Embed Size (px)
Citation preview
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA ROVIŠĆE
Općinsko vijeće
Plan proračuna 2018. Projekcija za 2020.Projekcija za 2019.
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
RAČUN FINANCIRANJA
12.269.500,00 kn
100.000,00 kn
6.572.500,00 kn
5.797.000,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 0,00 kn
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
I. OPĆI DIO
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00 kn
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020. GODINU
Članak 2.
Članak 1.
14.843.350,00 kn
100.000,00 kn
6.819.950,00 kn
5.823.400,00 kn
16.043.350,00 kn
100.000,00 kn
6.649.950,00 kn
11.793.400,00 kn
2.300.000,00 kn-2.300.000,00 kn
2.526.607,32 kn 2.526.607,32 kn2.526.607,32 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
2.300.000,00 kn
2.300.000,00 kn
0,00 kn
0,00 kn -2.300.000,00 kn2.300.000,00 knNETO FINANCIRANJE
0,00 kn 0,00 kn
12.369.500,00 kn 16.143.350,00 kn 14.943.350,00 kn
12.369.500,00 kn 18.443.350,00 kn 12.643.350,00 kn
UKUPNO PRIHODA
UKUPNO RASHODA
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 kn 0,00 kn0,00 kn
5
Plan proračuna 2018.
1
Račun/ Pozicija
3
Opis
2
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)
Ostvareno 2016.
4
Plan proračuna 2017.
Projekcija za 2019.
6
Projekcija za 2020.
7
6 10.439.542,687.942.085,81 12.269.500,00 16.043.350,00 14.843.350,00Prihodi poslovanja
61 2.262.000,002.169.279,16 6.786.300,00 7.264.000,00 7.264.000,00Prihodi od poreza
611 2.000.000,001.863.760,29 6.532.300,00Porez i prirez na dohodak
613 182.000,00157.827,74 184.000,00Porezi na imovinu
614 80.000,0095.405,35 70.000,00Porezi na robu i usluge
616 0,0052.285,78 0,00
63 6.367.542,683.915.727,83 3.685.700,00 6.972.350,00 5.772.350,00Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
633 5.733.072,683.315.279,79 2.520.000,00Pomoći iz proračuna
634 634.470,00600.448,04 465.700,00Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
638 0,000,00 700.000,00
64 440.500,00465.798,59 440.500,00 440.500,00 440.500,00Prihodi od imovine
641 5.000,0019.174,06 5.000,00Prihodi od financijske imovine
642 435.500,00446.624,53 435.500,00Prihodi od nefinancijske imovine
65 1.369.500,001.391.280,23 1.357.000,00 1.366.500,00 1.366.500,00Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
651 219.500,00189.376,25 207.000,00Upravne i administrativne pristojbe
652 245.000,00142.946,99 245.000,00Prihodi po posebnim propisima
653 905.000,001.058.956,99 905.000,00Komunalni doprinosi i naknade
7 100.000,00132.874,12 100.000,00 100.000,00 100.000,00Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
71 50.000,0084.820,34 50.000,00 50.000,00 50.000,00Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
711 50.000,0084.820,34 50.000,00Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
72 50.000,0048.053,78 50.000,00 50.000,00 50.000,00Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
721 50.000,0048.053,78 50.000,00Prihodi od prodaje građevinskih objekata
Str.1rptE5L
5
Plan proračuna 2018.
1
Račun/ Pozicija
3
Opis
2
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)
Ostvareno 2016.
4
Plan proračuna 2017.
Projekcija za 2019.
6
Projekcija za 2020.
7
10.539.542,68UKUPNO 8.074.959,93 12.369.500,00 16.143.350,00 14.943.350,00
Str.2rptE5L
5
Plan proračuna 2018.
1
Račun/ Pozicija
3
Opis
2
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)
Ostvareno 2016.
4
Plan proračuna 2017.
Projekcija za 2019.
6
Projekcija za 2020.
7
3 7.662.750,004.567.183,30 6.572.500,00 6.649.950,00 6.819.950,00Rashodi poslovanja
31 1.063.270,001.143.495,06 934.100,00 937.250,00 937.250,00Rashodi za zaposlene
311 894.160,00964.324,01 791.500,00Plaće (Bruto)
312 15.000,0013.443,33 15.000,00Ostali rashodi za zaposlene
313 154.110,00165.727,72 127.600,00Doprinosi na plaće
32 4.080.480,001.985.517,77 3.451.400,00 3.421.700,00 3.491.700,00Materijalni rashodi
321 48.600,0029.589,50 50.600,00Naknade troškova zaposlenima
322 604.170,00466.412,75 554.600,00Rashodi za materijal i energiju
323 3.033.430,001.247.983,73 2.461.500,00Rashodi za usluge
324 20.000,0026.307,78 13.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329 374.280,00215.224,01 371.700,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 15.000,0013.198,20 15.000,00 115.000,00 215.000,00Financijski rashodi
342 0,000,00 0,00Kamate za primljene kredite i zajmove
343 15.000,0013.198,20 15.000,00Ostali financijski rashodi
35 336.000,0018.937,50 326.000,00 326.000,00 326.000,00Subvencije
352 336.000,0018.937,50 326.000,00Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
36 10.000,000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
366 10.000,000,00 10.000,00Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
37 269.000,00210.211,66 280.000,00 290.000,00 290.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372 269.000,00210.211,66 280.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
38 1.889.000,001.195.823,11 1.556.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00Ostali rashodi
381 1.139.000,00916.858,11 1.256.000,00Tekuće donacije
382 750.000,0070.000,00 300.000,00Kapitalne donacije
383 0,00208.965,00 0,00Kazne, penali i naknade štete
Str.3rptE5L
5
Plan proračuna 2018.
1
Račun/ Pozicija
3
Opis
2
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)
Ostvareno 2016.
4
Plan proračuna 2017.
Projekcija za 2019.
6
Projekcija za 2020.
7
4 5.403.400,001.914.525,60 5.797.000,00 11.793.400,00 5.823.400,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41 80.000,000,00 0,00 0,00 900.000,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
411 80.000,000,00 0,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva
42 4.603.400,001.858.839,35 5.097.000,00 11.073.400,00 4.203.400,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 4.170.000,001.463.808,99 4.970.000,00Građevinski objekti
422 296.400,00330.743,25 90.000,00Postrojenja i oprema
423 23.000,0022.413,36 23.000,00Prijevozna sredstva
424 12.000,000,00 12.000,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
426 102.000,0041.873,75 2.000,00Nematerijalna proizvedena imovina
45 720.000,0055.686,25 700.000,00 720.000,00 720.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 720.000,0055.686,25 700.000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
13.066.150,00UKUPNO 6.481.708,90 12.369.500,00 18.443.350,00 12.643.350,00
Str.4rptE5L
5
Plan proračuna 2018.
1
Račun/ Pozicija
3
Opis
2
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020. GODINU
B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA
Ostvareno 2016.
4
Plan proračuna 2017.
Projekcija za 2019.
6
Projekcija za 2020.
7
5 0,000,00 0,00 0,00 2.300.000,00Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
54 0,000,00 0,00 0,00 2.300.000,00Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
542 0,000,00 0,00Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
8 0,000,00 0,00 2.300.000,00 0,00Primici od financijske imovine i zaduživanja
84 0,000,00 0,00 2.300.000,00 0,00Primici od zaduživanja
844 0,000,00 0,00Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
0,00UKUPNO 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00
Str.5rptE5L
5
Plan proračuna 2018.
1
Račun/ Pozicija
3
Opis
2
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020. GODINU
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA
Ostvareno 2016.
4
Plan proračuna 2017.
Projekcija za 2019.
6
Projekcija za 2020.
7
9 2.526.607,32933.356,29 2.526.607,32 2.526.607,32 2.526.607,32Vlastiti izvori
92 2.526.607,32933.356,29 2.526.607,32 2.526.607,32 2.526.607,32Rezultat poslovanja
922 2.526.607,32933.356,29 2.526.607,32Višak/manjak prihoda
2.526.607,32UKUPNO 933.356,29 2.526.607,32 2.526.607,32 2.526.607,32
Str.6rptE5L
7
Projekcija za 2020.
6
Projekcija za 2019.
Ostvareno 2016.
53 4
Plan proračuna 2017.
Plan proračuna 2018.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020. GODINU
II. POSEBNI DIO
12.369.500,0013.066.150,006.481.708,90
001
RAZDJEL 18.443.350,00 14.943.350,00OPĆINA ROVIŠĆE
204.000,00296.250,00105.599,9700110
GLAVA 202.990,00PREDSTAVNIČKO TIJELO 202.990,00
204.000,00296.250,00105.599,97Program
1001202.990,00JAVNA UPRAVA (Vijeće) 202.990,00
43.000,0043.000,0023.557,73A100101 43.000,00Donošenje akataAkt. 43.000,00
1Izv. Funkcija: 0110 Gradsko/Općinsko Vijeće - zakonodavna tijela
43.000,0043.000,0032 23.557,73 43.000,00 43.000,00Materijalni rashodi
5.940,00322 10.000,00 10.000,00Rashodi za materijal i energiju
17.617,73329 33.000,00 33.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
98.000,00138.820,0069.042,24A100102 96.990,00Provedba izboraAkt. 96.990,00
1 5Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
98.000,00138.820,0032 69.042,24 96.990,00 96.990,00Materijalni rashodi
0,00322 4.240,00 5.000,00Rashodi za materijal i energiju
0,00323 42.580,00 1.000,00Rashodi za usluge
69.042,24329 92.000,00 92.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
13.000,0013.000,0013.000,00A100103 13.000,00Redovne aktivnosti političkih stranakaAkt. 13.000,00
1Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
13.000,0013.000,0038 13.000,00 13.000,00 13.000,00Ostali rashodi
13.000,00381 13.000,00 13.000,00Tekuće donacije
50.000,0050.000,000,00A100104 50.000,00Održavanje manifestacija i svetkovina u općini RovišćeAkt. 50.000,00
1Izv. Funkcija: 0100 Opće javne usluge
50.000,0050.000,0032 0,00 50.000,00 50.000,00Materijalni rashodi
0,00322 1.500,00 1.500,00Rashodi za materijal i energiju
0,00329 48.500,00 48.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,0051.430,000,00A100105 0,00Održavanje koncertaAkt. 0,00
1Izv. Funkcija: 0100 Opće javne usluge
0,0051.430,0032 0,00 0,00 0,00Materijalni rashodi
0,00323 48.850,00 0,00Rashodi za usluge
Str.7
rptP5L
7
Projekcija za 2020.
6
Projekcija za 2019.
Ostvareno 2016.
53 4
Plan proračuna 2017.
Plan proračuna 2018.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020. GODINU
II. POSEBNI DIO
0,00329 2.580,00 0,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
119.700,00120.700,0091.040,0200120
GLAVA 120.700,00IZVRŠNO TIJELO 120.700,00
119.700,00120.700,0091.040,02Program
1002120.700,00JAVNA UPRAVA (Općinski načelnik) 120.700,00
60.000,0060.000,0041.523,00A100201 60.000,00Priprema i donošenje akataAkt. 60.000,00
1Izv. Funkcija: 0110 Ured Gradonačelnika/načelnika
60.000,0060.000,0032 41.523,00 60.000,00 60.000,00Materijalni rashodi
2.028,00322 10.000,00 10.000,00Rashodi za materijal i energiju
9.833,75323 20.000,00 20.000,00Rashodi za usluge
29.661,25329 30.000,00 30.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
59.700,0060.700,0049.517,02A100202 60.700,00Službeno voziloAkt. 60.700,00
1 5Izv. Funkcija: 0133 Centralni vozni park
36.700,0037.700,0032 27.103,66 37.700,00 37.700,00Materijalni rashodi
23.184,31322 33.000,00 32.000,00Rashodi za materijal i energiju
926,11323 1.500,00 1.500,00Rashodi za usluge
2.993,24329 3.200,00 3.200,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
23.000,0023.000,0042 22.413,36 23.000,00 23.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
22.413,36423 23.000,00 23.000,00Prijevozna sredstva
12.045.800,0012.649.200,006.285.068,9100130
GLAVA 18.119.660,00JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 14.619.660,00
1.592.100,001.819.130,001.502.820,07Program
10031.780.400,00JAVNA ADMINISTARCIJA 1.624.310,00
604.400,00628.800,00571.085,19A100301 606.900,00Stručno, administrativno i tehničko osobljeAkt. 606.900,00
1 5Izv. Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
481.400,00448.800,0031 486.477,41 483.900,00 483.900,00Rashodi za zaposlene
403.728,97311 370.000,00 397.500,00Plaće (Bruto)
13.443,33312 15.000,00 15.000,00Ostali rashodi za zaposlene
69.305,11313 63.800,00 68.900,00Doprinosi na plaće
123.000,00180.000,0032 84.607,78 123.000,00 123.000,00Materijalni rashodi
Str.8
rptP5L
7
Projekcija za 2020.
6
Projekcija za 2019.
Ostvareno 2016.
53 4
Plan proračuna 2017.
Plan proračuna 2018.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020. GODINU
II. POSEBNI DIO
0,00321 10.000,00 10.000,00Naknade troškova zaposlenima
58.300,00323 150.000,00 100.000,00Rashodi za usluge
26.307,78324 20.000,00 13.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
545.700,00541.500,00368.405,88A100302 544.100,00Priprema akata iz djelokruga JUOAkt. 538.010,00
1Izv. Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
530.700,00526.500,0032 355.207,68 529.100,00 523.010,00Materijalni rashodi
23.973,50321 29.000,00 31.600,00Naknade troškova zaposlenima
117.574,73322 150.000,00 150.100,00Rashodi za materijal i energiju
164.131,85323 297.500,00 299.000,00Rashodi za usluge
49.527,60329 50.000,00 50.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
15.000,0015.000,0034 13.198,20 15.000,00 15.000,00Financijski rashodi
13.198,20343 15.000,00 15.000,00Ostali financijski rashodi
350.000,00350.430,00176.184,12A100303 351.000,00Održavanje zgrada u vlasništvu OpćineAkt. 351.000,00
1 3 4Izv. Funkcija: 0133 Upravljanje zgradama u vlasništvu vlasti ili koje vlasti koriste
350.000,00350.430,0032 176.184,12 351.000,00 351.000,00Materijalni rashodi
41.320,72322 35.430,00 36.000,00Rashodi za materijal i energiju
125.518,31323 255.000,00 254.000,00Rashodi za usluge
9.345,09329 60.000,00 60.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
92.000,00298.400,00333.969,88K100303 278.400,00Opremanje JUOAkt. 128.400,00
1 5Izv. Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
50.000,0050.000,0032 16.352,88 50.000,00 50.000,00Materijalni rashodi
16.352,88322 50.000,00 50.000,00Rashodi za materijal i energiju
42.000,00248.400,0042 317.617,00 228.400,00 78.400,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
315.743,25422 246.400,00 40.000,00Postrojenja i oprema
1.873,75426 2.000,00 2.000,00Nematerijalna proizvedena imovina
0,000,0053.175,00K100304 0,00Prijemni šalter za rad s osobama s invaliditetomAkt. 0,00
5Izv. Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
0,000,0042 53.175,00 0,00 0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
53.175,00421 0,00 0,00Građevinski objekti
Str.9
rptP5L
7
Projekcija za 2020.
6
Projekcija za 2019.
Ostvareno 2016.
53 4
Plan proračuna 2017.
Plan proračuna 2018.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020. GODINU
II. POSEBNI DIO
2.307.700,002.922.070,001.679.305,55Program
10042.279.260,00ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.355.350,00
10.000,0010.000,002.299,48A100401 10.000,00Stručno i tehničko osobljeAkt. 10.000,00
1Izv. Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
10.000,0010.000,0038 2.299,48 10.000,00 10.000,00Ostali rashodi
2.299,48381 10.000,00 10.000,00Tekuće donacije
570.000,00567.000,00210.566,86A100402 567.000,00Održavanje čistoće javnih površinaAkt. 567.000,00
1 4Izv. Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
570.000,00567.000,0032 210.566,86 567.000,00 567.000,00Materijalni rashodi
210.566,86323 567.000,00 570.000,00Rashodi za usluge
420.000,00470.000,00236.116,21A100403 470.000,00Javna rasvjetaAkt. 470.000,00
1 4Izv. Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)
420.000,00470.000,0032 236.116,21 470.000,00 470.000,00Materijalni rashodi
218.413,71322 270.000,00 220.000,00Rashodi za materijal i energiju
17.702,50323 200.000,00 200.000,00Rashodi za usluge
700.000,001.105.000,00544.689,35A100404 623.910,00Održavanje komunalne infrastrukture i objekataAkt. 700.000,00
1 4 5Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
700.000,001.105.000,0032 544.689,35 623.910,00 700.000,00Materijalni rashodi
544.689,35323 1.105.000,00 700.000,00Rashodi za usluge
96.000,0096.000,008.000,00A100405 96.000,00Deratizacija i dezinsekcijaAkt. 96.000,00
1Izv. Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
96.000,0096.000,0032 8.000,00 96.000,00 96.000,00Materijalni rashodi
8.000,00323 96.000,00 96.000,00Rashodi za usluge
461.700,00624.070,00662.633,65A100407 462.350,00Javni radoviAkt. 462.350,00
1 5Izv. Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
452.700,00614.470,0031 657.017,65 453.350,00 453.350,00Rashodi za zaposlene
560.595,04311 524.160,00 394.000,00Plaće (Bruto)
96.422,61313 90.310,00 58.700,00Doprinosi na plaće
9.000,009.600,0032 5.616,00 9.000,00 9.000,00Materijalni rashodi
5.616,00321 9.600,00 9.000,00Naknade troškova zaposlenima
Str.10
rptP5L
7
Projekcija za 2020.
6
Projekcija za 2019.
Ostvareno 2016.
53 4
Plan proračuna 2017.
Plan proračuna 2018.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020. GODINU
II. POSEBNI DIO
50.000,0050.000,0015.000,00K100406 50.000,00Opremanje komunalnom opremomAkt. 50.000,00
4Izv. Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja
50.000,0050.000,0042 15.000,00 50.000,00 50.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
15.000,00422 50.000,00 50.000,00Postrojenja i oprema
5.700.000,004.920.000,001.466.320,24Program
100511.610.000,00IZGRADNJA OBJEKATA 7.290.000,00
100.000,00100.000,00208.560,00K100501 100.000,00Mrtvačnice i grobljaAkt. 100.000,00
4 5Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
100.000,00100.000,0042 208.560,00 100.000,00 100.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
208.560,00421 100.000,00 100.000,00Građevinski objekti
1.320.000,001.660.000,00603.294,85K100502 8.460.000,00Izgradnja i investicijsko održavanje objekataAkt. 4.060.000,00
1 3 5 7Izv. Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
0,000,0034 0,00 100.000,00 200.000,00Financijski rashodi
0,00342 0,00 0,00Kamate za primljene kredite i zajmove
10.000,0010.000,0036 0,00 10.000,00 10.000,00Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
0,00366 10.000,00 10.000,00Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
610.000,00930.000,0042 547.608,60 7.630.000,00 830.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
547.608,60421 930.000,00 610.000,00Građevinski objekti
700.000,00720.000,0045 55.686,25 720.000,00 720.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
55.686,25451 720.000,00 700.000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,000,0054 0,00 0,00 2.300.000,00Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
0,00542 0,00 0,00Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih
institucija u javnom sektoru
2.930.000,002.560.000,00603.782,42K100503 2.450.000,00Cestovna infrastrukturaAkt. 2.530.000,00
1 4 5Izv. Funkcija: 0451 Cestovni promet
100.000,00100.000,0032 0,00 100.000,00 100.000,00Materijalni rashodi
0,00323 100.000,00 100.000,00Rashodi za usluge
2.830.000,002.460.000,0042 603.782,42 2.350.000,00 2.430.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
603.782,42421 2.460.000,00 2.830.000,00Građevinski objekti
Str.11
rptP5L
7
Projekcija za 2020.
6
Projekcija za 2019.
Ostvareno 2016.
53 4
Plan proračuna 2017.
Plan proračuna 2018.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020. GODINU
II. POSEBNI DIO
200.000,00250.000,000,00K100504 250.000,00Javna rasvjetaAkt. 250.000,00
1 4Izv. Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)
0,000,0032 0,00 0,00 0,00Materijalni rashodi
0,00323 0,00 0,00Rashodi za usluge
200.000,00250.000,0042 0,00 250.000,00 250.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00421 250.000,00 200.000,00Građevinski objekti
100.000,00100.000,0029.639,69K100505 100.000,00Izgradnja sustava vodoopskrbeAkt. 100.000,00
1Izv. Funkcija: 0630 Opskrba vodom
100.000,00100.000,0042 29.639,69 100.000,00 100.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
29.639,69421 100.000,00 100.000,00Građevinski objekti
50.000,0050.000,0011.250,00K100506 50.000,00Rekonstrukcija javnih površinaAkt. 50.000,00
1Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
50.000,0050.000,0042 11.250,00 50.000,00 50.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
11.250,00421 50.000,00 50.000,00Građevinski objekti
1.000.000,00200.000,009.793,28K100507 200.000,00Izgradnja kanalizacijeAkt. 200.000,00
1 5Izv. Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama
1.000.000,00200.000,0042 9.793,28 200.000,00 200.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
9.793,28421 200.000,00 1.000.000,00Građevinski objekti
195.000,00635.000,00137.799,00Program
1006185.000,00ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 185.000,00
160.000,00610.000,00125.000,00A100601 160.000,00Redovna djelatnostAkt. 160.000,00
1Izv. Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite
160.000,00610.000,0038 125.000,00 160.000,00 160.000,00Ostali rashodi
125.000,00381 160.000,00 160.000,00Tekuće donacije
0,00382 450.000,00 0,00Kapitalne donacije
35.000,0025.000,0012.799,00A100602 25.000,00Redovna djelatnost Civilnoj zaštitiAkt. 25.000,00
1Izv. Funkcija: 0220 Civilna obrana
35.000,0025.000,0038 12.799,00 25.000,00 25.000,00Ostali rashodi
12.799,00381 25.000,00 35.000,00Tekuće donacije
Str.12
rptP5L
7
Projekcija za 2020.
6
Projekcija za 2019.
Ostvareno 2016.
53 4
Plan proračuna 2017.
Plan proračuna 2018.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020. GODINU
II. POSEBNI DIO
456.000,00576.000,00320.149,98Program
1007456.000,00POTICANJE I RAZVOJ GOSPODARSTVA 1.356.000,00
336.000,00376.000,00302.057,50A100701 336.000,00Poticanje poljoprivredne proizvodnjeAkt. 336.000,00
1 5Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda
45.000,0075.000,0032 56.655,00 45.000,00 45.000,00Materijalni rashodi
53.315,00323 60.000,00 30.000,00Rashodi za usluge
3.340,00329 15.000,00 15.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
276.000,00286.000,0035 18.937,50 276.000,00 276.000,00Subvencije
18.937,50352 286.000,00 276.000,00Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog
sektora
15.000,0015.000,0038 226.465,00 15.000,00 15.000,00Ostali rashodi
17.500,00381 15.000,00 15.000,00Tekuće donacije
208.965,00383 0,00 0,00Kazne, penali i naknade štete
30.000,0030.000,0018.092,48A100702 30.000,00Potpora radu Lokalne akcijske grupe Sjeverna BilogoraAkt. 30.000,00
1Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
30.000,0030.000,0032 18.092,48 30.000,00 30.000,00Materijalni rashodi
18.092,48329 30.000,00 30.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
90.000,0090.000,000,00A100704 90.000,00Razvoj turizmaAkt. 90.000,00
1Izv. Funkcija: 0473 Turizam
50.000,0050.000,0035 0,00 50.000,00 50.000,00Subvencije
0,00352 50.000,00 50.000,00Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog
sektora
10.000,0010.000,0038 0,00 10.000,00 10.000,00Ostali rashodi
0,00381 10.000,00 10.000,00Tekuće donacije
30.000,0030.000,0042 0,00 30.000,00 30.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00421 30.000,00 30.000,00Građevinski objekti
0,0080.000,000,00K100703 0,00Razvoj poduzetničkih zonaAkt. 900.000,00
5Izv. Funkcija: 0411 Poticanje razvoja gospodarstva
0,0080.000,0041 0,00 0,00 900.000,00Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
0,00411 80.000,00 0,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Str.13
rptP5L
7
Projekcija za 2020.
6
Projekcija za 2019.
Ostvareno 2016.
53 4
Plan proračuna 2017.
Plan proračuna 2018.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020. GODINU
II. POSEBNI DIO
193.000,00172.000,00188.617,01Program
1008193.000,00SOCIJALNA SKRB 193.000,00
135.000,00132.000,00113.780,13A100801 135.000,00Pomoći obiteljima i pojedincimaAkt. 135.000,00
1 5Izv. Funkcija: 1000 Socijalna zaštita
135.000,00132.000,0037 113.780,13 135.000,00 135.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
113.780,13372 132.000,00 135.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
58.000,0040.000,0074.836,88A100804 58.000,00Humanitarno-socijalne udrugeAkt. 58.000,00
1Izv. Funkcija: 1010 Bolest i invaliditet
43.000,0025.000,0037 24.720,00 43.000,00 43.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
24.720,00372 25.000,00 43.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
15.000,0015.000,0038 50.116,88 15.000,00 15.000,00Ostali rashodi
50.116,88381 15.000,00 15.000,00Tekuće donacije
855.000,00788.000,00482.624,93Program
1009869.000,00OBRAZOVANJE 869.000,00
473.000,00396.000,00374.638,40A100901 477.000,00Predškolsko obrazovanjeAkt. 477.000,00
1Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
40.000,0040.000,0032 41.598,40 40.000,00 40.000,00Materijalni rashodi
41.598,40322 40.000,00 40.000,00Rashodi za materijal i energiju
433.000,00356.000,0038 333.040,00 437.000,00 437.000,00Ostali rashodi
333.040,00381 356.000,00 433.000,00Tekuće donacije
280.000,00280.000,0036.275,00A100902 280.000,00Osnovnoškolsko obrazovanjeAkt. 280.000,00
1 4Izv. Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
280.000,00280.000,0038 36.275,00 280.000,00 280.000,00Ostali rashodi
36.275,00381 80.000,00 80.000,00Tekuće donacije
0,00382 200.000,00 200.000,00Kapitalne donacije
82.000,0092.000,0071.711,53A100903 92.000,00Srednjoškolsko obrazovanjeAkt. 92.000,00
1Izv. Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje
82.000,0092.000,0037 71.711,53 92.000,00 92.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
71.711,53372 92.000,00 82.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Str.14
rptP5L
7
Projekcija za 2020.
6
Projekcija za 2019.
Ostvareno 2016.
53 4
Plan proračuna 2017.
Plan proračuna 2018.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020. GODINU
II. POSEBNI DIO
20.000,0020.000,000,00A100904 20.000,00Visokoškolsko obrazovanjeAkt. 20.000,00
1Izv. Funkcija: 0940 Visoka naobrazba
20.000,0020.000,0037 0,00 20.000,00 20.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
0,00372 20.000,00 20.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
335.000,00320.000,00208.151,34Program
1010335.000,00SPORT I REKREACIJA 335.000,00
285.000,00270.000,00208.151,34A101001 285.000,00Poticanje sportskih aktivnostiAkt. 285.000,00
1Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa
285.000,00270.000,0038 208.151,34 285.000,00 285.000,00Ostali rashodi
208.151,34381 270.000,00 285.000,00Tekuće donacije
50.000,0050.000,000,00K101002 50.000,00Uređenje objekata za sport i rekreacijuAkt. 50.000,00
1Izv. Funkcija: 0810 Funkcioniranje ili podrška objektima za sport i rekreaciju
50.000,0050.000,0042 0,00 50.000,00 50.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00421 50.000,00 50.000,00Građevinski objekti
252.000,00347.000,00209.714,07Program
1011252.000,00KULTURA 252.000,00
82.000,00177.000,0089.714,07A101101 82.000,00Poticanje kulturnih aktivnostiAkt. 82.000,00
1Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture
10.000,0010.000,0032 8.942,19 10.000,00 10.000,00Materijalni rashodi
8.942,19329 10.000,00 10.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
60.000,0055.000,0038 40.771,88 60.000,00 60.000,00Ostali rashodi
40.771,88381 55.000,00 60.000,00Tekuće donacije
12.000,00112.000,0042 40.000,00 12.000,00 12.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00424 12.000,00 12.000,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
40.000,00426 100.000,00 0,00Nematerijalna proizvedena imovina
50.000,0050.000,0050.000,00A101103 50.000,00Arheološko nalazište DomankušAkt. 50.000,00
5Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture
50.000,0050.000,0032 50.000,00 50.000,00 50.000,00Materijalni rashodi
50.000,00323 50.000,00 50.000,00Rashodi za usluge
Str.15
rptP5L
7
Projekcija za 2020.
6
Projekcija za 2019.
Ostvareno 2016.
53 4
Plan proračuna 2017.
Plan proračuna 2018.
Račun/Pozicija
Opis
21
PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019.I 2020. GODINU
II. POSEBNI DIO
20.000,0020.000,000,00A101104 20.000,00Vjerske zajedniceAkt. 20.000,00
1Izv. Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice
20.000,0020.000,0038 0,00 20.000,00 20.000,00Ostali rashodi
0,00381 20.000,00 20.000,00Tekuće donacije
100.000,00100.000,0070.000,00K101102 100.000,00Ulaganja u religijske objekteAkt. 100.000,00
1Izv. Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice
100.000,00100.000,0038 70.000,00 100.000,00 100.000,00Ostali rashodi
70.000,00382 100.000,00 100.000,00Kapitalne donacije
160.000,00150.000,0089.566,72Program
1012160.000,00RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 160.000,00
0,000,0036.646,72A101201 0,00ManifestacijeAkt. 0,00
Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture
0,000,0032 6.662,19 0,00 0,00Materijalni rashodi
6.662,19329 0,00 0,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,000,0038 29.984,53 0,00 0,00Ostali rashodi
29.984,53381 0,00 0,00Tekuće donacije
160.000,00150.000,0052.920,00A101205 160.000,00Ostale udruge civilnog društvaAkt. 160.000,00
1 4Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
40.000,0040.000,0032 5.000,00 40.000,00 40.000,00Materijalni rashodi
5.000,00323 40.000,00 40.000,00Rashodi za usluge
120.000,00110.000,0038 47.920,00 120.000,00 120.000,00Ostali rashodi
47.920,00381 110.000,00 120.000,00Tekuće donacije
12.369.500,0013.066.150,006.481.708,90UKUPNO 18.443.350,00 14.943.350,00
Str.16
rptP5L
