Upload
nguyenxuyen
View
231
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
BEN-03
I IPROSEDUR PEMBAYARAN
Nombor Edisi
No Semakan
Tarikh Efektif
DISEDIAKAN OLEH
DISEMAK OLEH
_- -_-- -- - - -----___- --
DILULUSKAN OLEH
NAMA
Pengurus Bahagian
Pengarah Pengurusan Strategik amp Kualiti
Wakil Pengurusan UTHM
-- middotmiddotmiddot---N-O--SALINKN-middotmiddot-~-------I
DIKAWAL D TIDAKDIKAWAL D
------
3
0
n 4 QC1 200
TARIKH
i 0 6 SfP 7010
30 SEP 2010
o4 ocr 2010
~ ----shy
I
1
No Rujukan BEN -03 lJ -t Dokumen) I
~ Wi p-~ ~
~I) bull o~~ Nama PROSEDURPEMrnAYARAN Ifusse(
Dokumen
KANDUNGAN
CARTAALlR
10 Objektif
shy
20 Skop
30 TerminologiDefinisi
if
40 Tanggungjawab
- 50 Prosedur Terperinci
60 Rujukan
70 Rekod Kualiti
No Mukasurat 01105
Edisi 3 No Semakan 0 Tarikh Efektif 041010 Tarikh Pindaan 0111010
1
I
No Rujukan _ t J1
v -1 Dokumen
fa~~ ~ j ~gt ~t- Nama( 0
I-tllsse( Dokumen
BEN -03
PROSEDURPEMBAYARAN
Carta Alir Pembayaran
No Mukasurat
Edisi No Semakan Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
0205
3 0
0410110 01110110
1-~enalPasti JenisL Pembayaran
--------------l----~~-------~------------------------------ i I
Gaji Bill Invois I LO Pelbagai IT BDraf Biasiswa amp lnden I Kontrak Tuntutan ADebit Pinjaman
Kemaskini rekod pembayaran
No Rujukan Dokumen
BEN -03 No Mukasurat 0305
Nama Dokumen
PROSEDURPEMBAYARAN Edisi No Semakan Tarikh Efektif
3 o
0410110 Tarikh Pindaan 0111010
10 OBJEKTIF
Prosedur ini disediakan untuk memastikan proses pembayaran dilaksanakan dengan cekap dan berkesan
20 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh Pejabat Bendahari untuk melal takan pembaY1ran gaj i staf tetap pembayaran bil invois pesanan tempatan inden kgtrak pelbagai tuntutan individu pembayaran menerusi bank dan pembayaran biasiswa dan pinjmc811 pelajar
30 TERMINOLOGIIDEFINISI
31 PTJ - Pusat Tanggungjawab
32 SAGA - Sistem Kewangan Berkortif lter
33 TT - Telegrafic Transfer
l4 SKEWAP - Sistem Kewangan Pelajar
35 PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
36 PTM - Pusat Teknologi Maklumat
40 TANGGUNGJAWAB
41 Semua PTJ bertanggungjawab untukshy- Menyediakan segala dokumen pembayaran berkaitan yang diperlukan oleh Pejabat
Bendahari bagi tujuan pembayaran - Mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pejabat Bendahari
42 Pejabat Bendahari bertanggungjawab untukshy- Menguruskan semuajenis permohonan pembayaran yang diterima daripada PTJ
43 Semua Penaja biasiswa dan pinjaman pelajar bertanggungjawab untukshy- Memberi peruntukan yang sepatutnya kepada pelajar dibawah tajaan mereka - Menyediakan segal a dokumen berkaitan yang diperlukan oleh Pejabat Bendahari
44 Pusat Tekonologi Maklumatshy- Bertanggungjawab untuk memproses maklumat gaji staf menerusi Sistem Maklumat
Staf(SMS)
No Rujukan BEN -03 No Mukasurat 0405 f fl ltt Dokumen
Edisi 3(Vf~ I ~) cshy
~~ o~ Nama PROSEDURPEMrnAYARAN No Semakan 0 l-fusse(
Dokumen Tarikh Efektif 0411010 Tarikh Pindaan 0111010
50 PROSEDUR TERPERINCI
Bil Tindakan Pelaksana
51 Terima dokumen berkaitan bayaran daripada PTJ bagi tujuan Pembantu ~Lkauntan pembayaran dan kenalpastijenis pembayaran dan cop terima Pembantu im Rendah
5 Gaji - Pembayaran gaji rujuk kepada Arahan Kerja (AKlOl) Pegawai Kewangan Penolong 1kauntan Pembantu j~Jauntan Pembantu Am Rendah
53 - Bill invois pesanan tempatan Tnden kontrak - Pembayaran Pegawai Kcwanganl Bil invois pesanan tempatan Inden kontrak rujuk kepada Penolong Akauntan 1 Arahan Kerja (AKl02) Pembantu Akauntan
Pembantu Am Rendah
5A Pelbagai tuntutan - Pembayaran pelbagai tuntutan rujuk Pegawai Ke~angan 1 0 kepada Arahan Kerja ( AKl03) Penolong ALluntan
Pembantu Akauntan Pembantu Am Rendah
55 TT Arahan Debit Bank Draf - Pembayaran menerusi bank Pegawai Kewangan (TT Bank Draf Arahan Debit) rujuk kepada Arahan Kerja Penolong Akauntan (AKl04) Pembantu Akauntan
Pembantu Am Rendah
56 Pinjaman amp Biasiswa Pelajar - Pembayaran biasiswa dan Pegawai Kewangan pinjaman pelajar rujuk kepada Arahan Kerja (AK05) Penolong Akauntan 1
Pembantu Akauntan Pembantu Am Rendah
60 RUJUKAN
61 Garis Panduan
a Arahan Perbendaharaan
b Pekeliling Perbendaharaan
c Surat Pekeliling Perbendaharaan
d Pekeliling Kontrak Perbendaharaan
e Pekeliling Pejabat Bendahari
f Surat Pekeliling Pejabat Bendahari
No Rujukan Dokumen
BEN shy 03 No Mukasurat 0505
Nama Dokumen
PROSEDUR PEMBAY ARAN Edisi No Semakan Tarikh Efektif
3 0
0410110 Tarikh Pindaan 0111010
62 Arahan Kerja
a Pembayaran Gaji StafTetap
b Pembayaran Bil Invois Pesanan Trnpatan Inden I Kontrak
c Pembayaran pelbagai tuntutan
d Pembayaran menerusi bank (IT Be Draf dan Ardlim Debit)
e Pembayaran biasisla dan pinjamal1-iajar
70 REKOD KUALITI
71 KEW8 - Penyata pembahan gaji staf
72 Borang senarai bayaran
73 Pesanan Tempatan l Inden
74 Bil invois resit
75 Kontrak
76 Borang-borang runtllJtan
77 Surat arahan pembayaran
78 Buku panjar wang runcit
79 Borang permohonan pendahuluan diri
710 Surat arahan pembayaran menerusi bank draf arahan debit arahan kredit atuopay dan telegrafic transfer kepada bank
711 Borang kiriman wang
7l2 Dokumen bayaran daripada penaja
713 Lejer penganjur
714 Senari nama pelajar dari penganjur dan layak dibayar biasiswa atau pinjaman
715 Baueer bayaran
716 Cek
No Rujukan BEN shy 03 (AKI 01) No Mukasurat 01101 Dokumen
Edisi 3 Nama Arahan Kerja Pembayaran Gaji No Semakan 0 Dokumen Staf Tetap Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Gaji Staf Tetap
Terima dokumen pernbayaran gaji (Pernbantu Akauntan Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
1 ~
Sernak dokumcn dan kira perubahan pendapatan gaji (Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Masukkan dalam Sistem Maklumat Staf (Pegawai Kewangan)
Proses rnaklurnat dan rnasukkan dalarn format slip gaj i (PTM)
L Terima draf slip gaji dari Pusat Teknologi Maklumat (Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Kenalpasti ------- rnaklurnat Semak dan bandingkan dengan maklumat dari dokumen asal yang salah -------- (Pembantu Akauntan I Penolong Akauutan I Pegawai Kewangan) dan buat pernbetulan
Tidak Sekiranya terdapat maklurnat yang silap pembetulan akan dilakukan Betul (Pembantu Akauntan I Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Sediakan senarai posting (PTM)
Pindahkan maklumat ke sistem SAGA untuk pengeluaran eek (PTM I Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan)
Bantar eek ke bank I LBDN dan lain-alin agensi (Pembantu Akauntan)
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
I
No Rujukan BEN - 03 (AKl02) No Mukasurat 01102 l fJ
ltl1 Dokumen
~ a ~~v~ ~ Ir ) lt Edisi 3 ~gt l
0 Nama Arahan Kerja Pembayaran Bil 1 No Semakan 0 l) ftusse(
Dokumen Invois 1LO lInden 1Kontrak Tarikh Efektif 041010 Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Bill Invois 1Lo lInden 1Kontrak
~ Pembetulan oleh y
Terima invois register berserta dokumen sokongan berkaitan PTJI I_~I I daripada PTJ dan cop tlima (Pembantu Akauntan)
----~------
Semak dokumen dan pitstikan ianya lengkap dan disahkan oleh Kembalikan----1--- l PTJ dan terima (markj dalam Sistem SAGA (Pembantu
kepada I Akauntan)PTJ ---r---
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk Tidak
membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) Setelah pembetulan engkap dilakukan dokumen dike~balikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Ya
Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan dimasukkan ke dalam Sistem SAGA dengan cara carian data invois bil menerusi Kenalpasti I I Sistem SAGA (Pembantu Akauntan) maklumat
yang salah ------- dan buat J I
Semak maklumat pembayaran berserta dokumen sokongan pembetulan-u~-- pembayaran (Penolong Akauntan) kepadaPTJ
Tidak Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan Betul data buat pembetulan sebelum pengesahan dilakukan (Pembantu
Akauntan) Ya Mengesahkan maklumat pembayaran di dalam Sistem SAGA jika
maklumat betu (Penolong Akauntan)
o
ltmiddotf fJ 1
~~lit ~~_ I 11) oc-4
f((Jsse(
Buat l jPembetu7la-n-r--
No Rujukan Dokumen
Nama Dokumen
~ 9 c=~ I I ~Tidak
lt~
Ya
r-~---
il
I JT I I
I I
e
BEN shy 03 (AKl02) No Mukasurat 0202
Arahan Kerja Pembayaran Bit 1 lnvois 1LO lInden 1Kontrak
Edisi No Semakan
Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
3 0
041010 01110110
MakJumat pembayaran akan dikemaskini (Invois EntlY) (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
Semak baucer pembayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat makJumat pembayaran yang salah pembetulan maklumat perlu dilakukan (Pembantu Akauntan) Jika maklumat baucer bayaran betul kelulusan (posting) baucer akan dilakukan di dalam sistem SAGA (Pegawai Kewangan)
Cetak cek selepas baucer diluluskan (Penolong Akauntan)
Tandatangan cek (Penolong Akauntan Pegawai Kewangan Bendahan)
Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran (Pembantu Akauntan)
Pos dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah)
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 01102 --0 r IJ i Dokumen
~ c Egt0 ~ Edisi 3 i~ o~J
Itusselt-Nama Dokumen
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
---~
No Semakan Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
0 041010 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
Pembetulan oleh PTJ-----middot
lt mbalikan kepada PTJ
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Lulus
Mula
Terima senarai invois berserta dokumen sokorp cl berkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akaun
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap da 3ahkan oieh PTJ (Pembantu Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen ~pada PTJ untuJ( membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) S(dah pembetula1 dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejaba~ r~ndaharL (PTJ)
Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan clsukkwtl ke dalam Sistem SAGA (Pembantu Akauntan)
Semak dan pengesahan pembayaran (Penolong 1 L1utan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semampsa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Semak dan kelulusan bayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 0202 l fJ
01- Dokumen
~ fu ~ j Edisi 3 ~~ ~i
~~
VI) 0 Nama PROSEDURPEMBAYARAN No Semakan 0 liusseSCt
Dokumen PELBAGAI Tarikh Efektif 0410110 Tarikh Pindaan 01110110
Al
Posting baucer pembayaran di dalam Sistem SAGA --1 (Pegawai Kewangan) __1
~ Cetak cek (Penolong Akauntan)
~J
l Tandatangan cek (Penolong Akauntan 1PegawaiJ Kewangan I Bendahari)
~ Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran
I J (Pembantu Akauntan)
~ I
I Pas dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah) I J I
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
e ~
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 01102 y lt
Dokumen
lt lit ~ ~ Edisi 3 ~ _ o~- Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
ftos s e Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efcktif 0411010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Menerusi Bank (TT Bank Draf Arahan Debit)
( Mula
Pemtlclulan oleh PTJ r-shy
IL__
KembaLikan
kepada r-~PTJ L__
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah r------
dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Betul
Terima senarai invois berserta dokumen sokongan terkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akauntan) I
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap dan disalk1l1 oleh PTJ (Penolong Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk membuat pembetulan (Penolong Akauntan) Setelah pembetulan dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Sekiranya lengkap sediakan surat permohonan ke banl dan isi borang kiriman wang mana yang berkaitan (Penolong AKauntan)
Kemaskini daftar rekod TT Bank Draf Arahan Debit (PeDCllong Akauntan)
Semak surat permohonan dan borang yang yang disediakan berserta dokumen sokongan yang berkaitan (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang silap dokumen akan dikembalikan untuk pembetulan (Penolong Akauntan)
Jika maklumat betul surat dan borang akan ditandatangan (Pegawai Kewangan Bendahari)
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 0202 l
) lpound +- Dokumen
lt bull ~ ~ ~~ Edisi 31 ~ ~
Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0i 0Itusse(o Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efektif 0410110
Tarikh Pindaan 0111010
cp ~
Hantar dokumen Klank (Pembantii Akauntan) I I 1 r
~ Terima salinan pi~esahan penerimaan dari bank dan serah
[ [ kepada Penolong auntan (Pemballtu Akauntan)
~ Fotokopi dokumen Llntuk rekod (Penolong Akauntan) I I
~ Serah satu salinan kpada PTI 1 Pemohon (Pembantu Am Rendah) I I
~ I [ Kemaskini rekod dan fail (Penolong Kauntan)
~ Serahkan satu saliE kepada Unit Akaun berserta drafjemal
I I (Penolong Akauntm17
e i
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat Dokumen
Edisi Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif
l fl ~1r
~11 ~ ~- ~ - j
~~ r-~lt-I) 0
ItOs se(
Pulangkan kepada Penaja
Buat Pembetulan maklumat
Jenis
01103
3 0
041010 0111010
Pulangkan kepada PTPTN
Biasiswa
Terima Bayaran~i-l Penaja I
Semak Status-~~ajar
Tidak Lengka0
--
r-----------~-~------~
Proses Pembayaran Hiasiswa
Sedia Baucer bayarari biasiswa Dalam Sistem SAGA
Semak Baucer Bayaran
Tidak
Sah amp Luluskan Baucer Bayaran
Keluarkan cek bayaran
Sediakan surat arahan kredit bersan1a senarai nama amp cek ke
bank
Tarikh Pindaan
Pinjaman PTPTN
Terima senarai nama dari PTPTN melalui E-mail
Semak Status pelajar
Tidak
Buat proses potongan yuran pengajian
Kembalikan maklumat potongan yuran kepada PTPTN melalui Email untuk proses bayaran
Terima pengesahan daripada PTPTN Bank
Ke1uarkan notis pemberitahuan kepada pelaiar
Kemaskini rekod dan failkan
3
No Rujukan BEN - 03 (AKlO5) No Mukasurat 0203 ~l1l4 Dokumen
Edisirv~ ~ ~~
v 0 ~ Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
1t1lsseI Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Pembayaran biasiswa yang dibayar melalui Pejabat Bendahari
BiI Tindakan
l Penerimaan dokumen berkaitan bayaran daripada fenaja bagi tujuan pembayaran biasiswa
2 Pemb~yaran biasiswa dan I atau pinjaman bermula apabila menerima bayaran daripada Penaja
3 Semak status pelajar sarna ada aktif atau pun tidak
4 Sekiranya status pelajar adalah aktif proses pembayaran biasiswa akan dibuat Sekiranya tidak terimaan Whllg dari penaja akan dikembalikan
5 Proses Pembayaran biasiswa akan dibuat didalam sistem SKEWAP
6 Proses pengeluaran cek akan dibuat oleh unit Pembayaran
7 Cek yang telah siap akan dihantar ke Bank berserta dengan senarai pelajar untuk dikteditkan ke akaun pelajar
8 Keluarkan notis pemberitahuan kepada pelajar
9 Kemaskini rekod dan failkan
Pelaksana
Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan I Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akayptan Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat 0303 H Dokumen
a rgt0~ ~ l Edisi 3 01 Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 00lt-lt-
Itusse( Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 01110110 Pembayaran pinjaman PTPTN
Bil Tindakan Pelaksana
0l Penerimaan rrgtdumat berkaitEl1 bayaran daripada PTPTN melalui Pegawai Kewangan E-mail Penolong Akauntan
11 2 Semak status n iljar sarna ada aktif atau pun tidak Pegawai Kewangan Penolong Akauntan
3 Sekiranya sta pelajar adalah aktif proses pemotongan yuran Pegawai Kewangan pelajar akan ulmat dan maklurnat pemotongan akan dikernbalikan Penolong Akauntan Ii
ke PTPTN uLtuk proses bayaran kepada pel ajar oleh pihak PTPTN
4 Jumlah pemotcngan yuran pelajar akan dikreditkan ke akaun Pegawai Kewangan Universiti dan rroses Kontra hutang pelajar akan dibuat bagi Penolong Akauntan
memastikann~Ta pelajar yang telah berjaya dikreditkan wang 1
mereka dikontl1tdidalan Sistem SKEWAP L
5 Terima Pengesawm daripada PTPTN Bank Penolong Akautan
Pernbantu Akauntan
6 Mengeluarkan llotis rnaklurnan tentang pembayaran PTPTN kepada Pembantu Akauntan pelajar
I
1
No Rujukan BEN -03 lJ -t Dokumen) I
~ Wi p-~ ~
~I) bull o~~ Nama PROSEDURPEMrnAYARAN Ifusse(
Dokumen
KANDUNGAN
CARTAALlR
10 Objektif
shy
20 Skop
30 TerminologiDefinisi
if
40 Tanggungjawab
- 50 Prosedur Terperinci
60 Rujukan
70 Rekod Kualiti
No Mukasurat 01105
Edisi 3 No Semakan 0 Tarikh Efektif 041010 Tarikh Pindaan 0111010
1
I
No Rujukan _ t J1
v -1 Dokumen
fa~~ ~ j ~gt ~t- Nama( 0
I-tllsse( Dokumen
BEN -03
PROSEDURPEMBAYARAN
Carta Alir Pembayaran
No Mukasurat
Edisi No Semakan Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
0205
3 0
0410110 01110110
1-~enalPasti JenisL Pembayaran
--------------l----~~-------~------------------------------ i I
Gaji Bill Invois I LO Pelbagai IT BDraf Biasiswa amp lnden I Kontrak Tuntutan ADebit Pinjaman
Kemaskini rekod pembayaran
No Rujukan Dokumen
BEN -03 No Mukasurat 0305
Nama Dokumen
PROSEDURPEMBAYARAN Edisi No Semakan Tarikh Efektif
3 o
0410110 Tarikh Pindaan 0111010
10 OBJEKTIF
Prosedur ini disediakan untuk memastikan proses pembayaran dilaksanakan dengan cekap dan berkesan
20 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh Pejabat Bendahari untuk melal takan pembaY1ran gaj i staf tetap pembayaran bil invois pesanan tempatan inden kgtrak pelbagai tuntutan individu pembayaran menerusi bank dan pembayaran biasiswa dan pinjmc811 pelajar
30 TERMINOLOGIIDEFINISI
31 PTJ - Pusat Tanggungjawab
32 SAGA - Sistem Kewangan Berkortif lter
33 TT - Telegrafic Transfer
l4 SKEWAP - Sistem Kewangan Pelajar
35 PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
36 PTM - Pusat Teknologi Maklumat
40 TANGGUNGJAWAB
41 Semua PTJ bertanggungjawab untukshy- Menyediakan segala dokumen pembayaran berkaitan yang diperlukan oleh Pejabat
Bendahari bagi tujuan pembayaran - Mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pejabat Bendahari
42 Pejabat Bendahari bertanggungjawab untukshy- Menguruskan semuajenis permohonan pembayaran yang diterima daripada PTJ
43 Semua Penaja biasiswa dan pinjaman pelajar bertanggungjawab untukshy- Memberi peruntukan yang sepatutnya kepada pelajar dibawah tajaan mereka - Menyediakan segal a dokumen berkaitan yang diperlukan oleh Pejabat Bendahari
44 Pusat Tekonologi Maklumatshy- Bertanggungjawab untuk memproses maklumat gaji staf menerusi Sistem Maklumat
Staf(SMS)
No Rujukan BEN -03 No Mukasurat 0405 f fl ltt Dokumen
Edisi 3(Vf~ I ~) cshy
~~ o~ Nama PROSEDURPEMrnAYARAN No Semakan 0 l-fusse(
Dokumen Tarikh Efektif 0411010 Tarikh Pindaan 0111010
50 PROSEDUR TERPERINCI
Bil Tindakan Pelaksana
51 Terima dokumen berkaitan bayaran daripada PTJ bagi tujuan Pembantu ~Lkauntan pembayaran dan kenalpastijenis pembayaran dan cop terima Pembantu im Rendah
5 Gaji - Pembayaran gaji rujuk kepada Arahan Kerja (AKlOl) Pegawai Kewangan Penolong 1kauntan Pembantu j~Jauntan Pembantu Am Rendah
53 - Bill invois pesanan tempatan Tnden kontrak - Pembayaran Pegawai Kcwanganl Bil invois pesanan tempatan Inden kontrak rujuk kepada Penolong Akauntan 1 Arahan Kerja (AKl02) Pembantu Akauntan
Pembantu Am Rendah
5A Pelbagai tuntutan - Pembayaran pelbagai tuntutan rujuk Pegawai Ke~angan 1 0 kepada Arahan Kerja ( AKl03) Penolong ALluntan
Pembantu Akauntan Pembantu Am Rendah
55 TT Arahan Debit Bank Draf - Pembayaran menerusi bank Pegawai Kewangan (TT Bank Draf Arahan Debit) rujuk kepada Arahan Kerja Penolong Akauntan (AKl04) Pembantu Akauntan
Pembantu Am Rendah
56 Pinjaman amp Biasiswa Pelajar - Pembayaran biasiswa dan Pegawai Kewangan pinjaman pelajar rujuk kepada Arahan Kerja (AK05) Penolong Akauntan 1
Pembantu Akauntan Pembantu Am Rendah
60 RUJUKAN
61 Garis Panduan
a Arahan Perbendaharaan
b Pekeliling Perbendaharaan
c Surat Pekeliling Perbendaharaan
d Pekeliling Kontrak Perbendaharaan
e Pekeliling Pejabat Bendahari
f Surat Pekeliling Pejabat Bendahari
No Rujukan Dokumen
BEN shy 03 No Mukasurat 0505
Nama Dokumen
PROSEDUR PEMBAY ARAN Edisi No Semakan Tarikh Efektif
3 0
0410110 Tarikh Pindaan 0111010
62 Arahan Kerja
a Pembayaran Gaji StafTetap
b Pembayaran Bil Invois Pesanan Trnpatan Inden I Kontrak
c Pembayaran pelbagai tuntutan
d Pembayaran menerusi bank (IT Be Draf dan Ardlim Debit)
e Pembayaran biasisla dan pinjamal1-iajar
70 REKOD KUALITI
71 KEW8 - Penyata pembahan gaji staf
72 Borang senarai bayaran
73 Pesanan Tempatan l Inden
74 Bil invois resit
75 Kontrak
76 Borang-borang runtllJtan
77 Surat arahan pembayaran
78 Buku panjar wang runcit
79 Borang permohonan pendahuluan diri
710 Surat arahan pembayaran menerusi bank draf arahan debit arahan kredit atuopay dan telegrafic transfer kepada bank
711 Borang kiriman wang
7l2 Dokumen bayaran daripada penaja
713 Lejer penganjur
714 Senari nama pelajar dari penganjur dan layak dibayar biasiswa atau pinjaman
715 Baueer bayaran
716 Cek
No Rujukan BEN shy 03 (AKI 01) No Mukasurat 01101 Dokumen
Edisi 3 Nama Arahan Kerja Pembayaran Gaji No Semakan 0 Dokumen Staf Tetap Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Gaji Staf Tetap
Terima dokumen pernbayaran gaji (Pernbantu Akauntan Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
1 ~
Sernak dokumcn dan kira perubahan pendapatan gaji (Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Masukkan dalam Sistem Maklumat Staf (Pegawai Kewangan)
Proses rnaklurnat dan rnasukkan dalarn format slip gaj i (PTM)
L Terima draf slip gaji dari Pusat Teknologi Maklumat (Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Kenalpasti ------- rnaklurnat Semak dan bandingkan dengan maklumat dari dokumen asal yang salah -------- (Pembantu Akauntan I Penolong Akauutan I Pegawai Kewangan) dan buat pernbetulan
Tidak Sekiranya terdapat maklurnat yang silap pembetulan akan dilakukan Betul (Pembantu Akauntan I Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Sediakan senarai posting (PTM)
Pindahkan maklumat ke sistem SAGA untuk pengeluaran eek (PTM I Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan)
Bantar eek ke bank I LBDN dan lain-alin agensi (Pembantu Akauntan)
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
I
No Rujukan BEN - 03 (AKl02) No Mukasurat 01102 l fJ
ltl1 Dokumen
~ a ~~v~ ~ Ir ) lt Edisi 3 ~gt l
0 Nama Arahan Kerja Pembayaran Bil 1 No Semakan 0 l) ftusse(
Dokumen Invois 1LO lInden 1Kontrak Tarikh Efektif 041010 Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Bill Invois 1Lo lInden 1Kontrak
~ Pembetulan oleh y
Terima invois register berserta dokumen sokongan berkaitan PTJI I_~I I daripada PTJ dan cop tlima (Pembantu Akauntan)
----~------
Semak dokumen dan pitstikan ianya lengkap dan disahkan oleh Kembalikan----1--- l PTJ dan terima (markj dalam Sistem SAGA (Pembantu
kepada I Akauntan)PTJ ---r---
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk Tidak
membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) Setelah pembetulan engkap dilakukan dokumen dike~balikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Ya
Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan dimasukkan ke dalam Sistem SAGA dengan cara carian data invois bil menerusi Kenalpasti I I Sistem SAGA (Pembantu Akauntan) maklumat
yang salah ------- dan buat J I
Semak maklumat pembayaran berserta dokumen sokongan pembetulan-u~-- pembayaran (Penolong Akauntan) kepadaPTJ
Tidak Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan Betul data buat pembetulan sebelum pengesahan dilakukan (Pembantu
Akauntan) Ya Mengesahkan maklumat pembayaran di dalam Sistem SAGA jika
maklumat betu (Penolong Akauntan)
o
ltmiddotf fJ 1
~~lit ~~_ I 11) oc-4
f((Jsse(
Buat l jPembetu7la-n-r--
No Rujukan Dokumen
Nama Dokumen
~ 9 c=~ I I ~Tidak
lt~
Ya
r-~---
il
I JT I I
I I
e
BEN shy 03 (AKl02) No Mukasurat 0202
Arahan Kerja Pembayaran Bit 1 lnvois 1LO lInden 1Kontrak
Edisi No Semakan
Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
3 0
041010 01110110
MakJumat pembayaran akan dikemaskini (Invois EntlY) (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
Semak baucer pembayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat makJumat pembayaran yang salah pembetulan maklumat perlu dilakukan (Pembantu Akauntan) Jika maklumat baucer bayaran betul kelulusan (posting) baucer akan dilakukan di dalam sistem SAGA (Pegawai Kewangan)
Cetak cek selepas baucer diluluskan (Penolong Akauntan)
Tandatangan cek (Penolong Akauntan Pegawai Kewangan Bendahan)
Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran (Pembantu Akauntan)
Pos dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah)
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 01102 --0 r IJ i Dokumen
~ c Egt0 ~ Edisi 3 i~ o~J
Itusselt-Nama Dokumen
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
---~
No Semakan Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
0 041010 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
Pembetulan oleh PTJ-----middot
lt mbalikan kepada PTJ
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Lulus
Mula
Terima senarai invois berserta dokumen sokorp cl berkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akaun
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap da 3ahkan oieh PTJ (Pembantu Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen ~pada PTJ untuJ( membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) S(dah pembetula1 dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejaba~ r~ndaharL (PTJ)
Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan clsukkwtl ke dalam Sistem SAGA (Pembantu Akauntan)
Semak dan pengesahan pembayaran (Penolong 1 L1utan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semampsa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Semak dan kelulusan bayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 0202 l fJ
01- Dokumen
~ fu ~ j Edisi 3 ~~ ~i
~~
VI) 0 Nama PROSEDURPEMBAYARAN No Semakan 0 liusseSCt
Dokumen PELBAGAI Tarikh Efektif 0410110 Tarikh Pindaan 01110110
Al
Posting baucer pembayaran di dalam Sistem SAGA --1 (Pegawai Kewangan) __1
~ Cetak cek (Penolong Akauntan)
~J
l Tandatangan cek (Penolong Akauntan 1PegawaiJ Kewangan I Bendahari)
~ Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran
I J (Pembantu Akauntan)
~ I
I Pas dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah) I J I
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
e ~
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 01102 y lt
Dokumen
lt lit ~ ~ Edisi 3 ~ _ o~- Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
ftos s e Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efcktif 0411010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Menerusi Bank (TT Bank Draf Arahan Debit)
( Mula
Pemtlclulan oleh PTJ r-shy
IL__
KembaLikan
kepada r-~PTJ L__
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah r------
dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Betul
Terima senarai invois berserta dokumen sokongan terkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akauntan) I
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap dan disalk1l1 oleh PTJ (Penolong Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk membuat pembetulan (Penolong Akauntan) Setelah pembetulan dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Sekiranya lengkap sediakan surat permohonan ke banl dan isi borang kiriman wang mana yang berkaitan (Penolong AKauntan)
Kemaskini daftar rekod TT Bank Draf Arahan Debit (PeDCllong Akauntan)
Semak surat permohonan dan borang yang yang disediakan berserta dokumen sokongan yang berkaitan (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang silap dokumen akan dikembalikan untuk pembetulan (Penolong Akauntan)
Jika maklumat betul surat dan borang akan ditandatangan (Pegawai Kewangan Bendahari)
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 0202 l
) lpound +- Dokumen
lt bull ~ ~ ~~ Edisi 31 ~ ~
Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0i 0Itusse(o Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efektif 0410110
Tarikh Pindaan 0111010
cp ~
Hantar dokumen Klank (Pembantii Akauntan) I I 1 r
~ Terima salinan pi~esahan penerimaan dari bank dan serah
[ [ kepada Penolong auntan (Pemballtu Akauntan)
~ Fotokopi dokumen Llntuk rekod (Penolong Akauntan) I I
~ Serah satu salinan kpada PTI 1 Pemohon (Pembantu Am Rendah) I I
~ I [ Kemaskini rekod dan fail (Penolong Kauntan)
~ Serahkan satu saliE kepada Unit Akaun berserta drafjemal
I I (Penolong Akauntm17
e i
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat Dokumen
Edisi Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif
l fl ~1r
~11 ~ ~- ~ - j
~~ r-~lt-I) 0
ItOs se(
Pulangkan kepada Penaja
Buat Pembetulan maklumat
Jenis
01103
3 0
041010 0111010
Pulangkan kepada PTPTN
Biasiswa
Terima Bayaran~i-l Penaja I
Semak Status-~~ajar
Tidak Lengka0
--
r-----------~-~------~
Proses Pembayaran Hiasiswa
Sedia Baucer bayarari biasiswa Dalam Sistem SAGA
Semak Baucer Bayaran
Tidak
Sah amp Luluskan Baucer Bayaran
Keluarkan cek bayaran
Sediakan surat arahan kredit bersan1a senarai nama amp cek ke
bank
Tarikh Pindaan
Pinjaman PTPTN
Terima senarai nama dari PTPTN melalui E-mail
Semak Status pelajar
Tidak
Buat proses potongan yuran pengajian
Kembalikan maklumat potongan yuran kepada PTPTN melalui Email untuk proses bayaran
Terima pengesahan daripada PTPTN Bank
Ke1uarkan notis pemberitahuan kepada pelaiar
Kemaskini rekod dan failkan
3
No Rujukan BEN - 03 (AKlO5) No Mukasurat 0203 ~l1l4 Dokumen
Edisirv~ ~ ~~
v 0 ~ Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
1t1lsseI Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Pembayaran biasiswa yang dibayar melalui Pejabat Bendahari
BiI Tindakan
l Penerimaan dokumen berkaitan bayaran daripada fenaja bagi tujuan pembayaran biasiswa
2 Pemb~yaran biasiswa dan I atau pinjaman bermula apabila menerima bayaran daripada Penaja
3 Semak status pelajar sarna ada aktif atau pun tidak
4 Sekiranya status pelajar adalah aktif proses pembayaran biasiswa akan dibuat Sekiranya tidak terimaan Whllg dari penaja akan dikembalikan
5 Proses Pembayaran biasiswa akan dibuat didalam sistem SKEWAP
6 Proses pengeluaran cek akan dibuat oleh unit Pembayaran
7 Cek yang telah siap akan dihantar ke Bank berserta dengan senarai pelajar untuk dikteditkan ke akaun pelajar
8 Keluarkan notis pemberitahuan kepada pelajar
9 Kemaskini rekod dan failkan
Pelaksana
Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan I Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akayptan Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat 0303 H Dokumen
a rgt0~ ~ l Edisi 3 01 Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 00lt-lt-
Itusse( Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 01110110 Pembayaran pinjaman PTPTN
Bil Tindakan Pelaksana
0l Penerimaan rrgtdumat berkaitEl1 bayaran daripada PTPTN melalui Pegawai Kewangan E-mail Penolong Akauntan
11 2 Semak status n iljar sarna ada aktif atau pun tidak Pegawai Kewangan Penolong Akauntan
3 Sekiranya sta pelajar adalah aktif proses pemotongan yuran Pegawai Kewangan pelajar akan ulmat dan maklurnat pemotongan akan dikernbalikan Penolong Akauntan Ii
ke PTPTN uLtuk proses bayaran kepada pel ajar oleh pihak PTPTN
4 Jumlah pemotcngan yuran pelajar akan dikreditkan ke akaun Pegawai Kewangan Universiti dan rroses Kontra hutang pelajar akan dibuat bagi Penolong Akauntan
memastikann~Ta pelajar yang telah berjaya dikreditkan wang 1
mereka dikontl1tdidalan Sistem SKEWAP L
5 Terima Pengesawm daripada PTPTN Bank Penolong Akautan
Pernbantu Akauntan
6 Mengeluarkan llotis rnaklurnan tentang pembayaran PTPTN kepada Pembantu Akauntan pelajar
I
No Rujukan _ t J1
v -1 Dokumen
fa~~ ~ j ~gt ~t- Nama( 0
I-tllsse( Dokumen
BEN -03
PROSEDURPEMBAYARAN
Carta Alir Pembayaran
No Mukasurat
Edisi No Semakan Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
0205
3 0
0410110 01110110
1-~enalPasti JenisL Pembayaran
--------------l----~~-------~------------------------------ i I
Gaji Bill Invois I LO Pelbagai IT BDraf Biasiswa amp lnden I Kontrak Tuntutan ADebit Pinjaman
Kemaskini rekod pembayaran
No Rujukan Dokumen
BEN -03 No Mukasurat 0305
Nama Dokumen
PROSEDURPEMBAYARAN Edisi No Semakan Tarikh Efektif
3 o
0410110 Tarikh Pindaan 0111010
10 OBJEKTIF
Prosedur ini disediakan untuk memastikan proses pembayaran dilaksanakan dengan cekap dan berkesan
20 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh Pejabat Bendahari untuk melal takan pembaY1ran gaj i staf tetap pembayaran bil invois pesanan tempatan inden kgtrak pelbagai tuntutan individu pembayaran menerusi bank dan pembayaran biasiswa dan pinjmc811 pelajar
30 TERMINOLOGIIDEFINISI
31 PTJ - Pusat Tanggungjawab
32 SAGA - Sistem Kewangan Berkortif lter
33 TT - Telegrafic Transfer
l4 SKEWAP - Sistem Kewangan Pelajar
35 PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
36 PTM - Pusat Teknologi Maklumat
40 TANGGUNGJAWAB
41 Semua PTJ bertanggungjawab untukshy- Menyediakan segala dokumen pembayaran berkaitan yang diperlukan oleh Pejabat
Bendahari bagi tujuan pembayaran - Mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pejabat Bendahari
42 Pejabat Bendahari bertanggungjawab untukshy- Menguruskan semuajenis permohonan pembayaran yang diterima daripada PTJ
43 Semua Penaja biasiswa dan pinjaman pelajar bertanggungjawab untukshy- Memberi peruntukan yang sepatutnya kepada pelajar dibawah tajaan mereka - Menyediakan segal a dokumen berkaitan yang diperlukan oleh Pejabat Bendahari
44 Pusat Tekonologi Maklumatshy- Bertanggungjawab untuk memproses maklumat gaji staf menerusi Sistem Maklumat
Staf(SMS)
No Rujukan BEN -03 No Mukasurat 0405 f fl ltt Dokumen
Edisi 3(Vf~ I ~) cshy
~~ o~ Nama PROSEDURPEMrnAYARAN No Semakan 0 l-fusse(
Dokumen Tarikh Efektif 0411010 Tarikh Pindaan 0111010
50 PROSEDUR TERPERINCI
Bil Tindakan Pelaksana
51 Terima dokumen berkaitan bayaran daripada PTJ bagi tujuan Pembantu ~Lkauntan pembayaran dan kenalpastijenis pembayaran dan cop terima Pembantu im Rendah
5 Gaji - Pembayaran gaji rujuk kepada Arahan Kerja (AKlOl) Pegawai Kewangan Penolong 1kauntan Pembantu j~Jauntan Pembantu Am Rendah
53 - Bill invois pesanan tempatan Tnden kontrak - Pembayaran Pegawai Kcwanganl Bil invois pesanan tempatan Inden kontrak rujuk kepada Penolong Akauntan 1 Arahan Kerja (AKl02) Pembantu Akauntan
Pembantu Am Rendah
5A Pelbagai tuntutan - Pembayaran pelbagai tuntutan rujuk Pegawai Ke~angan 1 0 kepada Arahan Kerja ( AKl03) Penolong ALluntan
Pembantu Akauntan Pembantu Am Rendah
55 TT Arahan Debit Bank Draf - Pembayaran menerusi bank Pegawai Kewangan (TT Bank Draf Arahan Debit) rujuk kepada Arahan Kerja Penolong Akauntan (AKl04) Pembantu Akauntan
Pembantu Am Rendah
56 Pinjaman amp Biasiswa Pelajar - Pembayaran biasiswa dan Pegawai Kewangan pinjaman pelajar rujuk kepada Arahan Kerja (AK05) Penolong Akauntan 1
Pembantu Akauntan Pembantu Am Rendah
60 RUJUKAN
61 Garis Panduan
a Arahan Perbendaharaan
b Pekeliling Perbendaharaan
c Surat Pekeliling Perbendaharaan
d Pekeliling Kontrak Perbendaharaan
e Pekeliling Pejabat Bendahari
f Surat Pekeliling Pejabat Bendahari
No Rujukan Dokumen
BEN shy 03 No Mukasurat 0505
Nama Dokumen
PROSEDUR PEMBAY ARAN Edisi No Semakan Tarikh Efektif
3 0
0410110 Tarikh Pindaan 0111010
62 Arahan Kerja
a Pembayaran Gaji StafTetap
b Pembayaran Bil Invois Pesanan Trnpatan Inden I Kontrak
c Pembayaran pelbagai tuntutan
d Pembayaran menerusi bank (IT Be Draf dan Ardlim Debit)
e Pembayaran biasisla dan pinjamal1-iajar
70 REKOD KUALITI
71 KEW8 - Penyata pembahan gaji staf
72 Borang senarai bayaran
73 Pesanan Tempatan l Inden
74 Bil invois resit
75 Kontrak
76 Borang-borang runtllJtan
77 Surat arahan pembayaran
78 Buku panjar wang runcit
79 Borang permohonan pendahuluan diri
710 Surat arahan pembayaran menerusi bank draf arahan debit arahan kredit atuopay dan telegrafic transfer kepada bank
711 Borang kiriman wang
7l2 Dokumen bayaran daripada penaja
713 Lejer penganjur
714 Senari nama pelajar dari penganjur dan layak dibayar biasiswa atau pinjaman
715 Baueer bayaran
716 Cek
No Rujukan BEN shy 03 (AKI 01) No Mukasurat 01101 Dokumen
Edisi 3 Nama Arahan Kerja Pembayaran Gaji No Semakan 0 Dokumen Staf Tetap Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Gaji Staf Tetap
Terima dokumen pernbayaran gaji (Pernbantu Akauntan Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
1 ~
Sernak dokumcn dan kira perubahan pendapatan gaji (Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Masukkan dalam Sistem Maklumat Staf (Pegawai Kewangan)
Proses rnaklurnat dan rnasukkan dalarn format slip gaj i (PTM)
L Terima draf slip gaji dari Pusat Teknologi Maklumat (Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Kenalpasti ------- rnaklurnat Semak dan bandingkan dengan maklumat dari dokumen asal yang salah -------- (Pembantu Akauntan I Penolong Akauutan I Pegawai Kewangan) dan buat pernbetulan
Tidak Sekiranya terdapat maklurnat yang silap pembetulan akan dilakukan Betul (Pembantu Akauntan I Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Sediakan senarai posting (PTM)
Pindahkan maklumat ke sistem SAGA untuk pengeluaran eek (PTM I Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan)
Bantar eek ke bank I LBDN dan lain-alin agensi (Pembantu Akauntan)
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
I
No Rujukan BEN - 03 (AKl02) No Mukasurat 01102 l fJ
ltl1 Dokumen
~ a ~~v~ ~ Ir ) lt Edisi 3 ~gt l
0 Nama Arahan Kerja Pembayaran Bil 1 No Semakan 0 l) ftusse(
Dokumen Invois 1LO lInden 1Kontrak Tarikh Efektif 041010 Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Bill Invois 1Lo lInden 1Kontrak
~ Pembetulan oleh y
Terima invois register berserta dokumen sokongan berkaitan PTJI I_~I I daripada PTJ dan cop tlima (Pembantu Akauntan)
----~------
Semak dokumen dan pitstikan ianya lengkap dan disahkan oleh Kembalikan----1--- l PTJ dan terima (markj dalam Sistem SAGA (Pembantu
kepada I Akauntan)PTJ ---r---
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk Tidak
membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) Setelah pembetulan engkap dilakukan dokumen dike~balikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Ya
Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan dimasukkan ke dalam Sistem SAGA dengan cara carian data invois bil menerusi Kenalpasti I I Sistem SAGA (Pembantu Akauntan) maklumat
yang salah ------- dan buat J I
Semak maklumat pembayaran berserta dokumen sokongan pembetulan-u~-- pembayaran (Penolong Akauntan) kepadaPTJ
Tidak Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan Betul data buat pembetulan sebelum pengesahan dilakukan (Pembantu
Akauntan) Ya Mengesahkan maklumat pembayaran di dalam Sistem SAGA jika
maklumat betu (Penolong Akauntan)
o
ltmiddotf fJ 1
~~lit ~~_ I 11) oc-4
f((Jsse(
Buat l jPembetu7la-n-r--
No Rujukan Dokumen
Nama Dokumen
~ 9 c=~ I I ~Tidak
lt~
Ya
r-~---
il
I JT I I
I I
e
BEN shy 03 (AKl02) No Mukasurat 0202
Arahan Kerja Pembayaran Bit 1 lnvois 1LO lInden 1Kontrak
Edisi No Semakan
Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
3 0
041010 01110110
MakJumat pembayaran akan dikemaskini (Invois EntlY) (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
Semak baucer pembayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat makJumat pembayaran yang salah pembetulan maklumat perlu dilakukan (Pembantu Akauntan) Jika maklumat baucer bayaran betul kelulusan (posting) baucer akan dilakukan di dalam sistem SAGA (Pegawai Kewangan)
Cetak cek selepas baucer diluluskan (Penolong Akauntan)
Tandatangan cek (Penolong Akauntan Pegawai Kewangan Bendahan)
Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran (Pembantu Akauntan)
Pos dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah)
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 01102 --0 r IJ i Dokumen
~ c Egt0 ~ Edisi 3 i~ o~J
Itusselt-Nama Dokumen
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
---~
No Semakan Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
0 041010 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
Pembetulan oleh PTJ-----middot
lt mbalikan kepada PTJ
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Lulus
Mula
Terima senarai invois berserta dokumen sokorp cl berkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akaun
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap da 3ahkan oieh PTJ (Pembantu Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen ~pada PTJ untuJ( membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) S(dah pembetula1 dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejaba~ r~ndaharL (PTJ)
Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan clsukkwtl ke dalam Sistem SAGA (Pembantu Akauntan)
Semak dan pengesahan pembayaran (Penolong 1 L1utan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semampsa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Semak dan kelulusan bayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 0202 l fJ
01- Dokumen
~ fu ~ j Edisi 3 ~~ ~i
~~
VI) 0 Nama PROSEDURPEMBAYARAN No Semakan 0 liusseSCt
Dokumen PELBAGAI Tarikh Efektif 0410110 Tarikh Pindaan 01110110
Al
Posting baucer pembayaran di dalam Sistem SAGA --1 (Pegawai Kewangan) __1
~ Cetak cek (Penolong Akauntan)
~J
l Tandatangan cek (Penolong Akauntan 1PegawaiJ Kewangan I Bendahari)
~ Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran
I J (Pembantu Akauntan)
~ I
I Pas dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah) I J I
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
e ~
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 01102 y lt
Dokumen
lt lit ~ ~ Edisi 3 ~ _ o~- Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
ftos s e Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efcktif 0411010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Menerusi Bank (TT Bank Draf Arahan Debit)
( Mula
Pemtlclulan oleh PTJ r-shy
IL__
KembaLikan
kepada r-~PTJ L__
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah r------
dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Betul
Terima senarai invois berserta dokumen sokongan terkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akauntan) I
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap dan disalk1l1 oleh PTJ (Penolong Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk membuat pembetulan (Penolong Akauntan) Setelah pembetulan dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Sekiranya lengkap sediakan surat permohonan ke banl dan isi borang kiriman wang mana yang berkaitan (Penolong AKauntan)
Kemaskini daftar rekod TT Bank Draf Arahan Debit (PeDCllong Akauntan)
Semak surat permohonan dan borang yang yang disediakan berserta dokumen sokongan yang berkaitan (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang silap dokumen akan dikembalikan untuk pembetulan (Penolong Akauntan)
Jika maklumat betul surat dan borang akan ditandatangan (Pegawai Kewangan Bendahari)
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 0202 l
) lpound +- Dokumen
lt bull ~ ~ ~~ Edisi 31 ~ ~
Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0i 0Itusse(o Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efektif 0410110
Tarikh Pindaan 0111010
cp ~
Hantar dokumen Klank (Pembantii Akauntan) I I 1 r
~ Terima salinan pi~esahan penerimaan dari bank dan serah
[ [ kepada Penolong auntan (Pemballtu Akauntan)
~ Fotokopi dokumen Llntuk rekod (Penolong Akauntan) I I
~ Serah satu salinan kpada PTI 1 Pemohon (Pembantu Am Rendah) I I
~ I [ Kemaskini rekod dan fail (Penolong Kauntan)
~ Serahkan satu saliE kepada Unit Akaun berserta drafjemal
I I (Penolong Akauntm17
e i
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat Dokumen
Edisi Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif
l fl ~1r
~11 ~ ~- ~ - j
~~ r-~lt-I) 0
ItOs se(
Pulangkan kepada Penaja
Buat Pembetulan maklumat
Jenis
01103
3 0
041010 0111010
Pulangkan kepada PTPTN
Biasiswa
Terima Bayaran~i-l Penaja I
Semak Status-~~ajar
Tidak Lengka0
--
r-----------~-~------~
Proses Pembayaran Hiasiswa
Sedia Baucer bayarari biasiswa Dalam Sistem SAGA
Semak Baucer Bayaran
Tidak
Sah amp Luluskan Baucer Bayaran
Keluarkan cek bayaran
Sediakan surat arahan kredit bersan1a senarai nama amp cek ke
bank
Tarikh Pindaan
Pinjaman PTPTN
Terima senarai nama dari PTPTN melalui E-mail
Semak Status pelajar
Tidak
Buat proses potongan yuran pengajian
Kembalikan maklumat potongan yuran kepada PTPTN melalui Email untuk proses bayaran
Terima pengesahan daripada PTPTN Bank
Ke1uarkan notis pemberitahuan kepada pelaiar
Kemaskini rekod dan failkan
3
No Rujukan BEN - 03 (AKlO5) No Mukasurat 0203 ~l1l4 Dokumen
Edisirv~ ~ ~~
v 0 ~ Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
1t1lsseI Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Pembayaran biasiswa yang dibayar melalui Pejabat Bendahari
BiI Tindakan
l Penerimaan dokumen berkaitan bayaran daripada fenaja bagi tujuan pembayaran biasiswa
2 Pemb~yaran biasiswa dan I atau pinjaman bermula apabila menerima bayaran daripada Penaja
3 Semak status pelajar sarna ada aktif atau pun tidak
4 Sekiranya status pelajar adalah aktif proses pembayaran biasiswa akan dibuat Sekiranya tidak terimaan Whllg dari penaja akan dikembalikan
5 Proses Pembayaran biasiswa akan dibuat didalam sistem SKEWAP
6 Proses pengeluaran cek akan dibuat oleh unit Pembayaran
7 Cek yang telah siap akan dihantar ke Bank berserta dengan senarai pelajar untuk dikteditkan ke akaun pelajar
8 Keluarkan notis pemberitahuan kepada pelajar
9 Kemaskini rekod dan failkan
Pelaksana
Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan I Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akayptan Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat 0303 H Dokumen
a rgt0~ ~ l Edisi 3 01 Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 00lt-lt-
Itusse( Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 01110110 Pembayaran pinjaman PTPTN
Bil Tindakan Pelaksana
0l Penerimaan rrgtdumat berkaitEl1 bayaran daripada PTPTN melalui Pegawai Kewangan E-mail Penolong Akauntan
11 2 Semak status n iljar sarna ada aktif atau pun tidak Pegawai Kewangan Penolong Akauntan
3 Sekiranya sta pelajar adalah aktif proses pemotongan yuran Pegawai Kewangan pelajar akan ulmat dan maklurnat pemotongan akan dikernbalikan Penolong Akauntan Ii
ke PTPTN uLtuk proses bayaran kepada pel ajar oleh pihak PTPTN
4 Jumlah pemotcngan yuran pelajar akan dikreditkan ke akaun Pegawai Kewangan Universiti dan rroses Kontra hutang pelajar akan dibuat bagi Penolong Akauntan
memastikann~Ta pelajar yang telah berjaya dikreditkan wang 1
mereka dikontl1tdidalan Sistem SKEWAP L
5 Terima Pengesawm daripada PTPTN Bank Penolong Akautan
Pernbantu Akauntan
6 Mengeluarkan llotis rnaklurnan tentang pembayaran PTPTN kepada Pembantu Akauntan pelajar
I
No Rujukan Dokumen
BEN -03 No Mukasurat 0305
Nama Dokumen
PROSEDURPEMBAYARAN Edisi No Semakan Tarikh Efektif
3 o
0410110 Tarikh Pindaan 0111010
10 OBJEKTIF
Prosedur ini disediakan untuk memastikan proses pembayaran dilaksanakan dengan cekap dan berkesan
20 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh Pejabat Bendahari untuk melal takan pembaY1ran gaj i staf tetap pembayaran bil invois pesanan tempatan inden kgtrak pelbagai tuntutan individu pembayaran menerusi bank dan pembayaran biasiswa dan pinjmc811 pelajar
30 TERMINOLOGIIDEFINISI
31 PTJ - Pusat Tanggungjawab
32 SAGA - Sistem Kewangan Berkortif lter
33 TT - Telegrafic Transfer
l4 SKEWAP - Sistem Kewangan Pelajar
35 PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
36 PTM - Pusat Teknologi Maklumat
40 TANGGUNGJAWAB
41 Semua PTJ bertanggungjawab untukshy- Menyediakan segala dokumen pembayaran berkaitan yang diperlukan oleh Pejabat
Bendahari bagi tujuan pembayaran - Mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pejabat Bendahari
42 Pejabat Bendahari bertanggungjawab untukshy- Menguruskan semuajenis permohonan pembayaran yang diterima daripada PTJ
43 Semua Penaja biasiswa dan pinjaman pelajar bertanggungjawab untukshy- Memberi peruntukan yang sepatutnya kepada pelajar dibawah tajaan mereka - Menyediakan segal a dokumen berkaitan yang diperlukan oleh Pejabat Bendahari
44 Pusat Tekonologi Maklumatshy- Bertanggungjawab untuk memproses maklumat gaji staf menerusi Sistem Maklumat
Staf(SMS)
No Rujukan BEN -03 No Mukasurat 0405 f fl ltt Dokumen
Edisi 3(Vf~ I ~) cshy
~~ o~ Nama PROSEDURPEMrnAYARAN No Semakan 0 l-fusse(
Dokumen Tarikh Efektif 0411010 Tarikh Pindaan 0111010
50 PROSEDUR TERPERINCI
Bil Tindakan Pelaksana
51 Terima dokumen berkaitan bayaran daripada PTJ bagi tujuan Pembantu ~Lkauntan pembayaran dan kenalpastijenis pembayaran dan cop terima Pembantu im Rendah
5 Gaji - Pembayaran gaji rujuk kepada Arahan Kerja (AKlOl) Pegawai Kewangan Penolong 1kauntan Pembantu j~Jauntan Pembantu Am Rendah
53 - Bill invois pesanan tempatan Tnden kontrak - Pembayaran Pegawai Kcwanganl Bil invois pesanan tempatan Inden kontrak rujuk kepada Penolong Akauntan 1 Arahan Kerja (AKl02) Pembantu Akauntan
Pembantu Am Rendah
5A Pelbagai tuntutan - Pembayaran pelbagai tuntutan rujuk Pegawai Ke~angan 1 0 kepada Arahan Kerja ( AKl03) Penolong ALluntan
Pembantu Akauntan Pembantu Am Rendah
55 TT Arahan Debit Bank Draf - Pembayaran menerusi bank Pegawai Kewangan (TT Bank Draf Arahan Debit) rujuk kepada Arahan Kerja Penolong Akauntan (AKl04) Pembantu Akauntan
Pembantu Am Rendah
56 Pinjaman amp Biasiswa Pelajar - Pembayaran biasiswa dan Pegawai Kewangan pinjaman pelajar rujuk kepada Arahan Kerja (AK05) Penolong Akauntan 1
Pembantu Akauntan Pembantu Am Rendah
60 RUJUKAN
61 Garis Panduan
a Arahan Perbendaharaan
b Pekeliling Perbendaharaan
c Surat Pekeliling Perbendaharaan
d Pekeliling Kontrak Perbendaharaan
e Pekeliling Pejabat Bendahari
f Surat Pekeliling Pejabat Bendahari
No Rujukan Dokumen
BEN shy 03 No Mukasurat 0505
Nama Dokumen
PROSEDUR PEMBAY ARAN Edisi No Semakan Tarikh Efektif
3 0
0410110 Tarikh Pindaan 0111010
62 Arahan Kerja
a Pembayaran Gaji StafTetap
b Pembayaran Bil Invois Pesanan Trnpatan Inden I Kontrak
c Pembayaran pelbagai tuntutan
d Pembayaran menerusi bank (IT Be Draf dan Ardlim Debit)
e Pembayaran biasisla dan pinjamal1-iajar
70 REKOD KUALITI
71 KEW8 - Penyata pembahan gaji staf
72 Borang senarai bayaran
73 Pesanan Tempatan l Inden
74 Bil invois resit
75 Kontrak
76 Borang-borang runtllJtan
77 Surat arahan pembayaran
78 Buku panjar wang runcit
79 Borang permohonan pendahuluan diri
710 Surat arahan pembayaran menerusi bank draf arahan debit arahan kredit atuopay dan telegrafic transfer kepada bank
711 Borang kiriman wang
7l2 Dokumen bayaran daripada penaja
713 Lejer penganjur
714 Senari nama pelajar dari penganjur dan layak dibayar biasiswa atau pinjaman
715 Baueer bayaran
716 Cek
No Rujukan BEN shy 03 (AKI 01) No Mukasurat 01101 Dokumen
Edisi 3 Nama Arahan Kerja Pembayaran Gaji No Semakan 0 Dokumen Staf Tetap Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Gaji Staf Tetap
Terima dokumen pernbayaran gaji (Pernbantu Akauntan Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
1 ~
Sernak dokumcn dan kira perubahan pendapatan gaji (Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Masukkan dalam Sistem Maklumat Staf (Pegawai Kewangan)
Proses rnaklurnat dan rnasukkan dalarn format slip gaj i (PTM)
L Terima draf slip gaji dari Pusat Teknologi Maklumat (Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Kenalpasti ------- rnaklurnat Semak dan bandingkan dengan maklumat dari dokumen asal yang salah -------- (Pembantu Akauntan I Penolong Akauutan I Pegawai Kewangan) dan buat pernbetulan
Tidak Sekiranya terdapat maklurnat yang silap pembetulan akan dilakukan Betul (Pembantu Akauntan I Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Sediakan senarai posting (PTM)
Pindahkan maklumat ke sistem SAGA untuk pengeluaran eek (PTM I Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan)
Bantar eek ke bank I LBDN dan lain-alin agensi (Pembantu Akauntan)
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
I
No Rujukan BEN - 03 (AKl02) No Mukasurat 01102 l fJ
ltl1 Dokumen
~ a ~~v~ ~ Ir ) lt Edisi 3 ~gt l
0 Nama Arahan Kerja Pembayaran Bil 1 No Semakan 0 l) ftusse(
Dokumen Invois 1LO lInden 1Kontrak Tarikh Efektif 041010 Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Bill Invois 1Lo lInden 1Kontrak
~ Pembetulan oleh y
Terima invois register berserta dokumen sokongan berkaitan PTJI I_~I I daripada PTJ dan cop tlima (Pembantu Akauntan)
----~------
Semak dokumen dan pitstikan ianya lengkap dan disahkan oleh Kembalikan----1--- l PTJ dan terima (markj dalam Sistem SAGA (Pembantu
kepada I Akauntan)PTJ ---r---
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk Tidak
membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) Setelah pembetulan engkap dilakukan dokumen dike~balikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Ya
Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan dimasukkan ke dalam Sistem SAGA dengan cara carian data invois bil menerusi Kenalpasti I I Sistem SAGA (Pembantu Akauntan) maklumat
yang salah ------- dan buat J I
Semak maklumat pembayaran berserta dokumen sokongan pembetulan-u~-- pembayaran (Penolong Akauntan) kepadaPTJ
Tidak Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan Betul data buat pembetulan sebelum pengesahan dilakukan (Pembantu
Akauntan) Ya Mengesahkan maklumat pembayaran di dalam Sistem SAGA jika
maklumat betu (Penolong Akauntan)
o
ltmiddotf fJ 1
~~lit ~~_ I 11) oc-4
f((Jsse(
Buat l jPembetu7la-n-r--
No Rujukan Dokumen
Nama Dokumen
~ 9 c=~ I I ~Tidak
lt~
Ya
r-~---
il
I JT I I
I I
e
BEN shy 03 (AKl02) No Mukasurat 0202
Arahan Kerja Pembayaran Bit 1 lnvois 1LO lInden 1Kontrak
Edisi No Semakan
Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
3 0
041010 01110110
MakJumat pembayaran akan dikemaskini (Invois EntlY) (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
Semak baucer pembayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat makJumat pembayaran yang salah pembetulan maklumat perlu dilakukan (Pembantu Akauntan) Jika maklumat baucer bayaran betul kelulusan (posting) baucer akan dilakukan di dalam sistem SAGA (Pegawai Kewangan)
Cetak cek selepas baucer diluluskan (Penolong Akauntan)
Tandatangan cek (Penolong Akauntan Pegawai Kewangan Bendahan)
Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran (Pembantu Akauntan)
Pos dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah)
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 01102 --0 r IJ i Dokumen
~ c Egt0 ~ Edisi 3 i~ o~J
Itusselt-Nama Dokumen
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
---~
No Semakan Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
0 041010 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
Pembetulan oleh PTJ-----middot
lt mbalikan kepada PTJ
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Lulus
Mula
Terima senarai invois berserta dokumen sokorp cl berkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akaun
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap da 3ahkan oieh PTJ (Pembantu Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen ~pada PTJ untuJ( membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) S(dah pembetula1 dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejaba~ r~ndaharL (PTJ)
Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan clsukkwtl ke dalam Sistem SAGA (Pembantu Akauntan)
Semak dan pengesahan pembayaran (Penolong 1 L1utan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semampsa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Semak dan kelulusan bayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 0202 l fJ
01- Dokumen
~ fu ~ j Edisi 3 ~~ ~i
~~
VI) 0 Nama PROSEDURPEMBAYARAN No Semakan 0 liusseSCt
Dokumen PELBAGAI Tarikh Efektif 0410110 Tarikh Pindaan 01110110
Al
Posting baucer pembayaran di dalam Sistem SAGA --1 (Pegawai Kewangan) __1
~ Cetak cek (Penolong Akauntan)
~J
l Tandatangan cek (Penolong Akauntan 1PegawaiJ Kewangan I Bendahari)
~ Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran
I J (Pembantu Akauntan)
~ I
I Pas dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah) I J I
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
e ~
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 01102 y lt
Dokumen
lt lit ~ ~ Edisi 3 ~ _ o~- Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
ftos s e Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efcktif 0411010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Menerusi Bank (TT Bank Draf Arahan Debit)
( Mula
Pemtlclulan oleh PTJ r-shy
IL__
KembaLikan
kepada r-~PTJ L__
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah r------
dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Betul
Terima senarai invois berserta dokumen sokongan terkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akauntan) I
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap dan disalk1l1 oleh PTJ (Penolong Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk membuat pembetulan (Penolong Akauntan) Setelah pembetulan dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Sekiranya lengkap sediakan surat permohonan ke banl dan isi borang kiriman wang mana yang berkaitan (Penolong AKauntan)
Kemaskini daftar rekod TT Bank Draf Arahan Debit (PeDCllong Akauntan)
Semak surat permohonan dan borang yang yang disediakan berserta dokumen sokongan yang berkaitan (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang silap dokumen akan dikembalikan untuk pembetulan (Penolong Akauntan)
Jika maklumat betul surat dan borang akan ditandatangan (Pegawai Kewangan Bendahari)
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 0202 l
) lpound +- Dokumen
lt bull ~ ~ ~~ Edisi 31 ~ ~
Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0i 0Itusse(o Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efektif 0410110
Tarikh Pindaan 0111010
cp ~
Hantar dokumen Klank (Pembantii Akauntan) I I 1 r
~ Terima salinan pi~esahan penerimaan dari bank dan serah
[ [ kepada Penolong auntan (Pemballtu Akauntan)
~ Fotokopi dokumen Llntuk rekod (Penolong Akauntan) I I
~ Serah satu salinan kpada PTI 1 Pemohon (Pembantu Am Rendah) I I
~ I [ Kemaskini rekod dan fail (Penolong Kauntan)
~ Serahkan satu saliE kepada Unit Akaun berserta drafjemal
I I (Penolong Akauntm17
e i
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat Dokumen
Edisi Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif
l fl ~1r
~11 ~ ~- ~ - j
~~ r-~lt-I) 0
ItOs se(
Pulangkan kepada Penaja
Buat Pembetulan maklumat
Jenis
01103
3 0
041010 0111010
Pulangkan kepada PTPTN
Biasiswa
Terima Bayaran~i-l Penaja I
Semak Status-~~ajar
Tidak Lengka0
--
r-----------~-~------~
Proses Pembayaran Hiasiswa
Sedia Baucer bayarari biasiswa Dalam Sistem SAGA
Semak Baucer Bayaran
Tidak
Sah amp Luluskan Baucer Bayaran
Keluarkan cek bayaran
Sediakan surat arahan kredit bersan1a senarai nama amp cek ke
bank
Tarikh Pindaan
Pinjaman PTPTN
Terima senarai nama dari PTPTN melalui E-mail
Semak Status pelajar
Tidak
Buat proses potongan yuran pengajian
Kembalikan maklumat potongan yuran kepada PTPTN melalui Email untuk proses bayaran
Terima pengesahan daripada PTPTN Bank
Ke1uarkan notis pemberitahuan kepada pelaiar
Kemaskini rekod dan failkan
3
No Rujukan BEN - 03 (AKlO5) No Mukasurat 0203 ~l1l4 Dokumen
Edisirv~ ~ ~~
v 0 ~ Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
1t1lsseI Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Pembayaran biasiswa yang dibayar melalui Pejabat Bendahari
BiI Tindakan
l Penerimaan dokumen berkaitan bayaran daripada fenaja bagi tujuan pembayaran biasiswa
2 Pemb~yaran biasiswa dan I atau pinjaman bermula apabila menerima bayaran daripada Penaja
3 Semak status pelajar sarna ada aktif atau pun tidak
4 Sekiranya status pelajar adalah aktif proses pembayaran biasiswa akan dibuat Sekiranya tidak terimaan Whllg dari penaja akan dikembalikan
5 Proses Pembayaran biasiswa akan dibuat didalam sistem SKEWAP
6 Proses pengeluaran cek akan dibuat oleh unit Pembayaran
7 Cek yang telah siap akan dihantar ke Bank berserta dengan senarai pelajar untuk dikteditkan ke akaun pelajar
8 Keluarkan notis pemberitahuan kepada pelajar
9 Kemaskini rekod dan failkan
Pelaksana
Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan I Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akayptan Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat 0303 H Dokumen
a rgt0~ ~ l Edisi 3 01 Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 00lt-lt-
Itusse( Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 01110110 Pembayaran pinjaman PTPTN
Bil Tindakan Pelaksana
0l Penerimaan rrgtdumat berkaitEl1 bayaran daripada PTPTN melalui Pegawai Kewangan E-mail Penolong Akauntan
11 2 Semak status n iljar sarna ada aktif atau pun tidak Pegawai Kewangan Penolong Akauntan
3 Sekiranya sta pelajar adalah aktif proses pemotongan yuran Pegawai Kewangan pelajar akan ulmat dan maklurnat pemotongan akan dikernbalikan Penolong Akauntan Ii
ke PTPTN uLtuk proses bayaran kepada pel ajar oleh pihak PTPTN
4 Jumlah pemotcngan yuran pelajar akan dikreditkan ke akaun Pegawai Kewangan Universiti dan rroses Kontra hutang pelajar akan dibuat bagi Penolong Akauntan
memastikann~Ta pelajar yang telah berjaya dikreditkan wang 1
mereka dikontl1tdidalan Sistem SKEWAP L
5 Terima Pengesawm daripada PTPTN Bank Penolong Akautan
Pernbantu Akauntan
6 Mengeluarkan llotis rnaklurnan tentang pembayaran PTPTN kepada Pembantu Akauntan pelajar
I
No Rujukan BEN -03 No Mukasurat 0405 f fl ltt Dokumen
Edisi 3(Vf~ I ~) cshy
~~ o~ Nama PROSEDURPEMrnAYARAN No Semakan 0 l-fusse(
Dokumen Tarikh Efektif 0411010 Tarikh Pindaan 0111010
50 PROSEDUR TERPERINCI
Bil Tindakan Pelaksana
51 Terima dokumen berkaitan bayaran daripada PTJ bagi tujuan Pembantu ~Lkauntan pembayaran dan kenalpastijenis pembayaran dan cop terima Pembantu im Rendah
5 Gaji - Pembayaran gaji rujuk kepada Arahan Kerja (AKlOl) Pegawai Kewangan Penolong 1kauntan Pembantu j~Jauntan Pembantu Am Rendah
53 - Bill invois pesanan tempatan Tnden kontrak - Pembayaran Pegawai Kcwanganl Bil invois pesanan tempatan Inden kontrak rujuk kepada Penolong Akauntan 1 Arahan Kerja (AKl02) Pembantu Akauntan
Pembantu Am Rendah
5A Pelbagai tuntutan - Pembayaran pelbagai tuntutan rujuk Pegawai Ke~angan 1 0 kepada Arahan Kerja ( AKl03) Penolong ALluntan
Pembantu Akauntan Pembantu Am Rendah
55 TT Arahan Debit Bank Draf - Pembayaran menerusi bank Pegawai Kewangan (TT Bank Draf Arahan Debit) rujuk kepada Arahan Kerja Penolong Akauntan (AKl04) Pembantu Akauntan
Pembantu Am Rendah
56 Pinjaman amp Biasiswa Pelajar - Pembayaran biasiswa dan Pegawai Kewangan pinjaman pelajar rujuk kepada Arahan Kerja (AK05) Penolong Akauntan 1
Pembantu Akauntan Pembantu Am Rendah
60 RUJUKAN
61 Garis Panduan
a Arahan Perbendaharaan
b Pekeliling Perbendaharaan
c Surat Pekeliling Perbendaharaan
d Pekeliling Kontrak Perbendaharaan
e Pekeliling Pejabat Bendahari
f Surat Pekeliling Pejabat Bendahari
No Rujukan Dokumen
BEN shy 03 No Mukasurat 0505
Nama Dokumen
PROSEDUR PEMBAY ARAN Edisi No Semakan Tarikh Efektif
3 0
0410110 Tarikh Pindaan 0111010
62 Arahan Kerja
a Pembayaran Gaji StafTetap
b Pembayaran Bil Invois Pesanan Trnpatan Inden I Kontrak
c Pembayaran pelbagai tuntutan
d Pembayaran menerusi bank (IT Be Draf dan Ardlim Debit)
e Pembayaran biasisla dan pinjamal1-iajar
70 REKOD KUALITI
71 KEW8 - Penyata pembahan gaji staf
72 Borang senarai bayaran
73 Pesanan Tempatan l Inden
74 Bil invois resit
75 Kontrak
76 Borang-borang runtllJtan
77 Surat arahan pembayaran
78 Buku panjar wang runcit
79 Borang permohonan pendahuluan diri
710 Surat arahan pembayaran menerusi bank draf arahan debit arahan kredit atuopay dan telegrafic transfer kepada bank
711 Borang kiriman wang
7l2 Dokumen bayaran daripada penaja
713 Lejer penganjur
714 Senari nama pelajar dari penganjur dan layak dibayar biasiswa atau pinjaman
715 Baueer bayaran
716 Cek
No Rujukan BEN shy 03 (AKI 01) No Mukasurat 01101 Dokumen
Edisi 3 Nama Arahan Kerja Pembayaran Gaji No Semakan 0 Dokumen Staf Tetap Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Gaji Staf Tetap
Terima dokumen pernbayaran gaji (Pernbantu Akauntan Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
1 ~
Sernak dokumcn dan kira perubahan pendapatan gaji (Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Masukkan dalam Sistem Maklumat Staf (Pegawai Kewangan)
Proses rnaklurnat dan rnasukkan dalarn format slip gaj i (PTM)
L Terima draf slip gaji dari Pusat Teknologi Maklumat (Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Kenalpasti ------- rnaklurnat Semak dan bandingkan dengan maklumat dari dokumen asal yang salah -------- (Pembantu Akauntan I Penolong Akauutan I Pegawai Kewangan) dan buat pernbetulan
Tidak Sekiranya terdapat maklurnat yang silap pembetulan akan dilakukan Betul (Pembantu Akauntan I Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Sediakan senarai posting (PTM)
Pindahkan maklumat ke sistem SAGA untuk pengeluaran eek (PTM I Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan)
Bantar eek ke bank I LBDN dan lain-alin agensi (Pembantu Akauntan)
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
I
No Rujukan BEN - 03 (AKl02) No Mukasurat 01102 l fJ
ltl1 Dokumen
~ a ~~v~ ~ Ir ) lt Edisi 3 ~gt l
0 Nama Arahan Kerja Pembayaran Bil 1 No Semakan 0 l) ftusse(
Dokumen Invois 1LO lInden 1Kontrak Tarikh Efektif 041010 Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Bill Invois 1Lo lInden 1Kontrak
~ Pembetulan oleh y
Terima invois register berserta dokumen sokongan berkaitan PTJI I_~I I daripada PTJ dan cop tlima (Pembantu Akauntan)
----~------
Semak dokumen dan pitstikan ianya lengkap dan disahkan oleh Kembalikan----1--- l PTJ dan terima (markj dalam Sistem SAGA (Pembantu
kepada I Akauntan)PTJ ---r---
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk Tidak
membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) Setelah pembetulan engkap dilakukan dokumen dike~balikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Ya
Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan dimasukkan ke dalam Sistem SAGA dengan cara carian data invois bil menerusi Kenalpasti I I Sistem SAGA (Pembantu Akauntan) maklumat
yang salah ------- dan buat J I
Semak maklumat pembayaran berserta dokumen sokongan pembetulan-u~-- pembayaran (Penolong Akauntan) kepadaPTJ
Tidak Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan Betul data buat pembetulan sebelum pengesahan dilakukan (Pembantu
Akauntan) Ya Mengesahkan maklumat pembayaran di dalam Sistem SAGA jika
maklumat betu (Penolong Akauntan)
o
ltmiddotf fJ 1
~~lit ~~_ I 11) oc-4
f((Jsse(
Buat l jPembetu7la-n-r--
No Rujukan Dokumen
Nama Dokumen
~ 9 c=~ I I ~Tidak
lt~
Ya
r-~---
il
I JT I I
I I
e
BEN shy 03 (AKl02) No Mukasurat 0202
Arahan Kerja Pembayaran Bit 1 lnvois 1LO lInden 1Kontrak
Edisi No Semakan
Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
3 0
041010 01110110
MakJumat pembayaran akan dikemaskini (Invois EntlY) (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
Semak baucer pembayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat makJumat pembayaran yang salah pembetulan maklumat perlu dilakukan (Pembantu Akauntan) Jika maklumat baucer bayaran betul kelulusan (posting) baucer akan dilakukan di dalam sistem SAGA (Pegawai Kewangan)
Cetak cek selepas baucer diluluskan (Penolong Akauntan)
Tandatangan cek (Penolong Akauntan Pegawai Kewangan Bendahan)
Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran (Pembantu Akauntan)
Pos dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah)
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 01102 --0 r IJ i Dokumen
~ c Egt0 ~ Edisi 3 i~ o~J
Itusselt-Nama Dokumen
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
---~
No Semakan Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
0 041010 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
Pembetulan oleh PTJ-----middot
lt mbalikan kepada PTJ
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Lulus
Mula
Terima senarai invois berserta dokumen sokorp cl berkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akaun
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap da 3ahkan oieh PTJ (Pembantu Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen ~pada PTJ untuJ( membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) S(dah pembetula1 dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejaba~ r~ndaharL (PTJ)
Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan clsukkwtl ke dalam Sistem SAGA (Pembantu Akauntan)
Semak dan pengesahan pembayaran (Penolong 1 L1utan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semampsa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Semak dan kelulusan bayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 0202 l fJ
01- Dokumen
~ fu ~ j Edisi 3 ~~ ~i
~~
VI) 0 Nama PROSEDURPEMBAYARAN No Semakan 0 liusseSCt
Dokumen PELBAGAI Tarikh Efektif 0410110 Tarikh Pindaan 01110110
Al
Posting baucer pembayaran di dalam Sistem SAGA --1 (Pegawai Kewangan) __1
~ Cetak cek (Penolong Akauntan)
~J
l Tandatangan cek (Penolong Akauntan 1PegawaiJ Kewangan I Bendahari)
~ Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran
I J (Pembantu Akauntan)
~ I
I Pas dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah) I J I
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
e ~
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 01102 y lt
Dokumen
lt lit ~ ~ Edisi 3 ~ _ o~- Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
ftos s e Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efcktif 0411010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Menerusi Bank (TT Bank Draf Arahan Debit)
( Mula
Pemtlclulan oleh PTJ r-shy
IL__
KembaLikan
kepada r-~PTJ L__
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah r------
dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Betul
Terima senarai invois berserta dokumen sokongan terkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akauntan) I
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap dan disalk1l1 oleh PTJ (Penolong Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk membuat pembetulan (Penolong Akauntan) Setelah pembetulan dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Sekiranya lengkap sediakan surat permohonan ke banl dan isi borang kiriman wang mana yang berkaitan (Penolong AKauntan)
Kemaskini daftar rekod TT Bank Draf Arahan Debit (PeDCllong Akauntan)
Semak surat permohonan dan borang yang yang disediakan berserta dokumen sokongan yang berkaitan (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang silap dokumen akan dikembalikan untuk pembetulan (Penolong Akauntan)
Jika maklumat betul surat dan borang akan ditandatangan (Pegawai Kewangan Bendahari)
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 0202 l
) lpound +- Dokumen
lt bull ~ ~ ~~ Edisi 31 ~ ~
Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0i 0Itusse(o Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efektif 0410110
Tarikh Pindaan 0111010
cp ~
Hantar dokumen Klank (Pembantii Akauntan) I I 1 r
~ Terima salinan pi~esahan penerimaan dari bank dan serah
[ [ kepada Penolong auntan (Pemballtu Akauntan)
~ Fotokopi dokumen Llntuk rekod (Penolong Akauntan) I I
~ Serah satu salinan kpada PTI 1 Pemohon (Pembantu Am Rendah) I I
~ I [ Kemaskini rekod dan fail (Penolong Kauntan)
~ Serahkan satu saliE kepada Unit Akaun berserta drafjemal
I I (Penolong Akauntm17
e i
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat Dokumen
Edisi Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif
l fl ~1r
~11 ~ ~- ~ - j
~~ r-~lt-I) 0
ItOs se(
Pulangkan kepada Penaja
Buat Pembetulan maklumat
Jenis
01103
3 0
041010 0111010
Pulangkan kepada PTPTN
Biasiswa
Terima Bayaran~i-l Penaja I
Semak Status-~~ajar
Tidak Lengka0
--
r-----------~-~------~
Proses Pembayaran Hiasiswa
Sedia Baucer bayarari biasiswa Dalam Sistem SAGA
Semak Baucer Bayaran
Tidak
Sah amp Luluskan Baucer Bayaran
Keluarkan cek bayaran
Sediakan surat arahan kredit bersan1a senarai nama amp cek ke
bank
Tarikh Pindaan
Pinjaman PTPTN
Terima senarai nama dari PTPTN melalui E-mail
Semak Status pelajar
Tidak
Buat proses potongan yuran pengajian
Kembalikan maklumat potongan yuran kepada PTPTN melalui Email untuk proses bayaran
Terima pengesahan daripada PTPTN Bank
Ke1uarkan notis pemberitahuan kepada pelaiar
Kemaskini rekod dan failkan
3
No Rujukan BEN - 03 (AKlO5) No Mukasurat 0203 ~l1l4 Dokumen
Edisirv~ ~ ~~
v 0 ~ Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
1t1lsseI Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Pembayaran biasiswa yang dibayar melalui Pejabat Bendahari
BiI Tindakan
l Penerimaan dokumen berkaitan bayaran daripada fenaja bagi tujuan pembayaran biasiswa
2 Pemb~yaran biasiswa dan I atau pinjaman bermula apabila menerima bayaran daripada Penaja
3 Semak status pelajar sarna ada aktif atau pun tidak
4 Sekiranya status pelajar adalah aktif proses pembayaran biasiswa akan dibuat Sekiranya tidak terimaan Whllg dari penaja akan dikembalikan
5 Proses Pembayaran biasiswa akan dibuat didalam sistem SKEWAP
6 Proses pengeluaran cek akan dibuat oleh unit Pembayaran
7 Cek yang telah siap akan dihantar ke Bank berserta dengan senarai pelajar untuk dikteditkan ke akaun pelajar
8 Keluarkan notis pemberitahuan kepada pelajar
9 Kemaskini rekod dan failkan
Pelaksana
Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan I Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akayptan Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat 0303 H Dokumen
a rgt0~ ~ l Edisi 3 01 Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 00lt-lt-
Itusse( Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 01110110 Pembayaran pinjaman PTPTN
Bil Tindakan Pelaksana
0l Penerimaan rrgtdumat berkaitEl1 bayaran daripada PTPTN melalui Pegawai Kewangan E-mail Penolong Akauntan
11 2 Semak status n iljar sarna ada aktif atau pun tidak Pegawai Kewangan Penolong Akauntan
3 Sekiranya sta pelajar adalah aktif proses pemotongan yuran Pegawai Kewangan pelajar akan ulmat dan maklurnat pemotongan akan dikernbalikan Penolong Akauntan Ii
ke PTPTN uLtuk proses bayaran kepada pel ajar oleh pihak PTPTN
4 Jumlah pemotcngan yuran pelajar akan dikreditkan ke akaun Pegawai Kewangan Universiti dan rroses Kontra hutang pelajar akan dibuat bagi Penolong Akauntan
memastikann~Ta pelajar yang telah berjaya dikreditkan wang 1
mereka dikontl1tdidalan Sistem SKEWAP L
5 Terima Pengesawm daripada PTPTN Bank Penolong Akautan
Pernbantu Akauntan
6 Mengeluarkan llotis rnaklurnan tentang pembayaran PTPTN kepada Pembantu Akauntan pelajar
I
No Rujukan Dokumen
BEN shy 03 No Mukasurat 0505
Nama Dokumen
PROSEDUR PEMBAY ARAN Edisi No Semakan Tarikh Efektif
3 0
0410110 Tarikh Pindaan 0111010
62 Arahan Kerja
a Pembayaran Gaji StafTetap
b Pembayaran Bil Invois Pesanan Trnpatan Inden I Kontrak
c Pembayaran pelbagai tuntutan
d Pembayaran menerusi bank (IT Be Draf dan Ardlim Debit)
e Pembayaran biasisla dan pinjamal1-iajar
70 REKOD KUALITI
71 KEW8 - Penyata pembahan gaji staf
72 Borang senarai bayaran
73 Pesanan Tempatan l Inden
74 Bil invois resit
75 Kontrak
76 Borang-borang runtllJtan
77 Surat arahan pembayaran
78 Buku panjar wang runcit
79 Borang permohonan pendahuluan diri
710 Surat arahan pembayaran menerusi bank draf arahan debit arahan kredit atuopay dan telegrafic transfer kepada bank
711 Borang kiriman wang
7l2 Dokumen bayaran daripada penaja
713 Lejer penganjur
714 Senari nama pelajar dari penganjur dan layak dibayar biasiswa atau pinjaman
715 Baueer bayaran
716 Cek
No Rujukan BEN shy 03 (AKI 01) No Mukasurat 01101 Dokumen
Edisi 3 Nama Arahan Kerja Pembayaran Gaji No Semakan 0 Dokumen Staf Tetap Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Gaji Staf Tetap
Terima dokumen pernbayaran gaji (Pernbantu Akauntan Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
1 ~
Sernak dokumcn dan kira perubahan pendapatan gaji (Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Masukkan dalam Sistem Maklumat Staf (Pegawai Kewangan)
Proses rnaklurnat dan rnasukkan dalarn format slip gaj i (PTM)
L Terima draf slip gaji dari Pusat Teknologi Maklumat (Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Kenalpasti ------- rnaklurnat Semak dan bandingkan dengan maklumat dari dokumen asal yang salah -------- (Pembantu Akauntan I Penolong Akauutan I Pegawai Kewangan) dan buat pernbetulan
Tidak Sekiranya terdapat maklurnat yang silap pembetulan akan dilakukan Betul (Pembantu Akauntan I Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Sediakan senarai posting (PTM)
Pindahkan maklumat ke sistem SAGA untuk pengeluaran eek (PTM I Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan)
Bantar eek ke bank I LBDN dan lain-alin agensi (Pembantu Akauntan)
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
I
No Rujukan BEN - 03 (AKl02) No Mukasurat 01102 l fJ
ltl1 Dokumen
~ a ~~v~ ~ Ir ) lt Edisi 3 ~gt l
0 Nama Arahan Kerja Pembayaran Bil 1 No Semakan 0 l) ftusse(
Dokumen Invois 1LO lInden 1Kontrak Tarikh Efektif 041010 Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Bill Invois 1Lo lInden 1Kontrak
~ Pembetulan oleh y
Terima invois register berserta dokumen sokongan berkaitan PTJI I_~I I daripada PTJ dan cop tlima (Pembantu Akauntan)
----~------
Semak dokumen dan pitstikan ianya lengkap dan disahkan oleh Kembalikan----1--- l PTJ dan terima (markj dalam Sistem SAGA (Pembantu
kepada I Akauntan)PTJ ---r---
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk Tidak
membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) Setelah pembetulan engkap dilakukan dokumen dike~balikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Ya
Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan dimasukkan ke dalam Sistem SAGA dengan cara carian data invois bil menerusi Kenalpasti I I Sistem SAGA (Pembantu Akauntan) maklumat
yang salah ------- dan buat J I
Semak maklumat pembayaran berserta dokumen sokongan pembetulan-u~-- pembayaran (Penolong Akauntan) kepadaPTJ
Tidak Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan Betul data buat pembetulan sebelum pengesahan dilakukan (Pembantu
Akauntan) Ya Mengesahkan maklumat pembayaran di dalam Sistem SAGA jika
maklumat betu (Penolong Akauntan)
o
ltmiddotf fJ 1
~~lit ~~_ I 11) oc-4
f((Jsse(
Buat l jPembetu7la-n-r--
No Rujukan Dokumen
Nama Dokumen
~ 9 c=~ I I ~Tidak
lt~
Ya
r-~---
il
I JT I I
I I
e
BEN shy 03 (AKl02) No Mukasurat 0202
Arahan Kerja Pembayaran Bit 1 lnvois 1LO lInden 1Kontrak
Edisi No Semakan
Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
3 0
041010 01110110
MakJumat pembayaran akan dikemaskini (Invois EntlY) (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
Semak baucer pembayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat makJumat pembayaran yang salah pembetulan maklumat perlu dilakukan (Pembantu Akauntan) Jika maklumat baucer bayaran betul kelulusan (posting) baucer akan dilakukan di dalam sistem SAGA (Pegawai Kewangan)
Cetak cek selepas baucer diluluskan (Penolong Akauntan)
Tandatangan cek (Penolong Akauntan Pegawai Kewangan Bendahan)
Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran (Pembantu Akauntan)
Pos dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah)
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 01102 --0 r IJ i Dokumen
~ c Egt0 ~ Edisi 3 i~ o~J
Itusselt-Nama Dokumen
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
---~
No Semakan Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
0 041010 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
Pembetulan oleh PTJ-----middot
lt mbalikan kepada PTJ
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Lulus
Mula
Terima senarai invois berserta dokumen sokorp cl berkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akaun
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap da 3ahkan oieh PTJ (Pembantu Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen ~pada PTJ untuJ( membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) S(dah pembetula1 dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejaba~ r~ndaharL (PTJ)
Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan clsukkwtl ke dalam Sistem SAGA (Pembantu Akauntan)
Semak dan pengesahan pembayaran (Penolong 1 L1utan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semampsa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Semak dan kelulusan bayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 0202 l fJ
01- Dokumen
~ fu ~ j Edisi 3 ~~ ~i
~~
VI) 0 Nama PROSEDURPEMBAYARAN No Semakan 0 liusseSCt
Dokumen PELBAGAI Tarikh Efektif 0410110 Tarikh Pindaan 01110110
Al
Posting baucer pembayaran di dalam Sistem SAGA --1 (Pegawai Kewangan) __1
~ Cetak cek (Penolong Akauntan)
~J
l Tandatangan cek (Penolong Akauntan 1PegawaiJ Kewangan I Bendahari)
~ Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran
I J (Pembantu Akauntan)
~ I
I Pas dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah) I J I
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
e ~
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 01102 y lt
Dokumen
lt lit ~ ~ Edisi 3 ~ _ o~- Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
ftos s e Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efcktif 0411010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Menerusi Bank (TT Bank Draf Arahan Debit)
( Mula
Pemtlclulan oleh PTJ r-shy
IL__
KembaLikan
kepada r-~PTJ L__
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah r------
dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Betul
Terima senarai invois berserta dokumen sokongan terkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akauntan) I
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap dan disalk1l1 oleh PTJ (Penolong Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk membuat pembetulan (Penolong Akauntan) Setelah pembetulan dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Sekiranya lengkap sediakan surat permohonan ke banl dan isi borang kiriman wang mana yang berkaitan (Penolong AKauntan)
Kemaskini daftar rekod TT Bank Draf Arahan Debit (PeDCllong Akauntan)
Semak surat permohonan dan borang yang yang disediakan berserta dokumen sokongan yang berkaitan (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang silap dokumen akan dikembalikan untuk pembetulan (Penolong Akauntan)
Jika maklumat betul surat dan borang akan ditandatangan (Pegawai Kewangan Bendahari)
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 0202 l
) lpound +- Dokumen
lt bull ~ ~ ~~ Edisi 31 ~ ~
Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0i 0Itusse(o Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efektif 0410110
Tarikh Pindaan 0111010
cp ~
Hantar dokumen Klank (Pembantii Akauntan) I I 1 r
~ Terima salinan pi~esahan penerimaan dari bank dan serah
[ [ kepada Penolong auntan (Pemballtu Akauntan)
~ Fotokopi dokumen Llntuk rekod (Penolong Akauntan) I I
~ Serah satu salinan kpada PTI 1 Pemohon (Pembantu Am Rendah) I I
~ I [ Kemaskini rekod dan fail (Penolong Kauntan)
~ Serahkan satu saliE kepada Unit Akaun berserta drafjemal
I I (Penolong Akauntm17
e i
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat Dokumen
Edisi Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif
l fl ~1r
~11 ~ ~- ~ - j
~~ r-~lt-I) 0
ItOs se(
Pulangkan kepada Penaja
Buat Pembetulan maklumat
Jenis
01103
3 0
041010 0111010
Pulangkan kepada PTPTN
Biasiswa
Terima Bayaran~i-l Penaja I
Semak Status-~~ajar
Tidak Lengka0
--
r-----------~-~------~
Proses Pembayaran Hiasiswa
Sedia Baucer bayarari biasiswa Dalam Sistem SAGA
Semak Baucer Bayaran
Tidak
Sah amp Luluskan Baucer Bayaran
Keluarkan cek bayaran
Sediakan surat arahan kredit bersan1a senarai nama amp cek ke
bank
Tarikh Pindaan
Pinjaman PTPTN
Terima senarai nama dari PTPTN melalui E-mail
Semak Status pelajar
Tidak
Buat proses potongan yuran pengajian
Kembalikan maklumat potongan yuran kepada PTPTN melalui Email untuk proses bayaran
Terima pengesahan daripada PTPTN Bank
Ke1uarkan notis pemberitahuan kepada pelaiar
Kemaskini rekod dan failkan
3
No Rujukan BEN - 03 (AKlO5) No Mukasurat 0203 ~l1l4 Dokumen
Edisirv~ ~ ~~
v 0 ~ Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
1t1lsseI Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Pembayaran biasiswa yang dibayar melalui Pejabat Bendahari
BiI Tindakan
l Penerimaan dokumen berkaitan bayaran daripada fenaja bagi tujuan pembayaran biasiswa
2 Pemb~yaran biasiswa dan I atau pinjaman bermula apabila menerima bayaran daripada Penaja
3 Semak status pelajar sarna ada aktif atau pun tidak
4 Sekiranya status pelajar adalah aktif proses pembayaran biasiswa akan dibuat Sekiranya tidak terimaan Whllg dari penaja akan dikembalikan
5 Proses Pembayaran biasiswa akan dibuat didalam sistem SKEWAP
6 Proses pengeluaran cek akan dibuat oleh unit Pembayaran
7 Cek yang telah siap akan dihantar ke Bank berserta dengan senarai pelajar untuk dikteditkan ke akaun pelajar
8 Keluarkan notis pemberitahuan kepada pelajar
9 Kemaskini rekod dan failkan
Pelaksana
Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan I Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akayptan Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat 0303 H Dokumen
a rgt0~ ~ l Edisi 3 01 Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 00lt-lt-
Itusse( Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 01110110 Pembayaran pinjaman PTPTN
Bil Tindakan Pelaksana
0l Penerimaan rrgtdumat berkaitEl1 bayaran daripada PTPTN melalui Pegawai Kewangan E-mail Penolong Akauntan
11 2 Semak status n iljar sarna ada aktif atau pun tidak Pegawai Kewangan Penolong Akauntan
3 Sekiranya sta pelajar adalah aktif proses pemotongan yuran Pegawai Kewangan pelajar akan ulmat dan maklurnat pemotongan akan dikernbalikan Penolong Akauntan Ii
ke PTPTN uLtuk proses bayaran kepada pel ajar oleh pihak PTPTN
4 Jumlah pemotcngan yuran pelajar akan dikreditkan ke akaun Pegawai Kewangan Universiti dan rroses Kontra hutang pelajar akan dibuat bagi Penolong Akauntan
memastikann~Ta pelajar yang telah berjaya dikreditkan wang 1
mereka dikontl1tdidalan Sistem SKEWAP L
5 Terima Pengesawm daripada PTPTN Bank Penolong Akautan
Pernbantu Akauntan
6 Mengeluarkan llotis rnaklurnan tentang pembayaran PTPTN kepada Pembantu Akauntan pelajar
I
No Rujukan BEN shy 03 (AKI 01) No Mukasurat 01101 Dokumen
Edisi 3 Nama Arahan Kerja Pembayaran Gaji No Semakan 0 Dokumen Staf Tetap Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Gaji Staf Tetap
Terima dokumen pernbayaran gaji (Pernbantu Akauntan Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
1 ~
Sernak dokumcn dan kira perubahan pendapatan gaji (Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Masukkan dalam Sistem Maklumat Staf (Pegawai Kewangan)
Proses rnaklurnat dan rnasukkan dalarn format slip gaj i (PTM)
L Terima draf slip gaji dari Pusat Teknologi Maklumat (Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Kenalpasti ------- rnaklurnat Semak dan bandingkan dengan maklumat dari dokumen asal yang salah -------- (Pembantu Akauntan I Penolong Akauutan I Pegawai Kewangan) dan buat pernbetulan
Tidak Sekiranya terdapat maklurnat yang silap pembetulan akan dilakukan Betul (Pembantu Akauntan I Penolong Akauntan I Pegawai Kewangan)
Sediakan senarai posting (PTM)
Pindahkan maklumat ke sistem SAGA untuk pengeluaran eek (PTM I Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan)
Bantar eek ke bank I LBDN dan lain-alin agensi (Pembantu Akauntan)
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
I
No Rujukan BEN - 03 (AKl02) No Mukasurat 01102 l fJ
ltl1 Dokumen
~ a ~~v~ ~ Ir ) lt Edisi 3 ~gt l
0 Nama Arahan Kerja Pembayaran Bil 1 No Semakan 0 l) ftusse(
Dokumen Invois 1LO lInden 1Kontrak Tarikh Efektif 041010 Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Bill Invois 1Lo lInden 1Kontrak
~ Pembetulan oleh y
Terima invois register berserta dokumen sokongan berkaitan PTJI I_~I I daripada PTJ dan cop tlima (Pembantu Akauntan)
----~------
Semak dokumen dan pitstikan ianya lengkap dan disahkan oleh Kembalikan----1--- l PTJ dan terima (markj dalam Sistem SAGA (Pembantu
kepada I Akauntan)PTJ ---r---
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk Tidak
membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) Setelah pembetulan engkap dilakukan dokumen dike~balikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Ya
Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan dimasukkan ke dalam Sistem SAGA dengan cara carian data invois bil menerusi Kenalpasti I I Sistem SAGA (Pembantu Akauntan) maklumat
yang salah ------- dan buat J I
Semak maklumat pembayaran berserta dokumen sokongan pembetulan-u~-- pembayaran (Penolong Akauntan) kepadaPTJ
Tidak Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan Betul data buat pembetulan sebelum pengesahan dilakukan (Pembantu
Akauntan) Ya Mengesahkan maklumat pembayaran di dalam Sistem SAGA jika
maklumat betu (Penolong Akauntan)
o
ltmiddotf fJ 1
~~lit ~~_ I 11) oc-4
f((Jsse(
Buat l jPembetu7la-n-r--
No Rujukan Dokumen
Nama Dokumen
~ 9 c=~ I I ~Tidak
lt~
Ya
r-~---
il
I JT I I
I I
e
BEN shy 03 (AKl02) No Mukasurat 0202
Arahan Kerja Pembayaran Bit 1 lnvois 1LO lInden 1Kontrak
Edisi No Semakan
Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
3 0
041010 01110110
MakJumat pembayaran akan dikemaskini (Invois EntlY) (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
Semak baucer pembayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat makJumat pembayaran yang salah pembetulan maklumat perlu dilakukan (Pembantu Akauntan) Jika maklumat baucer bayaran betul kelulusan (posting) baucer akan dilakukan di dalam sistem SAGA (Pegawai Kewangan)
Cetak cek selepas baucer diluluskan (Penolong Akauntan)
Tandatangan cek (Penolong Akauntan Pegawai Kewangan Bendahan)
Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran (Pembantu Akauntan)
Pos dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah)
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 01102 --0 r IJ i Dokumen
~ c Egt0 ~ Edisi 3 i~ o~J
Itusselt-Nama Dokumen
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
---~
No Semakan Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
0 041010 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
Pembetulan oleh PTJ-----middot
lt mbalikan kepada PTJ
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Lulus
Mula
Terima senarai invois berserta dokumen sokorp cl berkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akaun
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap da 3ahkan oieh PTJ (Pembantu Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen ~pada PTJ untuJ( membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) S(dah pembetula1 dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejaba~ r~ndaharL (PTJ)
Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan clsukkwtl ke dalam Sistem SAGA (Pembantu Akauntan)
Semak dan pengesahan pembayaran (Penolong 1 L1utan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semampsa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Semak dan kelulusan bayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 0202 l fJ
01- Dokumen
~ fu ~ j Edisi 3 ~~ ~i
~~
VI) 0 Nama PROSEDURPEMBAYARAN No Semakan 0 liusseSCt
Dokumen PELBAGAI Tarikh Efektif 0410110 Tarikh Pindaan 01110110
Al
Posting baucer pembayaran di dalam Sistem SAGA --1 (Pegawai Kewangan) __1
~ Cetak cek (Penolong Akauntan)
~J
l Tandatangan cek (Penolong Akauntan 1PegawaiJ Kewangan I Bendahari)
~ Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran
I J (Pembantu Akauntan)
~ I
I Pas dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah) I J I
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
e ~
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 01102 y lt
Dokumen
lt lit ~ ~ Edisi 3 ~ _ o~- Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
ftos s e Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efcktif 0411010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Menerusi Bank (TT Bank Draf Arahan Debit)
( Mula
Pemtlclulan oleh PTJ r-shy
IL__
KembaLikan
kepada r-~PTJ L__
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah r------
dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Betul
Terima senarai invois berserta dokumen sokongan terkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akauntan) I
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap dan disalk1l1 oleh PTJ (Penolong Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk membuat pembetulan (Penolong Akauntan) Setelah pembetulan dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Sekiranya lengkap sediakan surat permohonan ke banl dan isi borang kiriman wang mana yang berkaitan (Penolong AKauntan)
Kemaskini daftar rekod TT Bank Draf Arahan Debit (PeDCllong Akauntan)
Semak surat permohonan dan borang yang yang disediakan berserta dokumen sokongan yang berkaitan (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang silap dokumen akan dikembalikan untuk pembetulan (Penolong Akauntan)
Jika maklumat betul surat dan borang akan ditandatangan (Pegawai Kewangan Bendahari)
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 0202 l
) lpound +- Dokumen
lt bull ~ ~ ~~ Edisi 31 ~ ~
Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0i 0Itusse(o Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efektif 0410110
Tarikh Pindaan 0111010
cp ~
Hantar dokumen Klank (Pembantii Akauntan) I I 1 r
~ Terima salinan pi~esahan penerimaan dari bank dan serah
[ [ kepada Penolong auntan (Pemballtu Akauntan)
~ Fotokopi dokumen Llntuk rekod (Penolong Akauntan) I I
~ Serah satu salinan kpada PTI 1 Pemohon (Pembantu Am Rendah) I I
~ I [ Kemaskini rekod dan fail (Penolong Kauntan)
~ Serahkan satu saliE kepada Unit Akaun berserta drafjemal
I I (Penolong Akauntm17
e i
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat Dokumen
Edisi Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif
l fl ~1r
~11 ~ ~- ~ - j
~~ r-~lt-I) 0
ItOs se(
Pulangkan kepada Penaja
Buat Pembetulan maklumat
Jenis
01103
3 0
041010 0111010
Pulangkan kepada PTPTN
Biasiswa
Terima Bayaran~i-l Penaja I
Semak Status-~~ajar
Tidak Lengka0
--
r-----------~-~------~
Proses Pembayaran Hiasiswa
Sedia Baucer bayarari biasiswa Dalam Sistem SAGA
Semak Baucer Bayaran
Tidak
Sah amp Luluskan Baucer Bayaran
Keluarkan cek bayaran
Sediakan surat arahan kredit bersan1a senarai nama amp cek ke
bank
Tarikh Pindaan
Pinjaman PTPTN
Terima senarai nama dari PTPTN melalui E-mail
Semak Status pelajar
Tidak
Buat proses potongan yuran pengajian
Kembalikan maklumat potongan yuran kepada PTPTN melalui Email untuk proses bayaran
Terima pengesahan daripada PTPTN Bank
Ke1uarkan notis pemberitahuan kepada pelaiar
Kemaskini rekod dan failkan
3
No Rujukan BEN - 03 (AKlO5) No Mukasurat 0203 ~l1l4 Dokumen
Edisirv~ ~ ~~
v 0 ~ Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
1t1lsseI Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Pembayaran biasiswa yang dibayar melalui Pejabat Bendahari
BiI Tindakan
l Penerimaan dokumen berkaitan bayaran daripada fenaja bagi tujuan pembayaran biasiswa
2 Pemb~yaran biasiswa dan I atau pinjaman bermula apabila menerima bayaran daripada Penaja
3 Semak status pelajar sarna ada aktif atau pun tidak
4 Sekiranya status pelajar adalah aktif proses pembayaran biasiswa akan dibuat Sekiranya tidak terimaan Whllg dari penaja akan dikembalikan
5 Proses Pembayaran biasiswa akan dibuat didalam sistem SKEWAP
6 Proses pengeluaran cek akan dibuat oleh unit Pembayaran
7 Cek yang telah siap akan dihantar ke Bank berserta dengan senarai pelajar untuk dikteditkan ke akaun pelajar
8 Keluarkan notis pemberitahuan kepada pelajar
9 Kemaskini rekod dan failkan
Pelaksana
Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan I Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akayptan Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat 0303 H Dokumen
a rgt0~ ~ l Edisi 3 01 Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 00lt-lt-
Itusse( Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 01110110 Pembayaran pinjaman PTPTN
Bil Tindakan Pelaksana
0l Penerimaan rrgtdumat berkaitEl1 bayaran daripada PTPTN melalui Pegawai Kewangan E-mail Penolong Akauntan
11 2 Semak status n iljar sarna ada aktif atau pun tidak Pegawai Kewangan Penolong Akauntan
3 Sekiranya sta pelajar adalah aktif proses pemotongan yuran Pegawai Kewangan pelajar akan ulmat dan maklurnat pemotongan akan dikernbalikan Penolong Akauntan Ii
ke PTPTN uLtuk proses bayaran kepada pel ajar oleh pihak PTPTN
4 Jumlah pemotcngan yuran pelajar akan dikreditkan ke akaun Pegawai Kewangan Universiti dan rroses Kontra hutang pelajar akan dibuat bagi Penolong Akauntan
memastikann~Ta pelajar yang telah berjaya dikreditkan wang 1
mereka dikontl1tdidalan Sistem SKEWAP L
5 Terima Pengesawm daripada PTPTN Bank Penolong Akautan
Pernbantu Akauntan
6 Mengeluarkan llotis rnaklurnan tentang pembayaran PTPTN kepada Pembantu Akauntan pelajar
I
No Rujukan BEN - 03 (AKl02) No Mukasurat 01102 l fJ
ltl1 Dokumen
~ a ~~v~ ~ Ir ) lt Edisi 3 ~gt l
0 Nama Arahan Kerja Pembayaran Bil 1 No Semakan 0 l) ftusse(
Dokumen Invois 1LO lInden 1Kontrak Tarikh Efektif 041010 Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Bill Invois 1Lo lInden 1Kontrak
~ Pembetulan oleh y
Terima invois register berserta dokumen sokongan berkaitan PTJI I_~I I daripada PTJ dan cop tlima (Pembantu Akauntan)
----~------
Semak dokumen dan pitstikan ianya lengkap dan disahkan oleh Kembalikan----1--- l PTJ dan terima (markj dalam Sistem SAGA (Pembantu
kepada I Akauntan)PTJ ---r---
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk Tidak
membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) Setelah pembetulan engkap dilakukan dokumen dike~balikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Ya
Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan dimasukkan ke dalam Sistem SAGA dengan cara carian data invois bil menerusi Kenalpasti I I Sistem SAGA (Pembantu Akauntan) maklumat
yang salah ------- dan buat J I
Semak maklumat pembayaran berserta dokumen sokongan pembetulan-u~-- pembayaran (Penolong Akauntan) kepadaPTJ
Tidak Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan Betul data buat pembetulan sebelum pengesahan dilakukan (Pembantu
Akauntan) Ya Mengesahkan maklumat pembayaran di dalam Sistem SAGA jika
maklumat betu (Penolong Akauntan)
o
ltmiddotf fJ 1
~~lit ~~_ I 11) oc-4
f((Jsse(
Buat l jPembetu7la-n-r--
No Rujukan Dokumen
Nama Dokumen
~ 9 c=~ I I ~Tidak
lt~
Ya
r-~---
il
I JT I I
I I
e
BEN shy 03 (AKl02) No Mukasurat 0202
Arahan Kerja Pembayaran Bit 1 lnvois 1LO lInden 1Kontrak
Edisi No Semakan
Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
3 0
041010 01110110
MakJumat pembayaran akan dikemaskini (Invois EntlY) (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
Semak baucer pembayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat makJumat pembayaran yang salah pembetulan maklumat perlu dilakukan (Pembantu Akauntan) Jika maklumat baucer bayaran betul kelulusan (posting) baucer akan dilakukan di dalam sistem SAGA (Pegawai Kewangan)
Cetak cek selepas baucer diluluskan (Penolong Akauntan)
Tandatangan cek (Penolong Akauntan Pegawai Kewangan Bendahan)
Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran (Pembantu Akauntan)
Pos dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah)
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 01102 --0 r IJ i Dokumen
~ c Egt0 ~ Edisi 3 i~ o~J
Itusselt-Nama Dokumen
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
---~
No Semakan Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
0 041010 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
Pembetulan oleh PTJ-----middot
lt mbalikan kepada PTJ
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Lulus
Mula
Terima senarai invois berserta dokumen sokorp cl berkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akaun
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap da 3ahkan oieh PTJ (Pembantu Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen ~pada PTJ untuJ( membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) S(dah pembetula1 dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejaba~ r~ndaharL (PTJ)
Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan clsukkwtl ke dalam Sistem SAGA (Pembantu Akauntan)
Semak dan pengesahan pembayaran (Penolong 1 L1utan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semampsa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Semak dan kelulusan bayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 0202 l fJ
01- Dokumen
~ fu ~ j Edisi 3 ~~ ~i
~~
VI) 0 Nama PROSEDURPEMBAYARAN No Semakan 0 liusseSCt
Dokumen PELBAGAI Tarikh Efektif 0410110 Tarikh Pindaan 01110110
Al
Posting baucer pembayaran di dalam Sistem SAGA --1 (Pegawai Kewangan) __1
~ Cetak cek (Penolong Akauntan)
~J
l Tandatangan cek (Penolong Akauntan 1PegawaiJ Kewangan I Bendahari)
~ Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran
I J (Pembantu Akauntan)
~ I
I Pas dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah) I J I
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
e ~
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 01102 y lt
Dokumen
lt lit ~ ~ Edisi 3 ~ _ o~- Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
ftos s e Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efcktif 0411010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Menerusi Bank (TT Bank Draf Arahan Debit)
( Mula
Pemtlclulan oleh PTJ r-shy
IL__
KembaLikan
kepada r-~PTJ L__
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah r------
dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Betul
Terima senarai invois berserta dokumen sokongan terkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akauntan) I
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap dan disalk1l1 oleh PTJ (Penolong Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk membuat pembetulan (Penolong Akauntan) Setelah pembetulan dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Sekiranya lengkap sediakan surat permohonan ke banl dan isi borang kiriman wang mana yang berkaitan (Penolong AKauntan)
Kemaskini daftar rekod TT Bank Draf Arahan Debit (PeDCllong Akauntan)
Semak surat permohonan dan borang yang yang disediakan berserta dokumen sokongan yang berkaitan (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang silap dokumen akan dikembalikan untuk pembetulan (Penolong Akauntan)
Jika maklumat betul surat dan borang akan ditandatangan (Pegawai Kewangan Bendahari)
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 0202 l
) lpound +- Dokumen
lt bull ~ ~ ~~ Edisi 31 ~ ~
Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0i 0Itusse(o Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efektif 0410110
Tarikh Pindaan 0111010
cp ~
Hantar dokumen Klank (Pembantii Akauntan) I I 1 r
~ Terima salinan pi~esahan penerimaan dari bank dan serah
[ [ kepada Penolong auntan (Pemballtu Akauntan)
~ Fotokopi dokumen Llntuk rekod (Penolong Akauntan) I I
~ Serah satu salinan kpada PTI 1 Pemohon (Pembantu Am Rendah) I I
~ I [ Kemaskini rekod dan fail (Penolong Kauntan)
~ Serahkan satu saliE kepada Unit Akaun berserta drafjemal
I I (Penolong Akauntm17
e i
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat Dokumen
Edisi Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif
l fl ~1r
~11 ~ ~- ~ - j
~~ r-~lt-I) 0
ItOs se(
Pulangkan kepada Penaja
Buat Pembetulan maklumat
Jenis
01103
3 0
041010 0111010
Pulangkan kepada PTPTN
Biasiswa
Terima Bayaran~i-l Penaja I
Semak Status-~~ajar
Tidak Lengka0
--
r-----------~-~------~
Proses Pembayaran Hiasiswa
Sedia Baucer bayarari biasiswa Dalam Sistem SAGA
Semak Baucer Bayaran
Tidak
Sah amp Luluskan Baucer Bayaran
Keluarkan cek bayaran
Sediakan surat arahan kredit bersan1a senarai nama amp cek ke
bank
Tarikh Pindaan
Pinjaman PTPTN
Terima senarai nama dari PTPTN melalui E-mail
Semak Status pelajar
Tidak
Buat proses potongan yuran pengajian
Kembalikan maklumat potongan yuran kepada PTPTN melalui Email untuk proses bayaran
Terima pengesahan daripada PTPTN Bank
Ke1uarkan notis pemberitahuan kepada pelaiar
Kemaskini rekod dan failkan
3
No Rujukan BEN - 03 (AKlO5) No Mukasurat 0203 ~l1l4 Dokumen
Edisirv~ ~ ~~
v 0 ~ Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
1t1lsseI Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Pembayaran biasiswa yang dibayar melalui Pejabat Bendahari
BiI Tindakan
l Penerimaan dokumen berkaitan bayaran daripada fenaja bagi tujuan pembayaran biasiswa
2 Pemb~yaran biasiswa dan I atau pinjaman bermula apabila menerima bayaran daripada Penaja
3 Semak status pelajar sarna ada aktif atau pun tidak
4 Sekiranya status pelajar adalah aktif proses pembayaran biasiswa akan dibuat Sekiranya tidak terimaan Whllg dari penaja akan dikembalikan
5 Proses Pembayaran biasiswa akan dibuat didalam sistem SKEWAP
6 Proses pengeluaran cek akan dibuat oleh unit Pembayaran
7 Cek yang telah siap akan dihantar ke Bank berserta dengan senarai pelajar untuk dikteditkan ke akaun pelajar
8 Keluarkan notis pemberitahuan kepada pelajar
9 Kemaskini rekod dan failkan
Pelaksana
Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan I Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akayptan Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat 0303 H Dokumen
a rgt0~ ~ l Edisi 3 01 Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 00lt-lt-
Itusse( Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 01110110 Pembayaran pinjaman PTPTN
Bil Tindakan Pelaksana
0l Penerimaan rrgtdumat berkaitEl1 bayaran daripada PTPTN melalui Pegawai Kewangan E-mail Penolong Akauntan
11 2 Semak status n iljar sarna ada aktif atau pun tidak Pegawai Kewangan Penolong Akauntan
3 Sekiranya sta pelajar adalah aktif proses pemotongan yuran Pegawai Kewangan pelajar akan ulmat dan maklurnat pemotongan akan dikernbalikan Penolong Akauntan Ii
ke PTPTN uLtuk proses bayaran kepada pel ajar oleh pihak PTPTN
4 Jumlah pemotcngan yuran pelajar akan dikreditkan ke akaun Pegawai Kewangan Universiti dan rroses Kontra hutang pelajar akan dibuat bagi Penolong Akauntan
memastikann~Ta pelajar yang telah berjaya dikreditkan wang 1
mereka dikontl1tdidalan Sistem SKEWAP L
5 Terima Pengesawm daripada PTPTN Bank Penolong Akautan
Pernbantu Akauntan
6 Mengeluarkan llotis rnaklurnan tentang pembayaran PTPTN kepada Pembantu Akauntan pelajar
I
ltmiddotf fJ 1
~~lit ~~_ I 11) oc-4
f((Jsse(
Buat l jPembetu7la-n-r--
No Rujukan Dokumen
Nama Dokumen
~ 9 c=~ I I ~Tidak
lt~
Ya
r-~---
il
I JT I I
I I
e
BEN shy 03 (AKl02) No Mukasurat 0202
Arahan Kerja Pembayaran Bit 1 lnvois 1LO lInden 1Kontrak
Edisi No Semakan
Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
3 0
041010 01110110
MakJumat pembayaran akan dikemaskini (Invois EntlY) (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
Semak baucer pembayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat makJumat pembayaran yang salah pembetulan maklumat perlu dilakukan (Pembantu Akauntan) Jika maklumat baucer bayaran betul kelulusan (posting) baucer akan dilakukan di dalam sistem SAGA (Pegawai Kewangan)
Cetak cek selepas baucer diluluskan (Penolong Akauntan)
Tandatangan cek (Penolong Akauntan Pegawai Kewangan Bendahan)
Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran (Pembantu Akauntan)
Pos dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah)
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 01102 --0 r IJ i Dokumen
~ c Egt0 ~ Edisi 3 i~ o~J
Itusselt-Nama Dokumen
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
---~
No Semakan Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
0 041010 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
Pembetulan oleh PTJ-----middot
lt mbalikan kepada PTJ
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Lulus
Mula
Terima senarai invois berserta dokumen sokorp cl berkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akaun
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap da 3ahkan oieh PTJ (Pembantu Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen ~pada PTJ untuJ( membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) S(dah pembetula1 dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejaba~ r~ndaharL (PTJ)
Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan clsukkwtl ke dalam Sistem SAGA (Pembantu Akauntan)
Semak dan pengesahan pembayaran (Penolong 1 L1utan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semampsa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Semak dan kelulusan bayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 0202 l fJ
01- Dokumen
~ fu ~ j Edisi 3 ~~ ~i
~~
VI) 0 Nama PROSEDURPEMBAYARAN No Semakan 0 liusseSCt
Dokumen PELBAGAI Tarikh Efektif 0410110 Tarikh Pindaan 01110110
Al
Posting baucer pembayaran di dalam Sistem SAGA --1 (Pegawai Kewangan) __1
~ Cetak cek (Penolong Akauntan)
~J
l Tandatangan cek (Penolong Akauntan 1PegawaiJ Kewangan I Bendahari)
~ Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran
I J (Pembantu Akauntan)
~ I
I Pas dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah) I J I
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
e ~
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 01102 y lt
Dokumen
lt lit ~ ~ Edisi 3 ~ _ o~- Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
ftos s e Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efcktif 0411010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Menerusi Bank (TT Bank Draf Arahan Debit)
( Mula
Pemtlclulan oleh PTJ r-shy
IL__
KembaLikan
kepada r-~PTJ L__
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah r------
dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Betul
Terima senarai invois berserta dokumen sokongan terkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akauntan) I
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap dan disalk1l1 oleh PTJ (Penolong Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk membuat pembetulan (Penolong Akauntan) Setelah pembetulan dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Sekiranya lengkap sediakan surat permohonan ke banl dan isi borang kiriman wang mana yang berkaitan (Penolong AKauntan)
Kemaskini daftar rekod TT Bank Draf Arahan Debit (PeDCllong Akauntan)
Semak surat permohonan dan borang yang yang disediakan berserta dokumen sokongan yang berkaitan (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang silap dokumen akan dikembalikan untuk pembetulan (Penolong Akauntan)
Jika maklumat betul surat dan borang akan ditandatangan (Pegawai Kewangan Bendahari)
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 0202 l
) lpound +- Dokumen
lt bull ~ ~ ~~ Edisi 31 ~ ~
Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0i 0Itusse(o Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efektif 0410110
Tarikh Pindaan 0111010
cp ~
Hantar dokumen Klank (Pembantii Akauntan) I I 1 r
~ Terima salinan pi~esahan penerimaan dari bank dan serah
[ [ kepada Penolong auntan (Pemballtu Akauntan)
~ Fotokopi dokumen Llntuk rekod (Penolong Akauntan) I I
~ Serah satu salinan kpada PTI 1 Pemohon (Pembantu Am Rendah) I I
~ I [ Kemaskini rekod dan fail (Penolong Kauntan)
~ Serahkan satu saliE kepada Unit Akaun berserta drafjemal
I I (Penolong Akauntm17
e i
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat Dokumen
Edisi Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif
l fl ~1r
~11 ~ ~- ~ - j
~~ r-~lt-I) 0
ItOs se(
Pulangkan kepada Penaja
Buat Pembetulan maklumat
Jenis
01103
3 0
041010 0111010
Pulangkan kepada PTPTN
Biasiswa
Terima Bayaran~i-l Penaja I
Semak Status-~~ajar
Tidak Lengka0
--
r-----------~-~------~
Proses Pembayaran Hiasiswa
Sedia Baucer bayarari biasiswa Dalam Sistem SAGA
Semak Baucer Bayaran
Tidak
Sah amp Luluskan Baucer Bayaran
Keluarkan cek bayaran
Sediakan surat arahan kredit bersan1a senarai nama amp cek ke
bank
Tarikh Pindaan
Pinjaman PTPTN
Terima senarai nama dari PTPTN melalui E-mail
Semak Status pelajar
Tidak
Buat proses potongan yuran pengajian
Kembalikan maklumat potongan yuran kepada PTPTN melalui Email untuk proses bayaran
Terima pengesahan daripada PTPTN Bank
Ke1uarkan notis pemberitahuan kepada pelaiar
Kemaskini rekod dan failkan
3
No Rujukan BEN - 03 (AKlO5) No Mukasurat 0203 ~l1l4 Dokumen
Edisirv~ ~ ~~
v 0 ~ Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
1t1lsseI Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Pembayaran biasiswa yang dibayar melalui Pejabat Bendahari
BiI Tindakan
l Penerimaan dokumen berkaitan bayaran daripada fenaja bagi tujuan pembayaran biasiswa
2 Pemb~yaran biasiswa dan I atau pinjaman bermula apabila menerima bayaran daripada Penaja
3 Semak status pelajar sarna ada aktif atau pun tidak
4 Sekiranya status pelajar adalah aktif proses pembayaran biasiswa akan dibuat Sekiranya tidak terimaan Whllg dari penaja akan dikembalikan
5 Proses Pembayaran biasiswa akan dibuat didalam sistem SKEWAP
6 Proses pengeluaran cek akan dibuat oleh unit Pembayaran
7 Cek yang telah siap akan dihantar ke Bank berserta dengan senarai pelajar untuk dikteditkan ke akaun pelajar
8 Keluarkan notis pemberitahuan kepada pelajar
9 Kemaskini rekod dan failkan
Pelaksana
Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan I Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akayptan Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat 0303 H Dokumen
a rgt0~ ~ l Edisi 3 01 Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 00lt-lt-
Itusse( Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 01110110 Pembayaran pinjaman PTPTN
Bil Tindakan Pelaksana
0l Penerimaan rrgtdumat berkaitEl1 bayaran daripada PTPTN melalui Pegawai Kewangan E-mail Penolong Akauntan
11 2 Semak status n iljar sarna ada aktif atau pun tidak Pegawai Kewangan Penolong Akauntan
3 Sekiranya sta pelajar adalah aktif proses pemotongan yuran Pegawai Kewangan pelajar akan ulmat dan maklurnat pemotongan akan dikernbalikan Penolong Akauntan Ii
ke PTPTN uLtuk proses bayaran kepada pel ajar oleh pihak PTPTN
4 Jumlah pemotcngan yuran pelajar akan dikreditkan ke akaun Pegawai Kewangan Universiti dan rroses Kontra hutang pelajar akan dibuat bagi Penolong Akauntan
memastikann~Ta pelajar yang telah berjaya dikreditkan wang 1
mereka dikontl1tdidalan Sistem SKEWAP L
5 Terima Pengesawm daripada PTPTN Bank Penolong Akautan
Pernbantu Akauntan
6 Mengeluarkan llotis rnaklurnan tentang pembayaran PTPTN kepada Pembantu Akauntan pelajar
I
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 01102 --0 r IJ i Dokumen
~ c Egt0 ~ Edisi 3 i~ o~J
Itusselt-Nama Dokumen
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
---~
No Semakan Tarikh Efektif Tarikh Pindaan
0 041010 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Pelbagai Tuntutan
Pembetulan oleh PTJ-----middot
lt mbalikan kepada PTJ
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Lulus
Mula
Terima senarai invois berserta dokumen sokorp cl berkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akaun
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap da 3ahkan oieh PTJ (Pembantu Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen ~pada PTJ untuJ( membuat pembetulan (Pembantu Akauntan) S(dah pembetula1 dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejaba~ r~ndaharL (PTJ)
Sekiranya lengkap maklumat pembayaran akan clsukkwtl ke dalam Sistem SAGA (Pembantu Akauntan)
Semak dan pengesahan pembayaran (Penolong 1 L1utan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semampsa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Semak dan kelulusan bayaran (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang salah semasa kemasukkan data buat pembetulan sebelum proses kelulusan dilakukan (Pembantu Akauntan)
Cetak baucer pembayaran (Pembantu Akauntan)
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 0202 l fJ
01- Dokumen
~ fu ~ j Edisi 3 ~~ ~i
~~
VI) 0 Nama PROSEDURPEMBAYARAN No Semakan 0 liusseSCt
Dokumen PELBAGAI Tarikh Efektif 0410110 Tarikh Pindaan 01110110
Al
Posting baucer pembayaran di dalam Sistem SAGA --1 (Pegawai Kewangan) __1
~ Cetak cek (Penolong Akauntan)
~J
l Tandatangan cek (Penolong Akauntan 1PegawaiJ Kewangan I Bendahari)
~ Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran
I J (Pembantu Akauntan)
~ I
I Pas dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah) I J I
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
e ~
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 01102 y lt
Dokumen
lt lit ~ ~ Edisi 3 ~ _ o~- Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
ftos s e Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efcktif 0411010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Menerusi Bank (TT Bank Draf Arahan Debit)
( Mula
Pemtlclulan oleh PTJ r-shy
IL__
KembaLikan
kepada r-~PTJ L__
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah r------
dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Betul
Terima senarai invois berserta dokumen sokongan terkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akauntan) I
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap dan disalk1l1 oleh PTJ (Penolong Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk membuat pembetulan (Penolong Akauntan) Setelah pembetulan dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Sekiranya lengkap sediakan surat permohonan ke banl dan isi borang kiriman wang mana yang berkaitan (Penolong AKauntan)
Kemaskini daftar rekod TT Bank Draf Arahan Debit (PeDCllong Akauntan)
Semak surat permohonan dan borang yang yang disediakan berserta dokumen sokongan yang berkaitan (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang silap dokumen akan dikembalikan untuk pembetulan (Penolong Akauntan)
Jika maklumat betul surat dan borang akan ditandatangan (Pegawai Kewangan Bendahari)
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 0202 l
) lpound +- Dokumen
lt bull ~ ~ ~~ Edisi 31 ~ ~
Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0i 0Itusse(o Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efektif 0410110
Tarikh Pindaan 0111010
cp ~
Hantar dokumen Klank (Pembantii Akauntan) I I 1 r
~ Terima salinan pi~esahan penerimaan dari bank dan serah
[ [ kepada Penolong auntan (Pemballtu Akauntan)
~ Fotokopi dokumen Llntuk rekod (Penolong Akauntan) I I
~ Serah satu salinan kpada PTI 1 Pemohon (Pembantu Am Rendah) I I
~ I [ Kemaskini rekod dan fail (Penolong Kauntan)
~ Serahkan satu saliE kepada Unit Akaun berserta drafjemal
I I (Penolong Akauntm17
e i
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat Dokumen
Edisi Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif
l fl ~1r
~11 ~ ~- ~ - j
~~ r-~lt-I) 0
ItOs se(
Pulangkan kepada Penaja
Buat Pembetulan maklumat
Jenis
01103
3 0
041010 0111010
Pulangkan kepada PTPTN
Biasiswa
Terima Bayaran~i-l Penaja I
Semak Status-~~ajar
Tidak Lengka0
--
r-----------~-~------~
Proses Pembayaran Hiasiswa
Sedia Baucer bayarari biasiswa Dalam Sistem SAGA
Semak Baucer Bayaran
Tidak
Sah amp Luluskan Baucer Bayaran
Keluarkan cek bayaran
Sediakan surat arahan kredit bersan1a senarai nama amp cek ke
bank
Tarikh Pindaan
Pinjaman PTPTN
Terima senarai nama dari PTPTN melalui E-mail
Semak Status pelajar
Tidak
Buat proses potongan yuran pengajian
Kembalikan maklumat potongan yuran kepada PTPTN melalui Email untuk proses bayaran
Terima pengesahan daripada PTPTN Bank
Ke1uarkan notis pemberitahuan kepada pelaiar
Kemaskini rekod dan failkan
3
No Rujukan BEN - 03 (AKlO5) No Mukasurat 0203 ~l1l4 Dokumen
Edisirv~ ~ ~~
v 0 ~ Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
1t1lsseI Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Pembayaran biasiswa yang dibayar melalui Pejabat Bendahari
BiI Tindakan
l Penerimaan dokumen berkaitan bayaran daripada fenaja bagi tujuan pembayaran biasiswa
2 Pemb~yaran biasiswa dan I atau pinjaman bermula apabila menerima bayaran daripada Penaja
3 Semak status pelajar sarna ada aktif atau pun tidak
4 Sekiranya status pelajar adalah aktif proses pembayaran biasiswa akan dibuat Sekiranya tidak terimaan Whllg dari penaja akan dikembalikan
5 Proses Pembayaran biasiswa akan dibuat didalam sistem SKEWAP
6 Proses pengeluaran cek akan dibuat oleh unit Pembayaran
7 Cek yang telah siap akan dihantar ke Bank berserta dengan senarai pelajar untuk dikteditkan ke akaun pelajar
8 Keluarkan notis pemberitahuan kepada pelajar
9 Kemaskini rekod dan failkan
Pelaksana
Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan I Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akayptan Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat 0303 H Dokumen
a rgt0~ ~ l Edisi 3 01 Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 00lt-lt-
Itusse( Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 01110110 Pembayaran pinjaman PTPTN
Bil Tindakan Pelaksana
0l Penerimaan rrgtdumat berkaitEl1 bayaran daripada PTPTN melalui Pegawai Kewangan E-mail Penolong Akauntan
11 2 Semak status n iljar sarna ada aktif atau pun tidak Pegawai Kewangan Penolong Akauntan
3 Sekiranya sta pelajar adalah aktif proses pemotongan yuran Pegawai Kewangan pelajar akan ulmat dan maklurnat pemotongan akan dikernbalikan Penolong Akauntan Ii
ke PTPTN uLtuk proses bayaran kepada pel ajar oleh pihak PTPTN
4 Jumlah pemotcngan yuran pelajar akan dikreditkan ke akaun Pegawai Kewangan Universiti dan rroses Kontra hutang pelajar akan dibuat bagi Penolong Akauntan
memastikann~Ta pelajar yang telah berjaya dikreditkan wang 1
mereka dikontl1tdidalan Sistem SKEWAP L
5 Terima Pengesawm daripada PTPTN Bank Penolong Akautan
Pernbantu Akauntan
6 Mengeluarkan llotis rnaklurnan tentang pembayaran PTPTN kepada Pembantu Akauntan pelajar
I
No Rujukan BEN - 03 (AKl03) No Mukasurat 0202 l fJ
01- Dokumen
~ fu ~ j Edisi 3 ~~ ~i
~~
VI) 0 Nama PROSEDURPEMBAYARAN No Semakan 0 liusseSCt
Dokumen PELBAGAI Tarikh Efektif 0410110 Tarikh Pindaan 01110110
Al
Posting baucer pembayaran di dalam Sistem SAGA --1 (Pegawai Kewangan) __1
~ Cetak cek (Penolong Akauntan)
~J
l Tandatangan cek (Penolong Akauntan 1PegawaiJ Kewangan I Bendahari)
~ Sorting dan pengasingan cek dengan baucer bayaran
I J (Pembantu Akauntan)
~ I
I Pas dan dispatch cek (Pembantu Am Rendah) I J I
Kemaskini rekod dan fail (Pembantu Akauntan)
e ~
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 01102 y lt
Dokumen
lt lit ~ ~ Edisi 3 ~ _ o~- Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
ftos s e Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efcktif 0411010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Menerusi Bank (TT Bank Draf Arahan Debit)
( Mula
Pemtlclulan oleh PTJ r-shy
IL__
KembaLikan
kepada r-~PTJ L__
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah r------
dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Betul
Terima senarai invois berserta dokumen sokongan terkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akauntan) I
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap dan disalk1l1 oleh PTJ (Penolong Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk membuat pembetulan (Penolong Akauntan) Setelah pembetulan dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Sekiranya lengkap sediakan surat permohonan ke banl dan isi borang kiriman wang mana yang berkaitan (Penolong AKauntan)
Kemaskini daftar rekod TT Bank Draf Arahan Debit (PeDCllong Akauntan)
Semak surat permohonan dan borang yang yang disediakan berserta dokumen sokongan yang berkaitan (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang silap dokumen akan dikembalikan untuk pembetulan (Penolong Akauntan)
Jika maklumat betul surat dan borang akan ditandatangan (Pegawai Kewangan Bendahari)
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 0202 l
) lpound +- Dokumen
lt bull ~ ~ ~~ Edisi 31 ~ ~
Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0i 0Itusse(o Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efektif 0410110
Tarikh Pindaan 0111010
cp ~
Hantar dokumen Klank (Pembantii Akauntan) I I 1 r
~ Terima salinan pi~esahan penerimaan dari bank dan serah
[ [ kepada Penolong auntan (Pemballtu Akauntan)
~ Fotokopi dokumen Llntuk rekod (Penolong Akauntan) I I
~ Serah satu salinan kpada PTI 1 Pemohon (Pembantu Am Rendah) I I
~ I [ Kemaskini rekod dan fail (Penolong Kauntan)
~ Serahkan satu saliE kepada Unit Akaun berserta drafjemal
I I (Penolong Akauntm17
e i
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat Dokumen
Edisi Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif
l fl ~1r
~11 ~ ~- ~ - j
~~ r-~lt-I) 0
ItOs se(
Pulangkan kepada Penaja
Buat Pembetulan maklumat
Jenis
01103
3 0
041010 0111010
Pulangkan kepada PTPTN
Biasiswa
Terima Bayaran~i-l Penaja I
Semak Status-~~ajar
Tidak Lengka0
--
r-----------~-~------~
Proses Pembayaran Hiasiswa
Sedia Baucer bayarari biasiswa Dalam Sistem SAGA
Semak Baucer Bayaran
Tidak
Sah amp Luluskan Baucer Bayaran
Keluarkan cek bayaran
Sediakan surat arahan kredit bersan1a senarai nama amp cek ke
bank
Tarikh Pindaan
Pinjaman PTPTN
Terima senarai nama dari PTPTN melalui E-mail
Semak Status pelajar
Tidak
Buat proses potongan yuran pengajian
Kembalikan maklumat potongan yuran kepada PTPTN melalui Email untuk proses bayaran
Terima pengesahan daripada PTPTN Bank
Ke1uarkan notis pemberitahuan kepada pelaiar
Kemaskini rekod dan failkan
3
No Rujukan BEN - 03 (AKlO5) No Mukasurat 0203 ~l1l4 Dokumen
Edisirv~ ~ ~~
v 0 ~ Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
1t1lsseI Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Pembayaran biasiswa yang dibayar melalui Pejabat Bendahari
BiI Tindakan
l Penerimaan dokumen berkaitan bayaran daripada fenaja bagi tujuan pembayaran biasiswa
2 Pemb~yaran biasiswa dan I atau pinjaman bermula apabila menerima bayaran daripada Penaja
3 Semak status pelajar sarna ada aktif atau pun tidak
4 Sekiranya status pelajar adalah aktif proses pembayaran biasiswa akan dibuat Sekiranya tidak terimaan Whllg dari penaja akan dikembalikan
5 Proses Pembayaran biasiswa akan dibuat didalam sistem SKEWAP
6 Proses pengeluaran cek akan dibuat oleh unit Pembayaran
7 Cek yang telah siap akan dihantar ke Bank berserta dengan senarai pelajar untuk dikteditkan ke akaun pelajar
8 Keluarkan notis pemberitahuan kepada pelajar
9 Kemaskini rekod dan failkan
Pelaksana
Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan I Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akayptan Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat 0303 H Dokumen
a rgt0~ ~ l Edisi 3 01 Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 00lt-lt-
Itusse( Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 01110110 Pembayaran pinjaman PTPTN
Bil Tindakan Pelaksana
0l Penerimaan rrgtdumat berkaitEl1 bayaran daripada PTPTN melalui Pegawai Kewangan E-mail Penolong Akauntan
11 2 Semak status n iljar sarna ada aktif atau pun tidak Pegawai Kewangan Penolong Akauntan
3 Sekiranya sta pelajar adalah aktif proses pemotongan yuran Pegawai Kewangan pelajar akan ulmat dan maklurnat pemotongan akan dikernbalikan Penolong Akauntan Ii
ke PTPTN uLtuk proses bayaran kepada pel ajar oleh pihak PTPTN
4 Jumlah pemotcngan yuran pelajar akan dikreditkan ke akaun Pegawai Kewangan Universiti dan rroses Kontra hutang pelajar akan dibuat bagi Penolong Akauntan
memastikann~Ta pelajar yang telah berjaya dikreditkan wang 1
mereka dikontl1tdidalan Sistem SKEWAP L
5 Terima Pengesawm daripada PTPTN Bank Penolong Akautan
Pernbantu Akauntan
6 Mengeluarkan llotis rnaklurnan tentang pembayaran PTPTN kepada Pembantu Akauntan pelajar
I
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 01102 y lt
Dokumen
lt lit ~ ~ Edisi 3 ~ _ o~- Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
ftos s e Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efcktif 0411010
Tarikh Pindaan 0111010
Arahan Kerja Pembayaran Menerusi Bank (TT Bank Draf Arahan Debit)
( Mula
Pemtlclulan oleh PTJ r-shy
IL__
KembaLikan
kepada r-~PTJ L__
Tidak
Kenalpasti maklumat yang salah r------
dan buat pembetulan kepada PTJ
Tidak Betul
Terima senarai invois berserta dokumen sokongan terkaitan daripada PTJ dan cop terima (Pembantu Akauntan) I
Semak dokumen dan pastikan ianya lengkap dan disalk1l1 oleh PTJ (Penolong Akauntan)
Sekiranya tidak lengkap kembalikan dokumen kepada PTJ untuk membuat pembetulan (Penolong Akauntan) Setelah pembetulan dilakukan dokumen dikembalikan kepada Pejabat Bendahari (PTJ)
Sekiranya lengkap sediakan surat permohonan ke banl dan isi borang kiriman wang mana yang berkaitan (Penolong AKauntan)
Kemaskini daftar rekod TT Bank Draf Arahan Debit (PeDCllong Akauntan)
Semak surat permohonan dan borang yang yang disediakan berserta dokumen sokongan yang berkaitan (Pegawai Kewangan)
Sekiranya terdapat maklumat yang silap dokumen akan dikembalikan untuk pembetulan (Penolong Akauntan)
Jika maklumat betul surat dan borang akan ditandatangan (Pegawai Kewangan Bendahari)
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 0202 l
) lpound +- Dokumen
lt bull ~ ~ ~~ Edisi 31 ~ ~
Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0i 0Itusse(o Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efektif 0410110
Tarikh Pindaan 0111010
cp ~
Hantar dokumen Klank (Pembantii Akauntan) I I 1 r
~ Terima salinan pi~esahan penerimaan dari bank dan serah
[ [ kepada Penolong auntan (Pemballtu Akauntan)
~ Fotokopi dokumen Llntuk rekod (Penolong Akauntan) I I
~ Serah satu salinan kpada PTI 1 Pemohon (Pembantu Am Rendah) I I
~ I [ Kemaskini rekod dan fail (Penolong Kauntan)
~ Serahkan satu saliE kepada Unit Akaun berserta drafjemal
I I (Penolong Akauntm17
e i
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat Dokumen
Edisi Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif
l fl ~1r
~11 ~ ~- ~ - j
~~ r-~lt-I) 0
ItOs se(
Pulangkan kepada Penaja
Buat Pembetulan maklumat
Jenis
01103
3 0
041010 0111010
Pulangkan kepada PTPTN
Biasiswa
Terima Bayaran~i-l Penaja I
Semak Status-~~ajar
Tidak Lengka0
--
r-----------~-~------~
Proses Pembayaran Hiasiswa
Sedia Baucer bayarari biasiswa Dalam Sistem SAGA
Semak Baucer Bayaran
Tidak
Sah amp Luluskan Baucer Bayaran
Keluarkan cek bayaran
Sediakan surat arahan kredit bersan1a senarai nama amp cek ke
bank
Tarikh Pindaan
Pinjaman PTPTN
Terima senarai nama dari PTPTN melalui E-mail
Semak Status pelajar
Tidak
Buat proses potongan yuran pengajian
Kembalikan maklumat potongan yuran kepada PTPTN melalui Email untuk proses bayaran
Terima pengesahan daripada PTPTN Bank
Ke1uarkan notis pemberitahuan kepada pelaiar
Kemaskini rekod dan failkan
3
No Rujukan BEN - 03 (AKlO5) No Mukasurat 0203 ~l1l4 Dokumen
Edisirv~ ~ ~~
v 0 ~ Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
1t1lsseI Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Pembayaran biasiswa yang dibayar melalui Pejabat Bendahari
BiI Tindakan
l Penerimaan dokumen berkaitan bayaran daripada fenaja bagi tujuan pembayaran biasiswa
2 Pemb~yaran biasiswa dan I atau pinjaman bermula apabila menerima bayaran daripada Penaja
3 Semak status pelajar sarna ada aktif atau pun tidak
4 Sekiranya status pelajar adalah aktif proses pembayaran biasiswa akan dibuat Sekiranya tidak terimaan Whllg dari penaja akan dikembalikan
5 Proses Pembayaran biasiswa akan dibuat didalam sistem SKEWAP
6 Proses pengeluaran cek akan dibuat oleh unit Pembayaran
7 Cek yang telah siap akan dihantar ke Bank berserta dengan senarai pelajar untuk dikteditkan ke akaun pelajar
8 Keluarkan notis pemberitahuan kepada pelajar
9 Kemaskini rekod dan failkan
Pelaksana
Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan I Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akayptan Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat 0303 H Dokumen
a rgt0~ ~ l Edisi 3 01 Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 00lt-lt-
Itusse( Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 01110110 Pembayaran pinjaman PTPTN
Bil Tindakan Pelaksana
0l Penerimaan rrgtdumat berkaitEl1 bayaran daripada PTPTN melalui Pegawai Kewangan E-mail Penolong Akauntan
11 2 Semak status n iljar sarna ada aktif atau pun tidak Pegawai Kewangan Penolong Akauntan
3 Sekiranya sta pelajar adalah aktif proses pemotongan yuran Pegawai Kewangan pelajar akan ulmat dan maklurnat pemotongan akan dikernbalikan Penolong Akauntan Ii
ke PTPTN uLtuk proses bayaran kepada pel ajar oleh pihak PTPTN
4 Jumlah pemotcngan yuran pelajar akan dikreditkan ke akaun Pegawai Kewangan Universiti dan rroses Kontra hutang pelajar akan dibuat bagi Penolong Akauntan
memastikann~Ta pelajar yang telah berjaya dikreditkan wang 1
mereka dikontl1tdidalan Sistem SKEWAP L
5 Terima Pengesawm daripada PTPTN Bank Penolong Akautan
Pernbantu Akauntan
6 Mengeluarkan llotis rnaklurnan tentang pembayaran PTPTN kepada Pembantu Akauntan pelajar
I
No Rujukan BEN - 03 (AKl04) No Mukasurat 0202 l
) lpound +- Dokumen
lt bull ~ ~ ~~ Edisi 31 ~ ~
Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0i 0Itusse(o Dokumen Menerusi Bank Tarikh Efektif 0410110
Tarikh Pindaan 0111010
cp ~
Hantar dokumen Klank (Pembantii Akauntan) I I 1 r
~ Terima salinan pi~esahan penerimaan dari bank dan serah
[ [ kepada Penolong auntan (Pemballtu Akauntan)
~ Fotokopi dokumen Llntuk rekod (Penolong Akauntan) I I
~ Serah satu salinan kpada PTI 1 Pemohon (Pembantu Am Rendah) I I
~ I [ Kemaskini rekod dan fail (Penolong Kauntan)
~ Serahkan satu saliE kepada Unit Akaun berserta drafjemal
I I (Penolong Akauntm17
e i
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat Dokumen
Edisi Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif
l fl ~1r
~11 ~ ~- ~ - j
~~ r-~lt-I) 0
ItOs se(
Pulangkan kepada Penaja
Buat Pembetulan maklumat
Jenis
01103
3 0
041010 0111010
Pulangkan kepada PTPTN
Biasiswa
Terima Bayaran~i-l Penaja I
Semak Status-~~ajar
Tidak Lengka0
--
r-----------~-~------~
Proses Pembayaran Hiasiswa
Sedia Baucer bayarari biasiswa Dalam Sistem SAGA
Semak Baucer Bayaran
Tidak
Sah amp Luluskan Baucer Bayaran
Keluarkan cek bayaran
Sediakan surat arahan kredit bersan1a senarai nama amp cek ke
bank
Tarikh Pindaan
Pinjaman PTPTN
Terima senarai nama dari PTPTN melalui E-mail
Semak Status pelajar
Tidak
Buat proses potongan yuran pengajian
Kembalikan maklumat potongan yuran kepada PTPTN melalui Email untuk proses bayaran
Terima pengesahan daripada PTPTN Bank
Ke1uarkan notis pemberitahuan kepada pelaiar
Kemaskini rekod dan failkan
3
No Rujukan BEN - 03 (AKlO5) No Mukasurat 0203 ~l1l4 Dokumen
Edisirv~ ~ ~~
v 0 ~ Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
1t1lsseI Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Pembayaran biasiswa yang dibayar melalui Pejabat Bendahari
BiI Tindakan
l Penerimaan dokumen berkaitan bayaran daripada fenaja bagi tujuan pembayaran biasiswa
2 Pemb~yaran biasiswa dan I atau pinjaman bermula apabila menerima bayaran daripada Penaja
3 Semak status pelajar sarna ada aktif atau pun tidak
4 Sekiranya status pelajar adalah aktif proses pembayaran biasiswa akan dibuat Sekiranya tidak terimaan Whllg dari penaja akan dikembalikan
5 Proses Pembayaran biasiswa akan dibuat didalam sistem SKEWAP
6 Proses pengeluaran cek akan dibuat oleh unit Pembayaran
7 Cek yang telah siap akan dihantar ke Bank berserta dengan senarai pelajar untuk dikteditkan ke akaun pelajar
8 Keluarkan notis pemberitahuan kepada pelajar
9 Kemaskini rekod dan failkan
Pelaksana
Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan I Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akayptan Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat 0303 H Dokumen
a rgt0~ ~ l Edisi 3 01 Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 00lt-lt-
Itusse( Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 01110110 Pembayaran pinjaman PTPTN
Bil Tindakan Pelaksana
0l Penerimaan rrgtdumat berkaitEl1 bayaran daripada PTPTN melalui Pegawai Kewangan E-mail Penolong Akauntan
11 2 Semak status n iljar sarna ada aktif atau pun tidak Pegawai Kewangan Penolong Akauntan
3 Sekiranya sta pelajar adalah aktif proses pemotongan yuran Pegawai Kewangan pelajar akan ulmat dan maklurnat pemotongan akan dikernbalikan Penolong Akauntan Ii
ke PTPTN uLtuk proses bayaran kepada pel ajar oleh pihak PTPTN
4 Jumlah pemotcngan yuran pelajar akan dikreditkan ke akaun Pegawai Kewangan Universiti dan rroses Kontra hutang pelajar akan dibuat bagi Penolong Akauntan
memastikann~Ta pelajar yang telah berjaya dikreditkan wang 1
mereka dikontl1tdidalan Sistem SKEWAP L
5 Terima Pengesawm daripada PTPTN Bank Penolong Akautan
Pernbantu Akauntan
6 Mengeluarkan llotis rnaklurnan tentang pembayaran PTPTN kepada Pembantu Akauntan pelajar
I
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat Dokumen
Edisi Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif
l fl ~1r
~11 ~ ~- ~ - j
~~ r-~lt-I) 0
ItOs se(
Pulangkan kepada Penaja
Buat Pembetulan maklumat
Jenis
01103
3 0
041010 0111010
Pulangkan kepada PTPTN
Biasiswa
Terima Bayaran~i-l Penaja I
Semak Status-~~ajar
Tidak Lengka0
--
r-----------~-~------~
Proses Pembayaran Hiasiswa
Sedia Baucer bayarari biasiswa Dalam Sistem SAGA
Semak Baucer Bayaran
Tidak
Sah amp Luluskan Baucer Bayaran
Keluarkan cek bayaran
Sediakan surat arahan kredit bersan1a senarai nama amp cek ke
bank
Tarikh Pindaan
Pinjaman PTPTN
Terima senarai nama dari PTPTN melalui E-mail
Semak Status pelajar
Tidak
Buat proses potongan yuran pengajian
Kembalikan maklumat potongan yuran kepada PTPTN melalui Email untuk proses bayaran
Terima pengesahan daripada PTPTN Bank
Ke1uarkan notis pemberitahuan kepada pelaiar
Kemaskini rekod dan failkan
3
No Rujukan BEN - 03 (AKlO5) No Mukasurat 0203 ~l1l4 Dokumen
Edisirv~ ~ ~~
v 0 ~ Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
1t1lsseI Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Pembayaran biasiswa yang dibayar melalui Pejabat Bendahari
BiI Tindakan
l Penerimaan dokumen berkaitan bayaran daripada fenaja bagi tujuan pembayaran biasiswa
2 Pemb~yaran biasiswa dan I atau pinjaman bermula apabila menerima bayaran daripada Penaja
3 Semak status pelajar sarna ada aktif atau pun tidak
4 Sekiranya status pelajar adalah aktif proses pembayaran biasiswa akan dibuat Sekiranya tidak terimaan Whllg dari penaja akan dikembalikan
5 Proses Pembayaran biasiswa akan dibuat didalam sistem SKEWAP
6 Proses pengeluaran cek akan dibuat oleh unit Pembayaran
7 Cek yang telah siap akan dihantar ke Bank berserta dengan senarai pelajar untuk dikteditkan ke akaun pelajar
8 Keluarkan notis pemberitahuan kepada pelajar
9 Kemaskini rekod dan failkan
Pelaksana
Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan I Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akayptan Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat 0303 H Dokumen
a rgt0~ ~ l Edisi 3 01 Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 00lt-lt-
Itusse( Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 01110110 Pembayaran pinjaman PTPTN
Bil Tindakan Pelaksana
0l Penerimaan rrgtdumat berkaitEl1 bayaran daripada PTPTN melalui Pegawai Kewangan E-mail Penolong Akauntan
11 2 Semak status n iljar sarna ada aktif atau pun tidak Pegawai Kewangan Penolong Akauntan
3 Sekiranya sta pelajar adalah aktif proses pemotongan yuran Pegawai Kewangan pelajar akan ulmat dan maklurnat pemotongan akan dikernbalikan Penolong Akauntan Ii
ke PTPTN uLtuk proses bayaran kepada pel ajar oleh pihak PTPTN
4 Jumlah pemotcngan yuran pelajar akan dikreditkan ke akaun Pegawai Kewangan Universiti dan rroses Kontra hutang pelajar akan dibuat bagi Penolong Akauntan
memastikann~Ta pelajar yang telah berjaya dikreditkan wang 1
mereka dikontl1tdidalan Sistem SKEWAP L
5 Terima Pengesawm daripada PTPTN Bank Penolong Akautan
Pernbantu Akauntan
6 Mengeluarkan llotis rnaklurnan tentang pembayaran PTPTN kepada Pembantu Akauntan pelajar
I
3
No Rujukan BEN - 03 (AKlO5) No Mukasurat 0203 ~l1l4 Dokumen
Edisirv~ ~ ~~
v 0 ~ Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 0
1t1lsseI Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 0111010
Pembayaran biasiswa yang dibayar melalui Pejabat Bendahari
BiI Tindakan
l Penerimaan dokumen berkaitan bayaran daripada fenaja bagi tujuan pembayaran biasiswa
2 Pemb~yaran biasiswa dan I atau pinjaman bermula apabila menerima bayaran daripada Penaja
3 Semak status pelajar sarna ada aktif atau pun tidak
4 Sekiranya status pelajar adalah aktif proses pembayaran biasiswa akan dibuat Sekiranya tidak terimaan Whllg dari penaja akan dikembalikan
5 Proses Pembayaran biasiswa akan dibuat didalam sistem SKEWAP
6 Proses pengeluaran cek akan dibuat oleh unit Pembayaran
7 Cek yang telah siap akan dihantar ke Bank berserta dengan senarai pelajar untuk dikteditkan ke akaun pelajar
8 Keluarkan notis pemberitahuan kepada pelajar
9 Kemaskini rekod dan failkan
Pelaksana
Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan I Penolong Akauntan I Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan
Pegawai Kewangan Penolong Akayptan Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
Pembantu Akauntan
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat 0303 H Dokumen
a rgt0~ ~ l Edisi 3 01 Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 00lt-lt-
Itusse( Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 01110110 Pembayaran pinjaman PTPTN
Bil Tindakan Pelaksana
0l Penerimaan rrgtdumat berkaitEl1 bayaran daripada PTPTN melalui Pegawai Kewangan E-mail Penolong Akauntan
11 2 Semak status n iljar sarna ada aktif atau pun tidak Pegawai Kewangan Penolong Akauntan
3 Sekiranya sta pelajar adalah aktif proses pemotongan yuran Pegawai Kewangan pelajar akan ulmat dan maklurnat pemotongan akan dikernbalikan Penolong Akauntan Ii
ke PTPTN uLtuk proses bayaran kepada pel ajar oleh pihak PTPTN
4 Jumlah pemotcngan yuran pelajar akan dikreditkan ke akaun Pegawai Kewangan Universiti dan rroses Kontra hutang pelajar akan dibuat bagi Penolong Akauntan
memastikann~Ta pelajar yang telah berjaya dikreditkan wang 1
mereka dikontl1tdidalan Sistem SKEWAP L
5 Terima Pengesawm daripada PTPTN Bank Penolong Akautan
Pernbantu Akauntan
6 Mengeluarkan llotis rnaklurnan tentang pembayaran PTPTN kepada Pembantu Akauntan pelajar
I
No Rujukan BEN - 03 (AKl05) No Mukasurat 0303 H Dokumen
a rgt0~ ~ l Edisi 3 01 Nama Arahan Kerja Pembayaran No Semakan 00lt-lt-
Itusse( Dokumen Biasiswa dan Pinjaman Pelajar Tarikh Efektif 041010
Tarikh Pindaan 01110110 Pembayaran pinjaman PTPTN
Bil Tindakan Pelaksana
0l Penerimaan rrgtdumat berkaitEl1 bayaran daripada PTPTN melalui Pegawai Kewangan E-mail Penolong Akauntan
11 2 Semak status n iljar sarna ada aktif atau pun tidak Pegawai Kewangan Penolong Akauntan
3 Sekiranya sta pelajar adalah aktif proses pemotongan yuran Pegawai Kewangan pelajar akan ulmat dan maklurnat pemotongan akan dikernbalikan Penolong Akauntan Ii
ke PTPTN uLtuk proses bayaran kepada pel ajar oleh pihak PTPTN
4 Jumlah pemotcngan yuran pelajar akan dikreditkan ke akaun Pegawai Kewangan Universiti dan rroses Kontra hutang pelajar akan dibuat bagi Penolong Akauntan
memastikann~Ta pelajar yang telah berjaya dikreditkan wang 1
mereka dikontl1tdidalan Sistem SKEWAP L
5 Terima Pengesawm daripada PTPTN Bank Penolong Akautan
Pernbantu Akauntan
6 Mengeluarkan llotis rnaklurnan tentang pembayaran PTPTN kepada Pembantu Akauntan pelajar
I