Nav6b00 - Opšte Korisničko Uputstvo Za Gradnju i Održavanje

8/19/2019 Nav6b00 - Opšte Korisničko Uputstvo Za Gradnju i Održavanje

1/26

Microsoft Dynamics NAV – uputstvo i opis funkcionalnosti Strana 1

(c) NPS d.o.o. za Korisnike

Sadržaj

1 UVOD ......................................................................................................................... 3

2 GLAVNA STRANA ........................................................................................................ 3

3 RAD SA DOKUMENTIMA ............................................................................................. 4

3.1 NALOG UČINAKA .......................................................................................................... 4

3.1.1 UNOS ....................................................................................................................... 4 3.1.2 STATUSI .................................................................................................................... 7 3.1.3 KNJIŽENJE I STORNIRANJE ............................................................................................... 7

3.1.4 STATISTIKA DNEVNIKA UČINAKA ........................................................................................ 8

3.2

NALOG POZICIJA ......................................................................................................... 9

3.2.1 KNJIŽENJE NALOGA ..................................................................................................... 10

3.3 NALOG POSLOVA........................................................................................................ 10

3.3.1 UNOS PODATAKA U NALOG ............................................................................................. 10 3.3.2 KNJIŽENJE NALOGA ..................................................................................................... 11

3.4 OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE ........................................................................ 11

3.4.1 KREIRANJE ............................................................................................................... 11 3.4.2 PREGLED KREIRANIH DOKUMENATA ................................................................................... 12 3.4.3 POTVRĐIVANJE .......................................................................................................... 14 3.4.4 ŠTAMPA .................................................................................................................. 14

3.4.5

BRISANJE ................................................................................................................ 15 3.4.6 STATISTIKA .............................................................................................................. 15

3.4.7 VEZE ...................................................................................................................... 15


2/26



3.5 NALOG UMANJENJA .................................................................................................... 15

3.5.1 KREIRANJE NALOGA ..................................................................................................... 16 3.5.2 KNJIŽENJE I REZULTATI KNJIŽENJA ................................................................................... 16

3.6 SITUACIJA ............................................................................................................... 17

3.6.1 KREIRANJE I UNOS PODATAKA ......................................................................................... 17 3.6.2 RUKOVANJE AVANSIMA NA SITUACIJI ................................................................................. 19 3.6.3

KNJIŽENJE ............................................................................................................... 19

3.7 WIP NALOG ............................................................................................................. 23

3.7.1 KREIRANJE ............................................................................................................... 23 3.7.2 KNJIŽENJE I REZULTATI KNJIŽENJA ................................................................................... 26


3/26



1 UVOD

Modul građevinske operative obuhvata oblasti tehničke pripreme, gradnje i održavanju putnemreže. Isti je integrisan u sistem Microsoft Dynamics NAV, tako da sva opšta pravila korišćenjaovog sistema važe i za ove module, a odnosi se na RTC klijent. Ovo uputstvo obuhvataoperativan rad sa dokumentacijom i ne odnosi se na šifarnike i globalno podešavanje sistema imodula.

2 GLAVNA STRANA

Glavna strana u Centru za uloge za oblast upravljanja gradnjom (i/ili održavanja) je podešenakao CEG-Manager i prilikom pokretanja sistema ima sledeći izgled:

Ekran je na levoj strani podeljen na oblasti: Početak – Osnovni ekran koji automatski otvara

Nalozi – deo sa nalozima za knjiženje Proknjiženi dokumenti – deo sa proknjiženim dokumentima

Administracija – podešavanje sistema Odeljenja – pristup svim delovima programa

Početni ekran ima četiri osnovne celine koje su najčešće u upotrebi na ovom radnom mestu,koje su na slici označene brojevima:

1) Projekti2) Nalozi učinaka 3) Obračunski list 4) Situacije

Pored ovih celina, tu se nalazi i nekoliko komandi, odnosno obradi koje se koriste u radu:

Novi projekat – komanda koja otvara novi projekat Novi nalog učinaka – komanda koja otvara novi nalog učinaka Učitavanje obračunskog lista – obrada koja kreira obračunske listove

Brisanje obračunskih listova – obrada koja briše obračunske listove

Nova situacije – komanda koja otvara novu situaciju WIP nalog knjiženja – komanda koja otvara novi WIP nalog


4/26



Na desnoj strani ekrana se nalaze delovi koje korisnik samostalno može da prilagođava.

3 RAD SA DOKUMENTIMA

3.1 Nalog učinaka

Namena dokumenta Nalog učinaka je knjiženje ugovorenih građevinskih radova. Podugovorenim građevinskim radovima se podrazumevaju oni radovi koji su definisani kao pozicijapredmerom i predračunom koji je prihvaćen i dodeljen poslu. Pored ugovorenih radova,moguće knjižiti i pozicije koje nisu bile na predmeru i predračunu; u slučaju rada na poslovimaodržavanja putne mreže, izvode se isključivo radovi koji nisu definisani predmerom ipredračunom. U pitanju je dokument koji istovremeno knjiži rad po poziciji, kao i rad konkretnih resursa iutrošak artikala za istu namenu (poziciju). Ukoliko se ne želi knjiženje rada konkretnih resursai utroška artikala, na zaglavlju u polju „Status pozicije“ je neophodno izabrati opciju Neizvršen.

3.1.1 Unos

Dokument se sastoji od zaglavlja i redova. Otvara se sa glavne strane komandom Novi nalogučinaka, ili komandom sa samog dokumenta kao i svi drugi NAV dokumenti, a broj mu se može

dodeliti ručno ili na osnovu definisane brojčane serije, što je i preporuka u radu.

Po otvaranju dokumenta, pristupa se unosu osnovnih podataka na zaglavlju, a koji su podeljenina 5 tabova sa srodnim tipom podataka, i to Opšte postavke, Dimenzije, Nalog, Zalihe iKnjiženje:


5/26



Br. projekta – može se birati samo projekat koji je u statusu Porudžbina;dodeljivanjem projekta, automatski se sa kartice posla prepisuju i sledeći podaci: Br.investitora (u skladu sa podešavanjem prikazivanja investitora na ovom dokumentu),Ime investitora, sve dimenzije koje su bile definisane na kartici posla, podrazumevani

Br.zadatka za projekat , Lokacija, Šifra područja, Ši fra jezika i Šifra valute

Br.zadatka za projekat – prenosi se šifra zadatka za projekat koja je na karticiprojekta postavljena kao podrazumevana, ali se može promeniti u skladu sa zadacima

koji postoje na izabranom projektu Br. pozicije – podrazumevano se nude samo pozicije koje se nalaze na predmeru i

predračunu koji je povezan na izabrani posao; ali se pritiskom na taster „Prikaži sve“ mogu prikazati i birati sve pozicije (mogu se birati samo pozicije koje su podešene zaknjiženje sa tipom kao Standardno); izborom pozicije, automatski se popunjavaju isledeće polja: Opis pozicije (sa standardnim opisom pozicije, dok je prošireni nazivprikazan na donjem delu ekrana), Jedinica mere pozicije, Knjižna grupa proizvoda poPDV-u i Cene pozicije

o Ako je izvršenje dodeljene pozicije već knjiženo za izabrani projekat i zadatak,na polju „Urađena količina pozicije“ će pisati količina do sada ukupno urađenepozicije za izabrani projekat i zadatak na zaglavlju; pritiskom na ovu količinuotvara se pomoćna tabela sa svim ovim stavkama koje su proknjižene, a odakle

se lako korišćenjem tastera „Pronađi“ može pronaći i izvorni dokument o Ako za projekat i zadatak za posao postoji dodeljen Predmer i predračun, na

polju „Ugovor kol.poz.“ je navedeno kolika je ugovorena količina ove pozicije zaizvršenje po predmeru i predračunu

Status pozicije – bira se jedna od opcija (Izvršen ili Neizvršen); prva opcija označavada su po ovom nalogu odrađene sve potrebne akcije kako bi se pozicija izvršila, a drugada je pozicija izvršena, ali bez ikakvih radova ili drugih utrošaka1

Stacionaža – na ovom polju se unosi podatak na kom konkretnom delu puta seobavljala pozicija; ovo polje je obavezno pod uslovom da je označeno polje Stacionažaneophodna na učincima na podešavanju gradnje

Količina – upisuje se količina izvršene pozicije Šifra deonice – upisuje se šifra deonice na kojem je rađena pozicija; ovo polje je

obavezno pod uslovom da je označeno polje Deonica neophodna na učincima napodešavanju izabranog projekta; Šifra putnog pravca se automatski prenosi sa deonice

Deonice po oblastima - upisuje se šifra deonice na kojem je rađena pozicija; ovopolje je obavezno pod uslovom da je označeno polje Obavezna deonica po sekcijama napodešavanju izabranog projekta; Šifra putnog pravca se automatski prenosi sa deonicepo oblastima; moguće je izabrati ili Deonicu ili Deonicu po oblastima, a sistem nećeomogućiti unos i jedne i druge

Vrsta deonice – bira se opcija Naseljeno mesto ili Nenaseljeno mesto; na ovaj način seu startu odvaja posao koji će kasnije, prilikom fakturisanja biti iskazan sa 8%, odnosno18% PDV-a

o Ukoliko je izvršena pozicija rađena istovremeno na putu koji je i u naselju i vannjega u određenom dogovorenom procentu, ovo polje se ne popunjava, već sepritiska taster pored ovog polja „…“ i u novootvorenoj formi se unosi procenapodele puta na naselje i van njega2

o Ukoliko se ceo projekat radi ili u naselju ili van njega, na podešavanju projektase vrši podešavanje ovog polja i sistem će automatski preuzimati ovu vrednostkoja se ni greškom ne može promeniti

Datum knjiženja – datum knjiženja dokumenta Datum dokumenta – datum dokumenta Globalna dimenzija 1 – unosi se vrednost prve globalne dimenzije; ukoliko već

postoje redovi, sistem će postaviti pitanje da li želite da prenesete vrednost i na redove

1 „Neizvršen“ se bira kada se želi prikazati za fakturisanje i deo količine pozicije, koja u stvarnosti nijeizvedena, ali se fakturiše jer je npr. tako definisano ugovorom. Ovo označavanje omogućava i spravniju

analizu stvarnih utrošaka i dobiti po poziciji. „Neizvršen“ se takođe može izabrati ako se nalog učinaka koristiza knjiženje samo podataka na zaglavlju o izvršenim pozicijama, a redovi će se knjižiti nezavisnimdokumentom – Nalogom posla .2 Postoji kontrola da suma procenata mora da bude 100.


6/26



ili ne; ako je ova dimenzija podešena na šifri projekta, automatski će biti prenesena;umesto ovog opisa, biće prikazan podešen opis za ovu dimenziju; ovo polje je obaveznopod uslovom da je označeno polje Globalna dimenzija 1 na podešavanju gradnje3

Globalna dimenzija 2 – unosi se vrednost druge globalne dimenzije; ukoliko većpostoje redovi, sistem će postaviti pitanje da li želite da prenesete vrednost i na redoveili ne; ako je ova dimenzija podešena na šifri posla, automatski će biti prenes ena;umesto ovog opisa, biće prikazan podešen opis za ovu dimenziju; ovo polje je obavezno

pod uslovom da je označeno polje Globalna dimenzija 2 na podešavanju gradnje Polja na tabu Nalog se prenose sa podešavanje gradnje. U polja Kreirao korisnik i Datum ivreme kreiranja na tabu Knjiženje, automatski se upisuje ko je i kada kreirao dokument.U redovima dokumenta se unose utrošci resursa i artikala koji su potrebni za izvršenjekonkretne pozicije sa zaglavlja. Ovaj unos se može vršiti ručno ili automatizovano, poduslovom da je uneta pozicija na zaglavlju postojala na predmeru i predračunu. Automatizovani unos se vrši pokretanjem komande Učitaj učinke. Sistem će u redovimapopuniti resurse i artikle koji su se nalazili na normativu pozicije, i to one verzije koja je bila

dodeljena predmeru i predračunu za ovaj posao. Jedinica mere i Trošak po jedinici su prenetisa kartice artikla/resursa, Lokacija sa podešavanja posla, a Broj zadatka i dimenzije sazaglavlja dokumenta. Jedinična cena je izračunata na osnovu cenovnika artikala i resursa ili

jediničnim cenama na njihovim karticama, ukoliko cenovnici ne postoje za ovaj slučaj.

Predložena količina se preračunava na osnovu količine komponenti (resursa i artikala) unormativima koji su dodeljeni predmeru i predračunu i njihovim množenjem sa količinompozicija na zaglavlju naloga učinaka. Ovako dobijena količina je preporučena na osnovu normativa, ali je nju moguće i promeniti.Pored promene količine, moguće je i promeniti šifru artikla ili resursa, obrisati ih ili dodatinove, a u njih upisati stvarnu količinu utrošaka. Kao što je pomenuto, ukoliko nije postojaodefinisan predmer i predračun za projekat ili postoji, a izabrana pozicija nije bila na njemu, ovakomanda neće izvršiti ni jednu akciju. U tom slučaju je potrebno ručno upisati resurse i artiklekoji su korišćeni za izvršenje ove pozicije. U redovima je pored ovih podataka moguće dodati i sledeće:

Šifra vrsta rada – specifičan posao koji resurs obavlja (obično nije ista cena ili

jedinica mere, ili obe karakteristike)

Vreme čekanja4 – upisuje se vreme koje resurs (moguće samo za resurse koji sumašine) čekao na gradilištu, a nije radio; u polje Količina se upisuje ukupno vrememašine na gradilištu, a u ovo polje samo vreme na čekanju; to znači da se ove dvekoličine ne sabiraju, već je Vreme na čekanju deo Količine; prilikom unosa ovekoličine, u polju Ukupna cena za vreme mirovanja se obračunava vrednost koja jeproizvod Vremena čekanja i Jedinične cene za vreme mirovanja podešene na karticiresursa

Vreme vanrednog zastoja5 – upisuje se vreme koje resurs (moguće samo zaresurse koji su mašine) čekao na gradilištu, a nije radio zbog više sile; isto kao i kodVremena čekanja i ova količina se već sadrži u polju Količina

Šifra sredstva mehanizacije – upisuje se konkretno sredstvo mehanizacije koje jeradilo (moguće samo ako je tip reda Resurs, a resurs je mašina), a sistem ćeponuditi samo sredstva koja su dodeljena već izbranom resursu; polje je obaveznoako je na podešavanju gradnje ili podešavanju projekta, na polju Sredstvomehanizacije neophodno na učincima, postavljeno polje Sredstvo ili Sredstvo i

zaposleni

Šifra zaposlenog – upisuje se konkretan zaposleni koji je radio (moguće samo ako je tip reda Resurs), a sistem će automatski popuniti zaposlenog koji je podešen kaoosoba koja duži izabrano sredstvo mehanizacije, a eventualno se može promeniti ili

3 Obično je u pitanju dimenzija MT (mesto troška) 4

U ovo polje se unosi vrednost samo ako se koristi funkcionalnost internog fakturisanja, a u suprotnom seostavlja prazno5 U ovo polje se unosi vrednost samo ako se koristi funkcionalnost internog fakturisanja, a u suprotnom seostavlja prazno


7/26



izabrati ako nije popunjeno iz pomoćne tabele sa zaposlenima koji rade uorganizacionim jedinicama koje su podešene na podešavanju gradnje; polje jeobavezno ako je na podešavanju gradnje ili podešavanju projekta, na polju Sredstvomehanizacije neophodno na učincima, postavljeno polje Sredstvo i zaposleni

Šifra izvršenog posla – pomoćni šifarnik radova koje može izvesti sredstvomehanizacije („pozicija mehanizacije“); polje je obavezno ako je na podešavanjugradnje ili podešavanju projekta, označeno polje Šifra izvršenog posla neophodna naučincima; izborom vrednosti na ovom polju se automatski popunjava i vrednost napolju Jedinica mere izvršenog posla sa podešavan ja Izvršenog posla

Količina izvršenog posla – unosi se količina izabranog izvršenog posla u iskazanoj

jedinici mere

Broj tura – upisuje se broj tura koje je teretno vozilo prevezlo; polje je obaveznoako je na podešavanju gradnje ili podešavanju projekta, označeno polje Ture ikilometri neophodni na učincima vozila, a resurs je podešen kao mašina i na njemuoznačeno polje Vozilo

Broj pređenih kilometara – upisuje se broj pređenih kilometara koje je teretnovozilo prešlo; polje je obavezno ako je na podešavanju gradnje ili podešavanju

projekta, označeno polje Ture i kilometri neophodni na učincima vozila, a resurs jepodešen kao mašina i na njemu označeno polje Vozilo

3.1.2

StatusiDokument je prilikom otvaranja u statusu Nov , a ovako formiranom dokumentu se možepromeniti status u Izdat i proknjižiti. Prilikom promene statusa u Izdat , sistem vrši kontrolu dali su uneta sva neophodna polja. Po lansiranju, na poljima Izdao korisnik i Datum i vremeizdavanja na tabu Knjiženje navedeno je ko i kada je lansirao dokument. Takođe, dokument

„nestaje“ iz grupe Nov , a „prelazi“ u grupu Izdat .Dokument koji u statusu Nov se ne može proknjižiti, a na dokumentu koji je u statusu Izdat sene može promeniti ni jedna vrednost. Ukoliko se želi promeniti neka vrednost na izdatomdokumentu, potrebno je pokrenuti funkciju Ponovo otvori .

3.1.3

Knjiženje i storniranje3.1.3.1 Knjiženje naloga učinaka Sa Naloga učinaka, moguće je izabrati komandu Knjiži koja samo knjiži dokument, ili Knjiži ištampaj koja pored knjiženja, ujedno i štampa dokument. Po završenom knjiženju, nastaje proknjiženi dokument Dnevnik učinaka, koji izgleda identičnokao i nalog učinaka, ali je sa needitabilnim podacima. Pored dnevnika učinaka, nastaju i sledeće stavke (mogu se pronaći pokretanjem tasteraPronađi ):

Stavke pozicija – stavke u kojima je osnovni podatak pozicija i količina njenogizvršenja, a odnosi se na broj dokumenta dnevnika učinka

Stavke knjige poslova – stavke u kojima su osnovni podaci svi utrošci resursa i

artikala, a odnosi se na broj dokumenta dnevnika učinka; ove stavke se javljajusamo pod uslovom da u dnevniku postoji barem jedan red (kada se knjiži neizvršenapozicija, u redovima nema ničega, tako da se ne formiraju stavke knjige poslova)

Stavke knjige resursa – stavke u kojima je osnovni podatak utrošak resursa, aodnosi se na broj dokumenta dnevnika učinka; ove stavke se javljaju samo poduslovom da u dnevniku postoji barem jedan red sa tipom Resurs

Stavke knjige artikala – stavke u kojima su osnovni podaci svi utrošci artikala, aodnosi se na broj dokumenta dnevnika učinka; ove stavke se javljaju samo poduslovom da u dnevniku postoji barem jedan red sa tipom Artikal

Stavke vrednosti – stavke u kojima su osnovni podaci vrednosni podaci o utrošcimaartikala, a odnosi se na broj dokumenta dnevnika učinka; ove stavke se javljaju

samo pod uslovom da u dnevniku postoji barem jedan red sa tipom Artikal


8/26



Stavke GK – stavke u kojima su osnovni podaci konta glavne knjige, a odnosi se nabroj dokumenta dnevnika učinka; ove stavke se javljaju samo pod uslovom da udnevniku postoji barem jedan red sa tipom Artikal

3.1.3.2 Storniranje dnevnika učinaka Jednom proknjižen Nalog učinaka postaje Dnevnik učinaka i ne može se obrisati, niti menjati.Sa druge strane, ovaj dokument je moguće stornirati i to jednostavnom operacijom, tako štose na zaglavlju Dnevnika učinaka pokrene komanda „Storniranje naloga učinaka“.

Po izvršenju ove komande, sistem kreira potpuno nov Dnevnik učinaka, ali tako da sve stavkeimaju negativan predznak, a broj dnevnika je isti kao storniran, ali mu je na kraju dodato slovo

„S“. Npr., ako je broj izvornog dnevnika bio DUC12-0564, stornirani će biti DUC12-0564S.

3.1.4 Statistika dnevnika učinaka

Dnevnik učinaka ima svoju statistiku, koja se otvara komandom Statistika. Statistika jepodeljena na tri logičke celine: Pozicije, Resursi i Artikli.Sve tri celine su po kolonama podeljene na tri dela, i to:

Dnevnik – prikazuje podatke koji se nalaze u ovom konkretnom dnevniku učinaka Projekat – prikazuje podatke koji su knjiženi za projekat i poziciju koji su navedeni na

zaglavlju dnevnika, od prvog dana izvođenja Učešće – prikazuje procentualno učešće vrednosti iz Dnevnika u Projektu, za svaki red

posebno.

3.1.4.1 PozicijeU delu koji opisuje pozicije, po redovima se nalaze sledeći podaci:

Količina pozicije – ukupna količina proknjižene pozicije Izvršena pozicija – ukupna količina proknjižene pozicije sa statusom pozicije Izvršeno Neizvršena pozicija – ukupna količina proknjižene pozicije sa statusom pozicije

Neizvršeno Troškovi pozicija (LVT) – ukupan trošak pozicije u lokalnoj valuti Troškovi po inter . cenama (LVT) – ukupan iznos pozicije po jediničnim cenama u

lokalnoj valuti Cena pozicija (LVT) – prodajna cena pozicije

Dobit pozicija u %:

o U odnosu na trošak – procenat dobiti (odnos troška pozicija i cene pozicija) o U odnosu na interne cene – procenat interne dobiti (odnos troška po internim

cenama – jediničnih cena i cene pozicija)

3.1.4.2 ResursiU delu koji opisuje resurse, po redovima se nalaze sledeći podaci:

Broj stavki – ukupan broj stavki resursa Ukupna količina – ukupna količina svih resursa Količina rada – vreme aktivnog rada resursa (Ukupna količina – Ukupno vreme

čekanja – Ukupno vreme vanrednog zastoja) Ukupno vreme čekanja – vreme mirovanja resursa (Ukupna količina – Količina rada –

Ukupno vreme vanrednog zastoja)

Ukupni trošk ovi resursa (LVT) – troškovi resursa u lokalnoj valuti Ukupni troškovi rada (LVT) – troškovi aktivnog rada resursa u lokalnoj valuti Ukupni troškovi čekanja (LVT) – troškovi za vreme čekanja resursa u lokalnoj valuti

Ukupne cene (LVT) – jedinične cene resursa u lokalnoj valuti Ukupne cene rada (LVT) – jedinične cene aktivnog rada resursa u lokalnoj valuti Ukupne cene čekanja (LVT) – jedinične cene za vreme čekanja resursa u lokalnoj

valuti

3.1.4.3 ArtikliU delu koji opisuje artikle, po redovima se nalaze sledeći podaci:


9/26



Broj stavki – ukupan broj stavki artikala Ukupno utrošena količina – ukupna količina svih artikala Ukupni troškovi artikala (LVT) – troškovi artikala u lokalnoj valuti Ukupni troškovi po internim cenama (LVT) – jedinične cene artikala u lokalnoj

valuti

Ukupni iznos artikala (LVT) – iznos artikala u lokalnoj valuti

3.2

Nalog pozicija

Namena dokumenta Nalog pozicija je knjiženje ugovorenih građevinskih radova (slično kao ikod Naloga učinaka), ali isključivo njih, bez mogućnosti istovremenog knjiženja i radakonkretnih resursa i utroška artikala. Nalog se otvara iz dela menija Nalozi (dole levo) na glavnoj strani, a zatim pokretanjemkomande Nalog pozicija.

Informacije koje se unose u nalog su privremene i mogu biti promenjene sve dok se nalaze unalogu. Nakon što se proknjiži, nalog će biti prazan, a transakcije će biti knjižene na stavke.Rezultati knjiženja naloga se mogu videti u prozoru „Stavke pozicija “. Prozor nalog posla, na vrhu sadrži ime grupe. U preostalom delu naloga nalaze se redovi gdese unose detalje o transakciji koja treba da bude proknjižena. Unose se podaci koji su skoro identični podacima na zaglavlju Naloga učinaka:

Br. projekta – može se birati samo projekat koji je u statusu Porudžbina;dodeljivanjem projekta, automatski se sa kartice posla prepisuju i sledeći podaci: Br.

investitora, Ime investitora, sve dimenzije koje su bile definisane na kartici posla,podrazumevani Br.zadatka za projekat , Šifra područja i Šifra valute

Br.zadatka za projekat – prenosi se šifra zadatka za projekat koja je na karticiprojekta postavljena kao podrazumevana, ali se može promeniti u skladu sa zadacimakoji postoje na izabranom projektu

Br. pozicije – podrazumevano se nude samo pozicije koje se nalaze na predmeru ipredračunu koji je povezan na izabrani posao; ali se pritiskom na taster „Prikaži sve“ mogu prikazati i birati sve pozicije

Status pozicije – bira se jedna od opcija (Izvršen ili Neizvršen) Stacionaža – na ovom polju se unosi podatak na kom konkretnom delu puta se

obavljala pozicija Količina – upisuje se količina izvršene pozicije

Šifra deonice – upisuje se šifra deonice na kojem je rađena pozicija

Deonice po oblastima - upisuje se šifra deonice na kojem je rađena pozicija


10/26



Vrsta deonice – bira se opcija Naseljeno mesto ili Nenaseljeno mesto; na ovaj način seu startu odvaja posao koji će kasnije, prilikom fakturisanja biti iskazan sa 8%, odnosno18% PDV-a; ukoliko se ceo projekat radi ili u naselju ili van njega, na podešavanjuprojekta se vrši podešavanje ovog polja i sistem će automatski preuzimati ovu vrednostkoja se ni greškom ne može promeniti

Datum knjiženja – datum knjiženja dokumenta Datum dokumenta – datum dokumenta

Globalna dimenzija 1 – unosi se vrednost prve globalne dimenzije Globalna dimenzija 2 – unosi se vrednost druge globalne dimenzije

Kako bi se detaljnije videli podaci za određen red naloga, ispod redova naloga se mogu videtidodatni podaci koji se odnose na red naloga na kome se trenutno nalazi:

Opis projekta – zbog preglednosti, na redu se vidi samo šifra

Opis pozicije – zbog preglednosti, na redu se vidi samo šifra Ugovorena kol.pozicije – ukupno ugovorena količina po predmetu i predračunu Urađena kol.pozicije – ukupno izvršena količina pozicija za šifru projekta i zadatka,

čija kombinacija se nalazi na redu naloga.

3.2.1 Knjiženje naloga

Knjiženje se može izvršiti komandama na zaglavlju Knjiži ili Knjiži i štampaj . Procesom

knjiženja, formiraju se iste stavke, kao i kod knjiženja naloga učinaka, s tim što ne postojiproknjiženi dokument, već samo stavke sa zaglavlja, odnosno ne postoje stavke posla, resursa,artikala, vrednosti i GK, jer ove stavke (artikli, resursi i konta GK) ovim nalogom nisu niknjižene.

3.3 Nalog poslova

Nalog posla se koristi za evidentiranje rada konkretnih resursa i utrošak artikala na projektu(posao), ali kada se isti ne vrše po ugovorenoj poziciji. Može se unositi neki vanredni rad(najčešće iz razloga sopstvene greške ili loše procene) koji nije naknadno ugovoren, odnosnokoji se mora izvršiti, ali se neće naplatiti. Takođe, Nalog posla se može koristiti kada seizvršenje pozicija evidentira Nalogom pozicija ili samo na zaglavlju Naloga učinaka.

Nalog se otvara iz dela menija Nalozi (dole levo) na glavnoj strani, a zatim pokretanjemkomande Nalog posla. Po otvaranju, prvo se bira jedan od obrazaca Naloga posla, a za potrebegradnje, preporučuje se podešavanje posebnog obrasca POZICIJE6. Po izboru obrasca, poistom sistemu se bira i Paket naloga (preporuka je da svaki izvršilac ima svoj paket naloga).

3.3.1 Unos podataka u nalog

Svaka stavka u redu naloga poslova mora biti u vezi sa projektom (gradilištem) po kojem seizvršava. Informacije koje se unose u nalog su privremene i mogu biti promenjene sve dok se nalaze u

nalogu. Nakon što se proknjiži, nalog će biti prazan, a transakcije će biti knjižene na stavke ipojedina konta. Rezultati knjiženja naloga se mogu videti u prozorima „Stavka knjige poslova“ i

„Dnevnik poslova“.

6 Više u delu o podešavanju modula.


11/26



Prozor nalog posla, na vrhu sadrži ime grupe. U preostalom delu naloga nalaze se redovi gdese unose detalje o transakciji koja treba da bude proknjižena. Svako korišćenje po određenom projektu, koje nije proknjiženo na redu Naloga učinaka,mora biti proknjiženo u Nalogu posla. To se odnosi na sve neproknjižene redovne radove, ali ina vanredne radove, koji nisu definisani pozicijom, kao i na doda tne troškove, npr. taksi ilinečega slično. Svaka stavka u redu naloga posla mora biti vezana za taj projekat, a može bitiartikal, resurs ili konto GK.

Potrebno je otvoriti nalog i popuniti Datum knjiženja, Br. dokumenta i Br. projekta za svaki rednaloga. Zatim je potrebo izabrati Br. zadatka vezanog za posao na koji se korišćenje odnosi. Upolju Vrsta se bira da li će se u polju Br. otvoriti i koristiti šifarnik artikala, resursa ili konta GK.Polja troškova i cena će se popuniti na osnovu podešavanja sa kartica resursa ili artikla, dok jeza konto GK potrebno ručno uneti iznos koji će se knjižiti. U svakom redu je neophodno upisatirealnu količinu korišćenja, dok je za konto GK potrebno upisati „1“, a iznos treba da je ukupnopotreban. S obzirom da je planiranje već napravljeno, u polju Vrsta reda je potrebno izabratiopciju Ugovor .Ostala polja koja treba da se popune u potpunosti odgovaraju poljima na redovima Nalogaučinaka i analogno se mogu primeniti ista pravila. Dodatne dimenzije po redovima se mogudodeliti komandom Dimenzije na zaglavlju naloga.

3.3.2 Knjiženje naloga

Knjiženje se može izvršiti komandama na zaglavlju Knjiži ili Knjiži i štampaj . Procesomknjiženja, formiraju se iste stavke, kao i kod knjiženja naloga učinaka, s tim što ne postojiproknjiženi dokument, već samo stavke, i ne postoje stavke pozicija, jer pozicije ovim nalogomnisu ni knjižene.

3.4 Obračunski list građevinske knjige

Obračunski list građevinske knjige je zakonom propisan obrazac. Na njemu se iskazuje ukupnoizvršen rad po jednoj poziciji i jednom poslu u toku perioda od mesec dana. Ovaj dokumentnastaje na osnovu već urađenog posla, a ne formira se ručno.

3.4.1 Kreiranje

Obračunski list se ne unosi ručno već se formira automatskom obradom, preuzimanjempodataka iz stavki pozicija. Kreira se pokretanjem grupne obrade koja kreira sve obračunskelistove građevinske knjige, ili manji broj (npr. samo za jedan projekat) ako je tako definisanopostavljenim filterom. Komanda za učitavanje obračunskog lista se nalazi na glavnoj strani inaziva se „Učitavanje obračunskog listova“. Njenim pokretanjem se popunjava forma kao na slici na kojoj se definišu uslovi za kreiranje:

Od neophodnih podataka, na obradi je neophodno uneti samo vrednost u polje Datumknjiženja, i to filter perioda za koji se zahteva izrada obračunskih listova građevinske knjige(mesec za koji se kreiraju, npr. za mart: 0103..3103). Moguće je postaviti i druge filtera, kaonpr. filter na polje Projekta, kada se želi izrada svih obračunskih listova građevinske knjige zasamo jedno gradilište (preporuka je zbog obima stavki da se obračunski listovi kreiraju za svaki


12/26



projekat posebno). U suprotnom, sistem će napraviti sve obračunske listove za sve pozicije posvim gradilištima za zadati period. Po završenoj obradi, javiće se poruka koja pokazuje da je uspešno završeno kreiranjeobračunskih listova građevinske knjige. Ukoliko za zadati period nema podataka na osnovu kojih se mogu formirati obračunski listovigrađevinske knjige, pojaviće se sledeća poruka da nema ničega za kreiranje.

3.4.2

Pregled kreiranih dokumenataNakon završenog posla, potrebno je otvoriti formu obračunskog lista građevinske knjige dokoje se dolazi prikazom liste obračunskih knjiga preko glavne strane, pritiskom nakomandu/ikonicu Obračunski list – Obračunato.Otvaranje konkretne forme određenog obračunskog lista se vrši dvoklikom na izabrani red nalisti obračunskih listova. Tu se mogu pronaći upravo kreirani obračunski listovi građevinskeknjige. Novokreirani listovi su u statusu Obračunato, u tom trenutku se mogu obrisati i popotrebi ponovo pokrenuti obrada za kreiranje. Ukoliko se ponovo pokrene obrada, kreiraće sesamo obračunski listovi koji su obrisani, što onemogućava da se greškom otvore „dupli“obračunski listovi. Onemogućavanje ove greške je moguće, jer se prilikom kreiranja obračunskih listovagrađevinske knjige, istovremeno na svim stavkama pozicija iz kojih se on formira, upisujuvrednost Da u polje Preuzeto, a u polje Br. obračunskog lista se upisuje broj obračunskog listakoji ga je preneo. Tako, ponovnim kreiranje obračunskih listova, sistem ne uzima u obzir ovakooznačene stavke, a ukoliko se obračunski list obriše, brišu se i ove informacije iz stavki.Otvorena forma obračunskog lista je podeljena na tri logične celine, i to na Opšte postavke,Pozicija i Knjiženje. Inače, forma nema izgled zvaničnog obračunskog lista građevinske knjige,ali takav ispis se dobija njegovom štampom. Na jezičku Opšte postavke se nalaze osnovni popunjeni podaci:

Br. – broj dokumenta obračunskog lista

Br. projekta – šifra projekta za koji glasi dokument

Zadatak vezan za projekat – šifra zadatka za projekat na osnovu koga jedokument urađen

Br. kupca – šifra kupca koji je podešen za ispis na dokumentu obračunskog lista

Deonica – šifra deonice za koju je urađen dokument

Deonica po sekcijama – šifra deonice za koju je urađen dokument

Putni pravac – šifra putnog pravca koje pripada deonica

Vrsta deonice – prikazuje da li je u pitanju naseljeno ili nenaseljeno mesto idirektno utiče na visinu PDV-a za taj izvršen posao

Šifra područja – šifra područja za koje je urađen dokument

Rad resursa mašine – suma rada resursa koji je mašina kako bi se izvršila zadata

pozicija

Rad resursa osobe – suma rada resursa koji je osoba kako bi se izvršila zadatapozicija

Šifra izvora – bliža oznaka porekla podataka

Mera – ugovorena količina izrade pozicije po predmeru i predračunu

Status – status dokumenta; može biti Obračunato ili Potpisano

Datum knj iženja – datum kada je izvršeno knjiženje dokumenta

Početak perioda – datum od kojeg se uzimaju stavke pozicija

Kraj perioda – datum do kojeg se uzimaju stavke pozicija

Polja Opis i Stacionaža se mogu popuniti ručno, ukoliko za tako nečim postoji potreba.


13/26



Na jezičku Pozicije se nalaze popunjeni podaci koji se odnose na rukovanje pozicijom:

Br. pozicije – broj pozicije za koju glasi dokument

Opis pozicije – opis pozicije za koju glasi dokument

Ref. br. pozicije – broj pozicije koji zahteva investitor za koju glasi dokument

Jedinica mere – jedinica mere pozicije za koju glasi dokument Količina – količina izvršene pozicije za koju glasi dokument

Nepriznata količina – količina koju nadzorni organ nije priznao ili ju je zadržao, ili je odluka izvođača da se ova pozicija ne iskazuje u tekućem periodu, već da seprenese u naredni

Priznata količina – razlika između vrednosti u poljima Količina i Nepriznata količina

Prošireni tekstovi pozicije – prošireni opis pozicije ili njene unakrsne reference zakoju glasi dokument

Na jezičku Knjiženje se nalaze popunjeni podaci koji se odnose na podatke koji utiču naknjiženje, kao i komercijalni podaci:

Šifra valute – šifra valute posla za koji je rađen dokument

Valuta cenovnika – valuta cenovnika iz koje se vrši preračunavanje na lokalnuvalutu

Prodajni kurs za cenovnik – oznaka da li se za Valutu cenovnika koristi prodajnikurs, ili ne

Cena pozicije – cena pozicije sa predmera i predračuna

Cena pozicije (LVT) – ako je cena pozicije u drugoj valuti, ovde se prikazujepreračunati iznos na lokalnu valutu, dok je u suprotnom identična Ceni pozicije

Knjižna grupa proizvoda po PDV -u – knjižna grupa PDV-a koja zavisi od Vrste

deonice (PDV18 ili PDV8)

Fakturisano – ovo polje se automatski označava kada se predmetni obračunski listiskoristi za kreiranje situacije


14/26



Br. situacije – ukoliko je polje Fakturisano označeno, u ovom polju je naznačeno nakojoj situaciji je izvršena priprema za fakturisanje konkretne pozicije; u ovoj fazi je

još uvek moguće ispravljanje podataka

Br. knjižene situacije – ukoliko je situacija u koju je predmetni obračunski listuključen fakturisana, u ovom polju je naznačeno na kojoj proknjiženoj situaciji jeizvršeno fakturisanje konkretne pozicije

Globalna dimenzija 1 šifra – preneta globalna dimenzija 1 ako je identična na

svim stavkama

Globalna dimenzija 2 šifra – preneta globalna dimenzija 2 ako je identična nasvim stavkama

Ukoliko postoje i dodatne dimenzije, pored dve globalne, a koje su povezane sa obračunskimlistom, do istih se može doći komandom Dimenzije sa zaglavlja forme.

3.4.3

Potvrđivanje Potvrđivanje obračunskog lista označava da je u stvarnosti nadzorni organ potpisao zvaničandokument. Potvrđivanje se može izvršiti na dva načina:

Neposredno – pokretanjem komande Lansiraj sa zaglavlja Posredno – knjiženjem naloga umanjenja koji umanjuje ili zadržava određenu količinu

izvedenih radova po obračunskom listu; to označava da je nadzorni organ potpisaodokument, ali sa izmenjenom količinom

3.4.4 Štampa

Štampanje zvaničnog dokumenta Obračunski list građevinske knjige se vrši pokretanjemkomande Odštampaj . Na formi se može izabrati izgled obrasca koji može imati opcije Gradnja ili Održavanje. Sistem podrazumevano nudi štampu konkretno izabranog obračunskog lista, ali

je moguće brisanjem ovog broja dokumenta, a postavljanjem drugih filtera, kao npr.Br.projekta da se odštampa čitava serija obračunskih listova građevinske knjige odjednom. Štampani dokument obračunskog lista građevinske knjige izgleda kao na sledećoj slici:


15/26



3.4.5 Brisanje

Dokument obračunskog lista se ne može obrisati ukoliko se nalazi u statusu Potpisano. Ukolikopostoji želja da se ipak obriše, neophodno je da se dokument otvori i to se može izvršitikomandom Ponovo otvori sa zaglavlja forme.Ponovo otvaranje dokumenta je moguće samo ukoliko se predmetni obračunski list ne nalazina nekoj situaciji, što se može videti na poljima Fakturisano i Br.situacije na formi dokumenta.Da bi se obrisao i obračunski list koji se nalazi na nekoj situaciji (koja nije proknjižena), mora

se prvo obrisati situacija na kojoj se nalazi pozicija sa obračunskog lista, pa tek onda pokrenutiobrada Ponovo otvori . Ukoliko je obračunski list na situaciji koja je već proknjižena, što se vidipo polju Br. knjižene situacije na formi obračunskog lista, ne može se obrisati.

Brisanje se može izvesti pojedinačno, komandom Radnje->Obriši ili grupno komandom saglavne strane Brisanje obračunskih listova.

3.4.6 Statistika

Statistika obračunskog lista prikazuje ukupno izvršen posao resursa kako bi se pozicije izvršile,ali po danima u nedelji. Na ovaj način je moguće pratiti kako se rad odvija u zavisnosti od danau nedelji.

Izvršen rad resursa je prikazan posebno kao rad mašina, a posebno kao rad osoba, a svezajedno je podeljeno na rad koji je izveden po obračunskom listu sa koga je pokrenutastatistika, kao i na ukupno izvršen rad za poziciju i projekat koji su navedeni na obračunskomlistu. Na kraju je navedeno koliko procentualno učestvuje rad sa ovog dokumenta u ukupnomradu na poziciji i projektu.

3.4.7 Veze

Sa forme obračunskog lista se mogu pronaći i određene povezane stavke. Moguće je pronaćistavke pozicija od kojih se sastoji kreirani obračunski list i to pokretanjem komande Stavke

pozicija sa zaglavlja forme. Ukoliko se obračunski list nalazi na situaciji, moguće je pritiskomna broj dokumenta locirati se na situaciju na kojoj se ovaj list nalazi.

3.5 Nalog umanjenja

Ovaj nalog se koristi za knjiženje nepriznavanja i/ili zadržavanje urađenog posla, a kako bi seevidentirale količine na obračunskom listu građevinske knjige koje nadzorni organi ne priznaju,ili ih zadržavaju do novog iznošenja dokaza o izvršenom radu.

Može se koristiti i za zadržavanje urađenih poslova sa strane izvođača iz internih razloga, kaošto je želja da se neki posao ne iskazuje na situaciji za tekući mese.


16/26



3.5.1 Kreiranje naloga

Za potrebe umanjenja priznatog posla se koristi nalog umanjenja koji se nalazi u delu menijaNalozi (dole levo) na glavnoj strani, a zatim pokretanjem komande Nalog umanjenja.

Otvaranje naloga umanjenja se vrši po istom principu kao i nalog posla, odnosno, prvo seotvara Lista obrazaca naloga, a zatim se konkretan nalog otvara sa liste Paketa naloga, a samnalog dobija broj po podešenoj brojčanoj seriji.. Prozor nalog umanjenja, na vrhu sadrži ime grupe. U preostalom delu naloga nalaze se redovi

gde se unose detalje o transakciji koja treba da bude proknjižena.

3.5.1.1 Umanjenje/nepriznavanjeKako bi se određena količina urađene pozicije proglasila nevažećom zbog nepriznavanja sastrane nadzornog organa, potrebno je u nalog uneti Datum knjiženja i Br. obračunskog li stagrađevinske knjige.Po tom unosu, automatski se prenose Br. projekta, Br. zadatka za projekat , Br. pozicije i

Jedinica mere sa izabranog obračunskog lista. Na polju Vrsta knjiženja, bira se Nepriznavanje iunosi Količina za umanjenje. Šifra izvora se automatski unosi iz podešavanja, a korisnik možesamostalno dodati Šifru uzroka kao dodatnu karakteristiku knjiženja.

3.5.1.2

Zadržavanje Kako bi se određena količina urađene pozicije zadržala za sledeći obračunski period, ili dodonošenja dokaznice koju zahteva nadzorni organ, potrebno je u nalog uneti Datum knjiženja iBr. obračunskog lista građevinske knjige.Po tom unosu, automatski se prenose Br. projekta, Br. zadatka za projekat , Br. pozicije i

Jedinica mere sa izabranog obračunskog lista. Na polju Vrsta knjiž enja, bira se Zadržavanje,unosi se Količina za umanjenje i u polje koje tog trenutka postaje editabilno Datum

priznavanja, datum kada će se po planu izvršiti priznavanje zadržanog posla; ovo polje poautomatizmu dobija novi datum na osnovu formule na podešavanju. Šifra izvora se automatskiunosi iz podešavanja, a korisnik može samostalno dodati Šifru uzroka kao dodatnukarakteristiku knjiženja.

3.5.2

Knjiženje i rezultati knjiženja

Prilikom knjiženja naloga umanjenja, u povezanom obračunskom listu građevinske kn jige seupisuje količina iz naloga u polje Nepriznata količina.

3.5.2.1 NepriznavanjeFormira se red u stavkama pozicija koji ima označeno polje Preuzeto, u polju Br. obračunskoglista ima upisan broj obračunskog lista sa naloga, a u polju Tip dokumenta se upisuje vrednostNepriznavanje. Datum knjiženja je Datum knjiženja sa naloga umanjenja.Polje Preuzeto i Br. obračunskog lista su popunjena, jer je vrednost ovog reda već uračunata upostojeći obračunski list i kako se ne bi sledeći put ponovo obračunavala. 3.5.2.2 ZadržavanjeFormiraju se dva reda u stavkama pozicija. Prvi red ima označeno polje Preuzeto, u polju Br.obračunskog lista ima upisan broj obračunskog lista sa naloga, a u polju Tip dokumenta jeupisana vrednost Zadržavanje. U drugom redu polje Preuzeto ostaje prazno, kao i polje Br.

obračunskog lista, dok polje Tip dokumenta ima vrednost Zadržavanje. Datum knjiženja prvogreda je Datum knjiženja sa naloga umanjenja, dok je na drugom redu za datum knjiženjapostavljen Datum priznavanja sa naloga umanjenja.


17/26



Polje Preuzeto i Br. obračunskog lista kod prvog reda su popunjena, jer je vrednost ovog redaveć uračunata u postojeći obračunski list i kako se ne bi sledeći put ponovo obračunavala, doksu te vrednosti na drugom redu prazne, jer tek treba da se obračunaju u sledećemobračunskom periodu.

3.6 Situacija

Situacija je osnovni dokument po osnovu koga se klijent obaveštava o izvršenim radovima,odnosno ugovorenim pozicijama. Na njemu se pozicije iskazuju količinski i vrednosno, i to utekućem periodu (za fakturisanje), u prethodnom periodu i kumulativno.Situacije se mogu koristiti i za projekte gradnje i za projekte održavanja putne mreže.

3.6.1

Kreiranje i unos podatakaProces unosa podataka počinje otvaranjem nove situacije komandom „Nova situacija“ saglavne strane. Unos počinje izborom Broja projekta, Rednog broja situacije i upisivanjemDatuma knjiženja i Datuma situacije.Na tabu Fakturisanje potrebno je uneti Broj ugovora, Datum ugovora, a sistem automatskiupisuje Broj predmera i predračuna, Broj računa u banci kao i obavezne Dimenzije. Na tabu

Avansi potrebno je uneti % avansa koji se odnosi na konkretnu situaciju.

Na tabu Uplate uneti Šifru uslova plaćanja odnosno Datum dospeća i P rocenat zadržavanja, kojise prenosi sa kartice projekta.


18/26



Kada su uneti svi podaci na zaglavlju situacije potrebno je učitati redove situacije. Na zaglavljupostoji komanda koju je potrebno pokrenuti – Učitaj podatke. Potom se bira jedna opcijaučitavanja:

Učitaj redove situacije – učitava samo izvršene pozicije (stavke pozicija koje se nalazena potpisanim obračunskim listovima građevinske knjige)

Učitaj nabavke situacije – učitava samo stavke za prefakturisavanje (stavke artikalakoje su nabavljene za projekat od dobavljača, a trebaju se prefakturisati investitoru posituaciji)

Učitaj red ove situacije i nabavke – učitava sve stavke za situaciju (i stavke pozicija istavke artikala za prefakturisavanje)

Najčešće će to biti treća opcije kojom se učitavaju stavke pozicije i redovi nabavke, jer natakav način nije moguće „zaboraviti“ neke stavke. Odvojeno učitavanje se vrši u slučajevimakada su npr. obračunski listovi završeni, a još uvek nisu proknjižene fakture za

„preknjižavanje“, pa se tada prvo učitavaju redovi po pozicijama, a naknadno i redovi nabavke. Učitavanjem redova situacije popunjavaju se redovi na tabu Redovi situacije i Redovi nabavke,ukoliko postoje redovi nabavke. U redove situacije učitavaju se redovi sa obračunskih listova za

tekući mesec koji nisu preuzeti u nekoj od prethodnih situacija. Taj princip učitavanja važi i za redove nabavke koji su rađeni za taj posao. Da bi se učitale stavke za željeni period, potrebno je na polju Datum situacije, upisati poslednjidan iz meseca za koji će se vršiti fakturisanje. Situacija će biti proknjižena na dan koji je unetu polju Datum knjiženja. Ako se datum knjiženja menja, sistem će postaviti upit da li da sepreračunavaju kursevi, odnosno da li da se preračunaju po kursu na datum knjiženja, što jepreporuka u radu.

Nakon završenog učitavanja dobijaju se podaci u redovima situacije i redovima nabavke:

Ručno nije moguće promeniti, dodati ili obrisati ni jedan podatak u redovima situacije, kako bi

se zadržala konzistencija podataka. Da bi se podaci promenili, potrebno je promeniti izvornepodatke. Ukoliko se iz nekog razloga trebaju ponovo učitati podaci u redove situacije potrebno je prvo obrisati postojeće redove pa ponovo po ispravci (otvaranje obračunskih listova,


19/26



promena izvornih podataka, pa učitavanje i lansiranje obračunskih listova) učitati redovesituacije. Brisanje redova se pokreće komandom na zaglavlju dokumenta Obriši redove.

Ukoliko se radi o prvoj situaciji a potrebno je učitati stavku iz tekućeg i prethodnogmeseca, potrebno je na situaciji označiti polje:

Ako je u pitanju konačna situacija, na kartici projekta potrebno je podesiti polje Status na

Završen. To se isto može učiniti i na zaglavlju situacije, tako što se promeni status na Završen na polju Status projekta:

.

Ako je status projekta Porudžbina, ispis naslova na dokumentima situacija će biti „PRIVREMENASITUACIJA“, a kada se promeni na Završen, ispis će biti „OKONČANA SITUACIJA“.

3.6.2 Rukovanje avansima na situaciji

Kada su u pitanju avansi obično se za jedan projekat uplaćuje avans (veći iznos) koji se kasnijeprocentualno odbija na situacijama. Kada je uplaćen avans za projekat, potrebno je izdatiavansnu fakturu7. Prilikom kreiranja obaveštenja o avansnom plaćanju potrebno je naredovima upisati broj projektima.Na situacijama za koje se vezuje deo avansa koji je proknjižen potrebno je upisati % avansa

nakon čega se preračunava iznos avansa koji će biti povezan sa konkretnom situacijom. Ukoliko je iznos avansa veći od iznosa situacije javiće se greška sa upozorenjem.

3.6.3 Knjiženje

3.6.3.1 Promene statusaPrilikom otvaranja i kreiranje nove situacije, ona automatski dobija status Otvoreno. U ovomstatusu se mogu upisivati podaci na zaglavlju i učitavati podaci u redove, ali nije mogućeknjiženje. Priprema za knjiženje se vrši promenom status situacije u status Izdato, pokretanjem komandeLansiraj sa zaglavlja situacije. Iz ovog statusa je moguće knjiženje, ali ukoliko je potrebnaneka naknadna promena, ona u ovom statusu nije moguća. Kako bi se neka promena ipakobavila, neophodno je situaciji vratiti status Otvoreno, a to se vrši komandom Ponovo otvori sazaglavlja situacije.

3.6.3.2 Proces knjiženja situacije

Pre knjiženja situacije, kako bi se proverile sve unete stavke, preporuka je pregledati testniizveštaj koji opisuje sve bitne podatke koji idu na situaciju. On se dobija pokretanjem komandeTest izveštaj na zaglavlju situacije.

7 Videti uputstvo za upravljanje finansijama.


20/26



Kada su uneti svi podaci koji su tačni i relevantni za knjiženje situacije i situacija je u statusuizdata moguće je proknjižiti situaciju. Postoje dve opcije knjiženja na zaglavlju i to su komandeProknjiži i Proknjiži i odštampaj . Kada se pokrene knjiženje sistem još jednom dajeobaveštenje:

Nakon potvrde situacija se knjiži i u zavisnosti od opcije koja je izabrana može i odmah da seštampa. Proknjižena situacija se može pregledati u delu Proknjiženi dokumenti ->Proknjižene situacije.Knjiženje situacije se u principu obavlja u dva koraka, prvo se kreira proknjižena situacija kaodokument, ali ona ne proizvodi knjiženje po kontima GK, PDV-u i stavkama kupaca. To se činiiz razloga što tek potpisana situacije „dozvoljava“ ova knjiženja. Ovom prilikom se prilikomknjiženja formira i prodajna porudžbina, a broj kreirane porudžbine je upisan na proknjiženoj

situaciji.Sa proknjižene situacije je moguće pokrenuti sve funkcije kao i na neknjiženoj situaciji kao idodatno taster Pronađi , koji omogućava da se pronađu sve proknjižene stavke koje su vezaneza knjiženje ove situacije. Situaciju, je pored štampanja moguće i „izvesti “ u Excel, ako je potreban specifični izgled, pa jeodatle korigovanu štampati.

3.6.3.3 StatistikaNa proknjiženoj situaciji postoji mogućnost pokretanja statistike komandom Statistika nazaglavlju proknjižene situacije.


21/26



Statistikom se dobijaju podaci o prethodno fakturisanim iznosima i iznosi sa tekuće situacije, atakođe se dobijaju osnovice i iznosi PDV, popusti i zadržani iznosi sa situacije i prethodnihsituacija.Na tabu Investitor mogu se videti podaci o njegovom trenutnom dugovanju, kao i o njegovom

kreditnom limitu.

3.6.3.4 Suinvestitori/SufinansijeriUkoliko je u pitanju situacija za projekat koji je podešen tako da ima suinvestitore ili

sufinansijere, njihovo učešće na situaciji se mogu videti pokretanjem komande sa zaglavljasituacije Suinvestitori/Sufinansijeri .

3.6.3.5 Knjiženje prodajne fakture (porudžbenice) Kao što je rečeno, prilikom knjiženja situacije formirana je prodajna porudžbina. Njenimknjiženjem se kreira i proknjižena faktura sa prihodom, zaduženjem kupca i PDV stavkama. Da bi se prodajna porudžbina mogla proknjižiti potrebno je da je situacija potpisana od straneinvestitora. Taj podatak se unosi u polju Status situacije kao Potpisano i Datum potpisa naautomatski kreiranoj porudžbini, na tabu Situacije:

Ukoliko je unet % avansa za situaciju, pre knjiženja je obavezno potrebno povezati prodajnuporudžbinu sa avansnim pismom (fakturom). Sa komande Radnje->Funkcije->Poveži sa

postojećim obaveštenjem za av.plaćanje se pokreće opcija povezivanja avansa.

Zatim se iz dobijene tabele izabere obaveštenje o avansnom plaćanju za koje se vezuje.


22/26



Nakon vezivanja sa avansnom fakturom na redovima porudžbinu je upisan iznos avansa koji ćebiti odbijen prilikom knjiženja porudžbine.Ako postoji iznos zadržavanje po situaciji biće automatski formirani redovi za plaćanje na rate,gde je druga rata iznos zadržavanja i ima datum dospeća (datum aktiviranja zadržavanja) koji

je definisan na kartici projekta.Knjiženjem prodajne porudžbine nastaje proknjižena faktura koja će u svojim redovima, uopisima imati ispisane nazive pozicija a iznose proknjižene na podešena konta prihoda. Na

proknjiženoj situaciji se nakon knjiženja prodajne porudžbine ažuriraju sledeći podaci: 1) Status – Potpisano2) Broj knjižene fakture 3) Datum potpisa

Sa proknjižene prodajne fakture mogu se pomoću f unkcije Pronađi dobiti svi podaci gde jeproknjižena i po kojim tabelama:

Sa ove forme koja prikazuje gde su sve proknjižene stavke koje su nastale kompletnimknjiženjem situacije se pritiskom na broj koji se nalazi sa desne strane pored opisa tabele,može otvoriti forma sa svim proknjiženim stavkama u izabranoj tabeli ili ukoliko je u pitanjudokument, red dokumenta sa koga se može otvoriti originalan proknjiženi dokument.

Ukoliko se pokreće komanda Pronađi, a prodajne porudžbina još uvek nije proknjižena,odnosno situacija nije potpisana, prikazaće se samo stavka „Zaglavlje proknjiženog nalogasituacije “, sve ostale stavke nastaju tek posle kompletnog završenog procesa knjiženja.


23/26



3.7 WIP nalog

WIP nalog znači „Work-In-Progress“, odnosno „Posao u toku“. Ovaj nalog se koristi zaevidentiranje prihoda u periodu kojem je nastao posao, a koji još uvek nije priznat. Redovno knjiženje prihoda nastaje tek kada su sve pozicije prihvaćene potpisivanjeobračunskih listova građevinske knjige i kada je potpisana situacija sa strane investitora. sadruge strane, često se dešava da nadzorni organ zadržava neke radove koji su urađeni do

donošenja dokaznice ili se situacija sa strane investitora ne potpisuje i po više od mesec dana.Iz tih razloga, prihodi ne mogu da budu proknjiženi u mesecu u kojem su realno nastali, jer jošuvek nisu priznati.U ovim slučajevima se koristi WIP nalog, koji obračunava sve poslove koji su urađeni u datomperiodu, a iz nekog razloga još uvek nisu priznati. Ovaj princip evidentiranja prihoda premaperiodu nastanka je zahtev MRS-a, a njihovo knjiženje kada su priznati je zahtev kojiomogućava poređenje obračunatog PDV-a sa prihodima. Ovakav sistem rada omogućavaispunjenje oba funkcionalna zahteva.

S obzirom da postoje dva izvora za knjiženje posla u toku, preporučuje se otvaranje posebnihgrupa naloga za različite potrebe, kako bi se jednostavnije pratio izvor prihoda.

3.7.1 KreiranjeKreiranje WIP naloga je moguće na dva načina:

Direktno kroz WIP nalog Indirektno kros proknjiženu situaciju

Prva varijanta omogućava kreiranje kompletnog naloga, odnosno i na osnovu nepotpisanihsituacija, i na osnovu zadržanih stavki pozicija. Druga varijanta omogućava popunjavanjeodmah iz situacije, ali se može koristiti isključivo za ovaj vid popunjavanja, a nikako i zazadržane pozicije. U zavisnosti o potreba, korisnik će odabrati jednu od opcija, ko je su opisanedalje u nastavku.

3.7.1.1 Direktno kreiranje – kroz nalogKreiranje direktnim postupkom se vrši pokretanjem komande WIP nal og knjiženja sa glavnestranice. Pored ovog pristupa, moguće je pronaći nalog i pokretanjem dela menija Nalozi , azatim izborom WIP nalog knjiženja.

Otvaranje konkretnog dokumenta se vrši izborom jedne od ponuđenih grupa naloga lociranjem

na željenu grupu, a zatim komandom Otvori nalog. Takođe, odavde je moguće kreirati i novugrupu, pokretanjem komande Novo, pa upisom ostalih potrebnih podataka (opis, brojčanaserija i broj protivkonta).


24/26



Po otvaranju naloga, dobija se prikaz naloga standardnog naloga za knjiženje, koji se odostalih naloga u NAV-u razlikuje samo po komandama na zaglavlju.

Na ovako otvorenom nalogu možemo pokrenuti jednu od dve opcije, odnosno funkcije koje senalaze na zaglavlju, a koje služe za učitavanje posla u toku Učitaj redove situacija ili Učitajredove stavki pozicija.3.7.1.1.1 U čitavanje iz redov a situacija

Pokretanjem ove obrade, otvara se pomoćni prozor gde definišemo parametre za koje uvozimostavke posla u toku. Neophodno je upisati barem period za koje „tražimo“ situacije iz kojihučitavamo stavke:

Po završenom učitavanju, dobijamo poruku da su stavke uspešno uvezene:


25/26



Pored ove poruke, sistem u nalogu prikazuje stavke koje nastaju za knjiženje:

Za svaku situaciju nastaju po dva reda za knjiženje i to:

Prvi red na datum situacije, odnosno poslednji dan u periodu sa pozitivnim iznosomvrednosti situacije

Drugi red na dan posle situacije, odnosno prvi dan narednog perioda sa negativnimiznosom vrednosti situacije

3.7.1.1.2 U čitavanje iz redov a stavki pozici ja

Pokretanjem ove obrade, otvara se pomoćni prozor gde definišemo parametre za koje uvozimostavke posla u toku. Neophodno je upisati barem period knjiženja za koje „tražimo“ zadržanepozicije iz kojih učitavamo stavke:

Po završenom učitavanju, dobijamo istu poruku kao i u prethodnom slučaju da su stavkeuspešno uvezene. Pored ove poruke, sistem u nalogu prikazuje stavke koje nastaju zaknjiženje, isto kao i u prethodnom slučaju, s tim što se sada ne radi o redovima koji su nastaliiz situacije, već o redovima koji su nastali iz zadržanih pozicija.

3.7.1.2 Indirektno kreiranje – iz situacijaSa proknjižene situacije pokreće se sa funkcije izvoz podataka u WIP nalog koja se nalazi nazaglavlju dokumenta „Izvoz podataka u WIP nalog“, pri čemu se kreiraju redovi u WIP nalogukoji su spremni za knjiženje.


26/26


Kompletan naknadni postupak je isti kao i kada se radi direktan unos podataka u nalog.

3.7.2 Knjiženje i rezultati knjiženja Po završenom kreiranju naloga, neophodno je za svaki red uneti protivkonto koji je podešenkao vanbilansni konto. Ako je na grupi naloga predefinisan protivkonto, onda ova korak nije

neophodan, već će sistem automatski popuniti polja sa protivkontima.Po unosu protivkonta, potrebno je pokrenuti operaciju knjiženja, pokretanjem komande sazaglavlja dokumenta Knjiži .

Primer: Ukoliko je situacija u iznosu od 100.000,00 dinara kreirana na dan 31.07.2012.godine, a potpisana je 26.08.2012. godine, proknjiženi stavovi će izgledati kao unastavku.

Datum Opis knjiženja Duguje Potražuje31.07.2012 Konto nepriznatog prihoda od situacija 100.000,00

01.08.2012 Konto nepriznatog prihoda od situacija -100.000,00

26.08.2012 Konto prihoda od prodaje proizvoda i usluga 100.000,00

Kada se želi analiza prihoda po periodu izvršenja posla (MRS), prikazaće se zbirna analiza pooba konta prihoda. U tom slučaju će nepriznati i fakturisani prihod u mesecu avgust stornirati

jedan drugog, a sav prihod u analizi će se prikazati u mesecu julu kada je posao i izvršen. Kada se želi analiza prihoda prema fakturisanim periodima (za poređenje prihoda i obračunatog

PDV-a), koristiće se analiza samo po kontu prihoda od prodaje proizvoda i usluga, gde se jasnovidi da je prihod na dan potpisivanja analize i pripada istom periodu kada je i PDV obračunat.

Documents

Nav6b00 - Opšte Korisničko Uputstvo Za Gradnju i Održavanje