TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJZA PERIOD OD 01.05.2016. DO 31.01.2017.

U Koprivnici, veljača 2017. godine

----- -- -- -----

Bilokalnik-IPA d.d.Koprivnica

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U PERIODUSVIBANJ 2016. - SIJEČANJ2017. GODINE

U periodu od svibnja 2016. do siječnja 2017. godine ostvarena je količinskaprodaja od 37.223 tisuća m2 ambalaže od valovitog kartona što je više odplanirane prodaje za 6,5 %. U odnosu na isto razdoblje prethodne godinezabilježen je rast u količini prodane ambalaže od 6,4 %.

U promatranom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi u visini od 101.772 tisućekuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje od 4.687 tisućakuna.

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi od 98.092 tisuće kuna, što je za1.596 tisuća kuna više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 3.679 tisuća kuna i veća je od dobitiusporednog razdoblja.

I dalje se zadržava visok nivo cijena sirovina i nemogućnost prebacivanja troškana krajnje kupce.

Unatoč pojačanoj izloženosti riziku likvidnosti u okruženju, Društvo svojeobveze podmiruje u rokovima. Društvo je izloženo riziku promjene tečajevastranih valuta koji se očituje kroz naplatu potraživanja iz inozemstva te krozpodmirivanje obveza prema inozemnim dobavljačima. Društvo nije imaloznačajnih problema s likvidnošću i naplatom potraživanja iako je na tržištu i kodkupaca i dalje izražen problem u prikupljanju izvora sredstava.

Uprava i poslovodstvo Društva kontinuirano radi na prilagodbama poslovanja irezultata Društva novim tržišnim uvjetima kroz unapređenje efikasnostiposlovnih procesa društva, smanjenju troškova poslovanja, povećanjulikvidnosti te razvoju novih tržišta i ponuda.

Društvo je 02. svibnja 2016. godine na propisan način obavijestilo javnost opromjeni poreznog razdoblja - poslovne godine koja započinje 01. svibnjatekuće kalendarske godine i završava 30. travnja slijedeće kalendarske godine.Promjena poreznog razdoblja primjenjuje se od 01. svibnja 2016. godine.

Dana 08. studenog 2016. godine održana je redovita godišnja sjednica Glavneskupštine Društva Bilokalnik-IPA d.d. Obavijest o održanoj redovitoj skupštini iOdluke Glavne skupštine objavljene su na stranicama Zagrebačke burze, u SRPIpri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i na službenim internetstranicama Društva.

KOMENTAR IZNOSA I PROMJENA U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ZA PERIODOD SVIBNJA 2016. DO SIJEČNJA2017. GODINE

PRIHODI

U periodu od svibnja 2016. do siječnja 2017. godine ostvaren je ukupni prihod uvisini od 101.772 tisuće kuna.

Prihodi od prodaje Društva u devet mjeseci iznose 99.909 tisuća kuna te su za4.415 tisuća kuna veći nego u prethodnom razdoblju. Njihov udio u ukupnomprihodu doseže 98,17 %. Udio prihoda od prodaje u zemlji iznosi 67,85 % dokprihodi od prodaje u inozemstvu čine 30,32 % ukupnih prihoda.

Ostali poslovni prihodi čine 1,26 % ukupnih prihoda što je podjednako u odnosuna isto razdoblje prethodne godine.

RASHODI

U periodu od svibnja 2016. do siječnja 2017. godine ostvareni su ukupni rashodiod 98.092 tisuće kuna.

U strukturi ukupnih troškova materijalni troškovi čine 74,84 % te su za 3.744tisuća kuna veći nego u prethodnom razdoblju. Povećanje troškova osnovnesirovine kao i porast troškova prodane robe rezultiralo je povećanjemmaterijalnih troškova.

U promatranom razdoblju troškovi zaposlenih čine 11,27 %, a financijskitroškovi čine 0,45 % ukupnih troškova. U odnosu na prethodno razdobljezabilježen je pad u troškovima zaposlenih kao i u financijskim troškovima.

DOBIT/GUBITAK

Ostvarena je dobit prije oporezivanja u prvih devet mjeseci poslovne godine2016/2017 i ona iznosi 3.679 tisuća kuna. Veća je od dobiti istog razdobljaprethodne godine za 3.091 tisuću kuna. I operativna dobit ima tendenciju rasta.Pokazatelj bruto marže (stopa dobiti iz poslovanja) iznosi 3,54 %.

U tekućem razdoblju odvija le su se uobičajene transakcije unutar povezanihpoduzeća.

Predsjednica Uprave Direktor financija, računovodstva ikontrolinga

Ana Soldo, dipl. oec.

flt 1BILOKALNIK-IPA d.d.

KOPRIVNICA, Dravska ulica 19~---;;ć:;"""l.

Bilokalnik-IPA d.d.Koprivnica

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVUANJEFINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardimafinancijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenimstandardima (MRS) te su u skladu sa Zakonom o računovodstvu RepublikeHrvatske.

Financijski izvještaji za razdoblje 01.05.2016. do 31.01.2017. godine pruzajuistinit i vjeran prikaz financijskog položaja Društva te rezultata njegovaposlovanja i novčanih tijekova, u skladu s primjenjivim računovodstvenimstandardima.

Poslovna godina Društva nije jednaka kalendarskoj, te Društvo prema uputamaHANFE prikazuje vrijednosti za kvartale poslovne godine.

Predsjednica Uprave Direktor financija, računovodstva ikontrolinga

/Berislav Domb J,'CHpl.oec.

1

BILOKALNlK-IPA d.d.KOPRIVNICA, Dravska ulica 19

Ana Soldo, dipl. oec.

Prilog 1.Razdoblje izvještavanja: 101.05.2016.1 do 1 31.01.2017. 1

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): I 03040356 IMatičnibroj subjekta(MBS):I 010003021 I

Osobni identifikacijski broji 29531974087 I(OIB):

Tvrtka izdavatelja: IBILOKALNIK-IPA d.d.

Poštanski broj i mjesto: I 48000 I IKOPRIVNICA

Ulica i kućni broj: IDravska ulica 19

Adresa e-pošte: Ibilokalnik.ipa@bilokalnik.hr

Internet adresa: Iwww.bilokalnik.hr

Šifra i naziv općine/grada: I 201 IKOPRIVNICA 1

Šifra i naziv županije: I 6 1KOPRIVNiČKO-KRiŽEVAČKA I Broj zaposlenih: I 159(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: 1 NE I Šifra NKD-a~I 1721

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

I II I

I I

I I

I II I

Knjigovodstveni servis: I I IOsoba za kontakt: IKovač Tanja

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefaks: 1048647637Telefon: I048639602 I

Adresa e-pošte: Itanja.kovac@bilokalnik.hr

Prezirne i ime: ISoldo Ana(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenamakapitala i bilješke uz financijske izvještaje)

-~2. Međuizvještaj poslovodstva,

~

3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

BILOKALNIK-IPA d.d. 1KOPRIVNICA,Mavska ulica 19 (potpis osober»: zastupanje)

1/1

s arue na anObveznik: BILOKALNIK-IPA d.d.

Naziv pozicije AOP Prethodno Tekućeoznaka razdoblje razdoblje

1 2 3 4

~) POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL 001B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) 002 78.311.208 75.099.372

I.NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 003 2.961.478 2.184.659--

1. Izdaci za razvoj 004 --2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 005 2.961.478 2.184.659

3. Goodwill 0064. Predujmovi za nabavu nematerijaine imovine 007

5. Nematerijaina imovina u pripremi 0086. Ostala nematerijaina imovina 009

II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)-

010 72.568.226 70.488.915

1. Zemljište 011 3.845.590 3.845.590-

2. Građevinski objekti 012 33.717.182 32.754.816

3. Postrojenja i oprema 013 30.022.437 25.724.713-

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 1.079.552 991.282

5. Biološka imovina 015 -6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 715.386 1.134.863

7. Materijalna imovina u pripremi 017 1.040.534 3.890.106

8. Ostala materijalna imovina-

018 ---9. Ulaganje u nekretnine 019 2.147.545 2.147.545-III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 020 1.006.539 456.483

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 021 --2. Dani zajmovi povezan im poduzetnicima 0223. Sudjelujući interesi (udjeli) 0234. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 024

i-5. Ulaganja u vrijednosne papire 0256. Dani zajmovi, depoziti i slično 026 891.539 276.683

7. Ostala dugotrajna financijska imovina 027 115.000 179.800- -

8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 028IV. POTRAžiVANJA (030 do 032) 029 o O

1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 030~. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit

- r---031

3. Ostala potraživanja 032V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

-033 1.774.965 1.969.315

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 034 95.173.336 113.162.079f- -

I. ZALIHE (036 do 042) 035 14.727.991 13.881.514-- ---

1. Sirovine i materijal 036 7.158.850 6.705.509-

2. Proizvodnja u tijeku 037 206.997 423.360

3. Gotovi proizvodi 038 2086.884 1.849.034

4. Trgovačka roba 039 2.863

5. Predujmovi za zalihe 040 --6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 041 5.275.260 4.900.748

-7. Biološka imovina 042

II. POTRAžiVANJA (044 do 049) 043 39.031.361 37.030.663-

1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 044 750.867 5.552.995

2. Potraživanja od kupaca 045 37.749.733 31.468.004

3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 0464. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 047 4.641 636

-~Potraživanja od države i drugih institucija 048 526.120 9.028

-6. Ostala potraživanja 049

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 050 6.019.208 18.894.797

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 0512. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 052 4.500.000 18.000.000

3. Sudjelujući interesi (udjeli) 0534. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 0545. Ulaganja u vrijednosne papire 0556. Dani zajmovi, depoziti i slično 056 1.519.208 894.797

7. Ostala financijska imovina 057- - --IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 058 35.394.776 43.355.105

~ PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 059 2.294.616 2.040.947----

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 060 175.779.160 190.302.398

F) IZVANBILANČNI ZAPISI 061 3.108.305 5.416.923

BILANCAt d 31012017

PASIVAtl KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071 +072+075+078) 062 158.123.285 161.232.054

---I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 149.874.600 149.874.600

--- -II. KAPITALNE REZERVE 064-- ---III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 5.408.402 5.767.982

1. Zakonske rezerve 066 2.528.401 2.600.318

2. Rezerve za vlastite dionice 0673. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068--4. Statutarne rezerve 0695. Ostale rezerve 070 2.880.001 3.167.664

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071V. ZADRžANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 3.762.692 2.480.704

1. Zadržana dobit 073 3.762.692 2.480.704

2. Preneseni gubitak 074VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 -922.409 3.108.768

1. Dobit poslovne godine 076 3.108.768--

2. Gubitak poslovne godine 077 922.409

VII. MANJINSKI INTERES 078"B)REZERVIRANJA (080 do 082) 079 756.679 761.252

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080 756.679 761.252

2. Rezerviranja za porezne obveze 0813. Druga rezerviranja 082

C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)-

083 13.824 13.824-1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084---2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085---3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 0864. Obveze za predujmove 087---5. Obveze prema dobavljačima 0886. Obveze po vrijednosnim papirima 0897. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090 --8. Ostale dugoročne obveze 0919. Odgođena porezna obveza 092 13.824 13.824

O) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)-

093 15.163.886 26.940.343

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 8.321.883 13.074.489

2. Obveze za zajmove, depozite i slično 0953. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096--4. Obveze za predujmove 097 5.035 20.204

5. Obveze prema dobavljačima 098 5.140.103 10.764.720---

6. Obveze po vrijednosnim papirima 0997. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 1008. Obveze prema zaposlenicima 101 918.331 858.188

-9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 778.534 2.222.742

10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 10311. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 -12. Ostale kratkoročne obveze 105

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 1.721.486 1.354.925I-'-F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) 107 175.779.160 190.302.398

G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108 3.108.305 5.416.924

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)A) KAPITAL I REZERVE

---

-I I1. Pri pisano imateljima kapitala matice 1092. Pripisano manjinskom interesu 110Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici kOJIsastavljaju konsolidirane financijske izvještaje,

RACUN DOBITI I GUBITKAu razdoblju 01.05.2016. do 31.01.2017.

Obveznik' BILOKALNIK-IPA d d

Naziv pozicije AOP Prethodno razdoblje Tekuće razdobljeoznaka

Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje

1 2 3 4 5 6~OSLOVNI PRIHODI (112+113) 111 96.583.260 30.405.150 101.187.617 33.287.2971. Prihodi od prodaje 112 95.494.074 29.674.869 99.909.191 32.370.554

~ali poslovni prihodi 113 1.089.186 730.281 1.278.426 916.743II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 114 95.981.675 31.534.979 97.654.321 32.302.3261. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 115 ·40.549 -46.457 21.487 -90.1472. Materijalni troškovi (117 do 119)

- --116 69.672.727 22.168.172 73.416.261 24.094.042

a) Troškovi sirovina i materijala 117 59.189.980 18.638.055 62.257.971 20.555.359

I---b) Troškovi prodane robe 118 2.244.598 903.743 2.990.117 703.737c) Ostali vanjski troškovi 119 8.238.149 2.626.374 8.168.173 2.834.946

3. Troškovi osoblja (121 do 123)--- --

120 1081.161 3.761.145 11.051.370 3.704.912a) Neto plaće i nadnice 121 7.152.868 2.370.570 6.985.397 2.367.951b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 122 2.572.914 844.832 2.473.393 803.934c) Doprinosi na plaće 123 1.655.379 545.743 1.592.580 533.027

~ Amortizacija--

124 7.501.339 2.504.734 7.511.351 2.498.194

5. Ostali troškovi 125 6.069.203 2.175.641 5.489.290 2.044.9046. Vrijednosno usklađivanje (127+128) 126 587.829 564.955 38.170 18.515

a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)-- -- --

127 O O O Ob) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 128 587.829 564.955 38.170 18.515

7. Rezerviranja 129 174.929 92.203 53.636 31.434

8. Ostali poslovni rashodi 130 635.036 314.586 72.756 472III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)

--131 501.309 221.900 584.051 152.263

1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s-- - --- --

132 112.974 41.332 168.149 58.6042. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s

- -- --133 388.335 180.568 415.902 93.659

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa---

134 O O O O4. Nerealizirani dobici (pri~odi) od financijske imovine 135 O O O O5. Ostali financijski prihodi 136 O O O O

~INANCIJSKI RASHODI (138 do 141)-

137 514.709 168.840 438.189 146.1321. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138 O O O O2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa snepovezanim 139 514.709 168.840 438.189 146.132

~Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 140 O O O O4. Ostali financijski rashodi 141 O O O O

v.uDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 142 O O O OVI. UDIO U GUBITKU OD ~DUZETNIKA

--- ~ -O O O O

VII. IZVANREDNI- OSTALI PRIHODI 144 O O O OVilI. IZVANREDNI· OSTALI RASHODI

--- -145 O O O O

~ UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 146 97.084.569 30.627.050 101.771.668 33.439.560

X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 147 96.496.384 31.703.819 98.092.510 32.448.458

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 148 588.185 -1.076.769 3.679.158 991.1021. Dobit prije oporezivanja (146-147) 149 588.185 O 3.679.158 991.1022. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 150 O 1.076.769 O O

XII. POREZ NA DOBIT 151 265.634 -114.938 570.390 O-XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 152 322.551 -961.831 3.108.768 991.102

-- -1. Dobit razdoblja (149-151) 153 322.551 O 3.108.768 991.1022. Gubitak razdoblja (151-148) 154 O 961.831 O O

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

--- --

I I1. Pripisana imateljima kapitala matice 1552. Pripisana manjinskom interesu 156

IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 157 322.551 -961.831 3.108.768 991.102

II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 158 o o o o-

1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 159 o o o o2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 160 o o o O

3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 161 O O O O--

4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 162 O O O O

5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 163 O O O O

~ Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 164 O O O O- --7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 165 O O O O

lii:-POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 166 O O O O

IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK-

167 O O O O--V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 168 322.551 -961.831 3.108.768 991.102

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA~Pripisana imateljima kapitala matice 169 I I I I2. Pripisana manjinskom interesu 170

u raz o uu OObveznik: BILOKALNIK-IPA d.d.

Naziv pozicije AOP Prethodno Tekućeoznaka razdoblje razdoblje

1 2 3 4

NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI1. Dobit prije poreza 001 588.185 3.679.158

2. Amortizacija 002 7.501.339 7.511.351-

3. Povećanje kratkoročnih obveza 003 o 11.776.457--

~ Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 934.289 2.000.698

5. Smanjenje zaliha 005 1.556.923 846.477

6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 357.642 258.242

I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 10.938.378 26.072.383-

1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008 129.768 o-

2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 009 O O

3. Povećanje zaliha 010 O Of---

4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 2.751.911 1.550.778--

II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 2.881.679 1.550.778

A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 013 8.056.699 24.521.605

A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 O O

NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine 015 O O

2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016 O O

~ Novčani primici od kamata 017 O O

4. Novčani primici od dividendi 018 O O

5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 O O

III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 O O- -

1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine 021 4.436.506 4.235.744

2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022 O O

3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 O O- --

IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 4.436.506 4.235.744

B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 025 O O

B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 4.436.506 4.235.744

NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027 O O

-2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 7.405.342 17.739.268

3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 O O

V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 7.405.342 17.739.268

1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 150.000 O

2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032 O O-- --

3. Novčani izdaci za financijski najam 033 O O

4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 O O

5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035 O 30.064.800

VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 150.000 30.064.800

C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 037 7.255.342 O

C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 O 12.325.532

Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) 039 10.875.535 7.960.329

Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) 040 O O

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 22.672.775 35.394.776

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 042 10.875.535 7.960.329

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata- f--

043 O O

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 33.548.310 43.355.105

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU -Indirektna metodad br 01 052016 d 31 01 2017

Naziv pozicije AOP Prethodna Tekućaoznaka godina godina

1 2 3 4

1. Upisani kapital 001 149.874.600 149.874.600- -

2. Kapitalne rezerve 002 O O

3. Rezerve iz dobiti 003 5.403.379 5.767.982~~ -4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 004 3.087.358 2.480.704

5. Dobit ili gubitak tekuće godine 005 322.551 3.108.768

6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 006 O O

7. Revalorizacija nematerijaine imovine 007 O O-

8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 008 O O

9. Ostala revalorizacija 009 O O

10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 010 158.687.888 161.232.054

11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 01112. Tekući i odgođen i porezi (dio) 01213. Zaštita novčanog tijeka 013~14. Promjene računovodstvenih politika 01415. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 01516. Ostale promjene kapitala 016 322.551 3.108.768

~-17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 017 322.551 3.108.768

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 018

17 b. Pripisano manjinskom interesu 019

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALAza razdoblje od 1.5.2016 do 31.1.2017

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakomPodaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance