Embed Size (px)
Citation preview
86.162--46.359-39.803
16.567-----
------4.215
11.2621.090
51.900
-----
----
-11.237----
4-22.529
51417.616
(35.333)
4.470
351-
(413)(62)
4.408
(1.102)-3.306
-
--------
3.306
3.306
3.306
3.306
3.306
---
68.758--39.565-29.193
6.899-----
------4.2611.668
97028.152
-----
----
-1.552
-360
--
594
17.188332
8.621(21.253)
7.940
292-
(75)217
8.157
(2.297)-5.860
-
--------
5.860
5.860
5.860
5.860
5.860
---
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONALA. Pendapatan dan Beban Bunga1. Pendapatan bunga a. Rupiah b. Valuta asing2. Beban bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga BersihB. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga1. Pendapatan Operasional selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan deviratif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan Syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian Penurunan nilai aset lainnya j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan-net pajak penghasilan terkait TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
Total laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM
Jakarta, 14 November 2012Direksi PT Bank Sahabat Sampoerna
(Indra W. Supriadi) (Agresius R. Kadiaman) Direktur Utama Direktur
TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF(Tidak Diaudit)
Tanggal 30 September 2012(Dalam Jutaan Rupiah)
TRANSAKSINoNilai Notional
TujuanBANK
A. Terkait dengan Nilai Tukar 1 Spot - - - - - 2 Forward - - - - - 3 Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 4 Future - - - - - 5 Swap - - - - - 6 Lainnya - - - - - B. Terkait dengan Suku Bunga 1 Forward - - - - - 2 Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 3 Future - - - - - 4 Swap - - - - - 5 Lainnya - - - - - C. Lainnya - - - - -
JUMLAH
Trading TagihanHedging Liabilitas
Tagihan dan Liabilitas Derivatif
Pemegang Saham Pengendali (PSP) : 1. Ultimate shareholder : - Michael Joseph Sampoerna - Ekadharmajanto Kasih
melalui : - PT Sampoerna Investama 85%Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal: 1. PT Pahalamas Sejahtera 15%
PEMEGANG SAHAM
DEWAN KOMISARIS- Komisaris Utama : Budi Setiawan Halim- Komisaris Independen : Adiwarman Azwar Karim- Komisaris Independen : Boediarto S. Judo- Komisaris : Arsono Putranto
DIREKSI- Direktur Utama : Indra W. Supriadi- Direktur : Agresius R. Kadiaman- Direktur : Ganda Rahaja Rusli- Direktur Kepatuhan : Nyoman W. Artha
PENGURUS BANK
258.153120.000
138.153139.084
--6.000-
31.4311.653-
100.000-
-
931----
-
-
931
-
-
-
-
7.6877.687------- 7.687
-
-
-
-
-
-
265.840
265.840
802.255
87.407
-
29,88%
29,88%
158.803120.000
38.80338.803--5.500-
30.3732.930---
------
-
-
-
--
-
-
-
5.4665.466-------5.466
-
-
-
-
-
-
164.269
164.269
570.929
83.495
-
25,10%
25,10%
KOMPONEN MODAL 29,88%
2,43%
2,55%
1,51%
3,28%1,69%
0,50%1,71%
4,58%95,65%
91,93%
--
-
-
-
8,06%-
-
25,10%
4,29%
4,44%
0,76%
6,16%5,99%
1,22%4,94%
4,59%89,50%
80,98%
--
-
-
-
8,09%-
-
--
--
--
--
---
41.52428.04528.045
-13.47913.479
-
-----
42.44042.440
--
145145
-
--
54.01054.010
----
--
784.128673.292673.292
-110.836110.836
-3.8533.853-
82.825--
57.27257.272
--
--
--
--
--
---
62.19048.83848.838
-13.35213.352
-
-----
28.57928.579
--
20.49720.497
-
--
49.11949.119
----
--
477.754392.480392.480
-85.27485.274
-1.5311.531-
87.256--
71.02671.026
--
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
23.99721.55821.558
-2.4392.439-
2.3282.328-
5.522--
88
--
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
8.4598.4238.423-
3636
----
7.885-- - --207
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
3.6663.6663.666----------
11
-3.036
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
24.92424.13624.136
-788788
-2.7282.728-
23.500--
3535
- 125
--
--
--
--
---
62.19048.83848.838
-13.35213.352
-
-----
28.57928.579
--
20.49720.497
-
--
49.11949.119
----
--
538.800450.263450.263
-88.53788.537
-6.5876.587-
124.163--
71.07071.070
-3.368
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
49.81443.33643.336
-6.4786.478-132132
-5.595--300300
--
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
2.6162.5592.559-
5757
-690690
-652
-----207
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
1.0981.0981.098----- ---------
--
--
--
--
----------
---------
---
--------
--
25.16425.01925.019
-145145
-2.9292.929-
22.236-----900
--
--
--
--
---
41.52428.04528.045
-13.47913.479
-
-----
42.44042.440
--
145145
-
--
54.01054.010
----
--
862.820745.304745.304
-117.516117.516
-7.6047.604-
111.308--
57.57257.572
-1.107
13.911 3.259 7.841 8.674 6.345 4.609 1.703
--
17.17016.51585,51%
33,12%
93,85%
83,29%
--529
--
--
6.3457.100
83,05%
9,82%
69,09%
26,29%
--480
-811
30 September 2012 30 September 2011
30 September 2012 30 September 2011
(Tidak Diaudit)
1. Kas 20.000 6.816 2. Penempatan pada Bank Indonesia 366.716 158.062 3. Penempatan pada Bank lain 748 78 4. Tagihan spot dan derivatif - 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - b. Tersedia untuk dijual - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo 46.451 58.062 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) - - 8. Tagihan akseptasi - - 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - b. Tersedia untuk dijual - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 400.000 (400.000) 10. Pembiayaan Syariah - - 11. Penyertaan - - - 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- a. Surat berharga - - b. Kredit (17.195) (6.333) c. Lainnya - - 13. Aset tidak berwujud 1.248 1.244 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (1.102) (1.007) 14. Aset tetap dan inventaris 17.746 18.342 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- 17. Sewa pembiayaan - - 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya -
TOTAL ASET 797.836 678.755
1 . Giro 158.831 147.239 2. Tabungan 25.070 19.640 3. Simpanan berjangka 437.713 355.526 4. Dana investasi revenue sharing -- - 5. Pinjaman dari Bank Indonesia - - 6. Pinjaman dari Bank lain - 2.251 7. Liabilitas spot dan derivatif - - 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - - 9. Utang akseptasi - - 10. Surat Berharga yang diterbitkan - - 11. Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal b. Pinjaman yang diterima lainnya 12. Setoran jaminan - - 13. Liabilitas antar kantor 2) a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -- - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - 14. Liabilitas pajak tangguhan - - 15. Liabilitas lainnya 668 850 16. Dana investasi profit sharing 18.019- 11.791
TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17. Modal disetor - - a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/- c. Saham yang di beli kembali (treasury stock) -/- 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/- c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19 . Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya - 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum 400.000 400.000 b. Cadangan tujuan (280.000) (280.000) 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu - - b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 25. Kepentingan non pengendali
I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - - b. Valuta asing - - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan - - 3. Lainnya - - II. KEWAJIBAN KOMITMEN 99.773 82.618 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - - - Valuta asing - - ii. Uncommitted - Rupiah - - - Valuta asing - - b. Lainnya i. Committed 99.773 82.618 ii. Uncommitted - - 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed - Rupiah - - - Valuta asing - - b. Uncommitted - Rupiah - - - Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri - - b. L/C dalam negeri - - 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan - -
5. Lainnya - - III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima a. Rupiah - - b. Valuta asing - - 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 11.736 8.159 b. Bunga lainnya - - 3. Lainnya - -
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah 239 2.454 b. Valuta asing - - 2. Lainnya - -
11.736
6.640257.185
145-
--
54.010--
--
---
904.344--
-(17.170)
-6.015
(1.599)27.694
(13.188)
-1.107-
----1.578
20.817
1.247.578
185.54043.251
728.264--4.944-
---
---
---
23.264-
985.263
400.000(280.000)
-
---
100.000-
-
----------
6.000-
33.0093.306
262.315
262.3151.247.578
239 2.454
LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN LABA-RUGI KOMPREHENSIF(Tidak Diaudit)
Periode 01 Januari s/d 30 September 2012 dan 2011(Dalam Jutaan Rupiah)
Tanggal 30 September 2012 dan 2011Tanggal 30 September 2012 dan 2011
(Tidak Diaudit)
7.595366.716
748-
--
46.451--
--
---
643.401--
-(17.195)
-1.284
(1.171)17.445
(12.109)
-2.844-
----1.578
21.126
1.078.713
163.59022.719
625.075----
---
---
---8.320-
819.704
400.000(280.000)
-
---
100.000-
-
----------
5.500-
32.0351.474
259.009
259.0091.078.713
8.159
Tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011
Bank No. POS-POS 30 September 2012 31 Desember 2011 (Tidak Diaudit) (Diaudit)
POS-POS
Bank No. POS-POS 30 September 2012 31 Desember 2011 (Tidak Diaudit) (Diaudit)
POS-POS
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
Modal Inti1. Modal disetor
2. Cadangan Tambahan Modal 2.1. Faktor penambah a. Agio b. Modal sumbangan c. Cadangan umum d. Cadangan tujuan e. Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) f. Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%) g. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan h. Dana setoran modal i. Waran yang diterbitkan (50%) j. Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham (50%)
2.2. Faktor pengurang a. Disagio b. Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) c. Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (100%) d. Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan e. Pendapatan komprehensif lain : Kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif g. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung h. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book
3. Modal Inovatif
4. Faktor Pengurang Modal Inti
5. Kepentingan Non Pengendali Modal Pelengkap 1. Level Atas (Upper Tier 2) 1.1. Saham preferen (perpetual kumulatif) 1.2. Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) 1.3. Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif) 1.4. Mandatory convertible bond 1.5. Modal inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai modal inti 1.6. Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2) lainnya 1.7. Revaluasi aset tetap 1.8. Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR) 1.9. Pendapatan komprehensif lain : Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori tersedia untuk dijual (45%)
2. Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti
3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap Eksposur Sekuritisasi Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C) TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP,DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E) ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)] RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR[III : (IV + V + VI)]
LAPORAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA (Tidak Diaudit)(Dalam Jutaan Rupiah)
i. Rupiah
2011POS-POS 2012
Catatan :
Informasi keuangan diatas disusun berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
a. Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 Tanggal 29 November 2005 tentang “Transparansi Kondisi Keuangan Bank”.
b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan Ketiga atas SE Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005.
c. Penyajian Laporan Keuangan ini menggunakan PSAK 50 & 55 (Revisi 2006)
d. Laporan Keuangan Publikasi ini dapat dilihat pada www.banksampoerna.com
Kantor Pusat Operasional : Sampoerna Strategic Square-Menara Utara, Lantai Mezzanine Jl. Jend. Sudirman, Kav. 45, Jakarta Selatan 12930 Telp. (021) 57951234, 57951515, Fax. (021) 57953795Cabang Slipi : Wisma Sejahtera Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 75 Jakarta Barat 11410, Telp. (021) 5306360 (Hunting), Fax. (021) 5306370.Cabang Medan : Jl. Dr. Sutomo No. 27 D - E Medan 20232 Sumatera Utara, Telp. (061) 4565666 (Hunting), Fax. (061) 4530013Cabang Pekanbaru : Jl. Tuanku Tambusai No. 391 Pekanbaru 28282, Telp. (0761) 839590 - 91, Fax : (0761) 839589Capem Bandengan : Jl. Bandengan Utara No. 36 Jakarta Barat 11240, Telp. (021) 6913092, 6913093, 6913094, Fax. (021) 6905425Capem Pecenongan : Red Top Square Blok A 1-2 Jl. Pecenongan No. 72, Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 3500092-94, 3501337 Fax. (021) 3501338Capem Kelapa Gading : Jl. Boulevard Raya Blok CN 3 No. 5 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, Telp. (021) 4514581 - 3, Fax. (021) 4514580Capem Matraman : Rukan Mitra Matraman Blok A1 No. 10, Jl. Matraman Raya No. 148, Jakarta Timur 13320, Telp. (021) 85918030, Fax. (021) 85918031Capem Fatmawati : Jl. RS. Fatmawati No. 43 C, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Telp. (021) 75915611-12, Fax. (021) 7668709
