Embed Size (px)
Citation preview
1
M Ě S T O Š t í t y
IČO : 00303453
DIČ : CZ00303453
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013
Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Údaje o organizaci
identifikační číslo 00303453
název Město Štíty
ulice, č.p. náměstí Míru 55
obec Štíty
PSČ, pošta 789 91
Kontaktní údaje
telefon 583 440 214
fax 583 440 214
e-mail [email protected]
WWW stránky www.stity.cz
Doplňující údaje organizace
Vyvěšeno od 02.06.2014 do …………………..2014
Schváleno : ………………….2014
Obsah závěrečného účtu
I. Plnění rozpočtu příjmů - třída 1 až 4
II. Plnění rozpočtu výdajů - třída 5 až 6
III. Příjmy a výdaje dle odvětvového třídění
IV. Financování – třída 8 (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
V. Stavy a obraty na bankovních účtech – Základní běžný účet a SF
VI. Peněžní fondy – informativně – SOCIÁLNÍ FOND
VII. Dlouhodobý majetek
VIII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO, … a vnitřní převody
IX. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům finančních prostředků od MĚSTA Štíty
X. Celkový přehled – TRANSFERY - DOTACE
XI. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
XII. ÚVĚRY
XIII. Výpočet ukazatele dluhové služby k 31.12.2013
XIV. CELKOVÝ PŘEHLED INVENTARIZOVANÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2013 (k 31.12.2013)
XV. Výsledek hospodaření Města Štíty za rok 2013
XVI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
XVII. Ostatní doplňující údaje
Razítko účetní jednotky
Zpracovala dne 02.06.2014 Pavlína Minářová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Statutární zástupce Bc.Jiří Vogel, starosta
Podpisový záznam statutárního zástupce
2
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ - třída 1 až 4
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
- DAŇOVÉ PŘÍJMY 18 736 168,00 24 818 274,00 24 816 916,46
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 15 409 359,00 19 041 384,50 19 037 617,85
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 414 000,00 1 056 500,00 1 056 500,00
- PŘIJATÉ TRANSFERY 739 600,00 3 624 790,99 3 509 169,99
PŘÍJMY CELKEM 35 299 127,00 48 540 949,49 48 420 204,30
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Položka Text
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 4 000 000,00 4 640 700,00 4 640 686,29
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 120 000,00 228 500,00 228 503,23
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 400 000,00 459 400,00 459 383,02
111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 4 520 000,00 5 328 600,00 5 328 572,54
1121 Daň z příjmů právnických osob 3 400 000,00 4 423 400,00 4 423 358,16
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 2 410 530,00 2 410 530,00
112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 3 400 000,00 6 833 930,00 6 833 888,16
11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ 7 920 000,00 12 162 530,00 12 162 460,70
1211 Daň z přidané hodnoty 8 000 000,00 9 600 000,00 9 599 788,26
121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 8 000 000,00 9 600 000,00 9 599 788,26
12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 8 000 000,00 9 600 000,00 9 599 788,26
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 168,00 3 777,00 3 777,00
133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 168,00 3 777,00 3 777,00
1340 Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů 912 000,00 901 200,00 901 224,00
1341 Poplatek ze psů 69 000,00 69 000,00 68 576,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 9 000,00 10 810,00 10 810,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 9 000,00 7 980,00 7 980,00
1344 Poplatek ze vstupného 7 000,00 7 817,00 7 817,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20 000,00 27 428,00 27 428,00
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 20 000,00 20 000,00
134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 1 026 000,00 1 044 235,00 1 043 835,00
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př 50 000,00 94 773,00 94 772,98
1355 Odvod z výherních hracích automatů 200 000,00 374 959,00 374 958,69
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 250 000,00 469 732,00 469 731,67
1361 Správní poplatky 40 000,00 38 000,00 37 810,00
136 SPRÁVNÍ POPLATKY 40 000,00 38 000,00 37 810,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 1 316 168,00 1 555 744,00 1 555 153,67
1511 Daň z nemovitostí 1 500 000,00 1 500 000,00 1 499 513,83
151 DANĚ Z MAJETKU 1 500 000,00 1 500 000,00 1 499 513,83
15 MAJETKOVÉ DANĚ 1 500 000,00 1 500 000,00 1 499 513,83
1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) 18 736 168,00 24 818 274,00 24 816 916,46
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 671 822,00 15 000 609,50 14 997 301,34
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 17 000,00 20 000,00 19 588,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 356,00 5 356,00
211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 11 688 822,00 15 025 965,50 15 022 245,34
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 67 430,00 70 648,00 70 648,00
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3 445 657,00 3 610 256,00 3 610 254,10
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 20 230,00 16 332,00 16 288,35
213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 3 533 317,00 3 697 236,00 3 697 190,45
2141 Příjmy z úroků (část) 40 000,00 16 160,00 16 159,06
214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 40 000,00 16 160,00 16 159,06
21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 15 262 139,00 18 739 361,50 18 735 594,85
2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 4 250,00 4 250,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 000,00 20 000,00
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 24 250,00 24 250,00 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 24 250,00 24 250,00
3
pokračování Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Položka Text
2321 Přijaté neinvestiční dary 54 000,00 54 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 144 820,00 215 662,00 215 662,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 711,00 5 711,00
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 144 820,00 275 373,00 275 373,00
2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 2 400,00 2 400,00 2 400,00
234 PŘÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM 2 400,00 2 400,00 2 400,00
23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 147 220,00 277 773,00 277 773,00
2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) 15 409 359,00 19 041 384,50 19 037 617,85
3111 Příjmy z prodeje pozemků 400 000,00 992 500,00 992 500,00
3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 14 000,00 14 000,00 14 000,00
311 PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) 414 000,00 1 006 500,00 1 006 500,00
3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku 30 000,00 30 000,00
3122 Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku 20 000,00 20 000,00
312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 50 000,00 50 000,00
31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ 414 000,00 1 056 500,00 1 056 500,00
3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) 414 000,00 1 056 500,00 1 056 500,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 34 559 527,00 44 916 158,50 44 911 034,31
4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 195 248,31 195 248,31
4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 620 100,00 620 100,00 620 100,00
4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 1 301 035,00 1 185 414,00
411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 620 100,00 2 116 383,31 2 000 762,31
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 19 500,00 59 500,00 59 500,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 480 571,00 480 571,00
412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ 19 500,00 540 071,00 540 071,00
4134 Převody z rozpočtových účtů 100 000,00 713 141,34 713 141,34
413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 100 000,00 713 141,34 713 141,34
41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 739 600,00 3 369 595,65 3 253 974,65
4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 185 195,34 185 195,34
421 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ 185 195,34 185 195,34
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 70 000,00 70 000,00
422 INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 70 000,00 70 000,00
42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE 255 195,34 255 195,34
4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) 739 600,00 3 624 790,99 3 509 169,99
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4) 35 299 127,00 48 540 949,49 48 420 204,30
4
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ - třída 5 až 6
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
- BĚŽNÉ VÝDAJE 34 475 620,00 45 665 993,38 45 274 023,80
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 118 315,00 2 433 903,63 2 433 870,48
VÝDAJE CELKEM 35 593 935,00 48 099 897,01 47 707 894,28
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Položka Text
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 879 000,00 5 644 217,00 5 444 541,00
5019 Ostatní platy 6 000,00 5 985,00 5 985,00
501 PLATY 4 885 000,00 5 650 202,00 5 450 526,00
5021 Ostatní osobní výdaje 388 000,00 432 137,00 387 028,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 862 000,00 862 000,00 860 185,00
502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 1 250 000,00 1 294 137,00 1 247 213,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 1 365 000,00 1 553 337,00 1 488 574,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 528 500,00 597 261,00 570 063,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 20 000,00 22 783,00 22 783,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 2 000,00 2 040,00 2 040,00
503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 1 915 500,00 2 175 421,00 2 083 460,00
50 VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST. 8 050 500,00 9 119 760,00 8 781 199,00
5132 Ochranné pomůcky 21 000,00 36 967,00 36 916,21
5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 279,00 1 279,00
5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 3 000,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 110 300,00 83 300,00 83 191,80
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 255 000,00 510 005,01 509 870,39
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9) 10 000,00 12 310,00 12 308,40
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 642 000,00 4 064 093,13 4 061 566,09
513 NÁKUP MATERIÁLU 3 039 300,00 4 710 954,14 4 708 131,89
5141 Úroky vlastní 1 036 670,00 938 400,00 938 393,67
514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE 1 036 670,00 938 400,00 938 393,67
5151 Studená voda 14 700,00 20 250,00 19 944,08
5153 Plyn 655 000,00 971 884,64 971 819,65
5154 Elektrická energie 1 435 000,00 1 564 296,71 1 563 388,71
5155 Pevná paliva 120 000,00 117 000,00 116 517,00
5156 Pohonné hmoty a maziva 615 000,00 605 197,99 604 938,38
515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 2 839 700,00 3 278 629,34 3 276 607,82
5161 Služby pošt 44 000,00 52 515,00 52 451,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 98 000,00 97 352,05 97 350,60
5163 Služby peněžních ústavů 292 000,00 253 814,00 253 813,80
5164 Nájemné 455 244,00 597 210,67 596 864,23
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 231 000,00 230 550,00 230 550,00
5167 Služby školení a vzdělávání 51 660,00 46 960,00 46 927,80
5169 Nákup ostatních služeb 5 076 500,00 5 233 743,00 5 232 127,00
516 NÁKUP SLUŽEB 6 248 404,00 6 512 144,72 6 510 084,43
5171 Opravy a udržování 7 025 000,00 11 763 513,20 11 758 960,15
5172 Programové vybavení 10 000,00 23 609,00 23 609,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) 8 500,00 9 662,00 9 454,00
5175 Pohoštění 80 500,00 151 856,00 151 726,50
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00
517 OSTATNÍ NÁKUPY 7 129 000,00 11 948 640,20 11 943 749,65
5191 Zaplacené sankce 100,00 100,00
5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9) 157 730,00 145 560,00 145 396,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 416 759,00 416 759,00 416 759,00
5194 Věcné dary 112 000,00 114 166,00 113 822,00
519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 686 489,00 676 585,00 676 077,00
51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 20 979 563,00 28 065 353,40 28 053 044,46
5
pokračování Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Položka Text
5219 Ostatní neinv.tra. podnikatelským subjektům 22 000,00 14 660,00 14 660,00
521 NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 22 000,00 14 660,00 14 660,00
5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 22 064,00 22 064,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 495 755,00 490 840,00 490 840,00
522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 495 755,00 512 904,00 512 904,00
52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM 517 755,00 527 564,00 527 564,00
5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 30 000,00 28 000,00
5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 10 300,00 10 300,00 10 335,00
532 NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 20 300,00 40 300,00 38 335,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 140 000,00 3 140 000,00 3 140 000,00
5336 Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 75 000,00 75 000,00
533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 3 140 000,00 3 215 000,00 3 215 000,00
5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 100 000,00 100 000,00 100 000,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 613 141,34 613 141,34
534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 100 000,00 713 141,34 713 141,34
5361 Nákup kolků 5 000,00 7 000,00 6 750,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 020 000,00 3 248 830,00 3 248 799,00
5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 55 202,00 55 202,00 55 202,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 387 300,00 387 300,00 387 300,00
536 OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM 1 467 502,00 3 698 332,00 3 698 051,00
53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 4 727 802,00 7 666 773,34 7 664 527,34
5424 Náhrady mezd v době nemoci 16 310,00 16 310,00
542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 16 310,00 16 310,00
5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 100 000,00 141 927,00 141 927,00
549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 100 000,00 141 927,00 141 927,00
54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 100 000,00 158 237,00 158 237,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 100 000,00 128 305,64 89 452,00
590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 100 000,00 128 305,64 89 452,00
59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 100 000,00 128 305,64 89 452,00
5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) 34 475 620,00 45 665 993,38 45 274 023,80
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 40 000,00
611 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU 40 000,00
6121 Budovy, haly a stavby 428 315,00 1 675 178,13 1 675 144,98
6122 Stroje, přístroje a zařízení 550 000,00 538 685,50 538 685,50
612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 978 315,00 2 213 863,63 2 213 830,48
6130 Pozemky 100 000,00 180 040,00 180 040,00
613 POZEMKY 100 000,00 180 040,00 180 040,00
61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 1 118 315,00 2 393 903,63 2 393 870,48
6351 Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 20 000,00 20 000,00
6356 Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím 20 000,00 20 000,00
635 INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ. 40 000,00 40 000,00
63 INVESTIČNÍ TRANSFERY 40 000,00 40 000,00
6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) 1 118 315,00 2 433 903,63 2 433 870,48
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) 35 593 935,00 48 099 897,01 47 707 894,28
S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) 294 808,00- 441 052,48 712 310,02
6
III. PŘÍJMY A VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ
OdPa text
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
Plnění
příjmů v %
Čerpání
výdajů v %
0000 Bez OdPa – daně, poplatky, transfery (dotace) 28 443 064,99 0,00 28 326 086,45 0,00 99,59 *******
1032 Podpora ostatních produkčních činností = LES 6 067 319,00 2 306 800,00 6 067 222,34 2 304 836,05 100,00 99,91
2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 100,00 *******
2143 Cestovní ruch = TIC Štíty a MEIS 37 440,00 123 214,00 37 025,50 122 945,66 98,89 99,78
2212 Silnice = veškeré komunikace včetně jejich součástí 30 000,00 3 200 155,88 30 000,00 3 200 064,92 100,00 100,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy = dopravní obslužnost 0,00 416 759,00 0,00 416 759,00 ******* 100,00
2310 Pitná voda 1 523 120,00 809 716,65 1 520 965,26 808 441,36 99,86 99,84
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly = kanalizace, ČOV 1 550 000,00 2 252 455,61 1 549 153,62 2 250 416,25 99,95 99,91
3111 Předškolní zařízení = MŠ Štíty 0,00 272 503,50 0,00 272 503,50 ******* 100,00
3113 Základní školy = ZŠ Štíty 20 000,00 240 000,00 20 000,00 240 000,00 100,00 100,00
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání 0,00 3 015 000,00 0,00 3 015 000,00 ******* 100,00
3314 Činnosti knihovnické = KNIHOVNY 53 115,00 497 497,47 53 115,00 497 150,94 100,00 99,93
3319 Ostatní záležitosti kultury 126 453,00 1 606 282,00 126 349,00 1 605 155,22 99,92 99,93
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.pov. = kříže, … 0,00 576 655,00 0,00 576 654,46 ******* 100,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. = SPOZ 0,00 60 974,50 0,00 60 526,70 ******* 99,27
3419 Ostatní tělovýchovná činnost = TJ SOKOL, RAMPUŠÁK, … 0,00 883 938,25 0,00 879 203,69 ******* 99,46
3539 Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. = ZDR.STŘEDISKO 316 085,00 469 193,69 316 084,22 459 670,60 100,00 97,97
3612 Bytové hospodářství 3 495 450,00 3 817 009,00 3 495 458,40 3 815 090,51 100,00 99,95
3613 Nebytové hospodářství 778 159,00 808 838,35 778 151,33 808 566,75 100,00 99,97
3631 Veřejné osvětlení 0,00 510 727,00 0,00 510 323,77 ******* 99,92
3632 Pohřebnictví 11 100,00 212 870,00 11 100,00 212 835,88 100,00 99,98
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 4,00 0,00 4,00 0,00 100,00 *******
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. = TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA Štíty,
majetkové záležitosti 5 435 245,00 5 819 569,80 5 435 266,12 5 549 786,14 100,00 95,36
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0,00 2 100,00 0,00 2 100,00 ******* 100,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0,00 17 725,00 0,00 17 725,00 ******* 100,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 145 500,00 1 169 545,00 145 344,50 1 168 609,50 98,89 99,92
3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez. a komun.) 67 375,00 0,00 67 375,00 0,00 100,00 *******
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů = EKO-KOM, a.s. 176 909,50 0,00 176 909,50 0,00 100,00 *******
3729 Ostatní nakládání s odpady 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 100,00 *******
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň = VPP, … 300,00 2 054 851,21 300,00 2 054 709,04 100,00 99,99
3799 Ostatní ekologické záležitosti 1 750,00 0,00 1 750,00 0,00 100,00 *******
5299 Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové stavy 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 ******* 100,00
5512 Požární ochrana “ dobrovolná část = JSDH Štíty 14 000,00 669 500,54 14 000,00 669 358,04 100,00 99,98
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 0,00 51 233,20 0,00 51 232,20 ******* 100,00
6112 Zastupitelstva obcí 0,00 1 122 000,00 0,00 1 097 219,00 ******* 97,79
6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 106 000,00 0,00 67 219,36 ******* 63,41
6118 Volba prezidenta republiky 0,00 89 248,31 0,00 89 248,31 ******* 100,00
6171 Činnost místní správy 210 000,00 9 742 514,71 209 985,00 9 709 532,62 99,99 99,66
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací = bankovní poplatky, úroky 16 160,00 977 003,00 16 159,06 976 996,47 99,99 100,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 211 143,00 0,00 211 143,00 ******* 100,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně = převody mezi
vlastními účty MĚSTA Štíty 0,00 713 141,34 0,00 713 141,34 ******* 100,00
6399 Ostatní finanční operace = daň z příjmů MĚSTA Štíty a DPH 0,00 3 178 530,00 0,00 3 178 527,00 ******* 100,00
6402 Finanční vypořádání minulých let = vratka nedočerpané dotace 0,00 55 202,00 0,00 55 202,00 ******* 100,00
CELKEM příjmy a výdaje s odvětvovým tříděním 48 540 949,49 48 099 897,01 48 420 204,30 47 707 894,28 99,75 99,19
7
IV. FINANCOVÁNÍ - třída 8 (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska :
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 2 118 977,00 1 383 116,52 1 094 185,97
Dlouhodobé financování z tuzemska :
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 1 824 169,00- 1 824 169,00- 1 824 168,83-
Krátkodobé financování ze zahraničí :
Dlouhodobé financování ze zahraničí :
Opravné položky k peněžním operacím :
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter
příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 17 672,84
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 294 808,00 441 052,48- 712 310,02-
V. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH - Základní běžný účet a SF
Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci
vykazovaného období Změna stavu
bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC 4 614 550,99 3 523 212,16 1 091 338,83
Běžné účty fondů ÚSC 48 413,11 45 565,97 2 847,14
Běžné účty celkem 4 662 964,10 3 568 778,13 1 094 185,97
Termínované vklady dlouhodobé
Termínované vklady krátkodobé
VI. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ - SOCIÁLNÍ FOND
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Počáteční zůstatek 48 413,11
Příjmy celkem 100 150,00 100 072,00 100 071,86
Výdaje celkem 101 000,00 102 919,00 102 919,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 850,00- 2 847,00- 45 565,97
Změna stavu 850,00 2 847,00 2 847,14
Financování - třída 8
VII. MAJETEK
Účet Stav k 01.01.2013 Stav k 31.12.2013 Změna za 1-12/2013
013 - Software 628 326,50 628 326,50 0,00
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 492 617,77 488 737,27 -3 880,50
019 - Výsledky výzkumné činnosti 303 341,17 303 341,17 0,00
021 - Budovy, haly, stavby 150 012 175,76 151 712 055,86 1 699 880,10
022 - Samostatné movité věci a soubory MV 14 028 092,28 14 532 882,78 504 790,50
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 697 065,42 8 045 654,81 348 589,39
031 - Evidence nemovitostí - pozemky 24 510 500,96 24 507 965,16 -2 535,80
032 - Umělecká díla a sbírky 52 000,00 52 000,00 0,00
061 - Podílové cenné papíry s rozhodujícím vlivem 200 000,00 200 000,00 0,00
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 715 844,00 715 844,00 0,00
901 - PODROZVAHA - jiný drobný DNM 53 456,48 58 514,48 5 058,00
902 - PODROZVAHA - jiný drobný DHM 1 564 086,57 1 516 566,75 -47 519,82
903 - PODROZVAHA - ostatní majetek - dřevní hmota 228 364 923,98 228 538 830,98 173 907,00
966 - PODROZVAHA - výpůjčky (-) 9 610,50 9 610,50 0,00
982 - PODROZVAHA - zástavní právo (-) 13 168 000,00 13 168 000,00 0,00
CELKEM 441 800 041,39 444 478 330,26 2 678 288,87
8
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO, … A VNITŘNÍ PŘEVODY
PŘÍJMY Poznámka : Schválený
rozpočet Rozpočet po
změnách Skutečnost
PŘÍJMY CELKEM 35 299 127,00 48 540 949,49 48 420 204,30
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ *4133,*4134,*4139 100 000,00 713 141,34 713 141,34
2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
-
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi -
2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS -
2441 Splátky půjčených prostředků od obcí -
2442 Splátky půjčených prostředků od krajů -
2443 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad -
2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
-
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Od obcí – na knihy do knihovny (součást RS 19.500,-Kč) Statutární město Olomouc - "EUROPE DIRECT - MEIS" (součást RU 25.000,- Kč). Obec Výprachtice – transfer na „Setkání na pomezí Čech a Moravy“ (součást RU 15.000,- Kč).
19 500,00 59 500,00 59 500,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Podrobněji viz bod X. Celkový přehled - TRANSFERY - DOTACE. 480 571,00 480 571,00
4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad -
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně -
*4133 Převody z vlastních rezervních fondů -
*4134 Převody z rozpočtových účtů Vnitřní převody mezi účty Města Štíty a do SF. 100 000,00 713 141,34 713 141,34
*4139 Ostatní převody z vlastních fondů -
4221 Investiční přijaté transfery od obcí -
4222 Investiční přijaté transfery od krajů Olomoucký kraj - "Vybavení JSDH Štíty" - zástavba Mercedes-Benz 70 000,00 70 000,00
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad -
4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
-
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Statutární město Olomouc - "EUROPE DIRECT - MEIS". 25 000,00 25 000,00
ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu -
ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje Obec Výprachtice – transfer na „Setkání na pomezí Čech a Moravy“
15 000,00 15 000,00
ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje -
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 35 199 127,00 47 827 808,15 47 707 062,96
9
pokračování
VÝDAJE Poznámka : Schválený
rozpočet Rozpočet po
změnách Skutečnost
VÝDAJE CELKEM 35 593 935,00 48 099 897,01 47 707 894,28
KONSOLIDACE VÝDAJŮ *5342,*5344,*5345,*5349 100 000,00 713 141,34 713 141,34
5321 Neinvestiční transfery obcím
Město Zábřeh (přestupky = 8.000,- Kč) a Sdružení obcí Orlicko
(příspěvek na projekt "Lyžařská běžecká oblast Buková hora - Suchý vrch" = 20.000,- Kč).
10 000,00 30 000,00 28 000,00
5323 Neinvestiční transfery krajům -
5325 Neinvestiční transfery regionálním radám -
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně
Členský příspěvek Svazek obcí Mikroregion Zábřežsko 10 300,00 10 300,00 10 335,00
*5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
Vnitřní převod ze ZBÚ do SF. 100 000,00 100 000,00 100 000,00
*5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů
-
*5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům Vnitřní převody mezi účty Města Štíty. 613 141,34 613 141,34
*5349 Ostatní převody vlastním fondům -
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
-
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi -
5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO -
5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím -
5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům -
5643 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám -
5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně
-
6341 Investiční transfery obcím -
6342 Investiční transfery krajům -
6345 Investiční transfery regionálním radám -
6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně -
6441 Investiční půjčené prostředky obcím -
6442 Investiční půjčené prostředky krajům -
6443 Investiční půjčené prostředky regionálním radám -
6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně -
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu
-
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu -
ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje Sdružení obcí Orlicko (příspěvek na projekt "Lyžařská běžecká oblast Buková hora - Suchý vrch"). 20 000,00 20 000,00
ZJ 036 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
-
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
35 493 935,00 47 386 755,67 46 994 752,94
RS 6402-5364 : V rámci finančního vypořádání za rok 2012 se státním rozpočtem se vrátily prostřednictvím KrÚ Olomouc nevyčerpané
dotační prostředky v celkové výši 55.202,- Kč.
55.202,- Kč → ÚZ 98 193 – „Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů“. Dne 25.1.2013 (viz výpis K.21) byla zaslána nevyčerpaná část dotace na účet č. 27-4228120277/0100.
10
IX. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ k příjemcům finančních prostředků od MĚSTA Štíty
Poskytnuté finanční prostředky organizaci :
Účet 572 - náklady na transfery DOTACE (průtokový
transfér) FV
návratná účet 316
Prostředky MĚSTA
poznámka Kč Rozpočtová skladba pro ZŠ = 3113-5336
1) ZŠ a MŠ Štíty
Příspěvek od zřizovatele na
provoz ZŠ a MŠ Štíty + Investiční příspěvky na pořízení vypalovací pece pro keramický kroužek v ZŠ Štíty + průtokový transfer.
3 180 000,00 Kč 3113,3119-5331
3113-6351,6356 75 000,00 Kč -
2) TJ Sokol Štíty Příspěvek na činnost - TJ SOKOL.
420 000,00 Kč 3419-5229 - -
3) Paclík Václav Příspěvek - finanční podpora k odstranění následků škod po povodni v červnu 2013.
40 000,00 Kč 5299-5499 - -
4) Město Zábřeh (přestupky) Za přestupky roku 2013. 8 000,00 Kč 6171-5321 - -
5) SAMM, s.r.o. - čistírna oděvů Neinvestiční příspěvek na činnost Čistírny oděvů - dofinancování služeb.
10 000,00 Kč 6171-5219 - -
6) MAS Horní Pomoraví o.p.s. Členský příspěvek za rok 2013 v MAS Horní Pomoraví.
22 064,00 Kč 6171-5221 - -
7) Charita Finanční příspěvek - dofinancování sociálních služeb.
5 000,00 Kč 6171-5229 - -
8) Svaz obcí Mikroregion Zábřežsko Členský příspěvek Svazek obcí Mikroregion Zábřežsko
10 335,00 Kč 6171-5329 - -
9) Sportovní klub - RAMPUŠÁK Neinvestiční příspěvek - na pořádání cyklistické akce Kelly´s Rampušák 2013
50 000,00 Kč 3419-5229 - -
10) Asociace TIC ČR Členský příspěvek A.T.I.C. ČR na rok 2013 - TIC.
4 000,00 Kč 2143-5229 - -
11) Spolek pro obnovu venkova Členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova ČR za rok 2013.
1 500,00 Kč 6171-5229 - -
12) SCR Jeseníky Členský příspěvek - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU - SCR Jeseníky.
10 340,00 Kč 2143-5229 - -
13) Sdružení obcí Orlicko Příspěvek na projekt "Lyžařská běžecká oblast
Buková hora - Suchý vrch". 20 000,00 Kč 6171-5321 - -
14) Ing. Helena Gálová Neinvestiční příspěvek - náklady spojené s taneční soutěží Tancer Cup 2013.
4 660,00 Kč 6171-5219 - -
CELKEM 3 785 899,00 Kč - 75 000,00 Kč 0,00 Kč
3 860 899,00 Kč
Finanční výbor při kontrolní činnosti v roce 2013 provedl 2 veřejnosprávní kontroly :
(dle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě)
kontrola hospodaření a účelnosti vynakládaných prostředků, které poskytlo Město Štíty Základní a mateřské škole Štíty a
TJ Sokol Štíty.
Město Štíty je zřizovatelem 1 příspěvkové organizace – „Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk“.
PO byly v roce 2013 převedeny z účtu Města Štíty finanční prostředky v celkové výši 3.255.000,- Kč.
Z toho : • 3.140.000,- Kč Příspěvek od zřizovatele na provoz ZŠ a MŠ Štíty.
• 75.000,- Kč Průtokový transfer - "PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ".
• 20.000,- Kč Finanční příspěvek (prostřednictvím Města Štíty) od firmy Klein&Blažek, spol.s.r.o. na pořízení vypalovací pece pro keramický kroužek v ZŠ Štíty.
• 20.000,- Kč Investiční příspěvek od Města Štíty na pořízení vypalovací pece pro keramický kroužek v ZŠ Štíty.
Dále byl v roce 2013 poskytnut příspěvek na činnost organizace TJ SOKOL Štíty ve výši 420.000,- Kč.
U příspěvkové organizace provedl finanční výbor 1 x kontrolu hospodaření a účelnosti vynakládání finančních prostředků
týkajících se roku 2013 s tím, že nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky. U TJ SOKOL Štíty byla taktéž provedena 1 x kontrola hospodaření a účelnosti vynakládání finančních prostředků. Kontrola se týkala hospodaření období roku 2013 s tím, že
nebyly zjištěny nedostatky.
11
X. Celkový přehled - TRANSFERY - DOTACE
a) Přijaté transfery – dotace, které byly součástí schváleného rozpočtu :
UZ Položka Text Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
- 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu – na výkon státní správy a školství
620 100,00 620 100,00 620 100,00
- 4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí – knihy do knihovny
*RS RU a skutečnost nezahrnují dotaci od Statutárního města Olomouc
– MEIS ve výši 25.000,- Kč - viz níže a transfer od obce Výprachtice na
Setkání na pomezí Čech a Moravy ve výši 15.000,- Kč.
19 500,00 19 500,00 19 500,00
CELKEM 639 600,00 639 600,00 639 600,00
b) Přijaté transfery – dotace přijaté v průběhu roku 2013 – rozpočtovány na základě rozpočtových opatření :
Rekapitulace dotačních - účelových prostředků : ID = INVESTIČNÍ DOTACE / ND = NEINVESTIČNÍ DOTACE PŘÍJMY VÝDAJE
Ro
zp
očto
vé
op
atř
en
í
ID / N
D
Po
ložka
ÚČELOVÝ ZNAK
POSKYTOVATEL - účel dotace ROZPOČET
PŘÍJMY
(NÁROK)
Skutečný příjem 2013
Rozdíl PŘÍJMY
ROZPOČET VÝDAJE
Skutečné výdaje 2013
Rozdíl VÝDAJE
(R-skutečnost) (R-skutečnost)
POHLEDÁVKA ZÁVAZEK
I. ND 4116 ÚZ 33513234 EU - Úřad práce - "VPP" - 85% 818 731,00 Kč 720 454,00 Kč 98 277,00 Kč 818 731,00 Kč 818 731,00 Kč 0,00 Kč
I. ND 4116 ÚZ 33113234 SR - Úřad práce - "VPP" - 15% 144 484,00 Kč 127 140,00 Kč 17 344,00 Kč 144 484,00 Kč 144 484,00 Kč 0,00 Kč
součást I. ND 4116 ÚZ 33513234 EU - Úřad práce - "VPP" - 85% z dotace 36 tis. Kč - pohledávka 2012 30 600,00 Kč 30 600,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
součást I. ND 4116 ÚZ 33113234 SR - Úřad práce - "VPP" - 15% z dotace 36 tis. Kč - pohledávka 2012 5 400,00 Kč 5 400,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
II. ND 4116 ÚZ 13 101 Úřad práce - "VPP" 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč součást
II. ND 4116 ÚZ 13 101 Úřad práce - "VPP" - pohledávka 2012 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
III. ND 4111 ÚZ 98 008 SR prostřednictvím KrÚ Olomouc - "VOLBY prezidenta ČR" 89 248,31 Kč 89 248,31 Kč 0,00 Kč 89 248,31 Kč 89 248,31 Kč 0,00 Kč
IV. ND 4122 ÚZ 00 212 Olomoucký kraj - "Setkání na pomezí Čech a Moravy" - Valteřice 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč
V. ID 4222 ÚZ 00 008 Olomoucký kraj - "Vybavení JSDH Štíty" - zástavba Mercedes-Benz 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč
VI. ND 4116 ÚZ 33513234 EU - Úřad práce - "Společensky účelné pracovní místo" - 85% 76 500,00 Kč 76 500,00 Kč 0,00 Kč 76 500,00 Kč 76 500,00 Kč 0,00 Kč
VI. ND 4116 ÚZ 33113234 SR - Úřad práce - "Společensky účelné pracovní místo" - 15% 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 0,00 Kč 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 0,00 Kč
VII. ND 4122 ÚZ 00 513 Olomoucký kraj - "Partnerské dny Města Štíty" 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 0,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 0,00 Kč
VIII. ND 4122 ÚZ 00 512 Olomoucký kraj - "Zkvalitnění služeb v TIC Štíty" 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč
IX. ND 4122 ÚZ 00 550 Olomoucký kraj - "Hospodaření v lesích" 105 890,00 Kč 105 890,00 Kč 0,00 Kč 105 890,00 Kč 299 137,00 Kč 0,00 Kč
X. ND 4122 ÚZ 14 004 Olomoucký kraj - "JSDH Štíty" 127 881,00 Kč 127 881,00 Kč 0,00 Kč 188 053,00 Kč 188 053,00 Kč 0,00 Kč
XI. ND 4116 ÚZ 33 163 Ministerstvo školství prostřednictvím Krú Olomouc - "Prevence rizikového chování" 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 0,00 Kč 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 0,00 Kč
XII. ND 4121 orj. 3002, ZJ024 Statutární město Olomouc - "EUROPE DIRECT - MEIS" 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč
XIII. ND 4111 ÚZ 98 071 SR prostř.KrÚ Olomouc - "VOLBY do posl.sněm.parlamentu ČR" 106 000,00 Kč 106 000,00 Kč 0,00 Kč 106 000,00 Kč 67 219,36 Kč 38 780,64 Kč
XIV. ND 4122 ÚZ 14 022 Olomoucký kraj - "JSDH Štíty" 168 800,00 Kč 168 800,00 Kč 0,00 Kč 168 800,00 Kč 168 800,00 Kč 0,00 Kč
XV. ND 4116 ÚZ 29 015 SR Ministerstvo zemědělství - "Hospodaření v lesích" - výdaje min.období 20 820,00 Kč 20 820,00 Kč 0,00 Kč 20 820,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
XVI. ID 4216 ÚZ 17 928 MMR - "Herní prvky pro MŠ" 185 195,34 Kč 185 195,34 Kč 0,00 Kč 185 195,34 Kč 185 195,34 Kč 0,00 Kč
XVII. KPP na dotace ÚZ 27189517 SZIF - "Veřejná prostranství a autobusové zastávky města Štíty" - SR 0,00 Kč 0,00 Kč 42 840,00 Kč 42 840,00 Kč 42 840,00 Kč 0,00 Kč
XVII. KPP na dotace ÚZ 27589518 SZIF - "Veřejná prostranství a autobusové zastávky města Štíty" - EU 0,00 Kč 0,00 Kč 171 360,00 Kč 171 360,00 Kč 171 360,00 Kč 0,00 Kč
XVIII. DPP na dotace ÚZ 27189517 SZIF - "Komplexní revitalizace pilíře se sochou sv.Jana Nepomuckého" - SR 0,00 Kč 0,00 Kč 29 355,66 Kč 29 355,66 Kč 29 355,66 Kč 0,00 Kč
XVIII. DPP na dotace ÚZ 27589518 SZIF - "Komplexní revitalizace pilíře se sochou sv.Jana Nepomuckého" - EU 0,00 Kč 0,00 Kč 117 422,64 Kč 117 422,64 Kč 117 422,64 Kč 0,00 Kč
Celkem
2 257 049,65 Kč 2 141 428,65 Kč 476 599,30 Kč 2 606 199,95 Kč 2 739 846,31 Kč 38 780,64 Kč
12
Součást rozpočtových změn 3/2013 :
ND 4121 bez ÚZ, ZJ 028 Obec Výprachtice - neinvestiční transfer - "Setkání na pomezí Čech a Moravy" ve výši 15.000,- Kč.
V průběhu roku 2013 (09.09.2013 viz výpis č. 200) byla vrácena na účet č. 94-5722811/0710 nevyčerpaná část
dotace :
16.751,69 Kč → ÚZ 98 008 – „Volby prezidenta ČR“ V rámci finančního vypořádání za rok 2013 se státním rozpočtem se vrátily prostřednictvím KrÚ Olomouc nevyčerpané
dotační prostředky v celkové výši 38.780,64 Kč.
38.780,64 Kč → ÚZ 98 071 – „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“
Dne 23.1.2014 (viz výpis č. 017) byla zaslána nevyčerpaná část dotace na účet č. 94-5722811/0710.
Ostatní výše uvedené dotace byly čerpány v plné výši.
B I L A N C E S T Á T N Í C H D O T A C Í D L E Ú Č E L Ů za období 2013
NS : 00303453 Město Štíty UCRSB351 06122013 17:21
*****************************************************************************************************************************************************************
UZ Název RU tis.Kč (Příj) RU tis.Kč (Výd) Příjmy Kč Výdaje Kč P/RU % V/RU % V/P %
00013101 VPP 116,00 80,00 116 000,00 80 000,00 100,00 100,00 68,97
00014004 JSDH 127,88 188,05 127 881,00 188 053,00 100,00 100,00 147,05
00014022 JSDH Štíty 168,80 168,80 168 800,00 168 800,00 100,00 100,00 100,00
00017928 Podpora obnovy a rozvoje venkova 185,20 185,20 185 195,34 185 195,34 100,00 100,00 100,00
00029015 Hospodaření v lesích 20,82 20,82 20 820,00 0,00 100,00 0,00 0,00
00033163 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 75,00 75,00 75 000,00 75 000,00 100,00 100,00 100,00
00098008 VOLBY PREZIDENTA 89,25 89,25 89 248,31 89 248,31 100,00 100,00 100,00
00098071 Volby do Parlamentu ČR 106,00 106,00 106 000,00 67 219,36 100,00 63,41 63,41
27189517 Veř.prostr. a autobus.zastávky města Štíty - SR 0,00 72,20 0,00 72 195,66 ****** 100,00 ******
27589518 Veř.prostr. a autobus.zastávky města Štíty - EU 0,00 288,78 0,00 288 782,64 ****** 100,00 ******
33113234 Dotace VPP - prostředky ESF - OP LZZ - 15% SR 163,38 157,98 146 040,00 157 984,00 89,38 100,00 108,18
33513234 Dotace VPP - prostředky ESF - OP LZZ - 85% EU 925,83 895,23 827 554,00 895 231,00 89,38 100,00 108,18
=================================================================================================================================================================
C E L K E M 1 978,16 2 327,31 1 862 538,65 2 267 709,31 94,16 97,44 121,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B I L A N C E V Š E C H D O T A C Í D L E Ú Č E L Ů za období 2013
NS : 00303453 Město Štíty UCRSB355 06122013 17:22
*****************************************************************************************************************************************************************
UZ Název RU tis.Kč (Příj) RU tis.Kč (Výd) Příjmy Kč Výdaje Kč P/RU % V/RU % V/P %
00000008 Zajištění akceschopnosti JSDH Štíty 70,00 70,00 70 000,00 70 000,00 100,00 100,00 100,00
00000212 Kulturně-společenské akce 30,00 30,00 30 000,00 30 000,00 100,00 100,00 100,00
00000512 Zkvalitnění služeb TIC Štíty 30,00 30,00 30 000,00 30 000,00 100,00 100,00 100,00
00000513 Podpora rozvoje zahraničních vztahů 18,00 18,00 18 000,00 18 000,00 100,00 100,00 100,00
00000550 Hospodaření v lesích 105,89 105,89 105 890,00 299 137,00 100,00 282,50 282,50
00013101 VPP 116,00 80,00 116 000,00 80 000,00 100,00 100,00 68,97
00014004 JSDH 127,88 188,05 127 881,00 188 053,00 100,00 100,00 147,05
00014022 JSDH Štíty 168,80 168,80 168 800,00 168 800,00 100,00 100,00 100,00
00017928 Podpora obnovy a rozvoje venkova 185,20 185,20 185 195,34 185 195,34 100,00 100,00 100,00
00029015 Hospodaření v lesích 20,82 20,82 20 820,00 0,00 100,00 0,00 0,00
00033163 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 75,00 75,00 75 000,00 75 000,00 100,00 100,00 100,00
00098008 VOLBY PREZIDENTA 89,25 89,25 89 248,31 89 248,31 100,00 100,00 100,00
00098071 Volby do Parlamentu ČR 106,00 106,00 106 000,00 67 219,36 100,00 63,41 63,41
27189517 Veř.prostr. a autobus.zastávky města Štíty - SR 0,00 72,20 0,00 72 195,66 ****** 100,00 ******
27589518 Veř.prostr. a autobus.zastávky města Štíty - EU 0,00 288,78 0,00 288 782,64 ****** 100,00 ******
33113234 Dotace VPP - prostředky ESF - OP LZZ - 15% SR 163,38 157,98 146 040,00 157 984,00 89,38 100,00 108,18
33513234 Dotace VPP - prostředky ESF - OP LZZ - 85% EU 925,83 895,23 827 554,00 895 231,00 89,38 100,00 108,18
=================================================================================================================================================================
C E L K E M 2 232,05 2 581,20 2 116 428,65 2 714 846,31 94,82 105,18 128,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13
XI. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Počet příspěvkových organizací : 1
Výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZISK / ZTRÁTA
Základní škola a mateřská škola Štíty 107.053,29 Kč
Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace, tj. včetně všech zákonem předepsaných výkazů
je založena na MěÚ Štíty.
USNESENÍ Z 72. jednání rady města Štíty konané dne 7.5.2014 v 15.30 hodin na MěÚ Štíty
273072 Rada města s c h v a l u j e hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Štíty za rok 2013 z prostředků
zřizovatele – Města Štíty ve výši 107 053,29 Kč.
z vlastní činnosti 91 670,39 Kč
z doplňkové činnosti 15 382,90 Kč
celkem 107 053,29 Kč
Rada města u k l á d á řediteli panu Mgr. Pavlu Dvořáčkovi a ekonomce paní Aleně Poláchové
převést zůstatek finančních prostředků z doplňkové a vlastní činnosti do rezervního fondu.
Přehled příspěvků od zřizovatele a dotací pro PO :
Příspěvky od zřizovatele v roce 2013 a dotace pro ZŠ a MŠ Štíty Kč
ZŠ a MŠ Štíty - Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provozní náklady včetně odpisů 2 940 000,00 Kč
ZŠ a MŠ Štíty - účelově vázané prostředky - Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na platy a odvody nepedagog.pracovníků 200 000,00 Kč
ZŠ a MŠ Štíty - Průtokový transfer - "PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ" – ÚZ 33163.
75 000,00 Kč
ZŠ a MŠ Štíty - účelově vázané prostředky - Finanční příspěvek (prostřednictvím Města Štíty) od firmy Klein&Blažek, spol.s.r.o. na pořízení vypalovací pece pro keramický kroužek v ZŠ Štíty.
20 000,00 Kč
ZŠ a MŠ Štíty - účelově vázané prostředky - Investiční příspěvek od Města Štíty na pořízení vypalovací pece pro keramický kroužek v ZŠ Štíty.
20 000,00 Kč
CELKEM poskytnuté příspěvky a přeposlaná dotace v roce 2013 : 3 255 000,00 Kč
14
XII. ÚVĚRY
Účel úvěru
Výše úvěru v Kč
Datum splatnosti
PS k 1.1.2013
Splátky v roce 2013
KZ k 31.12.2013 termín výše jedné
splátky tj.ročně
úhrady v roce 2013
ulice Zahradní
7 000 000,00 20.06.2019 2 307 943,50 ¼ 121 000,00 484 000,00 484 000,00 1 823 943,50
BJ „A“ 6 368 000,00 31.12.2026 5 071 216,02 měsíčně (splátka + úrok) 43 453,00
521 436,00 (246 968,83 jistina + 274 467,17 úrok)
246 968,83 4 824 247,19
BJ „B“ 6 800 000,00 20.05.2027 5 011 947,50 měsíčně 29 100,00 349 200,00 349 200,00 4 662 747,50
Investiční
akce
(až do výše 11 110 000,00)
VYČERPÁNO: 10 032 644,00
20.12.2026 9 288 644,00 měsíčně
od 1/2012 62 000,00 744 000,00 744 000,00 8 544 644,00
CELKEM 21 679 751,02 1 824 168,83 19 855 582,19
Úvěry - úroky z úvěrů rok 2013
ul. Zahradní (951 28) 124 081,00 Kč
BJ "A" (951 25)*** 274 467,17 Kč
BJ "B" (951 26) 30 459,50 Kč
Investiční akce (951 30) 509 386,00 Kč
CELKEM 938 393,67 Kč
XIII. Výpočet ukazatele dluhové služby k 31.12.2013
Číslo řádku Název položky Hodnota
1 daňové příjmy (po konsolidaci) 24 816 916,46
2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) 19 037 617,85
3 přijaté dotace - finanční vztah (p.4112) 620 100,00
4 dluhová základna (součet ř.1 až ř.3) 44 474 634,31
5 úroky (p.5141) 938 393,67
6 splátky jistin a dluhopisů 1 824 168,83
7 splátky leasingu 0,00
8 dluhová služba (součet ř.5 až ř.7) 2 762 562,50
9 ukazatel dluhové služby (ř.8 / ř.4) 0,06
ukazatel dluhové služby (v %) 6,21%
15
XIV. CELKOVÝ PŘEHLED INVENTARIZOVANÝCH ÚČTŮ ZA ROK 2013 (k 31.12.2013)
CELKOVÝ PŘEHLED inventarizačních položek Účetní evidence Stav dle inventur Rozdíl
013 Software 628 326,50 Kč 628 326,50 Kč 0,00 Kč
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 488 737,27 Kč 488 737,27 Kč 0,00 Kč
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 303 341,17 Kč 303 341,17 Kč 0,00 Kč
021 Stavby 151 712 055,86 Kč 151 712 055,86 Kč 0,00 Kč
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 532 882,78 Kč 14 532 882,78 Kč 0,00 Kč
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 045 654,81 Kč 8 045 654,81 Kč 0,00 Kč
031 Pozemky 24 507 965,16 Kč 24 507 965,16 Kč 0,00 Kč
032 Kulturní předměty 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 0,00 Kč
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 136 800,00 Kč 136 800,00 Kč 0,00 Kč
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 863 895,43 Kč 1 863 895,43 Kč 0,00 Kč
052 Poskytnuté zálohy na dlohodobý hmotný majetek 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 715 844,00 Kč 715 844,00 Kč 0,00 Kč
073 Oprávky k software (k účtu 013) -395 911,00 Kč -395 911,00 Kč 0,00 Kč
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 018) -488 737,27 Kč -488 737,27 Kč 0,00 Kč
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 019) -147 539,00 Kč -147 539,00 Kč 0,00 Kč
081 Oprávky ke stavbám (k účtu 021) -41 882 697,80 Kč -41 882 697,80 Kč 0,00 Kč
082 Oprávky k SMV a souborům movitých věcí (k účtu 022) -5 639 599,80 Kč -5 639 599,80 Kč 0,00 Kč
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (k účtu 028) -8 045 654,81 Kč -8 045 654,81 Kč 0,00 Kč
112 Materiál na skladě 248 501,72 Kč 248 501,72 Kč 0,00 Kč
132 Zboží na skladě 66 002,37 Kč 66 002,37 Kč 0,00 Kč
192 OP k jiným pohledávkám z hlavní činnosti -334 247,70 Kč -334 247,70 Kč 0,00 Kč
194 OP k odběratelům -154 781,80 Kč -154 781,80 Kč 0,00 Kč
231 Základní běžný účet 3 523 212,16 Kč 3 523 212,16 Kč 0,00 Kč
236 Běžné účty fondů ÚSC - SF 45 565,97 Kč 45 565,97 Kč 0,00 Kč
261 Pokladna 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
262 Peníze na cestě 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
263 Ceniny 2 488,00 Kč 2 488,00 Kč 0,00 Kč
311 Odběratelé 958 803,00 Kč 958 803,00 Kč 0,00 Kč
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 861 020,00 Kč 861 020,00 Kč 0,00 Kč
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 344 684,00 Kč 344 684,00 Kč 0,00 Kč
321 Dodavatelé -377 914,81 Kč -377 914,81 Kč 0,00 Kč
324 Krátkodobé přijaté zálohy -895 566,00 Kč -895 566,00 Kč 0,00 Kč
331 Zaměstnanci -382 234,00 Kč -382 234,00 Kč 0,00 Kč
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům -1 315,00 Kč -1 315,00 Kč 0,00 Kč
335 Pohledávky za zaměstnanci 8 505,00 Kč 8 505,00 Kč 0,00 Kč
336 Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.poj. -196 195,00 Kč -196 195,00 Kč 0,00 Kč
341 Daň z příjmů 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
342 Jiné přímé daně -38 938,00 Kč -38 938,00 Kč 0,00 Kč
343 Daň z přidané hodnoty -528 377,00 Kč -528 377,00 Kč 0,00 Kč
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
346 Pohledávky za vybranými ústř.vládními institucemi 115 621,00 Kč 115 621,00 Kč 0,00 Kč
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím -38 780,64 Kč -38 780,64 Kč 0,00 Kč
348 Pohledávky za vybranými míst.vládními institucemi 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
16
CELKOVÝ PŘEHLED inventarizačních položek Účetní evidence Stav dle inventur Rozdíl
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
377 Ostatní krátkodobé pohledávky 792 057,33 Kč 792 057,33 Kč 0,00 Kč
378 Ostatní krátkodobé závazky -26 220,00 Kč -26 220,00 Kč 0,00 Kč
383 Výdaje příštích období -142 958,00 Kč -142 958,00 Kč 0,00 Kč
384 Výnosy příštích období -2 609 080,00 Kč -2 609 080,00 Kč 0,00 Kč
385 Příjmy příštích období 74 507,70 Kč 74 507,70 Kč 0,00 Kč
388 Dohadné účty aktivní 237 000,00 Kč 237 000,00 Kč 0,00 Kč
389 Dohadné účty pasivní -814 876,00 Kč -814 876,00 Kč 0,00 Kč
401 Jmění účetní jednotky -150 013 776,19 Kč -150 013 776,19 Kč 0,00 Kč
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku -20 162 505,62 Kč -20 162 505,62 Kč 0,00 Kč
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 52 052 559,69 Kč 52 052 559,69 Kč 0,00 Kč
407 Jiné oceňovací rozdíly 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
408 Opravy minulých období 23 503,50 Kč 23 503,50 Kč 0,00 Kč
419 Ostatní fondy (k účtu 236) -51 565,97 Kč -51 565,97 Kč 0,00 Kč
451 Dlouhodobé úvěry -19 855 582,19 Kč -19 855 582,19 Kč 0,00 Kč
901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 58 514,48 Kč 58 514,48 Kč 0,00 Kč
902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 516 566,75 Kč 1 516 566,75 Kč 0,00 Kč
903 Ostatní majetek 228 538 830,98 Kč 228 538 830,98 Kč 0,00 Kč
939 KPP z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 214 200,00 Kč 214 200,00 Kč 0,00 Kč
941 DPP z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 347 978,00 Kč 347 978,00 Kč 0,00 Kč
966 DPZ z důvodů užívání cizího majetku na základě sml. o výpůjčce -9 610,50 Kč -9 610,50 Kč 0,00 Kč
971 KPZ ze smluv o pořízení DM 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
973 KPZ z jiných smluv 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
982 DPZ z poskytnutých zajištění -13 168 000,00 Kč -13 168 000,00 Kč 0,00 Kč
999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -217 498 479,71 Kč -217 498 479,71 Kč 0,00 Kč
XV. Výsledek hospodaření MĚSTA Štíty za rok 2013
Náklady celkem 42 145 899,02 Kč
Výnosy celkem 41 646 343,75 Kč
Výsledek hospodaření MĚSTA Štíty za rok 2013 (V-N) (-) 499 555,27 Kč
XVI. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření MĚSTA Štíty za rok 2013 bylo prováděno na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí kontrolory Krajského úřadu Olomouckého kraje :
1) dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2013 se uskutečnilo od 11.11.2013 do 12.11.2013 a vykonaly ho : Ing. Bc. Dana Giblová (kontrolor
pověřený řízením přezkoumání), paní Alena Šneeweisová (kontrolor) a paní Dana Weingartová (kontrolor), 2) konečně přezkoumání hospodaření za rok 2013 se uskutečnilo od 22.04.2014 do 23.04.2014 a vykonaly ho : Ing. Bc. Dana Giblová
(kontrolor pověřený řízením přezkoumání) a paní Dana Weingartová (kontrolor).
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2013 bude projednána zastupitelstvem MĚSTA Štíty na veřejném zasedání, které se
bude konat 18.06.2014. Kopie v plném znění bude doložena jako nedílná součást tohoto závěrečného účtu. ZÁVĚR :
Při přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2013
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona).
viz. příloha č. 1
17
XVII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MĚSTA Štíty schvaluje „Závěrečný účet MĚSTA Štíty za rok 2013“ a „Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2013“ a vyslovuje dle zákona č. 250/2000 Sb., § 17) odst. 7) písm. a)
souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
Štíty za rok 2013 je nedílnou součástí Závěrečného účtu MĚSTA Štíty za rok 2013.
