PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu - Unikomunikom.hr/wp-content/uploads/2014/11/Plan... · plan poslovanja za 2017. godinu 2 sadrŽaj uvod 3 programi temeljeni na programu odrŽavanja

UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo Ružina 11/a 31 000, OSIJEK

PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu

OSIJEK, prosinac 2016.


2

SADRŽAJ UVOD 3 PROGRAMI TEMELJENI NA PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI GRADA OSIJEKA 4 RJ „ČISTOĆA“ 5 RJ „PROMETNICE“ 9 RJ „ZELENILO“ 10 RJ „ZOOLOŠKI VRT“ 10 FINANCIJSKI PLAN 15 PLAN PRIHODA U 2017. GODINI 15 PLAN RASHODA U 2017. GODINI 17 PROCJENA POSLOVNOG REZULTATA 18 PLAN BROJA I STRUKTURE ZAPOSLENIKA NA NEODREĐENO U 2017. GODINI 19 PLAN INVESTICIJA 20 ZAKLJUČAK 21


3

UVOD

Temeljem usvojenog proračuna Grada Osijeka za 2017. godinu od strane vijeća Grada

Osijeka na 29. sjednici održanoj 12. listopada 2016. goddine, a koji u sebi sadrži iznose i

raspodjelu financijskih sredstava namijenjenih za sklapanje ugovora o održavanju javnih

površina sa trgovačkim društvom Unikom d.o.o., kao i temeljem preliminarnih podataka o

poslovanju trgovačkog društva u prvih 11 mjeseci ove godine koji nam omogućuju da sa

visokom razinom točnosti možemo predvidjeti konačan rezultat našeg poslovanja u narednoj

godini, te poslovnih trendova iz djelatnosti koju obavljamo, a za koje možemo pretpostaviti da

će u narednoj godini biti istovjetni onima u tekućoj, u mogućnosti smo planirati ono što nas, u

poslovnom smislu, očekuje u 2017. godini.

Nakon što smo u 2015. godini imali poslovni gubitak uslijed stupanja na snagu izmjena

porezne politike koje su izravno utjecale na proračune jedinica lokalne samouprave, te time

uzrokovali i znatno smanjenje budžeta planiranog od strane gradske uprave za izvršenje

poslova koje putem ugovorne obveze na godišnjoj bazi neposredno dodjeljuje trgovačkom

društvu Unikom d.o.o., u ovoj godini smo nastavili sa konsolidacijom poslovanja kako bi

postigli pozitivan poslovni rezultat kroz omjer prihoda i rashoda, te time uspostavili održiv

sustav obavljanja svih djelatnosti za koje smo osnovani u okvirima proračuna Grada Osijeka,

kao i svih zakonskih propisa vezanih za djelatnosti koje obavljamo. Svi dosadašnji tromjesečni

izvještaji za godinu 2016. pokazuju da smo navedeno, sukladno planiranom, uspjeli postići.

Opseg poslova propisan programima održavanja je u 2017. godini ostao isti.

Tako će i u 2017. godini Unikom d.o.o., osim usluga sakupljanja i odvoza komunalnog

otpada od strane fizičkih i pravnih osoba na području grada Osijeka, te općina Antunovac,

Erdut i Čepin, obavljati poslove održavanja:

- čistoće javno prometnih površina i nathodnika na području grada Osijeka,

- javnih zelenih površina, fontana i sustava za navodnjavanje,

- nerazvrstanih cesta i javnih pješačkih površina na području grada Osijeka u

redovitom, izvanrednom i zimskom režimu, te vertikalne prometne signalizacije,

Uz sve navedeno, ponovno su nam povjereni poslovi čišćenja divljih deponija,

uklanjanja panjeva, održavanja eko otoka i reciklažnih dvorišta, posao upravljanja odlagali-

štem otpada "Lončarica velika", te upravljanje i održavanje osječog zoološkog vrta.

U 2017. godini nastavljamo s poboljšanjima sustava upravljanja kvalitetom ISO

9001:2008 i ISO 14000, koji nas potiče na poboljšanje razine unutarnje organiziranosti rada i

kvalitete usluga koje pružamo korisnicima, te utječe na reference tvrtke Unikom d.o.o. kao

dominantnog i ozbiljnog pružatelja svih komunalnih usluga za koje smo registrirani.

Što se planiranog broja djelatnika tiče, predviđena je stagnacija broja stalno zaposlenih

djelatnika, dok ćemo u periodu sezonskog obavljanja poslova koristiti mogućnost zasnivanja

radnog odnosa na određeno vrijeme. Također, zanemariv je broj djelatnika koji ove godine

stječu uvjete za odlazak u prijevremenu i/ili punu mirovinu.


4

PROGRAMI TEMELJENI NA PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI GRADA OSIJEKA

U niže navedenoj tabeli naznačene su pozicije planiranih prihoda koji se temelje na

sredstvima koja Unikom d.o.o. putem ugovora o održavanju javnih površina i pratećih sadržaja

izvršava za Grad Osijek, te koja su samim time i predviđena Proračunom Grada Osijeka za

2017. Godinu.

Tabela 1: Plan proračunskih sredstava za Unikom d.o.o. za 2017. godinu u kunama

Redni broj

OPIS Prihodi

bez PDV-a PDV

Prihodi sa PDV-om

1. Održavanje čistoće javnih površina i pješačkih nadhodnika

5.632.000 1.408.000 7.040.000

2. Održavanje eko otoka 80.000 20.000 100.000

3. Reciklažno dvorište Jug II 160.000 40.000 200.000

4. Sanacije divljih deponija 160.000 40.000 200.000

5. Održavanje komunalne opreme 272.000 68.000 340.000

6. Održavanje dječjih igrališta 320.000 80.000 400.000

7. Održavanje javnih zelenih površina i parkova

5.040.000 1.260.000 6.300.000

8. Uklanjanje panjeva 160.000 40.000 200.000

9. Održavanje sustava navodnjavanja 40.000 10.000 50.000

10. Održavanje fontana 176.000 44.000 220.000

11. Održavanje prometnica (ceste, pješačke i biciklističke staze, zimska služba, vertikalna signalizacija)

9.640.000 2.410.000 12.050.000

12. Programi prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti - održavanje komunalne infrastrulture

4.800.000 1.200.000 6.000.000

13. Programi prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti - dodatno održavanje komunalne infrastrulture

2.800.000 700.000 3.500.000

14. Dotacija za zoološki vrt 3.910.000 3.910.000

15. UKUPNO 33.190.000 7.320.000 40.510.000


5

U prethodno navedenoj tabeli prikazane su stavke iz Proračuna Grada Osijeka čiji su

iznosi namijenjeni sklapanju ugovora o održavanju javnih površina i pratećih sadržaja, a iste

čine značajan dio plana prihoda trgovačkog društva Unikom d.o.o. u 2017. godini. Budući da

će u navedenoj godini prihodi iz gradskog proračuna činiti oko 50% ukupnih prihoda tvrtke

Unikom d.o.o., planirano smanjenje ili povećanje sredstava iz proračuna će kao posljedicu

imati veliki utjecaj na cjelokupno poslovanje u narednoj godini.

RADNA JEDINICA „ČISTOĆA“

I. ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

1.1. Općenito

Temeljna djelatnost i u 2017. godini je kontinuirani odvoz komunalnog i odvojenog

otpada iz 47.991 domaćinstava i 2.091 poduzeća. I u ovoj godini komunalni će se otpad

odvoziti jedan puta tjedno, uz iznimku šireg središta grada, odakle se odvozi dva puta tjedno.

Ustrajanjem na noćnom odvozu mješanog komunalnog otpada smanjena je prometna gužva

u jutarnjim satima i omogućeno učinkovitije obavljanje predmetnog posla.

Kao i do sada i u 2017. godini, osim Grada Osijeka odvoziti ćemo i sakupljati

komunalni otpad i u sljedećim općinama:

iz općine Antunovac - naselja Antunovac i Ivanovac,

iz općine Čepin – naselja Čepin, Livana i Čepin Ovčara, Čepinski

Martinci,Čokadinci, Beketinci

iz općine Ernestinovo – naselja Ernestinovo, Laslovo i Divoš,

1.2. Primarna selekcija otpada

U 2017. godini pojačat će se primara selekcija otpada poglavito na sakupljanju

biootpada putem PVC vrećica za zeleni otpad, te iz kolektivnog stanovanja putem bioposuda.

Pored navedeno i dalje će se metodom ''od vrata do vrata'' sakupljati papir i plastika.

U 2016. djelomično je smanjen broj eko otoka, te je trenutačno u gradu Osijeku

građanima na raspolaganju 50 eko otoka. Do smanjenja broja eko otoka je došlo zbog

nepravilnog odlaganja otpada, te smatramo da ovakav način odvojenog prikupljanja otpada

nije dobar stoga ćemo i u 2017. godini djelomično smanjivati broj eko otoka u suradnji s

gradskim četvrtima i mjesnim odborima.

Uz navedeno primarnu selekciju u gradu Osijeku i nadalje ćemo razvijati putem

reciklažnog dvorišta, mini eko otoka i eko točki gdje smo postigli vrlo dobre rezultate.


6

1.3. Zbrinjavanje otpada

U 2016. godini izgrađena je nova kazeta za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada

na odlagalištu Lončarica Velika. Daljnja izgradnja predviđena je i u 2017. godini izgradnjom

kazete i lagune za procjednu vodu koji će se financirati putem namjenskih sredstava Grada

Osijeka i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu

FZOIEU).

Nastavak izgradnje građevine za biološku obradu otpada (kompostane) na Biljskoj

cesti značajan je za zbrinjavanje biorazgradivog otpada iz domaćinstava i s javnih zelenih

površina, a što će u konačnici smanjiti količinu komunalnog otpada, koji se odlaže na

odlagalištu Lončarica Velika. U 2017. godini planirana je izgradnja garaže i objekta za

zaposlenike u vrijednosti 600.000 kn putem namjenskih sredstava Grada Osijeka.

1.4. Ostale aktivnosti

Posebni naglasak u 2017. godini biti će na aktivnostima vezano uz edukacije svih

društvenih skupina u sklopu ekološko-edukacijskog centra na reciklažnom dvorištu Jug II.

Tijekom 2017. godine intenzivno će se raditi na poslovima prilagodbe za novi sustav

odvoza otpada ugrađivanjem opreme za nadogradnju sustava za prikupljanje otpada u

pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu.

1.5. EU projekti

U 2016. godini prijavljena su dva projekta u sklopu IPA prekogranične suradnje HR-SRB

i IPA prekogranične suradnje HR-HU. Kroz ove projekte planira se unaprijediti sustav

prikupljanja biootpada u gradu Osijeku nabavkom opreme i strojeva (bioposuda raznih

veličina,prevrtač i sito za obradu biootpada). Ukupna vrijednost projekta HR-SRB iznosila bi

1.494.134,88 €, a za projekt HR-HU 267.135,33 €. Rezultate uspješnosti aplikacije navedenih

projekata očekujemo u prvoj polovini 2017. godine.

1.6. Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu

koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada Osijeka

U Narodnim novinama (NN 108/2016.) 23. studenog 2016. godine objavljene su dvije

presude Visokog Upravnog suda koje su srušile odluku Zagrebačkog holdinga o naplati

otpada, a time ujedno i cjenik odvoza otpada Zagrebačke čistoće.

Ulaskom Hrvatske u EU u nacionalno zakonodavstvo uključene su odredbe Okvirne

direktive o otpadu (2008/98/EZ), a u srpnju 2013. godine donesen je Zakon o održivom

gospodarenju otpadom (u nastavku teksta ZOGO) (NN 94/2013.) koji je otvorio neka nova

pitanja, a odgovore na njih prepustio je budućim podzakonskim aktima. Tako se u čl. 29. st.


7

10. ZOGO-a navodi da će Vlada Republike Hrvatske do srpnja 2014. godine donijeti Uredbu

o komunalnom otpadu kojom će definirati način postupanja s komunalnim otpadom, a time

i naplatu odvoza istog od korisnika, a u daljnjem roku od 3 mjeseca općine i gradovi će

donijeti odluke kojom će uskladiti poslovanja svojih komunalnih društava sa ZOGO-m.

Spomenuta Uredba do dana današnjeg nije donešena. Gradovima i općinama, sudeći

po presudama Visokog upravnog suda (NN 108/2016.) prijete i kazne zbog povrede načela

„onečišćivač plaća“. Čl. 169. st.1. tč.6. ZOGO-a propisuje kaznu za grad ili općinu 100.000-

300.000 kn, za načelnika 15.000-25.000 kn, te „odgovornu osobu pravne osobe s javnim

ovlastima“ (direktora komunalnog društva) također 15.000-25.000 kn. Istovremeno, ZOGO

u čl.33. st.1. navodi: „Davatelj usluge dužan je obračunati cijene javne usluge na način kojim

se osigurava primjena načela „onečišćivač plaća“, ekonomski održivo poslovanje te

sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja usluge prema spomenutom zakonu, Uredbi i Odluci

(predstavničkog tijela JLS).“

Dakle, načelo „onečišćivač plaća“ samo je jedan od nekoliko kriterija koje cjenik, dakle

dokument o raspodjeli opravdanih troškova po pojedinim obveznicima, mora uvažavati, a

nipošto nije jedini.

U 2015. godini smo imali situaciju da je puno komunalnih trgovačkih društava bilo

prekršajno gonjeno jer su njihovi cjenici u neskladu sa aktualnim ZOGO-om, što je rezultat

nepravovremenog donošenja sporne Uredbe.

„Što dok Uredba ne bude donesena i kako je Osijek trenutno pozicioniran u spomenutoj

situaciji?“

Članak 187. st.3. ZOGO-a navodi: „Cjenici za komunalne usluge doneseni na temelju

Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99.,

57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09.,

153/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12.) u odnosu na komunalnu djelatnost održavanja

čistoće, u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na određena

odlagališta i komunalnu djelatnost odlaganja komunalnog otpada važe do primjene cjenika

iz članka 33. stavka 5. ovoga Zakona.“

U Osijeku se naplata odvoza otpada još uvijek vrši sukladno Odluci o obvezatnom

korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz

komunalnog otpada na području Grada Osijeka donešenoj na sjednici Gradskog vijeća Grada

Osijeka održanoj 9. ožujka 2010. godine, a koja se temelji na članku 34. stavka 1. točke 2.

prethodno spomenutog Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br.

36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.,

178/04., 38/09., 79/09) i članka 17. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 11/06.,

60/08., 87/09), koji je stupanjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom putpuno

stavljen van snage.


8

Tijekom 2015. došlo je do niza podnošenja prekršajnih postupaka od strane inspekcije

slijedom prijava dijela povremenih stanovnika obalnih JLS. Svi ti postupci pali su na sudu

upravo temeljem članka 187.st.3.

Stoga je i za očekivati da bi slični postupci protiv osječkog sustava naplate završili sa

sličnim ishodom, dakle sa oslobađajućom presudom u kojoj bi naš sustav naplate bio

proglašen zakonitim. Sudska praksa iz gorespomenutih postupaka svakak govori u prilog toj

tvrdnji.

S obzirom da se u 2017. godini održavaju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj, te se

posljedično tomu u prvom tromjesečju godine raspuštaju vijeća jedinica lokalnih

samouprava, evidentno je da i ako prethodno navedeni akti poput Plana gospodarenja

otpadom i Uredbe o komunalnom otpadu budu donešeni, daljnje postupanje koje je u

nadležnosti spomenutih jedinica u vidu donošenja dokumenata, izmjena i dopuna proračuna

zasnovanih na temelju spomenutih akata, neće biti provedeno, čime 2017. godina postaje

propuštena prilika za uspostavu sustava gospodarenja otpadom koji je Republika Hrvatska

na sebe donošenjem ZOGO-a preuzela.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I PJEŠAČKIH NATHODNIKA U GRADU

OSIJEKU U 2017. (7.040.000,00 kn)

Programom održavanja čistoće javnih površina za Grad Osijek u 2017., definiran je puni

opseg i opis poslova na održavanju čistoće javnih površina, magistralnih pravaca i dijela grada

sa značajnim prometom, čišćenje glavnih pješačkih površina u gradu posebice trgova u centru

grada, održavanje čistoće eko otoka, rad dežurne javne higijene i sl.

III. DIVLJA ODLAGALIŠTA U 2017. (200.000,00 kn)

Temeljem Ugovora o sanaciji divljih odlagališta na području grada Osijeka tvrtka

Unikom d.o.o. obavlja aktivnosti na sprječavanju, sanaciji i smanjenju broja novonastalih

lokacija divljih odlagališta.

IV. ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA (200.000,00 kn)

V. SAKUPLJANJE PAPIRA I KARTONA TE PRAŽNJENE SPREMNIKA SA EKO OTOKA

(100.000,00 kn)

VI. ODRŽAVANJE DJEČIJIH IGRALIŠTA I KOMUNALNE OPREME (400.000,00 kn)

Unikom održava ukupno 104 dječja igrališta u gradu Osijeku.

VII. ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME NA JAVNIM POVRŠINAMA (340.000,00 kn)


9

VIII. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM

OTPADOM

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao prijedlogom za

Proračun Grada Osijeka za 2017. godinu, prikupljati će se namjenska sredstva za razvoj

komunalne infrastrukture i gradnje objekata za gospodarenje i zbrinjavanje otpada usklađena

sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji je usuglašen s europskim smjernicama.

Spomenuti program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom financira se

putem namjenskog dijela cijene za razvoj i sanaciju odlagališta u iznosu od 0,042kn/l za

domaćinstva, mjesečni i 0,060kn/l za pravne osobe, mjesečno.

Tabela 2: Plan Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Unikom d.o.o. za 2017. godinu.

Redni broj

OPIS Planirani iznos za 2017.

godinu (u kunama)

1. Nastavak izgradnje kompostane 600.000

2. Monitoring odlagališta Lončarica Velika i intelektualne usluge

600.000

3. Filipovica 100.000

4. Izgradnje odlagališta Sarvaš 1.200.000

5. Sanacija odlagališta Sarvaš 100.000

6. Izgradnja i sanacija odlagališta Lončarica Velika 2.000.000

UKUPNO PLANIRANO 4.600.000

RADNA JEDINICA „PROMETNICE“

Radna jedinica „Prometnice“ i ove godine objedinjuje više grana građevinskih

djelatnosti kroz svoj program. To su održavanje nerazvrstanih cesta, pješačkih zona, staza i

trgova, održavanje prohodnosti prethodno spomenutih prometnih površina u zimskom

razdoblju, održavanje vertikalne prometne signalizacije i opreme na nerazvrstanim cestama,

te rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, pješačkih površina i trgova po prioritetima gradskih

četvrti i mjesnih odbora.

U pogledu raspoloživih resursa, kako ljudskih, a pogotovo mehanizacije, ova radna

jedinica kroz godine bilježi stalan napredak u pogledu stručne osposobljenosti, kvalitete i

povoljne dinamike izvedenih radova, te kvalitetne suradnje sa osobama imenovanima od

strane naručitelja Grada Osijeka za praćenje provedbe spomenutih radova.


10

Naime, kao i prethodne godine i u 2017. godini su izvanredno te redovno održavanje

spomenutih stavki ugovorno objedinjeni sa radovima održavanja vertikalne prometne

signalizacije i zimske službe. Kako za potonje dvije stavke ugovora na temelju višegodišnjeg

iskustva sa relativno visokom točnošću možemo prognozirati kolika će biti utrošena

proračunska sredstva, razvidno je da je u 2017. godini za same radove izvanrednog i redovnog

održavanja predviđeno 3% sredstava više nego u 2016. godini.

RADNA JEDINICA „ZELENILO“

Programom održavanja javnih zelenih površina za Grad Osijek u 2017. godini definirani

su poslovi na održavanju javnih zelenih površina, kao što su: travnjaci, cvjetnjaci, živice, grmlje,

dječja igrališta, drveće, parkovi i nasadi. Također, posebni dio Programa sačinjava program

navodnjavanja i zalijevanja cvjetnih gredica i travnjaka koje su značajno povećane, kako

brojem tako i veličinom u proteklim godinama, sve u namjeri da se očuva visok stupanj

hortikulturnog uređenja po kojemu je Osijek i poznat.

U 2017. godini, planiramo nastaviti sa sustavnim orezivanjem stabala na gradskim

površinama, uklanjanjem, starih i opasnih drveća i panjeva, saniranjem oboljelih drveća, te

sadnjom novih, sve navedeno u suradnji sa nadležnim službama imenovanima od strane

Naručitelja (Grad Osijek) za praćenje provedbe spomenutih radova. Za spomenuti je da u

planu kao i dosada ostaje održavanje zelenih površina oko vrtića, škola, te iz prioriteta gradskih

četvrti i mjesnih odbora, uz novinu u vidu dodatnog programa održavanja čime se kroz

proračun vrši određen oblik decentralizacije i gradskim četvrtima i mjesnim odborima kroz

dodatan budžet omogućava veća sloboda u realizaciji svojih prioriteta, ali istovremeno i

nameće odgovornost za održavanje javnih površina koje se nalaze na području spomenutih

jedinica mjesne samouprave.

Proračunom za 2017. godinu putem osnovnog ugovora o održavanju javnih zelenih, te

ugovora o održavanju programa prioriteta GČ i MO, predviđamo povećanje obima radova ove

radne jedinice u iznosu od 15 % u odnosu na 2016. godinu.

RADNA JEDINICA „ZOOLOŠKI VRT“

Osječki zoološki vrt i u 2017. godini planira, uz daljnju modernizaciju infrastrukture

samoga vrta potrebnu da bi se ispunile sve zakonske odredbe iz djelatnosti zooloških vrtova,

daljnje ulaganje u obogaćivanje ponuda za posjetitelje u vidu izvedbe novih, te adaptacije

postojećih nastambi, kao osnovnih preduvjeta za širenje fonda životinja, a sve u cilju

održavanja pozitivnog trenda blagog porasta broja posjetitelja kroz zadnje dvije godine.

Uz adaptaciju nastambe za žirafe, najveći zahvati odnositi će se na adaptacije

nastambi za vidre i merkate.


11

1.1. Nastamba za vidre

Kako smo tijekom 2016. godine ostali bez svizaca (uginuća zbog starosti životinja),

odlučili smo da će se u budućnosti napraviti nova nastamba za svizce u blizini bizona, dok bi

merkate preselili u novu nastambu koja bi bila smještena na području dijela vrta gdje su i

ostale životinje s područja Afrike. Samim time oslobodili smo prostor gdje bi od dvije

postojeće nastambe (merkati i svizci) uz malo proširenje dobili nastambu za vidre. Ujedno bi

se postojeća unutrašnju nastamba, koja služi za zimski smještaj merkata, uz vrlo malu

adaptaciju, mogla vrlo lako prilagoditi za zimski smještaj vidri.

Fotografija 1. Planirana lokacija staništa za vidre

Drugi razlog za odabir ove lokacije je to što ova vrsta životinja potječe s područja Azije,

(južni dijelovi Indije, Malajski poluotok i južni dijelovi Kine) gdje žive u područjima uz

slatkovodne potoke i rijeke, u obalnim područjima, čak zalaze i u rižina polja. Tako da bi ova

nastamba bila i u neposrednoj blizini nastambe za smještaj jelena axisa i sazin antilopa koje

potječu s područja indijskoga podkontinenta, te bi se ova životinjska vrsta uklopila u plan

širenja životinjskih vrsta s područja Azije. Konačni razlog je taj što e radi o izuzetno, za

posjetitelje, privlačnim životinjama, u okruženju koje obiluje vodom i bujnom vegetacijom. S


12

obzirom da do sada ovu vrstu životinja nismo imali smatramo da će njihov dolazak svakako

povećati broj posjetitelja.

Fotografija 2. Nacrt prijedloga buduće vanjske nastambe za vidre,

Idejno rješenje: Tatjana Šalika-Todorović, dr.vet.med, zoolog

1.2. Nastamba za merkate

Kako je u planu za 2017. godinu da se postojeća nastamba za merkate preuredi u

novu nastambu za vidre, potrebno je izgraditi novu, moderniju nastambu za merkate.

Nastamba bi bila smještena uz južnu stranu velike staje, trenutno prazan i neugledan prostor

koji se nalazi odmah nakon što se uđe u zoološki vrt i hitno ga je potrebno urediti.

Drugi razlog za odabir upravo ove lokacije je taj što ove životinje pripadaju kolekciji

životinja koje imamo s Afričkog kontinenta (neposredno uz žirafe, zebre i eland antilope).

Također na ovom dijelu nalazi se dovoljno prostora za izgradnju još jedne do dvije nastambe

za manje životinje (npr. mungose). Konačan razlog je što bi na taj načinnašim posjetiteljima

prikazali životinje na jedan posve novi način. Podzemnim tunelom posjetitelji bi mogli ući u

samu nastambu merkata i promatrati ih iz neposredne blizine. Ovakav način bi bilo nešto

novo i sigurno bi utjecalo na kvalitetu "ponude" u Zoo-u.


13

Fotografija 3. Nacrt prijedloga buduće vanjske nastambe za merkate,

Idejno rješenje: Denis Vedlin, dipl. ing., rukovoditelj RJ „Zoološki vrt“

Tatjana Šalika-Todorović, dr.vet.med, zoolog

Fotografija 4. Primjer vidikovca unutar nastambe do kojeg se dolazi podzemnim tunelom


14

Fotografije 5 i 6. Nastamba za merkate u Ljubljani (kombinacija stakla i umjetne stijene

kao zaštitne ograde omogućavaju pogled u nastambu s različitih strana, a životinje se

osjećaju sigurno i ne skrivaju se od pogleda posjetitelja.)


15

FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan sastoji se od:

plana prihoda

plana rashoda

procjene poslovnog rezultata

PLAN PRIHODA U 2017. GODINI

Tabela 3: Plan prihoda za 2017. godinu (u kunama)

Redni broj

OPIS Plan za 2017. Udio u

%

1. Odvoz komunalnog otpada - fizičke osobe 17.400.000 26,36

2. Odvoz komunalnog otpada - pravne osobe 10.300.000 15,60

3. Izvanredni odvoz kontejnera 1.000.000 1,52

4. Održavanje čistoće javnih površina i pješačkih nadhodnika

5.632.000 8,53

5. Održavanje eko otoka 80.000 0,12

6. Reciklažno dvorište Jug II 160.000 0,24

7. Sanacije divljih deponija 160.000 0,24

8. Održavanje komunalne opreme na javnim površinama

272.000 0,41

9. Održavanje dječjih igrališta 320.000 0,48

10. Održavanje javnih zelenih površina i parkova 5.040.000 7,64

11. Uklanjanje panjeva 160.000 0,24

12. Održavanje sustava navodnjavanja zelenih površina 40.000 0,06

13. Održavanje fontana 176.000 0,27

14. Dodatni prihodi od radova na zelenim površinama 100.000 0,15

15. Programi prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti - održavanje komunalne infrastrulture

4.800.000 7,27

16. Programi prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti – dodatno održavanje komunalne infrastrulture

2.800.000 4,24

17. Održavanje prometnica 9.640.000 14,60

18. Dodatni prihodi od izvedbe građevinskih radova 500.000 0,76

19. Prihodi od vlastite proizvodnje 50.000 0,08

20. Prihodi od prodaje ulaznica u zoološkom vrtu 900.000 1,36

21. Prihodi od zakupnina 280.000 0,42

22. Prihodi od prodaje PVC vreća i posuda 75.000 0,11


16

Redni broj

OPIS Plan za 2017. Udio u

%

23. Prihodi od naknade za prikupljene sirovine i materijal 550.000 0,83

24. Prihodi od kamata 120.000 0,18

25. Prihodi od prodaje roba i usluga 60.000 0,09

26. Prihodi od prodaje osnovnih sredstava 50.000 0,08

27. Naplaćena otpisana potraživanja 650.000 0,98

28. Prihodi iz prošlih godina 180.000 0,27

29. Ostali izvanredni prihodi 400.000 0,61

30. Prihodi od dotacija za ZOO vrt 3.910.000 5,92

31. Prihodi od sredstava razvoja komunalne infrastrukture

200.000 0,30

32. UKUPNI PRIHODI 66.005.000 100,00

Kao što je vidljivo iz strukture prihoda, prihodi od sakupljanja komunalnog otpada

(stavke 1.,2.,3. i 31.) čine 43,78 % ukupnih prihoda.

Prihodi koji dolaze iz sredstava Proračuna Grada Osijeka, čine 50,28 % (stavke 4., 5.,

6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., i 30.).

Na ostatak odlazi 5,78 % ukupnih prihoda (stavke 18.,19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.,

26., 27., 28., i 29.).


17

PLAN RASHODA U 2017. GODINI

Što se tiče rashoda u 2017. godini, isti su planirani prema procjeni ostvarenja u 2016.

godini, temeljem preliminarnih podatako o poslovanju u prvih 11 mjeseci navedene godine,

a uzevši u obzir opseg poslova koje nas očekuju u 2017. godini.

I dalje planiramo provoditi politiku racionalnog poslovanja sa naglaskom na kontrolu

potrošnje materijala i energenata, čija potrošnja i promjene jediničnih cijena mogu imati

značajan utjecaj na poslovni rezultat (stavka 1., stavka 2.). Općenito reguliranje troškova

nastojimo postići praćenjem korištenja resursa čiji izdaci predstavljaju stavke s najvišim

iznosima i u kojima, shodno tomu možemo ostvariti najveće uštede.

Tabela 4: Plan rashoda za 2017. godinu (u kunama)

Redni broj

OPIS Plan za 2017.

Udio u %

1. Utrošeni materijal (građevinski materijal, dijelovi za vozila, strojeve i opremu, uredski materijal, materijal za HTZ itd.)

6.600.000 10,05

2. Potrošena energija (električna, toplinska, voda, plin, gorivo)

3.300.000 5,17

3. Utrošeni rezervni dijelovi (održavanje mehanizacije) 1.000.000 1,52

4. Usluge tekućeg održavanja (servisi i popravci vozila, satelitski nadzor vozila itd.)

1.100.000 1,67

5. Troškovi telefonskih i poštanskih usluga 500.000 0,76

6. Ostale usluge (proizvodne usluge, naknada za autoceste, tehnički pregledi, usluge tekuće zaštite na radu, grafičke usluge, skupljanje opasnog otpada, najam strojeva)

4.000.000 6,09

7. Neproizvodne usluge (intelektualne usluge, usluge bilježnika i sudskih vještaka, razni tečajevi, geodetske usluge itd.)

800.000 1,21

8. Nabavna vrijednost prodane robe 1.200.000 1,82

9. Zakupnine 230.000 0,35

10. Komunalne usluge 280.000 0,42

11. Naknade za zaštitu okoliša 50.000 0,07

12. Premije osiguranja 650.000 0,99

13. Bruto plaće 28.100.000 42,76

14. Doprinosi na plaće 4.800.000 7,35

15. Materijalna prava zaposlenika 1.100.000 1,67

16. Naknade troškova zaposlenika 1.100.000 1,67

17. Naknade članovima NO 200.000 0,30

18. Amortizacija 5.900.000 8,98


18

Redni broj

OPIS Plan za 2017.

Udio u %

19. Bankarske usluge i članarine udruženjima 1.000.000 1,52

20. Kamate i tečajne razlike 500.000 0,76

21. Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina 50.000 0,08

22. Ostali izvanredni rashodi 11.000 0,02

23. Ostali troškovi 200.000 0,30

24. Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu 520.000 0,79

25. Otpisana potraživanja 1.200.000 1,83

26. Troškovi propagande i reklame 200.000 0,30

27. Reprezentacija 50.000 0,08

28. Neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane imovine 100.000 0,15

29. Otpis sitnog inventara 800.000 1,22

30. Porezno priznate donacije 85.000 0,13

31. Naknade štete 50.000 0,08

32. Troškovi poslodavca zbog nezapošljavanja invalida 19.000 0,03

33. UKUPNI RASHODI 65.695.000 100,00

PROCJENA POSLOVNOG REZULTATA Procjena poslovnog rezultata temelji se na bazi su preliminarnih podataka ostvarenih

u 2016. godini i realnih procjena očekivanih prihoda i rashoda u 2017. godini.

Tabela 5: Plan poslovnog rezultata za 2017. godinu (u kunama)

Red. br. OPIS Plan za 2017.

1. PLANIRANI PRIHODI 66.005.000

2. PLANIRANI RASHODI 65.695.000

3. PLANIRANI DOBITAK 310.000


19

PLAN BROJA I STRUKTURE RADNIKA NA NEODREĐENO U 2017. GODINI

Podaci i plan u niže navedenoj tabeli, uzimaju u obzir samo radnike sa kojima

trgovačko društvo Unikom d.o.o. ima sklopljen ugovor za stalan radni odnos.

Tabela 6: Plan broja i kvalifikacijske strukture stalno zaposlenih radnika u 2017. godini

Red. br.

Stupanj obrazovanja

Stanje 15.12. 2016.

Udio u % Plan za 2017.

Udio u %

1. VSS 16 4,91 16 4,91

2. VŠS 13 3,99 13 3,99

3. SSS 154 47,24 154 47,24

4. NSS 77 23,62 77 23,62

5. VKV 2 0,61 2 0,61

6. KV 47 14,42 47 14,42

7. NK 17 5,21 17 5,21

8. UKUPNO 326 100,00 326 100

U 2017. godini ne očekuju se značajnije promjene u broju djelatnika koji imaju ugovor

na neodređeno vrijeme.


20

PLAN INVESTICIJA

Plan investicija u 2017. godini slijedi programe rada i realne potrebe za investicijama

u osnovna sredstva u svakoj radnoj jedinici sa naglaskom na sektor gospodarenja otpadom

u kojem je moguće ostvariti državne potpore putem sufinanciranja nadogradnje postojećeg

sustava uz zadršku da natječaja za ostvarivanje poticaja koji proizlaze iz njih u 2016. nije bilo,

te se može očekivati da se isto ponovi i u 2017. godini.

Ovakvim planom investicija za 2017. godinu, nastavlja se trend nabavke i obnavljanja

voznog parka, te ostvaruje planirana nabavka pojedinih vrsta specijalnih vozila, koja su nužna

za kvalitetno obavljanje svih djelatnosti u godini koja je pred nama.

Tabela 7: Prijedlog potrebnih investicija u osnovna sredstva u 2017. godini (u kunama)

Redni broj

OPIS Količina Ukupna planirana

vrijednost

1. Financiranje putem leasinga -Specijalno vozilo za prijevoz glomaznog otpada –grajfer 10m³

1 1.450.000

2. Financiranje putem leasinga – Vozilo za sakupljanje zelenog otpada / higijena

1 280.000

3. Financiranje putem leasinga – Specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada – 10m³

1 1.210.000

4.

Financiranje putem leasinga –Komunalno vozilo s nadogradnjom teleskopski samopodizač za skupljanje otpada / autopodizač

1 530.000

5. Financiranje putem leasinga – Kamion kiper s duplom kabinom (nosivost min 2 t) – 2 kom

2 590.000

6. Financiranje putem leasinga – Kosilice – 3 kom

1 740.000

7. Lako teretno vozilo 1 140.000

8. Osobno vozilo 1 140.000

9. UKUPNO 5.080.000

Documents

PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu - Unikomunikom.hr/wp-content/uploads/2014/11/Plan... · plan poslovanja za 2017. godinu 2 sadrŽaj uvod 3 programi temeljeni na programu odrŽavanja