Embed Size (px)
Citation preview
Grad Sarajevo City of Sarajevo
Broj : 01-GV-02-5 80/21 Sarajevo, 02.06.2021. godine
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo Grad Sarajevo
GRADSKO VIJECE
Na osnovu clana 26. stay 1. tacka 2. i clana 74. stay 1. Statuta Grada Sarajeva („Sluzbene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 — precisceni tekst), Gradsko vijece Grada Sarajeva, na Drugoj sjednici odrzanoj dana 02.06.2021. godine, primilo je k znanju
Informaciju o izvrsenju Budzeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.03.2021. godine.
PREDSJEDA VAJU J GRADSKOG VIJEC'A
Jasmin Ademovic, s. r.
Adresa: Hamdije Kresevljakoviea 3 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 216 659 Fax: +387 33 205 874 Email: [email protected] Web: g radskovijece.sarajevo. ba
BOSNAIHERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo GRAD SARAJEVO
INFORMACIJA O IZVRSENJU BUDZETA GRADA SARAJEVA
ZA PERIOD 01.01.-31.03.2021. GODINE
Sarajevo apr112021. godine
Na osnovu clana 90. 1101. Zakona o bud2etima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu2bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 91/15, 104/16 i 5/18) i clana 24. Odluke o izvrs"avanju Bud"zeta Grada Sarajeva („Slu2bene novine Kantona" broj 2/21) Gradonacelnik utvrduje
IZVJESTAJ O IZVRSENJU BUDZETA GRADA SARAJEVA
ZA PERIOD 01.01: 31.03.2021. GODINE
I
Budz2et Grad Sarajeva za 2021. godinu izvrsen je za period 01.01: 31.03.2021. godine u obimu i iznosima kako slijedi:
RACUN PRIHODA I RASHODA
I Ukupna sredstva 3.017.537,01 KM 11. Prihodi iz tekuce godine 3.017.537,01 12. Preneseni prihodi 0,00
II Ukupno izvrs"eni rashodi i izdaci 2.990.760,65 KM 111.Rashodi 2.612.884,91 II 2.Kapitalni izdaci 317.875,74 II 3.Tekuca rezerva 60.000,00
III Razlika (I-II) 26.776,36 KM
II
Ukupno ostvarena sredstva za period 01.01.- 31.03.2021. godine iznose 3.017.537,01 KM. Ukupno izvrseni rashodi i izdaci u ovom period su 2.990.760,65 KM. Razlika izmedu ukupno ostvarenih sredstava i ukupno izvr. enih rashoda i izdataka (I-II) je 26.776,36 KM.
111
Ostvarena sredstva i izvrseni rashodi po ekonomskom kodu, odnosno namjeni iskazani su u bilansu Bud"zeta kako slijedi:
I
b
BUDZETSKA SREDSTVA GRADA SARAJEVA
Padkate gorija
1 Ek.kod
2
y.._
Naztv stavke 3
__I _ .
Oswateno 101.01:
31.03.2020. 4 _ ~T
U
Budiet 2021. . _. 5
{+4'~~~-
.rr
-'~, Yr
{ 1& 1Wwi7.537f01
Oi `a er o 01 01`. , 4
31 b* 202,1
~,yr,~y .}.~ fey
t1tide %
a . .
i , kptl~ . ,~~ 'A
rpr' , Q
i p T: IiU _' o ~ ~ ` ' , 3,468,07x3,90 15 674499,O0 . 3.017 037)01 1§,.25
714000 714100 Porn na imovinu 1.625.506,50 8.765.000,00 1.410.015,15 16,09
714130 Porn na promet nepokretnosti i prava 1.625.506,50 8.765.000,00 1.410.015,15 16,09
717000 717100 Prihodi od indirektnih poreza 1.806.848,45 6.076.212,00 1.572.141,28 25,87
717151 Prihodi od indirektnih poreza Koji pripadaju Gradu Sarajevu 1.806.848,45 6.076.212,00 1.572.141,28 25,87
721000 721200 ostall prihodi od imovine 19.396,62 93.287,00 29.644,04 31,78
721122 Prihodi od iznaimijivanja poslovnih pmstora 119,66 12.287,00 59,83 0,49
721211 Pdhodi od kamate za depozite u band 16,96 1.000,00 24,21 2,42
721212 Pdhodi od upotrebe imena grada 19.260,00 80.000,00 29.560,00 36,95
722000 722000 Naknade I takse i prihodi od pru4anja javnih usluga 15.132,42 130.000,00 5.156,54 3,97
722311 Komunalne takse 118,50 0,00 9,75 0,00
722732 Prihodi od tro~kova naplate pa osnovi pokretanja postupka prinudne naplate (City Mark Plus d.o.o.) 4.131,96 0,00 0,00 0,00
722760 Upladene retundacije 0,00 10.000,00 0,00 0,00 722791 Prihodi po osnovu Odluke o vodotocima grada 10.781,96 100.000,00 5.146,79 5,15 722791 Ostale neplanirane uplate 100,00 20.000,00 0,00 0,00
723000 723100 Novcane kazne 1.190,00 10.000,00 580,00 5,80 723100 Noviane kazne 1.190,00 10.000,00 580,00 5,80
732000 732100 Grantovi 0,00 600.000,00 0,00 0,00 732112 Grant kao potpora Federalno ministarstvo finansija 0,00 0,00 0,00 0,00
Grant za ProJekat Za'stita, konzervaciJa, prezentacija i rehabilitacija Histodjske gradevine-Zgrada ieiJeznicke stanice Bistdk u Sarajevu, Federalno minlstarstvo finansija 0,00 250.000,00 0,00 0,00
732114 Grant od Kantona Sarajevo za vodotoke 0,00 200.000,00 0,00 0,00 2
732114 Sufinansiranje Projekta Obnova I rekonstrukclJa Blstdckog potoka Kanton Sarajevo 0,00 100.000,00 0,00 0,00
733116 Ubeste opeina grada Sarajeva I Kanton u sufinansiranju do5eka Wove godine 0,00 50.000,00 0,00 0,00
732116 Teku6t transfer za Dan nezavisnosti 1. mart 0,00 0,00 0,00 0,00
810000 810000 primici 0,00 0,00 0,00 0,00 811114 Primici od prodaje ostalih stainih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 814331 Primicl ad zaduienja u Razvojnoj band FBiH 0,00 0,00 0,00 0,00
590000 590000 Ukupan visak prihoda nad rashodima prenesen iz prethodnih perioda 0,00 0,00 0,00 0,00
3
GRAD SARAJEVO-IZDACI
Potry saEka
Raidj jedini ! of , Ca 1_ .2
€k.kod 3
h .x ti
Ostvareno z .. ,01.01: ..,~
Naziv stavke 31"032020. , Budiet 2029.,
, • svaf ren • ~ ;t ' i 1'-,-! ,
3 31 '3}2~Z1
' S
In - Xi°l
7f. a .. 5 6.
IZDACI 1+11+►11 3.169.686,77 15.674.499,00 2.990.760,65 19,08 610000 I Tekuci izdaci 2.462.902,03 12.509.025,00 2.612.884,91 20,89 611000 Place i naknade troskova zaposlenih 843.120,57 3.695.000,00 879.480,43 23,80
611100 Bruto place f naknade 740.891,36 3.205.000,00 754.763,03 23,55 611200 Naknade tro'skova zaposlenih 102.229,21 490.000,00 124.717,40 25,45 612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi 80.834,53 333.000,00 81 .756,89 24,55 612100 Doprinos poslodavca 80.834,53 333.000,00 81.756,89 24,55 612110 Doprinos poslodavca 80.834,53 333.000,00 8t.756,89 24,55 613000 Izdaci za materijal I usluge 461.041,64 2.428.625,00 366.087,82 15,07 613100 Putni troskovi 35.987,02 70.000,00 888,07 1,27 613200 Izdaci za energiju 20.064,20 117.000,00 19.525,49 16,69 613300 Izdaci za komunalne usluge 13.452,89 89.000,00 18.581,11 20,88 613400 Nabavka materijala 10.456,01 67.800,00 4.586,18 6,76 613500 Izdaci za usluge prevoza f goriva 12.864,98 31.000,00 4.179,25 13,48 613600 Unajmljivanje imovine f opreme 15.040,38 93.000,00 1.068,45 1,15 613700 Izdaci za tekuce odr2avanje 11.899,13 99.500,00 45.144,81 45,37 613800 Izdaci osiguranja, bankarske usluge 4.820,11 35.000,00 7.578,85 21,65 613900 Ugovorene usluge 336.456,92 1.826.325,00 264.535,61 14,48 614000 Tekuci grantovi 1.077.905,29 5.802.400,00 1.245.148,81 21,46 614100 Tekuci grantovi drugim nivoima vlasti 89.372,27 850.000,00 55.360,59 6,51 614200 Pojedinacni grantovi 12.644,39 532.400,00 27.447,00 5,16 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 240.911,05 1.225.000,00 453.104,54 36,99 614400 Grantovi javnim ustanovama, preduzecima 733.830,08 3.075.000,00 703.137,72 22,87 614800 Drugi tekuci rashodi 1.147,50 120.000,00 6.098,96 5,08
II Kapitalni izdaci 650.313,87 3.065.474,00 317.875,74 10,37 615000 Kapitalni grantovi 646.576,71 2.665.000,00 268.910,52 10,09 615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima 646.576,71 2.665.000,00 268.910,52 10,09 616000 Izdaci za kamate 0,00 250.000,00 40.410,96 16,16
4
I'
616000 Izdaci za kamate 0,00 250.000,00 40.41 0,96 16,16 821000 Kapitalna ulaganja 3.737,16 400.474,00 48.965,22 12,23
Namjestaj 0,00 27.000,00 10.164,52 37,65 Kompjuterska oprema 0,00 40.000,00 0,00 0,00 Oprema za prenos podataka J glasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektronska oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 Fotografska oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostale uredske ma"sine 0,00 6.000,00 0,00 0,00 Ugraaena oprema 0,00 5.000,00 0,00 0,00 Motorna vozila 0,00 0,00 0,00 0,00 Inventar 0,00 20.000,00 18.826,21 94,13 Izrada Elaborala "Lokacije za postavljanje kioska" 0,00 12.600,00 0,00 0,00 Izrada Elaborata "Lokacije za slobodnostojeae otvorene baste" 0,00 12.600,00 0,00 0,00 Licence softvera, studije izvodljivosli, projekti-produijenje licenci, piatforme I sl. 0,00 20.000,00 4.470,00 22,35 Rekonstrukcija gdjanja 0,00 0,00 0,00 0,00
ProJekat izrade mape sa vituelnim pdkazom ulica I objekata ad kulturno-hlstorijskog, tudstickog I pdvrednog znaBaJa za grad Sarajevo 0,00 0,00 0,00 0,00 Izrada studVa, elaborata, projektnih programa za poboiJsanje energetske efikasnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 Nabavka ostalih stalnih sredstava 3.737,16 30.000,00 15.504,49 51,68
Izdaci za otplatu glavnice kredita Razvojnoj band FBIH 0,00 227.274,00 0,00 0,00
AdaptaciJa i opremanje posiovnog prostora na Sipu 0,00 0,00 0,00 0,00 III Tekuca rezerva 56.470,87 100 00•--_., 60.000,00 60,00 Tekuca rezerva 56.470,87
_0 F00Q00 "r~ X000,00 60,00
Uposlenih 124
4
~y.Q,J
ae c E•• GRADO , ~kRNTC C RATJA SARA -
. =.dr.'Benjaminyyarl
e~ n~
5
TEKUCI GRANTOVI DRUGIM NIVOIMA - konto 614100
R.br. Naziv projekta
Ostvareno 01.01:
31.03.2020. Budzet 2021.
Ostvareno 01.01:
31.03.2021.
1 Odr avanje vodotoka, uredenje, odrzavanje i zastita uredenih vodotoka na podru5ju grada 70.372,27 200.000,00 55.360,59
2 Pjeskarenje kamenih zidova korita Miljacke 0,00 0,00 0,00
3 Primjena Odluke o finansiranju sportsklh manifestacija od interesa za grad 0,00 100.000,00 0,00
4 Obnova i rekonstrukcija Blstrickog potoka 0,00 100.000,00 0,00 5 Obnova i rekonstrukcija Rami6a potoka ..- 0,00 0,00 0,00
Projekti u oblasti kulture 0,00 0,00 0,00 6 Dodek Nove godine 0,00 50.000,00 0,00 7 Sufinansiranje I faze-digitalizacije arhivskog contra BHRT-a 0,00 0,00 0,00
8
Flnansiranje medunarodnog -naucnog skupa: "Politidko/pravni i zakonski poto±aj Grada Sarajeva u sistemu lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini: mogudnosti reforms, nadleinosti i teritorijalne organizacije", Akademija nauka i umjetonosti Bosne i Hercegovine 0,00 20.000,00 0,00
9 Primjena Odluke o finansiranju kullumih manifestacija od Interesa za grad 14.000,00 100.000,00 0,00
10
Implementacija/realizacija/provodenje Plana djelovanja na mlade Grada Sarajeva, putem slu≥be nadleine za rad $ mladima 0,00 50.000,00 0,00
11 Izgradnja Muzeja "Mersad Berber" 0,00 0,00 0,00 12 Sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti ANU BiH 0,00 10.000,00 0,00
13 Sufinansiranje Projekta'Rekonstrukcija djecijeg igralista u sklopu JU Djeca Sarajeva u naselju Mojmilo", opdina Novi Grad 0,00 0,00 0,00
14 Sredstva za vjerske zajednice i crkve 0,00 100.000,00 0,00 15 Slndikat Grada Sarajeva-Sindikalni odbor 0,00 5.000,00 0,00 16 Sufinansiranje Sarajevo film festivata 0,00 100.000,00 0,00
17 Sufinansiranje obilje2avanja godi~njice bltke na brdu Zud, opolna Novi Grad 0,00 5.000,00 0,00
18
Udru2enje veterana policlje za specijalne namjene LASTA -Sufinansiranje pru2anja pomodi za socijaino ugro2enesehidske porodice I porodice poginullh boraca 0,00 5.000,00 0,00
19 Finansijska podrska crkvama za popravke o~tecenlh zvonika 0,00 0,00 0,00
20 Zastlta zdravlja i sigumost na radu policljskih slu2benika, Zavod za zastitu uposlenika MOP KS 0,00 5.000,00 0,00
24
Sportsko dru§tvo slijepih i slabovidnih KS- Sufinasiranje realizacije edukacijskih, takmicarsklh i drugi programskih aktivnosti 5.000,00 0,00 0,00 SVE UKUPNO 89.372,27 850.000,00 55.360,59
GRANTOVI POJEDINCIMA - konto 614200
R.br. Naziv projekta
Ostvareno 01.01:
31.03.2020. Bud₹et
2021.
Ostvareno 01.01:
31.03.2021. 1 Beneficije za soc. zastitu 6. mllijarditog stanovnika Planete 1.200,00 2.400,00 0,00 2 Stipendiranje uEenika srednjih §kola 0,00 0,00 0,00 3 Stipendiranje djece iz socijalno ugro≥enih porodica 0,00 400.000,00 0,00 4 Nagrade, za §estoaprilsku nagradu 0,00 40.000,00 0,00
5 Naknade vijednicima prema Odluci o primanjima I drugim pravimavijeEnika 0,00 15-000,00 0,00
6 Koracajmo zajedno sa Asjom-kupovina ortroza za Asju Su6eska 0,00 20.000,00 20.000,00
7 Nagrade za izvanredne rezultate iz oblasti obrazovanja i nauke 0,00 0,00 0,00
6
8 Fond za otkup muzejskih eksponata i pokretnog kultumo-historijskog nasljeda od interesa za GS 0,00 10.000,00 0,00
9 Nagrade za ostvarene vrhunske sportske rezultate 0,00 15.000,00 0,00 10 Pomoc u teskim socijatnim sludajevima 11.444,39 30.000,00 7.447,00
UKUPNO 12.644,39 532.400,00 27.447,00
GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - konto 614300
R.br. Naziv projekta
Ostvareno 01.01:
31.03.2020. Budiet 2021.
Ostvareno 01.01 -
31.03.2021. Transferi udruienjima gradana
1 Nacionalne manjine-pdmjena Odluke 0,00 5.000,00 0,00
2 Sufinansiranje opremanja Austdjske kuce-Centar za zdravo odrastanje 0,00 50.000,00 0,00
3 Udruienje Klub sporta SLED 0,00 5.000,00 0,00 4 Udruienje za podrsku djeci i roditeljima BuduEnost 0,00 5.000,00 5.000,00
5 Udruienje za podrsku osobama sa inteleklualnim teskocama na podru~ju KS Oaza 5.000,00 5.000,00 5.000,00
6 Udru₹enje Skija-ski klub osoba s invaliditetom ILMER, Sarajevo 0,00 5.000,00 0,00 7 Udru2enje Plivacki kiub SPID, Sarajevo 0,00 10.000,00 10.000,00
8 Udnrzenje porodica djece i osoba s poleskoFama u razvoju Dajte narn ansu, Sarajevo 0,00 5.000,00 5.000,00
9 Udruienje za unapredenje obrazovanja i podrske djecl sa i bez poteskoda u razvoju-Edukacija za sve (EDUS) 0,00 5.000,00 0,00
10 Udruienje za podrsku porodicama sa djecom i osobama sa poteskoOama u razvoju "Colibd" 5.000,00 5.000,00 5.000,00
11 Savez udruienja osoba sa celebralnom paralizom FBIH 0,00 5.000,00 0,00
12 Koncert povodom zatvamnja Ijetne tudstldke i festivalske sezone 0,00 0,00 0,00
13 UG Gorska slu₹ba spasavanja Trebevia 0,00 20.000,00 20.000,00
14 Vijede Kongresa bosnjackih intelektulaca 0,00 10.000,00 10.000,00
15
VijeCe kongresa bosnjackih intelektualaca-Sufinansiranje XI Loma enciklopedijskog RijeBnika bosanskog Jezika autora akademlkaprof.dr.DievadaJahida 0,00 10.000,00 0,00
16 Hrvatsko narodno vijete 0,00 5.000,00 0,00 17 Srpskogradanskovijede-PzRuBiH 0,00 5.000,00 0,00 18 Forum Padamentaraca BIH'92-'96 0,00 5.000,00 0,00
19 Udruienje Novis, Projekat "Kultura za sve"- inkluzija osoba s invaliditetom 0,00 10.000,00 0,00
20 Oasopls ^ZvuBne novine", Udnuenje slijeplh KS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 21 Projekat"SigumakuBa" 0,00 10.000,00 0,00
22 Sufinansiranje projekta "Razvoj alpskog skijanja - NA § TIM" 0,00 35.000,00 35.000,00
23 Finansijska pomod-Udru2enje za porsku i pomod djeci i roditeljima ^Svijet earolije" 0,00 5.000,00 0,00
24 Podrska projektima dobrovoljnih vatrogasnih drustava na podrudju gradskih opolna 0,00 30.000,00 20.000,00
25 Pdmjena Odluke o ustovima i postupku prthvatanja pokrovitelJstva Grada Sarajeva 24.000,00 100.000,00 50.311,10
26 UG "2ivot sa Dovmovim sindromom"-Projekat "Socijalna inkluzija djece sa posebnlm potrebama" 0,00 5.000,00 0,00
27 Sufinansiranje aktivnostl udnrzenja Generala ARBiH 0,00 5.000,00 0,00 28 Gradsko vijede-nepredvideni izdaci 8.577,77 30.000,00 6.500,00 29 Grantovi za nepredvidene izdatke 6.333,33 50.000,00 13.293,48
7
30
Udruienje samostalnih taksi voza8a ,Sarajevo taksi-sufinansirajanje projekta "Uvodenje modernih lehnologga u taksi prevoz, koje se ogledaju u upotrebi mobilne aplikacije za pozive taksistima i bezgolovinskog (karti8nog) placanja u taksi prljevozu I gradu Sarajevu" 0,00 5.000,00 0,00
31 Opremanje i uredenje prostora narodnih kuhinja u gradu-Obezbjedenje hrane i dnigih potreba Javnih kuhinja u gradu 60.000,00 60.000,00 0,00
32 Sufinansiranje projekala iz ablasti obrazovanja u osnovnlm t srednjimskolama 0,00 20.000,00 0,00
33 Dani Isa-beg IshakoviOa u samdnji sa Udruienjem za zastitu kultume bastine Isa-beg Ishakovi6 0,00 20.000,00 0,00
34 Padrska vrhunskom sportu 4.000,00 30.000,00 11.000,00 35 Podrska razvojnom sportu 29.000,00 35.000,00 24.000,00 36 Dani grada Sarajeva 0,00 50.000,00 0,00
37 Grant za finansimnje parlamentamih grupa 64.999,95 260.000,00 64.999,96
38 Realizacija planskih aktivnosti Udruienje rodltelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92-95 0,00 10.000,00 0,00
39 Asocijacija nezavisnih intelektualaca Kiub "99" 0,00 5.000,00 5.000,00
40
Projekat "Roditeljska kuda" Sarajevo, sredstva za funkcionisanje t naslavak rada objekta - Udruienje Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH 0,00 20.000,00 0,00
41 Sarajevo Holiday Market 0,00 20.000,00 0,00
42
Udruienje osoba oboljelih ad celijakije "No Gluten" KS, za nabavku t dodjelu bezglutenskih proizvoda dlanovima Udu2enja 0,00 5.000,00 0,00
43 FK2eljeznibar 0,00 50.000,00 50.000,00
44 Sufinansiranje projekta "Stradanje sarajevskih Jevreja u Dnigom svjetskom tutu" 0,00 10.000,00 10.000,00
45 "Diplomatski zimski bazar 2020", Udruienje Dlplomatskl zimski bazar Sarajevo 0,00 10.000,00 0,00
46 Udruienje Think pink, Race of cure 0,00 10.000,00 0,00
47 ' Sufinanslranje programskih aktivnosti I dijela re2ijskih troskova "Balkanskog mevlevijskog istraiivatkog kultumog centm" 5.000,00 12.000,00 12.000,00
48 Udruienje za podrsku 2enama oboljelim t IljeBenlm od karcinoma I ienama sa ratnim traumama "KreArtivci" 5.000,00 5.000,00 5.000,00
49 Finansijska l$odr3ka Udruienje "MININOGOMET" Sarajevo 0,00 4.000,00 4-000,00
50 "FKSarajevo" 0,00 50.000,00 50.000,00
51 Sufinansiranje projekta SOS DjeEija sela BH 0,00 32.000,00 0,00
52 Udruienje oboljelih ad Morbus Crohan 1 ulceroznog colitisa u Bili 5.000,00 5.000,00 5.000,00
' 53
Projekti Humanitamo-kadtativne organlzacije "Kroh sv.Ante Franjeva8ke provincije Bosne srebrene" 0,00 0,00 0,00
54
Podrska programsklm aktivnostima nacionalnih kultumih drustava/zajednica - BZK "Preporod", HKD "Napredak", SPKD "Prosvjeta" I JKPiHD "La Benevolencija" 0,00 20.000,00 0,00
55 Sufinansiranje aktivnosti Fudbalskog kluba Mostanica 0,00 12.00,00 12.000,00
56 Finansljska podrska Klubu za pmkllcno streljaMvo t taktlbkl trening "Point" 0,00 5.000,00 5.000,00
57
Sufinansiranje programskih aktivnosti i dijela re2ijskih troskova Udruienju za pod'sku djeci/osobama s teskodama sluha i govora EHO 0,00 5.000,00 0,00
58 Omladinsko udruzenje "Dobro djelo" 0,00 5.000,00 0,00
59 Pomoc u finansiranju FK "Hdd" 0,00 0,00 0,00
8
60 Finansijska podrska "Mininogomet liga Sarajevo" 4.000,00 0,00 0,00
61 FK "Olimpik", Sarajevo 0,00 0,00 0,00
62 Projekat "Bijela soba", Udruienje roditelja ub(jene djece opkoljenog Sarajeva 92-95 0,00 0,00 0,00
63 Udruienju ,Haber" sufinansiranje snimanja filma "Mustafa HajwlahoviaTalijan" 0,00 0,00 0,00
64
Udruienje samoslalnih taksi voza8a "Sarajevo taksi"-sufinansirajanje projekta ,Opremanje dispeEerskog centra za kontrolu t nadzor taksi prevoza, za 2020.godinu 0,00 0,00 0,00
65
Udruienje gradana "Muzeju zlodina protiv dovjednosti i genocida 1992-1995. godine" sufinansiraju projekti pianirani za 2020. godinu 0,00 0,00 0,00
66 Podrska Evropske geografske ofmpijade 0,00 0,00 0,00
67 Projekat "Govori istinu mocnima - Speak Truth to Power", Fondacija druMva zajednidkih vrijednosti 5.000,00 0,00 0,00
68 Filozofsko dru tvo Theoria 0,00 0,00 0,00
69 "KK2eljeznicar" 0,00 0,00 0,00
70 "Udruienje gradana Budu6nost iz Novog Sarajeva" 0,00 0,00 0,00 SVE UKUPNO 240.911,05 1.225.000,00 453.104,54
TEKUCI GRANTOVI JAVNIM PREDUZECIMA I USTANOVAMA- konto 614400
R.br. Naziv projekta
Ostvareno 01.01:
31.03.2020. Bud₹et
2021.
Ostvareno 01.01.
31.03.2021. Transferi javnlm preduzebima i ustanovama
1 Bibiloteka za slijepa t siabovidna lira BIH-Unapredenje bibliotedkog fonda za slijepa Ilca 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2 Podrska projektima Muzej ratnog djetinjstva 0,00 10.000,00 0,00
3 JU Collegium Artisticum - finansljska podrska za nabavku opreme-razglas 0,00 0,00 0,00
4 Nabavka knjiTog fonda za potrebe Bibiloteka Samjevo 0,00 10.000,00 0,00
5
Finansljska podrs`ka ustanovama kulture BIH: Naraodno pozorisle, Pozorl to mladih, Kamemi teatar 55 t Sarajevska filharmonija 0,00 10.000,00 0,00
6 Sufinansiranjerenovlranja-Olimpijskogmuzeja 0,00 145.000,00 0,00
7
Finansiranje organiziranog odlaska utienika osnovnih i srednjih skola u muzeje, pozorista i druge kultumo-sportske manifestacije t takmi8enja 0,00 10.000,00 0,00
8 Projekat ulopijavanja fasada na podmfju Grada Sarajevo 0,00 80.000,00 0,00
9 Projekat Eiscenja fasada na podrudju Grade Sarajevo 0,00 50.000,00 0,00
10 Projekat rekonstrukcije, restaumcije i kolorist1 ke obrade fasada u GS 0,00 230.000,00 0,00
11 odriavanje komunalnih objekata 15.013,48 300.000,00 87.658,24 12 Odrzavanjejapanskihtresanja - grantKJKPPARK 2.99,90 3.000,00 0,00 13 Odbrana Bill -Igman2021. 0,00 10.000,00 0,00
14 Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnostl -JP "Ollmpijski bazen" Otoka 625.000,00 1.500.000,00 375.000,00
15 Prevoz stipendista fonda Ikre u Novi Vinodolski 0,00 10.000,00 0,00 16 Iluminacija objekata u gradu Sarajevu 0,00 50.000,00 0,00
17 Sufinansiranje projekta "Liga srednjih §kola Kantona Sarajevo" 0,00 12.000,00 12.000,00 18 JU"Gmdskl muzeji" Sarajevo 35.816,70 400.000,00 78.479,48
9
19
Finansiranje projekta'Tn najvainije godine u razvoju djeteta", JU Centar za odgoj, obrazovanje t rehabilitaciju "Vladimir Nazor"Sarajevo 0,00 30.000,00 30.000,00
20 Ugradnja lifta u JU "$kola za srednje strucno obrazovanje t radno osposobljavanje" 0,00 70.000,00 70.000,00
21 Sporazum o saradnjl na osna2lvanju obrtnicke djelatnosti sa Obrtniikom komorom KS 0,00 10.000,00 0,00
' 22
Sufinansiranje izgradnje lifta u OJ Doma zdravlja Novo Sarajevo 0,00 0,00 0,00
23 Podizanje spomenika on znacaja za grad Sarajevo 0,00 50.000,00 0,00
24 Cuvanje, odr2avanje I zastita spomenika od znacaja za grad Sarajevo 0,00 20.000,00 5.000,00
25 Sufinansiranje kultumih projekata prilagodenih osobama sa invaliditetom 0,00 0,00 0,00
26 Finansiranje obnove i rekonstrukeije fiskultume sale u OS "Hamdija Kresevljakovi6" 0,00 34.000,00 34.000,00
27 Finansiranje projektne dokumentacije za rekonstrukciju djecljeg vrtida "Bulbuls" 0,00 0,00 0,00
28 Projekat "Izdavanje casopisa Bosniaca", Nacionalna i univerzitetska biblioteka BIH 5.000,00 5.000,00 0,00
29
"Utvrdivanje uticaja naclna lshrane autohtonlh i drugih plemenilih vrsta pasa u Gradu Sarajevu i s"ire na moguca oboijenja koja se prenose na Ijude-zoonoze", Veterinarskom fakultetu Sarajevo 0,00 0,00 0,00
30
Veterinarski fakultetu Sarajevo - Sufinansiranje prof ekata "Evaluacija ucinks poticaja poljprivrednim prolzvodabima u gradu Sarajevu, sa ctljem procjene ekonomslih steta izazvanih pandemljom Corona vinrsa" 0,00 1.000,00 1.000,00
31
Ekolosko drustvo za uzgoj sitnlh 2lvolinja u Sarajevu EDZUP" sufinanslranje nabavke lijekova za zastotu zdravlja sllnih 2ivotinja na podrucju grada Sarajeva i hrane za iste 0,00 5.000,00 0,00
32 Sufinansiranje projekta obnove objekia JU Apoteke Sarajevo PJ "Stan Grad" 0,00 0,00 0,00
33
Ekolosko dnrstvo za uzgoj sitnih zivotinja u Sarajevu EDZUP" sufinanslranje organizacije izlofbi u BIH i inostranstvu I nabavka Igekova za zastitu zdravlja sltnih 2ivotinja na podrucju GradaSarajeva" 0,00 0,00
-0,00
34 Subvencioniranje cijene ulaznica koje pla6aju penzioneri u Narodnom pozoristu, Kamernom teatru Is!. 0,00 0,00 0,00
35 Sufinansiranje projekta stalne postavke JU Muzej "Alija Izetbegovid" 30.000,00 10.000,00 0,00
36 Nabavka kvaliletnih sokovnika za svaki will JU "Djeca Sarajeva" 0,00 0,00 0,00
37 Sufinansiranje Izrade projektne dokuementacije za rekonstrukciju i prosirenje tribine na igralistu O$ "Bu2tm" 0,00 0,00 0,00
38 Memorijalnicentarsrebrenica-PotoEan 0,00 0,00 0,00
39
Sufinansiranje naucnog projekta „Istra2lvanje zdraystvenog statusa domadih t divljih golubova na podru6ju grada Sarajeva", Veterinarski fakultet u Sarajevu, katedra za Stocarstvo 0,00 0,00 0,00
40 Pinansiranje nabavke troeta≥ne peci za potrebe kuhinje JU Zavod Pazarib 10.000,00 0,00 0,00 SVE UKUPNO 733.830,08 3.075.000,00 703.137,72
DRUGI TEK18 I GRANTOVI konto-614800
Naziv projekta
Ostvareno 01.01:
31.03.2020. Budget 2021.
Ostvareno 01.01:
31.03.2021. R.br. Povrat vise upla6enog poreza 1.147,50 20.000,00 4.475,88
1 Izvrsenje sudskih presuda t rjesenja o izvrsenju . 0,00 100.000,00 1.623,08 2 UKUPNo 1.147,50 120.000,00 6.098,96
10
KAPITALNI GRANT konto - 615100
Naziv projekta
Ostvareno 01.01:
31.03.2020. Budget • 2021.
Ostvareno 01.01:
31.03.2021. R.br. Kapitalni projekti:
1 Tudstidka slgnalizacija 0,00 0,00 0,00 2 Projekat Bijela tabua 0,00 0,00 0,00
3 Projekat izrade kanalizacionog sistema za potrebe gomje staniceTrebeviE 0,00 200.000,00 0,00
4 Rekonstrukcija i adaptacija cbjekta bivse zgrade SDK kod Vjecne Vatre 0,00 500.000,00 0,00
5 Rekonstrukcija parka "FIS" 0,00 0,00 0,00 6 Kompleks Trebevidka 2icara 119.207,11 200.000,00 87.920,52 7 ProjektovanJe I lzgradnja biciklisliEke staze 0,00 100.000,00 0,00 8 Projekat hotel Vidikovac 509.651,54 450.000,00 990,00
9 Za₹tita, konzervacija , prezentacija i rehabllllacija Historijske gradevine-Zgrada 2eljeznlcke stanlce Bistdk u Sarajevu 13.974,06 250.000,00 0,00
10 ProjekatBentbasa-Dadva 0,00 0,00 0,00 11 Kasama Jajce 3.744,00 0,00 0,00 12 Rekonstrukcija Muzej Vijeanica 0,00 585.000,00 0,00 13 Projekat zatvaranja terase Ollmpijskog bazena Otoka 0,00 100.000,00 0,00
14 Projekat objekta ugostitellsko - turistickog sadiaja i vanjskog uredenja na Iokaciiji Colina Kapa 0,00 0,00 0,00
15 Izmda Glavnog projekta Trg oslobodenja-Alija Izetbegovi6 0,00 0,00 0,00 16 Odr2avanje mostova od znaeaja za GS 0,00 100.000,00 0,00 17 Revitalizacija tunela Ciglane 0,00 0,00 0,00 18 Botanii ka basta Zemaljskog muzeja 0,00 180.000,00 180.000,00
19
Otkup nekretnine, koja Jo dlo Nacionalnog spomenika Had2i Sinanova (Sllandar Mustafa-pa₹e) teklja sa SamB Alijinom d2amijom i mezarjem uz nju 0,00 0,00 0,00 SVE UKUPNO 646.576,71 2.665.000,00 268.910,52
IZDACI ZA KAMATE konto-616000
R.br. Naziv projekta
Ostvareno 01.01:
31.03.2020. Budget 2021.
Ostvareno 01.01.-
31.03.2021. 1 Izdaci za kamate po kreditu Razvojna banka FBIH 0,00 250.000,00 40.410,96
UKUPNO 0,00 250.000,00 40.410,96
IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA konto - 821000
Naziv projekta
Ostvareno 01.01:
31.03.2020. Budget 2021.
Ostvareno 01.01:
31.03.2021. R.br. Kapitalna ulaganja
1 Namje₹taj 0,00 27.000,00 10.164,52 2 Kompjuterska oprema 0,00 40.000,00 0,00 3 Oprema za prenos podataka i glasa 0,00 0,00 0,00 4 Elektronska oprema 0,00 0,00 0,00 5 Fotografska oprema 0,00 0,00 0,00 6 Ostale uredske ma₹ine 0,00 6.000,00 0,00 7 Ugradena oprema 0,00 5.000,00 0,00 8 Motoma vozila 0,00 0,00 0,00 9 Inventar 0,00 20.000,00 18.826,21 10 Izrada Elaborata "Lokacije za postavijanje kloska" 0,00 12.600,00 0,00
11 Izrada Elabomla "Lokacije za slobodnostoje8e otvorene baste" 0,00 12.600,00 0,00
11
12 Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-produljenje Iicencl, platforme i si. 0,00 20.000,00 4.470,00
13 Rekonstrukcija gdjanja 0,00 0,00 0,00
14
Projekat izrade mape sa vituelnim pdkazom ulica i objekata od kultumo-hlstorijskog, tudsli8kog i privrednog zna8aja za grad Sarajevo 0,00 0,00 0,00
15 Izrada studija, elaborata, projektnih programa za pobol$anje energetske efikasnosti 0,00 0,00 0,00
16 Nabavka ostalih stalnih sredstava 3.737,16 30.000,00 15.504,49 17 Izdaci za otpiatu glavnice kredita Razvojnoj band i PBiH 0,00 227.274,00 0,00 18 Adaptacija I opremanje poslovnih prostora GS 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 3.737,16 400.474,00 48.965,22
12
GRAD SARAJEVO
R•.~. _ ~.
EIC:kod, 1
610000
. .
•i r ~. .. _ . , • ra;Naiivstavke.;:, r,._- 2
ITeku6iizdaci
O3tv3reft0. 01.01:
31 032020 3
2.462.902,03
.,..,,w-xr „,1r Budiet _ 201" ,.w ~'ay
4
12.509.025,00
>~OS{V enO (•t~,01_,01 . a 31 x$.2021-j,
5
2.612.884,91
~y~.. d ' . . hide % " 5t ,
6
20,89
611006 Pla6e,inakpadfo kgvazapadlenlh v ; 843.120,57 x.$95.004,00 , 87L48043 _ ~t3,80
61110Q Bruto pIgdfl almade , 740'04.36 3. 05.g0Q,O0 754,783,03 . 23,$$ 611111 Neto place I naknade 509.272,72 2.210.000,00 520.497,55 23,55
611130 Doprinos na teret zaposlenih 231.618,64 995.000,00 234.265,48 23,54
611200
;ks; ' t ,
' s
. 4 .' tueQSQ 12 7%tA4 .2'S 45 A
611211 Naknade 23 prevoz sa posaa i na posao 15.079,00 70.000,00 15.079,00 21,54
611221 Naknade za topll obrok tokom rada 53.051,18 200.000,00 54.277,36 27,14
611224 Regres ze godisnji odmor 0,00 55.000,00 0,00 0,00
611225 Otpremnlne zbog odlaska u penziju 24.675,03 90.000,00 47.525,04 52,81
611226 Jubllame nagrade, darovl djecl I sli8no 0,00 20.000,00 0,00 0,00
611227 PomoE u sluFaju smrtl III tee invalidnosti 9.424,00 55.000,00 7.836,00 14,25
$12 Aepr!ao*Po&ojI vpaIoptlljtdbpfnosi `_ 80.834,53, 33x,1100,00 $t.756t8k 24,55
612100 Dpprtnns pos►ddavoa 86»834,53 . 333.000,QQ $1,756,88 24,5$
612110 Doprinos poslodavca 80.834,53 333.000,00 81 .756,89 24,55
613 lzdaeianiaterliatiusluge 461041»64 2.426.825,00 366AQ87,82 15,07 613100 Putnttroskovi 35.987,02 70.000,00 888,07 1,27
Prevoz, smjestaJ i dnevnlce na slu₹benom putovanju 35.987,02 70.000,00 888,07 1,27 613200 Izdacl za energlju 20.064,20 117.000,00 19.525,49 16,69
Elektricna energlja 4.976,39 57.000,00 7.705,11 13,52 centralno grijanje 15.087,81 60.000,00 11.820,38 19,70
613300 Izdacl za komunalne usluge 13.452,89 89.000,00 18.581,11 20,88 Voda I kanallzadja 573,60 9.000,00 799,10 8,88 Telefonske I postanske usluge 12.295,23 70.000,00 17.197,95 24,57 Usluge odriavanja 8istoce, smeca I sanitacije 584,06 10.000,00 584,06 5,84 13
613400 Nabavka materijala 10.456,01 67.800,00 4.586,18 6,76 Izdacl za obrasce i papir 1.661,87 4.500,00 859,96 19,11 Izdacl za kompjuterski I foto matedjal 3.291,90 9.000,00 236,11 2,62 Strucna literatura 0,00 6.000,00 0,00 0,00 sitaninventar 136,66 10.000,00 231,20 2,31 Izdacl za potrosni matedjal 3.153,97 18.300,00 1.124,37 6,14 Ostalimatedjal 2.211,61 20.000,00 2.134,54 10,67
613500 Izdaci za usluge prevoza I goriva 12.864,98 31.000,00 4.179,25 13,48 Godvo I prevozne usluge 10.713,89 25.000,00 3.593,25 14,37 Registracijavozila 2.151,09 6.000,00 586,00 9,77
613600 unajmlJivanje imovine I opreme 15.040,38 93.000,00 1.068,45 1,15 UnajmlJivanje prostora, zgrada 386,10 73.000,00 0,00 0,00 unajmllivanjeopreme 14.654,28 20.000,00 1.068,45 5,34
613700 Izdacl za tekude odr2avanje 11.899,13 99.500,00 45.144,81 45,37 Matedjal za odraavanje stalnih sredstava 2.880,70 10.000,00 4.544,30 45,44 Usluge za odriavanje stalnih sredstava sa uslugama administriranja informacionog sistema Grada (godisnje odriavanje komunikacijske j serverske opreme) i centralni sistem ispisa 9.018,43 89.500,00 40.600,51 45,36
613800 Izdaci osiguranja, bankarske usluge 4.820,11 35.000,00 7.578,85 21,65 Osiguranje imovine I Vijeanice 0,00 4.000,00 0,00 0,00 Izdaci osiguranja zaposlenih 3.060,00 18.000,00 4.500,00 25,00 Izdaci osiguranja vozila 0,00 6.000,00 1.454,70 24,25 Bankarske I drugs usluge 1.760,11 7.000,00 1.624,15 23,20
613900 Ugovorene usluge 336.456,92 1.826.325,00 264.535,61 14,48 Izdaci za informisanje, medije i odnose sa Javnosdu,stampanje, kopiranje, uvezivanje i sI. 53.450,79 213.425,00 57.320,61 26,86 Usluge reprezentacije 2.036,06 107.000,00 4.436,82 4,15 Usluge protokolame reprezentacije 34.919,27 80.000,00 5.616,80 7,02 Pokloni Grada Sarajeva ( vre6lce, knjige, cvijede i CD i sl.) 18.352,64 33.000,00 2.962,82 8,98 Izrada replike Sebilj, poklon gradovima 0,00 0,00 0,00 0,00 Izrada rje enja za nagrade Grada Sarajeva i namjenske suvenire 0,00 30.000,00 11.307,12 37,69 Usluge za stru8no obrazov.specijaliz.i skolov.i InformatlEku edukaciju 1.169,79 7.000,00 0,00 0,00
Strucno obrazovanje, specijaiizacija i informaticka edukacija 0,00 0,00 0,00 0,00 Strubne usluge 2.720,01 20.700,00 2.955,01 14,28 14
Troskovi spars 0,00 5.000,00 435,16 8,70 Stimuliranjeizaposljavanjemladih 12.073,13 40.000,00 10.116,75 25,29 Izdaci za ugovorene usluge, doprinos t porez 39.731,05 107.000,00 14.383,88 13,44 Sistematski Ijekarski pregled za uposlenike 0,00 0,00 0,00 0,00 Izdaci za naknade komisijama (Savjet za urbanizam, Ekonomski savjet i druge) 6.000,00 30.000,00 7.300,00 24,33 Doprinosi i porezl za red komisija 1.391,13 10.000,00 1.692,47 16,92 Izdaci za naknade skup~tinskim (gmdsklm)zastupnicima I red komisija 104.975,72 415.000,00 85.351,55 20,57 Dopdnosi I porezi za red skupstinskih (gradskih) zastupnika i komislja 24.933,78 116.000,00 21.014,55 18,12
Rashodi za uklanjanje nelegalnih panoa I ostalih zabranjenlh stavkl 0,00 0,00 0,00 0,00 Olanarine Grada Sarajeva u Mrezi zdravih gradova Svjetske zdraystvene organizacije 0,00 7.200,00 159,66 2,22
Ostale usluge (web str.prevoaenje, tehn.usl.snimanja, Elanadne t sl.) 33.740,87 80.000,00 24.814,11 31,02 613900 Ramazan na Bijeloj Tabiji 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Svecano otvorenje Bistricke stanice 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Obiljeiavanje Dana nezavisnosti BiH- 01.Mart 962,68 20.000,00 4.668,30 23,34
Obiljeiavanje Dana driavnosti BiH- 25.Novembar 0,00 20.000,00 0,00 0,00 Obiljeiavanje dana Europe I Dana pobjede nad fthlzmom, ujedno i dan otvorenja Vijecnice 0,00 20.000,00 0,00 0,00
UNESCO-film 0,00 80.000,00 0,00 0,00 Svecano otvorenje Olimpijskog muzeja 0,00 0,00 0,00 0,00 Obiljezavanje Dana opsade i Dana grada Sarajeva -5. 16. April 0,00 40.000,00 0,00 0,00 Svecano obiljeiavanje zavrsetka izgradnje hotels Vidikovac 0,00 25.000,00 0,00 0,00
Obiljeiavanje dana Bajrama I Boiiba 0,00 30.000,00 0,00 0,00 Participacija sredstava za apllciranje prams medunarodnim fondovima 0,00 80.000,00 0,00 0,00
613900 BIMA-Apliciranje prema medunarodnom fondu za zdravlje 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00
613900
Nabavka 4 skulpture a prlrodnoj vellcini sa popratnom scenografijom u okviru proejkta -Turisticka tura "Valter brani Sarajevo" 0,00 15.000,00 0,00 0,00
15
` GoditnJi sastanak Svjetske unije olimpljskih gradova (UMVO), Sarajevo 0,00 20.000,00 0,00 0,00 Samit gradonacelnika glavnih gradova Srednje I Istocne Europe I NR Klne 17+1 0,00 30.000,00 0,00 0,00
Koncert Pariskog Kamernog orkestra 9. Maja 0,00 20.000,00 0,00 0,00
IzIOZba "Exodus" maestra Safeta Zeca, u Njujorku 0,00 15.000,00 0,00 0,00
Odrzavanje Austrijskog bala u Vije6nlci 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Retrospektivna lzlozba djela umjetnina Safeta Zaca u okvlru obiljeiavanja 14.godlsnjice sluzbenog prijatelJstva lzmedu Sarajeva I Dubrovnika 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Festival Regionalne unije teatra "Ruta" 0,00 10.000,00 0,00 0,00
Kultuma manifestacija "Dana kulture Sarajeva u Bursi" 0,00 15.000,00 0,00 0,00
Naknada za obradu kredita Razvojnoj band i FBiH 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavljanje adekvatnih tabli sa vldnim nazivima stanica na trolejbuskoj Ilniji Trg Austrije-Dobrinja 0,00 0,00 0,00 0,00
613900 Svedana sjednica u povodu Dana grada Sarajeva 0,00 30.000,00 0,00 0,00
614000 Teku61 grantovi 1.077.905,29 5.802.400,00 1.245.148,81 21,46
614100 Teku61 grantovi drugim nivoima vlasti 89.372,27 850.000,00 55.360,59 6,51 614200 Gaantovi pojedincima 12.644,39 532.400,00 27.447,00 5,16 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 240.911,05 1.225.000,00 453.104,54 36,99
614400 Gaantovi javnim ustanovama, preduze6ima 733.830,06 3.075.000,00 703.137,72 22,87
614800 Drugi teku6i rashodi 1.147,50 120.000,00 6.098,96 5,08
II Kapitalni Izdaci 650.313,87 3.065.474,00 317.875,74 10,37
615000 Kapitalni grantovi 646.576,71 2.665.000,00 268.910,52 10,09
615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima 646.576,71 2.665.000,00 268.910,52 10,09
616000 Izdaci za kamate 0,00 250.000,00 40.410,96 16,16
616000 Izdaci za kamate 0,00 250.000,00 40.410,96 16,16
821000 Kapitalna ulaganja 3.737,16 400.474,00 48.965,22 12,23
1 Namjestaj 0,00 27.000,00 10.164,52 37,65
2 Kompjuterska oprema 0,00 40.000,00 0,00 0,00
3 Oprema za prenos podalaka i glasa 0,00 0,00 0,00 0,00
16
4 Elektronska oprema 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Eotografska oprema 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Ostale uredske marine 0,00 6.000,00 0,00 0,00
7 Ugradena oprema 0,00 5.000,00 0,00 0,00 8 Motoma vozila 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Inventar 0,00 20.000,00 18.826,21 94,13 10 Izrada Elaborata "Lokacije za postavijanje kloska" 0,00 12.600,00 0,00 0,00
11 Izrada Elaborata "Lokacije za slobodnostojebe otvorene baste" 0,00 12.600,00 0,00 0,00
12 Licence softvera, studije izvodUivosti, projektl-produljenje Ilcenci, platforme I sl. 0,00 20.000,00 4.470,00 22,35
13 Rekonstrukcija grijanja 0,00 0,00 0,00 0,00
14
Projekat izrade mape sa vituelnim pdkazom ulica t objekata on kultumo-historijskog, ludstickog i pdvrednog znacaja za grad Sarajevo 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Izrada studija, eiaborata, projektnlh programa 7.a pobolIJ anJe energetske efikasnostl 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Nabavka ostalih stainih sredstava 3.737,16 30.000,00 15.504,49 51,68
17 Izdaci za olplatu glavnlce kredita Razvojnoj banci FBIH 0,00 227.274,00 0,00 0,00
18 Adaptaclja I opremanje poslovnih prostom GS 0,00 0,00 0,00 0,00 Tekuca rezerva 56.470,87 100.000,00 60.000,00 60,00 uposlenika 124
17
4
OBRAZLOZhNJE
UPOD
Budzet Grada Sarajeva za 2021. godinu usvojen je na 45. sjednici Gradskog vije6a odrzanoj 30.12.2021. godine. Iznos usvojenog Budzeta je 15.674.499,00 KM. U toku prva tri mjeseca Budzet se izvrsavao na osnovu Zakona o budzetu Federacije Bosne i Hercegovine i Odluke o izvrsavanju Budzeta Grada Sarajeva za 2021. godinu. Ostvarena sredstva za izvjestajni period su 3.017.537,01 KM, a rashodi i izdaci za isti period su 2.990.760,65 KM.
I PRIIZODI
Budzet Grada Sarajeva za 2021. godinu u okviru prihoda i primitaka ostvaren je za prva tri mjeseca u iznosu od 3.017.537,01 KM iii 19,25% od plan.
Prihodi i primici prikazani tabelamo:
Konto Prihodi Budzet 2021.
Izvr"senje za 03 mjeseca Index
1. 2. 3. 4. 5.
714100 Prihodi od poreza na promet nepokretnosti i prava 8,765.000,00 1.410.015,15 16,09
717100 Prihodi od indirektnih poreza 6.076.212,00 1.572.141,28 25,87
721000 Ostali prihodi 93.287,00 29.644,04 31,78
722000 Naknade i takse i prihodi od pruzanja javnih usluga 130.000,00 5.156,54 3,97
723000 Novcane kazne 10.000,00 580,00 5,80
732000 Grantovi 600.000,00 000.000,00 00,00 Grant za Projekat Zaitita, konzervacija, prezentacija, I rehabilitacijaHistorj/skegradevine— Zgrada zel eznicke stanice Bistrik u Sarajevu, Federalno ministarstvo finansija
250.000,00 0,00 0,00
SufinansiranjeProjekta Obnova i rekonstrukcija Bistrickog potoka Kanton Sarajevo
100.000, 00 0,00 0,00
Grant od Kantona Sarajevo za vodotoke 200.000, 00 0, 00 0, 00
1
r
Uceide opdina grada Sarajeva I Kantona u suinansiranju doceka Nove Bodine 5000000
0,00 0,00
UKUPNO 15.674.499,00 3.017.537,01 19,25
Prihodi su se ostvarivali razlicitom dinamikom. - Prihod od poreza na promet nepokretnosti i prava, koji dijelimo sa gradskim opcinama, za izvjestajni period ostvaren je u iznosu 16,09 % - Prihodi od indirektnih poreza za tri mjeseca su dostigli 25,87 % planiranog - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora, ostvareni 0,49 % od planiranih
- Prihodi od kamate za depozite u banci, ostvareni 2,42 % od planiranih.
- Prihodi od upotrebe imena grada ostvareni sa 36,95 % od plana iii u apsolutnom iznosu 29.560,00 KM.
- Planirani iznos od naknada i taksi i prihodi od pruzanja javnih usluga je 130.000,00 KM, a ostvaren je u iznosu od 5.156,54 KM ili 3,97%.
Prihod po osnovu Odluke o vodotocima Grada Sarajeva upla6uje se na ra6un Grada Sarajeva za postavljanje reklamnih panoa u priobalnom pojasu, a prihod se usmjerava za odrzavanje vodotoka. Od planiranih 100.000,00 KM, ostvareno je 5.146,79 KM ili 5,15 %.
II IZDACI
Izdaci i rashodi Grada Sarajeva su u budzetu za 2021. godinu planirani u iznosu od 15.674.499,00 KM. Rashodi i izdaci se priznaju u trenutku nastanka obaveze, to je modificirani ra&movodstveni princip nastanka dogadaja regulisan clanom 76. Zakona o budzetu FBiH ( SI. Novine FBiH broj: 102/13, 09/14, 13/14,8/15 i 91/15).
Rashodi i izdaci Grada Sarajeva za tri mjeseca 2021. godine izvrseni su u iznosu od 2.990.760,65 KM, ili 19,08 % od plana.
Razlika izmedu ukupno ostvarenih prihoda i primitaka od 3.017.537,01 KM i izvrsenih rashoda i izdataka od 2.990.760,65 KM iznosi 26.776,36 KM.
Place i naknade su planire i isplacivane na osnovu vaze6ih propisa i prema postojecoj strukturi zaposlenih.
U okviru rashoda i izdataka planiranih za bruto plade i nknade u iznosu od 3.205.000,00 KM, izvrseno je 754.763,03 KM, ili 23,55 % od plana.
Naknade froskova zaposlenih u okviru kojih se nalaze rashodi za prevoz sa posla i na posao, nknade za topli obrok, regres za godisnji odmor, otpremnine zbog odlaska u penziju, jubilame nagrade, darovi djeci i slicno, kao i pomo6i u slucaju smrti ii tee bolesti, iznose 124.717,40 KM, sto je 25,45 % od plana.
Doprinos poslodavca iznosi 81.756,89 KM ili 24,55 % od planiranog.
Izdaci za materijal i usluge obuhvataju razlicite vrste troskova, a iznose 366.087,82 KM, odnosno 15,07 % plana. Tu spadaju putni fro"skovi, izdaci za energiju, izdaei za komunalne usluge, nabavka materijala, usluge prevoza i gorivo, unajmljivanje imovine i opreme, tekuce odrzavanje, osiguranje, bankarske i ugovorene usluge.
2
Tabela materijalnih izdataka i usluga :
Konto Izdaci za materijal i usluge Budzet 2021. Izvrsenje 3 mjeseca
613100 Putni tro"skovi 70.000,00 888,07 1,27
613200 Izdaci za energiju 117.000,00 19.525,49 16,69
613300 Izdaci za komunalne usluge 89.000,00 18.581,11 20,88
613400 Nabavkamaterijala 67.800,00 4.586,18 6,76
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 31.000,00 4.179,25 13,48
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 93.000,00 1.068,45 1,15
613700 Izdaci za tekuce odrzavanje 99.500,00 45.144,81 45,37
613800 Izdaci osiguranja, bankarske usluge 35.000,00 7.578,85 21,65
613900 Ugovorene usluge 1.826.325,00 264.535,61 14,48
UKUPNO 2428.625,00 366.087,82 15,07
TE%UCI GRANTOVI
Ukupno izvrsenje ove pozicije za izvje"stajni period iznosi 1.245.148,81 KM iii 21,46% od plana.
Tabela teku6ih grantova:
Konto Tekuci grantovi Budzet 2021. Izvr"senje 3 mjeseca Index %
1. 2. 3. 4. 5.
614100 Tekuci grantovi drugim nivoima vlasti 850.000,00 55.360,59 6,51
614200 Grantovipojedincima 532.400,00 27.447,00 5,16
614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 1.225.000,00 453.104,54 36,99
614400 Grantovi javnim ustanovama i preduzecima 3.075.000,00 703.137,72 22,87
614800 Drugi teku6i rashodi 120.000,00 6.098,96 5,08
UKUPNO 5.802.400,00 1.245.148,81 21,46
3
b P
Sva ulaganja vezana za tekube grantove navedena su pojedinacno po projektima koji su sastavni dio ovog izvjestaja.
IZDACI ZA ICAMATE
Budzetom 2021. planiran je iznos od 250.000,00 KM na izdacima za kamate, po osnovu kreditnog zaduienja u Razvojnoj banci FBiH.
Konto Izdaci za kamate Budzet 2021. Izvr"senje 3
mjeseca Index %
1. 2. 3. 4. 5.
616100 Tekuci grantovi dmgim nivoima vlasti 250.000,00 40.410,96 16,16
KAPITALNIIZDACI
U okviru ovih grantova i ulaganjaplaniran je iznos od 3.065.474,00 KM.
Uprva tri mjeseca je realizovano 317.875,74 odnosno 10,37 %plana.
Sva ulaganja vezana za kapitalne grantove i kapitalna ulaganja navedena su pojedinacno po projektima i ulaganjima, koji su sastavni dio ovog izvjestaja.
4
