Plan Poslovanja Za 2012

7/27/2019 Plan Poslovanja Za 2012

1/31

PLAN POSLOVANJA "HOTELI MAKARSKA" D.D. 2012. GODINE_______________________________________________________________________

1

PLANPLANPLANPLAN PPPPOSLOVANJAOSLOVANJAOSLOVANJAOSLOVANJA

ZA 20ZA 20ZA 20ZA 2011112222. GODINU. GODINU. GODINU. GODINU

U Makarska, stu!# $ %r&s#a' 2011.


2/31


2

S A D R ( A J )

UVOD .......................................................................................................................3

1. PODA*I O DRU+TVU "HOTELI MAKARSKA" D.D. ..............................4

1.1. Os&! #-&ra'#/! ..........................................................................4

1.2. Ora# ruta......................................................................................4

2. POSLOVANJE PRO+LIH GODINA.............................................................6

. MARKETING PLAN DRU+TVA ...................................................................7

.1. Aa3#4a Sta/a %& H&t!3#a..............................................................7

.2. *#3/! sku%#! .......................................................................................8

..

Mark!t#k# # %r&a/ a%&r# %& s!!t#a tr5#ta .............9

.6. Pr&&t## at!r#/a3#) #!&..........................................................13

.7. P3a 8r&/a &9!/a # '#/!a %& :&t!3#a ....................................14

.;. P3a %&s3&a/a tr&k: '!tara ...........................................17

VE?E ...............................................................................22

7. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I SITNI INVENTAR23

7.1.

Du&tra/a #a..........................................................................23

7.2. S#t# #!tar ......................................................................................23

;. @INAN*IJSKE PROJEK*IJE POSLOVANJA .........................................24

. ?AKLJU=AK...................................................................................................31


3/31


3

UVOD

Plan za 2012. godinu donesen je temeljem odluke Direktora drutva Joka

Lelasa.

Direktori sektora u suradnji sa strunim slubama su zaduili direktore hotela i

rate!ih slubi da saine lan oslovanja. Polazna osnova je dosadanje

oslovanje drutva u roteklim godinama te stanje na emitivnim tritima.

Planiranje rihoda izvreno je na temelju redvi"anja sektora rodaje i

marketinga# odnosno na rojek$ijama koliina i $ijena osnovnih usluga o

tritima i skuinama.

%rokovni dio sainjen je temeljem dosadanjeg oslovanja i iskustvene

ro$jene &iksnih i varijabilnih trokova o objektima i broju usluga# broju

radnika i svih ostalih elemenata# kako bi se dobilo ukune rihode i rashode. '

laniranju su uzete i oznate injeni$e koje su vezane za ove!anja odre"enihtrokova (elektrina energija# komunalna naknada)*

' nastavku su rikazani o!i oda$i o drutvu te elementi koji su bitni za

laniranje oslovanja. %emeljem tih elemenata# odgovorne osobe su sastavile

&inan$ijske lanove oslovanja. Direktori hotela i e&ovi rate!ih slubi u

$ijelosti su odgovorni za izvrenje laniranih veliina. +dstuanja su mogu!a

jedino u sluaju eksternih utje$aja ili vie sile koja moe rouzroiti direktne ili

indirektne tete.


4/31


4

1. PODA*I O DRU+TVU "HOTELI MAKARSKA" D.D.

1.1. Os&! #-&ra'#/!

P&a'# #4 r!#stra'#/! ruta k& Tr&aBk& sua u S%3#tu

,aziv- /oteli akarska d.d.

jedite- 2100 343543# 6etalite Dr. 7. %u"mna 1.

atini broj- 289::

Poslovni raun 1 28000; < 111009:0:: kod P=> >agreb d.d.

Poslovni raun 2 2?0000 < 1101990;0 kod >agrebake banke d.d.

6i&ra djelatnosti- @@100 < /oteli

1.2. Ora# ruta

Predsjednik 'rave Drutva# direktor# je gosodin Joko Lelas

Predsjednik kutine Drutva je Joko Avai!.

Blanovi ,adzornog odbora su-

1. D3A5 C,DC6# redsjednik

2. 3,%C 5++# zamjenik redsjednika

. A,4+ LJ'=ABAE# lan

8. 3,D5C3 %+AE# lan

@. DA,+ %'5AE# lan < redstavnik radnika


5/31


5

V3as#Bka struktura #Bara ruta

%abli$a- Dioniari /oteli akarska d.d. na dan 0.11.2011.

Pr!4#! # #!CSkra9!a trtka Sta/! U 3'DA+ F D3=G 8?.0@ 81#;3'DA+ F 5CP'=LA43 /53%43 2.1; 2;#?:3,D3=34 J34+ 189.9;: 1#05=3 D.D.F 45=,AB4A 53B', >3 DP 1;.8? 1#:=+53 35AJ3,3 @.@@ 0#8;%5A>5CP %A/+A5 @.?@ 0#89'%ALA D.+.+.F AL+AE J+AP 8.@18 0#8054+HA ALA+J 8.1;? 0#:5D+LJ34 3,%C .?8@ 0#/APP 35AJ3 2.?1; 0#2+%3LA DA+,AB35A 12;.;0; 11#?1

UKUPNO) 1.11. F Dr5aa a!'#/a 4a saa'#/u 8aaka # &s#ura/! t!#: u3&a ?ar!8,

a%&/!r!#k 4a u%ra3/a/! %&rt-!3/! /! AUDIO ! H@P

>adnje trgovanje dioni$ama na >agrebakoj burzi zabiljeeno je 09.12.2011.

godine uz re&erentnu $ijenu od @?#09 kn# minimalnu $ijenu od 82#0? kn i

najviu ostignutu :0#10 kn. %o znai da su imale vrijednost u rasonu od

21#0I (minimalna* do @#0@I od nominalne.


6/31


6

2. POSLOVANJE PRO+LIH GODINA

Polazna osnova je analiza rethodnih godina i izvje!a za ; mjese$i teku!e

godine. >a tu analizu rikazani su =ilan$a i 5aun dobitigubitka za rethodne

dvije godine i tre!e tromjeseje 2011.

BILANCA NA DAN 31.12. 2009. i 2010. i 30.09.2011 u Kn

A K T I V A 31.12.2009. 31.12.2010 30.09.2011

DUGOTRAJNA IMOVINA 254.955.047 248.063.200 244.431.243

NEMATERIJALNA IMOVINA 395.911 296.764 237.245

MATERIJALNA IMOVINA 251.775.236 244.588.536 241.016.098

FINANCIJSKA IMOVINA 2.783.900 3.177.900 3.177.900KRATKOTRAJNA IMOVINA 9.500.196 8.353.483 27.080.342

ZALIHE 2.669.584 2.114.570 1.848.584

POTRAIVANJA 4.150.724 4.675.197 16.320.755

FINANCIJSKA IMOVINA 42.095 42.095 42.095

NOVAC NA RA. I U BLAGAJNI 2.637.793 1.521.621 8.868.908

UKUPNA AKTIVA 264.455.243 256.416.683 271.511.585

IZVANBILANNI ZAPISI 216.084 27.729 27.729

P A S I V A

KAPITAL I REZERVE 201.000.365 201.191.535 211.223.641

Upisani kapital 223.894.000 223.894.000 223.894.000

Preneseni gubitak 21.394.119 22.893.636 22.702.465

Dobit / Gibotak tekue godine -1.499.516 191.141 10.032.106

DUGORONE OBVEZE 51.052.026 43.079.141 41.225.900

KRATKORONE OBVEZE 12.402.852 12.146.007 19.062.044

UKUPNA PASIVA 264.455.243 256.416.683 271.511.585

IZVANBILANNI ZAPISI 216.084 27.729 27.729

RAUN DOBITI I GUBITKA ZA 2009., 2010. G i do 30.09.2011. uKn

P o z i c i j a 31.12.2009 31.12.2010 30.09.2011

Poslovni prihodi 55.280.704 56.041.078 57.273.301Poslovni rashodi 52.219.817 52.686.283 44.806.972Financijski prihodi 1.409.080 1.181.566 256.732Financijski rashodi 5.969.483 4.345.190 2.690.956Izvanredni prihodi - -

Izvanredni rashodi - -

Ukupni prihodi 56.689.784 57.222.644 57.530.033

Ukupni rashodi 58.189.300 57.031.473 47.497.928

Dobit prije opor. -1.499.516 191.171 10.032.105

Porez na dobit - -Dobit nakon opor. -1.499.516 191.171 10.032.105


7/31


7

. MARKETING PLAN DRU+TVA

.1. Aa3#4a Sta/a %& H&t!3#a

HOTEL METEOR


8/31


8

HOTELSKO NASELJE RIVIJERA 2

NOENJA PO VRSTAMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA.

Mjeseno, za razdoblje:(01.01.2011-14.12.2011).

Za smjetajni objekt:300-Turistiko naselje RIVIJERA.

Ukupno (P) svi.11 lip.11 srp.11 kol.11 ruj.11 lis.11

Ukupno (G) 63055 940 13559 17524 17631 13401 001 Hotel 63055 940 13559 17524 17631 13401 0

/otelsko naselje 5ivijera 2G ostvarilo je ukuno ?#0@@ no!enja u 2011. godini.

+bzirom na injeni$u da sobe u 5ivijeri nisu klimatizirane# ovdje nije realno

govoriti o roduenju sezone# odnosno rezultati u svibnju i listoadu uvelike

ovise i o vremenskim uvjetima odnosno o kratkoronom sletu okolnosti.

Potrebno je dakle raditi na ounjavanju raznih kaa$iteta u linju i rujnu#

kako bi se otimizirala iskoritenost hotela. %ako"er# obzirom na injeni$u da

hotel 5ivijera ugo!uje rimarno goste iz Beke# lovake# /rvatske i Poljske#

te da su to uglavnom obitelji sa malom dje$om# otrebno je rilagoditi uvjete

ugovora kako se ne bismo ograniili na manji broj nala!enih no!enja uravo

zbog ousta na dje$u i slino.

.2. *#3/! sku%#!

a. ortski klubovi- segment sortskih odmora# rirema# se$ijaliziranih

utovanja# sortskih studentskih i ro&esionalnih okuljanja

b. Lokalna zajedni$a i /rvatska- /umanitarne ak$ije# tradi$ionalne

mani&esta$ije

$. %uristike 3gen$ije- osnaivanje ostoje!ih osnova suradnje i stvaranje

novih kontakata# uvo"enje novih artnera

d. %vrtke- oslovni turizam# AHC# me"unarodne organiza$ije u /5# L+# =i/e. Anternet kao kanal rodaje- ove!ati udio rodaje utem nae strani$e#

&a$ebooka

&. e$ijalizirani odmor- jerske ture# lov# radioni$e kuhanja# a$tive holidaK#

bikeri# old timers# vjenanja# osebni datumi- alentinovo# Dan ena#

'skrs...*

g. ani&esta$ije# lokalno (datumi kada Mrad slavi trebaju biti obiljeeni u

/otelima akarska- akare# Dan grada...*


9/31


9

h. Nalkin# individual$i < rivu!i gosta (na aerodromu# autobusu# kolodvoru#

na uli$i* u hotele akarska

i. >dravlje (aketi- njega zuba# o!e zdravlje i njega tijela*

.. Mark!t#k# # %r&a/ a%&r# %& s!!t#a tr5#ta

a. S%&rtsk! uru! # k3u8

' $ilju roduenja turistike sezone znatni su naori dosada ve! uloeni u

romo$iju rema skuinama gostiju kod kojih ostoji motiva$ija za utovanjem

odnosno boravkom na destina$iji out akarske u red i o sezonskimmjese$ima. ' sklou tih nastojanja oseban &okus stavljamo na sortske

grue.

Potrebno je konstantno osvjeavati i uotunjavati ostoje!u bazu kontakata

kljunih osoba u sortskim savezima i ostalim udruenjima (4oarka F 5ukomet

F +dbojka F ,ogomet*# na nivou zemalja koje geogra&skim i ovijesnim

oloajem gravitiraju akarskoj# ili koje su iznimno dobro rometno ovezanesa akarskom. ' sklou rodajnih aktivnosti i ri rikuljanju in&orma$ija za

bazu odataka kontaktirati i trenere lokalnih klubova. =azu kontakata redovito

koristiti za slanje osebnih onuda za sortske rireme i roizvode.

Nater sorts (vodeni sortovi* su odsegment koji je nedovoljno naglaen

trenutnom marketinkom taktikom akarske. ' sklou aktivnosti otrebno je

o&ormiti oseban aket koji ujedinjuje morske sortove (ronjenje# jet ski#

vodene igraoni$e za dje$u# ribolov u osezoni* kako bi se na tritu odigla

svijest o toj dodatnoj rednosti akarske kao destina$ije.

8.L&ka3a 4a/!#'a # Hratska) Hua#tar! ak'#/!, tra#'#&a3!

a#-!sta'#/!

Potrebno je konstantno odravati o!u svijest o ozitivnom djelovanju nae

tvrtke kako rema naim djelatni$ima i gostima# tako i lokalnoj zajedni$io!enito. +tvorenost rema sudjelovanju u humanitarnim ak$ijama# suradnju


10/31


10

sa lokalnim i dravnim nevladinim organiza$ijama# medijima. +snaivanje

veza sa oznatim osobama iz sorta# shoObusinessa i kulture koje otjeu iz

akarske te brendiranje akarske kao destina$ije utem njenih omenutih

ambasadora.

Primjeri ideja za daljnju razradu-

Projekt Putevi ina# ira# asline i Pruta (eo mani&esta$ija u kojoj svoje

tradi$ionalne roizvode izlau sudioni$i iz /rvatske i zemalja okoli$e- =i/#

rbije# a"arske# lovenije# Atalije# a"arske* te koja generira daljnje razmjene

tijekom $ijele godine koje kulminiraju &inalnim sajmom u /oteli akarska d.d.

drugom olovi$om listoada ili oetkom studenog.

%urizam Plus- % emisija u =i/ < romo$ija osebnih aranmana u red i o

sezoni za =i/ =oje turizma# romo$ija unutar /rvatske

5azno# nr- Poznati makarani u hotelima akarska (revija dizajneri$e#

izloba...*# Baj sa gradonaelnikom u hotelu eteor# drabe slika uenika

lokalne kole u humanitarne svrhe# humanitarni kon$erti# lesnja$i u emorKu

nakon i rije sezone

'. Tur#st#Bk! a!'#/!

,jegovati odnose sa trenutnim artnerima korektnom koresonden$ijom ali i

osobnom osjetom jednom godinje.

,ove artnere traiti na sajmovima u dravama od interesa# te osobnim

obilaskom agne$ija# osobito u =i/# loveniji# rbiji i /rvatskoj.

. @#r! %&s3 tur#4a tar!t 2,,


11/31


11

(organizatoru* unarijed onuditi osebne $ijene za sudionike seminara ako

ostanu i nakon zavretka seminara# i sl.

!. It!r!t

talno traiti Oeb rovidere online bookinga (ored ostoje$ih- booking.$om#

gta# Oorldonlinebooking.$om# oglaavanje koje je beslatno*- C Muides

(vodii*- LonelK lanet# ba$ka$kers# mi$helin guide# ada$# aut. 4lubovi +%H

Nebstrani$a hosting i odravanje- dnevno unositi svjee novosti i sadraje#

stalno osvjeavati &otogra&ijama i osebnim ak$ijama. 7a$ebook- redovito

odravanje i stavljanje novosti i &otogra&ija# osebnih ak$ija

-. S%!'#/a3#4#ra# &&r

4reirati atraktivne akete i distribuirati agen$ijama# o slijede!im kategorijama-

jerski turizam- (osjet @ svetita# baza u akarskoj*

4uhanje- $ooking holidaKs '4# nauite dalmatinsku kuhinju

3$tive holidaK < od teambuilding =ikers# +ldtimers (suradnja s &ran$uzima*

jenanja i sveanosti (dijasora i lokalno*# uloiti u romo$iju u

se$ijaliziranim asoisima za mladen$e

Datumi- alentinovo# ,ova Modina# ajin dan# Dan ena... na naem Oebu i

o lokalnim i /rvatskim &irmama# ukljuiti =i/ i oveniju

. Ma#-!sta'#/!

Lokalna risutnost F 3ngairanost# rivu!i akarane u hotele akarska (od 2.*

:. Pr&3a4#'#, a3k$# ###ua3'#

Putokaze i reklame je otrebno osvjeiti novim vizualnim identitetom i uiniti

uoljivima na odruju grada i akarske rivijere.


12/31


12

.


13/31


13

.6. Pr&&t## at!r#/a3#) #!&

+bzirom na novi vizualni identitet i Oebstrani$u# otrebno je nastaviti ulagati u

ristutnost u medijima i na internetu na najsuvremeniji mogu!i nain. Predlae

se uotunjavanje sadraja Oebstrani$e te izrada video$liova koji $iljno

obra"uju slijede!e tri kategorije i odailju oruke kako slijedi-

1.AKTVN!"T/oteli akarska nude vrhunske mogu!nosti aktivnog odmora naakarskoj rivijeri (snimak ronio$a# jogging na +sejavi# trening rukometai$a# liva ubazenu# laninar na =iokovu# branje maslina...*.

2.#D$AV%&'/oteli akarska nude zdravstveni i Oellbeing turizam (snimak kod

zubara# etnja dvoje starijih ljudi raznom laom u suton# vesela snimka lagane vonjebi$iklom uz lau# Koga# masaa# Oine eo# masline# radioni$a kuhanja goso"e=iondi$...*

. %&'TNA ATM!"'$A/oteli akarska nude najbolje od ludog no!nog rovoda usr$u sezone (snimak no!nog ivota# mladi ljudi# kuanje# bea$h barovi...*

ve tri kategorije koje video$liovi romoviraju bit !e ora!ene aket

aranmanima u onudi /otela akarska d.d. dostunima na naoj Oebstrani$i.

%ime kon$et dobiva raktinu odnosno ekonomsku logiku.

,akon obrazloenja o svim rodajnomarketinkim segmentima# u nastavku je

rikaz lana broja usluga# $ijena i rihoda o ugovorenim tritima i trinim

segmentima.


14/31


14

.7. P3a 8r&/a &9!/a # '#/!a %& :&t!3#a

Ta8!3a) P3a &9!/a :&t!3a "M!t!&r" 4a 2012. uTrita / mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UKUPNO

1. Alotmani 0 100 2.200 5.500 9.800 12.300 15.400 14.600 14.300 9.500 500 0 84.2001.1. Njemaka 200 1.000 2.500 2.500 3.000 3.000 3.500 1.000 16.7001.2. Irska 500 700 600 500 2.3001.3. Francuska-Benelux 100 400 500 600 500 2.1001.4. Velika Britanija 2.000 2.000 3.000 2.000 2.800 11.8001.5. SAGA all inclusi!e" 100 2.000 2.000 2.000 1.100 1.000 2.500 500 11.2001.#. Italija 1.000 1.500 300 2.8001.$. %a&arska 200 300 400 9001.'. (usija )krajina 300 2.200 2.500 3.500 2.500 11.0001.*. +e,ka 100 900 800 200 300 2.3001.1. Nr!e,ka-/!e0ska 2.000 2.000 1.500 2.200 2.400 2.200 6.000 18.3001.11. Sl!aka 100 250 300 6501.12. Sl!enija 200 300 300 500 200 300 1.8001.13. r!atska 300 400 450 600 200 400 2.3502. Grupe 0 500 700 2.300 1.200 0 0 0 0 600 400 0 5.7002.1. Srtske rue FB 300 400 1.000 200 1.9002.2. nresni turiam FB 300 800 400 1.5002.3. 6stale rue BB

2.4. 6stale rue B 200 500 1.000 200 400 0 2.3003. Ini!iualci 0 400 100 700 1.000 700 1.000 2.300 700 400 100 0 7.4003.1. 7sl!na n8enja BB 200 100 500 500 200 200 500 200 100 2.5003.2. In0i!i0ualci B 150 200 500 700 800 2.100 200 200 4.8503.3. In0i!i0ualci FB 50 50". A#cije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.1. Akcije BB 04.2. Akcije B 04.3 Akcije FB 0

UKUPNO 0 1.000 3.000 8.500 12.000 13.000 16.400 16.900 15.000 10.500 1.000 0 97.300

O$ UKUPNO%

U#upno && 0 200 100 500 500 0 200 200 500 200 100 0 2.500U#upno '& 0 350 200 4.200 9.300 11.900 16.200 16.700 13.500 7.400 400 0 80.150U#upno (& 0 450 2.700 3.800 2.200 1.100 0 0 1.000 2.900 500 0 14.650

Ta8!3a) P3a '#/!a :&t!3a "M!t!&r" 4a 2012. u u EURTrita / mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII1. Alotmani

1.1. Njemaka 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,281.2. Irska 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,281.3. Francuska-Benelux 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,281.4. Velika Britanija 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,281.5. SAGA 30,58 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,281.#. Italija 30,58 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,281.$. %a&arska 30,58 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,281.'. (usija )krajina 30,58 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,281.*. +e,ka 30,58 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,281.1. Nr!e,ka-/!e0ska 30,58 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,281.11. Sl!aka 30,58 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,281.12. Sl!enija 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,281.13. r!atska 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,282. Grupe

2.1. Srtske rue FB 30,58 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,282.2. nresni turiam FB 30,58 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,282.3. 6stale rue BB 30,58 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,282.4. 6stale rue B 30,58 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,283. Ini!iualci

3.1. 7sl!na n8enja BB 30,58 35,78 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,283.2. In0i!i0ualci B 30,58 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,283.3. In0i!i0ualci FB 30,58 35,88 29,48 33,63 47,65 60,41 57,86 41,59 31,45 29,28". A#cije

4.1. Akcije BB4.2. Akcije B

4.3 Akcije FB


15/31


15

Ta8!3a) P3a &9!/a :&t!3a "Da3a'#/a" 4a 2012. uTrita / mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UKUPNO

1. Alotmani 0 0 0 400 6.400 9.100 10.800 11.500 10.300 3.200 0 0 51.7001.1. Njemaka 200 1.400 1.500 1.500 2.200 1.800 1.000 9.6001.2. Irska 200 200 300 400 300 100 1.5001.3. Francuska-Benelux 100 400 300 400 400 100 1.7001.4. Velika Britanija 900 1.800 2.200 1.700 1.800 200 8.6001.5. SAGA all inclusi!e" 01.#. Italija 500 1.100 100 1.7001.$. %a&arska 200 300 300 200 1.0001.'. (usija )krajina 1.800 2.000 2.000 1.200 7.0001.*. +e,ka 100 300 800 500 400 2.1001.1. Nr!e,ka-/!e0ska 3.300 2.000 2.100 1.900 3.000 1.800 14.1001.11. Sl!aka 100 200 200 200 400 1.1001.12. Sl!enija 200 100 300 300 400 400 1.7001.13. r!atska 200 400 300 400 300 1.6002. Grupe 0 0 0 800 400 0 0 0 0 2.200 0 0 3.4002.1. Srtske rue FB 500 100 6002.2. nresni turiam FB 0 0 02.3. 6stale rue BB2.4. 6stale rue B 300 300 2.200 2.800

3. Ini!iualci 0 0 0 0 200 300 1.300 1.000 300 200 0 0 3.3003.1. 7sl!na n8enja BB 200 100 0 3003.2. In0i!i0ualci B 300 1.200 1.000 300 200 3.0003.3. In0i!i0ualci FB 0". A#cije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.1. Akcije BB 04.2. Akcije B 04.3 Akcije FB 0

UKUPNO 0 0 0 1.200 7.000 9.400 12.100 12.500 10.600 5.600 0 0 58.400

O$ UKUPNO%

U#upno && 0 0 0 0 200 0 100 0 0 0 0 0 300U#upno '& 0 0 0 700 6.700 9.400 12.000 12.500 10.600 5.600 0 0 57.500U#upno (& 0 0 0 500 100 0 0 0 0 0 0 0 600

Ta8!3a) P3a '#/!a :&t!3a "Da3a'#/a" 4a 2012. u u EURTrita / mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1. Alotmani

1.1. Njemaka 25,80 26,10 37,10 48,70 46,50 29,20 24,801.2. Irska 26,10 41,00 48,70 46,50 29,20 24,801.3. Francuska-Benelux 26,10 37,10 48,70 44,50 30,20 24,801.4. Velika Britanija 25,10 37,00 46,70 41,50 26,20 20,801.5. SAGA1.6. Italija 50,70 46,50 31,201.7. Maarska 36,60 50,70 46,50 30,201.8. Rusija Ukrajina 42,00 51,70 49,50 38,201.9. eka 25,00 41,00 48,70 46,50 29,20

1.10. Norveka-vedska 28,10 41,00 51,70 49,50 31,20 24,801.11. Slovaka 29,10 41,00 48,70 46,50 29,001.12. Slovenija 25,80 28,10 37,10 48,70 44,50 29,001.13. Hrvatska 24,10 37,10 48,70 44,50 29,002. Grupe

2.1. Sportske grupe FB 25,80 30,102.2. Kongresni turizam FB 25,80 30,102.3. Ostale grupe BB 30,102.4. Ostale grupe HB 24,00 30,10 25,903. Individualci

3.1. Poslovna noenja BB 34,50 43,00 53,50 30,803.2. Individualci HB 43,00 56,50 53,70 31,00 30,803.3. Individualci FB4. Akcije

4.1. Akcije BB4.2. Akcije HB4.3 Akcije FB


16/31


16

Ta8!3a) P3a &9!/a :&t!3a "R##/!ra" 4a 2012. uTrita / mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UKUPNO

1. Alotmani/(i) 0 0 0 0 0 13.000 17.500 17.500 14.500 0 0 0 62.5001.1. Njemaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.2. Irska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.3. Francuska-Benelux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.4. Velika Britanija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. SAGA all inclusi!e" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.#. Italija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.$. %a&arska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.'. (usija )krajina 7ljska 0 0 0 0 0 1.000 2.000 2.000 500 0 0 0 5.5001.*. +e,ka 0 0 0 0 2.000 7.000 10.000 10.000 9.000 0 0 0 38.0001.1. Nr!e,ka-/!e0ska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.11. Sl!aka 0 0 0 0 0 3.000 4.500 4.500 4.500 0 0 0 16.5001.12. Sl!enija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.13. r!atska 0 0 0 0 3.000 2.000 1.000 1.000 500 0 0 0 7.5002. Grupe 0 0 0 0 5.000 1.500 0 0 0 0 0 0 6.5002.1. Srtske rue FB 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.0002.2. nresni turiam FB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.3. 6stale rue B 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.0002.4. 6stale rue FB 0 0 0 0 1.000 1.500 0 0 0 0 0 0 2.5003. Ini!iualci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.1. 7sl!na n8enja BB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2. In0i!i0ualci B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.3. In0i!i0ualci FB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0". A#cije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.1. Akcije BB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.2. Akcije B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.3 Akcije FB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNO 0 0 0 0 5.000 14.500 17.500 17.500 14.500 0 0 0 69.000

O$ UKUPNO%

U#upno && 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0U#upno '& 0 0 0 0 3.000 14.500 17.500 17.500 14.500 0 0 0 67.000U#upno (& 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000

Ta8!3a) P3a '#/!a :&t!3a "R##/!ra" 4a 2012. uTrita / mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII1. (I*

1.1. Njemaka1.2. Irska1.3. Francuska-Benelux1.4. Velika Britanija1.5. SAGA1.#. Italija1.$. %a&arska1.'. (usija )krajina 26,00 26,00 26,00 26,001.*. +e,ka 26,00 26,00 26,00 22,001.1. Nr!e,ka-/!e0ska1.11. Sl!aka 26,00 26,00 26,00 26,00

1.12. Sl!enija1.13. r!atska 24,00 26,00 26,00 26,002. Grupe

2.1. Srtske rue FB 22,002.2. nresni turiam FB 22,002.3. 6stale rue B 17,00 22,002.4. 6stale rue FB 22,00 22,003. Ini!iualci

3.1. 7sl!na n8enja BB3.2. In0i!i0ualci B3.3. In0i!i0ualci FB". A#cije

4.1. Akcije BB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.2. Akcije B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.3 Akcije FB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


17/31


17

.;. P3a %&s3&a/a tr&k: '!tara

Pored hotela ro&itnih $entara# ostoje i strune slube koje redstavljaju

trokovne $entre. Planom su de&inirani trokovi ovih slubi koji ulaze u ukuno

oslovanje drutva. +vdje je rikazan ois ovih slubi# a &inan$ijski rezultati se

nalaze u rilogu na kraju dokumenta.

1. 'rava sa 7inan$ijskoraunovodstvenim# o!im i ravnim sektorom

2. Prodaja i marketing

. ,abava8. luba odravanja

Planirano oslovanje odre"eno je reijskim trokovima# brojem radnika#

laniranim aktivnostima i ostalim elementima koji su se$i&ini za ojedinu

slubu.


18/31


18


19/31


19

PLAN RADNE SNAGE HOTELA METEOR U 2012. GODINI

H. METEOR I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK.

UPRAVADIREKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

PUB. RELATI. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0EF RECEP. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0RECEPCIONER 2 2 3 5 5 5 6 6 5 4 4 3 50 4,2NONI PORTIR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0URNALPOLICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0!"EN"A# 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 19 1,6LONDINER 0 1 2 2 3 3 3 3 2 2 0 21 1,8FRI$ER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0,8RA!PA 2 2 4 0,3%RTLAR 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 1,8BA$EN 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 2,4DIR. &PORTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0'L. KUNI !A". 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0KU. !A"&TOR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3,0UK. UPRAVA 13 14 20 24 24 25 28 28 25 23 22 17 263 21,9

RESTORAN

EF &ER%I&A 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1,8EF &ALE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0KONOBAR 8 8 14 22 22 22 22 22 22 18 13 12 205 17,1!INI BAR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0PO!. KONOB. 5 5 5 5 4 24 2,0ANKERICA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0UK. RESTORAN 16 15 21 29 35 35 35 35 34 26 21 20 301 25,1

KUHINJAEF KU(IN"E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0EF &!"ENE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3,0KU(AR 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 8,0KAFE KU(AR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0PO!. KU(AR 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 2 35 2,9!E&AR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0KU(. RADNIK 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 3 48 4,0&LA&TI#AR 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 44 3,7UK. KUHINJA 23 23 23 24 27 28 28 28 28 26 26 23 307 25,6

DOMAINSTVODO!AICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0NAD$. &OB. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0,8%EERA" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0&OB.) #I&TA#. 8 8 9 15 16 20 22 22 22 22 16 14 194 16,2UK. DOMAIN. 10 10 12 18 19 23 25 25 25 25 21 17 228 19,0

UKUPNO METEOR! 62 62 76 95 105 111 116 116 112 100 90 77 1.122 93,5


20/31


20

PLAN RADNE SNAGE HOTELA DALMA*IJA U 2012. GODINI

H. DA"MA#IJA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK.

UPRAVADIREKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0EF RECEP. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0RECEPCIONER 2 2 2 4 5 6 6 6 6 5 2 2 48 4,0URNALI&T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0LONDINER 1 2 2 2 2 2 2 13 1,1#U%AR BA$ENA 1 1 1 1 1 1 1 7 0,6#U%AR PLAE 1 1 1 1 4 0,3%RTLAR 1 1 1 1 1 1 6 0,5'L. KUNI !A". 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0KU. !A"&TOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0UK. UPRAVA 7 7 7 11 14 16 16 16 16 14 7 7 138 11,5

RESTORANEF &ER%I&A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0EF &ALE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0KONOBAR I 11 11 11 14 14 14 14 14 14 14 11 11 153 12,8KONOBAR II 2 4 4 6 6 4 3 29 2,4PO!. KONOB. 0 0,0ANKERICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0UK. RESTORAN 14 14 14 19 21 21 23 23 21 20 14 14 218 18,2

KUHINJA

EF KU(IN"E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0EF &!"ENE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0KU(AR 4 4 4 4 5 5 6 6 5 5 4 4 56 4,7KAFE KU(AR 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 19 1,6PO!. KU(AR 0 0,0!E&AR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0KU(. RADNIK 4 5 5 5 5 5 5 34 2,8UK. KUHINJA 9 9 9 14 16 16 17 17 16 16 9 9 157 13,1

DOMAINSTVODO!AICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0NAD$. RUBL"A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0&OB.) #I&TA#. 14 15 16 16 16 16 15 108 9,0UK. DOMAIN. 2 2 2 16 17 18 18 18 18 17 2 2 132 11,0

UKUPNO DA"MA#IJA! 32 32 32 60 68 71 74 74 71 67 32 32 645 53,8

PLAN RADNE SNAGE HOTELA RIVIJERA U 2012. GODINI

H. RIVIJERA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK.

UPRAVADIREKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0EF RECEP. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0RECEPCIONER 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 15 1,3NONI PORTIR 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 0,4URNALI&T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0%RTLAR 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 0,4'L. KUNI !A"&TOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0KUNI !A"&T. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0UK. UPRAVA 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 5 5 85 7,1

RESTORANEF &ALE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0KONOBAR 2 2 2 2 8 12 14 14 12 8 2 2 80 6,7PO!. KONOB. 0 0 0 0 4 8 14 14 8 0 0 0 48 4,0ANKERICA 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 0,5UK. RESTORAN 4 4 4 4 15 23 31 31 23 11 4 4 158 13,2

KUHINJAEF KU(IN"E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0EF &!"ENE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0KU(AR 5 5 5 5 5 8 8 8 8 5 5 5 72 6,0KAFE KU(AR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0!E&AR 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 0,4KU(. RADNIK 0 0 0 0 2 6 6 6 6 0 0 0 26 2,2UK. SEKTOR 9 9 9 9 12 19 19 19 19 9 9 9 151 12,6

DOMAINSTVODO!AICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0NAD$. RUBL"A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0&OB.)#I&TA#. 0 0 0 0 8 22 22 22 22 5 0 0 101 8,4

UK. DOMAIN. 2 2 2 2 10 24 24 24 24 7 2 2 125 10,4

UKUPNO RIVIJERA! 20 20 20 20 46 76 84 84 76 32 20 20 518 43,2


21/31


21

PLAN RADNE SNAGE ?AJEDNI=KIH SLU(>I U 2012. GODINI

UPRAVA I STR.S. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK.

UPRAVADIREKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0TA"NICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0#I&TA#ICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0

INFOR!ATI#AR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0KONTROLOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0DIR. (*P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0NAD$ORNIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0UK. UPRAVA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 7,0

PRAV. I KADR. S.DIR. PRA%. I KAD. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0PRA%NIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0KADR. REF. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0DAKTILO'RAF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0UK. SEKTOR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4,0

$IN.RA%. SEKT.DIREKTOR FR& 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0EF KN"I'O%. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0'LA%NI KN"I'. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1,0EF KONTROLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0KN"I'O%O+A PL. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0KN"I'O%O+A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4,0ANALITI#AR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0UK. SEKTOR 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 10,0

UKUPNO UPRAVA! 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252 21,0

ODR&AVANJE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK. PROS.

NABA%L"A# 0 0,0!A"&TOR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0

UKUPNO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0

PRODAJA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK.

DIREKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0REF. PRODA"E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0

UKUPNO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3,0

NA'AVA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK.

EF NABA%E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0NABA%L"A# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,0%O$A# 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0

UKUPNO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4,0

SVEUKUPNO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 30,0

PLAN RADNE SNAGE HOTELI MAKARSKA D.D. UKUPNO U 2012. GODINI

HOTE"I MAKARSKA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UK.

!ETEOR 62 62 76 95 105 111 116 116 112 100 90 77 1122 93,5DAL!ACI"A 32 32 32 60 68 71 74 74 71 67 32 32 645 53,8RI%I"ERA 20 20 20 20 46 76 84 84 76 32 20 20 518 43,2UPRA%A 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252 21,0ODRA%AN"E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,0PRODA"A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3,0NABA%A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4,0

SVEUKUPNO 144 144 158 205 249 288 304 304 289 229 172 159 2645 220,4


22/31


22

6. DUGORO=NE O>VE?E

Drutvo trenutno ima ? dugoronih i odobren srednjoroni kredit# sve od

P5A5CD,C =3,4C >3M5C=.

' tabli$i isod rikazano je dinamiki dosije!e obveza o svakom kreditu

izraeno u C'5.

KREDIT ( MJ. )*+12 -+12 /12 12 )-*12 *12 )12 /12 +12 *)12 )12 /12750001(03 591.667 31.12.10 O-. 31.07.14.'LA%NICA 0 0 0 0 0 0 118.333 0 0 118.333 0 0KA!ATA 3.458 3.235 3.458 3.458 3.346 3.458 2.766 2.677 2.774 2.008 2.075 1.954ANUITET 3.458 3.235 3.458 3.458 3.346 3.458 121.100 2.677 2.774 120.341 2.075 1.954& 'LA%NICE 591.667 591.667 591.667 591.667 591.667 591.667 473.333 473.333 473.333 355.000 355.000 355.000

7510002766(04 638.889 31.12.10 O-.31.08.14.'LA%NICA 0 0 0 0 0 0 0 127.778 0 0 127.778 0

KA!ATA 3.744 3.503 3.744 3.623 3.744 3.623 3.744 3.744 2.899 2.995 2.899 2.246ANUITET 3.744 3.503 3.744 3.623 3.744 3.623 3.744 131.522 2.899 2.995 130.676 2.246& 'LA%NICE 638.889 638.889 638.889 638.889 638.889 638.889 638.889 511.111 511.111 511.111 383.333 383.333

5010159324 1.380.000 31.12.10 O-. 30.11.17.'LA%NICA 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 115.000KA!ATA 8.087 7.565 8.087 7.826 8.087 7.826 8.087 8.087 7.826 7.413 7.174 7.413ANUITET 8.087 7.565 8.087 7.826 8.087 7.826 8.087 8.087 122.826 7.413 7.174 122.413& 'LA%NICE 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.150.000

5110096789(07 1.454.624 O-.31.12.16.'LA%NICA 0 0 0 0 0 0 0 0 145.462 0 0 145.462KA!ATA 0 0 25.024 0 0 25.024 0 0 25.299 0 0 22.769ANUITET 0 0 25.024 0 0 25.024 0 0 170.761 0 0 168.231& 'LA%NICE 1.454.624 1.454.624 1.454.624 1.454.624 1.454.624 1.454.624 1.454.624 1.454.624 1.309.162 1.309.162 1.309.162 1.163.700

5110102123(08 672.303 31.12.11 O-.31.05.18.'LA%NICA 0 0 0 0 51.716 0 0 0 0 0 51.716 0KA!ATA 2.965 2.678 2.965 2.869 2.965 2.678 2.706 2.706 2.618 2.706 2.618 2.512ANUITET 2.965 2.678 2.965 2.869 54.680 2.678 2.706 2.706 2.618 2.706 54.334 2.512& 'LA%NICE 672.303 672.303 672.303 672.303 620.588 620.588 620.588 620.588 620.588 620.588 568.872 568.872

5010392081 272.109 31.12.11 O-.31.03.15.'LA%NICA 0 0 0 0 0 0 45.351 0 0 45.351 0 0KA!ATA 1.964 1.838 1.964 1.901 1.964 1.896 1.959 1.633 1.580 1.633 1.264 1.310ANUITET 1.964 1.838 1.964 1.901 1.964 1.896 47.311 1.633 1.580 46.984 1.264 1.310& 'LA%NICE 272.109 272.109 272.109 272.109 272.109 272.109 226.757 226.757 226.757 181.406 181.406 181.406

5110150926 300.000 31.12.11 O-.31.10.14.'LA%NICA 0 0 0 0 0 0 158.333 0 0 158.333 0KA!ATA 1.503 2.813 4.760 4.607 4.760 4.607 4.760 3.967 3.839 3.967 3.071 42.655ANUITET 1.503 2.813 4.760 4.607 4.760 4.607 163.094 3.967 3.839 162.300 3.071 359.322

& 'LA%NICE 600.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 791.667 791.667 791.667 633.333 633.333

UKUPNO KR. O'VEE U EURIMA 2012. .

UK. KREDITI )*+12 -+12 /12 12 )-*12 *12 )12 /12 +12 *)12 )12 /125.309.592 31.12.11

'LA%NICA 0 0 0 0 51.716 0 322.018 127.778 260.462 322.018 179.493 260.462KA!ATA 21.722 21.631 50.002 24.284 24.867 49.112 24.023 22.813 46.835 20.721 19.101 80.860ANUITET 21.722 21.631 50.002 24.284 76.583 49.112 346.041 150.591 307.297 342.740 198.594 341.322& 'LA%NICE 5.309.592 5.309.592 5.309.592 5.309.592 5.257.877 5.257.877 4.935.858 4.808.081 4.547.618 4.225.600 4.046.107 3.785.644

,a kraju godine saldo ukunih kreditnih obveza iznosit !e #:9 milijuna C'5 ili

$$a 2:#9 kuna.


23/31


23

7. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU I SITNI INVENTAR

7.1. Du&tra/a #a

Planiraju se minimalni zahvati i nabavka osnovnih sredstava kod svih objekata.

'kuna vrijednost novonabavljene imovine kretat !e se u okvirima do 2

milijuna kuna.

7.2. S#t# #!tar

,abava sitnog inventara lanira se samo douna otrebnih koliina za normalno

oslovanje.

'kuno se lanira nabaviti sitnog inventara u vrijednosti do :00 tisu!a kuna.


24/31


24

;. @INAN*IJSKE PROJEK*IJE POSLOVANJA

Direktori objekata i e&ovi slubi izradili su lanove iz kojih je sastavljen

sintetizirani lan oslovanja drutva. ' nastavku su rikazane tabele

&inan$ijskih lanova o objektima i ukuno za $ijelo drutvo.

Az rojek$ije oslovanja# obveza o kreditima te ugovorima i lanovima

ulaganja u dugotrajnu imovinu# izra"ena je rojek$ija novanog toka ($ash

&loO*.

Projek$ije su naravljene u kunama# uz lanirani rosjeni teaj od :#@ 4n.Mlavni razlog je to su $ijene iz ugovora u C'5# a je i rojek$ija oslovanja

naravljena u C'5 ali je reraunata u kune.


25/31


26/31


27/31


28/31


29/31


30/31


31/31


. ?AKLJU=AK

Prema navedenim rojek$ijama &inan$ijskog oslovanja# lanirano je

ostvarenje ukunog rihoda od ?8 milijuna kuna (9#:1 milijun C'5*# ukunih

rashoda od @:#; milijuna kuna i bruto dobiti od ?#1 milijun kuna.

Poslovna olitika svakodnevno je usmjerena na strogo vrenje kontrole

rihoda# ulaznih trokova te ostarivanje mogu!ih dodatnih uteda kako bi se

izbjeglo neotrebno troenje nova$a i ostvarivanje to boljeg rezultata

oslovanja. %akva olitika dovela je do toga da se i rotekla oslovna godinazavrava s ozitivnim rezultatom koji !e znaajno biti bolji od rethodne.

Hijene koje ostiemo na turistikim tritima# nalau nam ronalaenje

ravog odnosa izme"u $ijene usluge i ulaznih trokova to rezultira i

kvalitetom usluge.

,a rezultat oslovanja u velikoj mjeri moe utje$ati i olitika teaja C'5#os$iliranje kamatnih stoa na dugorone kredite i ostali vanjski utje$aji koji se

u sadanjim uvjetima oslovanja ne mogu u $ijelosti redvidjeti. >bog toga

ovaj lan se u odre"enoj mjeri ini neizvjesnim jer nisu lanirane teajne

razlike kao ni odstuanja iznosa trokova kamata# koje dobit na kraju mogu

znaajno umanjiti.

>a otrebe oslovne likvidnosti uzet je srednjoroni kredit u iznosu od :

milijuna kuna koji !e se iskorisiti uravo za tu namjenu.

%ako"er treba naomenuti kako je izvjesna mogu!nost zavretka ostuka

legaliza$ije tenis $entra to u konani$i moe iznositi $$a milijun kuna i

tako"er utje$ati na smanjenje rezultata.

Documents

Plan Poslovanja Za 2012