GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - dubrovacka-biskupija.hr€¦ · KANCELARIJA don Ivica Pervan, kancelar EKONOMAT Nikola Živković, ekonom (od 29.6.2017.) Marijo Dominiković, ekonom

2017.

DUBROVAČKA BISKUPIJA

GODIŠNJE FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE

Pismo Biskupa ....................................................................................... 3

Financijski pregled ................................................................................ 5

Dubrovačka biskupija - 2017. ............................................................... 7

Financijsko izvješće konsolidiranog novčanog toka Dubrovačke biskupije i povezanih pravnih osoba za 2017. godinu ........................ 9

Ostali financijski izvještaji Dubrovačke biskupije i povezanih pravnih osoba za 2017. godinu ........................................................... 16

Sadržaj

Dubrovačka biskupija Godišnje financijsko izvješće - 2017.

3

I

Poslanje Crkve je širenje radosne vijesti, evanđelja. Crkva se, u razli-čitim vremenima, u skladu s mogućnostima, trudila što vjernije odgo-voriti ovom poslanju.

I nama danas, dvije tisuće godina nakon ustanovljenja Crkve, zadatak je vjerno čuvati polog vjere i vjerno ga prenijeti drugima, trudeći se odgovoriti na zahtjeve koje ovo vrijeme stavlja pred evanđelje i njegov navještaj.

Poslanje Dubrovačke biskupije, kao partikularne Crkve, donekle je specifično zbog njezine značajne i duge povijesti i bogatstva, kako duhovnom baštinom mnogih običaja i tradicija utkanih u život vjerni-ka od Prevlake do Lastova, tako i materijalnom i kulturnom baštinom. Obje ove stvarnosti, kao svjedoci i zalog naših predaka, obvezuju nas na brižno i odgovorno upravljanje koje, uz očuvanje duhovne i ma-terijalne baštine, uvijek treba imati u vidu i temeljno poslanje Crkve, naviještaj radosne vijesti, evanđelja.

U duhu ove zadaće, imajući u vidu naše temeljno poslanje, smatram važnim istaknuti da je Dubrovačka biskupija u protekloj godini refi-nancirala sva svoja kreditna zaduženja i time značajno, za oko 3 mili-juna kuna, smanjila svoju ukupnu kreditnu opterećenost kroz sljede-ćih deset godina.

Uz to, želio bih istaknuti da je, izvrsnom suradnjom Dubrovačke bisku-pije i Zaklade Caboga Stifftung, završen prvi zajednički projekt koji je imao za cilj revitalizaciju Grada. Donacijom Zaklade u kratkom roku je u potpunosti obnovljena biskupijska palača Braće Andrijića br. 8 u Pustjerni, u koju su, za potrebe Biskupije, Bolnice, Sveučilišta i Klasič-ne gimnazije, useljene 4 obitelji, s ukupno osmero djece. Zahvaljujem Zakladi Caboga Stifftung, gosparu Ivu Felneru, kao i drugim predstav-nicima Zaklade, na suradnji i podršci društveno važnih i vrijednih pro-jekata za grad Dubrovnik i Dubrovačku biskupiju.

Pismo biskupa


4

I

Također želim zahvaliti svima u Dubrovačkoj biskupiji na odgovor-nom i savjesnom upravljanju materijalnim dobrima Biskupije. Osobito ovom prilikom želim istaknuti ravnateljicu, djelatnike i volontere Cari-tasa Dubrovačke biskupije. Oni su, svojim radom i uspješnom aplika-cijom na EU fondove, prošle godine iz istih povukli 3,6 milijuna kuna. Time su, u našoj Biskupiji, ali i u dijelu susjedne Splitsko-makarske nadbiskupije koji pripada Dubrovačko-neretvanskoj županiji, omogu-ćili povećanje broja mjesečnih socijalnih košarica sa 700 na 1500.

Dubrovačka biskupija, kroz transparentno i odgovorno upravljanje, želi stavljati svoja materijalna dobra u službu evanđelja ulažući u ra-zličite pastoralne i edukativne projekte i Caritas, nova zapošljavanja te održavanje kulturne baštine koja nam je povjerena i koju smo dužni očuvati i očuvanu proslijediti idućim generacijama.

S nadom da ćemo u tome i uspjeti, svima koji djeluju u Dubrovačkoj biskupiji, kao i svima onima koji su svojim radom ili drugim načinom pomogli njezino djelovanje, od srca zahvaljujem i na sve zazivam Bož-ji blagoslov i nebeski zagovor sv. Vlaha, zaštitnika Dubrovačke bisku-pije.

U Dubrovniku, na svetkovinu sv. Josipa, 2018.

Mate Uzinić, biskup


5

I

Dubrovačka biskupija je u 2017. godini refinancirala sve postojeće obveze čime je smanjila izdatke za troškove kamata, naknada i ostalih bankarskih usluga te smanjila potencijalne rizike financijskog poslo-vanja svih profitnih i neprofitnih dijelova.

Refinanciranjem postojećih obveza ukinut je valutni rizik i kamatni ri-zik s obzirom da su nova zaduženja u čistoj kunskoj valuti te sa strogo fiksnom kamatom. Time je usklađena valuta primitaka i izdataka čime su smanjeni potencijalni valutni rizici i troškovi.

Ovime je likvidnost Biskupije uvelike olakšana te ulazi u pozitivnu fazu. Uz to su višestruko smanjene hipoteke na nekretninama Bisku-pije koje su bili kolaterali za prijašnje kredite s obzirom da nova zadu-ženja traže manje kolaterale.

Financijsko izvješće Dubrovačke biskupije za 2017. godinu u prvom dijelu prikazuje konsolidirani novčani tok biskupije i povezanih prav-nih osoba uz referencu na prethodnu godinu, a u drugom dijelu su prikazane sve bilance uz prihode i rashode, odnosno račune dobiti i gubitaka profitnih dijelova.

Zaduženost Dubrovačke biskupije u odnosu na njene primitke još je uvijek vrlo visoka, no refinanciranjem obveza i jačom financijskom disciplinom vide se pozitivni pomaci između godina. Cilj Biskupije je kroz 7 do 10 godina potpuno zatvoriti obveze koje se tiču kreditne zaduženosti.

U ovoj godini počelo se raditi na Europskim fondovima te se odvi-jaju značajne konzultacije za prijave na fondove za obnovu kulturne baštine koji se otvaraju sredinom 2018. godine. Caritas Dubrovačke biskupije je u ovoj godini kvalitetnim pripremama i programima već realizirao 3,6 milijuna kuna za projekt „Ruke dobrote“ čime su se po-većala sredstva za pomoć najpotrebnijima.

Financijski pregled


6

I

Zaklada Caboga Stiftung i Dubrovačka biskupija završili su projekt uređenja Palače Pustjerna što se vidi u povećanim izvanrednim iz-dacima. U cilju revitalizacije Grada, Biskupija je dala stanove u na-jam po simboličnim cijenama u novoobnovljenoj Palači kao izraz želje vraćanja života u Grad, a iz istog razloga u 2018. godini planiran je i povratak biskupa u Grad.

Svjesni određenih nedostataka, trudimo se iz godine u godinu podi-zati kvalitetu i jasnoću financijskog izvještavanja. Ove godine izvješće smo objavili i na talijanskom i engleskom jeziku kako bi naši suradnici i prijatelji Biskupije izvan Hrvatske imali uvid u naše financijsko po-slovanje.

Nikola Živković, ekonom


7

I

Dubrovačka biskupija – 2017.

ORDINARIJ

mons. Mate Uzinić, biskup;

don Hrvoje Katušić, generalni vikar (od 25.8.2017.)

don Stanko Lasić, generalni vikar (od 15.2.2017. do 25.8.2017.)

mons. Petar Palić, generalni vikar (do 15.2.2017.)

KANCELARIJA

don Ivica Pervan, kancelar

EKONOMAT

Nikola Živković, ekonom (od 29.6.2017.)

Marijo Dominiković, ekonom (do 29.6.2017.)

RAČUNOVODSTVO

Ana Miloš i Kristina Vuletić

URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Antun Missoni, pročelnik

ZBOR SAVJETNIKA

don Miljenko Babaić, don Željko Kovačević, don Stanko Lasić, don Hrvoje Katušić (od 25.8.2017.), mons. Petar Palić (do 15.2.2017.), don Ivica Pervan, don Bernardo Pleše i don Marinko Šljivić

EKONOMSKO VIJEĆE

Hrvojka Stilinović, Mario Kaznačić, Miroslav Kraljević, Jure Marić iMiron Marić


8

I

Pravne osobe Dubrovačke biskupije

DUBROVAČKABISKUPIJA

mons. Mate Uzinić biskup

PROFITNE PRAVNE OSOBE

ELAPHITI CON-SPECTUS d.o.o.

(25% udjela Biskupije)

OTOK d.o.o.

BENFORTUNA d.o.o.

NEPROFITNE PRAVNE OSOBE

USTANOVA ZA UZDRŽAVANJE

KLERA

CARITAS

POPOVSKI ZBOR

SJEMENIŠTE

don Hrvoje Katušićgeneralni vikar

don Hrvoje Katušićravnatelj

Sanja Šanjeravnateljica

don Marin Lučićrektor

don Hrvoje Katušićpravni zastupnik

Nikola Živkovićčlan Uprave

Nikola Živkovićdirektor

Nikola Živkovićdirektor

(31.12.2017.)

Financijsko izvješće konsolidiranog novčanog

toka Dubrovačke biskupije i povezanih pravnih osoba

za 2017. godinu


10

I

Konsolidirani novčani tok Dubrovačke biskupije i povezanih pravnih osoba za 2017. godinu

2017. 2016.

Ukupno stanje na računima

Ukupno stanje zaduženosti*

8.569.045,33

40.730.383,76

2017. 2016.

Konsolidirani primici

Konsolidirani izdaci

Neto novčani tok

4.556.691,11

40.083.534,05

188,05

101,61

33.541.805,50

38.410.722,89

-4.868.917,39

37.690.593,27

33.678.239,05

4.012.354,22

88,99

114,05

-121,35

2017. 2016.

Ukupno stanje na računima

Ukupno stanje zaduženosti*

3.700.127,94

37.039.285,61

8.569.045,33

40.730.383,76

43,18

90,94

indekskn

* ne sadrži interna zaduživanja (župe)

1. siječnja

Novčani tok

31. prosinca

11

Konsolidirani primici Dubrovačke biskupije i povezanih osoba

UKUPNI PRIMICI

REDOVNI PRIMICI

PRIMICI OD POVEZANIH PRAVNIH OSOBAOd župa

Biskupijska milostinjaNamjenski prihodi - kalendarske milostinjeTakse, binacije, prihodi od prodajeDarovi za misne nakane

Nefinancijska imovinaPrihodi od najma stanovaPrihodi od zakupa poslovnih prostora

Financijska imovinaRefundacijePovrat pozajmicaDepozit po viđenju

PRIMICI IZ PRORAČUNAOd Republike Hrvatske

Redoviti prihodi iz državnog proračunaNamjenski primici za obnovu pokretne kult. baštine Namjenski primici za obnovu nepokretne kult. baštine

Od lokalne zajedniceIz proračuna GradaIz proračuna Županije

IZVANREDNI PRIMICI

PROJEKTNO NAMJENSKI JEDNOKRATNI PRIMICINamjenski primici kroz donaciju za obnovu

palače Braće AndrijićaNamjenski primici kroz donaciju za obnovu

Biskupske palačeOstali izvanredni namjenski primici

PRIMICI IZ EU FONDOVACaritas za projekt Ruke dobrote

OSTALI IZVANREDNI PRIMICIDugoročna pozajmica od drugih biskupija Primici od oduzete imovine i prodaje imovine

33.541.805,50

23.557.273,56

12.350.528,033.931.504,86

628.529,78577.755,52

2.481.499,56243.720,00

7.539.091,5071.165,12

7.467.926,38879.931,67760.218,90110.000,00

9.712,77

11.206.745,5311.180.745,53

8.909.958,03530.000,00

1.740.787,5026.000,0020.000,00

6.000,00

9.984.531,94

6.042.191,45

5.605.825,00

-436.366,45

3.596.690,193.596.690,19

345.650,30-

345.650,30

37.690.593,27

23.111.706,66

12.143.862,752.766.793,25

638.502,55821.603,19

1.054.687,51252.000,00

7.869.126,8480.633,12

7.788.493,721.507.942,661.104.301,41

403.641,25-

10.967.843,9110.676.843,91

8.493.843,91453.000,00

1.730.000,00291.000,00285.000,00

6.000,00

14.578.886,61

8.054.443,46

2.162.199,98

4.878.325,001.013.918,48

--

6.524.443,155.000.000,001.524.443,15

88,99

101,93

101,70142,10

98,4470,32

235,2896,7195,8188,2695,8858,3568,8427,25

-

102,18104,72104,90117,00100,62

8,937,02

100,00

68,49

75,02

259,26

-43,04

--

5,30-

22,67

2017. 2016. indekskn

12

Konsolidirani izdaci Dubrovačke biskupije i povezanih osoba

UKUPNI IZDACI IZDACI ZA POMOĆ, CARITAS I DONACIJE

IZDACI ZA ŽUPE

Održavanje crkvi i župnih kućaPastoralni centri

IZDACI ZA CARITAS I DONACIJECaritasDonacije potrebitima izvan naše biskupijeDonacije unutar biskupije

KALENDARSKE MILOSTINJE**Za misijeZa potres u ItalijiZa progonjene kršćane u Siriji i IrakuZa Crkvu u BiHZa Svetu ZemljuZa Papinsko misijsko Djelo svetog DjetinjstvaZa Petrov novčićZa centralni Caritas

PASTORALNI IZDACI PASTORALNI PROJEKTI

Biskupijska vijeća i urediVijeće za kulturuVijeće za mlade*Vijeće za obiteljArhiv*Katehetski ured*Vijeće za posvećeni životObiteljsko savjetovalište*Vijeće za pastoral zvanjaBiskupijsko pastoralno vijećeUred za medije*Ostali izdaci za pastoralne projekte

RASHODI ZA SVEĆENIKE, BOGOSLOVE I SJEMENIŠTARCE

Naknada svećenicimaNaknada za bogoslove i sjemeništarce Sistematski pregledi, zdravstvene usluge i osiguranjeTroškovi sjednica, skupština, seminara, duhovnih obnova

MISNE NAKANE

* uključeni izdaci za plaće djelatnika** iznosi za 2016. godini prikazuju i uplate

zaostataka iz ranijih godina

-38.410.722,89

-6.143.059,45

-1.320.905,06-1.320.905,06

--4.376.677,20-4.133.957,74

-53.247,65-189.471,81-445.477,19-141.261,74

-25.813,80-

-88.882,50-82.444,10-48.813,50-46.150,35-12.111,20

-4.288.551,23

-1.366.046,79-1.366.046,79

-50.692,89-336.337,09

-96.494,24-153.996,05-110.485,66

-33.160,00-228.554,31

-47.097,43-3.170,00

-227.107,08-78.952,03

-2.679.634,45-2.305.025,52

-196.000,00-50.680,15

-127.928,78

-242.870,00

-33.678.239,05

-6.854.585,39

-3.337.221,37-2.737.330,42

-599.890,95-2.631.628,89-1.884.632,24

-252.544,15-494.452,50-885.735,13-234.498,34

--251.631,14

-96.502,47-90.767,70-73.787,70

-127.333,68-11.214,10

-4.918.874,08

-1.987.766,32-1.987.766,32

-137.053,68-386.254,56-161.975,66-226.644,78-143.175,50

-36.378,00-263.786,48

-32.160,63-3.248,00

-260.664,66-336.424,37

-2.686.657,76-2.385.029,13

-123.160,06-103.442,53

-75.026,04

-244.450,00

114,05

89,62

39,5848,26

-166,31219,35

21,0838,3250,2960,24

--

92,1090,8366,1536,24

108,00

87,19

68,7268,7236,9987,0859,5767,9577,1791,1586,64

146,4497,6087,1323,47

99,7496,65

159,1448,99

170,51

99,35


13

IZDACI INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA KULTURNIH DOBARA

Pokretna kulturna dobraNepokretna kulturna dobra

IZDACI ZA BISKUPIJSKE USTANOVE

Biskupijski ordinarijat

Financijsko-računovodstvena, pravna, administrativna i građevinska služba*Materijalni izdaci Izdaci za režijske uslugeIzdaci za komunalne uslugeUsluge telefona, mobitela, pošte i prijevozaUsluge održavanjaIntelektualne i osobne uslugeTroškovi reprezentacijeOstali izdaci (ostale usluge, takse, izdaci za najam)

Biskupski dvorBiskupijsko sjemenište*Svećenički dom*Biskupijska klasična gimnazijaOtočić svete Marije

IZDACI IZ SREDSTAVA NAMJENSKO JEDNOKRATNIH PRIMITAKA

Namjenski izdaci od donacije za obnovu

Palače braće AndrijićaNamjenski izdaci od donacije za obnovu

Biskupske palače

IZDACI ZA FINANCIJSKE OBVEZE

Izdaci za vraćanje glavnice financijskih obvezaIzdaci za interna zaduženjaIzdaci za kamate za primljene kredite i zajmoveIzdaci za ostale bankarske usluge

OSTALI IZDACI

Izdaci za PDVIzdaci za jamstvaOstali izdaci (jamčevine, osiguranja, predujmovi, porezi...)

* uključeni izdaci za plaće djelatnika

-1.619.648,31

-549.320,31-1.070.328,00

-6.063.432,94

-3.833.963,56

-1.460.587,62-446.889,94-385.242,69

-65.472,37-240.408,43-461.923,21-433.609,23

-79.698,85-260.131,22-241.180,78-229.184,38

-1.106.657,31-160.800,39-491.646,52

-7.035.884,82

-5.590.953,39

-1.444.931,43

-9.030.053,25

-5.666.307,32-1.603.800,00-1.645.148,73

-114.797,20

-4.230.092,88

-3.180.936,97-632.598,02-416.557,89

-3.212.543,34

-374.686,65-2.837.856,69

-5.655.863,9

-3.270.555,36

-1.227.078,29-401.050,63-349.971,02

-43.431,02-166.205,18-478.543,50-336.360,42

-79.257,18-188.658,12-318.797,33-541.773,70-954.572,68-116.635,83-453.529,07

-4.168.580,44

-3.587.204,56

-581.375,88

-6.433.079,17

-4.347.942,62-

-2.085.136,55-

-2.434.712,66

-1.675.248,54-475.475,00-283.989,12

50,42

146,6137,72

107,21

117,23

119,03111,43110,08150,75144,65

96,53128,91100,56137,8875,6542,30

115,93137,87108,40

168,78

155,86

248,54

140,37

130,32-

78,90-

173,74

189,88133,05146,68

Konsolidirani izdaci Dubrovačke biskupije i povezanih osoba



14

I

Usporedba relativnih udjela konsolidiranih primitaka između 2017. i 2016. godine

U 2017. godini Caritas Dubrovačke biskupije povukao je 3,6 milijuna kuna iz EU fondova (11% ukupnih konsolidiranih primitaka) te se iz toga razloga promijenio raspored udjela konsolidiranih primitaka. Za 4 postotna poena raste relativni udio primitaka iz proračuna u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu. U apsolutnim iznosima rast ove stavke iznosi 0,5 milijuna kuna. Relativni udjel konsolidiranih primita-ka od povezanih pravnih osoba raste sa 32% na 37%, dok je u apsolut-nim iznosima riječ o 0,2 milijuna kuna.

Udio izvanrednih primitaka u ukupnim primicima pada sa 39% u 2016. godini na 18% u 2017. godini kao posljedica završetka Palače Pusti-jerna u Braće Andrijića 8 i izostanka izvanrednih primitaka s osnove zaduživanja.

PRIMICI IZ EU fondova (CARITAS)

11%

OSTALI IZVANREDNI PRIMICI

1% PROJEKTNO NAMJENSKI JEDNOKRATNI PRIMICI

PRIMICI OD POVEZANIH PRAVNIH OSOBA

37%

PROJEKTNO NAMJENSKI JEDNOKRATNI PRIMICI

21%

OSTALI IZVANREDNI PRIMICI

17%

PRIMICI OD POVEZANIH PRAVNIH OSOBA

32%


15

I

Glavna razlika u relativnim promjenama udjela konsolidiranih izda-taka nalazi se u činjenici da su namjenski primici koji su dobiveni u 2016. godini većinom upotrijebljeni za završetak Palače Pustjerna u Dubrovniku u 2017. godini, stoga posljedično raste udio namjenskih izdataka dobivenih od Zaklade Caboga Stiftung. Pozicija izdataka za pomoć, caritas i donacije sadrži tri stavke, od kojih je najbitnije na-pomenuti da Caritas raste za 1,7 milijuna kuna dok se zbog visoke zaduženosti za 2,0 milijuna kuna smanjila stavka održavanja Crkvi i župnih kuća. Zadnje navedeno, Biskupija zbog svoje jače likvidnosti misli smanjivati i u slijedećim godinama.

Usporedba relativnih udjela konsolidiranih izdataka između 2017. i 2016. godine

PASTORALNI IZDACI-15%

IZDACI INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

KULTURNIH DOBARA-10%


-17%

IZDACI IZ SREDSTAVA NAMJENSKO

JEDNOKRATNIH PRIMITAKA-12%


-19%

OSTALI IZDACI-7%

PASTORALNI IZDACI-11%

OSTALI IZDACI-11%


-24%


-16%

IZDACI IZ SREDSTAVA NAMJENSKO

JEDNOKRATNIH PRIMITAKA-18%

IZDACI INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

KULTURNIH DOBARA-4%

Ostali izvještaji Dubrovačke biskupije i

povezanih pravnih osoba za 2017. godinu


17

I

BILANCA

Dubrovačka biskupija

Caritas

Ustanova za uzdržavanje klera

Biskupsko sjemenište

Popovski zbor

Benfortuna d.o.o.

Otok d.o.o.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA


Caritas

Ustanova za uzdržavanje klera

Biskupsko sjemenište

Popovski zbor

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Benfortuna d.o.o.

Otok d.o.o.


18

I


Nefinancijska imovina

Neproizvedena dugotrajna imovinaZemljište

Proizvedena dugotrajna imovinaStambeni objektiPoslovni objektiUredska oprema i namještajKomunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituPrijevozna sredstva u cestovnom prometuOstaloIspravak vrijednosti

Financijska imovina

Novac u banci i blagajniNovac na računu i u blagajni

Depoziti, jamčevni poloziPotraživanja od zaposlenihPotraživanja za predujmoveOstala nespomenuta potraživanja

ZajmoviZajmovi ostalim subjektima*

Dionice i udjeli u glavniciDionice i udjeli u glavnici društava

PotraživanjaPotraživanja od kupacaPotraživanja za prihode

Rashodi budućih razdoblja

AKTIVA

336.303.308,87

1.500.000,001.500.000,00

334.803.308,87

9.877.113,10324.907.459,56

2.572.975,08216.617,47

91.842,70311.363,95

27.000,00-3.201.062,99

38.923.539,31

4.515.257,284.515.257,28

125.815,9010.818,0030.646,5984.351,31

32.071.316,4132.071.316,41

45.000,0045.000,00

867.330,04632.234,33235.095,71

1.298.819,68

375.226.848,18

327.979.039,58

1.500.000,001.500.000,00

326.479.039,58

9.877.113,10316.396.538,43

2.428.147,05216.617,47

91.842,70311.363,95

11.000,00-2.853.583,12

24.364.234,93

6.247.720,516.247.720,51

1.409.523,854.469,754.554,10

1.400.500,00

16.060.397,6216.060.397,62

45.000,0045.000,00

601.592,95601.592,95

- -

352.343.274,51

102,54

100,00100,00

102,55100,00102,69105,96100,00100,00100,00245,45112,18

159,76

72,2772,27

8,93242,03672,95

6,02

199,69199,69

100,00100,00

144,17105,09

-

-

106,49

BILANCA 2017. 2016.indeks

2017./2016.BILANCA 2017. 2016.

kn

indeks


19

I

ObvezeObveze za rashode

Obveze za plaće - netoObveze za porez i prirez na dohodak iz plaćaObveze za doprinose iz plaćaObveze za doprinose na plaćeNaknade troškova zaposlenimaObveze prema dobavljačima u zemljiObveze prema župamaObveze za pastoralni centar KorčulaObveze za porez na dodanu vrijednostObveze za predujmove, depozite

Obveze za kredite i zajmove*Obveze za kredite u zemljiObveze prema Biskupijama

Vlastiti izvori

Vlastiti izvoriVlastiti izvori od osnivača i od poslovanja

Rezultat poslovanja

PASIVA

* svi krediti povezanih pravnih osoba su objedinje-ni na Biskupiju zbog boljih uvjeta te su raspoređeni po povezanim društvima pa posljedično ove pozi-cije rastu

44.352.139,567.312.853,95

118.858,5513.814,9332.857,9728.419,74

4.302,001.207.037,65

730.900,004.940.476,19

116.186,92120.000,00

37.039.285,6134.005.952,37

3.033.333,24

330.874.708,63325.330.354,54325.330.354,54

5.544.354,09

375.226.848,19

27.012.919,973.570.881,90

106.333,1912.255,4829.836,8525.878,83

4.453,75954.876,52

2.334.700,00-

99.797,872.749,41

23.442.038,0718.525.371,41

4.916.666,66

325.330.354,54319.847.362,81319.847.362,81

5.482.991,73

352.343.274,51

164,19204,79111,78112,72110,13109,82

96,59126,41

31,31-

116,42-

158,00183,56

61,69

101,70101,71101,71101,12

106,49

BILANCA 2017. 2016.

kn

indeks


20

I

PRIHODI Prihodi od imovine

Prihodi od kamataPrihodi od pozitivnih tečajnih razlikaPrihodi od zajmovaPrihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

Prihodi od donacija

Prihodi od donacija iz državnog proračunaPrihodi od donacija lokalne samoupraveOstali prihodi od donacija

Ostali prihodi

Ostali nespomenuti prihodi Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

Tekući prihodi od povezanih pravnih osoba RASHODI Rashodi za zaposlene

Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneDoprinosi za zdravstveno osiguranjeDoprinosi za zapošljavanje

Materijalni rashodi

Službena putovanjaUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaKomunalne uslugeZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugePremije osiguranjaReprezentacijaOstali nespomenuti rashodi

18.378.404,53

1.568.969,632.255,16

183.612,83235.095,71

1.148.005,93

11.867.696,052.270.787,50

- 9.596.908,55

209.438,85209.438,85

4.732.300,004.732.300,00

12.834.050,44

2.238.581,621.890.556,18

22.600,00283.844,91

41.580,53

3.672.029,587.801,14

732.721,62514.674,79426.037,83702.840,48105.251,09

32.300,00394.213,39

22.500,00367.511,87

23.160,26174.818,42168.198,69

23.293.341,54

1.421.972,95583,23

224.850,94-

1.196.538,78

12.652.793,812.183.000,00

239.000,0010.230.793,81

1.382.394,781.382.394,78

7.836.180,007.836.180,00

17.810.349,81

1.971.162,891.672.106,51

17.000,00246.438,26

35.618,12

3.736.483,805.104,15

791.849,20480.232,54382.216,05548.344,30

86.943,6954.150,00

431.210,4521.976,50

493.468,9233.168,73

282.677,47125.141,80

78,90

110,34386,67

81,66-

95,94

93,80104,02

-93,80

15,1515,15

60,3960,39

72,06

113,57113,06132,94115,18116,74

98,28

152,8492,53

107,17111,47128,18121,06

59,6591,42

102,3874,4869,8361,84

134,41

RAČUN PRIHODA I RASHODA index2017./2016.


RAČUN PRIHODA I RASHODA 2017. 2016.

kn

indeks


21

I

RASHODI Rashodi amortizacije

Amortizacija

Financijski rashodiKamate za primljene kredite banakaBankarske usluge i usluge platnog prometaNegativne tečajne razlike i valutna klauzula

Donacije, PomoćTekuće donacijeCaritasPomoć župama

Ostali rashodiOstali nespomenuti rashodi

Rashodi vezani uz financiranje povezanih društavaTekući rashodi vezani uz povezana društva

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

12.834.050,44

366.793,80366.793,80

989.008,11841.730,44

96.308,3350.969,34

2.643.852,84

185.567,50494.000,00

1.964.285,34

2.529.183,152.529.183,15

394.601,34394.601,34

5.544.354,09

17.810.349,81

367.234,74367.234,74

989.778,36961.799,75

13.917,5114.061,10

7.433.093,07

441.914,661.123.803,335.867.375,08

2.778.860,602.778.860,60

533.736,35533.736,35

5.482.991,73

72,06

99,8899,88

99,9287,52

691,99362,48

35,5741,9943,9633,48

91,0291,02

73,9373,93

101,12


indeks


22

I

Caritas Dubrovačke biskupije osnovan je 24. rujna 1990. godine. Jed-na od zadaća i uloga Caritasa je da stipendijama, pomoći u hrani, pla-ćanjem računa i raznim drugim projektima brine za najpotrebnije naše biskupije. Rad Caritasa financira Dubrovačka biskupija, a dijelom se financira i iz dobivenih sredstava na temelju prijava projekata na javne natječaje te iz donacija.

Caritas je u ovoj godini dobrim vođenjem projekata povukao preko 3,6 milijuna kuna za projekt „Ruke dobrote“ čime je višestruko povećao dosadašnje prihode te je ovogodišnji proračun značajno veći zbog tih primitaka.

Posljedično, izdaci za pomoć, stipendije i donacije su mnogo veći.

Uz dobru suradnju sa OTP d.d. bankom koja je financirala stipendije u iznosu od 50.000,00 kn povećao se fond za stipendije čime se moglo izaći u susret novim korisnicima stipendija.

CARItAS


23

I

CARItAS

Nefinancijska imovina Proizvedena dugotrajna imovina

Poslovni objektiUredska oprema i namještajPrijevozna sredstva u cestovnom prometuIspravak vrijednosti

Financijska imovina

Novac Novac na računu i u blagajni

Depoziti, jamčevni polozi

PotraživanjaPotraživanja od kupaca

AKTIVA Obveze

Obveze za rashodeObveze za zaposleneObveze za materijalne rashodeOstale obvezeOdgođeno priznavanje prihoda

Obveze za kredite i zajmoveObveze za kredite u zemlji

Vlastiti izvori

Vlastiti izvoriRezultat poslovanja

PASIVA

4.016.568,44

4.016.568,443.939.717,10

471.270,6455.574,00

-449.993,30

545.938,98

472.503,98472.503,98

59.000,00

14.435,0014.435,00

4.562.507,42

1.807.375,161.807.375,16

32.047,15179.518,65

-1.595.809,36

--

2.755.132,262.525.710,55

229.421,71

4.562.507,42

4.160.892,94

4.160.892,943.939.717,10

468.270,6455.574,00

-302.668,80

230.917,75

221.057,75221.057,75

-

9.860,009.860,00

4.391.810,69

1.865.076,89447.991,08

31.297,15313.419,09103.274,84

-1.417.085,811.417.085,81

2.526.733,802.352.406,61

174.327,19

4.391.810,69

96,53

96,53100,00100,64100,00148,68

236,42

213,75213,75

-

146,40146,40

103,89

96,91

403,44102,40

57,28----

109,04107,37131,60

103,89

BILANCA 31.12.2017. 31.12.2016.BILANCA 2017. 2016.

kn

indeks


24

I


Prihodi od kamataPrihodi od pozitivnih tečajnih razlika

Prihodi od donacijaPrihodi od donacija iz proračuna Grada i ŽupanijePrihodi od donacija- EU fondovi - projekt

Ruke dobroteOstali prihodi od donacija

Ostali prihodiPrihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacijaTekući prihodi od povezanih organizacija

RASHODI Rashodi za zaposlene

Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneDoprinosi

Materijalni rashodiEnergijaUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaIntelektualne uslugeKomunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi

Rashodi amortizacijeAmortizacija

Financijski rashodiKamate za primljene kredite banakaBankarske usluge i usluge platnog prometa

Donacije, PomoćDonacije, pomoć i stipendije


4.606.120,16

23.600,9859,65

23.541,33

3.593.584,1826.000,00

3.380.584,86186.999,32

14.435,0014.435,00

974.500,00974.500,00

4.376.698,45

387.565,80320.448,48

12.000,0055.117,32

100.647,4822.800,4319.503,46

4.598,8817.739,74

2.344,514.105,42

29.555,04

146.301,25146.301,25

90.803,9064.700,0326.103,87

3.651.380,023.651.380,02

229.421,71

2.003.492,16

27.702,43208,43

27.494,00

352.276,4052.000,00

-300.276,40

9.710,009.710,00

1.613.803,331.613.803,33

1.829.164,97

387.565,80320.448,48

12.000,0055.117,32

80.402,4227.637,2216.791,0018.839,00

-2.288,005.473,079.374,13

142.421,68142.421,68

87.949,8883.737,11

4.212,77

1.130.825,191.130.825,19

174.327,19

229,90

85,1928,6285,62

-50,00

-62,28

148,66148,66

60,3960,39

239,27

100,00100,00100,00100,00

125,1882,50

116,1524,41

-102,47

75,01315,28

102,72102,72

103,2577,27

619,64

322,90322,90

131,60


CARItAS


kn

indeks


25

I

Velika promjena u Caritasu Dubrovačke biskupije odnosi se na pro-mjenu relativnog udjela primitaka iz EU fondova koji u 2017. godini iznosi velikih 68%. Zbog značajnih sredstava dobivenih iz EU fondova smanjuju se udjeli drugih izvora primitaka.

Usporedba relativnih udjela primitaka Caritasa između 2017. i 2016. godine

PRIHODI OD POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

21%

PRIHODI OD IMOVINE1%

OSTALI PRIHODI1%

PRIHODI IZ EU FONDOVA

73%

PRIHODI OD DONACIJA 5%

PRIHODI IZ EU FONDOVA

5%

PRIHODI OD POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

81%

PRIHODI OD IMOVINE1%

OSTALI PRIHODI0%

PRIHODI OD DONACIJA 13%


26

I

S obzirom na dobivene novčane iznose iz EU fondova posljedično rastu izdaci za pomoć iz toga izvora stoga rastu izdaci za donacije, stipendije i pomoć sa 62% na 84% ukupnih izdataka Caritasa Dubro-vačke biskupije.

Usporedba relativnih udjela izdataka Caritasa između 2017. i 2016. godine

MATERIJALNI RASHODI 2%

RASHODI ZA ZAPOSLENE

9%RASHODI AMORTIZACIJE

3%

FINANCIJSKI RASHODI2%

RASHODI ZA ZAPOSLENE

21%

MATERIJALNI RASHODI 4%

FINANCIJSKI RASHODI5%

RASHODI AMORTIZACIJE8%


27

I

Projekti Caritasa

Socijalna košarica, odjeća obuća, namještaj i pelene

Zahvaljujući sredstvima koja smo dobi-li prijavom projekta ‘‘Ruke dobrote’’ na natječaj ‘‘Ublažavanje siromaštva pru-žanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i higijenskih potrepšti-na’’ koji su financirani iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020. u iznosu od 3,6 milijuna kuna uspjeli smo osigurati podjelu paketa hrane i higijen-skih potrepština za cca 1.700 korisnika mjesečno od prosinca 2016. do rujna 2017. godine. Odjeću, obuću, namještaj i pelene Caritas dobivamo iz donacije na-ših sugrađana.

Proizvodi za slobodnu distribuciju

Proizvodi su bili namijenjeni za rusko tr-žište, ali zbog sankcija koje je EU uvela Rusiji, izvoz je zabranjen. Proizvođači su trebali pronaći humanitarne organizacije unutar RH, kojima će donirati robu kako bi ima ista bila plaćena od državne Agen-cije. Po toj osnovi, CDB je primio spome-nute proizvode.

Donacije -materjalne

Jasenka d.o.o - dvadesetdvije donacije povrća- tikvice, krumpir, krastavac, pa-prika, dinja, lubenica, patlidžan, manda-rina i šipak

Dukat d.d. - dvije donacije mliječnih pro-izvoda

1700 KORISNIKA mjesečno primilo je paket hrane i higijenskih potrepština u našoj Županiji

695 KORISNIKA primilo je odjeću i obuću

100 OBITELJI primilo je namještaj - Radio posrednik

115 KORISNIKA primilo je pelene

6,5 TONE NARANČINApodjeljeno korisnicima CDB

3 TONE JABUKApodjeljeno korisnicima CDB


28

I

Posudonica medi-cinskih pomagala

Caritas raspolaže sa 150 bolesničkih kreveta, 100 antikubitusnih madraca, 30 invalidnih kolica, 30 princeza, stolice za kupanje, stolići za hranjenje, nastavci za wc, aparati za kisik, hodalice, štake, šta-povi te ostala pomagala.

Prikupljanje ljekova Ovaj projekt se ostvaruje u suradnji s Op-ćom bolnicom Dubrovnik. Projekt uklju-čuje prikupljanje ljekova koji se isti dan po primitku dostavljaju u OB Dubrovnik.

Pomoć djeci s razvojnimteškoćama

Projektom je obuhvaćeno 15-tak djece kojima su sufinancirani edukacijsko – rehabilitacijski tretmani te drugi oblici pomoć djeci s poteškoćama u razvoju.

Pomoć uškolovanju

STIPENDIJE – 20 studenata slabijeg imovinskog stanja prima stipendiju tije-kom deset mjeseci kroz godinu

ŠKOLARINA – četvorici učenika slabi-jeg imovinskog stanja subvencionira se školovanje

Akcija Caritasa UDRUGA BETLEHEM - ZAGREBDonirana dječja oprema, odjeća, igračke i posteljina

MARIJANSKI ZAVJET ZA DOMOVINUOsigurana hrana i okrjepa za hodočasni-ke


29

I

Podijelimo radost Božića

Jedanaestu godinu za redom, na Pilama prikupljanje paketa s hranom i higijen-skim potrepštinama koji će biti poslani kao pomoć župama U akciju su uključeni svi naši sugrađani, Grad Dubrovnik i Žu-panija dubrovačko-neretvanska.

Suradnja s drugim vijećima i župnim Caritasima

72 SATA BEZ KOMPROMISA organizirane volonterske ackije pomoći obiteljima u potrebi.

M_LJETOVANJE I LJETNI KAMP NA ŠI-PANU – logistička podrška

PELJEŠKI DEKANAT I ŽUPA BLATO, ŽUPA SV. MIHAJLAPrikupljana odjeća i obuća za potrebe Caritasa na području Pelješkog dekana-ta i župe Blato te akcije branja cvijeća sa Župom sv. Mihajla Lapad za pomoć mi-sijama.

1000 RADOSTI – plaćanje režijskih troš-kova

Pomoći izvan Hrvatske

Niti sv. Vlaha - pomoć za Tanzaniju – prikupljanje novčanih sredstava kojim su se kupili šivaći strojevi za domaćinsku školu i školu za hendikepiranu djecu u Kamini, misija Kimungu, Tanzanija

Pomoć Caritasu Mostarske biskupije – materijalna pomoć


30

I

Osnivanje ustanove za uzdržavanje klerika preporučio je II. Vatikanski sabor. Dužnost je te ustanove skupljanje materijalnih dobara i finan-cijskih priloga za uzdržavanje klerika (biskupijskih i redovničkih) koji služe u korist Biskupije.

Zadaća je ove Ustanove i da se brine za odgovarajuću socijalnu skrb i zdravstvenu pomoć te za dolično uzdržavanje svećenika koji su bo-lesni, invalidi ili stari.

Ustanovom za uzdržavanje klera upravlja don Hrvoje Katušić, gene-ralni vikar Dubrovačke biskupije. Glavni prihod Ustanove je prilog koji se dobiva od Hrvatske biskupske konferencije.

UStANOVA ZA UZDRŽAVANJE KLERA


31

I


Financijska imovina

Novac u banci i blagajniPotraživanja za dane pozajmiceZajmovi ostalim subjektima

AKTIVA Vlastiti izvori

Vlastiti izvori od osnivača i od poslovanjaVišak rashoda nad prihodom

PASIVA

2.563.954,65

1.416.632,12321.904,97825.417,56

2.563.954,65

2.563.954,651.457.188,021.106.766,63

2.563.954,65

1.412.763,02

1.079.753,89333.009,13

-

1.412.763,02

1.412.763,023.055.647,93

-1.642.884,91

1.412.763,02

181,49

131,2096,67

-

181,49

181,4947,69

-67,37

181,49

BILANCA 2017./2016.BILANCA 2017. 2016.

kn

indeks


32

I

PRIHODI

Prihodi od imovinePrihodi od kamata

Prihodi od donacijaPrihodi od transfera - HBKPrihodi od uplate HBK-za svećeničke kandidateUplata HBK za dušobrižništvoOstali izvanredni novčani primici

RASHODI

Financijski rashodi

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Otpisana potraživanja

Naknade Naknade svećenicimaNaknada svećenicima za zdravstveno osiguranjeOstale naknade svećenicimaPomoć za Bogoslove i sjemeništarce

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofithih organizacija

Tekući rashodi povezani sa BiskupijomDonacije CaritasuOstale donacije


8.983.886,80

310,35310,35

8.983.576,458.747.958,03

90.000,0072.000,0073.618,42

7.877.120,17

4.353,524.353,52

43.559,30

2.716.907,352.336.039,52

174.475,6618.392,17

188.000,00

5.112.300,004.632.300,00

480.000,00-

1.106.766,63

8.494.853,43

1.009,521.009,52

8.493.843,918.346.843,91

75.000,0072.000,00

-

10.137.738,34

4.178,724.178,72

-

2.447.118,172.365.304,13

52.142,5329.671,51

-

7.686.441,457.080.180,00

490.000,00116.261,45

-1.642.884,91

105,76

30,7430,74

105,77104,81120,00100,00

-

77,70

104,18104,18

-

111,0298,76

334,6161,99

-

66,5165,4397,96

-

-67,37



kn

indeks


33

I

Popovski zbor je neprofitna ustanova Dubrovačke biskupije osnovana 1393. godine sa svrhom duhovne i materijalne skrbi za niže svećen-stvo, osnivanja bolnica za siromahe, otkupljivanja robova i ženidbene potpore siromašnim djevojkama. Danas Popovski zbor ima 27 obje-kata, ukupno oko 910,00 m2 odnosno oko 640 m2 stambenog pro-stora te 270,00 m2 poslovnog prostora kojima upravlja i raspolaže Dubrovačka biskupija. Te prostore Biskupija daje u zakup i najam kao poslovne i stambene prostore, a dio stambenih prostora koriste osobe u statusu zaštićenih najmoprimaca. Novac od najma i zakupa dio je prihoda Dubrovačke biskupije.

POPOVSKI ZBOR


34

I

POPOVSKI ZBOR

Financijska imovina

Novac u banci i blagajni

AKTIVA Vlastiti izvori

Vlastiti izvori od osnivača i od poslovanjaVišak rashoda nad prihodom

PASIVA

59.699,44

59.699,44

59.699,44

59.669,449.216,43

50.453,01

59.669,44

9.216,43

9.216,43

9.216,43

9.216,439.154,33

62,10

9.216,43

647,75

-

647,75 -

100,68-

647,42

BILANCA 2017. 2016.

kn

indeks


35

I

PRIHODI

Prihodi od imovinePrihodi od kamata

Prihodi od zakupaPrihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Ostali prihodiPrihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovinePrihodi od oduzete imovine

RASHODI

Materijalni rashodiKomunalne uslugeUsluge odvjetnika

Financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometa

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

Tekući rashodi povezanih neprof.organizacija- Biskupija


151.348,01

41,0741,07

1.000,001.000,00

150.306,94

150.306,94-

100.895,00 ---

895,00895,00

100.000,00

100.000,00

50.453,01

777.526,78

34,6434,64

800,00800,00

776.692,14

451.213,45325.478,69

777.464,68

20.872,33529,92

20.342,41

592,35592,35

756.000,00

756.000,00

62,10

19,47

118,56118,56

125,00125,00

19,35

33,31-

12,98 ---

151,09151,09

13,23

13,23

-

POPOVSKI ZBOR


kn

indeks


36

I

U Dubrovniku je 1850. osnovano Biskupsko sjemenište i u tu svrhu je sagrađena zgrada tik uz katedralu. Kada je Kraljevina Jugoslavije vratila biskupiji od Francuza uzurpirani „Collegium Ragusinum“ (17. lipnja 1940.), biskup Butorac prenosi sjemenište u nekadašnji isuso-vački kolegij. Sjemeništem, koje se nalazi na adresi Poljana Ruđera Boškovića 6, upravlja rektor. U sjemenišnoj zgradi, uz sjemenišni za-vod, djeluje Biskupijska klasična gimnazija. Sjemenišne prostorije se koriste i za druge pastoralne potrebe Dubrovačke biskupije.

BISKUPSKO SJEmENIŠtE


37

I

BISKUPIJSKO SJEmENIŠtE

Nefinancijska imovina

Uredska oprema i namještajKomunikacijska opremaKnjige u knjižnicamaSitan inventar u upotrebiIspravak vrijednosti

Financijska imovina

Novac u banci i blagajniNovac na računu i u blagajni

PotraživanjaPotraživanja od kupaca

UKUPNO AKTIVA Obveze

Obveze za rashodeObveze za plaće - netoObveze za porez i prirez na dohodak iz plaćaObveze za doprinose iz plaćaObveze za doprinose na plaćeNaknade troškova zaposlenimaObveze prema dobavljačima u zemlji

Vlastiti izvoriVlastiti izvori

Vlastiti izvori od osnivača i od poslovanjaRezultat poslovanja

Kumulativni manjakObračun prihoda i rashoda u tekućoj godini

UKUPNO PASIVA

38.939,59

467.647,1557.897,2416.000,0017.266,50

-519.871,30

25.213,40

22.013,4022.013,40

3.200,003.200,00

64.152,99

110.109,19110.109,19

12.135,3049,03

3.046,082.619,63

750,0091.509,15

-45.956,2045.959,8245.959,82

-91.916,02-103.294,21

11.378,19

64.152,99

108.419,32

467.647,1557.897,2416.000,0017.266,50

-450.391,57

4.429,50

1.229,501.229,50

3.200,003.200,00

112.848,82

118.927,47118.927,47

12.135,3049,03

3.046,082.619,63

750,00100.327,43

-6.078,65877,43877,43

-6.956,08-

-6.956,08

112.848,82

35,92

100,00100,00100,00100,00115,43

569,22

--

100,00100,00

56,85

92,5992,59

100,00100,00100,00100,00100,00

91,21

------

56,85

BILANCA 2017. 2016.

kn

indeks


38

I


Prihodi od kamata

Prihodi od donacijaOstali prihodi od donacija

Ostali prihodiPrihodi od prodaje roba i pružanja usluga Prihodi od oduzete imovine

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacijaTekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

RASHODI Rashodi za zaposlene

Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneDoprinosi za zdravstveno osiguranjeDoprinosi za zapošljavanje

Materijalni rashodiEnergijaUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaKomunalne uslugePremije osiguranjaOstali nespomenuti rashodi

Rashodi amortizacijeAmortizacija

404.275,69

7,337,33

17.400,0017.400,00

130.468,3612.500,00

117.968,36

256.400,00256.400,00

392.897,50

218.800,48182.764,92

4.600,0027.414,72

4.020,84

148.040,67631,17

15,083.057,007.467,05

14.248,75122.621,62

18.223,9918.223,99

451.805,06

4,454,45

21.435,0021.435,00

9.400,009.400,00

-

420.965,61420.965,61

458.761,14

214.668,81180.604,80

3.000,0027.090,69

3.973,32

182.891,39858,69992,03

27.990,7512.793,3415.114,78

125.141,80

19.714,8419.714,84

89,48

164,72164,72

81,1881,18

1.387,96132,98

-

60,9160,91

85,64

101,92101,20153,33101,20101,20

80,9473,50

1,5210,9258,3794,2797,99

92,4492,44

BISKUPIJSKO SJEmENIŠtE


kn

indeks


39

I

RASHODI Financijski rashodi

Bankarske usluge i usluge platnog prometaNegativne tečajne razlike i valutna klauzula

Donacije, PomoćTekuće donacije

Ostali rashodiOstali nespomenuti rashodi


2.499,962.499,96

-

--

5.332,405.332,40

11.378,19

2.483,252.425,53

57,72

1.883,421.883,42

37.119,4337.119,43

-6.956,08

100,67103,07

-

--

14,3714,37

-163,57


40

I

Benfortuna d.o.o. je biskupijska tvrtka koje se brine o razvoju i uprav-ljanju nekretninama na području Grada, a prvenstveno se to odnosi na upravljanje kompleksom Sv. Klare u Dubrovniku. Također, Benfortuna d.o.o. se bavi unaprjeđenjem ponude najmova dvorana koje se nalaze u samostanu sv. Klare.

Benfortuna d.o.o. stabilizira financijsko poslovanje te je nakon počet-nih gubitaka ušla u pozitivno poslovanje.Likvidnost poduzeća jača iz godine u godinu, a time i dobit.

Dubrovačka biskupija posredstvom ovog poduzeća upravlja dijelom poslovnih aktivnosti i radi na stvaranju novih vrijednosti na području Dubrovačke biskupije i šire.

BENFORtUNA d.o.o.


41

I

BENFORtUNA d.o.o.

Dugotrajna imovina

Nematerijalna imovina Ulaganja u prava reproduciranjaUlaganja u tuđa sredstvaIspravak vrijednosti za obračunanu

amortizaciju i umanjenja

Materijalna imovina Građevinsko zemljištePostrojenja i opremaAlat, pogonski i uredski namještaj

i transportna sredstvaIspravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju

Kratkotrajna imovina Financijska imovina

Novac u banci i blagajniKupci u zemlji

AKTIVA

KapitalTemeljni kapitalZadržani gubitakDobit tekuće godine

Dugoročne obveze

Obveze prema povezanim društvima (Biskupija)Obveze prema bankama

Kratkoročne obveze

Obveze za plaće i naknade plaćeOstale obveze za rashodeObveze prema dobavljačima u zemljiObveze s osnove zajmovaObveze za PDV po obračunuObveze za kredite u zemlji

PASIVA

14.764.193,44

6.743.425,012.000.000,00

12.131.291,21

-7.387.866,20

8.020.768,434.993.249,565.054.613,79

468.214,85-2.495.309,77

1.591.224,59

1.591.224,59810.362,07780.862,52

16.355.418,03

-4.365.566,2420.000,00

-5.542.513,761.156.947,52

20.416.932,6720.416.932,67

-

304.051,6031.009,13

-32.254,84

167.925,5172.862,12

-

16.355.418,03

15.655.732,71

7.429.989,572.000.000,00

12.131.291,21

-6.701.301,64

8.225.743,144.993.249,565.075.969,84

515.291,25-2.358.767,51

1.503.932,73

1.503.932,73656.827,15847.105,58

17.159.665,44

-5.522.513,7620.000,00

-6.705.532,641.163.018,88

22.020.403,6010.683.815,6211.336.587,98

661.775,60

45.441,595.604,10

216.339,03-

79.390,85315.000,03

17.159.665,44

94,31

90,76100,00100,00

110,25

97,51100,00

99,58

90,86105,79

105,80

105,80123,38

92,18

95,31

79,05100,00

82,6699,48

92,72

191,10-

45,9468,24

-14,91

-91,78

-

95,31

BILANCA 2017. 2016.

kn

indeks


42

I

POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu

POSLOVNI RASHODI Rashodi za zaposlene

Plaće za redovan radDoprinosiOstali rashodi za zaposlene

Materijalni rashodi

Usluge tekućeg održavanjaUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaIntelektualne uslugePrijevozne uslugePremije osiguranjaUsluge održavanja softweraKomunalne uslugeOstale usluge

Ostali rashodi

Amortizacija Financijski prihodi Kamate po viđenjuOstali financijski prihodi Financijski rashodi Rashodi sa osnove kamataTroškovi jamstavaOstali financijski rashodi Ukupni prihodiUkupni rashodi DOBIT TEKUĆE GODINE

4.276.867,31

4.276.867,31

1.928.251,00

510.339,74388.630,65

67.959,0953.750,00

519.245,29

88.056,6424.726,43

153.520,9639.730,00

-50.793,6717.910,0749.029,5795.477,95

898.665,97898.665,97

192.844,23

229,29192.614,94

1.384.513,02

567.583,13632.598,03184.331,86

4.469.711,543.312.764,02

1.156.947,52

4.259.114,71

4.259.114,71

1.962.838,62

552.003,76457.341,00

78.662,7616.000,00

519.864,58152.370,32

13.110,63142.700,70

30.000,00866,00

50.788,7521.065,6843.333,3165.629,19

890.970,28890.970,28

133.914,73

210,88133.703,85

1.267.171,94

700.323,24475.475,00

91.373,70

4.393.029,443.230.010,56

1.163.018,88

100,42

100,42

98,24

92,4584,9886,39

335,94

99,8857,79

188,60107,58132,43

-100,01

85,02113,15145,48

100,86100,86

144,01

108,73144,06

109,26

81,05133,05201,73

101,75102,56

99,48

BENFORtUNA d.o.o.

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2017. 2016.

kn

indeks


43

I

Otok d.o.o je poduzeće koje se bavi strateškim i operativnim razvojem Otoka svete Marije, obnovom Benediktinskog kompleksa (koji će u budućnosti imati višenamjenski duhovno turistički karakter), odnosi-ma sa Nacionalnim parkom Mljet te strateškim razvojem zemlje koja je u posjedu Dubrovačke biskupije na otoku Mljetu. Otok svete Marije je i duhovno i turističko mjesto koje će u budućnosti imati poseban tip ponude preko ovog poduzeća, a koji će imati za cilj turiste i ostale zainteresirane upoznavati sa geslom sv. Benedikta, zaštitnika Europe – ora et labora, moli i radi, kako kroz duhovne aktivnosti tako i komer-cijalne aktivnosti na Otoku.

Poduzeće Otok d.o.o. ulazi u fazu financijske stabilizacije te ima na-mjeru dodatno zapošljavati radnike sa otoka Mljeta. Dubrovačka bi-skupija je do sada uložila preko 16 milijuna kuna u razvoj otoka svete Marije i samostana koji je na Otoku te posebno usmjerava djelovanje da stanovništvo ne odlazi sa otoka Mljeta već konstruktivno doprinosi razvoju područja sukladno velikoj količini zemlje koju Biskupija posje-duje, a koju je naslijedila od Benediktinaca koji su svojevremeno imali u posjedu cijeli otok Mljet.

OtOK d.o.o.


44

I

OtOK d.o.o.

Dugotrajna imovina Nematerijalna imovina

Ulaganja u tuđa sredstva - samostan svete MarijeIspravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju

i umanjenja Materijalna imovina

Postrojenja i opremaAlat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstvaIspravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju

Kratkotrajna imovina

Financijska imovina Novac u banci i blagajniPotraživanjaOstalo

AKTIVA

KapitalTemeljni kapitalZadržani gubitakDobit/gubitak tekuće godine

Dugoročne obveze

Obveze prema povezanim društvima (Biskupija)Obveze prema bankama

Kratkoročne obveze

Obveze za plaće - netoObveze za porez i prirez na dohodak iz plaćaObveze za doprinose Naknade troškova zaposlenimaObveze prema dobavljačima u zemljiObveze za PDV po obračunu, ostale obvezeObveze za kredite u zemljiObveze za zajmove u zemlji

PASIVA

7.433.251,01

7.406.113,279.444.882,32

-2.038.769,05

27.137,7489.280,59

21.199,28-83.342,13

200.264,77

200.264,77198.455,72

120,511.688,54

7.633.515,78

-179.834,58

20.000,00-31.252,29

-168.582,29

7.738.403,627.738.403,62

-

74.946,744.384,12

209,532.386,05

--

796,84 -

67.170,20

7.633.515,78

7.995.418,80

7.957.499,449.370.432,99

-1.412.933,55

37.919,3689.280,59

15.199,28-66.560,51

377.999,53

377.999,53353.240,10

24.365,00394,43

8.373.418,33

-11.252,29

20.000,00-136.971,29105.719,00

7.945.862,543.411.190,644.534.671,90

438.808,08

12.867,521.848,213.678,93 6.181,82

93.029,355.589,11

125.963,14189.650,00

8.373.418,33

92,97

93,07100,79

144,29

71,57100,00

139,48125,21

52,98

52,9856,18

0,49428,10

91,16

-100,00

22,82-159,46

97,39226,85

-

17,0834,0711,3464,86

--

14,26 -

35,42

91,16

BILANCA 2017. 2016.

kn

indeks


45

I

POSLOVNI PRIHODI

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu

POSLOVNI RASHODI Rashodi za zaposlene

Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneDoprinosiOstale naknade zaposlenicima

Materijalni rashodi

Uredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaPrijevozne uslugePremije osiguranjaIntelektualne uslugeOstali nespomenuti rashodi

Rashodi amortizacije

Amortizacija Financijski prihodi Financijski prihodi (kamate po viđenju,

tečajne razlike)Ostali financijski prihodi Financijski rashodi Rashodi sa osnove kamataOstali financijski rashodi Ukupni prihodiUkuni rashodi DOBIT/GUBITAK TEKUĆE GODINE

947.171,67

947.171,67

969.649,13

284.064,29202.332,13

1.000,0038.388,4642.343,70

42.967,722.734,29

--

17.504,001.805,00

20.924,43

642.617,12642.617,12

157.870,89

76.923,4280.947,47

303.975,72

227.013,5276.962,20

1.105.042,561.273.624,85

-168.582,29

885.000,00

885.000,00

997.370,79

282.902,48220.735,92

1.103,6436.862,9224.200,00

75.343,987.602,44

19.492,0011.400,0017.896,50

-18.953,04

639.124,33639.124,33

498.269,91

53.543,91444.726,00

280.180,12

280.130,6549,47

1.383.269,911.277.550,91

105.719,00

107,03

107,03

97,22

100,4191,6690,61

104,14174,97

57,0335,97

--

97,81-

110,40

100,55100,55

31,68

143,6618,20

108,49

81,04-

79,8999,69

-159,46

OtOK d.o.o.

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2017. 2016.

kn

indeks


46

I

Od 9. siječnja 2015. godine, Dubrovačka biskupija je suvlasnik (25 po-sto udjela) trgovačkog društva Elaphiti Conspectus d.o.o. zajedno s trgovačkim društvom Emerald Ventures d.o.o. iz Zagreba. Trgovačko društvo je osnovano radi zajedničkog građevinskog projekta u Lozi-ci. Ulazak Biskupije u ovo suvlasništvo bio je uvjet otpisa značajnog dijela dospjelih kreditnih obveza koje je Dubrovačka biskupija imala prema Midia Investments d.o.o. Ovime je sredinom 2012. godine Bi-skupija stabilizirala svoje financijsko poslovanje.

ELAPHItI CONSPECtUS d.o.o.

KONtAKt


Poljana Paska Miličevića 420000 Dubrovnik

Tel: 020/324-911

Fax: 020/324-912

E-mail: [email protected]

www.dubrovacka-biskupija.hr

IBAN: HR7224070001100001843

SWIFT: OTPVHR2X

Documents

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - dubrovacka-biskupija.hr€¦ · KANCELARIJA don Ivica Pervan, kancelar EKONOMAT Nikola Živković, ekonom (od 29.6.2017.) Marijo Dominiković, ekonom