Budzet Optine Celinac Za 2014 Godinu

5/25/2018 Budzet Optine Celinac Za 2014 Godinu

1/49

BUDET OPTINE ELINAC

ZA

2014. GODINU

PRIPREMA: PREDLAGA:

ODJELJENJE ZA FINANSIJE NAELNIK OPTINE


2/49

Budet optine elinac za 2014.godinu

Tabela br.1.

Ekonomski

kod O P I S

Rebalans budet optine

elinacza 2013.god.

Budet optine elinacza 2014.god.

pl.2014.

/pl.

2013.g.

% ue. uplanu

bud eta

1 2 3 6 7 8

A. B UD ETSKI PRIHODI 5338000 5445000 102,00 97,58

710000 PORESKI PRIHODI 3902023 3871484 99,22 69,38

711000 Porez na dohodak i dobit preduzea 0 0 0,00

712000 Doprinosi za socijalno osiguranje 0 0 0,00

713000 Porez na lina primanja i prihode od samostalne djelatnosti 658174 660125 100,30 11,83

714000 Porez na imovinu 95500 197000 206,28 3,53

715000 Porez na promet proizvoda i usluga 349 359 102,87 0,01

716000 Carine i uvozne dadbine 0 0 0,00

717000 Indirektni porezi doznaeni od UIO 3144500 3010000 95,72 53,94

719000 Ostali porezi 3500 4000 114,29 0,07

720000 NEPORESKI PRIHODI 923818 1147036 124,16 20,56

721000 Prihodi od finan. i nefin. imovine i pozitivnih kursnih razlika 89720 157020 175,01 2,81

722000 Naknade, takse i prihodi od pruanja javnih usluga 758661 928424 122,38 16,64

723000 Novane kazne 6500 4000 61,54 0,07

729000 Ostali neporeski prihodi 68937 57592 83,54 1,03

730000 GRANTOVI 1200 0 0,00 0,00

731000 Grantovi 1200 0 0,00 0,00

780000 TRANSFERI IZMEU BUDETSKIH JEDINICA 510959 426480 83,47 7,64781000 Transferi izmeu budetskih jedinica razliitih nivoa vlasti 510959 426480 83,47 7,64

782000 Transferi izmeu budetskih jedinica istog nivoa vlasti 0 0 0,00

BUDET OPTINE ELINAC ZA 2014.GODINU - OPTI DIO

1


3/49


B. BUD ETSI RASHODI 4767664 4870684 102,16 87,29

410000 TEKUI RASHODI 4767664 4850684 101,74 86,93411000 Rashodi za lina primanja 1903455 1866222 98,04 33,44

412000 Rashodi po osnovu koritenja roba i usluga 1135134 1209643 106,56 21,68

413000 Rashodi finasiranja i drugi finansijski trokovi 213754 161239 75,43 2,89

414000 Subvencije 61500 68500 111,38 1,23

415000 Grantovi 326871 372680 114,01 6,68

416000 Doznake na ime socij.zatite koje se ispl.iz optina 1126950 1172400 104,03 21,01

417000 Doznake na ime socijal zat.koje se isplac.inst.obaveznog socij.osig. 0 0 0,00

480000 TRANSFERI IZMEU BUDETSKIH JEDINICA 0 0 0,00481000 Transferi izmeu budetskih jedinica razliitih nivoa vlasti 0 0 0,00

482000 Transferi izmeu budetskih jedinica istog nivoa vlasti 0 0 0,00

* * * BUDETSKA REZERVA 0 20000 0,36

V. BRUTO BUDETSKI SUFICIT/DEFICIT (A-B) 570336 574316

G. NETO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU ( I-II) -2985 -99400

810000 I. PRIMICI ZA NEFINSIJSKU IMOVINU 187000 130000 69,52 2,33

811000 Primici za proizvedenu stalnu imovinu 0 0 0,00

812000 Primici za dragocjenosti 0 0 0,00

813000 Primici za neproizvodnu stalnu imovinu 187000 130000 69,52 2,33

814000 Primici od prodaje stalne imov. namjenj. prodaji i obustavlj.poslovanja 0 0 0,00

815000 Primici za strateke zalihe 0 0 0,00

816000 Primici za zalihe materijal, robe i sitnog inventara, ambal. i sl. 0 0 0,00

817000 Primici po osnovu poreza na dodanu vrijednost 0 0 0,00

510000 II. IZDACI ZA NEFINSIJSKU IMOVINU 189985 229400 120,75 4,11

511000 Izdaci za proizvodnu stalnu imovinu 119695 137700 115,04 2,47

512000 Izdaci za dragocjenosti 0 0 0,00

513000 Izdaci za neproizvodnu stalnu imovinu 69670 85000 122,00 1,52

514000 Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji 0 0 0,00

515000 Izdaci za strateke zalihe 0 0 0,00

2


4/49


516000 Izdaci za zalihe materijal, robe i sitnog inventara, ambal. i sl. 620 6700 1080,65 0,12

517000 Izdaci po osnovu poreza na dodanu vrijednost 0 0 0,00

D. BUDETSKI SUFICIT/DEFICIT (V+G) 567351 474916 83,71 8,51

. NETO FINANSIRANJE ( E++Z+I) -567351 -474916 83,71 -8,51

E. NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE ( I-II) 0 5000 0,09

910000 I. Primici od finansijske imovine 0 5000 0,09

911000 Primici od finansijske imovine 0 5000 0,09

610000 II. Izdaci za finansijsku imovinu 0 0 0,00

611000 Izdaci za finansijsku imovinu 0 0 0,00

. NETO ZADUIVANJE (I-II) -567351 -479916 84,59 -8,60

920000 I. Primici od kratkoronog i dugoro.zaduivanja 0 0 0,00921000 Primici od kratkoronog i dugoro.zaduivanja 0 0 0,00

620000 II. Izdaci za otplatu dugova 567351 479916 84,59 8,60

621000 Izdaci za otplatu dugova 567351 479916 84,59 8,60

920000 Z. Primici od refundacije otplaenih zajmova 0 0 0,00

921000 Primici od refundacije otplaenih zajmova

* * * * I. RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA 0 0 0,00

J. RAZLIKA U FINANSIRANJU ( D+) 0 0 0,00

Budetski prihodi i primici (okvir budeta) 5525000 5580000 101,00 100,00

Budetski rashodi i izdaci (okvir budeta) 5525000 5580000 101,00 100,00

3


5/49


Tabela br. 2.

Ekonomski

kod Konto OPIS


elinacza 2013.god.


pl.2014.

/pl. 2013.g.

BUD ETSKI PRIHODI 5338000 5445000 102,00

710000 PORESKI PRIHODI 3902023 3871484 99,22

711000 Porez na dohodak i dobit preduzea 0 0711100 Porez na dohodak 0 0

711113 Porez na prihod od poljoprivrede i umarstva 0 0

712000 Doprinosi za socijalno osiguranje 0

712100 Doprinosi za socijalno osiguranje 0

713000 Porez na lina primanja i prihode od samos. djel. 658174 660125 100,30

713100 Porez na li. primanja i prihode od samos. djel. 658174 660125 100,30713111 Porez na prihod od samostalnih djelatnosti 110000 110000 100,00

713112 Porez na prihod od samos. djelatn.u paualn. Iznosu 80 80 100,00

713113 Porez na lina primanja 548049 550000 100,36 713114 Porez na lina primanja koja samostalno obavljaju 45 45 100,00

privrednu djelatnost

714000 Porez na imovinu 95500 197000 206,28

714100 Porez na imovinu 91000 185000 203,30

714111 Porez na imovinu 16000 15000 93,75

714112 Porez na nepokretnost 75000 170000 226,67

714200 Porez na naslijee i poklone 3000 10000 333,33714211 Porez na naslijee i poklone 3000 10000 333,33714300 Porez na finansijske i kapitalne transakcije 1500 2000 133,33

714311 Porez na prenos nepokretnosi i prava 1500 2000 133,33

715000 Porez na promet proizvoda i usluga 349 359 102,87

715100 Porez na promet proizvoda 249 359 144,18

715111 Porez na promet po optoj stopi 10 50 500,00

BUDETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

OPTINE ELINAC ZA 2014. GODINU

4


6/49


715112 Porez na promet po nioj stopi stopi 50 100 200,00

715113 Porez na promet na derivate nafte 30 150 500,00

715114 Opti porez na promet na duvanske preraevine 5 5 100,00 715115 Porez na promet alkoholnih pia 149 50 33,56 715116 Opti porez na promet kafe 5 4 80,00

715117 Opti porez na promet loulja 0 0

715200 Porez na promet usluga 100 0 0,00

715211 Opsti porez na promet usluga po optoj stopi 100 0 0,00

716000 Carine i uvozne dadbine 0 0

716000 Carine i uvozne dadbine 0 0

717000 Indirektni porezi doznaeni od UIO 3144500 3010000 95,72717100 Indirektni porezi doznaeni od UIO 3144500 3010000 95,72717111 Indirektni porezi doznaeni od UIO 3144500 3010000 95,72 717112 Indirektni porezi doznaeni od UIO-poravnanje 0 0

719000 Ostali porezi 3500 4000 114,29

719100 Ostali porezi 3500 4000 114,29

719113 Porez na dobitke od igara na sreu 3500 4000 114,29

720000 NEPORESKI PRIHODI 923818 1147036 124,16

7 21 00 0 Pr i ho d i o d p r ed u ze t. akt ivno sti i i m ovi ne i p r ih o da 89720 157020 175,01

od pozitivnih kursnih razlika

721100 Prihodi od dividend.,uea u kapitalu i sl.prava 0 0721111 Prih.od divid.i udjela u profitu u javnom pred.i fin.inst. 0 0

721200 Prihodi od zakupa i rente 89700 157000 175,03

721222 Prihod od zakupa poslovnih prostorija 27700 27000 97,47

721222 a)Prihod od zakupa poslovnih prostorija-OAS 27700 27000 97,47

721223 Prihodi od zemljine rente 62000 130000 209,68

721300 Prihodi od kamata 20 20 100,00

5


7/49


721321 a)Prihodi od kamata na oroena sred.sa redov.trez.rauna 0 0 721322 b)Prihodi od kamata na oroena sred.sa namjen.trez.rauna 20 20 100,00

722000 Nak nad e i t ak se i p ri ho di o d p ru. javnih usluga 758661 928424 122,38

722100 Administr ativne takse 56016 42000 74,98

722121 Optinske administrativne takse 56016 42000 74,98

722300 Komunalne takse 174711 178150 101,97

722312 Komunalne takse na firmu 110000 110000 100,00

722312 a)Komunalne takse na firmu-OAS 110000 110000 100,00

722313 Komun.tak.za drzanje motor.vozila 200 0

722314 Komunalna taksa za koritenje prostora na javnim 44000 40000 90,91

povrinama ili ispred poslov.prostora u poslovne svrhe

722315 Komunalna taksa za dranje sredstava za igru 0 0

722316 Komunalna taksa za prireivanje muzikog programa 130 150 115,38

u ugostiteljskim objektima

722317 Komunalna taksa za koritenje vitrina za izlaganje za 0 0

izlaganje roba van poslovnog prostora

722318 Komunalna taksa za koritenje reklamnih panoa 2381 3000 126,00

722319 Komunalna taksa za koritenje prostora za parkiranje 18000 25000 138,89

motor.drum.i priklju.vozila

722391 Kom. taksa za kori.slobod. prostora za kanpovanje 0 0

722400 Naknade po raznim osnovama 338818 497594 146,86

722411 Naknade za ureenje graevinskog zemljita 70000 100000 142,86

722412 Komunalna naknada za kori.objek.zaj.potro. 50000 70000 140,00

722424 Naknade za koritenje mineralnih sirovina 10800 15000 138,89

722425 Naknade za promjenu namjene poljop.zemljita 3500 4000 114,29

722426 Naknade za izgradnju javnih sklonita 0 0

722435 Sredst. za reprodukciju uma ostvarenih prodajom 145000 245000 168,97

umskih drvnih sortimenata

722437 Nak.za obav.posl.od ops.inter.u umama u priv.svoj. 3055 6000 196,40

722442 Naknada za isporucenu vodu-pravna i fizic.lica 80 50 62,50

722443 Naknada za upotrebljenu vodu-pravna i fizic.lica 177 177 100,00

722444 Naknada za upotrebljenu vodu-poljoprivreda 15 6 40,00

722445 Naknada za komerc.svrhe -pravna i fizic.lica 6 6 100,00

722446 Nak.za vodu koja se placa pri registrac.vozila 25000 26000 104,00

722447 Naknada za ispus.zagadjenu vodu-pravna i fizic.lica 10760 11000 102,23

6


8/49


722448 Naknada za isk.vodu za proiz.el.i topl.ener.i prom.rez. 10 10 100,00

722461 Naknade za kori.komunal.dobar.od opteg.interes. 90 20 22,22

722463 Naknada za izvaeni materijal iz vodotoka 275 275 100,00

722465 Naknada za vode za industr.procese uklju i termol. 50 50 100,00

722467 Sredstva za finansiranje zatite od poara 20000 20000 100,00

722500 Prihodi od pruanja javnih usluga 189116 210680 111,40

722521 Prihodi optionskih organa uprave 8000 10000 125,00

722591 Vlastiti prihodi 181116 200680 110,80

722591 a)Vlastiti prihodi-OAS 0 0

722591 a)Vlastiti prihodi-Djeiji vrti"Neven"elinac 125506 135480 107,95 722591 b)Vlastiti prihodi-Centar za socijalni rad 14000 14000 100,00

722591 c)Vlastiti prihodi-Centar za kulturu 24110 35000 145,17

722591 d)Vlastiti prihodi-Srednja skola 15000 14500 96,67

722591 e)Vlastiti prihodi-Biblioteka 2500 1700 68,00

723000 Novane kazne 6500 4000 61,54723100 Novane kazne 6500 4000 61,54

723121 Novane kazne i i izreeni prekraji 6500 4000 61,54729000 Ostali neporeski prihodi 68937 57592 83,54

729100 Ostali neporeski prihodi 68937 57592 83,54

729124 Ostali optinski prihodi-Cent.za kulturu 2982 0 0,00

729124 Ostali optinski prihodi-Djeciji Vrtic Neven 16429 0 0,00

729124 Ostali optinski prihodi-Centar za soc.rad 7500 4100 54,67

729124 Ostali optinski prihodi-OAS-a 10000 15200 152,00

729124 Ostali optinski prihodi-OAS-a-za kucne brojeve 13010 20000 153,73

729124 Ostali optinski prihodi-OAS-a--refundacije 19016 18292 96,19

GRANTOVI 1200 0 0,00

731000 Tekui grantovi i kapitalni grantovi 1200 0 0,00731200 Tekui grantovi iz zemlje 1200 0 0,00

731200 Tekui grantovi iz zemlje-OAS 0 0 731200 Tekui grantovi iz zemlje-Srednja kola 0 0 731200 Tekui grantovi iz zemlje-Centar za socijalni rad 0 0 731200 Tekui grantovi iz zemlje-Djeciji Vrtic Neven 1200 0 0,00 731200 Tekui grantovi iz zemlje-Centar za kulturu 0 0

7


9/49


731200 Kapitalni grantovi iz zemlje 0 0

731200 Kapitalni grantovi iz zemlje -OAS 0 0

780000 TRANSFERI IZMEU BUDETSKIH JEDINICA 510959 426480 83,47781000 Transferi izmeu budetskih jedinica razliitih nivoa vlasti 510959 426480 83,47

781300 Transferi jedinicama lokalne samouprave 510959 426480 83,47

781300 Transferi jedinicama lokalne samouprave-OAS 86105 0 0,00

781300 Transferi jedinicama lokalne sam.-Cen.za soc.rad 418424 420000 100,38

781300 Transferi jedinicama lokalne sam.-Djeciji Vrtic Neven 4980 4980 100,00

781300 Transferi jedinicama lokalne sam.-Srednjakola 1450 1500 103,45

782000 Transferi izmeu budetskih jedinica istih nivoa vlasti 0 0782100 Transferi izmeu budetskih jedinica istih nivoa vlasti 0 0

PRIMICI ZA NEFINSIJSKU IMOVINU 187000 130000 69,52

810000 PRIMICI ZA NEFINSIJSKU IMOVINU 187000 130000 69,52

811000 Primici za proizvedenu stalnu imovinu 0 0

811100 Primici za zgrade i objekte 0 0

811117 Prim.za ost.stam.objek.i jed. 0 0

812000 Primici za dragocjenosti 0 0

812100 Primici za dragocjenosti 0 0

813000 Pr im ic i za n ep ro izv od nu s tal nu i mo vi nu 187000 130000 69,52

813100 Primici za zemljite 187000 130000 69,52

813112 Primici za gradsko graevinsko zemljite 187000 130000 69,52 814000 Primici od prodaje stalne imovine namjenj.prodaji i obust.posl. 0 0

814100 Primici od prodaje stalne imovine namjenj.prodaji i obust.posl. 0 0

815000 Primici za strateke zalihe 0 0

815100 Primici za strateke zalihe 0 0

816000 Primici od zaliha materijala,uinka,robe i sitnog inven.i amb. 0 0816100 Primici od zaliha materijala,uinka,robe i sitnog inven.i amb. 0 0

817000 Primici na osnovu poreza na dodanu vrijednost 0 0

817100 Primici na osnovu poreza na dodanu vrijednost 0 0

NEFINANSIJSKU IMOVINU 5525000 5575000 100,90

8


10/49


Tabela br . 3.

Ekonomski

kod Konto OPIS


elinac

za 2013.god.

Budet optine elinac za

2014.god.

pl.2014.g.

/plan

2013g.

BUDETSKI RASHODI 4767664 4870684 102,16

410000 TEKUI TROKOVI 4767664 4850684 101,74411000 Rashodi za lina primanja 1903455 1866222 98,04

411100 Rashodi po osnovu bruto plata 1632674 1567148 95,99

411200 Rashodi za bruto naknade tro i ostal.lina primanja 270781 299074 110,45

412000 II-Ras hod i p o os nov u k or itenja roba i usluga 1135134 1209643 106,56

412100 Rashodi po osnovu zakupa 0 0

412200

Rashodi po osnovu utroka energije,komun, i komun.

transportnih usluga 263468 275992 104,75

412300 Nabavka reiskog materijala 37717 41800 110,83

412400 Rashodi za materijal za posebne namjene 35888 43870 122,24412500 Trokovi tekueg odravanja 69065 92080 133,32

412600 Rashodi po osnovu putovanja i smjetaja 19018 21600 113,58

412700 Rashodi za strune usluge 96522 102300 105,99

412800 Rash. za usluge odrav.jav.povrina i zatite ivotne sredine 202560 174000 85,90

412900 Ostali nepomenuti rashodi po osnovu koritenja roba i usluga 410896 458001 111,46

413000 Ras ho di f in as ir an ja i d ru gi h f in an si js ki h t rokova 213754 161239 75,43

413300 Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji 211754 159239 75,20

413900 Rashodi po osnovu zateznih kamata 2000 2000 100,00

414000 Subvencije 61500 68500 111,38

414100 Subvencije 61500 68500 111,38

415000 Grantovi 326871 372680 114,01

415100 Grantovi u inostranstvu 0 0415200 Grantovi u zemlji 326871 372680 114,01

416000 Doznake graanima koje se isplauju iz budeta 1126950 1172400 104,03416100 Doznake gra. koje se isplauju iz budeta -pom.pojedincima 852950 892400 104,63

416200 Doznake dr.inst.obavez.socijaln.osig. 138500 140000 101,08

416300 Doznake pruaocima usluga socijal.zatite 134000 140000 104,48

416900 Ostale doznak.na ime soc.zat.koje se ispl.iz budeta 1500 0 0,00

417000 Doznake na ime socij.zat.koje isplauju instit.obavez.soc.osig. 0 0417100 Doznake po osnovu penzionog osiguranja 0 0

BUDETSKI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

OPTINE ELINAC ZA 2014. GODINU

9


11/49


417200 Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja 0 0

417300 Doznake po osnovu osiguranja od nezaposlenosti 0 0

417400 Doznake po osnovu djeije zatite 0 0

417900 Doznake po osnovu ostalih vrsta obavezne socijalne zatite 0 0

480000 TRANSFERI IZMEU BUDETSKIH JEDINICA 0 0481000 Transferi izmeu budetskih jedinica razliitih nivoa vlasti 0 0

481100 Transferi zajednikih institucija 0 0

481200 Transferi entiteta 0 0481300 Transferi jedinici lokalne samouprave 0 0

481400 Transferi mjesnim zajednicama 0 0

481500 Transferi fondovima 0 0

481900 Transferi ostalim nivoima vlasti 0 0

482000 Transferi izmeu budetskih jedinica istog nivoa vlasti 0 0482100 Transferi izmeu budetskih jedinica isog.nivoa vlasti 0 0

* * * * Budetska rezerva 0 20000

* * * * Budetska rezerva 0 20000

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 189985 229400 120,75

510000 Izdaci za nefinasijsku imovinu 189985 229400 120,75

511000 Izdaci za proizvodnu stalnu imovinu 119695 137700 115,04511100 Izdaci za izgradnju i pribavljanja zgrada i objekata 93585 102000 108,99

511200 Izdaci za investiciono odravnaje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i o 4238 7500 176,97

511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 20000 26200 131,00

511400 Izdaci za investiciono odravanje opreme 0 0

511500 Izdaci za bioloku opremu 0 0

511600 Izdaci za investicionu opremu 0 0

511700 Izdaci za nematerijalnu neproizvodnu imovinu 1872 2000 106,84

512000 Izdaci za dragocjenosti 0 0

512100 Izdaci za dragocjenosti 0 0

513000 Izdaci za neproizvodnu stalnu imovinu 69670 85000 122,00

513100 Izdaci za pribavljanje zemljita 40000 25000 62,50

513200 Izdaci po osnovu ulaganja u poboljanje zemljita 0 0

513300 Izdaci za pribavljanje podzemnih i povrinskih nalazita 0 0

513400 Izdaci po osnovu ulaganj. u poboljanje podzemnih i povr.nalazita 0 0

513500 Izdaci za bpribavljanje ostalih prirodnih dobara 0 0

513600 Izdaci po osnovu ulaganja u poboljanje ostalih prirodnih dobara 0 0

513700 Izdaci za nematerijalu neproizvodnu imovinu 29670 60000 202,22

514000 Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji 0 0

514100 Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji 0 0

10


12/49


515000 Izdaci za strateke zalihe 0 0

515100 Izdaci za strateke zalihe 0 0

516000 Izdaci za zalihe materijala,robe i sit.inv.,ambal. I sl. 620 6700 1080,65

516100 Izdaci za zalih.sit.inv.,auto-guma,odjee,obue i sl. 620 6700 1080,65

517000 Izdaci po osnovu poreza na dodanu vrijednost 0 0

517100 Izdaci po osnovu poreza na dodanu vrijednost 0 0

UKUPNI BUDETSKI RASHODI I IZDACI ZANEFINANSIJSKU IMOVINU 4957649 5100084 102,87

11


13/49


Tabela br.4.

Ekonomski

kod O P I S


elinacza 2013.god.


pl.2014.

/pl. 2013.g.

1 2 3 6 7

F I N A N S I R A NJ E -567351 -474916 83,71

NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE 0 5000

910000 Primici od finasijske imovine 0 5000

911000 Primici od finasijske imovine 0 5000

911100 Primici od hartija od vrijednosti 0 0

911200 Primici za akcije i uee u kapitalu 0 0

911300 Primici od finansijskih derivata 0 0

911400 Primici od naplate datih zajmova 0 5000

610000 Izdaci za finansijsku imovinu 0 0

611000 Izdaci za finansijsku imovinu 0 0

611100 Izdaci za hartije od vrijednosti 0 0

611200 Izdaci za akcije i uee u kapitalu 0 0

611300 Izdaci za finansijske derivate 0 0

611400 Izdaci za date zajmove 0 0

NETO ZADUIVANJE -567351 -479916 84,59

920000 Primici od zaduivanja 0 0


921000 Primici od kratkoronog zaduivanja 0 0

921000 Primici od dugoronog zaduivanja 0 0

620000 Izdaci za otplatu dugova 567351 479916 84,59

621000 Izdaci za otplatu dugova 567351 479916 84,59

621100 Izdaci za isplatu glavnice po hartijama od vrijednosti 0 0

621200 Izdaci za otplatu duga po finansijskim derivatima 0 0

BUDET OPTINE ELINAC ZA 2014.GODINU - FINANSIRANJE

12


14/49


621300 Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz zemlje 517762 477935 92,31

621400 Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva 0 0

621500 Izdaci za otplatu glavnice preuzetih zajmova 0 0

621600 Izdaci za otplatu zajmova kojie se refundira 0 0

621900 Izdaci za otplatu ostalih dugova 49589 1981 3,99


921000 Primici od refundacije otplaenih zajmova 0 0921300 Primici od refundacije otplaenih zajmova 0 0

* * * * RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA 0 0

13


15/49


Tabela br . 5.

KONTO OSNOVNA I BLIA NAMJENA

e a an s u et o p t n eelinac

za 2013.god.

Budet optine elinac za2014.god.

p . .g./plan

2013g.

%

ue.

Naziv potroake jedinice:Skuptinabroj potroake jedinice: 0 110

410000 A. TEKUI TROKOVI 112908 69043 61,15 1,24411000 Rashodi za lina primanja 98051 52866 53,92 0,95

411100 Rashodi po osnovu bruto plata 95950 51040 53,19 0,91


411200 Rashodi za bruto naknade i ostal.lina primanja 2101 1826 86,91 0,03

411200 Bruto naknade za zaposlene (prevoz) 110 0 0,00 0,00

411200 Bruto naknade za zaposlene (regres) 1991 1826 91,71 0,03

412000 II-Ras ho di po o sno vu k oritenja roba i usluga 14857 16177 108,88 0,29412700 Rashodi za strune usluge 3500 2200 62,86 0,04412700 Trokovi tampanja,kopiranja, uvezivanja itd. 1000 1000 100,00 0,02

412700 Trokovi oglasa 2500 1200 48,00 0,02

0,00

0,00

412900 Ostali nepomenuti rashodi po osnovu kori.roba i usl. 11357 13977 123,07 0,25

412900 Rashodi po osnovu novogorini pokloni (reklamni materijal) 450 1000 222,22 0,02

412900 Optinska priznanja,plakete-Slava optine 1900 2000 105,26 0,04

412900 Rash. po osnovu naknada zaposleni u naturi-topli obrok 888 977 110,02 0,02

412900 Trokovi reprezentacije 2000 3000 150,00 0,05

412900 Slava optine 6119 7000 114,40 0,13

415000 Grantovi 0 0

415200 Grantovi u zemlji 0 0

415200 Tekui grant 0 0

Ukupno izdaci Skuptine 112908 69043 61,15 1,24

ZA 2014. GODINU

ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA RASHODA BUDETA OPTINE ELINAC

14


16/49



e a an s u et o p t n e

elinacza 2013.god.


p . .g.

/plan

2013g.

%

ue.

Naziv potroake jedinice:Naelnik optinebroj potroake jedinice: 0 120

410000 A. TEKUI TROKOVI 432909 403069 93,11 7,22411000 Rashodi na lina primanja 106768 107376 100,57 1,92



411200 Rashodi za bruto naknade i ostala lina primanja 3981 3651 91,71 0,07

411200 Bruto naknade za zaposlene (prevoz) 0 0 0,00


412000 II-Ras ho di po o sno vu k oritenja roba i usluga 76303 82954 108,72 1,49

412700 Rashodi za strune usluge 22862 29500 129,04 0,53

412700 Trokovi tampanja,kopiranja, uvezivanja itd. 0 500 0,01

412700 Trokovi oglasa 3300 1500 45,45 0,03

412700 Bruto naknade po ugovoru (struni nadzor) 0 0 0,00412700 Ugovorene usluge-ostale 1000 1500 150,00 0,03

412700 Istrani radovi(bu. i test.prob.bunar.Kuzmanovia potok) 0 5000 0,09412700 Ugovorene usluge-izrada projek.studije 0 2000 0,04

412700 Pravne i adm.usl.(adv.,notar.,ovjera,geod.I kat.usl) 1200 2000 166,67 0,04

412700 Trokovi informisanja 17362 17000 97,91 0,30



412900 Sudska rjeenja 24100 25000 103,73 0,45


412900 lanarine u udruenjima i savezima 1000 2000 200,00 0,04412900 Ugovorene usl.-org. sajma na podr.optine elinac 6962 5000 71,82 0,09412900 Rashodi po osnovu poklona(reklam.materij.i dr.pokl.) 2500 3000 120,00 0,05

412900 Ostali trokovi-podr.sport.i kultur.manifestacijama 3910 4000 102,30 0,07

412900 Ostali trokovi-izbor sportiste godine 0 2000 0,04

412900 Bruto naknade po ugovoru (nadzori) 3469 3000 86,48 0,05

412900 Ostali trokovi 4000 1500 37,50 0,03

413000 Ras ho di f in an si ran ja i d ru gi h f in an si js ki h t rokova 213754 161239 75,43 2,89

413300 Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji 211754 159239 75,20 2,85

413300 Kamate na kredit za dokapitalizaciju Depot-a 2948 2160 73,27 0,04

413300 Kamate na kredite - za razvoj i unapre.infrastrrukture 208806 157079 75,23 2,82413900 Rashodi po osnovu zateznih kamata 2000 2000 100,00 0,04

413900 Rashodi po zateznim kamatama na kredit 2000 2000 100,00 0,04

415000 Kapitalne i tekue pomoi 21084 31500 149,40 0,56415200 Pomoi neprofitnim organizacij. 21084 31500 149,40 0,56

15


17/49




elinacza 2013.god.


p . .g.

/plan

2013g.

%

ue.

415200 Tek.pomo-podrka sport. I kult.manifes. na znaajne datume 3000 3000 100,00 0,05415200 Kapitalne pomoi-(RVI i porodicama pog.boraca) 0 3000 0,05415200 Kapitalne pomoi-vodovod (Braneci,trbe i Breziani) 5675 22500 396,48 0,40415200 Kapitalne pomoi-ostali 1409 3000 212,92 0,05415200 Kap.pomo-izgrad.sp.obolj.u okv.spom.hram.(nam.sr.min) 11000 0 0,00 0,00

416000 Doznake graanima koje se isplauju iz budeta 15000 20000 133,33 0,36416100 Pomoi pojedincima 13500 20000 148,15 0,36

416100 Ostale pomoi pojed.-nab.ogreva socijal.ugro. 3000 5000 166,67 0,09416100 Kapitalne pomoi pojedincima-(RVI i porodicama pog.boraca) 2000 5000 250,00 0,09416100 Ostale pomoi pojedincima 8500 10000 117,65 0,18

416900 Ostale doznak.na ime soc.zat.koje se ispl.iz budeta 1500 0 0,00

416900 Ostale tek.doznak.na ime soc.zat.koje se ispl.iz budeta 1500 0 0,00

510000 B. Izdaci za nefinasijsku imovinu 181365 220500 121,58 3,95


511100 Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata 93585 102000 108,99 1,83

511100 Nabavka graevinskih objekata 75284 70000 92,98 1,25

511100 Izgrad. spomen obiljeja 4980 3000 60,24 0,05

511100 Izdaci za izgr.i prob.proiz.-uslu.objek.-zelena pijaca 0 14000 0,25

511100 Nabavka gra.objek.-domovi MZ-a 13321 15000 112,60 0,27511200 Izdaci za invest.odr.,rekonstrukciju i adapt.zgrada 4238 7500 176,97 0,13

511200 Rekonstrukcija i invest.odrzavanje 4238 7500 176,97 0,13

511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 12000 20000 166,67 0,36

511300 Nabavka putne i saobraajne signalizacije 2000 4000 200,00 0,07

511300 Nabavka kontejnera za vrsti otpad 0 6000 0,11511300 Nabavka opreme 10000 10000 100,00 0,18

511700 Izdaci za nematerijalnu neproizvodnu imovinu 1872 2000 106,84 0,04

511700 Izdaci za racunarske programe 1872 2000 106,84 0,04

513000 Izdaci za neproizvodnu stalnu imovinu 69670 85000 122,00 1,52

513100 Izdaci za pribavljanje zemljita 40000 25000 62,50 0,45

513700 Izdaci za nematerijalnu imovinu 29670 60000 202,22 1,08

513700 Izdaci za ostala nematerijalna ulaganja-projekti 29670 60000 202,22 1,08

516000 Izdaci za zalihe materijala,robe i sit.inv.,ambal. I sl. 0 4000 0,07

516100 Izdaci za zalih.sit.inv.,auto-guma,odjee,obue i sl. 0 4000 0,07

620000 C.OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA I KREDITA 532210 479916 90,17 8,60

621000 Izdaci za otplatu dugova 532210 479916 90,17 8,60

16


18/49




elinacza 2013.god.


p . .g.

/plan

2013g.

%

ue.

621300 Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz zemlje 517762 477935 92,31 8,57

621900 Izdaci za otplatu ostalih dugova 14448 1981 13,71 0,04

Ukupno izdaci naelnik optine 1146484 1103485 96,25 19,78

Naziv potroake jedinice: Struna sluba skuptinebroj potroake jedinice: 0 111

410000 A. TEKUI TROKOVI 159620 170589 106,87 3,06412000 Rashodi po osnovu koritenja roba i usluga 159620 170589 106,87 3,06

412300 Nabavka materijala 2000 2400 120,00 0,04

412600 Trokovi usluga prevoza i goriva-Oik 0 1100 0,02


412700 Trokovi tampanja,kopiranja, uvezivanja itd. 3300 3500 106,06 0,06


412900 Usluge za struno obrazovanje 0 0 0,00

412900 Rashodi za bruto nak. lanovima uprav i nadzor.odbora 1128 1195 105,94 0,02

412900 Naknade za izbor savjeta M.Zajednica 2346 0

412900 Rashodi za bruto nak. lanovima komisija 15000 11000 73,33 0,20412900 Bruto naknada za rad komisije-OIK 5145 11811 229,56 0,21

412900 Bruto nak. Skuptinskim odbornicima 127101 135583 106,67 2,43

412900 Ugovorene usluge-mrtvozorstvo 2400 2500 104,17 0,04

412900 Ostali nepomenuti rashodi 600 1000 166,67 0,02


Ukupno izdaci struna sluba skuptine 159620 170589 106,87 3,06

Naziv potroake jedinice:Struna sluba naelnikabroj potroake jedinice: 0 121

410000 A. TEKUI TROKOVI 22500 24400 108,44 0,44412000 Rashodi po osnovu koritenja roba i usluga 22500 24400 108,44 0,44



412300 Rashodi za strunu literaturu, asopisi i dnevna tampa 1000 1200 120,00 0,02412500 Trokovi tekueg odravanja 5000 6500 130,00 0,12412600 Rashodi po osnovu putovanja i smjetaja 15000 15000 100,00 0,27


Ukupno izdaci -struna sluba naelnika 22500 24400 108,44 0,44

17


19/49




elinacza 2013.god.


p . .g.

/plan

2013g.

%

ue.

Naziv potroake jedinice: Odjeljenje za optu upravubroj potroake jedinice: 0 130

410000 A. TEKUI TROKOVI 1376415 1407837 102,28 25,23411000 Rashodi na lina primanja 1130670 1128486 99,81 20,22



411100 Rashodi po osnovu bruto plata-pripravnika 5135 0

411100 Rashodi za nakn.plata za vrijema bolovanja koji se refund. 4518 0

411100 Rashodi za nakn.plata za porodiljsko odsustvo koji se refund. 2546 0

411100 Rashodi po osnovu bruto plata-pripravnika-refundacija 5124 0

411200 Rashodi za bruto naknade i ostal.li.primanja 158284 198485 125,40 3,56

411200 Bruto nak nade za zaposlene ( prevoz, nak n.za s mrtni slucaj, jubila 28000 30026 107,24 0,54

411200 Rashodi za otpremnine (prijevremeno penzionisanje) 0 50000 0,90


411200 Bruto naknade za zaposlene (prevoz I dr.)-pripravnici 100 0 0,00 0,00

411200 Bruto naknade za zaposlene (regres)-pripravnici 1659 0 0,00


412200

Rashodi po osnovu utroka energije,komun, i

komun.transportnih usluga 116245 123000 105,81 2,20

412200 Trokovi energije 34000 34000 100,00 0,61

412200 Trokovi centralnog grijanja 62000 67000 108,06 1,20

412200 Ogrev za Mjesne urede 3000 3000 100,00 0,05

412200 Trokovi potanskih usluga 9000 9500 105,56 0,17

412200 Trokovi vode i kanalizacije 3230 3500 108,36 0,06

412200 Trokovi usluga odvoza smea 5015 6000 119,64 0,11

412300 Rashodi za r eiski materijal 13000 13000 100,00 0,23


412300 Materijal za Civilnu zatitu 0 0 0,00412500 Trokovi tekueg odravanja 7000 7000 100,00 0,13412500 Trokovi tekueg odravanja 7000 7000 100,00 0,13412700 Rashodi za strune usluge 300 300 100,00 0,01412700 Trokovi tampanja,kopiranja, uvezivanja itd. 300 300 100,00 0,01


412900 Usluge za struno obrazovanje 500 1000 200,00 0,02412900 Ugovorene usluge-servisiranje aparata 400 1000 250,00 0,02

18


20/49




elinacza 2013.god.


p . .g.

/plan

2013g.

%

ue.

412900 Naknada za uslug.naplate parking karata 4200 4200 100,00 0,08

412900 Bruto naknade za rad savjeta Mjesnih zajednica 5356 38000 709,48 0,68

412900 Ostali nepomenuti rashodi- savjet Mjesne zajednice 32644 0 0,00


412900 Bruto naknada za rad-Civilna zatita 500 1000 200,00 0,02

412900 Rash.za bruto naknade volonterima(topl.obr.i prevoz) 0 10000 0,18

412900 Ugovorene usluge-ostale 1500 2000 133,33 0,04


416000 Doznake graanima koje se isplauju iz budeta 16500 15000 90,91 0,27416100 Pomo RVI i porodicama poginulih boraca 16500 15000 90,91 0,27

Ukupno izdaci-odjeljenje za optu upravu 1376415 1407837 102,28 25,23

Naziv potroake jedinice: Odjeljenje za finansijebroj potroake jedinice: 0 140

410000 TEKUI TROKOVI 53115 56800 106,94 1,02412000 II-Ras ho di po o sno vu k oritenja roba i usluga 53115 56800 106,94 1,02

412200 Rash.po osnovu utroka ener,kom., i komun.tran.usl. 29720 30000 100,94 0,54

412200 Rashodi za komunikacion.usl.-tro.telefona 29720 30000 100,94 0,54

412300 Rashodi za r eijski materijal 1500 2000 133,33 0,04


412700 Tro.osiguranja ,bankars. usluga i usluga plat.prom. 9700 12082 124,56 0,22

412700 Usluge trezora-licenca 4095 4218 103,00 0,08

412700 Rashodi za odravanje raunarskih programa 1000 1000 100,00 0,02412900 Ostali nepomenuti rashod po osnovu kori.roba i usl.i 7100 7500 105,63 0,13


412900 Usluge strunog obrazovanja-finansije 3500 4000 114,29 0,07

412900 Rashodi po osnovu povrata i preknjiav.poreza i dopr. 1000 1000 100,00 0,02

412900 Ostale ugov.uslug. 0 0

412900 Rashodi za takse i naknade za registraciju vozila 2000 2000 100,00 0,04

Ukupno izdaci-odjelj. za finasije 53115 56800 106,94 1,02

19


21/49




elinacza 2013.god.


p . .g.

/plan

2013g.

%

ue.

Naziv potroake jedinice: Odjeljenje za privredu i drutvenu djelatnostbroj potroake jedinice: 0 150

410000 TEKUI TROKOVI 413513 481180 116,36 8,62

412000 II-Ras ho di po o sno vu k ori

tenja roba i usluga 2600 3000 115,38 0,05

412300 Rashodi za r eijski materijal 1000 1500 150,00 0,03

412900 Ostali nepomenuti rashodi 1600 1500 93,75 0,03


412900 Ugovorene usluge-fu 1000 1000 100,00 0,02

414000 Subvencije 56500 62500 110,62 1,12

414100 Subvencije javnim preduzuima 56500 62500 110,62 1,12

414100 Subvencije za prevoz uenika u Osnovnim kolama 1500 2500 166,67 0,04414100 Pomoi -Gradsko grijanje 55000 60000 109,09 1,08

415000 Grantovi 221863 254180 114,57 4,56

415200 Grantovi u zemlji 221863 254180 114,57 4,56

415200 Pomo sportskim klubovima 1300 1500 115,38 0,03

415200 Boraka organizacija 35100 36000 102,56 0,65415200 Politike partije 13500 20000 148,15 0,36

415200 Crveni krst 26291 26780 101,86 0,48

415200 Vatrogasno drutvo 62561 64000 102,30 1,15

415200 Penzioneri 11000 10000 90,91 0,18

415200 Udruenje mladih-kroz partnerstvo SO elinac 6000 9000 150,00 0,16415200 Pomoc preduzuima za zapoljavanje (pripravnika) 5040 2500 49,60 0,04415200 Podsticaj privanom preduzetnitvu 10000 0,18

415200 Udruenja prirodno hendikepiranih 1000 2000 200,00 0,04

415200 Ostale NVO-kroz partnerstvo-partnerstvo 2000 2000 100,00 0,04

415200 NVO-Edukacijsko rehabilitacioni centar 0 8000 0,14

415200 Pomoi - Osnovne kole 6000 6000 100,00 0,11415200 Lokalna razvojna agencija 51071 52400 102,60 0,94415200 Kapitalna pomo-Vjerske zajednice 1000 4000 400,00 0,07

416000 Tekue doznake graanima koji se ispla. iz budeta 132550 161500 121,84 2,89416100 Tekue doznake graanima koji se ispla. iz budeta 132550 161500 121,84 2,89

416100 Pomoi pojedincima-za struno usavravanje 400 1000 250,00 0,02416100 Pomoi pojedincima-zA lijeenje 8000 7000 87,50 0,13

20


22/49



Rebalans bud et op tine

elinacza 2013.god.


pl.2014.g.

/plan

2013g.

%

ue.

416100 Pomoi pojedincima-istaknutim umjetnicima 150 500 333,33 0,01416100 Ostale pomoi pojedincima-stipendije 65000 75000 115,38 1,34416100 Pomo vielanim porodicama 4500 6000 133,33 0,11416100 Ostale pomoi-za svako novoroeno dijete 18000 18000 100,00 0,32

416100 Pomo za elementarne nepogode 0 2000 0,04416100 Pomo projekta odrivog povratka 500 1000 200,00 0,02416100 Pomoi pojedincima-ostale 1000 1000 100,00 0,02416100 Pomo pojedincima-za poljoprivredu 35000 50000 142,86 0,90

Ukupno izdaci-odjelj. privr. i drut.djelat. 413513 481180 116,36 8,62

Naziv potroake jedinice:Odjeljenje za prostorno ure., komun. i stam. poslovebroj potroake jedinice: 0 160

410000 TEKUI TROKOVI 277975 274600 98,79 4,92412000 II-Ras ho di po o sno vu k oritenja roba i usluga 272975 268600 98,40 4,81

412300 Nabavka reiskog materijala 1000 1500 150,00 0,03

412300 Nabavka reiskog materijala 1000 1500 150,00 0,03

412400 Rashodi za materijal za posebne namjene 8500 14000 164,71 0,25

412400 Rashodi za materijal -nabavka kunih brojeva 8500 14000 164,71 0,25412500 Rashodi za tekue odravanje 45255 67000 148,05 1,20412500 Odravanje i popravka saobraajne signalizacije 1500 2500 166,67 0,04412500 Odravanje i popravka lokalnih puteva 10000 15000 150,00 0,27

412500 Odravanje i popravka nekategorisanih puteva 8000 15000 187,50 0,27

412500 Odravanje i popravka ulica 2000 7000 350,00 0,13

412500 Odrzavanje mostova 500 2000 400,00 0,04

412500 Trokovi odravanja seoskih vodovoda 1000 4000 400,00 0,07

412500 Odravanje i opravke javne rasvjete 11000 10000 90,91 0,18

412500 Odravanje ostal.gra.objek.-ureenje grada 1755 0 412500 Odravanje sportskih objekata 500 1500 300,00 0,03412500 MZ u odravanju ostalih nekateg. puteva 9000 10000 111,11 0,18

412700 Rashodi za strune usluge 9560 6600 69,04 0,12412700 Trokovi tampanja,kopiranja, uvezivanja itd. 100 100 100,00 0,00

412700 Geodotske podloge i razna snimanja 5000 5000 100,00 0,09

412700 Rjesavanje uzurpacije stara pruga-geod.i katastar.usluge 2960 0 0,00 0,00

412700 Prav.i admin.usl. (advokatske,notarske,ovjera,geod.usl) 1500 1500 100,00 0,03

21


23/49




elinacza 2013.god.


p . .g.

/plan

2013g.

%

ue.

412800 Rashodi za uslug e odr.jav.povr. i zatite ivotne sredine 201560 173000 85,83 3,10

412800 ienje i pranje ulica 13500 20000 148,15 0,36412800 Odravanje javnih zelenih povrina 16200 20000 123,46 0,36

412800 Odravanje ostalih javnih povrina 16200 0 0,00 0,00

412800 Odr. obala rijeka i drugih vodotoka 2000 5000 250,00 0,09

412800 Trokovi zatiteivotne sredine 2000 4000 200,00 0,07412800 Revital. park ume"Borik-Opsjeko""(namjenska sred.Minist.) 22360 0 0,00 0,00412800 Sanacija poplavnog nasipa-ienje kanala 2500 0 0,00 0,00412800 Odravanje kine i fekalne kanalizacije 7500 9000 120,00 0,16

412800 Trokovi zimske slube 39300 35000 89,06 0,63

412800 Trokovi elektrine energije za javnu rasvjetu 80000 80000 100,00 1,43412900 Ostali nepomenuti rashodi po osnovu kori.roba i usl. 7100 6500 91,55 0,12

412900 Usluge reprezentacije 600 500 83,33 0,01

412900 Ugovorene usluge-tehniki prijem objekata 5500 5000 90,91 0,09412900 Bruto ugovorene naknade -programera 1000 1000 100,00 0,02

414000 Subvencije 5000 6000 120,00 0,11

414100 Subvencije 5000 6000 120,00 0,11414100 Pomoi pojed. -regresiranje kamata za gra.objek 2000 2000 100,00 0,04414100 Subv. privred.subjektima-regres. kamata za gra.objek. 3000 4000 133,33 0,07

Ukupno izdaci-odjeljenje za prostorno ureenje, komun.i stambene poslove 277975 274600 98,79 4,92

Naziv potroake jedinice:Odjeljenje za inspekcijske poslove i komun. policijubroj potroake jedinice: 0 220

410000 A. TEKUI TROKOVI 5995 9800 163,47 0,180,00

412000 Rashodi po osnovu koritenja roba i usluga 5995 9800 163,47 0,18

412200

Rashodi po osnovu utroka energije,komun, i kom.

transportnih usluga 2000 2000 100,00 0,04

412200 Rashodi za usluge deratizacije 2000 2000 100,00 0,04


412500 Trokovi tekueg odravanja 0 0

22


24/49




elinacza 2013.god.


p . .g.

/plan

2013g.

%

ue.

412600 Trokovi usluga prevoza i goriva 0 0

412700 Rashodi za strune usluge 995 1000 100,50 0,02412700 Trokovi tampanja -prekrajni nalozi 995 1000 100,50 0,02

412800 Rashodi za uslug e odr.jav.povr. i zatite ivotne sredine 1000 1000 100,00 0,02

412800 Meciniske i laboratoriske usluge-ispravnost vode 1000 1000 100,00 0,02


412900 Usluge za struno obrazovanje 0 0 412900 Trokovi po nalogu komunalnog inspektora 500 3800 760,00 0,07


412900 Ostale usluge 0 500 0,01

Ukupno izdaci- odjeljenje za insp. poslove i kom. 5995 9800 163,47 0,18

policiju

Naziv potroake jedinice: Centar za socijalni radbroj potroake jedinice: 0 300


411100 Rashodi za lina primanja 141934 149200 105,12 2,67411200 Rashodi za bruto naknade i ostala lina primanja 30901 25251 81,72 0,45411200 Bruto naknade za zaposlene (prevoz i dr.nak.) 9010 7000 77,69 0,13



412200

Rashodi po osnovu utroka energije,komun, i kom.



412200 Trokovi komunalnih i komunikacionih usluga 7000 7000 100,00 0,13


412400 Rashodi za materijal za posebne namjene 0 0

412400 Rashodi za materijal za obrazovanje,nauku,kult.,i sport 0 0

412500 Trokovi tekueg odravanja 1000 2000 200,00 0,04412600 Rashodi po osnovu putovanja i smjetaja 1000 2000 200,00 0,04

412700 Rashodi za strune usluge 20000 15000 75,00 0,27412700 Trokovi osig.,plat.prom.i bank.usluga-potanske usluge 20000 15000 75,00 0,27

23


25/49




elinacza 2013.god.


p . .g.

/plan

2013g.

%

ue.

412900 Ostali nepomenuti rashodi (topli obrok u naturi i ostali rashodi) 38000 40000 105,26 0,72

416000 Doznake graanima koji se isplauju iz budeta 959900 973400 101,41 17,44416000 Doznake graanima koji se isplauju iz budeta 959900 973400 101,41 17,44416100 Pomo pojedincima (novana socij.pomo,tua njega i dr.) 687400 693400 100,87 12,43

416200 Doznak e dr.inst.obavez.s ocijaln.osig.-zdrav.osigur.koris nika 138500 140000 101,08 2,51

416300 Doznake pruaocima usluga socijal.zatite (domovi) 134000 140000 104,48 2,51

510000 B. Izdaci za nefinasijsku imovinu 0 0

511000 Izdaci za proizvodnu stalnu imovinu 0 0

511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 0 0

620000 C.OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA I KREDITA 35141 0

621000 Izdaci za otplatu dugova 35141 0

621900 Otplata starih zaduenja 35141 0

Ukupno izdaci- Centra za socijalni rad 1244876 1225851 98,47 21,97

Naziv potroake jedinice: Djeiji vrti "NEVEN"broj potroake jedinice: 0 401410000 A. TEKUI TROKOVI 350975 350134 99,76 6,27411000 Rashodi za lina primanja 269766 275642 102,18 4,94

411100 Rashodi za lina primanja 232691 243432 104,62 4,36


411100 Rashodi neto plata za porodilj.odsus.koji se refundiraju 6738 0

411100 Rashodi za bruto plate pripravnika 4300 0

411100 Rashodi neto plata za bolovanje koji se refundira 2823 0


411200 Bruto naknade za zaposlene (prevoz i dr.nak.) 5400 4170 77,22 0,07



412200 Rash.po osn. utroka ener.,kom. i komun. tran.usl. 26341 26492 100,57 0,47





412400 Rashodi za materijal za poseb.namj.(hrana za djecu i dr.) 25388 27370 107,81 0,49

412500 Trokovi tekueg odravanja 5330 2000 37,52 0,04

24


26/49




elinacza 2013.god.


p . .g.

/plan

2013g.

%

ue.

412600 Rashodi po osnovu putovanja i smjetaja 350 500 142,86 0,01

412700 Rashodi za strune usluge 4000 3000 75,00 0,05412700 Rash.srt.usl. (pl.prom.,osigur.,informisanja,obraz.I eduk.usl.) 4000 3000 75,00 0,05


412900 Bruto naknade za privremene i povremene poslove 8852 1650 18,64 0,03


412900 Ugovorene usluge-(topli obrok I ostale usluge) 5848 8680 148,43 0,16

416000 Doznake graanima koji se isplauju iz budeta 0 0416100 Pomo pojedincima 0 0


511000 Izdaci za proizvodnu stalnu imovinu 0 0

511200 Izdaci za invest.odr.,rekonstrukciju i adapt.zgrada 0

511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 0 0

516000 Izdaci za zalihe materijala,robe i sit.inv.,ambal. I sl. 620 700 112,90 0,01

516100 Izdaci za zalih.sit.inv.,auto-guma,odjee,obue i sl. 620 700 112,90 0,01

Ukupno izdaci- Vrti 351595 350834 99,78 6,29

Naziv potroake jedinice: Centar za kulturu fiziku kulturu,obrazovanje i informisbroj potroake jedinice: 0 501




411200 Bruto naknade za zaposlene (prevoz i dr.nak.) 2421 1500 61,96 0,03



412200

Rashodi po osnovu utroka energije,komun, i

komun.transportnih usluga 9582 10800 112,71 0,19




412400 Rashodi za materijal za posebne namjene 0 0

412400 Rashodi za materijal za obrazovanje,nauku,kult.,i sport 0 0



25


27/49




elinacza 2013.god.


p . .g.

/plan

2013g.

%

ue.

412700 Trokovi osig.,plat.prom.i bank.usluga 1310 1500 114,50 0,03


412900 Ugovorene usluge-(topli obrok I ostale usl.) 10678 13000 121,75 0,23


415000 Grantovi 83924 87000 103,67 1,56

415200 Grantovi u zemlji 83924 87000 103,67 1,56

415200 Pomo neprofitnim organizacijama 65200 75000 115,03 1,34

415200 Manifestacije -zimski tur. u malom fudbalu i dr.spor.manif. 12224 6000 49,08 0,11

415200 Kulturne manifestacije 6500 6000 92,31 0,11

416000 Doznake graanima koji se isplauju iz budeta 3000 2500 83,33 0,04416100 Pomo pojedincima 3000 2500 83,33 0,04




513000 Izdaci za neproizvodnu stalnu imovinu 0 0

513700 Izdaci za neproizvodno stalnu imovinu 0 0

Ukupno izdaci-Centar za kulturu ,fiziku kulturu,obrazovanje i informisanje 223694 229651 102,66 4,12

Naziv potroake jedinice:Srednja kolabroj potroake jedinice: 0 018



411200 Naknade trokova-prevoz 19600 21000 107,14 0,38


412200

Rashodi po osnovu utro ka energije,komun, i komun.






412400 Rashodi za materijal za obrazovanje,nauku,kult.,i sport 2000 2500 125,00 0,04


412700 Rashodi za strune usluge 8900 8400 94,38 0,15412700 Trokovi osig.,plat.prom.i bank.usluga 8900 8400 94,38 0,15


26


28/49




elinacza 2013.god.


p . .g.

/plan

2013g.

%

ue.

412900 Ugovorene usluge-ostale 7200 5000 69,44 0,09




511200 Rekonstr.i invest.odrzav. 0 0 0,00


516000 Izdaci za zalihe materijala,robe i sit.inv.,ambal. I sl. 2000 0,04

516100 Izdaci za zalih.sit.inv.,auto-guma,odjee,obue i sl. 2000 0,04

Ukupno izdaci- Srednjakola 111930 119400 106,67 2,14

Naziv potroake jedinice: Narodna biblioteka "Ivo Andri"broj potroake jedinice: 0 050

410000 A. TEKUI TROKOVI 20380 33830 166,00 0,61411000 Rashodi za lina primanja 0 550 0,01

411200 Rashodi za bruto naknade i ostala lina primanja 0 550 0,01

411200 Bruto naknade trokova zaposlenih 0 550 0,01


412200

Rashodi po osnovu utroka energije,komun, i komun.



412400 Rashodi za materijal za posebne namjene 0 0 0,00


412700 Rashodi za strune usluge 7000 14000 200,00 0,25412700 Trokovi tampanja - elinake novine 7000 412700 Trokovi osig.,plat.prom.,bank.usluga I informisana 7000 7000 100,00 0,13


415000 Grantovi 0 0

415200 Grantovi u zemlji 0 0

415200 Pomo neprofitnim organizacijama 0 0





Ukupno izdaci- Narodna biblioteka 24380 36530 149,84 0,65

27


29/49




elinacza 2013.god.


p . .g.

/plan

2013g.

%

ue.

Naziv potroake jedinice: Trezor optine elinacbroj potroake jedinice: 99999999

TEKUCA BUDETSKA REZERVA 0 20000 0,36

Ukupno - Tekua budetska rezerva 0 20000 0,36

5525000 5580000 101,00 100,00UKUPNO BUDETSKI IZDACI

28


30/49


Tabela br.6.

FUNKCIONALNI

KOD KATEGORIJA

Rebalans budeta optine

elinacza 2013.god.

Budet optine elinacza 2014.god. po

funkcionalnoj klasifikaciji

% u e au planu

budeta za

2014.god.

..01 OPTE JAVNE USLUGE 2466959 2344184 42

..02 ODBRANA 0 0 0

..03 JAVNI RAD I SIGURNOST 54000 65000 1

..04 EKONOMSKI POSLOVI 47720 105024 2

..05 ZATITA OVJEKOVE OKOLINE 102772 133000 2

..06 STAMBENI I ZAJED.POSLOVI 101523 148000 3

..07 ZDRAVSTVO 0 0 0

..08 REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA 233694 250971 4

..09 OBRAZOVANJE 497605 594404 11

..10 SOCIJALNA ZATITA 1266376 1309501 23

..11 OSTALO* 567351 499916 9

UKUPNO FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA 5338000 5450000 98

Napomena:

Broj: 01 - 400 - 139/13

Datum: 30.12. 2013.god.

E L I N A C

RASHODA I NETO IZDATAKA ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

BUDET ZA 2014.GODINU - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

* Izdaci za finansijsku imovinu i otplatu dugova (zajmova i kredita) i planirana sredstva bud etske rezerve

29

PREDSJEDNIKSKUPTINE OPTINE

Vidosav Kii, dipl. in. ma.


31/49

30


O B R A Z L O E N J E

budeta optine elinac za 2014. godinuUVOD

Budet optine je procjena budetskih sredstava i budetskih izdataka za jednu fiskalnu godinu. Fiskalna godina obuhvata period od 12

mjeseci, poinje 1. januara, a zavrava 31. decembra kalendarske godine. Budetska sredstva u jednoj fiskalnoj godini ine budetski prihodi iprimici za nefinansijsku imovinu, primici od finansijske imovine i zaduivanja tekue fiskalne godine, neutroena namjenska sredstvabudetskih grantova i transfera iz ranijih perioda i suficit rasporeen odlukom nadlenog organa, dok budetske izdatke ine budetski rashodi,izdaci za nefinansijsku imovinu i izdaci za finansijsku imovinu i otplatu dugova. Budet optine na prijedlog nadlenog izvrnog organa optine

usvaja Skuptina optine. Budet donosi Skuptina za jednu kalendarsku godinu i vai za godinu za koju se donosi. Budet optine elinacutvren je u skladu sa odredbama Zakona o budetskom sistemu ("Slubeni glasnik Republike Srpske", br. 121/12).

Optinski budet se puni od prihoda koji se dijele izmeu budeta Republike i budeta Optine, kao i prihoda koji u cjelosti pripadajusamoj optini. Zbog uvoenja lokalnog trezora 01.01.2007. godine u budetske prihode optine su ukljueni i vlastiti prihodi budetskihkorisnika koji se finansiraju iz budeta Optine. Budet optine elinac za 2014.godinu je sainjen po novom kontnom planu i Pravilniku obudetskim klasifikacijama, sadrini rauna i primjeni kontnog plana za korisnike prihoda bueta optina ("Slubeni glasnik Republike Srpske",br. 90/10), a koji se primjenjuje 01.01.2011.godine /lan 327. Pravilnika/.

Pri procjeni budeta za narednu godinu Odjeljenje za finansije je koristilo sledee pokazatelje i predpostavke:- ostvarenje prihoda u 2013.godini za (devet mjeseci),

- procjena ostvarenja prihoda do kraja 2013.godine,

- smjernice date u Dokumentu okvirnog budeta (DOB-a) za 2014-2016,

- analiza ostvarenja lokalnih prihoda,

- analizu javne potronje i investicija (vrijeme zavretka zapoetih investicija).Ukupno planirani okvir budeta optine elinac za 2014.godinu iznosi 5.580.000,00 KM, to je 1,00% uveanje u odnosu na

Rebalans budeta optine elinac za 2013. godinu.Na osnovu Pravilnika o formi i sadraju budeta i izvrenja o izvrenju budeta ("Slubeni glasnik Republike Srpske", br.

100/13), dolo je do izmjene forme i sadraja budeta u odnosu na prvobitni Nacrt budeta optine elinac za 2014.godinu.Budet optine elinac za 2014.godinu sadri tabelerne preglede:

- Opti dio budeta,

- Budetski prihodi i primitci za nefinansijsku imovinu,

- Budetski rashodi i izdatci za nefinansijsku imovinu,

- Raun finansiranja,- Budetski izdaci po korisnicima (organizaciona klasifikacija),

- Funkcionalne klasifikacije budetskih rashoda i neto nabavke nefinansijske imovine.


32/49

31


Opti dio budeta (Tabela broj 1.) daje prikaz budetskih prihoda, budetskih rashoda, budetskog suficita, odnosno deficita, neto

izdataka za nefinansijsku imovinu, budetskog suficita, odnosno deficita i neto finasiranja.

Budetskih prihoda i primitaka za nefinansijsku imovinu (Tabela broj 2.) daju prikaz javnih prihoda (poreskih i neporeskih) , tekuih ikapitalnih grantova, transfera primljenih od drugih budetskih jedinica i primitaka za nefinansijsku imovinu.

Budetskih rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu (Tabela broj 3.) daju prikaz rashoda za lina primanja, rashoda po osnovu

koritenja roba i usluga, rashodi finansiranja i drugih finansijskih rashoda, subvencije, grantovi, doznake na ime socijalne za tite, transferidrugim budetskim korisnicima i izdataka za nefinansijsku imovinu.

Raun finansiranja (Tabela broj 4.) daje prikaz neto primitaka od finansijske imovine, neto zaduivanja i raspodjelu suficita iz ranijegperioda.

Budetski izdaci po korisnicima (organizaciona klasifikacija) (Tabela broj 5.)daje prikaz po potroakim jedinicama.Funkcionalne klasifikacije budetskih rashoda (Tabela broj 6.) daje prikaz tj. razvrstavaju se rashodi klasa 4 i klase 5 koji se umanjuju za

klasu 8 - Primici od nefinasijske imovine.

Ukupno planirani prihodi i primici budeta optine elinac za 2014. godinu iznose 5.580.000,00 KM, od ega : prihodi i primici zanefinansijsku imovinu iznose 5.575.000,00 KM (poreski i neporeski prihodi (javni prihodi) iznose 5.018.520,00 KM, primici za nefinsijsku

imovinu 130.000,00 KM i namjenskih sredstva Ministarstava Republike Srpske u iznosu 426.480,00) i planiranih primitaka od finansijske

imovine u iznosu 5.000,00 KM.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno planirani prihodi i primici budeta optine elinac za 2014. godinu iznose 5.580.000,00 KM, od ega : prihodi i primici zanefinansijsku imovinu iznose 5.575.000,00 KM (poreski i neporeski prihodi (javni prihodi) iznose 5.018.520,00 KM, primici za nefinsijsku

imovinu 130.000,00 KM i namjenskih sredstva Ministarstava Republike Srpske u iznosu 426.480,00 (Tabela br.2.) i planiranih primitaka od

finansijske imovine (Tabela br.4.) u iznosu 5.000,00 KM.

Planiranirani prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u 2014. godini iznose 5.575.000,00 KM (Tabeli br.2.) odnosno uveani su0,90% u odnosu na rebalans budeta za 2013. godinu. Projekcija prihoda za 2014. godinu je teak zadatak, prije svega zbog estih promjenaporeske politike, mjesta naplate i sistema raspodjele prihoda na razliitim nivoima vlasti u BiH, na raspodjeli u Republici Srpskoj na budetRepublike, budet optina i JP Putevi Repuvlike Srpske, predstavljaju znaajan rizik za projekciju prihoda.

Strukturu ukupnih planiranih sredstava budeta za 2014.godinu optine elinac ine: poreski prihodi u iznosu 3.871.484,00 KM,smanjenje za 0,78 % u odnosu na rebalans budeta za 2013. godinu, neporeski prihodi u 2014. godini su planirani u iznosu 1.147.036,00 KM,

uveanje za 24,16% u odnosu na plan budeta za 2013. godinu, planirani transferi izmeu budetskih jedinica su planirani u iznosu 426.480,00KM, kao i primici za nefinansijsku imovinu u 2014. godini su planirani u iznosu 130.000,00 KM, smanjenje za 16,53 % u odnosu na rebalans

budeta za 2013. godinu ( Tabela br.1 i Tabela br.2.).

Ukupni izvorni prihodi optine planirani budetom za 2014.godinu iznose 5.018.520,00 KM.


33/49

32


I PORESKI PRIHODI

Ako posmatramo prihode po grupama, moe se uoiti da su planirani poreski prihodi budeta u 2014. godini iznose 3.871.484,00 KM uukupno planiranim budetskim sredstvima uestvuju sa 69,38% ( Tabela br.2).Osnovni pokazetelj planiranja:

- Prihodi od indirektnih poreza za 2014. godinu su planirani na osnovu dosadanjeg priliva ovih prihoda u prvih devet mjeseci2013.godine, kao i nagovjetaja da e se takav tempo nastaviti i u 2014.godini, na osnovu tih pokazatelja dolo je do smanjenjaindirektni prihodi za 4,28% u odnosu na rebalans budet za 2013. godinu. Predpostavka je da e prihod od indirektni porezi doznaeniod UIO-e u 2014.godini biti na skoro istom nivou ostvarenja u 2013.godini, kao i na osnovu Dokumenta okvirnog budeta (DOB) za

period 2014.-2016. godine kao srednjoronog planiranja.- Ostali poreski prihodi su planirani u budetu za 2014.godinu na osnovu dosadanjeg priliva ovih prihoda u 2013.godini i predhodnih

par godina, kao i nagovjetaja da e takav tempo ovih prihoda biti nastavljen i u 2014.godine, kao i na osnovu potraivanja optineelinac.Plan poreskih prihoda, i to:

- Plana poreza na prihodi od samostalnih djelatnosti zbog velikog ostvarenja do 30.09.2013.godine, naa procjena da e ovi prihodinastaviti ovakav tempo rasta i u 2014.godini. Procjena da e do kraja 2013.godine ostvarenje istih biti 110.000,00 KM, pa je

predpostavka da e i ostvarenje ove vrste poreze biti skoro na istom nivou kao i u 2013.godini.- Porez na lina primanja koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost u planu budetu za 2014.godinu se planiraju kao i u planu

budeta za 2013.godinu, obzirom da se predpostavlja da e biti ostvareni u tom iznosu, kako u 2013.godini tako i u 2014.godini.- Porez na imovinu ukupno je planiran manji u odnosu na usvojeni budet za 2013. godinu. Razlog manjeg planiranja ovih poreza u

2014.godini je to bi po naoj predpostavci prihodi po ovom osnovu trebali iz godine biti sve manji obzirom da se odnose na

neizmirene obaveze fizikih i pravnih lica nastalih do 31.12.2011.godine.- Porez na nepokretnost (vrsta prihoda 714112) koji se primjenjuje od 01.01.2012.godine, uvoenjem novog Zakona o porezu na

nepokretnost (Slubeni glasnik Republike Srpske br.110/08), pravilnika o upisu u fiskalni registar nepokretnosti (Slubeni glasnik

Republike Srpske br.16/09) i Pravilnika o poreskom raunu i nainu plaanja na nepokretnost, ovi prihodi pod vrstom prihoda 714112nisu planirani u 2012.godini iz razloga to su tek doneseni Naredbom o izmjenama i dopunama o uplaivanja odreivanja prihoda

budeta republike, optina i gradova i fondova 21.03.2012.godine (Slubeni glasnik Republike Srpske br.25/12). Prihodi od ove vrste

planirani su u iznosu od 170.000,00 KM, predpostavljena vrijednosti predvienih prihoda za 2014.godinu.Razlog zato se planira ovajiznos je predpostavka da e doi do boljeg priliva sredstava u budet nae optine obzirom da je Poreska uprava poduzela razne mjere,meu kojima je i nepopularan mjera utuivanja poreskih obveznika koji nisu izmirili svoje obaveze iz predhodnog perioda, kao istvaranja obaveze po ovom osnovu u 2014.godini izdavanjem novih rijeena od strane Poreske uprave R.Srpske (obaveza po ovoj vrsti

prihoda za 2013.godinu od pravnih i fizikih lica dostavljena od strane Poreske uprave na dan 22.11.2013.godine optini elinac iznosi136.944,65 KM).injenica je da naa optina dosada imala najniu poresku stopu prilikom obrauna.


34/49

33


Prihodi od porez na imovinu, porez na naslee i poklone, porez na prenos nepokretnosti su prihodi koji se odnosi na nastale obaveze poistom porezu do 31.12.2011.godine (obaveze koje su nastale do ovog datuma, a nisu izmirene jo u potpunosti).

- Porez na naslee i poklone je planiran u veem iznosu u odnosu na planu budeta za 2013. godinu, na osnovu predpostavke i procjeneu predhodnih nekoliko godina.

- Porez na prenos nepokretnosti i prava planiraniran je na osnovu trenutnog ostvarenja i procjene ostvarenja u 2014.godini. Prihodi po

ovoj vrsti poreza se kako je ve predhodno navedeno odnose na nastale obaveze po istom porezu do 31.12.2011.godine.- Porezi na promet proizvoda i usluga imaju isti tempo iz godine u godinu, te je naa procjena da e taj tempo biti nastavljen i u2014.godini, ove vrste poreza ukinute su uvoenjem indirektnih poreza i odnose se na prihode poreza od obaveza stvornih aneizmirenih do uvoenja indirektnih poreza.

Ostali porezi koji su planirani znatno manji planom budeta za 2014.godinu ili su u potpunosti ukinuti zbog njihovog malog ili nikakvog

ostvarenja u dosadanjem periodu kako u 2013.godini, te tako i u predhodnim godinama.

U planu prihoda za 2014. godinu u grupi poreskih prihoda najznaajniji udio ine prihodi od poreza na dodatnu vrijednost PDV, prihodiod poreza na lina primanja, njihovo planiranje u budetu za 2014.godinu je planirano kako je ve gore navedeno na osnovu dosadanje prilivaovih prihoda u prvih devet mjeseci 2013.godine, kao i nagovjetaja da e se takav tempo i nastaviti.

II NEPORESKI PRIHODI

Neporeski prihodi planiraju se u iznosu od 1.147.036,00 KM, koji u ukupnim planiranim budetskim sredstvima budeta optine elinacza 2014. godinu uestvuju sa 20,56%, ovi prihodi budetom za 2014. godini vei su za 24,16% u odnosu na plan budeta za 2013. godinu(Tabela br.1 i Tabela br.2.). Iz priloenog tabelarnog pregleda neporeski prihoda, moe se primjetiti da su ovi prihodi planirani u veimiznosima u odnosu na rebalans budeta za 2013.godinu. U neporeske prihode uvrtene su (po instrukcijama Ministarstva finasija R.Srpske) i

refundacije i to na kontu 729124 Ostali optinski prihodi po raznim osnovama (refundacije po osnovu neto plata za bolovanje i porodiljsko,

refundacija po osnovu isplaenih obaveza bolesnim licima - Centar za socijalni rad refundira Ministarstvo zdravlja Republike Srpske.Refundacije prije nisu prikazivane ni kao prihodi ni kao rashodi poto oni i nisu faktiki rashodi same optine, sredstva se naknadno vraaju(refundiraju), ali donoenjem novog Pravilnika o budetskim klasifikacijama, sadrini rauna i primjeni kontnog plana za korisnike prihoda

bueta optina ("Slubeni glasnik Republike Srpske" br. 90/10) od 01.01.2011.godine ovakav nain evidentiranja se primjenjuje.

U ovoj grupi neporeskih prihoda u planu ( Tabela br.2). jedan dio ine:- Prihodi od preduzetnike aktivnosti i imovine koji su planirani budetom za 2014.godinu u iznosu 157.020,00 KM . Od ega:

Planiranje prihoda od zakupa poslovnog prostora je vreno na bazi procjene, kao i ostvarenja istih do 30.09.2013.godine planirani su u

manjem iznosu, tj. manji su za 2,53% u odnosu na plan budeta za 2013. godinu, pa je naa procjena da e ovi prihodi nastaviti i dalje


35/49

34


ovakav tempo. Prihodi po ovom osnovu su smanjeni iz razloga to se iz godine ne uspiju naplatiti sve obaveze nastale po osnovu

zakupa poslovnog prostora u cjelosti, dio obaveza se prenese u narednu godinu.

- Prihoda od zemljine rente uveani su za 109,68% u odnosu na usvojeni rebalans budeta za 2013. godinu, ovi prihodi su planirani naosnovu dosadanjeg ostvarenja ovih prihoda, podnesenih zahtjeva za dobivanje graevinskih dozvola, na osnovu zaostalih potraivanjaiz ranijih godina. Razlozi poveanja istih prihoda je zainteresenovanost da se u 2014.godini pone graditi jedna stambena zgrada, to bi

dovelo do znatno veeg ostvarenja ovih prihoda.- Prihoda po osnovu naknada i taksa, prihoda od pruanja javnih usluga planirani su na osnovu nae procjene i ostvarenja u dosadanjemperiodu i predhodnim godinama, kao i predpostavke o ostvarenju istih prihoda u 2014.godini. Ovi prihodi u neporeskim prihodima

imaju najvei udio u planu budeta za 2014.godinu ( u okviru njih planirane su administrativne takse, komunalne takse, naknade poraznim osnovama i prihodi od pruanja javnih prihoda). Od ega:

- Administrativne takse su planirana u budetu za 2014.godini manje za 25,02% u odnosu na rebalans budeta za 2013.godinu, razlog

manjeg planiranja prihoda od ovih taksa je donoenje nove Odluke o administrativnim taksama, koje po novim Zakonskim propisima

trebaju da budu znatno manje u odnosu na dosadanju visinu administrativnih taksa.

- Prihodi od komunalnih taksa u budetu za 2014.godinu iznose 178.150,00 KM, planirano je uveanje za 1,97% u odnosu na rebalansbudeta za 2013.godinu, razlog uveanja je planiranje veeg iznosa od komunalnih taksa za koritenje prostora za parkiranje motornodrumskih i prikljunih vozila, planiraju se poduzeti razne mjere u cilju to bolje naplativosti ove vrste takse.

U okviru ove vrste prihoda:

- Komunalne takse na firmu su planirani na osnovu nae procjene da e se ostvariti na istom nivou kao i u 2013.godini, predpostavka jeda e se takav tempo nastaviti.

- Plan prihoda o komunalnih taksa za koritenje prostora na javnim povrinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe budetom

za 2014.godinu iznosi 40.000,00 KM, to je za 9,09% manje u odnosu na plan istih budetom za 2013.godinu, razlog manjeg

planiranja nego rebalansom budeta za 2013.godinu je naplata potraivanja po ovom osnovu iz ranijeg perioda u 2013.godini, a koja ebiti zanatno manja u 2014.godini.

- Komunalnu taksu za koritenje prostora za parkiranje motorno drumskih i prikljunih vozila, ostvarenje prihoda po ovom osnovu je svemanja i manja iz godine u godinu, razlog ovakvog planiranja ovih prihoda je poduzimanje odreenih mjera za naplativost ove vrstetakse, osnovni razlog uveanja ovih prihoda je uvrtavanje novih parking na prostorima koja nisu podlijegala plaanju iste takse, kao i

donoenje nove Odluke o uslovima, nainu koritenja, organizaciji i nainu naplate na javnim parkiralitima na podruju optineelinac.

- Prihodi od naknada po raznim osnovamau budetu za 2014.godinu iznose 497.594,00 KM, planirane su vee za 46,86% u odnosu naplan budeta za 2013.godinu. Razlog poveanja plana prihoda u planu budeta za 2014.godinu u odnosu na plan budeta za2013.godinu je planiranje veih prihoda po osnovu komunalnih naknada za koritenje objekata zajednike potronje, kao i prihoda odsredstava za reprodukciju uma ostvarenih prodajom umskih drvnih sortimenata, razlog vea potraivanja od planiranih prihoda.


36/49

35


U okviru ove vrste prihoda:

- Prihoda od naknada za ureenje graevinskog zemljita su planirani vei u odnosu na rebalans budeta za 2013.god., ovi prihodi suplanirani kao i prihodi od zemljite rente kako je ve predhodno u tekstu navedeno, na osnovu podnesenih zahtjeva za dobivanjegraevinskih dozvola, na osnovu zaostalih potraivanja iz ranijih godina, na osnovu prosjeka ostvarenja istih u proteklih nekolikogodina, kao i gradnje objekta sa stambenim jedinicama u 2014.godini.

- Prihod od komunalne naknade za koritenje objekata zajednike potronje su planirani na osnovu ostvarenja ovih prihoda u2013.godini, te su isti prihodi po ovom osnovu manje planiraju nego to su njihova potraivanja, postoje velika potraivanja od pravnihi fizikih lica po osnovu kojih se ostvaruju ovi prihodi u naim knjigovodstvenim evidencijama ali je naplativost znatno manja, kakosmo ve u vie navrata spomenuli naplata potraivanje ovih prihoda je u nadlenosti Odjeljenja za prostorno ureenje, komunalne istambene poslove. Nadleno Odjeljenje je krajem 2012. godine poduzelo veoma nepopularne mjere utuivanja putem Suda to je dalo

pozitivne efekte na naplativost ovih prihoda kako u 2013.godini, tako da je naa predpostavka da e se u 2014.godini razviti svjestobveznika po ovom osnovu i da e veim dijelom poeti da izmiruju obaveze po osnovu izdatih Rjeenja.

- Prihodi po osnovu sredstava za reprodukciju uma ostvarenih prodajom umski drvnih sortimenata su planirana na osnovu nae

procjene, sa malim smanjenjenjem nego to su godinje obaveze JP uma Republike Srpske prema optini elinac. Potraivanja suvea, ali zbog loeg materijalnog stanja JP uma Republike Srpske i kontakta sa istim preduzeem, sa navedenim preduzeem jepotpisan reprogram o izmerenju duga. Reprogam podrazumjeva plaanje rate reprogamiranog duga i tekue obaveze. Prihodi koji se

misle naplatiti po ovoj vrsti prihoda odnose se na dio potraivanja za 2013.godinu koje navedeno preduzee nije u mogunosti izmiritiu 2013.godini, kao i na obaveze koje bi trebale nastati u 2014.godini za koje e JP uma Republike Srpske imati obavezu prema optinielinac ( potraivanja optine elinac od JP ume Republike Srpske po ovom osnovu sa 30.11.2013.godine iznose 146.472,58 KM iodnose se na neizmirene obaveze iz 2013.godine). Potrebno je napomenuti da stvorene obaveze po lanu 89. ZO-a za period 01.01.-30.11.2013.godine prema optini elinac iznose 185.332,24 KM.

- Prihodi od koritenja mineralnih sirovina su planirani na osnovu prosjeka ostvarenja istih iz proteklih par godina.

- Prihodi od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljita u budetu za 2014.godinu se planiraju u iznosu od 4.000,00 KM,

razlog planiranja ovako malog iznosa je sve manje podnoenje zahtjeva iz godine u godinu za promjenu namjene poljoprivrednog

zemljita.

- Prihodi po osnovu vodoprivrednih naknada doznaenih od Javnih prihoda Republike Srpske na raun optine elinac, a koja supredviena da se utroe po Programu koritenja sredstava od vodoprivrednih naknada za 2014.godinu koji usvaja Skuptina optine

elinac, planirana su planom budeta za 2014.godinu u iznosu 37.574,00 KM.- Prihodi od sredstava za finansiranje zatite od poara planirane su na osnovu dosadanjeg ostvarenja, kao i osnovu prosjeka ostvarenja

u proteklih nekoliko godina, iz tih razloga su planirani u istom iznosu kao i budetom za 2013.godinu. Planirana sredstva su predvienada se utroe po Programu koritenja sredstava namjenjenih za zatitu od poara u 2014.godini koji usvaja Skuptina optine elinac.

- Prihodi od pruanja javnih usluga su planirana na osnovu ostvarenja i procjene korisnika budetskih sredstava optine elinac (Centraza socijalni rad, Djeijeg vrtia "Neven", Srednje kole elinac, Narodne biblioteke "Ivo Andri" elinac i Centra za kulturu, fizikukulturu, obrazovanje i informisanje).


37/49

36


- Ostali neporeski prihodi planirani su u iznosu 57.592,00 KM na osnovu ostvarenja i procjene korisnika budetskih sredstava optine

elinac (Centra za socijalni rad, Djeijeg vrtia "Neven", Srednje kole elinac, Narodne biblioteke "Ivo Andri" elinac i Centra zakulturu, fiziku kulturu, obrazovanje i informisanje), kao i na osnovu refundacija po raznim osnovama.

Ostali neporeski prihodi koji nisu taksativno nabrajani su planirani na bazi procjene, kao i ostvarenja istih do 30.09.2013.godine.

III TRANSFERI IZMEU BUDETSKIH JEDINICATransferi izmeu budetskih jedinica su budetom za 2014.godinu planirani u iznosu 426.480,00 KM, a odnose se na:

- tekui grant Djeijem Vrtiu "Neven" elinac namjenjem za predkolsko vaspitanje od Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpskeu iznosu od 4.580,00 KM,

- tekui grant Djeijem Vrtiu "Neven" elinac namjenjem za predkolsko vaspitanje - za obuku od Ministarstva prosvete i kultureRepublike Srpske u iznosu od 400,00 KM,

- tekua sredstva Srednjoj koli elinac namjenjena za sportsku manifestaciju od Ministarstva porodice, omladine i sporta RepublikeSrpske u iznosu 1.500,00 KM,

- tekua sredstva Centru za socijalni rad od Ministarstva zdravlja i socijalne zatite Republike Srpske sredstva namjenjena za davanjajednokratnih pomoi, pomoi za tuu njegu i zdravstveno osiguranje socijalno ugroenim licima u iznosu od 420.000,00 KM.

Ove pomoi su namjenjena za pomoi pojedincima socijalno ugroenih lica, za zdravstveno osiguranje socijalno ugroenih lica,(potroaka jednice Centar za socijalni rad) gdje su planirani rashoda za ovu namjenu, osnovni razlog je donoenje novog Zakonom osocijalnoj zatiti, a za koje 50% sredstava izdvaja Ministarstvo zdravlja i socijalne zatite RS, koji se primjenjuje od 01.06.2012.godine.

IV PRIMICI ZA NEFINASIJSKU IMOVINU

Planirani su budetom za 2014.godinu u iznosu od 130.000,00 KM, u odnosu na rebalans budeta za 2013.godinu dolo do smanjenja za

30,48%. Osnovni razlog planiranja ovog iznosa je plan prodaje gradskog graevinskog zemljita u 2013.godini, tj.odreenih placeva.

V PRIMICI ZA FINASIJSKU IMOVINU

Primitak od finansijske imovine iznosi 5.000,00 KM (Tabela br.1. i Tabela br.4), razlog planiranja predpostavka da e doi do prilivasredstava u budet po ovom osnovu i to po Zapisniku o obraunu i poravnanju vie i pogreno uplaenih javnih prihoda Poreske uprave, obziromda je dolo do ostvarenja istih i u 2013.godini, kao i zanatno veeg potraivanja optine elinac po istom osnovu, za to postoji tana evidencijau Odjelejnu za finansije.


38/49

37


PLAN BUDETSKIH RASHODA I IZDATAKA

Ukupna procjena budetske potronje za 2014. godinu je planirana u iznosu od 5.580.000,00 KM, to je usaglaeno sa planiranim

ukupnim budetskim prihodima za 2014. godinu., od ega rashodi budeta Optinske administrativne slube optine elinac u 2014.god.iznose 3.617.734,00 KM, dok rashodi budetskih korisnika u 2014. iznose 1.962.266,00 KM. (parametri za planiranje okvira budeta za

2014.godinu korisnika ini finansiranje iz budeta Optine (OAS-e) + vlastiti izvori finasiranja (vlastita sredstva). Budetski izdaci su uveani za1,00% u odnosu na rebalans budeta za 2013.godinu (Tabela br.1.)Ukupno planirani rashodi i izdaci budeta optine elinac za 2014. godinu kako je predhodno navedeno iznose 5.580.000,00 KM, od

ega : rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu iznose 5.100.084,00 KM (tekui trokovi iznose 4.850.684,00 KM, izdaci za nefinsijsku imovinu229.400,00 KM, tekua budetska rezerva 20.000,00 - (Tabela br.3)) i planiranih izdataka za otplatu dugova (Tabela br.4.) u iznosu 479.916,00KM.

Planiranirani rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u 2014. godini iznose 5.100.084,00 KM (Tabeli br.3.), uveani su 2,87% uodnosu na rebalans budeta za 2013. godinu.

Strukturu ukupnih planiranih rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu budeta za 2014.godinu optine elinac ine: tekui trokovikoji iznose 4.850.684,00 KM, uveanje za 1,74 % u odnosu na rebalans budeta za 2013. godinu, izdaci za nefinsijsku imovinu 229.400,00 KMuveanje za 20,75% u odnosu na rebalans budeta za 2013. godinu i tekua budetska rezerva 20.000,00 KM ( Tabela br.1 i Tabela br.3.).

Kod izrade budeta za 2014.godinu:

I TEKUI TROKOVI

Tekui trokovi budetom za 2014.godinu su planirani u iznosu od 4.850.

Documents

Budzet Optine Celinac Za 2014 Godinu