SPED CONTBIL ECD (Gera§£o e transmiss£o)jotec.com.br/manual/contabil/sped_contabil_(gera_transmissao).pdf 

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    SPED CONTBIL ECD

    (Gerao e transmisso)

    Contedo:

    1. Dados do responsvel e contabilista 2. Emisso de balancete para conferncia 3. Gerando arquivo ECD no sistema JOTEC 4. Utilizando o programa validador e assinador PVA

    4.1 Validao 4.2 Certificados 4.3 Assinatura 4.4 Requerimento de autenticao Pagamento da gare 4.5 Transmisso

    1. Dados do responsvel e contabilista

    Na assinatura do arquivo da Escriturao Contbil Digital (ECD), o Programa Validador e Assinador (PVA), faz uma verificao dos dados do Responsvel pela empresa e do Contador. Estes dados so cadastrados em: Livros

    Fiscais > Arquivo > Empresa.

    Acesse o mdulo: Fiscal.

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    Em seguida acesse: Arquivo > Empresa.

    importante informar os dados como o Endereo da Empresa, CNPJ, Inscrio Estadual, Registro na Junta

    Comercial, Data do Registro, NIRC, Cdigo do Municpio, Nome do Titular (responsvel pela empresa), CPF e

    Cargo, obrigatrio que as informaes do Contador (Nome e CRC), tambm estejam preenchidos.

    Ainda em: Arquivo, Empresa, do mdulo: Livros Fiscais, clicando no link Dados complementares, ir aparecer no final da tela, o quadro Dados complementares do contabilista, onde obrigatoriamente, devero ser

    informados os dados do Contador responsvel pela empresa. Estes dados so verificados no momento da

    Assinatura do arquivo ECD, no PVA.

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    2. Emisso de balancete para conferncia

    Para conferncia dos dados lanados no Sistema e para no ocasionar inconsistncias no Programa Validador e Assinador (PVA), aconselhvel emitir um Balancete, antes de gerar o arquivo ECD, considerando exatamente o

    mesmo perodo. O Balancete emitido em: Contabilidade > Relatrio > Balancete:

    Informe o perodo e clique no cone da impressora:

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    Na visualizao do Balancete, a principal informao a ser conferida est na ltima linha, onde so informados os Totais de Dbito e Crdito, que devem ser iguais, no gerando nenhuma diferena de valores.

    3. Gerando arquivo ECD no sistema Jotec

    Aps estruturar no mdulo de Contabilidade do Sistema Jotec, os cadastros do Plano de Contas, Aglutinadores, associao das contas da empresa com o Plano de Contas Referencial, se faz necessrio, a gerao do arquivo de

    Escriturao Contbil Digital (ECD). Para gerar o arquivo, acesse: Contabilidade > Atualizao > Gera Arquivo

    ECD.

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    Ser aberta a seguinte tela:

    Explicao dos campos:

    (1) Nome do arquivo: informar o nome do arquivo que ser gerado.

    (2) Perodo: preencher o perodo a ser gerado e transmitido ao SPED. aconselhvel que o perodo informado seja de

    um ms, pois, dependendo da base de dados, o arquivo ficar com tamanho superior ao exigido pelo Sped, no sendo

    possvel sua validao.

    (3) Tipo de escriturao: Selecionar o tipo de livro que ser gerado.

    (4) Demonstraes contbeis: Marcar estas opes caso a empresa precise que sejam gerados os blocos J100 e J150,

    que exigido apenas em alguns seguimentos.

    Clique em OK para gerar o arquivo. O arquivo conter todos os dados contbeis, criados pelas rotinas da empresa, efetuadas no sistema, com base no leiaute padronizado pelo Sped Contbil.

    Pressionar a tecla ALT, e no topo da tela, selecionar no menu Arquivo, a opo Salvar Como, e salve o arquivo.

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    4. Utilizando o programa validador e assinador PVA 4.1 - Validao

    Aberto o Programa Validador e Assinador, acesse: Estruturao Contbil, Validar Escriturao Contbil.

    Ser aberta a tela abaixo para validar o arquivo contbil. Clique no boto Localizar para importar o arquivo ECD, gerado pelo Sistema Jotec, localizar o diretrio onde o arquivo foi salvo, selecion-lo para que fique na tela do

    PVA e por fim, clicar no boto Validar.

    Observao: No caso de efetuar uma nova validao do arquivo de mesmo perodo, selecionar neste mesmo menu, a opo excluir escriturao contbil, e importar novamente o arquivo., utilizando a opo validar

    escriturao contbil.

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    O PVA ir emitir um relatrio mostrando que o arquivo TXT foi validado ou se contm algum erro. Fechar esta tela para retornar tela principal do PVA.

    Obs.: Se houver alguma inconsistncia no arquivo ECD, este, no ser importado para o Programa Validador e Assinador, no sendo possvel efetuar sua validao e assinatura. O arquivo ECD dever ser corrigido atravs

    do Sistema Jotec, gerado novamente utilizando a rotina Gera arquivo ECD, no menu Atualizao, do mdulo

    Contabilidade.

    4.2 - Certificados

    So, no mnimo, dois signatrios: a pessoa fsica que, segundo os documentos arquivados na Junta Comercial, tiver poderes para a prtica de tal ato e o contabilista. Assim, devem ser utilizados somente certificados digitais e-

    PF ou e-CPF, com segurana mnima tipo A3. No existe limite para a quantidade de signatrios e os contabilistas

    devem assinar por ltimo. Assim, o Programa Validador e Assinador PVA, s permite que o contabilista assine

    aps a assinatura de todos representantes da empresa.

    Os certificados de pessoa jurdica (e-CNPJ ou e-PJ) no podem ser utilizados. Conforme Instruo Normativa DNRC 107/08, o Livro Digital deve ser assinado com certificado digital de segurana mnima tipo A3, emitido

    por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileira (ICP-Brasil). O livro pode ser assinado

    por procurao, desde que ela seja arquivada na Junta Comercial. O Sped no faz qualquer conferncia da

    assinatura ou dos procuradores. Esta verificao feita pela Junta Comercial. A procurao eletrnica da Receita

    Federal no pode ser utilizada.

    Fonte: http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-contabil.htm

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    4.3 - Assinatura

    Acesse: Escriturao Contbil > Assinar Escriturao Contbil:

    Nesta tela, selecionar a escriturao contbil que deseja assinar, em seguida clicar em OK.

    Em seguida, selecionar o assinante (Representante da empresa) e clicar em OK.

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    O PVA ir mostra uma Lista de Certificados. Selecionar o certificado correspondente ao do Sped Contbil e clicar no boto Assinar.

    4.4 - Requerimento de autenticao Pagamento da gare

    Aps assinar o arquivo ECD, retornar a tela principal do PVA, e acessar: Escriturao Contbil > Gerenciar

    Requerimento.

    Selecionar a escriturao para qual deseja gerar ou visualizar o requerimento e clicar em OK.

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    Informar na tela abaixo, durante o preenchimento do requerimento de autenticao de livro contbil, no campo Identificador do Documento, o nmero da autenticao digital (8 ltimo dgitos) seguido da data de pagamento.

    Importante: O recolhimento do emolumento da GARE dever ser feito em qualquer rede bancria atravs do cdigo de receita 370-0 ou atravs da gerao de GARE eletrnica no site da JUCESP. Para mais detalhes sobre o

    documento de arrecadao, acesse: http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/sped_maiores_informacoes.php

    http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/sped_maiores_informacoes.php

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    4.5 - Transmisso

    Retornar a tela principal e acessar: Escriturao Contbil > Transmitir Escriturao Contbil:

    Selecionar a escriturao contbil que deseja transmitir, em seguida clicar em OK.

    Aps validar, assinar e gerenciar a Escriturao Contbil, o sistema PVA, utilizar o programa Receitanet para efetuar a transmisso do arquivo ECD para o SPED.