Embed Size (px)
Citation preview
Temeljem cl.108.i 109. Zakona o proracunu (N.N.87/08) i cl.16. st.3. Pravilnika o polugodisnjem i godisnjem izvjestavanju (N.N 24/13), Opcinsko vijece opCine Sibinj je na svojoj 2. sjednici odrzanoj 08.rujna 2017.godine donijelo
OPCI DIO
POLUGODISNJE IZVJESCE 0 IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE SIBINJ
ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.06.2017.g.
Polugodisnjim obracunom proracuna opcine Sibinj za razdoblje 1.1.-30.06.2017. godine utvrdeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 5.859.640,31 Kn .
II
Rashodi i izdaci utvrdeni po pozicijama proracuna za 1. 1.-30.06.2017. godine izvrseni su u ukupnom iznosu od 7.878.472,98 Kn.
111
Razlika izmedu ostvarenih prihoda i primitaka i izvrsenih rashoda i izdataka daje nam visak prihoda:
Ostvareni prihodi i primici ............ ... ... .................. 5.859.640,31 Kn lzvrseni rashodi i izdaci ......................................... 7.878.472,98 Kn Manjak prihoda u razdoblju 1.1.-30.06 .. 2017.g .
.. .. .. .. . .. . .. .. .. .... .. . .. .. . . .. .. ... . ... 2.018.932,67 Kn
Ukupni visak prihoda i primitaka iznosi :
Visak prihoda iz 2016.g .......................... .... ...................... 2.807.080,71 Kn Manjak prihoda u razdoblju 1.1.· 30.06 .. 2017.g ....................... 2.018.932,67 Kn
Ukupni visak prihoda .................. ........ ....................... 788.148,04 Kn
IV
Stanje ziro-racuna na dan 1. 1.2017.godine bilo je 3. 167.908,77 Kn, a na dan 30.06.2017.godine 1.063.336,33 Kn.
v
1
Stanje blagajne na dan 1.1.2017.godine bilo je 0,00 Kn , a na dan 30.06.2017.godine bilo je 1.029,65 kn.
na:
VI
Stanje potrazivanja na dan 30.06.201 7. potrazivanje za koncesije-dimnjacar ...... .. ...... .. .. ..... ......... .. ..... 5.737,95 Kn potrazivanja za opcinske poreze .... ...... .. ... ...... .. ... ...... .. .. .... 201.490,58 Kn potrazivanja za komunalnu naknadu ..... .. .. .. .. .. .. ..... .... .... ..... 747.131,11 Kn potrazivanja za komunalni doprinos .... .... ...... ...... .. .......... .... 1.089.115,88 Kn potrazivanja-grobna naknada ............ .. .... ... .. .... .. ......... ........ 12.425,42 Kn potrazivanja-dodjela grobnog mjesta .. ... ... .... .. ....... .. .... .. .... ..... 1.260,00 Kn potrazivanja za stanarine ........ ...... ...... .. .... .... .... .. .................... 7.162,84 Kn potrazivanja za koristenje sale (politicke stranke) .... .... ...... ... ........ 800,00 Kn potraz.za zakup polj. zemljista u vlasnistvu RH ........ .. .. .. ........ . 186.603,43 Kn potraz. za naknade od nefin . imovine - javne povrsine ................. 9.041,70 Kn potrazivanja za uplate za vodovod .. ........... ... .... ... ... .... .......... . 11.440,00 Kn potrazivanja za najam poslovnog prostora .... .. ........ .... .... .......... . 5.524,58 Kn
VII
Nepodmirene obveze na dan 30.06.2017.godine, u ukupnom iznosu 292.256,82 kn, odnose se
- ostale nespomenute obveze: - za jamcevine ..................... ... ...... .. .. 50.885,49 Kn za jamcevine 2010 ... ......................... 851,22 Kn ostale obveze ... (ogrijev) ........... .. .... .. . 860,00 Kn ostale nespomenute obveze ... ... ....... 8.470,86 Kn obveze povrata sredstava HZZ ......... 1.017,88 Kn
- nepodmirene obveze prema dobavljacima na dan 30.06.2017.godine iznosile su 230.171,37 Kn
VIII
lzvrsenje proracuna po proracunskim stavkama vidljivo je iz priloZ:enih podataka Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proracuna opcine Sibinj za razdoblje 1.1. do 30.06.2017. g.
2
POSEBNI DIO
IX
Posebni dio proracuna opcine Sibinj sadrzi rashode izvrsene po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.
x
Polugodisnje izvjesce o izvrsenju proracuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit ce objavljeno u «Sluzbenom vjesniku Brodskoposavske zupan ije».
KLASA: 400-08/17-01/06 URBROJ: 2178/08-01-17-2 Sibinj, 8.rujan 2017 .godine
OPCINA SIBINJ OPCINSKO VIJECE
3
PREDSJEDNIK OPCINSKOG VIJECA
~~ Krunoslav Erakovic
OPCINA SIB/NJ
Polugodisnje izvjesce o izvrsenju proracuna od 1.1.-30.6.2017.godine
OPCI DIO
1zvR~ENJE PRORACUN 1zvR~ENJE lzvrv n· lzvrsenje PRORACUNA 1.1.- PRORACUNA 1.1.- se je 2017/Plan
~ 30.6.2016.G. 2017.G. 30.6.2017.G. 2017/2016.g. 20H.g.
A.RAC_U_N_P_R- IHODAIRASHODA 6 Prihodi poslovanja 5.846.058,81 15.977 .100,00 5.833.799,92 99,79 36,51 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 48.434,24 10.000,00 25.840,39 53,35 258,40 3 Rashodi poslovanja 3.182.696,28 9.312.100,00 4.883.294,26 153,43 52,44 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 597.520,49 9.675.000,00 2.995.278,72 501,28 30,96
RAZLIKA- MANJAKNISAK 2.114.276,28 -3.000.000,00 -2.018.932,67 -95,49 67,30
B. RACUN ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zadu:Zivanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 lzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VISAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
I I
9 Vlastiti izvori 1.653.795,22 3.000.000,00 2.807.080,71 169,74 93,57
VISAK/MANJAK +NETO ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 3.768.071,50 0,00 788.148,04 20,92 0,00
OPCINA SIBINJ 2017. GODINA
A. RACUN PRIHODA I RASHODA-POLUGODISNJE IZVJESCE 0 IZVRSENJU PRORACUNA 01.01.-30.06.2017.
RASHODI
lzv rfo nje lzvrsenje 20 1 7./ 20 17./ Plan
Izvorni plan Izvrsenje 20 16. 2017.
lzvrfonje 2016. 20 17. 20 17.
3 RASHODI POSLOVANJA 3. I 82 .696,28 9.347.350,00 4 .883.294,26 153,43 52,24
31 RAS HOD! ZA ZAPOSLENE 646.802,89 1.843.800,00 520.1 52,95 80,42 28,2 1
311 PLACE 544.80 1,53 1.530.000,00 430.82 1,68 79,08 28,16
31l1 PLACE ZA REDOV AN RAD 544 .80 1,53 430.82 1,68 79,08
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.295,53 50.000,00 15.230,00 183,59 30,46
3121 OSTALl RASHODIZA ZAPOSLBNE 8.295,53 15.230,00 183,59
313 DOPRlNOSI NA PLACE 93 .705,83 263.800,00 74. 101,27 79,08 28,09
3132 DOPRlNOSI ZA ZORA VSTVENO OSIGURANJE 84.444,30 66.777,34 79,08
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL. NEZAPOSLENOSTI 9.26 1,53 7.323,93 79,08
32 MATERIJALNl RASHODI 1.704.608,06 5.276.050,00 3.305.996,70 193,94 62,66
321 NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA 27.620,04 11 5.000,00 44.378,55 160,68 38,59
32 11 SLUZBENA PUTOVANJA 9.042,04 17.564,55 194 ,25
32 12 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU 6.966,00 7.811,00 11. 2, 13
32 13 STRUCNO USAVRSAV ANJE ZAPOSLENLKA 4.874,00 3.850,00 78,99
32 14 OST ALE NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLEN lMA 6.738,00 15.153,00 224,89
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 353.434,57 1.011.000,00 700.983,49 198,33 69,34
322 1 UREDS KI MATERIJAL I OSTAU MAT.RASHODl 22.907,65 38.036,22 166,04
3223 ENERGIJA 265 .937, 15 245 .786,43 92,42
3224 MATER IJAL I DJELOVI ZA TEKU CE l INV.ODRZAVANJE 19.8 10,41 69.307,96 349,86
3225 SlTNl INVENTAR I AUTO GUME 44.779,36 347.852,88 776,82
3227 SLUZBENA, RADNA I ZASTITNA ODJECA I OBUCA 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 1. 124.968,92 3.589.450,00 2.347.1 16,88 20 8,64 65,39
323 1 USLUGE TELEFONA, POSTE I PRIJ EVOZA 58.941,63 39.6 18,60 67,22
3232 USLUGE TEKU CEG I INVESTICIJSKOG ODRZAVANJA 428.299,82 1.340.435,20 312,97
3233 USLUGE PROMLDZBE I lNFORMLRANJA 25 .634,38 68.343,75 266,6 1
3234 KOMUNALNE USLUGE 179.457,57 320.966,46 178,85
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 375,00 0,00 0,00
3236 ZORA VSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 0,00 0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 397.659,2 1 435.6 11 ,28 109,54
3238 RACUNALNE USLUGE 8.025,00 11.775,00 146,73
3239 OST ALE USLUGE 26.576,3 1 130.366,59 490,54
324 NAKNADE TROSKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 380,00 5.000,00 0,00 0 ,00 0,00
324 1 NAKNADE TROSKOVA OSOBAMA LZV AN RADNOG ODNOSA 380,00 0,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 198.204,53 555 .600,00 213 .5 17,78 107,73 38,43
329 1 NAK.PREDSTA.I IZVRS.TIJELA,POVJER.l SL. 24 .287,ll 48.774,62 200,83
3292 PREMlJE OSIGURANJA 11.302, 12 14. 145,34 125, 16
3293 REPREZENTACIJA 133.7 18,82 132.244,74 98,90
3294 CLANARINE 2.429,64 2.6 13,27 107,56
3295 PRISTOJBE I NAKNADE 3.38 L,49 6.47 1,25 191 ,37
3299 OST AU NESPOMENUTI RASHODI POSLOV ANJA 23.085,35 9.268,56 40, 15
34 FINANCIJSKT RASHODI 26.995,80 80.000,00 14.574,75 53,99 18,22
343 OSTALI FlNANCIJSK[ RASHODI 26.995,80 80 .000,00 14 .574,75 53,99 18,22
343 1 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 10.690,84 I l.1 72,95 104,51
3433 ZA TEZNE KAMATE ll.489,91 12 1,59 1,06
3434 OST AU NES POMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 4.815,05 3.280,2 1 68, 12
36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO l UNUTAR OPCEG PRORAC 0,00 30 .000,00 0,00 0,00
363 POMOCL UNUTAR OPCEG PRORACUNA 0,00 30.000,00 0,00 0,00
363 1 TEKUCE POMOC:J UNUTAR OPCEG PRORACUNA 0,00 0,00
37 NAKNADE GRADA. l KUC AN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 18 1.20 1,66 465 .000,00 229.742,64 126,79 49,4 1
372 OSTALE NAKNADE GRADA. l KUCAN.IZ PRORACUNA 181.20 1,66 465 .000,00 229.742,64 126,79 49,4 1
372 1 NAKNADE GRADANlMA I KUCANSTV IMA U NOVCU 12 1.900,00 162.389,98 133,22
Strana I
OPCINA SIBINJ 2017. GODINA
A. RACUN PRIHODA I RASHODA-POLUGODISNJE IZVJESCE 0 IZVRSENJU PRORACUNA 01.01.-30.06.20 17.
RASHODI
lzvr5enje lzvrsenje 20 17./ 20 17./ Pinn
lzvorn i plan lzvrsenje 20 16. 20 17.
Izvrsenje 20 16. 20 17. 20 17.
RASHODI POSLOVANJA 3.182.696,28 9.347.350,00 4.883 .294,26 153,43 52,24
37 NAKNADE GRADA.l KUCAN.OD OS lGURA. IDR.NAKNADE 181.20 1,66 465.000,00 229.742,64 126,79 49,41
372 OSTALE NAKNADE GRADA.l KUCAN.lZ PRORACUNA 181.201 ,66 465.000,00 229.742,64 126,79 49,41
3722 NAKNADE GRADANIMA 1 KUCANSTV[MA U NARA VI 59.301 ,66 67 .352,66 113,58
38 OSTALI RASHODT 623.087,87 1.652.500,00 8 12.827,22 130,45 49,19
381 TEKUCE DONACIJE 607.192,94 1.11 6.500,00 574.703,84 94,65 51,47
38 11 TEKUCE DONACIJE U NOVCU 607.192,94 574.703,84 94,65
382 KAPITALNE DONACIJE 10.894,93 280.000,00 233. 123,38 2 139,74 83,26
382 1 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNrM ORGAN!ZACIJAMA 0,00 233. 123,38
3822 KAPITALNE DONACTJE GRADANrMA l KUCANSTVrMA 10.894,93 0,00 0,00
383 KAZNE, PENALT l NAKNADE STETE 5.000,00 6.000,00 5.000,00 100,00 83,33
383 1 NAKNADE STETA PRAVNrM 1 FlZ.OSOBAMA 5.000,00 5.000,00 10 0,00
386 KAP!TALNE POMOC! 0,00 250.000,00 0,00 0,00
386 1 KAP lTA.P.KREDlTNlM I OSTALTM FtNAJNSTITU.U JS 0,00 0,00
RAS HOD! ZA NABAVU NEHNANC!JSKE lMOV!NE 597.520,49 9.549.750,00 2.995.278,72 50 1,28 31,36
41 RAS HOD! ZA NAB A VU NEPROlZVEDENE DUGO. rMOVlNE 12.625,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
411 MATERIJALNA lMOVINA- PRIRODNA BOGATSTVA 12.625,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
4 11 1 ZEMLJ ISTE 12.625,00 0,00 0,00
42 RAS HOD! ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.LMOV!NE 359.236,3 1 8.369 .750,00 2.335.569,7 1 650, 15 27,90
421 GRADEVlNSKI OBJEKT! 132.350,58 7.8 19.750,00 1.727.082,57 1304,93 22,09
4212 POSLOVN ! OBJEKT! 10.000,00 0,00 0 ,00
42 13 CESTE, ZELJEZNICE I OSTALf PROMETNI OBJEKT! 0,00 64 1.276,76
42 14 OSTALI GRAE>EVtNSKJ OBJEKT! 122.350,58 1.085.805,8 1 887,45
422 POSTROJENJA I OPREMA 226.885,73 535.000,00 608.487, 14 268, 19 I 13,74
422 1 UREDSKA OPREMA I NA.MJESTAJ 196.289,20 235.174,88 11 9,81
4222 KOMUNIKAC!JSKA OPREMA 798,00 0,00 0 ,00
4223 OPREMA ZA ODRZA V ANJE l ZASTITU 0,00 158 .5 16,60
4227 UREE>AJI , STROJEVJ l OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 29.798,53 2 14.795,66 720.83
426 NEMATERJJALNA PROIZVEDENA lMOVINA 0,00 15.000,00 0,00 0,00
4262 ULAGANJA U RACUNAL.PROGRAME 0,00 0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFfNAN .lMOV. 225.659, 18 780.000,00 659.709,0 1 292,35 84,58
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTTMA 225.659, 18 780.000,00 659.709,0 1 292,35 84,58
45 11 DODATNA ULAGANJA NA GRAE>. OBJEKTrMA 225 .659, 18 659.709,0 1 292,35
ukupno: 3.780.2 16,77 18.897.1 00,00 7.878.572,98 208,42 4 1,69
Strana 2
OPCJNA SIBJNJ 2017. GODINA
A. RA CUN PRIHODA I RASHODA-POLUGODISNJE IZVJESCE 0 IZVRSENJU PRORACUNA 01.01. -30.06.2() 17.
RASHODl
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
Sifra lzvor financiranja izvorni pla1 rea lizac ij~ struktura 0;. indek:.I -·-
13 Opci prihodi i primici 7 .656.300,0{ 3.956.898,45 50,22 51,68 - -43 Prihod i po posebnim ugovorima-HZZ 855.800,0{ 80.066,87 1,0. 9,3~
44 Namjenski prihodi 1.263.000,00, 1.006.452,19 12,7 I 79,6~
51 Tekuce pomoci 3.700.000~~t- 2. 835 .055,4 35,9~ 76,61 - O,Ou 57 Izvanproracunski fondovi 5.512.000,00, 0,00, o,oc
ukupno: I 18.9s1.100,o~ I 7.878.472,98 100,0C 41,49 -- --'
Strana 3
OPCINA SIBINJ 2017. GODINA
A. RA CUN PRIHODA I RASHODA-POLUGODISNJE IZVJESCE 0 IZVRSENJU PRORACUNA OJ .01 .-30.06.2017.
PRIHODI
izvori financiranja lzvriienje 20 16.
Jzvorn i plan 20 17.
PRIHODI POSLOVANJA
61 PRIHODJ OD POREZA
611 POREZ C PRlREZ NA DOHODAK
6111
6114
6117
Porez i prirez /D od nesamost.rada
Porez i prirez/D od kapitala
Povra l poreza i prireza/D po god.prijavi
03 POREZI NA lMOVINU
613 1 Stalni porezi na nepohetnu imovinu
6134 Povremeni porez na imovinu
614 POREZI NA ROBU I USLUGE
6142
6145
Porez na promet
Porez na kori stenje dobara ii i izvod.akt ivnosl
616 OSTALL PRJHOD I OD POREZA
6163 Osta li nerasporcdcni prihodi od poreza
63 POMOCI IZ lNOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPCE D
633 POMOCl IZ PRORACUNA
633 1 Te k u <': e pomoci iz proracuna
634 POMOCI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPCEG PROR.
634 1
6342
Tekuce pomoci od osta lih subjekata un utar opce
Kapit.pomoci od osta lih subjek.unutar opceg pr
64 PRIHODI OD CMOVCNE
641 PRIHODl OD FlNANCJJSKE IMOVlNE
64 1. 3
64 14
Kamate na orocena sred.i depozile po videnju
Prihod i od zateznih kamata
642 PRIHODI OD NEFINANC IJSKE IMOVINE
642 .1 Naknade za koncesije
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imov ine
6423 Naknada za korislenje nefinancijske imovine
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine
65 PRJHODl OD ADM lN.PRISTOJBI l PO POSEB.PROPISIM
651 UPRAVEN l ADMCNISTRATIVNE PRlSTOJBE
65 13 Ostale upravne pristojbe i nak nade
65 14 Ostale pristojbe i nalcnade
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROP!SCMA
6522 Prihod i vodnog gospodarstva
6524
6526
Doprinos za fome
0 s la I i nespomenuli prihodi
653 Kom unal ni doprinosi i naknade
653 1
6532
Komu nalni doprinosi
Komuna lne naknade
7 PRlHODI OD PRODAJE NEF!NANC!JSKE lMOVINE
71 PR lHODf OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. LMOVINE
711 Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog.
7 111 Zemljiste
13
I I
I I
13
13
13
13
13
13
11
I I
51
51
43.57
43
57
13
13
II
lJ.44
lJ.44
44,13
13
44
13
13
13
13,44
13
44
II
44
44
44
II
11
5.846.058,8 1 15.977.100,00
3.298.467,62 4.346.300,00
3.092.096,16
3.083.146,73
8.949,43
0,00
188 .889.5 1
390,49
188.499,02
17.48 1,95
15.078,84
2.403, l I
0,00
0,00
4. 161.300,00
130.000,00
55.000,00
0,00
1.8 18.662,22 l 0.067 .800,00
1.6 10.2 17,00 3.700.000,00
1.6 10.2 17,00
208.445,22
208.445,22
0,00
286.572,7 1
l.945,78
1.900,04
45,74
284.626,93
6.209,88
136. 138,03
15.090, l 1
127.188,91
442.356,26
10. 174,54
644,06
9.530,48
43.997,6 1
25.282,40
18.70 1,74
13,47
388.1 84, 11
127.643,9 1
260.540,20
48.434,24
18.492,50
18.492,50
18.492,50
6.367 .800,00
520.000,00
3.000,00
5 17.000,00
1.043 .000,00
18.000,00
45.000,00
980.000,00
10.000,00
0,00
0,00
Izvrfo11je lzv rsenje 20 17./ 20 17./ Plan
lzvr~enje 20 16. 20 17. 2017.
5.833.799,92
2.654.248, 75
2.653.678,86
2.646.887,5 1
6.79 1,35
0,00
-38.645,73
0,00
-38.645,73
39 .1 70,53
99,79
80,47
85,82
85,85
75,89
36,51
61,07
63,77
-20,46 -29,73
0,00
-20,50
224,06 71,22
34 .1 24,93 226,3 I
5.045,60 209,96
45,09
45,09
2.426.26 1,75
2.327.5 15,82
2.327.515,82
98.745,93
98.745,93
0,00
269.687,2 1
386,76
386,76
0,00
269.300,45
3.936, 16
188.564,75
18.542, 15
58.257,39
483 .602,21
665,69
0,00
665,69
150.86 1,5 1
16.825,76
133,41
1.44,55
144,55
47,37
47,37
94, 11
19,88
20,36
0 ,00
94,62
63,39
138,51
122,88
45,80
109,32
0 ,00
24, 10
62,9 1
l ,55
51,86
12.89
52,09
46,37
6,54 3,70
0,00
6,98
342,89 335,25
66,55
133 .552,72 714, 12
483,03 3585,97
332.075,0 1
73.890,09
258. 184,92
25.840,39
20.4 l 7,76
20.4 17,76
20.417,76
85,55
57,89
99, 10
33,89
53,35 258,40
11 0,4 1
11 0,4 1
11 0,4 1
Strana I
0,00
0,00
OPCINA SIBINJ 2017. GODINA
A. RACUN PRIHODA I RASHODA-POLUGODISNJE IZVJESCE 0 TZVRSENJU PRORACUNA 01.01.-30.06.2017.
PRIHODI
izvori financiranja lzvrsenje 20 I 6.
PRfHODI OD PRODAJE NEFJNANCIJSKE IMOV INE 48.434,24
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.TMOVlNE 29.941 ,74
721 Prihodi od prodajegrad .objekala
72 1 I Starnbeni objekti
44
44
ukupno:
29.941,74
29.94 1,74
5.894.493,05
lzvomi plan lzvrsenj e 2017. 20 17.
10.000,00 25.840,39
10.000,00 5.422,63
10.000,00 5.422,63
5.422,63
15.987. 100,00 5.859.640,3 I
Izvrfonje lzvrsenje 2017./ 20 17./ P lan 2016. 201 7.
53 ,35 258,40
18,11 54,23
18,J I 54,23
18 ,1 L
99,4 1 36,65
Strana 2
OPCTNA STBTN.J 2017. GODrNA
A. RA CUN PRIHODA I RASHODA-POLUGODISNJE IZVJESCE 0 IZVRSENJU PRO RA CUNA 01.01.-30.06.20 L 7.
PRJHODI
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
Sifra Izvor financiranja izvorni planJ--- izvr~enj~ indeks:I -----~- -
11 Izvorni orihodi -oocinski ororacun 0 00 2.7 84.7 1 4,9~ - -------13 Oo6i orihodi i primici 4.656.300 od ----1-16:642,58 2 SJ 43 Prihodi DO oosebnim uuovorima-HZZ 855.800 00 98.745,93 11 54 44 Namj enski i:i rihodi _ 1.263.00~-- 532.02 1 ,0~ -- ~ 51 Tekuce_pomoc!_ _________________ _____ 3.700.000_,!~-- 2.327.5 l5 8'.2 - ------~_2_,2!
---22 I Izvani:iroracunski fondovi 5.512.000 00 O,OC 0 00 r ukupno: 1s .9s1.100,o~ I 5.859.640,3 1 36,65 ----
Stra na 3
OPCINA SIBIN.T 2017. GODINA
C. REZULTAT POSLOVANJA-POLUGODISNJE IZVJESCE 0 IZVRSENJU PRORACUNA 01.01 .-30.06.2017 .
Rezultat lzvorni plan Rezu ltat Rezulta t Rezultat poslovanja 2016. 20 17. pos lovanja poslovaoja poslovanja
20 17. 2017./ 20 17./ P lan
izvori fin anciranja 2016. 2017.
VLAST!TI IZVORl 13 1.653.795,22 3.000.000,00 2.807 .080, 7 1 169,74 93,57
92 REZULTAT POSLOVANJA 13 1.653.795 ,22 3.000.000,00 2.807 .080, 71 169,74 93,57
922 VISAK/MANJAK PRn-IODA IJ 1.653.795,22 3.000.000,00 2.807 .080 , 7 1 169,74 93,57
922 1 VISAK PRCHODA POSLOVANJA IJ 1.653.795,22 2.807 .080, 7 1 169,74
ukupno: 1.653.79.5 ,22 3.000.000,00 2.807 .080, 71 169,74 93,57
Strana I
OPCINA SIRIN.T 2017. GODINA
C. REZULTAT POSLOV ANJA-POLUGODISNJE IZVJESCE 0 TZVRSENJU PRORACUNA 01.01.-30.06.201 7 .
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
1--s_· i_fr_a_-+ ______ Iz_v_o_r _fi_n_an_c_i_ra_nj_a_ _ -= --~~~!CRlan~f-1---•-•-+-r_zv_orni [Jrihodi -O[JC inski proracuu _ ___ 0 Oil; ,___~1=3 _ _..0~[Jc i ..!ib.gdi i primici 3.000.000 Orl
ukupno: 3.000.000,0
__ _kvrsenj~-':'r------- indeksJ _ _l:?.Q?.080,'7_1,
0,00 0 0
2.807.080,7 1 93,57
Strana 2
OPCINA SIBlNJ 2017. GODINA
POSEBN l DIO-POLUGODISNJE IZVJESCE 0 IZVRSENJU PRORA( UNA 0 1.01 .-30.06.20 17.
ORGANlZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJ A
RAS HODl - POS EBN I DIO fzvrsenje od : 01.01.17. do: 30.06. 17. S t ruk . izvori linanciranja izvorni plan: lzvrfonj e: % lndcks:
Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNJ ODJEL 18.987. 100,00 7.878.472,98 l 00,00 4 1,49
Glava: 010-00 JEDINSTVENI UPRA VNl ODJEL I 0.846.550,00 3.071.188 ,52 38,98 28,31
Program: 000 JA VNA UPRA VA I ADMlNISTRACIJA 3.034.500,00 1.632.432,06 20,72 53,80
Funkcija:
01000-1 AVNA UPRA VA I ADMINISTRACIJA 3.034.500,00 1.632.432,06 20,72 53 ,80
311 PLACE II 800.000,00 362.505 ,22 4,60 45 ,3 1
3111 PLACE ZA REDOV AN RAD 11 362.505,22 4,60
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE II 50.000,00 15.230,00 0 ,19 30,46
312 1 OSTALI RASHODlZA ZAPOSLENE II 15.230,00 0 ,19
313 DOPRINOSI NA PLACE II 138.000,00 62.350,86 0 ,79 45, 18
3132 DOPRINOSI ZA ZDRA YSTVENO OSIGURANJE I I 56.188,28 0 ,7 1
3 l33 DOPRfNOSI ZA OBVEZNO OS IGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI II 6. 162,58 0,08
321 NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENJMA II 100.000,00 44.378,55 0,56 44,38
321 1 SLUZBENA PUTOY ANJA I I 17.564,55 0,22
32 12 NAKNADE ZA PRIJEYOZ,RAD NA TERENU ll 7.8 11 ,00 0,10
32 13 STRU(NO USAVRSA VANJE ZAPOSLENIKA II 3.850,00 0,05
32 14 OSTALE NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENLMA II 15 .153 ,00 0, 19
322 RASHODI ZA MA TERI.JAL I ENERGI.TU I I 311.000,00 207 .005 ,08 2 ,63 66,56
322 1 UREDSKJ MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI II 38.036,22 0,48
3223 ENERGUA I I 36.2 10,99 0,46
3224 MATERUAL I DJELOYI ZA TEKUCE I INY.ODRZAVANJE 11 34.842,49 0 ,44
3225 SITNI INYENTAR I AUTO GUME I I 97.9 15,38 l ,24
323 RASHODI ZA USLUGE II 1.237.000,00 8 18.584,24 10 ,39 66, 17
323 l USLUGE TELEFONA, POSTE I PRIJ EVOZA II 39.6 18,60 0 ,50
3232 USLUGE TEKUCEG I INVESTIC IJSKOG ODRZA VANJA II 12.782,39 0 ,16
3233 USLUGE PROMIDZBE I INFORMIRANJA II 6 1.593,75 0 ,78
3234 KOMUNALNE USLUGE II 320.966,46 4 ,07
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE I I 0,00 0 ,00
3236 ZORA YSTVENE I VETERINARSKE USLUGE II 0,00 0 ,00
3237 INTELEKTUALNE l OSOBNE USLUGE I I 249.087 ,70 3,16
3238 RA <.".: UNALNE USLUGE II l l .775,00 0 ,15
3239 OSTALE USLUGE II 122.760,34 1,56
324 NAKNADE TROSKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA II 5.000,00 0,00 0,00 0,00
324 1 NAKNADE TROSKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA II 0 ,00 0,00
329 OSTAU NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 282.000,00 107.803,36 1,37 38,23
329 1 NAK.PREDSTA.l IZVRS.TIJ ELA,POVJER.I SL. I I 19.476,88 0,25
3292 PREMUE OSlGURANJ A 11 14. 145 ,34 0,18
3293 REPREZENTACIJA II 63.556,62 0,8l
3294 (LANA RINE II 2.6 13,27 0,03
3295 PRTSTOJBE I NAKNADE 11 6.47 1,25 0 ,08
3299 OSTALI NESPOMENUTI RAS HODl POSLOVANJA II 1.540,00 0 ,02
343 OSTALl FINANCUSKI RASHODI II 80.000,00 14.574,75 0 ,18 18,22
343 1 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROM ETA 11 11.1 72,95 0 ,14
3433 ZATEZNE KAMATE 11 121 ,59 0,00
3434 OSTALI NESPOMENUTI FfNANC!JSKI RASHODl II 3.280 ,2 1 0,04
363 POMOCI UNUTAR OPCEG PRORACUNA 11 30.000.00 0 ,00 0 ,00 0,00
363 1 TEKUCE POMOCI UNUTAR OPCEG PRORACUNA II 0,00 0,00
381 TEKUCE DONACIJE 11 1.500,00 0,00 0 ,00 0,00
38 11 TEKUCE DONACIJ E U NOVCU LI 0,00 0 ,00
Strana I
OPCINA SIDINJ 2017. GODINA
POSEBNT DTO-POLUGODTSNJE IZVJESCE 0 IZVRSEN.IU PR OR ACUNA 0 1.01 .-30.06.20 17.
ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
RASHODI - POSEBN I DlO lzv rilenje od: Ol.01. 17. do: 30.06.17. S t:ruk. izvori fi nanciranja izvorn i plan: lzvrsenje: % lndeks:
Ruzdjel: 010 J E DINST VENI UPRA VNI ODJEL 18.987. 100,00 7.878.472,98 100,00 41,49
Glava: 010-00 JEDINSTVENIUPRAVNIODJEL I 0. 846.550,00 3.07 [ . l 88,52 38,98 28,3 l
PROVEDDA LOKALNIH IZDORA 170.000,00 73.248, 14 0,93 43,09
Funkcija:
aktivnost: A0200-01 ROVEDBA LOKALNIH IZBORA 170.000,00 73 .248, 14 0,93 43,09
329 OSTALINESPOMENUTIRASHODIPOSLOVANJA ll 120.000,00 30.95 1,34 0,39 25,79
329 1 NAK.PREDSTA.l IZVRS .TIJELA,POVJER. I SL. 11 29.297,74 0,37
3299 OST ALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV ANJA 11 l .653,60 0,02
381 TEKUCE DONACIJE l l 50.000,00 42.296,80 0,54 84,59
38 11 TEKUCE DONACJJE U NOVCU 11 42.296,80 0,54
Program: 000 ~ASITA OD POZARA I CIVILNA ZASTITA 546.250,00 305.76 1,73 3,88 55,97
Funkcija:
01000-1 ZA TITTA OD PO ARA 230.000,00 11 l.250 ,00 1,41 48,37
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 10.000,00 0 ,00 0,00 0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTJ RAS I-IODI POSLOVANJA [] 0,00 0,00
381 TEKUCE DONACIJE 11 220.000,00 111 .250,00 1,4 1 50,57
38 11 TEKUCE DONACIJE U NOVCU 11 l 1 l .250,00 1,4 1
Funkc ija:
OL000-2 CIVILNA ZASTIT A 28 1.250,00 194.5 11 ,73 2,47 69, 16
323 RASHODI ZA USLUGE 11 18 1.250,00 99.9 19,38 1,27 55, 13
3237 lNTELEKTUALNE I OSOBNE US LUGE l l 99.9 19,38 1,27
381 TEKUCE DONACl.IE II 10.000,00 5.000,00 0,06 50,00
38 11 TEKUCE DONACIJ E U NOVCU ll 5.000,00 0,06
422 POSTROJENJA l OPREMA II 90.000,00 89.592 ,35 l , 14 99,55
422 POSTROJENJA I OPREMA 11 89.592,35 1,14
Fun kcija:
OL000-3 CRVENIKRIZ 35.000,00 0 ,00 0,00 0,00
381 TEKUCE DONACI.JE 11 35.000,00 0,00 0,00 0,00
38 1 l TEKUCE DONACIJ E U NOVCU ll 0,00 0,00
Program: 000 7.035.800,00 1.029.746,59 13,07 14,64
Fun kc ija:
01000-1 OCIJALNA SKRB 1 NOVCANE POMOCI 40 1.000,00 188. 642,64 2,39 47,04
372 OSTALE NAKNADE GRADA.I KUCAN.IZ PRORACUNA 11 365.000,00 183.642,64 2,33 50,3 1.
372 1 NAKNADE GRAE>AN lMA I KUCANSTVlMA U NOVCU 11 162.389,98 2,06
3722 NAKNADE GRAE>ANIMA I KUCANSTVlMA U NARA VI ll 2 1. 252,66 0,27
382 KAPITALNE DONACIJE II 30.000,00 0 ,00 0,00 0,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAE>ANIMA I KUCANSTVlMA 11 0,00 0,00
383 KAZNE,PENALIINAKNADESTETE 11 6.000,00 5.000,00 0,06 83,33
383 1 NAKNADE STETA PRAVNIM l FIZ.OSOBAMA 11 5.000,00 0,06
Funkcija :
OL000-2 A VNE POTREDE U SPORTU,KULTURI I OBRAZOV ANJU 990.000,00 6 19.280,42 7,86 62,55
381 TEKUCE DONACI.JE II 740.000,00 386.1 57,04 4,90 52, 18
38 11 TEKUCE OONACIJ E U NOVC U 11 386. 157,04 4 ,90
Strana 2
OPCINA SIDINJ 2017. GODINA
POSEBNI DIO-POLUGODTSNJE IZV.IESCE 0 IZVRSEN.TU PRORACUNA 0 1.0 I .-30.06.20 17.
ORGAN!ZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
RASHODI - POSEBN I DIO lzvrfonje od: 0 1.0 1.1 7. do: 30.06. 17. Struk. izvori fi nanc iranja izvorn i plan: lzvrsenje: % lndeks:
Razdjcl: 010 .JEDINSTVENI UPRA VNI ODJEL 18.987.100,00 7.878.472,98 100,00 4 1,49
Glava: 010-00 JEDINSTVENI UPRA VNI ODJEL I 0.846.550,00 3.071 .188,52 38,98 28,3 L
Program: 000 7.035 .800,00 l.029.746,59 1.3,07 14,64
Funkcija:
01000-2 A VNE POTREBE U PORTU,KUL TURl I OBRAZOVANJU 990.000,00 6 19.280,42 7 ,86 62,55
382 ,KAPITALNE DONACIJE LI 250.000,00 233. 123,38 2,96 93 ,25
382 1 KAPITALNE DONACIJE NEPROF!TNCM ORGANIZACIJAMA I I 233. 123,38 2,96
Funkcija:
01000-3 99.800,00 89.11 9,33 1.13 89,30
323 RASHODI ZA USLUGE I I 16.200,00 L4.356,25 0 ,18 88 ,62
3233 USLUGE PROMIDZBE l lNFORM JRANJA 11 6.750,00 0 ,09
3239 OSTALE USLUGE 11 7.606,25 0,10
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA II 83.600,00 74.763 ,08 0,95 89,43
3293 REPREZENTACIJA I I 68.688, 12 0,87
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA II 6.074,96 0,08
Funkc ij a:
01000-4 PREDSKOLSKIODGOJ 5.395.000,00 97.704,20 1,24 1,8 1
323 RASHODI ZA USLUGE I I 155.000,00 86.604,20 1,10 55,87
3237 lNTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11 86.604,20 1, 10
372 OSTALE NAKNADE GRAE>A.I KUCAN.IZ PRORACUNA LI 40.000,00 J 1.100,00 0,14 27,75
3722 NAKNADE GRAE>ANTMA I KUCANSTVCMA U NARA VI II 11. 100,00 0, 14
421 GRADEVJNSKI OBJEKTI I I 5.200.000,00 0 ,00 0,00 0 ,00
42 12 POSLOVNI OBJEKTI I I 0,00 0,00
Funkcija:
01000-6 REDNJE SKOLSTVO 60.000,00 35 .000,00 0 ,44 58 ,33
372 OSTALE NAKNADE GRADA.l KUCAN.IZ PRORACUNA 11 60.000,00 35.000,00 0,44 58 ,33
3722 NAKNADE GRAE>ANTMA I KUCANSTVIMA U NARA VI I I 35.000,00 0 ,44
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju,kulturu i religiju koj i nisu dru gdje svrstan i
aktivnost: ~0100-07 ISIJADA 90.000,00 0 ,00 0,00 0 ,00
323 RASHODI ZA USLUGE II 40.000,00 0 ,00 0,00 0,00
3233 USLUGE PROM IDZBE I lNFORMIRANJA II 0 ,00 0,00
3239 OSTALE USLUGE II 0,00 0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA I I 50.000,00 0,00 0,00 0,00
3293 REPREZENTACIJA II 0 ,00 0,00
Program: 1000 PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA 60.000,00 30.000,00 0,38 50,00
Funkc ija:
aktivnost: i\0100-02 OKALNA RAZVO.JNA AGENCIJA 60.000,00 30.000,00 0,38 50,00
381 TEKUCE DONAC IJ E II 60.000,00 30.000,00 0 ,38 50,00
38 11 TEKUCE DONAC l.I E U NOVCU II 30.000,00 0 ,38
Stranu 3
OPCINA SIBINJ 2017. GODINA
POSEBNI DIO-POLUGODTSNIB IZV.IESCE 0 IZVRSENJU PRORACUNA 01.01. -30.06.2017.
ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
RASHOD.1 - POSEBNI DIO lzvriienje od: 01.0J. I 7. do: 30.06.17. S truk. izvori fin anc iranja izvorn i plan: lzvrsenje: % Indeks:
Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRA VNI ODJEL 18.987. 100,00 7.878.472,98 1 00,00 4 1,49
Glava: 010-10 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULAGAN.JA 8. 140.550,00 4.807.284,46 61 ,02 59,05
Program: 000 POTICAN.JE ZAPOSL.JAVANJA HZZ 930.800,00 80.066,87 1,02 8,60
Funkcija:
aktivnost: 0100-01 OTICANJE ZAPOSLJAVANJA HZZ-GERONTODOMACICE 351.600,00 52.063,69 0,66 14,81.
311 PLACE 43 300.000,00 44.422,95 0,56 14,81
31 JI PLACE ZA REDOY AN RAD 43 44.422,95 0,56
313 DOPRINOSI NA PLACE 43 51.600,00 7.640,74 0,10 14,8 1
3132 DOPRCNOSI ZA ZDRA VSTVENO OSIGURANJE 43 6.885,57 0,09
3 133 DOPRINOSl ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI 43 755 ,17 0,01
Funkcija:
aktivnost: i\0100-02 P0'.11ICANJE ZAPOSLJAVANJA HZZ-JA VNI RADOVI 438.400,00 0,00 0,00 0,00
31L PLACE 13 43 3 1.0.000,00 0,00 0,00 0,00
3111 PLACE ZA REDOV AN RAD 13 43 0,00 0,00
313 DOPRINOSl NA PLACE 13 43 53.400,00 0,00 0,00 0,00
3 132 DOPRINOS! ZA ZDRAVSTVENO OSJGURANJE 13 43 0,00 0,00
3 133 DOPRCNOS! ZA OBYEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI 43 0,00 0,00
321 NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA 13 15 .000,00 0,00 0,00 0,00
32 13 STRUCNO USA VRSA V ANJE ZAPOSLENIKA 13 0,00 0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 13 25.000,00 0 ,00 0,00 0,00
3223 ENERGIJA 13 0 ,00 0,00
3227 SLUZBENA, RADNA I ZASTITNA ODJECA I OBUCA 13 0,00 0,00
32? OSTALI NESPOMENUTl RASHODI POSLOVANJA 13 10.000,00 0,00 0,00 0,00
3292 PREMUE OSIGURANJA 13 0,00 0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 13 25.000,00 0,00 0,00 0,00
4227 UREDAJ!, STROJEV[ l OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 13 0,00 0 ,00
Funkcija:
aktivnost : 0100-03 1 OTICANJE ZAPOSLJAVANJA HZZ-EU SURADNICI 140.800,00 28.003, 18 0 ,36 19,89
311 PLACE 43 120.000,00 23.893,5 1 0,30 19,9 1
311 1 PLACE ZA REDOV AN RAD 43 23.893,51 0 ,30
313 DOPRlNOSI NA PLACE 43 20.800,00 4.109,67 0,05 19,76
3132 DOPRINOSI ZA ZDRA VSTVENO OS!GURANJE 43 3.703 ,49 0,05
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI 43 406,18 0,01.
Program: 000 7.209.750,00 4.727.2 17,59 60,00 65 ,57
Funkcija:
aktivnost: 0100-01 UREDENJE I IZGRADN.JA JAVNE RASV .JETE 890.000.00 586.209, 19 7,44 65,87
322 RASHODI ZA MA TERI.JAL I ENERGIJU 51 410.000,00 209.475,44 2,66 51 ,09
3223 ENERGIJA 5 1 209.475,44 2,66
3224 MATERIJAL l DJELOVI ZA TEKUCE llNY .ODRZAVANJE 51 0,00 0,00
323 RASHODI ZA USLUGE 44 250.000,00 239.22 1,25 3,04 95,69
3232 US LUGE TEKUCEG I JNYESTICIJSKOG ODRZA V ANJA 44 239.221 ,25 3,04
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 51.57,52 230.000,00 137.5 12,50 1,75 59,79
45 11 DODATNA ULAGANJA NA GRAE>. OBJEKTIMA 5 1,57,52 137.512,50 1,75
Strana 4
OPCINA SIBINJ 2017. GODINA
POSEBN! DIO-POLUGOD!SN.TE !ZV.IESCE 0 IZVRSEN.IU PRORACUNA 0 1.0 1.-30.06.20 17.
ORGANIZAC TJSKA l PROGRAMSKA KLASlFIKACfJA
RAS HOD I - POSEBNI DlO lzvrfonje od: 0 1.0 1. 17. do: 30.06. 17. Struk. izvori fi nanc ira nja izvorn i plan : Izvrsenje: % Indeks:
Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRA VNI ODJEL 18.987. 100,00 7.878.472,98 100,00 4 1,49
Glava: 010-10 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULAGANJA 8. 140.550,00 4.807 .284,46 61,02 59,05
Program: 000 OMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULAGANJA 7 .209.750,00 4.727.217,59 60,00 65 ,57
Funkcija:
aktivnost: i\0100-02 RED. I IZGRADNJA CESTA,PUTEVA I OSTALIH .OBJEKAT 2. 7 10.000,00 l .906.224,33 24,20 70,34
322 RASHODI ZA MATERJJAL I ENERGIJU 44 15.000,00 11..500,00 0, 15 76,67
3224 MATER!JAL I DJELOVI ZA TEKUCE I INV.ODRZAVANJE 44 11 .500,00 0,15
323 RASHODI ZA USLUGE 51 550.000,00 76 1.904,07 9,67 138,53
3232 US LUGE TEKUCEG T INVESTIC!JSKOG ODRZAVANJA 51 76 1.904,07 9,67
386 KAPITALNE POMOCI 13 250.000,00 0 ,00 0,00 0 ,00
386 1 KAPITA.P.KREDITNLM J OSTALlM FlNA. INSTLTU. U JS 13 0,00 0,00
411 MATRRT.JALNA IMOVTNA - PRTRODNA ROGATSTVA 5 1 400.000,00 0,00 0,00 0 ,00
4 111 ZEMLJISTE 5 1 0,00 0,00
421 GRADEVJNSKI OBJEKTI 4 l .395.000,00 l. l 32.820,26 14,38 8 1,2 1
42 13 CESTE, ZELJEZNICE l OSTALI PROMETNI OBJEKTI 4 64 1.276,76 8,14
42 14 OST ALI GRADEVINSKI OBJEKTI ll 49 1.543,50 6,24
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OB.JEKTJMA ll 100.000,00 0,00 0,00 0 ,00
45 1 l DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA l l 0 ,00 0 ,00
Fun kcija :
ak ti vnost: ~0100-04 URED. I IZGR.POSL.I OSTALIH OBJEKATA 1.434. 750,00 ] .145.030,89 14 ,53 79,8 1
322 RASHODI ZA MA TERI.JAL I ENERGI.JU ll 50.000,00 22.965,47 0 ,29 45 ,93
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUCE 1 INV.ODRZAVANJE I.I 22.965 ,47 0,29
323 RASHODI ZA USLUGE II 360.000,00 3 13.224, lO 3,98 87,0 1
3232 USLUGE TEKUCEG I INVESTIC USKOG ODRZAVANJA l l 3 13.224,10 3,98
421 GRADEVINSKI OB.JEKTI ll 574.750,00 286.644,8 l 3,64 49,87
42 14 OSTALl GRADEVINSKl OBJEKTI 1 l 286.644,8 1 3,64
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA l l 450.000,00 522. 196,5 1 6 ,63 l 16 ,04
45 11 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA 11 522.196,5 1 6,63
Funkcija :
akti vnosl: l<\0100-05 1 APIT.ULAGANJA-OPREMA 725 .000,00 768.832,29 9,76 106,05
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU II 200.000.00 249.937,50 3, 17 l 24,97
3225 SITN I INVENTAR I AUTO GUME II 249.937,50 3, 17
422 POSTROJENJA I OPREMA II 5 10.000,00 5 18.894,79 6.59 10 1,74
422 1 UREDSKA OPREMA I NAMJESTAJ II 235. 174,88 2,99
4222 KO MUNIKACIJSKA OPREMA II 0 ,00 0,00
4223 OPREMA ZA ODRZAVANJE l ZASTITU 11 68 .924,25 0,87
4227 UREDATI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE II 2 14.795,66 2,73
426 NEMATERJ.JALNA PROIZVEDENA CMOVINA II 15.000,00 0,00 0,00 0,00
4262 ULAGANJA U RACUNAL. PROGRAME II 0,00 0 ,00
Pun kcija: 05 10 Gospodarenje otpadom
ak tivnost: ~0100-06 ANACIJA KOMUNALNOG OTPADA 950.000,00 96.875,00 l ,23 10,20
323 RASHODI ZA USLUGE I. I 700.000,00 0 ,00 0,00 0,00
3232 USLUGE TEKUCEG I INVESTICI.J SKOG ODRZAVANJA 11 0 ,00 0 ,00
421 GRADEVINSKl OBJEKTI 11 250.000,00 96.875,00 1,23 38,75
42 14 OSTALI GRADEVJNSKI OBJEKTI 11 96.875 ,00 1,23
Strana 5
OPCINA SIDINJ 2017. GODINA
POSEBNl DTO-POLUGODTSNJE IZV.TESCE 0 IZVRSEN.TU PRORAl:UNA 0 1.01.-30.06.20 17.
ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACUA
RASHOD I - POSEBNI 010 lzvrsenjc od: Ol.01. 17. do: 30.06. 17. S t ruk. izvori ti nanciranja izvorni plan: lzvrsenje: % Indeks:
Razdjcl: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 18.987. 100,00 7.878.472,98 1 00,00 4 1,49
Glava: 010-10 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULAGANJA 8.140.550,00 4.807.284,46 6 1,02 59,05
.KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULAGANJA 7 .209.750,00 4.727.217,59 60,00 65 ,57
Funkcija:
akti vnost: 1\0100-07 REB. ODRZAVANJE I GRADNJA NA GROBLJIMA 500.000,00 224.045,89 2,84 44,81
323 RASHODI ZA USLUGE I I 100.000,00 13.303,39 0,17 13 ,30
3232 USLUGE TEKUCEG I INVESTICJJSKOG ODRZAVANJA ll 13.303,39 0,17
421 GRABEVINSKI OBJEKTI 11 400.000,00 210.742,50 2,67 52,69
4214 OSTALI GRAUEVINSK! OBJEKTI 11 210.742,50 2,67
Ukupno: 18 .987. 100,00 7.878.472,98 100,00 41,49
Strana 6
OPCINA SIBTN.l 2017. GODINA
POSEBNI 010-POLUGODISNJ E LZVJESCE 0 LZVRSENJ U PRORACUNA 0 I .0I .-30.06.2017.
ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
REKAPITULACIJ A PO IZVORIMA FlNANCIRANJ A -~------···
Sifra lzvor financiranja tekuci plan realizacij i su·uktura •;. indek1 -·-·-·-···-"·· ---· ----- -------· -··- -··-·-·--·-·
13 Opci prihod i i primici 7 .656.300,00, 3.956.898,45 50,22 51,68 43 Prihod i po posebnim ugovorirn a-HZZ 855.800,00: 80.066,8 I 1,02 9,3~
44 Namjensk.i prihodi 1.263.000,00 1.006.452, IS 12,71 79,691 51 Tekuce pomoci 3.700.000,00 2.835 .055,4'i 35,9~ 76,62 57 Jzvanproracunski fondov i 5.512.000,00. O,OC o,oc
1 0,0~
ukupno: 18.987 .100,00:1 7.878.472,98 [ 100,oO:I 41,49
Strana 7
pPCINA SIBINJ
IBINJ
POLUGODISNJE IZVJESCE 0 IZVRSENJU PRORACUNA 01.01.-30.06.2017. Od datuma: 01/01/2017 Do datuma: 30/06/2017
Ostvareno u Indeks
(ostvareno I PRIHODI AOP izvjestajnom tekuci plan)
Racun iz racunskog plana oznaka lzvorni plan: Tekuci plan: razdoblju
6Ul Porez i prirez !D od nesamost.rada 4 5.861.300,00 5.861.300,00 0,00 0,00%
61111 Porez i prirez/D od nesamost.rada i samost.dj. 0 0,00 0,00 2.646.887 ,51 %
'.6111 I Porez i prirez ID od nesamost.rada 5.861.300,00 5.861.300,00 2.646.887 ,51 45,16 %
61143 Porez i prirez po odbitku od kamata 0 0,00 0,00 6.791,35 %
'.6114 I Porez i prirez/D od kapitala 0,00 0,00 6.791,35 %
61171 Povrat poreza i prireza!D po god.prijavi 0 -1. 700.000,00 -1. 700.000,00 0,00 0,00%
'.6117 I Povrat poreza i prireza/D po god.prijavi -1. 700.000,00 -1. 700.000,00 0,00 0,00%
611 1 POREZIPRIREZNADOHODAK 4.161.300,00 4.161.300,00 2.653.678,86 63,77 %
61314 Porez na kuce za odmor 512 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%
'.6131 I Stalni porezi na nepokretnu imovinu 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%
61341 Porez na promet nekretnina 0 100.000,00 100.000,00 -38.645,73 -38,65 %
'.6134 I Povremeni porez na irnovinu 100.000,00 100.000,00 -38.645,73 -38,65 %
613 1 POREZI NA IMOVINU 130.000,00 130.000,00 -38.645,73 -29,73 %
61424 Porez na potrosnjui alkolnih i bezalkoh.pica 0 40.000,00 40.000,00 34.124,93 85,31 %
'.6142 I Porez na promet 40.000,00 40.000,00 34.124,93 85,31 %
Strana 1od5
OPCINA SIBINJ
IBINJ
POLUGODISNJE IZVJESCE 0 IZVRSENJU PRORACUNA 01.01.-30.06.2017. Od datuma: 01101 /2017 Do datuma: 30/06/2017
Indeks Ostvareno u (ostvareno I
AOP izvjestajnom tekuci plan) oznaka lzvorni plan: TekuCi plan: razdoblju
PRIHODI Racun iz racunskog plana
61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 525 15.000,00 15.000,00 5.045,60 33,64 %
Porez na koristenje dobara ili izvod.aktivnost 15.000,00 15.000,00 5.045,60 33,64 %
POREZI NA ROBU I USLUGE 55.000,00 55.000,00 39.170,53 71,22 %
61632 Zaprimljeni neprepoznati nalozi 0 0,00 0,00 45,09 %
~163 I Ostali nerasporedeni prihodi od poreza 0,00 0,00 45,09 %
616 - OST ALI PRIHODI OD POREZA 0,00 0,00 45,09 %
63311 Tekuee pomoti iz drfavnog prorac unaRH 528 3.700.000,00 3. 700.000,00 2.327.515,82 62,91 %
~331 I T e k u 6 e pomoci iz proracuna 3.700.000,00 3. 700.000,00 2.327.515,82 62,91 %
~ I POMOCI IZ PRORACUNA 3. 700.000,00 3. 700.000,00 2.327.515,82 62,91 %
63414 Tekuce pomoCi od HZNO, HZZ i HZZO 0 855.800,00 855.800,00 98.745,93 11,54 %
~341 I Tekuce pomoci od ostalib subjekata unutar opce 855.800,00 855.800,00 98.745,93 11,54 %
63425 Kapit.pom.osc.izvanpror.korisnika drZavnog pro 0 5.512.000,00 5.512.000,00 0,00 0,00%
~342 ! Kapit.pomoci od ostalih subjek.unutar opceg pr 5.512.000,00 5.512.000,00 0,00 0,00%
~ I POMOCI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPCEG PROR. 6.367.800,00 6.367.800,00 98.745,93 1,55%
6413 Kamate na oroeena sred.i depozite po videnju 69 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%
Strana 2 od 5
:OPCINA SIBINJ
IBINJ
POLUGODISNJE IZVJESCE 0 IZVRSENJU PRORACUNA 01.01.-30.06.2017.
Od datuma: 0110112017 Do datuma: 3010612017
PRIHODI
Racun iz racunskog plana
64131 Kamate na orocena sredstva
~413 I Kamate na orocena sred.i depozite po videnju
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE
64211 Naknade za koncesije -smece
64219 Nakn.za konces.javne zdravstv.sluzbe i ost.k.
M21 I Naknade za koncesije
64222 Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljista
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata
64229 Ostali prih.od zakjupa i iznajmljivanja imovin
'.()422 I Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
64236 Sporn en icka renta
64239 Ost.naknade za korist.nefinancijske imovine
M23 I Naknada za koristenje nefinancijske imovine
64299 Ostali pri.od nefinancijske imo.(gr.po.d.)
~429 I Ostali prihodi od nefinancijske imovine
~42 J PRIHODI OD NEF.INANCDSKE IMO VINE
AOP oznaka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Izvorni plan:
0,00
3.000,00
3.000,00
10.000,00
196.000,00
206.000,00
92.000,00
75.000,00
4.000,00
171.000,00
10.000,00
30.000,00
40.000,00
100.000,00
100.000,00
517.000,00
Indeks Ostvareno u ( ostvareno I izvjestajnom tekuci plan)
TekuCi plan: razdoblju
0,00 386,76 %
3.000,00 386,76 12,89 %
3.000,00 386,76 12,89 %
10.000,00 0,00 0,00%
196.000,00 3.936,16 2,01 %
206.000,00 3.936,16 1,91 %
92.000,00 108.492,80 117 ,93 %
75.000,00 77.520,69 103,36 %
4.000,00 2.551,26 63,78 %
171.000,00 188.564,75 110,27 %
10.000,00 307,79 3,08%
30.000,00 18.234,36 60,78 %
40.000,00 18.542,15 46,36 %
100.000,00 58.257,39 58,26 %
100.000,00 58.257,39 58,26 %
517.000,00 269.300,45 52,09 %
Strana 3 od 5
:OPCINA SIBINJ
:SIBINJ
POLUGODISNJE IZVJESCE 0 IZVRSENJU PRORACUNA 01.01.-30.06.2017.
PRIHODI
Racun iz raeunskog plana
65139 Prihod od prodaje drZavnih biljega
'.6513 j Ostale upravne pristojbe i naknade
65149 Ostale nespom. pristojbe i nakn-prenamjena ze
'.6514 I Ostale pristojbe i naknade
lli I UPRAVEN r ADMIN1STRATJVNE PRISTOJBE
65221 Vodni doprinos
'.6522 I Prihodi vodnog gospodarstva
65241 Doprinos za fome
'.6524 J Doprinos za swne
65262 Naknada za obavljanje prntecih djelatnosti
65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisi
~526 I 0 s t a 1 i nespomenuti prihodi
()~ PRIHODI PO POSEBNIM PROPISlMA
65311 Komunalni doprinosi
'.6531 J Komunalni doprinosi
65321 Komunalne naknade
65322 Godifoja grobna naknada
Od datuma: 01/01/2017 Do datuma : 30/06/2017
AOP oznaka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
lzvorni plan:
10.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
18.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
500.000,00
500.000,00
350.000,00
100.000,00
Indeks Ostvareno u ( ostvareno I izvjestajnom tekuCi plan)
Tekuci plan: razdoblju
10.000,00 0,00 0,00%
10.000,00 0,00 0,00%
8.000,00 665,69 8,32%
8.000,00 665,69 8,32%
18.000,00 665,69 3,70 %
15.000,00 16.825,76 112,17 %
15.000,00 16.825,76 112,17 %
30.000,00 133.552,72 445,18 %
30.000,00 133.552,72 445,18 %
0,00 470,80 %
0,00 12,23 %
0,00 483,03 %
45.000,00 150.861,51 335,25 %
500.000,00 73.890,09 14,78 %
500.000,00 73.890,09 14,78 %
350.000,00 236.667,01 67,62 %
100.000,00 11.717,91 11,72 %
Strana 4 od 5
PCINA SIBINJ
POLUGODISNJE IZVJESCE 0 IZVRSENJU PRORACUNA 01.01.-30.06.2017. Od datuma: 01/01/2017 Do datuma: 30/06/2017
PRIHODI
Indeks Ostvareno u ( ostvareno I
AOP izvjestajnom tekuci plan) oznaka Izvorni plan: TekuCi plan: razdoblju Racun iz raeuoskog plana
65323 Zakup grobnog mjesta 0 30.000,00 30.000,00 9.800,00 32,67 %
~532 I Komunalne nakoade 480.000,00 480.000,00 258.184,92 53,79 %
@ 2 Komunalni doprinosi i naknade 980.000,00 980.000,00 332.075,01 33,89 %
Klasa: ~ I PRIHODl POSLOV ANJA 15.977.100,00 15.977.100,00 5.833.799,92 36,51 %
71111 Poljoprivredno zemljiste 0 0,00 0,00 20.417,76 %
Zemljiste 0,00 0,00 20.417,76 %
Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog. 0,00 0,00 20.417,76 %
72119 Ostali stambeni objekti 0 10.000,00 10.000,00 5.422,63 54,23 %
211 I Stambeni objekti 10.000,00 10.000,00 5.422,63 54,23 %
21 I Prihodi od prodajegrad.objekata 10.000,00 10.000,00 5.422,63 54,23 %
Klas a: 17 I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMO VINE 10.000,00 10.000,00 25.840,39 258,40 %
UKUPNO PRO RA CUN: 15.987.100,00 15.987.100,00 5.859.640,31 36,65 %
Strana 5 od 5
