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INTRODUCCION
Debido a la alta demanda de personal ejecutor para realizar las labores
propias relacionadas con la industria del petróleo, se plantea un plan de
negocio para la creación de una empresa de servicios relacionado con el
transporte de carga en la ciudad de Barrancabermeja direccionada a la
industria petrolera con el fin de satisfacer las necesidades del sector.
Esteplan de negocio, esta principalemte caracterizado por un análisis del
mercado en el sector de transporte, unos requerimientos operativos para
prestar el servicio de transporte, un escenario financiero y las estrategias
organizacionales.
El trabajo comienza realizando un diagnostico del mercado de servicio
de transporte de carga, tomando una muestra representativa de
empresas de transportes existentes para determinar el comportamiento
y la situacion actual del sector analizando la competencia, los precios y
estableciendo los requisitos de acceso al mercado.
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OBJETIVOS
Realizar un plan de negocio que contemple los aspectos
operacionales, de mercado y financiero que se necesita para
convertirse en una empresa transportadora.
Realizar diagnosticos que establezca las características actuales
del mercado del servicio público de transporte de carga
automotor, que permitan la creación de la empresa
transportadora, identificando la situación actual, los posibles
clientes y competidores, el comportamiento de los precios y lo
requisitos para acceder al mercado.
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1. EQUIPO DE TRABAJO
1.1 RESUMEN EJECUTIVO
HOJA DE VIDA
FREDDY ALONSO PALOMINO RAMOS
1098785179
3166220449
Bucaramanga
PERFIL PROFESIONAL
Soy una persona responsable, creativa, con iniciativa y puntualidad, asumo
con agrado los retos y metas que su organización me pudiera plantear; con
buen manejo de relaciones interpersonales, facilidad para trabajar en
equipo, en condiciones de alta presión, así como para resolver problemas
eficientemente y lograr las metas trazadas por la empresa y mi grupo de
trabajo.
FORMACION ACADEMICA
FORMACION UNIVERSITARIA
Titulación: Tecnología en manejo de petróleo y gas en superficie
Institución: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
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HOJA DE VIDA
Nombres y apellidos: Adriana Rondón Amado
Lugar de nacimiento: Bucaramanga
Fecha de nacimiento: 12 de febrero de 1986
Cedula de ciudadanía: 1098609076 de B/ga
Dirección: Carrera 5 N° 66 a 120
Barrio: Bucaramanga
Celular: 3005490464 – 3142476468
E mail: [email protected]
PERFIL PROFESIONAL
Ingeniera con una formación integral en el campo de hidrocarburos, proactiva,
con un alto índice de trabajo en grupo, con buenas relaciones interpersonales,
creativa, con habilidades de gran desenvolvimiento en el área de negocios,
capacidad de autogestión, con aptitud y actitud de liderazgo, con experiencia
en áreas comerciales, con un sentido interdisciplinario y responsable.
Emprendedora con adaptabilidad al cambio, comprometida y con iniciativa para
asumir con responsabilidad las labores a desempeñar, cumpliendo la normativa
establecida, perseverante y constante en el momento de alcanzar un objetivo
específico tanto personal como profesional y habituada para el trabajo bajo
presión.
FORMACION ACADEMICA
Profesional en el manejo de petróleo y gas en superficie, técnica en sistemas,
auxiliar en investigación de mercados, salud ocupacional: seguridad y salud en
el trabajo. Cursos de contabilidad cooperativa y curso de internet.
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HOJA DE VIDA
PERFIL PROFESIONAL
Profesional en manejo de petróleo y gas en superficie, emprendedora,
responsable en la preservación del ambiente, con ética y honesta. Con
mentalidad abierta y analítica que me permite enfrentar los retos y cambios de
un sistema altamente dinámico y una formación integral e interdisciplinaria.
Poseo habilidades para planear, asesorar, dirigir, coordinar. Tengo destrezas
en identificar nuevas oportunidades de negocios y aprovechar las
oportunidades del mercado, como también capacidades de ejecutar planes de
exportación y un excelente dominio de las relaciones públicas.
Además de un gran sentido de pertenencia y excelentes relaciones
interpersonales. Me gusta el trabajo en equipo, soy comprensiva, responsable y
pro activa.
FORMACION ACADEMICA
FORMACION UNIVERSITARIA
Titulación: Tecnóloga en manejo de petróleo y gas en superficie
Institución: Unidades Tecnológicas de Santander
JESSICA TATIANA SERRANO AGUAS 1098639286 28 de julio de 1987 3107800583 Conjunto Macaregua, Real de minas Bucaramanga [email protected]
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2. MERCADO
2.1 INVESTIGACION DE MERCADOS
2.1.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
Objetivo general: Crear una empresa relacionada con el
transporte terrestre de hidrocarburos, ya se
carga liquida o carga seca, con todas las
precauciones que la ley establece evitando un
impacto ambiental en nuestra sociedad.
Objetivos específicos:
Pormenorizar la técnica lucrativa de los
servicios del transporte terrestre.
Desplegar e identificar los movimientos
necesarios para el buen transporte de los
residuos líquidos.
Mejoramiento de precios, rutas y vehículos
con innovadores diseños para una mejor
condición del transporte de las cargas.
2.1.2 JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El proyecto se basa en el transporte de líquidos relacionado con los
hidrocarburos (petroquímicos, productos refinados, etc.), teniendo como
medida el uso de los generadores adecuados para el transporte de este, la
temperatura y el movimiento en el momento de ser transportado; nuestro
alcance es partir del servicio q se prestara en el país proyectándonos hacia los
demás países y siendo los mejores usando todas las precauciones y medidas
de seguridad establecidas por los sistemas de gestión integrados para la
protección de medio ambiente y las personas.
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Respecto a la parte organizacional:
- Caracterizar permanente las partes interesadas de la organización,
promoviendo con estas el diálogo bidireccional en pro de conocer las
expectativas y necesidades aportando a su solución.
- Promover la ética y la transparencia, generando mecanismos para su
fortalecimiento.
Respecto a Derechos Humanos.
- Fortalecer las acciones del comité de convivencia
- Evaluar en qué actividades que desarrolla la organización.
Garantizar la salud y seguridad de nuestros empleados y la de terceros
vinculados con nuestras actividades. Contribuir al desarrollo económico y social
a través de la continuidad del empleo y la formación de nuestros empleados,
mejorando permanentemente en la gestión y desempeño del Sistema de
Seguridad, Salud Ocupacional, el cumplimiento de los requisitos legales,
técnicos, normativos y corporativos.
2.1.3 ANÁLISIS DEL SECTOR
En Colombia se tiene una edad promedio del parque automotor, respecto al
servicio público de 23 años de antigüedad, es decir el modelo promedio es de
1978. Según los operadores individuales de carga afiliados a la ACC9
(asociación colombiana de camioneros), un vehículo de carga del modelo
promedio del parque automotor repotenciado, implica menores costos de
inversión frente a la compra de un vehículo nuevo, aunque la calidad de su
funcionamiento es menor, prefieren elegir el sistema de repotenciación, debido
a que su capacidad adquisitiva no da para someterse a las drásticas políticas
de financiación del mercado y mucho menos a la compra de contado de tales
vehículos.
Las empresas de transporte poseen el 2.65% del parque automotor (3.731
unidades). Lo anterior muestra que el negocio de éstas, no está en prestar la
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parte operativa de transportar la carga de un lado a otro, sino en la logística
operativa y administrativa con el servicio al cliente.
La eficiencia de las operaciones de transporte en Colombia se ven afectadas
por factores logísticos, entre el GC y el destinatario (falta de comunicación
entre ellos hace que pierdan hasta 2 días para efectuar el descargue del
vehículo en el destino), o de infraestructura tales como el mal estado de las
vías, carencia de corredores viales adecuados, la topografía del país, la
situación de orden públicos entre otros. Los cuales aumentan
considerablemente los tiempos de movilización de la carga generando no solo
sobre costos a la operación sino también lucro cesante por el
desaprovechamiento de la capacidad instalada. Es importante complementar
que el costo de transporte no es únicamente una función de distancia y tiempo,
sino que además comprende otros elementos de costos tales como: cargue,
descargue, traslados, almacenamientos, equipos de contención, la seguridad
en general, etc.
El sector de transporte es un renglón económico y un negocio que ha
perdurado en el tiempo (Por la desaparición del transporte férreo y fluvial) y que
actualmente ha sufrido una importante transformación, lo cual conlleva a que el
mayor porcentaje de la carga del país se mueva por este medio; también el
crecimiento del transporte terrestre está asociado a factores como la aparición
de la política de seguridad democrática que genero un aumento en la inversión
extranjera y por ende una mayor confianza para movilizarse por las vía, el
desarrollo de otros sectores tales como la infraestructura, los repuestos y los
servicios de asistencia al transporte y sin lugar a dudas el crecimiento del
sector petrolero por el aumento de yacimientos, que están ubicados en zonas
alejadas de los centros de transformación y requiere una compleja estructura
de traslado a los centros de procesamiento.
El transporte en Colombia se está modernizando, se está alistando para los
nuevos desafíos industriales y comerciales que vienen del exterior; todo crece y
el sector de los vehículos ahora más que nunca está en boca de todos. Temas
como los biocombustibles, la disminución de gases, la renovación del parque
automotor y los segmentos de carga.
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Estos factores representan un reto para las empresas vinculadas con este
sector, que están trabajando permanente en pro de su sostenibilidad y
crecimiento.
2.1.4 ANÁLISIS DEL MERCADO
Este proyecto está enfocado al mercado de empresas que lideren los procesos
de producción y exploración de petróleo en Colombia, estableciendo con ello
los procesos y parámetros de seguridad que establece conforme la ley
colombiana para la prestación de servicios de transporte de líquidos
inflamables, analizando las necesidades en el transporte de estos líquidos y a
las organizaciones a las que se le va prestar el servicio como tal, demostrando
la calidad de servicio y los medios de transporte en los que se movilizaran
estos líquidos, brindando un valor agregado.
Cubrir todas las necesidades logísticas contando con una gran infraestructura
como física y de operación, contando con vehículos propios, tecnología de
punta, para cumplir con el transporte de carga liquida y seca a nivel nacional e
internacional.
Este servicio se brindara a empresas del sector de hidrocarburos y
petroquímicos, ofreciendo las garantías del servicio, con cumplimiento y
Calidad, teniendo una cobertura en las pólizas de los vehículos, ya que esto
genera una seguridad y da satisfacción al cliente.
Objetivos Lugares de la agencia
Carga liquida
Carga seca
Tipos de vehículos
Infraestructura Barrancabermeja Crudo Productos químicos
Tractocamiones
Costo de fletes
Llanos orientales Gasolina Carbón Doble troques
Disponibilidad de rutas
Costa pacifica Acpm Palma seca
Volquetas
Seguridad en carretera
Bogotá Derivados del petróleo
- Camiones de estaca
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2.1.5 ANÁLISIS DE COMPETENCIA
COVOLCO: Sede principal está ubicada en la ciudad de Bucaramanga y
contamos con 7 agencias en diferentes partes del país: Barrancabermeja,
Barranquilla, Bogotá, Buga, Cartagena, Villavicencio y Yopal.
TLC (transporte líquidos de Colombia): Oficina principal Carrera 35A No. 52-
113 Cabecera Bucaramanga, agencia en Bogotá, Barranquilla, Villavicencio,
Barrancabermeja, Yopal.
TRANSPORTES MURGUZ: Principal: Km3 + 100 mts abajo Puente el Bueno,
Bodega No 1, Vía Bucaramanga - Girón (Santander).
Estas empresas cuentan con un sistema de gestión integrado, vehículos
propios y alquilados. No es una ventaja por lo que nuestra empresa también
será certificada en los ámbitos de seguridad industria, salud ocupacional y
medio ambiente.
Nuestra ubicación principal estaría en Barrancabermeja (Santander) haciendo
una mejor relación con los clientes directos y una mayor afluencia de los
productos.
Nuestra estrategia es comparar precios del mercado actual de las empresas y
competir con ellas, en un menor porcentaje de costos. Contar con vehículos
nuevos y mejores diseños para un óptimo almacenamiento de los productos.
Demostrar la calidad de los servicios a prestar en las organizaciones que se
está enfocando el proyecto, marcando la diferencia en el buen manejo de
nuestros servicios y la proyección que como organización se tiene para brindar
los valores agregados a nuestros servicios y el posicionamiento de marca en el
mercado y la competencia en nuestro entorno al que se está dirigido el
servicio.
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2.2 ESTRATEGIAS DE MERCADO
2.2.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO
La creación de una empresa competente y viable en servicios de productos de
hidrocarburos y petroquímicos que permitan establecer el servicio, la
comercialización y el transporte de estos, brindando a nuestros clientes una
seguridad innata en la que se tiene en cuenta todas las medidas de
aseguramiento en el transporte de dicho producto. El servicio que prestara
nuestra empresa se enfoca en el transporte de hidrocarburos en forma líquida o
seca, basándonos en todas las normas podemos afirmar que nuestro servicio
tendrá la mejor calidad y respecto al diseño trabajaremos en el peso y
dimensiones del producto, en las presentaciones que tendrá, los colores que
llevara y los materiales con los que estará elaborado.
Nuestras fortalezas se fijan en que los vehículos son propios de la compañía y
de modelos nuevos, relacionados con las mejores marcas de vehículos de
carga, para que no haya atrasos en las entregas de las cargas por
inconvenientes con el vehículo.
Cumplir con las normas de tránsito y transporte terrestre de productos líquidos
y secos a nivel nacional e internacional. Mantener una estrecha relación con los
conductores, dándoles a realizar pausas y descansos obligatorios con el
propósito de prevenir la fatiga, manteniendo la operación de transporte terrestre
de carga liquida y seca libre de accidentes vehiculares.
Garantizar con las especificaciones técnicas, el cuidado del vehículo y la carga,
inspeccionando cada uno de los vehículos que operan para la organización y
realizando los reportes en los puntos de control obligatorios.
Promover y fortalecer los procesos de capacitación de cada uno de los
conductores que intervienen en las operaciones de transporte terrestre de
carga liquida y seca, en los ámbitos de seguridad.
Nuestro compromiso es ir acorde con los avances en materia de
Responsabilidad Social Empresarial, que se están preparando para procesos
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de transformación más dinámicos, tendrán una ventaja competitiva frente a
clientes y público en general cada vez más exigente.
LOGO DE NUESTRA EMPRESA
2.2.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION
Como alternativa principal haremos una estrategia de comercialización
tradicional (como anuncios impresos, folletos) sin descartar la idea de aparecer
en medios de comunicación para llamar la atención del cliente, sin dejar a un
lado las redes sociales ya que son un puente de comunicación clave.
De acuerdo con nuestro interés y el de nuestros clientes la veracidad de
cambio y la buena aplicación de los recursos en el transporte de líquidos
debemos tener en cuenta que los productos que se transportaran derivan y
tiene una serie de cambios ya que son quemados para producir energía
calorífica nuestros servicios a prestar son, Combustibles que se clasifican en:
- combustibles sólidos: leña, carbón vegetal, carbón mineral, carbón de coque;
- combustibles líquidos: gasolina, gasóleo, petróleo industrial (queroseno), fueil-
oil, alcoholes.
- combustibles gaseosos: gas ciudad, gas natural, propano, butano, acetileno.
Nuestro enfoque es llegar a la mayor parte de las compañías de la industria ,
por medio de ofrecimiento de nuestros servicios por catálogo para buscar un
reconocimiento y finalmente el posicionamiento de nuestra organización entre
todas estas organizaciones a nivel nacional e ir y buscar la forma de llegar más
allá de lo que nuestro país Colombia nos pueda brindar, con nuestros servicios
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queremos llegar e innovar y marcar la diferencia no tan solo a nivel nacional
sino internacional sobrepasar el alcance de nuestros propios límites.
A las empresas que se les prestaría el servicio, que estén relacionadas con la
parte de hidrocarburos y petroquímicos, como por ejemplo, Ecopetrol, Terpel, ,
petrominerales, solla, italcol, acepalma, petrocosta, etc..
Las rutas propuestas:
Cartagena – Castilla: Sabanalarga, Fundación, Castilla, Bosconia, Pailitas,
Aguachica, San Alberto, la Lizama, Puerto Boyacá, La Dorada, Honda,
Mariquita, Venadillo, Ibagué, Melgar, Silvania, Bogotá, Chipaque, Guayabetal,
Villavicencio, Acacías, Castilla
Barrancabermeja-Barranquilla: Barrancabermeja, La Lizama, San Alberto,
Aguachica, Pailitas, Cirumaní, San Roque, Bosconia, Fundación, Ciénaga,
Barraquilla.
Barrancabermeja-Bogota: Barrancabermeja, la Lizama, Lebrija, Bucaramanga,
Piedecuesta, sangil, Barbosa, Bogota.
2.2.3 ESTRATEGIAS DE PRECIO
Los precios que manejan las competencias se rigen por el ministerio de
transporte que estipula los precios para la cadena del transporte de carga.
El ministerio de transporte rige los precios por medio de esta fórmula:
Valor por tonelada/ km ruta= valor ruta ($) / distancia ruta (km)
El valor de la ruta está estipulado en la tabla donde establece las relaciones
económicas entre las empresas de transporte y propietarios de vehículos:
Nosotros variaremos los costos entre una operación y otra, y no sólo por la
ruta:
existen innumerables puntos de origen y destino,
condiciones de carga y descarga,
volúmenes contratados (contratos por un viaje o de largo plazo).
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Nuestras condiciones de pago serian anticipando el 50% del flete antes de salir
y completa el pago a los 10 días de entregar la mercadería, esto ocurriría para
los vehículos alquilados.
Siendo para los vehículos propios de la empresa, manejaríamos un precio más
bajo de acuerdo a la tabla de fletes. (Anexo tabla de fletes).
2.2.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCION
Ofreceremos un cubrimiento total de las rutas más importantes del país, de las
cuales cubriremos desde el centro del país hacia sus alrededores, llevando
carga donde el cliente lo solicite sin restricción alguna. Con nuestros vehículos
propios mantendremos un precio manejable para nuestros clientes, con
descuentos de acuerdo a rutas cortas y poca carga.
Se hará para las primeras empresas que obtengan nuestros servicios un
descuento del 10% en el precio de la carga hasta la ruta que desee el cliente.
También ofreceremos un descuento del 10 al 15% en el primer año de servicio
por mayores volúmenes de carga y cortas rutas de entrega.
2.2.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACION
Una de las cosas más importantes en nuestros servicios es tener como
prioridad a nuestros cliente, nuestra estrategia es estar en pleno contacto con
nuestros ellos de forma personalizada e incursionando los medios que hoy en
día hay para hacer la presentación de nuestros servicios , por medio de
páginas web en donde encontraran todos nuestros servicios a prestar, de igual
manera con cada cliente se llevara un contacto y una base privada en donde se
estará incursionando en el mercado con nueva tecnología de la nueva
generación , la especificación de nuestros de los recursos con los que se
cuenta buscando la especialidad que nos permite movilizar materiales de
productos que permiten el transporte productos vía terrestre.
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2.3 PROYECCIONES DE VENTA
2.3.1 PROYECCIÓN DE VENTAS Y POLÍTICA DE CARTERA
La prestación de servicio estaría dada por el número de carga en el día, dando
como un valor optimista seria por lo menos 6 cargas al día; es decir
mensualmente la venta del servicio estaría dada por los 30 días del mes
calendario, obteniendo 180 cargas al mes por mínimo.
De acuerdo a la gran demanda de empresas de transporte de cargas,
otorgaremos créditos para los clientes que lleven con nuestros servicios más
del año.
MES
VIAJES cantidad Valor unitario Valor total
Total día 6 $ 3.000.000 $ 18.000.000
Total mes 180 $ 3.000.000 $ 540.000.000
Total anual 2160 VALOR ANUAL $6.480.000.000
PROYECCION DE CARTERA:
CREDITO COMERCIAL COBRANZA
Análisis y evaluación
integral de clientes en
relación con sus niveles
de endeudamiento
Perfilamiento de clientes
de clientes de acuerdo a
la aceptación de nuestro
servicio.
Manejo de eficientes
canales de cobro,
marketing de cobranza,
control y seguimiento.
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3. OPERACIÓN
3.1 OPERACIÓN
3.1.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO
Nuestros carros cisternas estarán generalmente aislados y bien reforzados con
el fin de evitar fugas accidentales o contaminación de la carga y al medio
ambiente, mientras que esta es transportada. El tamaño de nuestros vehículos
puede variar dependiendo del volumen de la carga.
FICHA TECNICA DEL SERVICIO
TRANSPORTES
RSP
NOMBRE DEL SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA LIQUIDA Y
SECA
DESCRIPCION DEL SERVICIO Una empresa dedicada a la prestación de
servicio de transportar hidrocarburos líquidos
o secos, con las mejores medidas de
seguridad
UBICACION Su oficina principal estará ubicada en la
ciudad de Barrancabermeja, con el objetivo de
estar más cerca de los clientes más
importantes.
RUTAS PRINCIPALES
TECNOLOGIA
Barrancabermeja- Santa Marta,
Barrancabermeja-Llanos orientales,
Cartagena-Barrancabermeja,
Barrancabermeja-Bogotá.
Sistema de monitoreo satelital.
TIPOS DE CARGA
combustibles solidos
combustibles líquidos
combustibles gaseosos
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3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
3.1.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
Teniendo en cuenta todas las necesidades a satisfacer, nuestra empresa
contara con muy buena tecnología en el seguimiento y la seguridad de los
vehículos y carga, y en cuanto al mantenimiento lo haremos con gran
regularidad para así garantizar el funcionamiento de nuestros vehículos.
En nuestra mano de obra contaremos con la ayuda de personas responsables
y dedicadas a su labor, que cumplan con las normas y requerimientos de la
empresa, cada una de estas personas tendrán su contrato sin ninguna
irregularidad, sabemos que toda labor implica la presencia de diversos factores
y agentes de distinta naturaleza que pueden ser potencialmente nocivos para el
trabajador, por esta razón tendrán su seguro respectivo.
Nuestra materia prima y recursos requeridos para la prestación del servicio se
dividen desde los costos de la gasolina, fletes, peajes, tipo de carrocería,
llantas, reparación motor, seguro vehículo, tiempo de viaje.
El valor de un tracto camión asciende los 220.000.000 de pesos, y su alquiler
es variable dependiendo los días de uso, asciende los 5.000.000 de pesos.
CLIENTE TIPO DE
VEHICULO TIPO DE CARGA
PESO
RUTA COTIZACION NEGOCIO CLIENTE
DOCUMENTOS TRANSPORTE
TRAFICO ENTREGA
CARGA FACTURACION RECAUDOS
PAGOS
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3.2 PLAN DE COMPRAS
3.2.1 CONSUMOS POR UNIDAD DE PRODUCTO
Este ítem no aplica para el plan de negocios de nuestra empresa, ya que es
una empresa de prestación de un servicio.
3.3 COSTOS DE PRODUCCION
3.3.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN
Se parte suponiendo un solo trayecto o viaje desde Barrancabermeja hasta
Santa Marta.
INGRESOS VALOR
Ingreso del vehículo propio $/mes $ 34.023.936
Ingreso vehículo subcontratado $/viaje $ 6.804.787
n viajes /mes
Ingreso por servicios adicionales $/mes $ 1.262.500
EGRESOS
Gastos de administración $/mes $ 13.659.363
Costo de operación del vehículo propio $/mes $ 17.576.112
Costo de operación logístico $/mes $ 8.120.000
Costo del vehículo subcontratado $/mes $ 5.357.069
n viajes/mes
Costo por prima seguro de la carga $ 2.320.000
Costos por servicios adicionales $ 900.000
Suponiendo 5 viajes al mes desde Barrancabermeja hasta Santa marta (60
viajes al año)
COSTOS VARIABLES ANUALES
Combustible $ 66.912.000
Mantenimiento y reparaciones $ 13.535.712
Llantas y rines $ 31.680.000
Lubricantes $ 5.984.364
Peajes $ 26.400.000
Lavado y engrase $ 2.364.000
Imprevistos $ 9.000.000
COSTOS FIJOS
SOAT $ 472.000
Salarios y prestaciones sociales conductor de vehículo
$ 15.821.000
Impuesto rodamiento $ 366.900
TOTAL COSTO VEHICULO PROPIO $ 170.171.976
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3.4 INFRAESTRUCTURA
3.4.1 INFRAESTRUCTURA
Para el buen desempeño y funcionamiento de la empresa, los requerimientos
de inversión corresponden a equipos, muebles y enseres los cuales se detallan
a continuación, estos activos se compraran de contado.
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL
Computador portátil 3 $ 1.600.000 $ 4.800.000
Computador de escritorio 2 $ 1.200.000 $ 2.400.000
Celulares 2 $ 300.000 $ 600.000
Teléfonos fijos 2 $ 100.000 $ 200.000
Impresora 2 $250.000 $ 500.000
Oficinas modulares 4 $ 300.000 $ 1.200.000
Sillas de escritorio 4 $ 110.000 $ 440.000
Mesa sala de reuniones 1 $ 500.000 $ 500.000
Silla sala de reuniones 6 $ 60.000 $ 360.000
Nevera 1 $ 450.000 $ 450.000
Dotación cocina 1 $150.000 $ 150.000
Dotación oficina 3 $ 150.000 $ 450.000
Total inmobiliario $ 12.050.000
3.4.1.1 PLANO INFRAESTRUCTURA
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4. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
4.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIOAL
4.1.1 ANÁLISIS DOFA
DEBILIDADES OPORTUNIDADES
Poca experiencia en el mercado Pequeño parque automotor Poca cobertura No encontrarse certificados en calidad Al comenzar la adquisición de vehículos es menor que la de la competencia.
Aplicación de sistemas de información que ayuden a mejorar el servicio Focalizar la empresa con el servicio al cliente Modernización de vehículos e infraestructura Mejorar el conocimiento sobre el manejo de los productos Realizar diseños logísticos para la necesidad de cada cliente
FORTALEZAS AMENAZAS
Por medio de este estudio se podrá identificar los costos y gastos mensuales, y llegar a ser más flexibles en las tarifas. La prestación del servicio al cliente por las falencias de la competencia. Conocimiento del manejo de carga
Informalidad del transporte Mercado santandereano bastante competitivo El aumento de fletes por parte del gobierno. Vías en mantenimiento, derrumbes, vías cerradas.
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
4.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
AREA CARGOS FUNCIONES
GERENCIA GENERAL Gerente general Persona que enfoca la estrategia corporativa y verifica la rentabilidad del negocio en el mes. Debe ser una persona visionaria para llevar a la empresa a nuevas oportunidades de negocio.
AREA OPERATIVA Revisor fiscal Jefe operativo
Persona que asesora a la empresa en todo lo relacionado con el tema de representación legal y pago de impuestos. Persona que se encarga de coordinar y controlar los procesos involucrados en el servicio de transporte. Encargado que el servicio se cumpla y se realice tal cual
GENRENTE
CONTADOR
SECRETARIA JEFE COMERCIAL
MENSAJERO
REVISOR FISCAL
DIRECTOR DE AGENCIA
SECRETARIA DE AGENCIA
JEFE OPERATIVO
DESPACHADOR
INSPECTOR TRAFICO
CONDUCTOR
MECANICO
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Despachador Directos de agencia Secretaria de agencia Inspector de trafico Conductor
como se le prometió al cliente Persona que realiza las operaciones en el proceso de servicio y es subordinado por el jefe operativo. Se encarga de verificar los documentos necesarios para que el vehículo pueda viajar sin ningún problema. Realiza la administración de la agencia, las relaciones comerciales en la ciudad de la agencia. Persona asistente al director de agencia que realiza todas las operaciones adicionales para lograr los viajes de los vehículos. Realizar las comunicaciones necesarias y ejecutar actividades del proceso de seguimiento de los vehículos. Realiza el oficio de conducir el vehículo propio de la empresa y operándolo adecuadamente, cumpliendo horarios y números de viajes mensuales.
CONTABILIDAD, PAGOS Y COBROS
Contador Secretaria
Persona que se encarga de llevar toda la contabilidad de todas las operaciones, manejo de nómina. La persona debe encargarse la entrada y salida de llamadas, realizar pagos a los proveedores. Es la asistente contable.
ÁREA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA
Jefe comercial
Coordina toda la gestión comercial con los generadores de carga. Responsable del incremento en las ventas de la empresa, contactar clientes.
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Mensajero
Recoger correspondencia, realizar consignaciones, cancelar los servicios públicos.
4.3 ASPECTOS LEGALES
4.3.1 CONSTITUCION EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES
Sociedad Anónima: Se debe conformar mínimo con cinco accionista no tiene
un tope máximo de accionistas y su responsabilidad es limitada al valor se sus
aportes. La representación de la sociedad y administración de los negocios
sociales, corresponden al representante legal y suplentes, quienes podrán ser
nombrados indefinidamente y removidos en cualquier tiempo. Son elegidos por
junta directiva aunque en los estatutos pueden delegarse esta designación a la
asamblea de accionistas. El capital se divide en acciones de igual valor.
Se constituye mediante escritura pública, que debe ser inscrita en el Registro
Mercantil. La escritura de constitución de la sociedad se tiene que expresar:
a) Los nombres, apellidos y edad de los otorgantes, si éstos fueran personas
físicas, o la denominación o razón social, si son personas jurídicas y, en ambos
casos, la nacionalidad y el domicilio.
b) La voluntad de los otorgantes de fundar una sociedad anónima.
c) El metálico, los bienes o derechos que cada socio aporte o se obligue a
aportar, indicando el título en que lo haga y el número de acciones atribuidas
en pago.
d) La cuantía total, al menos, aproximada, de los gastos de constitución, tanto
de los ya satisfechos como de los previstos hasta que la sociedad quede
constituida.
e) Los estatutos que han de regir el funcionamiento de la sociedad.
f) Los nombres, apellidos y edad de las personas que se encarguen
inicialmente de la administración y representación social, si fueran personas
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físicas, o su denominación social si fueran personas jurídicas y, en ambos
casos, su nacionalidad y domicilio, así como las mismas circunstancias, en su
caso, de los auditores de cuentas de la sociedad.
En la escritura se podrán incluir, además, todos los pactos y condiciones que
los socios fundadores crean convenientes, siempre que no se opongan a las
leyes, ni contradigan los principios configuradores de la sociedad anónima.
Marco legal
El ministerio de transporte estipulo el siguiente decreto concerniente a la
operación de las empresas transportadoras:
DECRETO 173 DE 2001
“Por lo cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor de carga”
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4.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS
4.4.1 GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
CARGO DESCRIPCION DEL COSTO SALARIO ($)
GERENTE SALARIO BASICO MENSUAL PRESTACIONES SOCIALES MENSUAL (77.00%) SALARIO ANUAL PRESTACIONES ANUALES
3.500.000 2.705.150 42.000.000 32.461.800 6.205.150
CONTADOR SALARIO BASICO MENSUAL PRESTACIONES SOCIALES MENSUAL (77.00%) SALARIO ANUAL PRESTACIONES ANUALES
2.000.000 1.545.800 24.000.000 18.549.600 3.545.800
SECRETARIA SALARIO BASICO MENSUAL PRESTACIONES SOCIALES MENSUAL (77.00%) SALARIO ANUAL PRESTACIONES ANUALES
700.000 541.030 8.400.000 6.492.360 1.241.030
SERVICIOS GENERALES
SALARIO BASICO MENSUAL PRESTACIONES SOCIALES MENSUAL (77.00%) SALARIO ANUAL PRESTACIONES ANUALES
400.000 309.160 4.800.000 3.709.920 709.120
CONDUCTOR SALARIO BASICO MENSUAL PRESTACIONES SOCIALES MENSUAL (77.00%) SALARIO ANUAL PRESTACIONES ANUALES
650.000 500.500 7.800.000 6.006.000 1.200.500
REVISOR FISCAL SALARIO BASICO MENSUAL PRESTACIONES SOCIALES MENSUAL (77.00%) SALARIO ANUAL PRESTACIONES ANUALES
2.500.000 1.925.000 30.000.000 23.100.000 4.425.000
TOTAL SALARIOS MENSUALES TOTAL PRESTACIONES SOCIALES MENSUALES TOTAL COSTOS MENSUALES TOTAL SALARIO ANUAL TOTAL PRESTACIONES ANUALES TOTAL COSTOS ANUALES
9.750.000 7.526.640 17.276.640 117.000.000 90.319.680 207.319.680
El anexo 1, relaciona los salarios y prestaciones legales de acuerdo a lo estipulado por el
gobierno de Colombia.
31
4.4.2 GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION
SERVICIO PUBLICO COSTO ANUAL
AGUA $ 264.000
LUZ $18.000.000
INTERNET $ 540.000
TELEFONIA $ 600.000
DESCRIPCION GASTOS AL AÑO
ARRIENDO $ 18.000.000
SERVICIOS PUBLICOS $ 21.000.000
PAPELERIA $ 3.422.000
PUBLICIDAD $ 4.800.000
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS $ 4.800.000
SERVICIOS GENERALES $ 1.200.000
5. FINANZAS
5.1 INGRESOS
5.1.1 FUENTES DE FINANCIACION
El monto total de la inversión, incluye capital inicial de trabajo, adquisición de
activos fijos y activos diferidos. El valor total de la inversión es de $30.900.000.
Los activos fijos están conformados por muebles y enseres, equipos de
cómputo y equipos de comunicación, el valor de los activos fijos asciende a
$9.022.000. Para los activos diferidos (fase pre-operativa) se tienen en cuenta
los gastos de instalación de la empresa en el municipio de Barrancabermeja y
los gastos de constitución de la sociedad, el monto total proyectado de activos
diferidos asciende $3.653.000.
Se tiene previsto la solicitud de una financiación para la adquisición de los
vehículos (volquetas-camiones) con la fuente de financiamiento FOTON de
Colombia. El cual nos ofrece tasa de interés desde 1.65% mes vencido, plazo
hasta 60 meses y un 20% de la cuota inicial.
32
5.2 CAPITAL DE TRABAJO
5.2.1 CAPITAL DE TRABAJO
Este está dado por el capital efectivo aportado por cada uno de los socios al
momento de constituir la empresa, el capital social será de $ 15.000.000, el
cual será aportado en partes iguales por los socios.
INVERSION
ACTIVOS FIJOS
Muebles y enseres $ 3.980.000
Equipos de computo $ 4.800.000
Equipos de comunicación $ 242.000
Subtotal activos fijos $ 9.022.000
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de instalación $ 2.000.000
Costos de constitución de la sociedad $ 1.653.000
Subtotal activos diferidos $ 3.653.000
Capital de trabajo inicial $15.000.000
INVERSION TOTAL $30.900.000
33
6. RESUMEN EJECUTIVO
6.1 RESUMEN EJECUTIVO
6.1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO
Principalmente el objetivo con la puesta en operación del proyecto es
transportar hidrocarburos en forma líquida y seca, por medio de
camiones tipo cisterna, para lo cual le ofrecemos a los clientes una muy
buena logística, garantizándoles que el servicio optimizara sus
operaciones, brindando nuestro conocimiento, responsabilidad social y
cumplimiento bajo estrictos conceptos de calidad, seguridad y búsqueda
de la excelencia.
La función social y la necesidad de mercado a satisfacer generalmente
es facilitar los servicios logísticos y transporte de carga terrestre de
hidrocarburos a nivel nacional, con alcance en operaciones
internacionales.
Se prestara el servicio desde las zonas de operación hasta los puertos
de exportación y plantas de refinación del país.
6.1.2 VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR
Nuestra ventaja competitiva seria operacional, ya que contaremos con
una red de transporte con la mejor tecnología, y los mejores estándares
de calidad. Contando con vehículos monitoreados satelitalmente desde
nuestra oficina principal.
Y dándole una valor agregado con respecto a la competencia, nuestros
conductores serán capacitados cada 6 meses con respecto a nuevas
normas, tecnologías, y a la evaluación de sus actitudes para el manejo
de los vehículos este acorde con lo que exige la ley.
34
7. CONCLUSIONES
Alineados con el objetivo general del proyecto, los resultados obtenidos con la
realizacion del plan de negocios, indican que las empresas del sector
petroquímico del municipio de Barrancabermeja, área de influencia del
proyecto, los resultaos se encaminan a ser un proyecto viable permitiendo a las
empresas del sector de hidrocarburos una contratacion de una manera eficaz
frente a los requerimientos exigidos por nuestros posibles clientes.
35
8. BIBLIOGRAFIA
MINISTERIO DE COMERCIO. Reglamentacion S.A.S, disponible en:
WWW.mincomercio.gov.co
ASSAF, Numa Adriana, “estrategias para mejorar la competitividad en el
transporte”, Marco juridico del sector transporte, Pontificia Universidad
Javeriana.
GALVIS, A.T.D, Analisis sobre la evolucion reciente del sector transporte en
Colombia, Agosto de 2009
MINISTERIO DE TRANSPORTE, reglamentacion fletes, disponible en
WWW.mintransporte.gov.co/documentos.php?id=15.
36
9. ANEXOS
37
9.1 ANEXO 1
38
9.2 ANEXO 2.
