REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 400-04/13-01/0023 URBROJ: 2181/1-10-13-2 Split, 06. ožujka 2013.

PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE gosp. Petroslavu Sapunaru - o v d j e -

PREDMET: Prijelog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2012. godinu Na temelju članka 60. Poslovnika Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko- dalmatinske županije“, broj 13/09), dostavljamo Vam Izvješće navedeno u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske skupštine. PRAVNI TEMELJ: Članak 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 07/10 i 10/10). NOSITELJ IZRADE: Županijska uprava za ceste

PREDLAGATELJ: Župan DONOSITELJ: Županijska skupština

IZVJESTITELJ: Marija Vuković, pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša i Zlatko Čaljkušić, v.d. ravnatelj Županijske uprave za ceste

S poštovanjem Ž U P A N Ante Sanader, dipl. ing.

Na temelju članka 20. Statuta Splitsko dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko dalmatinske županije", broj 11/09, 7/10 i 10/10), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na ____. sjednici, održanoj ____________2013., donijela je

Z A K LJ U Č A K o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju

financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2012. godinu

I.

Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2012. godinu.

II. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Splitsko dalmatinske županije". KLASA: URBROJ: Split, PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Petroslav Sapunar,prof. Dostaviti: 1. Županijska uprava za ceste 2. Upravnom odjelu za graditeljstvo, komunalne poslove,

infrastrukturu i zaštitu okoliša, ovdje 3. Službeni glasnik, ovdje 4. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE – SPLIT RUĐERA BOŠKOVIĆA br. 22, SPLIT

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SPLIT

ZA 2012. GODINU

( P R I J E D L O G )

SPLIT, ožujak 2013.

2

OSNOVNI PODACI O USTANOVI

Temeljem ovlasti iz Zakona o javnim cestama (Narodne novine broj 100/96) Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije je Odlukom o osnivanju Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 2/97) osnovala Županijsku uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.

Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Splitu u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060056090 kao ustanova (u praksi se često koristi skraćeni naziv ŽUC Split).

Uprava obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.

Skraćeni naziv : Županijska uprava za ceste Split.

Adresa/Sjedište: Ruđera Boškovića 22, 21000 Split

Matični broj:01324837

OIB: 65717231356

Broj računa: 2340009-1110137939

RKP: 38044

U okviru svoje djelatnosti Županijska uprava za ceste obavlja odnosno organizira poslove:

1. Programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta

2. Građenja i rekonstruiranja županijskih i lokalnih cesta

- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,

- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,

- stručnu ocjenu studija i projekata

- otkup zemljišta i objekata

- izmiještanje komunalne i druge infrastrukture

- ustupanje radova građenja

- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova

- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje županijskih i lokalnih cesta, te dijelova i objekata na korištenje i održavanje.

3. Održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta

- planiranje, održavanje i mjera zaštita županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima

- redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

- ustupanje radova redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta

- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta

- osiguranje, uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s županijskih i lokalnih cesta

- ophodnja.

4. Ostali poslovi upravljanja županijskim i lokalnim cestama

- vođenje podataka o javnim cestama

- informatizacija sustava javnih cesta

- obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa.

- odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama

- izrada izvješća, elaborata i sličnih materijala za potrebe Ministarstva, Hrvatskih cesta i osnivača.

3

5. Ostali poslovi utvrđeni Zakonom

Tijela Županijske uprave za ceste su:

- Upravno vijeće

- Ravnatelj

- Stručno vijeće

Upravno vijeće ima pet članova.

Županijska skupština imenuje četiri člana Upravnog vijeća, a jedan član Upravnog vijeća imenuje se iz redova radnika sukladno Zakonu.

Upravu predstavlja, zastupa, organizira rad i vodi ravnatelj.

Radi obavljanja djelatnosti Uprave a sukladno odredbama Zakona o javnim cestama, Odluke o osnivanju i Statuta u Upravi su ustrojene tri organizacijske jedinice:

Organizacijska jedinica za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta

Organizacijska jedinica za obavljanje poslova građenja i održavanje županijskih i lokalnih cesta

Organizacijska jedinica administrativno-stručnih poslova

Unutar navedene tri organizacijske jedinice tijekom 2012. bilo je zaposleno 17 djelatnika.

Sredstva za rad Uprave i obavljanje gore navedenih djelatnosti osiguravaju se iz:

- Prihoda utvrđenih odredbama Zakona o javnim cestama

- Sufinanciranja iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije, gradova i općina

- Drugih izvora državnih trgovačkih društava sukladno Zakonu

Opći akti Uprave su Statut, pravilnici, poslovnici i drugi akti kojima se na detaljniji način reguliraju pojedina pitanja iz djelatnosti uprave, a iste donosi Upravno vijeće.

Djelatnost Županijske uprave za ceste je javna, a o javnosti rada Uprave skrbi Upravno vijeće i Ravnatelj.

UVOD

Županijska uprava za ceste – Split, temeljem odredbi Zakona o cestama (N.N. br. 84/11) upravlja županijskim i lokalnim cestama na području Splitsko-dalmatinske županije u dužini od 1.769 km. Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN br. 79/99, 111/00, 122/08, 13/09, 104/09, 17/10, 44/12, 122/12). Od toga je sada oko 863 km cesta razvrstano kao županijske ceste, a oko 906 km kao lokalne ceste.

Splitsko-dalmatinska županija površine (4.523,64 km2) je po dužini županijskih i lokalnih cesta na prvom mjestu u Republici Hrvatskoj. Ukupan udio županijskih cesta Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na Republiku Hrvatsku iznosi oko 8,3 % dok ukupan udio lokalnih cesta iznosi oko 9,1 %.

Položaj Splitsko-dalmatinske županije na sjecištu prometnih koridora cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa, stvara prometne tokove velikog intenziteta koji u vršnim periodima prelaze kapacitet, što stvara uvjete niske razine uslužnosti s malim brzinama, velikim gustoćama te zastojima u odvijanju prometnih tokova. Ovakvo stanje posljedica je neujednačene raspodjele prometnih tokova izazvane načinom korištenja mreže te atraktivnošću gradova i naselja te nedovoljnog kapaciteta na pojedinim dionicama. Okosnica razvitka cestovnog prometnog sustava županije uz intervencije na postojećoj mreži čini planirana mreža autocesta, državnih i županijskih

4

cesta u skladu s "Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske", "Programom građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje do 2013. godine" i "Strategije razvitka cestovne mreže u Hrvatskoj". Održavanje, rekonstrukcija i modernizacija postojećih prometno-infrastrukturnih kapaciteta moraju se provoditi sukladno ovim programima.

Cestovni prometni sustav Splitsko-dalmatinske županije sastavni je dio integralnog prometnog sustava Republike Hrvatske u kojem zauzima najznačajnije mjesto jer sve ostale prometne sustave (željeznički, pomorski i zračni) povezuje u jedinstveni prometni sustav.

Na temelju članka 21 Statuta Županijske uprave za ceste Split, članka 3. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 32/11), Članka 83.i 84 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 114/10 i 31/11), članka 36. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 111. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Split, na sjednici održanoj 04.03.2013. godine donijelo je

I. OPĆI DIO

ODLUKU O RASPOREDU REZULTATA POSLOVANJA

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE SPLIT ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2012. godinu daje se u slijedećem pregledu:

Red.br. OPIS PLAN 2012. IZVRŠENJE

2012. INDEX

1 2 3 4 5 (4:3x100)

I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1 Prihodi poslovanja (razred 6) 118.297.500 114.238.790,27 96,57

2 Rashodi poslovanja (razred 3) 83.700.664 84.626.155,84 101,11

3 Višak prihoda poslovanja (1 - 2 ) 34.596.836 29.612.634,43 85,59

4 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) 20.000 0,00 0,00

5 Rashodi za nabavu nefinacijske imovine (razred 4) 51.507.000 45.666.494,06 88,66

6 Manjak prihoda od nefinancijske imovine (4 - 5 ) -51.487.000 -45.666.494,06 88,70

7. Manjak prihoda (3 minus 6) -16.890.164 -16.053.859,63 95,05

8. Manjak prihoda prenesen iz 2011. g. -3.109.836 -3.109.836,27 100,00

Ukupan manjak prihoda -20.000.000 -19.163.695,90 95,82

5

Red.br. OPIS PLAN 2012. IZVRŠENJE

2012. INDEX

1 2 3 4 5 (4:3x100)

II. RAČUN FINANCIRANJA

9. Primici od zaduženja (razred 8) 20.000.000 16.507.196,00 82,54

10. Izdaci za otplatu zajmova (razred 5) 0 0,00

11. Višak primitaka (9 - 10) 20.000.000 16.507.196,00 82,54

MANJAK PRIH. I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U 2013. 0 -2.656.499,90

Članak 2. S obzirom na iskazane viškove i manjkove a sukladno u uvodu iznijetim propisima vrši se raspored: Višak prihoda poslovanja u iznosu od 29.612.634,43 kn raspoređuje se za pokriće dijela manjka od nefinancijske imovine. Nakon ovog rasporeda ostaje manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od (29.612.634,43 – 45.666.494,06) 16.053.859,63 kn. Manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u 2012. godini od 16.053.859,63 kn uvećava se za preneseni manjak prihoda iz 2011. godine od 3.109.836,27 kn tako da kumulativni manja na kraju 2012. godine iznosi 19.163.695,90 kn. Viškom primitaka od zaduženja od 16.507.196,00 kn pokriva se dio manjka prihod a od nefinancijske imovine ( 16.507.196,00 – 19.163.695,00), tako da ostaje manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.656.499,90 kn.

Članak. 3

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 2.656.499,90 kn pokrit će se rebalansom plana u 2013. godini.

Članak 4.

Ovaj godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja.

6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica br. 1

Broj računa

O P I S PLAN 2012 IZVRŠENJE 2012. INDEX

1 2 3 4 5 (4:3)100

6 PRIHODI POSLOVANJA 118.297.500 114.238.790,27 96,57

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE 20.000 0,00 0,00

MANJAK PRIHODA U 2011.G. 3.109.836 3.109.836,00 100,00

UKUPNI PRIHODI 115.207.664 127.636.150,27 110,79

3 RASHODI POSLOVANJA 83.700.664 84.626.155,84 101,11

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 51.507.000 45.666.494,06 88,66

UKUPNI RASHODI 135.207.664 130.292.649,90 96,36

RAZLIKA VIŠAK MANJAK -20.000.000 -16.053.859,63 80,27

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica br. 2

Broj računa

O P I S PLAN 2012 IZVRŠENJE 2012. INDEX

1 2 3 4 5 (4:3)100

8 PRIMICI OD ZADUŽENJA 20.000.000 16.507.196,00 82,536

IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA 0 0,00

NETO FINANCIRANJE (VIŠAK PRIMITAKA) 20.000.000 16.507.196,00 82,536

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI

Tablica br. 3

Broj računa

O P I S PLAN 2012 IZVRŠENJE

2012. INDEX

1 2 3 4 5 (4:3)100

6 PRIHODI POSLOVANJA (63 +64 +65) 118.297.500 114.238.790,27 96,57

63 POMOĆI IZ PROR. UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE 14.050.000 13.875.972,05 98,76

633 Pomoći iz proračuna 2.600.000 3.169.131,43 121,89

634 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata 11.450.000 10.706.840,62 93,51

64 PRIHODI OD IMOVINE 103.677.500 100.276.110,64 96,72

641 Prihodi od financijske imovine 60.000 21.490,63 35,82

642 Prihodi od nefinacijske imovine 103.617.500 100.254.620,01 96,75

65 PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROP. 20.000 0,00 0,00

652 Prihodi po posebnim propisima 20.000 0,00 0,00

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 550.000 86.707,58 15,77

683 Ostali prihodi 550.000 86.707,58 15,77

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOV. 20.000 0,00 0,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.000 0,00 0,00

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 20.000 0,00 0,00

UKUPNI PRIHODI (razdred 6 + razred 7) 118.317.500 114.238.790,27 96,55

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ. 20.000.000 16.507.196,00 82,54

84 Primici od zaduživanja 20.000.000 16.507.196,00 82,54

7

Broj računa

O P I S PLAN 2012 IZVRŠENJE

2012. INDEX

1 2 3 4 5 (4:3)100

844 Primljeni zajmovi od banaka izvan javnog sektora 20.000.000 16.507.196,00 82,54

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (RAZDRED 6 +7+8) 138.317.500 130.745.986,27 94,53

92222 MANJAK PRIHODA PRENESEN IZ 2011 GODINE 3.109.836 3.109.836,00 100,00

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 135.207.664 127.636.150,27 94,40

RASHODI Tablica br. 4

Broj računa

O P I S PLAN 2012 IZVRŠENJE

2012. INDEX

1 2 3 4 5 (4:3)100

3 RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+36+38) 83.700.664 84.626.155,84 101,11

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.594.200 4.493.182 97,80

311 Plaće za redovan rad 3.850.000 3.800.898,87 98,72

312 Ostali rashodi za zaposlene 82.000 90.112,68 109,89

313 Doprinosi na plaću 662.200 602.170,71 90,93

32 MATERIJALNI RASHODI 78.155.150 76.164.173 97,45

321 Naknade troškova zaposlenicima 167.000 185.023,36 110,79

322 Rashod za materijal i energiju 369.150 363.828,34 98,56

323 Rashod za usluge 77.344.000 75.303.089,89 97,36

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 275.000 312.231,34 113,54

34 FINANCIJSKI RASHODI 42.000 69.133,39 164,60

342 Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka - interk. kamate

20.000 31.925,00 159,63

343 Ostali financijski rashodi 22.000 37.208,39 169,13

36 POMOĆI DANE UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0 3.169.131,43

363 Pomoći unutar općeg proračuna - cestarine Gr. Split i Kaštela 0 3.169.131,43

38 OSTALI RASHODI 909.314 730.536 80,34

381 Tekuće donacije 90.000 119.662,50 132,96

383 Kazne, penali i naknade štete 819.314 610.873,33 74,56

4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE (42+45) 51.507.000 45.666.494,06 88,66

42 RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE 20.607.000 19.055.435,85 92,47

421 Građevinski objekti 20.100.000 18.551.912,27 92,30

422 Postrojenja i oprema 242.000 248.253,28 102,58

423 Prijevozna sredstva 115.000 108.150,00 94,04

426 Ulaganje u računalne programe 150.000 147.120,30 98,08

45 DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 30.900.000 26.611.058,21 86,12

451 Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima 30.900.000 26.611.058,21 86,12

5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU - OTPLATA ZAJMA 0 0,00

544 Otplata glavnice primljenih zajma 0 0,00

A+B UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5) 135.207.664 130.292.650 96,36

PRIHOD - RASHOD 0 -2.656.500

8

II. POSEBNI DIO

I. STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI Tablica br. 5

Broj računa

O P I S PLAN 2012 IZVRŠENJE

2012. INDEX

1 2 3 4 5 (4:3)100

3 UKUPNO RASHODI POSLOVANJA 9.910.664 12.853.373,80 129,69

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.594.200 4.493.182,26 97,80

311 Plaće za redovan rad 3.850.000 3.800.898,87 98,72

3111 Plaće za redovan rad 3.850.000 3.800.898,87 98,72

Neto plaće 2.510.000 2.458.988,46 97,97

Doprinos za mirovinsko osiguranje 770.000 759.981,82 98,70

Porez na dohodak 519.000 531.408,59 102,39

Prirez na porez na dohodak 51.000 50.520,00 99,06

312 Ostali rashodi za zaposlene 82.000 90.112,68 109,89

3121 Ostali rashodi za zaposlene 82.000 90.112,68 109,89

31212 Nagrade 60.000 79.912,68 133,19

31213 Darovi djeci zaposlenika 12.000 7.200,00 60,00

31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 10.000 3.000,00 30,00

313 Doprinosi na plaću 662.200 602.170,71 90,93

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 596.750 537.607,15 90,09

3133 Doprinos za zapošljavanje 65.450 64.563,56 98,65

32 MATERIJALNI RASHODI 4.365.150 4.391.390,89 100,60

321 Naknade troškova zaposlenicima 167.000 185.023,36 110,79

3211 Službena putovanja 77.000 83.209,12 108,06

32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 12.000 13.855,00 115,46

32113 Naknada za smještaj na sl. putu u zemlji 25.000 22.826,62 91,31

32115 Naknada za prijevoz na sl. putu u zemlju 40.000 46.527,50 116,32

3212 Naknade za prijevoz na posao 45.000 48.855,74 108,57

32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 45.000 48.855,74 108,57

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 45.000 52.958,50 117,69

32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 25.000 36.893,50 147,57

32132 Tečajevi i stručni ispiti 20.000 16.065,00 80,33

322 Rashod za materijal i energiju 369.150 363.828,34 98,56

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 103.000 103.804,07 100,78

32211 Uredski materijal 55.000 57.912,68 105,30

32212 Literatura, publikacije i časopisi 42.000 41.647,97 99,16

32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3.000 2.541,99 84,73

32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 3.000 1.701,43 56,71

3223 Energija 250.150 254.034,27 101,55

32231 Električna energija 105.000 115.342,46 109,85

32233 Plin 150 132,00 88,00

32234 Motorni benzin i dizel gorivo 145.000 138.559,81 95,56

3224 Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje 8.000 0,00 0,00

32241 Materijal za tek. i invest. održ. građ. objekata 3.000 0,00 0,00

32242 Mater. i dijelovi za tek. i inv. održ. post. i opr. 2.000 0,00 0,00

32243 Materijal za tek. i invest. održ. transp. sredstava 3.000 0,00 0,00

3225 Sitni inventar i autogume 7.000 5.990,00 85,57

32251 Sitan inventar 2.000 0,00 0,00

32252 Autogume 5.000 5.990,00 119,80

3227 Zaštitna radna sredstva 1.000 0,00 0,00

323 Rashod za usluge 3.554.000 3.530.307,85 99,33

9

Broj računa

O P I S PLAN 2012 IZVRŠENJE

2012. INDEX

1 2 3 4 5 (4:3)100

3231 Usluge telefona pošte i prijevoza 125.000 115.987,59 92,79

32311 Usluge telefona i telefaksa 75.000 78.522,59 104,70

32312 Usluge interneta 32.000 27.450,60 85,78

32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 16.000 10.014,40 62,59

32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 2.000 0,00 0,00

3232 Usluge tekućeg i investic. održavanja 96.000 118.106,03 123,03

32321 Usluge tek. i invest. održ. građevinskih objekata 60.000 91.443,75 152,41

32321296 Usl.tek.i invest.održ.građ. objekat - bez cesta 60.000 91.443,75 152,41

32322 Usluge tekućeg i invest. održ. opreme 16.000 6.755,75 42,22

32323 Usluge održavanja transportnih sredstava 20.000 19.906,53 99,53

3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000 0,00 0,00

32331 Elektronski mediji 5.000 0,00 0,00

32334 Promidžbeni materijal 5.000 0,00 0,00

3234 Komunalne usluge 1.110.000 1.123.327,33 101,20

323492 Vodoprivredna naknada 1.110.000 1.123.327,33 101,20

3235 Najamnine i zakupnine 50.000 46.499,00 93,00

32352 Najamnine za građevinske objekte 50.000 46.499,00 93,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 295.000 293.462,86 99,48

32372 Ugovori o djelu 100.000 86.948,41 86,95

32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika 100.000 136.614,36 136,61

32376 Usluge vještačenja 30.000 10.868,89 36,23

32377 Usluge agenc. stud. serv. (prijepisi, prijevodi i sl.) 30.000 51.036,90 170,12

32379 Ostale intelektualne usluge (javni bilježnik i sl.) 35.000 7.994,30 22,84

3238 Računalne usluge 55.000 48.158,18 87,56

3239 Ostale usluge 1.813.000 1.784.766,86 98,44

32391 Grafičke usluge 25.000 6.230,00 24,92

32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 11.000 8.363,18 76,03

32395 Usluge čišćenja pranja i sl. 7.000 3.340,00 47,71

32399 Ostale osluge - objava ogl. - napl. cestarine 1.770.000 1.766.833,68 99,82

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 275.000 312.231,34 113,54

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 74.000 71.948,56 97,23

32911 Naknade za rad članova Upravnog vijeća 74.000 71.948,56 97,23

3292 Premije osiguranja 74.000 85.483,20 115,52

32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 32.000 37.867,20 118,34

32923 Ostale premije osig. - zaposlenika 42.000 47.616,00 113,37

3293 Reprezentacija 30.000 25.793,80 85,98

3294 Članarine tuzemne 40.000 39.510,00 98,78

3295 Pristojbe i naknade 52.000 39.403,64 75,78

3299 Ostali rashodi poslovanja (pričuva) 5.000 50.092,14 1.001,84

34 FINANCIJSKI RASHODI 42.000 69.133,39 164,60

34231 Kamate na primljene zajmove od tuzemnih banaka - interk. kamate

20.000 31.925,00 159,63

34312 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 22.000 37.208,39 169,13

36 POMOĆI DANE UNUTAR OPĆ. PRORAČ. 0 3.169.131,43

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0 3.169.131,43

3631 Pomoći unutar općeg proračuna 0 3.169.131,43

36315 Tekuće pomoći gradskim proračunima 0 3.169.131,43

38 OSTALI RASHODI 909.314 730.535,83 80,34

381 Tekuće donacije 90.000 119.662,50 132,96

3811 Ostale tekuće donacije 90.000 119.662,50 132,96

383 Kazne, penali i naknade štete 819.314 610.873,33 74,56

38319 Ostale nakn. štete prav. i fiz. osobama 819.314 610.873,33 74,56

4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE (42+45) 507.000 503.523,58 99,31

42 RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE 507.000 503.523,58 99,31

10

Broj računa

O P I S PLAN 2012 IZVRŠENJE

2012. INDEX

1 2 3 4 5 (4:3)100

422 Postrojenja i oprema 242.000 248.253,28 102,58

42211 Računala i računalna oprema 40.000 46.130,12 115,33

42212 Uredski namještaj 15.000 8.578,16 57,19

42219 Ostala uredska oprema 7.000 16.800,00 240,00

42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 10.000 8.895,00 88,95

42252 Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa) 170.000 167.850,00 98,74

423 Prijevozna sredstva 115.000 108.150,00 94,04

4231 Osobni automobili 115.000 108.150,00 94,04

426 Ulaganje u računalne programe 150.000 147.120,30 98,08

4262 Ulaganja u računalne programe 150.000 147.120,30 98,08

A+B UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5) 10.417.664 13.356.897,38 128,21

III. PROGRAM: REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA Tablica br. 6

Broj računa

O P I S PLAN 2012 IZVRŠENJE

2012. INDEX

1 2 3 4 5 (4:3)100

32321000 Redovno održavanje 47.000.000 47.206.747,78 100,44

III. PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Tablica br. 7

Broj računa

O P I S PLAN 2012 IZVRŠENJE

2012. INDEX

1 2 3 4 5 (4:3)100

32321003 Ž 6082, Siverić-Vrlika-Ježević-Bajagić-Otok-Grab -D220

1.750.000 1.577.739,44 90,16

32321263 Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-Plano 1.500.000 1.576.195,10 105,08

32321259 Ž6200, Sebišna - Slivno 50.000 0,00 0,00

32321223 L 97091, D60-Budimiri - L67096 200.000 108.062,50 54,03

32321231 LC i ŽC na području Grada Imotski 1.250.000 1.200.000,00 96,00

32321256 Ž6180, Grubine(D60) - Poljica - Zagvozd (D62) 200.000 71.125,00 35,56

32321256 L67015, Drum, odvodnja 50.000 0,00 0,00

32321074 L67161, Medvidovića Draga 50.000 0,00 0,00

32321051 Ž6163, Srinjine - Sitno - Dubrava 50.000 0,00 0,00

32321213 L67029, Hrvace - (D1) - Zelovo 100.000 0,00 0,00

32321249 L67095, Put Majdana 700.000 474.222,42 67,75

32321283 Rekonstrukcija mostova 3.500.000 3.448.623,94 98,53

32321089 L67151, Golo brdo - Krstatice-Slivno 50.000 0,00 0,00

32321054 L67141, Lovreć (D60) - Goričaj (Ž6179) 50.000 0,00 0,00

32321043 Ž6171, Kreševo - Katuni 0 0,00

32321055 Ž6198, D512 - Podgora (D8) 50.000 0,00 0,00

32321021 L67111, D111 - Grohote (D112) 25.000 0,00 0,00

32321218 Ž6145, D1(rotor) - Dugopolje (L67078) 1.800.000 1.800.000,00 100,00

32321245 Izrada baze podataka 20.000 0,00 0,00

32321290 Ekspertiza stanja objekata - cesta 20.000 0,00 0,00

32321291 Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta

2.100.000 2.093.846,50 99,71

11

Broj računa

O P I S PLAN 2012 IZVRŠENJE

2012. INDEX

1 2 3 4 5 (4:3)100

32321292 Izvanredni događaji - ostale ceste 3.600.000 3.772.989,76 104,81

32321056 L67190, Sv. Nedjelja - Pitve - Vrisnik - Svirče (Ž6206) 100.000 86.172,50 86,17

32321057 L 67188, Stari Grad - Rudine 500.000 282.743,75 56,55

32321058 Makarska 1.800.000 1.753.408,73 97,41

32321208 Ž6207 Kotezi (L67203) - Vrgorac (Ž6208) 1.300.000 1.129.012,00 86,85

32321085 Ž6208 Vrgorac (D62) - Staševica - D513 3.200.000 2.966.547,63 92,70

32321213 Hrvace 200.000 200.000,00 100,00

32321037 Lokvičići 400.000 400.000,00 100,00

32321093 Lećevica 150.000 0,00 0,00

32321210 L67007 Pribude 500.000 68.470,75 13,69

32321045 Ž 6178 Medov Dolac 50.000 14.708,48 29,42

32321081 Ž6182: Runović -Zmijavci -Kam.m. 200.000 194.187,50 97,09

32321272 L67030 Kokani - L67014 - Sutina - D65 550.000 548.564,19 99,74

32321047 Ž 6212 Komiža - Vis 400.000 97.417,08 24,35

32321279 L67164: Podbablje 200.000 224.121,99 112,06

Ž6252 Hvar - Stari Grad 100.000 127.875,00 127,88

Ž6129 Blizna Donja - Mamuti 25.000 0,00 0,00

32321215 L67036: Dicmo- Osoje 0 350.000,00

UKUPNO Investicijsko održavanje 26.790.000 24.566.034,26 91,70

IV. PROGRAM: GRAĐENJE CESTA

Tablica br. 8 Broj

računa O P I S PLAN 2012 IZVRŠENJE 2012. INDEX

1 2 3 4 5 (4:3)100

4213120 Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol 9.900.000 9.010.338,69 91,01

4213122 Rastovac - Vrsno 100.000 35.000,00 35,00

4213111 Glavna otočna cesta Čiovo 300.000 92.240,49 30,75

4213126 Prgomet - Ž6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica - A1 650.000 569.436,00 87,61

4213127 Slivno - Čvor Rašćane G. (A1) - G. Igrane 100.000 0,00 0,00

4213128 Čvor Vučevica (A1) - Muć 100.000 23.362,50 23,36

4213115 Sv. Nedjelja - Dubovica 200.000 106.750,00 53,38

4213129 Gornji Bulići - G.Muslimi (Ogorje) 150.000 35.390,00 23,59

4213130 Obilaznica Prološca (spojna cesta Ž6156, Ž 6157) 3.500.000 3.500.000,00 100,00

4213131 Obilaznica Milne 4.900.000 4.897.394,59 99,95

4213132 Obilaznica Sutivana 100.000 100.000,00 100,00

4213133 Obilaznica Stomorske 100.000 100.000,00 100,00

4213119 Čvor Zagvozd , prist.cest. Sv. Ilija 0 82.000,00

UKUPNO Građenje 20.100.000 18.551.912,27 92,30

12

V. PROGRAM: DODATNO ULAGANJE

Tablica br. 9 Broj

računa O P I S PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012.

INDEX

1 2 3 4 5 (4:3)100

4511104 L 67060 D8 - Kaštel Lukšć (Ž6137) 200.000 78.910,25 39,46

4511170 L 67059 Gospa od Stomorije - K. Štafilić (Ž6137) 500.000 94.766,70 18,95

4511123 Ž6142, Strožanac (D8) - Žrnovnica -Tugare -Naklice (D70) 7.000.000 6.244.214,15 89,20

4511111 Ž6153, Gornja Tijarica (Ž6154) - Dobranje - D60 550.000 625.745,30 113,77

4511113 Ž 6154, D.Tijarica(D220) - G. Tijarica - Aržano( D39) 50.000 0,00 0,00

4511115 Ž 6157, Studenci (Ž6155) - Donji Proložac - (D60) 50.000 0,00 0,00

4511144 L67181, D62 - Biokovsko selo - Rašćane Gornje - D62 150.000 161.562,50 107,71

4511128 L67106 i Ž6156, Studenci (Ž6155) - Ž6156 - Ričice 1.500.000 490.035,78 32,67

4511129 Ž6162, Gornja Podstrana - D8 150.000 8.181,67 5,45

4511141 Ž6161, Supetar (D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž6193) 4.200.000 4.212.163,60 100,29

4511142 L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160 500.000 0,00 0,00

4511130 L 67218, Hršćevani (Ž6186) - Ž 6182 50.000 0,00 0,00

4511135 L 67173, Donji Humac (D114) - Nerežišća (D113) 50.000 0,00 0,00

4511116 Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39 300.000 116.062,50 38,69

4511120 L 67040, Sinj (D1) - Troglav - Otok (Ž6082) 500.000 180.449,86 36,09

4511136 Ž 6260, Dugopolje(D1) -D. Srijane -Blato n/C -Šest. (D39) 2.400.000 3.280.606,53 136,69

4511109 Ž 6253, Klis (D56) - Solin (D8) 300.000 241.185,80 80,40

4511122 Ž 6133 Seget Donji (D8) - Trogir (D315) 150.000 0,00 0,00

4511171 Ž6135 Marina - Vinišće 100.000 52.225,00 52,23

4511157 L67053 Vrsine - Vranjica 150.000 0,00 0,00

4511143 Ž6155, Aržano(D39) - Studenci - Lovreć (ob. Lovreća) 50.000 0,00 0,00

4511164 L67212, Vis (D117) - Češka Vila 250.000 39.625,00 15,85

4511148 L67041, Radošić - Kukuzovac 100.000 60.306,25 60,31

4511150 Ž6163, Srinjine (Ž6142) - Sitno - Dubrava 100.000 0,00 0,00

4511151 Ž6091, D33-Danilo Gornje -Sitno D.- Prgomet -Plano -D8 3.700.000 4.302.391,54 116,28

4511153 Ž6115, Ž6098 - Lećevica - Kladnjice (Cent. gosp. otpad.) 150.000 93.244,53 62,16

4511154 L67030 Kokani - (L67014) - Sutina (D219) (Zelovo) 100.000 6.250,00 6,25

4511124 L67162, Ž6182 Gudelji - Zmijavci - (Ž6182) 500.000 499.513,71 99,90

4511121 Ž6121, D1 - Prisoje - Ž6146 (Dicmo) 800.000 602.668,00 75,33

4511155 L67203, Kotezi (Ž6207) - Dusina (Ž6211) 100.000 11.020,89 11,02

4511156 L67061, Ž6115 - Vučevica - Klis (67074) (Blaca) 150.000 118.112,50 78,74

4511199 Ulaganje u uplanu cesta 20.000 0,00 0,00

4511166 L67177, Bast - D8 410.000 585.345,00 142,77

4511162 Ž6201, Polj. Kozička (L67183) - Stilja - Prap. - Vrgorac (D62)

150.000 49.976,78 33,32

4511134 L67085, Rošca (Ž6260) - Titinci - L67086 50.000 0,00 0,00

4511127 L67086,D.Dolac (Ž6147)-Putišići-G.Dolac-Trnbusi (Ž6260) 400.000 335.171,63 83,79

4511158 Ž6082, Siverić (D33) - Vrlika - Ježević - Grab - D220 100.000 83.689,20 83,69

4511174 L67193, Svirče (Ž6206) - Jelsa 50.000 39.687,50 79,38

4511172 Ž6196, Veliko Brdo - D8 (Makarska) 800.000 690.173,08 86,27

4511173 L67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstatice - Slivno (Ž6200) 800.000 24.812,50 3,10

4511147 Ž6141,Split:Ž6139 - Hrv. Mornarice - Sedam Kaštela 50.000 0,00 0,00

4511175 L67042 Kukuzovac 200.000 200.000,00 100,00

4511160 Ž6171: Ž6260 - Kreševo - Katuni - D39 100.000 10.778,41 10,78

4511165 L67076, D 56 - Koprivno (Dugopolje) 1.500.000 1.500.000,00 100,00

4511161 L67194, L 6790 Pitve - D 116 1.000.000 964.604,77 96,46

4511125 Ž6152, D 60 - Srijane 330.000 329.357,78 99,81

Ž 67006, Otišić - D1 90.000 0,00 0,00

4511132 Ž6212: Komiža-Vis(D117) 0 43.625,00

4511106 L67190, Sv. Nedjelja - Pitve - Vrisnik - Svirče (Ž6206) 0 0,00

4511168 Ž6129: Blizna D. (Ž6130) - Bristivica-D58 0 24.000,00

13

Broj računa

O P I S PLAN 2012 IZVRŠENJE

2012. INDEX

1 2 3 4 5 (4:3)100

4511177 Ž6207 Kotezi (L67203) - Vrgorac (Ž6208) 0 190.000,00

4511178 L67007:Crivac(Ž6099) - L67008 0 20.594,50

UKUPNO Dodatna ulaganja na cestama 30.900.000 26.611.058,21 86,12

REKAPITULACIJA PO PROGRAMIMA Tablica br. 10

Broj računa

O P I S PLAN 2012 IZVRŠENJE 2012. INDEX

1 2 3 4 5 (4:3)100

I. STRUČNO - ADMINISTRATIVNI POSLOVI 10.417.664 13.356.897,38 128,21

II. REDOVNO ODRŽAVANJE 47.000.000 47.206.747,78 100,44

III. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 26.790.000 24.566.034,26 91,70

IV. GRAĐENJE 20.100.000 18.551.912,27 92,30

V. DODATNO ULAGANJE 30.900.000 26.611.058,21 86,12

U K U P N O 135.207.664 130.292.649,90 96,36

OBRAZLOŽENJE

A. PRIHODI I PRIMICI

Člankom 86., 90. i 92. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11) uređeni su izvori sredstava za financiranje javnih cesta, a na financiranje županijskih i lokalnih cesta odnose se slijedeći izvori sredstava:

godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

naknada za izvanredni prijevoz korisnička naknada naknada za korištenje cestovnog zemljišta naknada za obavljanje pratećih djelatnosti sredstva državnog proračuna i proračuna gradova i oćina sredstva ostalih subjekata Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste i dr. ostali izvori

U Tablici br.3 je plan prihoda i primitaka te ostvarenje plana u 2012. godini. Tabela je napravljena po ekonomskoj klasifikaciji (broj konta), a svi iznosi su dani u kunama.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 135.207.664 kn, a ostvareni su u iznosu 127.636.150 kn što je oko 5,6 % manje od plana, a oko 4,0 % manje u odnosu na 2011. godinu.

14

PRIHODI POSLOVANJA (6) Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od ukupno 118.297.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 114.238.790 kn što je za oko 3,4 % manje u odnosu na planirana sredstva, a oko 3,7 % manje u odnosu na 2011. godinu. Prihodi od subjekata unutar opće države (63) Kapitalne pomoći od ostalih subjekata planirane su u iznosu od 14.050.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 13.875.972 kn što je oko 1,2 % manje od planiranih sredstava. Prihod kapitalne pomoći iz gradskih proračuna planiran je u iznosu od 2.600.000 kn, a ostvaren je u iznosu od 3.169.131 kn. S gradom Splitom je napravljen prijeboj u vezi naknada koje im ŽUC treba dostaviti sukladno Pravilniku o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12) s jedne strane i njihovih obaveza po ugovoru o sufinanciranju rekonstrukcije ceste kroz Srinjine (kanalizacija, javna rasvjeta i dr.), a s Gradom Kaštela je napravljen prijeboj za redovno održavanje cesta u 2012. godini. Prihod od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb planiran je u iznosu od 11.450.000 kn, a ostvaren je u iznosu od 10.706.840 kn što je oko 6,5 % manje. U 2012. godinu su podmirene obveze iz prethodnih godina, a zadnja rata za 2012. godinu plaćena je 2013. godine. Uz to po posebnom programu Hrvatske ceste su uložile oko 19,3 mil. kn (bez PDV-a) direktno plaćajući izvođače radova za 5 projekata koje je pripremio ŽUC Split koji su opisani u nastavku u Investicijsko održavanje cesta. Prihodi od imovine (64) Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 100.276.111 kn što je 3,3 % manje u odnosu na plan. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 21.491 kn od kamata na depozitna sredstva. Prihodi od nefinancijske imovine (642) su glavni prihodi ŽUC-a, a čini ih naknada za ceste. Prihod od Naknade za ceste je planiran u iznosu od 103.617.500 kn, a ostvaren je u iznosu od 100.254.620 kn. Najveći dio sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta ostvaren je od Godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ovaj prihod je ostvaren u iznosu od 98.663.243 kn te je ostvareno 3,3 % manje od plana i 1,5 % manje od ostvarenog prihoda u 2011. godini. U strukturi ukupnog prihoda na ovaj prihod odnosi se oko 85 % ukupnog prihoda ove ustanove. Glavni razlog podbačaja u odnosu na plan je to što je tvrtka Eurodaus preko kojeg se ostvaruje oko 50 % naknade za ceste kasnio nekoliko dana s uplatom te je prihod ostvaren u siječnju. 2013. godine (ugovoreno je plaćanje u roku od 6 dana). Problematika naplate cestarine kvalitetno je riješena na razini RH od 2009. godine, imamo kompletan uvid i programski je riješeno pitanje praćenja naplaćene cestarine od strane stanica za tehnički pregled koja se naplati od obveznika naknade i pregled uplate cestarina u korist ove ustavnove.

15

Naknade za korištenje cestovnog zemljišta ostvarene su u iznosu od 1.579.679 kn odnosno oko 1,3 % manje u odnosu na plan. Najveći dio ovog prihoda odnosi se na plaćanje korištenja cestovnog zemljišta za telekomunikacijske kabele i ostale instalacije.

Naknade za obavljanje pratećih djelatnosti ostvarene su u iznosu od 9.400 kn odnosno oko 27,3 % manje u odnosu na plan.

Ostali prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 86.708, a planirani su u znatno većem iznosu od 550.000 kn, ali je uplata kasnila i ostvarena je 2013. godine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (7) Planirana je prodaja 13 godina starog osobnog vozila, a ostvarena je početkom 2013. godine. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (8) Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 20.000.000 kn, a ostvareni su u manjem iznosu od 16.507.196 kn iz razloga da ne bi plaćali veće interkalarne kamate. UKUPNI PRIHODI Ukupni prihodi ostvareni u 2013. godini iznose 130.745.986 kn što je za 5,6 % manje od plana i za 1,7 % manje od ostvarenja u 2011. godini. Kada se navedenom prihodu doda manjak prihoda iz prošle godine u iznosu od 3.109.836 kuna dobije se ukupan prihod koji je bio raspoloživ u 2012. godini u iznosu od 127.636.150 kn.

B. RASHODI I IZDACI

U Tablici br. 4 je plan rashoda te ostvarenje plana u 2012. godini. Tablica je napravljena po ekonomskoj klasifikaciji (broj konta).

Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 135.207.664 kn, a ostvareni su u iznosu od 130.292.650 kn što je za oko 3,6 % manje od plana. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su za oko 4,2 % manje u odnosu na 2011. godinu. Uz to po posebnom programu Hrvatske ceste su uložile oko 19,3 mil. kn (bez PDV-a) za 5 projekata koje je pripremio ŽUC,a trošak ŽUC-a bi bio uvećano za PDV oko 24,2 mil. kn, Hrvatske ceste su direktno plaćale izvoditelje radova te je realno ostvarenje rashoda i izdataka u 2012. godini 154,4 mil. kn. U nastavku se daju tablice i obrazloženja po programima, a na kraju je dana tablica usporedbe ostvarenja za 2012. sa ostvarenjem za 2011. godinu.

16

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU PO PROGRAMIMA U nastavku se daje Izvješće o poslovanju po slijedećim programima, odnosno grupama rashoda i izdataka:

I. Stručno administrativni poslovi II. Redovno održavanje cesta III. Investicijsko (pojačano) održavanje cesta

IV. Građenje novih cesta V. Dodatna ulaganja na cestama (rekonstrukcija)

I. STRUČNO ADMINISTRATIVNI POSLOVI

U tablici br. 5. je prikaz plana po svim stavkama, kao i ostvarenje po vrstama rashoda.

Rashodi za zaposlene (31) Rashodi za zaposlene ostvareni su u 2012. godini u iznosu 4.493.182 kn što je za 2,2 % manje od planiranih. Rashodi za zaposlene iznosili su 2012. godine oko 3,4 % svih rashoda i izdataka ove ustanove. Plaće za redovan rad ostvarene su u iznosu od 3.800.899 kn, odnosno 1,3 % manje u odnosu na plan. Tijekom 2012. godine bilo je ukupno 17 djelatnika (15 VSS, 2 SSS). U rashode za zaposlene su uključeni: neto plaća, obvezni doprinosi, porez na dohodak i prirez, te ostali rashodi za zaposlene. Ostali rashodi za zaposlene se odnose na jubilarne nagrade za radni staž koje su tijekom 2012. bile znatno veće u odnosu na prethodne, ali i u odnosu na buduće godine te za darove djeci zaposlenika i bonovi zaposlenicima od 400 kn godišnje. Ove naknade su isplaćivane sukladno odrednicama Pravilnika o porezu na dohodak. Naknade troškova zaposlenicima (321) Naknade troškova zaposlenicima planirane su u iznosu od 167.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 185.023 kn, što je za 10,8 % više od planiranih izdataka, a oko 43,5 % manje u odnosu na 2011. godinu. Dnevnice za službeni put u zemlji su planirane u iznosu od 12.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 13.855 kn. Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji su planirane u iznosu od 25.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 22.827 kn. Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji za 2012. godinu su planirane u iznosu od 40.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 46.527 kn Naknade za prijevoz na posao i s posla planirane su u iznosu od 45.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 48.855 kn Stručno usavršavanje zaposlenika za 2012. godinu planirano je u iznosu od 45.000 kn, a ostvareno je u iznosu od 52.958 kn. Ovi rashodi se odnose na seminare, savjetovanja i simpozije o javnoj nabavi, građevinskoj regulativi te prometnim, pravnim i ekonomskim propisima. Rashod za materijal i energiju (322) Rashod za materijal i energiju za 2012. planiran je u iznosu od 369.150 kn, a ostvaren je u iznosu od 363.828 kn što je isto kao i 2011. godine.

17

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 103.804 kn i detaljno su specificirani u tablici, a od tog iznosa uredski materijal iznosi 57.913 kn i odnosi se osim na potrošni materijal poput papira, tonera za osobna računala, registratore i ostali uredski materijal. Energija u 2012. godini je planirana u ukupnom iznosu od 250.150 kn, a ostvarena je u iznosu od ukupno 254.034 što je 1,9 % više u odnosu na 2011. godinu. Električna energija je planirana u iznosu od 105.000 kn, a ostvarena je u iznosu od 115.342 kn. Motorni benzin i dizel gorivo planirani su u iznosu od 145.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 138.560 kn što je za oko 4,6 % manje u odnosu na 2011. godinu. Sva vozila imaju GPS kontrolu. Za autogume utrošeno je 5.990 kn. Rashod za usluge (323) Rashodi za usluge iznose 3.530.307,85 kn, a planirane su u iznosu od 3.554.00 kn iz čega proizlazi da su ove usluge ostvarene ispod planiranih za 0,67 %. Usluge pošte, telefona (3231) planirane su u iznosu od 125.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 115.988 kn što je isto kao 2011. godine.

Komunalne usluge (3234) su planirane u iznosu od 1.110.000 kn a odnose se na vodoprivredne naknade. Ove usluge ostvarene su u iznosu od 1.123.327 kn. Radi se o zakonskoj obvezi koja se plaća po rješenjima Hrvatskih voda, po vodoprivrednim gospodarstvima u našoj županiji, a plaća se po metru četvornom površine koju zauzimaju županijske i lokalne ceste. Odluku o visini naknade donosi Županija.

Najamnine za građevinske objekte (3235) planirane su u iznosu od 50.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 46.499 kn. Ove usluge odnose se na garaže za poslovna vozila.

Intelektualne i osobne usluge (3237) su planirane u iznosu od 295.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 293.463 kn. Za 2011. godinu su ostvarene u iznosu od 330.102 kn. Sastoje se od: Ugovori o djelu (32372) planirani su u iznosu od 100.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 86.948 kn. Ove usluge se odnose na usluge spremačice – čistačice, usluge geodeta i usluge za izvlaštenja. Usluge geodeta odnose se na stručnu pomoć geodetskih poslova vezano za geodetske elaborate, identifikaciju zemljišta po zahtjevima stranaka ili Općinskog državnog odvjetništva, izvješća o utvrđivanju međa i slično. Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika (32373) su planirane u iznosu od 100.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 136.614 kn. Za 2011. godinu ostvarene se u iznosu od 110.300 kn. Odnose se na usluge zastupanja odvjetnika za pojedine sudske sporove. Od ukupno 400 sudskih sporova oko 200 sporova je zaključeno do 2011. godine, a tijekom 2012. bilo je oko 200 aktivnih sporova od čega su odvjetnici zastupali ŽUC u oko 40 sporova. Zaposleni punomoćnici ŽUC-a nemaju pravnog osnova za traženje naknade za zastupanje u postupcima pred nadležnim sudovima, a kako bi izbjegli dugogodišnje parničenje u postupcima radi naknade štete nastale na državnim cestama, u kojima je tužena pored ostalih i ŽUC, angažirani su odvjetnici da bi tužitelj u što kraćem roku povukao tužbu i time po okončanju postupka izbjegao plaćanje troškova zastupanja odvjetnika.

18

Usluge vještačenja (32376) su planirane u iznosu od 30.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 10.869 kn.

Usluge agencije student servis (prijevodi i slično) (32377) planirane su u iznosu od 30.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 51.037 kn, a 2011. godine ostvareno je 29.900 kn. Ovi rashodi su povećani zbog usluga Prometne jedinice mladeži – „bobi prometnici“ za vrijeme turističke sezone, a neki računi su dostavljeni s zakašnjenjem.

Ostale intelektualne usluge (javni bilježnici i slično) (32379) planirane su u iznosu od 35.000 kn, a ostvarene su u iznosu od samo 7.994 kn, a 2011. godine su ostvareni u iznosu od 44.689 kn zbog troškova oko ISO standarda. Računalne usluge (3238) planirane su u iznosu od 55.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 48.158 kn što je isto kao 2011. godine. Odnose se na informatičke usluge, usluge redovnog održavanja programa. Ostale usluge (3239) planirane su u iznosu od 1.813.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 1.784.767 kn. Od navedenog iznosa Grafičke usluge su planirane 25.000 kn, a ostvarene samo 6.230 kn. Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava ostaju iste. Ostale usluge se odnose na objavu oglasa što je zakonska obveza za potrebe javne nabave i za potrebe lokacijskih dozvola te usluge naplate cestarine - usluge obrade i dostave izvješća o vlasnicima vozila i vozilima za koje je obvezno plaćanje godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih priključnih vozila, izvješćivanje o naplaćenim cestarinama od strane stanica za tehničke preglede i izvješća o plaćenim naknadama cestarina ŽUC-u. Usluge naplate cestarine se obavljaju u cca 160 stanica za tehničke preglede vozila u RH. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) planirani su u iznosu od 275.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 312.231 kn. U 2011. ostvareni su u iznosu od 270.196 kn. Naknade za rad članova Upravnog vijeća planirane su u bruto iznosu od 74.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 71.948 kn. Premije osiguranja se odnose samo na obvezno osiguranje osobnih vozila i ostale premije osiguranja, planirano je 74.000 kn, a ostvareno je 85.483 kn. Reprezentacija je planirana u iznosu od 30.000 kn, a ostvarena je u iznosu od 25.794 kn.

Tuzemne članarine su planirane u iznosu od 40.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 39.510 kn. Odnose se na članarinu za Udrugu ŽUC-eva Hrvatske i članstvo za Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva Hrvatske. Pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 52.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 39.404 kn. Ostali rashodi poslovanja (pričuva) planirani su u iznosu od samo 5.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 50.092 kn zato jer se radi o trošku iz 2011. godine za uslugu izvršenu za rekonstrukciju Ž 6141 u Splitu.

Financijski rashodi (34) Kamate na primljene zajmove (interkalarne kamate) planirane su u iznosu od 20.000 kn, a ostvarene u iznosu od 31.925 kn. Usluge platnog prometa planirane su u iznosu od 22.000 kuna a ostvarene su u iznosu od 37.208 kn.

19

Pomoći unutar općeg proračuna (36) Tijekom 2012. godine dio cesta je iz nadležnosti ŽUC-a prešao u nadležnost gradova Split i Kaštela. Po Pravilniku (NN 130/12) koji je objavljen u listopadu i naknadnim tumačenjem iz studenog (kada je rebalans plana već bio napravljen) ŽUC-evi trebaju knjižiti i kao prihod i kao rashod dio koji se odnosi na ove gradove tako da taj iznos nismo planirali, a radi se o ukupno 3.169.131 kn za 2012. godinu, a za nevedeni iznos je izvršen prijeboj s potraživanjima od gradova. Ostali rashodi (38) Ostali rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 909.314 kn, a ostvareni su u iznosu od 730.536 kn što je manje u odnosu na prethodne godine, za 2011. su ostvareni u iznosu od 982.927 kn. Ovi rashodi se odnose na naknade šteta fizičkim i pravnim osobama zbog prometnih nesreća na cestama za koje su donesene pravomoćne sudske presude u korist tih osoba. Tijekom 2012. zaprimljeno je 16 novih tužbi. Od ovog iznosa Ostale tekuće donacije su planirane u iznosu od 90.000 kn, a ostvarene su u iznosu od 119.662 kn što je više u odnosu na prethodne godine iz razloga težeg stanja u kulturi i sportu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) Planirano je ukupno 507.000 kn, a ostvareno je 503.323 kn. Postrojenja i oprema (422) Planirano je ukupno 242.000 kn, a ostvareno je 248.253 kn. Računala i računalna oprema je planirana u iznosu od 40.000 kn, a ostvarena u iznosu od 46.130 kn. Uredski namještaj i ostala uredska oprema su planirani u zbrojenom iznosu od 22.000 kn, a ostvareno je zbrojeno 25.378 kn, odnosi se na opremanje prostora koji su kupljeni 2011. godine. Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa) su nabavljeni za dvije lokacije u iznosu od 167.850 kn. Prijevozna sredstva (423) U 2012. godini nabavljeno je jedno osobno vozilo u ukupnoj vrijednosti od 108.150 kn što je ispod plana. Nematerijalna proizvedena imovina (426) Ulaganja u računalne programe su planirana u iznosu od 150.000 kn, a ostvarena su u iznosu od 147.120 kn, a 2011. je ostvareno rekordnih 298.083 kn. Rashodi se odnose na specijalističke programe za potrebe građenja i uredskog poslovanja, a 2011. je napravljena implementacija cjelovitog softverskog i infrastrukturnog rješenja za upravljanje dokumentima Županijske uprave za ceste Split.

Ukupni rashodi za stručno administrativne poslove Ukupni rashodi za stručno administrativne poslove su planirani u iznosu od 10.417.664 kn, a ostvareni su u iznosu od 13.356.897 kn uključujući iznos gradskim proračunima i ostalim rashodima koji po svom karakteru nemaju obilježja terećenja stručno administrativnih poslova kako dalje navodimo.

20

Kada se od ukupno ostvarenih rashoda za Stručno-administrativne poslove u iznosu od

13.356.897 kn, uz ranije dana obrazloženja, odbiju niže specificirani rashodi u iznosu od

6.982.159 kn, preostaje iznos od 6.374.738 kn, što čini oko 4,9 % ukupnih rashoda ove

ustanove.

Daje se pregled rashoda koji se u naravi ne odnose na stručno- administrativne poslove:

Odbija se: Električna energija (3223) (za semafore) 115.342 kn Vodoprivredna naknada (323492) 1.123.327 kn Usluge vještačenja (32376) 10.869 kn Ostale usluge – objava oglasa, naplata cestarine (32399) 1.784.767 kn Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama (38319) 610.873 kn Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa) (42252) 167.850 kn Tekuće pomoći gradskim proračunima (3631) 3.169.131 kn

UKUPNO: 6.982.159 kn

II. REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2012. godini ostvareno je u iznosu od 47.206.748 kn što je 0,4 % iznad plana, a 2011. godine je ostvaren je najveći iznos od 50.084.178 kn. Na ove rashode odnosi se oko 35 % svih rashoda i izdataka. Na nekim cestama koje su opisane u nastavku u obrazloženjima za investicijsko održavanje cesta ili za rekonstrukciju postojećih cesta zbog sporosti postupaka vezanih za upravnu dokumentaciju, izvlaštenja, javnu nabavu i slično, a u svrhu povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu (često po nalozima prometnih inspektora i/ili prometne policije) trebalo je hitno intervenirati preko redovnog održavanja cesta. Troškovi zimske službe u 2012. godini bili su nadprosječno veći od uobičajenih zato što je proglašen najveći četvrti stupanj, a za dio tih radova izvršeno je sufinanciranje troškova gradovima i općinama jer su i oni mobilizirali dodatnu mehanizaciju za čišćenje snijega s nekih lokalnih cesta u nadležnosti ŽUC-a. Sukladno Zakonu o cestama i provedenom javnom nadmetanju za usluge redovnog održavanja provode Županijske ceste Split d.o.o., R. Boškovića 22, Split. U tablici br. 6.1 naveden je utrošak sredstava redovnog održavanja po grupama radova.

Izvršenje radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012. god.

Tablica br. 6.1

Pozicija O P I S R A D A Iznos (kn)

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata 1.147.831

2. Održavanje kolnika 8.504.238

3. Održavanje bankina i berme 743.755

4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa 429.721

5. Održavanje objekata za odvodnju 1.288.141

21

Pozicija O P I S R A D A Iznos (kn)

6. Održavanje opreme ceste 4.126.960

7. Košnja trave i održavanje zelenila 2.353.519

8. Održavanje objekata (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)

1.637.276

9. Sustavi, instalacije, uređaji i oprema na cestama i objektima 1.167.230

10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima 8.784.625

11. Ostali radovi, troškovi i usluge 7.359.798

UKUPNO: 37.924.682

PDV: 9.282.066

SVEUKUPNO: 47.206.748

Do povećanja od 0,4 % u odnosu na plan došlo je zato što je povećan dio za nabavu soli za zimsku službu što se realizira preko Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb

III. INVESTICIJSKO (POJAČANO) ODRŽAVANJE CESTA Investicijsko održavanje županijskih i lokalnih cesta planirano je u iznosu od 26.790.000 kn, a ostvareno u iznosu 24.566.034 kn što je oko 8,3 % manje u odnosu na plan, a 2011. je ostvareno 31.865.510 kn. Na ove rashode odnosi se oko 30 % svih rashoda i izdataka. Uz to po posebnom programu Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb su uložile oko 19,3 mil. kn bez PDV-a za 5 projekata koje je pripremio ŽUC Split te bi trošak ŽUC-a bio oko 24,2 mil. kn pošto ŽUC nema povrat PDV-a za razliku od Hrvatskih cesta. Ti projekti su opisani u nastavku, ŽUC je odradio kompletnu pripremu uključujući i provedbu natječaja za izvođenje, bilo je odobreno 17,6 mil. kn, a ostvareno je više i to je po Sporazumu s Hrvatskim cestama trebao platiti ŽUC, međutim kako su neku drugi ŽUC-evi ostvarili manje Hrvatske ceste su sve platile i vjerojatno će platiti 2013. i projekt koji nije završen 2012. (cesta Grubine – Poljica), a za toliko će se knjigovodstveno povećati vrijednost cesta, Hrvatske ceste su direktno plaćale izvoditeljima radova. Dakle, realno je ukupno uloženo u investicijsko održavanje cesta u 2012. godini oko 48,8 mil. kn. U tablici br. 7. je prikaz plana po svim stavkama, kao i ostvarenje.

Obrazloženja u realizaciji plana izvanrednog održavanja cesta dana su u nastavku:

Ž 6082, Vrlika – Bajagić – Otok - Grab

Planirani radovi na dionici Obrovac Sinjski – Otok su završeni u 2012. godini, a pripremljeni su radovi za dionicu Trilj – Grab.

Ž 6091, Granica Splitsko-dalmatinske županije – Plano ( D8)

Izvedeni su radovi uređenja križanja Ž 6091 i Ž 6112 u Prgometu te nogostupi s zidovima u Prgometu.

Ž 6200, Sebišna - Slivno

Rade se pripremni radovi za slijedeću dionicu.

L 67091, Budimiri

Rade se pripremni radovi.

22

Ž 6180 Grubine – Poljica

ŽUC je proveo pripremne radove, a izvođenje se financira iz sredstava Hrvatskih cesta po posebnom programu i to je nastavljeno 2013. godine.

L 67156, Drum, odvodnja

Ugovoreni radovi nisu realizirani zbog imovinsko pravnih problema.

L 67161, Medvidovića Draga

Planirani radovi će se izvesti 2013. godine. L 67029, Hrvace - Zelovo Ugovoreno je izvođenje radova, ali zbog nesuglasica mještana radovi nisu realizirani. L 67095, Solin (Put Majdana) Izvedene su poboljšice na cesti zbog povećanja sigurnosti prometa kod osnovne škole, a za dio radova još nije ispostavljena okončana situacija.

Sanacija mostova

Završeno je izvođenje radova na Pavića mostu na rijeci Cetini.

L 67151, Golo Brdo - Krstatice

Planirani radovi su prebačeni u građenje.

Ž 6198, D 512 – Podgora Radi se projektna dokumentacija. L 67076, D 56 – Koprivno – D1 – Dugopolje Radovi su realizirani kako je planirano, Općina Dugopolje je uložila znatna vlastita sredstva te je cesta kompletno komunalno opremljena.

Izrada projekata, prometnih projekata i opremanje cesta

Izrađeno je nekoliko prometnih projekata i postavljano je oko 7 km zaštitne ograde, a još toliko ograde je izvedeno po posebnom programu koji je financiran od strane Hrvatskih cesta.

Izvanredni događaj

Izvanredni događaji ostvareni su najčešće nakon iznenadnih klizišta te naloga inspekcije cestovnog prometa i cesta i prometne policije. Sredstva utrošena na sanaciju klizišta, sanaciju urušenih zidova i izrade projekata za iste. Radovi su izvedeni na više lokacija, dio ovih radova plaćaju Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb. L 67190, Sv. Nedjelja – Pitve – Vrisnik – Svirče (Ž 6206) Izvedeni su radovi u tunelu Pitve. L 67188 Stari Grad - Rudine Napravljena je dokumentacija i počeli su radovi u suradnji s Starim Gradom koji se nastavljaju 2013. godine. Ž 6197 u Gradu Makarskoj Radovi su završeni. Ž 6207, Kotezi – Vrgorac

23

Planirani radovi su završeni, a asfalterske radove je financirao HAC o svom trošku. Ž 6208 Vrgorac – Staševica Radovi su završeni početkom 2013. godine (čekalo se da HAC završi dio radova na autocesti). L 67014 Hrvace; Ž 6147 Lokvičići; L 67164 Podbablje, Zmijavci; Realizirano je u cijelosti planirano sufinanciranje radova s navedenim općinama. L 67007 Pribude (Crivac) Radovi su počeli u prosincu 2012. godine. Ž 6212, Komiža - Vis Planirani radovi u Komiži nisu završeni u dijelu polaganja kabela 10kV za potrebe poslovne zone. Hrvatske ceste su po posebnom programu financirale radove na cesti u dužini 9 km i ovo je pojedinačno najveća investicija iz tog programa, sve je završeno, a samo je preskočeno križanje u Visu za poslovnu zonu gdje će se izgraditi još jedna traka kada se dobije potvrda glavnog projekta. Ž6252 Hvar – Stari Grad

ŽUC je proveo pripremne radove, a izvođenje je financirano iz sredstava Hrvatskih cesta po posebnom programu, ukupno je izvedeno 5 km (dionice Stari Grad – Selca i Hvar – Brusje).

Ž6129 Blizna Donja – Mamuti - Bristivica

ŽUC je proveo pripremne radove, a izvođenje je financirano iz sredstava Hrvatskih cesta po posebnom programu, izvedeni su radovi na području Općine Marina i Općine Seget.

L67036 Dicmo – Osoje

Planirani radovi rekonstrukcije nisu ostvareni, ali su zato ostvareni radovi pojačanog održavanja, Općina Dicmo je financirala dio građevinskih radova, a ŽUC je sufinancirao dio.

IV. GRAĐENJE NOVIH CESTA (4213)

Rashodi za ulaganja u nove ceste planirani su u iznosu od 20.100.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 18.551.912 kn što je oko 7,7 % ispod plana. Za 2011. ostvareno je 10.594.037 kn. Ovo je najveće ulaganje u odnosu na ranije godine, a dio radova je financiran iz kreditnog zaduženja. Ovo su dugoročni projekti za koje je potrebna kompletna dokumentacija s lokacijskom i građevinskom dozvolom (odnosno potvrdom glavnog projekta) i riješenim imovinsko pravnim odnosima što je teže precizno planirati i ostvariti. U tablici 8. je prikaz plana po svim stavkama, kao i ostvarenje.

Daje se obrazloženje izvršenja plana po cestama:

Nerežišća – Vela Farska – Murvica – Bol

Dionica Nerežišća – Vela Farska Napravljena je podjela na 3 dionice, a I. i II dionica su ranije završene. Za III. dionicu je dobivena potvrda glavnog projekta 2012. godine i riješeno je izvlaštenje.

Dionica Murvica – Bol (Ž6191)

24

Sredstva su planirana i utrošena za izvlaštenje i građenje 2,8 km ceste na području Općine Bol i Općine Nerežišća, a sve se završava u 2013. godini. Rastovac – Vrsno Dobivena je potvrda glavnog projekta za jednu od dvije dionice. Planira se financiranje građenja ove ceste iz sredstava EU pošto se radi o spoju na autocestu (Čvor Vrpolje) u susjednoj županiji. L67109 Glavna otočna cesta Čiovo Sredstva su bila planirana za završetak projektne i upravne dokumentacije, te za početak izvlaštenja za glavnu otočnu cestu koja će povezati otočne ceste sa budućim mostom. Nakon puno problema dobivene su sve tri lokacijske dozvole i sada su sve pravomoćne i završavaju se glavni projekti. Stavka je smanjenja jer kasni ovjera parcelacijskih elaborata. Prgomet - Ž6098 (Kevina jama) – Čvor „Vučevica“(A1) Planira se izgraditi nova cesta od Prgometa preko Ž6098 (Kevina jama) do čvora „Vučevica“ na autocesti. Sredstva su planirana za završetak izrade ugovorene projektne i upravne dokumentacije za dionicu Ž6098 (Kevina jama) - Čvor „Vučevica“ (A1) dužine 7,5 km. Ishođena je lokacijska dozvola i izrađena ostala projektna dokumentacija i ovjereni su parcelacijski elaborati. Slivno - budući Čvor Rašćane Gornje (A1) - G. Igrane Radi se o dugoročnom projektu za novu cestu u dužini od 14 km. Sredstva su bila predviđena za izradu projektne i ishođenje upravne dokumentacije. Odabir jednog od varijantnih rješenja još nije završen te sredstva nisu utrošena. Realno je očekivati financiranje građenja i ove ceste iz sredstava EU pošto se radi o spoju na autocestu.

Čvor Vučevica (A1) - Muć Sredstva su planirana za izradu projektne i ishođenje upravne dokumentacije za cestu dužine 5,5 km. Realno je očekivati financiranje građenja i ove ceste iz sredstava EU pošto se radi o spoju na autocestu. Sveta Nedjelja – Dubovica Planira se izgraditi cesta u koridoru probijenoga šumskog puta kako bi se prometno povezala južna strana otoka Hvara jer je sadašnji spoj kroz tunel Pitve neuvjetan. Lokacijska dozvola je dobivena u veljači 2012. godine, rade se glavni projekti. Gornji Bulići - Gornji Muslimi (Ogorje) Sredstva su planirana za izradu projektne i ishođenje upravne dokumentacije za cestu dužine 1,5 km. Ishođena je lokacijska dozvola i izrađena ostala projektna dokumentacija, čeka se ovjera parcelacijskih elaborata pa će se potom izvršiti plaćanje ugovorenih radova. Spojna cesta Ž 6156 i Ž 6157 - Proložac Sredstva su planirana za sufinanciranje izgradnje spojne ceste između Ž 6156 i Ž 6157 u Prološcu, a koje izvodi Općina Proložac. Sva planirana sredstva su utrošena. Obilaznica Milne Sredstva su planirana za sufinanciranje izgradnje obilaznice Milne, a koje izvodi Općina Milna. Sva planirana sredstva su utrošena, sve je završeno. Čvor Zagvozd – pristupna cesta Tunelu Sv. Ilija Radi se o cesti koja se spaja na sjeverni portal Tunela Sveti Ilija na području Općine Zagvozd, sufinancirali smo radove Općini Zagvozd.

25

V. DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (451)

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 30.900.000 kn, a ostvarena su u iznosu od 26.611.058 kn što je oko 13,8 % ispod plana. Za 2011. ostvareno je 29.052.273 kn. Radi se o rekonstrukciji postojećih javnih cesta koje su u pravilu poboljšavaju (proširuju) i imaju bolje elemente, a za navedeno je potrebna kompletna dokumentacija s lokacijskom i građevinskom dozvolom (odnosno potvrdom glavnog projekta) i riješenim imovinsko pravnim odnosima što je teže precizno planirati i ostvariti. Tijekom 2012. izrađena je dosta dokumentacije čime je stvoren preduvjet većih ulaganja u rekonstrukciju cesta u slijedećim godinama. U tablici 9. je prikaz plana po svim stavkama, kao i ostvarenje. Dajemo obrazloženja dodatnih ulaganja po cestama: Ž 6137 i L 67060 Kaštela Sredstva su planirana i utrošena za završetak dokumentacije koja je predana Gradu Kaštela koji će sukladno novoj kategorizaciji cesta nastaviti aktivnosti (građenje). L 67059 Kaštel Štafilić Sredstva su planirana i utrošena za završetak dokumentacije koja je predana Gradu Kaštela koji će sukladno novoj kategorizaciji cesta nastaviti aktivnosti (građenje).

Ž 6142 Strožanac (D8) - Žrnovnica –Tugare - Naklice

Dionica kroz Srinjine Sredstva su planirana za radove rekonstrukcije ceste te su tako utrošena. Radovi nisu u cijelosti završeni pa će to sukladno novoj kategorizaciji cesta i Pravilnicima napraviti Grad Split.

Nathodnik Tugare Završena je sva dokumentacija, građenje se planira u 2013. godini. Ž 6153 Dobranje – D60 Svi radovi su završeni. Ž 6154 Gornja Tijarica - D39 Dobivena je potvrda glavnog projekta, izvlaštenje zemljišta nije počelo u 2012. godini. Ž 6157 – Studenci - D. Proložac - Glavina D.

Izvor Vrljike Čeka se ovjera parcelacijskih elaborata. L 67181 D62 - Biokovsko S. - Rašćani G. - D62 Sredstva su planirana za dovršetak upravne i projektne dokumentacije, parcelacijski elaborati još nisu ovjereni. Ž 6156 i L 67106 na dionici Ričice - Cera - Studenci Sredstva su utrošena građenje koje ide presporo, Izvoditelj je u financijskim i drugim problemima, a ne želi raskid ugovora, ugovoreni radovi se planiraju završiti na proljeće 2013. godine.

26

Ž 6162 Gornja Podstrana - D8 Sredstva su planirana za završetak izrade projektne i ishođenje upravne dokumentacije. Ž 6161 Postira - Pučišća Za Pučišća je završen rotor s rekonstrukcijom priključnih cesta u dužini 1,7 km. L 67163: Ž6182 - Podosoje – L 67160 Izvlaštenje zemljišta kasni, a dokumentacija je u cijelosti završena i potpisan je ugovor za izvođenje radova. L 67218 Hršćevani (Ž6186) – Ž 6186 Dokumentacija je u cijelosti završena, ali izvlaštenje još nije počelo. L 67173 Donji Humac (D114) – Nerežišća (D113) Sredstva su planirana za završetak izrade ugovorene projektne i ishođenje upravne dokumentacije za rekonstrukciju ceste dužine 1,0 km. Zbog neusklađenosti stanja u Katastru i Zemljišniku što je uočeno kod ovjere parcelacijskih elaborate trebalo je izvršiti izmjenu već ishođene pravomoćne lokacijske dozvole. Ž 6166 Omiš – Kučiće - Slime Sredstva su utrošena za završetak projektne i upravne dokumentacije za rekonstrukciju ceste. Morali smo izraditi po nalogu konzervatora elaborate prethodnih arheoloških istraživanja prije ishođenja lokacijskih dozvola. L 67040 Otok - Sinj Građenje je počelo u prosincu 2012. godine i nastavlja se 2013. godine. Ž 6260 Dugopolje - Šestanovac Sredstva su utrošena za dovršetak projektne i upravne dokumentacije i izvlaštenje najkritičnije dionice kroz Bisko u dužini 5 km. Realno je očekivati financiranje građenja i ove ceste iz sredstava EU pošto se radi o spoju na autocestu. Ž 6253 Klis (D56) – Solin (D8) Sredstva su utrošena najviše za arheološka istraživanja na lokaciji Rižinice. Ž 6133 Seget Donji (D8) – Trogir (D315) Nakon puno problema dobivena lokacijska dozvola je krajem 2012. konačno postala pravomoćna. Rade se glavni projekti te se predviđa građenje na jesen 2013. godine. Ž 6135 Marina – Vinišće Zbog neusklađenosti Katastra i Zemljišnika i greške u prostornom planu utrošeno je manje sredstava. L 67053 Vrsine - Vranjica Lokacijska dozvola još nije dobivena. Ž 6155 Obilaznica Lovreća Za slijedeću dionicu očekuje se sufinanciranje Hrvatskih cesta. L 67212, Obilaznica Visa Lokacijska dozvola je konačno dobivena u veljači 2013. godine.

27

L 67041, Radošić – Kukuzovac Sredstva su planirana za izradu projektne i ishođenje upravne dokumentacije za rekonstrukciju ceste dužine 6 km. Ishođena je lokacijska dozvola i napravljeni su parcelacijski elaborate, ali je sve zastalo zbog protivljenja dijela stanovnika. Ž 6163 Srinjine - Dubrava Dobivena je lokacijska dozvola, ali još nije pravomoćna zbog žalbi. Ž 6091 Prgomet - Plano Radi se rekonstrukcija podvožnjaka ispod željezničke pruge kako bi mogli prometovati i kamioni što je posebno važno za novu poslovnu zonu u Primorskom Docu. Ž 6098 i Ž 6115 Vučevica (čvor A1) - Lećevica - Kladnjice (Centar za gospodarenje otpadom) Sredstva su predviđena za izradu projektne i ishođenje upravne dokumentacije, po stanju dokumentacije ceste nisu na kritičnom putu za Centar za gospodarenje otpadom. L 67030 dionica Zelovo – Beare Ishođena je lokacijska dozvola, završeni su glavni projekti i parcelacijski elaborati, a još nisu ovjereni. L 67162 - sufinanciranje sa općinom Zmijavci Sredstva su utrošena za sufinanciranje izvođenja radova rekonstrukcije ceste sa općinom Zmijavci i završeni su svi radovi. Ž6121 Prisoje – Ž6146 Dicmo Dobivene su lokacijske dozvole i izrađena je ostala dokumentacija, čeka se potvrda glavnog projekta, riješena je većina izvlaštenja zemljišta i potpisan je ugovor za izvođenje radova. Ž 6297 Kotezi – Vrgorac Zahvat je proširen, za dio je dobivena lokacijska dozvola. L 67061 Vučevica (A1) – Blaca Radi se dokumentacija. Ulaganje u uplanu cesta Sredstva nisu realizirana. L 67177, Bast – D 8 U 2012. je dobivena potvrda glavnog projekta i sve je predano HAC-u koji je proveo natječaj za izvođenje i izvlaštenje. Napravljen je niz dopuna u vezi instalacija, zaštite pokosa i slično, dio radova je sufinanciran Općini Baška voda, a radi se o najvažnijem projektu u našoj županiji koji treba realizirati prije turističke sezone 2013. godine. Ž 6201, Stilja – Vrgorac (D62) Dobivene su lokacijske dozvole, rade se glavni projekti za prvu dionicu. L 67086, Donji Dolac – Putišići – Trnbusi Sredstva su utrošena za izvlaštenje koje je konačno završeno, a dokumentacija je završena prethodnih godina, građenje 2013. godine. Ž 6082, Siverić – Vrlika - Ježević – Grab Sredstva su utrošena za završetak dokumentacije.

28

L 67193, Svirče – Jelsa Napravljeno je više varijanti idejnog rješenja rekonstrukcije ceste do centra Jelse i odabrana je konačna varijanta bez rotora. Ž 6196 Veliko Brdo – Makarska Rekonstrukciju križanja zajednički financiraju Hrvatske ceste i ŽUC (oko 25 %). L 67151 Zagvozd – Krstatice - Slivno Kasni se u odnosu na planove, za dionicu dužine 3 km završena je projektna dokumentacija, radi se izvlaštenje i proveden je postupak javnog natječaja za izvođenje radova, međutim radi imovinskih problema morali smo izmjeniti dio projektne dokumentacije (više potpornih zidova i drugo). Ž 6270 Solin – Mravinci – Korešnica Sredstva su utrošena za izradu dokumentacije i izvlaštenje. L 67042 Kukuzovac Sredstva su utrošena kako je i planirano za rekonstrukciju dijela ceste, radi se o sufinanciranju Grada Sinja. Ž 6171 Kreševo – Katuni Sredstva su utrošena za izradu dokumentacije. L 67194 Jelsa – Pitve Nakon ishođenja svih dozvola i izvlaštenja zemljišta izvođenje radova je počelo u studenom 2012. i završiti će se na proljeće 2013. godine. Ž 67006 Otišić Radi se idejni projekt za lokacijsku dozvolu, još ništa nije situirano. Ž 6212 Komiža – Vis; Ž 6207 Kotezi – Vrgorac; L 67007 Crivac (Pribude) Radi se o troškovima izvlaštenja zemljišta koje nije bilo planirano za 2012. godinu, a bilo je nužno.

USPOREDBA OSTVARENJA U 2012. SA OSTVARENJEM U 2011.

U tablici br. 11 dajemo usporedbu ostvarenja u 2012. sa planom za 2012. i ostvarenjem u 2011. godini.

PRIHODI I PRIMICI Tablica br. 11

Broj računa

O P I S IZVRŠENJE

2011 PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012.

INDEX

1 2 3 4 5 6 (5:3)X100 7 (5:4)x100

6 PRIHODI POSLOVANJA (63 +64 +65)

118.644.957,44 118.297.500,00 114.238.790,27 96,29 96,57

63 POMOĆI IZ PROR. UNUTAR DRŽAVNE UPRAVE

16.201.490,05 14.050.000,00 13.875.972,05 85,65 98,76

633 Pomoći iz proračuna 8.684.790,10 2.600.000,00 3.169.131,43 36,49 121,89

29

Broj računa

O P I S IZVRŠENJE

2011 PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012.

INDEX

1 2 3 4 5 6 (5:3)X100 7 (5:4)x100

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 8.684.790,10 2.600.000,00 3.169.131,43 36,49 121,89

63323 Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna

8.684.790,10 2.600.000,00 3.169.131,43 36,49 121,89

634 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata

7.516.699,95 11.450.000,00 10.706.840,62 142,44 93,51

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata

7.516.699,95 11.450.000,00 10.706.840,62 142,44 93,51

634251 Hrvatske ceste d.o.o. 7.516.699,95 11.300.000,00 10.706.840,62 142,44 94,75

MUP 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

64 PRIHODI OD IMOVINE 102.337.028,63 103.677.500,00 100.276.110,64 97,99 96,72

641 Prihodi od financijske imovine 310.716,04 60.000,00 21.490,63 6,92 35,82

6413 Kamate na oroč. sredstva i depozite po viđenju

303.191,11 50.000,00 13.931,15 4,59 27,86

6419 Ostali prihodi od financijske imovine

7.524,93 10.000,00 7.559,48 100,46 75,59

64199 Ostali prihodi od financijske imovine

7.524,93 10.000,00 7.559,48 100,46 75,59

642 Prihodi od nefinacijske imovine

102.026.312,59 103.617.500,00 100.254.620,01 98,26 96,75

6424 Naknade za ceste 102.026.312,59 103.617.500,00 100.254.620,01 98,26 96,75

64241 Godišnja naknada što se plaća pri registracij vozila

100.197.378,10 102.000.000,00 98.663.243,73 98,47 96,73

64242 Naknada za izvanredni prijevoz 310,60 2.500,00 2.297,72 739,77 91,91

64244 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

1.749.883,89 1.600.000,00 1.579.678,56 90,27 98,73

64247 Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti

78.740,00 15.000,00 9.400,00 11,94 62,67

65 PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POS. PROP.

0,00 20.000,00 0,00 0,00

6526 Ostali nespomenuti prihodi i prihodi iz proteklih godina

0,00 20.000,00 0,00 0,00

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

106.438,76 550.000,00 86.707,58 81,46 15,77

683 Ostali prihodi 106.438,76 550.000,00 86.707,58 81,46 15,77

6831 Ostali prihodi 106.438,76 550.000,00 86.707,58 81,46 15,77

68311 Ostali prihodi 106.438,76 550.000,00 86.707,58 81,46 15,77

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOV.

5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

72311 Osobni automobili 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNI PRIHODI (razred 6 + razred 7)

118.649.957,44 118.317.500,00 114.238.790,27 96,28 96,55

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ.

0,00 20.000.000,00 16.507.196,00 82,54

84 Primici od zaduživanja 0,00 20.000.000,00 16.507.196,00 82,54

844 Primljeni zajmovi od banaka izvan javnog sektora

0,00 20.000.000,00 16.507.196,00 82,54

8443 Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka izvan javnog sek

0,00 20.000.000,00 16.507.196,00 82,54

84432 Primljeni zajm. od tuz. banaka izvan JS - dugoročni

0,00 20.000.000,00 16.507.196,00 82,54

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (RAZRED 6 +7+8)

118.649.957,44 138.317.500,00 130.745.986,27 110,19 94,53

30

Broj računa

O P I S IZVRŠENJE

2011 PLAN 2012

IZVRŠENJE 2012.

INDEX

1 2 3 4 5 6 (5:3)X100 7 (5:4)x100

92222 VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRENESEN IZ PRETH. GOD.

14.296.150,54 3.109.836,00 3.109.836,00 21,75 100,00

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 132.946.107,98 135.207.664,00 127.636.150,27 96,01 94,40

RASHODI I IZDACI

Broj računa

O P I S IZVRŠENJE

2011. PLAN 2012.

IZVRŠENJE 2012.

INDEX

1 2 3 4 5 6 (5:3)X100 7 (5:)x100

3 UKUPNO RASHODI POSLOVANJA 91.999.561,08 83.700.664,00 84.626.155,84 91,99 101,11

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.583.947,87 4.594.200,00 4.493.182,26 98,02 97,80

311 Plaće za redovan rad 3.756.246,85 3.850.000,00 3.800.898,87 101,19 98,72

3111 Plaće za redovan rad 3.756.246,85 3.850.000,00 3.800.898,87 101,19 98,72

Neto plaće 2.461.141,73 2.510.000,00 2.458.988,46 99,91 97,97

Doprinos za mirovinsko osiguranje 751.249,86 770.000,00 759.981,82 101,16 98,70

Porez na dohodak 497.244,06 519.000,00 531.408,59 106,87 102,39

Prirez na porez na dohodak 46.611,20 51.000,00 50.520,00 108,39 99,06

312 Ostali rashodi za zaposlene 193.878,19 82.000,00 90.112,68 46,48 109,89

3121 Ostali rashodi za zaposlene 193.878,19 82.000,00 90.112,68 46,48 109,89

31212 Nagrade 79.044,40 60.000,00 79.912,68 101,10 133,19

31213 Darovi djeci zaposlenika 14.800,00 12.000,00 7.200,00 48,65 60,00

31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj

100.033,79 10.000,00 3.000,00 3,00 30,00

313 Doprinosi na plaću 633.822,83 662.200,00 602.170,71 95,01 90,93

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 571.177,55 596.750,00 537.607,15 94,12 90,09

3133 Doprinos za zapošljavanje 62.645,28 65.450,00 64.563,56 103,06 98,65

32 MATERIJALNI RASHODI 86.328.706,04 78.155.150,00 76.164.172,93 88,23 97,45

321 Naknade troškova zaposlenicima 265.589,31 167.000,00 185.023,36 69,67 110,79

3211 Službena putovanja 103.967,78 77.000,00 83.209,12 80,03 108,06

32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 18.114,00 12.000,00 13.855,00 76,49 115,46

32113 Naknada za smještaj na sl.putu u zemlji

47.395,84 25.000,00 22.826,62 48,16 91,31

32115 Naknada za prijevoz na sl.putu u zemlju

38.457,94 40.000,00 46.527,50 120,98 116,32

3212 Naknade za prijevoz na posao 43.974,63 45.000,00 48.855,74 111,10 108,57

32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla

43.974,63 45.000,00 48.855,74 111,10 108,57

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 117.646,90 45.000,00 52.958,50 45,01 117,69

32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 59.852,90 25.000,00 36.893,50 61,64 147,57

32132 Tečajevi i stručni ispiti 57.794,00 20.000,00 16.065,00 27,80 80,33

322 Rashod za materijal i energiju 363.838,76 369.150,00 363.828,34 100,00 98,56

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

85.934,83 103.000,00 103.804,07 120,79 100,78

32211 Uredski materijal 58.958,93 55.000,00 57.912,68 98,23 105,30

32212 Literatura, publikacije i časopisi 22.541,87 42.000,00 41.647,97 184,76 99,16

31

Broj računa

O P I S IZVRŠENJE

2011. PLAN 2012.

IZVRŠENJE 2012.

INDEX

1 2 3 4 5 6 (5:3)X100 7 (5:)x100

32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

2.929,69 3.000,00 2.541,99 86,77 84,73

32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

1.504,34 3.000,00 1.701,43 113,10 56,71

3223 Energija 249.196,06 250.150,00 254.034,27 101,94 101,55

32231 Električna energija 104.134,26 105.000,00 115.342,46 110,76 109,85

32233 Plin 122,00 150,00 132,00 108,20 88,00

32234 Motorni benzin i dizel gorivo 144.939,80 145.000,00 138.559,81 95,60 95,56

3224 Materijal i dij. za tekuće i invest. održavanje

0,00 8.000,00 0,00 0,00

32241 Materijal za tek. i invest. održ. građ. objekata

0,00 3.000,00 0,00 0,00

32242 Mater. i dijelovi za tek. i inv. održ. post. i opr.

0,00 2.000,00 0,00 0,00

32243 Materijal za tek. i invest. održ. transp. sredstava

0,00 3.000,00 0,00 0,00

3225 Sitni inventar i autogume 19.887,87 7.000,00 5.990,00 30,12 85,57

32251 Sitan inventar 0,00 2.000,00 0,00 0,00

32252 Autogume 19.887,87 5.000,00 5.990,00 30,12 119,80

3227 Zaštitna radna sredstva 8.820,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

323 Rashod za usluge 85.429.081,65 77.344.000,00 75.303.089,89 88,15 97,36

3231 Usluge telefona pošte i prijevoza 116.834,21 125.000,00 115.987,59 99,28 92,79

32311 Usluge telefona i telefaksa 78.447,66 75.000,00 78.522,59 100,10 104,70

32312 Usluge interneta 27.614,45 32.000,00 27.450,60 99,41 85,78

32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 10.772,10 16.000,00 10.014,40 92,97 62,59

32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz

0,00 2.000,00 0,00 0,00

3232 Usluge tekućeg i investic. održavanja

82.009.068,99 73.886.000,00 71.890.888,07 87,66 97,30

32321 Usluge tek. i invest. održ. građevinskih objekata

81.949.688,36 73.850.000,00 71.864.225,79 87,69 97,31

32321000 Redovno održavanje 50.084.177,83 47.000.000,00 47.206.747,78 94,25 100,44

Investicijsko održavanje cesta (2.1. do 2.38)

31.865.510,53 26.790.000,00 24.566.034,26 77,09 91,70

32321003 Ž 6082, Siverić-Vrlika-Ježević-Bajagić-Otok-Grab -D220

1.750.000,00 1.577.739,44 90,16

32321263 Ž6091, D33-Danilo Gornje-Sitno Donje-Prgomet-Plano

1.500.000,00 1.576.195,10 105,08

32321259 Ž6200, Sebišna - Slivno 50.000,00 0,00 0,00

32321223 L 97091, D60-Budimiri - L67096 200.000,00 108.062,50 54,03

32321231 LC i ŽC na području Grada Imotski 1.250.000,00 1.200.000,00 96,00

32321256 Ž6180, Grubine(D60) - Poljica - Zagvozd (D62)

200.000,00 71.125,00 35,56

32321256 L67015, Drum, odvodnja 50.000,00 0,00 0,00

32321074 L67161, Medvidovića Draga 50.000,00 0,00 0,00

32321051 Ž6163, Srinjine - Sitno - Dubrava 50.000,00 0,00 0,00

32321213 L67029, Hrvace - (D1) - Zelovo 100.000,00 0,00 0,00

32321249 L67095, Put Majdana 700.000,00 474.222,42 67,75

32321283 Rekonstrukcija mostova 3.500.000,00 3.448.623,94 98,53

32321089 L67151, Golo brdo - Krstatice-Slivno 50.000,00 0,00 0,00

32321054 L67141, Lovreć (D60) - Goričaj (Ž6179)

50.000,00 0,00 0,00

32

Broj računa

O P I S IZVRŠENJE

2011. PLAN 2012.

IZVRŠENJE 2012.

INDEX

1 2 3 4 5 6 (5:3)X100 7 (5:)x100

32321043 Ž6171, Kreševo - Katuni 0,00 0,00

32321055 Ž6198, D512 - Podgora (D8) 50.000,00 0,00 0,00

32321021 L67111, D111 - Grohote (D112) 25.000,00 0,00 0,00

32321218 Ž6145, D1(rotor) - Dugopolje (L67078)

1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

32321245 Izrada baze podataka 20.000,00 0,00 0,00

32321290 Ekspertiza stanja objekata - cesta 20.000,00 0,00 0,00

32321291 Izrada projekata, prometnih projekata i opremanja cesta

2.100.000,00 2.093.846,50 99,71

32321292 Izvanredni događaji - ostale ceste 3.600.000,00 3.772.989,76 104,81

32321056 L67190, Sv. Nedjelja - Pitve - Vrisnik - Svirče (Ž6206)

100.000,00 86.172,50 86,17

32321057 L 67188, Stari Grad - Rudine 500.000,00 282.743,75 56,55

32321058 Makarska 1.800.000,00 1.753.408,73 97,41

32321208 Ž6207 Kotezi (L67203) - Vrgorac (Ž6208)

1.300.000,00 1.129.012,00 86,85

32321085 Ž6208 Vrgorac (D62) - Staševica - D513

3.200.000,00 2.966.547,63 92,70

32321213 Hrvace 200.000,00 200.000,00 100,00

32321037 Lokvičići 400.000,00 400.000,00 100,00

32321093 Lećevica 150.000,00 0,00 0,00

32321210 L67007 Pribude 500.000,00 68.470,75 13,69

32321045 Ž 6178 Medov Dolac 50.000,00 14.708,48 29,42

32321081 Ž6182: Runović -Zmijavci -Kam.m. 200.000,00 194.187,50 97,09

32321272 L67030 Kokani - L67014 - Sutina - D65

550.000,00 548.564,19 99,74

32321047 Ž 6212 Komiža - Vis 400.000,00 97.417,08 24,35

32321279 L67164: Podbablje 200.000,00 224.121,99 112,06

Ž6252 Hvar - Stari Grad 100.000,00 127.875,00 127,88

Ž6129 Blizna Donja - Mamuti 25.000,00 0,00 0,00

32321215 L67036: Dicmo- Osoje 0,00 350.000,00

32321296 Usl.tek.i invest.održ.građ. objekat - bez cesta

8.548,50 60.000,00 91.443,75 1.069,71 152,41

32322 Usluge tekućeg i invest. održ. opreme 24.450,52 16.000,00 6.755,75 27,63 42,22

32323 Usluge održavanja transportnih sredstava

34.930,11 20.000,00 19.906,53 56,99 99,53

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 10.000,00 0,00 0,00

32331 Elektronski mediji 0,00 5.000,00 0,00 0,00

32334 Promidžbeni materijal 0,00 5.000,00 0,00 0,00

3234 Komunalne usluge 1.079.488,93 1.110.000,00 1.123.327,33 104,06 101,20

323492 Vodoprivredna naknada 1.079.488,93 1.110.000,00 1.123.327,33 104,06 101,20

3235 Najamnine i zakupnine 47.205,23 50.000,00 46.499,00 98,50 93,00

32352 Najamnine za građevinske objekte 47.205,23 50.000,00 46.499,00 98,50 93,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 330.102,19 295.000,00 293.462,86 88,90 99,48

32372 Ugovori odjelu 136.601,69 100.000,00 86.948,41 63,65 86,95

32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika

110.300,25 100.000,00 136.614,36 123,86 136,61

32376 Usluge vještačenja 9.610,00 30.000,00 10.868,89 113,10 36,23

32377 Usl. agen. stud. serv. (prije., prij. i sl.) 28.900,80 30.000,00 51.036,90 176,59 170,12

33

Broj računa

O P I S IZVRŠENJE

2011. PLAN 2012.

IZVRŠENJE 2012.

INDEX

1 2 3 4 5 6 (5:3)X100 7 (5:)x100

32379 Ostale intelektualne usluge (javni bilježnik i sl.)

44.689,45 35.000,00 7.994,30 17,89 22,84

3238 Računalne usluge 48.033,45 55.000,00 48.158,18 100,26 87,56

3239 Ostale usluge 1.798.348,65 1.813.000,00 1.784.766,86 99,24 98,44

32391 Grafičke usluge 25.208,03 25.000,00 6.230,00 24,71 24,92

32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava

8.322,01 11.000,00 8.363,18 100,49 76,03

32395 Usluge čišćenja pranja i sl. 4.460,00 7.000,00 3.340,00 74,89 47,71

32399 Ostale osluge - objava ogl. -napl. cestarine

1.760.358,61 1.770.000,00 1.766.833,68 100,37 99,82

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

270.196,32 275.000,00 312.231,34 115,56 113,54

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

72.569,28 74.000,00 71.948,56 99,14 97,23

32911 Naknade za rad članova Upravnog vijeća

72.569,28 74.000,00 71.948,56 99,14 97,23

3292 Premije osiguranja 85.457,21 74.000,00 85.483,20 100,03 115,52

32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava

39.469,21 32.000,00 37.867,20 95,94 118,34

32923 Ostale premije osig. - zaposlenika 45.988,00 42.000,00 47.616,00 103,54 113,37

3293 Reprezentacija 36.383,42 30.000,00 25.793,80 70,89 85,98

3294 Članarine tuzemne 29.760,00 40.000,00 39.510,00 132,76 98,78

3295 Pristojbe i naknade 42.298,13 52.000,00 39.403,64 93,16 75,78

3299 Ostali rashodi poslovanja (pričuva) 3.728,28 5.000,00 50.092,14 1.343,57 1.001,84

34 FINANCIJSKI RASHODI 23.168,09 42.000,00 69.133,39 298,40 164,60

34231 Kamate na zajmove od tuzemnih banaka - interk. kamate

0,00 20.000,00 31.925,00 159,63

34312 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

23.168,09 22.000,00 37.208,39 160,60 169,13

36 POMOĆI DANE UNUTAR OPĆ. PRORAČ.

80.811,81 0,00 3.169.131,43 3.921,62

363 Pomoći unutar općeg proračuna 80.811,81 0,00 3.169.131,43 3.921,62

3631 Pomoći unutar općeg proračuna 80.811,81 0,00 3.169.131,43 3.921,62

36315 Tekuće pomoći gradskim proračunima

80.811,81 0,00 3.169.131,43 3.921,62

38 OSTALI RASHODI 982.927,27 909.314,00 730.535,83 74,32 80,34

381 Tekuće donacije 62.500,00 90.000,00 119.662,50 191,46 132,96

3811 Ostale tekuće donacije 62.500,00 90.000,00 119.662,50 191,46 132,96

383 Kazne, penali i naknade štete 920.427,27 819.314,00 610.873,33 66,37 74,56

38319 Ostale nakn.štete prav.i fiz.osobama 920.427,27 819.314,00 610.873,33 66,37 74,56

4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE (42+45)

44.056.383,17 51.507.000,00 45.666.494,06 103,65 88,66

42 RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUG. IMOVINE

14.774.892,66 20.607.000,00 19.055.435,85 128,97 92,47

421 Građevinski objekti 14.315.312,54 20.100.000,00 18.551.912,27 129,59 92,30

4212 Poslovni objekti 3.721.275,02 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!

4213 Ceste 10.594.037,52 20.100.000,00 18.551.912,27 175,12 92,30

4213120 Nerežišća - Vela Farska - Murvica - Bol

9.900.000,00 9.010.338,69 91,01

4213122 Rastovac - Vrsno 100.000,00 35.000,00 35,00

4213111 Glavna otočna cesta Čiovo 300.000,00 92.240,49 30,75

4213126 Prgomet - Ž6098 (Kevina j.) - Čvor Vučevica - A1

650.000,00 569.436,00 87,61

34

Broj računa

O P I S IZVRŠENJE

2011. PLAN 2012.

IZVRŠENJE 2012.

INDEX

1 2 3 4 5 6 (5:3)X100 7 (5:)x100

4213127 Slivno - Čvor Rašćane G. (A1) - G. Igrane

100.000,00 0,00 0,00

4213128 Čvor Vučevica (A1) - Muć 100.000,00 23.362,50 23,36

4213115 Sv. Nedjelja - Dubovica 200.000,00 106.750,00 53,38

4213129 Gornji Bulići - G.Muslimi (Ogorje) 150.000,00 35.390,00 23,59

4213130 Obilaznica Prološca (spojna cesta Ž6156, Ž 6157)

3.500.000,00 3.500.000,00 100,00

4213131 Obilaznica Milne 4.900.000,00 4.897.394,59 99,95

4213132 Obilaznica Sutivana 100.000,00 100.000,00 100,00

4213133 Obilaznica Stomorske 100.000,00 100.000,00 100,00

4213119 Čvor Zagvozd , prist.cest. Sv. Ilija 0,00 82.000,00

422 Postrojenja i oprema 41.597,26 242.000,00 248.253,28 596,80 102,58

42211 Računala i računalna oprema 32.699,67 40.000,00 46.130,12 141,07 115,33

42212 Uredski namještaj 0,00 15.000,00 8.578,16 57,19

42219 Ostala uredska oprema 0,00 7.000,00 16.800,00 240,00

42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 8.897,59 10.000,00 8.895,00 99,97 88,95

42252 Mjerni i kontrolni uređaji (brojači prometa)

0,00 170.000,00 167.850,00 98,74

423 Prijevozna sredstva 119.899,99 115.000,00 108.150,00 90,20 94,04

4231 Osobni automobili 119.899,99 115.000,00 108.150,00 90,20 94,04

426 Ulaganje u računalne programe 298.082,87 150.000,00 147.120,30 49,36 98,08

4262 Ulaganja u računalne programe 298.082,87 150.000,00 147.120,30 49,36 98,08

45 DODATNA ULAGANJA NA NEFI. IMOVINI

29.281.490,51 30.900.000,00 26.611.058,21 90,88 86,12

451 Dodatna ulaganja na na građevinskim objektima

29.281.490,51 30.900.000,00 26.611.058,21 90,88 86,12

4511 Dodatna ulaganja na cestama 29.281.490,51 30.900.000,00 26.611.058,21 90,88 86,12

4511104 L 67060 D8 - Kaštel Lukšć (Ž6137) 200.000,00 78.910,25 39,46

4511170 L 67059 Gospa od Stomorije - K. Štafilić (Ž6137)

500.000,00 94.766,70 18,95

4511123 Ž6142,Strožanac (D8)-Žrnovnica-Tugare-Naklice (D70)

7.000.000,00 6.244.214,15 89,20

4511111 Ž6153, Gornja Tijarica (Ž6154) - Dobranje - D60

550.000,00 625.745,30 113,77

4511113 Ž 6154, D.Tijarica(D220) - G. Tijarica - Aržano( D39)

50.000,00 0,00 0,00

4511115 Ž 6157, Studenci (Ž6155) - Donji Proložac - (D60)

50.000,00 0,00 0,00

4511144 L67181, D62 - Biokovsko selo - Rašćane Gornje - D62

150.000,00 161.562,50 107,71

4511128 L67106 i Ž6156, Studenci (Ž6155) - Ž6156 - Ričice

1.500.000,00 490.035,78 32,67

4511129 Ž6162, Gornja Podstrana - D8 150.000,00 8.181,67 5,45

4511141 Ž6161, Supetar (D113)-Postira- Pučišća (križanje Ž6193)

4.200.000,00 4.212.163,60 100,29

4511142 L 67163, Ž 6182 - Podosoje - L 67160

500.000,00 0,00 0,00

4511130 L 67218, Hršćevani (Ž6186) - Ž 6182 50.000,00 0,00 0,00

4511135 L 67173, Donji Humac (D114) - Nerežišća (D113)

50.000,00 0,00 0,00

4511116 Ž 6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39

300.000,00 116.062,50 38,69

4511120 L 67040, Sinj (D1) - Troglav - Otok (Ž6082)

500.000,00 180.449,86 36,09

35

Broj računa

O P I S IZVRŠENJE

2011. PLAN 2012.

IZVRŠENJE 2012.

INDEX

1 2 3 4 5 6 (5:3)X100 7 (5:)x100

4511136 Ž 6260, Dugopolje(D1) -D. Srijane -Blato n/C -Šest. (D39)

2.400.000,00 3.280.606,53 136,69

4511109 Ž 6253, Klis (D56) - Solin (D8) 300.000,00 241.185,80 80,40

4511122 Ž 6133 Seget Donji (D8) - Trogir (D315)

150.000,00 0,00 0,00

4511171 Ž6135 Marina - Vinišće 100.000,00 52.225,00 52,23

4511157 L67053 Vrsine - Vranjica 150.000,00 0,00 0,00

4511143 Ž6155, Aržano(D39) - Studenci - Lovreć (ob. Lovreća)

50.000,00 0,00 0,00

4511164 L67212, Vis (D117) - Češka Vila 250.000,00 39.625,00 15,85

4511148 L67041, Radošić - Kukuzovac 100.000,00 60.306,25 60,31

4511150 Ž6163, Srinjine (Ž6142) - Sitno - Dubrava

100.000,00 0,00 0,00

4511151 Ž6091, D33-Danilo Gornje -Sitno D.- Prgomet -Plano -D8

3.700.000,00 4.302.391,54 116,28

4511153 Ž6115, Ž6098 - Lećevica - Kladnjice (Cent. gosp. otpad.)

150.000,00 93.244,53 62,16

4511154 L67030 Kokani - (L67014) - Sutina (D219) (Zelovo)

100.000,00 6.250,00 6,25

4511124 L67162, Ž6182 Gudelji - Zmijavci - (Ž6182)

500.000,00 499.513,71 99,90

4511121 Ž6121, D1 - Prisoje - Ž6146 (Dicmo) 800.000,00 602.668,00 75,33

4511155 L67203, Kotezi (Ž6207) - Dusina (Ž6211)

100.000,00 11.020,89 11,02

4511156 L67061, Ž6115 - Vučevica - Klis (67074) (Blaca)

150.000,00 118.112,50 78,74

4511199 Ulaganje u uplanu cesta 20.000,00 0,00 0,00

4511166 L67177, Bast - D8 410.000,00 585.345,00 142,77

4511162 Ž6201, Polj. Kozička (L67183)-Stilja-Prap.-Vrgorac (D62)

150.000,00 49.976,78 33,32

4511134 L67085, Rošca (Ž6260) - Titinci - L67086

50.000,00 0,00 0,00

4511127 L67086,D.Dolac (Ž6147)-Putiš.-G.Dolac-Trnbusi (Ž6260)

400.000,00 335.171,63 83,79

4511158 Ž6082, Siverić (D33) - Vrlika - Ježević - Grab - D220

100.000,00 83.689,20 83,69

4511174 L67193, Svirče (Ž6206) - Jelsa 50.000,00 39.687,50 79,38

4511172 Ž6196, Veliko Brdo - D8 (Makarska) 800.000,00 690.173,08 86,27

4511173 L67151, Zagvozd (Ž6180) - Krstatice - Slivno (Ž6200)

800.000,00 24.812,50 3,10

4511147 Ž6141,Split:Ž6139 - Hrv. Mornarice - Sedam Kaštela

50.000,00 0,00 0,00

4511175 L67042 Kukuzovac 200.000,00 200.000,00 100,00

4511160 Ž6171: Ž6260 - Kreševo - Katuni - D39

100.000,00 10.778,41 10,78

4511165 L67076, D 56 - Koprivno (Dugopolje) 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00

4511161 L67194, L 6790 Pitve - D 116 1.000.000,00 964.604,77 96,46

4511125 Ž6152, D 60 - Srijane 330.000,00 329.357,78 99,81

Ž 67006, Otišić - D1 90.000,00 0,00 0,00

4511132 Ž6212: Komiža-Vis(D117) 0,00 43.625,00

4511106 L67190, Sv. Nedjelja - Pitve - Vrisnik - Svirče (Ž6206)

0,00 0,00

4511168 Ž6129: Blizna D. (Ž6130) - Bristivica-D58

0,00 24.000,00

4511177 Ž6207 Kotezi (L67203) - Vrgorac (Ž6208)

0,00 190.000,00

36

Broj računa

O P I S IZVRŠENJE

2011. PLAN 2012.

IZVRŠENJE 2012.

INDEX

1 2 3 4 5 6 (5:3)X100 7 (5:)x100

4511178 L67007:Crivac(Ž6099) - L67008 0,00 20.594,50

5 IZDACI ZA OTPLATU ZAJMA 0,00 0,00 0,00

54412 Izdaci za otplatu glavnice zajma 0,00 0,00 0,00

A+B UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)

136.055.944,25 135.207.664,00 130.292.649,90 95,76 96,36

PRIHOD - RASHOD -3.109.836,27 0,00 -2.656.499,63 85,42

Ravnatelj: Predsjednik Upravnog vijeća: Zlatko Čaljkušić, dipl. ing. građ. Stjepan Kolovrat, dipl. oec.