Rýchly a jednoduchý prístup k informáciám pre finančné riadenie Slavom ír Pšenák, IBM

© 2012 IBM Corporation

Rýchly a jednoduchý prístup k informáciám pre finančné riadenie Slavomír Pšenák, IBM

IBM Business Analytics and Optimization

© 2012 IBM Corporation2

Čo má práca CFO spoločné s Rubikovou kockou?


V akom stave sa nachádzal náš klient?

Dátové zdroje

ERP

SCM

CRM

Data Warehouse

GL

GL

GL

Reporty, Analýzy a Plány Riziká a limitácie

Samostatne žijúce dáta

Slabá, alebo žiadna integrita

Nepresné a nekonzistentné

Žiaden audit a kontrola

Slabá efektivita a účinnosť

Kde je konkurenčná výhoda?

Znalosti firmy sú zahrabané pod množstvom vzorcov v Exceloch

Nekonzistentné informácie, nedôveryhodné analýzy a neprepojené plány.


AIIM & Accenture Surveys, 2007

40% počíta všetky finančné metriky manuálne

55% Nie je spokojných s operatívnym plánovaním a s úrovňou analýz forecastu

Viac ako 2 hodiny denne musia CFO stráviť vyhľadávaním informácií, ktoré potrebujú pre rozhodovanie

47% ľudí nemá dôveru vo svoje informácie


ZákazníkNext Best Action

Oplimalizácia naprieč kanálmi, pri ktorej narastie profit a vernosť zákazníkov

Podvodyanti-fraud, plytvanie, a zneužívanieDetekcia podvodného správania pred samotnou platbou

FinancieCFO performance insightZlepšenie informácií, porozumenia a skutočná kontrola nad výkonnosťou

Banky/FINTelekom VerejnáSpráva

ZdravotníctvoPoisťovne

IBM Smarter Analytics riešeniaExpertíza, znalosti a výnimočné analytické nástroje nasadené na problémy reálneho života

by ste zvýšili profitabilitu zákazníka vždy, keď s Vami príde do kontaktu?

by ste vedeli presne predpovedať dopad Vašich finančných rozhodnutí?

by ste vedeli predvídať a predchádzať stratám v súvislosti s podvodmi?

Čo ak… Čo ak… Čo ak…

PoisťovneBez obmedzení


Business case postavený na transformáciu financií tak, aby CFO vedel predvídať a odpovedať na kriticky dôležité otázky

Ako vieme sledovať problém až k jeho

príčine?

Aký je dopad zmien našich

kľúčových metrík?

Ako sme na tom výkonnostne ako

spoločnosť?

Čo poháňa naše výsledky?

Ako vieme, že rozpočet míňame

rozumne?

CFO Performance Insight Meranie a monitorovanie finančnej a operatívnej efektivity

Predvídanie dier a problémových situácií, porozumenie príčinám a zhodnotenie alternatív

Zvýšenie profitu a príjmov cez strategické využitie analytiky

Dodanie zjednoteného pohľadu na financie-biznis na dôveryhodných dátach

IBM Smarter Analytics Signature Solution: CFO Performance InsightAko sme klienta presvedčili?


Klient si vyberal z 3 alternatív ako postupovať

Definícia a implementácia

pilotu6-8 Týždnov

Zhodnotenie pilotu

1-4 Týždne

Definícia use-cases

Nasadenie komponentov

riešenia

Možnosť 1: Proof-of-Concept riešenia

Možnosť 2: Implementácia riešenia

Hodnotenie požiadaviek2-3 Týždne

Tvorba Business Case

2-3 Týždne

Definíciaroadmapy riešenia

y riešenia1-2 Týždne

Možnosť 3: Business Value Accelerator

Dizajn, build a nasadenie

Dopadová štúdia

Začiatok

Workshop

Trvanie:½ dňa - 2 dni


IBM Smarter Analytics Signature Solution: CFO Performance InsightCFO Performance Dashboard

Ako to funguje?

Informačná základňaPoskytnutie overených dát | Riadenie záťaže a načítania dát |

Zdrojové systémy — ERP, účtovné, CRM atď..

Prediktívna analýza

Temporálne kauzálne modelovanie

• Objavenie príčin a závislostí

• Pochopenie lead-lag indikátorov

• Pohľad na silu vzťahov medzi ukazovateľmi

• Degrees of separation

„Čo ak...?“ modelovanie

• Reporty o alternatívnych scenároch v reálnom čase

• Multidimenzné modelovanie

•Ľahko naučiteľné prostredie

• Zápis alternatívy priamo do forecastu

• Pokročilá vizualizácia

Meranie, monitoring, hĺbková analýza a predvídanie

Integrované analytické možnosti

• Identifikácia výkonnostných dier

• Drill down a drill through analýzy

• Navigácia k príčinám problémov na základe identifikovaných kauzálnych vzťahov

• Integrované „Čo ak...?“ analýzy na overenie dopadu alternatívnych riešení

Identifikovanie závislostí medzi ukazovateľmi


CFO Performance Dashboard – Metriky, ktoré sme používali

Zvýšenie Shareholder

value

Rast výnosov

Zlepšenie marže

Efektívnejšie Využívanie

kapitálu

Obchodné kanály

Zákazníci

Produkty / služby

Pricing

Celkové náklady

Efektivita nákl. Na obchod a marketing

Nepriame náklady /SG&A/

Investície v dlhodobom majetku

Pracovný kapitál

Trh

ROIC

EBITDA

Čistý zisk

Efektivita kapitálu

Zásoby

Pohľadávky

ZáväzkyObrátkovosť pohľ. -DSO

Obrátkovosť zásob

Obrátkovosť záv - DPO

SG&A %

Výnosy

Prevádzkový HV ako % tržieb

Hrubá marža

Prijaté objednávky

Trhová/predajná cena

Odchod zákazníkov

Trhový podiel

Využívanie kapacity

Práca

Materiál

Efektivita výroby

% materiálových nákladov

Headcount (FTE)

Priemerná hodnota predaja

Efektivita distribúcie % distrib. nákladovNákl. na záručné opravy

Nedobytné Pohľ.

Quick RatioPerformance ukazovateleRisk indikátory

Sťažnosti


Znie to pekne, ale ako to vlastne vyzerá?


Exekutívny Dashboard

„Semafórové“ indikátory

Miesto pre firemné oznamy a novinky, RSS

Firemné Logo

Zoznam reportov

Finančné výkazy

Ukážka CFO Performance Insight portálu

Odkaz na ERP systém

Trendy ukazovateľov

Skutočnosť vs Rozpočet vs

Forecast

Indikátory stavu rizika

Analýza príčin, závislostí a nadväzností“What-if”

analýza


Integrated what-if analysis: Provides an in-depth view on impact of alternative business forecast assumptions, all on a single page view


Exekutívny Dashboard

„Semafórové“ indikátory

Miesto pre firemné oznamy a novinky, RSS

Firemné Logo

Zoznam reportov

Finančné výkazy

Ukážka CFO Performance Insight portálu

Odkaz na ERP systém

“What-if” analýza

Trendy ukazovateľov

Skutočnosť vs Rozpočet vs

Forecast

Indikátory stavu rizika

Analýza príčin, závislostí a nadväzností


Diagram závislostí – zobrazuje trendy ukazovateľov

Hrúbka čiary ukazuje silu

závislosti

Doba odozvy ukazuje čas, ktorý trvá kým sa

prejaví závislosť medzi metrikami

Výber biznis dimenzií a hierarchií pre

presnejšie výsledky

Filter pre nastavenie degrees of separation

pre analyzovanú metriku

Filter pre nastavenie časového obdobia

Filter na použivateľské nastavenie sily

vzťahov

Pozitívne a negatívne závislosti sú

zobrazené ako plné a čiarkované línie


Posunieme filter do budúcnosti, aby sme

videli, ako na tom budeme


Umožnili sme prácu aj s komplikovanými sieťami ukazovateľov

Všetky vzťahy sú organizované do

kategórié na základe sily vzťahu.

Bleskové grafy zobrazujú trend spolu s minimálnou a maximálnou hodnotou

Vybraná metrika na pravej, tie ktoré ju

ovplyvňujú sú vľavo.



IBM Smarter Analytics Signature Solution: CFO Performance InsightCFO Performance Dashboard

Ako to funguje?

Informačná základňaPoskytnutie overených dát | Riadenie záťaže a načítania dát |

Zdrojové systémy — ERP, účtovné, CRM atď..

Prediktívna analýza

Temporálne kauzálne modelovanie

• Objavenie príčin a závislostí

• Pochopenie lead-lag indikátorov

• Pohľad na silu vzťahov medzi ukazovateľmi

• Degrees of separation

„Čo ak...?“ modelovanie

• Reporty o alternatívnych scenároch v reálnom čase

• Multidimenzné modelovanie

•Ľahko naučiteľné prostredie

• Zápis alternatívy priamo do forecastu

• Pokročilá vizualizácia

Meranie, monitoring, hĺbková analýza a predvídanie

Integrované analytické možnosti

• Identifikácia výkonnostných dier

• Drill down a drill through analýzy

• Navigácia k príčinám problémov na základe identifikovaných kauzálnych vzťahov

• Integrované „Čo ak...?“ analýzy na overenie dopadu alternatívnych riešení

Identifikovanie závislostí medzi ukazovateľmi


IBM – CFO friendly


Appendix


CFO Dashboard Solution Architecture

Report Modules(For Executives)

LegendExisting data sources

Existing servers or other planned servers in a solution

Potential existing reporting components available at the client

Ad-Hoc Report(For Power Users)

ERP

G/L System

IdentityRepository

External Systems

Other SystemsE

xtr

ac

t, T

ran

sfo

rm,

Lo

ad

(E

TL

) I

nfo

rma

tio

n I

nte

gra

tio

nSummary

AnalysisStaging

Area

SystemOf

Record

Classified Sources

Feedback

Data Mart

Predictive Model

Deep Analytics

Data Mining

MetadataLayer

CFO Dashboard

TM1 Cube

Reports

Dashboards

Web

Email

Office

Mobile

Enterprise Data Warehouse

Authentication & Authorization Services

Power Cube

What-If Analysis

Diagrams

Data Mart

IBM BAO - CFO performance dashboard


IBM Smarter Analytics Signature Solutions

Signature Solution Services Software*

Customer Analytics Strategy & Roadmap

Predictive AnalyticsProof-of-concept

Next best action solution design & implementation

IBM SPSS Decision Management IBM Cognos BI IBM WebSphere Operational Decision

Management IBM Unica Interact IBM Unica Campaign Management IBM InfoSphere Master Data Management IBM Big Data Platform

Performance Management Diagnostic

CFO Dashboard Asset

CFO performance insight solution design & implementation

IBM Cognos BI IBM Cognos TM1 IBM SPSS Modeler IBM InfoSphere Information Server

Fraud & Abuse Diagnostic

Fraud & Abuse Management System Asset

anti-fraud, waste, and abuse solution design & implementation

IBM SPSS Decision Management IBM Cognos BI IBM Case Manager

Solution Components

Next Best Action

CFO Performance Insight

Anti-fraud, Waste, and Abuse

Related Components

IBM Content Analytics IBM Cognos Consumer Insight IBM Netezza IBM Coremetrics Web Analytics

IBM Netezza

IBM InfoSphere Identity Insight IBM i2 Fraud Intelligence Analysis IBM InfoSphere Information Server IBM Netezza IBM Enterprise Content Mgmt IBM WebSphere Operational Decision

Management

Adjacent Technologies

IBM Systems and Technology

*Note: Typical Phase I projects will include a subset of these products*Note: Typical Phase I projects will include a subset of these products

Documents

Rýchly a jednoduchý prístup k informáciám pre finančné riadenie Slavom ír Pšenák, IBM