Manual de Procedimentos - AQAI .Subprocesso 3.1 -Os recebimentos do MB ... Garantir a execu§£o

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  • Manual de Procedimentos

    Volume 10.1 rea Financeira do Taguspark

  • MANUAL DE PROCEDIMENTOS

    Servios de Apoio para a Gesto do Campus do IST no Taguspark

    Volume: 10.1 rea Financeira do Taguspark

    Reviso n 01-2015

    Data: Dez.2015

    Verso 01

    Elaborado por: Elisabete Rodrigues

    Verificado: Pgina: 2

    Aprovado: CG

    ndice

    Princpios Gerais ................................................................................................................. 5

    Abreviaturas e Acrnimos .................................................................................................... 9

    Legislao Aplicvel .......................................................................................................... 10

    Mapa de Atualizao do Documento ................................................................................. 12

    Captulo 1: Oramento ....................................................................................................... 13

    Processo 1- Elaborao do Oramento UE 10 e 36 .................................................................. 13

    Captulo 2 - Economato ..................................................................................................... 15

    Processo 1- Entrega de Material ............................................................................................... 15 Subprocesso 1.1 Projetos, entidades externas e centros de custo da UE 10, para os quais necessrio NI ou fatura. .......................................................................................................................... 15

    Processo 2- Requisies de material que no h em armazm. ............................................... 17 Processo 3- Fotocpias de Exames .......................................................................................... 19 Processo 4- Recolha de toners/tinteiros utilizados. ................................................................... 21 Processo 5- Mapas de despesas mensais de Economato e Fotocpias ................................... 23 Processo 6- Mapas de despesas globais dos vrios Centros de Custo de Economato e Fotocpias ................................................................................................................................ 25 Processo 7- Conferncia de stocks .......................................................................................... 27 Processo 8- Gesto de Stocks .................................................................................................. 29 Processo 9- Patrimnio ............................................................................................................. 31

    Subprocesso 9.1- Etiquetagem de bens ................................................................................................. 31 Subprocesso 9.2- Autos de abate........................................................................................................... 31

    Captulo 3 Contabilidade ................................................................................................. 33

    Processo 1- Imputaes internas (telefones, economato, cpias, km e correio). ...................... 33 Subprocesso 1.1- Direta, custo e o proveito. .......................................................................................... 33 Subprocesso 1.2- Indireta, proveito. ....................................................................................................... 33

    Processo 2- Processamento da despesa. ................................................................................. 35 Subprocesso 2.1- Quando da UE 10. .................................................................................................. 35 Subprocesso 2.2- Se da UE 36 RP. .................................................................................................... 35 Subprocesso 2.3- Se da UE 36 Projetos. ............................................................................................ 35

    Processo 3: Faturao- Reserva de salas e espaos. ............................................................... 38 Processo 4: Faturao de Projetos ........................................................................................... 40 Processo 5- Faturao ao abrigo de contratos. ......................................................................... 42

    Subprocesso 5.1- Mquinas de venda automtica................................................................................. 42 Subprocesso 5.2- Aluguer/cedncia de espaos. .................................................................................. 42

    Processo 6- Bolsas UE36 e Projetos. ....................................................................................... 44 Subprocesso 6.1- Cabimento ................................................................................................................. 44 Subprocesso 6.2- Pagamentos............................................................................................................... 44

  • MANUAL DE PROCEDIMENTOS

    Servios de Apoio para a Gesto do Campus do IST no Taguspark

    Volume: 10.1 rea Financeira do Taguspark

    Reviso n 01-2015

    Data: Dez.2015

    Verso 01

    Elaborado por: Elisabete Rodrigues

    Verificado: Pgina: 3

    Aprovado: CG

    Processo 7- Misses ................................................................................................................. 46 Subprocesso 7.1- Projetos ...................................................................................................................... 46 Subprocesso 7.2- Ajudas de custo ......................................................................................................... 46

    Processo 8- Conciliaes .......................................................................................................... 48 Processo 9- Apuramento do Iva. ............................................................................................... 50 Processo 10- Fundo de Maneio ................................................................................................ 52 Processo 11- Inventrio ............................................................................................................ 52 Processo 12- Gesto do Autocarro entre os campi. .................................................................. 54

    Subprocesso 12.1- Calendarizao do ano letivo. ................................................................................. 54 Subprocesso 12.2- Conferncia das faturas mensais ............................................................................ 54 Subprocesso 12.3- Mapas de ocupao ................................................................................................ 54 Subprocesso 12.4- Servios ocasionais ................................................................................................. 54 Subprocesso 12.5- Estimativas de custos .............................................................................................. 55 Subprocesso 12.6- Gesto das reclamaes/sugestes. ...................................................................... 55

    Captulo 4 Tesouraria ..................................................................................................... 58

    Processo 1- Pagamentos .......................................................................................................... 58 Subprocesso 1.1- Notas de Imputao .................................................................................................. 58 Subprocesso 1.2- Outros pagamentos ................................................................................................... 58

    Processo 2: Receita- Reserva de Campos. ............................................................................... 61 Subprocesso 2.1- Recebe o pagamento. ............................................................................................... 61 Subprocesso 2.2- Transferncia. ............................................................................................................ 61 Subprocesso 2.3- Utilizaes pontuais ................................................................................................... 62

    Processo 3 - Receita da UE10 (AAPT e NSMAAP) ................................................................... 64 Subprocesso 3.1 -Os recebimentos do MB da AAPT............................................................................. 64 Subprocesso 3.2- Recebimento de valores e cheques da AAPT ........................................................... 64 Subprocesso 3.3- Recebimento de valores e cheques NSMAAP .......................................................... 64 Subprocesso 3.4- Recebimento de valores e cheques Residcia ......................................................... 65 Subprocesso 3.4- Recebimento de valores venda merchandising ........................................................ 65

    Processo 4- Receita de faturas. ................................................................................................ 68 Subprocesso 4.1 Cheque. ...................................................................................................................... 68 Subprocesso 4.2- Transferncia ............................................................................................................. 68

    Processo 5- Disponibilidades .................................................................................................... 70 Processo 6- Atualizao diria da BD 4D .................................................................................. 72 Processo 7- Movimentos indevidos ..............................................................