EIERMØTE 10. JUNI 2008- Visjon og verdier - Historisk tilbakeblikk på året 2007- Hovedoppgaver framover

Styreleder Are Langmoen

Visjon og verdier

Ny visjon:

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering

- for miljøets skyld

Visjon og verdier

Selskapets verdier:

TroverdigeEntusiastiskeNyskapendeKunnskapsrikerOmsligeMiljøbevisste

Året 2007

Virksomheten i 2007

• Benyttet mye deponivolum til bl.a. forurensede gravemasser.• Containervirksomheten vokste ytterligere og ble en solid aktør• Økte aktiviteten på anlegget i Oredalen • Hadde luktproblemer pga. fuktig sommer. En lang rekke tiltak ble utført

og flere kommer• Betydelig satsing på luktreduksjon fra bl.a. deponiet som nå gir positive

effekter• Videreutviklet kompetansen og fikk bl.a. midler til hydrogensatsing• Etablerte enkelt sorteringsanlegg for avfall.• Etablerte avtale for leveranse av avfall til energigjenvinning/forbrenning• Gjennomførte ”klimaundersøkelse” blant de ansatte med bra resultat• Etablerte egen kommunikasjonsstrategi

Året 2007

Virksomheten i 2007

• Tok i mot og behandlet 165.000.000 kg avfall, slam og forurenset masse

• 95% av mottatt slag og alt hage-/parkavfall ble behandlet og utlevert som jordforbedringsmiddel og i form av jordprodukter

• Av mottatt avfall (ekskl. forurenede masse og overdekningsmasser) ble 35% gjenvunnet

• 73,3% av avfall til gjenvinningsstasjon ble gjenvunnet (+1,3%)• Antall besøk på gjennvinningsstasjonen var 88.382 (+4,5%)

Året 2007

Post 2007 konsern

2006 konsern

2007 AS

2006 AS

Driftsinntekter 160.096 119.384 140.964 108.662

Driftskostnader, inkl. avskrivn. 111.135 83.723 106.203 77.298

Sluttbehandlingsavgift staten 30.660 18.656 30.660 18.656

Fondsavsetninger 2.367 1.750 2.367 1.750

Finanskostnader -773 -164 1.734 1.304

Ordinært resultat før skatt 16.707 15.419 9.663 9.654

Skattekostnad 4.547 3.963 2.674 2.655

Årsresultat 12.160 11.456 6.988 6.999

Minoritetens andel 1.188 1.254

Majoritetens andel 10.972 10.202

Hovedtall økonomi 2007

Året 2007

Selskapsomsetning og resultater 2007

  Lindum ASLindum

NettBioressurs Østlandet

Lindum Oredalen

Lindum Vekst

Omsetning 06Omsetning 07

108 661140 964

2 6966 497

9 2484 549

8 02612 635

10 48612 877

Avgift 06Avgift 07

-18 656-30 660        

Resultat 06Resultat 07

9 6549 663

1 1243 291

2 8361 855

3 5523 375

-996-250

Eierandel 100 % 100 % 50 % 51 % 50 %

Lindums andel 06Lindums andel 07

9 6549 663

1 1243 291

1 418 928

1 8121 722

-498-125

Året 2007

Bedriftens balanseutvikling31.12.2007 Konsern

31.12.2007 AS

01.09.2001 AS

Sum anleggsmidler 124.855 121.748 76.530

Sum omløpsmidler 69.676 59.962 11.298

Sum eiendeler 194.531 181.710 87.828

Sum egenkapital

(Endring fra 2006)

60.137

+ 7.160

49 611

+ 1.989

25.000

Avsetning forpliktelser 31.394 31.394 15.367

Langsiktig gjeld 45.711 45.711 38.951

Kortsiktig gjeld 57.288 54.994 8.510

Sum egenkapital og gjeld 194.531 181.710 87.828

Framtiden

Avfallshierarkiet:

1) Avfallsminimering

2) Ombruk

3) Materialgjenvinning

4) Energigjenvinning/annen gjenvinning

5) Deponi

Framtiden

Bedriftens rammebetingelser framover

• Eierstrategi (Fastsatt av formannskapet i 2001. Foreldet og uaktuell på flere punkter, tildels også i strid med lovverket. Revidert forslag fra våren 2005 ennå ikke behandlet ferdig hos eier) • Bedriftens strategi (Fastsatt av styret, Formannskapet orienteres i eiermøtene. Hovedtrekk: Fra deponering til gjen- vinning; geografisk ekspansjon; kompetanseutvikling; lukt- bekjempelse)• Reguleringsplan (Vedtatt av Bystyret i 1996)• Konsesjoner/tillatelser (Gitt av Fylkesmannen i 2008 og SFT)• Andre offentlige påbud (helse- og forurensningsmyndigheter mv)

Framtiden

Etterdriftsfond

• Krav til etterdrift i 30 år etter avsluttet deponering.• Midler til etterdrift skal avsettes i fond• Fondet skal bygges opp til MNOK 80 gjennom årlige avsetninger og

avkastning• Fondet skal plasseres slik at midlene er sikret ved en evt. konkurs

Dette innebærer sperret konto, pant i sikre verdier e.l.• Ønsker å vurdere en løsning der DK overtar ansvaret for etterdrift og

Lindum årlig betaler for dette. Dette vil frigi midler som kan benyttes til investeringer. Dette sparer Lindum for betydelige skattekostnader.

Framtiden

Utbytte

• For 2007 vedtok generalforsamlingen styrets forslag om 5,0 MNOK i utbytte til eier, i tråd med økonomiplanen

• Selskapet anbefaler at det for framtida utbetales null i utbytte, og at eier, i posisjon som grunneier, i stedet mottar leie for grunnen. Dette vil redusere Lindums skattekostnader vesentlig, uten at det behøver å påvirke eiers netto inntekter.

Framtiden

Deponiforbud

• Deponiforbud for organisk avfall innføres 1.7.2009• Dette begrenser hva som kan deponeres og mer avfall må

gjenvinnes på annen måte (biologisk behandling, forbrenning, materialgjenvinning)

• Det vil bli visse unntak og overgangsregler• Det må investeres tungt i nye anlegg og maskiner for å sikre en

tidsriktig håndtering av avfallet som i dag går til deponering• Finansieringen av investeringene vil stille oss overfor store

utfordringer• Nye anlegg vil gi lav direkteavkastning de første årene, samtidig

som inntekter fra deponi faller bort. Det betyr at Lindum en periode etter 2009 vil vise klart svakere resultater.

Framtiden

Framtidig slambehandling i Drammen

• Solumstrand RA ombygges. Dette gir ny type slam som må utråtnes.

• Utråtning av slam gir biogass som kan utnyttes til energi (strøm, varme, hydrogen)

• Drammen kommune må velge kontraheringsprosess:- Anbud- Direkte forhandling- Eget selskap

• Lindum behandler slammet i dag og vil gjerne gjøre det også i framtiden. Vi tror en løsning med Lindum er best for kommunen, både økonomisk, miljømessig og driftsmessig

Framtiden

Konsekvenser av ny tillatelse fra Fylkesmannen

• Lukkede anlegg for behandling av våtorganisk avfall og slam• Krav om annen sigevannshåndtering vil komme etter gjennomføring

av pålagt utredning• Luktreduserende tiltak i driften• Behov for flere maskiner til mer mannskap• Tak over ettermodning av kompostprodukter• Bedret gasshåndtering

Framtiden

Eksempler på mulige investeringerNAVN Investeringer

2008 Investeringer

2009 Investeringer

2010 Investeringer

2011 Investeringer

2012Sum

Fakkel og eksosanlegg 1 500 000 1 500 000

Kvern biogassanlegg 1 600 000 1 600 000

Containere 700 000 700 000 400 000 400 000 400 000 2 600 000

Ny plate for hageavfall kompost 100 000 100 000

Masseuttak i fjell 0 6 000 000 6 000 000

Tørking av gass 0

Ledningsnett 500 000 500 000

Gassrenseanlegg 1 000 000 1 000 000 2 000 000

Oppgradering gassrensing/kraftverk 5 000 000 500 000 500 000 6 000 000

Biogassanlegg - under oppbygging 25 000 000 45 000 000 70 000 000

Tak for ettermodning 3 000 000 3 000 000

Klimastyring av driften - utstyr 250 000 250 000

Ny gassmotor 4 000 000 4 000 000

Sorteringsanlegg 10 000 000 15 000 000 25 000 000

Lagerbygg 5 000 000 5 000 000

Sigevannsrenseanlegg ????? 20 000 000 20 000 000

Oppgradering kompostanlegg 1 500 000 1 000 000 2 500 000

Behandlingsløsninger farlig avfall 5 000 000 5 000 000 10 000 000

Utstyr for brenselsproduksjon 8 000 000 9 000 000 17 000 000

SUM Avfallsbeh. Anlegg 38 650 000 80 200 000 44 900 000 7 400 000 5 900 000 177 050 000

SUM maskiner 10 450 000 2 000 000 3 800 000 2 000 000 3 300 000 21 550 000

TOTAL 49 100 000 82 200 000 48 700 000 9 400 000 9 200 000 198 600 000

Framtiden

Eierskap

• Lindum arbeider i dag som om Drammen Kommune fortsatt skal være 100 % direkte eier av morselskapet.

• Det har vært nevnt mulige endringer av eierskapet, men Lindum har ikke mottatt noen endelige signaler fra eier på om dette er aktuelt.

• Om et eierskifte skulle være ønsket, er det selskapets oppfatning at høyest pris kan oppnås ved en vel forberedt salgsprosess med konkurranse mellom flere potensielle kjøpere

• Eventuelt salg av selskapet vil tilligge eiers disposisjonsrett, med de begrensninger som følger av aksjelovens § 4 –16. Lindumstyret er innforstått med dette, men anbefaler at en eventuell prosess skjer i samråd med styret

Framtiden

Oppsummering

• Lindum er i dag et veldrevet, sunt og kompetansetungt selskap i ekspansjon

• Selskapet spiller en viktig rolle som serviceinstans i lokalsamfunnet(hva skulle vi ha gjort uten Lindum?)

• Lindum anbefaler konkrete endringer mht ansvar for etterdriftsfond og utbetaling av utbytte til eier, og avventer eiers respons på dette

• Avklaring av eierstrategien avventes• Lindum står trolig foran store investeringer der finansiering ennå

ikke er avklart• De nærmeste par åra blir svært avgjørende for selskapets framtid

takk for oppmerksomheten!