GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA … · gradnja komunalnih vodnih graĐevina i koriŠtenje sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja izvjeŠtaj

GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA

RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

Rijeka, travanj 2019.

2

SADRŽAJ

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA

NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ............................ 3

8.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG

INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE (I. PRIORITET) .......... 8

8.2. ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE

LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE

ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET) ........................................................................... 13

SAŽETAK .......................................................................................................................................... 34

3

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE

SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA

FINANCIRANJA

Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća:

projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financirane iz naknade za razvoj i ostalih izvora (I. PRIORITET) i to za:

projekte I. prioriteta svih JLS suvlasnika Društva (A.1.) te za

projekte I. prioriteta - EU Projekt aglomeracije Rijeka (A.2.) koja obuhvaća gradove Rijeka i Kastav, te općine Viškovo, Čavle i Jelenje

projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora (II. PRIORITET).

Društvo je s danom 12.07.2018. godine potpisalo ugovore o financiranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ vrijednog više od 1,76 milijardi kuna (bez PDV-a). Riječ je o tri ugovora (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Ugovor o sufinanciranju projekta i Ugovor o partnerstvu) kojima se utvrđuje vrijednost projekta, način financiranja i najviši iznos bespovratnih europskih sredstava koja se dodjeljuju za realizaciju te međusobna prava i obveze svake ugovorne strane u provedbi ovog velikog i složenog projekta. Ukupni procijenjeni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.761.563.000 kuna, od čega će se 1.256.548.000 kuna (71,33%) financirati bespovratnim sredstvima EU-a, a preostali će se dio od 505.015.000 kuna (28,67%) sufinancirati nacionalnim sredstvima (Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i KD ViK Rijeka). Oko 7,65% od ukupnog investicijskog iznosa bit će financirano od strane Društva putem kredita u iznosu od 134.687.000 kuna, a koji je odobren od Erste&Steiermarkische bank d.d. kao poslovne banke putem koje Hrvatska banka za obnovu i razvitak vrši kreditiranje po programu lnfrastruktura.

Krajem 2018. godine Društvo je sklopilo ugovor s Erste&Steiermarkische bank. d.d. (ESB) radi refinanciranja kredita sklopljenog se Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) kojim je financirana dogradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na vodovodnoj mreži (Projekt dogradnje 25 kilometara sustava javne odvodnje otpadnih voda Grad s pratećim radovima na 13 kilometara vodovodne mreže u Kastvu i rubnim područjima Rijeke). Zbog povoljnijih uvjeta na financijskom tržištu, Društvo se odlučilo za refinanciranje EBRD kredita koji je sukladno ugovoru o kreditu imao promjenjivu kamatnu stopu i valutnu klauzulu u EUR –ima što je rezultiralo obračunom tečajnih razlika. Ugovor o kreditu s Erste&Steiermarkische bank d.d. je potpisan 21.12.2018. godine za zaduženje u visini do 60.000.000,00 kn, odnosno do iznosa glavnice za prijevremenu otplatu EBRD kredita od 7.933.934 EUR (preračunato po prodajnom tečaju ESB na dan puštanja kredita u tečaj). Kredit se otplaćuje iz sredstava Hrvatskih voda u visini od 90 % te iz sredstava naknade za razvoj grada Rijeke i grada Kastva u visini od 10 %. Ovim ugovorom se Društvo zadužilo po povoljnijim uvjetima u kunama uz fiksnu kamatnu stopu, a rok otplate kredita prema ESB je jednak roku koji je bio ugovoren za otplatu EBRD kredita, tako da Društvo zadnju ratu mora otplatiti do 15.01.2023. godine.

4

Tablica 1: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U PROJEKTE I. i II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2018. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2018. GODINU (u kn bez lipa)

Opis

Izvori financiranja

Ukupno 2018.

Naknada za razvoj vodoop. i odvodnje

Naknada za razvoj kan. sus. Grobnik -

Klana

Hrvatske vode

Državni proračun

EU sredstva

Proračun JLS

1 2 3 4 5 6 7 8(2+3+4+5+6+7)

Projekti I. prioriteta

(A.1.)

Rebalans plana 3.903.000 5.642.000 6.492.000 128.000 16.165.000

Ostvarenje 4.185.800 5.592.229 5.741.191 0 15.519.220

Projekti I. prioriteta

(A.2.)

Rebalans plana 560.000 0 0 560.000

Ostvarenje 0 0 0 0

Ukupno projekti I. prioriteta

Rebalans plana 4.463.000 5.642.000 6.492.000 128.000 0 16.725.000

Ostvarenje 4.185.800 5.592.229 5.741.191 0 0 15.519.220

indeks 93,8 99,1 88,4 0,00 92,8

Projekti II. prioriteta

Rebalans plana 15.239.665 0 14.964.240 1.386.195 522.550 32.112.650

Ostvarenje 13.983.295 14.998.896 108.406 650.420 482.550 30.223.568

indeks 91,8 100,2 46,9 92,35 94,1

Sveukupno projekti I. i

II. prioriteta

Rebalans plana 19.702.665 5.642.000 21.456.240 0 1.514.195 522.550 48.837.650

Ostvarenje 18.169.096 5.592.229 20.740.087 108.406 650.420 482.550 45.742.788

indeks 92,2 99,1 96,7 43,0 92,3 93,7

Grafikon 1: UTROŠENA SREDSTVA U 2018. GODINI PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE I. i II. PRIORITETA

5

Društvo je tijekom 2018. godine po osnovi prijavljenih projekata za financiranje iz EU fondova i drugih izvora ostvarilo povrat utrošenih sredstava iz ranijih godina za imovinsko-pravnu pripremu, projektiranje odnosno izvedene radove u ukupnom iznosu od 4.305.940 kn.

Povrat uloženih sredstava Društva ostvaren je kroz:

EU projekt aglomeracije Rijeka Poboljšanje komunalno vodne infrastrukture na

području aglomeracije Rijeka u iznosu od 2.403.993 kn

Isplaćene predujme po Programu ruralnog razvoja koji se realizira preko Agencije za

plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) za projekte prijavljene

u 2016. godini po mjeri 7.2.1. u iznosu od 668.398 kn i

Hrvatske vode i sufinanciranje radova izvedenih u prethodnoj godini po ograncima iz

Prioriteta II. u iznosu od 1.223.549 kn

Tablica 2: POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA DRUŠTVA UTROŠENIH U PERIODU OD 01.01.2014. -

31.12.2017. ZA PROJEKTE I. I II. PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA (u kn bez lipa)

Povrat sredstava Društva utrošenih u periodu od 01.01.2014.-31.12.2017. godine

Popis ugovora

Izvori financiranja

Ukupno Hrvatske vode

Državni proračun

EU sredstva

1 2 3 4 5 (2+3+4)

1. Ugovor o sufinanciranju EU projekta aglomeracije Rijeka 273.612 273.612 1.856.770 2.403.993

- priprema imovinsko - pravne dokumentacije za EU projekt (točka iz Rebalansa plana 8.3.1)

145.427 145.427 986.890 1.277.744

- kolektor sanitarnih otpadnih voda u sklopu rekonstrukcije raskrižja Škurinjska draga (točka iz Rebalansa plana 8.3.2) 52.116 52.116 353.669 457.901

- dogradnja sustava odvodnje - rasteretni kolektor Martinkovac - dionica C (točka iz Rebalansa plana 8.7.1.4.6.) 76.068 76.068 516.211 668.348

2. Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - isplate predujma

100.260 568.138 668.398

- Vodovodni ogranak Lučići, Zorzići i novi dio Zorzića od kbr. 64-70 (točka iz Rebalansa plana 8.5.7.4)

9.894 56.067 65.961

- Vodovodni ogranak Škalnica (točka iz Rebalansa plana 8.5.9.5)

61.350 347.650 409.000

- Vodovodni ogranak Linčetovo (točka iz Rebalansa plana 8.5.8.1)

29.016 164.421 193.437

3. Ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama (tzv. Redovni program)

1.233.549 1.233.549

- Martinkovac (točka iz Rebalansa plana 8.7.1.6.)

339.618 339.618

- Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada Kastva - gradnja (točka iz Rebalansa plana 8.7.3.2.)

58.545 58.545

- Vodovodna i kanalizacijska mreža Jakovčićeve ulice - II dio (točka iz Rebalansa plana 8.7.4.1.)

147.940 147.940

- Pod Banj - pristupna cesta - I faza (točka iz Rebalansa plana 8.7.4.2.)

50.345 50.345

- Naselje Klići (točka iz Rebalansa plana 8.5.7.3.)

637.100 637.100

Ukupno (1+2+3) 1.507.161 373.872 2.424.908 4.305.940

6

SREDSTVA PO UGOVORU O SUFINANCIRANJU EU PROJEKTA AGLOMERACIJE RIJEKA

S potpisivanjem ugovora o sufinanciranju EU projekta aglomeracije Rijeka, Društvo je ostvarilo mogućnost povrata dijela financijskih sredstava koja su utrošena u razdoblju od 1.1.2014. do 12.07.2018. godine odnosno, do potpisivanja predmetnih ugovora, a za rješavanje izuzetno složenih imovinsko – pravnih odnosa (što je i bio jedan od preduvjeta za realizaciju projekta) i izvođenje radova u sklopu izgradnje prometnica koji su obuhvaćeni Studijom izvodljivosti. Sukladno navedenom, Društvu su po podnesenim zahtjevima za nadoknadom sredstava u 2018. godini putem sustava eFondovi odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 2.909.978,21 kn od čega je udio KD VIK-a u sufinanciranju iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje onih JLS na čijem se području projekt izvodi 222.494,23 kn, a ostatak od 2.687.483,98 kn je isplaćen iz sredstava EU fonda, Hrvatskih voda i sredstava državnog proračuna sukladno ugovorenim financijskim udjelima te je Društvo ostvarilo povrat sredstava u navedenom iznosu. Od ukupno odobrenog iznosa po podnesenim zahtjevima, 2.403.993,34 kn se odnosi na povrat sredstava utrošenih u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2017. , a razlika od 283.490,64 kn je prikazana kroz podatke o utrošenim sredstvima u tekućoj godini ( u tablici 1). Društvo će kroz naredne zahtjeve za nadoknadu sredstava potraživati utrošena sredstava po osnovi plaćenih obveza za rješavanje imovinsko pravnih odnosa po ispunjavanju traženih uvjeta za nihovo priznavanje, odnosno kada je za česticu proveden postupak do upisa (ili prijedloga upisa ) uknjižbe. U sljedećoj tablici daje se prikaz sveukupnih sredstava koja su Društvu odobrena za sufinanciranje po aktivnostima i izvorima financiranja.

Tablica 3: SVEUKUPNO ODOBRENA SREDSTVA ZA SUFINANCIRANJE ZA EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA PO ZAHTJEVIMA ZA NADOKNADU SREDSTAVA U 2018. GODINI PO TOČKAMA PLANA, AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

(u kn bez lipa)

Izvori financiranja

Točka plana

KD VIK Aktivnost

Sveukupno priznati iznos po Zahtjevima za nadoknadu

sredstava

KD VIK iz naknade za razvoj

EU sredstva

Sredstva državnog proračuna

Hrvatske vode

1 2 3 (4+5+6+7) 4 5 6 7

8.3.1. 1. Priprema imovinsko - pravne dokumentacije za EU projekt

1.383.528 105.783 986.891 145.427 145.427

8.3.2.

2.kolektor sanitarnih otpadnih voda u sklopu rekonstrukcije raskrižja Škurinjska draga

495.811 37.909 353.669 52.116 52.116

8.7.1.4.6.

3.dogradnja sustava odvodnje - rasteretni kolektor Martinkovac - dionica C

1.030.639 78.802 735.170 108.334 108.334

Ukupno 2.909.978 222.494 2.075.729 305.877 305.877

Ʃ 2.687.484

7

SREDSTVA PO UGOVORU O FINANCIRANJU S AGENCIJOM ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Krajem 2018. godine Društvo je podnijelo Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) zahtjeve za isplatu predujma za vodovodne ogranke Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići (Općina Viškovo), Škalnica (Općina Klana) i Linčetovo (Općina Jelenje) za koje su u 2017. godini potpisani ugovori o financiranju te je za iste zaprimilo Odluke o isplati predujma sukladno kojima je isplaćeno ukupno 1.176.000,00 kn. Od ukupnog iznosa predujma, 668.398,00 kn se odnosi na povrat sredstava utrošenih ranijih godina za izgradnju vodovodnih ogranaka koji su predmet sufinanciranja. Navedeni ogranci su prijavljeni krajem 2016. godine na natječaj po tipu operacije 7.2.1. “Ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“, a financiraju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (85 %) i državnog proračuna (15%). Konačan iznos financiranja biti će utvrđen po obradi završnih zahtjeva za isplatu. U sljedećoj tablici prikazani su vodovodni ogranci za koje je Društvu isplaćen predujam i izvori financiranja.

Tablica 4: SVEUKUPNO ISPLAĆENI PREDUJMOVI ZA PROJEKTE PRIJAVLJENE PO TIPU OPERACIJE 7.2.1. PO TOČKAMA PLANA I IZVORIMA FINANCIRANJA

(u kn bez lipa)

Točka plana

KD VIK Vodovodni ogranci

EU fond

(85%)

Državni proračun

(15%) Ukupno

1 2 3 4 5(3+4)

8.5.7.4. Vodovodni ogranak Lučići, Zorzići i novi dio Zorzića od kbr. 64-70 376.550 66.450 443.000

8.5.9.5. Vodovodni ogranak Škalnica 347.650 61.350 409.000

8.5.8.1. Vodovodni ogranak Linčetovo 275.400 48.600 324.000

Ukupno 999.600 176.400 1.176.000

U nastavku se daje pregled utrošenih sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u projekte I. i II. prioriteta te naknade za razvoj kanalizacijskog sustava Grobnik – Klana po jedinicama lokalne samouprave.

Tablica 5: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I. I II. PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ KANALIZACIJSKOG SUSTAVA GROBNIK – KLANA PO JLS ZA 2018. GODINU

(u kn)

Jedinica lokalne samouprave

Utrošena sredstva naknade za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje

Utrošena sredstva naknade za razvoj odvodnje Grobnik -

Klana

Sveukupno utrošena sredstva naknade I prioritet II prioritet Ukupno

1 2 3 4 (2+3) 5 6 (4+5)

Grad Rijeka 2.869.060,75 10.569.558,45 13.438.619,20 3.802.715,40 17.241.334,60

Grad Bakar 192.808,51 214.961,77 407.770,28 275.137,65 682.907,93

Grad Kastav 192.679,22 638.544,84 831.224,06 251.650,28 1.082.874,34

Grad Kraljevica 105.903,21 477.871,00 583.774,21 148.194,06 731.968,27

Općina Čavle 131.054,87 208.155,00 339.209,87 166.648,41 505.858,28

Općina Jelenje 98.312,61 190.412,27 288.724,88 116.877,58 405.602,46

Općina Klana 28.294,75 23.976,74 52.271,49 38.586,38 90.857,87

Općina Kostrena 267.991,71 735.716,37 1.003.708,08 400.962,78 1.404.670,86

Općina Viškovo 299.694,20 924.099,00 1.223.793,20 391.456,00 1.615.249,20

Ukupno 4.185.799,83 13.983.295,44 18.169.095,27 5.592.228,54 23.761.323,81

8

8.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD

ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE

USLUGE (I. PRIORITET)

Tablica 6: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA (A.1.) ZA 2018. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2018. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2018. GODINI

(u kn bez lipa)

Točka plana

Razvojni zahvat Rebalans

plana 2018.

Utrošena sredstva

2018. Indeks

Izvedeni radovi 2018.

1 2 3 4 5(4/3) 6

8.1.Vodoopskrba

8.1.1.

Vodoopskrba visinske zone Kostrena - početak izrade

projektne dokumentacije za izgradnju Visinske zone Kostrene i završetak projekata za Martinšćicu Izrada projektne dokumentacije, odnosno idejnog projekta za Visoku zonu Kostrene i završetak izrade izvedbenih projekata za Martinšćicu, izvršena je prema planu.

205.000 201.855 98,5 95.580

naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 205.000 201.855 98,5 95.580

8.1.2.

Studijska analiza vodoopskrbnog sustava

Izrada Koncepcijskog rješenja vodoopskrbe na uslužnom području kojim upravlja KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka s izradom detaljnog hidrauličkog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti, je ugovorena tek krajem listopada te shodno tome nije bilo značajnijeg ostvarenja u 2018. godini.

325.000 208.000 64,0 260.000

naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 65.000 0,0 260.000

Hrvatske vode 260.000 208.000 80,0

8.1.3.

Izrada projektne dokumentacije : - Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) - izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak

Dinamika izrade projektne dokumentacije usklađena je sa sredstvima koja osiguravaju Hrvatske vode za sufinanciranje ovog projekta. Paralelno se vršila i imovinsko pravna priprema.

2.285.000 1.927.478 84,4 1.870.965

naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 1.040.000 682.493 65,6 1.870.965

Hrvatske vode 1.245.000 1.244.985 100,0

8.1.4.

Gradnja dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 -

III etapa gradnje Budući da dinamika izgradnje ovisi o dinamici izgradnje ceste, čiji su investitor Hrvatske ceste, u 2018. nije bilo radova već su vršene samo izmjene i dopune dokumentacije.

41.000 40.400 98,5 40.400


8.2.Odvodnja

8.2.1. Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze

Kreditne obveze se otplaćuju sukladno otplatnom planu (I. i II. tranša)

6.760.000 6.639.504 98,2 0

naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana 3.650.000 3.621.394 99,2 0

Hrvatske vode 3.110.000 3.018.110 97,0

8.2.2.

Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu gradnje 4. faze I.etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)

Budući da dinamika izgradnje ovisi o dinamici izgradnje ceste,

47.000 44.519 94,7 44.519

9

Točka plana


plana 2018.

Utrošena sredstva

2018. Indeks


1 2 3 4 5(4/3) 6

čiji su investitor Hrvatske ceste, u 2018. nije bilo radova već je izvršena samo isplata cijevnog materijala.


Hrvatske vode 37.000

8.2.3.

Aglomeracija Klana – nastavak izrade projektne

dokumentacije i nastavak gradnje HS Studena Zavrh Izrađena su idejna rješenja odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda i pripadajućih vodovoda za naselja Klana i Studena i dio Elaborata „zaštite okoliša“ za Klanu, nužna za nastavak izrade potrebne projektne dokumentacije. Radovi na izgradnji HS Studena-Zavrh su završeni.

1.992.000 1.970.834 98,9 2.358.106

naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana 1.992.000 1.970.834 98,9 2.358.106

8.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje

8.3.1.

EU projekti - pripremna dokumentacija za EU fondove: Aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)*

- Ugovor za izradu Studije izvodljivosti odvodnje i UPOV u sklopu sustava javne odvodnje "Grad" i aplikacije za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture na Eu fondove je okončan, te je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (PT1) i Hrvatskim vodama (PT2). - Ugovor za uslugu podrške pri upravljanju izradom Studije izvodljivosti, analize troškova i koristi te Prijave kapitalnih projekata za EU projekt unapređenja vodne infrastrukture u Rijeci je okončan - Ugovor za izradu Idejnih i glavnih projekata proširenja sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje "Grad"- 2. dio proširenja sustava na području grada Rijeke i grada Kastva te općina Viškovo, Jelenje, Čavle i Matulji ; (komponente izgradnje prema Studiji izvodljivosti - C, D, E, F i G) je okončan. - Ugovor za izradu Idejnih i glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka - Sustav javne odvodnje "Grad" ; (komponente izgradnje prema Studiji izvodljivosti - A i B) je u završnoj fazi provedbe ishodovanja građevinskih dozvola, te se očekuje okončanje ugovora u prvoj polovici 2019. godine. Za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, usluge upravljanja projektom, usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na UPOV-u Rijeka, usluge nadzora nad izvođenjem radova na sustavu vodoopskrbe i odvodnje kao i usluge informiranja i vidljivosti te usluge nabave opreme Ugovor o javnoj nabavi usluge izrade Dokumentacija o nabavi okončan je u 2018. godini, a pokrenute su javne nabave za provedbu svih navedenih usluga osim za uslugu nabave opreme što se očekuje polovinom 2019. godine. Usluga izrade izmjene i dopune Dokumentacije o nabavi za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka (UPOV Rijeka) je u provedbi. - Usluge izrade elaborata usklađenosti glavnih projekata s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša utvrđenih Rješenjem ministarstva zaštite okoliša i prirode o prihvatljivosti za okoliš sustava su u završnoj fazi. Preostaje izrada elaborata usklađenosti za preostalu građevinsku

4.365.000 4.306.717 98,7 4.649.994

10

Točka plana


plana 2018.

Utrošena sredstva

2018. Indeks


1 2 3 4 5(4/3) 6

dozvolu koja se treba ishodovati. - Izrada izmjena i dopuna projekata: • Usluga izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije postojećeg kišnog preljeva Roda u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje "Grad" (dio komponente A) je u provedbi. • Usluga reprojektiranja - izrade idejnog i glavnog projekta objedinjavanja sustava odvodnje JEZERO i PODHUM 3 u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje "Grad" (dio komponente F i G) je u provedbi. • Usluge reprojektiranja - izrade elaborata izmjena tehničkih karakteristika CS Podhum 2, CS Podhum 1 i CS Dražice 2 zbog smanjenja ukupnih dotoka ukidanjem sustava Podhum 3 prema Jelenju (komponenta G) je okončana. • Usluge reprojektiranja - izrade idejnog i glavnog projekta podsustava Željeznički kolodovor u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje "Grad" (dio komponente A) sa prethodnom izradom hidrauličkog proračuna za dio sustava odvodnje aglomeracije Rijeka oko Željezničkog kolodvora. Usluga projektiranja je u provedbi. - Usluga izrade tehno - ekonomske analize izbora cijevnog materijala na području Aglomeracije Rijeka - Sustav odvodnje "Grad" za potrebe izrade Dokumentacije o nabavi za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka - Sustav javne odvodnje "Grad" je okončana. - Usluga izrade geotehničkog elaborata - prilog Dokumentaciji o nabavi za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka - Sustav javne odvodnje "Grad" je okončana.

Istovremeno se vrši imovinsko pravna priprema za gradnju. Budući da je dio tih troškova uključen u sufinanciranje kroz EU projekt, Društvo na ime istih retroaktivno potražuje sredstva koja se odobravaju po uknjižbi čestica u zemljišne knjige.

Aglomeracija Bakar-Kostrena

Usluga izrade Studije izvodljivosti, elaborata zaštite okoliša i radni dokument aplikacijskog obrasca aglomeracije Bakar-Kostrena po postignutom dogovoru između predmetnih JLS-a se predviđa pokrenuti u 2019. godini.

Aglomeracija Bakar – Kostrena (grad Bakar)

- Izrađen je elaborat: Opisa i grafičkog prikaza namjeravanog zahvata u prostoru za građevinu: Grad Bakar - Sustav odvodnja s vlastitim UPOV-om sa ishodovanjem potvrda javno pravnih tijela. - Izrađen je elaborat zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sustav odvodnje s vlastitim UPOV-om , Grad Bakar. - Za usluge projektiranja idejnog i glavnog projekta obalnog kolektora u Bakru sa svim pratećim objektima (CS, retencije, kišni preljevi...) u kojima su uključene usluga projektiranja idejnog projekta UPOV-a 1. faza u Bakru sa podmorskim ispustom sa elaboratom o potrebi procjene ocjene utjecaja na okoliš, usluga izrade tendera za projektiranje i gradnju (UPOV 1.faza), usluga izrade Dokumentacije o nabavi za gradnju obalnog kolektora u Bakru sa svim pratećim objektima (CS,

11

Točka plana


plana 2018.

Utrošena sredstva

2018. Indeks


1 2 3 4 5(4/3) 6

retencije, kišni preljevi...), usluga nadzora i usluga upravljanja projektom očekuje se početak izvršenja usluga u 2019. godini po izvršenju javne nabave. Aglomeracija Kraljevica

- Nastavak izrade Studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove su u fazi provedbe s planiranim produžetkom roka do kraja 2019. godine iz razloga što je Grad Kraljevica u procesu izrade i provedbe izmjena Prostornog plana, a što je bitno za izradu i provedbu studijskog dokumenta.

Hrvatske vode 1.840.000 1.270.096 69,0 4.649.994

naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 2.525.000 3.036.621 120,3

8.3.2.

EU projekt – financijske obveze iz prethodne godine - izvođenje dijela fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda u sklopu izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2 - kolektor sanitarnih otpadnih voda u sklopu rekonstrukcije raskrižja Škurinjska draga*

Tijekom 2017. godine izvedeni su radovi na sanitarnoj kanalizaciji i rekonstrukciji vodovoda u sklopu izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2 i kolektoru sanitarnih otpadnih voda u sklopu rekonstrukcije raskrižja Škurinjska draga te je u 2018. godini napravljen okončani obračun i plaćene su preostale financijske obveze po ugovoru. Budući su ove investicije dio EU projekta, kroz zahtjeve za nadoknadu sredstava izvršen je povrat dijela sredstava .

145.000 179.912 124,1 25.800

naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 17.000 179.912 1.058,3 25.800

EU 128.000

Izvori financiranja:

naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 3.903.000 4.185.800 107,2

9.345.364

naknada za razvoj odvodnje Grobnik – Klana 5.642.000 5.592.229 99,1

Hrvatske vode 6.492.000 5.741.191 88,4

EU sredstva 128.000 0 0,0

SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)

16.165.000 15.519.220 96,0

* Društvo je sukladno ugovoru o sufinanciranju EU projekta aglomeracije Rijeka ostvarilo povrat utrošenih sredstava utrošenih u razdoblju od 01.01.2014.- 31.12.2017. godine u ukupnom iznosu 1.735.645 kn od čega za imovinsko pravnu pripremu (točka 8.3.1.) 1.277.744 kn i za kolektor sanitarnih otpadnih voda u sklopu rekonstrukcije raskrižja Škurinjska draga 457.901 kn (točka 8.3.2.)

12

Tablica 7: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (A.2.) U 2018. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2018. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2018. GODINI

Tijekom 2018. godine pripremala se natječajna dokumentacija te objave iste za pojedine aktivnosti EU projekta aglomeracije Rijeka, stoga nije bilo realizacije u 2018. godini.

(u kn bez lipa)

Točka plana


plana 2018.

Utrošena sredstva

2018. Indeks


1 2 3 4 5(4/3) 6

8.4. EU projekt aglomeracije Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)

8.4.1.

EU projekt: -Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja - aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)

0 0 -

EU fond

Hrvatske vode

Državni proračun

drugi izvori financiranja (kredit )

naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje

8.4.2.

EU projekt - radovi u sklopu izgradnje prometnica: - transportni kolektor K1 kroz Krešimirovu ulicu zbog planirane sanacije kolnika - rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž5055 - I faza, dionica Mladenići – Ronjgi

0 0 -

EU fond

Hrvatske vode

Državni proračun

drugi izvori financiranja (kredit )

naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje

8.4.3.

Bankarski troškovi kredita vezani za realizaciju EU projekta

Društvo nije tijekom 2018. godine potpisalo ugovor o kreditu s bankom stoga nije bilo nikakvih troškova po kreditu.

560.000 0 -

naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 560.000 0 -

Izvori financiranja:

EU sredstva 0 0 -

Hrvatske vode 0 0 -

Državni proračun 0 0 -

drugi izvor financiranja (kredit) 0 0 -

naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 560.000 0 -

SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET)

560.000 0 -

13

8.2. ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II. PRIORITET)

U sljedećim tablicama daje se prikaz utrošenih sredstava u 2018.g. u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave (II. prioritet) po izvorima financiranja i usporedba s Rebalansom plana za 2018. godinu te vrijednost izvršenih radova za 2018. godinu.

Tablica 8: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA ZA 2018. GODINU U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2018. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2018. GODINI ZA GRAD RIJEKU

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana

poslovanja 2018.

Izvori financiranja (u kn bez lipa)


Naknada za razvoj Hrvatske vode EU sredstva Državni proračun Ukupno 2018.

Rebalans plana 2018.

Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(2+4+6+8) 11

(3+5+7+9) 12

8.5.1. Projekti vodoopskrbe

1.Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - VS Dražice - priprema dokumentacije za gradnju

25.000 24.900 25.000 24.900 24.900

2. Vodovodni ogranak Bačići + RS - izvođenje i gradnja

541.900 541.836 541.900 541.836 160.224

3. Ulica Ivana Žorža – vodovod – priprema dokumentacije za gradnju

6.050 6.150 6.050 6.150 6.150

4. Karasova ulica - vodovod – priprema dokumentacije za gradnju

3.800 3.800 3.800 3.800 3.800

5. Spojni cjevovod u trupu DC 427

21.900 21.900 21.900 21.900 21.900

6. Vodovodni ogranak prema starom groblju Drenova

5.500 4.500 5.500 4.500 4.500

7. Vodovodni ogranak Ružićeva ulica (Energana)

3.900 4.350 3.900 4.350 4.350

Ukupno za projekte vodoopskrbe

608.050 607.436 608.050 607.436 225.824

14


poslovanja 2018.





Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(2+4+6+8) 11

(3+5+7+9) 12

8.6.1. Projekti odvodnje

1. CS Brajdica na Pećinama - priprema za gradnju i gradnja

102.400 69.289 102.400 69.289 22.969

2. Žminjska ulica 3 - Cvjetna ulica 22 – kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju

3.600 3.700 3.600 3.700 3.700

3. Ulica Kalvarija - kanalizacija – priprema dokumentacije za gradnju

3.600 3.700 3.600 3.700 3.700

4. Tibljaši - kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju

18.000 17.959 18.000 17.959 17.959

Ukupno za projekte odvodnje 127.600 94.649 127.600 94.649 48.329

8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje

1. Obveze po kreditu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta

1.734.500 1.494.481 13.412.600 13.412.597 15.147.100 14.907.077 5.322

2. Troškovi vezani uz realizaciju projekata financiranih putem EIB - CEB programa - dodatni troškovi vezani uz realizaciju projekta -Gornji Zamet / Zona Z-2 i Gornji Zamet / Zona Z-3

25.000 20.924 25.000 20.924 16.534

3. Priprema dokumentacije, ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina

215.000 23.497 215.000 23.497 40.127

15


poslovanja 2018.





Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(2+4+6+8) 11

(3+5+7+9) 12

4. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica, uređenja trgova i ostalih javnih površina sukladno prioritetima Grada Rijeke

2.170.400 1.410.403 2.170.400 1.410.403 1.942.427

4.1. Drenova - Streljana - cesta

185.000 185.107 185.000 185.107 100.787

4.2. OU4 - voda i kanalizacija (V=143+148+143 K=50)

231.000 136.728 231.000 136.728 507.910

4.3 Spojni cjevovod za UO4 (kanalizacija)

199.000 105.060 199.000 105.060 279.219

4.4. Dio transportnog voda (Streljana - Brgudi - Brestovica) u sklopu izgradnje na Martinkovcu (V=124 +254)

500.000 500.000 0

4.5. Park Pomerio i ul. Ivana Rendića - kanalizacija

165.000 164.198 165.000 164.198 145.677

4.6. Bivši tvornički kompleks Benčić - vodoopskrba, fekalna odvodnja i pripadajuće elektroinstalacije (V=430+36+16 K=200+20+12)

144.000 144.000 144.000 144.000 144.000

4.7. Stambena ulica OU 10a - faza 1

30.000 30.000 0 115.405

4.8. Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i sveučilišni kampus - vodoopskrba i odvodnja

0 0 0

4.9. Izgradnja / rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu - vodoopskrba

0 0 0

16


poslovanja 2018.





Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(2+4+6+8) 11

(3+5+7+9) 12

4.10. Kolno - pristupni priključak na Istarsku ulicu (D8) - vodoopskrba i odvodnja

0 0 0

4.11. Rekonstrukcija ulice Milke Trnine

0 0 0

4.12. Rekonstrukcija državne ceste D 8 (ulica Riva i Ul.I.Zajca)

630.400 630.387 630.400 630.387 630.387

4.13. DTK instalacije za upravljanje sustavom vodovoda i kanalizacije

20.000 19.042 20.000 19.042 19.042

4.14. Drenova - Streljana - Bok

26.000 25.882 26.000 25.882

4.15. Vodovodna infrastruktura unutar raskrižja državne ceste D8 i Ul.Ljubljanska cesta, Kvarnerska cesta i Pavlovac

40.000 40.000 0

5. Vodotoranj Trsat (cesta Grad, spojna cesta, VT) projekt (V=130+130)

157.000 163.415 157.000 163.415 163.415

6. Martinkovac – instalacije* 1.194.000 1.564.386 56.250 91.276 628.645 218.959 32.266 1.878.895 1.906.886 1.372.285

7. Bodulovo - vodoopskrba i odvodnja

126.350 125.350 126.350 125.350 125.350

7.1. Radna zona Bodulovo - vodovod i kanalizacija + CS - gradnja

73.950 73.950 73.950 73.950 73.950

7.2. Spojni cjevovod Bodulovo – vodovod - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja

52.400 51.400 52.400 51.400 51.400

17


poslovanja 2018.





Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(2+4+6+8) 11

(3+5+7+9) 12

8. Zvonimirova ulica 3/1 - vodovod i kanalizacija

4.500 4.700 4.500 4.700 4.700

9. F. Prešerna - priprema dokumentacije za vodoopskrbu i odvodnju (V=36 K=66+ 140 tl. + CS)

2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

10. Vodovodna ulica - priprema dokumentacije za vodoopskrbu i odvodnju

31.000 30.555 31.000 30.555 30.555

11. Vodovodni ogranak i sanitarni kolektor Pletenci 9 i Turkovo 77 - priprema dokum. za gradnju (V=390 K=325 + 180 (tl.) + CS)

23.300 23.300 0

12. Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke

5.065.000 5.027.664 5.065.000 5.027.664

Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje

10.748.150 9.867.474 13.468.850 13.503.873 628.645 218.959 0 32.266 24.845.644 23.622.571 3.702.814

SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I ODVODNJE

11.483.800 10.569.558 13.468.850 13.503.873 628.645 218.959 0 32.266 25.581.295 24.324.655 3.976.967

* Napomena: Tijekom 2018. godine je za investiciju Martinkovac instalacije (Točka Rebalansa plana 8.7.1.6.) ostvaren povrat utrošenih sredstava iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 1.007.967 kn od čega se 668.348 kn odnosi na povrat sredstava za izgradnju rasteretnog kolektora po osnovi ugovora o sufinanciranju EU projekta agomeracije Rijeka, a 339.618 kn se odnosi na povrat sredstava za izgradnju sanitarnog kolektora po osnovi ugovora o sufinanciranju s Hrvatskim vodama

18

Tablica 9: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2018. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2018. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2018. GODINI ZA GRAD BAKAR


poslovanja 2018.



Naknada za razvoj Hrvatske vode EU Ukupno 2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 (2+4+6) 9 (3+5+7) 10


1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza -priprema i početak gradnje

0 0 0 0

2. Škrljevo 244-223 - priprema dokumentacije i gradnja vodovodnog ogranka

61.500 55.697 61.500 55.697 55.697

3. Hreljin 49a-49c - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka

17.740 17.740 17.740 17.740 18.001

4. Hreljin 58b-71b - priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka

23.305 23.305 23.305 23.305 17.705

5. Kružno raskrižje s komunalnom infrastrukturom na spoju D501 sa Ž5059 i nerazvrstanom cestom za radnu zonu glavičina-vodovod - građenje (V=120+120+180)

50.000 0 50.000 0 0

6. Vodovodne instalacije u sklopu rekonstruk.državne ceste D 501 Oštrovica-Meja - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja (V=580+920)

79.000 69.500 79.000 69.500 69.500

7. Spojni cjevovod D501-rotor priprema dok. za gradnju i gradnja

9.350 0 9.350 0 0

8. Igralište Hroljovo-Krasica - vodovod - priprema dok. za gradnju (300+230)

27.800 27.800 27.800 27.800 27.800

19


poslovanja 2018.





Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 (2+4+6) 9 (3+5+7) 10

9. Nerazvrstana cesta na k.č. 1270,1214/5 k.o. Krasica - vodovod - gradnja

1.000 0 1.000 0 0

10. Praputnjak Ž5059 do kbr. 94 - priprema dok. za gradnju

6.050 16.000 6.050 16.000 16.000

11. Pristupna prometnica na Kukuljanovu od Tomina do VS - priprema dok. za gradnju i gradnja

0 0 0 0 0

12.Škrljevo - Dumbrava - gradnja vodovodnog ogranka

20.000 70 20.000 70 70

13.Veberova ulica od kbr.16 4.850 4.850 4.850 4.850 0

Ukupno za projekte vodoopskrbe 300.595 214.962 300.595 214.962 204.773

20

Tablica 10: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2018. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2018. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2018. GODINI ZA GRAD KASTAV

Naziv investicije / Točka iz Rebalansa plana poslovanja

2018.





Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 (2+4+6) 9 (3+5+7) 10


1. Kudeji-Rupnjak - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja (V=664 + RS)

42.000 41.900 42.000 41.900 44.900

2. Ulica Brozovo - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju

17.000 16.911 17.000 16.911 16.911

3. Gorice - vodovod – priprema dokumentacije za gradnju

12.600 15.042 12.600 15.042 15.042

4. Jurčićeva ulica - vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju

13.000 12.822 13.000 12.822 12.822

5. Žegoti kod br. 26 - vodovodni ogranak – priprema dokumentacije za gradnju

54.000 57.304 54.000 57.304 47.204

6. Jelušići 7-9 - vodovodni ogranak – priprema dokumentacije za gradnju

28.000 17.750 28.000 17.750 17.750



1. Obveze po kreditu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)

56.100 46.091 415.000 414.823 471.100 460.914

2. Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada Kastva - gradnja (V=111+37 K=92+30)*

388.000 387.672 141.460 141.455 529.460 529.127 260.848

3. Istarska cesta 4 - kanalizacija+prelaganje vodovoda - priprema dokumentacije za gradnju

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

21


2018.





Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 (2+4+6) 9 (3+5+7) 10

4. Prijelazni troškovi projektiranja/Prateći radovi uz EU projekte

55.000 38.052 55.000 38.052 28.552


504.100 476.816 556.460 556.278 0 0 1.060.560 1.033.093 294.399


670.700 638.545 556.460 556.278 0 0 1.227.160 1.194.822 449.029

* Napomena: Tijekom 2018. godine je za odvodnju na projektu Put Vladimira Nazora u staroj jezgri grada Kastva (Točka Rebalansa plana 8.7.3.2.) ostvaren povrat utrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 58.545 kn po osnovi ugovora o sufinanciranju s Hrvatskim vodama.

22

Tablica 11: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2018. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2018. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2018. GODINI ZA GRAD KRALJEVICU


2018.





Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 (2+4+6) 9 (3+5+7) 10


1.Vodovodni ogranak Burićeva-Putretin u Šmriki - priprema za gradnju i gradnja

51.100 31.083 51.100 31.083 31.083



1.Vodovodna i kanalizacijska mreža Jakovčićeve ulice - II dio - dovršetak gradnje *

204.150 205.090 16.500 16.438 220.650 221.528 44.300

2.Pod Banj - pristupna cesta - I faza - nastavak gradnje V=150 K=150 *

223.750 223.593 85.280 85.277 309.030 308.870 128.979

3.Pod Banj - pristupna cesta - II faza - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja V=370 K=370

79.500 18.105 79.500 18.105 18.105

4. Javorišće - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju

23.250 23.250 0 35.122


530.650 446.788 101.780 101.715 632.430 548.503 226.506


581.750 477.871 101.780 101.715 683.530 579.586 257.589

* Napomena: Tijekom 2018. godine je po osnovi ugovora o sufinanciranju s Hrvatskim vodama ostvaren povrat sredstava utrošenih u 2017. godini u ukupnom iznosu od 198.285 kn za ulaganja u odvodnju na zajedničkim projektima vodovodne i kanalizacijske mreže Jakovčićeva ulica II dio (Točka Rebalansa plana 8.7.4.1.) u iznosu od 147.940 kn i Pod Banj – pristupna cesta – I. faza – nastavak gradnje (Točka Rebalanssa plana 8.7.4.2) u iznosu od 50.345 kn .

23

Tablica 12: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2018. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2018. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2018. GODINI ZA OPĆINU KOSTRENA


poslovanja 2018.





Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 (2+4+6) 9 (3+5+7) 10


1.Rekonstrukcija i građenje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinščica-VS Glavani i tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda VS Glavani -VS Solin, dionica Mažeri-Glavani (660+650) - troškovi za uporabnu dozvolu

4.000 2.845 4.000 2.845 101

2. Sv.Lucija – vodovodni ogranak + RS - gradnja

820.000 631.147 820.000 631.147 699.028

3. Vodovodni ogranci naselja Glavani-Ledine-Šubati-Raspelje-imovinsko pravni troškovi

6.500 6.233 6.500 6.233 6.233


830.500 640.224 830.500 640.224 705.361


1. Naselje Doričići - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju

15.220 15.220 0

2. Dom za starije osobe u Kostreni - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju

11.500 43.228 11.500 43.228 43.228

3. Žuknica - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju

10.400 10.309 10.400 10.309 10.309

24


poslovanja 2018.





Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 (2+4+6) 9 (3+5+7) 10

4. Sv.Lucija-Ive Šodića 16/A - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju

8.060 105 8.060 105 105

5. I faza ceste Rožići - vodovod i kanalizacija u sklopu ceste -gradnja

4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

6. Autokamp Paveki u Kostreni - priprema dokumentacije za gradnju

37.320 20.200 37.320 20.200 20.200

7. Reciklažno dvorište - priprema dokumentacije za gradnju

17.600 17.150 17.600 17.150 17.150

Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i

odvodnje 104.600 95.492 104.600 95.492 95.492

SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I

ODVODNJE 935.100 735.716 935.100 735.716 800.853

25

Tablica 13: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2018. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2018. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2018. GODINI ZA OPĆINU ČAVLE


2018.





Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 (2+4+6) 9 (3+5+7) 10


1. Mavrinci 53/1 - Vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja

33.250 33.471 33.250 33.471 33.471

2. Pribijine – vodovodni ogranak - priprema dokumentacije za gradnju

14.250 14.366 14.250 14.366 14.366

3. Hidroforska stanica HS Hrastenica 6.000 0 6.000 0 0

4. Griža 34 - priprema dokumentacije za vodovod

8.200 18.059 8.200 18.059 18.059

5. Soboli 2 –priprema dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka

26.360 26.360 26.360 26.360 26.360

6. Grad Grobnik groblje - ograde 1.000 4.000 1.000 4.000 4.000


8.6.6. Projekti odvodnje

1. Boćarski dom Hrastenice - kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju

30.300 0 30.300 0

2. Boćarski dom Hrastenice-CS (kanalizacija)- priprema dokumentacije za gradnju

19.000 0 19.000 0

26


2018.





Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 (2+4+6) 9 (3+5+7) 10

Ukupno za projekte odvodnje 49.300 0 49.300 0 0


1. Vodovodni i kanalizacijski ogranak Gorica - priprema dokumentacije za gradnju i gradnja

36.310 36.760 36.310 36.760 36.760

2. Baredina - vodovod i kanalizacija - priprema dokumentacije za gradnju

75.150 75.139 75.150 75.139 75.139

3. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU

0 0 0 0


111.460 111.899 111.460 111.899 111.899


249.820 208.155

249.820 208.155 208.155

27

Tablica 14: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2018. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2018. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2018. GODINI ZA OPĆINU VIŠKOVO


poslovanja 2018.



Naknada za razvoj Proračun JLS Hrvatske vode EU Državni proračun Ukupno 2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(2+4+6+8+10) 13

(3+5+7+9+11) 12


1. Donji Jugi - završetak gradnje vod. ogr.

65.000 63.221 65.000 63.221 9.902

2. Pogled - Vrtače V2 - završetak gradnje vod. ogr.

1.900 1.871 1.900 1.871

3. Naselje Klići - nastavak gradnje vod. ogr.*

126.000 125.510 421.000 420.913 547.000 546.423 173.750

4. Lučići, Zorzići i novi dio Zorzića od kbr. 64-70 - nastavak gradnje vod. ogr.*

272.000 338.344 443.000 320.483 56.556 715.000 715.383 616.120

5. Garići - Petrolejska - gradnja vod. ogr.

20.000 0

20.000 0

6. Perčevo - gradnja vod. og. 41.000 20.569 41.000 20.569 20.569

7. Vozišće kbr. 48-61 - završetak gradnje vod. ogr.

50.400 50.364 50.400 50.364 2.255

8. Ronjgi - gradnja vod. ogr. 20.000 0 20.000 0

9. Trtni-Juraši - gradnja vod. ogr.

24.450 1.500 24.450 1.500 1.500

10. Juraši NN - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

0 0 0 0 0

11. Biškupi - priprema dokum. za gradnju vod. ogr.

25.600 25.507 25.600 25.507 607

12. Juraši - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

37.700 37.693 37.700 37.693 1.593

28


poslovanja 2018.





Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(2+4+6+8+10) 13

(3+5+7+9+11) 12

13. Bezjaki - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

21.000 21.752 21.000 21.752 21.752

14. Marinići 29d - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

1.000 986 1.000 986 986

15. Vrtače-Kosi - gradnja vod. ogr.

0 0 0 0

16. Donji Sroki - gradnja vod. ogr.

1.500 1.475

1.500 1.475 1.475

17. Dovičići - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

30.000 29.928 30.000 29.928 29.928

18. Dovičići II - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

19.000 18.712 19.000 18.712 17.412

19. Stupari kod 40 - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

4.700 4.670 4.700 4.670 4.670

20. Stupari-Straža - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

17.000 16.980 17.000 16.980 16.980

21. Marčelji 100 - završetak gradnje vod. ogr.

85.000 84.979 482.550 482.550 416.150 416.118 983.700 983.647 950

22. Donji Jugi do kbr.5 - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

13.000 13.865 13.000 13.865 12.565

23. Saršoni 51-52 - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

5.900 15.850 5.900 15.850 15.850

24. Ronjgi-Zorzići + RS - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

0 0 0 0

25. Bezjaki 8a-10e - priprema dokumentacije za gradnju

0 0 0 0

29


poslovanja 2018.





Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(2+4+6+8+10) 13

(3+5+7+9+11) 12

vod. ogr.

26. Kal – Gornji Sroki (Peščićići) -priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

0 0 0 0

27. Gornji Sroki 13-20 - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

0 0 0 0

28. Gornji Sroki Vrtače - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

0 0 0 0

29. Gornji Sroki kod 61 - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

2.500 5.790 2.500 5.790 5.790

30. Gornji Sroki 34-49 - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

0 0 0 0

31. Gornji Sroki 72a i 72 b - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

2.500 5.710 2.500 5.710 5.710

32. Centar Saršoni – M. Draga - priprema dokum. za gradnju vod. ogr.

0 0 0 0

33. Zorzići-Benaši-Globići - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

34. Benčani - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

0 0 0 0

35. Saršoni – Centar I - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

8.300 0 8.300 0

30


poslovanja 2018.





Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(2+4+6+8+10) 13

(3+5+7+9+11) 12

36. Saršoni – Centar II - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

1.700 0 1.700 0

37. Gornji Sroki kod 66 - priprema dokumentacije za gradnju vod. ogr.

8.000 9.950 8.000 9.950 9.950

38. Prijelazni troškovi projektiranja

21.000 20.873 21.000 20.873 59.314

39. Gornji Jugi 53-66 - gradnja

0 0 0 0

40. Brnasi - Dovičići - gradnja vod. ogr.

20.000 0 20.000 0

41. Ark Mihelić, II faza - gradnja vod. ogr.

0 40.000 40.000 0 38.310


954.150 924.099 522.550 482.550 837.150 837.031 443.000 320.483 0 56.556 2.756.850 2.620.719 1.075.937

* Napomena: Tijekom 2018. godine je ostvaren povrat utrošenih sredstava iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 703.061kn od čega se 637.100 kn odnosi na povrat sredstava za izgradnju vodovodnog ogranka za naselje Klići (Točka Rebalansa plana 8.5.7.3) po osnovi ugovora o sufinanciranju Hrvatskih voda i 65.961 kn za izgradnju vodovodnog ogranka Lučići, Zorzići i novi dio Zorzića od kbr. 64-70 (Točka Rebalansa plana 8.5.7.4. ) po osnovi ugovora o financiranju s Agencijom za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj (APPRRR). Sredstva od APPRRR su isplaćena sukladno odluci o isplati predujma te su izvori financiranja i iskazani u visini primljenih sredstava.

31

Tablica 15: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2018. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2018. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2018. GODINI ZA OPĆINU JELENJE


2018.



Naknada za razvoj Hrvatske vode EU Državni proračun Ukupno 2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(2+4+6+8) 11

(3+5+7+9) 12


1.Linčetovo - završetak gradnje vodovodnog ogranka

1.350 185.338 314.550 110.979 19.584 315.900 315.901 106.416

2.Podhum 14a-f – gradnja vodovodnog ogranka

20.000 20.000 0

Ukupno za projekte vodoopskrbe 21.350 185.338 0 314.550 110.979 0 19.584 335.900 315.901 106.416


1. Prijelazni troškovi projektiranja / Prateći radovi uz EU

5.000 5.074 5.000 5.074 7.822


5.000 5.074 5.000 5.074 7.822


26.350 190.412 0 314.550 110.979 0 19.584 340.900 320.975 114.239

* Napomena: Tijekom 2018. godine je ostvaren povrat utrošenih sredstava iz ranijih godina po osnovi ugovora o financiranju s Agencijom za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj (APPRRR) u iznosu od 193.437 kn za izgradnju vodovodnog ogranka Linčetovo (Točka Rebalansa plana 8.5.8.1. ). Sredstva od APPRRR su isplaćena sukladno odluci o isplati predujma te su izvori financiranja i iskazani u visini primljenih sredstava.

32

Tablica 16: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II. PRIORITETA U 2018. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2018. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U 2018. GODINI ZA OPĆINU KLANA


2018.



Naknada za razvoj Hrvatske vode EU Državni proračun Ukupno 2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(2+4+6+8) 11

(3+5+7+9) 12


1. Kalužica od k.br. 31-38-priprema dokumentacije za gradnju

27.000 23.771 27.000 23.771 23.771

2. Lisac-Vojarna - vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju

2.100 206 2.100 206 206

3. Breza-Pilana Breza vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju

8.300 8.300 0 0

4. Klana - Pilana + CS - vodovodni ogranak -priprema dokumentacije za gradnju

0 0 0 0

5. Poslovna zona Škalnica – vodovodni ogranak

0 0 0 4.784

Ukupno za projekte vodoopskrbe 37.400 23.977 0 0 37.400 23.977 28.761

* Napomena: Tijekom 2018. godine je ostvaren povrat utrošenih sredstava iz ranijih godina po osnovi ugovora o financiranju s Agencijom za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj (APPRRR) u iznosu od 409.000 kn za izgradnju vodovodnog ogranka u Poslovnoj zoni Škalnica (Točka Rebalansa plana 8.5.9.5. ). Sredstva od APPRRR su isplaćena sukladno odluci o isplati predujma te su izvori financiranja i iskazani u visini primljenih sredstava.

33

Tablica 17: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II. PRIORITETA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA U 2018. GODINI U USPOREDBI S REBALANSOM PLANA ZA 2018. GODINU I IZVRŠENI RADOVI U 2018. GODINE ZA SVAKU JLS (u kn bez lipa)

Grad/ Općina




Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.


Utrošena sredstva

2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(2+4+6+8+10) 13

(3+5+7+9+11) 14

Rijeka 11.483.800 10.569.558 0 0 13.468.850 13.503.873 628.645 218.959 0 32.266 25.581.295 24.324.655 3.976.967

Bakar 300.595 214.962 0 0 0 0 0 0 0 0 300.595 214.962 204.773

Kastav 670.700 638.545 0 0 556.460 556.278 0 0 0 0 1.227.160 1.194.822 449.029

Kraljevica 581.750 477.871 0 0 101.780 101.715 0 0 0 0 683.530 579.586 257.589

Kostrena 935.100 735.716 0 0 0 0 0 0 0 0 935.100 735.716 800.853

Čavle 249.820 208.155 0 0 0 0 0 0 0 0 249.820 208.155 208.155

Viškovo 954.150 924.099 522.550 482.550 837.150 837.031 443.000 320.483 0 56.556 2.756.850 2.620.719 1.075.937

Jelenje 26.350 190.412 0 0 0 0 314.550 110.979 0 19.584 340.900 320.975 114.239

Klana 37.400 23.977 0 0 0 0 0 0 0 0 37.400 23.977 28.761

Ukupno 15.239.665 13.983.295 522.550 482.550 14.964.240 14.998.896 1.386.195 650.420 0 108.406 32.112.650 30.223.568 7.116.302

34

SAŽETAK

8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA

Prioritet

Planirana sredstva

(iz svih izvora) po Rebalansu plana za 2018.

Utrošena sredstva (iz svih izvora)

ostvarenje za 2018. godinu

% realizacija Rebalansa

Plana 2018.


I. PRIORITET - PROJEKTI SVIH JLS SUVLASNIKA DRUŠTVA (A.1.)

vodoopskrba 2.856.000 2.377.733 83,3 2.266.945

otpadna voda 8.799.000 8.654.858 98,4 2.402.625

zajednički razvojni zahvat vodoopskrbe i otpadne vode

4.510.000 4.486.629 99,5 4.675.794

Ukupno 16.165.000 15.519.220 96,0 9.345.364

I. PRIORITET - EU PROJEKT AGLOMERACIJE RIJEKA (A.2.)

EU projekt 560.000 0 0,0 0

Ukupno I. prioritet (A.1.+A.2) 16.725.000 15.519.220 92,8 9.345.364

II. PRIORITET

Grad/Općina

Planirana sredstva

(iz svih izvora) po Rebalansu plana za 2018.

Utrošena / Doznačena

sredstva (iz svih izvora) ostvarenje za 2018. godinu

% realizacija Rebalansa

Plana 2018.


Rijeka 25.581.295 24.324.655 95,1 3.976.967

Bakar 300.595 214.962 71,5 204.773

Kastav 1.227.160 1.194.822 97,4 449.029

Kraljevica 683.530 579.586 84,8 257.589

Kostrena 935.100 735.716 78,7 800.853

Čavle 249.820 208.155 83,3 208.155

Viškovo 2.756.850 2.620.719 95,1 1.075.937

Jelenje 340.900 320.975 94,2 114.239

Klana 37.400 23.977 64,1 28.761

Ukupno II prioritet 32.112.650 30.223.568 94,1 7.116.302

Sveukupno (I. + II. PRIORITET)

48.837.650 45.742.788 93,7 16.461.666

Documents

GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA … · gradnja komunalnih vodnih graĐevina i koriŠtenje sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja izvjeŠtaj