Embed Size (px)
Citation preview
TRG d.o.o.Trgovačko društvo za proizvodnju, trgovinu,Usluge i turistička agencijaZrinski trg 1/I48 000 KoprivnicaMB 1751417
IZVJEŠĆE
o poslovanju TRG-a za 2007. god.
Koprivnica, 20.travanj 2008
TRG D.O.O.HR 48 000 Koprivnica , Zrinski trg 1 žiro račun 2386002-1100526478 MB 1751417 Telefon: +385 48/ 240-570 Fax:+385 48/ 240-580 E-mail: [email protected]
1
SADRŽAJ
1. Uvod
2. Poduzeće
3. Organizacija i upravljanje
4. Kadrovi
5. Kvantitativni pokazatelji za 2007. god.
6. Investicije TRG-a za 2007. god.
7. Rezultati poslovanja TRG-a u 2007.
8. Troškovi poslovanja
9. Bilanca poslovanja TRG-a
10. Usporedni pregled bilanci za 2004., 2005, 2006 i 2007. god.
11. Pokazatelji uspješnosti poslovanja TRG-a za 2007.
2
1. UVOD
Trgovačko društvo TRG d.o.o. Koprivnica tijekom 2007. god. najvećim dijelom obavljalo je poslove upravljanja Gradskim bazenom «Cerine».
Investicija izgradnje gradskih bazena operativno je završena 16.08.2006 god. Tehnički pregled izgrađenog objekta, započet je 04.09.2006. i trajao je do 08.09.2006. god., a Uporabna dozvola izdana je 12.09.2006 god. Dana 15.09.2006 službeno je objekt otvoren za građanstvo I od toga datuma započelo je redovito poslovanje gradskih bazena.Dakle 2007. god prva je kompletna godina poslovanja Gradskih bazena Cerine.Unutar organizacije poslovanja Gradskih bazena ustrojeni su odjeli i to sljedeći:1. Odjel recepcije2. Odjel ugostiteljstva3. Odjel tehničke službe4. Odjel uprave5. Odjel za sport
Za poslove čišćenja ugovorena je usluga vanjskog isporučitelja i to poduzeća Ekokem d.o.o.Za poslove spašavanja i provođenja sigurnosti i reda na bazenima ugovorena je usluga od poduzeća Jurenec d.o.o.Prema zakonu potrebno je imati ugovorenu službu kontrole ispravnosti vode. Za te poslove ugovorena je usluga kontrole Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.Financijski od dana otvaranja Gradski bazeni Cerine posluju sa gubitkom. Odnosno troškovi koje ostvaruju nedostatni su sa prihodima od karata. Tijekom 2007 god održane su brojne aktivnosti na Gradskim bazenim Cerine kao i ostali marketinški napori kojima se želi postići što veća posjećenost.Osim pojedinačne ili turističko rekreacijske posjete značajan dio korištenja bazna otpada na sportske sadržaje i sportske aktivnosti. Tako je važno istaknuti da je samo u programu «Obuke neplivača u trećim razredima osnovnih škola u 2007 god obuku prošlo više od 750 djece. Detaljnije u materijalima
U dijelu poslovanja koji se bavi upravljanjem objektima, svi planirani poslovi oko upravljanja Domom mladih provedeni su u skladu s planiranim. Rekonstrukcija okoliša i atrije uspješno je provedena. Detaljnije izvješće o realizaciji programa u daljnjem tekstu. U usporedbi sa programima u 2005 i 2006 god. vidljiv je pomak u broju samih programa, broju učesnika i posjetitelja kao i u kvaliteti i konstantnosti provedbe istih.
3
Financijsko izvješće o poslovanju gradskog poduzeća TRG d.o.o. Koprivnica izrađeno na temelju knjigovodstvenih podataka iz bilance stanja na dan 31.12.2007. godine te računa dobiti i gubitka.
Svi podaci obrađeni su u nominalnim vrijednostima po vrstama investicija i posla.
Na nivou ukupnog poslovanja prikazani su svi sintetizirani podaci iz bilančnih pozicija aktiv i pasive, te usporedni pokazatelji od 2003, 2004. 2005, 2006 i 2007 god.. godine u imovini društva te računu dobitka i gubitka.
Umjesto opisnog zaključka uspješnosti poslovanja istaknuti su osnovni računski pokazatelji poslovanja, a u cilju objektivne kvalitete poslovanja sa stajališta pojedinih čimbenika i njihovog ukupnog utjecaja na poslovni rezultat .
2. PODUZEĆE TRG d.o.o.
TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUGE I TURISTIČKA AGENCIJA TRG d.o.o.
ADRESA: ZRINSKI TRG 1/I48 000 KOPRIVNICA
TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
POREZNI BROJ: 1751417
ŽIRO- RAČUN : 2386002-1100526478
OSNIVAČ: GRAD KOPRIVNICA
DJELATNOST: PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE
TEMELJNI KAPITAL: 1.800.000,00 kn
4
3. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE
SKUPŠTINA DRUŠTVA5
SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA / POGLAVARSTVO GRADA KOPRIVNICE
PREDSJEDNIK UPRAVE / DIREKTOR
VODITELJ DOMA MLADIH1. DJELATNIK
PROJEKTANTSKI URED
BAZEN
1. SPREMAČICA
VODITELJ BAZEN1 DJELATNIK
ODJEL TEHNIČKE SLUŽBEODJEL RECEPCIJE
ODJEL UGOSTITELJSTVA
5 DJELATNIKARECEPCIONAR3 DJELATNIKA KONOBAR
3. DJELATNIKA
ODJEL SPORTSKIH PROGRAMA
Dipl. ing ELEKTROTEHNIKE1. DJELATNIK 1. DOMAR
2. DJELATNIKA
ODJEL ZA INVEST., FIN., MARK., PROM., PRODAJU I TRGOV.2 DJELATNIKA
Predsjednik Skupštine: Vesna Želježnjak.
Članovi Skupštine: Vesna Želježnjak, Zdravko Gašparić, Ivan Hlevnjak, Dražen Pros, Ana Tuk, Darko Ledinski i Zvonimir Mršić
UPRAVA DRUŠTVA
Predsjednik Uprave: Martina Golčić, dipl.oec.
4. KADROVI
U TRG-u d.o.o. na dan 31.12.2007. zaposleno 18 osoba.
Prema stručnoj spremi:
VSS: 4 osobeVŠS: 2 osobeSSS: 11 osobaNKV: 1 osoba
Poslovanje TRG-a podijeljeno je na nekoliko segmenata:
1. UPRAVLJANJE GRADSKIH BAZENA «CERINE»
2. UPRAVLJANJE DOMOM MLADIH
3. PROJEKTIRANJE I NADZOR NA ELEKTRO RADOVIMA
4. POSLOVI OGLAŠAVANJA (CL, table na stupu javne rasvjete)
5. OSTALI POSLOVI
1. POSLOVANJE GRADSKIH BAZENA OD 01.01.2007. -31.12.2007. god.
6
Gradski bazeni Cerine otvoreni su 15.09.2006. god. Od tada se neprekidno obavlja djelatnost. U strukturi troškova koji ukupno prosječno mjesečno iznose 320.000,00 kn najveći udio od 36,18% imaju režije nakon toga su plaće djelatnika 20,96% te ostali troškovi s udjelom od 42,86%.U odnosu na slićne objekte u okolini usporedbom podataka o potrošnji gradski bazeni Cerine imaju najnižu potrošnju energenata. U narednom razdoblju nije za očekivati smanjenje troškova emergenata koji su tijekom 2007. god. optimalizirani . Uz korekcije na postrojenju, odnosno revidiranje pumpi bazenske tehnike i pumpi termotehničkog dijela moguće je za očekivati još smanjenje od10 % i to el. energije.Prihodi bazena sastoje se od: prihod od prodanih karata članarine ili karte za fitnessprihod s osnove ugostiteljstva prihod od trgovineU svakom od tih segmenata kasnije moguće je pratiti kretanja pada i rasta prihoda. Kada se izračuna prosijek prihoda on iznosi 223.783,00 kn, dok je prosijek troškova321.999,00 dakle prosijećna razlika iznosi 98.000,00 kn. Ovaj podatak sadrži cca 5% odstupnja jer je u analize uključen trošak nabave dugotrajne imovine a isto tako nije oduzeta financijska vrijednost zaliha. Potencijal i dalje nije iskorišten u segmentu ponude sadržaja za djecu i to škole osnovne, srednje i fakultete, vrtiće te školske izlete.Isto tako mjesta za popunjenje jutarnjeg termina ima i u segmentu ponude za starije osobe. Tijekom 2007 god pripremana su dva veća projekta i to:1. Rehabilitacijske vježbe ( nakon fizikalne terapije pacijenata u bolnici) analize
koje smo obavile pokazuju da je tu veliki potencijal2. sat tjelesnog odgoja školse djece ( osnove i srednje )
KONTROLE KVALITETE VODE I STANJE ČISTOĆE PROSTORA
Hrvatski zavod za Javno zdravstvo redovito dva puta mjesećno vrši analize vode te uzima uzorke stanja čistoće svih prostora u bazenu. Nalazi provedenih analiza pokazuju visoku razinu higijene i čistoće, te visoku razinu brige za stanje čistoće i zdravstvene sigurnosti kupaća i korisnika bazena. Svi dobiveni nalazi UREDNI. VISOKA RAZINA SIGURNOSTI I PROVOĐENJA KUĆNOG REDA
Od ukupnog broja kupača i preko 6000 djece koja su koristla Gradske bazene Cerine tijekom 2007. god. nije bilo NITI JEDAN SLUČAJ ozbiljnijeg ugrožavanja života, ozljeda kao ni utapljanja.Što dokazuje visoku brigu i razinu sigurnosti korištenja bazena.
7
PRIKAZ TROŠKOVA BAZENA NALAZI SE U SLJEDEĆOJ TABLICI:
TROŠKOVI 2007.
BAZENR.b. VRSTA TROŠKA siječ velj ožuj trav svib lipa01. STRUJA 68.730,54 58.034,06 60.349,83 53.392,41 57.947,89 60.631,7102. VODA 67.198,89 35.955,04 23.611,94 26.940,25 31.136,68 40.351,1703. PLIN 40.357,29 36.340,41 37.561,88 22.799,45 16.718,40 8.930,5804. SMEĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.163,61 2.163,6105. EKOKEM 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,0006. ČIŠĆENJE 1.837,02 2.140,86 1.728,01 1.357,57 1.772,34 885,2507. KEMIJA 17.673,96 10.576,66 15.970,44 10.007,33 20.674,88 15.357,0508. SPASIOCI 21.000,00 22.794,00 30.431,00 28.066,00 29.730,00 28.670,0009. TEHNIČKO ODRŽAVANJE 10.906,25 2.373,75 1.934,20 11.177,00 1.387,88 1.135,5910. UREDSKO POSLOVANJE 8.133,65 5.029,11 7.045,78 14.969,64 17.181,18 49.551,5111. OSIGURANJE 524,59 26.795,87 2.466,34 1.672,13 0,00 491,8012. TELEFON 3.556,57 4.218,78 3.665,86 2.359,97 3.396,11 1.440,9413. ZZJZ 3.059,56 0,00 1.820,20 2.075,93 3.024,18 2.684,3614. FITNES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015. TRGOVINA 2.550,49 2.055,85 9.581,25 10.337,25 3.610,95 6.900,4816. KAFIĆ 34.349,97 26.083,46 27.959,82 20.875,34 27.337,15 45.826,0217. PLAĆE BAZEN 55.430,70 58.513,63 62.902,90 62.916,42 65.996,43 70.126,71 UKUPNO 363.309,47 318.911,49 315.029,44 296.946,68 310.077,66 363.146,77
srp kolo ruj listo stude prosina UKUPNO74.827,10 63.418,72 39.081,90 58.862,80 55.157,05 53.163,11 703.597,1424.584,84 32.677,29 883,70 42.556,42 27.587,77 34.886,41 388.370,41
8.378,06 12.516,25 12.227,70 35.259,96 24.278,32 50.637,21 306.005,522.163,61 2.163,61 2.163,61 2.548,51 4.963,61 2.163,61 20.493,75
28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 335.999,952.089,22 2.770,74 522,11 1.693,78 1.942,74 1.920,20 20.659,82
15.910,64 12.916,37 7.084,29 6.475,24 1.056,00 4.600,00 138.302,8728.295,00 29.195,00 21.638,00 32.640,99 29.423,13 30.243,00 332.126,08
1.690,96 5.831,02 3.907,23 8.225,18 9.706,94 48.429,84 106.705,843.913,00 5.531,31 14.312,25 22.850,72 7.997,26 17.008,03 173.523,44
25.893,51 2.298,06 491,80 1.639,34 0,00 491,80 62.765,263.588,03 3.837,93 3.590,86 4.855,63 4.200,71 3.325,90 42.037,294.656,10 0,00 7.084,79 3.845,17 267,90 1.686,84 30.205,02
0,00 0,00 0,00 3.832,93 619,45 1.842,55 6.294,936.973,49 1.287,10 4.597,03 21.209,70 1.491,49 2.703,23 73.298,32
45.002,68 44.164,80 7.128,37 19.577,36 10.546,37 4.823,49 313.674,8364.718,23 72.985,92 76.375,13 73.435,37 71.235,20 75.292,32 809.928,96
340.684,46 319.594,10 229.088,77 367.509,10 278.473,93 361.217,54 3.863.989,41
U ovom prikazu nije uključen i trošak otplate kredita koji je utrošen na završetak izgradnje gradskih bazena.Prva rata dugoročnog kredita nakon odgode plaćanja dospjela je 30.09 a druga 31.12.2007 u pojedinačnim iznosima od 250.000,00 kn. Znači da je ukupno u 2007 god plaćeno PBZ 500.000,00 kn.
8
GRAFIČKI PRIKAZ TROŠKOVA
PRIKAZ KRETANJA TROŠKA ENERGENATA PO MJESECIMA U KUNAMA9
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
siječ ožuj svib srp ruj stude
STRUJA
VODA
PLIN
PRIKAZ KRETANJA OSTALIH TROŠKOVA PO MJESECIMA U KUNAMA
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EKOKEMČIŠĆENJEKEMIJASPASIOCI
TEHNIČKO ODRŽAVANJEUREDSKO POSLOVANJEOSIGURANJETELEFON
ZZJZFITNESTRGOVINAKAFIĆ
PRIHODI BAZENA10
Promet blagajne u periodu od 01.01.2007 do 31.12.2007 godine:GOTOVINSKO PLAĆANJE
mjesec kunesiječanj 214.398,00veljača 147.463,00ožujak 154.336,00travanj 133.006,00svibanj 123.841,00lipanj 155.656,00srpanj 182.089,00kolovoz 142.073,00rujan 36.663,00listopad 79.020,00studeni 73.900,00prosinac 76.831,00ukupno 1.519.276,00
Promet blagajne u periodu od 01.01.2007 do 31.12.2007 godine:
11
VIRMANSKO PLAĆANJE
mjesec kunesiječanj 14.045veljača 19.710ožujak 22.362travanj 15.799svibanj 24.286lipanj 36.331srpanj 40.391kolovoz 36.866rujan 11.179listopad 35.353studeni 42.620prosinac 36.372ukupno 335.314
Promet blagajne u periodu od 01.01.2007. do 01.01.2008. godina
12
ŠKOLA PLIVANJA
sječanj 0veljača 0ožujak 11.026,08travanj 15.452,32svibanj 16.776,24lipanj 25.806,56srpanj 948,48kolovoz 0rujan 0listopad 0studeni 0prosinac 0UKUPNO 70.009,68
13
Promet blagajne u periodu od 01.01.2007 do 31.12.2007 godine:UKUPNA LOKALNA PRODAJA
mjesec kunesiječanj 228.443veljača 167.173ožujak 187.724travanj 164.257svibanj 164.903lipanj 217.793srpanj 223.428kolovoz 178.939rujan 47.842listopad 114.373studeni 116.520prosinac 113.203ukupno 1.924.598
14
FINANCIJSKI 2007 GOD Ukupni prihodi
FINANCIJSKI SIJECANJ VELJACA OZUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC sveukupno
GOTOVINA 214.398,00 147.463,00 154.336,00 133.006,00 123.841,00 155.656,00 182.089,00 142.073,00 36.663,00 79.020,00 73.900,00 76.831,00 1.519.276,00
VIRMANI 14.045,00 19.710,00 22.362,00 15.799,00 24.286,00 36.331,00 40.391,00 36.866,00 11.179,00 35.353,00 42.620,00 36.372,00 335.314,00
ŠKOLA PLIVANJA 0,00 0,00 11.026,08 15.452,32 16.776,24 25.806,56 948,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.009,68
TRGOVINA 3.862,00 3.790,97 8.241,75 6.587,17 6.268,68 8.017,67 6.964,77 4.412,99 1.571,69 3.371,98 5.245,18 5.450,90 63.785,75
KAFIĆ 57.620,00 55.574,50 61.403,50 54.127,50 56.622,50 83.723,50 88.830,00 78.696,50 19.475,50 47.323,00 48.136,00 45.479,00 697.011,50
ukupno 289.925,00 226.538,47 257.369,33 224.971,99 227.794,42 309.534,73 319.223,25 262.048,49 68.889,19 165.067,98 169.901,18 164.132,90 2.685.396,93
UKPAN ODNOS PRIHODA I TROŠKOVAsiječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
PRIHOD 289.925,00 226.538,47 257.369,33 224.971,99 227.794,42 309.534,73 319.223,25 262.048,49 68.889,19 165.067,98 169.901,18 164.132,90 2.685.396,93
TROŠAK 363.309,47 318.911,49 315.029,44 296.946,68 310.077,66 363.146,77 340.684,46 319.594,10 229.088,77 367.509,10 278.473,93 361.217,54 3.863.989,41
RAZLIKA -73.384,47 -92.373,02 -57.660,11 -71.974,69 -82.283,24 -53.612,04 -21.461,21 -57.545,61 -160.199,58 -202.441,12 -108.572,75 -197.084,64 -1.178.592,48
PROSIJEK 98.216,00 98.216,00 98.216,00 98.216,00 98.216,00 98.216,00 98.216,00 98.216,00 98.216,00 98.216,00 98.216,00 98.216,00 1.178.592,00
PO KOLIČINI 2007 GOD.
15
PRODANE KARTE BAZEN
SIJECANJ VELJACA OZUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC sveukupno
POJEDINACNO siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno1h 2748 2100 2129 1548 1550 1498 1414 1281 521 1291 1169 1073 183222h 3873 2955 2661 2133 2119 2071 2202 1640 581 1591 1628 1584 25038dnevna 1980 1384 1474 1207 1076 1804 1982 1514 427 814 777 715 15154tjedna 3 3 1 1 2 4 0 3 0 0 0 3 20mjesečna 11 13 6 4 4 6 12 7 2 6 18 6 95godišnja 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3nocno 110 132 176 94 108 100 110 74 28 83 22 0 1037obiteljska 973 483 581 570 481 876 1182 944 151 335 310 340 7226ukupno 9698 7070 7028 5559 5340 6360 6902 5463 1710 4120 3924 3721 66895
BESP. DJECA DO 7 GODINAsiječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
1h 205 123 100 69 149 104 96 11 10 32 16 6 2h 393 243 218 78 113 34 8 7 3 3 2 1 dnevna 1232 697 442 84 62 89 145 105 29 44 42 10 ukupno 1830 1063 760 231 324 227 249 123 42 79 60 17 5005
SVE GRUPE + PPDIV)siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac ukupno
1h 321 389 168 175 92 56 87 65 25 79 63 82 16022h 119 321 301 372 1054 1969 2449 2351 651 1664 1684 1587 14522dnevna 64 0 65 111 97 229 120 36 37 0 16 0 775poseb.grupe 436 588 1544 420 256 116 0 0 0 53 575 330 4318Škola plivanja 0 0 558 838 849 1306 48 0 0 0 0 0 3599A1 umirovljenici 0 50 72 102 152 0 0 0 0 0 0 0 376A2 umirovljenici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46ukupno 940 1348 2708 2018 2500 3676 2704 2452 713 1796 2338 2045 25238
16
UKUPAN BROJ PRODANIH KARTI PO MJESECIMA I PROSIJECI
mjesec ukupno broj karata dana u mj dnev pr. karet-komsiječanj 12.468,00 31 402veljača 9.481,00 30 316ožujak 10.496,00 31 339travanj 7.808,00 30 260svibanj 8.164,00 31 263lipanj 10.263,00 30 342srpanj 9.855,00 31 318kolovoz 8.038,00 31 259rujan 2.465,00 30 82listopad 5.995,00 31 193studeni 6.322,00 30 211prosinac 5.783,00 31 187ukupno 97.138,00 3173
dnevni prosjek prodanih karata u 2007 god 265 komzahtijevani optimalni prosjek prodanih karata 472 kom
dnevni ukupni trošak pogona bazen iznosi 10.586,30 kndnevni promet sa osnove kafića,trgovine i nadop 2.084,38 knumanjenje troška za prihod kafića,trg i nad. 8.501,92 knprosječna cijena karte je 18 kn prosječan potreban broj prodanih karata do optim. 472 kompotrebno povećanje za 207 kom/ dnevno 70%
17
Financijski udio u prihodima bazena - po kategorijama
Prihodi kafića i trgovina po mjesecima
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
90.000,00
100.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mjeseci
kune TRGOVINA
KAFIĆ
18
Financijski ukupan odnos svih prihoda i rashoda bazena za 2007 god.
Broj prodanih karata po količini – pojedinačnih u 2007
19
Udio djece do 7 god. u prometu – po količini
Broj prodanih karata po količini – grupni dolasci u 2007 god.
20
Ukupan broj prodanih karata po mjesecima u 2007 god.
PRIHODI OD –IZDVOJENO GRUPNIH ULAZNICA SA OSTVARENIM POPUSTOM
1 sat 2 sata dnevna ukupnosiječanj 3824 2028 1280 7132veljača 4813 5414 0 10227ožujak 2032 5071 1300 8403travanj 2085 5990 2083 10158svibanj 1098 16279 1918 19295lipanj 648 29843 4449 34940srpanj 1016 37286 2475 40777kolovoz 748 35481 720 36949rujan 277 9852 703 10832listopad 890 25163 0 26053studeni 712 25571 320 26603prosinac 922 2470 0 3392ukupno 19065 200448 15248 234761
21
Prihod od grupa – popust po mjesecima u kunama
22
IZVJE ŠĆ E O OBAVLJENIM AKTIVNOSTI U 2007. GODINI
MALA SPORTSKA ŠKOLA od 11.mjeseca 2006. do 4.mjeseca 2007. sudjelovala su djeca od 5 god. Subotom od 9-11 sati, sudjelovalo 120 djece; U 2008.GODINI NASTAVLJAJU SUBOTOM (9,00-11,00) A UTORKOM OD 17-19 SATI
MALA SPORTSKA ŠKOLA od sječnja do svibnja 2007.godine – utorkom od 16,30 do 18,30: 30 djece
U prosincu 2007.god. uveden novi program za djecu od 4 mjeseca do 4 godine. Od sječnja 2008. svaki četvr.od 18-19, prijave traju do kraja 1 mjeseca, a rad počinje tek početkom 2mjeseca 2008. «PROGRAM BEBE RIBE»
9.03.2007. godine
Obuka neplivača – od 9.03. – 2.07.2007. god.; provođenje obuke neplivača djece 3 razreda Osnovnih škola kc-kž Županije; u tom terminu kroz bazene prošlo 770 djece iz 17 škola
TRAVANJ
RONIOCI – organizirano natjecanje «BRZO I VJEŠTO». Bude i ove godine. Prvaci države u plivanju perajama na daljinu.
18.5.2007 Press konferencija uoči prvenstva Hrvatske u sinkroniziranom plivanju
18.05.2007 godine u 10.00 sati, na gradskim bazenima "Cerine" održala se press konferencija uoči 16.prvenstva hrvatske u sinkroniziranom plivanju za seniorsku kategoriju.
Konferenciji su nazočili gradonačelnik gospodin Zvonimir Mršić, predsjednik Zajednice športskih udruga grada Koprivnice gospodin Ivan Pal, trenerica Hrvatskog akademskog kluba sinkroniziranog plivanja "Mladost" iz Zagreba gđa. Tamara Smetko-Martinov, direktorica TRG-a d.o.o. gospođa Martina Golčić i u ime sponzora Podravke gospođa Jadranka Lakuš.
Na konferenciji predstavljeno je dvodnevno državno prvenstvo u sinkro plivanju koje će se održati 19. i 20. svibnja na gradskim bazenima "Cerine". U natjecanju će se za naslov prvaka hrvatske boriti tri kluba dva iz Zagreba i jedan iz Rijeke, odnosno 30-tak natjecateljica u kategoriji –seniorke. Osigurana tribina sa 200 sjedećih mjesta.
22.5.2007 Održano XVI. prvenstvo Hrvatske u sinkroniziranom plivanju
Na gradskim bazenima „CERINE“, 19.-20.svibnja, održalo se 16.prvenstvo hrvatske u sinkroniziranom plivanju za seniorsku kategoriju.
Natjecanje je počelo 19.svibnja u 11.oo sati, kada su tehničkim koreografijama (solo, duo, tim),natjecateljice po prvi puta pokazale svoje vještine. Devet sudaca na čelu sa glavnim sucem gosp. Štefanekom ocjenjivalo je tehničku izvedbu zadanih elemenata.
Nakon subotnjeg prijepodneva i pauze za odmor i ručak natjecateljice su bile spremne za poslijepodnevni dio slobodnih koreografija. Natjecanje je službeno svečano otvorila Predsjednica saveza Sinkroniziranog plivanja gđa Nada Senčar, dok su se publici obratile ispred Grada
23
Koprivnice dogradonačelnica gđa. Vesna Želježnjak i direktorica TRG-a d.o.o. poduzeća koje upravlja Gradskim bazenima gđa Martina Golčić.
Drugi dan prvenstva počeo je u 9,3o sati rasplivavanjem koje je pomoglo natjecateljicama da uhvate ritam za ono glavno što tek treba uslijediti. Prvo je na rasporedu bilo natjecanje u slobodnim koreografijama (solo i tim). U 12.30 sati prvenstvo je završilo te je uslijedilo proglašenje pobjednica kojima je medalje podijelio koprivnički Gradonačelnik Zvonimir Mršić. S time je i završilo prvenstvo kojemu je u oba dana uživalo preko 400 posjetitelja.
REZULTATI:
Kombinacija:
1. KSP Primorje Aqua Maris RIJEKA2. ŠASK Zagreb3. HASK "Mladost" Zagreb4. Disciplina Tim:
1. KSP Primorje Aqua Maris RIJEKA2. ŠASK Zagreb3. HASK "Mladost" Zagreb
Disciplina Duo:
1. ŠASK Zagreb (Marina Oštrić, Marija Juršić, Carmen Pacadi)2. KSP Primorje Aqua Maris RIJEKA (Mirta Diminić, Marija Đudarić)3. HASK "Mladost" Zagreb (Anja Alispahić, Lucija Zadelj)
Disciplina Solo:
1. ŠASK Zagreb (Margareta Jakovac)2. HASK "Mladost" Zagreb (Anja Alispahić)
31.5.2007 Ponuda usluga za najmlađe posjetitelje – DJEČJE IGRALIŠTE
Gradski bazeni „Cerine“ proširili su ponudu usluga za najmlađe posjetitelje. Završeni su radovi izgradnje dječjeg igrališta koji obiluje mnoštvom raznih tobogana, ljuljački, klackalica, tvrđava i drugih zanimljivih sadržaja. Mališani mogu uživati u bezbrižnoj igri, prije ili nakon plivanja na gradskim bazenima dok će se njihovi roditelji okrijepiti na novoj ljetnoj terasi gradskih bazena.
22.6.2007 Festival vaterpola u Koprivnici
21.06.2007 godine na gradskim bazenima „Cerine“ održao se festival vaterpola. Festival je započeo sa press konferencijom na kojoj su gostovali predstavnici VK Medvešćak iz Zagreba i to gosp Jakov Matošić, tajnik VK Medvešćak, gosp. Dubravko Šimenc, Tino Vegar i Zoran Curiš zatim gradonačelnik Koprivnice Zvonimir Mršić, predstavnica sponzora «Podravke» gđa Jadranka Lakuš i direktorica TRG-a Martina Golčić.
24
Posebni gosti su bili treneri VK Medvešćak i osvajači medalje na Olimpijskim igrama u Atlanti, gosp. Dubravko Šimenc i Tino Vegar koji su istaknuli da je bavljenje ovim sportom izuzetno zdravo ali isto tako i naporno no u natjecateljskoj ligi broj klubova je u laganom porastu što će zasigurno povećati konkurenciju ali i kvalitetu ovog sporta posebice kod mladih ali isto tako i u kontinentalnom dijelu Hrvatske koje je do sada bila barem što se tiče ovog sporta dosta slaba. Nakon utakmice Dubravko Šimenc pokazao je nekoliko atrakcija i u razgovoru i druženju sa djecom pokušao približiti ovaj sport koprivničkim mališanima.
4.7.2007 Uspješno obavljene pripreme reprezentacije Hrvatske u sinkroniziranom plivanju
Na Gradskim bazenima „Cerine“ Koprivnica u razdoblju od 26.06.2007. – 02.07.2007. godine pripremala se Reprezentacija Hrvatske u sinkroniziranom plivanju koja će predstavljati Hrvatsku na Europskom prvenstvu u sinkroniziranom plivanju koje se održava u Španjolskoj. Ukupno 14 djevojaka, prema riječima izbornice reprezentacije gđe. Ive Šimenc u ovih sedam dana u Koprivnici uspješno je odradilo planirao. Još predstoje dodatne pripreme u Šibeniku i Zagrebu, a tada bi ekipa bila spremna za nastup u Španjolskoj. Trenerice reprezentacije Valerija Petrachina, Ljiljana Špoljarić-Petković i Petra Ćaćić vrlo su zadovoljne sa gostovanjem u Koprivnice te će koprivničke bazene uvrstiti u mapu lokacija spremnih za održavanje bilo kojeg tipa sportskog sadržaja vezano za sinkro plivanje.
Za završnicu priprema u Koprivnici 01.07.2007. godine reprezentativke su premijerno izvele uvježbane koreografije za koprivničku publiku koja je napunila svi 120 mjesta na tribinama. Program je upotpunjen modnom revijom kupaćih kostima i opreme za plivanje tvrtke «ROST ŠPORT» iz Zagreba a manekenke su bile članice plesnog studija JUMP koje su ujedno i izvele dvije plesne koreografije.
Ovom prilikom zahvaljujemo našim sponzorima – PODRAVSKA BANKA, GRAD KOPRIVNICA I PODRAVKA koje su pomogle u realizaciji ovog projekta.
25.7.2007 Novosti sa Gradskih bazena - NAJPOSJEĆENIJI MJESEC
Proteklih dana na Gradskim bazenima "Cerine" zbog izuzetno vrućih temperatura posjećenost bazena premašila je sve rekorde. Posjetitelji mogu uživati u ugodno klimatiziranom ambijentu bazena, a također se mogu rashladiti hladnim pićem na našoj novootvorenoj terasi za sunčanje.
20.08.2007. OTVOREN FITNESS CENTAR Otvoren je 20.08.2007. počeli smo sa dvije grupe koje su išle pon, sri, pet od 18:00 aerobic i 19:00 pilates. Na početku smo imali 10-tak članica. Taj broj se povećao na današnjih 52 stalna člana i 18 članova koji dolaze povremeno.Od 01.10.2007. povećali smo broj grupa i to pon, sri, pet. (OD 18-19 SATI TOTAL BODY FOCUS; 19-20 POWER PILATES, 20-21 PILATES) ; uveli smo novu grupu uto,čet od 20:00 ( PILATES)
Imamo program za mlade mame uto, čet od 11:00 „MAME I BEBE“ grupa koja radi sa mamama koje imaju djecu do godine dana. Baziramo se na individualnom pristupu ovisno o tome koliko je prošlo od poroda i ovisno o tome kako se mama osjeća
Sve grupe imaju treninge minimalno dva puta mjesečno u bazenu. Termini za ovaj mjesec su 16.01 srijeda i 28.01. ponedjeljak.
KOLOVOZ
25
- 2 TJEDNA – IGRE NA VODI TOKOM LJETNIH PRAZNIKA OD 10-12 SATI____________________________________________________________________
28.01.2008. počinje program „MRŠAVIMO ZAJEDNO“ da sa svojim članovima skinemo pokoji kilogram viška. Sastoji se od vježbi prilagođene redukciji masnog potkožnog tkiva, savjeta o prehrani, i u suradnji sa beauty centrom Jajetić napravili smo anticelulitni program koji se sastoji od nekoliko vrsti tretmana prilagođenih našim članovima. Na početku programa imamo mjerenje i vaganje, koje će se provoditi i u toku samog programa. Program završava 29.02.2008., najbolji rezultati će biti nagrađeni bogatim nagradama. Svi zainteresirani neka se jave i predbilježe na bazenima.
Rujan 2007. PROGRAM ZA SLJEPE I SLABOVIDNE
- program obuke neplivača za slijepe i slabovidne osobe te vježbe razgibavanja i oblikovanja; 5 polaznika sa pratnjom dolazi subotom, nedjeljom i ponedjeljkom po 2 sata
1.10.2007. FITNESS CETAR
Pokrenut je program „BABY FITNESS“ krajem prošle godine, program je pod pokroviteljstvom UNICEF-a i u suradnji s njima osnovali smo tim koji se sastoji od pedijatar ZORKA VALENTIĆ, psiholog IDA ŠIMUNOVIĆ i fizioterapeut JASMINKA POTOČNJAK. TO su radionice koje se sastoje od raznih predavanja, aktualnih i zanimljivih roditeljima, te masaža i vježbica za djecu od 2-8 mjeseca. Dvije su grupe 2-4 mjeseca i 4-8 mjeseci. Prva takva radionica kreće 28.01. u 17:00 su bebice od 2-4 mjeseca a u 18:00 bebica 4-8 mjeseci. Pa ako je netko zainteresiran neka se javi u fitness na broj 048/ 240-570. Termini za veljaču budu izvješeni naknadno i vašim pedijatriskim ordinacijama.
Plivački klub CERINE – osnovan 5.11.2007.
- 3 i 5 listopada obavljeno testiranje- prijavili su se 180 djece a rad kluba zapoćeo je 5.11.2007.
- 6 trenera; treninzi su 2 puta tjedno
- PONEDJELJAK i SRIJEDA sinkronizirano plivanje
- UTORAK I ČETVR. Mlađe skupine plivačkog odjeljenja + vaterpolo sekcija
- SRIJEDA I PETAK starije skupine plivačkog odjeljenja
- U PLANU – klupska natjecanja, prijateljski susreti i natjecanja sa okolnim plivačkim klubovima
02.11.2007. Prodajna izložba radova Nenada Marinca
- «Bionatura i ekoreciklaža»-
26
17.11.2007. Održan revijalni vaterpolo turnir
17.11.2007.godine na gradskim bazenima «Cerine» održan je vaterpolo turnir na kojem su svoje snage odmjerili prvi Zagrebački veteranski vaterpolo klub «Stara Sava» i vaterpolo rekreativci «Pirane».
U sastavu «Stare Save» nastupili su : Živko Ricov, Marijan Pozojević, Boris Madrisverlev, Alan Eckhel, Robert Jambrović, Danko Martinčević, Marijan Šteković, Bruno Spiz, Davor Seifert i Zdenko Haramina koji su na raznim veteranskim europskim i svjetskim natjecanjima ostvarili zapažene rezultate.
Klub «Pirane» čine Koprivničanci koji rekreativno svakog utorka treniraju na Gradskim bazenima. U sastavu «Pirana» nastupili su: Marko Lohajner, Davor Lokotar, Vanja Simović, Ivan Mesić, Ivan Šuvar, Gordan Fičko, Antun Žardin, Dino Bijač, Damir Bijač, Alen Vrhoci, Andrija Komparak, Goran Mrđen, Vedran Šimunović, Sergej Milivojević, Vladimir Jurenec te njihov trener Vatroslav Hubicki.
Na kraju su pobjedili iskusniji igrači "Stare Save" koji su dobili naše dečke 27:12. Najuspješniji su bili Marijan Pozojević sa 6 pogodaka za «Staru Savu» te Ivan Mesić i Andrija Komparak sa 3 gola za «Pirane».
Treća utakmica odigrana je između dječaka vaterpolo sekcije «Cerine» koje je predvodio Vjekoslav Kobeščak i Dario Kobeščak. Rezultat utakmice iznosio je 3:3. Naši dječaci bili su oduševljeni nastupom «Stare Save» te su sa užitkom i veseljem odigrali utakmicu na kojoj su pokazali svoje vještine, upornost i ljubav prema ovim sportom.
Za vrijeme stanaka gledatelje su plesnim nastupom zabavljale mlađe i starije plesačice koprivničke plesne skupine «Ola-la».
Na kraju dana Podravkina maskota "Eva" dodjeljivala je razne grickalice, privjeske za ključeve te linolade za naše najmlađe posjetioce koji su došli uljepšati naš vaterpolo turnir.
BOŽIĆ1.12.2007. Održana dječja radionica božićnog nakita i čestitki
U vremenu od 14,00 do 18,00 sati održana je dječja radionica na kojoj su djeca izrađivala božićne čestitke i nakit koji je namjenjen bazenskom boru koji se kitio 6.12.2007. godine uoći dana Svetog Nikole.Tijekom dana na radionicu došlo je 15tak djece koji su sa zadovoljstvom i veseljem crtali, bojali, ljepili i družili se. Božićni nakit koji su izrađivali sastojao se od farbanja božićnih kuglica do izrade božićnih čestitki namjenjenih najmilijima.
06.12.2007. Sveti Nikola iznenadio male posjetitelje
6.12.2007.godine na Gradske bazene stigao je Sveti Nikola! U 17,00 sati djeca su počela s kićenjem bora kuglicama i čestitkama koje su sami izrađivali u dječjoj radionici koja se održala 1.12. u fitness igraonici «Cerine». Uz kićenje ih je zabavljao Kviki - maskota Podravke, koja je i ove godine bila sponzor našeg programa. Poslije kićenja stigao je Sveti Nikola koji je darivao djecu poklonim i zabavljao uz glazbu, pjesmu i ples pri čemu mu je, naravno, pomogao Kviki.
11.12.2007. Obilježen dan UNICEF-a i prezentiran "Baby fitness"
27
u Povodu 61. godišnjice djelovanja UNICEF-a u Hrvatskoj, Gradski bazeni «Cerine», pokrenuli su prodajnu akciju koja ima za cilj prikupiti dodatna sredstva potrebna za provođenje UNICEF-ovih programa. Tijekom cijelog tjedna postavljen je štand u hallu bazena gdje se mogu kupiti razne božićne čestitke, božićni nakit, igračke, slikovnice i drugi Unicef-ovi artikli.
Prijepodne u 10 sati djelatnici bazena darivali su igre na vodi djeci COOR "Podravsko sunce", koji su se zabavljali u vodi uz igru i plivanje.
U 17,00 sati, pod vodstvom stručnjaka, prezentirao se «Baby fitness», također program pod pokroviteljstvom Unicef-a, a u sklopu njihove akcije PRVE TRI SU NAJVAŽNIJE. Psihologinja Ida Šimunović održala je predavanje o tome što je «Baby fitness»,što on znači za razvoj djeteta i kako još više povezuje i zbližava roditelje i djecu.Fizeoterapeutkinja Jasminka Potočnjak, pedijatrica Zorka Valentić te voditeljica Maja Horvat provodili su vježbe za dojenčad i vježbe za djecu od 6 mjeseci na dalje. Odaziv je bio vrlo velik pa je tako na prezentaciji sudjelovalo 12-tero djece i njihovi roditelji koji su bili oduševljeni ovom novom metodom vježbanja.Program «Baby fitness-a» početi će se aktivnije provoditi u siječnju kada će Fitness centar «Cerine» uvesti taj program kao stalnu aktivnost.
21.12.2007. Djed Mraz posjetio bazene
Djed Mraz u pratnji svojih patuljaka stigao je i na naše bazene. Nakon lutkarske predstave Osnovne škole Đuro Ester, Djed Mraz iznenadio je male posjetitelje i darivao ih poklonima kako bi ih potaknuo da i sljedeće godine budu tako dobri kao i ove. Nakon darivanja i slikanja, Djed je morao krenuti dalje kako bi stigao na sva odredišta po cijeloj Koprivnici.
27.12.2007. Završen tjedan ljepote i zdrave hrane
U razdoblju od 17.12. do 23.12.2007. godine žene su mogle uživati u raznovrsnim programima i prezentacijama vezanih uz njihovo zdravlje i ljepotu.
Promocijski štandovi koji su biti postavljeni tijekom cijelog tjedna, sadržavali su prodaju unikatnog nakita Andree Blažeković i nakita C. Lay, prezentaciju Oriflame kozmetike, ekološke hrane «Bernardin vrt», razne degustacije čajeva «Pampa d.o.o.», medova i ljekova «Med KAMIVA», prodaja knjiga o zdravoj prehrani - GAMA, savjetovanja o njezi lica i tijela, uređivanje i promocija dekorativne kozmetike koje će provoditi kozmetički salon «Jajetić» i pregled vlasišta i tipa kose, savjetovanje o njezi kose te izradu frizura su preuzele cure iz frizerskog studia «Marijana».
Štandovi su bili postavljeni u hallu bazena gdje su svi posjetitelji mogli pogledati, kušati i kupiti proizvode, a isto tako dobiti i korisne savjete u pogledu njihovog zdravlja i ljepote.
LEDENI ALGIDA ICE CREAM PARTY 30.12.2007. U 15 SATI
- raznovrsne igre na vodi kao što su “Košarkaška štafeta”, “Igre bez granica”, “Pronalaženje
blaga”, “Tko brži” i drugima namjenjeni djeci i njihovim roditeljima!!!
- razne nagrade i iznenađenja u koje spada besplatan Algida sladoled za sve posjetioce
28
Gradskih bazena “Cerine”!!!
BOŽIĆNI KARAOKE PARTY U PLAVOM 29.12.2007. U 19 SATI
Božićni tuborg, karaoke, nastupilo oko 10 natjecatelja, pobjedila jedna djevojčica
27.12.2007.- 13.01.2008. tokom zimskih praznika «Igre na vodi»; djeca od 5-15 godina; voditelj Lana Hečimović
SIJEČANJ 2008. – početak vježbi za trudnice; ponedjeljak i srijeda od 11 do 12 sati u fitness dvorani; vježbe istezanja,snage,disanja
PRESJEK
2007 godina bila je godina sa nizom aktivnosti na gradskim bazenima „Cerine“.Plan nam je bio prepoznati i točno odrediti naše ciljne skupine te im se približi na što je moguće na bolji način. Istraživanjem i analizama koje smo provodili došli smo do podataka da je zastupljenost najviša za dvije ciljne skupine i to:
1. djeca2. umirovljenici
Kada smo postavili ciljne skupine krenuli smo sa marketinškim aktivnostima i programima ciljano kako bi privukli što više ljudi iz ciljnih skupina.Napravili smo posebne ponude i programe za djecu i umirovljenike te ih proslijedili prema svim turističkim agencijama u Županiji i šire. Koristili smo outdoor oglašavanja (Jumbo plakati i plakati, radijski spotovi) te smo svakodnevno punili informacijama i novostima našu Internet stranicu na kojoj korisnici mogu u svakom trenutku pogledati što se novoga događa na bazenima.Za 1. ciljnu skupinu – djeca – osmislili smo i napravili brojne programe gdje svatko od njih može naći ono što ga zanima:
1. Obuka neplivača – napravili smo obuku neplivača pod vodstvom stručnih osoba za osnovne škole iz cijele koprivničko-križevačke Županije, kroz obuku je prošlo 770 djece iz 17 škola
2. Sat nastave tjelesne kulture za srednjoškolce- tijekom 2007 god satove odrađivala Obrtnička škola, dok je Gimnazija u najavi
3. Otvorenje dječjeg igrališta i vanjske terase – proširenje ponude za najmlađe posjetitelje gdje mališani mogu uživati prije ili nakon plivanja na gradskim bazenima „Cerine“, a njihovi roditelji na terasi uz bogatu ponudu caffe bara „Cerine“
4. Igre na vodi tokom ljetnih mjeseci – natjecateljske igre, ekipne igre i štafetne igre pod vodstvom stručnih animatora
5. potaknuli smo osnivanje plivačkog kluba Cerine – budući da se pokazao veliki interes od strane djece. Plivački klub sastoji se od tri sekcije a to su:
- sinkronizirano plivanje- plivanje- vaterpolo
6. osnovan baby fitness pod pokroviteljstvom unicefa – program za one najmlađe, razna predavanja i vježbe za dojenčad i djecu od 6 mjeseci na dalje
29
7. „Bebe Ribe“ – novi program za djecu od 4 mjeseca do 4 godine gdje djeca uče plivati u organizaciji Male sportske škole.
8. Održane dječje radionice za vrijeme Božića – djeca su pod vodstvom animatora izrađivala božićne čestitke i nakit sa kojim su poslije kitili bazenski bor i tako uživali u blagdanskom ugođaju na gradskim bazenima Cerine.
Načini marketinške komunikacije bili su:Osobni sastanciMedijiPisane ponude
Za 2. ciljnu skupinu – umirovljenici - osmisli smo isto tako bogati program.Vježbe razgibavanja i istezanja u vodi i u dvorani, aquaaerobik te društvene igre.
U našem cjelokupnom programu napravili smo pogodne pakete za različite tipove grupnih dolazaka u koje smo uključili uz dnevnu kartu kupanja, ručak te još niz drugih sadržaja i sve ponude proslijedili turističkim agencijama te umirovljeničkim udrugama.Kroz 2007 godinu bilo je 21 750 grupnih dolazaka na gradske bazene Cerine što se pokazalo da su naši paketi i naši programi izuzetno zanimljivi.Izuzetnu brigu o našim korisnicima pokazali smo i otvorenjem Fitness centra koji svojim bogatim sadržajem zadovoljava sve želje svojih korisnika, te iz dana u dan raste broj članova. Tijekom 2007. kroz programe fitness centra prolazi mjesečno 50-tak osoba. U sklopu fitness centra otvorili smo i dječju igraonicu kako bi mame mogle bezbrižno vježbati , a djeca u to vrijeme igrati se pod vodstvom stručnih animatora.Isto tako brinemo i o svakodnevnim korisnicima i nastojimo proširenim programom usluga i aktivnostima privući nove korisnike.Organizirali smo niz nagradnih igara kojima smo nagradili vjerne posjetitelje i privukli nove korisnike.Kroz 2007. godinu bilo je 53 367 individualnih dolazaka.2007 godine održalo se državno prvenstvo Hrvatske u sinkroniziranom plivanju i festival vaterpola na kojem su gostovali poznati vaterpolisti, na taj način željeli smo promovirati te sportove kako bi privukli još novih članova budući da je otvoren plivački klub sa sekcijom sinkroniziranog plivanja i vaterpola.
Kroz cijelu 2007 godinu orijentirali smo se na naše ciljne skupine sa posebnim paketima i programima i time smo dobili stalne grupne dolaske i jednodnevne izlete, dok smo s druge strane razmišljali i o svakom korisniku te nudili niz sadržaja bilo sportskog, zabavnog ili edukativnog sadržaja i na taj način privukli nove korisnike i stvorili naviku dolaska na bazen.
U provedbi navedenih programa angažirano je preko Student servisa 15 studenata. Praksu je odradilo 15 učenika raznih srednjoškolskih usmjerenja.
30
„DOM MLADIH KOPRIVNICA“Realizirani programi u 2007. godini
DOM MLADIH KOPRIVNICAULICA HRVATSKE DRŽAVNOSTI 10
KOPRIVNICAtel: 048 221 477fax: 048 221 483
IZRADILE: ŽELJKA VULIĆ, DIPL.OEC. I HELENA HRAŠČANEC, DIPL.OEC.
31
REALIZIRANE AKTIVNOSTI U 2007.
VRSTA PROGRAMA ORGANIZATOR PROSTOR DATUMIZLOŽBA „NOMADSKI GRAD“ IVANE KRANŽELIĆ + DOUBLE TROUBLE DOM MLADIH PREDVORJE 03.02.KONCERT „LJUBAV, STRAST I ROCK'N'ROLL2“ DOM MLADIH DVORANA 09.02.OTVORENJE IZLOŽBE „FAŠNIK U DJEČJIM OČIMA“ DRUŠTVO NAŠA DJECA DVORANA,
PREDVORJE 16.02.KOPRIVNIČKI FAŠNIK, IZBOR NAJDEBLEJŠEG KRAFNA DRUŠTVO NAŠA DJECA DVORANA 17.02.DJEČJI MASKENBAL U DOMU MLADIH DRUŠTVO NAŠA DJECA DVORANA 20.02.PREDAVANJE VAŠI YOGA-KRIYA JOGA I MEDITACIJA DRAKO HALUSEK DVORANA 21.02.GITARIJADA- KONCERT GRUPE KATARZA DVORANA 23.02.OTVORENJE IZLOŽBE CRTEŽA „MARIO SOKOLIĆ-VIL ČUVARICE ŠUME“ DOM MLADIH PREDVORJE 24.02.KONCERT VOKLANOG SASTAVA „KRALJICE RAVNICE“ DOM MLADIH DVORANA 24.02.JAVAN PRODUKCIJA OGŠ „FORTUNAT PINATRIĆ“ OGŠ „FORTUNAT PINTARIĆ“ DVORANA 28.02.SEMINAR NAVIJANJA I PLESNIH AKROBACIJA PLESNI STUDIO JUMP DVORANA 01.03.PROMOCIJA ROMANA ZDENKO MATEJAK „SMOLE JEDNOG LUZERA“ DOM MLADIH P.I.P.A. 03.03.KONCERT MIROSLAV EVAČIĆ I GOSTI DOM MLADIH DVORANA 09.03.OTVORENJE IZLOŽBE „ŽABE NA KVADRAT“ EKOLOŠKO DRUŠTVO PREDVORJE 09.03.KONCERT TAMBURAŠKOG ORKESTRA „TOMO ŠESTAK“ I GOSTI TD TOMO ŠESTAK DVORANA 10.03.IZLOŽBA SLIKA LIKOVNE UDRUGE DONJEG MEĐIMURJA DOM MLADIH PREDVORJE 16.03.ALTERNATIVNA VEČER U M:A:K CENTRU MLADIH M:A:K CENTAR MLADIH 19.03.USKRSNA LIKOVNA RADIONICA (OŠ BAKOVIČICE) DOM MLADIH P.I.P.A. 26.03.USKRSNA LIKOVNA RADIONICA DJ. VRTIĆ SV. JOSIPA DOM MLADIH P.I.P.A. 27.03.USKRSNA LIKOVNA RADIONICA (OŠ BRAĆA RADIĆ) DOM MLADIH P.I.P.A. 28.03.AUDICIJA ZA PRVI GLAS MLADIH UMKO P.I.P.A. 31.03.
32
USKRSNA LIKOVNA RADIONICA ZA DJECU (DJ. VRTIĆ SMJEŠAK) DOM MLADIH P.I.P.A. 02.04.ŠKOLA DIGITALNE FOTOGRAFIJE FOTO KLUB INFO PODRAVINA PROSTORIJA 9 4. MJESECDAN ZDRAVOG ŽIVLJENJA UDRUGA ZA TERAPEUTSKE
VJEŠTINE DVORANA 14.04.M:A:K SLUŠAONA M:A:K P.I.P.A. 21.04.DAN PLANETE ZEMLJE- IZLOŽBA RADOVA UČENIKA OŠ UMKO PREDVORJE 22.04.DJEČJI FORUM – „JA SAM DIJETE I MOJE PRAVO JE“ DRUŠTVO NAŠA DJECA P.I.P.A. 28.04.PRVI GLAS MLADIH UMKO DVORANA 28.04.JAVNA PRODUKCIJA OGŠ „FORTUNAT PINTARIĆ“ DVORANA 02.05.PROGRAM ZAJEDNICE HRVATA IZ ZEMUNA DOM MLADIH DVORANA 04.05.HUMANITARNI KONCERT „KUD MOLVE GRADU KOPRIVNICI“ DOM MLADIH DVORANA 05.05.SRCE MOJE MAJKE-REVIJA MAŽORETKINJA MAŽORETKINJE GRADA
KOPRIVNICE DVORANA 06.05.PREZENTACIJA PROJEKTA „KRETANJE I ZDRAVLJE“ OŠ „ĐURO ESTER“ DVORANA 09.05.KONFERENCIJA POVODOM TJEDNA EUROPE EKOLOŠKO DRUŠTVO DVORANA 11.05.IZLOŽBA POVODOM EUROPSKOG TJEDNA EKOLOŠKO DRUŠTVO DVORANA 11.05.STAND UP COMEDY „SVE 5“ DOM MLADIH DVORANA 12.05.„PLESNJAK“ UČENIČKO VIJEĆE GIMNAZIJE
„FRAN GALOVIĆ“ DVORANA 18.05.FESTIVAL INDIJE DOM MLADIH DVORANA 19.05.IZLOŽBA RADOVA POLAZNIKA RADIONICE DIGITALNE FOTOGRAFIJE FOTO KINO KLUB PODRAVINA SOBA 9. 19. 05.M.A.K. ZAGRIJAVANJE ZA M.A.K. FEST M.A.K. P.I.P.A. 19. 05.KONCERT DIPLOMSKI ANTAL PAPP ML.- KONTRABAS DOM MLADIH DVORANA 20.05.KONCERT HLADNO PIVO POVODOM NORIJADE DOM MLADIH DVORANA 23.05.M.A.K. FEST M.A.K. P.I.P.A. 25.05.M.A.K. FEST - KONCERT M.A.K. DVORANA 26.05.PREDAVANJE POVODOM DANA NEPUŠENJA UMKO DVORANA 31.05.IZLOŽBA „ PET STOLJEĆA ŽIDOVA U RIJECI DOM MLADIH DVORANA 02.06.SASTANAK M.A.K. M.A.K. SOBA 9. 03.06.SASTANAK KOŠARKAŠKI SAVEZ KC – KŽ ŽUPANIJE DOM MLADIH P.I.P.A. 03.06.KONCERT GITARISTIĆKI GLAZBENA ŠKOLA „FORTUNAT
PINTARIĆ“ DVORANA 05.06.FESTIVAL BICIKLISTIČKE REKREACIJE HRVATSKE“ BICIKLOM PO BICIKLIN UDRUGA I DOM MLADIH DVORANA 09.06.
33
PODRAVINI“JAVNA PRODUKCIJA UČENIKA KLAVIRA PROF. MAJE PETROVIĆ GLAZBENA ŠKOLA „FORTUNAT
PINTARIĆ“ DVORANA 11.06.EDUKATIVNI PROGRAM ZA 2. RAZREDE OSNOVNIH ŠKOLA DOM MLADIH DVORANA 13.06.JAZZ FROM THE WOODS DOM MLADIH ATRIJ 16.06.LUTKARSKA PREDSTAVA“ PLESNA HALJINICA ŽUTOG MASLAČKA“ DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ DVORANA 17.06.DAN REKREACIJE PLESNI STUDIO“JUMP“ DVORANA 17.06.LUTKARSKA PREDSTAVA“ PLESNA HALJINICA ŽUTOG MASLAČKA“ DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ DVORANA 20.06.
RADIONICA VIOLINE – GLAZBENA ŠKOLA GLAZBENA ŠKOLA „FORTUNAT PINTARIĆ“ DVORANA 21.06.
RAZMJENA UDŽBENIKA UDRUGA“NEMA FRKE“ SOBA 9. 6. – 7. – 8. – 9. MJESECPLESNA RADIONICA – „ PLESNI PODIJ“ DOM MLADIH DVORANA 27.06.JAZZ FROM THE WOODS DOM MLADIH ATRIJ 28.06.IZLOŽBA „ STARI ZANATI“ FOTO KINO KLUB PODRAVINA HODNIK 29.06.IZLOŽBA RUČNIH RADOVA KLUB PRIJATELJA KULTURE DVORANA 29.06.LJETNA IGRAONICA ZA DJECU DOM MLADIH DVORANA 6 – 7 - 8 MJESECRADIONICA SVIRANJA BUBNJEVA TOMISLAV SEVER SOBA 4. 02.07.VEČER „ PLESNI PODIJ DOM MLADIH DVORANA 06.07.RADIONICA „ IZRADA I IZVEDBA LUTKARSKE PREDSTAVE „ DOM MLADIH P.I.P.A. 10.07.KONCERT KC BENDOVA M.A.K. PODRUM 13.07.IZLOŽBA RADOVA LIKOVNOG KLUBA PODRAVKA HODNIK 14.07.1. LJETNE KARAOKE UMKO ATRIJ 14.07.KONFERENCIJA ZA NOVINARE POVOD OTVARANJE TERASE DOM MLADIH ATRIJ 17.07.KONCERT „INTERNATIONAL JAZZ BAND“ GLAZBENA MLADEŽ KOPRIVNICA DVORANA 30.07.HIP – HOP PARTY DOM MLADIH I BREAKEDANCE KC DVORANA 03.08.IZLOŽBA FOTOGRAFIJA„ DA SE NE ZABORAVI“ UBIUDR I M.A.K. HODNIK 04.08.LIKOVNA KREATIVNA RADIONICA“MALCI MUZEALCI MUZEJ GRADA KOPRIVNICE P.I.P.A. 07.08HUMANITARNI KONCERT ZA TEŠKO STRADALOG ALENA KRIŽNJAKA M.A.K. DVORANA 10.08.2 LJETNE KARAOKE UMKO ATRIJ + P.I.P.A. 11.08.KONCERT POLAZNIKA SEMINA“GLAZBENA KUTIJA“ GLAZBENA MLADEŽ KOPRIVNICA DVORANA 20.08.FESTIVAL „ MNOGO U MALOM“ UMKO P.I.P.A. 29.08.
34
KONCERT PUHAČKOG ORKESTRU „ SIMPLY BRASS“ GLAZBENA MLADEŽ KOPRIVNICA DVORANA 24.09.IZLOŽBA MARINAC DOM MLADIH DVORANA 13.10. – 21.10.PLESNJAK POVODOM NOĆ VJEŠTICA GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ DVORANA 31.10JAVNA PRODUKCIJA KONCERT GLAZBENA ŠKOLA „FORTUNAT
PINTARIĆ“ DVORANA 31.10.
UDRUŽENJE OBRTNIKA SVEČANOST UDRUGA OBRTNIKA GRADA KOPRIVNICA DVORANA 02.11.
KONCERT ROCK BENDOVA M.A.K. DVORANA 02.11.
OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA BORBE PROTIV AIDS-A UMKO I M:A:KDVORANA, P.I.P.A., PREDVORJE
1.12.
IZBOR VOLONTERA GODINE UMKO P.I.P.A. 7.12. PRAZNIK DJEČJIH PRAVA UMKO, M:A:K I DRUŠTVO NAŠA
DJECADVORANA, PREDVORJE 8.12.
RADIONICE IZRADE BOŽIĆNIH ČESTITKI I NAKITA UMKO I M:A:K P.I.P.A 10.-14.12.PREDSTAVA „VREĆICE DJEDDA MRAZA“ DJ. VRTIĆ „TRATINČICA“ DVORANA 13.12.„SLIKAJTE S NAMA“ LIKOVNA RADIONICA LIKOVNI KLUB PALETA DVORANA,
PREDVORJE 15.12.PREDSTAVA „KAKO SU DJECA PRONAŠLA PUT“ DJ.VRTIĆ „SMJEŠAK“ DVORANA 17.12.HUMANITARNI BOŽIĆNI SAJAM UMKO PREDVORJE 17.-21.12.SLIKANJE SA DJEDOM MRAZOM DOM MLADIH PREDVORJE 17.-22.12.BOŽIĆNI KONCERT „HELLO I PRIJATELJI“ ELC HELLO DVORANA 18.12. EDUKATIVNI PROGRAM OGŠ „FORTUNAT PINTARIĆ“ OGŠ „FORTUNAT PINTARIĆ“ DVORANA 19.12.PROGRAM „DRUŠTVA NAŠA DJECA“ PRIGODOM PODJELE DJEČJIH DAROVA DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ DVORANA 22.12. KONCERT GLAZBENE MLADEŽI U SKLOPU FESTIVALA „IMAGINE“ GLAZBENA MLADEŽ KOPRIVNICA DVORANA 28.12.
35
PLANIRANE AKTIVNOSTI : OSTVARENE AKTIVNOSTI:POJEDINAČNE:
20 KONCERATA (PROFESIONALNI I AMATERSKI)10 PREDSTAVA ZA DJECU I MLADE (AMATERSKE)30 IZLOŽBI – LIKOVNIH, FOTOGRAFSKIH, STRIP, ILUSTRATORSKIH25 RADIONICA3 FESTIVALA – GLAZBENI I LJUDSKIH PRAVA
FORMIRATI AMATERSKE SKUPINE:NOVINARSKU SKUPINU ZA MLADEDRAMSKU SKUPINU ZA MLADE
POJEDINAČNE:27 KONCERATA8 PREDSTAVA ZA DJECU I MLADE14 IZLOŽBI12 RADIONICA4 FESTIVALA11 PREDAVANJA, SEMINARA I PROMOCIJA6 GLAZBENIH SLUŠAONA I KARAOKAOSTALA DOGAĐANJA (MASKENBAL, PRVI GLAS MLADIH, RAZMJENA UDŽBENIKA, IZBOR VOLONTERA GODINE, PLESNA REVIJA
36
AKTIVNOSTI KOJE SE PONAVLJAJU IZ GODINE U GODINU I DIO SU IDENTITETA 'DOMA MLADIH KOPRIVNICA' U POTPUNOSTI SU OSTVARENE U 2007. GODINI
MEĐUNARODNI DAN ŽENA - KONCERTMEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA – FESTIVALMEĐUNARODNI DAN OBITELJIMEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV SIDE KOPRIVNIČKO LJETO 2007.BOŽIĆ U DOMU MLADIH 2007.IZLOŽBE U DOMU MLADIHPRODUKCIJE GLAZBENE ŠKOLE
37
UKUPNI TROŠKOVI DOMA MLADIH U 2007 GOD. PO MJESECIMA
DOM MLADIH SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ 1 TROŠKOVI 8.977,98 7.169,84 14.099,41 8.498,73 14.699,93 208.455,482 PLAĆE DM 8.784,12 8.774,12 8.773,61 8.295,48 8.627,11 8.773,61 UKUPNO 17.762,10 15.943,96 22.873,02 16.794,21 23.327,04 217.229,09
U strukturi troška Doma mladih nalaze se troškovi režija i sitni potrošni materijal. Izuzev mjeseca lipnja kada je u trošak ušla ukupna vrijednost rekonstrukcije prilaza i atrija u Domu mladih . Vrijednot rekonstrukcije bila je 200.000,00 kn. Svi planirani radovi okončani su s skladu sa projektom, troškovnikom i ugovornim rokom. Radove je izvodio poduzeće Kominng d.o.o., a poslove stručnog nadzora obavljalo je poduzeće Komunalac d.o.o.U domu mladih zaposlene su tri osobe i to :Programski voditelj Doma mladihSpremačicaDomar
5. URED ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR
Polovicom 2007 god. u TRG d.o.o zaposlen je dipl.ing.el. Vladimir Škrinjar. Time je sistematizacijom planirani Ured za projektiranje i nadzor aktiviran. Za sada samo sa inženjeromelektrotehnike. Time je TRG d.o.o. dobio novu djelatnost i tim eulazak u novi poslovni segmenat. Samo za potrebe Grada Koprivnice tijekom druge polovice 2007 god ugovoreno je sljedeće navedeno u tablici. Više od 50 % ovih ugovorenih i planiranih prihoda vremenski se razlomilo i time ušlo u naplatu i obračun u siječanj 2008 god. Povećanje troška na ime plaće zaposlenika iznosilo je oko11.000 mjesećno ili godišnje 132.000,00 kn ukupno. Samo u pola godine prihod s te nove djelatnosti dva puta je veći od ostvarenog povećanja troška.
Ugovoreni poslovi prema prema Gradu Koprivnica u 2007. godini – od 01. 06. 2007. godine (projektiranje i stručni nadzor)
NAZIV USLUGE Br. ponude
UGOVORENI IZNOS
bez PDV (kn)
1. izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije javne rasvjete u Dugoj ulici u Koprivnici
01/07 12.910,00
2. izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije 02/07 7.950,00
SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO 22.437,45 8.046,11 8.166,16 7.383,82 7.256,00 8.920,23 324.111,16
8.773,61 11.043,73 8.773,61 7.481,96 7.481,96 7.481,96 103.064,8831.211,06 19.089,84 16.939,77 14.865,78 14.737,96 16.402,19 427.176,04
38
javne rasvjete u Ulici Ciglana u Koprivnici3. izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije
javne rasvjete u Ulici Grgura Karlovčana i A. G. Matoša u Koprivnici
03/07 19.980,00
4. izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici kraljice Jelene u Koprivnici
04/07 19.750,00
5. izradu specifikacije elektroinstalaterskih radova rekonstrukcije zgrade gradske uprave na Zrinskom trgu 1
05/07 12.550,00
6. izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije javne rasvjete u Preložnoj ulici i Ulici Slavka Lowya u Koprivnici
06/07 13.990,00
7. izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije javne rasvjete u dijelu Ulice Stjepana Kukeca i u Ulici Josipa Reša u Koprivnici
07/07 13.810,00
8. izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije javne rasvjete u dijelu Starigradske ulice od obilaznice do Ratarske ulice u Koprivnici
08/07 19.950,00
9. vršenje stručnog nadzora izgradnje javne rasvjete u stambenoj zoni Cinderišće 2 u Koprivnici
09/07 4.690,00
10. vršenje stručnog nadzora rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Nikole Tesle u Koprivnici
10/07 3.535,00
11. vršenje stručnog nadzora rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Tome Prosenjaka u Koprivnici
11/07 2.880,00
12. vršenje stručnog nadzora izgradnje javne rasvjete u poslovnoj zoni Radnička 2 u Koprivnici
12/07 5.950,00
13. vršenje stručnog nadzora rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Tome Blažeka i Tome Šestaka u Koprivnici
13/07 4.445,00
14. izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije javne rasvjete Ulice Dubovec u Koprivnici
14/07 10.500,00
međusuma:
152.890,00
NAZIV USLUGE Br. ponude
UGOVORENI IZNOS
bez PDV (kn)15. vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova
- rekonstrukcija elektroinstalacije zgrade Zrinski trg 1 u Koprivnici
15/07 14.300,00
16. vršenje stručnog nadzora rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Pavelinskoj i Ulici Severovec u Koprivnici
16/07 9.500,00
17. vršenje stručnog nadzora rekonstrukcije javne rasvjete u Viječničkoj ulici u Koprivnici
17/07 2.830,00
18. vršenje stručnog nadzora izgradnje javne rasvjete u Ulici Ivana Česmićkog u Koprivnici
18/07 13.800,00
19. vršenje stručnog nadzora rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Ciglana u Koprivnici
19/07 3.800,00
20. vršenje stručnog nadzora rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Matije Gupca i u Školskoj ulici u Koprivnici
20/07 7.800,00
25. vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom javne rasvjete na Radničkoj cesti u Koprivnici (produžetak od skretanja prema „Pevecu“)
25/07 1.550,00
međusuma:
53.580,00
SVEUKUPNO (BEZ PDV): 206.470,00
Škrinjar V. dipl. ing. el.
39
6. POSLOVI OGLAŠAVANJA
a) urbana opremab) reklamne table na stupovima javne rasvjete
URBANA OPREMA
Temeljem sklopljenog ugovora o postavi sustava za vanjsko oglašavanje s tvrtkom „Europlakat“ iz Zagreba, TRG d.o.o. ostvaruje mjesečni prihod od naknade za postavu od 8.001,00 kn.
„Europlakat“ iz Zagreba uredno ispunjava sve financijske i ostale donatorske obveze definirane Ugovorom o postavi sustava.
Grad Koprivnica zaključkom dao je TRG-u d.o.o. u zakup autobusne nadstrešnice kao i površine gdje se planira postaviti urbana oprema uz naknadu (prema zaključku Gradskog poglavarstva) od 90.000,00 kn godišnje uz kvartalno plaćanje.
REKLAMNE TABLE NA STUPOVIMA JAVNE RASVJETE
Grad Koprivnica Zaključkom Gradskog Poglavarstva dao je na korištenje stupove javne rasvjete TRG-u d.o.o. uz godišnju naknadu od 90.000,00 kn godišnje - plaćanje kvartalno.TRG tijekom 2007. ostvario prodaju reklamnih površina na stupovima javne rasvjete tvrtki Kaufland i to financijski u vrijednosti od 100.000,00 godišnje. Ugovoreno na dvije godine. Ukupan broj prodanog reklamnog prostora je __________ table.
7. OSTALI POSLOVI
- organizacija izdavanja Koprivničkog godišnjaka -Dan Grada- organizacija koncerata i ostalih kulturnih događanja - priprema i provedba projekta „ besplatne bilježnice za sve
osnovnoškolce“
40
- organizacija izdavanja Koprivničkog godišnjaka
Temeljem zaključka Gradskog poglavarstva kojim je TRG-u dan posao izdanja Koprivničkog godišnjaka, specijalnog izdanja povodom Dana grada Koprivnice, TRG je dobio obvezu osim toga i samostalno financirati cijeli projekt.Proveden je marketing prodaje oglasa te je cijeli planirani oglasni prostor prodan, što je omogućilo plaćanje svih troškova (tisak, suradnici novinari, lektura i grafički dizajn) u cijelosti.List je obradio sve što je u 2007. god. obilježilo život u Gradu Koprivnici.
List je štampan u nakladi od 10.000 komada te je besplatno podijeljen građanima
- organizacija koncerata i ostalih kulturnih događanja
Tijekom 2007 TRG d.o.o. organizacijski je uspješnoproveo više glazbenih projekata i to:
- organizacija i koncert za 1. svibanj, praznik rada- organizacija koncerta za maturante - organizacija konerta za otvorenje Gimnazije- organizacija obiježavanja Dana grada , organizacija koncerta- organizacija dočeka Nove godine na gradskom trgu
- priprema i provedba projekta „ besplatne bilježnice za sve osnovnoškolce“
Projekt besplatne bilježnice koncepcijski je uređen na način da se poduzeža kroz marketing ili konkretno grafičko uređenje korica bilježnica samofinancira. Tako je šest sponzora i Grad Koprinvica sudjelovalo u tom projektu. Projekt je uspješno realiziran te je svako djete dobilo bilježnice.
41
“TRG” d.o.o. KOPRIVNICAKOPRIVNICA, Zrinski trg 1MB 01751417
B I L J E Š K EUZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE PODUZEĆA „TRG“ d.o.o.
KOPRIVNICA ZA 2007. GODINU
Poduzeće „TRG“ d.o.o. Koprivnica (u tekstu koji slijedi: Poduzeće) kao profitna pravna osoba poslovalo je tijekom 2007. godine i vodilo poslovne knjige prema Međunarodnim računovodstvenim standardima, Zakonu o računovodstvu, Zakonu o porez na dobit, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, Zakonu o porez na dohodak, Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja, i drugim propisima koji reguliraju poslovanje profitnih pravnih osoba u Republici Hrvatskoj.
Tijekom razdoblja siječanj-prosinac 2007. godine Poduzeće je obavljalo financijsko poslovanje preko žiro-računa otvorenog u Podravskoj banci d.d. Koprivnica i žiro-računa otvorenog u Privrednoj banci d.d. Zagreb.
U Računu dobiti i gubitka Poduzeća u razdoblju siječanj-prosinac 2007. godine iskazani su ukupni prihodi u svoti 5,379.213,57 kn, ukupni rashodi u svoti 8.164.788,46 kn, te gubitak u svoti 2.785.574,89 kn.
I. PRIHODI
Ukupni prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju imaju sljedeću strukturu:
R.B. NAZIV PRIHODA OSTVARENO 2006.G.
OSTVARENO 2007.G.
% UČEŠĆA
INDEKS 2007/2006
1 2 3 4 5 61. Prihodi od prodaje usluga 1.169.869,75 3.271.889,57 60,82 279,68
2. Prihodi od prodaje robe, prostora i zemljišta 6.625.254,01 338.661,12 6,30 5,11
3. Prihodi od državnih potpora 520.407,35 1.345.444,98 25,01 258,54
4. Financijski prihodi 37.627,37 422.676,64 7,86 1.123,325. Izvanredni prihodi 86.273,28 541,26 0,01 0,63 UKUPNO PRIHODI 8.439.431,76 5.379.213,57 100,00 63,74
Prihodi od prodaje usluga odnose se na usluge najma poslovnog prostora, usluge najma oglasnih površina, ugostiteljske usluge te refundaciju troškova goriva i plina.
Prihodi od prodaje robe odnose se na prodaju robe na veliko i prodaju robe na malo.
Prihode od državnih potpora čine prihodi iz Proračuna Grada Koprivnice, prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje po programu zapošljavanja, i prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za refundacije bolovanja na teret fonda.
42
Izvanredni prihodi sastoje se od prihoda od viškova.
II. RASHODI
Ukupni rashodi Poduzeća za razdoblje siječanj-prosinac 2007. godine iznose 8.164.788,46 kn, od čega su:
Materijalni troškoviodr žava nje, tro škov e radne odjeće i obuće, uredski materijal, sredstva za čišćenje i dezifekcij, materijal za održavanje te troškove električne energije, plina i goriva.
Troškovi usluga čine 34,04 % ukupnih rashoda, a sastoje se od usluga telefona, mobitela i poštarine, usluga čišćenja i održavanja, usluga zakupa, usluga reklame i propagande, komunalnih usluga, usluga čuvanja imovine i osoba, zdravstvenih usluga nadzora i kontrole, komunalnih usluga i ostalih usluga.
Rashodi zaposlenih (bruto plaće, doprinosi na plaće i naknade zaposlenima) iznose 14,49 % ukupnih rashoda.
Nematerijalne i ostale rashode čine rashodi za premije osiguranja, naknade za bankovne usluge, poreze, doprinose i druga javna davanja koji se ne mogu odbiti te rashode za kamate.
Na dan 31. prosinca 2007. godine u Poduzeću je bilo zaposleno 19 radnika.
Obračunate i isplaćene bruto plaće zaposlenicima po mjesecima za 2007. godinu iskazane su u sljedećoj tabeli:
R.B. NAZIV RASHODA OSTVARENO 2006.G.
OSTVARENO 2007.G.
% UČEŠĆA
INDEKS 2007/2006
1 2 3 4 5 61. materijalni troškovi 729.402,95 1.683.980,34 20,77 230,872. troškovi usluga 1.257.230,06 2.761.770,40 34,07 219,673. troškovi zaposlenih 495.704,96 1.174.311,42 14,49 236,904. amortizacija 485.599,17 1.266.745,98 15,63 260,865. nematerijalni i ostali rashodi 215.613,48 732.673,13 9,04 339,816. nabavna vrijednost poslovnih prostora i robe 1.630.760,59 486.926,88 6,01 29,867. nabavna vrijednost zemljišta 2.039.303,52 0,00 0,00 0,008. izvanredni rashodi 16.193,02 0,00 0,00 0,00 SVEUKUPNO RASHODI 6.869.807,75 8.106.408,15 100,00 118,00
43
R.B. PLAĆA ZA MJESEC
BROJ ZAPOSLENIH
BROJ ZAPOSLENIH KOJIMA JE ISPLAĆENA
PLAĆA
IZNOS BRUTO PLAĆE
IZNOS NETO PLAĆE
1. siječanj 15 15 59.613,21 44.168,292. veljača 15 14 68.912,74 50.908,303. ožujak 16 15 72.657,44 53.735,074. travanj 17 16 72.261,00 53.658,585. svibanj 16 15 75.171,94 55.212,856. lipanj 17 16 90.955,71 66.117,857. srpanj 17 16 85.173,02 62.504,758. kolovoz 19 18 94.164,32 69.194,419. rujan 19 18 95.119,18 69.814,27
10. listopad 18 17 91.508,78 66.911,6811. studeni 18 17 95.667,93 69.172,7512. prosinac 19 18 100.766,98 72.937,05
UKUPNO ZA
2007. GODINU
1.001.972,25 734.335,85
III. REZULTAT POSLOVANJA
Poduzeće je za 2007. godinu ostvarilo negativan rezultat poslovanja. Gubitak (razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda) za razdoblje siječanj-prosinac 2007. godine iznosi 2.785.574,89 kn.
Rashodi koji su smanjili gubitak iznose 123.117,94 kn. Poduzeće za 2007. godinu neće platiti porez na dobit.
Gubitak ostvaren u poslovanju za 2007. godinu poduzeće planira djelomično pokriti iz zadržane dobiti ostvarene u 2004, 2005. i 2006. godini koja iznosi 1.639.320,29 kn.
O pokriću gubitka za 2007. godinu odlučit će osnivač Poduzeća posebnom odlukom.
IV. BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2007. GODINE
44
Tijekom 2007. godine obavljena su ulaganja u dugotrajnu imovinu u vrijednosti 5.709.958,55 kn (softvare, uredska oprema, računala, oprema Bazena, izgradnja Bazena i uređenje Doma mladih) i to:
- ulaganje u nematerijalnu imovinu (software) u iznosu 18.944,50 kn,
- ulaganje u elektronička računala, printere i skenere u iznosu od 34.786,70 kn,
- ulaganje u opremu za čišćenje u iznosu od 15.264,21 kn,- ulaganje u razglas 12.010,39 kn- ulaganje u opremu Bazena u iznosu od 67.902,66 kn,- ulaganje u ostalu opremu u iznosu od 60.606,80 kn- ulaganje u osobna vozila u iznosu od 230.871,61 kn- ulaganje u objekat za fitnes 777.101,15 kn i- ulaganje u tuđu materijalnu imovinu – građevinske objekte u
iznosu od 4.492.470,53 kn.Ulaganja u tuđu dugotrajnu materijalnu imovinu – građevinske
objekte odnose se na ulaganje u investicijsko ulaganje u uređenje Doma mladih u iznosu od 207.477,24 kn te ulaganje u izgradnju i opremanje Bazena u iznosu od 4.284.993,29 kn.
Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine u 2007. godini iznosi 1.266.745,98 kn.
Na kontu 038001 – Materijalna sredstva u pripremi iskazano je stanje u svoti 3.780.955,21 kn, koje se odnosi na ulaganje u izgradnju Bazena u Koprivnici, za dio poslovnih prostora koji još nisu dovršeni. Navedeni poslovni prostori neće se prodavati i ostat će na upotrebu Poduzeću.
Saldo na žiro-računu na dan 31. prosinca 2007. godine iznosio je 96.171,15 kn, a saldo novca u blagajni iznosio je 40.983,75 kn.
Unaprijed plaćeni troškovi u svoti 4.007,26 kn odnose se na unaprijed plaćene troškove osiguranja dugotrajne imovine. Ovakav način priznavanja rashoda propisan je Međunarodnim računovodstvenim standardom 12 – Porez na dobit.
Ukupna kratkoročna potraživanja iznose 2.145.013,58, a odnose se na potraživanja od kupaca u iznosu 1.529.322,45 kn, potraživanja za PDV u iznosu 386.980,54 kn, potraživanja za porez na dobit 217.510,57 kn i ostala potraživanja u iznosu 11.200,02 kn.
Ukupne zalihe na dan 31.12.2007. godine iznose 1.448.191,25 kn. U vrijednost zaliha uključene su zalihe materijala u ugostiteljstvu u iznosu od 13.299,86 kn, zalihe trgovačke robe u iznosu od 101.437,55 kn te nedovršeni poslovni prostori na Bazenu u iznosu od 1.333.453,84 kn, koji do 31.12.2007. godine nisu prodani.
Ukupna aktiva (i pasiva) Poduzeća na dan 31.12.2007. godine iznosila je 47.337.344,56 kn.
Struktura aktive iskazana je u sljedećoj tablici:
45
R.B. KONTO NAZIV AKTIVNOG KONTA STANJE 31.12.2006.
STANJE 31.12.2007.
% UČEŠĆA
INDEKS 2007/2006
1 2 3 4 5 6 71. 016000 Nematerijalna imovina - software 75.559,26 94.503,76 0,20 125,072. 020000 Građevinsko zemljište 608.240,00 608.240,00 1,28 100,00 030201 Građevinski objekti-fitness 0,00 777.101,15 1,64 -3. 032030 Osobna vozila 91.444,57 322.316,18 0,68 352,474. 032100 Uredska oprema i računala 276.463,90 343.680,80 0,73 124,315. 031260 Oprema za čišćenje 158.373,75 173.637,96 0,37 109,646. 031280 Oprema Bazena 2.458.466,06 2.566.564,71 5,42 104,40
7. 038000 Materijalna sredstva u pripremi (izgradnja bazena) 3.079.934,84 3.780.955,21 7,99 122,76
8. 054000 Ulaganja u tuđu materijalnu imovinu (Dom mladih) 1.382.146,26 1.439.566,16 3,04 104,15
9. 054001 Ulaganja u tuđu materijalnu imovinu (Bazen) 31.596.719,95 35.180.683,87 74,32 111,34
10. 039100 Ispravak vrijednosti dugotrajne materijalne imovine 567.583,59 1.684.272,23 3,56 296,74
UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA 39.159.765,00 43.602.977,57 92,11 111,3511. 100000 Žiro-račun u banci 3.067.391,46 96.171,15 0,20 3,1412. 102000 Blagajna 33.889,26 40.983,75 0,09 120,93
UKUPNO NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA 3.101.280,72 137.154,90 0,29 4,42
13. 120000 Potraživanja od kupaca 1.465.747,09 1.529.322,45 3,23 104,3414. 128000 Ostala potraživanja 30.191,67 11.200,02 0,02 37,1015. 140700 Potraživanja za PDV 173.189,27 386.980,54 0,82 223,4416. 124400 Potraživanja za porez na dobit 0,00 217.510,57 0,46 -
UKUPNO KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA 1.669.128,03 2.145.013,58 4,53 128,51
17. 190000 Unaprijed plaćeni troškovi za osiguranje imovine 3.693,00 4.007,26 0,01 108,51
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA 3.693,00 4.007,26 0,01 108,51
18. 310000 Zalihe materijala u ugostiteljstvu 13.298,35 13.299,86 0,03 100,0119. 663000 Zalihe robe u maloprodaji 10.959,92 101.437,55 0,21 925,5320. 663100 Zalihe robe u veleprodaji 2.467,10 0,00 0,00 -21. 663500 Objekti za dalju prodaju (Bazen) 1.197.552,85 1.333.453,84 2,82 111,35
ZALIHE 1.224.278,22 1.448.191,25 3,06 118,29 UKUPNO AKTIVA 45.158.144,97 47.337.344,56 100,00 104,83
U pasivi su iskazane kratkoročne i dugoročne obveze, zadržana dobit iz 2004, 2005. i 2006. godine, gubitak tekućeg razdoblja, prihodi budućih razdoblja te upisani temeljni kapital vlasnika.
Kratkoročne obveze odnose se na obveze prema dobavljačima, obveze za isplatu plaća zaposlenima za prosinac 2007. godine, obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja. Obveze prema dobavljačima iznose 91,26 % ukupnih kratkoročnih obveza.
Na kontu 290000 – Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja postoji na dan 31.12.2007. godine saldo u ukupnom iznosu od 32.935.403,05 kn koji se odnosi na:
- prihode od Grada Koprivnice za investicijsko ulaganje u rekonstrukciju Doma mladih u Koprivnici u svoti 1.281.026,48 kn i
- prihode od Grada Koprivnice za investicijsko ulaganje u izgradnju Bazena u svoti 31.654.376,57 kn,
Dio navedenih sredstava će se iskazati u prihodima Poduzeća u sljedećim razdobljima u adekvatnom dijelu koji će se odnositi na amortizaciju ulaganja u tuđu dugotrajnu imovinu (za Dom mladih i Bazen). Ovakav način priznavanja prihoda propisan je Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim računovodstvenim standardom 20 – Državne potpore i Zakonom o porezu na dobit.
46
Dugoročne obveze iznose 11.854.702,77 kn, a odnose se na dva dugoročna kredita primljena od Privredne banke d.d. Zagreb. Kreditna sredstva u cijelosti su namjenski utrošena za izgradnju poslovnih prostora na Bazenu.
Struktura pasive prikazana je u sljedećoj tablici.
R.B. KONTO NAZIV PASIVNOG KONTA STANJE 31.12.2006.
STANJE 31.12.2007.
% UČEŠĆA
INDEKS 2007/2006
1 2 3 4 5 6 71. 220000 Obveze prema dobavljačima u zemlji 918.874,16 1.728.018,81 3,65 188,06
2. 230000 Obveze prema zaposlenima (bruto plaća za 12/2007) 59.227,57 104.352,22 0,22 176,19
3. 242200 Obeze za doprinose na plaću (plaća za 12/2007) 10.132,33 17.052,37 0,04 168,30
4. 230400 Obveze za službeni put 3.010,40 2.183,71 0,00 72,545. 233900 Ostale obveze 2.178,69 1.903,74 0,00 87,386. 242701 Obveze za doprinos HGK 843,94 1.379,94 0,00 163,51 240700 Obveze za PDV 0,00 28.900,35 0,06 -
7. 243000 Obveze za porez na dobit 255.335,18 0,00 0,00 0,008. 245000 Obveze za članarinu turističkim zajednicama 2.129,04 2.982,95 0,01 140,119. 249000 Obveze za doprinos za šume 5.907,60 6.719,25 0,01 113,74 UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE 1.257.638,91 1.893.493,34 4,00 150,56
10. 290000 Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja 31.829.392,40 32.935.403,05 69,58 103,47
UKUPNO PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA 31.829.392,40 32.935.403,05 69,58 103,4711. 952001 Obveze za dugoročni kredit-PBZ (CHF) 5.950.534,72 5.950.534,72 12,57 100,0012. 952002 Obveze za dugoročni kredit-PBZ (EUR) 4.181.258,65 5.904.168,05 12,47 141,21
UKUPNO DUGOROČNE OBVEZE 10.131.793,37 11.854.702,77 25,04 117,0013. 900000 Upisani temeljni kapital vlasnika 300.000,00 1.800.000,00 3,80 600,0014. 940000 Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja 391.611,34 1.639.320,29 3,46 418,6115. 940200 Gubitak tekuće godine 0,00 2.785.574,89 5,88 -16. 940300 Dobit tekuće godine 1.247.708,95 0,00 0,00 -
UKUPNO KAPITAL I REZERVE 1.939.320,29 653.745,40 1,38 33,71 UKUPNO PASIVA 45.158.144,97 47.337.344,56 74,96 104,83
47
V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
Izvještaj o novčanom toku Poduzeća za 2007. godinu pokazuje novčane tokove od poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti.
Novčani tok od poslovnih aktivnosti je negativan i iznosi – 962.675,84 kn, a sastoji se od gubitka i amortizacije korigiranih za kratkoročna potraživanja, zalihe, plaćene troškove budućeg razdoblja, kratkoročne obveze, odgođeno plaćanje troškova te prihod budućeg razdoblja.
Novčani tok od investicijskih aktivnosti je negativan i iznosi – 2.260.233,56 kn, a sastoji se od ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu.
Novčani tok od financijskih aktivnosti je pozitivan i iznosi 23.222.909,40 kn, a odnosi se na neto novčane primitke od kredita Privredne banke d.d. Zagreb korigirane za neto otplate dugoročnih kredita i novčanih primitaka vlasnika od ulaganja u temeljni kapital.
Neto novčani tok (razlika između novčanog toka poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti) je negativan i iznosi - 2.964.125,82 kn, što odgovara razlici između stanja novčanih sredstava Poduzeća na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.
R.B. OPIS POZICIJE POVEĆANJE / SMANJENJE
1. Neto dobit -2.785.574,89 2. Amortizacija 781.146,81 3. Kratkoročna potraživanja -475.885,55 4. Zalihe -223.913,03 5. Vrijednosno usklađivanje financijske imovine 0,00 6. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja -314,26 7. Kratkoročne obveze 635.854,43 8. Dugoročna rezerviranja 0,00 9. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja 1.106.010,65 A. UKUPNO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -962.675,84 1. Ulaganja u dugotrajnu imovinu -2.260.233,56 2. Novčani primici od prodaje dugotrajne imovine 0,00 3. Plaćeno stjecanje udjela u glavnici drugih društava 0,00
4.Novčani primici od dividende i kamata (od sudjelujućih interesa) 0,00
5. Neto novčani primici od financijske imovine 0,00 6. Neto ulaganje u financijsku imovinu 0,00
B.UKUPNO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI -2.260.233,56
1. Neto novčani primici od dugoročnih kredita 1.873.435,14 2. Neto otplate dugoročnih kredita -150.525,74 3. Neto novčani primici od kratkoročnih kredita 0,00 4. Neto otplate kratkoročnih kredita 0,00 5. Novčani primici od ulaganja u temeljni kapital 1.500.000,00 6. Novčani primici od premija na izdane dionice 0,00 7. Plaćen otkup vlastitih dionica 0,00 8. Neto plaćanja na teret rezervi 0,00 9. Plaćena dividenda 0,00 C. UKUPNO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 3.222.909,40 1. Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 3.101.280,72 2. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 137.154,90 D. NETO POVEĆANJE NOVCA I NOVČANIH EVIVALENATA -2.964.125,82
48
VI. POKAZATELJI FINANCIJSKE ANALIZE
Na temelju podataka iz Bilance, Računa dobiti i gubitka te Izvještaja o novčanom toku izračunati su neki pokazatelji financijske analize financijskih izvješća za 2007. godinu.
1. Pokazatelji zaduženosti
Pokazatelji zaduženosti, odnosno analiza dugoročne likvidnosti poduzeća formirani su na temelju Bilance na dan 31.12.2007. godine. Stupanj zaduženosti pokazuje da obveze iznose 29,04 % ukupne imovine, a odnos duga i glavnice pokazuje da obveze premašuju glavnicu Poduzeća (tj. kapital i dobit tekuće i prethodnih godina).
ukupne obveze 13.748.196,11a) stupanj zaduženosti = ------------------------ = ---------------------- = 0,29043
ukupna imovina 47.337.344,45
ukupne obveze 13.748.196,11b) odnos duga i glavnice = ------------------------ = ---------------------- =
21,02989 ukupna glavnica 653.745,40
2. Pokazatelji likvidnosti
Pokazateljima likvidnosti mjeri se sposobnost poduzeća da podmiruje dospjele kratkoročne obveze. Navedeni pokazatelji izračunati su na temelju podataka iz Bilance na dan 31.12.2007. godine. Pokazatelji likvidnosti ukazuju na zadovoljavajuće stanje likvidnosti u Poduzeću, obzirom da su tekuća i ubrzana likvidnost dobre.
novac 137.154,90a) trenutna likvidnost = ------------------------ = ---------------------- = 0,0724
kratkoročne obveze 1.893.493,34
kratkotrajna imovina 1.448.191,25b) tekuća likvidnost = ------------------------ = ---------------------- = 0,7648
kratkoročne obveze 1.893.493,34
novac + kratkotrajna financijska imovina + potraživanja
49
c) ubrzana likvidnost = ------------------------------------------------------------------- kratkoročne obveze
3.734.366,99 = ------------------ = 1,9722
1.893.493,34
3. Pokazatelji aktivnosti (koeficijenti obrtaja)
Pokazatelji aktivnosti ili koeficijenti obrtaja su dinamični pokazatelji koji su izračunati na temelju podataka iz Bilance i Računa dobiti i gubitka, a pokazuju kolika je brzina kolanja imovine u poslovanju tijekom 2007. godine.
Iz navedenih izračunatih pokazatelja može se zaključiti da su koeficijenti obrtaja dobri. Ukupan prihod je iznosi 11,36 % ukupne imovine, a 2,5078 puta veći je od ukupnih potraživanja. Prosječno trajanje naplate potraživanja je 145,55 dana.
ukupan prihod 5.379.213,57a) koeficijent obrtaja ukupne imovine = ------------------------ = --------------------
ukupna imovina 47.337.344,56
= 0,1136
ukupan prihod 5.379.213,57b) koeficijent obrtaja potraživanja = ------------------- = ----------------- =
2,5078 potraživanja 2.145.013,58
365 d) dani vezivanja potraživanja = ----------------------------------------- koeficijent obrtaja potraživanja
365 = ------------- = 145,55 2,5078
4. Pokazatelji profitabilnosti (rentabilnosti)
50
Pokazatelji profitabilnosti (rentabilnosti) daju podatke o ostvarivanju zarade Poduzeća. Obzirom da je Poduzeće u 2007. godini ostvarilo gubitak u poslovanju, ovi pokazatelji su negativni.
5. Pokazatelji ekonomičnosti
Pokazatelji ekonomičnosti iskazuju odnos prihoda i rashoda, te pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda. Ovi pokazatelji izračunavaju se na temelju podataka iz Računa dobiti i gubitka.
Može se zaključiti da je ekonomičnost poslovanja Poduzeća za 2007. godinu nezadovoljavajuća, obzirom da su oba pokazatelja manja od 1 (ukupni prihodi manji su 34,12 % od ukupnih rashoda, a prihod od prodaje manji je za 53,01 % od rashoda prodaje).
ukupni prihodi 5.379.213,57 a) ekonomičnost ukupnog poslovanja = ------------------------ = -----------------
ukupni rashodi 8.164.788,46
= 0,6588
prihodi od prodaje 3.610.550,69b) ekonomičnost poslovanja (prodaje) = ------------------------ = -----------------
rashodi prodaje 7.683.646,97
= 0,4699
VII. VERTIKALNA I HORZONTALNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
51
Vertikalna analiza financijskih izvještaja omogućava analizu pojedinih stavki u strukturi Bilance, Računa dobiti i gubitka te Izvještaja o novčanom toku za 2007. godinu. Vetikalna analiza iskazuje se u postotku određene stavke u odnosu na ukupne vrijednosti pojedinih financijskih izvještaja.
52
Horizontalna analiza financijskih izvještaja omogućava analizu pojedinih stavki tekuće godine u strukturi Bilance, Računa dobiti i gubitka te Izvještaja o novčanom toku u odnosu na vremenski slijed poslovanja. Ova analiza omogućuje usporedbu istih stavki iz pojedinog izvještaja u 2005, 2006. i 2007. godini.
1. Bilanca
1.1. Aktiva (imovina)
Usporednim prikazom aktive 2005, 2006. i 2007. godine uočava se da se vrijednost dugotrajne imovine iz godine u godinu povećava. Povećanje dugotrajne imovine u 2007. godini u odnosu na 2006. godinu iznosi 11,35 %. Kratkotrajna imovina je tijekom 2007. godine povećana za 28,51 %, novac na računu smanjen je za 95,58 %, dok je vrijednost zaliha povećana za 18,29 %.
Vrijednost ukupne aktive (ukupne imovine) u 2007. godini povećana je za 4,83 % u odnosu na 2006. godinu.
Struktura i dinamika aktive prikazana je u sljedećoj tablici i grafičkom prikazu:
OPIS 2005. 2006. 2007.% POVEĆANJA / SMANJENJA
(2006/2005)
% POVEĆANJA / SMANJENJA
(2007/2006)Dugotrajna imovina 7.923.870,50 39.159.765,00 43.602.977,57 394,20 11,35Kratkotrajna imovina 1.319.187,63 1.669.128,03 2.145.013,58 26,53 28,51Novac 790.823,73 3.101.280,72 137.154,90 292,16 -95,58Trošak budućeg razdoblja 3.446,30 3.693,00 4.007,26 7,16 8,51Zalihe 1.934.679,68 1.224.278,22 1.448.191,25 0,00 18,29UKUPNO AKTIVA 11.972.007,84 45.158.144,97 47.337.344,56 277,20 4,83
53
1.2. Pasiva (kapital i obveze)
Usporednim prikazom pasive 2005, 2006. i 2007. godine može se zapaziti da se vrijednost kapitala (osnivački kapital uvećan za zadržanu dobit iz 2005. i 2006. godine) povećava iz godine u godinu. Povećanje kapitala u 2007. godini iznosi 180,41 %. Prihodi budućeg razdoblja značajno su povećani (povećanje od 389,17 %) u odnosu na 2006. godinu radi ulaganja u dugotrajnu imovinu. Ulaganja se najvećim dijelom odnose na investiciju izgradnje i opremanja Bazena. Tijekom 2007. godine smanjene su kratkoročne obveze, no istovremeno su nastale dugoročne obveze za kredit primljen od Privredne banke d.d. Zagreb za izgradnju poslovnih prostora na Bazenu. Vrijednost ukupne passive (kapitala i obveza) povećana je za 277,20 % u odnosu na 2006. godinu.
Struktura i dinamika pasive prikazana je u sljedećoj tablici i grafičkom prikazu:
OPIS 2005. 2006. 2007.% POVEĆANJA / SMANJENJA
(2006/2005)
% POVEĆANJA / SMANJENJA
(2007/2006)Kapital i rezerve 691.611,34 1.939.320,29 653.745,40 180,41 -66,29Dugoročne obveze 0,00 10.131.793,37 11.854.702,77 0,00 17,00Kratkoročne obveze 4.773.630,09 1.257.638,91 1.893.493,34 -73,65 50,56Prihod budućeg razdoblja 6.506.766,41 31.829.392,40 32.935.403,05 389,17 3,47UKUPNO PASIVA 11.972.007,84 45.158.144,97 47.337.344,56 277,20 4,83
54
2. Račun dobiti i gubitka
Podaci iskazani u Računu dobiti i gubitka daju pregled uspješnosti i ekonomičnosti poslovnih aktivnosti Poduzeća tijekom izvještajnog i proteklih razdoblja.
Struktura i dinamika prihoda po vrstama je slijedeća:
OPIS 2005. 2006. 2007.% POVEĆANJA / SMANJENJA
(2006/2005)
% POVEĆANJA / SMANJENJA (2007/2006)
prihodi od usluga 196.224,85 1.169.869,75 3.271.889,57 496,19 179,68prihodi od prodaje robe 1.997.411,33 246.209,74 338.661,12 -87,67 37,55prihodi od prodaje prostora 0,00 2.767.371,87 0,00 - -prihodi od prodaje zemljišta 1.897.400,00 3.611.672,47 0,00 0,00 -100,00prihodi od državnih potpora 361.130,20 520.407,35 1.345.444,98 44,11 158,54ostali prihodi 6.657,92 123.900,65 423.217,90 1.760,95 241,58UKUPNO PRIHODI 4.458.824,30 8.439.431,83 5.379.213,57 89,27 -36,26
55
Rashodi koje je Poduzeće ostvarilo tijekom 2005, 2006. i 2007. godine grupirani su za potrebe ovog prikaza po funkcionalnoj podjeli. Struktura rashoda prikazana je u sljedećoj tablici i grafičkom prikazu:
OPIS 2005. 2006. 2007.% POVEĆANJA / SMANJENJA
(2006/2005)
% POVEĆANJA / SMANJENJA (2007/2006)
materijalni troškovi 81.269,85 734.813,30 1.683.980,34 804,16 129,17usluge 703.528,19 1.264.502,44 2.761.770,40 79,74 118,41zaposleni 204.382,79 495.704,96 1.230.691,73 142,54 148,27amortizacija 142.598,24 485.599,17 1.268.745,98 240,54 161,27nematerijalni i ostali tr. 109.209,37 166.945,47 732.673,13 52,87 338,87nabavna vrijed.robe i prostora 1.897.128,12 1.630.760,59 486.926,88 -14,04 -70,14nabavna vrijed.zemljišta 867.357,08 2.039.303,52 0,00 0,00 -100,00izvanredni rashodi 0,00 52.178,30 0,00 0,00 0,00UKUPNO RASHODI 4.005.473,64 6.869.807,75 8.164.788,46 71,51 18,85
Poduzeće je u 2005. godini ostvarilo dobit u poslovanju u svoti 553.350,67 kn, u 2006. godini ostvarilo je dobit u svoti 1.569.624,01 kn, a u 2007. ostvaren je gubitak u iznosu 2.785.574,89 kn. Grafički prikaz usporednog poslovnog rezultata za 2005, 2006. i 2007. godinu je slijedeći:
56
Koprivnica, 20. travnja 2008.
DIREKTOR: Martina Golčić, dipl.oec.
57
