Závěrený úet města Varnsdorf za rok 2015...Příloha . 2 - Tabulky Příjmy - Výdaje 2015 - elektronicky 1.3. Rozpotová opatření V roce 2015 bylo schváleno 16 rozpotových

Závěrečný účet města Varnsdorf

za rok 2015

Zpracoval: ekonomický odbor městského úřadu Varnsdorf

1

Obsah

1. Plnění rozpočtu

1.1 Plnění rozpočtu celkem

1.2 Plnění rozpočtu dle odvětvových kapitol

1.3 Rozpočtová opatření

1.4 Komentář - souhrnně

1.5 Přehled přijatých dotací

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015

3. Dotace a příspěvky z rozpočtu města v roce 2015

3.1 Příspěvky příspěvkovým organizacím města

3.2 Dotace v rámci grantového programu, dotace ostatním organizacím, subjektům

4. Hospodářská (doplňková) činnost města

5. Zadluženost města

6. Majetek města

6.1 Majetková aktiva netto

7. Sociální fond

8. Hospodaření příspěvkových organizací města

8.1 Příspěvková organizace Městské divadlo

8.2 Příspěvková organizace Městská knihovna

8.3 Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf

8.4 Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže

8.5 Školské příspěvkové organizace

9. Vývojové ukazatele

2

1. Plnění rozpočtu

1.1 Plnění rozpočtu celkem

v Kč Schválený Upravený rozpočet Plnění rozpočtu

k 31.12.2015

%

rozpočet

Daňové příjmy 158 386 000,00 158 991 920,00 186 618 463,52 117,38

Nedaňové příjmy 36 792 170,00 21 103 930,00 23 046 575,05 109,21

Kapitálové příjmy 4 000 000,00 4 050 000,00 2 176 034,00 53,73

Dotace 4 821 830,00 41 182 608,49 42 184 756,49 102,43

Příjmy celkem 204 000 000,00 225 328 458,49 254 025 829,06 112,74

Běžné výdaje 176 564 000,00 202 683 428,49 171 676 423,25 84,70

Kapitálové výdaje 49 936 000,00 56 357 530,00 50 343 616,01 89,33

Výdaje celkem 226 500 000,00 259 040 958,49 222 020 039,26 85,71

Financování -22 500 000,00 -33 712 500,00 32 005 789,80

1.2 Plnění rozpočtu dle odvětvových kapitol

Příloha č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2015 - elektronicky

Příloha č. 2 - Tabulky Příjmy - Výdaje 2015 - elektronicky

1.3. Rozpočtová opatření

V roce 2015 bylo schváleno 16 rozpočtových opatření k rozpočtu města na rok 2015

číslo schváleno pravomoc Příjmy v Kč Výdaje v Kč

1 26.3.2015 ZM -627 174,00 402 826,00

Financování 1 030 000,00

2 23.4.2015 ZM 0,00 466 000,00

Financování 466 000,00

3 28.5.2015 ZM 3 575 327,00 6 028 327,00


4 11.6.2015 RM 0,00 0,00

5 25.6.2015 ZM 2 283 196,00 3 083 196,00


6 9.7.2015 RM 686 606,00 686 606,00

7 23.7.2015 RM 973 537,06 973 537,06

8 14.8.2015 RM 0,00 0,00

9 10.9.2015 RM 464 980,00 568 480,00


10 24.9.2015 ZM 1 590 580,00 7 890 580,00


11 22.10.2015 ZM 1 847 902,00 1 847 902,00

12 26.11.2015 ZM 3 050 903,96 3 110 903,96


3

13 26.11.2015 RM 201 122,00 201 122,00

14 10.12.2015 RM 572 656,40 572 656,40

15 21.12.2015 RM 24 000,00 24 000,00

16 28.12.2015 vedoucí EkO 6 684 822,07 6 684 822,07

32 540 958,49 32 540 958,49

1.4. Komentář - souhrnně

Město Varnsdorf hospodařilo v roce 2015 dle schváleného rozpočtu, hospodaření skončilo rozdílem

příjmů a výdajů plusem ve výši 32 006 tis. Kč.

Meziroční pokles příjmů lze odvodit z nenaplňování kapitálových příjmů a z nižšího objemu

získaných investičních dotací. V absolutních číslech lze tento pokles hodnotit jako zanedbatelný.

Celkový pokles výdajů je způsoben odložením části největší investiční akce (rekonstrukce zimního

stadionu) do roku 2016, a to z důvodu zajištění provozu zimního stadionu v regionu.

Meziroční nárůst daňových příjmů je ovlivněn trvalým růstem výnosu daní – daně z příjmů ze závislé

činnosti a DPH, odvodů z provozování VHP a v menší míře růstem správních poplatků.

V nedaňových příjmech byl pokles způsoben snížením příjmů z pronájmů (CZT – snižování spotřeby

tepla, např. zateplováním objektů – výše pronájmu je počítána z odebraných GJ) a poklesem příjmů

za půjčené prostředky (snižuje se úročený zůstatek).

V kapitálových příjmech v roce 2015 trvalo pozastavení prodeje bytů z majetku města, obecně

poklesla poptávka po objektech z majetku města.

Meziroční pokles dotací je způsoben nižším objemem přijatých investičních dotací, uvedené je

odvislé, jaké dotační prostředky (na jaké akce či aktivity) se podaří zajistit a v jakém poměru se tyto

akce financují (poměr dotační prostředky versus vlastní prostředky). V absolutních číslech lze tento

pokles hodnotit taktéž jako zanedbatelný. Všechny níže uvedené dotace byly zařazeny do příjmů dle

dispozic poskytnuté dotace.

Meziroční pokles běžných i kapitálových výdajů je ovlivněn výší nastaveného rozpočtu roku 2015,

který byl hlavně u kapitálových výdajů nižší než v roce 2014.

V hospodaření roku 2015 zůstaly nespotřebované finanční prostředky z dotací u investičních akcí,

které byly v plném rozsahu předfinancovány, část v roce 2014, část v roce 2015. Tyto prostředky

vzhledem k termínům přijetí již nebylo možné zapojit do hospodaření 2015.

Na závazcích města Varnsdorf k 31. 12. 2015 je částka ve výši 9 516 tis. Kč (jedná se o došlé faktury

v roce 2015, splatné v roce 2016 včetně pozastávek z investičních akcí).

V rámci podnikatelské činnosti je část výnosů zapojována do rozpočtového hospodaření, ze stř. správa

bytového fondu bylo převedeno v roce 2015 do rozpočtového hospodaření 1,9 mil. Kč, ze stř. pult

centrální ochrany byly prostředky ponechány na zůstatku a budou zapojeny do hospodaření roku 2016.

Celkový příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím činil v roce 2015 v rámci finančního vztahu

22 193 tis. Kč. Příspěvkové organizace města (vyjma Nemocnice Varnsdorf) nevykazují ztrátové

hospodaření, ztráta hospodaření Nemocnice bude kryta z hospodářského výsledku let minulých a

předpokládaného HV 2016, v rámci přijatých opatření.

Zajištění finančního hospodaření města proběhlo v roce 2015 bez problémů dle nastavené rozpočtové

politiky, kde prioritou bylo zajištění projektové přípravy akcí tak, aby byla maximální připravenost

města pro podání žádostí na dotační zdroje, které by výrazně doplnily finanční zdroje města.

4

Významné investice a opravy realizované v roce 2015

Název akce v Kč

Prostranství Věžička 11 812 277

Zimní stadion - zastřešení, zázemí ZS 4 719 170

Kanalizace - ul. Nemocniční 1 699 597

Oprava koryta Zaječí potok 319 115

MŠ Seifertova - zateplení budovy 1 632 564

Dětské hřiště a zahrada MŠ Pražská 4 567 211

ZŠ a MŠ Bratislavská- třída MŠ, výměna oken 1 274 101

ZŠ a MŠ Bratislavská - hřiště 2 265 057

MŠ Poštovní - fasáda 1 166 443

Poliklinika - zateplení fasády, výměna oken, dveří 7 612 307

MěÚ TGM - splašková kanalizace 1 277 048

Bytový fond – rekonstrukce výtahů 1 656 000

VeO - u. Plzeňská 1 011 816

aj.

Příprava projektových dokumentací:

PD Úprava autobusového nádraží (v roce 2015 fakturována pouze část 232.900 Kč)

PD Sportovní hala – zateplení střešního pláště (221.430 Kč)

PD úprav ZŠ, MŠ (topení, sociální zařízení aj.)

PD Zimní stadion rekonstrukce a dostavba objektu šaten, sociálek a strojovny

PD Sběrný dvůr (fakturace přešla do roku 2016 - 773.500 Kč)

PD MěÚ TGM – rekonstrukce kanceláří (123.739 Kč)

PD Zdrav. střediska čp. 3012, 3013, 3063 (72.600 Kč)

PD Nemocnice – stravovací provoz (v roce 2015 fakturována pouze část)

PD pro opravy rybníku Gerhus (113.740 Kč)

PD rekonstrukce Hrádek (v roce 2015 pouze část 88.330 Kč)

aj.

Rozbory jednotlivých odborů, organizačních složek, doplňkové činnosti jsou zpracovány samostatně.

Ostatní přílohy: Rozbory odborů městského úřadu a složek města - elektronicky

5

1.5. Přehled přijatých dotací

Položka účelový

poskytnuto použito

znak Neinvestiční dotace k 31.12.2015 k 31.12.2015

4112

Výkon státní správy 15 661 900,00 15 661 900,00

4113

54190001 zateplení MŠ Seifertova 1 429,34 0,00

4116

*13010 na výkon pěstounské péče 1 428 000,00 1 101 740,02

13011 sociálně-právní ochrana dětí 2 224 818,00 2 447 576,52

13015 sociální práce 367 000,00 367 000,00

14018 prevence kriminality 539 000,00 537 000,00

27003 centrální registr vozidel 36 300,00 36 300,00

29004 na výsadbu melioračních dřevin 8 200,00 8 200,00

29008 na činnost lesního hospodáře 37 536,00 37 536,00

34070 projekt "Knihovna 21. století" 22 000,00 22 000,00

32133058 vzdělávání pro konkurenceschopnost 15 % 265 885,20 265 885,20

32533058 vzdělávání pro konkurenceschopnost 15 % 1 506 682,80 1 506 682,80

33113234 veřejně prospěšné práce 15 % 689 728,95 604 399,71

33513234 veřejně prospěšné práce 85 % 3 908 464,05 3 424 920,29

104113013 veřejně prospěšné práce 17,62 % 124 130,26 124 130,26

104513013 veřejně prospěšné práce 82,38 % 580 354,74 580 354,74

33113233 podpora standardizace orgánu SPOD 15 % 121 797,35 87 742,31

33513233 podpora standardizace orgánu SPOD 85 % 690 184,97 497 267,51

54515370 zateplení MŠ Seifertova 24 298,94 0,00

53115320 zahrada MŠ Pražská 11 749,99 0,00

53515321 zahrada MŠ Pražská 199 749,99 0,00

4122

lední školička bruslení 75 000,00 75 000,00

Varnsdorfský hudební podzim 139 500,00 139 000,00

projekt "Nikola Křížová" 58 000,00 58 000,00

mimoškolní výchova žáků 24 000,00 19 500,00

92 projekt "Škola mimo školu" 20 000,00 20 000,00

92 projekt "Skřítkové z pařezové chaloupky" 17 400,00 17 400,00

95 projekt "Vítr z hor" 50 000,00 50 000,00

400 lékařská pohotovostní služba 600 000,00 600 000,00

464 zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče 161 000,00 161 000,00

13305 podpora sociálních služeb 1 340 000,00 1 340 000,00

14004 na výdaje jednotky SDH 3 782,00 3 782,00

Investiční dotace

4213

27189517 Hasičská zbrojnice 40 231,00 0,00

27589518 Hasičská zbrojnice 160 922,00 0,00

54190877 zateplení MŠ Křižíkova 868,17 0,00

54190877 zateplení MŠ Seifertova 53 446,32 53 446,32

54190877 zateplení Poliklinika 221 819,92 221 819,22

4216

53115828 zahrada MŠ Pražská 214 237,87 214 237,87

53515829 zahrada MŠ Pražská 3 642 043,97 3 642 043,97

54515835 zateplení MŠ Křižíkova 14 758,97 0,00

6

UZ 14018 2 000,00 Kč vratka 13.11.2015

UZ 33113233, 33513233 332 429,52 Kč zasláno na účet Krajského úřadu Ústecké kraje 10. 2. 2016

UZ 13011 222 758,52 Kč žádost o pokrytí výdajů z MPSV

*UZ 13010 dotace přechází do roku 2016

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015

Přezkoumání hospodaření města Varnsdorf provedla firma ADaKa s.r.o., auditorská a daňová kancelář

– Veleslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem, které bylo zadáno usnesením RM č. 257/2015 ze dne

11.6.2015. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání

hospodaření územních samosprávných celků.

Závěrečný výrok auditora z 29.03.2016: dle provedeného auditu účetní závěrka města Varnsdorf

podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí

stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů, finanční situace města k 31.12.2015, nákladů, výnosů a

výsledku jeho hospodaření za rok 2015 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy

platnými v České republice.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2015 je přílohou

závěrečného účtu uloženého na ekonomickém odboru MěÚ.

Příloha č. 3: Výrok z přezkumu hospodaření

S daňovým poradcem Ing. Pavlem Lampou byla uzavřena Mandátní smlouva - zpracování daňového

přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015 a jeho předložení místně

příslušnému správci daně do 30.6.2016 (Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště v

Rumburku).

3. Dotace a příspěvky z rozpočtu města v roce 2015

3.1. Příspěvky příspěvkovým organizacím města

na provoz v Kč ostatní v Kč

Městské divadlo 3 084 000,00 164 600,00

Dům dětí a mládeže 230 000,00

Městská knihovna 4 470 000,00 140 000,00

Nemocnice 0

Mateřské školy - celkem 3 194 400,00

Základní školy - celkem 6 108 505,00 250 000,00

Školní jídelny - celkem 1 173 700,00

Nejsou započítány grantové dotace a ostatní dotace

Příspěvek na provoz bez příspěvku na odpisy

54515835 zateplení MŠ Seifertova 908 587,56 908 587,56

54515835 zateplení Poliklinika 3 770 948,13 3 770 948,13

4222

dětské dopravní hřiště 300 000,00

Celkem investiční a neinvestiční dotace 40 265 756,49 38 605 400,43

7

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech předepsaných výkazů jsou

založeny na ekonomickém odboru. Rozbory jednotlivých příspěvkových organizací jsou zpracovány

samostatně.

Ostatní přílohy: Rozbor příspěvkové organizace Městské divadlo - elektronicky

Rozbor příspěvkové organizace Městská knihovna - elektronicky

Rozbor příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf - elektronicky

Rozbor příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže - elektronicky

Samostatné rozbory příspěvkových organizací mateřských škol, základních škol a školních jídelen

jsou k dispozici u vedoucí EkO.

3.2. Dotace poskytnuté v rámci grantového programu, dotace ostatním organizacím, subjektům

Dotace v rámci grantového programu města Varnsdorf

Příjemce Název projektu Dotace v Kč

Apoštolská církev, sbor Varnsdorf Dobrovolnická služba 10 000,00

Apoštolská církev, sbor Varnsdorf Dobrovolnická služba 15 000,00

ČČK Kroužky Mladých zdravotníků 4 900,00

Diakonie ČCE Raná péče 10 000,00

DDM Den dětské radosti 20 000,00

DDM Křtiny maskota Hidy 15 000,00

Farní obec Starokatolické církve Communio Varnsdorf 18 000,00

Farní obec Starokatolické církve Křesťanské tradice a lidové obyčeje 10 000,00

Gymnázium Varnsdorf Maraton ve stolní tenise 9 000,00

Gymnázium Varnsdorf Ať ti neujede vlak 10 000,00

Heike Hulánová Evropský týden mobility - Den bez aut 10 000,00

Jaromír Josef, Taneční škola STYL Velká cena Varnsdorfu 10 000,00

Junák -svaz skautů a skautek Klíčky města Varnsdorfu 10 000,00

Junák -svaz skautů a skautek Výchova mládeže, volnočasové aktivity 20 000,00

Klub českých turistů Varnsdorf Celoroční činnost 10 000,00

Kruh přátel muzea Varnsdorf Fotorok 12 600,00

Kruh přátel muzea Varnsdorf Mandava 2015 20 000,00

Kvíltet o.s. Kvíltet 8 000,00

Ladislava Nováková Nákup invalidního vozíku pro doprovod 10 000,00

Mandava, svépomocné družstvo Osvěta místní spotřebitelské veřejnosti 5 000,00

Mandava, svépomocné družstvo Varnsdorfské slavnosti dobrot 20 000,00

Mandavan, z.s. Varnsdorfský triatlon 20 000,00

Mandavan, z.s. XC Hrádek 15 000,00

MAS Šluknovsko Exkurze k výuce VU3V 7 000,00

MŠ Varnsdorf, Nezvalova Plavání zdravotně postižených 4 900,00

MŠ Varnsdorf, Nezvalova S Večerníčkem za pohádkou 4 900,00

MŠ Varnsdorf, Pražská Abstraktní umění 7 000,00

MŠ Varnsdorf, Pražská Dopravní týden se zaměřením na chování 19 600,00

MŠ Varnsdorf, T.G. Masaryka Putování s pohádkou za poznáním světa 7 000,00

Městská knihovna Prvňáček 9 500,00

Městská knihovna S knihou se nenudím 12 300,00

8

Městské divadlo Vítr z hor 20 000,00

Motosport klub Varnsdorf Varnsdorfská padesátka 12 000,00

Northern Strongman Varnsdorf Strongman Varnsdorf 2015 15 000,00

Občanské sdružení ETUDA PRIMA Jazzový pátek 2015 20 000,00

Občanské sdružení ETUDA PRIMA Tanambourrée 2015 20 000,00

Pavel Nejtek Projekce 70mm filmů 20 000,00

Rudolf Sladkovský Kolobjeh 2015 12 000,00

S radostí, z.s. Koncert Melanie Scholtz Quartet 20 000,00

S radostí, z.s. Společný koncert Social Party, Ilegal Illusion 10 000,00

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Varnsdorfská soutěž mladých hasičů 3 500,00

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Výchova mládeže 20 000,00

Sdružení osvobozených politických vězňů a

pozůstalých, z.s. Putovní výstava "Místa utrpení, smrti a hrdinství" 7 000,00

SK Futsal Varnsdorf Sálová kopaná 10 000,00

SK Paintball Varnsdorf 3. ročník běhu na Hrádek 8 000,00

SK Paintball Varnsdorf Varnsdorfský kilometr 8 000,00

SK Viktorie, z.s. Pohárová soutěž Šluknovského výběžku 7 000,00

SOS Studánka Hurá prázdniny 5 420,00

Stars Varnsdorf Stars pro město 8 000,00

Středisko pro ranou péči Liberec Raná péče – terénní soc. služba 20 000,00

Svaz tělesně postižených v ČR Volnočasové aktivity 14 000,00

TJ HC Varnsdorf

Turnaj mladších žáků o pohár starosty města

Varnsdorf 20 000,00

TJ HC Varnsdorf Zimní hry na ledě 20 000,00

TJ Slovan Varnsdorf - oddíl atletiky Kdo uteče vyhraje 5 000,00

TJ Slovan Varnsdorf - oddíl atletiky Velikonoce nad laťkou 6 000,00

TJ Slovan Varnsdorf - oddíl basketbalu Turnaj 4. a 5. tříd v basketbale 4 000,00

TJ Slovan Varnsdorf - oddíl basketbalu Vánoční turnaj v basketbale pro veřejnost 6 000,00

TJ Slovan Varnsdorf - oddíl házené Školní liga v miniházené 13 000,00

TJ Slovan Varnsdorf - oddíl házené Turnaj v házené - Varnsdorfský házenkář 5 000,00

TJ Slovan Varnsdorf - oddíl plavání Varnsdorfský kapřík 10 000,00

TJ Slovan Varnsdorf - oddíl plavání VC Varnsdorfu v plavání 20 000,00

TJ Slovan Varnsdorf - oddíl stolního tenisu Velikonoční turnaj ve stolním tenise 10 000,00

TJ Slovan Varnsdorf - oddíl tenisu Euroregion Nisa 2015 – 12. ročník 15 000,00

TJ Slovan Varnsdorf - oddíl tenisu Hledáme nové šampiony 9 000,00

TJ Slovan Varnsdorf - oddíl volejbalu Mikulášský turnaj 10 000,00

TJ Slovan Varnsdorf - oddíl volejbalu O košík velikonočního zajíčka 10 000,00

TJ Slovan Varnsdorf - oddíl sport pro

všechny Turnaj v badmintonu 5 000,00

Walden o.s. Oslava Světového dne divoké přírody 5 350,00

ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská Florbalový turnaj žáků 1. stupně ZŠ 7 000,00

ZŠ Varnsdorf, Edisonova Míčový pětiboj 10 000,00

ZŠ Varnsdorf, Edisonova Putování za poznáním 5 000,00

ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše Král - královna podmořské říše 6 700,00

ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše Podzimní hry 13 330,00

Grantový program města Varnsdorf 840 000,00

9

Dotace v rámci koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf


Jan Strož Nadstandardní reprezentace 7 000,00

Letecko modelářský klub Varnsdorf Činnost oddílu modelářů 21 000,00

Stars Varnsdorf Činnost oddílu tance 93 000,00

TJ HC Varnsdorf Činnost oddílu hokeje 127 000,00

Oddíl silového trojboje Varnsdorf Nadstandardní reprezentace 35 000,00

TJ Slovan Činnost oddílu atletiky 80 950,00

TJ Slovan Činnost oddílu juda 23 620,00

TJ Slovan Činnost oddílu plavání 83 710,00

TJ Slovan Činnost oddílu házené 51 850,00

TJ Slovan Činnost oddílu volejbalu 14 000,00

TJ Slovan Činnost oddílu basketbalu 159 400,00

TJ Slovan Činnost oddílu stolního tenisu 10 000,00

TJ Slovan Činnost oddílu tenisu 100 000,00

Kroupa Josef

Nadstandardní reprezentace varnsdorfských

hasičů 20 000,00

Novota Jan Nadstandardní reprezentace 5 000,00

Přímá podpora sportu celkem 831 530,00

Dotace z rozpočtu


Fotbalový klub Varnsdorf a.s. Činnost Fotbalového klubu Varnsdorf a.s. 2 500 000,00

Nadační fond Hrádek - Burgsberg Varnsdorf Provoz Nadačního fondu Hrádku 260 000,00

S radostí, z.s.

Zajištění organizace Mezinárodního jazzového

festivalu Mandava Jazz 2015 40 000,00

ČČK, místní skupina Varnsdorf

K zajištění zdravotního dozoru, na zajištění

soutěží a pobytu ve školícím středisku 20 000,00

Klub cyklistiky Krásná Lípa Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska 20 000,00

Farní obec Starokatolické církve Opravy kostela 80 000,00

Základní umělecká škola Varnsdorf Činnost Varnsdorfské komorní filharmonie 40 000,00

Pavel Nejtek Na činnost kina Panorama 300 000,00

Nadační fond Hrádek - Burgsberg Varnsdorf

Obnova nátěru hrázdění vyhlídkové restaurace

Hrádek 67 366,00

Ostatní dotace celkem 3 327 366,00

Vrácené dotace


Motosport klub Varnsdorf v AČR Varnsdorfská padesátka 389,00

SK Paintball Varnsdorf Varnsdorfský kilometr 8 000,00

Mandava, svépomocné družstvo Osvěta místní spotřebitelské veřejnosti 5 000,00

10

4. Hospodářská (doplňková) činnost města

V rámci hospodářské činnosti města je zajišťována oblast bytového hospodářství - správa, provoz,

údržba bytového fondu a části nebytových prostor včetně činností spojených s předpisem nájemného,

cen služeb, správa a provoz CSSU a dále je v této činnosti provozován pult centrální ochrany

městskou policií.

Hospodaření k 31.12.2015 v Kč

Náklady celkem 9 995 414,94

Výnosy celkem 12 775 773,80

HV k 31.12.2015 2 780 358,86

z toho HV za správu bytů, nebytů 2 397 753,09

za CSSU 151 375,40

HV za pult centrální ochrany MP 231 230,37

a) Středisko hospodářské činnosti správa bytů a nebytových prostor vykázalo

hospodářský výsledek ve výši 2 397 753,09 Kč, v uvedeném hospodaření je obsaženo i

hospodaření zdravotních středisek.

v Kč Byty a neb. Dětské stř. Zdrav. stř. Kovářská

výnosy 10 288 376,23 3,70 3,11 20 365,00

náklady 7 704 861,85 187 949,10 18 184,00 0,00

HV 2 583 514,38 -187 945,40 -18 180,89 20 365,00

Hlavními náklady v objektu Dětské středisko jsou energie za neobsazené prostory (80 492 Kč),

náklady na domovníky (84 685 Kč) a provize REGII a.s. (22 706 Kč). Náklady v objektu Zdrav. stř. je

provize REGII a.s.

Celkové náklady činily 7 704 861,85 Kč. Největší položku tvoří náklady na údržbu bytových jednotek

ve výši 5 272 240,63 Kč, z toho dodavatelsky byla provedena zhruba ¼ prací a vlastními pracovníky

¾ objemu prací.

Celkové příjmy činily 10 288 376,23 Kč, kdy největší položkou byl předpis nájemného ve výši

9 942 998,00 Kč.

v Kč rozpočet skutečnost

Spotřeba materiálu 5 000,00 3 328,00

Spotřeba energie 100 000,00 93 530,66

Opravy a údržba 5 655 000,00 5 272 240,63

Služby celkem 2 178 000,00 1 953 100,05

Ostatní poplatky - kolky 25 000,00 6 170,00

Opravné položky 200 000,00 376 481,55

Jiné náklady 0,00 10,96

Celkem náklady 8 163 000,00 7 704 861,85

Předpis nájemného 10 192 000,00 9 942 998,00

Mimořádné výnosy 15 000,00 0,00

Úroky 3 000,00 2 017,80

Ostatní provozní výnosy 0,00 343 360,43

Celkem výnosy 10 210 000,00 10 288 376,23

HV 2 047 000,00 2 583 514,38

11

V průběhu roku 2015 byly odvedeny do hlavní činnosti zálohy na hospodářský výsledek 2015 ve výši

1 800 000 Kč, dispozice k odvodu zálohového HV byla březen – prosinec 2015 po 180 000 Kč.

Návrh na použití HV za rok 2015:

2 290 012,69 Kč odvod do hlavní činnosti 107 740,40 Kč převod na účet 432 - Výsledek hospodaření předchozích účetních období

Uvedené finanční prostředky budou použity v rámci rozpočtového hospodaření 2016, příp.

následujících na obnovu bytového fondu (výměna oken, výtahy, zateplení).

b) Středisko hospodářské činnosti Centrum sociálních služeb a ubytovny vykázalo

hospodářský výsledek 151 375,40 Kč

v Kč Ubytovny Noclehárna Celkem

rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost

Spotřeba materiálu 60 000,00 52 149,28 10 000,00 1 831,00 70 000,00 53 980,28

Spotřeba energie 962 000,00 845 110,00 60 000,00 48 684,60 1 022 000,00 893 794,60

Opravy a údržba 60 000,00 11 887,80 5 000,00 65 000,00 11 887,80

Cestovné 1 000,00 5 000,00 6 000,00 0,00

Služby celkem 1 017 000,00 755 579,35 249 000,00 188 501,00 1 266 000,00 944 080,35

Celkem náklady 2 100 000,00 1 664 726,43 329 000,00 239 016,60 2 429 000,00 1 903 743,03

Předpis nájemného 2 100 000,00 1 791 165,00 2 100 000,00 1 791 165,00

Tržby z ubytování 25 000,00 27 485,00 25 000,00 27 485,00

Úroky 22,23 0,00 22,23

Ostatní prov.výnosy 668,00 304 000,00 235 778,20 304 000,00 236 446,20

Celkem výnosy 2 100 000,00 1 791 855,23 329 000,00 263 263,20 2 429 000,00 2 055 118,43

HV 0,00 127 128,80 0,00 24 246,60 0,00 151 375,40

Počet provozních zaměstnanců – 3x pracovník noční služby, 1x pracovník noční služby DPP, 1x

pracovník denní služby, 1x vedoucí DPP, 1x domovník, 1x uklízečka DDP.

Počet ubytovaných k 12/2015 je 37 dospělých a 1 dítě.

Nebyly dořešeny promlčené a nedobytné dluhy na ubytovnách.

Návrh na použití HV za rok 2015:

- 151 375,40 Kč převod na účet 432 - Výsledek hospodaření předchozích účetních období

Pohledávky

na nájemném v Kč 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

byty celkem 11 890 760,49 12 190 569,74 11 780 560,38 11 283 092,50 11 366 143,77

nebyt. prostory celkem 31 350,00 62 491,00 34 596,00 18 716,00

ubytovny 1 797 158,90 1 700 238,90 1 571 951,90 1 400 502,00 1 224 044,00

ubytovny do r. 2007 280 583,00 280 583,00 280 583,00 280 583,00 280 583,00

ubytovny celkem 2 077 741,90 1 980 821,90 1 852 534,90 1 681 085,00 1 504 627,00

12

c) Středisko hospodářské činnosti Pult centrální ochrany vykázalo hospodářský výsledek

231 230,37 Kč, který je využíván pro krytí nákladů městské policie, popř. na rozšiřování

či opravy kamerového systému. Městská policie střežila v roce 2015 přes PCO 52 objektů

v katastru města, z toho 31 objektů je v majetku města a 21 objektů komerčních na

základě smlouvy.

5. Zadluženost města

Úvěry Zůstatek

1. -- 0

Ostatní závazky k 31.12.2015

Krátkodobé závazky dodavatelské celkem

- placeny dle lhůt splatnosti včetně hospodářské (doplňkové) činnosti

hlavní činnost 8 298 996,96 Kč

hospodářská činnost 1 216 962,19 Kč

Komentář

Ukazatel dluhové služby za rok 2015 je dle monitoringu 0,00 %.

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 3,05 %.

Ukazatel celkové likvidity 3,43.

Město má vyrovnaný rozpočet a je schopno dostát všem svým závazkům.

13

6. Majetek města

6.1. Majetková aktiva netto

v Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 644 324,89

z toho Software 1 214 474,39

Drobný nehmotný majetek

Nedokončený dl. nehmotný maj. 429 850,50

Ostatní dlouhodobý majetek

Dlouhodobý hmotný majetek 1 119 182 957,52

z toho Pozemky 207 025 044,00

Stavby 837 977 322,46

Movité věci 17 752 703,76

Drobný hmotný majetek

Nedokončený hmotný majetek 55 478 121,30

Kulturní předměty 924 366,00

Poskytnuté zálohy 25 400,00

Dlouhodobý finanční majetek 112 189 451,00

z toho Majetkové účasti 2 579 451,00

Ostatní finanční majetek 109 610 000,00

K 31.12.2015 byla provedena inventarizace hmotného a nehmotného majetku, skladových zásob,

cenin a dokladová inventarizace závazků a pohledávek. Inventarizace byla provedena podle zákona

číslo 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

Inventarizace proběhla v řádném termínu, nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly. Zpráva

o inventarizaci byla předložena 34. RM dne 17.3.2016.

Majetkové účasti, akcie:

ks,% nom. hodnota v Kč celkem Kč

REGIA a.s., Varnsdorf

150 ks 10 000 1 500 000,00

Nemocnice s poliklinikou, Varnsdorf

(v likvidaci) 80% 90 000,00

Technické služby města Varnsdorf s.r.o.

100%

100 000,00

Vklad nemovitosti č.p. 1726 vč. pozemku do

NF Hrádek - Burgsberg

414 451,00

Celkem účet 061 2 104 451,00

EKO servis Varnsdorf a.s. 45 ks 10 000 450 000,00

Bytové družstvo Varnsdorf 51% 25 000,00

Celkem účet 062 475 000,00

Svč. vodárenská společnost, Teplice 109 590 ks 1 000 109 590 000,00

Regionální rozvojová agentura a.s. 2 ks 10 000 20 000,00

Celkem účet 069 109 610 000,00

Ostatní zprávy o hospodaření subjektů s majetkovou účastí města budou samostatně předloženy

zastupitelstvu delegovanými zástupci města ve statutárních orgánech společností, dle uloženého úkolu

zastupitelstva, starostovi města.

14

7. Sociální fond

Hospodaření sociálního fondu probíhalo na samostatném bankovním účtu. Tvorba a čerpání sociálního

fondu se řídilo schváleným rozpočtem a zásadami Statutu sociálního fondu na rok 2015.

Kč

Počáteční zůstatek fin. prostředků k 1. 1. 2015 211 634,55

Záloha 2,5 % přídělu ze mzdových prostředků 900 000,00

Vyúčtování přídělu roku 2014 26 726,10

PŘÍJMY CELKEM 1 138 360,65

Příspěvek na stravování 496 923,00

Penzijní připojištění 248 400,00

Společenské akce 11 838,00

Zdravotní prevence 49 500,00

Odměny – odvody za organizaci 9 350,00

Odměny – životní výročí, pracovní výročí 24 000,00

Odměny – odchod do důchodu 7 000,00

VÝDAJE CELKEM 847 011,00

MZDOVÉ NÁKLADY

Městský úřad 24 835 428,00

Městská policie 5 955 916,00

Hlas severu 51 114,00

Pečovatelská služba 1 455 866,00

Pěstounská péče 271 544,00

Centrum sociálních služeb 1 212 573,00

Veřejně prospěšné práce 230 596,00

Uvolněný funkcionář 681 532,00

CELKEM 34 694 569,00

2,5 % ze základu 34 694 569 Kč 867 364,23

Zálohově odvedeno na účet sociálního fondu -900 000,00

Odvod pro finanční vypořádání -32 635,77

Zůstatek fin. prostředků na účtu SF k 31.12.2015 291 349,65

Vyúčtování zálohy 2,5 % -32 635,77

Převod finančních prostředků za 12/2015 -77 553,00

Zůstatek k použití v roce 2016 181 160,88

15

8. Hospodaření příspěvkových organizací města

8.1. Příspěvková organizace Městské divadlo

Hospodaření k 31.12.2015 v Kč Hlavní činnost Hosp. činnost

Výnosy 1 313 264,18 33 984,90

Dotace provozní 3 854 620,00

Výnosy celkem 5 167 884,18 33 984,90

Náklady provozní 2 993 975,19 1 713,00

Náklady osobní 1 723 267,60

Náklady ostatní 353 669,32 18,00

Náklady celkem 5 070 912,11 1 731,00

Hospodářský výsledek 96 972,07 32 253,90

Aktiva v Kč 6 954 266,41

Dlouhodobý majetek (mínus oprávky) 6 171 759,30

Pohledávky celkem 74 200,90

Finanční majetek 708 306,21

Pasiva 6 954 266,41

Jmění účetní jednotky 6 222 957,80

Fond odměn

FKSP 49 329,45

Fond rezervní 15 031,62

Fond reprodukce majetku 5 750,00

HV 45 467,55

Závazky celkem 245 809,21

Přechodné účty 369 920,78

v celých Kč Rozpočet Skutečnost

Výnosy celkem 5 169 982 5 201 869

z toho výnosy z hlavní činnosti 1 277 500 1 303 255

dotace od zřizovatele na provoz 3 318 520 3 318 520

Výnosy 5 169 982 5 201 869

Náklady celkem 5 169 982 5 072 643

z toho platy (pol. 5011, 5021) 1 290 636 1 262 796

Investice 0 0

Náklady 5 169 982 5 072 643

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo hospodářským výsledkem 129 225,97 Kč, v hlavní

činnosti byl HV 96 972,07 Kč, který byl dosažen úsporou v položkách energie (85 614 Kč) a

v položkách osobních nákladů. V hospodářské činnosti byly hlavními výnosy příjmy za umístění

reklam.

16

Na mzdové náklady bylo vynaloženo 1 262 796,- Kč, divadlo mělo k 31.12.2015 4,75 úvazku

zaměstnanců a 5 zaměstnanců na dohodu.

Neinvestiční příspěvek 164 600 Kč na městské akce – Masopust, Pálení čarodějnic, Varnsdorfské

slavnosti a Rozsvícení vánočního stromu byl vyčerpán v plné výši.

Získané dotace:

Město Varnsdorf 20 000 Kč Vítr z hor

Ústecký kraj 50 000 Kč Vítr z hor

139 500 Kč Varnsdorfský hudební podzim

58 000 Kč Nikola Křížová: Give me 10 seconds

Státní fond kultury 90 000 Kč Vítr z hor

14 000 Kč Hudební setkání

V rámci činnosti divadla se v roce 2015 konalo 96 akcí z toho 26 divadelní představení, 17 koncertů

ostatních, 11 komorních pořadů, 30 představení pro děti a mládež, 12 ostatních akcí. Celkem se

zúčastnilo 17 452 návštěvníků.

8.2. Příspěvková organizace Městská knihovna


Výnosy 244 049,11 61 080,83

Dotace provozní 5 381 480,00 0

Výnosy celkem 5 625 529,11 61 080,83


Náklady osobní 3 218 159,00 0

Náklady ostatní 667 876,53 3 986,60

Náklady celkem 5 539 326,07 42 087,28

Hospodářský výsledek 86 203,04 18 993,55

Aktiva v Kč 65 902 100,66



Zásoby 41 286,93

Finanční majetek (pokladna + běžný účet) 670 556,25

Pasiva 65 902 100,66


Fond odměn 3 222,17

FKSP 18 088,22


HV 105 196,59



17


Výnosy celkem 5 705 200 5 686 610

z toho výnosy z hlavní činnosti 253 020 214 049

dotace od zřizovatele na provoz 5 087 680 5 087 680

Zúčtování fondů 30 000 30 000

Výnosy 5 705 200 5 686 610

Náklady celkem 5 705 200 5 581 413

z toho platy (pol. 5011,5021) 2 382 640 2 381 890

Investice

Náklady 5 705 200 5 581 413

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace probíhalo v souladu s rozpočtem roku 2015, hospodaření

skončilo hospodářským výsledkem 105 196,59 Kč, v hlavní činnosti zisk 86 203,04 Kč a v doplňkové

činnosti 18 993,55 Kč. Na hospodářském výsledku se podílely zejména úspory v nákladech (energie,

služby). Malý pokles vlastních příjmů byl způsoben poklesem celkového počtu čtenářů.

Zřizovatelem stanovené závazné ukazatele byly organizací dodrženy.

Poskytnutý účelový neinvestiční příspěvek ve výši 140 000,- byl vyčerpán na následující akce:

Drápanda 2015, Svátek lužickosrbské poezie, Knižní minitrh, Akce pro děti a Výchovně vzdělávací

akce.

V roce 2015 získala Městská knihovna v rámci grantového programu 21 800 Kč na projekt Prvňáček a

projekt S knihou se nenudím. Mezi ostatní knihovnou pořádané kulturní akce patří zejména přednášky,

besedy, koncerty a výstavní činnost v MCKV. Celkem bylo pořádáno 62 kulturních akcí a 211

vzdělávacích akcí. Vydavatelská činnost v roce 2015 zahrnula sborník Drápandění a Sborník

Mezinárodního svátku lužickosrbské literatury „Druhé světy – Róža Domašcyna“.

Zaregistrováno v roce 2015 bylo 1 983 čtenářů (pokles 267 čtenářů). V roce 2015 knihovnu navštívilo

36 653 čtenářů (v předcházejícím roce 40 435), kteří si vypůjčili 83 994 knihovních jednotek (v

předcházejícím roce 88 393).

Od 1. července 2014 provozuje Městská knihovna Městské informační centrum Varnsdorf. Činnost

zajišťuje 1 zaměstnankyně v hlavním pracovním poměru, od září 1 zaměstnankyně na dotované

pracovní místo v rámci projektu Úřad práce Restart na druhou. Informační centrum zajišťuje řadu

klasických činností jako je prodej regionálních publikací, map, pohlednic apod., ale i prodej vstupenek

včetně možnosti koupě přes Ticketportal, Ticketart, Evstupenka. Dále nabízí prodej vstupenek do

Babylon Liberec a další služby – kopírování, veřejný internet.

Celkově navštívilo informační centrum 9 124 návštěvníků, webové stránky MIC 6 614 návštěvníků.

8.3 Příspěvková organizace Nemocnice Varnsdorf

Hospodaření k 31.12.2015 v Kč Hlavní činnost Hospodářská činnost

Výnosy 61 888 717,79 863 347,95

Dotace provozní 687 920,00 0,00

Výnosy celkem 62 576 637,79 863 347,95


Náklady osobní 45 257 317,40 328 815,91

Náklady ostatní 3 371 429,34 600,00

Náklady celkem 63 383 872,34 813 669,98

z toho platba daně 80 136,67 0,00

Hospodářský výsledek -807 234,55 49 677,97

18

Aktiva v Kč 45 910 390,63


Zásoby celkem 53 683,25

Pohledávky celkem 10 243 576,53

Finanční majetek (pokladna + běžný účet) 4 012 800,98

Přechodné účty 2 760 799,00

Pasiva 45 910 390,63


Fond odměn 630,00

FKSP 2 786 201,05


Fond reprodukce majetku 131 027,50

HV -757 556,58

HV z min. let 523 700,15

Závazky celkem 13 633 322,43


v celých Kč Rozpočet 2015 Skutečnost 2015

Výnosy 62 015 918 63 439 986

Vlastní 61 488 998 62 913 066

dotace zřizovatel 526 920 526 920

Náklady 62 015 918 63 899 514

z toho platy (5011) 34 000 000 33 973 738

Investice 0 298 028

Náklady celkem 62 015 918 64 197 542

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo ztrátou v hlavní činnosti 757 556 Kč a ziskem

z hospodářské činnosti 49 678 Kč. Ztráta v hlavní činnosti byla způsobena nenaplněním

předpokládaných příjmů od zdravotních pojišťoven o 2,5 mil. Kč (v 12/2015 došlo k propadu

ošetřovacích dnů na 84 % o 520 lůžkodnů méně).

Kapacita ošetřovacích dnů byla 38 325 dnů, skutečný počet byl 35 056 dnů. Plnění obložnosti

probíhalo na 91,47 %. Na LDN bylo k 31.12.2015 hospitalizováno 90 klientů, k 31.12.2014 to bylo

99 klientů.

Přepočtený počet pracovníků je 105,52 pracovníků, na osobní náklady v hlavní činnosti bylo

vynaloženo 44 951 485 Kč v hospodářské činnosti 326 381 Kč. Průměrná výše platu činila 26 830 Kč.

Příspěvková organizace dodržela schválený závazný ukazatel limit mzdových prostředků.

Limit 33 730 000 Kč

Skutečnost 33 730 207 Kč

Na LPS byl v roce 2015 poskytnut příspěvek od Krajského úřadu Ústeckého kraje, který činil 600 000

Kč, od města Varnsdorf a ostatních obcí 99 775 Kč. Vyčerpáno bylo 157 277 Kč. LPS za rok 2015

navštívilo 677 pacientů, v roce 2014 to bylo 530 pacientů.

Nemocnici byl poskytnut účelový neinvestiční příspěvek 1 500 000,- Kč, na zajištění nepřetržité

služby chirurgicko-traumatologické ambulance. Příspěvek nebyl příspěvkovou organizací využit a

s ohledem na vývoj hospodaření došlo ke změně závazných ukazatelů a finanční prostředky byly

vráceny.

19

V hospodářské činnosti uvádí příspěvková organizace pronájem prostor na poliklinice Poštovní ul.

(608 944 Kč), tržby za cizí strávníky (156 882 Kč), tržby za ostatní služby (27 470 Kč) a zajištění

zdravotního dohledu na veřejných akcích (69 995 Kč).

Statistika ošetření na pracovištích Nemocnice:

Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013

Chirurgická ambulance 7.696 pacientů 6.755 pacientů 6.595 pacientů

Ortopedická ambulance 1.666 pacientů 1.387 pacientů 1.572 pacientů

Gynekologická ambulance 4.395 pacientů 4.831 pacientů 4.945 pacientů

Gyn. amb. vyšetření ultrazvukem 1.000 výkonů 1.020 výkonů 809 výkonů

RTG nemocnice 14.177 pacientů 13.267 pacientů 13 203 pacientů

RTG nemocnice sonografie 1.785 pacientů 1.660 pacientů 1.696 pacientů

Rehabilitace 328 pacientů 396 pacientů 393 pacientů

Rehabilitace 17.296 výkonů 18.413 výkonů 19.848 výkonů

Doprava 220.440 ujetých km 163.105 ujetých km 178.392 ujetých km

Doprava 5.868 převozů 5.983 převozů 6.290 převozů

Návštěvnost na APP 677 pacientů 530 pacientů 651 pacientů

8.4. Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže


Výnosy 530 804,52

Dotace provozní 2 454 624,00

Výnosy celkem 2 985 428,52 0

Náklady provozní 687 602,94

Náklady osobní 2 181 006,00

Náklady ostatní 99 127,00

Náklady celkem 2 967 735,94 0

Hospodářský výsledek 17 692,58 0

Aktiva v Kč 1 148 352,64

Dlouhodobý majetek (mínus oprávky) 703 589,00


Finanční majetek 427 526,64


Pasiva 1 148 352,64

Jmění účetní jednotky 717 898,00

Fond odměn 0,00

FKSP 9 966,00


Fond reprodukce majetku 0,00

HV 17 692,58



20


Výnosy celkem 3 273 824 2 985 429

z toho výnosy z hlavní činnosti 744 200 455 805

dotace od zřizovatele na provoz 230 000 230 000

Zúčtování fondů 75 000 75 000

Výnosy 3 273 824 2 985 429

Náklady celkem 3 273 824 2 967 736

z toho platy (pol. 5011, 5021) 1 711 769 1 711 769

Investice 0 0

Náklady 3 273 824 2 967 736

Komentář:

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem 17 692,58 Kč,

který vznikl úsporou v položkách energií, závazné ukazatele byly dodrženy.

V září 2015 příspěvková organizace otevřela 37 zájmových útvarů, které navštěvuje 389 dětí (56 MŠ a

331 ZŠ). Organizace uspořádala 91 akcí, kterých se zúčastnilo 2 674 osob, jedná se o velké akce jako

Den dětské radosti, Pohádkový les, Halloween, Mikuláš, Valentýnka pro rodiče, Křtiny maskoty Hildy

a další a víkendové akce. Proběhlo 12 táborových akcí, 1 letní pobytový tábor, 6 letních příměstských

táborů a 5 pobytových akcí.

V předchozích letech byla zjištěna kontrolou České školní inspekce vážná pochybení, týkající se

porušení rozpočtové kázně za období 2013-2014. Situace je dále řešena v návaznosti na zahájení

správního řízení Krajským úřadem Ústeckého kraje. V roce 2015 byla zaplacena pokuta a správní

poplatek v celkové výši 10 tis. Kč za nedostatky zjištěné při kontrole Oblastním inspektorátem práce

(kontrolované období rok 2013).

V průběhu roku 2015 proběhla veřejnosprávní kontrola za období roku 2014. Zjištěné závady byly

neprodleně napraveny.

8.5 Školské příspěvkové organizace

Všechny mateřské školky, základní školy a školní jídelny vystupují jako samostatné právnické

subjekty – příspěvkové organizace. Hospodaří samostatně s finančními prostředky z městského

rozpočtu (provozní náklady), státního rozpočtu (mzdy a náklady související) a příjmů z vlastní

činnosti.

V základních školách plní ve školním roce 2015/2016 povinnou školní docházku 1 444 žáků, tj. o 17

méně než v roce 2014/2015. V přípravné třídě je 13 dětí, tyto neplní povinnou školní docházku.

počet žáků počet tříd průměr

I. st. - běžné třídy 778 36 21,6

I. st. - speciální třídy 15 1 15,0

II. st. 425 19 22,4

celkem 1 218 56 21,8

Povinná školní docházka byla plněna na území města i ve školách jiných zřizovatelů – 159 žáků

Gymnázia Varnsdorf (pokles o 2,5 %) a 67 žáků Speciální základní školy.

V mateřských školách byly v průběhu 1. pololetí počty dětí naplněny do výše schválené výjimky,

k zápisu se dostavilo 178 dětí, nebylo přijato 30 dětí. Celkový počet 494 dětí, počet běžných tříd 18

(456 dětí), počet speciálních tříd 4 (38 dětí). Kapacita byla naplněna 100 %.

V hlavní činnosti byl pro rok 2015 dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1 447,7 tis. Kč,

z čehož zlepšený HV vykázaly všechny školské PO. Hlavním důvodem vzniku HV byly úspory

21

v položkách energií – mírnější zima a dále provedenými investicemi (zateplení pláště budov, výměna

oken) a pokles cen plynu a elektřiny.

Vedlejší hospodářskou činnost provozovalo celkem sedm PO (stravování, pronájmy nebytových

prostor). Celkově byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek vedlejší činnosti ve výši 366,5 tis. Kč.

Hospodaření k 31.12.2015 v Kč

Hlavní činnost

Rozpočet 2015 Skutečnost čerpání k 31.12.2015

Výnosy Náklady Výnosy Náklady

Hospodářský

výsledek

Mateřská škola Seifertova 3 362 635,00 3 362 635,00 3 171 665,09 3 146 166,09 25 499,00

Mateřská škola Poštovní 2 879 454,00 2 879 454,00 2 762 505,44 2 723 614,07 38 891,37

Mateřská škola Národní 3 238 617,00 3 238 617,00 3 214 736,36 3 214 736,36 0,00

Mateřská škola T. G. Masaryka 3 131 643,00 3 131 643,00 3 069 041,05 3 036 532,06 32 508,99

Mateřská škola Nezvalova 7 403 893,00 7 403 893,00 7 476 295,98 7 366 305,59 109 990,39

Mateřská škola Křižíkova 4 836 170,00 4 836 170,00 4 828 590,17 4 755 707,04 72 883,13

Mateřská škola Pražská 6 196 612,00 6 196 612,00 6 128 167,57 6 011 573,52 116 594,05

ZŠ a MŠ Bratislavská 7 336 934,00 7 336 934,00 7 333 321,82 7 327 213,82 6 108,00

Základní škola Edisonova 20 060 632,00 20 060 632,00 20 211 689,49 20 177 775,53 33 913,96

Základní škola Seifertova 11 250 555,00 11 250 555,00 11 122 160,09 11 121 632,15 527,94

Základní škola Nám. E. Beneše 17 926 169,00 17 926 169,00 17 917 928,04 17 660 176,79 257 751,25

Interaktivní základní škola Karlova 9 643 462,00 9 643 462,00 9 648 284,88 9 540 745,40 107 539,48

Školní jídelna Edisonova 5 198 449,00 5 198 449,00 5 456 446,39 5 183 483,44 272 962,95

Školní jídelna Nám. E. Beneše 6 153 508,00 6 153 508,00 6 302 452,02 5 929 920,99 372 531,03

Celkem 108 618 733,00 108 618 733,00 108 643 284,39 107 195 582,85 1 447 701,54

Hospodářská činnost Rozpočet 2015 Skutečnost čerpání k 31.12.2015

Výnosy Náklady Výnosy Náklady

Hospodářský

výsledek

ZŠ a MŠ Bratislavská 8 000,00 7 700,00 7 920,00 7 047,48 872,52

Základní škola Edisonova 209 493,00 155 973,00 309 778,00 199 033,70 110 744,30

Základní škola Seifertova 29 904,00 3 633,00 29 904,00 5 186,00 24 718,00

Základní škola Nám. E. Beneše 30 930,00 30 925,00 30 930,00 30 902,78 27,22

Interaktivní základní škola Karlova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mateřská škola Nezvalova 5180,00 4705,00 5180,00 5180,00 0,00

Mateřská škola Pražská 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Školní jídelna Edisonova 1 423 150,00 1 409 985,00 1 339 189,27 1 164 981,96 174 207,31

Školní jídelna Nám. E. Beneše 1 552 219,00 1 490 706,00 1 262 707,62 1 206 757,98 55 949,64

0,00

Celkem 3 258 876,00 3 103 627,00 2 985 608,89 2 619 089,90 366 518,99

22

9. Vývojové ukazatele

Porovnání plnění příjmů a čerpání výdajů v letech 2004 - 2015 (shrnutí)

v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Příjmy celkem 359 092,3 333 380,5 344 022,8 308 966,7 306 219,2 292 319,9

Výdaje celkem 332 094,4 300 976,3 323 625,7 282 699,0 286 212,3 302 793,7

v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Příjmy celkem 314 176,8 284 651,9 228 032,5 247 087,6 255 008,0 254 025,8

Výdaje celkem 305 983,2 317 625,9 211 499,7 230 660,5 233 380,0 222 020,0

příjmy po konsolidaci

v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Daňové 133 454,0 148 300,5 148 386,6 160 605,3 170 494,3 143 123,6

Nedaňové 39 789,3 43 289,7 38 511,3 33 927,9 29 130,9 28 751,4

Kapitálové 27 474,0 14 028,7 33 481,8 24 171,1 23 466,5 18 385,4

Dotace 158 374,9 127 761,6 123 643,2 90 262,3 83 127,5 102 059,5

příjmy po konsolidaci

v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Daňové 151 170,2 153 556,4 161 351,6 179 221,2 184 210,9 186 618,5

Nedaňové 31 743,1 34 867,3 29 467,7 25 039,5 24 666,8 23 046,6

Kapitálové 22 256,0 5 619,8 1 575,1 3 517,0 2 701,1 2 176,0

Dotace 109 007,5 90 608,4 35 638,0 39 309,8 43 797,7 42 184,8

výdaje po konsolidaci

v tis. Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Běžné 275 731,3 230 533,2 218 640,6 220 828,1 231 300,6 222 802,2

Kapitálové 56 363,1 70 443,1 104 985,2 61 870,9 54 911,7 79 991,5

výdaje po konsolidaci

v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Běžné 246 457,7 235 692,5 170 738,7 169 665,1 159 165,4 171 676,4

Kapitálové 59 525,5 81 933,4 40 761,0 60 995,5 74 214,6 50 343,6

Vývoj ukazatele dluhové služby z monitoringu hospodaření

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukazatel dluhové služby 17,78 12,90 10,36 9,70 8,46 7,44 6,02 5,00

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ukazatel dluhové služby 2,93 0,89 0,81 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00

23

Přehled příloh

A. Hlavní přílohy

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M

2. Plnění rozpočtu 2015 dle odvětvových kapitol

3. Výrok z přezkumu hospodaření

B. Ostatní přílohy – rozbory odborů MěÚ

Rozbor odboru správy majetku a investic

Rozbor odboru vedení úřadu (oblast školství kultury, tělovýchovy)

Rozbor odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Rozbor organizačního odboru

Rozbor Obecního živnostenského úřadu

Rozbor odboru správních agend

Rozbor Stavebního úřadu

Rozbor odboru životního prostředí

Rozbor Městské policie

Rozbor Požární ochrana

C. Rozbor doplňkové činnosti - Správa bytů, nebytových prostor, CSSU (správce REGIA a.s.)

D. Ostatní přílohy – rozbory vybraných příspěvkových organizací

Rozbor příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf

Rozbor příspěvkové organizace Městská Knihovna Varnsdorf

Rozbor příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf

Rozbor příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže

Pozn. Všechny přílohy pouze v elektronické podobě.

Documents

Závěrený úet města Varnsdorf za rok 2015...Příloha . 2 - Tabulky Příjmy - Výdaje 2015 - elektronicky 1.3. Rozpotová opatření V roce 2015 bylo schváleno 16 rozpotových