Izvještaj o poslovanju za 2014. godinu

Svibanj 2015.

2

Direktor o poslovanju

PROMETNI KAPACITETI

Tijekom 2014. godine Društvo je raspolagalo sa 34 autobusa:

9 midi IRISBUS IVECO, gradski niskopodni,

13 solo IRISBUS IVECO, gradski niskopodni,

6 solo MAN, prigradski (2003. god.),

4 solo MB (1995. god.),

2 solo MB (1988. god.).

Prema raspoloživom voznom parku neophodna je daljnja modernizacija i zamjena dotrajalih

autobusa iz 1988. i 1995. godine pa i onih iz 2003. godine.

Tijekom 2014.-te godine u suradnji sa nadležnim gradskim Odjelom ali i T.D. Plinara d.o.o.

stvaraju se pretpostavke za pokretanjem novog razvojnog ciklusa obnovom voznog parka u

2015.-oj godini.

PRIJEĐENI KILOMETRI

Broj prijeđenih kilometara je nešto veći u odnosu na 2013. godinu (2%). Prijeđeno je 1.879.089

kilometara uz prosječnu potrošnju goriva od 40 litara/100 km. Potrošnja goriva je uvjetovana i

prometnim gužvama ali i izgradnjom komunalne infrastrukture (kanalizacija, voda, plin).

Prosječna potrošnja goriva u ostalim gradovima RH je uglavnom viša u odnosu na ostvarenu u

Pulaprometu.

BROJ PREVEZENIH PUTNIKA

BUScard sustavom tijekom 2014. godine evidentirano je 3.673.040 prevezenih putnika. To

predstavlja povećanje od 1% uspoređujući sa 2013. godinom.

I. zona je i dalje najzastupljenija u broju prevezenih putnika sa 2.962.455 putnika, te bilježi

konstantno povećanje (povećanje od 1%).

II zona također bilježi veći broj prevezenih putnika za 1% (sa 693.551 u 2013.god. na 703.617

putnika u 2014. god.).

Oznaka

linije Puni naziv linije

Ukupno putnika

1 ŠIJANA-STOJA-ŠIJANA 783.313

2 BUS.KOL.-VERUDELA-VIDIKOVAC-ŠIJANA 766.740

3 ŠIJANA-VIDIKOVAC-VERUDELA-BUS KOLODVOR 702.285

4 VELI VRH-VALKANE-VERUDA-VELI VRH 193.956

5 GIARDINI-ŠTINJAN-GIARDINI 202.484

6 JAD.- KAŠT.-VER.-VALK.- STO.-KAŠT.-JAD 202.433

8 BUS KOL.-MONTE MANJO-VALDEBEK-BUS KOL. 88.707

3

9 BUS KOLODVOR-MONTE ŠERPO - BUS KOL. 20.289

21 PULA-FAŽANA-PEROJ-FAŽANA-PULA 178.299

22 PULA-GALIŽ.-VODNJAN-GALIŽ.-PULA 127.453

23 PULA-MUNTIĆ-VALTURA-MUNTIĆ-PULA 44.339

25 PULA-LIŽNJAN-MEDULIN-LIŽNJAN-PULA 252.513

26 PULA-BANJOLE-POMER-PREMANTURA-PULA 7.407

27 PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-PJ.UVALA-PULA 8.889

28 PULA-PJ. UVALA-VINKURAN-POMER-BANJOLE-PJ.UVALA-PULA

91.685

Ugovorni i ostali prijevozi 2.248

UKUPNO Pulapromet d.o.o. 3.673.040

LJUDSKI POTENCIJALI

Ljudski potencijali predstavljaju osnovu razvoja Društva i pružanja usluge svim korisnicima.

Pulapromet je 2014. godinu zaključio sa manjim brojem zaposlenih u odnosu na 2013. godinu, a

razlog tomu je odlazak radnika u mirovinu.

Društvo i dalje posebnu pažnju posvećuje ljudskim potencijalima, te uz konstantnu obuku,

zaštitu na radu i ostalim aktivnostima utječe na sigurnost svih zaposlenika.

SERVISNA SLUŽBA

Nova servisna radiona koja je stavljena u funkciju krajem 2013. godine daje garanciju da će vozni

park biti maksimalno iskorišten u prometu.

Angažman servisne službe omogućava trenutnu intervenciju kako u radioni tako i na terenu.

Permanentnim usavršavanjem i praćenjem inovacija u servisnim poslovima pomaže se u

rješavanju svih eventualnih problema u servisiranju i popravku autobusa.

U radioni se obavlja dijagnostika, djelatnost servisa, izmjena ulja i filtera, kontrola i punjenje

klima uređaja uz poštivanje svih propisa i preporuka o zaštiti na radu ali i zaštiti okoliša.

KONTROLNA SLUŽBA

Kontrolori rada obavili su 15.314 kontrola u autobusu (u 2013.-oj 18.656). To čini 16,18% svih

polazaka koji su ostvareni u 2014. godini. Kontrolirano je 153.866 putnika (u 2013.-oj 177.952

putnika).

Iz vozila je udaljeno 88 putnika (u 2013.-oj 94 putnika), dok je zbog nelegalnog korištenja

blokirano 43 karata (u 2013.-oj 64 karata).

Uspješnim provođenjem kontrole educira se putnike da se pridržavaju propisa Društva. Svi

podaci prikupljeni pravilnim korištenjem BUScard sustava koriste se u statističkim analizama.

4

SLUŽBA ZAŠTITE NA RADU

Tijekom 2014. godine služba zaštite na radu obavila je niz aktivnosti u području zdravstvenih

pregleda vozača, osposobljavanja za rad na siguran način, te ispitivanja iz područja ZNR i zaštite

okoliša u novoj radionici autobusa (mikroklimatski uvjeti, ventilacija, el. instalacije, strojevi i

uređaji, nepropusnost kanalizacijskog sustava).

PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE KORISNIKA USLUGA

Primjedbe i/ili prijedloge od naših građana dobivamo uglavnom putem maila ali i radio emisija

ili pak putem Mjesnih odbora. Svaki prijedlog ili primjedba pažljivo se razmotri te se odgovori

našim sugrađanima.

U okviru raspoloživih mogućnosti ili sredstvima kojima raspolažu jedinice lokalnih samouprava

vrše se i određena poboljšanja.

U tom smislu postavljaju se nove nadstrešnice, izgrađuju stajališta i ugibališta. Operativno se

unutar tvrtke svakodnevno provjerava točnost autobusa (putem tahografskih listića kao i

korištenjem raspoložive baze podataka BUScard sustava).

Sustavom video nadzora prate se i incidentne situacije poput prometnih nezgoda u kojima sami

sudjelujemo ili pak kao očevidci kod drugih prometnih nezgoda, a koje je kamera zabilježila.

Ljubaznost vozača predstavlja jedan od temelja ugleda Društva ali i „image“ Grada pa se i tom

segmentu poklanja posebna pažnja poput primjerice upućivanja vozača na tečaj stranih jezika.

Kod postavljanja reda vožnje komuniciramo po potrebi i sa mjesnim odborima dok prijedloge za

postavljanjem nadstrešnica, klupa na stajalištima i izgradnjom ugibališta analiziramo zahtjeve ili

prijedloge korisnika te iste upućujemo jedinicama lokalnih samouprava na daljnje postupanje.

ZAKLJUČAK

Pulapromet d.o.o. je u svojem poslovanju tijekom 2014. godine nastojao i omogućio da kvaliteta

prijevozne usluge bude na maksimalnoj razini uzimajući u obzir postojeće prijevozne kapacitete.

Angažmanom svih radnika nastojalo se sve putnike na postojećim linijama prevesti do njihovih

odredišta.

Pulapromet je i tijekom 2014. godine sudjelovao u društvenim i socijalnim aktivnostima te

djelovao kao podrška mnogim udrugama kojima je to bilo iznimno potrebno.

Predmetna poslovna godina biti će zabilježena s nekoliko iznimno važnih činjenica:

održana je zadovoljavajuća tekuća likvidnost poslovanja,

smanjene su obveze prema dobavljačima,

kod izvanbilančnih i nenaplaćenih potraživanja od strane osnivača s osnova potpore (za

razdoblje 1996.-2000.god.) napravljen je značajan iskorak od strane većinskog

suvlasnika donošenjem Odluke o pokrivanju pripadajućeg dijela obveze.

5

Ovime se značajno smanjio gubitak iz ranijih godina te njegovo konačno smanjenje ispod

kapitala Društva.

Igor Škatar, direktor

6

Shema gradskih linija

7

Shema prigradskih linija sa tarifnim zonama u 2014.g.

8

Izvještaji o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Izvještaj 5. Pokazatelji

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

IND31.12.2014.31.12.2013.Pozicija

DUGOTRAJNA IMOVINA 7.939.696 7.713.954 65%55% 97

NEMATERIJALNA IMOVINA 41.765 77.0071% 1% 184

0Izdaci za razvoj 0 /

41.765Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl. 77.007 184

0Goodwill 0 /

0Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 0 /

0Nematerijalna imovina u pripremi 0 /

0Ostala nematerijalna imovina 0 /

MATERIJALNA IMOVINA 7.547.910 7.300.81095% 95% 97

740.383Zemljište 740.383 100

0Biološka imovina 0 /

491.511Nestambene zgrade 5.469.942 1113

0Stambene zgrade i stanovi 0 /

0Ostali građevinski objekti 0 /

0Postrojenje i oprema 0 /

1.864.279Alati, pogonski inventar i transportna imovina 1.090.485 58

0Predujmovi za materijalnu imovinu 0 /

4.451.737Materijalna imovina u pripremi 0 0

0Ostala materijalna imovina 0 /

0Ulaganje u nekretnine 0 /

FINANCIJSKA IMOVINA 230.001 230.0013% 3% 100

0Udjeli/dionice povezanih poduzetnika 0 /

0Sudjelujući interesi/udjeli 0 /

0Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima 0 /

0Ulaganja u vrijednosne papire 0 /

0Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 0 /

39.609Dani zajmovi, depoziti i sl. 39.609 100

190.392Ostala dugotrajna financijska imovina 190.392 100

POTRAŽIVANJA 120.020 106.1362% 1% 88

120.020Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika iostala potraživanja 106.136 88

KRATKOTRAJNA IMOVINA 6.262.811 3.856.426 32%43% 62

ZALIHE 950.069 774.24515% 20% 81

950.069Sirovine i materijal 774.245 81

0Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi 0 /

0Gotovi proizvodi 0 /

0Trgovačka roba 0 /

0Predujmovi za zalihe 0 /

0Ostala imovina namjenjena prodaji 0 /

POTRAŽIVANJA 2.211.887 2.879.82335% 75% 130

0Potraživanja od povezanih poduzetnika 0 /

905.257Potraživanja od kupaca 980.099 108

1.026.612Potraživanja od države i drugih institucija 1.788.702 174

31.903Potraživanja od radnika i članova 34.338 108

0Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 0 /

248.115Ostala potraživanja 76.684 31

FINANCIJSKA IMOVINA 3.013.661 048% 0% 0

0Udjeli/dionice povezanih poduzetnika 0 /

0Sudjelujući interesi/udjeli 0 /

Izvještaj 1: Imovina

IND31.12.2014.31.12.2013.Pozicija

0Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice iostalo) 0 /

0Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima 0 /

0Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 0 /

3.013.661Dani zajmovi, depoziti i sl. 0 0

0Ostala kratkotrajna financijska imovina 0 /

NOVAC 87.194 202.3581% 5% 232

87.194Novac u banci i blagajni 202.358 232

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 353.050 359.659 3%2% 102

AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 353.050 359.659100% 100% 102

353.050Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi 359.659 102

14.555.557 11.930.039UKUPNA AKTIVA 100% 100% 82

Izvještaj 1: Imovina

IND31.12.2014.31.12.2013.Pozicija

KAPITAL I REZERVE -3.440.469 325.591/ 3% /

5.050.500Upisani temeljni kapital 5.050.500 100

0Kapitalne pričuve 0 /

0Zakonske rezerve 0 /

0Rezerve za vlastite dionice 0 /

0Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka) 0 /

342Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi) 342 100

0Revalorizacijske rezerve 0 /

0Zadržana dobit 0 /

8.575.476Preneseni gubitak 4.883.868 57

84.165Dobit tekuće godine 158.617 188

0Gubitak tekuće godine 0 /

0Manjinski interes 0 /

REZERVIRANJA 95.000 95.0001% 1% 100

95.000Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl. 95.000 100

0Rezerviranja za porezne obveze 0 /

0Druga rezerviranja 0 /

DUGOROČNE OBVEZE 12.012.107 7.251.89483% 61% 60

0Obveze prema povezanim poduzetnicima 0 /

11.933.817Obveze za zajmove, depozite i sl. 7.182.629 60

0Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 0 /

0Obveze za predujmove 0 /

0Obveze prema dobavljačima 0 /

0Obveze po vrijednosnim papirima 0 /

0Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima 0 /

78.290Ostale dugoročne obveze 69.265 88

0Odgođena porezna obveza 0 /

KRATKOROČNE OBVEZE 5.637.370 3.988.14439% 33% 71

0Obveze prema povezanim poduzetnicima 0 /

1.160.371Obveze za zajmove, depozite i sl. 0 0

0Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 0 /

230.424Obveze za predujmove 268.738 117

3.042.243Obveze prema dobavljačima 2.510.327 83

0Obveze po vrijednosnim papirima 0 /

0Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima 0 /

685.418Obveze prema radnicima 686.418 100

455.127Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja 442.156 97

63.787Ostale kratkoročne obveze 80.505 126

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 251.550 269.4102% 2% 107

251.550Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 269.410 107

14.555.558 11.930.039UKUPNA PASIVA 100% 100% 82

Izvještaj 2: Kapital i obveze

IND31.12.2014.31.12.2013.Pozicija

POSLOVNI PRIHODI 29.923.265 25.902.806 95%94% 87

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 13.965.790 14.045.009 10147% 54%

Prihodi od prodaje proizvoda 0 0 /

Prihodi od pružanja usluga 13.965.790 14.045.009 101

Prihodi od najamnina i zakupnina 0 0 /

Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 0 0 /

Prihodi od prodaje robe 0 0 /0% 0%

Prihodi od prodaje robe 0 0 /

Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačkeusluge i sl.) 0 0 /

Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe 0 0 /

Ostali poslovni prihodi 15.957.475 11.857.797 7453% 46%

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja 0 0 /

Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. 15.951.298 11.854.335 74

Ostali poslovni prihodi 6.177 3.462 56

FINANCIJSKI PRIHODI 236.210 11.964 0%1% 5

Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava 0 0 /0% 0%

Prihodi od dividendi 0 0 /

Prihodi od udjela u dobiti 0 0 /

Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela 0 0 /

Prihodi po osnovi kamata 232.398 10.552 598% 88%

Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita 0 0 /

Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondovei sl. 232.398 10.552 5

Prihodi od zateznih kamata 0 0 /

Ostali prihodi financiranja 3.812 1.412 372% 12%

Pozitivne tečajne razlike 3.812 1.412 37

Ostali financijski prihodi 0 0 /

OSTALI PRIHODI 1.767.948 1.272.214 5%6% 72

Ostali prihodi 1.767.948 1.272.214 72100% 100%

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 36.700 4.544 12

Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnoginventara 0 0 /

Prihodi od otpisa obveza 3.068 0 0

Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. 0 0 /

Utvrđeni viškovi 0 0 /

Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnimrazdobljima 976.131 822.000 84

Ostali izvanredni prihodi 752.049 445.670 59

UKUPNI PRIHODI 31.927.423 27.186.984 85100%100%

POSLOVNI RASHODI 30.634.699 26.456.397 98%96% 86

Materijalni troškovi 7.519.143 7.873.128 10525% 30%

Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti 6.148.335 6.148.607 100

Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji 14.314 19.419 136

Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje 919.966 1.173.699 128

Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma 295.427 400.437 136

Trošak energije 141.101 130.966 93

Troškovi nabave prodane robe 0 0 /

Izvještaj 3: Prihodi i rashodi

IND31.12.2014.31.12.2013.Pozicija

Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku igotovih proizvoda 0 0 /

Troškovi usluga 2.889.797 3.096.647 1079% 12%

Troškovi prijevoza i telekomunikacija 141.507 122.344 86

Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga 0 0 /

Troškovi usluga održavanja 672.088 722.309 107

Troškovi zakupnina i najamnina 79.030 71.738 91

Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova 107.609 121.001 112

Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara isl.) 327.630 453.406 138

Troškovi komunalnih usluga 69.976 104.074 149

Troškovi bankarskih i sličnih usluga 173.570 165.475 95

Troškovi premija osiguranja 878.043 871.177 99

Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. 201.218 209.020 104

Troškovi ostalih usluga 239.126 256.103 107

Troškovi osoblja 13.334.429 13.792.897 10344% 52%

Troškovi neto plaća 7.917.388 8.074.580 102

Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza 2.969.872 3.044.737 103

Troškovi doprinosa na plaće 1.665.751 1.869.833 112

Troškovi naknada troškova radnicima 289.118 266.447 92

Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima 492.300 537.300 109

Troškovi amortizacije 6.457.445 1.181.080 1821% 4%

Amortizacija građevinskih objekata 13.606 230.433 1694

Amortizacija postrojenja i opreme 112.823 131.964 117

Amortizacija prijevoznih sredstava 6.315.716 789.464 12

Amortizacija ostalih pozicija 15.300 29.219 191

Ostali troškovi poslovanja 433.885 512.645 1181% 2%

Troškovi reprezentacije 39.513 31.159 79

Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenimputovanjima 6.071 2.740 45

Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove 0 0 /

Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada ičlanarina 339.825 347.510 102

Troškovi stručnog obrazovanja i literature 26.674 79.500 298

Ostali troškovi poslovanja 21.802 51.736 237

FINANCIJSKI RASHODI 476.179 242.609 1%1% 51

Troškovi po osnovi kamata 321.852 226.760 7068% 93%

Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima 321.852 225.921 70

Troškovi po osnovi zateznih kamata 0 839 /

Ostali financijski rashodi 154.327 15.849 1032% 7%Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijskeimovine 0 0 /

Negativne tečajne razlike 154.327 15.849 10

Ostali financijski rashodi 0 0 /

OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA 700.768 291.616 1%2% 42

Ostali rashodi 700.768 291.616 42100% 100%Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovanedugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 22 2.170 9864

Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanihsirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 0 0 /

Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalneimovine 0 0 /

Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine 0 0 /

Izvještaj 3: Prihodi i rashodi

IND31.12.2014.31.12.2013.Pozicija

Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca 672.000 0 0

Utvrđeni manjkovi 0 0 /

Troškovi kazni, penala i naknada šteta 1.400 163.525 11680

Ostali izvanredni rashodi 27.346 125.921 460

UKUPNI RASHODI 31.811.646 26.990.622 85100%100%

115.777 196.362REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA 170

Izvještaj 3: Prihodi i rashodi

IND31.12.2014.31.12.2013.Pozicija

BROJ ZAPOSLENIH

122Broj zaposlenih 121 99

INVESTICIJE

4.543.397Investicije 906.931 20

IZVORI FINANCIRANJA

4.543.397Vlastita sredstva 906.931 20

0Krediti 0 /

0Bespovratna sredstva 0 /

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACIVEZANI UZ DJELATNOST

5.902.478Prihodi po osnovi pretplate 6.322.621 107

2.695.030Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima 2.468.133 92

4.634.761Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima 4.779.402 103

733.522Prihodi po osnovi ugovora 474.853 65

107.916- reklame 179.200 166

285.724- ugovoreni prijevozi 20.656 7

39.744- izvanredni prijevozi 36.577 92

300.138- ostalo 238.421 79

FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU

34Broj autobusa 34 100

1.846.556Broj prijeđenih kilometara 1.879.089 102

41Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km) 40 99

9Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine) 10 114

3.628.622Broj prevezenih putnika 3.673.040 101

2.924.936- I zona 2.962.455 101

693.551- II zona 703.617 101

10.135- III zona 6.968 69

0- IV zona 0 /

520.612Broj prodanih karata prema mjestu prodaje 537.110 103

3.915- karte kupljene na prodajnim mjestima 3.538 90

479.481- karte kupljene u autobusu 493.389 103

37.216- pretplatničke karte 40.183 108

8.512Broj besplatnih karata 7.717 91

6.485- Grad Pula 5.996 92

907- Grad Vodnjan 568 63

270- Općina Fažana 128 47

0- Općina Marčana 159 /

197- Općina Ližnjan 213 108

653- Općina Medulin 653 100

0- Općina Barban 0 /

0- Općina Svetvinčenat 0 /

5.097Opće (radničke) karte 5.492 108

3.917- I zona 4.301 110

1.180- II zona 1.191 101

0- III zona 0 /

0- IV zona 0 /

15.875Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte 9.092 57

8.470- I zona 1.432 17

7.370- II zona 7.617 103

35- III zona 43 123

Izvještaj 4: Dodatni podaci

IND31.12.2014.31.12.2013.Pozicija

0- IV zona 0 /

9.562Učeničke karte (osnovne škole) 9.352 98

2.585Umirovljenici 1.694 66

Izvještaj 4: Dodatni podaci

IND31.12.2014.31.12.2013.Pozicija

Pokazatelji po zaposlenom

261.700,19Prihod po zaposlenom 224.685,82 86

260.751,20Trošak po zaposlenom 223.062,99 86

109.298,60Troškovi osoblja po zaposlenom 113.990,88 104

Pokazatelji likvidnosti

0,94Ubrzana likvidnost 0,77 82

1,11Tekuća likvidnost 0,97 87

Pokazatelji zaduženosti

1,00Zaduženost 0,97 97

0,00Vlastito financiranje 0,03 /

Pokazatelji aktivnosti

2,19Obrtaj ukupne imovine 2,28 104

50,49Trajanje naplate potraživanja u danima 71,96 143

Pokazatelji ekonomičnosti

0,98Ekonomičnost poslovanja 0,98 100

0,50Ekonomičnost financiranja 0,05 10

Pokazatelji profitabilnosti

0,01Bruto profitna marža 0,02 114

0,03Rentabilnost imovine (ROA) 0,03 116

0,00Rentabilnost kapitala (ROE) 0,49 /

Pokazatelji ovisno o djelatnosti

17,29Prihod po prijeđenom kilometru 14,47 84

17,23Trošak po prijeđenom kilometru 14,36 83

8,80Prihod po prevezenom putniku 7,40 84

8,77Trošak po prevezenom putniku 7,35 84

Izvještaj 5: Pokazatelji

INDR/RIND IND

R/PRealizacija IVkvartal 2014.

Plan IV kvartal2014.

Realizacija IVkvartal 2013.Pozicija

POSLOVNI PRIHODI 29.923.265 29.412.000 25.902.806 888798

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 13.965.790 14.000.000 14.045.009 100101100

Prihodi od prodaje proizvoda 0 0 0/ / /

Prihodi od pružanja usluga 13.965.790 14.000.000 14.045.009100 101 100

Prihodi od najamnina i zakupnina 0 0 0/ / /

Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 0 0 0/ / /

Prihodi od prodaje robe 0 0 0 ///

Prihodi od prodaje robe 0 0 0/ / /

Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačkeusluge i sl.) 0 0 0/ / /

Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe 0 0 0/ / /

Ostali poslovni prihodi 15.957.475 15.412.000 11.857.797 777497

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja 0 0 0/ / /

Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. 15.951.298 15.400.000 11.854.33597 74 77

Ostali poslovni prihodi 6.177 12.000 3.462194 56 29

FINANCIJSKI PRIHODI 236.210 16.500 11.964 7357

Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava 0 2.500 0 0//

Prihodi od dividendi 0 0 0/ / /

Prihodi od udjela u dobiti 0 2.500 0/ / 0

Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela 0 0 0/ / /

Prihodi po osnovi kamata 232.398 10.000 10.552 10654

Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita 0 0 0/ / /

Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondovei sl. 232.398 10.000 10.5524 5 106

Prihodi od zateznih kamata 0 0 0/ / /

Ostali prihodi financiranja 3.812 4.000 1.412 3537105

Pozitivne tečajne razlike 3.812 4.000 1.412105 37 35

Ostali financijski prihodi 0 0 0/ / /

OSTALI PRIHODI 1.767.948 916.500 1.272.214 1397252

Ostali prihodi 1.767.948 916.500 1.272.214 1397252

Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda

INDR/RIND IND

R/PRealizacija IVkvartal 2014.

Plan IV kvartal2014.

Realizacija IVkvartal 2013.Pozicija

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 36.700 5.000 4.54414 12 91

Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnoginventara 0 1.500 0/ / 0

Prihodi od otpisa obveza 3.068 0 00 0 /

Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. 0 0 0/ / /

Utvrđeni viškovi 0 0 0/ / /

Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnimrazdobljima 976.131 400.000 822.00041 84 206

Ostali izvanredni prihodi 752.049 510.000 445.67068 59 87

UKUPNI PRIHODI 31.927.423 30.345.000 27.186.984 908595

POSLOVNI RASHODI 30.634.699 29.233.000 26.456.397 918695

Materijalni troškovi 7.519.143 7.910.000 7.873.128 100105105

Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti 6.148.335 6.600.000 6.148.607107 100 93

Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji 14.314 25.000 19.419175 136 78

Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje 919.966 880.000 1.173.69996 128 133

Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma 295.427 210.000 400.43771 136 191

Trošak energije 141.101 195.000 130.966138 93 67

Troškovi nabave prodane robe 0 0 0/ / /

Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku igotovih proizvoda 0 0 0/ / /

Troškovi usluga 2.889.797 2.534.000 3.096.647 12210788

Troškovi prijevoza i telekomunikacija 141.507 150.000 122.344106 86 82

Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga 0 0 0/ / /

Troškovi usluga održavanja 672.088 320.000 722.30948 107 226

Troškovi zakupnina i najamnina 79.030 72.000 71.73891 91 100

Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova 107.609 90.000 121.00184 112 134

Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara isl.) 327.630 300.000 453.40692 138 151

Troškovi komunalnih usluga 69.976 82.000 104.074117 149 127

Troškovi bankarskih i sličnih usluga 173.570 160.000 165.47592 95 103

Troškovi premija osiguranja 878.043 900.000 871.177103 99 97

Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. 201.218 220.000 209.020109 104 95

Troškovi ostalih usluga 239.126 240.000 256.103100 107 107

Troškovi osoblja 13.334.429 12.850.000 13.792.897 10710396

Troškovi neto plaća 7.917.388 7.600.000 8.074.58096 102 106

Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda

INDR/RIND IND

R/PRealizacija IVkvartal 2014.

Plan IV kvartal2014.

Realizacija IVkvartal 2013.Pozicija

Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza 2.969.872 2.650.000 3.044.73789 103 115

Troškovi doprinosa na plaće 1.665.751 1.650.000 1.869.83399 112 113

Troškovi naknada troškova radnicima 289.118 250.000 266.44786 92 107

Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima 492.300 700.000 537.300142 109 77

Troškovi amortizacije 6.457.445 5.535.000 1.181.080 211886

Amortizacija građevinskih objekata 13.606 200.000 230.4331470 1694 115

Amortizacija postrojenja i opreme 112.823 120.000 131.964106 117 110

Amortizacija prijevoznih sredstava 6.315.716 5.200.000 789.46482 12 15

Amortizacija ostalih pozicija 15.300 15.000 29.21998 191 195

Ostali troškovi poslovanja 433.885 404.000 512.645 12711893

Troškovi reprezentacije 39.513 37.000 31.15994 79 84

Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenimputovanjima 6.071 14.000 2.740231 45 20

Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove 0 0 0/ / /

Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada ičlanarina 339.825 310.000 347.51091 102 112

Troškovi stručnog obrazovanja i literature 26.674 22.000 79.50082 298 361

Ostali troškovi poslovanja 21.802 21.000 51.73696 237 246

FINANCIJSKI RASHODI 476.179 790.000 242.609 3151166

Troškovi po osnovi kamata 321.852 790.000 226.760 2970245

Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima 321.852 790.000 225.921245 70 29

Troškovi po osnovi zateznih kamata 0 0 839/ / /

Ostali financijski rashodi 154.327 0 15.849 /100Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijskeimovine 0 0 0/ / /

Negativne tečajne razlike 154.327 0 15.8490 10 /

Ostali financijski rashodi 0 0 0/ / /

OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA 700.768 304.500 291.616 964243

Ostali rashodi 700.768 304.500 291.616 964243Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovanedugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 22 3.000 2.17013636 9864 72

Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanihsirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 0 0 0/ / /

Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalneimovine 0 0 0/ / /

Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda

INDR/RIND IND

R/PRealizacija IVkvartal 2014.

Plan IV kvartal2014.

Realizacija IVkvartal 2013.Pozicija

Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine 0 0 0/ / /

Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca 672.000 150.000 022 0 0

Utvrđeni manjkovi 0 0 0/ / /

Troškovi kazni, penala i naknada šteta 1.400 1.500 163.525107 11680 10902

Ostali izvanredni rashodi 27.346 150.000 125.921549 460 84

UKUPNI RASHODI 31.811.646 30.327.500 26.990.622 898595

115.777 17.500REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA 196.36215 170 1122

Izvještaj 1: Realizacija plana prihoda i rashoda

INDR/RIND IND

R/PRealizacija31.12.2014.

Plan31.12.2014.

Realizacija31.12.2013.Pozicija

BROJ ZAPOSLENIH

Broj zaposlenih 122 120 12198 99 101

INVESTICIJE

Investicije 4.543.397 55.000 906.9311 20 1649

IZVORI FINANCIRANJA

Vlastita sredstva 4.543.397 55.000 906.9311 20 1649

Krediti 0 0 0/ / /

Bespovratna sredstva 0 0 0/ / /

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACIVEZANI UZ DJELATNOST

Prihodi po osnovi pretplate 5.902.478 6.050.000 6.322.621102 107 105

Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima 2.695.030 2.870.000 2.468.133106 92 86

Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima 4.634.761 4.450.000 4.779.40296 103 107

Prihodi po osnovi ugovora 733.522 630.000 474.85386 65 75

- reklame 107.916 150.000 179.200139 166 119

- ugovoreni prijevozi 285.724 250.000 20.65687 7 8

- izvanredni prijevozi 39.744 60.000 36.577151 92 61

- ostalo 300.138 170.000 238.42157 79 140

FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU

Broj autobusa 34 34 34100 100 100

Broj prijeđenih kilometara 1.846.556 1.900.000 1.879.089103 102 99

Prosječna godišnja potrošnja goriva (l/100 km) 41 41 40100 99 99

Prosječna starost voznog parka na dan 31.12. (godine) 9 9 10100 114 114

Broj prevezenih putnika 3.628.622 3.600.000 3.673.04099 101 102

- I zona 2.924.936 2.800.000 2.962.45596 101 106

- II zona 693.551 790.000 703.617114 101 89

- III zona 10.135 10.000 6.96899 69 70

- IV zona 0 0 0/ / /

Broj prodanih karata prema mjestu prodaje 520.612 464.200 537.11089 103 116

- karte kupljene na prodajnim mjestima 3.915 4.200 3.538107 90 84

- karte kupljene u autobusu 479.481 420.000 493.38988 103 117

Izvještaj 2: Realizacija plana dodatnih podataka

INDR/RIND IND

R/PRealizacija31.12.2014.

Plan31.12.2014.

Realizacija31.12.2013.Pozicija

- pretplatničke karte 37.216 40.000 40.183107 108 100

Broj besplatnih karata 8.512 9.810 7.717115 91 79

- Grad Pula 6.485 8.000 5.996123 92 75

- Grad Vodnjan 907 800 56888 63 71

- Općina Fažana 270 250 12893 47 51

- Općina Marčana 0 0 159/ / /

- Općina Ližnjan 197 160 21381 108 133

- Općina Medulin 653 600 65392 100 109

- Općina Barban 0 0 0/ / /

- Općina Svetvinčenat 0 0 0/ / /

Opće (radničke) karte 5.097 5.020 5.49298 108 109

- I zona 3.917 3.600 4.30192 110 119

- II zona 1.180 1.400 1.191119 101 85

- III zona 0 20 0/ / 0

- IV zona 0 0 0/ / /

Učeničke (osnovne, srednje škole) i studentske karte 15.875 14.100 9.09289 57 64

- I zona 8.470 8.000 1.43294 17 18

- II zona 7.370 6.000 7.61781 103 127

- III zona 35 100 43286 123 43

- IV zona 0 0 0/ / /

Učeničke karte (osnovne škole) 9.562 9.000 9.35294 98 104

Umirovljenici 2.585 2.300 1.69489 66 74

Izvještaj 2: Realizacija plana dodatnih podataka

9

Komentari uz izvještaje o poslovanju

OSNOVNI POKAZATELJI:

PRIHOD: 27.186.984

RASHOD: 26.990.622

BROJ PUTNIKA: 3.673.040

BROJ AUTOBUSA: 34

10

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Vrijednost imovine Društva na 31.12.2014. godine smanjena je za 18% u odnosu na zadnji dan

prethodne godine, te iznosi 11.930.039 kn. Smanjenje je ostvareno na poziciji depozita u okviru

kratkotrajne financijske imovine, te na pozicijama dugotrajne materijalne imovine.

Dugotrajna imovina

Na dugotrajnu imovinu otpada 65% ukupne vrijednosti imovine te iznosi 7.713.954 kn.

U okviru nematerijalne imovine u iznosu od 77.007 kn evidentirani su programi s BUSCARD

WIN PROGRAM, programi za relacije, službenu odjeću i izlazne fakture, te programi za server.

Materijalna se imovina sastoji od zemljišta, nestambenih zgrada, te alata, pogonskog inventara i

transportne imovine.

Iznos od 740.383 kn odnosi se na stečeno pravo vlasništva, te se u poslovnim knjigama

proknjižilo na zemljište kao dugotrajna imovina (691.576 kn); kao i k.č. zgr.br.3675 k.o. Pula u

iznosu od 48.808 kuna.

Na nestambene zgrade (5.469.942 kn) najvećim djelom odnosi se nova servisna radiona u

iznosu od 5.208.864 kn.

Na poziciji Alati, pogonski inventar i transportna imovina evidentiran je iznos od 1.090.485 kn,

od čega se na opremu/autobuse odnosi 787.222 kn, te na alate, pogonski i uredski inventar

303.263 kn. Smanjenje je najvećim dijelom rezultat amortizacije transportnih sredstava

(autobusa).

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se linearnom metodom za svako

sredstvo posebno, prema stopama koje nisu iznad stopa propisanih kao stope koje se priznaju u

porezni rashod.

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od udjela u drugim poduzećima (Istarska Autocesta –

15.000 kn, Luka Pula d.o.o. 175.392 kn), te od dvije jamčevine koje su evidentirane na poziciji

danih zajmova, depozita i sl. Jamčevine se vezane uz leasinge za nabavu automobila (Fiat Doblo -

Cargo, Mazdu 3) u ukupnom iznosu od 39.609 kn.

Dugoročna potraživanja u iznosu od 106.136 kn odnose se na odobrene dugoročne kredite za

otkup stanova.

11

Kratkotrajna imovina

Ukupna kratkotrajna imovina na dan 31.12.2014. iznosi 3.856.426 kn, a sastoji se od zaliha

sirovina i materijala, potraživanja i novca na računu i u blagajni. U odnosu na godinu dana ranije

smanjila se za 38% kao posljedica korištenja oročenog depozita za dovršetak gradnje nove

servisne radione u Šijani (dobiven prodajom djela zemljišta za izgradnju kružnog toka u Šijani).

Zalihe ukupne vrijednosti 774.245 kn odnose se na:

sitan inventar u upotrebi 541.450 kn,

sirovine i materijal na skladištu 251.728 kn,

rezervni dijelovi na skladištu 220.399 kn,

sitan inventar na skladištu 15.473 kn,

a ispravak vrijednosti sitnog inventara iznosi -254.805 kn.

Sirovine i materijali, rezervni dijelovi, evidentiraju se po stvarnim nabavnim vrijednostima tj.

prema ulaznim računima dobavljača. Terećenje troškova vrši se primjenom metode prosječnih

cijena.

Kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2014. godine iznose 2.879.823 kn, a njihova struktura je

sljedeća:

potraživanja od države i drugih institucija 1.788.702 kn,

potraživanja od kupaca 980.099 kn,

potraživanja od radnika i članova 34.338 kn,

ostala potraživanja 76.684 kn.

Najvećim djelom potraživanja od države i drugih institucija odnose se na:

potraživanje za potporu – Vodnjan 1.008.000 kn,

potraživanje za potporu – Grad Pula 662.000 kn,

potraživanje za potporu – Barban 287.500 kn,

potraživanje HZZO 70.610 kn,

potraživanje za potporu – Medulin 58.000 kn,

potraživanje za potporu – Fažana 25.000 kn,

sporna potraživanja – Barban - 287.500 kn,

sporna potraživanja – Vodnjan - 112.000 kn.

Na poziciji potraživanja od kupaca evidentirano je:

kupci u zemlji 697.576 kn,

- pretplatne karte, utržak vrij.karata, red vožnje, PVC ETU-i,

potraživanje za predujmove 289.503 kn,

ispravak vrijednosti potraživanja -6.980 kn.

Potraživanja od radnika i članova u iznosu od 34.338 kn odnose se na potraživanja prema

vozačima za naknade šteta.

Ostala potraživanja u iznosu od 76.684 kn obuhvaćaju potraživanja od osiguravajućih društava -

bolovanje do 42 dana, potraživanje od HPB, potraživanje od Diners Club i sl.

12

Na dan 31.12. na računima u bankama stanje je iznosilo 196.299 kn, te u blagajni 6.059 kn.

Društvo ima otvorene žiro račune u bankama: ZABA, HPB, HYPO, OTP.

Aktivna vremenska razgraničenja

Iznos od 359.659 kn odnosi se na unaprijed plaćene premije osiguranja dugotrajne materijalne

imovine te troškova registracije motornih vozila (računi koji su plaćeni u 2014. godini, a odnose

se na 2014./15. godinu).

13

Izvještaj 2. Kapital i obveze

Kapital

Na dan 31.12.2014. godine kapital i rezerve ukupno iznose 325.591 kn, a sastoje se od temeljnog

kapitala, prenesenih gubitaka i dobiti tekuće godine.

Struktura udjela u temeljnom kapitalu je sljedeća:

71% Grad Pula,

2% Općina Barban,

5% Općina Ližnjan,

3% Općina Marčana,

7% Općina Medulin,

2% Općina Svetvinčenat,

9% Grad Vodnjan,

1% Općina Fažana.

U odnosu na lani, ove godine je vrijednost kapitala i rezervi pozitivna, zahvaljujući Odluci Grada

Pule od 30. listopada 2014. god o djelomičnom pokriću gubitka iz prethodnih razdoblja (1998.

1999. i dijelom iz 2000. godine) u iznosu od 3.607.444 kn.

Tako pozicija kapitala i rezervi za 2014. god. ima pozitivni predznak te iznosi 325.591 kn, što

znači da gubici iz ranijeg razdoblja nisu veći od upisanog kapitala.

Nepokriveni gubitak na dan 31.12.2014.god. iznosi 4.883.868 kn.

Rezerviranja

Dugoročno rezerviranje u iznosu od 95.000 kuna odnosi se na sudske sporove u tijeku.

Dugoročne obveze

Tijekom 2014. godine nastavljeno je smanjenje dugoročnih obveza s osnove kredita.

Na dan 31.12.2014. godine Društvo je imalo evidentirane dugoročne obveze u iznosu od

7.251.894 kn, prema slijedećoj strukturi:

zajam EBRD (5.000.000 EUR) 7.182.629 kn,

obveze po prodanim stanovima 69.265 kn.

Zajam prema EBRD-u aktiviran je 2006. godine (I. rata otplate krenula je 30.12.2008.) radi

obnove dotrajalog voznog parka (22 nova autobusa). Otplata se vrši u 16 jednakih polugodišnjih

rata u iznosu 312.500 EUR sa pripadajućom kamatom.

14

Kratkoročne obveze

Na dan 31.12.2014. godine kratkoročne obveze iznosile su 3.988.144 kn. U odnosu na prethodnu

godinu smanjile su se za 29% uslijed smanjenja kratkoročnih zajmova (minusa po žiro računu),

te obveza prema dobavljačima.

Najznačajnija stavka u okviru kratkoročnih obveza jesu obveze prema dobavljačima, koje iznose

2.510.327 kn. U odnosu na 2013. godinu bilježe smanjenje od 17%. Najznačajniji dobavljači na

dan 31.12. jesu:

PETROL d.o.o. ZAGREB. 1.090.220,66 kn,

BENUSSI d.o.o. FAŽANA 347.404,97 kn,

CROATIA OSIGURANJE d.d. 341.857,17 kn,

KMD BABIĆ d.o.o. VIŠKOVO 67.200,00 kn,

PENTA d.o.o. PULA 66.462,56 kn.

Na poziciji obveza za predujmove u iznosu od 268.738 kn evidentirana je obveza za predujmove

– godišnje umirovljeničke karte.

Obveze prema radnicima koje iznose 686.418 kn obuhvaćaju trošak plaća za 12. mjesec 2014.

godine (isplata do 15.01.2015.).

Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja u iznosu od 442.156 kn obuhvaćaju:

Obveze za poreze i doprinose za 12/14 417.333 kn,

PDV – obveza za uplatu 18.412 kn,

Porez na dobit 6.411 kn.

Na poziciji ostalih kratkoročnih obveza (80.505 kn) evidentirano je:

bolovanje do 42 dana, štete osiguranja 74.027 kn,

Naknada članovima nadzornog odbora 6.478 kn.

Pasivna vremenska razgraničenja

Saldo od 269.410 kn iskazan na poziciji pasivnih vremenskih razgraničenja odnosi se na

unaprijed obračunate prihode od prodaje stanova u iznosu od 37.808 kn i na odgođene prihode

od prodaje godišnjih umirovljeničkih karata u iznosu od 231.602 kuna.

15

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

*operativna dobit = poslovni prihodi – poslovni rashodi

Prihodi

U 2014. godini Društvo je ostvarilo 27.186.984 kn prihoda, ostvarivši pritom 15%-no smanjenje

u odnosu na prethodnu godinu. Razlog tome je smanjenje potpore suvlasnika, zbog uplate

većinskog suvlasnika u iznosu od 3.607.444 kn sukladno Odluci o pokrivanju dijela prenesenog

gubitka.

Poslovni prihodi

Prihodi od pružanja usluga realizirani su u iznosu od 14.045.009 kn, što je 1% veće ostvarenje u

odnosu na 2013. godinu. Raščlamba poslovnih prihoda dana je u nastavku.

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA 2013. 2014. Index

Prihodi po osnovi pretplate 5.902.478 6.322.621 107

Prihodi po osnovi prodaje karata na prodajnim mjestima 2.695.030 2.468.133 92

Prihodi po osnovi prodaje karata u autobusima 4.634.761 4.779.402 103

Prihodi po osnovi ugovora 733.522 474.853 65

- reklame 107.916 179.200 166

- ugovoreni prijevozi 285.724 20.656 7

- izvanredni prijevozi 39.744 36.577 92

- ostalo 300.138 238.421 79

Evidentno je da je do povećanja prihoda od pružanja usluga došlo zbog povećanja prihoda od

pretplata i prodaje karata u autobusima, dok su prihodi po osnovi ugovora pali za 35%.

Ugovorni prijevozi su manji iz razloga nedostatnog broja raspoloživih autobusa koji su korišteni

isključivo za potrebe osnovne djelatnosti.

16

Društvo nastoji svojim aktivnostima utjecati na povećanje poslovnih prihoda po svim osnovama,

posebno po osnovi pretplate, popularizirati javni gradski prijevoz ali i cijenom učiniti gradski

prijevoz pristupačan svim korisnicima.

Struktura poslovnih prihoda (iskazani prema načelu fakturirane realizacije):

2013. 2014.

1. Mjesečne pretplatne karte 4.794.405 5.230.897

2. Karte kupljene u BUS-u 4.628.938 4.772.122

3. Vrijednosne karte 2.249.435 2.003.513

4. Godišnje umirovljeničke karte 1.024.320 1.025.800

5. Ugovoreni prijevoz 644.005 293.532

6. Pojedinačne vozne karte-blagajna 385.232 416.704

7. Reklame 107.915 179.200

8. Prihod od usluge izrada karata 30.320 23.640

9. Izrada vrijednosnih karata 69.360 72.000

10. PVC-ETUI 12.340 12.176

11. Red vožnje 7.724 7.276

12. Potvrda o cijeni karata 6.771 6.221

13. Pranje vozila 2.176 -

14. Aktiviranje beskontaktnih karata 1.568 1.048

15. PVC-ETUI-rn 1.280 880

Prihod od subvencija 15.951.298 11.854.335

Vlastite usluge – donacije 6.178 3.462

Prema poslovnim prihodima najznačajnije odstupanje u odnosu na 2013. godinu je povećanje

mjesečne pretplatne karte sa 4.794.405 na 5.230.897 kn.

U strukturi poslovnih prihoda vidljivo je da Društvo ostvaruje prihode od osnovne djelatnosti,

što je osnovni društveni zadatak, ali sa financijskog stajališta nedostatan za podmirivanje svih

troškova.

Iznos od 11.854.335 kn odnosi se na prihod nedostatnih poslovnih sredstava u vidu subvencija

javnom gradskom prijevozu od strane suvlasnika.

Financijski prihodi

U okviru financijskih prihoda, tijekom 2014. godine, evidentirani su prihodi s osnova kamata po

depozitu u iznosu od 10.552 kn i tečajne razlike u iznosu od 1.412 kn.

17

Ostali prihodi

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u iznosu od 4.544 kn odnose

se na prihode od uplata za stanove u 2014. godini i manjim djelom na prihode od prodaje

materijalne imovine.

Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima iznose 822.000 kn, a

obuhvaćaju naplaćena otpisana potraživanja – potpora 672.000 kn Grad Vodnjan i 150.000 kn

Općina Barban.

Na poziciji Ostali izvanredni prihodi (445.670 kn) evidentirano je sljedeće:

naplata bolovanja do 42 dana 300.775 kn,

naplata temeljem osig.imovine 133.101 kn,

prihodi od proteklih godina 11.217 kn,

ostali izvanredni prihodi 377 kn,

naplata od vozača za štete na BUS-u 200 kn.

Rashodi

U 2014. godini Društvo je ostvarilo 26.990.622 kn rashoda. Smanjenje od 15% u odnosu na

prethodnu godinu rezultat je prvenstveno manjeg ostvarenja amortizacije prijevoznih sredstava

te manjih financijskih i ostalih rashoda.

Poslovni rashodi čine 98% ukupno ostvarenih rashoda, a najvećim se dijelom odnose na

troškove osoblja i materijalne troškove, čija je realizacija veća za 3% (kod troškova osoblja),

odnosno za 5% (kod materijalnih troškova).

Tako su, u odnosu na prethodnu godinu, evidentirana veća ostvarenja na poziciji utrošenog

materijala i rezervnih dijelova za održavanje za 254 tis kn i na poziciji sitnog inventara,

ambalaže i autoguma za 105 tis kn. Na povećanje troška rezervnih dijelova ne može se značajnije

utjecati jer isti ovise o broju prometnih nezgoda, kvarova ali i starosti pojedinih autobusa.

Troškovi materijala i sirovina u osnovnoj djelatnosti (6,14 mil kn), tj. troškovi goriva i maziva

ostali su na jednakoj razini kao i prošle godine (iako je u 2014. godini prijeđeno 32.500 km više).

Gorivo i mazivo je stavka troškova koja je uvjetovana godišnje prijeđenim kilometrima, te se na

tu stavku može utjecati samo smanjenjem kvalitete prijevozne usluge.

18

Tabelarni prikaz troška amortizacije, goriva i maziva te prijeđenih kilometara

u periodu od 2001. – 2013. godine

Godina AMORTIZACIJA GORIVO I MAZIVO PRIJEĐENI KILOMETRI

2001. 2.074.613 kn 3.057.442 kn 1.775.872

2002. 664.941 kn 3.163.799 kn 1.810.678

2003. 407.346 kn 3.062.962 kn 1.817.118

2004. 494.049 kn 3.419.562 kn 1.900.695

2005. 1.064.266 kn 3.996.689 kn 1.872.018

2006. 1.175.029 kn 4.440.007 kn 1.936.653

2007. 2.608.659 kn 4.791.614 kn 2.023.235

2008. 3.959.467 kn 5.824.316 kn 2.146.544

2009. 4.220.595 kn 4.501.628 kn 2.154.043

2010. 4.605.336 kn 5.259.750 kn 2.113.134

2011. 5.383.750 kn 6.003.619 kn 2.068.295

2012. 7.563.160 kn 6.043.076 kn 1.903.978

2013. 6.457.444 kn 5.683.903 kn 1.846.556

2014. 1.181.080 kn 5.729.146 kn 1.879.089

U okviru skupine troškova usluga zabilježeno je 7%-no povećanje u odnosu na 2013. godinu, što

je ponajprije posljedica povećanja troškova intelektualnih usluga. Naime, na navedenoj je poziciji

evidentirano povećanje od 38% u odnosu na prethodnu godinu uslijed povećanja troškova

informatičke usluge te intelektualnih usluga (usluge javnog bilježnika, revizije, održavanje i

popravci informatičke opreme, ovjera dozvola za linijski prijevoz, geodetski nacrt-punionica

plina).

Povećanje od 7% (ili za 50 tis kn) zabilježili su i troškovi usluga održavanje zbog povećanja

troškova održavanje mjenjača, održavanje BUScard sustava te troškovi komunalnih usluga

(odvoz smeća, zbrinjavanje otpada, čišćenje uredskih prostora, ispitivanje sigurnosti na radu,

analiza otpadnih voda i sl.).

Osim troškova održavanja, značajniji iznos u troškovima usluga odnosi se i na troškove premija

osiguranja (871 tis kn).

Najznačajnija skupina rashoda, troškovi osoblja (koji uključuju i ostalih naknade i potpore

radnicima), ostvareni su u iznosu od 13.792.897 kn što predstavlja 3%-tno povećanje. U

navedenoj skupini evidentan je veći porast doprinosa na plaće (za 12%) uslijed povećanja

doprinosa za zdravstvo (sa 13% na 15%), te troškova darova, nagrada i potpora radnicima (za

9%) radi većeg broja odlaska u mirovinu.

Najveći utjecaj na pad poslovnih rashoda imao je trošak amortizacije. Obračunat trošak

amortizacije u 2014. godini iznosi 1.181.080 kn što je za 82% manje nego u 2013. godini.

Smanjenje se odnosi na amortizaciju prijevoznih sredstva koja u 2014. godini iznosi 789.464 kn

(amortiziranost autobusa).

19

Ostali troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 512.645 kn, a obuhvaćaju troškove poreza

koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina (doprinos i članarina HGK, doprinos

MIO za beneficirani staž, doprinos MIO za benificirani staž II stup, vodoprivredna naknada,

porez na motorna vozila, porez na tvrtku) u iznosu od 348 tis kn, troškove reprezentacije u

iznosu od 31 tis kn, troškove stručnog obrazovanja i literature u iznosu od 79,5 tis kn, troškove

dnevnica i smještaja te putnih troškova na službenim putovanjima u iznosu od 2,7 tis kn, te

ostale troškove poslovanja u iznosu od 52 tis kn.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2014. godini čine tek 0,9% ukupno ostvarenih rashoda, a odnose se na

troškove po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima (226 tis kn), te na negativne

tečajne razlike (16 tis kn).

U nastavku je dana struktura troškova po osnovi kamata:

Kamate EBRD-a (5.000.000 EUR) 222.724 kn,

Rashodi kamata-razni dobavljači 2.644 kn,

Kamata Zagrebačke banke – okvirni kredit 1.392 kn.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja

U okviru promatrane skupine evidentiran je pad od 58% s obzirom da tijekom 2014. godine nije

bilo usklađivanja potraživanja od kupaca (koji su prethodne godine iznosili 672 tis kn -

(vrijednosno usklađivanje potraživanja od Grada Vodnjana).

Troškovi kazni, penala i naknada šteta ostvareni u 2014. godini (163.525 kn) najvećim djelom

odnosi se na naknadu štete radnika po vansudskoj nagodbi.

Ostali izvanredni rashodi (125.921 kn) obuhvaćaju:

Porezno priznate donacije 110.000 kn,

Ostali rashodi (usklađenja, rabat) 15.922 kn.

Rezultat poslovanja

Ostvarivši prethodno spomenute prihode i rashode Društvo je 2014. godinu završilo

ostvarivanjem bruto dobiti u iznosu od 196.362 kn, koja nakon oporezivanja porezom na dobit

iznosi neto 158.617 kn.

20

Kretanje rezultata poslovanja i prihoda od osnovne djelatnosti

Godina Financijski rezultat Prihod od osnovne djelatnosti

2001. 336.685 kn 11.758.782 kn

2002. 113.639 kn 11.273.002 kn

2003. -645.478 kn 12.203.920 kn

2004. 1.025.734 kn 13.609.741 kn

2005. 847.260 kn 14.067.660 kn

2006. -160.205 kn 13.526.883 kn

2007. 6.147 kn 14.161.632 kn

2008. -1.938.085 kn 15.377.761 kn

2009. 1.733.477 kn 14.451.001 kn

2010. -66.367 kn 13.919.093 kn

2011. -30.943 kn 14.130.629 kn

2012. 132.811 kn 13.689.850 kn

2013. 115.777 kn 13.965.790 kn

2014. 196.362 kn 14.045.009 kn

21

Izvještaj 4. Dodatni podaci

Broj i struktura zaposlenih

Radno mjesto Predviđena kvalifikacija Broj djelatnika

Prosječna mjesečna neto plaća (kn)

2013. 2014.

Direktor VSS 1 12.834,49 12.967,92

Rukovoditelj prometa i tehnike

VŠS 1 10.965,68 11.020,42

Voditelj kvalitete prijevoza VŠS 1 8.180,24 8.205,08

Tehnolog naplatnog sustava VSS 1 7.245,07 7.061,69

Posl. prij. sustava KV 1 6.705,72 5.930,32

Voditelj zaštite na radu VSS 1 6.375,81 6.599,09

Voditelj financija i investicija VSS 1 5.872,87 5.888,54

Glavni knjigovođa SSS 1 5.817,87 5.625,85

Vozač autobusa VKV, KV 70 5.766,43 5.870,09

Poslovna tajnica SSS 1 5.473,79 5.495,13

Samostalni komercijalist VŠS 1 5.498,90 5.595,72

Autolimar VKV 1 5.528,20 5.304,76

Poslovođa održavanja KV 1 5.463,22 5.282,01

Glavni prometnik KV 1 5.464,57 5.554,16

Prometnik KV 3 5.245,58 5.151,33

Referent marketinga VŠS 1 5.106,44 4.887,33

Dežurni vozač KV 3 5.289,55 5.451,42

Automehaničar, Pogonski serviser

KV 8 5.460,10 5.382,55

Autoelektričar KV 2 5.374,68 5.054,85

Referent kontrole prihoda SSS 1 4.958,83 4.980,43

Točilac goriva KV 2 5.013,16 4.750,02

Knjigovođa SSS 3 4.808,63 4.871,02

Skladištar KV 1 4.552,35 4.582,73

Kontrolor SSS, KV 6 4.483,40 4.928,92

Referent prodaje karata SSS, KV 3 4.357,80 4.535,27

Čistačica NKV 5 3.087,28 3.264,12

Ukupno 121

22

Struktura radnih sati

Efektivni

sati rada

Prekovremeni

sati

Državni

praznik

Plaćeni

dopust

Sati

godišnjeg

odmora

Sati

bolovanja

na teret

Društva

Sati

bolovanja

na teret

HZZO-a

Ukupno

2014. 198.948 10.722 9.653 352 31.104 9.728 6.520 266.675

74,6% 4,02% 3,62% 0,13% 11,54% 3,65% 2,44% 100%

2013. 193.336 9.502 9.302 440 30.784 11.172 10.312 264.848

73% 3,6% 3,5% 0,17% 11.84% 4% 3,89% 100%

2012. 196.047 8.227 9.024 520 33.384 12.952 11.452 271.606

72% 3% 3% 1% 12% 5% 4% 100%

Podaci vezani uz djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Temeljem BUSCARD sustava te analitičkom obradom podataka utvrđeno je povećanje broja

prijeđenih kilometara za 2% (ili za 33.000 km više) u odnosu na 2013. godinu (1.846.556

kilometara u 2013. god.; 1.879.089 kilometara u 2014. god.).

Prema broju prevezenih putnika i dalje je najzastupljenija prva zona sa prevezenih 2.962.455

putnika te uspoređujući sa 2013. godinom bilježi povećanje od 1%.

Putnici po zonama u 2014.godini

Prema broju prodanih karata prema mjestu prodaje ostvareno je povećanje od 3%. Tu se najveći

postotak povećanja odnosi na karte kupljene u autobusu (493.389).

23

Suradnja sa prodajnim mjestima nastavlja se i dalje kako bi dostupnost pojedinih vrsta karata

(mjesečne pretplatne i vrijednosne karte) bila u svim kvartovima Grada Pule.

Investicije i izvori financiranja

Tijekom 2014. godine investiralo se 906.931 kn.

Najvećim djelom investicije se odnose:

Okončana situacija – izgradnja nove servisne radione u iznosu od 728.749,61 kn,

Nadzor nad izgradnjom servisne radione 25.500,00 kn,

Buscontrol uređaji za kontrolu putnika (3 komada) 44.460,00 kn.

Izvori investicija (za izgradnju servisne radione) jesu vlastita sredstva ostvarena temeljem

izvlaštenja radi izgradnje kružnog toka – Pula, te su Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb uz naknadu

izvlastili 994 m2. Dobivena sredstva u potpunosti su iskorištena za izgradnju i opremanje

servisne radione.

24

Izvještaj 5. Pokazatelji

Ocjena poslovanja

Pokazatelj tekuće likvidnosti, koji iznosi 0,97 ukazuje na sposobnost Društva da iz

kratkotrajne imovine financira kratkoročne obveze. U odnosu na prethodnu godinu pokazatelj je

nešto slabiji.

Ekonomičnost poslovanja za 2014. godinu iznosi 0,98, te ukazuje na činjenicu da poslovni

prihodi nisu bili dostatni za pokrivanje poslovnih rashoda, te su identični u odnosu na

2013.godinu.

Naplata potraživanja u danima je povećana sa 50,49 na 71,96 dana.

25

Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja

Realizacija plana prihoda i rashoda

Realizirani prihodi 2014. godine bilježe 12% manje ostvarenje u odnosu na planom postavljene

veličine, prvenstveno kao rezultat manjeg ostvarenja prihoda od subvencija i dotacija, radi

pokrivanja gubitaka iz ranijih razdoblja, temeljem Odluke Grada Pule u iznosu od 3.607.444

kuna.

Poslovni rashodi ostvareni tijekom 2014. godine bilježe uštede u odnosu na plan i to u okviru

materijalnih troškova, troškova osoblja, te ostalih troškova poslovanja.

Uslijed značajno većeg ostvarenja na poziciji troškova usluga održavanja, kao i troška

intelektualnih usluga, troškovi usluga ostvareni su u 22%-no većem iznosu od planiranog

posebno na stavci „Troškovi usluga održavanja“ (popravak mjenjača, održavanje BUSCARD

sustava, vulkanizerske usluge i sl.).

Financijski rashodi značajno su manji u odnosu na plan, a ponajviše na poziciji troškovi po

osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima obzirom na odstupanja kamata prema EBRD-

u i otplatnom planu HNB-a.

Ostali rashodi i vrijednosna usklađenja za 4% su manji u odnosu na plan.

26

Odluka Nadzornog odbora