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Asamblea Anual Ordinaria
26 de Enero del 2017
ASAMBLEA ANUAL CHAC HAL AL
January 26, 2017
Pág. 2
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January 26, 2017
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Comparativo de Egresos con el Presupuesto 2016
CUENTA PRESUPUESTO
ANUAL ACTUAL 2016
PRESUPUESTO
VS ACTUAL
PESOS
% DIFERENCIA
CON
PRESUPUESTO
GASTOS DE MANTENIMIENTO
Gastos básicos 1,469,500 1,501,895 32,395.00 2.20%
Electricidad 307,000 303,399 (3,601.00) (1.17%)
Gas LP 530,000 528,844 (1,156.00) (0.22%)
Agua 372,500 421,380 48,880.00 13.12%
Servicio de TV por cable 260,000 248,272 (11,728.00) (4.51%)
Gastos de operación 535,594 479,928 (55,665.80) (10.39%)
Mantenimiento pluma entrada 5,000 1,938 (3,062.00) (61.24%)
Señalización 5,000 7,750 2,750.00 55.00%
Mobiliario de alberca y playa (1) 50,000 29,663 (20,337.00) (40.67%)
Mantenimiento a playa y arena 80,000 129,936 49,936.00 62.42%
Palapas 20,000 17,980 (2,020.00) (10.10%)
Artículos de limpieza 54,594 55,896 1,302.00 2.38%
Fumigación 70,000 71,660 1,660.00 2.37%
Materiales de jardineria (2) 85,000 85,853 853.40 1.00%
Consultoría de jardinería 84,000 22,500 (61,500.00) (73.21%)
Equipo de jardinería /sistema de riego 50,000 23,168 (26,832.20) (53.66%)
Extintores 18,000 18,583 583.00 3.24%
Alumbrado exterior 9,000 11,454 2,454.00 27.27%
Miscelaneos 5,000 3,547 (1,453.00) (29.06%)
Albercas 85,000 99,377 14,377.00 16.91%
Químicos y relativos 60,000 79,800 19,800.00 33.00%
Equipos y reparaciones 25,000 19,577 (5,423.00) (21.69%)
Cuartos de máquinas 120,000 142,130 22,129.63 18.44%
Químicos para equipos 25,000
32,906 7,906.13 31.62%
Maquinaria y equipo (3) 85,000 98,964 13,963.50 16.43%
Puertas y reparaciones de aluminio 10,000 10,260 260.00 2.60%
Depreciación 0 27,809 27,809.00 100.00%
Total 2,210,094 2,251,139 41,045 1.86%
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CUENTA PRESUPUESTO
ANUAL ACTUAL 2016
PRESUPUESTO
VS ACTUAL
PESOS
% DIFERENCIA
CON
PRESUPUESTO
REPARACIÓN DE EDIFICIO
Reparaciones de concreto 220,000 223,905 3,905.00 1.78%
Reparaciones eléctricas 40,000 14,030 (25,970.00) (64.93%)
Reparaciones de plomería 30,000 30,085 85.00 0.28%
Reparaciones de tejas 50,000 0 (50,000.00) (100.00%)
Pintura y relativos 50,000 39,353 (10,647.00) (21.29%)
Reparaciones de madera y relativos 105,000 66,424 (38,576.00) (36.74%)
Mantenimiento elevador edificio H 39,000 41,777 2,777.00 7.12%
Miscelaneos 6,000 8,816 2,816.00 46.93%
Maquinaria y herramientas en general 15,000 5,155 (9,845.00) (65.63%)
Projecto de cableado telefónico 60,000 50,627 (9,373.00) (15.62%)
Total 615,000 480,172 (134,828) (21.92%)
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos y salarios 1,068,264 1,029,770 (38,494.00) (3.60%)
Prima vacacional 11,211 7,049 (4,162.00) (37.12%)
Día festivo 9,834 9,006 (828.00) (8.42%)
Prima dominical 5,726 6,676 950.00 16.59%
Cuotas al IMSS 139,320 139,800 480.00 0.34%
SAR/AFORE 20,370 21,177 807.00 3.96%
Impuesto sobre nómina 32,888 35,517 2,629.00 7.99%
INFONAVIT 54,756 57,747 2,991.00 5.46%
Aguinaldo 42,582 41,878 (704.00) (1.65%)
Fondo de Ahorro 60,396 53,376 (7,020.00) (11.62%)
Uniformes 44,109 44,918 809.00 1.83%
Previsión Social 60,000 36,302 (23,698.00) (39.50%)
Indemnización 50,000 0 (50,000.00) (100.00%)
Total 1,599,456 1,483,216 (116,240.00) (7.27%)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de oficina 1,109,518 1,175,899 66,381.47 5.98%
Salario de administración 556,501 553,049 (3,452.00) (0.62%)
Diversos gastos de administración 36,000 28,117 (7,883.00) (21.90%)
Gastos de oficina 50,000 50,646 646.00 1.29%
Artículos de oficina 7,000 8,248 1,248.00 17.83%
Equipo de oficina (4) 12,000 15,761 3,761.00 31.34%
Teléfono/Internet 13,000 11,948 (1,052.00) (8.09%)
Telefonía celular 25,000 24,259 (741.00) (2.96%)
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CUENTA PRESUPUESTO
ANUAL ACTUAL 2016
PRESUPUESTO
VS ACTUAL
PESOS
% DIFERENCIA
CON
PRESUPUESTO
Gastos copiadora 4,000 696 (3,304.00) (82.60%)
Página Web 20,000 19,000 (1,000.00) (5.00%)
Gastos financieros 7,000 6,058 (942.00) (13.46%)
Gastos de asamblea 35,000 59,431 24,431.00 69.80%
Gastos legales 140,000 192,195 52,195.00 37.28%
Gastos contables 166,416 160,941 (5,475.00) (3.29%)
Auditoría 37,601 35,670 (1,931.00) (5.14%)
Depreciación 0 9,933 9,933.00 100.00%
Ajuste de centavos 0 -53 (52.53) 100.00%
Seguridad 783,750 780,856 (2,894.00) (0.37%)
Seguro de la propiedad 72,000 71,582 (418.00) (0.58%)
Cuotas a la asociación de Colonos 551,250 551,232 (18.00) (0.00%)
Zona Federal Marítima 282,880 277,548 (5,332.00) (1.88%)
Total 2,799,398 2,857,117 57,719 2.06%
Gastos totales antes de las cuotas no
cobradas Stavola’s 7,223,948 7,071,644 (152,303.70) (2.11%)
Reserva para cuotas no cobradas
Stavola´s 227,981 0 (227,981.00) (100.00%)
Gastos totales después de las cuotas no
cobradas Stavola´s 7,451,929 7,071,644 (380,285) (5.10%)
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Explicación de gastos presupuestados realizados 2016
Gastos de mantenimiento
Presupuesto Actual Sobre de lo
presupuestado Variación
Gastos de Mantenimiento 2,210,094 2,251,139 41,045 1.86 %
Gastos básicos Agua – El presupuesto annual se calculó basandose en las mediciones del año anterior reflejando los problemas que había en el medidor.
Gastos de operación – En general estamso debajo del presupuesto, aún considerando que se increment el gasto del Proyecto de la playa, sin embargo se canceló la consultoria de jardinería para cubrir dicho exceso. A pesar de dicha decisión nuestros jardineros realizaron un buen trabajo con la jardinería este año. Se renovaron todos los señalamientos arededor de la propiedad.. Albercas–Este año estuvimos batallando contra un alga negra en la piscina del edificio C, para lo cual se tuvo que comprar un químico especial y mantener un buen balance químico en las albercas. Cuartos de máquinas– Este año renovamos dos calentadores de agua que nso estaban dando mas trabajo de mantenimiento del regular y esto significa más costo en mano de obra para repararlo y por lo tanto mayor gasto. Los edificios con calentadores nuevos son el F y H los culaes eran los que tenían problemas recurrentes.
Reparación de edificio
Presupuesto Actual Debajo de lo
presupuestado Variación
Reparación de edificio 615,000 480,172 (134,828) -21.9%
Esta categoría se manejó debajo del presupuesto en un 21.9%. Los trabajos de reparaciones de cables eléctricos en los techos no fueron realizados ya que no se contó con el tiempo suficiente, además de no ser necesaria la reparación de tejas.
Sueldos y Salarios
Presupuesto Actual Debajo de lo
presupuestado Variación
Sueldos y salarios 1,599,456 1,483,216 (116,240) -7.3%
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Don Esteban Cab Chuc, quien puede ya retirarse, decidió continuar trabajado con nosotros por lo cual no se requieró el uso del dinero presupuestado con esa finalidad. El dinero presupuestado para la prevision social no fué utilizado en su totalidad ya que se inició su utilización en las clases de inglés hasta mitad de año.
Gastos de administración
Presupuesto Actual Sobre de lo
presupuestado Variación
Gastos de administración 2,799,398 2,857,117 57,719 2.06%
En esta categoría terminamos sobre de lo presupuestados por un 2.06%. Gastso legales –El gasto del ultimo año se gastó más de lo presupuestado debido a que se tuvo un retraso en la facture por parte de la notaria y por lo cual no se registro en el año anterior el gasto, resultando en un gasto mayor. Así también se tuvo un increment en los honorarios notariales y de los abogados no considerados dentro de lo presupuestado.
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Balance General al 31 de diciembre de 2016
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
Activos circulantes
Efectivo 2,609,432
Cuentas por cobrar 286,438
Anticipo a proveedores 12,833
Inventarios 17,739
Activos a largo plazo
Inversiones restringidas (Reserva para huracanes) 4,949,566
Activos fijos
Equipo de oficina 12,750
Equipo de cómputo 19,860
Mobiliario de áreas comunes 186,862
Equipo de servicio 102,592
Depreciación (37,742)
284,322
ACTIVOS TOTALES 8,160,330
PASIVO Y PATRIMONIO
Cuotas anticipadas 572,417
Proveedores 100,497
Acreedores diversos 6,064
Depósitos de remodelación 30,000
Impuestos por pagar 107,210
816,188
Patrimonio No restringido 1,600,958
Patrimonio restringido (Reserva para huracanes) 4,997,117
Más 6,598,075
Remanente 746,067
7,344,142
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,160,330
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
Cuotas de mantenimiento 7,451,912
Cargos por atraso 100,111
Otros ingresos 124,168
INGRESO TOTAL 7,676,191
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento 2,251,139
Reparación de edificios 480,172
Sueldos y salarios 1,483,216
Gastos de administración 2,857,117
Total 7,071,644
Menos Activos fijos 141,520
GASTOS TOTALES 6,930,130
REMANENTE NETO 746,067
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Flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2016
FLUJO DE EFECTIVO
Remanente 2016 746,067
Más Depreciación 37,742
Más:
Decremento de cuentas por cobrar 860,056
Decremento de anticipo de impuestos 844
Decremento de inventarios 11,825
Decremento de anticipo a proveedores 71,293
Decremento de equipo de oficina 14,219
Incremento de cuentas por pagar 100,097
Incremento de impuestos por pagar 9,131
Incremento de depósitos para remodelación 20,000
Incremento de fondo para operaciones comunes 426,620
Incremento de remanenete ejercicos anteriores 1,253,142
Incremento de remanente de ejercicio anterior 621,196
Incremento de resultados en cambios cta en dólares 225,874
Incremento de reserve par Cuentas incobrables 635,745
Incremento de reserva para huracanes 3,435,498
8,469,349
Menos:
Incremento de Activos Fijos 141,521
Decremento de Deudores diversos 42,972
Decremento Fondo de ahorro empleados 3,726
Decremento en cuotas anticipadas 193,769
Decremento de Fondo para operaciones comunes 250,000
Decremento Reserva Legal 176,620
Decremento de remanente de ejercicos anteriores 1,570,544
Decremento de remanente de ejercicio 3,587,097
5,966,249
Incremento de efectivo 2,503,100
Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2015 5,055,898
TOTAL DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 7,558,998
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Detalle de Cuentas de efectivo al 31 de Diciembre de 2016
Detalle de efectivo
Fondo de caja chica 31,000
Efectivo en caj (Depositos de remodelación) 10,000
Vales de gasolina 400
CUENTAS EN BANCO BANAMEX
Cuenta operativa en pesos 1,556,199
Cuenta de inversión operación 1,011,833
Total de efectivo operación 2,609,432
Cuenta de inversión Reserva 3,609,947
Cuenta de cheques Reserva 11,233
Cuenta de Reserva en dolares @64,079.45 usd 1,328,386
Total de efectivo en Inversión (Reserva) 4,249,566
TOTAL DE EFECTIVO 2016 7,558,998
ESTADO DE FONDOS DE RESERVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Saldo Inicial 2,633,385
Más aportaciones:
Cuota extraordinaria 2016 699,972
Recuperación de Cuentas por cobrar – Stavola’s 635,535
Intereses ganados 102,141
Transferido de Remanente ejercicios anteriores 700,000
Ganacia en cambios del Fondo en dolares 226,084
RESERVA TOTAL 2016 4,997,117
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Cuentas por Cobarar al 31 de diciembre de 2016
Condo Propietario Saldo
A-001 PATRICK & CHARLOTTE GRAVES -681.89
A-002/003 MILAN SMEH -0.96
A-004 JHON SPEER -155,561.13
A-101 RICHARD STAVOLA 356.38
A-102 VIOLET & ELAINE JERMAINE -10,360.28
A-103/104 LEE & JEANIE KNUDTSON -5,439.91
A-201 RICHARD STAVOLA 178.04
A-202 RAMON & TERESA PUTSCHER 18,628.36
A-203 LEONARD J BUCKO & PAMELA STROTHER -439.17
A-204 FRANK & MARYANN TRAYZCK -461.11
B-001/002 JAN & DONNA CLARK 0.00
B-003/004 JAN & DONNA CLARK 0.00
B-101 LIBBY MACKAY 0.01
B-102 LIBBY MACKAY 0.94
B-103 MARIANO LOZANO -12.61
B-104 PIRITA KROBISCH -454.10
B-201/202 TOOD & DEBBIE MOORE -1,860.01
B-203/4 VICTOR CABRAL -0.07
C-001 JOSEPH MARTIN/PENNY BURNS -685.50
C-002/102 RICK GARDNER & PIA HILBERT -710.20
C-003 ANDRES GARCIA -0.74
C-004 JOHN BUSH -685.61
C-101 EUSTAQUIO & AMALIA MARTINEZ del RIO 0.00
C-103 MAXINE POULTON -326.11
C-104 ALEX DIPAULI -24,784.35
C-201 LEN LICHTENFELD -453.73
C-202 MICHELLE TAYLOR & MARC ISSOTT -5.08
C-203 RICHARD DORCHAK -522.85
C-204 WILLIAM MARINONE -454.03
D-101/102 THE BEISER FAMILY -1,617.66
D-103 GUSTAVO SEGROVE SERRANO 26,638.86
D-201 ROSALIA DE PASCUALE FALZON 526.90
D-202 GARY OLIVE -797.24
D-203 JORGE KALAPIS -0.81
D-301/302 ROMAN RIVERA TORRES 0.00
D-303 KAREN HOGAN 0.00
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Condo Propietario Saldo
E-101 GLORIA LOIS PARDO 0.00
E-102 GERARDO MARTINEZ DUHART 0.00
E-103 IGNACIO ROCHA 0.65
E-104 /105 STURLESE EDUARDO Y DARIA 0.00
E-106 RONALD D. & CATHERINE A. HURST -26.32
E-201 GUY ALLISON -0.69
E-202 ROGER PARIENTI 0.00
E-203 GABRIEL SASSO -57.65
E-204 LOIC BARBIER -30,600.49
E-205/206 JAMES TERRY 1.13
E-302 ROMUALD GALUSZKA -29,262.89
E-303 / 304 ALLESSANDRA TUROLLI de CATANI -3,251.12
E-305 MICHAEL & MARTHA SAENZ -6,433.12
E-306 RISTO HEISKANEN -659.71
F-100/101 GUSTAVO SEGROVE 47,665.02
F-102 MARIA LUISA VILLAR OCHOA 37,496.46
F-103 MARIA BEGOÑA ZARDAIN GARCIA-VIGIL. 0.00
F-104 DOUGLAS & LORENA KARPEN -5,647.46
F-105 LORENA KARPEN -637.12
F-106 PHYLLIS QUINN -5,957.00
F-107 DONALD & GUANDA DUSETTE 0.00
F-202 JAMES PAVLAKIS -14,783.53
F-203 GLENN & KATHRYN GASSER 27,362.85
F-204 DOROTHY STOWELL 11,535.52
F-302 GEORGE AND BEVERLY SPEER 0.09
F-303 JHON HARRISON 31,535.46
F-304 HUGO VILLAGOMEZ 0.00
F-402 ROBERT MORRIS REID -304.28
G-101 MARIO GASCA 0.00
G-102 ALBERTO SANTINI -4,288.40
G-103 CHRISTIAN VANDAELE 21,551.12
G-104 RONALD THOMAS & JOAN MCGRIFF -11,275.90
G-201 JACK HARDY -11,714.65
G-202 ANABELA CHITAS & JHON TROUFA -22,450.57
G-203 TRIP TOLBERT -863.18
G-204 Paul Scot Dingman 1,314.14
G-301 SAKIL SA /VICTOR MANUEL MANCILLA GUERRERO 0.00
G-302 GLORIA PARDO 0.00
G-303 ROBERT AND MARY ARGENTIERI -0.20
G-304 ROBERT AND MARY ARGENTIERI -0.90
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Condo Propietario Saldo
H-101 GUSTAVO SEGROVE GONZALEZ 23,045.30
H-102 CAMORATTO Y GURKIN -813.53
H-103 ANA MA CONSUELO Y ADRIAN CARABIAS -2,288.32
H-104 VIRGINIA CARROLL FERNANDEZ -21.10
H-201 JOHN TURNER -22,016.34
H-202 JAMES AND PAULINE HARPER 0.00
H-203 CLAUDIO STAUB -632.51
H-204 SILVIA MARRUN MATUK/ALFONSO MATUK 0.00
H-301 MARK EDWARD FRIEDMAN -0.31
H-302 MARK VINCENT LUNDY 21,676.36
H-303 SILVIA MARRUN MATUK/ALFONSO MATUK 0.00
H-304 ANN SILVER AND RON SILVER 4,539.03
H-PH1 JANET AND TED AVEY -5,442.42
H-PH2 CLARENCE ROBERT JANECEK -133,057.37
I-001 PETER & CECILIA MOULTON -0.02
I-002 ROBERTO & DAWE BERNARDI 10,344.26
I-003/004 MARY ALICE AGUILAR -6,322.80
I-101 WARREN & SALLY QUESTO -283.87
I-102 PERRY CRUME -1,321.48
I-103 BELTRAN HEATHER -31,788.44
I-104 JACK & LOUISE STAFFORD -1.27
I-201 PATRICIO MARTIN Y SANDRA EROSA 0.00
I-202 Ma. TERESA ROMERO De BERNIARD -1,103.77
I-203 SCOTT & KAREN BONIS -93.49
I-204 PAT . L. WILEY 0.00
J-001 SILVIA MATUK / ALFONSO MATUK BAYRAN -685.47
J-002 CATHY JO NOVA 0.06
J-003 JEROME DOMO 1.00
J-004 RICHARD STAVOLA 268.82
J-101 SILVIA MATUK / JORGE MANJARREZ -453.90
J-102 RICHARD STAVOLA 279.93
J-103 CATHERINE MELVIN 0.00
J-104 LEO SCHUSTER -571.25
J-201 RENATO MARTIN SANCHEZ -116.81
J-202 ANDRES OLAVARRIETA 0.00
J-203 BART GEORGE DUNS 330.00
J-204 SUSAN MCDOWELL & MARK MISFELDT -10,934.05
CUOTAS PAGADAS POR ANTICIPADO (572,417)
CUENTAS POR COBRAR 286,438
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CUOTAS ANTICPADAS DE MÁS DE UN TRIMESTRE
Condo Propietario Importe Trimestres
A-004 JHON SPEER (155,561.11) -9.50
A-102 VIOLET & ELAINE JERMAINE (10,360.31) -1.33
C-104 ALEX DIPAULI (24,784.34) -2.28
E-204 LOIC BARBIER (30,600.47) -3.11
E-302 ROMUALD GALUSZKA (29,262.88) -2.18
F-202 JAMES PAVLAKIS (14,783.53) -1.06
G-202 ANABELA CHITAS & JHON TROUFA (22,450.54) -1.09
H-201 JOHN TURNER (22,016.34) -1.15
H-PH2 CLARENCE ROBERT JANECEK (133,057.38) -4.62
I-103 BELTRAN HEATHER (31,788.47) -4.07
J-204 SUSAN MCDOWELL & MARK MISFELDT (10,934.09) -1.01
TOTAL (485,599.48)
CUENTAS POR COBRAR DE MÁS DE UN TRIMESTRE
Condo Propietario Saldo Trimestres
A-202 RAMON & TERESA PUTSCHER 18,628.36 1.49
D-103 GUSTAVO SEGROVE SERRANO 26,638.86 1.16
F-100/101 GUSTAVO SEGROVE 47,664.14 1.16
F-102 MARIA LUISA VILLAR OCHOA 37,496.48 2.32
F-203 GLENN & KATHRYN GASSER 27,362.87 1.96
F-303 JHON HARRISON 31,535.46 1.46
G-103 CHRISTIAN VANDAELE 21,551.12 1.05
H-101 GUSTAVO SEGROVE GONZALEZ 23,045.30 1.18
H-302 MARK VINCENT LUNDY 21,676.36 1.13
I-002 ROBERTO & DAWE BERNARDI 10,344.26 1.13
TOTAL 265,943.21
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PRESUPUESTO 2017
PRESUPUESTO
2016 ACTUAL 2016
PRESUPUESTO
PROPUESTO
2017
INCREMENTO
(DECREMENTO)
SOBRE ACTUAL
2016
%
GASTOS DE MANTENIMIENTO
Gastos básicos 1,469,500 1,501,895 1,648,569 146,674 9.8%
Electricidad 307,000 303,399 318,569 15,170 5.0% Considerando inflación
Gas LP 530,000 528,844 609,500 80,656 15.3% Incremento en precio
Agua 372,500 421,380 447,500 26,120 6.2% Considerando en promedio el consume real
Servicio de TV por cable 260,000 248,272 273,000 24,728 10.0% Canales de dish en dolares
Gastos de operación 535,594 479,928 393,315 (86,614) (18.0%)
Mantenimiento pluma entrada 5,000 1,938 2,000 62 3.2%
Señalización 5,000 7,750 5,000 (2,750) (35.5%)
Mobiliario de alberca y playa 50,000 29,663 30,000 337 1.1% Adquisisción de mesas para área comun
Mantenimiento a playa y arena 80,000 129,936 0 (129,936) (100.0
%) No habrá mantenimiento de playa
Palapas 20,000 17,980 21,000 3,020 16.8% Mantenimeinto de más palapas al año
Artículos de limpieza 54,594 55,896 58,691 2,795 5.0% Incremento en precios
Fumigación 70,000 71,660 126,560 54,900 76.6% Cambio de proveedor+ fumigación termita
Materiales de jardineria 85,000 85,853 88,525 2,672 3.1% Incremento en precios
Consultoría de jardinería 84,000 22,500 0 (22,500) (100.0
%)
Equipo de jardinería /sistema de riego 50,000 23,168 25,000 1,832 7.9% Nueva podadora y herramientas
Extintores 18,000 18,583 19,512 929 5.0% Incremento en precios
Alumbrado exterior 9,000 11,454 12,027 573 5.0% Incremento en precios
Miscelaneos 5,000 3,547 5,000 1,453 41.0%
Albercas 85,000 99,377 105,290 5,913 6.0%
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PRESUPUESTO
2016 ACTUAL 2016
PRESUPUESTO
PROPUESTO
2017
INCREMENTO
(DECREMENTO)
SOBRE ACTUAL
2016
%
Químicos y relativos 60,000 79,800 83,790 3,990
Incremento en precios
Incremento en precios
Equipos y reparaciones 25,000 19,577 21,500 1,923 9.8% Adquisición nuevas bombas
Cuartos de máquinas 120,000 142,130 135,000 (7,130) (5.0%)
Químicos para equipos 25,000 32,906 0 (32,906) 0.0% El unico quimico utilizado se refleja en art de limpieza
Maquinaria y equipo (3) 85,000 98,964 125,000 26,037 26.3% 2 nuevos calentadores más
Puertas y reparaciones de aluminio 10,000 10,260 10,000 (260) (2.5%) Mantenimietno de puertas aluminio
Depreciación 27,809 30,220 2,411 8.7%
Total 2,210,094 2,251,139 2,312,394 61,255 2.7%
REPARACIÓN DE EDIFICIO
Reparaciones de concreto 220,000 223,905 220,000 (3,905) (1.7%) Finalización de renovación barandales + reparación de filtraciones y grietas en edificios
Reparaciones eléctricas 40,000 14,030 50,000 35,970 256.4% Reparacion de cableados en techas y renovación de calbe para tv
Reparaciones de plomería 30,000 30,085 31,589 1,504 5.0% Incremento en precios
Reparaciones de tejas 50,000 0 0 0 0.0% Mantenimiento regular
Pintura y relativos 50,000 39,353 41,321 1,968 5.0% Mantenimiento regular
Reparaciones de madera y relativos 105,000 66,424 69,745 3,321 5.0% Mantenimiento regular
Mantenimiento elevador edificio H 39,000 41,777 43,866 2,089 5.0%
Miscelaneos 6,000 8,816 6,000 (2,816) (31.9%) Renovación de herramientas
Maquinaria y herramientas en general 15,000 5,155 6,000 845 16.4%
Projecto de cableado telefónico 60,000 50,627 0 (50,627) (100.0
%)
Total 615,000 480,172 468,521 -11,651 (2.4%)
SUELDOS Y SALARIOS
Incremento genral del 5% y contratación de un element más de mantenimiento
Sueldos y salarios 1,068,264 1,029,770 1,091,406 61,636 6.0%
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2016 ACTUAL 2016
PRESUPUESTO
PROPUESTO
2017
INCREMENTO
(DECREMENTO)
SOBRE ACTUAL
2016
%
Prima vacacional 11,211 7,049 7,754 705 10.0%
Día festivo 9,834 9,006 11,364 2,358 26.2%
Prima dominical 5,726 6,676 10,552 3,876 58.1%
Cuotas al IMSS 139,320 139,800 166,475 26,675 19.1%
SAR/AFORE 20,370 21,177 25,249 4,072 19.2%
Impuesto sobre nómina 32,888 35,517 39,888 4,371 12.3%
INFONAVIT 54,756 57,747 63,123 5,376 9.3%
Aguinaldo 42,582 41,878 45,852 3,974 9.5%
Fondo de Ahorro 60,396 53,376 67,628 14,252 26.7%
Uniformes 44,109 44,918 48,520 3,602 8.0%
Previsión Social 60,000 36,302 63,000 26,698 73.5%
Indemnización 50,000 0 0 0 0.0%
Total 1,599,456 1,483,216 1,690,811 207,595 14.0%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de oficina 1,109,518 1,175,899 1,234,402 58,502 5.0%
Salario de administración 556,501 553,049 615,000 61,951 11.2% 5% de incremento y 5% en fondo de ahorro
Diversos gastos de administración 36,000 28,117 30,000 1,883 6.7%
Gastos de oficina 50,000 50,646 55,000 4,354 8.6% Incremento en gasolina, incremento en precios
Artículos de oficina 7,000 8,248 8,660 412 5.0%
Equipo de oficina (4) 12,000 15,761 16,549 788 5.0% Actualización de software
Teléfono/Internet 13,000 11,948 12,545 597 5.0%
Telefonía celular 25,000 24,259 25,472 1,213 5.0%
Gastos copiadora 4,000 696 2,000 1,304 187.4% Mantenimiento mayor
Página Web 20,000 19,000 20,000 1,000 5.3%
Gastos financieros 7,000 6,058 6,361 303 5.0%
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PRESUPUESTO
2016 ACTUAL 2016
PRESUPUESTO
PROPUESTO
2017
INCREMENTO
(DECREMENTO)
SOBRE ACTUAL
2016
%
Gastos de asamblea 35,000 59,431 62,403 2,972 5.0%
Gastos legales 140,000 192,195 165,000 (27,195) (14.1%)
Gastos contables 166,416 160,941 172,000 11,059 6.9%
Auditoría 37,601 35,670 37,454 1,784 5.0%
Depreciación 0 9,933 5,958 (3,975) (40.0%)
Ajuste de centavos 0 -53 0 53 (100.0
%)
Seguridad 783,750 780,856 798,312 17,456 2.2% 1 en Caserta + 2 rondineros a $370 diarios c/uno
Seguro de la propiedad 72,000 71,582 75,161 3,579 5.0%
Cuotas a la asociación de Colonos 551,250 551,232 659,181 107,949 19.6%
Zona Federal Marítima 282,880 277,548 287,000 9,452 3.4%
Total 2,799,398 2,857,117 3,054,056 196,939 6.9%
TOTAL DE GASTOS 7,223,948
7,071,644 7,525,782 454,138 6.4%
Metros cuadrados totales 15,486 15,486 15,486
Cuota m2 x mes (antes) 38.87 38.05 40.50 2 4.2%
Reserva para cuotas no cobradas
Stavola’s 227,981 0 0
TOTAL DE GASTOS MAS LAS CUOTAS NO
COBRADAS STAVOLA 7,451,929 7,071,644 7,525,782
Cuoat m2 x mes (despues) 40.10 38.05 40.50 0 1.0
%
CUOTA EXTRAORDINARIA PARA
RESETRVA SEGURO 700,000 699,972 700,000
Cuota extraordinaria m2 x mes 3.77 3.77 3.77
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Cuotas Ordinarias y Extraordinarias 2017
PROPIETARIO CONDO M2
2017
CUOTA ANUAL
2017
CUOTA
TRIMESTRAL
CUOTA
EXTRAORDINARIA
PARA RESERVA
PARA HURACANES
ANUAL
CUOTA
EXTRAORDINARIA
PARA RESERVA
HURACANES
TRIMESTRAL
PESOS POR METRO CUADRADO X MES $ 40.50 $ 3.77
PATRICK & CHARLOTTE GRAVES A-001
136.18
66,177.79
16,544.45
6,155.43
1,538.86
MILAN SMEH A-002/003
152.64
74,176.66
18,544.17
6,899.44
1,724.86
JHON SPEER A-004
136.18
66,177.79
16,544.45
6,155.43
1,538.86
RICHARD STAVOLA A-101
90.27
43,867.45
10,966.86
4,080.27
1,020.07
VIOLET & ELAINE JERMAINE A-102
64.91
31,543.55
7,885.89
2,933.98
733.49
LEE & JEANIE KNUDTSON A-103/104
155.18
75,410.99
18,852.75
7,014.25
1,753.56
RICHARD STAVOLA A-201
90.19
43,828.57
10,957.14
4,076.65
1,019.16
RAMON & TERESA PUTSCHER A-202
103.84
50,461.90
12,615.47
4,693.64
1,173.41
LEONARD J BUCKO & PAMELA
STROTHER A-203
103.84
50,461.90
12,615.47
4,693.64
1,173.41
FRANK & MARYANN TRAYZCK A-204
90.19
43,828.57
10,957.14
4,076.65
1,019.16
JAN & DONNA CLARK B-001/002
236.99
115,167.23
28,791.81
10,712.12
2,678.03
JAN & DONNA CLARK B-003/004
221.87
107,819.55
26,954.89
10,028.68
2,507.17
LIBBY MACKAY B-101
90.27
43,867.45
10,966.86
4,080.27
1,020.07
LIBBY MACKAY B-102
64.91
31,543.55
7,885.89
2,933.98
733.49
MARIANO LOZANO B-103
64.91
31,543.55
7,885.89
2,933.98
733.49
PIRITA KROBISCH B-104
90.27
43,867.45
10,966.86
4,080.27
1,020.07
TOOD & DEBBIE MOORE B-201/202
196.78
95,626.86
23,906.71
8,894.60
2,223.65
VICTOR CABRAL B-203/4
194.03
94,290.47
23,572.62
8,770.30
2,192.57
JOSEPH MARTIN/PENNY BURNS C-001
136.18
66,177.79
16,544.45
6,155.43
1,538.86
RICK GARDNER & PIA HILBERT C-002/102
141.23
68,631.88
17,157.97
6,383.70
1,595.92
ANDRES GARCIA C-003
76.32
37,088.33
9,272.08
3,449.72
862.43
JOHN BUSH C-004
136.18
66,177.79
16,544.45
6,155.43
1,538.86
EUSTAQUIO & AMALIA MTEZ del RIO C-101
90.27
43,867.45
10,966.86
4,080.27
1,020.07
MAXINE POULTON C-103
64.91
31,543.55
7,885.89
2,933.98
733.49
ALEX DIPAULI C-104
90.27
43,867.45
10,966.86
4,080.27
1,020.07
LEN LICHTENFELD C-201
90.19
43,828.57
10,957.14
4,076.65
1,019.16
MICHELLE TAYLOR & MARC ISSOTT C-202
103.84
50,461.90
12,615.47
4,693.64
1,173.41
ASAMBLEA ANUAL CHAC HAL AL
January 26, 2017
Pág. 20
PROPIETARIO CONDO M2
2017
CUOTA ANUAL
2017
CUOTA
TRIMESTRAL
CUOTA
EXTRAORDINARIA
PARA RESERVA
PARA HURACANES
ANUAL
CUOTA
EXTRAORDINARIA
PARA RESERVA
HURACANES
TRIMESTRAL
PESOS POR METRO CUADRADO X MES $ 40.50 $ 3.77
RICHARD DORCHAK C-203
103.84
50,461.90
12,615.47
4,693.64
1,173.41
WILLIAM MARINONE C-204
90.19
43,828.57
10,957.14
4,076.65
1,019.16
THE BEISER FAMILY D-101/102
321.62
156,293.88
39,073.47
14,537.45
3,634.36
GUSTAVO SEGROVE SERRANO D-103
190.97
92,803.44
23,200.86
8,631.98
2,158.00
ROSALIA DE PASCUALE FALZON D-201
153.52
74,604.30
18,651.08
6,939.21
1,734.80
GARY OLIVE D-202
158.58
77,063.25
19,265.81
7,167.93
1,791.98
JORGE KALAPIS D-203
151.63
73,685.84
18,421.46
6,853.78
1,713.45
ROMAN RIVERA TORRES D-301/302
506.34
246,060.08
61,515.02
22,886.93
5,721.73
KAREN HOGAN D-303
170.20
82,710.09
20,677.52
7,693.16
1,923.29
GLORIA LOIS PARDO E-101
85.27
41,437.66
10,359.41
3,854.27
963.57
GERARDO MARTINEZ DUHART E-102
86.89
42,224.91
10,556.23
3,927.49
981.87
IGNACIO ROCHA E-103
84.04
40,839.93
10,209.98
3,798.67
949.67
STURLESE EDUARDO Y DARIA E-104 /105
184.75
89,780.78
22,445.19
8,350.83
2,087.71
RONALD D. & CATHERINE A. HURST E-106
150.04
72,913.17
18,228.29
6,781.92
1,695.48
GUY ALLISON E-201
116.85
56,784.22
14,196.05
5,281.70
1,320.43
ROGER PARIENTI E-202
81.85
39,775.68
9,943.92
3,699.68
924.92
GABRIEL SASSO E-203
79.00
38,390.70
9,597.67
3,570.86
892.71
LOIC BARBIER E-204
81.85
39,775.68
9,943.92
3,699.68
924.92
JAMES TERRY E-205/206
206.72
100,457.28
25,114.32
9,343.89
2,335.97
ROMUALD GALUSZKA E-302
111.79
54,325.27
13,581.32
5,052.99
1,263.25
ALLESSANDRA TUROLLI de CATANI E-303 / 304
220.76
107,280.13
26,820.03
9,978.51
2,494.63
MICHAEL & MARTHA SAENZ E-305
115.77
56,259.38
14,064.85
5,232.89
1,308.22
RISTO HEISKANEN E-306
131.16
63,738.28
15,934.57
5,928.53
1,482.13
GUSTAVO SEGROVE F-100/101
341.70
166,051.92
41,512.98
15,445.09
3,861.27
MARIA LUISA VILLAR OCHOA F-102
134.40
65,312.78
16,328.20
6,074.98
1,518.74
MARIA BEGOÑA ZARDAIN GARCIA-VIGIL. F-103
134.40
65,312.78
16,328.20
6,074.98
1,518.74
DOUGLAS & LORENA KARPEN F-104
135.40
65,798.74
16,449.69
6,120.18
1,530.04
LORENA KARPEN F-105
87.75
42,642.83
10,660.71
3,966.36
991.59
PHYLLIS QUINN F-106
66.14
32,141.28
8,035.32
2,989.58
747.39
ASAMBLEA ANUAL CHAC HAL AL
January 26, 2017
Pág. 21
PROPIETARIO CONDO M2
2017
CUOTA ANUAL
2017
CUOTA
TRIMESTRAL
CUOTA
EXTRAORDINARIA
PARA RESERVA
PARA HURACANES
ANUAL
CUOTA
EXTRAORDINARIA
PARA RESERVA
HURACANES
TRIMESTRAL
PESOS POR METRO CUADRADO X MES $ 40.50 $ 3.77
DONALD & GUANDA DUSETTE F-107
82.37
40,028.38
10,007.09
3,723.18
930.80
GEORGE AND BEVERLY SPEER F-202
115.90
56,322.56
14,080.64
5,238.76
1,309.69
GLENN & KATHRYN GASSER F-203
115.90
56,322.56
14,080.64
5,238.76
1,309.69
DOROTHY STOWELL F-204
115.90
56,322.56
14,080.64
5,238.76
1,309.69
GEORGE AND BEVERLY SPEER F-302
96.19
46,744.32
11,686.08
4,347.86
1,086.96
JOHN HARRISON F-303
179.14
87,054.55
21,763.64
8,097.26
2,024.31
HUGO VILLAGOMEZ F-304
198.04
96,239.16
24,059.79
8,951.55
2,237.89
ROBERT MORRIS REID F-402
78.29
38,045.67
9,511.42
3,538.76
884.69
MARIO GASCA G-101
206.45
100,326.07
25,081.52
9,331.69
2,332.92
ALBERTO SANTINI G-102
170.45
82,831.58
20,707.89
7,704.46
1,926.12
CHRISTIAN VANDAELE G-103
171.20
83,196.04
20,799.01
7,738.36
1,934.59
RONALD THOMAS & JOAN MCGRIFF G-104
169.82
82,525.42
20,631.36
7,675.99
1,919.00
JACK HARDY G-201
180.50
87,715.46
21,928.86
8,158.73
2,039.68
ANABELA CHITAS & JHON TROUFA G-202
170.45
82,831.58
20,707.89
7,704.46
1,926.12
TRIP TOLBERT G-203
171.20
83,196.04
20,799.01
7,738.36
1,934.59
Paul Scot Dingman G-204
169.82
82,525.42
20,631.36
7,675.99
1,919.00
SAKIL SA /VICTOR MANUEL MANCILLA
GUERRERO G-301
174.60
84,848.30
21,212.08
7,892.05
1,973.01
GLORIA PARDO G-302
170.45
82,831.58
20,707.89
7,704.46
1,926.12
ROBERT AND MARY ARGENTIERI G-303
171.20
83,196.04
20,799.01
7,738.36
1,934.59
ROBERT AND MARY ARGENTIERI G-304
169.82
82,525.42
20,631.36
7,675.99
1,919.00
GUSTAVO SEGROVE GONZALEZ H-101
162.78
79,104.28
19,776.07
7,357.77
1,839.44
CAMORATTO Y GURKIN H-102
161.74
78,598.88
19,649.72
7,310.76
1,827.69
ANA MA CONSUELO Y ADRIAN CARABIAS H-103
161.32
78,394.78
19,598.69
7,291.78
1,822.94
VIRGINIA CARROLL FERNANDEZ H-104
184.52
89,669.01
22,417.25
8,340.44
2,085.11
JOHN TURNER H-201
159.30
77,413.14
19,353.29
7,200.47
1,800.12
JAMES AND PAULINE HARPER H-202
159.94
77,724.16
19,431.04
7,229.40
1,807.35
CLAUDIO STAUB H-203
159.91
77,709.58
19,427.39
7,228.05
1,807.01
SILVIA MARRUN MATUK/ALFONSO
MATUK H-204
172.39
83,774.33
20,943.58
7,792.15
1,948.04
MARK EDWARD FRIEDMAN H-301
159.20
77,364.55
19,341.14
7,195.95
1,798.99
ASAMBLEA ANUAL CHAC HAL AL
January 26, 2017
Pág. 22
PROPIETARIO CONDO M2
2017
CUOTA ANUAL
2017
CUOTA
TRIMESTRAL
CUOTA
EXTRAORDINARIA
PARA RESERVA
PARA HURACANES
ANUAL
CUOTA
EXTRAORDINARIA
PARA RESERVA
HURACANES
TRIMESTRAL
PESOS POR METRO CUADRADO X MES $ 40.50 $ 3.77
MARK VINCENT LUNDY H-302
159.92
77,714.44
19,428.61
7,228.50
1,807.12
SILVIA MARRUN MATUK/ALFONSO
MATUK H-303
159.91
77,709.58
19,427.39
7,228.05
1,807.01
ANN SILVER AND RON SILVER H-304
172.39
83,774.33
20,943.58
7,792.15
1,948.04
JANET AND TED AVEY H-PH1
252.86
122,879.39
30,719.85
11,429.45
2,857.36
CLARENCE ROBERT JANECEK H-PH2
239.43
116,352.97
29,088.24
10,822.41
2,705.60
PETER & CECILIA MOULTON I-001
136.18
66,177.79
16,544.45
6,155.43
1,538.86
ROBERTO & DAWE BERNARDI I-002
76.32
37,088.33
9,272.08
3,449.72
862.43
MARY ALICE AGUILAR I-003/004
212.50
103,266.12
25,816.53
9,605.15
2,401.29
WARREN & SALLY QUESTO I-101
90.27
43,867.45
10,966.86
4,080.27
1,020.07
PERRY CRUME I-102
64.91
31,543.55
7,885.89
2,933.98
733.49
BELTRAN HEATHER I-103
64.91
31,543.55
7,885.89
2,933.98
733.49
JACK & LOUISE STAFFORD I-104
90.27
43,867.45
10,966.86
4,080.27
1,020.07
PATRICIO MARTIN Y SANDRA EROSA I-201
90.19
43,828.57
10,957.14
4,076.65
1,019.16
Ma. TERESA ROMERO De BERNIARD I-202
103.84
50,461.90
12,615.47
4,693.64
1,173.41
SCOTT & KAREN BONIS I-203
103.84
50,461.90
12,615.47
4,693.64
1,173.41
PAT . L. WILEY I-204
90.19
43,828.57
10,957.14
4,076.65
1,019.16
SILVIA MATUK / ALFONSO MATUK
BAYRAN J-001
136.18
66,177.79
16,544.45
6,155.43
1,538.86
CATHY JO NOVA J-002
76.32
37,088.33
9,272.08
3,449.72
862.43
JEROME DOMO J-003
76.32
37,088.33
9,272.08
3,449.72
862.43
RICHARD STAVOLA J-004
136.18
66,177.79
16,544.45
6,155.43
1,538.86
SILVIA MATUK / JORGE MANJARREZ J-101
90.27
43,867.45
10,966.86
4,080.27
1,020.07
RICHARD STAVOLA J-102
64.91
31,543.55
7,885.89
2,933.98
733.49
CATHERINE MELVIN J-103
64.91
31,543.55
7,885.89
2,933.98
733.49
LEO SCHUSTER J-104
90.27
43,867.45
10,966.86
4,080.27
1,020.07
RENATO MARTIN SANCHEZ J-201
90.27
43,867.45
10,966.86
4,080.27
1,020.07
ANDRES OLAVARRIETA J-202
103.84
50,461.90
12,615.47
4,693.64
1,173.41
BART GEORGE DUNS J203
103.84
50,461.90
12,615.47
4,693.64
1,173.41
SUSAN MCDOWELL & MARK MISFELDT J204
90.19
43,828.57
10,957.14
4,076.65
1,019.16
TOTAL 15,486.48 7,525,782.00 1,881,445.50 700,000.00 175,000.00
ASAMBLEA ANUAL CHAC HAL AL
January 26, 2017
Pág. 23
Pago de Cuotas y Cargos por Retraso 2017
Fecha de Pago Las cuotas de mantenimiento de Condominios Chac Hal Al se vencen el día 10 de cada trimestre que comienza a partir de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre. Cargos por retraso Los cargos por retraso se aplican al 1.5% mensual. Las cuotas de mantenimiento se deben liquidar en los primeros 10 días de cada mes. Cualquier saldo pendiente de cuotas de mantenimiento al día 11 del mes está sujeto a cargos por retraso. Transferencias y depósitos Cuando realicen alguna transferencia o depósito por favor notifiquen a la administración ([email protected]). Por favor incluyan la fecha de depósito, la cantidad, su nombre y el número de departamento. Continua siendo difícil rastrear algunas transferencias cuando no proveen esta información necesaria a la Administración, el pago no se aplicará en su estado de cuenta y se generarán cargos por retraso. Cheques Si su pago de cuotas de mantenimiento lo realiza con cheque, es de gran importancia que éste sea dirigido a PENINSULA CHAC HAL AL AC. El banco no acepta alguna variación o corrección. Pagos en Dólares Si un propietario paga en Dólares Americanos, la Administración entregará recibos temporales especificando el pago. El recibo oficial se entregará hasta que nuestro banco registre el cheque o el cambio y deposito del efectivo. El recibo se realizará por la cantidad exacta pagada a la Asociación de Propietarios por el banco. Derecho de voto en Asamblea Anual Ordinaria de Propietarios La asamblea se lleva a cabo en los últimos días de enero de cada año. Para tener derecho a voto en la misma, todas las cuotas, deben estar al corriente.
