PRORAČUN OPĆINE NUŠTAR ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ... · Proračun je uvijek i zanimljiva i aktualna tema kako u jedinicama lokalne samouprave tako i u područnim regionalnim

PRORAČUN OPĆINE NUŠTAR ZA 2014. GODINU

I PROJEKCIJA PRORAČUNA 2015.-2016. GODINE

1

OPĆINA NUŠTAR

� Proračun je uvijek i zanimljiva i aktualna tema kako u jedinicama lokalne samouprave tako i u područnim regionalnim samoupravama.

� Budući da se proračun stalno mijenja, potvrdili smo se što bolje objasniti osnovne propise i pojmove. Želimo da uz pomoć Vodiča sami shvatite suštinu proračuna i proračunskog procesa i da se uključite u izradu proračuna.

2

� Od projekta koji bi se financirali iz proračuna od 2014-2016:�Proširenje kanalizacijske mreže u Ceriću�Dovršetak stambeno servisne zone „Dom” u Nuštru�Izgradnja reciklažnog dvorišta�Rekonstrukcija krovišta zgrade Općine i uređenje potkrovlja�Priprema dokumentacije za dvorac konzervatorska – restauratorska

studija s idejnim prijedlogom�Biciklistička staza Nuštar-Vinkovci�Biološki pročistač otpadnih voda�Premještanje osigurača za javnu rasvjetu iz trafostanice u vanjske

ormariće�Proširenje vodovodne mreže prema industrijskog zoni „Sajmište”�Izrada projektne dokumentacije za Dječji vrtić u Ceriću i rješavanje

imovinsko-pravnih odnosa

3

�Asfaltiranje ceste Nuštar – Tordinci do Vuke�Izgradnja dječjeg igrališta u sklopu škole u Marincima�Pomoć pri završetku Mađarske kuće u Marincima�Asfaltiranje igrališta za djecu u Ceriću�Izgradnja hladnjače i skladišta u industrijskoj zoni „Sajmište”�Raspodjela parcela u zoni za voćare i povrtlare�Izgradnja zgrade na ŠRC „Dvorac”�Izgradnja stambeno-poslovne zgrade na Trg dr. Franje Tuđmana u

Nuštru�Iskop novog bunara za vodoopskrbu u Marincima�Asfaltiranje parkirališta ispred groblja u Ceriću�Nastavak uređenja poljskih putova�Nastavak betoniranja i asfaltiranja nogostupa

4

OPĆENITO O PRORAČUNU

5

� Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji sedonosi na razini jedinica lokalne samouprave

� Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici teutvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samoupraveza proračunsku godinu�Sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za

dvije godine unaprijed

� Propisi kojim su regulirana sva pitanja vezana uzproračun je Zakon o proračunu (Narodne novine87/08)

6

� Proračun donosi predstavničko tijelo jedinica lokalnesamouprave(Općinsko vijeće Općine Nuštar).

� Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije dokonca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogukojeg utvrđuje gradonačelnik ili načelnik i dostavljapredstavničkom tijelu do 15. studenoga tekuće godine

� Ako se proračun ne donese u roku�Privremeno financiranje�Raspuštanje Općinskog vijeća i Načelnika�Prijevremeni izbori za Općinsko vijeće i općinskog Načelnika

7

� OPĆI DIO Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

�Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdatka po vrstama,

� POSEBNI DIO sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanihpo Razdjelima=na razini upravnih odjela,�Unutar svakog od razdjela nalaze se programi, projekti i aktivnosti

koji se planiraju financirati, a u okviru područja nadležnosti svakogpojedinog odjela općinske uprave

� PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA�Prikaz planiranih investicija i drugih kapitalnih ulaganja Općine te

davanje kapitalnih pomoći i donacija

� OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA�Obrazloženje programa po razdjelima (na razini upravnih odjela).

8

� PRIHODI PRORAČUNA PO VRSTAMA 1) Prihodi poslovanja

a) Porezi (porez na dohodak,prirez,porez na promet nekretnina,porez na potrošnju,porez na tvrtku,porez nakuće za odmor,porez na korištenje javnih površina),

b) Prihodi po posebnim propisima i naknade (komunalni prihodi,upravne pristojbe,boravišnapristojba,naknade za ceste….),

c) Prihodi od imovine (zakup,koncesije,spomenička renta,donacije,kamate,pravo građenja…)d) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacija (donacije,zaračunavanje troškova i sl.)e) Pomoći (državni proračun=sredstva za decentralizirane funkcije,županijske pomoći, sredstva EU i

drugih međunarodnih organizacija)f) Kazne, upravne mjere i ostalo (kazne komunalnog redara,troškovi upravnih postupaka…)

2) Prihodi od prodaje nefinancijske imovinea) Sredstva od prodaje nekretnina i pokretnina

3) Primici od finan. imovine i zaduženjaa) Kreditna sredstva

4) Raspoloživa sredstva prethodnih razdobljaa) Višak i manjak iz prethodne godine

� Utvrđuje se nakon završetka proračunske godine� Prenosi se u iduću godinu

9

� RASHODI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1) Rashodi poslovanja

a) Rashodi za zaposlene (plaće, naknade i doprinosi za djelatnike Općine, socijalnog programa Nuštar iBogdanovci, knjižnice, predškolske ustanove, javnih radova),

b) Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenicima,uredski materijal,energija,telefon,poštaintelektualne usluge,reprezentacija,naknade vijećnicima,održavanje komunalne infrastrukture….),

c) Financijski rashodi (kamate na kredite, bankarske usluge)

d) Subvencije (subvencije u programima poticaja i sl.)

e) Pomoći (tekuće i kapitalne pomoći)

f) Naknade građanima i kućanstvima (troškovi koji se odnose na isplate u okviru Programa socijalne izdravstvene zaštite)

g) Ostali rashodi

� Donacije (naknade za rad udruga u kulturi, sportu,socijali,financ.političkih stranaka i sl.)

2) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

a) Kupnja zemljišta

b) Kupnja ili gradnja građevinskih objekata (poslovni objekti,komunalni objekti)

c) Kupnja prijevoznih sredstava, knjiga i umjetničkih dijela,uredske opreme i namještaja)

10

� Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora bitiuravnotežen ukupna visina planiranih prihoda morabiti istovjetna ukupnoj visina planiranih rashoda

� Određeni rashodi mogu se financirati isključivo izodređenih prihoda – namjenski prihodi

11

PRIHODI PRORAČUNA

� Prihodi od prodaje imovine isključivo za kapitalna ulaganja – investicije,

� Komunalni prihodi isključivo za komunalne programe,

� Komunalni doprinos Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

� Komunalna naknada održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

� Spomenička renta zaštita i očuvanje kulturnih dobara(parkovi, obnove fasada i krovova i sl)

� Nenamjenski prihodi (porezi, zakup, ostali prihodi) moguće je financirati sve vrste rashoda,a u općini Nuštar uglavnom se troše za:

� Javne potrebe

� Materijalne rashode Općine

� Pokriće nedostataka komunalnih prihoda u održavanju komunalne infrastrukture(Program održavanje kom. Infrastrukture viši je od prihoda koji se uberu za tu namjenu)

12

RASHODI PRORAČUNA� Zadani rashodi (zakonske obveze JLS)

� Predškolski odgoj� Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture� Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture� Protupožarna zaštita� Izrada prostornih planova� Plaće i materijalni rashodi stručnih tijela i ustanova JLS

� Fakultativni rashodi osiguravanje dodatnih standarda u javnim potrebama� Manifestacije, redovan rad udruga u kulturi� Sport� Socijalni program i zdravstvena zaštita� Tehnička kultura� Srednjoškolsko i visoko obrazovanje(stipendije, pokazne karte i sl)� Dodatni programi u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju

13

� Proračun nije „statičan” akt već se, sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine „rebalans”. Procedura izmjena Proračuna istovjetna je proceduri njegova donošenja: „rebalans” predlaže načelnik, a donosi Općinsko vijeće

� Tijekom proračunske godine, a u slučaju da se, zbog nastanka novih obveza za proračun ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanjenje prihoda i/ili primici, načelnik može na prijedlog Upravnog odijela nadležnog za financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka�Privremene mjere mogu trajati najviše 45 dana

14

� Općina se može dugoročno zaduživati� Isključivo za kapitalne investicije� Investicija planirana u Proračunu�Prethodna suglasnost Općinskog vijeća�Suglasnost Vlade RH�Ukupan opseg zaduživanje (godišnja obveza anuiteta po zaduženju

Općine kao i anuiteta po danim jamstvima i suglasnostima (trgovačkim društvima i ustanovama Općine) ne smije prelaziti 20% prihoda proračuna (bez prihoda od domaćih i stranih pomoći, donacija,sufinanciranja građana)

� Općina se može kratkoročno zaduživati�Bez posebnih suglasnosti�Pokriće nelikvidnosti�Unutar jedne godineOpćina Nuštar nema ni kratkoročnih ni dugoročnih zaduženja.

15

16

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

PRORAČUN

2013

PRORAČUN

2014

PRORAČUN

2015

PRORAČUN

2016

10.114.000

10.601.500 10.702.000 10.912.000

17

9.413.00010.299.500 10.400.000 10.560.000

701.000302.000 302.000 352.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

10114000

PRORAČUN 2013

10.601.500

2014 PRORAČUN

10.702.000

2015 PROJEKCIJA

10.912.000

2016 PROJEKCIJA

1. PRIHODI POSLOVANJA 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

18

9.148.000 9.091.500 9.046.000 9.096.000

966.000 1.510.000 1.656.0001.816.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

10.114.000 10.601.500 10.702.000

2015 PROJEKCIJA

10.912.000

2016 PROJEKCIJA

1. RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE

19

�Proračun Općine Nuštar za 2014. godinu10.601.500 kuna

�2014./2013. (10.114.000) 4,6 %

20

� Osiguravanje sredstava za kapitalne investicije uvodoopskrbu i odvodnju

� Osiguranje sredstava za redovno funkcioniranjeopćinskih ustanova bez povećanja sredstava u odnosuna 2013.

� Zadržavanje dostignutih standarda te svih kvalitetnihprojekata i aktivnosti

21

� Zadržavanje gotovo svih standarda i prava u okviru socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva

� Zadržavanje postojećih kulturnih manifestaciju u organizaciji Općine kao i manifestacija u organizaciji udruga i drugih organizacija (bez ukupnog povećanja sredstava za te namjene)

� Realno smanjenje prihoda = smanjenje nekih rashoda�BEZ DODATNOG OPTEREĆENJA

STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA

22

23

10.299.500;

97%

302.000; 3%

UKUPNO PRIHODI I PRIMICIUKUPNO PRIHODI I PRIMICIUKUPNO PRIHODI I PRIMICIUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

1. PRIHODI POSLOVANJA 2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE

POREZ I PRIREZ NA

DOHODAK;

6.908.000

PRIHODI OD

POMOĆI; 1.985.500

PRIHODI OD

IMOVINE; 572.000

PRIHODI PO

POSEBNIM

NAMJENAMA;

834.000

PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE

IMOVINE; 302.000

PRIHODI POSLOVANJAPRIHODI POSLOVANJAPRIHODI POSLOVANJAPRIHODI POSLOVANJA

24

1) PRIHODI POSLOVANJA� 2014/2013 realno povećanje 487.500; 4,82%� Prihodi od poreza na razini 2013. = +12,30%

� Povećanje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbipo posebnim propisima i naknada prvenstveno u dijelu naknade zanezakonite izgrađene objekte = +22,62 %

� Smanjenje prihoda od pomoći (prvenstveno HZZ i Županija) =-11,53%

� Povećanje prihoda od imovine (prvenstveno zakup poljop. zemljišta)=+30,29%

� Smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine (prvenstveno odprodaje građevinskog zemljišta) =-56,91%

� Nema prostora za povećanje prihoda (nepoznati učinci uvođenjaporeza na imovinu, bez povećanja javnih davanja)

25

1. RASHODI

POSLOVANJA;

9.091.500; 86%

2. RASHODI ZA

NABAVU NEFIN.

IMOVINE;

1.510.000; 14%

UKUPNO RASHODI I IZDACI UKUPNO RASHODI I IZDACI UKUPNO RASHODI I IZDACI UKUPNO RASHODI I IZDACI

10.601.50010.601.50010.601.50010.601.500

26

� rashodi poslovanja 9.091.500 kn�2013./2014. -56.500 kn; -0,62%

� rashodi za nabavu nefinan. imovine 1.510.00� 2013./2014. + 544.000 kn; 36,02 %

27

1. RASHODI ZA

ZAPOSLENE(općina,

soc. Program Nuštar

i Bogdanovci,

knjižnica, vrtic, javni

radovi, HETNET);

2.007.500; 19%

2. MATERIJALNI

RASHODI;

4.957.000; 46,76%

3. FINANCIJSKI

RASHODI; 42.000;

0,40%

4. SUBVENCIJE;

2.000; 0,02%

5. NAKNADE

GRAðANIMA I

KUĆANSTVIMA;

1.057.000; 9,97%

6. TEKUĆE

DONACIJE; 946.000;

8,92%

7. RASHODI ZA

NABAVU NE

PROIZVEDENE

DUGOTRAJNE

IMOVINE; 110.000;

1,04%

8. RASHODI ZA

NABAVU

PROIZVEDENE

DUGOTRAJNE

IMOVINE; 1.400.000;

13,21%

28

29

KO

NT

O

OPIS RASHODA

OS

TA

VR

EN

JE

2012

PL

AN

201

3

PL

AN

201

4

IND

EK

S 1

3/12

IND

EK

S 1

4/12

IND

EK

S 1

4/13

RASHODI8.772.989,00 10.114.000,00 10.601.500,00 119,47 117,87 98,96

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.644.864,00 966.00,00 1.510.000,00 86,03 80,86 93,99

3333 RASHODI POSLOVANJARASHODI POSLOVANJARASHODI POSLOVANJARASHODI POSLOVANJA 7.128.125,007.128.125,007.128.125,007.128.125,00 9.148.000,009.148.000,009.148.000,009.148.000,00 9.091.500,009.091.500,009.091.500,009.091.500,00 127,19127,19127,19127,19 126,41126,41126,41126,41 99,3999,3999,3999,39

31313131 RASHODI ZA ZAPOSLENERASHODI ZA ZAPOSLENERASHODI ZA ZAPOSLENERASHODI ZA ZAPOSLENE 1.927.388,001.927.388,001.927.388,001.927.388,00 2.127.000,002.127.000,002.127.000,002.127.000,00 2.087.500,002.087.500,002.087.500,002.087.500,00 102,96102,96102,96102,96 104,16104,16104,16104,16 101,16101,16101,16101,16

311 PLAĆE 1.437.357,00 1.586.000,00 1.516.000,00 101,30 101,30 100,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 61.525,00 29.000,00 60.500,00 93,46 98,33 105,22

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 428.506,00 512.000,00 511.000,00 109,92 114,58 104,25

32323232 MATERIJALNIMATERIJALNIMATERIJALNIMATERIJALNI RASHODIRASHODIRASHODIRASHODI 3.224.659,003.224.659,003.224.659,003.224.659,00 4.884.500,004.884.500,004.884.500,004.884.500,00 4.957.000,004.957.000,004.957.000,004.957.000,00 156,22156,22156,22156,22 155,24155,24155,24155,24 99,3799,3799,3799,37

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 43.740,00 58.000,00 53.000,00 121,17 121,17 100,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 826.536,00 1.074.000,00 1.047.000,00 147,24 126,67 86,03

323 RASHODI ZA USLUGE 1.630.084,00 2.704.500,00 3.016.000,00 176,40 185,57 105,20

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 724.299,00 1.048.000,00 841.000,00 123,15 121,63 98,77

34343434 FINANCIJSKI RASHODIFINANCIJSKI RASHODIFINANCIJSKI RASHODIFINANCIJSKI RASHODI 33.629,0033.629,0033.629,0033.629,00 27.000,0027.000,0027.000,0027.000,00 42.000,0042.000,0042.000,0042.000,00 113,00113,00113,00113,00 130,84130,84130,84130,84 115,79115,79115,79115,79

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 33.629,00 27.000,00 42.000,00 107,05 124,89 116,67

30

KO

NT

OOPIS RASHODA O

ST

AV

RE

NJE

201

2

PL

AN

201

3

PL

AN

201

4

IND

EK

S 1

3/12

IND

EK

S 1

4/12

IND

EK

S 1

4/13

352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA, I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 0,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00

37373737 NAKNADE GRAðANIMA I KUĆANSTVIMA NA NAKNADE GRAðANIMA I KUĆANSTVIMA NA NAKNADE GRAðANIMA I KUĆANSTVIMA NA NAKNADE GRAðANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADETEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADETEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADETEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 1.054.779,001.054.779,001.054.779,001.054.779,00 1.100.000,001.100.000,001.100.000,001.100.000,00 1.057.000,001.057.000,001.057.000,001.057.000,00 102,58102,58102,58102,58 100,21100,21100,21100,21 97,6997,6997,6997,69

372 NAKNADE GRAðANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 1.054.779,00 1.100.000,00 1.057.000,00 102,58 100,21 97,69

38383838 OSTALI RASHODIOSTALI RASHODIOSTALI RASHODIOSTALI RASHODI 887.670,00887.670,00887.670,00887.670,00 1.007.000,001.007.000,001.007.000,001.007.000,00 896.000,00896.000,00896.000,00896.000,00 104,09104,09104,09104,09 100,94100,94100,94100,94 96,9796,9796,9796,97

381 TEKUĆE DONACIJE 887.670,00 956.000,00 896.000,00 103,98 100,94 97,07

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 0,00 1.000,00 0,00

385 IZVANREDNI RASHODI 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00

4444RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINEIMOVINEIMOVINEIMOVINE 1.644.864,001.644.864,001.644.864,001.644.864,00 966.000,00966.000,00966.000,00966.000,00 1.510.000,001.510.000,001.510.000,001.510.000,00 86,0386,0386,0386,03 80,8680,8680,8680,86 93,9993,9993,9993,99

41414141RASHODI ZA NABAVU NERASHODI ZA NABAVU NERASHODI ZA NABAVU NERASHODI ZA NABAVU NE PROIZVEDENE PROIZVEDENE PROIZVEDENE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEDUGOTRAJNE IMOVINEDUGOTRAJNE IMOVINEDUGOTRAJNE IMOVINE 126.779,00126.779,00126.779,00126.779,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00 86,7786,7786,7786,77 86,7786,7786,7786,77 100,00100,00100,00100,00

411MATERIJALNA IMOVINA – PRIRODNABOGATSTVA 126.779,00 40.000,00 110.000,00 86,77 86,77 100,00

42424242RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEDUGOTRAJNE IMOVINEDUGOTRAJNE IMOVINEDUGOTRAJNE IMOVINE 1.518.085,001.518.085,001.518.085,001.518.085,00 926.000,00926.000,00926.000,00926.000,00 1.400.000,001.400.000,001.400.000,001.400.000,00 85,9685,9685,9685,96 80,3680,3680,3680,36 93,4993,4993,4993,49

421 GRAðEVINSKI OBJEKTI 702.002,00 620.000,00 850.000,00 156,69 121,08 77,27

422RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 781.150,00 266.000,00 320.000,00 26,24 40,97 156,10

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,00 0,00 180.000,00

424KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 34.933,00 40.000,00 50.000,00 143,13 143,13 100,00

� RASHODI ZA ZAPOSLENE - plaće za zaposlene i doprinosi na plaće – odnosi se na 3 djelatnika zaposlena u općini Nuštar, 8 djelatnica u soc.programu Nuštar, 6 djelatnica u soc.programu Bogdanovci, djelatnice u predškolskoj ustanovi, 1 djelatnicu u knjižnici, 1 djelatnicu u programu HETNET i 20 djelatnika u javnim radovima. Sredstva za plaće djelatnica u soc.programu Nuštar, u soc.programu Bogdanovci, djelatnicu u programu HETNET i djelatnike u javnim radovima dolaze iz Ministarstava i HZZ-a tako da njihove plaće ne opterećuju Proračun Općine Nuštar.

31

� NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA – tu su predviđena sredstva za službena putovanja zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, naknade za prijevoz sa posla i na posao kao i korištenje privatnog automobila u službene svrhe

� RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU – predviđaju se sredstva za uredski materijal, materijal i sirovine za predškolsku ustanovu Vrtuljak, električnu energiju(javna rasvjeta i za objekte u vlasništvu Općine), plin, motorni benzin i dizel gorivo(službeni auto i JCB „kombinirka”), materijal za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, sitni inventar i službenu, radnu odjeću i obuću(javni radovi).

32

� RASHODI ZA USLUGE – usluge telefona, pošte i prijevoza; usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge

� OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA – odnosi se na naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja

33

� OSTALI FINACIJSKI RASHODI – usluge banaka i usluge platnog prometa

� NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU – sredstva za novčane pomoći obiteljima i kućanstvima, stipendije, naknade za rođenje djeteta, udžbenici za prve razrede osnovne škole i ostale naknade iz proračuna u novcu

� NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI – sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika kao i socijalnog programa, naknade za ogrjev(sredstva osigurava Županija Vu.-Srijemska), prehrana korisnika socijalnog programa( dio financiraju korisnici a dio Centar za soc. Skrb), socijalni paketi

34

� TEKUĆE DONACIJE – tekuće donacije vjerskim zajednicama, tekuće donacije udrugama i političkim strankama, tekuće donacije sportskim društvima, donacije Crvenom križu, tekuće donacije KUD-ovima, donacije za vatrogastvo i ostale tekuće donacije

� KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE – stavka sa koje se isplaćuje naknada za elementarnu nepogodu(sredstva za naknadu uplaćuje Županija)

35

� MATERIJALNA IMOVINA sredstva predviđena za otkup zemljišta i za nabavku licenci za kompjutorski software

� GRAĐEVINSKI OBJEKTI – sredstva predviđena za nastavak izgradnje ŠRC-a „Dvorac” i pripremne radove na svetoj Ani, asfaltiranje novih cesta na području općine, izgradnju kanalizacije i izgradnju vodovodne mreže

36

� RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE – predviđena sredstva za zamjenu kotlovnice u zgradi općine, premještanje osigurača za javnu rasvjetu iz trafostanica u vanjske ormariće kako bi nam bili dostupni

� KNJIGE, UMJETNIČKA DIJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOST – sredstva previđena za likovnu koloniju „Nuštar 2014” i za nabavku knjiga za knjižnicu

37

� Nastavak kapitalnih investicija�ŠRC Dvorac�Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda�Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture�Biciklistička staza Nuštar-Vinkovci

� Zadržavanje visokih standarda i stečenih prava u okvirima:

� Socijalnog programa i zdravstvene zaštite (subvencije za prijevoz, pomoć i njega u kući, i drugi oblici prava i pomoći socijalno ugroženog stanovništva)

� Predškolskog odgoja i obrazovanja(zadržavanje dodatnih programa, sufinanciranje nabavke udžbenika 1 razredima, stipendije studentima)

� Potpora događajima i manifestacijama značajnim za našu općinu� Bez povećanja javnih davanja

38

�Ostvarenje planiranih prihoda od prodaje imovine i ostalih prihoda od imovine �Osiguravanje realizacije kapitalnih projekata�Razvoj Općine�Pokretanje gospodarskih aktivnosti i privatnih investicija�Povećanje budućih prihoda

39

� CILJ stabilnost Proračuna Općine i uredno izvršavanje svih preuzetih obveza

� Pozitivni pokazatelji:�Povećanje prihoda�Interes investitora za ulaganja

� Negativni pokazatelji�Loša gospodarska situacija u zemlji i okruženju�Nepoznat učinak najavljene porezne reforme (uvođenje poreza

na imovinu i ukidanje PPDS područja)

40

41

10.400.000;

97,18%

302.000;

2,82%



� prihodi poslovanja 10.400.000 kn�2015./2014. 100.500 kn; + 0,97%

� Prihodi od prodaje nefinancijske imovine302.000 kn� 2015./2014. 0 kn; 0,0 %

42

POREZ I PRIREZ NA

DOHODAK;

7.050.000

PRIHODI OD

POMOĆI; 1.900.000

PRIHODI OD

IMOVINE; 600.000

PRIHODI PO

POSEBNIM

NAMJENAMA;

850.000

PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE

IMOVINE; 302.000


43

1. RASHODI

POSLOVANJA;

9.046.000; 85%

2. RASHODI ZA

NABAVU NEFIN.

IMOVINE;

1.656.000; 15%


10.10.10.10.702702702702....000000000000

44

� rashodi poslovanja 9.046.000 kn�2015./2014. -45.500 kn; - 0,50%

� rashodi za nabavu nefinan. imovine1.656.000� 2015./2014. 146.000 kn; +8,81 %

45

1. RASHODI ZA

ZAPOSLENE(općina,


i Bogdanovci,


radovi, HETNET);

1.900.000; 18%

2. MATERIJALNI

RASHODI;

5.100.000; 48%

3. FINANCIJSKI

RASHODI; 50.000;

1%

4. NAKNADE

GRAðANIMA I

KUĆANSTVIMA;

1.100.000; 10%

5. TEKUĆE

DONACIJE; 896.000;

8%

6. RASHODI ZA

NABAVU NE

PROIZVEDENE

DUGOTRAJNE

IMOVINE; 120.000;

1%

7. RASHODI ZA

NABAVU

PROIZVEDENE

DUGOTRAJNE

IMOVINE; 1.536.000;

14%

46

47

10.560.000;

97%

352.000; 3%



� prihodi poslovanja 10.560.000 kn�2016./2015. 160.000 kn; + 3,38%

� Prihodi od prodaje nefinancijske imovine352.000 kn� 2016./2015. 50.000 kn; 8,33 %

48

POREZ I PRIREZ NA

DOHODAK;

7.100.000

PRIHODI OD

POMOĆI; 1.940.000

PRIHODI OD

IMOVINE; 650.000

PRIHODI PO

POSEBNIM

NAMJENAMA;

870.000

PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE

IMOVINE; 352.000


49

1. RASHODI

POSLOVANJA;

9.096.000; 83%

2. RASHODI ZA

NABAVU NEFIN.

IMOVINE;

1.816.000; 17%


10.10.10.10.912912912912....000000000000

50

� rashodi poslovanja 9.096.000 kn�2016./2015. 50.000 kn; + 0,2%

� rashodi za nabavu nefinan. imovine1.816.000� 2016./2015. 160.000 kn; 16,73 %

51

1. RASHODI ZA

ZAPOSLENE(općina,


i Bogdanovci,


radovi, HETNET);

1.900.000; 18%

2. MATERIJALNI

RASHODI;

5.150.000; 47%

3. FINANCIJSKI

RASHODI; 50.000;

1%

4. NAKNADE

GRAðANIMA I

KUĆANSTVIMA;

1.100.000; 10%

5. TEKUĆE

DONACIJE; 896.000;

8%

6. RASHODI ZA

NABAVU NE

PROIZVEDENE

DUGOTRAJNE

IMOVINE; 150.000;

1%

7. RASHODI ZA

NABAVU

PROIZVEDENE

DUGOTRAJNE

IMOVINE; 1.666.000;

15%

52

53

Documents

PRORAČUN OPĆINE NUŠTAR ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ... · Proračun je uvijek i zanimljiva i aktualna tema kako u jedinicama lokalne samouprave tako i u područnim regionalnim