ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL Interfaces SOA-PIcontaduria.issste.gob.mx/NormatividadContable/Web Contaduria... · Movimientos de medicamentos y material de curación a nivel Delegacional

Instilan* d« Sff£i¡nfJiKyv Servkltts SiH'iniMíh1 ifts ir»b»jadortsJd

ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

Interfaces SOA-PI

Número de la Interfaz Almacenes

Datos del Solicitante '/"y

Usuarios Clave:

Área

Jorge González

José Manuel Meléndez

María Eugenia Jiménez

Alberto González

Gabino López

Ismael Villanueva

Subdirección de Contaduría

Firma / .;- •; .,.,.-

Firma "7?- -..._

Firma / / \

/ i ( T^ ic^v^t/Fi/mé \yr

/ ^czl

Consultor Funcional: Francisco Flores Firma

Datos de Aprobación

Fecha de autorización

Gerencia Proyecto Cliente:

Gerencia Proyecto:

18 de Octubre 2011

Alejandro Vargas

Raúl Contreras

Alberto López

Firma

Firma

¿

índiceNOMBRE ESPECIFICACIÓN: Almacenes 3

DESCRIPCIÓN GENERAL 3

DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS 4

1. Entradas almacén (SIA) 4

2. Salidas almacén (CENADI) 6

3. Movimientos de medicamentos y material de curación a nivel Delegacional (SIAM) 7

DESCRIPCIÓN DE SALIDAS 9

1. Entradas almacén (SIA) 9

2. Salidas almacén (CENADI) 15

3. Movimientos medicamentos y material de curación a nivel Delegacional (SIAM) 24

DESCRIPCIÓN GENERALLa Subdirección de Contaduría actualmente realiza los registros contables de los movimientos dealmacén, mediante la conversión de datos provenientes de los niveles Central y Delegacional. Losdatos a nivel Central se obtienen de los registros generados por el ORACLE EBS del Centro Nacionalde Distribución CENADI (para las entradas y salidas de medicamentos, material de curación yvarios a nivel central) y por el SIA (para las entradas y salidas del almacén de San Fernando demateriales varios y bienes de inversión). A nivel Delegacional, en los diferentes Centros de Trabajo,los movimientos relacionados con los medicamentos y material de curación son controlados en elSIAM, en aquellas unidades que cuentan con dicho sistema operando.

Por lo cual, para que este mismo proceso sea llevado a cabo a través del GRP, este escenario estáintegrado por tres interfaces:

GRUPO

Movimientos deAlmacén a Nivel

Central

Movimientos demedicamentos y

material de curacióna nivel Delegacional

INTERFACES

1. Entradas a Nivel Central (SIA -> GRP): Entradas a San Fernando,de los almacenes de medicamentos, material de curación,materiales varios y bienes de inversión.

2. Salidas del CENADI (ORACLE EBS ~> SIA -> GRP):Sal¡das deíCENADI y San Fernando por concepto de medicamentos ymaterial de curación.

3. Movimientos de medicamentos y material de curación enCentros de Trabajo (SIAM -> GRP): Entradas y salidas de losalmacenes de los centros de trabajo por concepto demedicamentos y material de curación.

DESCRIPCIÓN DE ENTRADASPara las ¡nterfaces 1 y 2, los sistemas origen (SIA y CENADI) depositarán los datos en unas tablas

auxiliares que se encuentran en la BD del SIA, Pl los tomará y convertirá los datos obtenidos para

el usodelGRP.

:L Entradas almacén (SIA}Los registros de las entradas de almacén se encuentran en una tabla compartida del Sistema

Integral de Almacenes. Se encuentran en diferentes tablas las entradas de almacén y las salidas de

almacén.Los datos de Entradas a Almacén que se compartirán del SIA para enviar a GRP son los

siguientes:

regionurct

remisión

proveedor

clavedealmacen

partida

subpartida

fechadeentrada

clavedeíarticulo

cantidaddeentrada

preciodecompra

rfc4

rfc6

rfc3

precio

importeapreciocompra

importebrutoivabruto

subtotalbruto

descuento

¡vadescuento

sumadescuentosubtotaldescuento

I i va

total

nopedido

tipodeentrada

lotepresentación

urct

no. Remisión

proveedor

almacén

partida

subpartida

fecha de entrada yymmdd

i clave del articulo

cantidad de entrada

precio de compra

rfc proveedor

rfc proveedor

rfc proveedor

precio unitario

importe a precio de compra

Importe bruto

I.V.A. bruto

subtotal

descuento

I.V.A. del descuento

suma de descuento

subtotal

L.I.V.A.

total

no. de pedido

tipo de entrada

lote

presentación

fecha_caducexpedientedecompra

fechadeentregatipodepresentacion

estatuspi

mensajegrp

fecha de caducidad

expediente de compra

fecha de entrega

tipo de presentación

estatus pi

mensaje grp

Los tipos de entrada que se manejan desde SIA son:

Tipo de entrada DescripciónCENADI-SIA ENT DE PROVEEDOR

CENADI DEV CANJE DE UMU

CENADIDEV CANJE PROV

CENADI ENT DONATIVOS

Estos tipos de entrada son utilizados para generar los registros contables necesarios y darles

diferente tratamiento.

Cada 60 segundos PI se comunica con la base de datos de SIA para traer todos aquellos registros

que tengan el estatus NL en el campo de "estatuspi". Todos estos datos serán los que se utilizarán

para generar una póliza contable.

Pag5 de 42

2, Salidas almacén (CENAD!)La información de las salidas de almacén proviene del ERP de CENADI, las interfaces de Pl no seconectarán directamente a este sistema. La dirección de almacenes enviará a otra tablacompartida de SIA los registros de las salidas.

Los datos de Salidas de Almacén que se compartirán para enviar a GRP son los siguientes:

regionurct

Folio

clavedealmacenUr

Ct

Aux

Umu

Partida

SubpartidaFecha

clavedearticulo

cantidadsolicitada

cantidadsurtida

fechadesalida

PrecioTotaldesalida

Nopedido

tiposurtimiento

Estatuspi

Mensajegrp

urct

folio debe ser igual al registrado para las salidas SIAMnúmero de almacén

unidad responsable

centro de trabajoauxiliar

unidad médica usuaria

partida

subpartida

fecha

clave del articulo

cantidad solicitada

cantidad surtida

fecha de salida

precio

total de salida

número de pedido

tipo de surtimiento

estatus de registro Pl

mensaje de error de GRP

Los tipos de salida que se manejan desde SIA son:

Tipo de salida

CENADI-SIA SURTIMIENTO

CENADI DEV CANJE

CENADI DEV DES

CENADI BAJAS Y REMATE

Estos tipos de salida son utilizados para generar los registros contables necesarios y darlesdiferente tratamiento.

Cada 60 segundos Pl se comunica con la base de datos de SIA para traer todos aquellos registros

que tengan el estatus NL en el campo de "estatuspi". Todos estos datos serán los que se utilizaránpara generar una póliza contable.

3, Movimientos de medicamentos y material de curación a nivel Delegacional(SIAM)

La información de los movimientos de medicamentos y material de curación proviene del sistema

SIAM. Pl se conectarán directamente a una tabla compartida del SIAM con el fin de obtener los

datos necesarios para la generación de las pólizas contables.

Los datos de SIAM que se compartirán para enviar a GRP son los siguientes:

CAMf»O

id traspaso contable

Fecha

centro trabajo

Partida

Subpartida

id tipo movimiento

Movimiento

claveDelnsumo

Cantidad

Ímporte_insumo

rfc proveedor

Folio

Ímporte_movimiento

EstatusPI

MensajeGRP

. . . . . il"I«<v t*l i4 J ü¿^ a™i i • * j J"í m*T^.í l ' f J^L^ ^M

Consecutivo

Fecha de captura en SIAM

URCTAUXUMU

Partida presupuesta!

Subpartida presupuestal

Identifícador del movimiento

Número de movimiento de SIAM

Clave del medicamento o material de curación

Número de piezas

Costo promedio por unidad

RFC del proveedor cuando aplique (ejemplo: CENADI)

Folio, para los casos de entradas debe ser idéntico al de Salidas de CENADI

Cantidad * importe

Status de registro de Pl

Mensaje de error de GRP

Cada 60 segundos Pl se comunica con la base de datos de SIAivl para traer todos aquellos registros

que tengan el estatus NL en el campo de "estatus_p¡". Todos estos datos serán los que se

utilizarán para generar una póliza contable.

Pag? de 42

Los ¡dentifícadores de movimiento que se encuentran en este sistema son:

MOVIMIENTO

12

3

6

8

9

12

22

24

PENDIENTE

PENDIENTE

7

13151617

181923

PENDIENTE

PENDIENTE

ENTRADA-SURTIMIENTO ORDINARIO

ENTRADA-SURTIMIENTO EXTRAORDINARIO

ENTRADA-SURTIMIENTO COMPLEMENTARIO

ENTRADA-TRANSFERENCIA

ENTRADA-PROGRAMA

ENTRADA-COMPRA DIRECTA

ENTRADA-DIÁLISIS

ENTRADA-CONTRAREFERENOA

ENTRADA-COMPRA CENTRALIZADA S.D.

ENTRADA-PRÉSTAMOS

ENTRADA-DONATIVOS

SALIDA-COLECTIVO

SALIDA-RECETA

SALIDA-TRANSFERENCIA DE SALIDA

SALIDA-MAL ESTADO

SALIDA-EXTRAVÍO

SALIDA-ROTURA

SALIDA-CADUCIDAD

SALIDA- DEVOLUCIÓN POR SOBREINVERSION

SALIDA-PRÉSTAMOS

SALIDA-DONATIVOS

Pag8 de 42

DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS

Al generar la póliza contable, los datos que se encuentran en la base de datos se asignan y

convierten para enviarlos al GRP.

1. Cuando el tipo &s Entrada de proveedor y Q\n es CENADI se genera lo siguiente:

la. Cuando se trata de medicamentos se generan dos movimientos ya que no tienen IVA.

Texto EncabezadoSociedadFechaFecha contableTipo de documentoReferencia

Encabezado de la póliza

Es una constante:CENADl-SIA ENT DEPROVEEDOR

Es una constante:1000En base a la fecha de entradaEn base a la fecha de entrada

AE:en base al campo "tipo de entrada"l:Número del tipo de entrada

Nombre del campo en la base dedatos

No aplica

No aplicafechadeentradafechadeentradai d_m o vi mientotipodeentrada

Cuenta contableImporteMonedaClave dereferencia 1Clave dereferencia 2DelegaciónAsignaciónCentro costos

FondoCentro gestorPosición Pre

Texto

ProyectoFinancieroPeriodoPresupuestal

MOVIMIENTO l(Cargo)

En base a la partida se convierte encuenta contable(1109-xx-xxxx)Se utiliza el importe brutoEs una constante:MXNSe utiliza el RFC

Número de ta remisión

Es una constante:99Número del pedidoURCTCENADI

Es una constante:!URCT

MOVIMIENTO 2(Abono)Cuenta cte. 2103010001

Se utiliza el importe totalEs una constante:MXNSe utiliza el RFC

Número de la remisión

Es una constante:99

Es una constante: NO_PRESUPUESTALSe utiliza la clave del artículo, el preciototalEn base a la UR se indica si es NormalCentral Normal Central Desconcentrado

El mes de la fecha de entrada

Número del pedidoURCTEs una constante:!URCTEs una constante: NO_PRESUPUESTALSe utiliza la clave del artículo, el preciototalEn base a la UR se indica si es NormalCentral Normal CentralDesconcentradoEl mes de la fecha de entrada

importebruto,totalNo aplicaSe concatenarfc4,rfc6,rfc3remisión

No aplicanopedidoregionurctNo aplicaregionurctNo aplicaclavedelarticulo,precioUR

fechadeentrada

Ib. Cuando viene de CENADI y se trata de Material de curación y Varios.


Texto Encabezado

Sociedad

Fecha

Fecha contableTipo dedocumento

Referencia


Es una constante:CENADI-SIA ENT DE :

PROVEEDOR No aplica

Es una constante:1000 No aplica

fechadeentrada

fechadeentrada

AE:en base al campo "tipo de entrada"

l:Número del tipo de entrada

id_movimiento

tipodeentrada

Nombre del campo en la

Cuentacontable

Importe

Moneda

Delegación

Clave dereferencia 1


Asignación

Centrocostos

Fondo

Centrogestor

Posición Pre

Texto

ProyectoFinanciero

PeriodoPresupuesta!

MOVIMIENTO l(Cargo)

En base a la partida seconvierte en cuentacontable{ 1109-xx-xxxx)

Se utiliza el importebruto(+}

Es una constante: MXN

Es una constante: 99

Se utiliza el RFC


Número del pedido

URCT

Es una constante: 1

URCT

Es una constante:NO PRESUPUESTAL

Se utiliza la clave delartículo, el precio total

En base a la UR se indica sies Normal Central NormalCentral Desconcentrado

El mes de la fecha de ¡entrada •

MOVIMIENTO 2(Abono)

Cuenta cte. 2103010001

Se utiliza el importe total(-)



Se utiliza el RFC


Número del pedido

URCT destino

Es una constante: 1

URCT destino




El mes de la fecha deentrada

Movimiento 3 (IVA)


Se utiliza el IVA bruto(+)

Es una constante:MXN

Es una constante:99

Se utiliza el RFC


Número del pedido

URCT



Se utiliza la clave del artículo,el precio total

En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral Desconcentrado


base de datos

partida

¡mportebruto,total,ivabruto

No aplica

No aplica

rfc4,rfc6,rfc3

remisión

nopedido

regionurct

No aplica

regionurct

No aplica

clavedelarticulo, precio

UR

fechadeentrada

PaglO cíe 42

le. Cuando el tipo es

genera ío siguiente:

r y el almacén es San Fernando- Varios se

Texto Encabezado

Sociedad

Fecha


Referencia


Es una constante:CENADI-SIA ENT DE

PROVEEDOR

En base a la fecha de entrada





No aplica

No aplica

fechadeentrada

fechadeentrada

id_movimiento

tipodeentrada

Nombre del campo en la

Cuentacontable

ImporteMonedaDelegaciónClave dereferencia 1

Clave dereferencia 2AsignaciónCentrocostosFondoCentrogestor

Posición Pre

Texto

ProyectoFinancieroPeriodoPresupuesta!

MOVIMIENTO l(Cargo)En base a la partida seconvierte en cuentacontable (1109-xx-xxxx)Se utiliza el importebrutof-»-)Es una constante: MXNEs una constante: 99Se utiliza el RFC


Número del pedidoURCT

Es una constante: 1URCT

Es una constante:NO PRESUPUESTALSe utiliza la clave delartículo, el precio total

En base a la UR se indica sies Normal Central NormalCentral DesconcentradoEl mes de la fecha deentrada

MOVIMIENTO 2(Abono)Cuenta cte. 2103010001


Es una constante: MXNEs una constante: 99

Se utiliza el RFC



Es una constante: 1URCT



Movimiento 3 (IVA)Cuenta cte. 4202022999

Se utiliza el IVA bruto{+)

Es una constante:MXNEs una constante:99Se utiliza el RFC




Es una constante:NO PRESUPUESTALSe utiliza la clave del artículo,el precio total

En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral DesconcentradoEl mes de la fecha de entrada

base de datos

partida

importebruto,total,ivabrutoNo aplicaNo aplica

rfc4,rfc6,rfc3

remisión

nopedido

región u rctNo aplica

No aplica

No aplicaclavedelarticulo, precio

UR

fechadeentrada

0, t ,:

Pagllde42

le. Cuando el tipo es

genera lo siguiente:

Entrada de proveedor y el almacén es San Fernando (Activo Fijo) se

Texto Encabezado

Sociedad

Fecha

Fecha contable

Tipo dedocumento

Referencia


Es una constante:CENADI-SIA ENT DEPROVEEDOR




id_movimiento

tipodeentrada

MOVIMIENTO l(Cargo) MOVIMIENTO 2{Abono) Movimiento 3 (IVA)Nombre del campo en la

base de datos

Cuentacontable

importe

Moneda

Delegación



Asignación

Centrocostos

Fondo

Centrogestor

Posición Pre

Texto

ProyectoFinanciero

PeriodoPresupuesta!

12xx05+partida

Se utiliza el importebruto(+)



Se utiliza el RFC


Número del pedido

URCT

Es una constante: 1

URCT









Se utiliza el RFC


Número del pedido

URCT

Es una constante: 1

URCT






Se utiliza el IVA bruto(-f-)


Es una constante:99

Se utiliza el RFC


Número del pedido

URCT

Es una constante:!

URCT

Es una constante:NO_PRESUPUESTAL

Se utiliza la clave del artículo,el precio total



partida

importebruto,total,ivabruto

No aplica

No aplica

rfc4,rfc6,rfc3

remisión

nopedido

regionurct

No aplica

regionurct

No aplica

clavedelarticulo, precio

UR

fechadeentrada

iPagl2de42

2. Cuando el tipa es Devolución , se genera lo siguiente:

Texto EncabezadoSociedadFechaFecha contableTipo dedocumentoReferencia


Es una constante:CENADI DEV CANJE DE

y MUEs una constante:1000

En base a la fecha de entradaEn base a la fecha de entrada

AU:en base al campo "tipo de entrada"2:Número del tipo de entrada


id_movimientotipodeentrada

CuentacontableimporteMoneda

DelegaciónClave dereferencia 1Clave dereferencia 2

AsignaciónCentro costosFondoCentro gestor

Posición Pre

Texto


MOVIMIENTO l(Cargo)En base a la partida seconvierte en cuenta contable(ctap 1109+scta+sscta)Se utiliza el importe totalEs una constante:MXNEs una constante:99

Se utiliza el RFC

MOVIMIENTO Z(Abono)En base a la partida se convierteen cuenta contable(ctap 1301+scta+umu)Se usa el importe totalEs una constante:MXNDe URCT tomar caracteres 2 y 3del que devuelveSe utiliza el RFC

Nombre del campo en la base de datos

partidaprecio,total

No aplica

regionurctrfc4,rfc6,rfc3

Número de la remisión . Número de la remisión remisión

Número del pedido

Depende de la UMUEs una constante:!Depende de la UMUEs una constante:NO_PRESUPUESTALSe utiliza la clave delartículo, el precio unitario

Número del pedido(numerooriginal)Depende de la UMUEs una constante:!Depende de la UMUEs una constante:NO_PRESUPUESTAL

Se utiliza la clave del artículo, elprecio unitario


En base a la UR se Índica si esNormal Central Normal CentralDesconcentradoEl mes de la fecha de entrada

nopedidoDepende de la UMU

No aplicaDepende de la UMU

No aplica

clavedelarticulo, preciounitario

3. Cuando el tipo es CENADI

siguiente:

i/e de proveedorrso\Q insumos médicos se genera lo

TextoEncabezado

Sociedad

Fecha

Fecha contable

Tipo dedocumento

Referencia


Es una constante:CENADI DEV CANJE PROV

Es una constante:1000



AP:en base al campo "tipo de entrada"

3:Número del tipo de entrada


No aplica

No aplica

fechadeentrada

fechadeentrada

id_movímiento

tipodeentrada

Cuentacontable

Importe

Moneda


Cíave dereferencia 2


Pedido

Centrocostos

Fondo

Centro gestor

MOVIMIENTO l(Cargo)

En base a la partida seconvierte en cuentacontable(ctap 1109+scta+sscta)

Se utiliza el importe bruto


Se utiliza el RFC


Cte. 999

Número del pedido

URCT

Es una constante:!

URCT

MOVIMIENTO 2(Abono)


. Se usa el importe total


Se utiliza el RFC


Cte. 999

Número del pedido

URCT

Es una constante:!

URCT


partida

importebruto,total

No aplicarfc4,rfc6,rfc3

remisión

No aplica

nopedido

regionurct

No aplica

regionurct

Es una constante:Posición Pre NC^PRESUPUESTAL

Se utiliza la clave del artículoTexto y el precio unitario

En base a la UR se indica siProyecto es Normal Central NormalFinanciero Central Desconcentrado

Periodo El mes de la fecha dePresupuesta! entrada

, Es una constante:i NO_PRESUPUESTAL

Se utiliza la clave del artículo y elprecio unitario

, En base a la UR se indica si esNormal Central Normal CentralDesconcentrado

No aplica


UR

El mes de la fecha de entradafechadeentrada

Nota: Para canje de proveedor se debe ver la posibilidad de ligar esta entrada con la salida de

devolución por canje que actualmente no se tiene en el sistema CENADI. Se agregaría en la

entrada un tercer movimiento donde se carga o abona a una cuenta de gasto. Actualmente está

verificación de la diferencia se realiza de forma manual.

"Pagl4de42

4. Cuando el tipo es Donativo, se genera lo siguiente:

TextoEncabezado

Sociedad

Fecha

Fecha contable

Tipo dedocumento

Referencia


Es una constanterCENADI ENT DONATIVOS





AD:en base al campo "tipo de entrada"

4:Número del tipo de entrada¡d_movimiento

tipodeentrada

Cuentacontable

Importe

Moneda



Delegación

Pedido

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre

Texto

ProyectoFinancieroPeriodoPresupuesta I

MOVIMIENTO l(Cargo)En base a la partida seconvierte en cuentacontable(ctap1109-fscta+sscta)

Se utiliza el importe preciototal

MOVIMIENTO 2(Abono)(4202 de acuerdo a partida)


Se utiliza el RFC



Número del pedido

URCT

Es una constante:!

URCT


Se utiliza la clave del artículoy el precio unitario

En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral DesconcentradoEl mes de la fecha de entrada

Se utiliza el importe precio total


Se utiliza el RFC



Número del pedido

URCTEs una constante:!

URCT


Se utiliza la clave del artículo y elprecio unitario

En base a la UR se indica si esNormal Central Normal CentralDesconcentradoEl mes de la fecha de entrada


partida

importeapreciounitarioNo aplica

rfc4,rfc6,rfc3

remisión

No aplica

nopedido

regíonurct

No aplica

región u rct

No aplica

clavedelarticulo, preciounítario

UR

fechadeentrada

PaglS de 42

2* Salidas almacén (CENAD!)

A! generar la póliza contable, los datos que se encuentran en la base de datos se asignan y


1. Cuando el tipo es Surtimiento,cuando son insumos se genera lo siguiente:

Nombre del campo en la base de

Texto EncabezadoEncabezado de Ea póliza

El tipo de documentodatos

No aplicaSociedad Es una constante:1000Fecha En base a la fecha de entradaFecha contable En base a la fecha de entradaTipo dedocumento Tipo del documentoReferencia Número del tipo de referencia '••

Cuando sale de CENADI insumos médicos o vestuario

MOVIMIENTO l(Cargo) MOVIMIENTO 2(Abono)En base a la partida se convierte en

Cuenta cuenta contablecontable (ctap 1301+scta+umu)

Importe

MonedaClave dereferencia 1

Delegación

Pedido

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre

Texto


importe total(+)


Folio

dele{delegación a la que se envía elmedicamento) dígitos 2 y 3 de la ur

Número del pedido

URCT destino

Es una constante:!

URCT destino

Es una constante:NO PRESUPUESTALSe utiliza la clave del artículo y elprecio total


: En base a la partida se convierteen cuenta contable(ctap

. 1109+scta+sscta)importe total(-)


Folio


j Número del pedido

'\i

! Es una constante:!

: URCTcenadi

Es una constante:' NO PRESUPUESTAL

Se utiliza la clave del artículo yel precio total


No aplicafechadeentradafechadeentrada

tipotransacciontipotransaccion

Nombre del campoen la base de datos

partida

totaldesalida

No aplica

folio

ur

nopedido

ur,ct,aux,regionurct

No aplica


No aplica

clavedearticulo,precio

regionurct

fecha

c-(I/

Pagl6 de 42

Cuando sale de CENADI.Varios

MOVIMIENTO l(Cargo)

Cuentacontable

Importe

MonedaClave dereferencia 1

Delegación

Pedido

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre

Texto

ProyectoFinancieroPeriodoPresupuesta I

Es una cuenta en base a lapartida (ctap 1301+scta+umu}

importe total(+)


Folio

delefdelegación a la que seenvía el medicamento) dígitos2 y 3 de urNúmero del pedido

URCT destino

Es una constante:!

URCT destino


Se utiliza la clave del artículo yel precio totalEn base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral DesconcentradoEl mes de la fecha de entrada

MOVIMIENTO 2(Abono)

En base a la partida se convierte encuenta contable(ctap 1109+scta+sscta)importe total(-)


Folio


Nombre del campo en la basede datos

partida

totaldesalída

No aplica

Número del pedido

URCT CENADI

Es una constante:!

URCT CENADI

Es una constante:NO_PRESUPUE5TAL

Se utiliza la clave del artículo y elprecio totalEn base a la UR se indica sí esNormal Central Normal CentralDesconcentradoEl mes de la fecha de entrada

folio

ur

nopedído

ur,ct,aux,regíonurct

No aplica


No aplica

clavedearticuío, precio

Pagl7de42

Cuando sale de San Fernando.Varios

Cuentacontable

Importe

Moneda

Delegación

PedidoCentrocostos

FondoCentrogestor

Posición Pre

Texto


MOVIMIENTO l(Cargo)

Cte. 1301010004

importe total(-f)

Es una constanterMXN

MOVIMIENTO 2(Abono)

En base a la partida seconvierte en cuenta contable(ctap 1109+scta+sscta)importe total(-)


partida

importe

Dígitos 2 y 3 del campour destinoNúmero del pedido

URCT destino

Número del pedido

URCT san Fernando

Es una constante:!

URCT destino

Es una constante:NO_PRESUPUESTALSe utiliza la clave delartículo y el precio total

En base a la UR se indica


Se utiliza la clave del artículoy el precio total



No aplica

ur

nopedido


No aplica


No aplica

clavedearticulo, precio

regionurct

fecha

PaglS de 42

Cuando sale de San Fernando.Varios se va a oficinas centrales

MOVIMIENTO l(Cargo) MOVIMIENTO 2{Abono) Nombre del campo en la base dedatos

Cuentacontable

Importe

Moneda

Delegación

PedidoCentrocostos

FondoCentrogestor

Posición Pre

Texto

ProyectoFinancieroPeríodoPresupuestal

Cte. 420201+partida

importe total(+)


Dígitos 2 y 3 del campour destinoNúmero del pedido

URCT destino(ur igualomayor a 100)Es una constante:!

URCT destinofur igual omayor a 100)Es una constante:NO PRESUPUESTALSe utiliza la clave delartículo y el precio total

En base a la UR se indicasi es Normal CentralNormal CentralDesconcentradoEl mes de la fecha deentrada

En base a la partida seconvierte en cuentacontable(ctap+scta+sscta)1109+scta+ssctaimporte total(-)

: Es una constante:MXN


Número del pedido

URCT san Fernando

Es una constante:!

URCT san Fernando

Es una constante:NO PRESUPUESTALSe utiliza la clave del artículoy el precio total



partida

importe

No aplica

ur

nopedido


No aplica


No aplica

clavedearticulo, precio

región u rct

fecha

ÍN: &V^ '«"ti'»!*' IÍ£ Sí«<íl

X^yíX ih'lo.v ÍVufujíllÍ!*

Cuando sale

Cuentacontable

Importe

Moneda

Delegación

Pedido

FolioCentrocostos

FondoCentrogestor

Posición Pre

Texto


Cuando sale

Cuentacontable

Importe

Moneda

Delegación

Pedido

FolioCentrocostos

FondoCentrogestor

Posición Pre

Texto

kJBfflftflMEEfttfBRJBiwy

'*"- BJEfeg»JM ' ^gJ»* «^ J ri"' - """?; t "^•¿'•'"'''•'^^^9

de San Fernando Activo Fijo

MOVIMIENTO l(Cargo) MOVIMIENTO 2(Abono)Cte. 1301020003 1 12xx05+partida

importe total(-t-)


; Delegación destino

Número del pedido

Folio

URCT destino

Es una constante:!

URCT destino


En base a la UR se indicasi es Normal CentralNormal CentralDesconcentradoEl mes de la fecha deentrada

importe total(-)



Número del pedido

Folio

URCT san Fernando

Es una constante:!

URCT san Fernando




de San Fernando a oficinas centrales

MOVIMIENTO l(Cargo) MOVIMIENTO 2{Abono)12xx01+partida ' 12xx05+partida

importe total(+)


Es una constante :99

Número del pedido

Folio

URCT destino(ur mayor oigual a 100)Es una constante:!

URCT destino(ur mayor oigual a 100)Es una constante:NO PRESUPUESTALSe utiliza la clave delartículo, el precio total i

importe total{-)



Número del pedido

Folio

URCT san Fernando

Es una constante:!

URCT san Fernando


^<...^.,^..^A^ . *.„* ...i ..... . -.,f^.-"


partida

importe

No aplica

ur

nopedido

folio


No aplica


No aplica


región u rct

fecha


partida

importe

No aplica ;

No aplica

nopedido

folio


No aplica

ur,ct,aux,reg¡onurct

No aplica

clavedelarticulo, preciounitario ,

Pag20de42

En base a la UR se indicasi es Normal Central

Proyecto Normal CentralFinanciero DesconcentradoPeriodo El mes de la fecha dePresupuesta! entrada



2. Cuando el tipo es Devolución por cáfila, se genera lo siguiente(CENADI):

regionurct

fecha

Texto Encabezado

Sociedad

Fecha


Referencia


El tipo de documento


No aplica




Tipo del documento

Número del tipo de referencia

No aplica

fechadeentrada

fechadeentrada

tipotransaccion

tipotransaccion

MOVIMIENTO l(Cargo) MOVIMIENTO 2Nombre del campoen la base de datos

Cuentacontable

Importe

Moneda

Delegación

PedidoCentrocostos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre

Texto



Importe total(-}



Número del pedido

URCTcenadi

Es una constante:!

URCTcenadi

Es una constante:NO_PRESUPUESTALSe utiliza la clave delartículo, el precio total

En base a la UR se indica sies Normal Central NormalCentral DesconcentradoE¡ mes de la fecha deentrada

En base a la partida se convierteen cuenta contable{ctap 1109+scta+sscta)Importe total(+)

Es una constanterMXN


Número del pedido

URCTcenadi

Es una constante:!

URCT cenadi

Es una constanteNO_PRESUPUESTALSe utiliza la clave del artículo, elprecio total


partida

Totaldesalida

No aplica

No aplica

nopedido

regionurct,ur,ct,aux

No aplica

regionurct,ur,ct,aux

No aplica

clavedelarticulo,preciounitario

regionurct

fecha

Pag21de42

3. Cuando el tipoes Salida para destrucción, se genera lo siguiente:

Texto Encabezado

Sociedad

Fecha

Fecha contable

Tipo de

documento

Referencia




No aplica




Tipo del documento


No aplica

fechadeentrada

fechadeentrada

tipotransaccion

tipotransaccion

Nombre del campo en la base de

Cuenta

contable

Importe

Moneda

Pedido

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre

Texto

ProyectoFinanciero

Periodo

MOVIMIENTO l(Cargo)

Cte. 420201+partida

importe total(-)

Es una consta nte:MXN

Número del pedido

URCTcenadi

Es una constante:!

URCTcenadi


Se utiliza la clave del artículo,y el precio total

En base a la UR se indica si es

Normal Central Normal

Central Desconcentrado


MOVIMIENTO 2{Abono)

En base a la partida se convierte encuenta contable

(ctap 1109+scta+sscta)

importe total{+}


Número del pedido

URCTcenadi

Es una constante:!

URCTcenadi


Se utiliza la clave del artículo, y elprecio total

En base a la UR se indica si es

Normal Central Normal CentralDesconcentrado


datos

partida

totaldesalida

No aplica

nopedido

regionurct

No aplica

regionurct

No aplica


UR

Presupuesta! fecha

Pag22de42

4. Cuando el tipo es Pulida por Murm^, se genera lo siguiente:

Texto Encabezado

Sociedad

Fecha

Fecha contable

Tipo dedocumento

Referencia






Tipo del documento



No aplica

No aplica

fechadeentrada

fechadeentrada

tipotransaccion

tipotransaccion

MOVIMIENTO 2Abono a almacén

1109+scta-t-partida

Cuentacontable

MOVIMIENTOlCargo a cuenta decargo para bajas y

rematesCte. Unión de lacuenta de enlace1109032881

Movimiento 3 Cargoa cuenta de gasto

para merma

4204+04+partida

Movimiento 4Abono a cuenta dereserva de merma

1109+08+partida

Importe

Moneda

Delegacíón(Div¡sión)

importe total(-)


delegación origen

URCTcenadi

importe total(+)


delegación origen

URCT cenadi

importe total(+)


delegación origen

URCTrpnnrií

importe total(-)


delegación origen

URCTrpnarii

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre

Es una constante:!

URCTcenadi


Es una constante:! Es una constante:! Es una constante:!

URCT cenadi URCT cenadi ; URCT cenadi




Nombre delcampo en la

base de datos

partida

totaldesalida

No aplica

regionurct

No aplica

regionurct

No aplicaSe utiliza la clave del Se utiliza la clave del Se utiliza la clave del Se utiliza (a clave del

Texto

ProyectoFinanciero

PeriodoPresupuestal

articulo, y el preciototal

En base a la UR seindica si es NormalCentral NormalCentralDesconcentrado


articulo, y el precio; total




En base a la URseindica si es NormalCentral NormalCentralDesconcentrado





clavedelarticulo,precíounitario

ur

fecha

Pag23de42

3, Movimientos medicamentos y m;.iíenal de curación a víwe-I Deiegacioual (SI AM)

Al generar la póliza contable, los datos que se encuentran en la base de datos se asignan y


1. Cuando el tipo de movimiento es 1,2,3,8 ó 22 (& ), se genera lo siguiente:

Texto Encabezado


Es una constante: ENTRADA


No aplica

Sociedad

Fecha

Fecha contable

Tipo de

documento

Referencia

Cuenta contable

Importe

Moneda

Clave de referencia 1



Delegación(División)

Asignación

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre

Texto


En base al campo fecha

Fecha del día que se realiza la consulta

No aplica

fecha

No aplicaAE: en base al "tipo de movimiento" si es Entrada o '

MOVIMIENTO íCargo a cuenta dealmacén-partida

1109+scta+sscta(convertidor en basea partida)importe delmovimientoípositivoEs una constante:MXN

Se Indica el númerode movimiento(masdescripción)folio remisión

urct que recibe conel centro de trabajo

delegación querecibe

Número del traspasocontableCentro de trabajourct que recibeEs una constante:!

Centro de trabajo

Es una constante:ALMACÉNSe indica el tipo demovimiento, lapartida, la clave delinsumo y su importe

Salida >

En base al Folio

i d_rnovi miento

folio

MOVIMIENTO 2 Abono acontra cuenta de enlace , , ,

Nombre del campo en la base de datosUnión de la cuenta deenlace 1301+scta+umu

importe delmovimiento(negativo) '.Es una constante: MXN

Se indica el número demovimiento

folio remisión '

Unión de la constante :14014300 con el centro detrabajo ;delegación que recibe

Número del traspaso; contable

Es una :

constante:140. 143.00Es una constante:!

Centro de trabajo

Es una constante:ALMACÉNSe indica el tipo demovimiento, la partida, la

partida

importe movimiento

No aplica

movimiento

centro_trabajo

centro_trabajo

centro_trabajo

id_traspaso_contable

centro_trabajo

No aplica

centro_trabajo

No aplica

Jv

O-<l

clave del insumo y su id_tipo_movimiento, partida, claveDelInsumo, j|importe

",

cantidad, irnporte_insumo tPag 24 de 42

RFC

Proyecto Financiero

Periodo Presupuesta!

N/A

En base a la UR seindica si es Norma!Central NormalCentralDesconcentradoMes del movimiento

N/A

En base a la UR se indica sies Normal Central NormalCentra! Desconcentrado

Mes dei movimientoPrimeros 3 dígitos de centrojrabajo

fecha

2. Cuando el tipo de movimiento es 9,12,24 (:

Compras directas

), se genera lo siguiente:

Texto Encabezado

Sociedad

Fecha

Fecha contable

Tipo de

documento

Referencia






AE: en base al "tipo de movimiento" si es Entrada o


No aplica

No aplica

fecha

No aplica

id_movimiento

folio

MOVIMIENTO 1 Cargo a almacénde la UMU

MOVIMIENTO 2 Abono aproveedores


Cuentacontable

Importe

Moneda

Clave dereferencia 1Clave dereferencia 2Clave dereferencia 3Delegación(Div¡sión)

Asignación

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre

En base a la partida se convierte acuenta contable 1109+scta+sscta

importe del movimiento(positivo)


Se indica el número demovimiento(mas descripción

folio remisión

Centro de trabajo destino

delegación que recibe

Folio

urct que recibe

Es una constante:!

Centro de trabajo

Es una constante: ALMACÉN

2103010001

importe delmovimiento(negativo}Es una constante: MXN

Se indica el número demovimientofmas descripción

folio remisión

proveedor


Folio

urct que recibe

Es una constante:!

Centro de trabajo


partida

i mporte_movi miento

No aplica

movimiento

centrojrabajo

ct_origen_destino, centro_trabajo

centro_trabajo

folio

centro_trabajo

No aplica

centrojrabajo

No aplica

Pag 25 de 42

Se indica el tipo de movimiento, la Se indica el tipo de

Texto

RFC


partida, la clave del insumo y suimporte

Primeros 13 dígitos del RFC

En base a la UR se indica si esNormal Central Normal CentralDesconcentradoMes del movimiento

movimiento, la partida, laclave del insumo y su importePrimeros 13 dígitos del RFC

Compra Central

En base a la UR se indica si esNormal Central Norma!Central DesconcentradoMes del movimiento

id_tipo_movirniento,partida, claveDelnsumo, cantidad,

¡mporte_insurno

RFC

Primeros 3 dígitos decentro_trabajo

fecha

Texto Encabezado

Sociedad

Fecha

Fecha contable

Tipo de documento

Referencia






AE: en base al "tipo de movimiento" si es Entrada o Salida

En base al Folio


No aplica

No aplica

fecha

No aplica

id_movirniento

folio

MOVIMIENTO 1 Cargo a almacén MOVIMIENTO 2 Abono ade la ÜMU proveedores


Cuentacontable

Importe

Moneda

Clave dereferencia 1Clave dereferencia 2


DelegacÍón{División)

Asignación

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre

Texto

RFC

En base a la partida se convierte acuenta contable 1109+scta+sscta

importe del rnovimiento(positivo)


Se indica el número demovimientofmas descripción

folio remisión



Folio

urct que recibe

Es una constante:!

Centro de trabajo


Se indica el tipo de movimiento, lapartida, la clave del insumo y suimportePrimeros 13 dígitos del RFC

• Cte.1301010002

i importe del; movimiento(negativo)


Se indica el número demovimiento(mas descripción

folio remisión

proveedor


Folio

urct que recibe

Es una constante:!

Centro de trabajo


Se indica el tipo demovimiento, la partida, laclave del insumo y su importePrimeros 13 dígitos del RFC

partida

importe_movímiento

No aplica

movimiento

centro_trab=ijo

ct origen_destino, centro_trabajo

centro_trabajo

folio

centro_trabajo

No aplica

centro_trabajo ^

No aplica : tsfxid_tipo_movimiento,partida, clave ; ^_^^

Delnsumo, cantidad, ; / *™^importejnsurno . ""*-

RFC Jl

Pag 26 de 42

ProyectoFinanciero

PeriodoPresupuestal

En base a la UR se indica si esNorma! Central Normal Central

En base a la UR se indica si esNormal Centra! NormalCentral DesconcentradoMes del movimiento

3. Cuando el tipo de movimiento es 6 (TransferenciaTransferencia entre delegaciones

Texto Encabezado

Sociedad

Fecha


Referencia





fecha




Salida

En base al Folio

), se genera lo siguiente:


No aplica

No aplica

fecha

No aplica

id_movirniento

folio

Cuentacontable

Importe

Moneda

Clave dereferencia 1Clave dereferencia 2Clave dereferencia 3Delegación(División)

Asignación

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre

MOVIMIENTO 1 Cargo acuenta de URCT

En base a la partida seconvierte a cuenta contable1109+scta+ssctaimporte delmovimiento(posítivo)Es una constante: MXN Es una constante: MXN

Se indica el número demovimiento más descripción

folio remisión

urct destino


Folio a partir de la posición 17

urct destino

Es una constante:!

Centro de trabajo


Se indica el tipo demovimiento, la partida, la clavedel insumo y su importe

N/A


urct origen

Es una constante:!

Centro de trabajo


MOVIMIENTO 2 Abono a cuenta Nombre del campo en la base dede enlace datos

cte. Cuenta de enlace1301010003

partidaimporte delmovirniento(negativo) importe_rnovimiento

No aplica

movimiento

centro_trabajoct_origen__destino,

centro_trabajo


folio remisión

urct origen

delegación que recibecentro_trabajo

folio

centro_trabajo

No aplica

centro___trabajo

No aplicaSe indica el tipo de movimiento, id_tipo_movirniento,partida,clavela partida, la clave del insumo ysu importeN/A

Delnsumo, cantidad,importejnsumo

Pag 27 de 42

ProyectoFinanciero

PeriodoPresupuesta!


Mes del movimiento

Transferencia misma delegación

En base a la UR se indica si esNormal Central Normal CentralDesconcentrado

Mes de! movimiento

Texto Encabezado

Sociedad

Fecha


Referencia







Salida

En base al Folio



No aplica

No aplica

fecha

No aplica

id_movimiento

folio

Cuentacontable

Importe

Moneda




Delegación(Divi

sión)

Asignación

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre

Texto

RFC

MOVÍ MIENTO 1 Cargo acuenta de URCT

En base a la partida seconvierte a cuenta contable1109+scta+sscta

importe delmovi mié nto( positivo)



folio remisión

urct destino



En base a la partida se conviertea cuenta contable1109+scta+sscta partida

importe delrnovimiento(negativo)



folio remisión

urct origen



urct destino

Es una constante:!

Centro de trabajo


Se indica el tipo demovimiento, la partida, la clavedel insumo y su importe

N/A


urct origen

Es una constante:!

Centro de trabajo


importe_movirniento

No aplica

movimiento

tentro_trabajo

ct_origen_destino,centro_trabajo

centro_trabajo

folio

centro_trabajo

No aplica

cent ro_tra bajo

No aplica

Se indica el tipo de movimiento, id_tipo_movimiento,partida,clavela partida, la clave del insumo y Delnsurno, cantidad,su importe importejnsumo

N/A RFC

Pag 28 de 42

,...,

ProyectoFinanciero

PeriodoPresupuesta!

En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral DesconcentradoMes del movimiento

En base a la UR se indica si esNormal Central Normal Centra!DesconcentradoMes del movimiento


4. Cuando es Donatívo(falta determinar número de movimiento) se genera lo siguiente:

Encabezado de la póliza Nombre del campo en Ja base de datos

Texto Encabezado Es una constante: ENTRADA No aplica

Sociedad Es una constante:1000 No aplica

Fecha En base al campo fecha fecha

Fecha contable Fecha del día que se realiza la consulta No aplica

Cuentacontable

Importe

Moneda


Clave dereferencia 2Clave dereferencia 3Defegación(01visión}

Asignación

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre


En base a la partida seconvierte a cuenta contable1109+scta+ssctaimporte delmovimientoípositivo}



folio remisión

urct destino



urct destino

Es una constante:!

Centro de trabajo


MOVIMIENTO 2 Abono a cuentade enlace

: 4202+ de acuerdo a la partida

' importe delmovimiento{negativo)

: Es una constante: MXN


folio remisión

urct destino



urct destino

'• Es una constante:!

Centro de trabajo



partida

i mporte_movi miento

No aplica

movimiento

centro_trabajoct_origen_cfestino,

centro_trabajo

centro_trabajo

folio

centro_trabajo

No aplica

centro_trabajo

No aplica

Pag 29 de 42

Texto

RFC


Se indica el tipo de : Se indica el tipo de movimiento,movimiento, la partida, la clave la partida, la clave del insumo ydel insumo y su importe . su importe

N/A N/A

En base a la UR se indica si es En base a la UR se indica si esNormal Central Normal Normal Central Normal CentralCentral Desconcentrado Desconcentrado

Mes del movimiento Mes del movimiento

id_t¡po_movimiento,partida, claveDelnsumo, cantidad,

importe_insumo

RFC


fecha

5. Cuando es Prestarnos (falta determinar número de movimiento), se genera lo siguiente:

Texto Encabezado

Sociedad

Fecha

Fecha contable

Tipo de documento

Referencia

Encabezado de la póliza Nombre del campo en la base de datos

Es una constante: ENTRADA No aplica


En base al campo fecha fecha

Fecha del día que se realiza la consulta No aplica

Pendiente id_movimiento

En base al Folio folio

Cuentacontable

Importe

Moneda




En base a la partida seconvierte a cuenta contable1109+scta+ssctaimporte delmoviiniento(positivo)



folio remisión

urct destino


., ,„. . delegación que recibeDelegacton(División)

Asignación


cte. Cuenta de enlace210410+partida(CONFIRMAR)

importe delmovimiento(negativo)



folio remisión

urct origen


Folio a partir de la posición 17 Folio a partir de la posición 17

partida

importe_rnovimiento

No aplica

movimiento

centro_trabajo

ct_prigen_destíno,centro_trabajo ,• Mv

centro_trabajo

folio

Pag 30 de 42

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre

Texto

RFC

ProyectoFinanciero

PeriodoPresupuesta!

urct destino

Es una constante:!

Centro de trabajo


urct origen

Es una constante:!

Centro de trabajo


Se indica el tipo de Se indica el tipo de movimiento,movimiento, la partida, la clave la partida, la clave del insumo ydel insumo y su importe su importe

RFC


RFC

En base a la UR se indica si es: Normal Central Normal Central

Desconcentrado

Mes del movimiento Mes del movimiento

centro_trabajo

No aplica

centro_trabajo

No aplica

id_tipo_movimiento,partida, claveDelnsurno, cantidad,

irnporte_insumo

RFC


fecha

6. Cuando el tipo de movimiento es Salida ríe almacén-colectivo, se genera ío siguiente:

Texto Encabezado

Sociedad

Fecha

Fecha contable

Tipo de documento

Referencia

Encabezado de la póliza Nombre del campo en la base de datos

Es una constante: SALIDA No aplica


En base al campo fecha fecha

Fecha del día que se realiza la consulta No aplica

AS: en base a! "tipo de movimiento" si es Entrada o Salida ¡d_mov¡miento

En base al Folio folio

Cuentacontable

Importe

Moneda


4202+01+partida

importe delmovimiento(negativo)


MOVIMIENTO 2 Abono a Nombre del campo en la basecuenta de enlace

1109+scta+sscta de acuerdoa partida

importe delmovimiento(pos¡tivo}


de datos

partida

¡mporte_mov¡ miento

No aplica

Pag 31 de 42




DelegaciónfDivisión)

Asignación

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre

Texto

RFC

ProyectoFinanciero

PeriodoPresupuestal

Se indica el número demovimiento+descripción

pendiente -registro por día

Se indica el número demovimiento+descripción

pendiente -registro por día

delegación origen

Folio

Centro de trabajo

Es una constante:!

urct


delegación origen

Folio

Centro de trabajo

Es una constante:!

urct


Se indica el tipo demovimiento, la partida, laclave del insumo y suimporte


movimiento

centro_trabajo

centro_trabajo

folio

centro_trabajo

No aplica

centro_trabajo

No aplica

id_tipo_movimiento,partida,claveDelnsumo, cantidad,

¡mporte_¡nsumo

En base a la UR se indica síes Normal Central NormalCentral Desconcentrado

Mes del movimiento

En base a la UR se indica si esNormal Central NormalCentral DesconcentradoMes del movimiento


fecha

7. Cuando el tipo de movimiento es 13(.t.Y?!íY,vVí ds almacén-receia), se genera lo siguiente:

Texto Encabezado

Sociedad

Fecha

Fecha contable

Tipo de documento

Referencia


Es una constante: SALIDA




AS: en base al "tipo de movimiento" si es Entrada o Salida

En base al Folio


No aplica

No aplica

fecha

No aplica

id_mov¡miento

folio

Cuentacontable

importe

Moneda

Clave de


En base a la partida seconvierte a cuenta contable

importe delmovimiento(negativo)Es una constante: MXN

Se indica el número de

a cuenta contable

importe delmovimiento! positivo)

; Es una constante: MXN

Se indica el número de

partida

irnporte_movirniento

No aplica

movimiento

Pag 32 de 42

referencia 1 movimiento ; movimiento

Clave de Últimos 3 dígitos del campo del i Últimos 3 dígitos del campo del. - centro de trabajo centro de trabajo

centrojrabajoClave dereferencia 3

Delegación(Divi DÍSitos 2 y 3 del campo del Es una constante: 99• • \o de trabajo

cinnl centro_trabajoFolio FolioAsignación folio

,-„„.,...„ „„..,.„,, Centro de trabajo Centro de trabajoCentro costos ^ centro Jtrabajo

c . Es una constante:! Es una constante:!Fondo • No aplica

<-•„««...,-, r,^*^ Centro de trabajo Centro de trabajoCentrogestor _ ' centro_trabajo

n~ - • • „ r, Es una constante: ALMACÉN Es una constante: ALMACÉNPosición Pre No aplica

Se Índica el tipo de Se indica el tipo de movimiento, ¡d_tipo_movim¡ento,partida,clavemovimiento, la partida, la clave . la partida, la clave del insumo y \, cantidad,

Texto delinsurno y su importe ; su importe importejnsumo

RFC ! "

En base a la UR se indica si es En base a la UR se indica si esProyecto Normal Central Normal Normal Central Normal Central Primeros 3 dígitos deFinanciero Central Desconcentrado Desconcentrado centro_trabajo

Periodo Mes del movimiento Mes del movimiento 'Presupuestal fecha

8. Cuando el tipo de movimiento es 15 (Transferencia de salidü], se genera lo siguiente:

Encabezado de la póliza Nombre dei campo en la base de datos

Texto Encabezado Es una constante: SALIDA No aplica

Sociedad Es una constante:1000 No aplica

Fecha En base al campo fecha fecha

Fecha contable Fecha del día que se realiza la consulta No aplica

Tipo de documento AS: en base al "tipo de movimiento" si es Entrada o Salida id_movimiento

Referencia En base al Folio folio

Transferencia entredelegaciones

Cuenta

contable

Importe

MOVIMIENTO 1 Cargo a

cuenta de URCT

cte. cuenta de enlace

1301010003

MOVIMIENTO 2 Abono

a cuenta

1109+scta+sscta {en

base a partida)

importe del

movimiento(negativo)

: importe del

• rnovimíento(positivo)

Nombre del campo en la base

de datos

partida

importe_movirniento

Pag 33 de 42

Moneda

Clave dereferencia 1Clave dereferencia 2Clave dereferencia 3Delegación(Divis¡ón)

Asignación

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre

Texto

URCT




remisión

delegación destino

Folio

Centro de trabajo

Es una constante:!



Se indica el tipo demovimiento, la partida, laclave del insumo y su importe



Mes del movimiento


Se indica el número demovimiento másdescripciónremisión

delegación origen

Folio

Centro de trabajo

Es una constante:!

Centro de trabajoorigenEs una constante:ALMACÉNSe indica el tipo demovimiento, la partida,la clave del insumo y suimporteCentro de trabajodestinoEn base a la UR seindica si es NormalCentral Normal CentralDesconcentradoMes del movimiento

No aplica

movimiento

centro trabajo

centro trabajo

folio

centro trabcjo

No aplica

centro trabajo

No aplica

id_tipo_movimiento, partida, claveDelnsumo, cantidad,

importejnsumo

ct_origen_destino

Primeros 3 dígitos decentro trabajo

fecha

Transferencia misma delegación

Cuentacontable

Importe

Moneda

Clave dereferencia 1Clave dereferencia 2Clave dereferencia 3


1109+scta+sscta (en base apartida)importe delmovimiento(negativo)Es una constante: MXN


remisión

-

MOVIMIENTO 2 Abonoa cuenta

1109+scta+sscta (enbase a partida)importe delmovimiento(positivo)Es una constante: MXN


-


partida

¡rnporte_rnovimiento

No aplica

movimiento

centro_trabajo

.

Pag 34 de 42


Asignación

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre

Texto

URCT

ProyectoFinanciero

PeriodoPresupuesta!

delegación origen

Folio

Centro de trabajo

Es una constante:!



Se índica el tipo demovimiento, la partida, laclave del insumo y su importe



Mes del movimiento

delegación origen

Folio

Centro de trabajo

Es una constante:!

Centro de trabajoorigen

Es una constante:ALMACÉN

Se indica e! tipo demovimiento, la partida,la clave del insumo y suimporte

Centro de trabajodestino

En base a la UR seindica si es NormalCentral Normal CentralDesconcentrado

Mes del movimiento

centro trabajo

folio

centro trabajo

No aplica

centro trabajo

No aplica

¡d_tipo_movimiento,partida,claveDelnsumo, cantidad,

importe insumo

ct_origen_destino


fecha

9. Cuando el tipo de movimiento es 16,18,19 (-.;

Texto Encabezado

Sociedad

Fecha

Fecha contable

Tipo dedocumento

Referencia

remates), se genera lo siguiente:

Encabezado de ta póliza





AS: en base al "tipo de movimiento" si es Entrada oSalida

En base ai Folio

Nombre del campo en ia base dedatos

No aplica

No aplica

fecha

No aplica

id_movimiento

folio

Cuentacontable

MOVIMIENTO 1 Cargo Movimiento 3 Movimiento 4

MOVIMIENTO 2Abono a almacén

1109+scta+partida

a cuenta decargo para

bajas yremates

' Cte. Uniónde la cuenta

' de enlace

Cargo a cuenta degasto para

merma

4204+04+partida

Abono a cuentade reserva de

merma

1109+14+partida

Nombre del campo en labase de datos

partida

Pag 35 de 42

Importe

Moneda


Cfave dereferencia 2


Delegación(D¡visión)

Asignación

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre

Texto

importe delmovimientofnegativ

o)


Se indica el númerode movimiento másdescripción

numero dedocumento

~

: delegación origen

Folio

Centro de trabajo

Es una constante:!

Centro de trabajo


Se indica el tipo demovimiento, lapartida, la clave delinsumo y su importe

1109012881

importe delmovimiento(positivo)

Es unaconstante:MXN

Se indica elnúmero demovimientomásdescripción

numero dedocumento

•

delegaciónorigen

Folio

Centro detrabajo

Es unaconstante:!

Centro detrabajo

Es unaconstante:ALMACÉN

Se indica eltipo demovimiento, la partida,la clave delinsumo y suimporte

importe del' movimiento(positivo)

: Es una constante:; MXNi

Se indica elnúmero demovimiento másdescripción

numero dedocumento

-

delegación origen

Folio

Centro de trabajo

Es unaconstante:!

Centro de trabajo


Se indica el tipode movimiento, iapartida, la clavedel insumo y suimporte

importe delmovimientofnegativo)

Es unaconstante: MXN

Se indica elnúmero demovimiento másdescripción

numero dedocumento

-

delegaciónorigen

Folio

Centro detrabajo

Es unaconstante:!

Centro detrabajo

Es unaconstante:ALMACÉN

Se indica el tipode movimiento,la partida, laclave de! insumoy su importe

importe_rnovimiento

No aplica

movimiento

centro trabajo

centro_trabajo

foíio

centro_trabajo

No aplica

centrojrabajo

No aplica

¡d_tipo_movirniento,part¡da, claveDelnsumo,

cantidad, importe_insumo

URCT

ProyectoFinanciero

PeriodoPresupuesta!

Es unaconstante:14014300


Mes delmovimiento

Es unaconstante:!4014300

En base a laUR se indicasi es NormalCentralNormalCentralDesconcentrado

Mes delmovimiento

Es unaconstante: 140 14300

En base a ía UR seíndica si esNormal CentralNormal CentralDesconcentrado

Mes delmovimiento

Es unaconstante: 140 14300 ct_origen_destino

En base a la UR ;se indica si esNormal CentralNormal Central iDesconcentrado

Primeros 3 dígitos decentrojrabajo

Mes del \movimiento fecha £J

ic'

i

-7

P3g 36 de 42

10. Cuando el tipo de movimiento es 17({V: i-), se genera lo siguiente:

Texto Encabezado

Sociedad

Fecha

Fecha contable

Tipo dedocumento

Referencia




En base a! campo fecha


AS: en base al "tipo de movimiento" si es Entrada oSalida

En base al Folio


No aplica

No aplica

fecha

No aplica

id_movimiento

folio

Cuentacontable

Importe

Moneda




Delegación{DÍvisión}

Asignación

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre

Texto

URCT



En base a la partida seconvierte a cuenta contable

importe delmovimiento(positivo)


MOVIMIENTO 2 Abono acuenta de enlace

Cuenta de deudores porfaltante 1107040009

importe delmovimiento(negatívo)



partida

importe_rnovi miento

Se indica el número demovimientoÚltimos 3 dígitos del campodel centro de trabajo

Se indica el número demovimiento

Últimos 3 dígitos del campodel centro de trabajo

Dígitos 2 y 3 del campo del Es una constante: 99centro de trabajo

Folio Folio

No aplica

movimiento

centro_trabajo

centro_trabajo

folio

Centro de trabajo

Es una constante:!

Centro de trabajo

centro_trabajo

No aplica

Es una constante: ALMACÉN Es una constante: ALMACÉN

Se indica el tipo de Se indica el tipo demovimiento, la partida, la , movimiento, la partida, laclave del insumo y su clave del insumo y suimporte importe

En base a ¡a UR se indica sies Normal Central NormalCentral Desconcentrado

Mes del movimiento


Mes del movimiento

centro_trabajo

No aplica

id_tipo_movi miento,partida,elaveDelnsumo, cantidad,

¡mporte_jnsumo


fecha

Pag 37 d

11. Cuando el tipo de movimiento es 23( v,

siguiente:

} cpf j Jd InI U

Texto Encabezado

Sociedad

Fecha

Fecha contable

Tipo dedocumento

Referencia





Fecha de! día que se realiza la consulta

AS: en base al "tipo de movimiento" si es Entrada o

Salida

En base al Folio


No aplica

No aplica

fecha

No aplica

id_movimiento

folio

Cuenta

contable

Importe

Moneda

Clave de

referencia 1


Clave de

referencia 3

DelegaciónfDivisión)

Asignación

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre


1301+ scta+urnu

importe del

movimiento(positivo)


Se indica el número demovimiento másdescripción

delegación origen

Folio (se relaciona con

cenadi)

Centro de trabajo origen

Es una constante:!

Centro de trabajo



Unión de la cuenta enlacedevolución 1109+scta+sscta (

en base a la partida)

importe del

movímiento(negativo)



delegación origen

Folio (se relaciona con

cenadi)

Centro de trabajo que recibe

Es una constante:!

Centro de trabajo


Nombre del campo en la base

de datos

partida

\o

: No aplica

í

movimiento

centro_jrabajo

ct_origen_destino,centro_trabajo-

centro_trabajo

folio

centrojrabajo

No aplica

centro__trabajo

No aplica

Texto

URCT

ProyectoFinanciero

Se indica el tipo de Se indica el tipo demovimiento, la partida, la movimiento, la partida, la

clave del insumo y su , clave del insumo y suimporte '• importe

id_tipo_rnovimiento,partida,claveDelnsumo, cantidad,

¡mportejnsumo

En base a la UR se indica sies Normal Central Normal

En base a la UR se indica si esNormal Central Normal

Primeros 3 dígitos decentrojrabájo

Pag 38 de 42

Central Desconcentrado Central Desconcentrado

Periodo Mes del movimientoPresupuesta!

Mes del movimientofecha

12. Cuando es Salida Prestamos (falta definir número de movimiento)se genera lo siguiente:

Nombre del campo en la base deEncabezado de la póliza datos

Texto Encabezado Es una constante: SALIDA

Sociedad

Fecha


Referencia

Cuentacontable

Importe

Moneda

Clave dereferencia 1Clave dereferencia 2Clave dereferencia 3Deiegación(División)

Asignación

Centro costos

Fondo


En base al campo fecha :

Fecha

No aplica

No aplica

fecha

del día que se realiza la consulta No aplica

Falta definir id movimiento

En base al Folio


1107+ scta+sscta (confirmarcuenta constante)

importe delmovirniento(positivo)Es una constante: MXN


rfc destinatario

delegación origen

Folio (se relaciona concenadi)Centro de trabajo origen

Es una constante:!


Unión de la cuenta enlacedevolución 1109+scta+sscta (en base a la partida)importe delmovimiento(negativo)Es una constante: MXN


remisión

rfc destinatario

delegación origen

Folio (se relaciona concenadi)Centro de trabajo que recibe

Es una constante:!


partida

importe_movimiento

No aplica

movimiento

centro_trabajoct_origen_destino,

centro_trabajo-

centro_trabajo

folio

centro_trabajo

No aplica

folio

i,, , . . , ,,.. ...,..„. ;. . . . . . . . .

Pag 39 de 42

Centro gestor

Posición Pre

Texto

URCT

ProyectoFinanciero

PeriodoPresupuestal

Centro de trabajo Centro de trabajo

Es una constante: ALMACÉN Es una constante: ALMACÉN



Mes del movimiento


centro_trabajo

No aplica

id_t¡po_rnovimiento,partida,claveDelnsumo, cantidad,

importe_insumo


fecha

13. Cuando es Salida Donativos (falta definir número de movim¡ento)se genera lo siguiente:

Texto Encabezado

Sociedad

Fecha

Fecha contable

Tipo dedocumento

Referencia







No aplica

No aplica

fecha

No aplica

id_movimiento

folio

Cuentacontable

importe

Moneda



420201+partÍda

importe delmovimiento{positivo)


Se indica el número demovimiento rnásdescripción


Unión de la cuenta enlacedevolución 1109+scta+ssctaen base a la partida)importe delmovimiento(negativo)




partida

importe_rnovimiento

No aplica

movimiento

Pag 40 de 42




Asignación

Centro costos

Fondo

Centro gestor

Posición Pre

Texto

URCT

ProyectoFinanciero

PeriodoPresupuesta!

remisión

Rfc

delegación origen (es lamisma)

Folio {se relaciona concenadi)

Centro de trabajo (es elmismo)

Es una constante:!

Centro de trabajo



-


Mes del movimiento

remisión

rfc

delegación origen

Folio (se relaciona concenadi)

Centro de trabajo {es elmismo)

Es una constante:!

Centro de trabajo



-


Mes del movimiento

centro trabajo

ct_origen_destino,centro trabajo-

centro trabajo

folio

centro trabajo

No aplica

centro trabajo

No aplica

id_tipo_movimiento,partidaíclaveDelnsumo, cantidad,

importe insumo

_ .


fecha

Nota: El ISSSTE solicita revisar los registros contables paras las unidades que no tienen control

almacenario , y/o provisión de CENADI.

El ISSSTE solicita una revisión de los tipos de movimientos para ver los distintos casos que

existen.

Clausula I . - "El presente documento refleja los requerimientos de funcionalidad del Instituto.

1NTELLEGO toma los puntos mencionados como requerimientos de la operación pero se

reserva el derecho de proponer, diseñar e implementar, en base a las herramientas que se

están configurando en apego a lo establecido en el contrato, en el entendido que en caso de

Pag 41 de 42

técnicamente no sea posible su ¡mplementación, se hará del conocimiento del Instituto a fin

de acordar las alternativas que correspondan."

Pag42 de 42

Documents

ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL Interfaces SOA-PIcontaduria.issste.gob.mx/NormatividadContable/Web Contaduria... · Movimientos de medicamentos y material de curación a nivel Delegacional