Deloille. - nbs.rs · KAPITAL 30 Osnovni kapital 101 5.5>1 345359 98013 310 Emisionapremija 102 0 146717 311,312 Zakonske, statutame i slicne rezerve 103 32 (osim 321i Revalorizacione

..Deloille. Dela itte A.O.O.

Tepas...jeB110006eorpa.LICp6Kja

Tell: +38111 3812100; +381 11 3812 200<l>aKc +38111 3812101; +381113812201www.deloitte.com/rs

-

[

.--il _

IZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

UPRAVNOM ODBORU I AKCIONARIMA "DDOR-GARANr. DRUSTVA ZA UPRAVWANJE DOBROVOUNIMPENZlJSKlM FONDOM A.D" BEOGRAD

Obavili smo reviziju priloienih finansijskih izveMaja (strana 2 do 30) "DOOR-Garant", Drustva za upravljanjedobrovoljnim penzijskim fondom a.d.• Beograd (u daljem tekstu "Drustvo"), koji obuhvataju bilans stanja na dan31. decembra 2010. godine i odgovarajuCi bilans uspeha, izveStaj 0 promenama na kapitalu i izveslaj 0 tokovimagotovine za godinu koja se zavrSava na laj dan, kao i pregled znaCajnih rabJnovodstvenih politika j napomene uzfinansijskeizve~taje.

Odgovomost rokovodstva za finansijske izvestaje

Rukovodstvo je odgovomo za sastavljanje I objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izveAtaja u skladu saraaJnovodstvenim prcplslrna Republike Srbije, kao i za Interne kontrole koje smatra neophodnim za sastavljanjefinansijskih izvestaja koji no sadrze pogre~ne informacije od materijaJnog znafaia. nastale usled kriminalneradnje iii greske.

Odgovomost revizora

Nasa odgovomost je da izrazimo misljenje 0 priJozenim finansijskim izvestajima na osnovu obavljene revizije.Reviziju smo obavili u skladu sa Med'unarodnim standardima revizije i lakonom 0 reviziji i rabJnovodstvuRepublike Srbije. Ovi standardi nalazu usagla~enost sa etiCkim principima i da reviziju planiramo i obavimo nanaeln koji omoguCava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izve~taji ne sadrte pogresne informacije odmaterijalnog znafaja.

Revizija uklju~uje sprovo<Jenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza 0 iznosima i informacijamaobelodanjenim u finansijskim izveStajima. Odabrani postupc1 su zasnovani na prosulfwanju revizora, ukljucujuCiprocenu rizika materijalno znaeajnih gre~ka sadrtanih u finansijskim izve§tajima, nastalih usled kriminalneradnje iii greske. Prilikom procene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su neophodne zasastavljanje finansijskih izveStaja u cilju osmiAljavanja najboljih moguCih revizorskih procedura, ali ne u ciljuizrazavanja misljenja 0 efikasnosti sistema intemih kontrola pravnog lies. Revizija takode ukljubJje ocenuprimenjenih racunovodstvenlh politika i vrednovanje znaCajnijih procena koje je izvrsilo rukovodstvo, kao i ocenuopste prezentacije finansijskih izvestaja .

Smatramo da su revizijski dokazi koje srno pribavili dovoljni i odgovarajuei i da obezbeduju solidnu osnovu zaizrazavanje naAegmisljenja.

Misljenje

Po nasern misljenju, finansijski izveAtaji Drustva za godinu koja se zavrsava na dan 31. decembra 2010. godine,su sastavljeni. po svim materijalno znaeajnim pitanjima. u skladu sa raeunovodstveniRl propisima RepublikeSrbije.

Beograd, 28. februar 2011. godine

keH~ja aa np'18pe.o.He pen"rpe. 6poj peracrpaua j e 4290; Raiffeisenbank a•.o.., 5y.neaap ABHOJ-a 6p. 64.Ilpoj nocnOBHOrpa'4YHa 265-1040310000266-36. nllU, 100048772, Ym<eaHII II ynnahe;<101 OOU'Ba~ KII Kanllr311 ,llpywma 150 .750,06 EYP

Deloitte ce OAHOCM Ha Oeloitte Touche Tohmat su Limit ed, npa sHOnlll.le OCHOBaHO Y OUIa.o.y ca npallo", Yje.o.ml!HOf Kpa~BCTBa Ben li Ke 1ip",aHllje MCeBepHe II1pcKe(1I3BOpoo ·UK pr ivate company limited by gua ran tee">. M",pelKy Hoer081lX 4naHOBa, 0.0. KOjllX[e CBaKII 3ace(;iaH.. caf"lOCTanaH npaBHII cyI5Je KT, Monll"'o RaeM nocerarewww.deloitte.comlr5lo-nama aa AeTaJ1.Hlljll onac npaBHe CTpyKTYpeDeloitte Touc he Tohmatsu Lim ited K ",.,..IIX J\pywraBa 4J1aHMua.

Member of DeJoitte Touche TohmatslJ Limi ted

PopunJava drustvo za upravtjanje dobrovoljnim penzljsk.:;,;lm.:..:....:..fo;:.:"..:.;d:..;:OI1'lc:.;..;... _--2-02-30-2-40-::""""=1 I I 1 104746708

Maticnibroj Sifra delatnosti PIS

[§1Q]123

Vrsta posla

Popunjava AgenclJaza privredne registre

D DDDDDDD19 20 21 22 23 24 25 26

Nazivdrustvaza upravijanje fonclom: DDOR-Garant druitvo za upravljanje dobrovoljnim penzljsklm fandom a.d.

Sediste: Beograd. tlka Ljubina 6111I

7005003361007BILANS STANJA

STALNA SREDSlVA

10 Nematerijalna ulaganja 001 5,t~ 5485 5106

11 Nekretninei oprema 002 5,IJ· 2- 3790 2731

12 Investicione nekretnine 003

130 Dugorocnehartije od vrednostikoje se drze do 004 5.;1, 'j 116183 43144dospeca

131 Hartijeod vrednosti raspolozive za prodaju 005

132,138 Ougorocni depoziti i drugidugorocnifinansijski006p1asmani

14 Odlozena poreskasredstva 007 5,~ .t, 45 0

15 Stalnasredstva namenjenaprodaji i sredstva008poslovanjakoje se obustavlja

OBRTNASREDSTVA

20 zalihe 009

26 Potrazivanje za vise ptaeenporez na dobit 010

210,211,219,24,25 Druga potrazivanja i aktivnavremenska011 5Q.. 6761 2238razgranicenja

220 Kratkorocni dec dugorocnihfinansijskihplasmana 012

221,229 Kratkorocni depoziti i drugi kratkorocni finansijski013 5, ~,.t1 78476 24014plasmani

222 Kratkorocne hartije od vrednostikoje se drze do014 5,3,11 30901 20513dospeca

223 Harnjaod vrednosti raspolozive za prodaju 015

224 Hartijeod vrednostipo postenojvrednostikroz b~ans016 5,'!J,ZJ 65616 0uspeha

23 Gotovinai gotovinskiekvivalenli 017 5,~ 43412 13445

UKUPNA AKTIVA ( ad 001 do 017) 018 350669 111191

Broj zahteva:86782 Strana 2 od 15

KAPITAL

30 Osnovni kapital 101 5.5>1 345359 98013

310 Emisionapremija 102 0 146717

311,312 Zakonske, statutame i slicne rezerve 103

32 (osim 321 i Revalorizacione rezerve 104322)

321 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti 105

322 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti 106

33 Nerasporedjena dobit 107 5·5·;1 440 68

34 Napokrivenl gubitall: 108 225 136166

35 Sopstvene akcija 109

UKUPNI KAPITAL110 5.b 345574 108632(101+102+103+104+105-106+107-108-109)

OBAVEZE

DUGOROCNE OBAVEZE

40 Dugorocna rezervisanja 111 5·6 1989 382

410 Ougorocne obaveze prams povezanim Iicima 112

411 Obaveze po osnovu izdatih dugorocnih hartija od113vrednosti

412 Dugorocni krediti 114

413 Dugorocne obaveze po osnovu dugorocnog zakupa 115

416 Druge dugorocne finansijske obaveze 116

42 Odlozene poreske obaveze 117 0 330

KRATKOROCNEOBAVEZE

43 Kratkorocne finansijske obaveze 118 5,1/1 704 0

44,45,47 Obaveze iz poslovanja j paslvna vremenska119 5,~,2. 1662 1847razgranicenja

46Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada i druge

120 ~a,'?>obaveze za poreze, doprinose j druge dazbine

Obaveze po osnovu stalnih sredstava48 namenjenlh prodajll sredstava poslovanja koje 121

se obustavlJa

49 Obaveze po osnovu tekuceg poraza na dobit 122 5.7 0 1 740 0

UKUPNE OBAVEZE (od 111 do 122) 123 5095 2559

UKUPNA PASIVA (110+123) 124 350669 111191

Brej zahteva:86782 Strana 3 ad 15

88

89

VANBlLANSNE POZICUE

Vanbilansna aktiva

Vanbilansna pasiva

125

126

127

Uce odgoyomo za sastavlJanJeflnansljskog jzvestaja

Broj zahteva:86782

dana

zakonski Zf~pnlkdRlslYaza up~janje fondom

1\1/1\

Strana 4 od 15

Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom--2-02-3-02-40-":""""""1 I I 1,....---104-746-70-8------.,

Maticni broj 5rrra delatnosti PIS

[§1Q]123

Vrsta posla

Popunjava Agenc:lja za pJivredne registre

D DDDDDDD19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv drustva za upravljanje fondom: DDOR--Garant drustvo za upravljanje dobrovoljnlm penzljskJm fondom a.d.

Sediste ; Beograd, ~Ika LJubina 61111

7005003361014BILANS USPEHA

u perJodu od 01.01. do 31.12.2010. godine - u hiljadama dinara

601 Prihodi naknada za upravqanje fondovima 202 11454 5818

602Prihodi naknada po osnovu usluga c1anovima

203fondova

SOO Transakcloni troskovi 204 722 862

501 Trcskovl marketinga 205 1743 2950

502 Troskovi usJugakastodi banke 206 998 896

503,504 Troskovi posrednika 207 0

505 Troskovi investicionog islrazivanja 208

509 Drugi rashodi upravljanja fondovima 209

Doblt od upravljanja fondoYIma210 14706 5780(201+202+203-204-205-206-207-208-209)

Gubltak od upravljanja fondovima211(204+205+206+207+208+209-201-202-203)

610,619,07 osim Drugi poslovniprihodi 212 6·6 287 592672

672-572 Neto dobici ocIprodaje hartije od vrednosti 213 6,l 134 0

572-672 Neto gubiei od prodaje hartija od vrednosli 214

55 Troskovi zarada, naknada zarada i drugi Iieni rashodi 215 20899 26510

53, 54, 57 osim Troskoviamortizacije, rezervisanja. usJugai drugi216 30943 25231

572 poslovni rashodi

66 Finansijsk i prihodi 217 29292 18548

56 Finansijski rashodi 218 8331 5248

68 Prihodl od uskladjivanja vrednosti imovine 219 0' ilR. 4259 0

58 Rashodi od uskladjivanja vrednosti imovine 220 ~·1:Z 3586 0

Dobit iz redovnog poslovanja pre oporezivanja(210 - 211 + 212 + 213" 214 - 215 - 216 + 217 ·218 221219- 220)

Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja

011~(211- 210 - 212·213 + 214 + 215+ 216 - 217 + 218 222 15081 32069·219 + 220)

690-590 Dobit poslovanJa koje se obustavlja 223


590-690 Gubltak poslovanja koje se obustavtJa 224

361Dobll od povecanja odJozenihporeskih sredstava i 225 6·t1~smanjenja odlozenih poreskih obaveza

360Gubital od smanjenja odlozenih poreskih sredstava i

6.~~povecanja odlozenih poreskih obaveza 226

721 Porez na dobit 227 6·113Dobit (221 -222 + 223 - 224 + 225 - 226 - 227) 228

Gubltak ( 222 - 221 - 223 + 224 • 225 + 226 + 227) 229 0· !I~

o

679

7

15767

193

o

o

31876

danau 6~ QGe fr QV

Lice odgoYomo za sssmvtjanjefinansijskog Izvestaja

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom 0 sadrzaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje dobrovoljnim p . kim fondovima("Sluzbeni glasnikRSw br. 1512007 i 312009 )

Broj zahteva:86782 strana 7 od 15

Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom--2-02-3-02-40-~1 I I 1,...-----104-746-70-6------,

Maticni broj Sifra delatnosti PIS

~123

Vrsta posla

Popunjava Agencija za privlVdna reglstre

o 000000019 20 21 22 23 24 25 26

Naziv druslva za upravijanje fondom: DDOR.,Garant dru§tvo za upravljanje dobrovoljnlm panzlJsklm fondom a.d.

Sediste : Beograd, elka Ljublna 61111

7005003361038

IZVESTAJ 0 TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12.2010. godine

~III~I~I~IIIUII- u hiljadama dinara

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

I. Prilivi gDtovine iz poslovnlh aktlvnostl (00 302 do 305) 301 182604 10672

1. Prilivi od naknada pri uplati 302 6626 4492

2. Prilivi ad naknada za upravljanje 303 10462 5509

3. PritM od naknada za usluge clanovima fonda 304

4. Prilivi po osnow drugih poslovnih prihoda 305 165516 671

II. Odlivl gotovlne Izposlovnih aktivnosti (00 307 do 312) 306 57519 50750

5. Odlivi po osnovu naknada 307 0 936

6. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ticnih rashoda 308 22179 25807

7. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dazbina na teret prihoda 309 1311 1204

8. Odlivi po osnovu drugih lroskova postovanja 310 34029 22803

9. Placeni porez na dobit 311

10. Isplacene dividende 312

III. Neto prillv gotovlne iz poslovnih aktivnostl (301-306) 313 125085 0

IV. Neto OOlivgotovine lz poslovnlh aktivnosti (306-301) 314 0 40078

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTIINVESTIRANJA

I. Prilivi gotovlne IzaktlvnostJ investiranja (00 318 do 320) 315 125960 4199

1. Prilivi od ulaganja u hartije od vrednosti 316 23253 1755

2. PrilM od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava 317 115 391

3. Prilivi po osnovu kamata 318 2507 2053

4. Neto prilivi po osnovu depozita 319 100085 0

5. Ostali prilM iz aktivnosti invesliranja 320

II. Odlivi gotovlne Izakf:lvnosti investiranja (od 322 do 325) 321 277542 54026

6. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrednosli 322 123045 30196

7. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja I oSllovnih sredstava 323 1209 120

8. Neto odlM po osnovu depozila 324 152815 23438

9. Ostali odlivllz aktivnosti investiranja 325 473 272


III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (315-321) 326

IV. Neto odllv gotovlne iz akUvnostllnvestiranja (321·315) 327 151582 49827

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSn FINANSIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finanslranja (od 329 do 333) 328 55973 37521

1. Prilivipo asnevuuvecanja kapaals 329 o 37521

2. Prilivi po osnovudugorocnihkredita i subordinlranih obeveza 330

3. Neto prilivipo osnovuuzetihkratkorocnihkredita 331

4. PnlM po osnovuhertijaod vrednosti 332 55973 o5. Ostaliprilivi iz aktivnosti finansiranja 333

II. Ddlivi gotovJne jz aktlvnostl f1nan&iranja ( ocI 335 do 340) 334 1 o6. Odlivi po osnovuotkupasopstvenih akcija 335

7. Odlivi po osnovuotplatadugorocnihkredita i subordiniranih obaveza 336

8. Netoodlivipo osnovuuzelihkratkorocnihkredita 337

9. OdlM po osnovu hartija od vrednosti 338

10.OdIM po osnovukamata 339 1 o11.Ostali cdlivi iz aklivnostifinansiranja 340

III. Heto priliv gotovine jz aktivnostl flnanslranJa (328 - 334) 341 55972 37521

IV. Neto odllv gotovlne iz aktlvnostl flnanslranJa (334 - 328) 342

G. SVEGA NETO PRIUVI GOTOVINE (313+326+341)

D. 5VEGA NETO ODLM GOTOVINE (314"'327+342)

OJ. NETD POYECANJE GOTOVINE (343· 344)

E. NETO 5MANJENJE GOTOVINE (344 - 343)

~. GOTOVINA NA POCETKU GODINE (Napomena: 5J.,

Z. POZlTIVNE KURSNE RAZLiKE PO OSNOYU PRERACUNA GOTOVINE

I. NEGATlVNE KURSNE RAZLJKE PO OSNOYU PRERACUNA GOTOVJNE

J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: _.....lotU.....L.-__---J

(345 - 346 + 347 + 348 - 349)

343

344

345

346

347

348

349

350

181057 37521

151582 89905

29475 0

0 52384

13445 63076

1156 5047

664 2294

43412 13445

zakon~~i"upnik drustvaza Upt I r1je ndam

: 1, "

dana

Lice odgovomo za sastavljanjef1nansljskog izvestaja

OBRAZAC PROPlSAN : Pravilnikom 0 sadrzaju i formi obrazacafinansijskih izveslajadrustvaza upravljanjedobrovoljnim penzl("Sluzbeni glasnik RS~ br. 15/2007i 312009 )

Brojzahteva:86782 Strana 9 ad 15

r- ..;.p..;;o~p,;,;,un;.;:~avadrustvo za upravljanje dobrovofjnlm penziJsk_im_fo_n_d_om _

20230240 I I I I 104746708Maticni broj Sifra delatnosti PIB

~123

Vrsta posla

Popunjava Agencija za privredne registre

D DDDDDDD1920 21 22 23 24 25 26

Naziv drustva za uprav,anje fondam: DDOR-Garant druAtvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondam a.d.

Sediste: Beograd, Clka Ljublna 6/111

7005003361045IZVESTAJ 0 PROMENAMA NA KAPITALU mlill ~ III~I~

1 Stanje na dan 01.01. prethodne 401 98013 414 427 440 146717godine

Ispnrvka materljalno znacajnih

2gresaka i promena 402 415 428 441racunovodstvenih politika uprethodnoj godini - povecanje

Ispravka materijalno znacajnih

3gresaka i promena 403 416 429 442racunovodstvenih politika uprethodnoj godini ~ smanjenje

Korigovano pocetno stanje na da4 01.01. prethodne godlne 404 98013 417 430 443 146717

(rvd.br. 1+2-3)

5 Ukupna povecanja u prethodnoj 405 418 431 444godini

6 Ukupna smanjenja u prethodnoj 406 419 432 445godini

Stanje na dan __•__.7 prethodne godlne__(red.br. 407 98013 420 433 446 146717

4+5-6)


8 gresaka i promena408 421 434 447racunovodstvenih politika u tekucoj

godini - povecanje


9 gresaka i promena 409 422 435 448racunovodstvenih politika u tekucojgodini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje na da10 01.01. tekuce godine 410 98013 423 436 449 146717

(red.br. 7+8-9)

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 257863 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 10517 425 438 451 146717

13StanJe na dan __•__. tekuce

413 345359 426 439 452godlne__ (red.br. 10+11-12)


Stanje na dan 01.01. prethodne 453 466 479 68 492 136166godine


2 gresaka i promena 454 467 480 493racunovodstvenih poJitika uprelhodnoj godini ~ povecanje

lspravka materijalno znacajnih

3gresaka i promena 455 468 481 494racunovodstvenih politika uprethodnoj godini - smanjenje

Korlgovano pocetno stanje na da4954 01.01. prethodne godine 456 469 482 68 136166

(red.br. 1+2-3)

5 Ukupna povecanja u prethodnoj 457 470 483 496godini

6 Ukupna smanjenja u prethodnoj 458 471 484 497godini

Stanje na dan

7 prethodne godlne 459 472 485 68 498 136166(red.br.4+5-6)

Ispravka mateJijalno znacajnih

8 gresaka i promena460 473 486 499racunovodstvenih politica u tekucoj

godini - povecanje


9 gresaka i promena461 474 487 500racunovodstvenih politlka u tekucoj

godini· smanjenje

Korlgovano pocetno stanje na da10 01.01. tekuce godlne 462 475 488 68 501 136166

(red.br. 7+8-9)

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 476 489 440 502 21362

12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 490 68 503 157303

13StanJe na dan __.__" tekuce

465 478 491 440 504 225godine__(red.br.10+11.12)

Broj zahteva:86782 Strana 11 ad 15

• u hiljadama dinara

1 Stanje na dan 01.01. prethodne 505 518 531 544 108632godlne


2 gresaka I promena506 519 532 545

racunovodstvenih politika uprethodnoj gadini • povecanje

Jspravkamaterijalno znacajnih

3gresaka i promena 507 520 533 546racunovodslVenih politika uprethodnoj godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje na dan4 01.01. prethodne godlne 508 521 534 547 108632

(red.br.1+2-3)

5Ukupna povecanja u prethodnoj 509 522 535 548godini

6 Ukupna smanjenja u prethodnoj510 523 536 549

godlni

Stanje na dan __"__.7 prethodne godlne__ lred.br. 511 524 537 550 108632

4+5-6)


8 gresaka I promena 512 525 538 551racunovodslvenih politika u tekucojgadini • povecanje

Ispravkamaterijalno znacajnih

9gresaka i promena

513 526 539 552racunovodslVenih politika u tekucojgodlnl - smanjenje

Korigovano pocetno stanje na da10 01.01. tekuce godlne 514 527 540 553 108632

(red.br. 7+8-9)

11 Ukupna povecanja u tekuceoj gadini 515 528 541 554 236941

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 516 529 542 555 1

13Stanje na dan __"__. tekuce

517 530 543 556 345574godine__ lred.br.10+11-12)

Brej zahteva:86782 Strana 12 od 15

- u hiljadama dinara

1Stanje na dan 01.01 . prethoclne 557godine


2 gresaka i promena 558racunovodstvenih politika uprethodnoj godini - povecanje

Ispravka matel1alno znacajnih

3 gresaka i promena 559racunovodstvenih politlka uprethodnoj goclini. smanjenje

Korigovano peeetno stanje na dan4 01.01, prethodne godine 560

(red.br, 1+2003)

5 Ukupna povecania u prethodnoj 561godini

6 Ukupna smanjenja u prethodnoj 562godini

Stanje na dan __'__'7 prethodne godlne__(red.br. 563

4+5-6)

Ispravka materijaJnoznacajnih

8 gresaka i promena 564raeunovoclstvenih politika u tekucojgodin; - povecanje

[spravka materijalno znacajnih

9 gresaka i promena 565racunavodstvenih politika u tekucojgodlni - smanjenje

Korigovano pocetno stanje na dan10 01.01, tekuce godine 566

(red.br.7+8-9)

11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini 567

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 568

13Stanje na dan __'__' tekuce

569godine__ (red.br.10+11-12)

U lQGQ r9 /2..WI ) dana

Lice odgovomo za sastavljanjef1nansijskog izvest.aJa

{l\,\ -J~& Cc/J..vY4.4OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom 0 sadrzaju I fonni obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje dobrovoljnim penzi("Sluzbeni glasnik RS" br. 1512007 i 312009)


Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnlm penzijskim tandom""--2-02-3-02-4-0~-:"::I I I '---104-74-67-0-8-----,

Maticni broj Sifra delatnosti PIS

[§1Q]123

VISta posla

Popunjava Agencija za privredne reglstre

D DDDDDDD19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv drustva za upravljanje fondom : DDOR-Garant drostvo za upravljanje dobrovollnlm penzijskim fondom a.d.

Sediste : Beograd, Cilca Ljubina 61111

7005003361021STATISTICKI ANEKS II ~IIIIIIIII ~ IIII~I~

za 2010. godinu

Podaci o pojedinim vrstama imovine, obaveza, rashoda i prihoda i 0 broju zaposlenih

- iznosi u hiQadama dinara

447 Obaveze za dividende i ucesce u dobiti 601

460Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje

602 11323 16620se refundiraju (potrazni promet bez pocelnog stanja)

461Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog

603 2044 2555(potrazni promet bez pocetnog stanja)

462Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na terat zaposlenog

604 2942 3497(potrazni promet bez pocetnog stanja)

463Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarads na teret

605 3667 4436poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)

530 Troskovi amortizacija 606 4893 4041

54 Troskovi malerijals, energije i usluga i nematerijalni troskovl 607 25656 20451

dec 542, deo555 Troskovi zakupa zemijista 608

545 Troskovi premije osiguranja 609 215 152

dec 546 Troskovi poreza 610

dec 546 Troskovi doprinosa 611

55 Troskovi zarada, naknada zarada i drugi lieni rashodi 612 20899 26510

550 Troskovi zarada i naknada zarada (bruto) 613 15716 22026

551 Troskovi doprinosa na zarade i naknada zarada na leret poslodavca 614 2637 3449

Troskovi naknada flZickim lieima (bruto) po osnow ugovora (ugovor 0

552,553,554,555 delu, autolSki ugovori, ugovor 0 privremenim i povremenin poslovima j 615ostali ugovori)

556 Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzomog odbora 616

559 Drugi licni rashodi i naknade 617 2546 1035

dec 560, deo 561, Rashodi kamata 618 77562

dec 560, dec 561, Rashodi kamata po kreditima i raeunima u bankama 619dec 562

61 Drugi posfovni prihodi 620 7 521

deo610 Prihodi ad zakupa zemQists 621

662 Prihodi od kamata 622 6790 6358


deo 662 Prihocli ocI kamala po racunimai depozitimau bankama 623 2712 2633

deo669 PrihodiocI dividendi i ucesca u dobiti 624

Naknadeslela od drustavaza osiguranje (potrazivanja u toku godinepo osnovupolise osiguranja) 625 o 61

Nabavkestalnihsredstava u loku gocline - nematerijalna ulaganja 626

Nabavkestalnihsredstava u toku godine- nelcrelnine, opremaiinvesticionenekretnine 627 1209 120

Prosecan brojzaPoslenih po osnovu stanjakraJem svakoQ meseca(ceobroj) 628 13 14

Donacije, pokloni i druga bespovratna davanja u novcu iii naturi

Ukupno 629 631 633

Cd toga za nabavku iizgradnju osnovn ihsredstava (gradjevin5kiobjekti, oprema j 51)

630 632 634

\

dana

Lice odgovomo za sastavlJanJefinansljskog izvestaja

OBRAZACPROPJSAN : Pravilnikom 0 sadrzaju i formi obrazacafinansijskih izvestaja drustvaza upravljanje dobrovoijnim penz im fondovima("SluzbeniglasnikRS" br. 1512007 i 312009 )

Brojzahteva:86782 Strana 15 ad 15

Documents

Deloille. - nbs.rs · KAPITAL 30 Osnovni kapital 101 5.5>1 345359 98013 310 Emisionapremija 102 0 146717 311,312 Zakonske, statutame i slicne rezerve 103 32 (osim 321i Revalorizacione