Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Naziv obveznika GRAD ROVINJ-ROVIGNO - PRORAČUNPoštanski broj 52210 Razina: 22
Mjesto ROVINJ Razdjel:
Adresa sjedišta Trg Matteotti 2 RKP 34442
IBAN HR93 2340 0091 8374 0000 6 Šifra županije 18
Matični broj 2545918 Šifra općine 374
OIB 25677819890
Šifra djelatnosti 8411AOP ozn.
razdoblja 2015-12
BILJEŠKE
uz financijske izvještajeza razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.
1
2
Uvod
Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa predstavničkih i izvršnih tijela gradske
samouprave i drugih korisnika Proračuna grada Rovinja - Rovigno u prvom tromjesečju 2015. godine
Proračunska 2015,. godina započela je privremenim financiranjem poslova, funkcija i programa predstavničkih
i izvršnih tijela gradske samouprave i drugih korisnika Proračuna grada Rovinja - Rovigno. Odluku o tome donijelo
je Gradsko vijeće 17.prosinca 2014.g.
Takav privremeni proračun iznosio je 28.870.000 kn.
Proračun grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu sa Projekcijama za 2016. i 2017.godinu
Proračun grada Rovinja-Rovigno za 2015. g., Projekcije za 2016. i 2017. godinu, Odluka o izvršavanju prora-
čuna za 2015. godinu te Program rada gradonačelnika i gradske uprave, kao njegovi sastavni dijelovi, doneseni su
na sjednici Gradskoga vijeća grada Rovinja-Rovigno 19.ožujka 2015.g. i objavljeni u Službenom glasniku grada
Rovinja-Rovigno br. 2/15.
Tim dokumentom su planirani:
prihodi 124.270.622 kn
primici od zaduživanja kod poslovne banke 0 kn
doneseni višak iz prethodne godine 19.800.000 kn
svega prihodi i primici 144.070.622 kn
rashodi i izdaci 144.070.622 kn
Pored Odluke i Programa rada, sastavni dijelovi tog dokumenta jesu i:
- osnovni normativni dio,
- Opći dio Proračuna koji sadrži:
- Bilancu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa iskazanim planom za tekuću, 2015.godinu i Projekcijama
za 2016. i 2017. godinu,
- Račun financiranja
- - Funkcijski raspored rashoda i izdataka,
- - Bilancu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa usporednim prikazom realiziranih prihoda i primitaka,
rashoda i izdataka za prethodnu fiskalnu godinu, plan za tekuću te projekcije za razdoblje 2016.-2021.- Konsolidiranu bilancu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa iskazanim planom za 2015.godinu i Projek-
cijama za 2016. i 2017. godinu,
U Dodatku-I Općeg dijela proračuna iskazan je plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2015.godinu te
njihove projekcije za 2016. i 2017. godinu, prema izvorima financiranja
- Posebni dio - raspored rashoda i izdataka na razdjele, glave, programe, aktivnosti i projekte kojima su obuhva-
ćeni i financijski planovi korisnika
U Dodatku-II Posebni dio proračuna dodatno je iskazan i po izvorima financiranja.
- Plan razvojnih programa
Tijekom godine uslijedile su tri izmjene i dopune Proračuna.
Na sjednici od 13.kolovoza 2015.Gradsko je vijeće donijelo Prve izmjene i dopune Proračuna, objavljene u Služ-
benom glasniku 7/15.
Prihodi i rashodi uvećani su za 150.000 kn koliko je dodatno iz Državnog proračuna osigurano za sufinanciranje
uređenja objekta kultune baštine, te izmijenjeni Proračun sadrži:
3
prihodi 124.420.622 kn
primici od zaduživanja kod poslovne banke 0 kn
doneseni višak iz prethodne godine 19.800.000 kn
svega prihodi i primici 144.220.622 kn
rashodi i izdaci 144.220.622 kn
Na sjednici od 24.rujna 2015.Gradsko je vijeće donijelo Druge izmjene i dopune Proračuna, sa daljnjim uveća-
uvećanjem od 4.039.451 kn. Objavljene su u Službenom glasniku 8/15, a odnosile su se na osiguranje sredstava za
već ranije realizirane investicije a u svrhu podmirenja PDVa.
prihodi 128.460.073 kn
primici od zaduživanja kod poslovne banke 0 kn
doneseni višak iz prethodne godine 19.800.000 kn
svega prihodi i primici 148.260.073 kn
rashodi i izdaci 148.260.073 kn
Konačni plan za 2015. godinu utvrđen je Trećim izmjenama i dopunama Proračuna, na sjednici Gradskog
vijeća od 29.listopada 2015. Objavljene su u Službenom glasniku 9/15.
Konačni plan Proračuna za 2015.godinu iznosi:
prihodi 127.502.067 kn
primici od zaduživanja kod poslovne banke 0 kn
doneseni višak iz prethodne godine 19.883.406 kn
svega prihodi i primici 147.385.473 kn
rashodi i izdaci 147.385.473 kn
Ova treće izmjena obuhvaća više proračunskih stavaka i odnosi se na usklađenja sa tijekom realizacije progra-
ma uz napomenu da je dio programa, iz objektivnih razloga, morao biti odgođen za slijedeću godinu. rezultirala je
umanjenjem od ukupno 874.600 kn.
Kroz tri provedene izmjene prvotni je plan uvećan za sveukupno 3.231.445 kn.
Realizacija
Sveukupno su u 2015. godini realizirani:
- prihodi tekuće godine 139.131.171,63
- primici od kreditiranja 0,00
- ukupno prihodi i primici tekuće godine 139.131.171,63
- rashodi i izdaci tekuće godine 132.410.323,91
- razlika = rezultat TEKUĆE GODINE 6.720.847,72
- donos viška iz prethodne godine 19.883.406,05
- višak za prijenos i bilanciranje u 2015.g. 26.604.253,77
Realizirani sveukupni višak od 26.604.253,77 kn prenosi se u iduću godinu.
4
BILANCA STANJA
Početno stanje 1.1. Završno stanje 31.12.
Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva
1 2 3 4 5 6 7 8
I 0, 1, 9 A K T I V A
1 011 zemljište SV=NV 537.247.545,01 -2.073.241,17 535.174.303,84
2 012 nematerijalna im (dugog.zakup zemlj.) 21.295.744,78 0,00 21.295.744,78
3 021-02921 građevinski objekti SV (=NV - IV ) 345.213.765,30 14.932.509,98 360.146.275,28
4 022-02922 postrojenja i oprema SV (=NV - IV ) 1.585.378,19 86.900,60 1.672.278,79
5 023-02923 prijevozna sredstva SV (=NV - IV ) 108.866,34 -25.484,61 83.381,73
6 024-02924 knjige, umjet.djela, izložbene vrij SV (=NV-IV) 38.840,21 -19.420,11 19.420,10
7 026-02926 urb.planovi i software-i SV (=NV - IV ) 289.309,60 -88.161,01 201.148,59
8 05 DI u pripremi 7.258.236,33 7.755.869,18 15.014.105,51
9 0 ukupno nefinancijska imovina 913.037.685,76 0,00 20.568.972,86 933.606.658,62 0,00
10 11 novac u banci i blagajni 26.972.343,16 1.616.533,89 28.588.877,05
11 12 depoziti, jamčevni polozi i ostala potraživanja 1.761.961,50 482.746,73 2.244.708,23
12 15 dionice i udjeli u glavnici 148.408.484,70 -3.780,00 148.404.704,70
13 16 potraživanja za prihode poslovanja 17.613.905,89 -1.198.168,96 16.415.736,93
14 17 potr od prodaje nefinancijske imovine 22.826.568,94 326.448,63 23.153.017,57
15 19 AVR - rashodi budućih razdoblja 0,00 0,00 0,00
16 1 ukupno financijska imovina 217.583.264,19 0,00 1.223.780,29 218.807.044,48 0,00
17 912ispravak izvora za obaveze ( = v. dugor. obveze
za kredite)19.828.905,65 -4.156.471,28 15.672.434,37
18 dio 9 ukupno obračunati rashodi 19.828.905,65 0,00 -4.156.471,28 15.672.434,37 0,00
19 ukupno AKTIVA 1.150.449.855,60 0,00 17.636.281,87 1.168.086.137,47 0,00
II 2, 9 P A S I V A
20 23 obveze za rashode poslovanja 7.356.238,34 -1.442.815,93 5.913.422,41
21 24 ob.za nabavu nefinancijske imovine 3.748.275,70 -3.167.486,33 580.789,37
22 dio 26 tekuće obveze za kredite 19.313,51 1.117,88 20.431,39
23 dio 26 dugoročne obv. za kredite 19.828.905,65 -4.156.471,28 15.672.434,37
25 2 ukupno obaveze 0,00 30.952.733,20 -8.765.655,66 0,00 22.187.077,54
26 91111 Izvori vlasništva za nefinancijsku imovinu 913.037.685,76 20.568.972,86 933.606.658,62
27 91112 Izvori vlasništva za financijsku imovinu 146.135.555,76 -16.162,72 146.119.393,04
28 92 rezultat poslovanja (višak / manjak prihoda) 19.883.406,05 6.720.847,72 26.604.253,77
29 96 obračunati prihodi poslovanja 17.613.905,89 -1.198.168,96 16.415.736,93
30 97 obračunati prih od prodaje nefin. imovine 22.826.568,94 326.448,63 23.153.017,57
31 dio 9 ukupno izvori 0,00 1.119.497.122,40 26.401.937,53 0,00 1.145.899.059,93
32 ukupno PASIVA 0,00 1.150.449.855,60 17.636.281,87 0,00 1.168.086.137,47
33 SVEUKUPNO 1.150.449.855,60 1.150.449.855,60 0,00 1.168.086.137,47 1.168.086.137,47
0,00 0,00 0,00
III A 99 Izvanbilančni zapisi - Aktiva
991 izvori sredstava za pasivu 27.286.948,86 -7.091.034,18 20.195.914,68
33 ukupno izvanbilančno - Aktiva 27.286.948,86 0,00 -7.091.034,18 20.195.914,68 0,00
III P 99 Izvanbilančni zapisi - Pasiva
34 dio 996 dugoročne obaveze - izdata jamstva 22.655.330,24 -5.562.295,64 17.093.034,60
35 dio 996 dugoročne obaveze - izdate suglasnosti 4.631.618,62 -1.528.738,54 3.102.880,08
36 ukupno izvanbilančno - Pasiva 0,00 27.286.948,86 -7.091.034,18 0,00 20.195.914,68
37 svega izvanbilančno (A+P) 27.286.948,86 27.286.948,86 0,00 20.195.914,68 20.195.914,68
-7.091.034,18
rbr račun opisPromet u toku
godine
5
Bilješke uz BILANCU
konto opisNABAVNA
VRIJEDNOST
ISPRAVAK
VRIJEDNOSTI
SADAŠNJA
VRIJEDNOST
%
otpisanosti
1 2 3 4 5 6
AOP 004 kto 011 - materijalna imovina - prirodna bogatstva
011 početno stanje 1.1. 537.247.545,01 537.247.545,01
nabavljeno 4.103.404,41 541.350.949,42
novouneseno vlasništvo (ažur.evid) 125.039,10 541.475.988,52
isknjiženo vlasništvo (ažur.evid) 0,00 541.475.988,52
prodano -6.301.684,68 535.174.303,84
stanje 31.12. 535.174.303,84 0,00 535.174.303,84 0,00
AOP 008 kto 021 - proizvedena dugotrajna imovina - građevinski objekti
021 / 02921 početno stanje 1.1. 476.402.370,38 131.188.605,08 345.213.765,30
primljene otplate stanova APN -68.446,38 345.145.318,92
poslovni obj - donos.iz Rubini -
rješenje PU 12.632,40 345.157.951,32
prodano -1.098.443,81 344.059.507,51
novouneseno vlasništvo (ažur.evid) 1.392.073,13 345.451.580,64
isknjiženo vlasništvo (ažur.evid) -132.002,01 -62.899,94 345.382.478,57
ulaganja u ceste - donos iz DI u
pripremi 2.134.609,73 347.517.088,30
ulaganja u ceste - donacija 12.911.205,25 360.428.293,55
ulaganja u ceste - donos.iz Rubini -
rješenje PU 11.594.026,12 372.022.319,67
ulaganja u kanalizacije - donos.iz DI u
pripremi 570.246,48 372.592.566,15
ulaganja u kanalizacije - donos.iz
Rubini - rješenje PU 1.944.796,01 374.537.362,16
ulaganja u sportske objekte - donos.iz
Rubini - rješenje PU 228.026,50 374.765.388,66
ulaganja u javnu rasvjetu - donos.iz DI
u pripremi 614.884,50 375.380.273,16
ulaganja u javnu rasvjetu - donos.iz
Rubini - rješenje PU 2.477.258,15 377.857.531,31
ulaganja u obj date na uprav, uskl 12.171.030,59 390.028.561,90
IV 29.882.286,62 360.146.275,28
stanje 31.12. 521.154.267,04 161.007.991,76 360.146.275,28 30,89
AOP 014 kto 022 - postrojenja i oprema
022 / 02922 početno stanje 1.1. 10.467.692,29 8.882.314,10 1.585.378,19
nabava 680.809,91 2.266.188,10
6
konto opisNABAVNA
VRIJEDNOST
ISPRAVAK
VRIJEDNOSTI
SADAŠNJA
VRIJEDNOST
%
otpisanosti
1 2 3 4 5 6
rashodovanje otpisane i neupotr.op -
isknjiženje iz evid -148.100,36 -113.155,90 2.231.243,64
IV 558.964,85 1.672.278,79
stanje 31.12. 11.000.401,84 9.328.123,05 1.672.278,79 84,80
AOP 024 kto 023 - prijevozna sredstva
023 / 02923 početno stanje 1.1. 999.990,11 891.123,77 108.866,34
nabava 0,00 108.866,34
prodaja 0,00 108.866,34
rashodovanje - isknjiženje iz evid -47.740,68 -47.740,68 108.866,34
IV 25.484,61 83.381,73
stanje 31.12. 952.249,43 868.867,70 83.381,73 91,24
AOP 030 kto 024 - knjige, umjetnička djela, izložbene vrijednosti
024 / 02924 početno stanje 1.1. 97.100,54 58.260,33 38.840,21
IV 19.420,11 19.420,10
stanje 31.12. 97.100,54 77.680,44 19.420,10 80,00
AOP 040 kto 026 - nematerijalna proizvedena imovina
026 / 02926 početno stanje 1.1. 22.513.696,85 22.224.387,25 289.309,60
dokumenti prostornog uređenja 2.186.098,34 2.475.407,94
IV 2.274.259,35 201.148,59
stanje 31.12. 24.699.795,19 24.498.646,60 201.148,59 99,19
Gornji pregled sadržava i imovinu datu na upravljanje:lokacija /
kto / protukontoN.V. I.V. S.V.
'%
otpisanosti
09.00.01 Komunalni servis d.o.o.
02149001 / 02921491 57.648.252,25 25.859.961,13 31.788.291,12 44,86
09.00.03 Odvodnja d.o.o.
02149002 / 02921492 92.329.546,44 30.933.552,24 61.395.994,20 33,50
09.00.02 Valbrunasport d.o.o.
02126002 / 02921262 46.542.605,57 17.472.612,85 29.069.992,72 37,54
7
AOP 064 kto 11 - novac u banci i blagajni
1. Žiro-račun početno stanje 1.1. 26.968.403,49 kn
u toku godine: D 142.170.176,98 kn
P -140.558.196,55 kn
saldo 31.12. 28.580.383,92 kn
2.1. blagajna - kune početno stanje 1.1. 1.790,99 kn
u toku godine: D 60.080,00 kn
P -60.078,62 kn
saldo 31.12. 1.792,37 kn
2.2. blagajna - devizepočetno stanje 1.1.
( = 37,68 € )288,68 kn
u toku godine: D 90.934,89 kn
P -90.022,81 kn
saldo 31.12.
( = 157,27 € )1.200,76 kn
2.3. blagajna - upravni biljezi početno stanje 1.1. 1.860,00 kn
u toku godine: D 27.410,00 kn
P -23.770,00 kn
saldo 31.12. 5.500,00 kn
2. ukupno blagajne početno stanje 1.1. 3.939,67 kn
u toku godine: D 178.424,89 kn
P -173.871,43 kn
saldo 31.12. 8.493,13 kn
ukupno žiro račun i blagajne 31.12. 28.588.877,05 kn
Bankom deponentom za sredstva proračuna odabrana je PBZ d.d. i kod te se banke vode i žiro-
računi // IBANi korisnika gradskog proračuna, objedinjeni u tzv.cash pooling.
U to objedinjeno vođenje poslovnog računa uključeni su:
- Komunalni servis d.o.o. Rovinj,
- Valbrunasport d.o.o. Rovinj,
- Pučko otvoreno učilište grada Rovinja,
- Zavičajni muzej grada Rovinja,
- Gradska knjižnica „M.V.Ilirik“ Rovinj,
- TOŠ B.Benussi Rovinj,
- OŠ J.Dobrile Rovinj,
- OŠ V.Nazora Rovinj,
- Dječji vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj,
- Talijanski dječji vrtić „Naridola“ Rovinj i
- Savez sportova grada Rovinja.
Nisu mogli biti uključeni:
- Rubini d.o.o. Rovinj, - jer već ima svoj pooling sa stambenim zgradama kojima upravlja,
- Javna vatrogasna postrojba Rovinj i Područna vatrogasna zajednica Rovinj - zbog ugovornog
odnosa sa drugom bankom.
Stanje žiro-računa svih uključenih članica, na 31.12.2015. iznosilo je 29.488.404,25 kn.
Po osnovi iznosa sredstava na žiro-računu, realiziran je prihod od kamate sa ukupno 139.990,05 kn.
Unatoč normativnoj mogućnosti, slobodni višak sredstava na žiro-računu nije dodjeljivan u depozit zbog
pada kamate pri čemu je kamata a-vista, sukladno ugovorenom bonusu, bila dvostruko viša od one na depozite.
8
AOP 077 kto 122 - jamčevni polog
Za terensko obavljanje dijela poslova upravnih odjela gradske uprave, na operativni leasing koriste se
dva vozila marke Peugeot, za koja je ukupno uplaćen jamčevni polog u visini od 20% vrijednosti predmeta
leasinga odnosno 5.619,31 € u kunskoj protuvrijednosti koja, nakon usklađenja tečaja, na 31.12.2015. iznosi
42.903,70 kn.
Mjesečna najmnina za oba vozila, sa PDVom iznosi 548,02 €.
Ugovori o operativnom leasingu su sklopljeni 2013. odnosno 2014. godine u trajanju od 60 mjeseci.
AOP 078 kto 123 - potraživanja od zaposlenih
Potraživanje od 1.090,00 kn se odnosi na potraživanja za upravne biljege podijeljene gradskim službama
za potrebe građana. Upravni biljezi se nabavljaju u FINA-i i raspoređuju po službama o čemu se vodi poseb-
na pomoćna evidencija.
AOP 079 kto 124 - potraživanja za PDV
Od 1.1.2014. godine grad je, sukladno propisima o PDVu i tumačenju resornog ministarstva, postao ob-
veznik obračuna i naplate PDVa na usluge davanja poslovnih prostora u svom vlasništvu u zakup. Istovreme-
no, osim u izuzetnim slučajevima, ne može koristiti pretporez.
Grad također nije mogao iskoristiti mogućnost odabira načina sustava prijavljivanja i plaćanja PDVa iz-
među naplaćene i fakturirane realizacije, u trenutku kada je to država bila omogućila, zbog visine prihoda po
toj osnovi.
Tu se sada javlja raskorak u obvezi istovremene primjene dva potpuno različita sustava u jednom od
proračunskih prihoda. S jedne strane, prihodi se u proračunu smiju priznati isključivo u trenutku naplate dok
se obveza PDVa prema državi mora iskazivati temeljem ispostavljenih ali ne i naplaćenih izlaznih računa.
Dok zakonodavac ne razriješi to pitanje, rezultat raskoraka između ova dva sustava, evidentira se kao
potraživanje po osnovi više (???) plaćenog PDVa.
U 2014. godini ta je razlika iznosila 95.726,24 kn. U 2015.g. povećana je za dodatnih 62.254,59 kn te
ukupno iznosi 157.980,83 kn.
AOP 080 kto 129 - ostala potraživanja
- od HZZO-a 26.707,85 - za isplaćena bolovanja na teret HZZOa
- ostali 2.008.025,85 - za parnični postupak u tijeku
- ostalo 8.000,00 - za ispravak krivo obrađene transkacije u poslovnoj
banci
ukupno 2.042.733,70
AOP 083 kto 1321 - kratkoročne pozajmice
rbr. opis početno stanje 1.1. isplaćeno vraćeno stanje 31.12. kamata 64321001
1 3 4 5 6 7
1gradska podružnica sindikata DLSN
RH0 15.000 15.000 0 401,12
0 15.000 15.000 0 401,12
Kratkoročna pozajmica je korištena na razdoblje od 120 dana uz kamatu u visini eskontne stope HNB.
Vraćena je u ugovorenom roku i kamata uredno plaćena.
9
AOP 083 kto 1321 - kratkoročne pozajmice
GRAD ROVINJ-ROVIGNO 25677819890 34442 Trg Matteotti 2 52210
naziv proračuna OIB RKP broj adresa br pošte
Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate stanje na dan 31.12.2015.
kto 13 tab. 1
r.brvrsta
zajmovanaziv pravne osobe
stanje
zajma 1.1.
primljene
otplate
glavnice
dani zajmovi u
tekućoj godinistanje 31.12.
revalorizacija /
tečajne razlike u
tekućoj godini
datum
izdavanja
zajma
datum
dospijeća
zajma1 2 3 4 5 6 7=4-5+6 8 9 10
gradska podružnica
sindikata DLSN RH0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 5.5.15. 22.9.15.
0,00
0,00
ukupno 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
NEMA 0,00
0,00
0,00
ukupno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ukupno 1 + 2 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
NEMA 0,00
0,00
0,00
ukupno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NEMA 0,00
0,00
0,00
ukupno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ukupno 3 + 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ukupno 1+2+3+4 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
4
inozemni
dugoročni
zajmovi
1
tuzemni
kratkoročni
zajmovi
2
tuzemni
dugoročni
zajmovi
3
inozemni
kratkoročni
zajmovi
10
AOP 128 kto 15 - dionice i udjeli u glavnici
Pravne osobe u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno
stanje na dan 31.12.2015.
srednji tečaj HNB za EUR na 31.12.2015. 7,635047
ukupni temeljni kapital učešće grada
kune EUR % kune EUR
1 2 3 5 6 7 9 10 11
1 Komunalni servis doo 4.000.000,00 88,17% 3.527.000,00 461.948,70 Sl.gl.1/92
dokapitalizacija 18.055.400,00 18.055.400,00 2.364.805,35 Sl.gl.3/00
ukupno 22.055.400,00 97,86% 21.582.400,00 2.826.754,05
izdvajanje Odvodnje d.o.o. -12.952.000,00 -12.952.000,00 -1.696.387,72 Sl.gl.8/13
ukupno KS doo 9.103.400,00 94,80% 8.630.400,00 1.130.366,32
2 Odvodnja Rovinj-Rovigno
d.o.o.12.952.000,00 100% 12.952.000,00 1.696.387,72
3 Rubini d.o.o. 18.000,00 100% 89.085,00 11.667,90 Sl.gl.9/97
dokapitalizacija 1.105.000,00 100% 1.033.915,00 135.416,98 GV 19.12.2003.
ukupno Rubini 1.123.000,00 100% 1.123.000,00 147.084,88 Sl.gl.10/03
4 Valbrunasport d.o.o. 211.800,00 100% 211.800,00 27.740,50 Sl.gl.9/97
dokapitalizacija 951.702,00 100% 951.702,00 124.649,13 GV 29.7.2004.
ukupno 1.163.502,00 100% 1.163.502,00 152.389,63 Sl.gl.5/04
zaokruženje dokapitalizacije 98,00 100% 98,00 12,84 zaklj 9.9.2005.
ukupno 1.163.600,00 100% 1.163.600,00 152.402,47
dokapitalizacija 47.699.025,00 100% 47.699.025,00 6.247.378,04GV 20.12.2007.
Sl.gl.8/07 Trg.sud
13.5.2009.
ukupno Valbrunasport 48.862.625,00 100% 48.862.625,00 6.399.780,51
5 DV i jaslice "Neven" 2.340.000,00 320.804 t. 3,600 2.340.000,00 306.481,41 Sl.gl.4/94
6 TDV "Naridola" 553.134,70 553.134,70 72.446,80 Sl.gl.9/96
7 Pučko otvoreno učilište 722.127,60 99.001 t. 3,600 722.130,00 94.580,95 Sl.gl.4/94
8 Zavičajni muzej 155.325,00 155.325,00 20.343,69 Sl.gl.4/94
9 TV Nova 896.000,00 8,08% 72.400,00 9.482,59 Sl.gl.4/95
10 Neapolis 264.000,00 34.548 27.000,00 3.536,32
11 Istarska autocesta d.o.o. 4.373.100,00 1,58% 69.200,00 9.063,47 104
12 Istarski vodovod 378.000.000,00 18,44% 69.703.200,00 9.129.374,06
13 VSI-Butoniga 2.000.000,00 10,44% 208.800,00 27.347,57 Sl.gl.5/91
14 Zračna luka 81.400.000,00 2,00% 1.628.000,00 213.227,24 Sl.gl.2/98
15 IDA doo 17.044.000,00 7,45% 1.270.000,00 166.338,20 Sl.gl.5/99
16 Konzorcij "Istra 21" 73.000,00 7.000,00 916,82 Sl.gl.5/99
17 Dom za cerebr. paralizu 12.000,00 1/12 1.000,00 130,97 Sl.gl.2/99
18 Altum Hadriaticum 22.000,00 1/11 2.000,00 261,95 Sl.gl.9/96
19 Uljanik dd 670.875.900,00 0,0028% 1.890,00 247,54 63 Sl.gl.2/98
20 Ist. vodozaštitni sustav d.o.o. 1.000.000,00 5,00% 50.000,00 6.548,75 250GV 11.3.2004.
Sl.gl.2/04
besplatni ustup Istarska
županija = 30 udjela0,60% 6.000,00 785,85 30
Ugovor
31.1.2012., TS
Pazin 26.4.2012.
besplatni ustup Hrvatske vode
= 98 udjela1,96% 19.600,00 2.567,11 98
Ugovor
14.9.2012., TS
Pazin 13.11.2012.
ukupno IVS d.o.o. 1.000.000,00 7,56% 75.600,00 9.901,71 378
ukupno 1.231.771.612,30 12,05% 148.404.704,70 19.437.300,74
* 18 * Uljanik d.d. - Nominalna vrijednost 63 dionice, odlukom Glavne skupštine 2013. godine, sa 18.900 kn smanje-
na za 13.230 kn i na 31.12.2013. je iznosila 5.670,00 kn. 2015.godine dodatno se smanjuje za 3.780 kn te na 31.12.2015.
iznosi svega 10% od početne vrijednosti ili 1.890,00 kn.
r br naziv
broj
dionica
//
udjela
izvor podataka /
objava
11
AOP 128 kto 15 - dionice i udjeli u glavniciIZVJEŠTAJ JEDINICA LOKALNE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE O VLASNIČKIM
UDJELIMA / NETTO IMOVINIobrazac UDJ
31.12.2014 GRAD ROVINJ-ROVIGNO 25677819890 34442 Trg Matteotti 2 52210
razdoblje naziv obveznika OIB RKP broj adresa br pošte
r.brnaziv trgovačkog društva / ustanove / zaklade u
vlasništvu
pravn
i oblikOIB subjekta ISIN NKD 2007
ukupni temeljni
kapital
trgovačkog
društva
udio u
vlasništvu
(%)
broj
dionicauvrštenje
vrijednost
udjela
transakcij
e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Komunalni servis doo 1 22751868617 3811 8.630.400 97,85%
2 Rubini d.o.o. 1 26716863643 4110 1.123.000 100,00%
3 Valbrunasport d.o.o. 1 87214487155 9311 48.862.600 100,00%
4 TV Nova doo 1 67336385733 6020 896.000 8,08%
5 Neapolis doo 1 01696133948 8130 264.000 10,24%
6 Istarska autocesta doo 1 50043252136 4211 4.373.100 1,58%
7 Istarski vodovod doo 1 13269963589 3600 378.000.000 18,44%
8 VSI-Butoniga d.o.o. 1 93841076678 3600 2.000.000 10,44%
9 Zračna luka** doo 1 51946493681 5223 81.400.000 2,00%
10 IDA doo 1 90084809413 7022 17.044.000 7,45%
11 Ist. vodozaštitni sustav d.o.o. 1 52879107301 3700 1.000.000 7,56%
12 Altum Hadriaticum doo 1 22.000 9,09%
13 Uljanik dd 2 56243843109 HRULJNRA0008 7010 670.875.900 0,0028% 63 4.9.1998 1.890,00 0
14 Osnovna škola J. Dobrile 5 59014680230 8520 0 100,00%
15 Osnovna škola V.Nazora 5 10372585831 8520 0 100,00%
16 Talijanska osnovna škola B.Benussi 5 80903194137 8520 0 100,00%
17 DV i jaslice "Neven" 5 93117098651 8510 0 100,00%
18 TDV "Naridola" 5 88070753043 8510 0 100,00%
19 Pučko otvoreno učilište 5 05108367570 8559 0 100,00%
20 Gradska knjižnica M.Vlačić Ilirik 5 25538178534 9101 0 100,00%
21 Zavičajni muzej 5 15260982669 9102 0 100,00%
22 Javna vatrogasna postrojba 5 31602889123 8425 0 88,17%
23 Dom za osobe sa cerebr. paralizom 5 65555762680 8720 0 8,33%
24 Konzorcij "Istra 21" 5 90084809413 7022 73.000 9,31%
25 Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. 1 47873119402 3700 12.952.000 100,00%
Pravni oblik: 1 d.o.o. 2 d.d. 3 investicijski fondovi 4 ostala trg društva 5 ustanove i ostali pravni oblici
12
7.2.5 AOP 140 do 161 - kto 16, 17 i 19
Potraživanja
za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovinena dan 31.12.
rbr kto namjena
stanje na
31.12.2014. =
poč.st. 1.1.2015.
%
učešća u
uk.
potraž.
stanje na
31.12.2015.
%
učešća u
uk.
potraž.
razlika
( 2015-2014)index + / - %
dosp
jelo /
ne
stanje na
31.12.2015. -
DOSPJELO
stanje na
31.12.2015. -
NEDOSPJELO
1 2 3 4 5 6 7 8=6-4 9=6/4 10=6/4(-1) 11 6_A 6_B
1. TEKUĆA POTRAŽIVANJA
1 16131001 p/kuće za odmor 626.356,35 1,5% 518.660,37 1,3% -107.695,98 82,8% -17,2% D / N 329.518,78 189.141,59
2 16131101 p/ korištenje javnih površina 723.059,15 1,8% 1.559.106,58 3,9% 836.047,43 215,6% 115,6% D 1.559.106,58
3 16142001 porez na potrošnju 728.531,30 1,8% 564.046,39 1,4% -164.484,91 77,4% -22,6% D 564.046,39
4 16145001 porez na tvrtku 1.375.692,10 3,4% 1.303.152,62 3,3% -72.539,48 94,7% -5,3% D / N 1.277.785,31 25.367,31
5 16351011 potraž / RH izravnanje - JVP Grad 132.138,87 0,3% 7.757,26 0,0% -124.381,61 5,9% -94,1% N 7.757,26
6 16351012 potraž / RH izravnanje - JVP općine 2.272,51 0,0% 2.260,17 0,0% -12,34 99,5% -0,5% N 2.260,17
7 16414011 zatezna kamata - kom.naknada 387.575,88 1,0% 329.206,26 0,8% -58.369,62 84,9% -15,1% D 329.206,26
8 16414012 zatezna kamata - stanarina 3.838,18 0,009% 2.789,17 0,007% -1.049,01 72,7% -27,3% D 2.789,17
9 16414013 zatezna kamata - spomen renta m2 372,56 0,001% 372,56 #DIV/0! #DIV/0! D 372,56
10 16414014 zatezna kamata - zakupnina posl.pr 20.735,09 0,1% 49.215,23 0,124% 28.480,14 237,4% 137,4% D 49.215,23
11 16414015 zatezna kamata - javne površine 20.319,11 0,051% 20.319,11 #DIV/0! #DIV/0! D 20.319,11
12 16414016 zatezna kamata - kom.doprinos 23.148,99 0,1% 23.148,99 0,059% 0,00 100,0% 0,0% D 23.148,99
13 16414021 zatezna kamata - porez na potrošnju 330.193,70 0,8% 358.676,72 0,9% 28.483,02 108,6% 8,6% D 358.676,72
14 16414022 zatezna kamata - p/kuće za odmor 94.501,54 0,2% 88.240,38 0,2% -6.261,16 93,4% -6,6% D 88.240,38
15 16414023 zatezna kamata - porez na tvrtku 635.376,36 1,6% 680.560,86 1,7% 45.184,50 107,1% 7,1% D 680.560,86
16 16421401 potraž za koncesije na pomorskom dobru 0,0% 0,0% 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00
17 16422401 stanarina 60.007,48 0,1% 59.601,86 0,2% -405,62 99,3% -0,7% D 59.601,86
18 16422501 zakupnina za poslovni prostor 754.430,39 1,9% 891.072,24 2,3% 136.641,85 118,1% 18,1% D 891.072,24
19 16423101 spomenička renta - po m2 (60%) 226.934,87 0,6% 163.921,36 0,4% -63.013,51 72,2% -27,8% D 163.921,36
20 16429101 naknada, bespravna gradnja 50% grad 51.304,15 0,1% 88.605,43 0,2239% 37.301,28 172,7% 72,7% D / N 23.299,39 65.306,04
21 16429102 naknada, bespravna gradnja 30% agencija 1.129,67 0,0029% 1.129,67 #DIV/0! #DIV/0! N 1.129,67
22 16512004 opskrba vodom 0,000% 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00
23 16512005 odvodnja 3.871,00 0,010% 1.445,08 0,004% -2.425,92 37,3% -62,7% D 1.445,08
13
rbr kto namjena
stanje na
31.12.2014. =
poč.st. 1.1.2015.
%
učešća u
uk.
potraž.
stanje na
31.12.2015.
%
učešća u
uk.
potraž.
razlika
( 2015-2014)index + / - %
dosp
jelo /
ne
stanje na
31.12.2015. -
DOSPJELO
stanje na
31.12.2015. -
NEDOSPJELO
1 2 3 4 5 6 7 8=6-4 9=6/4 10=6/4(-1) 11 6_A 6_B
24 16514101 boravišna pristojba 51.443,42 0,1% 63.604,00 0,2% 12.160,58 123,6% 23,6% N 63.604,00
25 16531101 komunalni doprinos - redovni 654.058,34 1,6% 638.523,00 1,6% -15.535,34 97,6% -2,4% D 638.523,00
26 16531102 komunalni doprinos - legalizacija 6.779.181,56 16,7% 5.232.228,37 13,2% -1.546.953,19 77,2% -22,8% D / N 821.228,85 4.410.999,52
27 16532101 komunalna naknada 2.604.592,04 6,4% 2.299.484,52 5,8% -305.107,52 88,3% -11,7% D 2.299.484,52
28 16819001 potr za ugovorne kazne 0,0% 0,0% 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00
29 16831014 p/doh 1,3% vatrogastvo - općine 24.545,55 0,1% 20.608,37 0,052% -3.937,18 84,0% -16,0% N 20.608,37
30 17111001 potraž od prodaje zemljišta 0,0% 0,00 0,0% 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00
31 17124001 služnost i pravo građenja - tekuće 2.906,25 0,0% 3.010,88 0,0% 104,63 103,6% 3,6% D 3.010,88
32 17211101 obročna otplata stanova - tekuća 403.650,95 1,0% 418.810,31 1,1% 15.159,36 103,8% 3,8% D 418.810,31
ukupno tekuća potraživanja 16.700.346,02 41,2% 15.389.557,76 38,9% -1.310.788,26 92,2% -7,8% 10.603.383,83 4.786.173,93
2. SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA68,90 31,10
33 16131113 p/ korištenje javnih površina - sumnjiva 94.422,68 0,2% 94.422,68 0,2% 0,00 100,0% 0,0% D 94.422,68
34 16422413 stanarina - sumnjiva i sporna 40.613,79 0,1% 40.613,79 0,1% 0,00 100,0% 0,0% D 40.613,79
35 16422511-3zakupnina za poslovni prostor - sumnjiva,
sporna i nagodbe831.138,05 2,0% 824.609,96 2,1% -6.528,09 99,2% -0,8% D 824.609,96
36 16531113 komunalni doprinos - sumnjiva i sporna 332.543,33 0,8% 332.543,33 0,8% 0,00 100,0% 0,0% D 332.543,33
37 16532111-3 komunalna naknada - sumnjiva i sporna 155.810,60 0,4% 155.810,60 0,4% 0,00 100,0% 0,0% D 155.810,60
ukupno sumnjiva i sporna potraživanja 1.454.528,45 3,6% 1.448.000,36 3,7% -6.528,09 99,6% -0,4% 1.448.000,36 0,00
3. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA100,00 0,00
38 17124201služnost i pravo građenja, nominalno-
ugovoreno - dugoročno19.886.591,78 49,0% 18.429.899,77 46,6% -1.456.692,01 92,7% -7,3% N 18.429.899,77
39 17211121obročna otplata stanova, nominalno-
ugovoreno - dugoročno2.533.419,96 6,2% 4.301.296,61 10,9% 1.767.876,65 169,8% 69,8% N 4.301.296,61
ukupno dugoročna potraživanja 22.420.011,74 55,3% 22.731.196,38 57,4% 311.184,64 101,4% 1,4% 0,00 22.731.196,38
4. AVANSI
4019111001-
11rashodi budućih razdoblja 0,00 0,0% 0,00 0,000% 0,00 #DIV/0! #DIV/0!
ukupno avansi 0,00 0,0% 0,00 0,000% 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00
14
rbr kto namjena
stanje na
31.12.2014. =
poč.st. 1.1.2015.
%
učešća u
uk.
potraž.
stanje na
31.12.2015.
%
učešća u
uk.
potraž.
razlika
( 2015-2014)index + / - %
dosp
jelo /
ne
stanje na
31.12.2015. -
DOSPJELO
stanje na
31.12.2015. -
NEDOSPJELO
1 2 3 4 5 6 7 8=6-4 9=6/4 10=6/4(-1) 11 6_A 6_B
sveukupno na 31.12. 40.574.886,21 100,0% 39.568.754,50 100,0% -1.006.131,71 97,5% -2,5% 12.051.384,19 27.517.370,31
učešće D / N u ukupnim potraživanjima 30,46 69,54
rekapitulacija
ukupno skupina rn 16 17.748.317,27 43,7 16.415.736,93 41,5 -1.332.580,34 92,5% -7,5% 11.629.563,00 4.786.173,93
ukupno skupina rn 17 22.826.568,94 56,3 23.153.017,57 58,5 326.448,63 101,4% 1,4% 421.821,19 22.731.196,38
ukupno skupina rn 19 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00
ukupno skupina rn 16+17+19 = 40.574.886,21 100,0 39.568.754,50 100,0 -1.006.131,71 97,5% -2,5% 12.051.384,19 27.517.370,31
Tekuća potraživanja umanjena su za 1.310.788,26 kn ili 7,8% u odnosu na prethodnu godinu.
Dugoročna potraživanja umanjuju se za tekuća zaduženja tokom godine. Tako su potraživanja po osnovi služnosti i prava građenja umanjena za prijenos
u tekuća u ukupnom iznosu od 1.456.692,01 kn i, u tijeku izrade obračuna, u cijelosti su naplaćena. Dugoročna potraživanja po osnovi prodaje stanova umanjena su
za ukupno 635.140,72 kn. Njihovo usklađenje sa srednjim tečajem eura na dan 31.12.2015. rezultiralo je dodatnim uvećanjem od 2.403.017,37 kn.
15
7.2.6 AOP 164 do 223 i dio 248 kto 23, 24, 26 i 99
Obaveze na dan 31.12.
rbr kto namjena
stanje na
31.12.2014. =
poč.st. 1.1.2015.
%
učešća
u uk.
potraž.
stanje na
31.12.2015.
%
učešća
u uk.
potraž.
razlika
( 2015-2014)index + / - %
dosp
jelo /
ne
1 2 3 4 5 6 7 8=6-4 9=6/4*100 10 11
I TEKUĆE ( KRATKOROČNE ) OBAVEZE
1 231 obaveze za zaposlene 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 #DIV/0! #DIV/0! N
2 232obaveze za materijalne rashode (energija, tekuća i invest.
održavanja i druge usl)2.813.092,14 4,8% 2.386.702,15 5,6% -426.389,99 84,8% -15,2% N
3 234obaveze za financijske rashode (kamate na kredite i tečajne
razlike)171.219,97 0,3% 87.688,92 0,2% -83.531,05 51,2% -48,8% N
4 235 obaveze za subvencije 412.686,58 0,7% 24.525,48 0,1% -388.161,10 5,9% -94,1% N
5 237 obaveze za naknade 123.126,90 0,2% 60.305,95 0,1% -62.820,95 49,0% -51,0% N
6 238 obaveze za kapitalne pomoći 2.511.258,98 4,3% 2.421.277,65 5,7% -89.981,33 96,4% -3,6% N
7 239 ostale tekuće obaveze 1.324.853,77 2,3% 932.922,26 2,2% -391.931,51 70,4% -29,6% N
8 242 obav. za nabavu proizvedene DI 3.748.275,70 6,4% 580.789,37 1,4% -3.167.486,33 15,5% -84,5% N
9 245 obav. za dodatna ulaganja u DI 0,0% 0,0% 0,00 #DIV/0! #DIV/0! N
ukupno tekuće obaveze 11.104.514,04 19,1% 6.494.211,78 15,3% -4.610.302,26 58,5% -41,5% N
II DUGOROČNE OBAVEZE
II-1 primljeni krediti i odgođena plaćanja
10 263 obav za zajm. od trg dr u javnom sek 334.887,48 0,6% 97.039,51 0,2% -237.847,97 29,0% -71,0% N
11 264 obaveze za otplate primljenih zajmova 19.371.759,97 33,3% 15.502.388,53 36,6% -3.869.371,44 80,0% -20,0% N
12 267 obav za zajm. od drugih razina vlasti 141.571,71 0,2% 93.437,72 0,2% -48.133,99 66,0% -34,0% N
ukupno primljeni krediti i odgode 19.848.219,16 34,1% 15.692.865,76 37,0% -4.155.353,40 79,1% -20,9% N
II-2 izdata jamstva i suglasnosti za zaduživanje
II-2 A izdata jamstva
13 99611Odvodnja R-R doo (ranije: Komunalni servis) -1264- 20m +
5m 2007.7.500.000,00 12,9% 5.500.000,00 13,0% -2.000.000,00 73,3% -26,7% N
16
rbr kto namjena
stanje na
31.12.2014. =
poč.st. 1.1.2015.
%
učešća
u uk.
potraž.
stanje na
31.12.2015.
%
učešća
u uk.
potraž.
razlika
( 2015-2014)index + / - %
dosp
jelo /
ne
1 2 3 4 5 6 7 8=6-4 9=6/4*100 10 11
14Odvodnja R-R doo (ranije: KS) -1407 -2008. (6.250.000
aneks +25% na 25m)2.812.500,00 4,8% 2.187.500,00 5,2% -625.000,00 77,8% -22,2% N
15 Valbrunasport -1201- 5m 2007. 1.375.000,00 2,4% 875.000,00 2,1% -500.000,00 63,6% -36,4% N
16 Valbrunasport - 1356 - 25m 2008. 10.967.830,24 18,8% 8.530.534,60 20,1% -2.437.295,64 77,8% -22,2% N
ukupno jamstva 22.655.330,24 38,9% 17.093.034,60 40,3% -5.562.295,64 75,4% -24,6% N
II-2 B izdate suglasnosti za zaduživanje
17 99611 Istarski vodovod -1197- 2007. ( 18,44% od uk. 27m) 1.919.232,83 3,3% 1.401.233,03 3,3% -517.999,80 73,0% -27,0% N
18 Odvodnja R-R doo (ranije: KS) -1264- 20m + 5m 2007. 1.875.000,00 3,2% 1.375.000,00 3,2% -500.000,00 73,3% -26,7% N
20 PVZ Rv -1415 - 4,679m 2004. 837.385,79 1,4% 326.647,05 0,8% -510.738,74 39,0% -61,0% N
ukupno suglasnosti 4.631.618,62 8,0% 3.102.880,08 7,3% -1.528.738,54 67,0% -33,0%
ukupno jamstva i suglasnosti 27.286.948,86 46,9% 20.195.914,68 47,7% -7.091.034,18 74,0% -26,0%
ukupno dugoročne obaveze 47.135.168,02 80,9% 35.888.780,44 84,7% -11.246.387,58 76,1% -23,9%
Sveukupno obaveze na 31.12. 58.239.682,06 100,0% 42.382.992,22 100,0% -15.856.689,84 72,8% -27,2%
-15.856.689,84REKAPITULACIJA
ukupno skupina rn 23 7.356.238,34 12,6% 5.913.422,41 14,0% -1.442.815,93 80,4% -19,6%
ukupno skupina rn 24 3.748.275,70 6,4% 580.789,37 1,4% -3.167.486,33 15,5% -84,5%
ukupno skupina rn 26 19.848.219,16 34,1% 15.692.865,76 37,0% -4.155.353,40 79,1% -20,9%
ukupno skupina rn 2 (bez 29 ) 30.952.733,20 53,1% 22.187.077,54 52,3% -8.765.655,66 71,7% -28,3%
ukupno skupina rn 99 27.286.948,86 46,9% 20.195.914,68 47,7% -7.091.034,18 74,0% -26,0%
ukupno skupina rn 9 27.286.948,86 46,9% 20.195.914,68 47,7% -7.091.034,18 74,0% -26,0%
sveukupno 58.239.682,06 100,0% 42.382.992,22 100,0% -15.856.689,84 72,8% -27,2%
0,00 0,00 0,00
17
sudski sporovi
Sudske postupke (parnične, izvanparnične i zemljišnoknjižne) te postupke naknade za odzetu
imovinu, koji su u tijeku rješavanja, a zaprimljeni su u Uredu Gradskog vijeća i gradonačelnika u tijeku
2015.godine prikazujemo kako slijedi:
- Grad Rovinj-Rovigno se, u svojstvu tuženika, pojavljuje u 6 parničnih sudskih postupaka
uz ukupno naznačenu VPS (vrijednost predmeta spora) od 68.000,00 kn
- Grad Rovinj-Rovigno se, u svojstvu predlagatelja, pojavljuje u 2 izvanparnična sudska pos-
tupka radi proglašenja osobe umrlom,
- Grad Rovinj-Rovigno se, u svojstvu protustranke, pojavljuje u 3 izvanparnična sudska pos-
tupka radi razvrgnuća suvlasničke zajednice, uz ukupnu vrijednost predmeta razvrgnuća 222.905,00 kn,
- Grad Rovinj-Rovigno se, u svojstvu stranke, pojavljuje u 3 zemljišnoknjižna predmeta radi
povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora,
- Grad Rovinj-Rovigno se, u svojstvu stranke, pojavljuje u 1upravnom postupku, pred Ure-
dom državne uprave u Istarskoj županiji, Službom za imovinsko - pravne poslove Ispostave Rovinj, u
svrhu određivanja naknade za oduzetu imovinu.
3.1. 25677819890 34442 Trg Matteotti 2
Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika OIB RKP BROJ Adresa
Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate
u kunama
Red.
br.
Vrsta kredita i
zajmova
Naziv pravne
osobe
Ugovorena valuta i
iznos
Stanje kredita i
zajma 1.1.Otplate glavnice
Primljeni krediti i
zajmovi u
tekućoj godini
Stanje kredita i
zajma 31. 12.
Revalorizacija /
tečajne razlike u
tekućoj godini
Datum
primanja
kredita i zajma
Datum
dospijeća
kredita i zajma
UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PBZ d.d. 37.000.000,00 19.352.446,46 3.870.489,32 15.481.957,14 18.2.2010. 31.12.2019.
UKUPNO 37.000.000,00 19.352.446,46 3.870.489,32 0,00 15.481.957,14
37.000.000,00 19.352.446,46 3.870.489,32 0,00 15.481.957,14
UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.000.000,00 19.352.446,46 3.870.489,32 0,00 15.481.957,14
4
Inozemni
dugoročni krediti
i zajmovi
UKUPNO (3+4)
3
Inozemni
kratkoročni
krediti i zajmovi
UKUPNO (1+2+3+4)
GRAD ROVINJ - ROVIGNO
2
Tuzemni
dugoročni krediti
i zajmovi
1
Tuzemni
kratkoročni
krediti i zajmovi
UKUPNO (1+2)
Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi
u kunama
Red.
br.
Robni zajmovi i
financijski
najmovi
Naziv pravne
osobeOpis Stanje 1.1. Stanje 31.12.
Min. poljoprivrede
RH
poljoprivredno
zemljište141.571,71 93.437,72
HEP-ESCO d.o.o.energetska
učinkovitost334.887,48 97.039,51
476.459,19 190.477,23
0,00 0,00
476.459,19 190.477,23
Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove
u kunama
Red.
br.Kamate Stanje 1.1.
Kamate dospjele
u tekućoj godini
Kamate plaćene
u tekućoj godiniStanje 31.12.
1 2 4 5 6 7=4+5-6
1.1 tuzemnim 431.826,37 431.826,37
1.2. inozemnim
431.826,37 431.826,37
2.1 tuzemnim 401,12 401,12
2.2 inozemnim
401,12 401,12
UKUPNO (1+2)
2Kamate po
danim zajmovimaUKUPNO (2.1+2.2)
Opis
3
1
Kamate po
primljenim
kreditima i
zajmovima UKUPNO (1.1+1.2)
1Primljeni robni
zajmovi
UKUPNO
2Financijski
najmovi
UKUPNO
Bilješke uz P-VRIO
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
- promjene u vrijednosti imovine
A- povećanje
AOP 016 potraživanja za prihode poslovanja
- potraživanja od općina Bale, Kanfanar i Žminj za manje doznačena sredstva za
decentralizirane funkcije vatrogastva 11.063,39 kn
- promjene u obujmu imovine
A- povećanje
AOP 021 proizvedena dugotrajna imovina
- ažuriranjem gruntovnih podataka uvećan gradski fond poslovnih prostora 283.803,05 kn
B- smanjenje
AOP 015 dionice i udjeli u glavnici
- Uljanik d.d. - smanjenje nominalne vrijednosti dionica 3.780,00 kn
- promjene u vrijednosti obveza
A- smanjenja
AOP 021 proizvedena dugotrajna imovina
- rashodovanje u požaru oštećene DI ( preostala SV ) 34.944,46 kn
- ažuriranjem gruntovnih podataka - isknjiženje štalice u privatnom vlasništvu 8.250,76 kn
U Rovinju, 11. veljače 2016. Zakonski predstavnik
Osoba za kontaktiranje Gradonačelnik
Milena Obrovac tel 052 / 805-219 Giovanni Sponza
M.P.
21