Fecha de creación

Creado por:

Número de la prueba(Acorde a calendario)Nombre de la Prueba(Igual al script)

01 de Julio de 2011

Zyanya Guzmán

11

TR HConciliación Bancaria / Pl_03 Conciliación Bancaria

Acorde ai script anexo al presente documento, se realizó la prueba obteniendo los siguientesresultados:

Aceptación de las pruebas

Resultado de la prueba SatisfactoriaSatisfactoria con ObservacionesNo Satisfactoria

No.

1

Descripción

Falta entrega de reporte Institucional referente ala carátula de la conciliación y anexos que serágenerado como desarrollo. Se verá en conjuntocon consultora responsable de reportes.

Responsable

Zyanya Guzmán

Fecha estimada desolución

-

Observaciones

Banco: jBancomer

Fecha de emisión: :3G/C£/2011

Salde inicial: í .....

Saidc fin sí;

Fecha Yaíor Referencia

2011-05-11 20110511

2011-06-27 i 201101000002SO

¿011-05-03 • 20110606

2011-06-30 : 20111500000011

2011-06-30 20111500000012

Depósito Retiro

OQGÜQOC0142.1Q.65

OCOQ0000045S7.00

0000000016302.36

000000074532.S.77

í i : Lineal 1jPar8 j j

(D Faíta extracta cuenta antericr: Gü-01 012 001ES764735

lU Extracto cuenta creado: 012 001EB764735 20110630 00630

03 Cuentas contabilizadas

Transacción FF67

Resumen de extractos de cuenta manual

Transacción FBL3N

Transacción FBL3N

Firma(s) de Aceptación

Eduardo Ugalde

Shéila Macias Zyanya Guzmán

Datos Requeridos:

Cuenta contableObjeto Valor

1101100210Descripción

BANCOMER 64735 Caja Central

Elaboró:Módulo:

Descripción de la prueba:

Fecha de ejecución:Ambiente:

Zyanya N. Guzrnán Núñez (Inteilego)

TR (Tesorería)TR 11 Conciliación Barcaria

Carga de estado de cuenta a través de Pl, visualización deregistros del estado de cuenta y conciliación de movimientos.

01/07/2011

DEV 200 (Entrenamiento)

Comentarios

Descripción: Pruebas Unitarias Tesorería Módulo: TR

Consecutivo

1

2

3

4

Proceso de negocio (<f Rafmtuto)

FM"R_1 2 Conciliación Sanearía

FPTR_12 Conciliación Bancaria

FIJTRJ2 Conciliación Bancaria

FI_TR_12 Conciliación Bancaria

Descripción

Carga de estado de cuenta a través de Pl

Visualizar resumen de extracto de cuenta

Vi sua I i za r m o vi m i entos

Conciliación automática partidas

Transacciones involucradas(CódigoíDescrípciÓR)

Interfaz

FF67

FBL3N

F.13

Fechaejecución

01/07/2011

01/07/2011

01/07/2011

01/07/2011

Resultado Esperado

Carga de Estado de cuentaelectrónico a través de Pl

Visualizar resumen de estado decuenta

Visualizar movimientos de cuentabancana

Compensación automática

Resultado obtenido

Se visualizo el primero estadocuenta previamente creado connúmero 228 con fecha28.02.201 1 . y una vez cargadoel nuevo estado de cuenta segenero el 630 con fecha del30.06.2011Se visualizaran movimientos delrango de cuentas 1 1 01 200070ai 1101200072. Se visualizaronmovimientos de estados decuenta y movimientos queserían generados por laTesorería, es decir pago deproveedores.Se compensaron partidas de lascuentas 1101200071 al1 1 01 200072 teniendo comoresultado un movimientocompensado con número dedcto. 100000322.

e «neníanos / Observaciones

cFirmas de Conformidad:

Nombre Fecha Firma

1 / 2

>

David ZagacetaUsuario Funcional

Eduardo UgaldeJsuario Clave

vlartin BelloUsuario Funcional

Brenda PeraltaUsuario Funcional

Gabino LópezUsuario Funcional

Zyanya N. Guzmán N.Consultor Tesorería

01- o

ZOH

O ! - 0~1-

O í - Oí - ¿o l í

O* 07

oí

O í -

2 / 2PRUEBAS_UNITARIAS_ISSSTE_TR_EGJ1_2011-06-01 sis

01/07/2D11

Elaboró:

Módulo:

Nombre de la prueba:

Descripción de ia prueba:

Fecha de ejecución:

Ambiente:

Srieila Mactas (Intellego)

Pl (Interfaces)

Pl 3 Conciliación Bancaria

Carga de estado de cuenta a través de Pl, visualtzación de registros delestado de cuenta y conciliación de movimientos.

01/07/2011

DEV 200 (Entrenamiento)

Datos Requeridos:

Objeto

Archivo extracto bancan'o I

Valor

"9100158764735-PU-01-Q7-2011".

Descripción

Archivo formato .txt

Comentarios

Descripción: Pruebas Unitarias Interfaces Módulo: Pl

pruebaFecha

ejecución Resttftado obtenido

Web Dynnpro ¡portal COSIFSAPEPD) Insarccior del estado de cuenta en GRP.

3. Navegar en el menú. Finanzas / Tesorería /Conciliaciones bancadas / Estado de ctaelectrónico.4. Seleccionar Bancomer como barco.5. Dar clic en el botón "Examinar" seleccionar elarchivo "9100158764735-PU-01-07-2011".

01/07/20117. Los campos Banco, Archivo Edo Cta, Fecha, yNúmero de Extracto se muestran deshabitados. Elcampo Número de Extracto es la día del añorepresentado corno 0630. Se muestra una tabla con losmovimienlos del estado de cuenta.

Se verifico con usuarios las siguientesfechas:F dcto--> Fecha portalF valor->Fecha movimFconta->Fecha valorFregis->Fechacarga

1 / 2

8. Dar dicen "Enviar a GRP".

9. Entrar a GRP con el usuario XX y contraseña

YY.

8. Se muestra una pantalla con el mensaje. "Se ha

creado el esiado de cuenta XXX en GRP".

Se mostró el estado de cuenta creado

012001587647352011063000630

Pl enviará el extracto barcario para registro

dentro de GRP. sin validación de saldos, esta

validación se hace automáticamente dentro de

GRP. En caso de existir diferencia en los saldos

anteriores, se deberé realizar una cancelación

en GRP de dicho extracto y se volverá a cargar

por medio de portal la nueva información.

Firmas de conformidad:

Zyanya N.Guzmán N

Consultor Tesorería

2 / 2 PrueCas Uniiarias.Canciliacionesflaniarias