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7/23/2019 sitema financiero olluco

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SISTEMA FINANCIERO DEL PLAN DE N

1

A INVERSION FIJA TANGIBLEa ACTIVO FIJO TANGIBLE

MAQUINARIA Y EQUIPO

PC + LCD 15,6"

Impresor m!#$!%o%

M'!#% (or%er

m'!#% )*or *e !(r&!os-(s

pe*ors

(oss *e po#prop.e%o

p#os *e &ero

mes *e &ero #%/#*(e

TOTAL

b Acondicionamieno

& MUEBLES Y ENSERES

Es&r#or#o *e &omp!*or

M!e(e pr r&0#)*ores

%&s

S#s

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

!

ACTIVO FIJO INTANGBLECo%s#!% *e empres

Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa

L#&e% *e $!%o%m#e%o

S#sem *e )e%s 3 &o%(e

3C CAPITAL "E TRABAJO

"i#$onib%e &Un me#'

Derechos de propiedad industrial: patentes, diseos industriales, marcasy nombres comerciales


2/90

Mer# pr#mRem!%ero%es

P4o *e ser)#os

#es *e o$#%

p!(#** 3 mre#%4

Oros

POR & MES'

A'!#er *e o& ms m%e%#m#e%o

TOTAL CAPITAL "E TRABAJO

ESTRUCTURA DE LA INVERSION TOTAL DEL PRO

A' In(e)#i*n de aci(o# an+ib%e#Loca% de% ne+ocioCo%sr!&o%es *#)erss 7#%so%es o repro%es

M'!#%r#s, 0errm#e%s 3 e'!#posM!e(es 3 9#es *e o$#%B' In(e)#i*n de aci(o# inan+ib%e#Co%s#!% *e empres

L#&e% *e $!%o%m#e%oS#sem *e )e%s 3 &o%(eC' Ca$ia% de )aba,o

Mer# pr#mRem!%ero%esP4o *e ser)#os#es *e o$#%p!(#** 3 mre#%4OrosIn(e)#i*n oa% de% $)o-eco

A' In(e)#i*n de aci(o# an+ib%e#B' In(e)#i*n de aci(o# inan+ib%e#C' Ca$ia% de )aba,o

empres #%*!sr#es, mr&s 3 %om(res &omeres


3/90

TABLA "E "EPRECIACION "E MAQUINARIA Y EQU

%

?@56B

1=11

1>

TABLA "E AMORTI.ACION "E INTANGIBLE

A/o%

=

1>?@56B

1=111>


4/90

Re#0men de %a in(e)#i*n oa%

Com$onene#

I%)ers#2% e% )os %4#(esI%)ers#2% e% )os #%%4#(esCp# *e r(-o

In(e)#i*n Toa% inicia%

FINANCIAMIENTO "EL PROYECTOApore *e &p# *e os soos:Ors $!e%es 7&p# *e er&eros8 1%&o

Ga)ana#Co%*om#%#os *e os soos 7L#m8

E#)0c0)a de ca$ia% de% $)o-eco

em#Ca$ia% $)o$io

C)2diooa%

In3o)maci*n Gene)a% de% P)2#amo

em#Mo%o *e Prsmo7S8PoI%ers me%s! 78

PLAN "E PAGOS "EL PR4STAMO

N)o #a%do de0do)

FUENTES "E FINANCIAMIENT

INVERSI5N TOTAL INICIAL:

Toa% 3inanciamieno:


5/90

1@?B?@B1 1?,66??> 1>,B==? 1>,=@>@>@ 11,115B

5 1=,1=5=6 ,=1=6 ,B1>B 6,5=5= 5,=B@5>

1= ?,5??@611 1,B@>B11> ===

INGRESOS

In+)e#o# $o) %a (ena de% bien $)od0co

P)o-ecci*n de %o# In+)e#o# $o) (ena#

em#

Ca$acidad &6'

canidad

P)ecio&S78'in+)e#o# oa% en #o%e#

FLUJOS PROYECTA"OS SEG9N :ORI.ONTE "E I

INGRESOS

1#%4resos por )e%s

?Oros #%4resos7or8

Toa% in+)e#o# 1;!&


6/90

em#co#o an0a% de mano de ob)a di)eca en #o%e#

=8! GASTOS "E A"MINISTRACI5N

P)o-ecci*n de %o# Ga#o# Admini#)ai(o#

em#co#o# de admini#)aci*n en #o%e#

=8> GASTOS "E VENTA

P)o-ecci*n de %o# Ga#o# de Vena#

em#+a#o# de (ena# en #o%e#

FLUJO "E EGRESOS PROYECTA"O SEG9N :ORI.

Iem#1 Compr *e mer#s pr#ms> M%o *e o(r *#re&?8 S0b oa% de co#o# 1;!5 Gsos *e *m#%#sr%6 Gsos *e )e%s

S0b Toa% &S78' Depre%B Amor#% *e #%%4#(es

To

MESESVentas

Cobranza a clientes

(-) cCostos de ventasUtilia !r"taDepreciacion


7/90

Amortiacion IntUtilia O#erati$a(-)InteresUtilia Antes e i%#

3&'UtiliaDes# e I%#(-) !"#(-) !$#Utilia NetaUtilia Ac"%"laa

Imp% antes de Imp&esto

Imp% Con 'nanciamientoEsc"o Fiscal

FLU(O E CA(AA)OS

In*resos

Ventas

E*resosCostos de prod&ccionActivo 'o tani*+eAtivo 'o intani*+eCapita+ de tra*aoImp&esto a +a renta

Fl"+o Neto Econo%icoPrestamoIntereses

AmortiacionEc&do 'sca+

Fl"+o neto ,nancieroAporte propioDividendosReserva ,ea+

Fl"+o Netoti+idad Ac&m&+ada

.A,ANCE GENERA,

A)OS


8/90

Activo 'o tani*+eActivo intani*+eCaaCapita+ de tra*aaoTOTAL ACTIVODe&da a +aro p+ao

Aporte PropioReservasDividendosti+idad

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

a) Costo de oport&nidad economico

A-os$!"/0

1

2

3

4

5

!$

!!

!"

VANE

T

A/o

$!"

Aporte Propio6Co7 8 De&da ,aro P+ao6Costo 9inanciero

Tota+ Activo Tota+ Activo


9/90

/01234

5!$!!!"

Vor res#*!

TIRE

3%33#

Coe3

A/o

$!"/0

12345

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Vor res#*!

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.:C

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A/o

$!"


10/90

/01234

5!$!!!"

Vor res#*!

PRE

En e#a $a)e #i e# im$o)ane a$%ica) conocimieno# 3inancie

"e ac0e)do a %o# )e#0%ado# obenido# en e% PRE e% PRF - e%

8@ En Bene3icio# Ac0a%iado# e% meno) (a%o) ne+ai(o

8@ En Co#o# Ac0a%iado# e% meno) (a%o) $o#ii(o

Ine)$o%amo#

.ene'cios act&a+iadosCostos act&a+iados

Indicado)

VAN

TIR

BC

PR me#e#


11/90

EGOCIOS EXPORTACION DE ACEITE VIRGEN DE SACHA INCH

PROYECTO DE INVERSION

CANT P8U8 < SUB@TOTAL

1 @5=== @5===

1 1==== 1====

@ 15=== 6====

1 >=,===== >=,=====5= 15= 5==

?= =?= ==

1= 1=== 1====

1= 5== 5===

> 15=== ?====

!1H?8

1 B==== 8


1 5=== 5===

1 @=== @===

1 0%$$ >===@ 6== >@==

1>?8

!!H18

CANT P8U8 < SUB@TOTAL1 >==== >====

1 1==== 1====

1 1==== 1====

1 15=== 15===

1 1==== 1====

HD8



12/90

??18 8>D 1D?>D8

1= @,=?===

1 ?==== ?====

1 1==== 1====

1 1==== 1====

1 1==== 1====

@,6?===


1 >5= >5===

?8

ESTUDIO FINANCIERO

PLAN DE INVERSION

ECTO

Conce$o#

*e o& *e %e4oo8

!H=H8?!11>D8D!1>8


13/90

PO

1>=

>=,1=?==

"EPRECIACION Va%o) en Lib)o* V

>6,=6@>>>>55@ >@@B=B>>>55@ >>>55?5

>>>55@ >==>B>>>>55@ 1B=@>B>>>55@ 155B5>>>55@ 1??5?>1>>>55@ 111>6B>>>55@ B=>1@>>>55@ 66661>>>55@ @@51=>>>55@ >>>55@

>>>55@ ===

AMORTI.ACION Va%o) en Lib)o* V

1,1?55=

@6? 1,=@=BB@6? @6>5@6? B516?@6? 5==@6? 66>?B@6? 565@6? @?1?@6? ?B5=@6? >B?BB@6? 1B>5@6? @6?@6? ===


14/90

Mono &


15/90

1@1@ 1,>@51? >,==B66>B@>> 1,>?=>? >,==B66>B@B@B= 1,16=1B1 >,==B66>>@B@@ 1,=B?B1B >,==B66>

1,==B=B= 1,===5B> >,==B66>1,=BB= =B55 >,==B66>1,16 B1=6> >,==B66>1,?=5@> =?16 >,==B66>1,@>>B 5B565 >,==B66>1,551=56 @56=6 >,==B66>1,6=651 ?1B=11 >,==B66>1,B@>B= 165B5? >,==B66>

Ene)o Feb)e)o Ma)o

B= B= B=

?=6=== @>1B@B= @5555B

=6 =6 =6!H=H>8>> !K1K>8?? >1D!8K!

VERSION

Ene)o Feb)e)o Ma)o

>66??? >1?@@ ?15>B>

=== === ===

!H=H>8>> !K1K>8?? >1D!8K!

co#

Ene)o Feb)e)o Ma)o15@@B>? 165@11 1>?=B

di)eca


16/90

Ene)o Feb)e)o Ma)o>@=== >@=== >@===

Ene)o Feb)e)o Ma)o1=== 1=== 1===

JmKs &-, se4!ros 3 '!#er

Ene)o Feb)e)o Ma)o65=== 65=== 65===

ONTE "E INVERSION

Ene)o Feb)e)o Ma)o15@@B>? 165@11 1>?=B>@=== >@=== >@===

1=K18!> 1K118K1 !1K>81=== 1=== 1===65=== 65=== 65===

1K?=8!> !D=18K1 !1=D>8>>>55@ >>>55@ >>>55@@6? @6? @6?

>1,B? >>,B>= >@,=?>@"232/%// "5!5/%00 /!1"4%5"

ENERO FE!RERO MAR.O"232/ "5!5/ /!1"5

/0103 /223 34/2

!5034 "$13" "!31/1/54 50// 2110"""2 """2 """2


17/90

51 51 516204 03& 1640!"51 !"/$ !!2$301& 4&1 0/24& 4/ 552/402 344& 66&1/$4 0"2 1"5"13 /11 00!

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Enero Febrero/$# !045%04 !45$%0!

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Enero

/0103733

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9 6126672/ 412470/3&' 63537610

S:7 8/2674

S:7 1674355734

9 33407666 ;68147333407666

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