Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Privremeni financijski izvještaj
za razdoblje
siječanj - prosinac 2016.
Pula, veljača 2017.
d.d.
Tel.: +385 (0) 52 213 044 +385 (0) 52 373 102 +385 (0) 52 373 339
Fax.: +385 (0) 52 373 646
HR 52100 PULA, Flaciusova 1, HRVATSKA, p.p. 114 e-mail: [email protected], web: www.uljanik.hr
2
Opći podaci
ULJANIK d.d. je dioničko društvo sa sjedištem u Puli na adresi Flaciusova 1.
Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku Zagreb, Društvo ima brojčanu oznaku razreda 7010 – Upravljačke djelatnosti, matični broj poslovnog subjekta je 03229238, a OIB 56243843109. ULJANIK Grupa sastoji se od društva ULJANIK d.d. (matica) i njenih podružnica:
- ULJANIK Brodogradilište d.d. - 3.MAJ Brodogradilište d.d. - ULJANIK Strojogradnja Diesel d.d. - ULJANIK Proizvodnja opreme d.d. - ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o. - ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o. - ULJANIK Financije d.o.o. - ULJANIK Standard d.o.o. - USCS d.o.o. - MARITIME TRANSPORT PULA THREE INC. - MARITIME TRANSPORT PULA FOUR INC.
Sva su navedena društva u 100% vlasništvu ULJANIK Grupe, osim društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. gdje ULJANIK d.d. ima 85,4616% temeljnog kapitala. Dana 30. studenog 2016. izvršen je upis spajanja društva ULJANIK Strojogradnja d.d. i 3.MAJ Motori i dizalice d.d. u novo društvo ULJANIK Strojogradnja Diesel d.d. koji je stupio na snagu 1. prosinca 2016 godine. Vlasnička struktura
Temeljni kapital Društva iznosi 100.687.500,00 kuna i podijeljen je na 3.356.250 redovnih dionica oznake ULJN-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 30,00 HRK.
Dioničari ULJANIKA d.d. jesu:
Stanje per 30.12.2016.
REDNI BROJ PREZIME I IME/SKRAĆENA TVRTKA
OZNAKA VRIJEDNOSNOG
PAPIRASTANJE
% UDJELA U TEMELJNOM KAPITALU
1 CROATIA OSIGURANJE D.D. (1/1) ULJN-R-A 333.332 9,9317
2 CERP (0/1) / HZMO - HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE (1/1) ULJN-R-A 259.731 7,7387
3 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (0/1) / KAPITALNI FOND D.D. (1/1) ULJN-R-A 222.222 6,6211
4 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (0/1) / FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK (1/1) ULJN-R-A 166.666 4,9658
5 ADDIKO BANK D.D. (0/1) / PBZ CROATIA OSIGURANJE OBVEZNI MIROVINSKI FOND (1/1) ULJN-R-A 133.333 3,9727
6 HZZO - HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (1/1) ULJN-R-A 130.157 3,8780
7 SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D. (0/1) / ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND (1/1) ULJN-R-A 111.111 3,3106
8 ULJANIK D.D. (1/1) ULJN-R-A 104.375 3,1099
9 ADRIS GRUPA D.D. (1/1) ULJN-R-A 83.000 2,4730
10 CERP (0/1) / DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU (1/1) ULJN-R-A 80.016 2,3841
11 DOMAĆA FIZIČKA OSOBA (7.154) ULJN-R-A 1.551.187 46,2179
12 STRANA OSOBA ( 13) ULJN-R-A 3.283 0,0978
13 OSTALI DIONIČARI *** ( 39) ULJN-R-A 177.837 5,2987
3.356.250 100,0000S V E U K U P N O
Sveukupan broj dioničara na dan 30.12.2016. = 7.216 dioničara
Vlastite dionice
ULJANIK d.d. je u proteklom razdoblju stekao 104.375 vlastitih dionica što predstavlja 3,1099% temeljnog kapitala Društva. Dionice su stečene po cijeni od 45,00 kuna po komadu.
3
Poslovanje
Financijski izvještaji kao sastavni dio Izvještaja poslovodstva za 2016. godinu su privremeni i nerevidirani, te može doći do odstupanja u krajnjem rezultatu poslovanja matičnog društva ULJANIK d.d. i ULJANIK Grupe za 2016. godinu.
Prema privremenim izvještajima za 2016 godinu ULJANIK d.d. ostvario je pozitivan financijski rezultat prije oporezivanja u iznosu od 16,9 mil kuna. Ukupni prihodi iznose 1.317,2 mil kuna, dok ukupni rashodi iznose 1.300,3 mil kuna. Prihodi od prodaje veći su u odnosu na 2015. godinu za 979,9,mil kuna. Operativna dobit ostvarena je u iznosu od 54,2 mil kuna što je za 31,5 mil kuna više u odnosu na prethodnu godinu.
Materijalni troškovi ostvareni su u iznosu od 975,8 mil kuna, te su veći u odnosu na 2015. godinu za 907,3 mil kuna. Matično društvo ULJANIK d.d. je u okviru redovnog poslovanja počelo sklapati ugovore o izgradnji brodova i specijalnih objekata te se to odrazilo na povećanje imovine i obveza, te prihoda i rashoda u odnosu na 2015 godinu.
Prihodi od prodaje ULJANIK Grupe u 2016 godini iznose 1.844,8 mil kuna što je za 516,6 mil kuna više u odnosu na 2015. godinu. U promatranom razdoblju ULJANIK Grupa ostvarila je operativni gubitak u iznosu od 30,6 mil kuna, dok su konsolidirani neto financijski rashodi iznosili 91,1 mil kuna. Neto gubitak ULJANIK Grupe prema privremenim izvještajima 2016 godine iznosi 121,7 mil kuna. Imovina ULJANIK Grupe povećana je u odnosu na zadnji dan protekle godine za 1.180,4 mil kuna. Broj zaposlenih u matičnom društvu na 31. prosinca 2016. godine iznosio je 493 djelatnika dok je broj zaposlenih u ULJANIK Grupi iznosio 4.375 djelatnika.
Ključni financijski podaci ULJANIK d.d. ULJANIK Grupa
u 000 HRK I-XII/2015 I-XII/2016 I-XII/2015 I-XII/2016
Prihodi od prodaje 232.370 1.212.273 1.328.176 1.844.847
Operativna dobit/(gubitak) 22.644 54.197 17.926 (30.634)
Neto dobit / (gubitak) prije oporezivanja 16.555 16.989 (67.073) (121.799)
u 000 HRK 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016
Novac i kratkotrajna financijska imovina 303.749 388.244 404.371 121.025
Ukupna aktiva 1.767.656 3.492.919 2.973.078 4.153.475
Glavnica 340.733 352.964 120.958 64.610
Upravljanje rizicima
Društvo i Grupa prije svega su izloženi rizicima promjene tečajeva, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku kamatnih stopa.
Valutni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Društvo i Grupa su značajno izloženi valutnom riziku jer u svom poslovanju su većim dijelom povezani sa inozemstvom. Kako bi se ovaj rizik umanjio nastoji se postići čim veća valutna usklađenost priljeva i odljeva.
Kreditni rizik je rizik da jedna strana u financijskom instrumentu neće ispuniti svoje obveze te da će time prouzročiti nastanak financijskog gubitka drugoj strani. Društvo i Grupa minimalizira taj rizik kontinuiranim praćenjem potraživanja od kupaca, a rezerviranja sumnjivih potraživanja procjenjuju se redovno, te se mijenjaju ako je to potrebno.
5
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2016.
AOPoznaka
Prethodno razdoblje
Tekuće razdoblje
2 3 4
001 0 0
002 787.944.256 1.105.628.767
003 291.987 3.174.665
004
005 291.987 566.400
006
007
008 2.608.265
009
010 9.086.633 30.776.927
011
012
013 8.237.755 7.048.749
014 810.952 2.234.039
015
016
017 21.456.213
018 37.926 37.926
019
020 778.565.636 936.550.271
021 471.134.925 506.134.586
022 120.000.000 228.315.000
023
024
025 638.306 627.286
026 186.792.405 201.473.399
027
028
029 0 135.126.904
030 135.126.904
031
032
033
034 978.621.931 2.212.370.157
035 52.962.375 522.239.196
036 48.206.406 499.667.960
037 4.755.969 348.139
038
039
040 22.223.097
041
042
043 621.910.495 1.301.887.401
044 418.817.981 745.690.716
045 1.392.038 915.144
046
047 61.867 58.501
048 14.027.873 44.294.381
049 187.610.736 510.928.659
050 206.479.705 324.612.638
051
052 205.843.479 314.347.229
053
054
055
056 636.226 10.265.409
057
058 97.269.356 63.630.922
059 1.090.303 174.920.343
060 1.767.656.490 3.492.919.267
061 0 0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
F) IZVANBILANČNI ZAPISI
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala f inancijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
5. Potraživanja od države i drugih institucija
6. Ostala potraživanja
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja od kupaca
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
4. Trgovačka roba
5. Predujmovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina
I. ZALIHE (036 do 042)
1. Sirovine i materijal
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
3. Ostala potraživanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
7. Ostala dugotrajna f inancijska imovina
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
3. Goodw ill
1
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
BILANCAObveznik: ULJANIK D.D.
Naziv pozicije
6
062 340.732.536 352.964.312
063 100.687.500 100.687.500
064 216.566.367 216.566.367
065 10.344.644 23.478.669
066
067 4.700.000 4.700.000
068 4.696.875 4.696.875
069
070 10.341.519 23.475.544
071 0
072 0 0
073
074
075 13.134.025 12.231.776
076 13.134.025 12.231.776
077
078
079 0 0
080
081
082
083 347.935.559 534.798.953
084
085
086 347.935.559 534.798.953
087
088
089
090
091
092
093 1.062.619.349 2.598.243.200
094 101.936.851 98.266.004
095
096 232.034.505 858.294.536
097 690.505.810 1.348.043.858
098 17.635.093 267.155.625
099
100
101 4.446.245 4.706.696
102 14.950.492 9.585.926
103
104
105 1.110.353 12.190.555
106 16.369.046 6.912.802
107 1.767.656.490 3.492.919.267
108 0 0
109 0 0
110 0 0
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
2. Pripisano manjinskom interesu
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
12. Ostale kratkoročne obveze
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Obveze prema zaposlenicima
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Ostale dugoročne obveze
9. Odgođena porezna obveza
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
3. Druga rezerviranja
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
5. Ostale rezerve
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
1. Zadržana dobit
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
PASIVA
7
AOPoznaka
Kumulativno Tromjesečje KumulativnoTromjesečj
e111 232.503.537 172.775.466 1.212.830.364 553.463.650
112 232.370.324 172.768.081 1.212.272.759 553.128.504
113 133.213 7.385 557.605 335.146
114 209.859.435 155.874.678 1.158.632.902 561.811.013
115 -4.465.094 52.019.864 4.407.829 2.641.006
116 68.605.625 36.337.978 975.884.195 509.369.226
117 25.493.730 22.013.177 695.812.154 402.557.265
118
119 43.111.895 14.324.801 280.072.041 106.811.961
120 77.201.215 20.280.995 84.771.975 21.771.572
121 44.477.084 11.642.474 48.904.695 12.639.421
122 21.622.047 5.697.332 23.709.072 6.015.955
123 11.102.084 2.941.189 12.158.208 3.116.196
124 2.428.043 606.548 3.078.368 1.180.309
125 64.388.210 45.533.113 80.824.604 18.450.362
126 0 0 0 0
127
128
129 0 0 6.799.435 6.799.435
130 1.701.436 1.096.180 2.866.496 1.599.103
131 24.049.103 6.725.959 104.408.610 29.618.045
132 8.273.059 1.291.684 23.078.636 8.772.007
133 15.771.342 5.429.573 81.313.994 20.830.058
134
135 4.702 4.702 15.980 15.980
136
137 30.138.199 9.259.260 141.616.493 67.950.619
138 1.316.010 1.257.097 245.896
139 27.978.735 7.844.053 141.343.597 67.923.619
140 158.110 158.110 27.000 27.000
141 685.344
142
143
144
145
146 256.552.640 179.501.425 1.317.238.974 583.081.695
147 239.997.634 165.133.938 1.300.249.395 629.761.632
148 16.555.006 14.367.487 16.989.579 -46.679.937
149 16.555.006 14.367.487 16.989.579 0
150 0 0 0 46.679.937
151 3.420.981 3.420.981 4.757.803 4.757.803
152 13.134.025 10.946.506 12.231.776 -51.437.740
153 13.134.025 10.946.506 12.231.776 0
154 0 0 0 51.437.740
155
156
157 13.134.025 10.946.506 12.231.776 -51.437.740
158 0 0 0 0
159 0 0 0 0
160 0 0 0 0
161 0 0 0 0
162 0 0 0 0
163 0 0 0 0
164 0 0 0 0
165 0 0 0 0
166 0 0 0 0
167 0 0 0 0
168 13.134.025 10.946.506 12.231.776 -51.437.740
169
170
RAČUN DOBITI I GUBITKA
2. Pripisana manj inskom interesu
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)
DODATAK Izv ještaju o ostaloj sv eobuhv atnoj dobiti (popunjav a poduzetnik koj i sastav lja konsolidirani financijski izv ještaj )
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
5. Dobit ili gubitak s osnov e učinkov ite zaštite neto ulaganja u inozemstv u
6. Udio u ostaloj sv eobuhv atnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika
7. Aktuarski dobici/gubici po planov ima definiranih primanja
1. Pripisana imatelj ima kapitala matice
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslov anja
2. Promjene rev alorizacijskih rezerv i dugotrajne materijalne i nematerijalne imov ine
3. Dobit ili gubitak s osnov e ponov nog v rednov anja financijske imov ine raspoloživ e za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnov e učinkov ite zaštite novčanog toka
2. Pripisana manjinskom interesu
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjav a poduzetnik obv eznik primjene MSFI-a)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)
2. Gubitak razdoblja (151-148)
DODATAK RDG-u (popunjav a poduzetnik koj i sastav lja konsolidirani financijski izv ještaj )
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Gubitak pri je oporezivanja (147-146)
XII. POREZ NA DOBIT
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
1. Dobit razdoblja (149-151)
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)
1. Dobit pri je oporezivanja (146-147)
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s pov ezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepov ezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imov ine
4. Ostali financijski rashodi
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imov ine
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
8. Ostali poslov ni rashodi
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
1. Kamate, tečajne razlike, div idende i slični prihodi iz odnosa s pov ezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, div idende, slični prihodi iz odnosa s nepov ezanim poduzetnicima i drugim osobama
6. Vrijednosno usklađiv anje (127+128)
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
7. Rezerv iranja
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
c) Doprinosi na plaće
4. Amortizacija
5. Ostali troškov i
b) Troškovi prodane robe
c) Ostali vanjski troškovi
3. Troškov i osoblja (121 do 123)
a) Neto plaće i nadnice
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
1. Promjene v rijednosti zaliha proizv odnje u tijeku i gotov ih proizv oda
2. Materijalni troškov i (117 do 119)
a) Troškovi sirovina i materi jala
Obveznik: ULJANIK D.D.
Naziv pozicije
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
1. Prihodi od prodaje
2. Ostali poslov ni prihodi
Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
8
AOPoznaka
Prethodno razdoblje
Tekuće razdoblje
2 3 4
001 16.555.006 16.989.579
002 2.428.043 3.078.368
003 716.989.507 899.907.576
004 0
005 0
006 158.110 11.020
007 736.130.666 919.986.543
008 0
009 588.162.127 853.806.946
010 52.671.501 469.276.821
011 11.729.377 165.942.566
012 652.563.005 1.489.026.333
013 83.567.661 0
014 0 569.039.790
015 0
016 0
017 8.301.156 21.684.565
018 2.538 4.373.294
019 293.008.401 408.373.756
020 301.312.095 434.431.615
021 103.564 27.651.340
022 10.000.001 35.000.000
023 683.270.691 649.502.344
024 693.374.256 712.153.684
025 0 0
026 392.062.161 277.722.069
027 0
028 732.646.022 927.478.782
029
030 732.646.022 927.478.782
031 326.083.172 112.963.405
032 0
033 1.253.919 1.391.952
034 0
035 0
036 327.337.091 114.355.357
037 405.308.931 813.123.425
038 0 0
039 96.814.431 0
040 0 33.638.434
041 454.925 97.269.356
042 96.814.431 0
043 0 33.638.434
044 97.269.356 63.630.922
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
3. Novčani izdaci za f inancijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od f inancijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
3. Ostali primici od f inancijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih f inancijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih f inancijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)
1. Smanjenje kratkoročnih obveza
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja
3. Povećanje zaliha
5. Smanjenje zaliha
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka
1
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija
Obveznik: ULJANIK D.D.
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metodau razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.
Naziv pozicije
3. Povećanje kratkoročnih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
9
AOPoznaka
Prethodna godina
Tekuća godina
2 3 4
001 100.687.500 100.687.500
002 216.566.367 216.566.367
003 10.344.644 23.478.669
004 0
005 13.134.025 12.231.776
006 0
007 0
008 0
009 0
010 340.732.536 352.964.312
011 0 0
012 0 0
013 0 0
014 0 0
015 0 0
016 13.134.025 12.231.776
017 13.134.025 12.231.776
018 0 0
019 0 0
Naziv pozicije
1
do 31.12.2016.za razdoblje od 01.01.2016.
1. Upisani kapital
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
5. Dobit ili gubitak tekuće godine
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
10
KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01 – 31.12.2016.
BILANCA
AOPoznaka
Prethodno razdoblje
Tekuće razdoblje
2 3 4
001 0 0
002 1.181.604.884 1.693.633.714
003 188.623.429 188.712.275
004 0 0
005 187.156.502 180.455.506
006 0 0
007 0 0
008 1.466.927 8.256.769
009 0 0
010 520.240.198 857.047.691
011 15.827.646 15.827.646
012 55.439.691 53.382.670
013 130.480.158 229.787.264
014 193.947.678 408.914.600
015 0 0
016 14.475 3.365
017 34.084.311 59.630.743
018 782.205 782.205
019 89.664.034 88.719.198
020 438.994.444 601.527.788
021 246.122.890 256.764.157
022 0 0
023 301.800 316.800
024 0 0
025 1.113.310 1.236.644
026 191.436.444 343.190.187
027 20.000 20.000
028 0 0
029 33.746.813 46.345.960
030 0 0
031 25.170.234 22.726.636
032 8.576.579 23.619.324
033 0 0
034 1.418.312.996 1.910.995.430
035 292.640.237 916.832.590
036 205.413.090 718.346.223
037 43.641.507 152.063.527
038 825 119.648
039 32.257 46.424
040 42.909.461 45.402.199
041 643.097 854.569
042 0 0
043 721.302.152 873.137.819
044 0 0
045 69.795.748 50.501.231
046 37.046 0
047 387.518 414.707
048 409.090.019 236.036.806
049 241.991.821 586.185.075
050 122.693.203 17.246.009
051 0 0
052 0 0
053 0 0
054 0 0
055 0 0
056 122.693.203 17.246.009
057 0 0
058 281.677.404 103.779.012
059 373.160.150 548.846.052
060 2.973.078.030 4.153.475.196
061 1.917.669.885 1.875.709.956
Obveznik: ULJANIK D.D.
Naziv pozicije
1
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
3. Goodwill
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina
9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala dugotrajna financijska imovina
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
3. Ostala potraživanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
I. ZALIHE (036 do 042)
1. Sirovine i materijal
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
4. Trgovačka roba
5. Predujmovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja od kupaca
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
5. Potraživanja od države i drugih institucija
6. Ostala potraživanja
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
F) IZVANBILANČNI ZAPISI
11
062 120.958.185 64.610.085
063 100.687.500 100.687.500
064 216.566.367 216.566.367
065 10.344.644 23.478.669
066 0 0
067 4.700.000 4.700.000
068 4.696.875 4.696.875
069 0 0
070 10.341.519 23.475.544
071 39.637.108 175.803.298
072 -279.535.167 -450.128.018
073 0 0
074 279.535.167 450.128.018
075 -91.501.673 -131.309.338
076 0 0
077 91.501.673 131.309.338
078 124.759.406 129.511.607
079 58.853.125 19.754.038
080 6.306.625 6.306.625
081 0 0
082 52.546.500 13.447.413
083 651.219.461 740.109.466
084 0 0
085 0 6.122.903
086 651.219.461 692.975.887
087 0 0
088 0 17.586.313
089 0 0
090 0 0
091 0 0
092 0 23.424.363
093 1.946.929.994 3.266.867.886
094 0 0
095 0 20.162.592
096 615.523.677 1.188.064.314
097 873.494.324 1.399.806.483
098 256.201.464 502.611.547
099 44.970.826 0
100 7.171.783 0
101 27.704.179 32.445.713
102 45.370.783 39.864.574
103 354.438 354.437
104 0 0
105 76.138.520 83.558.226
106 195.117.265 62.133.721
107 2.973.078.030 4.153.475.196
108 1.917.669.885 1.875.709.956
109 -3.801.221 -64.901.522
110 124.759.406 129.511.607
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
5. Ostale rezerve
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
1. Zadržana dobit
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze
3. Druga rezerviranja
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Ostale dugoročne obveze
9. Odgođena porezna obveza
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Obveze prema zaposlenicima
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
12. Ostale kratkoročne obveze
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
2. Pripisano manjinskom interesu
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE1. Pripisano imateljima kapitala matice
12
AOPoznak
aKumulativ no Tromjesečje Kumulativ no Tromjesečje
111 1.704.346.988 709.761.947 2.174.490.906 853.040.321
112 1.328.175.599 494.401.903 1.844.846.898 760.955.838
113 376.171.389 215.360.044 329.644.008 92.084.483
114 1.686.421.093 622.452.694 2.205.124.743 846.317.811
115 -6.181.457 74.342.851 -102.807.540 -42.639.496
116 977.311.595 319.986.144 1.506.446.301 661.965.496
117 773.121.463 246.322.377 1.145.489.519 514.551.269
118 729.126 170.291 1.033.416 266.950
119 203.461.006 73.493.476 359.923.366 147.147.277
120 488.019.027 126.221.918 537.042.060 143.499.898
121 296.278.629 76.416.455 325.418.318 87.609.210
122 114.403.565 29.865.518 127.240.766 33.633.210
123 77.336.833 19.939.945 84.382.976 22.257.478
124 61.062.103 15.002.119 63.702.122 17.975.831
125 147.248.608 75.410.868 159.271.693 44.940.562
126 370.629 370.629 1.029.347 88.015
127 0 0 0 0
128 370.629 370.629 1.029.347 88.015
129 5.277.066 3.635.721 13.967.533 13.967.533
130 13.313.522 7.482.444 26.473.227 6.519.972
131 169.182.323 35.794.109 297.855.882 121.408.626
132 0 0 0
133 169.137.799 35.749.585 297.705.548 121.258.292
134 0 0 0 0
135 44.524 44.524 150.334 150.334
136 0 0 0 0
137 254.276.730 67.106.018 377.604.878 151.759.034
138 0 0 0 0
139 244.317.868 65.482.821 377.415.267 151.732.034
140 158.110 158.110 27.000 27.000
141 9.800.752 1.465.087 162.611 0
142 9.142.798 9.142.798 0 0
143 9.046.952 9.046.952 11.416.502 11.416.502
144 0 0 0 0
145 0 0 0 0
146 1.882.672.109 754.698.854 2.472.346.788 974.448.947
147 1.949.744.775 698.605.664 2.594.146.123 1.009.493.347
148 -67.072.666 56.093.190 -121.799.335 -35.044.400
149 0 56.093.190 0 0
150 67.072.666 0 121.799.335 35.044.400
151 3.508.616 3.508.616 4.757.802 4.757.802
152 -70.581.282 52.584.574 -126.557.137 -39.802.202
153 0 52.584.574 0 0
154 70.581.282 0 126.557.137 39.802.202
Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
Obveznik: ULJANIK D.D.
Naziv pozicije
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
1. Prihodi od prodaje
2. Ostali poslov ni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
1. Promjene v rijednosti zaliha proizv odnje u tijeku i gotov ih proizv oda
2. Materijalni troškov i (117 do 119)
a) Troškovi sirovina i materijala
b) Troškovi prodane robe
c) Ostali vanjski troškovi
3. Troškov i osoblja (121 do 123)
a) Neto plaće i nadnice
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
c) Doprinosi na plaće
4. Amortizacija
5. Ostali troškov i
6. Vrijednosno usklađiv anje (127+128)
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
7. Rezerv iranja
8. Ostali poslov ni rashodi
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
1. Kamate, tečajne razlike, div idende i slični prihodi iz odnosa s pov ezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, div idende, slični prihodi iz odnosa s nepov ezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imov ine
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s pov ezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike i dr.rashodi iz odnosa s nepov ez.poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imov ine
4. Ostali financijski rashodi
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)
1. Dobit pri je oporezivanja (146-147)
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
XII. POREZ NA DOBIT
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
1. Dobit razdoblja (149-151)
2. Gubitak razdoblja (151-148)
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
13
155 -91.501.673 35.258.355 -131.309.338 -39.834.300
156 20.920.391 17.326.219 4.752.201 32.098
157 -70.581.282 52.584.574 -126.557.137 -39.802.202
158 11.124.122 24.539.683 136.166.190 140.716.058
159 11.124.122 24.539.683 29.455.205 34.005.073
160 0 0 106.710.985 106.710.985
161 0 0 0 0
162 0 0 0 0
163 0 0 0 0
164 0 0 0 0
165 0 0 0 0
166 0 0 0 0
167 11.124.122 24.539.683 136.166.190 140.716.058
168 -59.457.160 77.124.257 9.609.053 100.913.856
169 -80.377.551 59.798.038 4.856.852 100.881.758
170 20.920.391 17.326.219 4.752.201 32.098
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imatelj ima kapitala matice
2. Pripisana manj inskom interesu
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)
7. Aktuarski dobici/gubici po planov ima definiranih primanja
1. Pripisana imatelj ima kapitala matice
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslov anja 2. Promjene revalorizacijskih rezerv i dugotrajne materijalne i nematerijalne imov ine 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog v rednov anja financijske imov ine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkov ite zaštite novčanog toka
2. Pripisana manj inskom interesu
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkov ite zaštite neto ulaganja u inozemstv u
6. Udio u ostaloj sv eobuhv atnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika
AOPoznaka
Prethodna godina
Tekuća godina
2 3 4
001 100.687.500 100.687.500
002 216.566.367 216.566.367
003 10.344.644 23.478.669
004 -154.775.761 -320.616.411
005 -91.501.673 -131.309.338
006 106.710.985
007
008
009 39.637.108 69.092.313
010 120.958.185 64.610.085
011 11.124.122 29.455.205
012
013
014
015
016 -59.391.694 -85.803.305
017 -48.267.572 -56.348.100
018 -3.801.221 -64.901.522
019 124.759.406 129.511.607
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu
KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
5. Dobit ili gubitak tekuće godine
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
do 31.12.2016.za razdoblje od 01.01.2016.
1. Upisani kapital
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
Naziv pozicije
1
14
AOPoznaka
Prethodno razdoblje
Tekuće razdoblje
2 3 4
001 -123.165.856 -121.799.335
002 46.059.984 63.702.122
003 474.330.018 639.221.945
004 0 0
005 0 0
006 30.725.872 115.971.914
007 427.950.018 697.096.646
008 0 0
009 276.192.456 327.521.569
010 124.862.765 624.192.353
011 91.172.937 420.486.487
012 492.228.158 1.372.200.409
013 0 0
014 64.278.140 675.103.763
015 0 0
016 202.781 0
017 1.758.384 4.113.474
018 57.968 4.393.719
019 366.475.289 229.935.965
020 368.494.422 238.443.158
021 7.993.931 60.607.005
022 52.913 0
023 344.843.116 276.242.514
024 352.889.960 336.849.519
025 15.604.462 0
026 0 98.406.361
027 0 0
028 187.896.412 1.148.088.552
029 0 0
030 187.896.412 1.148.088.552
031 170.656.261 551.016.063
032 0 0
033 979.940 1.460.757
034 0 0
035 0 0
036 171.636.201 552.476.820
037 16.260.211 595.611.732
038 0 0
039 0 0
040 32.413.467 177.898.392
041 110.681.411 281.677.404
042 0 0
043 32.413.467 177.898.392
044 78.267.944 103.779.012
Obveznik: ULJANIK D.D.
KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metodau razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.
Naziv pozicije
1
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija
3. Povećanje kratkoročnih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
5. Smanjenje zaliha
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja
3. Povećanje zaliha
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata