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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
07.771.646/0001-11
01/01/2018 a 30/06/2018
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI
Versão: 6.0.2SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped
RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário
ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NIRE
NOME EMPRESARIAL
CNPJ
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário Geral 3
NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO
0F.C7.91.13.D0.60.AF.B7.A4.CB.84.0A.66.E3.54.13.C1.86.F7.CE
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DOCERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL
LEGAL
Procurador 12854676807ADRIANO
BERNARDELLO:12854676807
669804281839044199838411859800432244
99
06/10/2016 a05/10/2019 Sim
CONTABILISTA 12854676807ADRIANO
BERNARDELLO:12854676807
669804281839044199838411859800432244
99
06/10/2016 a05/10/2019 Não
NÚMERO DO RECIBO:
0F.C7.91.13.D0.60.AF.B7.A4.CB.84.0A.66.E3.54.13.C1.86.F7.CE-3 em às21/02/2019 15:50:54
80.A1.90.EB.9C.68.D8.3BAA.0D.4E.A5.04.F7.B8.3A
Escrituração recebida via Internetpelo Agente Receptor SERPRO
Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra formade autenticação. Este recibo comprova a autenticação.
TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI
01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11
01 de Janeiro de 2018 a 30 de Junho de 2018
Número de Ordem do Livro: 3
TERMO DE ABERTURA
Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI
NIRE
CNPJ 07.771.646/0001-11
Número de Ordem 3
Natureza do Livro Livro Diário Geral
Município
Data do arquivamento dos atosconstitutivos
29/12/2005
Data de arquivamento do ato deconversão de sociedade simples emsociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 30/06/2018
Quantidade total de linhas do arquivodigital
401
TERMO DE ENCERRAMENTO
Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI
Natureza do Livro Livro Diário Geral
Número de ordem 3
Quantidade total de linhas do arquivodigital
401
Data de inicio 01/01/2018
Data de término 30/06/2018
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 6.0.2 do Visualizador 1Página 1 de
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número0F.C7.91.13.D0.60.AF.B7.A4.CB.84.0A.66.E3.54.13.C1.86.F7.CE-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.
BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI
01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11
01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018
Número de Ordem do Livro: 3
Descrição Saldo FinalSaldo InicialNota
ATIVO R$ 722.355,57R$ 733.494,27
ATIVO CIRCULANTE R$ 310.443,92R$ 326.496,45
DISPONIVEL R$ 220.789,70R$ 237.612,28
Numerários R$ 2.211,29R$ 2.209,00
CAIXA R$ 2.211,29R$ 2.209,00
Caixa Geral R$ 2.211,29R$ 2.209,00
BANCOS R$ 218.578,41R$ 235.403,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 71.190,88R$ 47.908,98
(-) Banco Santander R$ (73,10)R$ (73,10)
Banco Caixa Econ.Fed.-c/95-2 R$ 0,00R$ 47.978,32
(-) Banco do Brasil S/A c/c 57362-0 R$ (34,90)R$ (34,90)
Banco do Brasil SA c/c - 58528 -9 R$ 37,36R$ 37,36
Banco Caixa Econ.Fed.c/535-0 R$ 0,00R$ 1,30
Banco Caixa Econ.Fed.c/3282-1 R$ 1.242,67R$ 0,00
Banco Caixa Econ.Fed.c/3292-9 R$ 70.018,85R$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZIMEDIATA
R$ 147.387,53R$ 187.494,30
Banco do Brasil S/A poupança 95640-6 R$ 10.643,33R$ 492,90
Banco Caixa Econ.Fed.poupança 25129-6 R$ 12.030,84R$ 0,00
Banco Caixa Econ.Fed.poupança 25131-8 R$ 8.074,07R$ 0,00
Banco do Brasil poupança 95639-2 R$ 116.639,29R$ 187.001,40
CLIENTES R$ 71.604,00R$ 71.604,00
DUPLICATAS A RECEBER R$ 71.604,00R$ 71.604,00
DUPLICATAS A RECEBER R$ 71.604,00R$ 71.604,00
Duplicatas a receber R$ 71.604,00R$ 71.604,00
OUTROS CREDITOS R$ 17.788,99R$ 17.018,94
OUTROS CREDITOS R$ 17.788,99R$ 17.018,94
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 10.681,10R$ 10.587,01
Adiantamentos a fornecedores R$ 10.681,10R$ 10.587,01
EMPRESTIMOS R$ 185,00R$ 185,00
Conta Corrente-Inst.J.Augusto-Bom Prato R$ 185,00R$ 185,00
TRIBUTOS A RECUPERAR /COMPENSAR
R$ 6.922,89R$ 6.246,93
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI
01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11
01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018
Número de Ordem do Livro: 3
Descrição Saldo FinalSaldo InicialNota
IR Retido na fonte à compensar R$ 6.200,37R$ 6.200,37
Tributos pago a maior ou indevidamente R$ 722,52R$ 46,56
APLICACOES FINANCEIRAS R$ 261,23R$ 261,23
APLICACOES FINANCEIRAS R$ 261,23R$ 261,23
APLICACOES FINANC. C/ REND. POS-FIXADOS
R$ 261,23R$ 261,23
Bco Santander CDB ContamaxEmpresarial
R$ 261,23R$ 261,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 411.911,65R$ 406.997,82
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 6.935,51R$ 6.935,51
OUTROS CREDITOS R$ 6.935,51R$ 6.935,51
DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 6.935,51R$ 6.935,51
Depósitos Judiciais R$ 6.935,51R$ 6.935,51
IMOBILIZADO R$ 404.976,14R$ 400.062,31
BENS MÓVEIS R$ 404.976,14R$ 400.062,31
BENS MÓVEIS R$ 529.741,78R$ 511.589,88
Móveis e utensílios R$ 153.386,61R$ 143.679,71
Equipamento de Tecnologia e Informatica R$ 20.067,64R$ 11.622,64
Maquinas e equipamentos R$ 350.202,53R$ 350.202,53
Instalações R$ 6.085,00R$ 6.085,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. EEXAUST. ACUM.
R$ (124.765,64)R$ (111.527,57)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios R$ (33.910,11)R$ (30.084,03)
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. R$ (6.833,72)R$ (5.878,61)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos R$ (82.633,22)R$ (74.328,47)
(-) (-) Depr. Acumuladas Instalações R$ (1.388,59)R$ (1.236,46)
PASSIVO R$ 722.355,57R$ 733.494,27
PASSIVO CIRCULANTE R$ 376.101,80R$ 351.164,78
Exigivel a Curto prazo R$ 185,00R$ 185,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 185,00R$ 185,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS R$ 185,00R$ 185,00
Conta Corrente-Inst.J.Augusto-Bco Alimen R$ 185,00R$ 185,00
FORNECEDORES R$ 210.237,56R$ 217.870,39
FORNECEDORES R$ 210.237,56R$ 217.870,39
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 6.0.2 do Visualizador 4Página 2 de
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número0F.C7.91.13.D0.60.AF.B7.A4.CB.84.0A.66.E3.54.13.C1.86.F7.CE-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.
BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI
01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11
01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018
Número de Ordem do Livro: 3
Descrição Saldo FinalSaldo InicialNota
FORNECEDORES NACIONAIS R$ 210.237,56R$ 217.870,39
Fornecedores Nacionais R$ 18.155,46R$ 18.155,46
ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME R$ 0,00R$ 1.060,00
NEWNESS E TECHNOLOGY LTDA ME R$ 185,00R$ 185,00
NUTRIMEC ALIMENTAÇÃO EIRELI - EPP R$ 23.631,62R$ 21.602,80
IVANISE LEMES GIOVANETTI CIA LTDA- ME
R$ 28,00R$ 0,00
OREMAVEL OFICINA DE RECUP EMANUT DE VEI
R$ 80,00R$ 0,00
(-) MATICA ENGENHARIA LTDA R$ 0,00R$ (47,60)
(-) PEDRA NEGRA REFRIGERAÇÃO S/CLTDA ME
R$ 0,00R$ (42,75)
DIEGO AUGUSTO MARCOLINO45579737874
R$ 0,00R$ 9.700,00
ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP R$ 52.256,28R$ 52.256,28
2J Uniformes Profissionais LTDA EPP R$ 1.560,20R$ 1.560,20
Wood Work Serviços de Marcenaria Eireli R$ 10.200,00R$ 10.200,00
JGGMed Prestação Serviços Medicos eSaúd
R$ 70.000,00R$ 70.000,00
BR OXIGENIO COM. FERRAMENTAS EMGERAL
R$ 33.241,00R$ 33.241,00
DOUGLAS APARECIDO DIAS SOARES R$ 900,00R$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 30.059,03R$ 30.364,30
OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 30.059,03R$ 30.364,30
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ARECOLHER
R$ 30.059,03R$ 30.364,30
ISS a recolher R$ 4.611,90R$ 4.611,90
Imposto de renda na fonte a recolher R$ 6.174,00R$ 6.174,00
PIS-PASEP a recolher R$ 529,41R$ 790,36
CSLL COFINS PIS-PASEP fonte arecolher
R$ 17.674,65R$ 17.704,88
ISS retido na fonte a recolher R$ 453,21R$ 467,30
INSS retido na fonte a recolher R$ 556,16R$ 556,16
Imposto de Renda s/aluguéis à recolher R$ 59,70R$ 59,70
OBRIGACOES TRABALHISTAS EPREVIDENCIARIA
R$ 60.868,99R$ 27.993,87
OBRIGACOES TRABALHISTAS EPREVIDENCIARIA
R$ 60.868,99R$ 27.993,87
(-) OBRIGACOES COM O PESSOAL R$ 42.407,43R$ (100,68)
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Versão 6.0.2 do Visualizador 4Página 3 de
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número0F.C7.91.13.D0.60.AF.B7.A4.CB.84.0A.66.E3.54.13.C1.86.F7.CE-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.
BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI
01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11
01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018
Número de Ordem do Livro: 3
Descrição Saldo FinalSaldo InicialNota
Salarios e ordenados a pagar R$ 36.452,74R$ 122,24
(-) Ferias à pagar R$ (1.082,74)R$ (222,92)
Rescisões à pagar R$ 7.037,43R$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS R$ 18.461,56R$ 28.094,55
INSS a recolher R$ 9.083,74R$ 8.183,56
FGTS a recolher R$ 3.848,03R$ 279,22
FGTS Rescisório à recolher R$ 2.607,47R$ 16.735,26
Contribuição Sindical à recolher R$ 1.260,73R$ 1.260,73
Imposto de renda s/salários à recolher R$ 1.661,59R$ 1.635,78
OUTRAS OBRIGACOES R$ 74.751,22R$ 74.751,22
OUTRAS OBRIGACOES R$ 74.751,22R$ 74.751,22
CONTAS A PAGAR R$ 74.751,22R$ 74.751,22
Servicos prestados por terceiros à pagar R$ 74.751,22R$ 74.751,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 14.500,00R$ 14.500,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 14.500,00R$ 14.500,00
EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS R$ 14.500,00R$ 14.500,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS R$ 14.500,00R$ 14.500,00
Emprestimos e financiamentos bancários R$ 14.500,00R$ 14.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 331.753,77R$ 367.829,49
RESERVAS DE LUCROS R$ 558.825,82R$ 558.825,82
RESERVAS DE LUCROS R$ 558.825,82R$ 558.825,82
RESERVAS DE LUCROS R$ 558.825,82R$ 558.825,82
Reserva de Lucros R$ 0,00R$ 15.969,03
Superavits acumulados R$ 558.825,82R$ 542.856,79
(-) ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (227.072,05)R$ (190.996,33)
(-) ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (227.072,05)R$ (190.996,33)
(-) ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (227.072,05)R$ (190.996,33)
(-) ( - ) Prejuizos acumulados R$ 0,00R$ (23.892,37)
(-) ( - ) Deficits acumulados R$ (227.072,05)R$ (167.103,96)
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 6.0.2 do Visualizador 4Página 4 de
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número0F.C7.91.13.D0.60.AF.B7.A4.CB.84.0A.66.E3.54.13.C1.86.F7.CE-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.
BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI
01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11
01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018
Número de Ordem do Livro: 3
Descrição Saldo FinalSaldo InicialNota
ATIVO R$ 570.974,54R$ 722.355,57
ATIVO CIRCULANTE R$ 172.364,65R$ 310.443,92
DISPONIVEL R$ 81.737,86R$ 220.789,70
Numerários R$ 2.211,29R$ 2.211,29
CAIXA R$ 2.211,29R$ 2.211,29
Caixa Geral R$ 2.211,29R$ 2.211,29
BANCOS R$ 79.526,57R$ 218.578,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 5.664,56R$ 71.190,88
(-) Banco Santander R$ (73,10)R$ (73,10)
(-) Banco do Brasil S/A c/c 57362-0 R$ (34,90)R$ (34,90)
Banco do Brasil SA c/c - 58528 -9 R$ 37,36R$ 37,36
Banco Caixa Econ.Fed.c/3282-1 R$ 1.391,78R$ 1.242,67
Banco Caixa Econ.Fed.c/3292-9 R$ 4.343,42R$ 70.018,85
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZIMEDIATA
R$ 73.862,01R$ 147.387,53
Banco do Brasil S/A poupança 95640-6 R$ 15.539,63R$ 10.643,33
Banco Caixa Econ.Fed.poupança 25129-6 R$ 23.608,25R$ 12.030,84
Banco Caixa Econ.Fed.poupança 25131-8 R$ 206,32R$ 8.074,07
Banco do Brasil poupança 95639-2 R$ 34.507,81R$ 116.639,29
CLIENTES R$ 71.604,00R$ 71.604,00
DUPLICATAS A RECEBER R$ 71.604,00R$ 71.604,00
DUPLICATAS A RECEBER R$ 71.604,00R$ 71.604,00
Duplicatas a receber R$ 71.604,00R$ 71.604,00
OUTROS CREDITOS R$ 18.761,56R$ 17.788,99
OUTROS CREDITOS R$ 18.761,56R$ 17.788,99
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 11.653,10R$ 10.681,10
Adiantamentos a fornecedores R$ 11.653,10R$ 10.681,10
EMPRESTIMOS R$ 185,00R$ 185,00
Conta Corrente-Inst.J.Augusto-Bom Prato R$ 185,00R$ 185,00
TRIBUTOS A RECUPERAR /COMPENSAR
R$ 6.923,46R$ 6.922,89
IR Retido na fonte à compensar R$ 6.200,37R$ 6.200,37
Tributos pago a maior ou indevidamente R$ 723,09R$ 722,52
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 6.0.2 do Visualizador 4Página 1 de
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número0F.C7.91.13.D0.60.AF.B7.A4.CB.84.0A.66.E3.54.13.C1.86.F7.CE-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.
BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI
01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11
01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018
Número de Ordem do Livro: 3
Descrição Saldo FinalSaldo InicialNota
APLICACOES FINANCEIRAS R$ 261,23R$ 261,23
APLICACOES FINANCEIRAS R$ 261,23R$ 261,23
APLICACOES FINANC. C/ REND. POS-FIXADOS
R$ 261,23R$ 261,23
Bco Santander CDB ContamaxEmpresarial
R$ 261,23R$ 261,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 398.609,89R$ 411.911,65
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 6.935,51R$ 6.935,51
OUTROS CREDITOS R$ 6.935,51R$ 6.935,51
DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 6.935,51R$ 6.935,51
Depósitos Judiciais R$ 6.935,51R$ 6.935,51
IMOBILIZADO R$ 391.674,38R$ 404.976,14
BENS MÓVEIS R$ 391.674,38R$ 404.976,14
BENS MÓVEIS R$ 529.741,78R$ 529.741,78
Móveis e utensílios R$ 153.386,61R$ 153.386,61
Equipamento de Tecnologia e Informatica R$ 20.067,64R$ 20.067,64
Maquinas e equipamentos R$ 350.202,53R$ 350.202,53
Instalações R$ 6.085,00R$ 6.085,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. EEXAUST. ACUM.
R$ (138.067,40)R$ (124.765,64)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios R$ (37.751,58)R$ (33.910,11)
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. R$ (7.837,13)R$ (6.833,72)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos R$ (90.937,97)R$ (82.633,22)
(-) (-) Depr. Acumuladas Instalações R$ (1.540,72)R$ (1.388,59)
PASSIVO R$ 570.974,54R$ 722.355,57
PASSIVO CIRCULANTE R$ 331.689,78R$ 376.101,80
Exigivel a Curto prazo R$ 185,00R$ 185,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 185,00R$ 185,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS R$ 185,00R$ 185,00
Conta Corrente-Inst.J.Augusto-Bco Alimen R$ 185,00R$ 185,00
FORNECEDORES R$ 185.592,94R$ 210.237,56
FORNECEDORES R$ 185.592,94R$ 210.237,56
FORNECEDORES NACIONAIS R$ 185.592,94R$ 210.237,56
Fornecedores Nacionais R$ 18.155,46R$ 18.155,46
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI
01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11
01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018
Número de Ordem do Livro: 3
Descrição Saldo FinalSaldo InicialNota
NEWNESS E TECHNOLOGY LTDA ME R$ 0,00R$ 185,00
NUTRIMEC ALIMENTAÇÃO EIRELI - EPP R$ 0,00R$ 23.631,62
IVANISE LEMES GIOVANETTI CIA LTDA- ME
R$ 0,00R$ 28,00
OREMAVEL OFICINA DE RECUP EMANUT DE VEI
R$ 0,00R$ 80,00
ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP R$ 52.256,28R$ 52.256,28
2J Uniformes Profissionais LTDA EPP R$ 1.560,20R$ 1.560,20
Wood Work Serviços de Marcenaria Eireli R$ 10.200,00R$ 10.200,00
JGGMed Prestação Serviços Medicos eSaúd
R$ 70.000,00R$ 70.000,00
BR OXIGENIO COM. FERRAMENTAS EMGERAL
R$ 33.241,00R$ 33.241,00
DOUGLAS APARECIDO DIAS SOARES R$ 0,00R$ 900,00
Auto Posto Florestal Demarchi Ltda R$ 180,00R$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 29.455,45R$ 30.059,03
OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 29.455,45R$ 30.059,03
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ARECOLHER
R$ 29.455,45R$ 30.059,03
ISS a recolher R$ 4.611,90R$ 4.611,90
Imposto de renda na fonte a recolher R$ 6.174,00R$ 6.174,00
PIS-PASEP a recolher R$ 191,82R$ 529,41
CSLL COFINS PIS-PASEP fonte arecolher
R$ 17.674,65R$ 17.674,65
ISS retido na fonte a recolher R$ 453,22R$ 453,21
INSS retido na fonte a recolher R$ 290,16R$ 556,16
Imposto de Renda s/aluguéis à recolher R$ 59,70R$ 59,70
OBRIGACOES TRABALHISTAS EPREVIDENCIARIA
R$ 41.705,17R$ 60.868,99
OBRIGACOES TRABALHISTAS EPREVIDENCIARIA
R$ 41.705,17R$ 60.868,99
OBRIGACOES COM O PESSOAL R$ 26.450,83R$ 42.407,43
Salarios e ordenados a pagar R$ 12.994,92R$ 36.452,74
(-) Ferias à pagar R$ 0,00R$ (1.082,74)
Rescisões à pagar R$ 13.455,91R$ 7.037,43
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS R$ 15.254,34R$ 18.461,56
INSS a recolher R$ 7.091,40R$ 9.083,74
FGTS a recolher R$ 1.244,17R$ 3.848,03
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI
01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11
01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018
Número de Ordem do Livro: 3
Descrição Saldo FinalSaldo InicialNota
FGTS Rescisório à recolher R$ 4.443,29R$ 2.607,47
Contribuição Sindical à recolher R$ 1.260,73R$ 1.260,73
Imposto de renda s/salários à recolher R$ 1.214,75R$ 1.661,59
OUTRAS OBRIGACOES R$ 74.751,22R$ 74.751,22
OUTRAS OBRIGACOES R$ 74.751,22R$ 74.751,22
CONTAS A PAGAR R$ 74.751,22R$ 74.751,22
Servicos prestados por terceiros à pagar R$ 74.751,22R$ 74.751,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 14.500,00R$ 14.500,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 14.500,00R$ 14.500,00
EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS R$ 14.500,00R$ 14.500,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS R$ 14.500,00R$ 14.500,00
Emprestimos e financiamentos bancários R$ 14.500,00R$ 14.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 224.784,76R$ 331.753,77
RESERVAS DE LUCROS R$ 558.825,82R$ 558.825,82
RESERVAS DE LUCROS R$ 558.825,82R$ 558.825,82
RESERVAS DE LUCROS R$ 558.825,82R$ 558.825,82
Superavits acumulados R$ 558.825,82R$ 558.825,82
(-) ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (334.041,06)R$ (227.072,05)
(-) ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (334.041,06)R$ (227.072,05)
(-) ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (334.041,06)R$ (227.072,05)
(-) ( - ) Deficits acumulados R$ (334.041,06)R$ (227.072,05)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI
01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11
01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018
Número de Ordem do Livro: 3
Descrição ValorNota
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS R$ (813.082,60)
(-) DESPESAS GERAIS R$ (13.238,07)
(-) Depreciacoes e amortizacoes R$ (13.238,07)
(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (192.590,00)
(-) Salarios e ordenados R$ (126.616,03)
(-) Ferias R$ (5.501,30)
(-) FGTS R$ (11.750,12)
(-) Indenizacoes e aviso previo R$ (7.131,88)
(-) Vale Transporte R$ (5.775,55)
(-) Adicional Noturno R$ (3.246,95)
(-) Hora Extra 100% R$ (5.607,82)
(-) Hora Extra Inc.DSR R$ (981,01)
(-) Ferias Proporcionais R$ (2.561,62)
(-) 13º Salário Proporcional R$ (1.624,37)
(-) FGTS Rescisório R$ (1.144,44)
(-) Vale Refeição R$ (15.725,40)
(-) Serviços Prestados - PF - temporários R$ (4.923,51)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS R$ (14.100,00)
(-) Alugueis de imoveis R$ (14.100,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES R$ (2.621,17)
(-) PIS-PASEP R$ (1.511,80)
(-) IPTU R$ (535,29)
(-) Taxas diversas R$ (430,51)
(-) Multas de mora R$ (139,19)
(-) IOF R$ (4,38)
(-) DESPESAS GERAIS R$ (589.376,08)
(-) Energia eletrica R$ (3.199,11)
(-) Agua e esgoto R$ (6.415,57)
(-) Telefone R$ (3.021,36)
(-) Despesas postais e telegraficas R$ (11,00)
(-) Seguros R$ (1.122,92)
(-) Impressos e Material de Escritório R$ (100,00)
(-) Assistencia contabil R$ (3.770,00)
(-) Servicos prestados por terceiros R$ (28.198,62)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI
01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11
01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018
Número de Ordem do Livro: 3
Descrição ValorNota
(-) Material p/uso ou consumo R$ (22.282,74)
(-) Gas R$ (800,00)
(-) Bens de pequeno valor R$ (99,90)
(-) Uniforme R$ (353,50)
(-) Combustíveis e lubrificantes R$ (1.921,21)
(-) Refeições e Lanches R$ (1.224,00)
(-) Cesta Básica R$ (11.994,29)
(-) Despesas com manutenção veículos R$ (1.033,50)
(-) Despesas licenciamento veic./Multas Tran R$ (191,16)
(-) Produtos de limpeza R$ (2.230,13)
(-) Produtos Farmaceuticos R$ (1.492,89)
(-) Produtos Alimenticios R$ (8.456,82)
(-) Fornecimento refeições - Restaur.Popular R$ (452.505,12)
(-) Material Pedagógico R$ (1.830,24)
(-) Serviços Prestados Ensino Médio R$ (37.122,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (1.157,28)
(-) Juros de mora R$ (256,81)
(-) Juros e comissoes bancarias R$ (4,52)
(-) Tarifa Bancária R$ (895,95)
RECEITAS R$ 777.006,88
(-) ( - ) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES R$ (17.487,57)
(-) ( - ) Dev.convênio 001/2012 Fund.Criança R$ (17.487,57)
JUROS E DESCONTOS R$ 1.761,04
Juros de aplicacoes financeiras R$ 1.760,22
Descontos financeiros obtidos R$ 0,82
RECEITAS DIVERSAS R$ 792.733,41
Subvenção Fundação Criança SBCampo R$ 199.500,00
Recursos Próprios R$ 3,45
Recursos de parcerias em projetos-Estado R$ 400.336,85
Recebimento de Usuários R$ 95.561,50
Subvenção convênio 67/2018 Botucatu R$ 97.331,61
(-) = Déficit R$ (36.075,72)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI
01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11
01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018
Número de Ordem do Livro: 3
Descrição ValorNota
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS R$ (900.893,40)
(-) DESPESAS GERAIS R$ (13.301,76)
(-) Depreciacoes e amortizacoes R$ (13.301,76)
(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (248.177,30)
(-) Salarios e ordenados R$ (109.301,87)
(-) Ferias R$ (3.548,57)
(-) FGTS R$ (10.158,56)
(-) Indenizacoes e aviso previo R$ (32.936,92)
(-) Vale Transporte R$ (2.047,71)
(-) Adicional Noturno R$ (3.437,01)
(-) Hora Extra 100% R$ (14.333,06)
(-) Hora Extra Inc.DSR R$ (3.276,29)
(-) Ferias Proporcionais R$ (25.883,60)
(-) 13º Salário Proporcional R$ (17.579,60)
(-) FGTS Rescisório R$ (17.184,11)
(-) Vale Refeição R$ (8.490,00)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS R$ (12.600,00)
(-) Alugueis de imoveis R$ (12.600,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES R$ (2.660,35)
(-) PIS-PASEP R$ (1.802,30)
(-) IPTU R$ (537,75)
(-) Taxas diversas R$ (315,07)
(-) Multas de mora R$ (2,27)
(-) IOF R$ (2,96)
(-) DESPESAS GERAIS R$ (622.865,07)
(-) Energia eletrica R$ (4.611,78)
(-) Agua e esgoto R$ (8.069,93)
(-) Telefone R$ (4.019,53)
(-) Seguros R$ (1.126,10)
(-) Impressos e Material de Escritório R$ (44,56)
(-) Assistencia contabil R$ (8.390,00)
(-) Servicos prestados por terceiros R$ (71.850,67)
(-) Material p/uso ou consumo R$ (14.030,85)
(-) Gas R$ (840,00)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL - INAI
01/01/2018 a 30/06/2018 07.771.646/0001-11
01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018
Número de Ordem do Livro: 3
Descrição ValorNota
(-) Conserv./repar./manut./instalações R$ (142,50)
(-) Uniforme R$ (322,75)
(-) Combustíveis e lubrificantes R$ (2.318,69)
(-) Agua Mineral R$ (90,00)
(-) Refeições e Lanches R$ (6.579,60)
(-) Cesta Básica R$ (9.739,84)
(-) Material contra incêndio R$ (695,00)
(-) Despesas com manutenção veículos R$ (52,50)
(-) Produtos de limpeza R$ (2.615,16)
(-) Produtos Farmaceuticos R$ (5.487,53)
(-) Produtos Alimenticios R$ (18.817,54)
(-) Produtos de higiene pessoal R$ (2.525,62)
(-) Fornecimento refeições - Restaur.Popular R$ (426.524,92)
(-) Serviços Prestados Ensino Médio R$ (33.970,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (1.288,92)
(-) Juros de mora R$ (354,62)
(-) Tarifa Bancária R$ (934,30)
RECEITAS R$ 793.924,39
JUROS E DESCONTOS R$ 1.421,10
Juros de aplicacoes financeiras R$ 1.418,10
Descontos financeiros obtidos R$ 3,00
RECEITAS DIVERSAS R$ 792.503,29
Subvenção Fundação Criança SBCampo R$ 199.500,00
Recursos Próprios R$ 70,10
Recursos de parcerias em projetos-Estado R$ 399.171,08
Recebimento de Usuários R$ 96.430,50
Subvenção convênio 67/2018 Botucatu R$ 97.331,61
(-) = Déficit R$ (106.969,01)
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 6.0.2 do Visualizador 2Página 2 de
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número0F.C7.91.13.D0.60.AF.B7.A4.CB.84.0A.66.E3.54.13.C1.86.F7.CE-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.
IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
07.771.646/0001-11
01/07/2018 a 31/12/2018
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI
Versão: 6.0.2SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped
RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário
ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NIRE
NOME EMPRESARIAL
CNPJ
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
LIVRO DIÁRIO COMPLETO 4
NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO
62.C5.FE.B3.E9.C1.82.D9.94.FF.F0.7F.20.F2.76.C7.11.66.DE.7A
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DOCERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL
LEGAL
contador 18546736880 RODRIGO MARTINS DESOUZA:18546736880
1287492970832748992
20/09/2018 a19/09/2019 Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 07771646000111
INSTITUTO NACIONALDE ASSISTENCIA
INTEGRAL -INAI:07771646000111
1287492966772217632
30/08/2018 a28/08/2019 Sim
Contador/Contabilista Responsávelpelo Termo de Verificação para Fins
de Substituição da ECD18546736880 RODRIGO MARTINS DE
SOUZA:18546736880128749297083274899
220/09/2018 a19/09/2019 -
NÚMERO DO RECIBO:
62.C5.FE.B3.E9.C1.82.D9.94.FF.F0.7F.20.F2.76.C7.11.66.DE.7A-5 em às11/03/2019 10:14:56
5F.54.43.29.29.E4.87.543E.58.26.FC.00.48.E1.0C
Escrituração recebida via Internetpelo Agente Receptor SERPRO
Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra formade autenticação. Este recibo comprova a autenticação.
TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI
01/07/2018 a 31/12/2018 07.771.646/0001-11
Número de Ordem do Livro: 4
TERMO DE ABERTURA
Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI
NIRE
CNPJ 07.771.646/0001-11
Número de Ordem 4
Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município SAO BERNARDO DO CAMPO
Data do arquivamento dos atosconstitutivos
29/12/2005
Data de arquivamento do ato deconversão de sociedade simples emsociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivodigital
10106
TERMO DE ENCERRAMENTO
Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI
Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem 4
Quantidade total de linhas do arquivodigital
10106
Data de inicio 01/07/2018
Data de término 31/12/2018
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI
01/07/2018 a 31/12/2018 07.771.646/0001-11
01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício
Número de Ordem do Livro: 4
Descrição Saldo FinalSaldo InicialNota
ATIVO R$ 1.616.433,10R$ 570.974,54
ATIVO CIRCULANTE R$ 860.815,03R$ 172.364,65
DISPONÍVEL R$ 274.213,26R$ 81.737,86
CAIXA R$ 6.553,53R$ 2.211,29
CAIXA GERAL R$ 6.553,53R$ 2.211,29
FUNDO FIXO DE CAIXA R$ 0,00R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 61.498,81R$ 5.664,56
BANCO DO BRASIL SA ag 9894-9 c/c 118-X (BP - JANDIRA)
R$ 12.857,93R$ 0,00
BANCO DO BRASIL SA c/c 58528-9 R$ 37,36R$ 37,36
BANCO DO BRASIL S/A Ag 0637 c/95.640-6 ( Bom Prato Botucatu)
R$ 0,00R$ 0,00
(-) BANCO SANTANDER R$ 0,00R$ (73,10)
CAIXA ECONOMICA FED. 3282-1 R$ 23,08R$ 1.391,78
CAIXA ECONOMICA FED. 3292-9 R$ 20,98R$ 4.343,42
BANCO DO BRASIL S/A AG. 637-8 C/C95639 - 2 (CONDECA)
R$ 0,00R$ 0,00
Banco do Brasil - Ag. 9796-9 C/C 127-9 R$ 0,00R$ 0,00
(-) Banco do Brasil - C/C 57362-0 R$ (34,90)R$ (34,90)
CAIXA ECONÔMICA AG. 0326 C/C 3370-4 R$ 4,73R$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA 25670-0
R$ 48.589,63R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZIMEDIATA
R$ 206.160,92R$ 73.862,01
BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA95640-6
R$ 33.557,60R$ 15.539,63
BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA95639-2
R$ 2.341,89R$ 34.507,81
CAIXA ECONOMICA POUPANÇA 25129-6 R$ 1.188,57R$ 23.608,25
CAIXA ECONOMICA POUPANÇA 25131-8 R$ 0,32R$ 206,32
BANCO DO BRASIL S/S - POUPANÇAJANDIRA
R$ 6.243,54R$ 0,00
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 127-9 R$ 55.029,00R$ 0,00
SANTANDER - APLICAÇÃO R$ 107.800,00R$ 0,00
CLIENTES R$ 564.502,44R$ 71.604,00
DUPLICATAS A RECEBER R$ 564.502,44R$ 71.604,00
SERVIÇOS EXECUTADOS Á FATURAR R$ 516.804,70R$ 71.604,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA R$ 47.697,74R$ 0,00
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI
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01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício
Número de Ordem do Livro: 4
Descrição Saldo FinalSaldo InicialNota
DE PARNAÍBA
OUTROS CRÉDITOS R$ 21.838,10R$ 18.761,56
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 11.653,10R$ 11.653,10
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 11.653,10R$ 11.653,10
CONTA CORRENTE R$ 10.185,00R$ 185,00
CONTA CORRENTE - INAI R$ 10.185,00R$ 185,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 0,00R$ 6.923,46
IRRF A RECUPERAR R$ 0,00R$ 6.200,37
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OUINDEVIDAMENTE - Casa Lar
R$ 0,00R$ 723,09
INSS A COMPENSAR R$ 0,00R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 261,23R$ 261,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND.POSFIXADOS
R$ 261,23R$ 261,23
BANCO SANTANDER CDB - CONTAMAXEMP.
R$ 261,23R$ 261,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 755.618,07R$ 398.609,89
OUTROS CRÉDITOS R$ 0,00R$ 6.935,51
DEPÓSITOS JUDICIAIS R$ 0,00R$ 6.935,51
Depósitos Judiciais R$ 0,00R$ 6.935,51
INVESTIMENTOS R$ 0,00R$ 0,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.PATRIM.
R$ 0,00R$ 0,00
EDMILSON ARAUJO DA SILVA R$ 0,00R$ 0,00
IMOBILIZADO R$ 755.618,07R$ 391.674,38
IMÓVEIS R$ 6.085,00R$ 6.085,00
INSTALAÇÕES R$ 6.085,00R$ 6.085,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 513.634,88R$ 153.386,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 513.634,88R$ 153.386,61
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS
R$ 422.490,47R$ 370.270,17
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 394.203,73R$ 350.202,53
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA R$ 28.286,74R$ 20.067,64
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. EEXAUS. ACUMUL
R$ (186.592,28)R$ (138.067,40)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DECOMPUTAÇÃO
R$ (10.665,83)R$ (7.837,13)
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BALANÇO PATRIMONIAL
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Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
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01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício
Número de Ordem do Livro: 4
Descrição Saldo FinalSaldo InicialNota
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS EUTENSÍLIOS
R$ (63.433,32)R$ (37.751,58)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER
R$ (110.648,15)R$ (90.937,97)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES R$ (1.844,98)R$ (1.540,72)
PASSIVO R$ 1.616.433,10R$ 570.974,54
PASSIVO CIRCULANTE R$ 391.755,51R$ 331.689,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 6.185,00R$ 185,00
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS R$ 6.185,00R$ 185,00
CONTA CORRENTE-Inst J Augusto-Bcoalimento
R$ 6.185,00R$ 185,00
FORNECEDORES R$ 206.800,12R$ 185.592,94
FORNECEDORES R$ 206.800,12R$ 185.592,94
FORNECEDORES - MAtriz R$ 18.016,46R$ 18.155,46
ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP R$ 52.256,28R$ 52.256,28
2J UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDAEPP
R$ 1.560,20R$ 1.560,20
WOOD WORK SERVIÇOS DEMARCENARIA EIRELI
R$ 10.200,00R$ 10.200,00
JGGMED PRESTAÇÃO SERVIÇOSMEDICOS E SAÚDE
R$ 70.000,00R$ 70.000,00
BR OXIGENIO COM. FERRAMENTAS R$ 33.241,00R$ 33.241,00
SEGURA CONTABILIDADE R$ 0,00R$ 0,00
NEWNESS E TECHNOLOGY LTDA ME R$ 0,00R$ 0,00
NUTRIMEC ALIMENTAÇÃO EIRELI EPP R$ 0,00R$ 0,00
CECE COMERCIAL E SERVIÇOS R$ 0,00R$ 0,00
MATICA ENGENHARIA LTDA R$ 0,00R$ 0,00
ROBERTO LEME DE MORAES R$ 0,00R$ 0,00
ERNANI JOVENTINO DA SILVA R$ 0,00R$ 0,00
CRB MANUTENÇÃO INDL E COM LTDA R$ 0,00R$ 0,00
BARUERI ATACADISTA DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO LTDA
R$ 0,00R$ 0,00
JOSE CARLOS PEREIRA ALVES R$ 0,00R$ 0,00
JOSE ROBERTO DUARTE DOS SANTOSSERVIÇOS EMPRESÁRIAIS EPP
R$ 0,00R$ 0,00
LOJA MAXIMA IMPORTADORA LTDA R$ 0,00R$ 0,00
JAQUELINE BATISTA CHAVEIRO - ME R$ 0,00R$ 0,00
BR-MONITORAMENTO E ALARMES R$ 0,00R$ 0,00
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI
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01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício
Número de Ordem do Livro: 4
Descrição Saldo FinalSaldo InicialNota
LTDA - ME
CONSTRUDECOR S.A - TAMBORE R$ 0,00R$ 0,00
VCT BRASIL LTDA R$ 0,00R$ 0,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A R$ 0,00R$ 0,00
INSTITUTO CENTRAL DE ASSIST.MEDICA GERAL E PSICOLOGICA LTDA
R$ 0,00R$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BR R$ 0,00R$ 0,00
DO SUL COMERCIO DE MATERIAISELETRICOS EIRELLI EPP
R$ 0,00R$ 0,00
WAGNER SOARES DA SILVABORDADOS -ME
R$ 0,00R$ 0,00
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLACIEE
R$ 0,00R$ 0,00
CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELLI R$ 0,00R$ 0,00
APETITO FOODS LTDA R$ 0,00R$ 0,00
AGRO COMERCIAL RIO VERDE LTDA R$ 0,00R$ 0,00
CPP COMERCIO DE CEREAIS ESERVIÇOS LTDA - ME
R$ 0,00R$ 0,00
JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA - ME R$ 0,00R$ 0,00
AVENTAL CIA R$ 0,00R$ 0,00
NECTAR BRIX INDUSTRIAS ECOMERCIO DE SUCOS EIRELLI
R$ 0,00R$ 0,00
COBEQUI COMERCIO DE BORRACHASEQUIPAMENTOS LTDA
R$ 0,00R$ 0,00
COPOLFOOD COMERCIO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
R$ 0,00R$ 0,00
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI R$ 0,00R$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENDALTDA
R$ 0,00R$ 0,00
BARUPEL PAPELARIA R$ 0,00R$ 0,00
LUMAGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA -ME
R$ 0,00R$ 0,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA NOVAVITORIA REGIA LTDA - EPP
R$ 0,00R$ 0,00
DANIEL DE OLIVEIRA PADARIA R$ 0,00R$ 0,00
TICKET SERVIÇO S/A R$ 0,00R$ 0,00
LEANDRO FERRAREZI - ME R$ 0,00R$ 0,00
Leonardo dos Santos Bartoli ME R$ 0,00R$ 0,00
DIGIPIX GRAFICA DIGITAL S.A R$ 0,00R$ 0,00
ZANCHETA ALIMENTOS LTDA R$ 0,00R$ 0,00
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI
01/07/2018 a 31/12/2018 07.771.646/0001-11
01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício
Número de Ordem do Livro: 4
Descrição Saldo FinalSaldo InicialNota
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA R$ 0,00R$ 0,00
MVF LAVADORAS INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA
R$ 0,00R$ 0,00
ALEX BUENO PIRES INFORMATICA R$ 0,00R$ 0,00
SOARES & FAVORITO LTDA R$ 5.636,63R$ 0,00
CLINICA REUNIDAS LTDA R$ 2.781,71R$ 0,00
CLINICA DE GASTROCIRURGIA LTDA R$ 1.573,86R$ 0,00
HUDSON FAVORITO CLINICA MEDICAGERAL & CIA LTDA
R$ 7.215,00R$ 0,00
LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 4.318,98R$ 0,00
Auto Posto Florestal Demarchi LTDA R$ 0,00R$ 180,00
SOLANGE PEREIRA INACIO R$ 0,00R$ 0,00
SANTIAGO TERAPIA OCUPACIONALEIRELLI EPP
R$ 0,00R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 25.611,08R$ 31.930,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ARECOLHER
R$ 25.611,08R$ 31.930,93
ISS A RECOLHER R$ 0,00R$ 4.611,90
PROVISÃO IR S/ SALARIO R$ 2.806,19R$ 1.214,75
IRRF A RECOLHER R$ 2.353,77R$ 6.174,00
PIS A RECOLHER R$ 261,70R$ 0,00
CRF A RECOLHER R$ 709,08R$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER R$ 420,10R$ 453,22
INSS RETIDO A RECOLHER R$ 65,16R$ 290,16
PCC A RECOLHER R$ 17.674,65R$ 17.674,65
PIS-PASEP A RECOLHER R$ 0,00R$ 191,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER R$ 1.260,73R$ 1.260,73
IMPOSTO DE RENDA S/ ALUGUEL ARECOLHER
R$ 59,70R$ 59,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA EPREVIDENCIÁRIA
R$ 78.408,09R$ 39.229,69
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 68.798,30R$ 26.450,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 68.798,30R$ 12.994,92
Rescisões a pagar R$ 0,00R$ 13.455,91
OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 8.072,15R$ 12.778,86
INSS A RECOLHER R$ 3.828,05R$ 7.091,40
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI
01/07/2018 a 31/12/2018 07.771.646/0001-11
01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício
Número de Ordem do Livro: 4
Descrição Saldo FinalSaldo InicialNota
FGTS A RECOLHER R$ 3.406,01R$ 1.244,17
FGTS RESCISORIO A RECOLHER - R$ 838,09R$ 4.443,29
PROVISÕES R$ 1.537,64R$ 0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 500,95R$ 0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO R$ 1.036,69R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 74.751,22R$ 74.751,22
CONTAS A PAGAR R$ 74.751,22R$ 74.751,22
ADILSON R DA SILVA R$ 0,00R$ 0,00
ANA LUCIA MACHADO ALMEIDA R$ 0,00R$ 0,00
ALAN SILVA R$ 0,00R$ 0,00
DOUGLAS A D SOARES R$ 0,00R$ 0,00
ELIZETH CARDOSO COSTA R$ 0,00R$ 0,00
JENILSON LIMA GOES R$ 0,00R$ 0,00
LUCIANA A SILVA DOMINGUES R$ 0,00R$ 0,00
MARCIA CRISTINA C AZUMA R$ 0,00R$ 0,00
MARCIA DELFIM BORGES R$ 0,00R$ 0,00
ZULMIRO DE SOUZA R$ 0,00R$ 0,00
SOFIA MARZOL CARDOSO R$ 0,00R$ 0,00
ANDRELINA L ALVES PENHA R$ 0,00R$ 0,00
LUCIANA ANDREA SILVA DOMINGUES R$ 0,00R$ 0,00
MARCELO VIEIRA ROGER R$ 0,00R$ 0,00
MARCIA CRISTINA DE CARVALHO R$ 0,00R$ 0,00
BRUNO ALEXANDRE ALVES R$ 0,00R$ 0,00
TECPLUS SERVIÇOS CORPORATIVOSLTDA - ME
R$ 0,00R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PORTERCEIROS
R$ 74.751,22R$ 74.751,22
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 24.500,00R$ 14.500,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 24.500,00R$ 14.500,00
EMPRESTIMOS NACIONAIS R$ 24.500,00R$ 14.500,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOSBANCARIOS
R$ 14.500,00R$ 14.500,00
EMPRESTIMOS JANDIRA - INAI R$ 10.000,00R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1.200.177,59R$ 224.784,76
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI
01/07/2018 a 31/12/2018 07.771.646/0001-11
01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício
Número de Ordem do Livro: 4
Descrição Saldo FinalSaldo InicialNota
SUPERAVITS OU DEFICITSACUMULADOS
R$ 1.200.177,59R$ 224.784,76
SUPERAVITS OU DEFICITSACUMULADOS
R$ 1.200.177,59R$ 224.784,76
SUPERAVITS ACUMULADOS R$ 1.200.177,59R$ 224.784,76
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:
Período Selecionado:
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI
01/07/2018 a 31/12/2018 07.771.646/0001-11
01 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício
Número de Ordem do Livro: 4
Descrição ValorNota
RECEITA BRUTA R$ 655.727,44
SERVIÇOS PRESTADOS R$ 655.727,44
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ 4.611,90
(-) ISS R$ 4.611,90
(-) CUSTOS R$ (48.740,71)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO R$ (915,19)
(-) DEPRECIAÇÃO R$ (47.825,52)
RECEITA LÍQUIDA R$ 611.598,63
LUCRO BRUTO R$ 611.598,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (1.448.969,73)
(-) DESPESAS COM VENDAS R$ (42.230,69)
FGTS R$ 2.226,75
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO R$ (2.639,90)
(-) FRETES E CARRETOS R$ (304,97)
(-) HOSPEDAGEM R$ (525,00)
(-) REFEIÇÕES R$ (22.770,10)
(-) ALUGUÉIS R$ (9.000,00)
(-) TELEFONE R$ (46,87)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS R$ (8.767,00)
(-) SEGUROS R$ (403,60)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (1.406.739,04)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS R$ (71.522,23)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (74.438,76)
(-) SEGURO DE VIDA R$ (125,00)
(-) 13º SALÁRIO R$ (1.942,50)
(-) FÉRIAS R$ (136,67)
INSS R$ 1.196,34
(-) FGTS R$ (4.207,32)
(-) IPTU R$ (104,79)
(-) TAXAS DIVERSAS R$ (34,69)
(-) INTERNET R$ (608,10)
(-) TELEFONE R$ (106,63)
(-) SISTEMAS R$ (370,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR R$ (1.418,00)
(-) MATERIAL GRÁFICOS R$ (2.380,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL R$ (19.600,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS R$ (258.973,64)
(-) PRODUTOS ALIMENTÍCIOS R$ (476.156,08)
(-) REFEIÇÕES E LANCHES R$ (7.250,78)
(-) JUROS PASSIVOS R$ (5,55)
(-) JUROS DE MORA R$ (33,28)
(-) TARIFA BANCÁRIAS R$ (914,60)
(-) VALE TRANSPORTE R$ (15.351,69)
(-) PRODUTOS ALIMENTÍCIOS R$ (439.248,19)
(-) PIS S/ FOLHA R$ (1.115,75)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO R$ (420,36)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO R$ (31.470,77)
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 1.182,02
JUROS DE APLICAÇÕES R$ 1.182,02
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 1.816.035,97
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETO-ESTADO R$ 1.788.860,47
RECEBIMENTO DE USUÁRIOS R$ 27.175,50
RESULTADO OPERACIONAL R$ 979.846,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 979.846,89
SUPERAVIT R$ 979.846,89
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número62.C5.FE.B3.E9.C1.82.D9.94.FF.F0.7F.20.F2.76.C7.11.66.DE.7A-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.