IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU"""" !!I ERNST & YOUNG

IZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Ernst & Young Beograd d.o.o.Bulevar Mihajla Pupina 115d11070 Beograd, Srbija

Tel: +38111 2095 800Fax: +381 11 2095890www.sv.com

UPRAVNOM ODBORU I AKCIONARIMADRUSTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM rONDOM DELTA GENERALI A.D.BEOGRAD

IzvrsiJi smo revlzlJu prllo~enih finansijskih Izve~taja Dru~tva za upravljanje dobrovoljnim penzijskimfondom Delta Generali a.d. Beograd (u da/jem tekstu: "Drustvo") koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.deeembra 2011. godine, bilans uspeha, lzvenaj 0 promenama na kapitalu i lzveste] 0 novcanim tokov/maza godinu koja se zavrstre na taj dan. kao i pregled znacajnih racunovodstvenih politika i ostalih napomenauz finansijske Izvestaje.

Odgovornost rukovodstva za flnanslJske Izvestaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i objektivno prlkazlvanje ovlh flnansljskih izvestaja u skladu saZakonom 0 racunovodstvu I revlzljl, proplslma Narodne Banke Srbije i ostalom zakonskom iprofesionalnom regulativom primenljivom u Republici Srbiji kao i za interne kontrole koje rukovodstvosmatra neophodnim da ornoquce pripremu finansljskih izvestaja koji ne sadrie materljalno znacalnepogresne Iskaze, nastale usled prevare fIi greske.

Odgovornost revlzora

Nasa je odgovornost da izrazima misljenje a finansijskim izvestejlrna, na osnovu revizije koju srno lzvrslll,Reviziju smo izvrslll u skladu sa Medunarodnlm Standardlma Revizlje. Ovl standardl nalazu da sepridrzavamo etlcklh normi i da revlzllu planlramo t Izvrslmo na nactn kojl cmoeucava da se, u razumnojmerl, uverimo da finansijski lzvesta]! ne sadrze materijalno znacelne pogresne lskaze,

Revizija obuhvata sprovodenje procedura u eilju prikupljanja revtzorskih dokaza 0 iznosima iobelodanjivanjima u finansijskim lzvestajtma, Izbor revizorsklh proeedura zavisi od proeene rev!zora prlcemu se uzlma u obzlr I oeena rlzlka da II flnanslJskllzveUajl sadrze materijalno znacajne pogresne lskazenastale usled prevare III gre~ke. Vrsecl procenu takvog rlzlka, revlzor razmatra i Interne kontrole bitne zapripremu i objektivno prikazivanje finansijskih Izvestaja, u eilju krelranja odgovarajuCih revizorskihproeedura U skladu sa okolnostima, ali ne i u cilju izrazavanja misljenja 0 efikasnosti internih kontrolaorustva. Revlzlja takode ukljucuJe oeenu opravdanosti primene odgovaraJuclh racunovodstvenlh polltlka Iracunovodstvenlh proeena lzvrsenlh od strane rukovodstva, kao i oeenu opste prezentaeije finansijskihlzvestaja,

Smatramo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dovoljni i odgovarajuCl da obezbede asnovu zaizra~avanje naseg miSljenja.

PIB: 101824091- Mati~ni bro]: 17155270· Upisan runet osno vni kapita l: 15.075,01 EURRegistarski broj 47839 ked Agencije za pr tvredne registrePoslovni rafun 255-0009930101000-91 kod Privredne Banke Beograd AD

11

..-....11 11111 111 11 111 11 111 111 11 111 111 [11 111 11 111 1111 111 11,,""" '" ~ ERNST & YOUNG

Mis/jenje

Po nasern misljenju r finansljskl izvestaji u svlrn materljalno znacajnim aspektlma prikazuju objektivno iistinlto finansljsko stanje nrustva na dan 31. decembra 2011. godine i rezultate njegovog poslovanja inovcane tokove za godlnu kola se zavrslla na taj dan, u skladu za Zakonom 0 racunovodstvu i revizijiRepubJike srblle, propisima Narodne Banke Srblje I ostalom zakonskom I profesionalnom regulativomprimenljivom u Repub/ici Srbiji.

Ostala pltanja

Finansijski Izve~taJi urustve za godinu zavrsenu 31. decembra 2010. godine blli su predmet revlzj]e odstrane drugog revlzora koji je 30. marta 2011. godine tzrazlc misJjenjebez rezervi.

Beograd, 28. mart 2012. godine

______..:..P~0.l:.p.::.un~javadrustvo ~a upravljanJe dobrovoljnlm penzijskim fondom

20200677 I I bb 30 I '----'-....;".;10.;.;..4-61-0-46-0--,Maticni bra] Sifra delatnostl PIS

[§ill123

Vrsta posla

Popunjava AgenclJa za prlvredne registre

o DDDDDDD19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv drustva za upravljanjefondom : AD ZA UPRAVLJANJE D08ROVOl.JNIM PENZIJSKIM FONDOM DELTA GENERAL!

Sediste : BEOGRAD, MILENTIJA POPOVICA 78

7005008350570BILANS STANJA 1111111111111~ 111111111111

" A KT IVA . . -..-STALNA SREDSTVA

10 Nematerijalna ulaganja 001 S" 193 305

11 Nekrelnlne i oprema 002 ~ 0 2

12 Inveslicione nekrelnine 003

130 Dugorocne hartije od vrednosli koJe se drze do 004 0 59338dospeca

131 Hartije ad vrednosti raspolozive za prodaju 005

132, 138 Dugorocni depoziU i drugi dugorocni finansi jski006plasmani

14 Odlozena poreska sredslva 007 12 14

15 Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva008poslovanja koje se obustavlja

OBRTNA SREDSTVA

20 Zalihe 009

26 Polrazivanje za vise placen perez na dabit 010

210,211,219,24,25 Druga potrazivanja i aktivna vremenska011 8692 5930razgranicenja

220 Kratkorocni dec dugorocnJh finansijskih plasmana 012

221,229 Kratkorocni depoziti i drug; kratkorocnl finansijski 013 10 200000 0plasmani

222 Kralkorocne hartije od vrednosli koje se dr::ze do014 11 0 146261dospeca

223 Hartije ad vrednosli raspolozive za prodaju 015

224 Hartije od vrednasti po postenoj vrednostl kroz bilans016uspeha

23 Golovina i gotovinski ekvivalenli 017 11 10589 12008

UKUPNA AKTIVA (ad 001 do 017) 018 219486 223858

_:oj zahteva:203728 Strana 2 od 15

KAPITAL

30 Osnovni kapital 101 1:3 135000 135000

310 Emisiona premija 102

311,312 Zakonske, statutarne i slicne rezerve 103 12>.1 31209 0

32 (osim 321 i Revalorizacione rezerve 104322)

321 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti 105

322 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosli 106

33 Nerasporedjena dobit 107 1ft 44039 81209

34 Nepokriveni gubitak 108

35 Sopstvene akcije 109

UKUPNI KAPITAL110 210248 216209(101+102+103+104+105-106+107-108-109)

OBAVEZE

DUGOROCNE OBAVEZE

40 Dugorocna rezervisanja 111 15 3431 3045

410 Dugorocne obaveze prema povezanlm Iicima 112

411Obaveze po osnovu izdatih dugorocnih hartija od

113vrednosti

412 Dugorocni kredlU 114

413 Dugorocne obaveze po osnovu dugorocnog zakupa 115

418 Druge dugorocne finansijske obaveze 116

42 Odlozene poreske obaveze 117

KRATKOROCNEOBAVEZE

43 Kralkorocne finansijske obaveze 118

44,45,47Obaveze iz poslovanja j pasivna vremenska

119 1(;; 1898 2935razgranicenja

46Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada i druge

120 17- 2255 533obaveze za poreze, doprinose i druge dazbine

Obaveze po osnovu stalnih sredstava48 namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje 121

se obustavlja

49 Obaveze po osnovu tekuceg poreza na dobit 122 18 1654 1136

UKUPNE OBAVEZE ( od 111 do 122) 123 9238 7649

UKUPNA PASIVA (110+123) 124 219486 223858

.. :oj zahteva:203728 Strana 3 od 15

88

89

VANBILANSNE POZICIJE

Vanbilansna aktiva

Vanbilansna pasiva

125

126

127

u ....;.:.-.:..:..;;..... _

Lice odgovomo za sastavljanjefinansijskog izvestaja . \\

a . , ~T:l Dl~(j~r,l"l.l " \\»e r ',: '<. ,J!;~ 1'~"' '''';'''' ': 'I' 'J " d ''''' ' J:5/f__ _ ....;(,~..~d_,£A.._~V'.,h'---o~;;;...;....~.__ :,\;;; MlIenl,ja 2:!i

- .\ "l ' ... 7b "'"I v \ • .)0 Papav l~ a ~\\ ~Q. ~~ Q~" ~"".." ,

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom 0 sadrzaju i fonn l obrazaca fin~m~t \ adrustva za uprav ljanje dobrovoljnim penzijskim("Sluzbeni glasnik RS" br. 1512007i 3(2009 ) .-

oj zahteva :203728 Strana 4 ad 1S

Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzlJskim fondomr--20-2-006-7-7-':"""':1 I bb j 0 I 1,----1-0-46-104-60------,

Maticni brei Sifra delatnosti PIS

[§jQJ123

Vrsta ncsla

Popunjava Agencija za privredne regIstre

o 000000019 20 21 22 23 24 25 26

Naziv drustvaza upravljanje fondom : AD ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM DELTA GENERAL!

Sedisle : BEOGRAD, MILENTIJA POPOV1CA7B

BILANS USPEHA7005008350587

u perlodu od 01.01. do 31.12.2011 . godine

~ IIII1 ~I ~ I~ ~11111!1I111- u hiljadama dlnara

600 Prihodi naknada pri uplati penzijskih doprinosa 201 13 15356 14962

601 Prihodi naknada za upravljanje fondovima 202 10 58654 42261

609 Drugi prihodi od upravljanja fondovima 203

500 Troskovl u vezi sa ulaganjem imovine fodnova 204 11 1273 2375

501 Troskovi marketlnpa 205 .22- 2843 1412

502 Troskovi usluga kastodi banke 206 )3 2570 2898

503.504 Troskovi posrednika 207

505 Troskovi investieionog isl razivanja 208

509 Drug! rashodi upravljanja fondovima 209 2~ 752 1537

Dobit od upravljanja fondovlma210 66572 49001(201+202+203-204-205-206-207-208-209)

Gubitak od upravljanja fondovima211(204+205+206+207+208+209~201-202-203)

610,619,67osim Drugl poslovnl prihodi 212 )6' 211 58672

672-572 Neto doblci cd prodaje finansijsklh plasmana 213

572-672 Nalo gUblci od prodaje finansijskih plasmana 214

55 Troskovi zarada, naknada zarada i drugi lieni rashodi 215 lC; 33691 24347

53, 54, 57 osim Troskovi amortizacije, rezervisanja, usluga i drugi216 It 11539 9041

572 poslovni rashodi

66 Finansijski prihodi 217 28 27541 20792

56 Finansijski rashodi 218 ),j 8

68 Prihodi od uskladjivanja vrednosti imovine 219

58 Rashodi od uskladjivanja vrednostl lmovine 220

Dobit iz redovnog poslovanla pre oporezivanja36455(210 ~ 211 + 212 + 213 - 214 - 215 - 216 + 217 -218 + 221 49093

219 -220)

Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezlvanJa(211- 210 - 212 - 213 + 214 + 215 + 216 - 217 + 218 222·219 + 220)

690-590 Dobit poslovanja koje se obustavlja 223

L . .:Ij zahteva:203728 Strana 5 ad 15

590-690 Gubitak poslovanja koje se obustavlJa 224

361Dobit od povecanJa ocllozenih poreskih stedstava i

225 30smanjenja odlozenih poreskih obaveza

360 Gubital ad smanje nja odlozenih poreskih sredstava I 30povecanja odlozenih poresk ih obaveza 226

721 Porez na doblt 22 7 3 0Dob it (221 -222 + 223 • 224 + 225 - 226 - 227) 228

Gubitak ( 222 ~ 221 - 223 + 224 • 225 + 226 + 227) 229

o

2

5052

44039

7

a3707

32755

dana 282. ~~~; :::.: ""

u_.=.;.........:..;---.;;.:.... _

Lice odgovomo za sastavljanjefinansijskog izvestaja

·'\ 10\ '\

_, Pu1-~n,\\.\ ~~ \\f d - - ~ !~ l)F..\.Tt'\~~~~:c;l:..,,,\ "'. II/] '7 LI 'l.~~ ~ 'la.t(""'J'" ~ t

<"':'(4. '?vI;: 1 "~'t'. N1illin \ija ::'/I ~.", r Clp o\llta 11l :~ I

~'" ~~% "'~

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom 0 sadrza iu I formi obrazaca '!r ~ ~ (l. f druslva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fon("Sluzbeni glasnik RS" br, 1512007 i 312009)

L.., oJj zahteva:203728 Strana 6 od 15

_____.....;;P..:o:..:.:p~u~njavadrustvo za upravljanje dobrovoljnim penzljskim fondom20200677 I 1 GG 30 I 1---10-4-61-04-6-0--Maticni broj Sifra dela!nostJ PIS

WQJ123

Vrsla posla

Popunjava Agencfja za privredne registre

D DDDDDDD19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv drustva za upravljanje fandom: AD ZA UPRAVWANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM DELTA GENERAL!

Sedisle : BEOGRAD, MILENTIJA POPOVICA 7B

IZVESTAJ 0 TOKOVIMA GOTOVINE7005008350600

u periodu ad 01.01. do 31.12.2011 . gadine

~ IIIIIIIIIIIII~ IIIII~ I~ III• u hlijadama dinara

A. TOKOVI GOTOVINE IZ PQSLOVNIH AKTlVNOSTI

I. Prilivl gotovlne iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305) 301 73208 56990

1. Prilivi od naknada pri uplati 302 15668 14941

2. Prilivi od naknada za upravljanje 303 57540 40871

3. Prilivi ad naknada za usluge clanovima fonda 304

4. Prilivi po osnovu drugih poslovnih prihoda 305 0 1178

II. Odlivi gotovine lz poslovnih aktivnostl (ad 307 do 312) 306 107213 43236

5. Odlivl po osnovu rashoda upravljanja fondavima 307 1595 2217

6. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih Iicnih rashoda 308 31905 25018

7. Odliv! po osnovu poreza, doprlnosa i drugih dazbina na tere! prihoda 309 778 280

8. Odlivi po osnovu drugih Iroskova poslovanja 310 18401 11835

9. Placeni porez na dobit 311 4534 3886

10.Isplacene dividende 312 50000 0

Ill. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-306) 313 0 13754

, IV. Nato odllv gotovine iz poslovnih aktivnosti (306-301) 314 34005 aB. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I. Prllivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 316 do 320) 315 232587 191956

1. Prillvi od ulaganja u hartije od vrednosti 316 230470 100350

2. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredslava 317

3. Prilivi po osnovu kamala 318 2117 6606

4. Neto prilivi po osnovu depozila 319 0 85000

5. Ostali prilivi iz aktivnosli lnvestiranja 320

II. Odlivi gotovine iZ aktivnosti investiranja (ad 322 do 325) 321 200000 200870

6. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrednosti 322 0 200870

7. OdlM za kupovinu nematerijalnrh ulaganja i osnovnih sredstava 323

8. Ne!o odlivl po osnovu depozila 324 200000 0

19.Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja 325

oloj zahteva:203728 Strana 7 ad 15

III. Neto priliv gotovlne Iz aktivnosti investiranJa (315-321) 326 32587 oIV. Neto odJiv gotovlne 1% aktivnosti investiranja (321-315) 327 o 8914

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

I. Prllivi gotovlne iz aktivnosti finansiranja ( od 329 do 333) 328

1. Prilivi po osnovu uvecanja kapitala 329

2. Pril ivi po osnovu dugorocnih kredita j subordiniranih obaveza 330

3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkorocnih kredita 331

4. Prilivi po osnovu hartija od vrednostl 332

5. Ostali priJivi iz aklivnosli finansiranja 333

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 335 do 340) 334

6. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija 335

7. Odl ivi po osnovu olplata dugorocnih kredita i subordiniranih obaveza 336

8. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkorocnih kredita 337

9. Odlivi po osnovu hartija od vrednosti 338

10 . Odlivi po osnovu kamala 339

11. Ostali odlivi iz aktivnosli finansiranja 340

III. Neto priliv gotovine lz aktlvnosti finansiranja (328 • 334) 341

IV. Neto odliv gotovine jz aktivnostl finansiranja (334· 328) 342

G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (313+326+341) 343 32587 13754

D. SVEGA NETO ODLrvJ GOTOVINE (314+327+342) 344 34005 8914

DJ. NETO PQVECANJE GOTOVINE (343 - 344) 345 o 4840

E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (344 - 343) 346 1418 o

Z. GOTOVINA NA POCETKU GODINE (Napomena; 01. 01. .2,011 ) 347 12008 7176

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 348

I. NEGATIVNE KURSNE RAZUKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE

J. GOTOVlNA NA KRAJU PERIODA (Napomena: 31. 1t ..tu44(345 - 346 + 347 + 348 - 349)

349

350 10589

8

12008

u_=.:~.:.:........:..:;. _

Uce odgovorno :zasastavljanjefinansijskogizvestaja

dana 28.2 . •~~~~

,. ~~~m~~' \ ;; ,,;,- - 1\ .:;:; Milenl iia ~I !S~;, popoviea 7b ~)i i•

~~<>. ~ :/;;',,, . ~ ,/t'f... ~ t'o~r. \\ * ,/ . . . d I' . .. kim:JBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom 0 sadrzaju i formi obrazaea , n SI'\' • staJadrustva za uprav~anle obrovo jOim penZlJs

:"Sluzbeni 1llasnik RS" br, 1512007 j 312009 ) ~-'

c, 'oj zahteva:203728 Strana8 od 15

PIS104610460

Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnlm penzijskim fondom--20-20-0-67-7--'-----';1 I b~ ~O I 1------

Maticni bro] Sifra delatnostl

[§iQ]1 .23

Vrsta posla

Popunjava Agencija za privredne reglstre

o DDDDDOD19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv drustva za upravljanje fondom: AD ZA UPRAVL.JANJE DOBROVOL.JNIM PENZIJSKIM FONDOM DELTA GENERAL!

Sediste : BEOGRAD, MILENTIJA POPOVICA 76

IZVESTAJ 0 PROMENAMA NA KAPITALU7005008350617 111~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJI

Stanje na dan 01.01. prelhodne 401 135000 414 427 440godine~

Ispravka malerijalno znacajnih

2 gresaka i promena 402 415 428 441racunovodstvenih politika uprelhodnoj godini - povecanje

Ispravl<a inater/jalno znacajnih

3 gresaka i promena 403 416 429 442racunovodstvenih politika uprethodnoj godini - smanjenje

Korlgovano pocetno stanje na4dan4 01.01. prethodne godine i.Jj 0 404 135000 417 430 443

(red.br.1+2-3)

5 Ukupna povacanja u prelhodnoj 405 418 431 444godini

6 Ukupna smanjenja u prethodnoj 406 419 432 445godini

Stanje na dan ~.JL.7 prethodne godine .:2n4fL (red.br. 407 135000 420 433 446

4+5·6)

Ispravka materijalno znacajnih

8 gresaka I promena 408 421 434 447racunovodslvenih politika u tekucojgodin! - povecanje

Ispravl<a malerijalno znacajnih

9gresaka I promena 409 422 435 448racunovodstvenlh politika u lekucojgodini - smanjenje

10Korigovano pocetno stanje 3a dan

410 135000 423 436 44901.01. tekuce godine )..04(red.br.7+8-9)

111 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451

13 stanje na dan M..-..1J.... tekuce 413 135000 426 439 452godine .;t.o,14 (red.br. 10+11-12)

u.oj zahteva:203728 Strana 9 ad 15

Sla~je n1&a~ 01.01. prethodne 453 466 479 48454 492godme · 0

lspravkamaterllatno z:nacajnih

2gresaka i promena

454 467 480 493racunovodslvenih politika uprethodnoj godini • povecanje

Ispravka materiJalnoznacajnih

3 gresaka i promena455 468 481 494racunovodstvenih politika u

prethodnoj godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje natan4 01.01. prethodne {Iodine )"C 0 456 469 482 48454 495

(red.br.1+2-3)

5 Ukupna povecanja u prethodnoj 457 470 483 32755 496godini

6 Ukupna smanjenja u prethodnoj 458 471 484 497godini

StanJe na dan7 prethodne godine 459 472 485 81209 498

(red.br.4+5-6)

Ispravka rnaterijalno znacajn ih

8 gresaka j promena 460 473 486 499racunovodstvenih politika u tekucojgodini - povecanje

rspravka materijalno znacajnih

9 gresaka i promena 461 474 487 500raeunovodstvenih politika u tekucojgodini - smanjenje

Korlgovano pocetno stanja na dan10 01.01. tekuce godine .2AH 462 475 488 81209 501

(red.br. 7+8-9)

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 31209 476 489 44039 502

12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 490 61209 503

13Stanje na dan11-.12.-. tekuce 465 31209 478 491 44039 504godineJQR. (red .br.10+11-12)

\..., oj zahteva:203728 Strana 10 od 15

- u hJljadama dinara

1 Stanje "?tan 01.01. prethodne 505 518 531 544 183454godine 10

Ispravka materijalno znacajnih

2 gresaka j promena506 519 532 545racunovodstvenih politika u

prelhodnoj godini - povecanje

lspravkamalerijalno znacajnih

3 gresaka i promena507 520 533 546racunovodstvenih polilika u

prelhodnoj godlni· smanjenje

Korigovano pocetno stanJi.£;'a dan4 01.01. prethodne godine 40 508 521 534 547 183454

(red.br. 1+2-3)

5 Ukupna povecanja u prethodnoj509 522 535 548 32755godini

6Ukupna smanjenja u prethodnoj

510 523 536 549godini

Stanje na dan lL.A.7 prethodne godine 0 (red.br. 511 524 537 550 216209

4+5-6)

Ispravka materijalno znacajnih

8gresaka i promena

512 525 538 551racunovodstvenih poJilika u tekucejgodini - povecanje

Ispravka malerijalno znacajnih

9 gresaka j promena 513 526 539 552racunovodstvenih polilika u lekucojgodini - smanjenje

Korigovano pocetno sla,£!.ena dan10 01.01. tekuce godlne 4A 514 527 540 553 216209

(red.br.7+B-9)

11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini 515 528 541 554 75248

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 516 529 542 555 81209

13Stanje na dan 3~ .1L.. tskuee 517 530 543 556 210248godine.toA~ (red.br.10+11-12)

UIOj zahteva:203728 Strana11 od 15

Stanje na dan 01.01. prethodne557godine l..oAO

Ispravka materijalno znacajn ih

2 gresaka i promena558racunovodslvenih pofilika u

prelhodnoj godini - povecanje

Ispravka malerijalno znacajnih

3 gresaka i promena 5S9racunovodstven ih politika uprelhodnoj godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanj~a dan4 01.01. prethodne godine -10 560

(red.br.1+2-3)

5 Ukupna povecanja u prethodnoj561godini

6 Ukupna smanjenja u prethodnoj 562godinl

Stanje na dan M.... ~ 1..7 prethodne godine :tOgo [red.br, 563

4+5-6)

Ispravka malerijalno znacajnih

8 gresaka i promena 564racunovodstvenih politll~a u tekucojgodini - povecanje

Ispravka malerijalno znacajnih

9 gresaka i promena565racunovodstvenih poJilika u lekucoj

godini - smanjenje

Korigovano pocetno staoja na dan10 01.01. tekuce godine 2..oH 566

(red.br. 7+8-9)

11 Ukupna povecanja u lekuceoj god ini 567

12 Ukupna smanjenja u tekucoj gOdini 568

- u hiijadama dinara

13Stanje na dan.d1....11.. tekucegodine JQM.: (red.br. 10+11-12)

569

Lice odgovomo za sastavljanjefinansijskogizvest3ja

'\ .\ \

.. ' \1,\\ i -' \ ':. tl' ..~ Cll"["'· ...~· · r ~~"' 1 ~ " l

~~ IJf ' l ~ :~IJ::I~;~~···I"'- l ' 2/.Ue Jro \ %~ . ""i\ e~\\\a II iil:--- '. "'.. \' oIlO~\/;al f!:; ~;

~~~ p:'OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom 0 sadrzaju f fermi obrazac~J!b'$_9 Il ~~~ '":taja drustva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fo("Sluzbeni glasnik RS" br. 1512007 j 3/2009 )

....,oj zahteva:203728 Strana 12 od 15

Slfra delatnosti

.---- p_o..:..p.;...u~nJava drustvo za upravljanje dobrcvcllnhn penzijskim fondom

20200677 1 I ~~Sol 1,---1-0-46-104-60-----,

Maticni broj PIB

[§1Q]123

Vrsta posla

Popunjava Agenclja za privredne registre

o DDDDDDD19 20 21 22 23 24 25 26

Naziv drustva za upravljanje fondom: AD ZA UPRAVLJANJE DOBROVOl..JNIM PENZIJSKIM FONDOM DELTA GENERAL!

Sediste ; BEOGRAD, MILENTIJA POPOVICA 7B

7005008350594STATISTICKI ANEKS

1111111 ~IIIIIIII ~IIIII~IIIIza 2011. godinu

Podaci 0 pojedinim vrstama lmovine, obaveza, rashoda i prihoda i 0 broju zaposlenih

- iznosi u hiljadamadinara

447 Obaveze za dividende i ucesce u dobiti 601

460Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje

602 21420 16524se refundlraju (potraznl promel bez pocetnog stanja)

461Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog

603 3252 2320(potrazni promet bez pocetnog stanja)

462Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog

604 4545 3342(potrazni promet bez pocetnog stanja)

463Obaveze za poraza i doprinose na zarade I naknadezarada na teret

605 778 3434poslodavca (potraznl promet bez pocetnog stanja)

530 Troskovi amortizacije 606 115 115

54 Troskovi materijala, energije i usluga i nematerijalni troskovi 607 10613 7617

dec 542, dec 555 Troskovi zakupa zemljisla 608

545 Troskovi premlje osiguranja 609 59 39

deo546 Troskovi poreza 610 268 170

dec 546 Troskovi doprinosa 611

55 Troskovi zarada, naknada zarada i drugi licni rashodi 612 33691 24347

550 Troskovi zarada Jnaknada zarada (oruto) 613 28953 20614

551 Troskovl doprlnosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 614 4397 3434

Troskovl naknada fizicklm llclrna (bruto) po osnovu ugovora (ugovor 0

552,553,554,555 delu, autorski ugovori, ugovor 0 privremenim i povremenim poslovima i 615 66 53ostali ugovori)

556 Troskovi naknada elanovima upravnog I nadzomog odbora 616

559 Drugi Iieni rashodi i naknade 617 275 246

dec 560, dec 561, Rashodi kamata 618562

dec 560, dec 561, Rashodi kamata po kreditima i racunima u bankama 619dec 562

61 Drugl paslovnl prihodi 620

deo610 Prihodi ad zakupa zemlJista 621

662 Prihodi od kamala 622 27541 20792

droj zahteva:203728 Strana 13 od 15

deo662

deo669

Prihodl od kamata po racunima i depozilima u bankarna

Prihodi od dividendi i ucesca u dobiti

Naknade steta od druslava za osiguranje (potrazivanja u toku godinepo osnovu po lise osiguranja)

Nabavke slaJnih sredstava u toku godine - nematerijalna uraganja

Nabavke stalnih sre<lstava U loku godine - nekretn lne, oprema jinvestieione nekretnine

Preseean bro] zaposlenlh po osnovu stanja krajem svakog meseea(ceo broj)

623

624

625

626

627

628

2669

16

20792

16

Donacije, pokJoni i druga bespovratna davanja u novcu iii naturi

Ukupno

Od toga za nabavku iizgradnju osnovnihsredstava ( gradjevinskiobjekti. oprema i sl)

u__..;;.,..--.,;.....;..:""- _

629

630

dana 28.2.. ':2~e'''' ''

631

632

633

634

Liceodgovorno za sastavljanjefinansijskogizvestaja

U" t.';,"f~~,\..i ...';\

vf d } ;~. \)£.\.1:~;,;;" " " ,,'" f.' ;: J1 ~

t /J -,;;;lIlJ- .. ..d<::i >n~!': . ' ~ ,,,,, lJIi1cn\ lla ;;>.': 1r:r-,e::::.... ,\ ~ 'ta 7tl :,>:" '-"-''--------r~r'.I ' .~J;..... ?O \'la~' . ~/ -

~ . ,,~X·'

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom 0 sadrzajU ; formi obrazaca fi~/~~~a drustva za upravljanje dobrovoJjnlmpenzijski("SJuzbeniglasnik RS" br. 1512007 i3J2009)

~,oj zahteva:203728 strana 14 od 15