PROJEKT BUDPROJEKT BUDPROJEKT BUDPROJEKT BUDŻETUETUETUETU

POWIATU LUBELSKIEGOPOWIATU LUBELSKIEGOPOWIATU LUBELSKIEGOPOWIATU LUBELSKIEGO

NA 2014 ROKNA 2014 ROKNA 2014 ROKNA 2014 ROK

PROJEKT BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO

SPORZĄDZONY ZOSTAŁ W OPARCIU O:

� ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.),

� uchwałę Nr XLVIII/437/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad

projektem uchwały budżetowej,

� uchwałę Nr 542/2013 Zarządu Powiatu w Lublinie w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów

planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubelskiego na 2014 rok,

� informację Ministra Finansów przekazaną pismem Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia

10 października 2013 r. o zaplanowanej kwocie subwencji na 2014 rok oraz o prognozowanej na 2014 r.

kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

� pismo otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.24.2013 z dnia 24 października

2013r. informujące o zaplanowanych dotacjach celowych na 2014 rok,

� istniejącą w dniu 30 czerwca 2013 roku infrastrukturę powiatową finansowaną z budżetu,

z uwzględnieniem przewidywanych zmian w tej infrastrukturze oraz obiektów i urządzeń

przewidywanych do uruchomienia w roku 2014,

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej Powiatu Lubelskiego na 2014 rok przyjęto

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %.

BUDŻET POWIATU LUBELSKIEGO NA 2014 ROK.

WYDATKI136 024 368,56

+

ROZCHODY

DOCHODY123 417 895,67

+

PRZYCHODY ROZCHODY1 106 875,00

PRZYCHODY 13 713 347,89

Art. 212 ufp – uchwała budżetowa określa:

Ogółem123 417 895,67

Ogółem136 024 368,56

Bieżące79%

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

160 000 000

Wydatki na ochronę środowiskai gospodarki wodnej –szczególne zasady wykonywania budżetu– 893 754,00

12 606 472,89 13 713 347,89

1 106 875,00

79%

Bieżące70%

Majątkowe21%

Majątkowe30%

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

Dochody Wydatki Deficyt Przychody Rozchody

Uchwała budżetowa zawiera ponadto:

� limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych

papierów wartościowych – 140 mln zł

� kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym z tytułu

poręczeń udzielonych przez powiat – 1 633 788,98 zł

�upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz do

emitowania papierów wartościowych

�upoważnienia dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków�upoważnienia dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków

w ramach działów klasyfikacji budżetowej

�upoważnienia dla Zarządu Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania

przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym

�upoważnienia dla Zarządu Powiatu do lokowania wolnych środków

budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący

obsługę budżetu powiatu

Załączniki do uchwały budżetowej

Dochody

Dochody bieżące 97 126

716,07

Dochody majątkowe

26 291 179,60

Wydatki

Wydatki bieżące 94 576

382,26

Wydatki majątkowe

41 447 986,30

Wydatki inwestycyjne

realizowane w roku

budżetowym

41 369 205,50

Dotacje udzielone z

budżetu

Dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe

94 634,00 oraz dotacje podmiotowe

257 056,00

Dla jednostek spoza

Przychody i rozchody

Przychody 13 713 347,89

Rozchody 1 106 875,00

Załącznik wydatków na

zadania i programy

finansowane z udziałem środków

unijnych oraz źródeł

zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Wydatki inwestycyjne

Dla jednostek spoza sektora finansów

publicznych, w tym dotacje celowe

1 727 288,00 oraz dotacje podmiotowe

128 598,00

Wydatki majątkowe –

dotacje celowe 78 780,80

Wydatki inwestycyjne

17 734 729,52

Wydatki bieżące 6 861 116,29

Struktura dochodów Powiatu Lubelskiego w 2014 roku.

114 156 129,67;92,997%

7 217 269; 5%

2 040 497; 2%

4 000;0,003%

dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

dochody na zadania realizowane w drodze porozumien między j.s.t.

dochody i dotacje na zadania własne

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień między jst

DOCHODY BIEŻĄCE – 97 126 716,07 zł

– 78,70% dochodów ogółem

DOCHODY MAJATKOWE – 26 291 179,60 zł

- 21,30% dochodów ogółem

60%

70%

80%

90%

100%

19,55%

14,49%

11,41%

6,75%0,03%

dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podst.porozumień

dochody i środki z UE

dotacje celowe z BP

pozostałe dochody

60%

70%

80%

90%

100%

56,50%

7,64%

10,24%1,26%

3,38%

środki z Nordyckiego Banku Inwestycyjnego

dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

dotacje celowe

0%

10%

20%

30%

40%

50%

47,77%

pozostałe dochody własne

udział w pod.doch.od os.fiz.i pr.

subwencja ogólna

0%

10%

20%

30%

40%

50%

20,98%

56,50% dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków unijnych

dotacje celowe z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Bieżące 94 576 382,26;

69,53%

Majątkowe41 447 986,30;

30,47%

Wydatki w 2014 r.:

z zakresu

własne;128 611 684,76

Wydatki w 2014 r. na zadania:

z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;7 217 269,00

z zakresu administracji rządowej

realizowane w drodze

porozumień z organami

administracji rządowej;

4 000,00

realizowane w drodze umów lub

porozumień między jst; 191 414,80

0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 100 000 000

Wyd

atki

bie

żące

54% 28% 3%

4%

7%

2%2%

wynagrodzenia i składki

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

dotacje

świadczenia na rzecz osób fizycznych

na programy finansowane z udziałem śr.unijnych

wypłaty z tyt.poręczeń

obsługa długu

0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000

Wyd

atki

maj

ątko

we

53% 57%

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych

inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH ORAZ ŹRÓDEŁ

ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Nazwa inwestycji

1

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin-Jakubowice Konińskie-Majdan Krasieniński” w ramach Indykatywnych Projektów Kluczowych RPO WL

2007-2013

2013-2015

2

Projekt „Wyższy standard – lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie” współfinansowany w ramach szwajcarskiego programu

współpracy z nowymi krajami członkowskimi w UE

2013-2014

3Projekt „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacjaadministracji” w ramach RPO – Liderem Urząd Marszałk.

2011-2014

4„Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne” (Gmina Zakrzew, 2012-2014

4

3

2

1

6 854 978,43

85 075,40

2 496 096,66

10 500 000,00

745 447,06

3 780,80

2 274 390,00

4 558 413,46

Plan wydatków w 2014r. Łączne nakłady finansowe

4 trosce o środowisko naturalne” (Gmina Zakrzew,

Bychawa, Powiat Lubelski)

2012-2014

5

„Budowa pilotażowej kontenerowej mikrobiogazowni z funkcją edukacyjną z ZSR CKP w Pszczelej Woli” przy udziale środków z Nordyckiego

Banku Inwestycyjnego (NIB)

2014

6 Budowa placu zabaw w miejscowości Matczyn 2014

7„Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi DPS w Matczynie”

2014-2016

8„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Lublin (ul.Zorza)-Abramowice Prywatne-Kalinówka”w ramach RPO WL

2014-20150 5 000 000 10 000 000 15 000 000

8

7

6

5

15 064 718,00

1 850 300,00

62 000,00

1 407 000,00

9 502 588,20

649 597,00

62 000,00

1 323 000,00

12 730 377,6

POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAPLANOWANE W 2014 ROKU

Nazwa inwestycjiOkres

realizacjiPlan wydatków

w 2014 r.

KONTYNUOWANE (6 768 061,09 zł)

1Spłata wierzytelności – roczna ostatnia transza przypadająca do spłaty w 2014 r. za

zadania inwestycyjne na 8 drogach powiatowych2008-2014 3 280 904,13

2 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2270L Prawiedniki – Mętów 2013-2014 73 462,00

3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2201L Leśce – Osówka – Krasienin 2013-2014 674 020,47

4Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224L Lublin – Wólka Lubelska – Pliszczyn -Sobianowice

2013-2014 335 000,00

5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa – Kosarzew – Zielona – Krzczonów 2013-2014 474 153,66

6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2202L Garbów – Gutanów – Czesławice - Nałęczów 2013-2014 167 766,74

7 Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 2314L 2013-2014 1 042 092,167 Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 2314L 2013-2014 1 042 092,16

8 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2234L Nałęczów – Charz – Wojciechów 2013-2014 720 661,93

NOWE (12 730 377,60 zł)

1Dotacje celowe na wspólną realizację inwestycji drogowych w ramach NPPDL

Gmina Zakrzew 2014 15 000,00

Gmina Bychawa 2014 20 000,00

Gmina Głusk 2014 10 000,00

2Pomoc finansowa na wspólną realizację inwestycji drogowych w ramach NPPDL

Gmina Jabłonna 2014 10 000,00

Gmina Niemce 2014 10 000,00

Gmina Garbów 2014 10 000,00

POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAPLANOWANE W 2014 ROKU

Nazwa inwestycjiPlan wydatków

w 2014 r.

CD. NOWE (12 730 377,60 zł)

1 NPPDL Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246L Bełżyce - Borzechów 6 000 000,00

2NPPDL Przebudowa dróg powiatowych Nr 2209L Jastków – Sieprawice – Tomaszowice oraz Nr 2208L Bogucin – Sługocin – Sieprawki tworzących ciąg komunikacyjny o długości 10,245 km

5 015 064,60

3 Opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 2228L Motycz – Józefin” 60 000,00

4Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247L Chodel – Borzechów – Wilkołaz w m. Borzechów”

60 000,00

5Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 2211L od dr. Nr 17 – Dąbrowica – Kol. Dąbrowica””

76 800,00

6Przebudowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L w Borzechowie wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową

560 000,00

7 Zakup pługów dla ZDP w Bełżycach 100 000,00

8 Zakup wyposażenia regałów przesuwnych do archiwum PINB w Lublinie 20 000,00

9 Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego przy ZSR CKP Pszczela Wola 500 000,00

10 Zakup alarmów antywłamaniowych dla PUP w Lublinie 15 000,00

11Wstępny etap robót budowlanych polegających na dostosowaniu drogi ewakuacyjnej w budynku

Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9 do przepisów ochrony ppoż. i zakup sprzętu

komputerowego

248 513,00

ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp Nazwa zadania, projektuOkres

realizacjiWydatki w

budżecie 2014r.

KONTYNUOWANE (6 655 616,29 zł)

Realizowane przez PUP w Lublinie (2 023 831,58 zł)

1„Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w

zakresie rynku pracy”2012-2015 376 423,96

2„PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorcami w zakresie

aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”2012-2015 22 520,04

3 „PI Staż z mentorem Twoim wyborem” 2012-2015 415 355,00

4„Aktywny absolwent – innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników

pracy””2013-2014 63 000,00

5 „Czas na pracę – program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych” 2013-2014 569 744,305 „Czas na pracę – program aktywizacyjny osób długotrwale bezrobotnych” 2013-2014 569 744,30

6Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci „Bez granic po sukces

zawodowy”2013-2014 476 588,28

7 „Profesjonaliści V” 2013-2014 100 200,00

Realizowane przez Powiat Lubelski (3 287 989,23 zł)

1 „Wyższy standard – lepsza jakość życia w DPS w Matczynie” 2013-2014 109 623,33

2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim Edycja II” 2012-2014 18 000,00

3 „Szkoły dobrych umiejętności” 2013-2015 1 702 753,50

4 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim” 2013-2015 1 433 612,40

5 „Podaruj dzieciom lepszy start” 2013-2015 24 000,00

ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp Nazwa zadania, projektuOkres

realizacjiWydatki w

budżecie 2014r.

KONTYNUOWANE (6 655 616,29 zł)

Pozostałe (1 343 795,48 zł)

1Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius „Bulding Bridges using five

senses” – „Budujemy mosty wykorzystując nasze zmysły” – ZS w Bychawie2013-2014 15 864,80

2Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci „Na staż po

doświadczenie” – ZSTR w Piotrowicach2013-2014 339 555,25

3Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci „Przepustka na rynek

pracy” – ZSP w Niemcach2013-2014 194 100,74

4Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci „”Kwalifikacje na

Europejskim rynku pracy” – PODN w Lublinie2013-2014 405 484,12

5Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci „Klucz do sukcesu” –

ZS w Bełżycach2013-2014 104 950,14

6 „Staże zawodowe gwarancją powodzenia” w ramach PO KL – ZST w Bełżycach 2013-2014 92 149,74

7 „Agrobiznes w Europie” w ramach PO KL – ZS w Niedrzwicy Dużej 2013-2014 191 690,69

NOWE (289 500,00 zł)

1„Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami niepełnosprawnymi DPS w

Matczynie” – Powiat Lubelski2014-2016 205 500,00

2„Budowa pilotażowej kontenerowej mikrobiogazowni z funkcją edukacyjną z ZSR

CKP w Pszczelej Woli” – Powiat Lubelski2014 84 000,00

DZIDZIDZIDZIĘKUJKUJKUJKUJĘZA UWAGZA UWAGZA UWAGZA UWAGĘZA UWAGZA UWAGZA UWAGZA UWAGĘ