1

U O ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVOKLASA: 400-08/11-01/4URBROJ: 2178/01-08-11-01Slavonski Brod, 02. rujan 2011.godine

GRADONAČELNIK- ovdje -

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o Proračunu (“Narodne Novine” broj 87/08),utvrđena je obveza izrade i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna GradaSlavonskog Broda za 2011. Godinu, te podnošenje predstavničkom tijelu .

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda sadrži:- prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomskeklasifikacije- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji- izvještaj o zaduživanju- izvještaj o korištenju proračunske zalihe- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

Proračun Grada Slavonskog Broda za 2011. godinu donijelo je Gradsko vijeće na svojoj13. sjednici održanoj 8.prosinca 2010. (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.25/10).Proračunski prihodi i rashodi, primici i izdaci planirani su u iznosu od 186.405.803 kunauravnoteženi su i raspoređeni po klasifikaciji računskog plana sukladno odredbama članka 18.Zakona o proračunu. Odluka o preraspodjeli sredstava proračuna grada Slavonskog Broda za 2011.godinuizmeđu pojedinih korisnika donesena je 20.06.2011. Ovom odlukom povećane su odnosnosmanjene pozicije rashoda i izdataka proračuna sukladno članku 38. Zakona o proračunu,članku 15. Odluke o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2011.godinu i članku 44.Statuta Grada Slavonskog Broda.Predstavničko tijelo usvojilo je Proračun za 2011. godinu na trećoj razini, a projekcije za 2012.i2013. godinu na drugoj razini ekonomske klasifikacije. Uputom Ministarstva financija Klasa :400-06/10-01/403, Urbroj:513-05-01/11-2 od 25. veljače 2011.godine je izrečeno dase Proračun usvaja na trećoj razini, ali se kroz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenjuProračuna predstavničko tijelo izvještava na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije.

Prihodi i primici u razdoblju 01.01.2011. - 30.06.2011. ostvareni su u iznosu od66.081.941,00 kuna ili 35,45% ukupno planiranih prihoda proračuna. Ukupni rashodi i izdaciiznose 65.977.208 kuna odnosno 35,39% planiranih rashoda proračuna.

2

Tablica 1: Prihodi i primici, rashodi i izdaci 01.01.2011.-30.06.2011.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA%

IZVRŠENJA01.01.-

30.6.2010.

PLAN 2011.IZVRŠENJE

01.01.-30.06.2011.

%IZVRŠENJA

Prihodi poslovanja 39,11 159.104.781 64.509.263 40,55Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5,13 16.273.412 836.312 5,14UKUPNO PRIHODI 35,61 175.378.193 65.345.575 37,26Rashodi poslovanja 44,61 130.688.758 58.041.743 44,41Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15,58 51.729.640 5.945.281 11,49UKUPNO RASHODI 34,60 182.418.398 63.987.024 35,08RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -7.040.205 1.358.551B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZPRETHODNIH GODINA(VIŠAK PRIHODA IREZERVIRANJA/MANJAK)Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - - 736.366

C. RAČUN FINANCIRANJAPrimici od financijske imovine i zaduživanja - 11.027.610 - -Izdaci za financijsku imovinu i otplatezajmova 53,71 3.987.405 -1.990.184 49,91

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 13,52 7.040.205 -1.990.184 28,27

VIŠAK/MANJAK +RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA +NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

0,00 104.733

1. PRIHODI Prihodi proračuna za 2011. godinu planirani su u iznosu od 186.405.803,00 kuna.U razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja ostvareni prihodi iznose 66.081.941,00 kuna, što je35,45 % u odnosu na ukupno planirane prihode proračuna za 2011.godinu.

Prihodi proračuna Grada Slavonskog Broda sastoje se od:1.1. Prihodi od poreza (skupina 61)1.2. Pomoći (skupina 63)1.3. Prihodi od imovine (skupina 64)1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65)1.5. Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga i prihodi od donacija (skupina 66)1.6. Prihodi iz proračuna (skupina 67)1.7. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68)1.8. Primici od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 71)1.9. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72)1.10.Primici od zaduživanja (skupina 84)

3

Tablica 2. Struktura realiziranih prihoda i primitaka u kn

Prihodi od poreza (skupina 61) 33.518.953Pomoći (skupina 63) 9.128.160Prihodi od imovine (skupina 64) 4.727.445Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima(skupina 65)

14.147.916

Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga i prihodi od donacija(skupina 66)

2.350.269

Prihodi iz proračuna (skupina 67) 474.330Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68) 162.190Primici od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 71) 327.471Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72) 508.841Preneseni višak (skupina 92) 736.366UKUPNO REALIZIRANI PRIHODI I PRIMICI 66.081.941

Grafikon 1. Struktura realiziranih prihoda i primitaka

51,29%

13,97%

7,23%

21,65%

0,78%

0,73%0,25% 0,50%

3,60%0,00%

Prihod od poreza (61)

Pomoći (63)

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od adm. pristojbi i poposebnim propisima (65)

Prihodi od prodaje proizvoda,roba i usluga i prihodi oddonacija (66)Prihodi iz proračuna (67)

Kazne, upravne mjere i ostaliprihodi (68)

Primici od prodajeneproizvedene dug. im. (71)

Prihodi od prodaje proizvedenedug. im. (72)

Primici od zaduživanja (84)

4

1.1 PRIHODI OD POREZAPrihodi od poreza su najznačajniji izvor prihoda proračuna Grada Slavonskog Broda i njihovudio u ukupno planiranim prihodima proračuna Grada iznosi 39,89%.U razdoblju siječanj – lipanj 2011. godine ostvareni prihodi od poreza iznose 33.518.953 kuna,što je 17,98% od godišnjeg plana ukupnih prihoda, odnosno 45,08% od plana poreznihprihoda.Porezni prihodi su:

a) porez i prirez na dohodak (skupina 611)b) porez na imovinu (skupina 613)c) porez na robu i usluge (skupina 614)d) ostali prihodi od poreza (skupina 616)

a) porez i prirez na dohodak (skupina 611)Ovaj porez predstavlja zajednički prihod državnog, županijskog i gradskog proračuna.Udio Grada u ovom porezu iznosi 52 % od ukupnog poreza. Grad financira i decentraliziranefunkcije osnovnog školstva te po ovom osnovu dobiva 3,1% iz ukupnog poreza na dohodak,te 1,3% za Javnu vatrogasnu postrojbu.U razdoblju od 1.1.2011. do 30.6.2011. godine oddodatnog udjela Grada Slav.Broda u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranihfunkcija osnovnog školstva ostvareno je 1.439.522,00 kuna ili 44,70 % od plana za 2011.godinu. Dodatni udio Grada u porezu na dohodak za osiguranje sredstava za financiranjefunkcije Javne vatrogasne postrojbe ostvaren je u iznosu 603.676,00 kuna ili 39,56 % odplana proračuna. Prihodi koje su JLPrS ostvarivale iz pomoći izravnanja za financiranjedecentraliziranih funkcija do sada su se planirale u okviru ove podskupine . U ovoj godini uprimjeni je novi Računski plan pa su ovi prihodi planirani i iskazani na podskupini 635 Pomoćiod izravnanja za decentralizirane funkcije.U spomenutom razdoblju porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 31.005.464,00kuna ili 45,88 % od plana.

b) porezi na imovinu (skupina 613)Ovu skupinu poreza čine:

1. porez na kuće za odmor2. porez na promet nekretnina

Ukupno ostvarenje ovih poreza iznosi 1.018.477,00 kuna ili 21,63 % od plana.Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe, koje su vlasnici kuća za odmor koje senalaze na području Grada, a iznos se plaća godišnje u iznosu od 10,00 kn po četvornommetru korisne površine. Do sada je ukupno izdano 206 rješenja u ukupnom iznosu od58.541,00 kn, a naplaćeno je 40,49 % planiranog iznosa, odnosno 19.640,00 kuna.Porez na promet nekretnina je zajednički prihod države i grada od čega je udio Grada 60% aporez ubire i obračunava porezna uprava. U izvještajnom razdoblju prihodi grada od porezana promet nekretnina iznose 998.837,00 kn ili 21,43 % planiranog što je posljedica smanjenogprometa na tržištu nekretnina. Iako je plan ovih prihoda utemeljen na projekcijama i izvršenjuprotekle godine, u odnosu na isto razdoblje 2010. godine, prihod od poreza na prometnekretnina bilježi daljnji pad od 44%,što je posljedica još većeg pada prometa na tržištunekretnina.

c) porezi na robu i usluge (skupina 614)Ove poreze čine:

1. porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića2. porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke

Ostvarenje ovih poreza iznosi 1.495.012,00 kuna ili 72.03 % od plana.Porez na potrošnju prihod je grada čiju osnovicu čini prodajna cijena pića prodanih uugostiteljskim objektima na području grada po stopi od 3% na osnovicu prikuplja i doznačuje

5

porezna uprava. Do 30. lipnja doznačeno je 263.825,00 kuna ili 55,49 % planiranog.U odnosuna isto razdoblje prošle godine bilježimo rast ovog prihoda od 17,33%.Porez na tvrtku je gradski prihod koji se naplaćuje jednokratno po izdanim rješenjima.Ukupno je do 30.06.2011. za predmetnu godinu otpremljeno 2632 rješenja u ukupnom iznosu1.992.200,00 kn od toga je do 30.06.2011. godine naplaćeno 1.231.186,00 kn ili 76,95%planiranog iznosa, odnosno 181.169,00 kn više u odnosu na prvih šest mjeseci proteklegodine.

1.2. POMOĆI (skupina 63)

Prihodi od pomoći planirani su u iznosu od 36.471.938,00 kn, a ostvareni su u iznosu od9.128.160,00 kn ili 25,03% plana. U odnosu na prošlu godinu, plan ovih prihoda je znatno većijer se primjenom novog Računskog plana na podskupini 635 planiraju i iskazuju Pomoći odizravnanja za decentralizirane funkcije.Tekuće pomoći izravnanja iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije za osnovnoškolstvo iznosi 4.274.000,00 kn ili 51,57% u odnosu na plan, dok tekuće pomoći izravnanja izdržavnog proračuna za decentralizirane funkcije za Javnu vatrogasnu postrojbu iznose3.210.000,00 kn ili 48,79% od plana.

Tekuće pomoći realizirane su u iznosu od 1.569.860,00 kn, a odnose se na pomoći iz:

- Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u iznosu od 288.198,00 kn zaplaće djelatnika preuzetih iz Državne uprave prema Zakonu o građenju, te dio iz Ugovora iz2010. godine u iznosu od 117.065,00 kn za projekt klizišta.- Ministarstva kulture sa iznosom 10.000,00 kn za manifestaciju ˝U svijetu bajkiI.B.Mažuranić˝, 404.755,00 kn za nabavku knjiga, digitalizaciju starih razglednica Broda, te zafinanciranje plaća Matične službe Gradske knjižnice, zatim 92.000,00 kn za ProgrameBrodskog glazbenog ljeta u organizaciji Kazališno koncertne dvorane I.B.Mažuranić.- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa doznačilo je 169.540,00 kn pomoći zafinanciranje male škole, predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju i sl.- Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 335.250,00 kn za Programpomoć u kući starijim osobama.- Županije Brodsko-posavske u iznosu od 142.612,00 kn za prijevoz, natjecanja, drva socijala,za rad veleučilišta i dr.

Kapitalne pomoći realizirane su u iznosu od 74.300,00, a odnosi se na pomoć Ministarstvaobitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti kod izgradnje pristupa za osobe sainvaliditetom kod Kazališno koncertne dvorane I.B.Mažuranić.

1.3. PRIHODI OD IMOVINE (skupina 64)Ostvareni su u iznosu od 4.727.445 kuna ili 41,72 % od Plana. Najveći dio u ovim prihodimačine prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 3.144.817 kn. Ovi prihodi su uodnosu na isto razdoblje prethodne godine veći za 1.043.076,00 kn ili 33%, a rezultat supozornije naplate potraživanja. Naknade za koncesije u ukupnom iznosu od 741.109 kuna, tenaknade za korištenje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 619.256,00 kn. Ovi prihodiodnose se na spomeničku rentu po četvornom metru kao prihod koji od ukupnog zaduženjaostaje JLP(r)S. Spomenička renta naplaćuje se po Rješenjima UO za komunalni sustav ikomunalno redarstvo , a koja su izdana za 413 obveznika u ukupnom iznosu 2.003.528,40 kn.

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I POPOSEBNIM PROPISIMA (skupina 65)U ovom polugodištu ovi prihodi su ostvareni u iznosu od 14.147.916,00 kuna ili 44,91% odplana. Najveći prihodi ostvareni su od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade

6

za priključke na komunalnu infrastrukturu, pristojbe za izdavanje građevinskih dozvola iprodaje državnih biljega, te za sufinanciranje cijena usluge, participacija i sl..Podskupina 651 Prihodi od upravih i administrativnih pristojbi – U ovom razdoblju ukupno jerealizirano 887.925,00 kn , što predstavlja 44,91 % realizacije plana. U istom razdobljuprethodne godine ovi prihodi iznosili su 673.554,00 kn.Podskupina 652 Prihodi po posebnim propisima- U ovu podskupini uključeni su prihodi odvodnog doprinosa, doprinosa za šume, te prihodi od participacije u cijeni usluge vrtića,glazbene škole i školske kuhinje, te ostali prihodi od donacija , osiguranja i dr. Prihodi surealizirani u iznosu od 4.923.271,00 kn odnosno 51,93 % u odnosu na plan.Podskupina 653 Prihodi od komunalnih doprinosa i naknadaKomunalni doprinosi i naknade , također se novim Računskim planom iskazuju izdvojeno naovoj podskupini . U razdoblju siječanj-lipanj ostvareno je 3.018.515,00 kn od komunalnogdoprinosa ili 33,54 %, odnosno 830.772,00kn više nego u istom razdoblju protekle godine.Od komunalne naknade ostvareno je 4.950.232,00 kn ili 49,50% plana.U odnosu na istorazdoblje prošle godine realizirano je 506.279,00 kn više prihoda od komunalnenaknade.Također je u razdoblju siječanj-lipanj ostvareno 367.973,00 kn od naknada zapriključak na vodu i kanalizaciju gdje je u odnosu na proteklu godinu ostvareno 25% manjeprihoda zbog otežane naplate i smanjenja zahtjeva za priključak .

1.4 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA(skupina 66)

Ovi prihodi su ostvareni u iznosu od 2.350.269,00 kuna ili 62,03% od plana, a odnose se natekuće donacije izvanproračunskih subjekata za financiranje određenih projekata Grada iUstanova, prihoda od obavljanja osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti korisnikaproračuna, te na donacije.

1.6. PRIHODI IZ PRORAČUNA (skupina 67)Ostvareni su u iznosu od 474.330,00 kn ili 41,13% od plana, a odnose se na prihode iz općinaza plaće i igraonice.

1.7. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (skupina 68)Ostvareni su u iznosu od 162.190,00 kn ili 32,44% od plana, a odnose se na kazne kojenaplate komunalni redari i na prisilne naplate. U odnosu na proteklu godinu realizacija ovihprihoda povećana je za 80%, uglavnom zbog naplaćenih troškova prisilne naplate.

1.8. PRIMICI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (skupina 71)Ostvarenje ovih prihoda u prvom polugodištu iznosi 327.471,00 kuna ili 2,18 % od plana.Budući su uz poznate probleme oko zabilježbe gradskih zemljišta, u Proračunu planiraniprihodi od prodaje određenih zemljišta , realizacija istih očekuje se u drugom dijelu godine.

1.9. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (skupina 72)Ostvarenje ovih prihoda iznosi 508.841,00 kuna ili 45,29 % od plana. Iznos se odnosi naobročnu otplatu stanova u vlasništvu Grada.

1.10. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (skupina 84)U izvještajnom razdoblju nije bilo primitaka s osnove zaduživanja, a planirani iznos bit ćeiskorišten do kraja godine prema Ugovoru s RBA za financiranje športskih objekata.1.11. VLASTITI IZVORIVlastite izvore čini raspoloživi višak prihoda u iznosu od 104.733,00 kn.

7

2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Rashodi i izdaci proračuna za 2011. godinu planirani su u iznosu od 186.405.803,00 kuna. Urazdoblju od 1.siječnja do 30. lipnja 2011.godine ostvareni su u iznosu od 65.977.208,00 kunaili 35,39 % od plana. U ukupno izvršenim rashodima i izdacima u izvještajnom razdoblju, udiorashoda poslovanja iznosi 58.041.743,00 kn ili 87,97%., udio izdataka za nabavu nefinancijskeimovine 5.945.281,00 kn ili 9,01 %, te udio izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmovaiznosi 1.990.184,00 kn ili 3,02 % ukupnih rashoda i izdataka.

Tablica 3. Agregirano izvješće po funkcijskoj klasifikaciji

Plan 2011. Izvršenje2011. Indeks

% u strukturiukupnihrashoda

Šifra Naziv funkcijske klasifikacije 1 2 3 4001 Opće javne usluge 28.192.242 13.437.107 47,66 20,37003 Javni red i sigurnost 8.305.338 3.920.367 47,20 5,94004 Ekonomski poslovi 63.268.620 12.646.292 19,99 19,17005 Zaštita okoliša 9.384.250 1.995.928 23,75 3,02006 Usluge unapređenja stanovanja

i zajednice1.885.000 375.945 19,94 0,57

008 Rekreacija, kultura i religija 23.476.164 10.210.970 43,49 15,48009 Obrazovanje 41.514.189 18.790.803 45,26 28,48010 Socijalna zaštita 10.380.000 4.599.796 44,31 6,97

UKUPNO 186.405.803 65.977.208 35,39 100,00

Analiza izdataka temeljem ekonomske klasifikacije, odnosno po namjeni pojedinih izdataka jeslijedeća:

RASHODI POSLOVANJA2.1. skupina 31 - Rashodi za zaposlene2.2. skupina 32 - Materijalni rashodi2.3. skupina 34 - Financijski rashodi2.4. skupina 35 - Subvencije2.5. skupina 36 - Pomoći2.6. skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima iz Zavoda i iz Proračuna2.7. skupina 38 - Donacije i ostali rashodi2.8. skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.9. skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.10. skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini2.11. skupina 54 - Otplata glavnice za kredit

8

Tablica 4. Struktura realiziranih rashoda i izdataka 1-6 2010

1-62011

Rashodi za zaposlene (skupina 31) 19.117.322 19.505.373Materijalni rashodi (skupina 32) 31.409.085 25.931.876Financijski rashodi (skupina 34) 697.341 823.984Subvencije (skupina 35) 1.551.173 1.385.657Pomoći (skupina 36) 3.799.036 3.522.910Naknade građanima i kućanstvima iz Zavoda i iz Proračuna(skupina 37)

3.546.657 3.917.262

Donacije i ostali rashodi (skupina 38) 4.245.112 2.954.682Rashodi za nabavu neproizvedene dug. imovine (skupina 41) - 124.476Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) 11.614.508 5.035.491Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj im.(skupina 45) 213.868 785.314Otplata glavnice za kredit (skupina 54) 2.113.631 1.990.184UKUPNO REALIZIRANI RASHODI I IZDACI 78.307.733 65.977.208

Grafikon 2. Struktura realiziranih rashoda i izdataka

29,56%

39,30%

1,25%2,10%

5,34%

5,94%

4,48%0,19%

7,63%

3,02%1,19%

Rashodi za zaposlene (31)

Materijalni rashodi (32)

Financijski rashodi (34)

Subvencije (35)

Pomoći (36)

Naknade građanima ikućanstvima iz Zavoda iProračuna (37)Donacije i ostali rashodi(38)

Rashodi za nabavuneproizvedene dug. Im. (41)

Rashodi za nabavuproizvedene dug. Im. (42)

Rashodi za dodatnaulaganja na nef. im. (45)

Otplata glavnice za kredit(54)

9

Rashodi za zaposlene ( skupina 31)Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 19.505.373,00 kn ili 48,65 % od plana. Uukupno izvršenim rashodima za zaposlene evidentirani su rashodi za zaposlene gradskeuprave u iznosu 5.953.535,00 kn, te rashodi za zaposlene korisnika proračuna (Dječji vrtići,Kazališno-koncertna dvorana, Galerija umjetnina, Gradska knjižnica, Ustanova zagospodarenje športskim objektima, Javna vatrogasna postrojba, Zajednica športskih udruga,Zajednica tehničke kulture, osnovne škole – produženi boravak) u iznosu od 13.551.838,00kn. Na dan 30. lipnja 2011. godine Gradska uprava ima 94 zaposlena, dok broj zaposlenih kodkorisnika proračuna iznosi 267. Sredstva za plaće zaposlenika u ustanovama isplaćuju se izgradskog proračuna.

Materijalni rashodi ( skupina 32 )Materijalni rashodi predstavljaju po svom značaju i učešću u proračunskoj potrošnji najvećustavku, budući da su u okviru ove skupine evidentirani svi rashodi koji su neophodni zafunkcioniranje upravnih odjela grada kao i svih proračunskih korisnika kojima se sredstva zanjihovo funkcioniranje osiguravaju u proračunu grada.Ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 25.931.876,00 kn ili 46,17 % od plana.Ovi rashodi čine 39,30 % ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Materijalne rashode činerashodi za usluge u iznosu od 11.253.168,00 kn ili 43,39%, ostali nespomenuti rashodiposlovanja u iznosu od 3.018.108,00 kn ili 11,64 %, rashodi za materijal i energiju u iznosu od10.593.152,00 kn ili 40,85 %, te naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.067.448,00 knili 4,12 %.Najveću stavku kod rashoda za usluge čine rashodi za usluge tekućeg i investicijskogodržavanja u iznosu od 5.502.612,00 kn što čini 21,22 % ukupnih materijalnih rashoda.Za decentralizirane funkcije osnovnog školstva sredstva za financiranje materijalnih troškova itroškova održavanja 11 gradskih škola (i 14 područnih koje su u okviru matičnih gradskihškola) u ovom izvještajnom razdoblju izdvojeno je 5.707.817,00 kn ili 40,80 % od planiranogiznosa.Za decentralizirane funkcije Javne vatrogasne postrojbe u ovom izvještajnom razdoblju je zamaterijalne troškove utrošeno je 564.232,00 kn ili 47,23 % od plana.

Financijski rashodi ( skupina 34)Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 823.984,00 kn ili 44,23% od plana.Unutar ove skupine rashoda izvršeni su rashodi za kamate za primljene zajmove u iznosu od730.722,00 kn, te rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od93.250,00 kn.

Subvencije ( skupina 35 )Subvencije su tekući prijenosi sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnjeodređenih proizvoda i pružanja usluga. U ovom izvještajnom razdoblju ostvarene su u iznosuod 1.385.657,00 kn ili 44,99 % od plana. Navedena sredstva utrošena su za subvencije javnoggradskog prijevoza, te za subvencije kamata malim i srednjim poduzetnicima koji su bilikorisnici kredita iz kreditnih programa Grada.

Pomoći ( skupina 36 )Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države su tekući i kapitalni prijenosi sredstava unutaropće države. Pomoći unutar opće države su pomoći proračunima i izvanproračunskimfondovima. Pomoći su planirane u iznosu od 10.727.221,00 kn, a izvršene su u periodu01.01.2011.-30.06.2011.u iznosu od 3.522.910,00 kuna ili 32,84% od plana.Pomoći se odnose na tekuće i kapitalne pomoći. Tekuće pomoći planirane su u iznosu od6.827.221,00 kn, a izvršene su u iznosu od 3.522.910,00 kn ili 51,60 % od plana.

10

Najznačajnije tekuće pomoći su Zajednici športskih udruga (šport djece i mladeži, zazdravstvene preglede djece i mladeži, za športska natjecanja, za poticanje i promicanješporta, za program športske rekreacije, za športske aktivnosti invalida i za razvoj kvalitetnogšporta) u iznosu od 2.491.908,00 kn, za financiranje potreba u osnovnom školstvu (natjecanjeučenika, produženi boravak djece) u iznosu od 23.312,00 kn, Zajednici tehničke kulture uiznosu od 159.695,00 kn, Učiteljskom fakultetu - dislocirani studij u iznosu od 250.000,00 kn,Matici Hrvatskoj 79.998,00 kn, Hrvatskom institutu za povijest u iznosu od 202.998,00 kn, teRazvojnoj agenciji u iznosu od 250.000,00 kn.Pomoći su izvršene temeljem Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti.Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 3.900.000,00 kn za sufinanciranje IPA projektasustava odvodnje i kanalizacije i pročistača voda .U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

Naknade građanima i kućanstvima ( skupina 37)Planirane su u iznosu od 9.270.000,00 kn, a izvršene su u iznosu od 3.917.262,00 kn ili 42,26% od plana za 2011. godinu. Za stipendiranje studenata Grad je izdvojio 628.800,00 kn.Prijenosi sredstava za socijalnu skrb izvršeni su temeljem programa javnih potreba za 2011.godinu i odnose se na subvencije, te posebne programe i potrebe iz područja socijalne skrbi izdravstva. Program javnih potreba iz područja socijalne skrbi te njegova realizacija u 2011.godini temeljila se na Zakonu o socijalnoj skrbi, Odluci o socijalnoj skrbi Grada SlavonskogBroda, broju korisnika subvencija i programa, te programima i projektima udruga iz područjasocijalne, humanitarne i ostalih djelatnosti.Ostvareni oblici pomoći u prvom polugodištu 2011.godini su naknade kućanstvima zapodmirenje troškova stanovanja u iznosu od 1.015.467,00 kn, ostale pomoći u socijalnoj skrbiu iznosu od 691.491,00 kn, programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi u iznosu od 418.947,00 kn,naknade za novorođenčad 353.500,00 kn, za udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi253.700,00 kn, za pomoć nezaposlenima 142.000,00 kn, te za pomoć umirovljenicima101.900,00 kn.

Donacije i ostali rashodi ( skupina 38 )Donacije su tekući i kapitalni prijenosu sredstava neprofitnim organizacijama u novcu ili unaravi. Donacije i ostali rashodi planirani su u iznosu od 9.493.000,00 kn, a izvršene su uiznosu od 2.954.682,00 kn ili 31,12 % od plana za 2011. godinu. Donacije i ostali rashodisadrži tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade štete, izvanredne rashode ikapitalne pomoći.Rashodi za tekuće donacije izvršeni su u iznosu od 1.312.708,00 kn, a temeljem programajavnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2011. godinu. Najznačajnije tekućedonacije odnose se na sponzorstva i pokroviteljstva u iznosu od 15.010,00 kn, obveze premadonatorima, društvima iz područja kulture, izdavačka djelatnost i manifestacije u kulturi499.734,00 kn, vjerskim zajednicama u iznosu od 74.000,00 kn, udrugama građana iudrugama proizašlim iz domovinskog rata u iznosu od 238.900,00, za informativne ustanove1.845,00 kn, za rad Turističke zajednice, Udruženja obrtnika i Obrtničke komore BPŽ245.000,00, za donacije invalidima u iznosu od 13.000,00 kn, za donaciju ZOO Park u Ruščici( 50.000 kn) , Grad –prijatelj djece u iznosu od 8.610,00 kn. Donacije za sufinanciranjeuređenja pročelja nije realizirano u izvještajnom razdoblju. Za vijeća nacionalnih manjinautrošeno je 42.679,00 kn, dok je za rad političkih stranaka doznačeno 123.930,00 kuna.Kapitalne donacije planirane su u iznosu od 970.000,00 kn, a ostvarene u iznosu od470.538,00 kn ili 48,51% od plana za 2011. godinu. Kapitalne donacije odnose se na donacijuFranjevačkom samostanu u iznosu od 100.000,00 kn, za ostale kapitalne donacije vjerskimzajednicama u iznosu od 260.000,00 kn, kapitalne donacije građanima i kućanstvima u iznosuod 110.538,00 kn (naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu Hrvatskim ratnimvojnim invalidima) .Kazne, penali i naknade štete planirani su u iznosu od 800.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2011. godine izvršeni su u iznosu od 230.000,00 kn ili 28,75% od plana za 2011. godinu.

11

Ovi rashodi izvršeni su temeljem rješenja o ovrsi u predmetima u kojima je grad izgubio sudskispor i morao nadoknaditi štetu zajedno sa kamatama i sudskim troškovima. Izvanredni rashodiplanirani su u iznosu od 700.000,00 kn i u cijelosti se odnose na proračunsku zalihu, a uizvještajnom razdoblju realizirani su u iznosu od 12.554,00 kn.Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 4.220.000,00 kn, a realizacija je u razdoblju01.01.2011.-30.06.2011. iznosila 928.882,00 kn i to Vodovodu za gradnju vodovoda ikanalizacije 928.535,00kn.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 51.729.640,00 kn, a urazdoblju siječanj - lipanj 2011. godine ostvareni su u iznosu od 5.945.281,00 kn ili 11,49 % odplana za 2011. godinu.Najveći dio utrošen je na izgradnju kapitalnih građevinskih objekata i za to je utrošeno4.245.366,00 kn.Za poslovne objekte utrošeno je 680.516,00 kn. Najveći dio s ove stavke utrošen je na izraduprojektne dokumentacije gradskih bazena 674.625,00 kn, dok je na ostale građevinske objekteutrošeno 3.564.850,00 kn ( projekti za izgradnju poduzetničke zone Bjeliš, izgradnja imodernizacija nerazvrstanih cesta i pješačkih staza te izgradnja javne rasvjete, skulptura izprograma Grad Brod –grad iz bajke).Rashodi za nabavu uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme i računala, teopreme za održavanje iznosili su 309.422,00 što čini 21,67 % od planiranih 1.427.558,00 kn.Na knjige za Gradsku knjižnicu i umjetnine utrošeno je 208.339,00 kn, dok je za prijevoznasredstva utrošeno 74.691,00 kn.Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznosila su 785.314,00 kn, a odnose se nanastavak uređenja Centra mladih, adaptaciji na odmaralištu na Korčuli, izvođenje radova naobjektu odmarališta u Starom Gradu na Hvaru.Najznačajniji kapitalni projekti su ulaganja u izgradnju komunalne infrastrukture zapoduzetničku zone Bjeliš-zapad , te pripreme za početak izgradnje gradskih bazena nakonzavršenog javnog natječaja .

IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJUIZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVAOvi izdaci planirani su u iznosu od 3.987.405,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 1.990.184,00 knili 49,91% od plana za 2011. godinu.Sredstva su u utrošena za otplatu glavnice za dva kredita realizirana kod Raiffeisen bankAustria u iznosu od 38.000.000,00 kn. Stanje kredita za izgradnju kapitalnih sportskih objekataiznosi 33.972.390,06 kn, te je stanje primljenih kredita na dan 30. lipnja 2011. godine48.399.608,30 kn . Stanje glavnice po kreditu Gradske knjižnice iznosi 75.912,87 kn.

IZVJEŠTAJ O JAMSTVIMA DANIM U PRORAČUNSKOJ GODINIU svezi članka 87. i 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08) i članka 12.Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave idavanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 55/09),trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad SlavonskiBrod, slijedi pregled izdanih jamstava.U izvještajnom razdoblju Grad Slavonski Brod nije davao jamstva.Grad Slavonski Brod solidarno jamči za dolje navedene kredite gradskih trgovačkih društava,odnosno ustanova.

1. VODOVOD d.o.o. kredit HKBO - 3.217.663,412. VODOVOD d.o.o. kredit HKBO - 926.108,123. Gradska knjižnica RBA 90.428,35

_______________ Stanje 30.06.2011. 4.234.199,88 kn

12

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U ovom razdoblju iz vršeni su na teret proračunske zalihe rashodi u iznosu od 12.554,00 kn ili1,79% u odnosu na plan, a radi se o kupnji traktor kosilice za MO Kolonija.

U nastavku je prikazan utrošak sredstava po razdjelima u tabelarnim pregledima, tepojašnjenje ostvarenje programa po upravnim odjelima.

RAZDJEL 1. – UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

GLAVA 01: GRADSKO VIJEĆE

PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELARashodi za promatrano razdoblje siječanj-lipanj 2011.godine u iznosu od 723.188,00 kuna ili52,52 % u odnosu na planirano utrošeni su za slijedeće:

Pozicija 001 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodiZa potrebe uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda utrošeno je 7.700,00 kuna ili42,78 % u odnosu na planirano.

Pozicija 002 - Ostale uslugeRashodi za ostale usluge odnose se na objavu i emitiranje čestitki, usluge cvjećara , uslugeuveza materijala sa sjednica Gradskog vijeća iznosile su 16.503,00 kuna ili 24,27% uodnosu na plan.

Pozicija 003 – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava –službenaputovanjaRashodi na ovoj poziciji izvršeni u iznosu od 1.126,00 kuna i odnose se na isplate putnihtroškova članovima Gradskog vijeća za izvršena službena putovanja te pripadajuće troškoveporeza.

Pozicija 004 – ReprezentacijaRashodi za reprezentaciju izvršeni su u iznosu 60.479,00 kuna ili 60,48 % u odnosu na plan, aodnose se na ugostiteljske usluge prilikom sjednica Gradskog vijeća i ostalih troškova vezanihza aktivnosti predstavničkog tijela.Pozicija 005 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – prijam izaslanstvaRashodi za ovu poziciju izvršeni su u iznosu 5.636,00 kuna od planiranih 8.000,00 kuna.

Pozicija 006 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izdaci za izboreNije bilo realizacije na ovoj poziciji u izvještajnom razdoblju. Ovdje su planirani izdaci zatroškove vezane za provedbu izbora za Vijeća nacionalnih manjina u iznosu od 50.000,00 kn.

13

Pozicija 007 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – javna priznanja i nagradeRashodi za javna priznanja i nagrade dodijeljeni za Dan Grada izvršeni su u iznosu od79.532,00 kuna ili 99,42 % u odnosu na planirano. Rashodi se odnose na usluge izradeposebnih priznanja povodom Dana Grada kao i iznosi uplata u novcu za nagrađene .

Pozicija 008 – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoRashodi za naknade predstavničkih tijela izvršen je u iznosu od 385.602,00 kuna ili 55,09% uodnosu na planirano.

Pozicija 009 – Tekuće donacije u novcu- političkim strankamaTemeljem Odluke o financiranju političkih stranaka i članova nezavisnih gradskih lista uGradskom vijeću Grada Slavonskog Broda, rashodi za tekuće donacije za političke strankeizvršeni su u iznosu od 123.930,00 kuna ili 49,57% u odnosu na planirano.

Pozicija 10 – Tekuće donacije u novcu – Vijeća nacionalnih manjinaTemeljem Odluke o određivanju naknade troškova i nagrada za rad članovima vijećanacionalnih manjina Grada Slavonskog Broda. Rashodi za tekuće donacije za Vijećanacionalnih manjina u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 42.679,00 kuna ili42,68 % u odnosu na plan.

GLAVA 02. MJESNI ODBORI

PROGRAM 02: PODRUČJE MJESNE SAMOUPRAVERashodi za promatrano razdoblje siječanj-lipanj 2011.godine u iznosu od 451.193,00 kn ili53,40 % u odnosu na planirano utrošeni su za slijedeće:

Pozicija 11 - EnergijaRashodi mjesne samouprave po ovoj stavci iznose 145.748,00 kn ili 72,87 % od plana.

Pozicija 12 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeRashodi mjesne samouprave po ovoj stavci iznose 8.187,00 kn ili 54,58 % od plana. Odnosese na rashode za materijal za sitnije popravke kod tekućeg održavanja domova mjesnihodbora.Pozicija 13 - Sitan inventarRashodi za sitan inventar iznosili su u ovom izvještajnom razdoblju 5.001,00 kn ili 25,00 % odplana.

Pozicija 14 - Usluge telefona, pošte i prijevoza - izvršeno 15.880,00 kn ili 63,52 % odplana.

Pozicija 16 - Komunalne usluge - izvršeno 20.583,00 kn ili 45,74 % plana, a rashodi seodnose na utrošak vode i usluge odvoženja smeća.

Pozicija 17 - Ugovori o djelu - izvršeno 102.541,00 kn ili 56,97 % plana, a odnose se naisplatu naknada po ugovorima o djelu za domare mjesnih odbora.

Pozicija 20 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – izvršeno 9.853,00 kn ili 61,58 % odplana na razlićite osobne usluge ( cvjećari, pranje stoljnjaka i sl.)

Pozicija 24 - Usluge tekućeg i inv. održavanja objekata - izvršeno 1.500,00 kn ili 3,41 % odplana.

14

Pozicija 25 - Investicijsko održavanje objekata mjesnih odboraRashodi na ovoj poziciji u iznosu od 136.192,00 kuna odnose se na troškove renoviranjadoma MO Zrinski Frankopan, te na sanaciju krovišta Plavo Polje-HVIDRA, MO Mali Pariz i MOJ.J. Strossmayer.

Pozicija 28 - Oprema – nabavljena je oprema (DVD, LCD, glazbena linija) u vrijednosti5.708,00 kn za MO J.J. Strossmayer.

GLAVA 03: GRADONAČELNIK

PROGRAM 03: AKTIVNOSTI UREDA GRADONAČELNIKARashodi za promatrano razdoblje siječanj-lipanj 2011.godine u iznosu od 344.079,00 kn ili17,65 % u odnosu na planirano utrošeni su za slijedeće:

Pozicija 30 - Usluge promidžbe i informiranjaRashodi izvršeni u iznosu od 200.468,00 kn ili 25,06 % od plana, a odnose se na uslugeemitiranja radio emisija, pružanje usluga marketinga u gradskom i županijskom tjedniku,ostale usluge informiranja i isporuku tiska.

Pozicija 34 – ReprezentacijaRashodi su izvršeni u iznosu od 116.047,00 kuna ili 38,68 % u odnosu na plan.

Pozicija 35 – Ostali izvanredni rashodi-proračunska zalihaRashodi izvršeni u iznosu 12.554,00 kn ili 1,79% u odnosu na plan, a radi se o kupnji traktorkosilice za MO Kolonija.

Pozicija 36 – Ostali tekuće donacije – sponzorstva i pokroviteljstvaRashodi izvršeni u iznosu 15.010,00 kn ili 10,01% u odnosu na plan, a radi se o kupnjiumjetničkih djela, te organizacije oldtimer rally kroz Slavoniju.

GLAVA 04: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

PROGRAM 04: REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOSTRashodi za promatrano razdoblje siječanj-lipanj 2011.godine u iznosu od 8.267.170,00 kn ili50,05 % u odnosu na planirano utrošeni su za slijedeće:

Pozicija 37 - 41 – Plaće i ostali rashodi za zaposleneRashodi su izvršeni u ukupnom iznosu 5.953.535,00 kuna ili 48,27 % od plana, a obuhvaćajurashode za plaće i materijalna prava zaposlenih u upravnim tijelima Grada Slavonskog Broda(rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima, sukladno Pravilniku oradu i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u gradskoj upravi Grada Slavonskog Broda ).

Pozicija 42 - 45 – Materijalni rashodi- naknade troškova zaposlenimaMaterijalni rashodi (naknade za prijevoz, dnevnice i putni troškovi, troškovi stručnogusavršavanja zaposlenika i stručni ispiti ) izvršeni su u iznosu 174.758,00 kn ili 54,27 % odplana.

Pozicija 46 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodiRashodi na ovoj stavci planirani su u iznosu 250.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 156.606,00kn ili 62,64 % od plana.

15

Pozicija 47 – Materijal i sirovine - čajna kuhinjaRashodi su planirani u iznosu od 40.000 kn, a do sada je utrošeno 33.443,00 kn ili 83,61% odplana.

Pozicija 48 – EnergijaRashodi za energiju u 2011. planirani su u iznosu 465.000,00 kuna, a u izvještajnom razdobljuizvršeni su u iznosu 277.848,00 kn ili 59,75 % od plana.

Pozicija 49 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskihobjekataPlanirana pozicija je izvršena u iznosu od 1.184,00 kn, odnosno 19,73 % na ukupno planiranasredstva od 6.000,00 kn, a odnosi se na održavanje objekata u vlasništvu grada.

Pozicija 50 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja iopremePlanirana pozicija je izvršena u iznosu od 28.297,00 kuna, odnosno 80,85 % na ukupnoplanirana sredstva od 35.000,00 kn, a odnosi se na servisiranje i popravak opreme , uglavnomservisi printera, računala i fotokopirnih uređaja.

Pozicija 51 – Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnihsredstavaPlanirana pozicija je izvršena u iznosu od 29.182,00 kn, odnosno 58,36 % na ukupnoplanirana sredstva od 50.000 kn, a odnosi se na servisiranje i popravak vozila u vlasništvuGrada.

Pozicija 52 – Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeOstvareni su rashodi u iznosu od 6.059,00 kuna ili 60,59 % od plana, a odnosi se na kupovinumaterijala za tekuća održavanja u zgradi gradske uprave kao i objekata u vlasništvu Grada .

Pozicija 53 – Sitni inventarUkupno planirana pozicija u iznosu od 10.000,00 kuna izvršena je u iznosu od 5.569,00 kuneili 55,69 %., odnosi se na autogume, zastave i dr.

RASHODI ZA USLUGEUkupni rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2.540.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od1.364.180,00 kn, odnosno 53,71 % od plana.

Pozicija 54 – Usluge telefona, pošte i prijevozaEvidentirani rashodi u iznosu od 336.270,00 kuna ili 50,95 % u odnosu na plan.

Pozicija 55 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredskih zgradaEvidentirani rashodi u iznosu od 5.055,00 kuna ili 50,55 % u odnosu na plan.

Pozicija 56 – Usluge oglašavanjaRashodi na ovoj poziciji planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od120.758,00 kuna što je 60,38 % od plana i odnose se objavu natječaja i oglasa.

16

Pozicija 57 - Komunalne uslugeRashodi su planirani u iznosu od 1.000.000 kn, a izvršenje u izvještajnom razdoblju iznosi573.496,00 kn . Ovi rashodi odnose se na slijedeće:

- potrošnja vode 7.635,40 kn- odvoz smeća 3.842,65 kn- usluge pranja 3.966,75 kn- kom. naknada (Korčula, Stari Grad) 18.794,64 kn- naknada za uređenje voda 528.561,38 kn- ostale usluge 10.695,18 kn

Pozicija 58 - Najam vozilaRashodi na ovoj poziciji iznose 36.211,00 kn, a odnose se na leasing službenog vozila.

Pozicija 59 – Ugovori o djeluRashodi su planirani u iznosu od 50.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 14.726,00 kn, aodnose se na naknade za povremene poslove u gradskoj upravi ( domaćica i domarljetovalištu na Korčuli , te naknade za članove komisije za tehnički pregled prilikom izdavanjauporabnih dozvola ).

Pozicija 60 – Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanjaRashodi u iznosu od 232.912,00 kuna odnose se na usluge odvjetnika po sudskimpredmetima vezano za zastupanje i za javnobilježničke naknade.

Pozicija 61 – Ostale intelektualne uslugeOve usluge planirane su u iznosu od 5.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju nije biloizvršenja.Pozicija 62 – Ostale uslugeIzvršenje u iznosu od 44.751,00 kuna odnosi se na:grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uveza, ostale usluge /registracija/, ugradnjaploča, ozvučenje za Dan maturanata, izrada ključeva, održavanje tel.centrale, servisprotupožarnih aparata i sl.

Pozicija 63- Premije osiguranjaRashodi na ovoj poziciji planirani su u iznosu od 100.000,00 kn, a za premije osiguranjaimovine, vozila i osoba utrošeno je 33.363,00 kn, odnosno 33,36 % od plana.

Pozicija 66 – Tuzemne članarineIzvršenje za rashode članarina INI, American expressu, Udruženju gradova i za ostalačlanstva iznosi 33.508,00 kn.

Pozicija 67 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaIzvršenje u iznosu od 65.139,00 kunu odnosi se na plaćanje naknade poreznoj upravi zavođenje naplate prihoda, usluge cvjećarne, ostali rashodi- RTV pristojba, liječnički pregledikod zapošljavanja i sl.

Pozicija 68 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – sudske pristojbeRashodi izvršeni u iznosu 28.964,00 kn odnose se na sudske pristojbe u predmetima kojevodi Grad.

Pozicija 71 – Ostala uredska opremaIzvršenje rashoda iznosi 845,00 kn ili 16,90% od plana.

Pozicija 75 – Strojevi – Fotokopirni strojPlan iznosi 80.000,00 kn, u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

17

Pozicija 76 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometuIzvršenje iznosi 74.691,00 kn ili 98,28% od plana, a odnosi se na otplatu ostatka vrijednostislužbenog automobila.

GLAVA 05: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

PROGRAM 05: CIVILNA, TEHNIČKA I TJELESNA ZAŠTITARashodi za promatrano razdoblje siječanj-lipanj 2011.godine u iznosu od 195.625,00 kn ili47,14 % u odnosu na planirano utrošeni su za slijedeće:

Pozicija 78 – Komunalne usluge –Zaštita i spašavanjeRashodi na ovoj poziciji planirani su u iznosu od 10.000,00 kn, u izvještajnom razdoblju nijebilo realizacije.

Pozicija 79 – Usluge čuvanja imovine i osobaRashodi na ovoj poziciji planirani su u iznosu od 400.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od195.625,00 kn.

Pozicija 80 - 81 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-zaštita od požara - zaštita naraduRashodi su planirani u iznosu od 5.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

PROGRAM 06: JAVNA VATROGASNA POSTROJBARashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 8.105.338,00 kune, a izvršeni uiznosu od 3.920.367,00 kuna ili 48,37 % u odnosu na plan.Grad Slavonski Brod financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe, a sredstva suutrošena prema usvojenom financijskom planu, za plaće, materijalne troškove (službenaputovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje), materijal i energiju (uredski materijal,energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar), usluge(telefona, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalneusluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge priregistraciji prijevoznih sredstava), naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja,reprezentaciju, članarine, financijske rashode, uredsku opremu i namještaj, opremu zaodržavanje i zaštitu, opremu za ostale namjene i ulaganja u računalne programe.Sredstva se doznačavaju sukladno Odluci Vlade o izmjenama Odluke o minimalnimfinancijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnihvatrogasnih postrojbi u 2011. godini.

Vlastitim sredstvima JVP pokriva troškove materijala i usluga, nabavke opreme i prijevoznihsredstava. Sredstva su planirana u iznosu od 1.770.868,00 kn, a realizirano je 234.034,00 kn,odnosno 13,22 % plana. Na rashode za nabavu nefinancijske imovine utrošeno je 120.031,00kn odnosno 11,05 % plana.

GLAVA 06: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE

PROGRAM 07: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJERashodi za promatrano razdoblje siječanj-lipanj 2011.godine u iznosu od 123.744,00 kn ili51,56 % u odnosu na planirano utrošeni su za slijedeće:

18

Pozicija 140 – Računalne uslugePlanirani rashodi iznose 140.000,00 kn, a izvršeni su 66.371,00 kn ili 47,41 % plana.

Pozicija 141 – Računala i računalna opremaRashodi za računala i opremu izvršeni u iznosu od 42.801,00 kn ili 85,60 % od plana, aodnose se na računalnu opremu za gradsku blagajnu i gradsku upravu.

Pozicija 142- Komunikacijska opremaOva pozicija realizirana je u iznosu od 2.026,00 kn.

Pozicija 143 – Ulaganje u računalne programeRashodi na ovoj poziciji planirani su u iznosu od 50.000,00 kn, izvršenje iznosi 12.546,00 kn ili25,09 % od plana.

RAZDJEL 2. – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

GLAVA 07: FINANCIJSKI RASHODI

PROGRAM 08: OTPLATA KAMATE I GLAVNICE KREDITARashodi za promatrano razdoblje siječanj-lipanj 2011.godine u iznosu od 3.023.338,00 kunaili 47,22 % u odnosu na planirano utrošeni su za slijedeće:

Pozicija 144 - Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih fin. institucijaPlanirane kamate na primljene kredite iznose 1.600.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju ovirashodi ostvareni su u iznosu od 727.815,00 kn.

Pozicija145 - Otplata glavnice po primljenim kreditima od banaka i ostalih fin. institucijaPlanirani rashodi za otplatu glavnice po kreditima iznose 3.952.405,00 kn, a ostvareni suiznosu od 1.972.802,00 te se plaćaju sukladno planu otplate.

Pozicija 146 - Bankarske usluge i usluge platnog prometaBankarske usluge evidentirane su u iznosu od 92.721,00 kn od planiranih 250.000,00 kn Odtog se iznosa 17.069,02 kn odnosi na naknadu za produženje roka korištenja kredita, a8.558,07 kn na neiskorišteni dio kredita, dok preostali iznos čine ostale naknade novčarskiminstitucijama za bankarske usluge.

Pozicija 147 – Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama – po sudskimrješenjimaRashodi za naknade šteta na temelju pravomoćnih sudskih presuda u izvještajnom razdobljuiznose 230.001,29 kuna, a odnose se na slijedeće:

Odvjetnički ured Josip Jelić 1.536,45 (troškovi po presudi)Brajko V. 43.227,01 (naknada štete)Brajko I. 43.227,01 (naknada štete)Brajko M. 126.798,77 (naknada štete)Odvjetnik Petar Krnić 1.811,13 (Marko Šimunić - tr. postupka)Mujkić Samir 8.600,00 (troškovi postupka)Sretko Benak – renta Ovrha 960/09 4.800,92

______________ 230.001,29 kuna

19

RAZDJEL 3. – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Rashodi za društvene djelatnosti planirani su u iznosu od 69.432.873,00 kn, a ostvareni su uiznosu od 33.262.656,00 kn ili 47,91 %. Ovi rashodi čine 17,84 % ukupno ostvarenih rashoda.

GLAVA 08: OSNOVNO ŠKOLSTVO

PROGRAM 09: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVAU Gradskom proračunu obuhvaćeni su vlastiti prihodi 11 osnovnih škola na području grada i 5ustanova kojima je Grad osnivač. Bilo bi potrebno planove ustanova i škola uskladiti obziromna odluku vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranjeminimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2011. godini.

Pozicija 148 – 173 - Materijalni rashodi i Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineSredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva trošena su sukladno planiranimsredstvima, te pristiglim sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa temeljemfinanciranja za 2011.Ostvarenje za izvještajno razdoblje za decentralizirane funkcije osnovnog školstva iznosi5.707.817,00 kn ili 40,80 % od plana. U slijedećem razdoblju izvršavat će se rashodi vezani zainvesticijsko održavanje i dodatna ulaganja na školskim objektima temeljem Odluke okapitalnim ulaganjima.

PROGRAM 10: VLASTITA DJELATNOST ŠKOLAPozicija 174 – 197- Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavunefinancijske imovineOvim sredstvima škole pokrivaju troškove prehrane učenika, ekskurzije, te ostale materijalnerashode koji se ne financiraju decentraliziranim funkcijama.

PROGRAM 11: OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDAPozicija 198 - Tekuće pomoći unutar opće države-financiranje potreba u školstvuIzvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine iznosi 23.312,00 kn ili 19,43% u odnosuna plan. Sredstva su realizirana sukladno planu za programe natjecanja učenika, potporenadarenim učenicima i školskim programima.

GLAVA 09: PREDŠKOLSKI ODGOJ

PROGRAM 12: PRIMARNI PROGRAM - GRADPozicija 200 - 231- Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi i Rashodi za nabavuproizvedene dugotrajne imovineIzvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno je s planiranim za izvještajnorazdoblje. Grad je za rashode za zaposlene, materijalne rashode ukupno utrošio 4.672.418,00kn ili 49,60 % od plana.

PROGRAM 13: PRIMARNI PROGRAM – VLASTITA DJELATNOSTPozicija 232 – 259 - Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi i Financijski rashodiUstanova je iz vlastite djelatnosti pokrivala dio rashoda za zaposlene i materijalne troškove uiznosu od 1621.001,00 kn.

20

PROGRAM 14: IGRAONICA ZA PREDŠKOLCEPozicija 260-271 – Rashodi za materijal i energiju i Rashodi za uslugeSredstva za program male škole, program za djecu s teškoćama u razvoju, darovitu djecu, teprogram namijenjen nacionalnim manjinama trošena su sukladno planiranim sredstvima, tepristiglim sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Budući da su sredstva zaove programe od strane Ministarstva smanjena u 2011. bilo bi potrebno pozicije uskladiti.Doznačenim sredstvima su se pokrivali materijalni troškovi igraonica.Iz vlastite djelatnosti pokrivali su se rashodi za zaposlene u igraonicama i materijalni rashodi.

PROGRAM 15: DJEČJI VRTIĆ ORIOVAC

Pozicija 272- 292 - Rashodi poslovanjaNa ovim pozicijama iskazani su rashodi za zaposlene i materijalni troškovi u Dječjem vrtićuIvančica u Oriovcu.

PROGRAM 16: OSTALI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJAPozicija 293-294 – Sufinanciranje cijene boravka – ustanova Dječji vrtić Lira i ustanovaZlatni cekinTijekom ove godine zbog potreba sve većeg broja roditelja za boravak djece u vrtićimaplanirano je sufinanciranje programa ustanova u vlasništvu vjerskih zajednica, te drugihpravnih i fizičkih osoba.

U gradski program predškole je početkom godine uključen i redovni primarni programnovoosnovanog Dječjeg vrtića Lira, gdje je grad sufinancirao boravak djece. U ovom razdobljudoznačeno je 60.000,00kuna.

Grad Slavonski Brod je i dosada pružao potporu Dječjem vrtiću Cekin kroz programezdravstva i socijalne skrbi ali radi boljeg praćenja troškovi sufinanciranje se evidentiraju podPredškolskim odgojem. U Dječjem vrtiću "Cekin" povodili su se slijedeći programi: Montessoriprogram i Posebni program za djecu s teškoćama u razvoju. Grad je pružio potporupredškolskom programu u Dječjem vrtiću «Cekin» i programu prijevoza invalidne djece narehabilitaciju u ukupno iznosu od 251.457,00 kn.

GLAVA 10: KULTURA

PROGRAM 17: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - GRADPozicija 295-331 – Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, Financijski rashodi,Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, Programi za Dan grada, doček Nove godine iostali gradski programi, ulaganja u opremu i objekte.Aktivnosti u ovom programu realizirane su u iznosu od 1.201.577,00 kn ili 47,00% plana.U prvom dijelu godine bilo je opsežnijih i značajnih programa (predstave, Brodsko glazbenoljeto, Svijet bajki..kazališna radionica, programi za Dan grada ).Izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno je s planiranim za izvještajnorazdoblje.Sredstva planirana za doček Nove godine utrošena su većim dijelom u prvih šestmjesecu za organizaciju dočeka Nove godine 2011. Ostali dio sredstva utrošit će se tijekompriprema za doček Nove godine 2012. Od ulaganja u opremu i objekte planirana jerekonstrukcija krovne kupole na zgradi KKD, čiji su radovi u tijeku .

PROGRAM 18: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA – VLASTITA DJELATNOSTPozicija 332-339 – Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi, Rashodi za nabavunefinancijske imovineIz vlastite djelatnosti (prodaja ulaznica i iznajmljivanje dvorane) pokrivali su se troškovipredstava tijekom godine. Nabavka dodatne scenske opreme i rezervnih dijelova kojom će sepovećati kvaliteta zvuka u dvorani uslijedit će nakon ljetne stanke, te će i planirana sredstvaza nabavu nefinancijske imovine biti utrošena.

21

Programi za Dan grada, doček Nove godineSredstva planirana za ovu namjenu utrošena su većim dijelom u prvih šest mjesecu zaorganizaciju programa za Dan Grada u organizaciji Kazališno koncertne dvorane i dočekanove godine 2010. Ostali dio sredstva utrošit će se tijekom priprema za Doček nove godine2011.

PROGRAM 19: GALERIJA UMJETNINA - GRADPozicija 340-366 -Rashodi poslovanja i Rashodi za nabavu nefinancijske imovineIzvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno je s planiranim za izvještajnorazdoblje te je unutar ovog programa utrošeno 500.236,00kn ili 48,29% plana.U prvom dijelu godine bilo je opsežnijih i značajnih programa (izložbe, Dan grada...).

PROGRAM 20: GALERIJA UMJETNINA – VLASTITA DJELATNOSTPozicija 367-369 -Rashodi poslovanja i Rashodi za nabavu nefinancijske imovineIzvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno je s planiranim za izvještajnorazdoblje.

PROGRAM 21: GRADSKA KNJIŽNICA - GRADPozicija 370-402 - Rashodi poslovanja, Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmovaIzvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno je s planiranim za izvještajnorazdoblje. U prvom dijelu godine bilo je opsežnijih i značajnih programa (radionice,predstavljanje knjiga, Svijet bajki, Dan grada...). Grad je u ovoj godini planirao sredstva uiznosu od 100.000,00 kuna za uređenje prostora u Naselju Andrija Hebrang kao posebnogodjela knjižnice.

PROGRAM 22: GRADSKA KNJIŽNICA – VLASTITA DJELATNOSTPozicija 403-423 - Rashodi poslovanja, Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmovaIzvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno je s planiranim za izvještajnorazdoblje. Ovim sredstvima knjižnica je obnavljala knjižnu građu te ih koristila za materijalnerashode, rashode za otplatu kredita i dr.

PROGRAM 23: OSTALI PROGRAMI U KULTURI

Pozicija 424 –Tekuće pomoći unutar opće države - sufinanciranje Matice hrvatskeIzvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno s planiranim za izvještajnorazdoblje i potrebama Matice u prvom polugodištu. Matici je doznačeno 79.998,00 kuna .

Pozicija 426 – Ostale tekuće donacije - Društva iz područja kultureIznos sredstva planiran za programe društava iz područja kulture realiziran je temeljempotpisanih ugovora s ustanovama i udrugama koji su se kandidirali na natječaj i čiji suprogrami izabrani od strane Kulturnog vijeća. Udrugama iz područja kulture je za programedoznačeno 100.000,00 kuna.

Pozicija 427 – Ostale tekuće donacije – Ostali korisnici iz potreba kultureSredstva planirana za ovu namjenu utrošena su u iznosu od 58.110,00 za udruge temeljempotpisanih ugovora, za gradske programe, te programe u kulturi udruga.Pozicija 428 - Ostale tekuće donacije - Izdavačka djelatnost iz područja kultureIznos sredstva planiran za izdavačku djelatnost iz područja kulture realiziran je premapristiglim zahtjevima, te na temelju potpisanih ugovora s ustanovama i pojedincima koji su se

22

kandidirali na natječaj i čiji su projekti izabrani od strane Kulturnog vijeća. Realizirano surashodi od 115.805,00 kuna.

Pozicija 429 - Ostale tekuće donacije - Manifestacije u kulturiSukladno planu sredstva su realizirana za potporu provedbi tradicionalnih gradskih kulturnihmanifestacija – Dječje svečanosti "U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić", "Brodsko glazbenoljeto", "Brodsko kolo", Akvarelistička kolonija Sava, Dan grada, te kulturne programe Ljeta uBrodu. Budući je većina manifestacija vezana terminski za proljeće i događanja uz Dan Gradatako je i realizirano 72,45% od planiranih 200.000,00 kuna.

Pozicija 430 - Ostale tekuće donacije - Ugovorne obveze prema donatorimaUtrošak sredstava sukladan je planu i ugovornim obvezama s donatorima Julijom i BrankomRužić. Od planiranih 161.000,00 kuna realizirano je 50%.

GLAVA 11: ŠPORTIzvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno je s planiranim za izvještajnorazdoblje.Do kraja godine potrebno je uskladiti pojedine pozicije s planiranim ukupnim sredstvimanamijenjenim za Ustanova za gospodarenje športskim objektima i vlastitom djelatnošćuustanove.

PROGRAM 24: USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - GRADPozicija 431-454 – Rashodi poslovanja i Rashodi za nabavu nefinancijske imovineGrad je u proračunu za 2011. osigurao sredstva za rad Ustanove u iznosu od 2.509.178,00kn, a izvršeno je 1.066.308,00 kn ili 42,50 % od plana.

PROGRAM 25: USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA – VLASTITADJELATNOSTPozicija 455-477 – Rashodi poslovanja i Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Iz vlastite djelatnosti (iznajmljivanja dvorane i poslovnih prostora) pokrivali su se rashodiposlovanja u izvještajnom razdoblju. Izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godineusklađeno je s planiranim za izvještajno razdoblje.Do kraja godine potrebno je uskladiti pojedine pozicije s planiranim ukupnim sredstvimanamijenjenim za Ustanova za gospodarenje športskim objektima i vlastitom djelatnošćuustanove.

PROGRAM 26: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADAPozicije 478-487 – Rashodi poslovanjaIzvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno je s planiranim za izvještajnorazdoblje. Sredstva su raspoređena kako slijedi: za plaće djelatnika utrošeno je 114.306,00kn, za materijalne rashode 12.000,00 kn, za šport djece i mladeži 1.638.130,00 kn, zašportska natjecanja 135.000,00 kn, za poticanje i promicanje športa 299.812,00 kn, zašportske aktivnost invalida 94.000,00 kn i za usluge korištenja športskih objekata 198.660,00kn.Tekuće pomoći - za zdravstveni pregled djece i mladeži (pozicija 481) i program športskerekreacije (pozicija 484) bit će realiziran u drugom dijelu godine.

23

GLAVA 12: TEHNIČKA KULTURA

PROGRAM 27: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTUREPozicija 488-491 – Rashodi poslovanjaIzvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno s planiranim za izvještajnorazdoblje.Javne potrebe grada Slavonskog Broda u području tehničke kulture u 2011. godini ostvarivalesu se sukladno Programu javnih potreba koje je Gradsko vijeće donijelo u prosincu 2011.godine. Za potrebe Zajednice tehničke kulture planirano je 397.000,00 kn, a ostvareno je159.695,00 kn i to za rashode za zaposlene 57.318,00 kn, materijalne rashode 22.377,00 kn iudruge 80.000,00 kn.

GLAVA 13: ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

PROGRAM 28: SUFINANCIRANJE ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJAPozicija 492 – Tekuće pomoći unutar opće države – Učiteljski fakultet dislocirani studiju Slav. BroduSredstva su realizirana sukladno planu za studijske odjele u Slavonskom Brodu dislociranogstudija i to temeljem ugovora za akademsku 2010./2011. Realizirano je u iznosu od250.000,00 kn.

Pozicija 494 – Tekuće pomoći unutar opće države – za financiranje Hrvatskog institutaza povijest Slavonski BrodHrvatskom institutu za povijest Slavonski Brod isplaćeno je u izvještajnom razdoblju202.998,00 kn. Izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno s planiranimza izvještajno razdoblje.

Pozicija 495 – Tekuće pomoći unutar opće države – Strojarskom fakultetuTemeljem zahtjeva i iskazanih potreba Strojarskog fakulteta za potporom izdavačkojdjelatnosti bit će realizirana u drugom polugodištu.

PROGRAM 29. STIPENDIJEPozicija 496 – Stipendije, školarine, krediti– pomoći studentimaSredstva se isplaćuju temeljem ugovora za 97 redovitih studenta, od toga 85 stipendistastudira izvan područja grada te prima stipendiju u visini od 1.000,00 kuna, dok 12 stipendistakoji studiraju na području grada prima stipendiju u iznosu od 500,00 kuna. Grad SlavonskiBrod stipendira i studente područja grada Vukovara. Za stipendije je u prvom dijelu godineutrošeno 628.800,00 kuna.

GLAVA 14: SOCIJALNA SKRB

PROGRAM 30: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRBPozicija 497 – Subvencije prijevozaSredstva se isplaćuju temeljem ugovora za subvenciju javnog gradskog prijevoza u 2011.godini. U ovom razdoblju utrošeno je 1.358.334,00 kune.Sredstva se isplaćuju temeljem ugovora za subvenciju javnog gradskog prijevozanamijenjenog za umirovljenike (žene od 60 godina i muškarci od 65 godina, dragovoljne

24

darovatelje krvi (muškarci s 20 i više darivanja, žene s 10 i više darivanja), učenike 3. i 4.razreda srednje škole i studente koji studiraju na području grada Slavonskog Broda, djecu do7 godina starosti uz pratnju roditelja i učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole koja koristejavni prijevoz . Od 1. travnja, sukladno potpisanom ugovoru između Grada i Gradskog društvaCrvenog križa, prikupljanje podataka o korisnicima te isplatu sredstva za podmirenje troškovaprijevoza za osobe starije od 65 godina i dragovoljne darovatelje krvi obavlja Crveni križ.

Pozicija 498 - Ostale naknade iz proračuna u novcu – naknade kućanstvima za nabavkuogrijevaU tijeku je postupak radi priznavanja prava na pomoć u ogrjevu korisnicima pomoći zastanovanje po službenoj dužnosti, a sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi(NN broj 57/11) koji je stupio na snagu 1. lipnja 2011. Za ove namjene planirano je 800.000,00kn,

Pozicija 499 - Ostale naknade iz proračuna u novcu – pomoć za podmirenje troškovastanovanjaUtrošak sredstava sukladan je broju korisnika određenih oblika pomoći temeljem Zakona osocijalnoj skrbi i Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Slavonskog Broda (do 30. lipnja pomoć jekoristilo 407 korisnika). Sredstva za troškove stanovanja isplaćena za navedeni period iznose1.015.467,00 kn. S ove se poziciji isplaćuju sredstva namijenjena za oslobađanje od plaćanjakomunalne naknade temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. Zahtjevi za oslobađanje od plaćanjakomunalne naknade zaprimaju se do 1. srpnja tekuće godine, tako da realizacije sredstva sove stavke bit će krajem godine.

Pozicija 500 - Ostale naknade iz proračuna u novcu – ostale pomoćiUtrošak sredstava sukladan je planiranim programima i kriterijima iz Odluke o socijalnoj skrbi.Programi „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“, Dostave obroka starim osobamate Program besplatnog ljetovanja djece provode se u suradnji s Gradskim društvom Crvenogkriža temeljem potpisanih ugovora. S Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijskesolidarnosti potpisan je Ugovor o sufinanciranju Programa „Dnevni boravak i pomoć u kućistarijim osobama“ temeljem kojeg će Ministarstvo program sufinancirati s iznosom od 670.500kuna. Utrošak sredstava sukladan je planiranim programima sukladno kriterijima iz Odluke osocijalnoj skrbi,i to za subvenciju pučke kuhinje za stare i nemoćne u iznosu od 222.987,14kn, troškove plaća i materijalne troškove za programe Dnevni boravak za starije osobe ipomoći i njega u kući starim i nemoćnim u iznosu od 404.344,80 kn, pomoć za pogrebnetroškove u iznosu od 11.879,30 kn , jednokratne pomoći u iznosu10.000,00 kn, doznakepotrebitima za uskrsne blagdane u iznosu od 18.000,00 kn.). Ukupno isplaćena sredstva naovoj poziciji iznose 691.491,00 kn od planiranih 1.500.000,00 kn.

Pozicija 501 - Ostale naknade iz proračuna u novcu – programi u zdravstvu i socijalnojskrbiUtrošak sredstava od 418.947,00 kn sukladan je planiranim programima, program prijevozainvalidne djece na rehabilitaciju, jednokratne pomoći udovicama i roditeljima poginulihbranitelja, te ostali programi iz područja zdravstva i socijalne skrbi ). Na ovoj poziciji planiranasu sredstva za rad Savjetovališta i skloništa za žrtve obiteljskog nasilja koje se sufinanciratemeljem potpisanih ugovora između Grada, Županije i Ministarstva obitelji, branitelja imeđugeneracijske solidarnosti i Udruge Brod-grupe za ženska ljudska prava kao izvoditeljaPrograma. Jednokratne pomoći udovicama i roditeljima poginulih branitelja HV-a i HVO-aisplaćivane su mjesečno vezano uz datum pogibije branitelja.

Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu čl. 14 (Narodne novine 71/10) kojim se jedinicelokalne samouprave obvezuju na izdvajanja za rad službe traženja (0,2% proračunskihsredstava) te redovnu djelatnost i javne ovlasti (0,5 do 1,8% proračunskih sredstava)isplaćivana su sredstva Gradskom društvu Crvenog križa. S ove su pozicije isplaćivanepotpore za provedbu aktivnosti udruga vezanih uz promicanje zdravstvenih programa te skrbi

25

o osobama s invaliditetom. Isto tako temeljem zamolbi građana za pomoć u liječenju,isplaćivane su jednokratne novčane pomoći.

Pozicija 503 - Ostale naknade iz proračuna u novcu – udruge iz područja zdravstva isocijalne skrbiTemeljem pristiglih prijava na Javni natječaj za financiranje projekata/programa udrugagrađana iz Proračuna grada Slavonskog Broda u 2011. godini potpisani su ugovori sudrugama za provedbu 33 projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi, te je isplaćeno70% sredstava za njihovu realizaciju. Ostatak sredstava bit će uplaćen po dostavljenimizvješćima i sukladno realiziranim sredstvima Proračuna.

Pozicija 504 - Ostale naknade iz proračuna u novcu – naknada za novorođenčadUtrošak sredstava sukladan je planiranom programu i podnesenim zahtjevima (naknada zanovorođenčad). Do srpnja je riješeno 233 zahtjeva za jednokratne pomoći za novorođenčad.Od planiranih 900.000,00 kuna utrošeno je 353.500,00 kuna.

Pozicija 505 - Ostale naknade iz proračuna u novcu – pomoć nezaposlenimaU 2011. godini planirana je potpora građanima Slavonskog Broda kod kojih je uslijed stečajapoduzeća te poslovno uvjetovanog otkaza (članak 107. st. 1 točka 1, Zakona o radu NN149/09) došlo do prekida radnog odnosa. U prvom polugodištu zaprimljena su 142 zahtjeva.

Pozicija 506- Ostale naknade iz proračuna u novcu – pomoć umirovljenicimaOva pozicija realizirana je u iznosu od 101.900,00 kn. Sredstva planirana na ovoj pozicijinamijenjena su za pomoć umirovljenicima s najnižim mirovinama. U prigodi uskršnjihblagdana umirovljenicima s mirovinama do 500 kuna isplaćena je 41 jednokratna pomoć, dokje za umirovljenike s mirovinama od 500 do 1.000 kuna isplaćena 221 jednokratna pomoć.

Pozicija 507 - Tekuće donacije građanima i kućanstvima- invalidiSredstva planirana na ovoj poziciji namijenjena su za pomoć osobama s invaliditetom, s ciljempoboljšanja uvjeta u kojima ove osobe žive. Utrošeno je 13.000,00 kuna, od planiranih50.000,00 kn.

GLAVA 15: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA

PROGRAM 31: VJERSKE ZAJEDNICEPozicija 509 - Tekuće donacije vjerskim zajednicamaSredstva su realizirana temeljem zahtjeva župa za potrebe župskih zajednica, dio sredstavadoznačen je vjerskim zajednicama za blagdan Uskrsa. Vjerskim zajednicama doznačeno je74.000,00 kuna ili 37% planiranog iznosa.

Pozicija 510- Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama- ostali kapitalni prijenosi-vjerskim zajednicamaSredstva su realizirana sukladno zamolbama za pomoć u sanaciji i izgradnji vjerskih objekata.Od planiranih 570.000,00 kuna doznačeno je 45,61%.

Pozicija 511 - Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama- ostali kapitalni prijenosi(samostan)Sredstva namijenjena za pomoć nastavku uređenja crkve i samostana realizirana su premazahtjevu Samostana i sukladno dinamici izvođenja radova, tako da su sredstva planirana zaovu godinu realizirana u 50% iznosu.

26

PROGRAM 32: UDRUGE GRAĐANAPozicija 512- Tekuće donacije udrugama građanaTemeljem pristiglih prijava na Javni natječaj za financiranje projekata/programa udrugagrađana iz Proračuna grada Slavonskog Broda u 2011. godini potpisano je 20 ugovora zaprovedbu projekata. Na račune udruga uplaćen je prvi dio sredstva (70%) za provedbuprojekata, dok će se preostala sredstva uplatiti su sredstva po dostavljenim izvješćima isukladno sredstvima u Proračunu.

Pozicija 513- Tekuće donacije udrugama - Udruge proizašle iz Domovinskog rataTemeljem pristiglih prijava na Javni natječaj za financiranje projekata/programa udrugagrađana iz Proračuna grada Slavonskog Broda u 2011. godini potpisano je 11 ugovora zaprovedbu programa. Na račune udruga uplaćen je prvi dio sredstva (70%) za provedbuprojekata, dok će se preostala sredstva uplatiti su sredstva po dostavljenim izvješćima.

PROGRAM 33: OSTALE POTREBEPozicija 515 – Ostale tekuće donacije – ostala informativna djelatnostSredstva su realizirana za tisak i izdanja Grada za određene kulturne programe i njihovomedijsko praćenje (U svijetu bajki…, Ljeto u Brodu).

Pozicija 516 – Ostale tekuće donacije - ZOO park RuščicaUtrošak sredstava sukladan je planiranim programima.

Pozicija 517 - Ostale tekuće donacije - Grad prijatelj djeceSredstva su realizirana za uplatu godišnje kotizacije za 2011. g.

Pozicija 518- Spomenici - Grad Brod Grad iz bajkeSredstva su realizirana za lijevanje skulpture Djed Neumika i Lutonjica Toporko u broncu.

RAZDJEL 4. – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

GLAVA 16: REDOVNE AKTIVNOSTI

PROGRAM 34: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADARashodi Upravnog odjela za gospodarstvo planirani su u iznosu od 13.170.000,00 kn, aostvareni su u iznosu od 1.906.495,00 kn ili 14,48 %. Ovi rashodi čine 2,89 % ukupnoostvarenih rashoda.

Pozicije 519 i 520Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgradaSredstva u iznosu od 33.053,00 00 kn utrošena su za tekuće i investicijsko održavanjeobjekata u vlasništvu grada.

Pozicija 521Usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata- sredstva zazajedničku pričuvuOva pozicija izvršena je u iznosu od 98.042,00 kn ili 49,02 % u odnosu na godišnji plan, aodnosi se na sredstva zajedničke pričuve koja grad doznačava upraviteljima stambenihzgrada u kojima grad ima stambene i poslovne prostore.

27

Pozicija 522Usluge promidžbe i informiranjaSredstva u iznosu od 13.632,00 kn utrošena su za objavu natječaja za prodaju zemljišta,zakup poslovnih prostora i dr., a koje provodi ovaj upravni odjel.

Pozicija 524Geodetsko katastarske uslugeRashodi na ovoj poziciji koji su izvršeni u iznosu od 151.565,00 kn odnose se na troškoveizdavanja posjedovnog lista, kopija planova i digitalnih podloga i dr. koje izdaje Ured zakatastar. Isto tako ovdje se evidentiraju rashodi za geodetske usluge za potrebe svih upravnihodjela grada.

Pozicija 525ZemljišteOva pozicija planirana je za potrebe otkupa zemljišta za potrebe Grada temeljem Zakona oprostornom uređenju i gradnji u iznosu od 200.000,00 kn, a u ovom razdoblju nije biloostvarenja.

PROGRAM 35: POTICANJE MALOG GOSPODARSTVAPozicija 526Organizacija i promidžba proljetnog sajmaGrad Slavonski Brod je po četvrti put organizirao proljetni sajam cvijeća- Florafest na kojemse okupio do sada najveći broj izlagača , ukupno 75 iz 8 gradova.Ukupni troškovi iznosili su144.131,00 kn ili 96,09 % od planirane veličine.

Pozicija 527Organizacija i promidžba Božićnog sajmaNa ovoj poziciji evidentirani su rashodi za organizaciju Božićnog sajma. Izvršenje iznosi1.861,00 kn.

Pozicija 528 i 529Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-obilježavanje Dana grada(festival vatrometa, Mega Bikers susreti 2011.godine)U sklopu obilježavanja Dana grada održali su se Mega Bikers susreti 2011.godine na ŠRCPoloj . Grad je također ponovno organizirao festival vatrometa te ostale programe uz Dangrada u ukupnom iznosu od 332.725,00 kn.

Pozicija 530Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicimaRashodi na ovoj poziciji, koji su u ovom razdoblju izvršeni u iznosu od 27.323,00 kn, u cijelostise odnose na subvencioniranje kamata po odobrenim kreditima malim i srednjimpoduzetnicima.

Pozicija 531Tekuće pomoći- sredstva za rad razvojne agencijeU razdoblju siječanj-lipanj 2011.godine doznačena su sredstva za rad (plaće i materijalnirashodi) Razvojnoj agenciji grada Slavonskog Broda u iznosu od 250.000,00 kn.

28

Pozicija 533Ostale tekuće donacije - za rad Turističke zajednice gradaSukladno planiranoj dinamici Turističkoj zajednici grada u ovom je razdoblju doznačen iznosod 200.000,00 kn ili 50 % od plana.Sredstva su doznačena temeljem dostavljenog programarada.

Pozicija 534Ostale tekuće donacije sredstva za rad Udruženja obrtnikaZa rad Udruženja obrtnika u ovom razdoblju iz proračuna grada doznačen je iznos od15.000,00 kn. Sredstva su doznačena temeljem dostavljenog programa rada.

Pozicija 535Ostale tekuće donacije- sredstva za rad Obrtničke komore BPŽZa rad Obrtničke komore BPŽ u ovom razdoblju iz proračuna grada doznačen je iznos od30.000,00 kn. Sredstva su doznačena temeljem dostavljenog programa rada.

Pozicija 536Pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru- TD BrodinZa rad TD Brodin u proračunu grada planiran je iznos od 130.000,00 kn, a u ovom razdobljudoznačen im je iznos od 65.000,00 kn.

PROGRAM 36: INVESTICIJE U GOSPODARSTVUPozicija 537Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Poloj, Stari Grad, KorčulaOva pozicija planirana je u iznosu od 700.000,00 kn, a izvršena u iznosu od 462.219,00 kn ili66,03%. Rashodi se odnose na adaptaciju odmarališta na Hvaru, i nužne sanacije nasanitarnim čvorovima u ljetovalištu na Korčuli.

Pozicija 538Ostali građevinski objekti – zona Bjeliš i KolonijaU ovom razdoblju utrošena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnjukomunalne infrastrukture za poduzetničku zonu Bjeliš zapad te za preglede pirotehničara Uovom izvještajnom razdoblju obavljala su se istraživanja arheologa iz Muzeja nakon čega suzapočeli radovi na izgradnji komunalne infrastrukture , te će ovi rashodi biti realizirani u drugojpolovici godine.

Pozicija 539Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-štandoviNa ovoj poziciji planirana su sredstva u iznosu od 130.000,00 kn za nabavku urbanogmobilijara za potrebe grada. U ovom razdoblju nije bilo izvršenja.

RAZDJEL 5. – UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE IZAŠTITU OKOLIŠA

GLAVA 17: GRADITELJSTVO

PROGRAM 37: ODRŽAVANJE GRAĐEVINARashodi Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša planirani su uiznosu od 37.744.464,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 3.939.177,00 kn ili 10,44 %. Ovirashodi čine 5,97 % ukupno ostvarenih rashoda. Izdaci za koje je nadležan ovaj odjel odnosese na rashode za adaptaciju prostora za klub mladih u iznosu 323.095,00 kn, za rashode zaizgradnju sportskih objekata u iznosu 680.516,00 kn, za uređenje Tvrđave u iznosu 91.061,00

29

kn, za projekte 184.882,00 kn, za elaborat klizišta u iznosu 351.196,00 kn, te za uređenjespomen doma Đuro Đaković u iznosu od 79.652,00 kn. Rashodi za uređenje zgradevatrogasnog doma, uređenju pročelja, spomen doma D. Tadijanović, Hrvatskog doma, kućeBrlić koji su planirani u 2011. godini bit će izvršeni u narednom razdoblju sukladno izvršenjuProračuna.

Pozicija 540 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevina – Vatrogasni domNa ovoj poziciji planirana su sredstva za uređenje zgrade Vatrogasnog doma u iznosu od285.000,00 kn te njihova realizacija ovisi o prihvaćanju projekta od strane Ministarstva kultureza čiju je pomoć projekt kandidiran.

Pozicija 541 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevina-uređenje Spomendoma ĐĐRealizacija projekta uređenja Spomen doma ĐĐ planirana je u iznosu od 200.000,00 kn, aizvršena u iznosu od 79.652,00 kn.Nastavak uređenja i realizacije ovog projekta predviđen jeu slijedećem razdoblju.

Pozicija 542 - Sufinanciranje uređenja pročeljaZa uređenje pročelja zgrada koje nisu u vlasništvu grada planirano je 250.000,00 kn, te uovom razdoblju nije bilo izvršenja.

PROGRAM 38: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATAPozicija 544 - Izgradnja kapitalnih športskih objekataDosadašnje izvršenje na poziciji izgradnje kapitalnih športskih objekata u ukupnom iznosu od680.516, 00 kn odnosi se na troškove izrade projektne dokumentacije gradskih bazena.Uovom razdoblju završen je Natječaj za izgradnju gradskih bazena , i izabran najpovoljnijiponuditelj . Izvođač radova je Strabag d.o.o. iz Zagreba u zajednici sa Strabag AG Austrija, astručni nadzor obavit će Institut IGH iz Zagreba. Vrijednost ugovorenih radova iznosi50.506.360,82 kune, a ugovoreni rok izgradnje kraj ožujka 2013.godine.

Pozicija 545 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Spomen dom D.Tadijanović Plan iznosi 500.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

Pozicija 546 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Centar mladihPlan iznosi 500.000,00 kn, a realizirani su radovi na 323.095,00 kn za planirane radove na IIetapi uređenja.

Pozicija 547 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Hrvatski domPlan iznosi 475.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja. Projekt je kandidiranMinistarstvu kulture .

Pozicija 548 – Spomenici – kuća Brlić i BrlićevacU rujnu se očekuje potpisivanje kupoprodajnog Ugovora vrijednog 345.000,00 eura sgospodinom Mohačekom, vlasnikom kuće Brlić kojim će Grad Slavonski Brod dobiti uvlasništvo i skrb neprocjenjivi objekt baštine obitelji Brlić .

PROGRAM 39: ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINEPozicija 549 – Zgrada kulturnih institucija – kapela sv. AnePlan iznosi 285.464,00 kn, a rashodi će biti evidentirani ispostavom okončane situacije

Pozicija 550 Ostali nespomenuti objekti - Uređenje TvrđavePlan iznosi 500.000,00 kn, a izvršenje je 91.061,00 kn a odnosi se na urbanistički planuređenja.

30

GLAVA 18: PROSTORNO UREĐENJE

PROGRAM 40: PROSTORNO UREĐENJEPozicija 552 - izrada prostornih planovaPlan iznosi 500.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

Pozicija 553 – elaborat klizištaPlan iznosi 500.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 351.196,00 kn.

Pozicija 554 - ProjektiRealizacija na ovoj poziciji iznosi 184.882,00 kn od planiranih 500.000,00 kn, a odnosi se naizradu projektne dokumentacije za dovršetak NK Amater, Dječji vrtić Pčelica, za ceste, most,mrtvačnicu. dr..

GLAVA 19: ZAŠTITA OKOLIŠA

PROGRAM 41: UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA GRADAPozicija 555-Ukrasi i svjetleća oprema za ukrašavanje gradaSukladno dobu godine realizacija ovih rashoda očekuje se kasnije.

Pozicija 556- Održavanje urbanog mobilijaraDo 30.06.2011. godine na ovoj poziciji nije bilo izvršenja, izvršenje se planira u slijedećemrazdoblju.

Pozicija 557 – Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja- dječja igralištaDo 30.06.2011. godine na ovoj poziciji nije bilo izvršenja, izvršenje se planira u slijedećemrazdoblju.

Pozicija 558 - Održavanje javnih zelenih i prometnih površinaOd planiranih 5.000.000,00 kn u izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.061.430,00 kn ili 41,23% planiranog prema godišnjem programu čišćenja i održavanja javnih i zelenih površina.

Pozicija 559 – Sanacija odlagališta VijušDo 30.06.2011. godine na ovoj poziciji nije bilo izvršenja, izvršenje se planira u slijedećemrazdoblju.

Pozicija 560 – Komunalne usluge – ostali izdaci za očuvanje prirode i okolišaIznos od 15.683,00 kn utrošen je za mjerenje koncentracije peludi .

Pozicija 561 – Deratizacija i dezinsekcijaPlanirani iznos rashoda za 2011. godinu iznosi 584.250,00 kn, u izvještajnom razdobljuobavljeni su usluge larvicidnih tretmana te deratizacija , a daljnja realizacija i evidentiranjerashoda očekuju se u slijedećem razdoblju.

Pozicija 562 – TD Komunalac - Program javnih radova za lokalnu zajednicuOd planiranih 200.000,00 kn u izvještajnom razdoblju utrošeno je 114.444,00 kn. Obavljeni sujavni radovi na iskopinama na području zone Bjeliš , uređenju javnih i zelenih površina Gradana čemu je bilo zaposleno 130 korisnika Programa.

31

PROGRAM 42: PROMETNE JEDINICEPozicija 563 – Intelektualne i osobne usluge –prometna jedinica mladežiZa rad prometne jedinice mladeži utrošeno je 36.872,00 kn odnosno 73,74% od ukupnoplaniranih 50.000,00 kn.

PROGRAM 43: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJAPozicija 564 – Rekonstrukcija Gradske tržniceOd planiranih 2.000.000,00 kn u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja, a isto se očekujenakon završetka postupka javne nabave.

Pozicija 565 – Nadstrešnica na Gradskom grobljuProveden je javni natječaj za izgradnju nadstrešnice te se realizacija očekuje u slijedećemrazdoblju.

RAZDJEL 6. – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOMUNALNOREDARSTVO

GLAVA 20: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM 44: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi UO za komunalni sustav i komunalno redarstvo planirani su u iznosu od28.435.870,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 9.818.641,00 kn ili 34,53 %. Ovi rashodi čine14,88 % ukupno ostvarenih rashoda.

Pozicija 566 Energija- javna rasvjetaU izvještajnom razdoblju ovi rashodi su iznosili 2.403.530,00 kn, što čini 57,23% od plana.

Pozicija 567 Tekuće održavanje javne rasvjetePozicija je izvršena s 46,37%, a sredstva su utrošena za tekuće održavanje objekata i uređajajavne rasvjete, a prema Programu održavanja komunalne infrastrukture. Održavanje javnerasvjete povjereno je temeljem natječaja izvođaču Elektroinstalater - monter Safundžić koji jetijekom razdoblja izveo radove na održavanju javne rasvjete u iznosu od 486.934,00 kn.

Pozicija 568- Ostale usluge tekućeg održavanja cestaOd planirana 4.000.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.360.152.00 kn,odnosno 59,00% planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za tekuće održavanjenerazvrstanih cesta. Izvedeni su radovi prema Programu održavanja komunalne infrastrukture.

Pozicija 569- Ostale usluge tekućeg održavanjaNa ovoj poziciji planirana su sredstva u iznosu od 350.000,00 kn, a prema obračunuVodovoda na održavanje sustava odvodnje utrošeno je u ovom izvještajnom razdoblju74.991,48 kn. Ukupno izvršenje na poziciji iznosi 88.275,00 kn odnosno 25,22% planiranog.

Pozicija 570 Investicijsko održavanje cestaOd planiranih 500.000,00 kn u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja. Planirani su radovina izgradnji autobusnih ugibališta i stajališta na lokacijama javnog-gradskog prijevoza uSlav.Brodu , spuštanje rubnjaka i izrada rampi za invalide na pješačkim stazama , sanacijapješačkih mostova preko kanala i rekonstrukcija ceste Pilareva-gimnazija.

32

PROGRAM 45: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTUREPozicija 571 - Kapitalne pomoći izvanproračunskim fondovimaSredstva na poziciji planirana su u iznosu od 3.900.000,00 kn planirana su za sufinanciranjeHrvatskih voda u IPA projektu izgradnje Sustava vodoopskrbe i odvodnje s uređajem zapročišćavanje otpadnih voda i u ovom razdoblju nije bilo zahtjeva za doznakama sredstava.

Pozicija 572 – Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturuOd planiranih 200.000, 00 kn u periodu siječanj-lipanj 2011. godine utrošeno je110.538,00 knili 55,27% na plaćanje priključaka na komunalnu infrastrukturu stambenih objekata uvlasništvu HRVI, stradalnika domovinskog rata i članova njihovih obitelji kojima smo u skladu sZakonom o pravima branitelja obvezni osigurati komunalnu infrastrukturu.

Pozicija 573 - Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru za gradnjuvodovoda i kanalizacijeOd planiranih 2.000.000,00 kn realizirano je 928.535,00 kn za izgradnju. Izvršena je izgradnjakanalizacija Ul. Sv. Lovre, rekonstrukcija vodovodne mreže na gradskoj tržnici , priključak naGundulićevu , izgradnja kanalizacijske mreže u Diljskoj ulici ,te izgradnja vodovodne mreže unaselju J. Franka Ulici Don Ive Prodana , te se s radovima nastavlja prema Programugradnje.

Pozicije 574 Ostali nespomenuti građevinski objektiPozicija je izvršena s 3.316.202,00 kn ili 27,44% od plana. Na ovoj poziciji evidentirani surashodi izgradnje cesta, pješačkih staza i javne rasvjete te troškovi povećanja priključne snagekod proširenja i izgradnje mreže javne rasvjete .Prema programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukrure za 2011. godinuobavljeni su radovi na izgradnji pješačkih staza u Ulici A. Popovića,Marinci,Martinovićevoj,Borovskoj Naselju Marsonija,rekonstrukcija ceste Krivača-Ul Breza,Kvaternikova Jonkeova, Reljkovićeva, v. Lisinskog, R. Boškovića modernizacija Ul Šumica,22. lipnja, Romsko naselje.U ovom razdoblju gotovo su završeni radovi na izgradnji većinecesta iz programa gradnje čija će realizacija biti evidentirana u slijedećem razdoblju.Gradnjajavne rasvjete također se odvija sukladno Programu.

Pozicija 576 Projekti UO za komunalni sustavIzrađeni su projekti javne rasvjete i kružnih tokova, te je ova pozicija izvršena sa 124.476,00kn ili 82,98% od plana.

33

Zaključak

Ø ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj – lipanj 2011. su ostvareni u iznosu od

66.081.941 kuna što je za 16,18% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Ø Smanjenja prihoda u odnosu na prošlu godinu najvećim dijelom proizlazi iz daljnjegsmanjenja prihoda od poreza na dohodak za 11, 22%

Ø U odnosu na isto razdoblje prošle godine povećani su prihodi od imovine i prihodi poposebnim propisima na 18.875.361,00 kn odnosno za 7%.

Ø Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u razdoblju siječanj-lipanj 2011. iznose 65,97 milijunakuna ili 35,39 % plana;

Ø U ostvarenim izdacima rashodi za zaposlene ( Plaće, doprinosi i ostali rashodi zazaposlene ) čine 29,56% ukupnih rashoda i izdataka

Ø Materijalni troškovi vezani za djelatnost gradske uprave i ustanova Grada iznose20.429.265,00 kn , odnosno 31 % ukupnih rashoda i izdataka. U odnosu na prošlugodinu ovi rashodi su smanjeni za 16%.

Ø Rashodi za investicijska održavanja i rashodi za kapitalna ulaganja iznose u ovomrazdoblju 11.447.893,00 kn ,odnosno 17,35 % ukupnih izdvajanja Proračuna

Ø Potpore , subvencije i naknade građanima iznose 11.780.511,00 kn ili 17,85 %ukupnog izvršenja rashoda

Pročelnica UO za financije i računovodstvo

Ksenija Knežević, dipl.oec.