ESPECIFICACI“N DE REQUERIMIENTO. - ISSSTE Contaduria...  Identificaci³n cfel requerimiento Descripci³n

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  • $ ios Tid Estado

    ESPECIFICACIN DE REQUERIMIENTO.

    . . . '

    Identificacin cfel requerimiento

    Descripcin

    Pecha

    IN002, IN003, IN004, IN005

    rganos Desconcentrados

    18 de Abril del 2012

    Datos de Aprobacin.

    Datos del Usuario Clave,

    Jorge Gonzlez Firma

    rea

    Alberto Gonzlez

    Laura Alarcn

    Ismael Villanueva

    Subdireccin de Contabilidad

    ; : ; : Datos de Gerencia de Proyecto,

    Gerencia Proyecto Cliente Alejandro Vargas Firma

    , : . , , Datos del Gerencia de Proyecto Consutora.

    Gerencia Proyecto Consultara

    Consultor Funcioha:

    Ral Contreras

    Juan Manuel

    Firma

    - Tlrma^

    'Pag'f'delS

  • NOMBRE ESPECIFICACIN: Fovissste 3

    DESCRIPCIN GENERAL 3

    DESCRIPCIN DE ENTRADAS 5

    DESCRIPCIN DE SALIDAS 6

    NOMBRE ESPECIFICACIN: Pensionaste 7

    DESCRIPCIN GENERAL 7

    DESCRIPCIN DE ENTRADAS 8

    DESCRIPCIN DE SALIDAS 9

    NOMBRE ESPECIFICACIN: Superissste 10

    DESCRIPCIN GENERAL 10

    DESCRIPCIN DE SALIDAS 11

    NOMBRE ESPECIFICACIN: Turissste 13

    DESCRIPCIN GENERAL 13

    DESCRIPCIN DE ENTRADAS 14

    DESCRIPCIN DE SALIDAS 14

  • y Servicios Socialestie ios '1'raKtjatlartsdd Ksisdo

    NOMBRE ESPECIFICACIN: Foviss;

    DESCRIPCIN GENERAL

    La Subdireccn de Contadura integra las operaciones contables de los rganos Desconcentradosy del 1SSSTE Asegurador para generar los estados financieros consolidados del Instituto por lo quese requiere tener el flujo mensual de los datos relacionados con los saldos deudores y acreedoresde las cuentas de mayor del rgano desconcentrado FOVISSSTE-.

    Cada rgano desconcentrado elabora su contabilidad de forma independiente por lo que despusde realizar su cierre contable y presupuestal se requiere enve a la Subdireccin de Contadura losmovimientos registrados al cierre de cada mes, con la finalidad de consolidar dicha informacin.

    Se ha definido que este escenario se lleve a cabo a travs de la carga de archivos de texto (.txt) atravs del Portal de la Direccin de Finanzas, para que los datos que estos contengan, puedan serconvertidos y posteriormente procesados por el GRP.

    El escenario est integrado por 2 nterfaces:

    1. FOVISSSTE AFECTO (ERP FOVISSSTE -> GRP): total de cargos y total de abonos mensualesde las cuentas contables de FOVISSSTE, afectas al Presupuesto de Egresos de a Federacin(PEF).

    2. FOVISSSTE NO AFECTO (ERP FOVISSSTE -> GRP): total de cargos y total de abonosmensuales de las cuentas contables de FOVISSSTE, no afectas al Presupuesto de Egresos ala Federacin (PEF).

    El responsable de cada rgano Desconcentrado, en este caso de FOVISSSTE, generar de su

    sistema respectivo un archivo de texto con los datos de su balanza de comprobacin y acceder,

    con su usuario, al Portal de la Direccin de Finanzas.

    El Portal enviar los archivos a Pl para que ste comience a procesarlos, es decir, a validar y

    convertir los datos para el uso del GRP. Al efectuar la carga de los archivos de texto en el portal sesolicitar la confirmacin de la incorporacin de la informacin en el caso de que los datos

    coincidan con un archivo enviado anteriormente, esto para evitar duplicidad, esta verificacin se

    realiza tomando como referencia el nombre del rgano desconcentrado y el periodo contable. En

    caso de que ocurra algn error durante el proceso, estos se notificarn a travs del Portal de la

    Direccin de Finanzas para que los responsables los verifiquen y tomen las acciones necesarias.

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  • Las validaciones que se hacen dentro de GRP son de negocio tales como la existencia de cuentas

    contables, fondos, reas, UR, CT, AUX. El resultado de estas validaciones se refleja en el portal. Asmismo si alguna cuenta propia del rgano desconcentrado no se encuentra dentro del catlogo de

    cuentas, el archivo no cumple con el formato requerido o las cifras de control son incorrectas sevisualizar como error en el portal.

    El mantenimiento de los catlogos de cuentas de los rganos se realizar en el Portal por parte dela Subdreccin de Contadura.

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  • DESCRIPCIN DE ENTRADASLos archivos se subirn por medio del portal de interfaces. En el portal se requerir especificar e

    rgano del cual vamos a subir el documento, se buscar el archivo a subir y se indicar la fecha

    del periodo de cierre contable.

    A continuacin se indica el formato vlido que acepta la nterfaz para poder procesar la

    generacin de las plizas contables:

    Caractersticas archivo AFECTO

    Archivo de texto (.txt) Datos separados por comas {,). Datos sin encabezado (sin periodo, sin nombre de columnas, u otros). Orden de columnas:

    o Columna 1 - Nmero de cuenta FOVISSSTEo Columna 2 - Conceptoo Columna 3 - Nombreo Columna 4-Saldo inicialo Columna 5-Cargoso Columna 6-Abonoso Columna 7-Saldo fina!

    Datos sin totales.

    Caractersticas archivo NO AFECTO

    Archivo de texto (.txt) Datos separados por comas (,). Datos sin encabezado (sin periodo, sin nombre de columnas, u otros). Orden de columnas:

    o Columna 1 - Nmero de cuenta FOVISSSTEo Columna 2-Conceptoo Columna 3 - Nombreo Columna 4 - Saldo inicialo Columna 5-Cargoso Columna 6 - Abonoso Columna 7 - Saldo final

    Datos sin totales.

    El portal deber realizar la validacin de la estructura del archivo, cuando la estructura es correcta,el portal mostrar un resumen del total de movimientos a procesar as como el total de cargos yvabonos:

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  • Y Servicios Socialesdi lwety*bajdors*del Estado

    DESCRIPCIN DE SALIDASLa primera validacin que se realiza es la extensin y estructura del archivo, ya que si este no

    cumple con las caractersticas definidas con cada rgano Desconcentrado se ignorar y no podr

    ser procesado. Las otras validaciones tienen lugar durante las tareas de conversin de la siguiente

    manera:

    o Existencia de las cuentas del rgano Desconcentrado dentro del catlogo de equivalencias

    a cuentas ISSSTE.

    o Que la cuenta del rgano Desconcentrado tenga equivalencia de cuenta ISSSTE. Si las

    cuentas no existen en el catlogo o no tienen equivalencias ISSSTE, Pl no enva ningn

    registro al GRP ya que, si lo hiciera, la pliza contable a crear estara descuadrada, lo que

    no es permitido por el GRP.

    o Verifica que la balanza se encuentre cuadrada con todos los registros de cargos y abonos

    que se debern tomar en cuenta.

    Las validaciones que realiza el GRP se refieren a validaciones de negocio, tales como:

    o Que el total de cargos coincida con el total de abonos. Si esto no ocurre, la pliza contable

    no estara cuadrada por lo que GRP no creara la pliza contable respectiva.

    o Existencia, dentro del GRP de las cuentas contables (cuentas ISSSTE).

    Una vez que se valida que la estructura de! archivo sea la correcta, se enviarn los datos a GRP, el

    portal deber indicar el nmero de documento generado as como un resumen de los datos

    enviados.

    Los datos de entrada anteriormente mencionados se procesan para generar las plizas con los

    movimientos contables.

    Pag'S'delS

  • y Servcts Sacale*de ios Ide! sit

    NOMBRE ESPECIFICACIN: Pensooissste

    DESCRIPCIN GENERALLa Subdireccin de Contadura integra las operaciones contables de los rganos Desconcentradosy del ISSSTE Asegurador para generar los estados financieros consolidados del Instituto, por lo quese requiere tener el flujo mensual de los datos relacionados con los saldos deudores y acreedoresde las cuentas de mayor de! rgano desconcentrado PENSIONISSSTE.

    Cada rgano desconcentrado elabora su contabilidad de forma independiente por o que despusde realizar su cierre contable y presupuesta! se requiere enve a la Subdireccin de Contadura losmovimientos registrados al cierre de cada mes, con la finalidad de consolidar dicha informacin.

    Se ha definido que este escenario se lleve a cabo a travs de la carga de archivos de texto (.txt) atravs del Portal de la Direccin de Finanzas, para que los datos que estos contengan, puedan serconvertidos y posteriormente procesados por el GRP.

    El responsable de cada rgano Desconcentrado, en este caso de PENSIONISSSTE, generar de su

    sistema respectivo un archivo de texto con los datos de su balanza de comprobacin y acceder,

    con su usuario, al Portal de la Direccin de Finanzas.

    El Porta! enviar los archivos a Pl para que ste comience a procesarlos, es decir, a validar y

    convertir los datos para el uso del GRP El Portal enviar los archivos a Pl para que ste comience a

    procesarlos, es decir, a validar y convertir los datos para el uso del GRP. Al efectuar la carga de ios

    archivos de texto en el portal se solicitar la confirmacin de la incorporacin de la informacin

    en e! caso de que los datos coincidan con un archivo enviado anteriormente, esto para evitar

    duplicidad, esta verificacin se realiza tomando como referencia el nombre del rgano

    desconcentrado y el periodo contable. En caso de que ocurra algn error durante el proceso,

    estos se notificarn a travs del Portal de la Direccin de Finanzas para que los responsables los

    verifiquen y tomen las acciones necesarias.

    Las validaciones que se hacen dentro de GRP son de negocio tales como la existencia de cuentas

    contables, fondos, reas, UR, CT, AUX. El resultado de estas validaciones se refleja en e! portal. As

    mismo si alguna cuenta propia del rgano desconcentrado no se encuentra dentro del catlogo de

    cuentas, ei archivo no cumple con el formato requerido o las cifras de control son incorrectas

    visualizar como error en el portal.

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  • El mantenimiento de los catlogos de cuentas de los rganos se r