Prezentacja budzet smorzadu wojewodztwa

Projekt na 2016 rok

BUDŻEToraz

Gdańsk, 30 listopada 2015

Marszałek Województwa Pomorskiego

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWAWOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która określa ramy działania samorządu województwa w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz instrumenty finansowe służące ich osiąganiu.

Główne założenia na 2016 rok

Główne założenia przyjęte przy konstrukcji budżetu oraz WPF WP na 2016 rok:

Marszałek Województwa Pomorskiego 30 listopada 2015 rokuGdańsk

zabezpieczenie wydatków warunkujących ciągłość funkcjonowania jednostek, zapewnienie środków na realizację ustawowych zadań samorządu głównie

z zakresu transportu, ochrony zdrowia, kultury, pomocy i polityki społecznejoraz rozwoju przedsiębiorczości w regionie,

zapewnienie środków na realizację zadań wieloletnich, w tymwspółfinansowanych w ramach programów operacyjnych i innych źródeł zagranicznych.

I. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok


II. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016 - 2031

DOCHODY


2016

Udziaływ podatkach

40,3%Dotacje celowe45,4%

Subwencje8,8%

Sprzedaż majątku

1,2% Pozostałe4,3%

Struktura dochodów na 2016 rok


Dochody na rok 2016 w porównaniu z planem na rok 2015

307 314345

390

250300350400

2015

w mln zł


85

85976

10 370

50100150200

Udziały w podatkach

dochodowychDotacje celowe Subwencje Sprzedaż majątku Pozostałe

2016

468,2 mln zł

345,4 mln zł

Dochody własne na 2016 rok

1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) od osób fizycznych (PIT)


28,4 mln zł

75,8 mln zł

18,6 mln zł

2. Subwencja ogólna

3. Sprzedaż majątku, rzeczy i praw

4. Pozostałe dochody

389,8 mln zł

Dochody zewnętrzne na 2016 rok

1. Dotacje w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych

293,4 mln zł


2. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne

3. Fundusze celowe4. Dotacje i pomoc finansowa z budżetów

innych jst. 1,5 mln zł

88,1 mln zł

6,8 mln zł

WYDATKI


2016

Struktura wydatków

Administracja publiczna

11,9%

Kultura8,6%

Ochrona zdrowia, polityka i pomoc

społeczna7,3%

Rolnictwoi łowiectwo

4,7% Oświata i edukacja4,5% Rezerwy i obsługa

długu5,2%

Pozostałe5,8%


Transport i łączność52,0%

Wydatki wg grup

wydatki majątkowe

35,1%

wydatkijednoroczne533,1 mln zł


wydatki bieżące64,9%

533,1 mln zł59,0%

wydatkiwieloletnie370,6 mln zł

41,0%

317,4 mln zł

Struktura wydatków majątkowych

Gospodarkamieszkaniowa

22,8 mln złAdministracja

publiczna13,4 mln zł


Rolnictwo iłowiectwo9,4 mln złPrzetwórstwo

przemysłowe6,6 mln zł

Transport i łączność

231,3 mln zł

Rezerwy20,3 mln złPozostałe13,6 mln zł

WYDATKI Wydatki w ramach głównych działów


2015Wydatki w ramach głównych działów

2. Pasażerskie przewozy kolejowe

1. Zadania drogowe

Transport i łączność

154,2 mln zł

257,0 mln zł

469,7 mln zł

4. Pozostałe wydatki

3. Pasażerskie przewozy autobusowe

2. Pasażerskie przewozy kolejowe


154,2 mln zł

51,0 mln zł7,5 mln zł

Administracja publiczna

107,9 mln zł1. Wydatki realizowane w ramach Pomocy Technicznej 2. Wydatki związane z realizacją zadań własnych3. Pozostałe wydatki obejmują:

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1,7 mln zł,


55,5 mln zł


zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1,7 mln zł, wydatki związane z Sejmikiem Województwa Pomorskiego - 1,1 mln zł, składki wynikające z członkostwa SWP w organizacjach - 0,9 mln zł, promocja województwa pomorskiego – 0,7 mln zł

Wydatki w ramach działu finansowane są: ze środków własnych ze środków zewnętrznych


1. Dotacje dla pomorskich instytucji kultury na zadania bieżące na zadania inwestycyjne

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

75,0 mln zł

77,7 mln zł


2. Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym m.in.: dotacje celowe na realizację zadań

publicznych z zakresu kultury ochrona i opieka nad zabytkami nagrody i stypendia dla twórców kultury


2,7 mln zł0,6 mln zł0,6 mln zł1,0 mln zł

Ochrona zdrowia


15,1 mln zł1. Inwestycje w podległych szpitalach

2. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy


4,9 mln zł2,3 mln zł1,0 mln zł

0,2 mln zł

3. Pomorskie e - zdrowie

4. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi


Medycyny Pracy

Pomoc i polityka społeczna

44,3 mln zł

50,4 mln zł1. Zadania w zakresie polityki społecznej

w tym m.in.: realizacja zadań w ramach RPO 2014-2020 funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu

Pracy 8,9 mln zł29,8 mln zł


6,1 mln zł

Pracy realizacja zadań w ramach PO WER

2. Pomoc społecznaw tym m.in.: Dom im. J. Korczaka Regionalna

Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna ośrodki adopcyjne koordynacja systemów zabezpieczenia

społecznego



1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rolnictwo i łowiectwo

15,4 mln zł

12,8 mln zł

42,3 mln zł

2. Funkcjonowanie jednostek budżetowych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych


12,8 mln zł


4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020


3. Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych

Oświata i edukacja

40,9 mln zł

29,3 mln zł

1. Oświata i Wychowaniew tym m.in.:

Szkoły zawodowe Biblioteki pedagogiczne Zakłady kształcenia nauczycieli 5,8 mln zł



0,1 mln zł

Zakłady kształcenia nauczycieli Szkoły specjalne

2. Edukacyjna Opieka Wychowawczaw tym m.in.: Specjalny Ośrodek Szkolno –

Wychowawczy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

5,1 mln zł


3. Szkolnictwo wyższe

11,5 mln zł

Pozostałe wydatki

99,5 mln zł

2,42,2

1,81,5

Działalność usługowaTurystyka

Rybołówstwo i rybactwo

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w mln zł


27,927,6

19,27,4

5,53,9

2,4

0 5 10 15 20 25

Gospodarka mieszkaniowa

Różne rozliczenia

Obsługa długu publicznego

Przetwórstwo przemysłowe

Kultura fizycznaParki krajobrazowe

Działalność usługowa

WYDATKI WYNIK BUDŻETU


2015BUDŻETU2016

Dochody858,0 mln zł Wydatki

903,7 mln zł

Deficyt

Wynik budżetu 2016 rok


Deficyt45,7 mln zł

Rozchody19,5 mln zł

Przychody65,2 mln zł

Dochody bieżące626,9 mln zł

Wydatki bieżące586,3 mln zł

wolne środki+Nadwyżka operacyjna

Wynik budżetu 2016 rok


ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETUDochody Bieżące ≥ Wydatki Bieżące

22,7 mln zł

Nadwyżka operacyjna63,3 mln zł

+

II. Wieloletnia Prognoza


Finansowa 2016 – 2031

Założenia do WPF

1. CIT i PIT w latach 2016 - 20 zaplanowano coroczny wzrost o 2,5 % w stosunku do planu na III kwartał 2015 r., w latach 2021 - 2027 na poziomie roku 2020

2. Sprzedaż majątku województwa


2. Sprzedaż majątku województwa w latach 2016 - 2020 oszacowano na podstawie wycen nieruchomości planowanych do sprzedaży

3. Dochody i wydatki z UE: w ramach nowej perspektywy finansowej 2014- 2020 dochody i wydatki oszacowano na podstawie przyznanej Województwu alokacjioraz podpisanych umów

Założenia do WPF

4. Dochody i wydatki z budżetu państwa, w tymna zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2016 są zgodne z decyzją Ministra Finansów, lata kolejne zaplanowano na poziomie roku 2016


5. Obsługa zadłużenia (rozchody i odsetki) wynika z zaciągniętych w latach 2006 - 2011 zobowiązań z tytułów dłużnych (pożyczka CEB, kredyt BZ WBK SA, obligacje Pekao SA).

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE


WIELOLETNIE na lata 2016 – 2027

Zadania realizowane w ramach RPO 2014 - 2020

454,6 mln zł1. Inwestycje na drogach wojewódzkich

702,7 mln zł Środki własne109,3 mln zł


152,1 mln zł

29,0 mln zł

26,1 mln zł

3. Termomodernizacja obiektów SWP

4. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej

2. Pomorskie e- zdrowie

Zadania realizowane w ramach RPO 2014 - 2020

23,0 mln zł5. Projekty edukacyjne

702,7 mln zł Środki własne109,3 mln zł


16,2 mln zł

1,7 mln zł7. Wkład własny dla Instytucji Kultury

6. Adaptacja budynku UMWP

Zadania realizowane ze środków własnych

736,6 mln zł

598,3 mln zł

100 % środków własnych

1. Przewozy kolejowe, w tym: Pomorska Kolej Metropolitalna 464,3 mln zł


118,1 mln zł

3. Inwestycje w ochronie zdrowia (wkład własny)

2. Dokapitalizowanie spółek SWP

6,5 mln zł

Zadania realizowane ze środków własnych


100 % środków własnych

4. Oświata i kultura fizyczna


4,2 mln zł

1,0 mln zł

6. Kultura

5. Turystyka

7. Pozostałe

3,4 mln zł

Zadania realizowane przy udzialeśrodków z innych źródeł

28,7 mln zł

17,7 mln zł1. Zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Środki własne2,9 mln zł


6,2 mln zł

3,4 mln zł

1,4 mln zł

3. Ochrona przeciwpowodziowa

4. Pozostałe

2. Modernizacja taboru kolejowego

Wykonanie 2013 (n-3) Wykonanie 2014 (n-2) Plan III kw. 2015 (n-1)

Wskaźnik zadłużenia

++(Db-Wb+Dm)Do (Db-Wb+Dm)Do (Db-Wb+Dm)Do


3Db - dochody bieżąceWb - wydatki bieżąceDm - dochody ze sprzedaży majątkuDo - dochody ogółem

Prognoza długu

W 2016 roku zadłużenie kształtuje się następująco:

Indywidualny wskaźnik zadłużenia16,7 % (min. 4,5 %)


Spłata zobowiązań w 2016 roku obejmuje: Odsetki od kredytów Spłatę rat kapitałowych

19,2 mln zł 19,5 mln zł

Kwota długu planowana na koniec 2016 roku 332,9 mln zł

Indywidualny wskaźnik zadłużenia

16,7%

12,4%11,2%

12,8%13,8%

14,6%15,7%

13,0%

Wskaźniki zadłużenia - relacja art. 243 uofp


8,1%7,2%

9,2%

4,5%5,6%

6,4% 6,9%

8,4%9,9% 10,4% 9,9% 10,4%

8,4%

3,0%

8,0%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów

Dziękuję za uwagę

Engineering

Prezentacja budzet smorzadu wojewodztwa