PRIVREMENI NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ

"METALSKE INDUSTRIJE VARAŽDIN" d.d.

VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE I – XII 2010.

Varaždin, 14. veljača 2011.

SADRŽAJ

A. OPĆI PODACI ............................................................................................. 1

B. NADZORNI ODBOR I UPRAVA .................................................................. 2

C. PODACI O DIONIČARIMA I DIONICAMA ................................................... 3

D. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ................................................................... 5

E. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA ......... 8

1

A. OPĆI PODACI

Tvrtka

Izvješće je konsolidirano

Razdoblje obrade

Sjedište i poslovna adresa:

Ulica i broj

Mjesto

Poštanski broj

Opis djelatnosti

Šifra djelatnosti

Matični broj (MB)

Matični broj suda (MBS)

Osobni identifikacijski broj (OIB)

Telefon

Telefaks

Adresa Internet stranice

Adresa elektroničke pošte

Broj zaposlenih na kraju razdoblja

Metalska industrija Varaždin d.d.

Ne

12-10

Fabijanska 33

Varaždin

42000

Lijevanje željeza

2451

03632636

070032908

95240603723

042290100

042330133

www.miv.hr

miv@miv.hr

605

2

B. NADZORNI ODBOR I UPRAVA

Podaci o predsjedniku i članovima Uprave:

Predsjednik: Franjo Turek

Podaci o predsjedniku i članovima Nadzornog odbora: Predsjednik: Dunja Babić 1. zamjenik predsjednika: Marijan Cingula 2. član: Darinka Hajduk Vujčić 3. član: Igor Hustić 4. član: Ivica Tkalčec 5. član: Ivana Gažić 6. član: Vlatko Cvrtila

3

C. PODACI O DIONIČARIMA I DIONICAMA

10 najvećih dioničara:

IME I PREZIME/TVRTKA BROJ POSTOTAK DIONICA 1. ZAGREBAČKA BANKA D.D./ 1.999 13,31

ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN

ZA UNICREDIT BANK AUSTRIJA AG

2. PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK 1.742 11,60

AS CUSTODIAN

3. HPB D.D./ZBIRNI RAČUN 1.595 10,62

ZA KLIJENTE BANKE

4. HYPO ALPE ADRIA 1.562 10,40

BANK D.D./SLAVONSKI

ZATVORENI INVESTICIJSKI

FOND D.D.

5. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 1.499 9,98

BANKA D.D./KD VICTORIA FOND

6. RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D. 856 5,70

ZAGREB/ZBIRNI SKRBNIČKI

RAČUN ZA DP

7. NEXE GRUPA D.D. 587 3,91

8. CENTAR BANKA D.D./ 450 3,00

CEBAS0001

9. SKENDEROVIĆ HRANISLAV 313 2,08

10. LAGUNA NOVIGRAD D.D. 305 2,03

4

Ukupan iznos temeljnog kapitala: 55.556.600 kn Oznaka emisije: MIV-R-A Nominalna vrijednost dionice: 3.700,00 kn Broj dionica: 15.018 Međunarodni identifikacijski broj redovnih dionica (ISIN): HRMIVORA0005 Burza ili uređeno javno tržište i kotacije u koje su uvrštene dionice Naziv burze ili uređenog javnog tržišta: Zagrebačka burza Tržište: Redovno tržište Cijene dionica Najniža Najviša - u IV. tromjesečju 2.360,00 2.850,00 - u 4 tromjesečja 2.360,00 3.130,00 Gubitak po dionici za razdoblje: 430,62 Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna: 37.920

5

D. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

1. PODJELA DIONICA: Nije vršena podjela dionica

2. GUBITAK PO DIONICI: Gubitak po dionici za razdoblje iznosi 430,62 kn.

3. PROMJENE VLASNIČKE STRUKTURE: U razdoblju je došlo do promjene vlasničke strukture što je vidljivo uspoređivanjem udjela deset najvećih dioničara predmetnog obrasca i prethodnog razdoblja.

4. PRIPAJANJA I SPAJANJA: Nema

5. NEIZVJESNOST (OPIS SLUČAJEVA KOD KOJIH POSTOJI NEIZVJESNOST NAPLATE PRIHODA ILI MOGUĆIH BUDUĆIH TROŠKOVA): Izloženost valutnom riziku, kamatnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i cjenovnom riziku.

6. REZULTATI POSLOVANJA: Društvo tijekom izvještajnog razdoblja posluje u otežanim uvjetima poslovanja, uzrokovanim stanjem domaćeg gospodarstva i globalnom ekonomskom krizom, a očituje se kroz otkazivanje ili odgodu narudžbi te otežanu naplatu potraživanja. Posljedice krize reflektiraju se na pad prihoda od prodaje. Ukupni prihodi iznosili su 133 mil kn što je 22 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od toga su prihodi od prodaje iznosili 130 mil kn što je za 22 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Proizvodni asortiman društva spada u kategoriju investicijske robe, koja je vezana uz građevinski sektor, a na domaćem tržištu i uz budžetsku potrošnju, koja je svedena na minimun.

7. PRIHODI PO DJELATNOSTIMA/SEGMENTIMA: Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznosili su 44,3 mil kn odnosno 34 % ukupnih prihoda od prodaje i 33 % manje od prihoda od prodaje na domaćem tržištu u prošloj godini, a prihodi od prodaje na inozemnom tržištu 86 mil kn ili 66 % ukupnih prihoda od prodaje i 15 % manje od prihoda od prodaje na inozemnom tršištu u prošloj godini. U istom razdoblju prethodne godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznosili su 68,1 mil kn ili 40,8 %, a prihodi od prodaje na inozemnom tržištu 98,9 mil kn ili 59,2 %.

8. OPIS PROIZVODA ILI USLUGA: Proizvodni program čine armatura, fazonski komadi i kanalska armatura za vodovodne i kanalizacije sustave, energetiku, procesnu industriju, brodogradnju, navodnjavanje, zatim oprema za uređenje javnih površina, ostala oprema i uslužni lijev. Navedeni proizvodni program spada u grupu građevinskih proizvoda te je njegov plasman usko vezan sa stanjem u građevinskom sektoru.

9. OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI: Ukupni rashodi za razdoblje iznose 140,1 mil kn što je 18,1 % manje u odnosu na prošlogodišnje razdoblje prije svega zbog smanjenog volumena prodaje odnosno proizvodnje..

10. DOBIT ILI GUBITAK: Aktivnosti iz redovnog poslovanja rezultirale su negativnim operativnim rezultatom u iznosu 3,2 mil kn.Gubitak iznosi 6.746.200 kn.

11. LIKVIDNOST: Unatoč otežanim uvjetima poslovanja uzrokovanim gospodarskom krizom, društvo tijekom 2010. godine nije imalo problema s likvidnošću, odnosno svoje obveze je uredno podmirivalo, pri čemu valja naglasiti da su sve obveze prema zaposlenima izvršene na vrijeme. Također su i sve druge obveze uredno realizirane, što je vidljivo iz činjenice da protiv društva nije pokrenut niti jedan ovršni ili drugi postupak radi naplate. Dijelom je to rezultat pravovremenog planiranja i osiguranja potrebnih sredstava i okvira

6

kod banaka, a dijelom i pojačane discipline naplate, povoljnijih dospijeća plaćanja te mogućnosti provedbe obračunskih plaćanja. Radi održanja tekuće likvidnosti, posebno se inzistira na disciplini naplate i instrumentima osiguranja plaćanja. Osim toga, i dalje se provode aktivnosti vezane uz generalno smanjenje troškova, povoljnijia dospijeća plaćanja i godišnje rabate. U svezi toga, pokrenuto je više ovršnih i sudskih postupaka radi naplate potraživanja od kupaca. Za nepravovremena plaćanja zaračunavaju se zatezne kamate. Pored toga, kod poslovnih banaka smanjene su kamatne stope na kredite, posebice na odobreni minus na transakcijskom računu, te na kratkoročne kredite za pripremu izvoza, a osigurani su i financijski okviri sa svim poslovnim bankama.

12. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA: Nema značajnijih promjena.

13. PRAVNA PITANJA: Sudski sporovi odnose se na sporove za naplatu potraživanja i radne sporove za naknadu šteta, no nemaju bitnog utjecaja na poslovanje MIV d.d.

14. OSTALE NAPOMENE: U svezi pada prodaje na domaćem tržištu, valja naglasiti da se i nadalje kod natječaja nabavki roba iz našeg asortimana traži, a vezano na Zakon o javnoj nabavi, ponuđač sa najnižom cijenom, odnosno ne prihvaća se kriterij ekonomski najisplativije ponude (rokovi, kvaliteta, korist investitora i sl.). Dakle, najniža cijena je glavni kriterij za prolaz na natječaju, što uvelike pogoduje trgovcima koji tu robu uvoze. Republika Hrvatska je u svojem zakonodavstvu samo djelomično implementirala norme za proizvode iz našeg proizvodnog programa kroz Pravilnik o građevinskim proizvodima, čija implementacija je u nekim segmentima odgođena, a u nekima je prespora . Zbog navednih nedostataka hrvatskog zakonodavstva ne štiti se na kvalitetan način domaća industrija od uvoza proizvoda lošije kvalitete što pogoduje stvaranju nelojalne konkurencije

S obzirom na negativni razvoj svjetske gospodarske situacije koja je utjecala i na tržište Bliskog Istoka, možemo reći da je i ove godine primjetan pad narudžbi. Većina zemalja Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike osim područja emirata Abu Dhabi-a, Katara i Saudijske Arabije, stala je s projektima. Svi veći građevinski projekti su stavljeni u mirovanje ili su otkazani. Osim toga, na svim tržištima je uočena tendencija pada cijena proizvoda što dodatno otežava poziciju odnosno utječe na poslovne rezultate. Usprkos tome, u odnosu na prošlu godinu, ostvareno je veće učešće prihoda od prodaje na inozemnom tržištu u ukupnim prihodima, dok su najveći poremećaji nastali na domaćem tržištu na kojem se bilježi znatni pad, što je prikazano u podacima u toč 7. izvještaja.

Na Glavnoj skupštini društva održanoj dana 20. srpnja 2010. godine za novog člana Nadzornog odbora izabran je prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila.

Pušten je u pogon horizontalni obradni centar UNION PCR 150 SIN 840D za obradu zasuna velikih profila do DN 1600 te leptirastih zatvarača i nepovratnih klapni do profila DN 3000 koji omogućuje postizanje uskih tolerancija i visoku kvalitete obrade. Završeno je puštanju u pogon peći za plastificiranje velikih profila sa ovjesom nosivosti do 7 t kao i projekt preseljenja modelarije i instaliranje filterskog postojenja u brusioni. Započete su aktivnosti na novim projektima; regeneracija pijeska, projekt lakirnice, odsisni sustavi za modelariju i jezgraone Beta-set i Schell. Intezivirane su aktivnosti na implementaciji integralnog informacijskog sustava u proizvodnji.

Završen je projekt izgradnje skladišta gotovih proizvoda. Ovaj projekt omogućuje kvalitetniji način čuvanja proizvoda, a time i smanjenje broja reklamacija na kvalitetu proizvoda. Također je završen postupak barkodiranja gotovih proizvoda što će uveliko doprinjeti jednostavnijem evidentiranju stanja te kvaliteti praćenja proizvoda na skladištu.

U periodu od 18. do 21. siječnja 2010. godine proveden je audit od strane Lloyd's Register EMEA čiji su ciljevi bili obnova certifikata u sustavu upravljanja kvalitetom, tranzicija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000 u sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 i inicirajući audit, „Stage 1“, u sustavu upravljanja okolišem

7

prema normi ISO 14001:2004. Nakon provedenog audita izdana je preporuka za produljenje certifikata za sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 te preporuka za nastavak izgradnje i implementacije sustava upravljanja okolišem. U drugom kvartalu potvrdili smo i sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004. Završena ispitivanja kojima su se potvrdile mogućnosti primjene ljevačkog pijeska u građevinarstvu . Također su započete aktivnosti u svezi osiguranja potrebnih financijskih sredstava za investiciju regeneracije pijeska, čija se realizacija očekuje u 2011.godini.

Nastavljen je proces restrukturiranja, racionalizacije poslovanja i organizacijskih promjena prema strateškim odrednicama definiranim Godišnjim planom poslovanja za 2010 godinu kojima se treba snažno utjecati na stvaranje konkurentske prednosti društva na ostale konkurente.

Neprestano se nastavlja kadrovska obnova i poboljšanje kvalifikacijske strukture zaposlenih. Na godišnjem nivou je smanjen broj zaposlenih i nastavilo se djelovanje na poboljšavanju kvalifikacijske strukture zaposlenih. Na kraju prethodne poslovne godine bilo je 619 zaposlenih dok je na kraju poslovne godine 605 zaposlenih radnika. Dakle, tijekom razdoblja je otišlo 50 radnika, a zaposleno je 36 novih, od kojih 14 radnika VSS i 4 radnika VŠS. S obzirom na zanimanja, zaposleno je 8 dipl. ing. strojarstva (pet u Odjel Istraživanje i razvoj i 3 u Proizvodni sektor), 3 inženjera strojarstva (jedan u Sektor Prodaja, a dva u Proizvodni sektor), 3 diplomirana ekonomista (dva u Sektor Prodaja, a jedan u Sektor Računovodstvo i financije), 1 dipl. ing. geotehnike ( u Odjel Istraživanje i razvoj),1 mr. sc. (Uprava), 1 dipl. ing. kemijske tehnologije ( u Odjel Poslovna sigurnost, koji je tijekom posljednjeg kvartala prešao u Sektor Logistika) i 1 ing. građevinarstva (u Sektor Prodaja).

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 10. prosinca 2010. godine dana je suglasnost na Godišnji plan poslovanja za 2011. godinu.

8

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

stanje na dan

AOPoznaka

Prethodno

razdoblje

Tekuće

razdoblje

2 3 4

001

002 96.566.727 94.006.174

003 1.767.901 1.556.834

004 89.837.094 87.487.608

005 4.961.732 4.961.732

006

007

008 118.044.182 107.140.841

009 64.415.432 71.418.361

010 53.290.403 35.416.747

011

012 338.347 305.733

013 10.141 10.306

014

015 214.621.050 201.157.321

016 15.600.087 6.195.944

017 92.273.908 85.419.730

018 55.566.600 55.566.600

019 7.824.089 7.824.089

020 6.467.208 6.467.208

021

022 22.129.423 22.308.033

023

024 286.588

025 6.746.200

026

027

028 57.714.467 64.126.012

029 62.670.979 50.322.251

030 1.961.696 1.289.328

031 214.621.050 201.157.321

032 15.600.087 6.195.944

033

034

BILANCA31.12.2010

B) DUGOTRAJNA IMOVINA

I. NEMATERIJALNA IMOVINA

II. MATERIJALNA IMOVINA

III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

Naziv pozicije

1

AKTIVA

A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

II. POTRAŽIVANJA

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI

IV. POTRAŽIVANJA

V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA

I. ZALIHE

A) KAPITAL I REZERVE

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

II. KAPITALNE REZERVE

III. REZERVE IZ DOBITI

E) GUBITAK IZNAD KAPITALA

F) UKUPNO AKTIVA

G) IZVANBILANĈNI ZAPISI

PASIVA

VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE

IX. MANJINSKI INTERES

B) REZERVIRANJA

C) DUGOROĈNE OBVEZE

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE

V. ZADRŽANA DOBIT

VI. PRENESENI GUBITAK

VII. DOBIT POSLOVNE GODINE

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

KAPITAL I REZERVE

1. Pripisano imateljima kapitala matice

2. Pripisano manjinskom interesu

D) KRATKOROĈNE OBVEZE

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA

F) UKUPNO – PASIVA

G) IZVANBILANĈNI ZAPISI

01.01.2010. do

AOP

ozna

kaKumulativno Tromjeseĉje Kumulativno Tromjeseĉje

2 3 4 5 6

035 168.253.201 46.015.544 131.497.122 36.589.333

036 166.980.077 45.235.621 130.250.459 36.044.355

037 49.312 -275.306 -36.959

038 1.223.812 1.055.229 1.246.663 581.937

039 165.754.286 47.756.517 134.766.893 42.827.708

040 4.551.097

041 4.969.478 5.939.167 3.414.260

042 101.431.152 24.626.138 79.267.675 29.577.304

043 47.277.285 11.193.548 43.988.562 11.075.636

044 9.070.827 2.037.866 7.622.013 1.984.555

045 10.839.585 3.416.585 9.095.426 2.872.089

046 376.773 376.773

047

048 1.728.142 1.554.510 732.384 732.384

049 3.172.477 2.229.673 1.864.740 530.954

050

051 3.172.477 2.229.673 1.864.740 530.954

052

053

054

055 5.384.844 813.726 5.341.169 112.709

056

057 5.337.754 813.226 5.320.615 112.709

058

059 47.090 500 20.554

060

061

062 171.425.678 48.245.217 133.361.862 37.120.287

063 171.139.130 48.570.243 140.108.062 42.940.417

064 286.548

065 325.026 6.746.200 5.820.130

066 286.548

067

068 0 325.026 6.746.200 5.820.130

069

070

071

072

Naziv pozicije Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje

RAĈUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 31.12.2010

2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga

3. Ostali poslovni prihodi

II. POSLOVNI RASHODI

1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje

i gotovih proizvoda

1

I. POSLOVNI PRIHODI

1. Prihodi od prodaje

6. Ostali troškovi

7. Vrijednosno usklađivanje

8. Rezerviranja

9. Ostali poslovni rashodi

2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje

i gotovih proizvoda 3. Materijalni troškovi

4. Troškovi osoblja

5. Amortizacija

4. Nerealizirani dobici (prihodi)

5. Ostali financijski prihodi

IV. FINANCIJSKI RASHODI

1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima

III. FINANCIJSKI PRIHODI

1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa

s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s

nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa

VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

VII. UKUPNI PRIHODI

VIII. UKUPNI RASHODI

IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA

2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim

poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine

4. Ostali financijski rashodi

V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE

XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU

XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE

X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

XI. POREZ NA DOBIT

XII. DOBIT RAZDOBLJA

XIII. GUBITAK RAZDOBLJA

1.1.2010 do

AOP

oznaka

Prethodno

razdobljeTekuće razdoblje

2 3 4

073 286.588 -6.746.200

074 9.070.827 7.622.013

075

076 17.873.656

077

078 1.691.190

079 11.048.605 18.749.469

080 403.009 12.348.725

081 3.479.780

082 2.919.257 7.002.929

083 9.070.827 8.294.549

084 15.872.873 27.646.203

085 0

086 4.824.268 8.896.734

087

088

089

090

091 2.560.553

092 0 2.560.553

093 15.830.012

094

095

096 15.830.012

097 2.560.553

098 15.830.012 0

099

100 17.982.799 6.411.545

101 1.730.249

102 19.713.048 6.411.545

103

104

105

106

107 107.978

108 0 107.978

109 19.713.048 6.303.567

110

111

112 941.232 32.614

113 1.279.579 338.347

114

115 941.232 32.614

116 338.347 305.733

Naziv pozicije

1

NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 31.12.2010

5. Smanjenje zaliha

6. Ostalo povećanje novčanog tijeka

I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti

1. Smanjenje kratkoročnih obveza

1. Dobit prije poreza

2. Amortizacija

3. Povećanje kratkoročnih obveza

4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja

A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja

3. Povećanje zaliha

4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka

II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti

III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti

1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

3. Novčani primici od kamata

4. Novčani primici od dividendi

5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti

1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi

3. Ostali primici od financijskih aktivnosti

V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti

IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti

B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti

C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

2. Novčani izdaci za isplatu dividendi

3. Novčani izdaci za financijski najam

4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

Ukupno povećanje novčanog tijeka

Ukupno smanjenje novčanog tijeka

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata

od 1.1.2010 do

AOP

oznaka

Prethodno

razdobljePovećanje Smanjenje

Tekuće

razdoblje

2

31.12.

prethodne

godine

3 4

117 55.566.600 55.566.600

118 7.824.089 7.824.089

119 6.467.208 6.467.208

120 22.129.423 178.610 22.308.033

121 286.588 7.032.788 -6.746.200

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132 92.273.908 178.610 7.032.788 85.419.730

133

134

31.12.2010

4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

5. Dobit ili gubitak tekuće godine

Naziv pozicije

1

1. Upisani kapital

2. Kapitalne rezerve

3. Rezerve iz dobiti

10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje

11. Tekući i odgođeni porezi (dio)

12. Zaštita novčanog tijeka

13. Promjene računovodstvenih politika

6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

7. Revalorizacija nematerijalne imovine

8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju

9. Ostala revalorizacija

16a. Pripisano imateljima kapitala matice

16b. Pripisano manjinskom interesu

14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja

15. Ostale promjene kapitala

16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala