End User Training...End User Training ซ กซ อมความเข าใจการบ นท กบ ญช ร บ-จ าย เง นกองท นสว สด การในระบบ

End User Training ซกซอมความเขาใจการบนทกบญช รบ-จาย เงนกองทนสวสดการในระบบ MU-ERP

วนท 11 มนาคม 2559 งานบญชบรหารและพฒนาระบบ กองคลง ส านกงานอธการบด มหาวทยาลยมหดล

X

กระบวนการจายเงนกองทนสวสดการในระบบ MU-ERP

• เวลาการอบรม 9.00 – 17.00 น. ณ. หองปฏบตการคอมพวเตอร 101 • วตถประสงค :

1. เพอทบทวน และซกซอมความเขาใจใหกบผใชงาน 2. เพอเพมประสทธภาพในการท างานใหผใชงาน 3. เพอลดความผดพลาด และแกปญหาทพบบอยจากค าถามทไดรบจากผใชงาน

• ความคาดหวง : 1. ผใชงานเกดความช านาญในการใชงานมากขน 2. ลดความผดพลาดในการท างาน 3. ลดค าถาม และขอสงสยตางๆ End User : Password : Client ส าหรบการ Training Client QAS “703”

2


3

หวขอฝกอบรม

1. ภาพรวมเงนกองทนสวสดการ

2. การตรวจสอบขอมลกอนการตงหน

3. กระบวนการตงหน / จดท าฎกา

4. กระบวนการจายเงน

5. กระบวนการจดท าหนงสอรบรองภาษหก ณ ทจาย และรายงานภาษ


4

เงนกองทนสวสดการสรปไดเปน 4 กรณ 1.เบกใชในระบบทนทเมอเกด

- คาใชจาย - ซอครภณฑ/สนทรพย

2.ยมเงนกองทนสวสดการไปใชจาย/ และน าใบเสรจมาเคลยร 3.ยมเงนกองทนสวสดการไปใชจาย(สวนตว)

โดยช าระคนเปนงวดๆตามสญญา

1.ภาพรวมเงนกองทนสวสดการ

4.การจายคนเงนประกนรานคา / เงนมดจ า


1. กรณเบกใชทนทเมอเกดคาใชจาย 1.1 จองงบประมาณ ( เงนกองทนสวสดการ ไมม การจดซอ/จางผานระบบพสด PU )

2.2 ตงหนอางองใบจองบประมาณ (EMF) / T-Code FB60 โดย

เดบต คาใชจายตางๆ XXX

เครดต เจาหน XXX

2.3 จดท าฎกาภายในสวนงาน ( Deeka Internal ) / T- Code ZAPEN001

2.4 จายเงนแบงเปน 2 กรณ

- จายโดยตดบญชออมทรพย

- จายเปนเชค

5

สรปขนตอน / คบญชแตละกรณ


- จายโดยตดจากบญชออมทรพย / T-Code F- 53

เดบต เจาหน XXX

เครดต Bank s/a (ออมทรพย) XXX

เครดต ภาษ หก ณ ทจาย (ถาม) XXX

- จายเปนเชค / T-Code F- 58


เครดต Bank C/A (บญชพก) XXX

เครดต ภาษ หก ณ ทจาย (ถาม) XXX

- บนทกวนทเชคขนเงนตาม Statement T-Code FCHR

เดบต Bank C/A (บญชพก) XXX

เครดต Bank C/A (บญชคม) XXX

6

คบญช Auto

กระบวนการจายเงนกองทนสวสดการ

ในระบบMU-ERP

7

กรณตงหนเปนสนทรพย/ครภณฑ การตงหนรายการซอครภณฑ (ไมผานระบบจดซอจดจาง) มขนตอนดงน 1. จองงบประมาณ 2. สรางขอมลหลกสนทรพย (Module AM) 3. AP ตงหนโดยอางองใบจองงบประมาณ และเลขทะเบยนสนทรพย (Asset Number) 4. T- Code ส าหรบตงหน Asset F-43 5. การบนทกรายการบญช เดบต ครภณฑ/สนทรพย XXXXX เครดต เจาหน XXXXX หมายเหต : กระบวนการเบก-จายเหมอนกรณตงหนทเปนคาใชจาย โดยมขอแตกตางเพยง ขาเดบต จะบนทกเปนคชจ. T-Code FB60 สวนครภณฑ เดบตครภณฑ T-Code F-43


2. กรณยมเงนกองทนสวสดการไปใชจาย/ และน าใบเสรจมาเคลยร 2.1 จดท าสญญายมเงน / ใบถอน

2.2 ตงหนเพอจายเงนยม (ไมอางองใบจองบประมาณ EMF) / T-Code FB60 โดย

เดบต ลกหนเงนยม Interface (1202020000) XXX

เครดต เจาหน XXX


2.4 จายเงนยมแบงเปน 2 กรณ



8


- จายเงนยมโดยตดจากบญชออมทรพย / T-Code F- 53



- จายเงนยมเปนเชค / T-Code F- 58






9

คบญช Auto


2.5 เมอผยมเงนน าเอกสาร /ใบเสรจรบเงนมาเคลยรคาใชจาย (เคลยรเงนยม)

> กรณใชเงนทยมเตมจ านวน

- ระบบงานเจาหน AP บนทกเคลยรคาใชจาย (อางองใบจองงบประมาณ) และลางบญชลกหนเงนยม T – Code FB50 โดย

เดบต คาใชจาย (อาง EMF) XXX

เครดต ลกหนเงนยม Interface (1202020000) XXX

10


> กรณใชเงนยมไมเตมจ านวน (เงนสวนทเหลอ/ใชไมหมดสงคน)

- ระบบงานเจาหน AP บนทกเคลยรคาใชจาย (อางองใบจองงบประมาณ) ตามคาใชจายทเกดขนจรง และลางบญชลกหนเงนยม T – Code FB50 โดย

เดบต คาใชจาย (อางองใบจองงบประมาณ) XXX


- ระบบงานลกหน (AR) บนทกรบเงนสด (สวนทใชไมหมด) T – Code F-02 โดย

เดบต Bank S/A (ออมทรพย) XXX


หมายเหต : กรณเคลยร/สงใชเงนยมไมตองจดท าฎกาภายในเนองจากไดจดท าตอนยมเงนแลว

11


3. กรณยมเงนกองทนสวสดการไปใชสวนตว/ช าระคนเปนงวดๆ

3.1 จดท าสญญายมเงน / ใบถอน

3.2 ตงหนเพอจายเงนยม (ไมอางองใบจองบประมาณ EMF) / T-Code FB60 (อางองตามเลขทสญญา โดยระบในชอง Reference) T-Code FB60

เดบต ลกหนเงนยม Interface (1202020000) XXX

เครดต เจาหน one - time XXX


3.4 จายเงนยมแบงเปน 2 กรณ



12


- จายเงนยม(ใชสวนตว) โดยตดจากบญชออมทรพย / T-Code F- 53

เดบต เจาหน one time XXX


เครดต รายไดคาธรรมเนยม / ดอกเบย (ถาม) XXX

- จายเงนยมเปนเชค / T-Code F- 58

เดบต เจาหน one time XXX


เครดต รายไดคาธรรมเนยม / ดอกเบย (ถาม) XXX




13

คบญช Auto


3.5 ลกหนช าระคนเงนยมเปนงวด ระบบงานลกหน (AR) (อางองเลขทสญญา) T-Code F - 02

ตวอยาง งวดท 1



ตวอยาง งวดท 2



14


4. การตงหนเพอคนหลกประกนรานคา/เงนมดจ า

4.1 เมอสวนงานมการรบเงนประกนรานคา บนทกบญช โดย (ผบนทกรายการ Module AR)

1) เดบต เงนสด /เชค/เงนฝากธนาคาร XXXX (type 2 ใบส าคญรบเงน)

เครดต ลกหน –เงนประกนคาเสยหายรานคา /เงนมดจ า XXXX

4.2 เมอจะคนเงนประกนทตงลกหน บนทกบญชโดย (ผบนทกรายการการ AP)

1) เดบต ลกหน –เงนประกนคาเสยหายรานคา /เงนมดจ า XXXX ( Type 8Xปรบปรง)

เครดต บญชพกรอรบจาย (1101010060) XXXX

2) ลางบญชพกรอรบจายโดยตงหนกบเจาหนเพอคนหลกประกน

เดบต บญชพกรอรบจาย (1101010060) XXXX

เครดตเจาหน (ผขอรบคนเงนประกน) XXXX

4.2 วธการจายเงนเหมอนคาใชจายทวไป

15

กระบวนการจายเงนกองทนสวสดการ ในระบบ MU-ERP

กอนด าเนนการบนทกรายการตงหนในระบบ ไมวาจะเปนกรณใดกตาม ตองตรวจสอบขอมลหลกเจาหน (Vendor Code) ดงตอไปน

ตรวจสอบขอมลหลกเจาหน (Vendor Code) ถาไมมขอมลใหขอสรางขอมลเจาหน ถามขอมลเจาหนในระบบแลวตรวจสอบเพมเตมวาม With holding Tax Type (W/H Type) 61 คอ “เงนกองทนสวสดการ บนทกตอนจาย” หรอไม ถาไมมตองโทรแจงสวนกลางใหด าเนนการเพม Type ดงกลาว (กรณถาในขอมลหลกเจาหนไมม Type 61 หรอเลอก Type ผด จะมผลใหไมสามารถ Run ภาษ หก ณ ทจายในระบบได) ขอสรางและแกไข/เพมเตมขอมลหลกเจาหนไดทเจาหนาทกองคลง

นางสาวลกษณา เชยงประทม เบอรตดตอ 6169

นางสาวขวญเรอน จนทรเชอแถว เบอรตดตอ 6384 (กรณเรงดวน)

16

2. การตรวจสอบขอมลกอนการตงหน


17

เมอไดรหสเจาหนแลว ตรวจสอบเพมวา vendor ดงกลาวตองม Type 61 เสมอ กอนน าไปตงหน

ตรวจสอบขอมลเจาหน (Vendor Code) T-Code XK03

“ม”ในระบบ MU-ERP “ไมม” vendor ในระบบ

ขอสราง/แกไขขอมลหลกเจาหน ตรวจสอบเพมเตมวาม Type “61” หรอไม T-Code XK03

“ม” Type “61” น า vendor ไปตงหนได

“ไมม” Type “61” โทรแจงกองกลงใหเพม Type 61 ใน Vendor ดงกลาว (ไมตองกรอกแบบฟอรมขอแกไข)


18

ขนตอนการตรวจสอบเจาหนในระบบ MU-ERP

กรณมรหสเจาหนในระบบแลว T-Code Xk03

กดป ม เพอระบชอเจาหน

1


19

ระบชอเจาหนทตองการคนหา จากนนกด Enter

2


20

กดป ม select all เพอเลอกรายละเอยดขอมล

จากนนกด Enter

3

กระบวนการจายเงนกองทนสวสดการ ในระบบMU-ERP

21

กดป ม เลอนลกศรเพอไปสหนา Withholding tax account

4


22

กรณจะบนทกตงหนและหกภาษหก ณ ทจาย ตองม Type 61 คอ “เงนกองทนสวสดการ-บนทกตอนจาย” เสมอ ถาไมพบรายการดงกลาวตามรปตองขอเพม Type 61 โดยโทรแจงสวนกลางกอนน าไปตงหน

5


23

กรณตรวจสอบแลวไมพบรหสเจาหนในระบบ

T- code Xk03

ระบชอบรษททตองการคนหาในชอง name จากนนกด Enter

1

กระบวนการจายเงนกองทนสวสดการ MU-ERP

24

ระบบจะแจงวา “No values for this selection” คอ ไมพบรายการทคนหา ใหด าเนนการขอสรางขอมลหลกเจาหนจากสวนกลาง

2


กรณ ตงหนเปนคาใชจาย

โจทย สมมตสวนงานตองการซอวสดส านกงานโดยเงนกองทนสวสดการใชงบประมาณ 6,000 บาท ทงน ซอวสดส านกงานจากบรษท แมคโครคลน แอดวานสเซอรวส โดยรายการดงกลาวมการหก ภาษ ณ ทจายดวย

กอนตงหนตรวจสอบวามใบจองงบประมาณ (EMF) เพอใชส าหรบอางองตอนตงหน

25

3. กระบวนการตงหน / จดท าฎกา

เลขทใบจองงบประมาณส าหรบอางองตอนตงหน


T- Code FB60

26

1

ใน line item ระบ GL คาใชจาย ตามใบจองงบฯ ระบจ านวนเงนและดบเบลคลกไปสหนาจอถดไป


27

2

ระบเลขทใบจองงบฯ และบรรทดรายการทจะตงหน จากนนกด Enter


28

3

4 ตองม Type 61 = “เงนกองทนสวสดการ บนทกตอนจาย” เสมอ (ถาไมมบรรทดรายการนตองโทรแจงสวนกลางเพอขอเพม เนองจากเลอกผดจะมผลในการออกใบรบรองภาษ)


29

ตรวจสอบรายการและกดปม Save เพอบนทกรายการตงหน

5

6

ปรากฎเลขทเอกสารตงหน ( Document No.)



30

กรณตงหนเปนสนทรพย/ครภณฑ เมอตองการตงหนรายการซอครภณฑ (ไมผานระบบจดซอจดจาง) มขนตอนดงน 1. จองงบประมาณ 2. สรางขอมลหลกสนทรพย (Module AM) 3. AP ตงหนโดยอางองใบจองงบประมาณ และเลขทะเบยนสนทรพย (Asset Number) 4. T- Code ส าหรบตงหน Asset F-43



31

ตงหนกรณเปนสนทรพย/ครภณฑ T-code F-43

ระบรายละเอยดทจ าเปนตามตวอยาง

1.ระบ porting key เปน 70 (เดบตสนทรพย) 2.ระบเลขท Asset อางองมาจาก Module AM 3.ระบ Transaction Type เปน Z12 เสมอ

1



32

ตงหนรายการทเปนสนทรพย/ครภณฑ T-code F-43

ระบรายละเอยดทจ าเปนตามตวอยางดานลาง โดยอางอง Earmarked funds

2

Next line item : - ระบ Posting key 31 - Account ระบรหสเจาหน - จากนนกด Enter เพอเขาสหนาจอถดไป



33

ตงหนรายการทเปนสนทรพย/ครภณฑ T-code F-43 4

ระบรายละเอยดทจ าเปนตามตวอยางดานลาง



34


ระบฐานภาษ

กดปม w/h tax เพอระบฐานภาษ



35


คลก overview document เพอเขาสหนาจอถดไป



36


overview document เดบต ครภณฑกฬา เครดต เจาหน



37

จดพมพฟอรมใบส าคญเบกคาใชจาย T – Code ZAPFM001



38

จดท าฎกาภายในสวนงาน T- Code ZAPEN001


การตงหนกรณ ยมเงนกองทนสวสดการไปใชจาย / น าใบเสรจมาเคลยร ตรวจสอบเอกสารสญญายมเงน กอนตงหน และจายเงนยม (การตงหนไมอางองใบจองงบฯเนองจากยงไมเกดคาใชจาย) วธการตงหนเหมอนกบการตงหนกรณอางองใบจองงบประมาณ แตกตางกนตรงขาเดบต จะเดบตบญชลกหนเงนยม Interface แทน บญชคาใชจาย การตงหนเงนยมจะไมมการบนทกภาษ หก ณ ทจายเนองจากผยมเงนเปนบคคลภายในมหาวทยาลย โจทย นางสาวตงใจ ท าด เปนเจาหนาทของสวนงาน โดยนางสาวตงใจไดท าสญญายมเงนสวสดการกบสวนงานเพอน าไปซอของจดกจกรรมภายในสวนงาน โดยยมเงนไปตามสญญา 20000 บาท สญญายมเลขท01/59 ภายหลงนางสาวตงใจ น าใบเสรจพรอมเอกสารหลกฐานมาเคลยเงนยมทงจ านวน

39

การตงหนยมเงนสวสดการ

T-Code FB60

40

ระบ GL ลกหนเงนยม Interface

1

Field Reference ระบเลขทสญญา



41

ระบ กองทน (fund) และ สวนงาน (Profit center ) ใน Line item

2



42

3

ระบรายละเอยดการตงหนอนๆ ใหครบถวน และบนทก

รายการโดยกดปม SAVE



43

4

เมอบนทกรายการจะปรากฎ Document No.

จดพมพฟอรมใบส าคญเบกคาใชจาย T – Code ZAPFM001 จดท าฎกาภายในสวนงาน T- Code ZAPEN001

ด าเนนการจายเงนยม T-Code F-53 /F-58



เมอผยมเงนน าใบเสรจรบเงน/เอกสาร มาเคลยรเงนยม แบงเปน 2 กรณ - เคลยรเงนยมทงจ านวนทยม โดย เดบต คาใชจายจรง (อางองใบจองงบฯ) 10,000 เครดต ลกหนเงนยม Interface 10,000 - เคลยรบางสวนเนองจากใชเงนไมหมด (คนเปนเงนสด ) บนทกรายการเคลยรตามคาใชจายทเกดขนจรง โดย เดบต คาใชจายจรง (อางองใบจองงบฯ) 9,500 เครดต ลกหนเงนยม Interface 9,500 หมายเหต : ส าหรบเงนสดคงเหลอสงคน โดยระบบงานลกหน AR โดย เดบต เงนสด / bank 500 เครดต ลกหนเงนยม Interface 500

44



เคลยรเงนยมทงจ านวน โจทย นางสาวตงใจ ท าดน าใบเสรจรบเงนมาเคลยรเงนยมทงจ านวน 20,000 บาท ตามเลขทสญญา 01/59

T- Code FB50

45

1

ระบรายละเอยดทจ าเปน ใน TAB Basic data

ใน line item ระบ GL คาใชจายตามใบจองงบประมาณ ระบจ านวนเงนจากนนกด ดบเบลคลกเพอไปสหนาจอถดไป



46

2

ระบ เลขทใบจองงบฯ และกด Enter



47

3

Line item ท 2 ระบ GL ลกหนเงนยม Interface และจ านวนเงน จากนนดบเบลคลกเพอไปสหนาจอถดไป



48

4

ระบ Profit center และ Fund



49

5

ตรวจสอบจากนนกด Save

ปรากฎ Doc. เคลยรลกหนขนตนดวย 3504xxxxxx

6



เคลยรเงนยมบางสวน (เงนสวนทเหลอสงคน) โจทย สมมตนางสาวพมพา ใจมน เปนเจาหนาทสวนงานยมเงนเพอจดกจกรรม 4,500 บาท เมอจดกจกรรมเรยบรอยแลวน าใบเสรจและเอกสารหลกฐานมาเคลยรเงนยม โดยเหลอเงนสด 500 บาท (จองEMF = 4,500)

T – Code FB50

50

ระบรายละเอยดทจ าเปน ใน TAB Basic data

ใน line item ระบ GL คาใชจายตามใบจองงบประมาณ ระบจ านวนเงนจากนนกด ดบเบลคลกเพอไปสหนาจอถดไป

1



51

2

ระบ เลขทใบจองงบฯ และกด Enter



52

3

Line item ท 2 ระบ GL ลกหนเงนยม Interface และจ านวนเงน จากนนดบเบลคลกเพอไปสหนาจอถดไป



53

4

ระบ Profit center และ Fund



54

ตรวจสอบจากนนกด Save

ปรากฎ Doc. เคลยรลกหนขนตนดวย 3504xxxxxx

5

6



55



Doc.รบเงนโดยตงคกบเงนประกนสญญา

4.การจายคนเงนประกนรานคา / เงนมดจ า

เมอสวนงานตองการคนเงนหลกประกนรานคา ระบบงานเจาหนปรบปรง(ลาง)บญชเงนประกนรานคา คกบ บญชพกรอรบจาย ( โดยอางองเลขทเอกสารรบเงน (Doc รบเงน))

ตวอยางเลขทเอกสารรบเงนของระบบ งานลกหน (AR)

56


ในระบบMU-ERP 1) AP ปรบปรงรายการลางบญชลกหนเงนประกนรานคา

โดย เดบต ลกหนเงนประกนรานคา เครดต บญชพกรอรบจาย (เมอปรบปรงรายการเรยบรอยแลวควรบนทกรายการตงหนเพอจายคนเงนประกนทนท)

T-Code F-51 (Doc type 8X) 1

ระบรายละเอยดทจ าเปนตามตวอยาง ระบบญชพกรอรบจาย = 1101010060

Posting key50 จากนนกด Enter

57


ในระบบMU-ERP T-Code F-51

2

ระบจ านวนเงน จากนนกดปม More เพอระบ Profit center และ Fund

58


ในระบบMU-ERP T-Code F-51 3

กดปม Choose open item เพอบนทก ขาเดบตโดย Choose เลขทเอกสารรบเงนจาก Module AR

59



ระบ Account = 901171 (รหสลกหน) Account Type = D (ลกหน) Special GL = G (หลกประกนรานคา)

60



ระบ Doc รบเงนประกนฯ อางองจาก AR จากนนกดปม process เพอเขาสหนาจอถดไป

61



ตรวจสอบขอมล Doc ท Choose ถาถกตองกดปม Document Overview เพอเขาสหนาจอถดไป

62



จากนนเลอก Document > Simulate

63



ตรวจสอบรายการบญช จากนนกด SAVE เพอบนทกรายการ ระบบจะแสดง Doc3504xxxxxx

64


ในระบบMU-ERP 2) AP บนทกรายการตงหน เพอจายเงนประกนคน

AP บนทกรายการตงหนเพอจะท าจายคนเงนประกนรานคาโดย เดบต บญชพกรอรบจาย เครดต เจาหน

1 T- code F-51 (Doc . type 5X)

ระบรายละเอยดการตงหนทจ าเปน ระบรายการขาเครดตเจาหน

Porting Key 31 และรหสเจาหนจากนนกดปม Choose open Item

65


ในระบบMU-ERP 3 T- code F-51 (Doc . type 5X)

ระบชอเจาหนทจะจายคน

66



ระบรายละเอยดทจ าเปนจากนนกด Choose open Item เพอบนทกขา เดบต บญชพกรอรบจาย

67



Account = ระบ GL บญชพกรอรบจาย1101010060 Account Type = S

68



ระบ Doc ปรบปรงเพอลางบญชพกรอรบจาย

69



ตรวจสอบรายการทอางองจากนนกด ปม Document Overview

70



ตรวจสอบรายการและกด SAVE เพอบนทกรายการ ระบบจะแสดงเอกสารตงหน 3204XXXXXX

การจายเงนกองทนสวสดการท าได 2 วธ จายโดยตดจากบญชออมทรพย T- Code F-53 จายเชค T-Code F-58 / บนทกรายการวนทเชคขนเงน T-Code FCHR กรณจายเชคตองสราง House bank และ Account ID ส าหรบจายเชค จดท าใบรบรองภาษหก ณ ทจาย / รายงานภาษหก ณ ทจายสนเดอน T- Code S_P00_07000134 (กรณมภาษหก ณ ทจาย)

71


ในระบบMU-ERP 4. กระบวนการจายเงน


72

เมน Accounting Financial Accounting Accounts Payable Withholding Tax General Generic Withholding Tax Reporting

รหสผานรายการ S_P00_07000134

House bank / Account ID ส าหรบสวนงานท จายเลอกจายโดยเชค (P02,P15,P17,P18,P22,P39)

การจายเงนโดยตดจากบญชออมทรพย T-Code F-53

73



1

ระบ GL บญชออมทรพย

การจายโดยตดบญชไมตองระบ Value date

ระบขอมลทจ าเปนตามตวอยางจากนนกดปม Process open Item เพอเขาสหนาจอถดไป

74


ในระบบMU-ERP 2

จากนนกดปม Open Item เพอเขาสหนาจอถดไป

ระบ Doc. ตงหนทจะท าจาย

75



กดปม Document Overview เพอเขาสนาจอถดไป

76



ระบ Doc. ตงหนทจะท าจาย

4

77



จะปรากฏรายการบญชทท าจายตรวจสอบความถกตองและกด Save

การจายเงนโดยเชค T-Code F-58

78



1

ระบะ House bank /account จากนนกด Enter Payments

79



ระบขอมลทจ าเปน จากนนกด Process open Items เพอเขาสหนาจอถดไป

2

80



ระบ Doc. IV ทตองการจายเงนจากนนกด Process open item เพอเขาสหนาจอถดไป

81



กดปม Document Overview เพอเขาสหนาจอถดไป

82



กดปม Document Overview เพอเขาสหนาจอถดไป

83



ปรากฎคบญชทท าจายจากนนกด Save เพอบนทกรายการ

การตดโอนกรณ หก คาธรรมธรรมเนยมเปนรายไดเขากองทนฯ (T-Code F-53) IV. เดบต ลกหนเงนยม Interface 5000 PV. เดบต เจาหน ก. 5000 เครดต เจาหน ก. 5000 เครดต ออมทรพย (S/A) 4900 เครดต รายไดคาธรรมเนยม 100

การจายเชคกรณ หก คาธรรมธรรมเนยมเปนรายไดเขากองทนฯ (T-code F-58) IV. เดบต ลกหนเงนยม Interface 5000 PV. เดบต เจาหน ก. 5000 เครดต เจาหน ก. 5000 เครดต bank-พก (C/A) 4900 เครดต รายไดคาธรรมเนยม 100

84



การตดโอนกรณ หก คาธรรมธรรมเนยมเปนรายไดเขากองทนฯ (T-Code F-53)

85



ระบรายละเอยดทจ าเปนตามตวอยางดานลาง จากนนกดปม Process open item เพอเขาสหนาจอถดไป

1

T-Code F-53

86



2

ระบ Doc. ตงหนทตองการจายเงน จากนนกดปม Process open Item

T-Code F-53

87



รายการตงหน 10000 จ านวนเงนทจะตดจาย 9800 ผลตาง (รด.คาธรรมเนยม) 200

กดปม document overview เพอเขาสนาจอถดไป

T-Code F-53

88



ระบรายละเอยดเพอบนทกรายไดคาธรรมเนยม จากนนกด Enter เพอเขาสหนาจอถดไป เดบต เจาหน 10000 เครดต bank s/a 9800 เครดต รายไดดอกผล ผลประโยชนอน 200 (GL 4105019990)

T-Code F-53

89



ระบรายละเอยดการบนทกรายไดตามตวอยางดานลางจากนนกดปม Doc. overview

T-Code F-53

90



ปรากฏรายการบญช จากนนเลอกกดปม Document เพอ Simulate รายการ

T-Code F-53

91



ตรวจสอบรายการจากนนกด SAVE เพอบนทกรายการ

92



เมอกดบนทกรายการทปม Save ระบบจะปรากฎขอมลใหกด Enter ผานไประบบจะบนทกรายการให และแสดง Doc.จายเงน 34XXXXXXXX

T – Code F-53

การจายเงนโดยเชค กรณมรายไดคาธรรมเนยม/ดอกเบย บนทกรายไดเขากองทนฯ T-Code F-58

93



1

กดปม Enter payment เพอเขาสหนาจอถดไป

T-Code F-58

94



ระบรายละเอยดตามตวอยางจากนนกดปม Process open Item เพอเขาสหนาจอถดไป

T-Code F-58

95



ระบ Doc. ตงหน

T-Code F-58

96



รายการตงหน 5000 จ านวนเงนทจะตดจาย 4900 ผลตาง (รด.คาธรรมเนยม) 100

กดปม document overview เพอเขาสนาจอถดไป

T-Code F-58

97



ระบรายละเอยดเพอบนทกรายไดคาธรรมเนยม จากนนกด Enter เพอเขาสหนาจอถดไป เดบต เจาหน 5000 เครดต bank s/a 4900 เครดต รายไดดอกผล ผลประโยชนอน 100 (GL 4105019990)

T-Code F-58

98



ระบรายละเอยดการบนทกรายไดตามตวอยางดานลางจากนนกดปม Doc. overview

T-Code F-58

99



ปรากฏรายการบญช จากนนเลอกกดปม Document เพอ Simulate รายการ

T-Code F-58

100



ตรวจสอบรายการจากนนกด SAVE เพอบนทกรายการ

101


ในระบบMU-ERP 9 T – Code F-58

เมอกดบนทกรายการทปม Save ระบบจะปรากฎขอมลใหกด Enter ผานไประบบจะบนทกรายการให และแสดง Doc.จายเงน 34XXXXXXXX

102


ในระบบMU-ERP กรณจายเชค เมอเชคขนเงนตองบนทกวนทเชคขนเงนเสมอ T-Code FCHR

วตถประสงคของการบนทกวนทเชคขนเงน คอ 1. ลางบญชกระแสรายวน-พก เขา กระแสรายวน – คม (คบญชเกด Auto 2. เพอบนทกวนทเชคขนเงนในระบบ

T- Code FCHR 1

ระบ House bank และ Account ทผกไวกบเลมเชค

ระบวนทเชคขนเงน

T-Code FCHR

103



ระบเลขทเชค จากนนกด Enter > และกดปม SAVE

T-Code FCHR

104



ระบวนทบนทกรายการ อาจรวบท าตอนสนเดอน/หรอทกครงททราบวนทเชคขนเงน เลอก Doc. type เปน 9X เสมอ

T-Code FCHR

105



ระบบจะบนทกรายการทางบญช Auto โดย เดบต C/A พก 4900 เครดต C/A คม 4900


106

5. กระบวนการจดท าหนงสอรบรองภาษหก ณ ทจาย และรายงานภาษ

กรณการจายเงนใหเจาหนและมการหก ภาษ ณ ทจาย ด าเนนการดงน

1. บนทกจายในระบบ T-code F-53 , F-58

2. ออกหนงสอรบรองภาษหก ณ ทจาย (Run ในระบบ) T-Code S_P00_07000134

3. เมอ Run ในระบบแลวน า เลขท ทไดจากการประมวลผลในระบบ ไประบไวในใบรบรองภาษทเขยนดวยมอ (เนองจาก แบบฟอรมภาษหก ณ ทจาย ของมหาวทยาลยเปนครงกระดาษ A 4 และเปนแบบฟอรมทสงพมพไวแลว ส าหรบสวนงานใหใชแบบฟอรม A 4 ธรรมดาทสามารถดาวนโหลดใน web ได)

รายงานภาษหก ณ ทจาย (Withholding Tax) ในระบบ MU-ERP ประกอบดวยฟงคชนการท างานดงน การจดท าหนงสอรบรองการหกภาษ ณ ทจาย ตามประเภทของภาษเงนได รายงานขอมลใบรบรองการหกภาษ ณ ทจาย (ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53) จดท าตอนสนเดอน การตงเจาหนสรรพากร (ตงอตโนมตโดยโปรแกรม) จดท าตอนสนเดอน

หมายเหต : ส าหรบการจดท าหนงสอรบรองการหกภาษ ณ ทจาย สวนงานทเปนผหก


107

การออกหนงสอรบรองภาษหก ณ ทจาย ในระบบ

T-Code S_P00_07000134

ระบขอมลตามตวอยาง : Output Group ตองการออกใบรบรองภาษ ฯ เลอก CER ตองการเรยกรายงานภาษฯ เลอก REP

Reporting period : ระบวนทออกใบรบรองฯ (วนทท าจาย) Extended WH Tax Type : ระบ 61 เสมอ

1


108

T-Code S_P00_07000134

2

ระบ Document type 7*


109

T-Code S_P00_07000134

3


110

T-Code S_P00_07000134

4

ระบ Document type 7*

กดปม execute เพอประมวลผล


111

T-Code S_P00_07000134

5

กดปม print preview


112

T-Code S_P00_07000134

6

ระบบจะปรากฎตวอยางใบรบรองภาษหก ณ ทจาย โดยสถานะจะเปน Test run

น าตวเลขไปอางองไวในใบรบรองภาษทเขยนมอเพออางองกบในระบบได


113

T-Code S_P00_07000134

7

เมอกดปม back ระบบจะแสดงขอมลตามตวอยาง ใหกดปม back ไปอก 1 ครง เพอกลบไปสหนาจอแรก


114

T-Code S_P00_07000134

8

เมอตองการ Run จรงให น าตกถกในชอง test ออก จากนนกดปม execute


115

T-Code S_P00_07000134

9

กดปม กากบาท เพอปดหนาจอน


116

T-Code S_P00_07000134

10


117

T-Code S_P00_07000134

11

ระบบแสดงใบภาษหก ณ ทจายเลขเดมแต Test run หายไป


118

T-Code S_P00_07000134

12

กดปม back เพอกลบสหนาจอหลก


119

T-Code S_P00_07000134

13

ถาตองการสราง variant ส าหรบใชครงถดไปไมตองคยซ า ตงชอแลวกด SAVE


120

การออกรายงานภาษหก ณ ทจายตอนสนเดอน (สามารถปรนรายงานออกจากระบบได)

T-Code S_P00_07000134

ระบ output group เปน REP = รายงาน

ระบวนททงเดอน

1


121

T-Code S_P00_07000134

2


122

T-Code S_P00_07000134

3

รายงานภาษ หก ณ ทจาย ณ สนเดอน ถาตองการพมพ กดปมปรน

123


การจดท าหนงสอรบรองภาษหก ณ ทจาย ค าสง : S_P00_07000134

124

ตวอยางแบบฟอรมภาษหก ณ ทจาย โดยสวนงานกรอกมอเอง แตอางองเลขทภาษท Run โดยระบบ MU-ERP


125

การตงเจาหนกรมสรรพากร

T-Code S_P00_07000134



1


126


T-Code S_P00_07000134



2

คลกชอง Test run.ใหเปนคาวางเพอตงหนเปนคาจรง


127


T-Code S_P00_07000134

ระบvendor เจาหนกรมสรรพากร 300003 Posting date = วนทสนเดอน Document tpye = 5X เสมอ

3


128


T-Code S_P00_07000134

4


129


T-Code S_P00_07000134

5


130


T-Code S_P00_07000134

6

ระบบจะโชวหนารายงานให กดปม back เพอเขาสหนาถดไป


131


T-Code S_P00_07000134

7

ระบบจะปรากฏหนาจอดงนใหกดปม เพอเขาสหนาจอถดไป


132


T-Code S_P00_07000134

8



133


T-Code S_P00_07000134

9



134


T-Code S_P00_07000134

10



135


T-Code S_P00_07000134

11

ระบบจะปรากฏหนาจอดงนใหกด Enter 1 ครงเพอเขาสหนาจอถดไป


136


T-Code S_P00_07000134

12

ระบบจะปรากฏหนาจอดงน ใหระบ วนทจะจายเงน จากนนกดปม ตกถก เพอเขาสหนาจอถดไป


137


T-Code S_P00_07000134

13

ระบบจะปรากฏหนาจอดงนใหกดปม Document > simulate


138


T-Code S_P00_07000134

14

ระบบจะปรากฏรายการคบญช เดบต ภาษหก ณ ทจายรอน าสง เครดต เจาหนกรมสรรพากร กด Save เพอบนทกรายการตงหน


139


T-Code S_P00_07000134

15

ระบบจะแสดงเลขทเอกสารการตงหน Doc. 3204XXXXXX

กดปม back เพอกลบสหนาจอหลก


140


1.สนเดอนบนทกรายการตงเจาหนกรมสรรพากร (Aoto)

เดบต ภาษ หก ณ ทจายรอน าสง

เครดต เจาหนกรมสรรพากร

2. ท าฎกา / ท าจายเงนใหกรรมสรรพากร

เดบต เจาหนกรมสรรพากร

เครดต ออมทรพย/ กระแสรายวน

3. น าสงภาษกรมสรรพากรภายใน 7 วนของเดอนถดไป

Question

นายประวรรธน โรจนชยวงษ Module FM เบอรตดตอ 6071

นางสาวอมรรตน เชยกลน Module GL เบอรตดตอ 6385

นางสาวขวญเรอน จนทรเชอแถว Module AP เบอรตดตอ 7005

นางสาวขวญใจ เกดแสง Module AR เบอรตดตอ 6384

นางสาวประภาพร ศรผง Module AM เบอรตดตอ 6386

นางสาวรชนวรรณ เพชรด Module CO เบอรตดตอ 6070

หากมขอสงสย

Thank You

Documents

End User Training...End User Training ซ กซ อมความเข าใจการบ นท กบ ญช ร บ-จ าย เง นกองท นสว สด การในระบบ