ภาคผนวก ก

ตวอยางเอกสารตาง ๆ

การบรหารเงนยมทดรองจาย

103

(ตวอยาง หนงสอตดตามลกหนคางนานเกนก าหนด)

บนทกขอความ สวนราชการ กองคลง ส านกงานอธการบด มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร โทร. 0-2549-4131 ท ศธ 0578(กค.)/1815 วนท 28 พฤษภาคม 2552 เรอง ผดนดช าระหน... _____________________________________________________

เรยน คณบดคณะ......................

ตามท นายสงเสรมงาน งานด (นามสมมต) ไดขอยมเงนทดรองจายจาก กองคลง มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร ดงรายการตอไปน

เลขทใบยม เรอง จ านวนเงน วนครบก าหนด 417/52 ประชมวชาการ........... 57,760.00 19 พ.ค. 2552

บดนไดเกนก าหนดเวลาแลวแต นายสงเสรมงาน งานด ยงมไดสงใชเงนยมทดรอง ดงกลาว จงขอใหทานด าเนนการตดตามเรงรดให นายสงเสรมงาน งานด รบสงใชใบส าคญหรอ เงนสด (ถาม) พรอมทงชแจงเหตผลในการสงใชเงนยมลาชา เพอลางเงนยมใหเรยบรอย ภายในวนท 30 พฤษภาคม 2552 หากยงไมด าเนนการภายในเวลาทก าหนด กองคลง จ าเปนตองน าเสนอมหาวทยาลย ฯ เพอหกเงนเดอนสงใชเงนยมทดรองจนกวาจะครบถวน ตามประกาศมหาวทยาลยเทคโนโลยราช มงคลธญบร เรอง หลกเกณฑการปฏบตเกยวกบการรบเงน การจายเงน การเกบรกษา และการจดท า บญชเงนรายไดของมหาวทยาลย พ.ศ. 2551 ขอ 47 ตอไป

จงเรยนมาเพอทราบ และแจงนายสงเสรมงาน งานด ด าเนนการ โดยดวนดวย จกขอบคณยง

(………………….……….) ผอ านวยการกองคลง

การบรหารเงนยมทดรองจาย

104

(ตวอยาง หนงสอขออนมตหกเงนเดอนลกหน)

บนทกขอความ สวนราชการ กองคลง มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร โทร. 0-2549-4131

ท ศธ 0578(กค.)/ 145 วนท 12 กมภาพนธ 2552 เรอง ขออนมตหกเงนเดอนเพอชดใชเงนยม _____________________________________________________

เรยน อธการบดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

ตามทนายรกชาต จตโปรงใส (นามสมมต) ต าแหนง อาจารย ระดบ 6 สงกดคณะ ........ไดยมเงนนอกงบประมาณจาก กองคลง มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร สญญาการ ยมเงนเลขท 407/52 จ านวนเงน 109,000 บาท(หนงแสนเกาพนบาทถวน) และไดรบเงนตามสญญา ยมเงนเมอ วนท 7 ธนวาคม 2551 นน สญญายมเงนดงกลาวครบก าหนดสงใช เงน เมอวนท 4 มกราคม 2552 แตผยมยงมไดน าใบส าคญและหรอเงนสดมาช าระกองคลง ส านกงานอธการบด จงไดท าหนงสอแจงให นายรกชาต จตโปรงใส มาสงใชเงนยม ตามหนงสอท ศธ 0578 (กค.)/029 ลง วนท 4 มกราคม 25 52 โดยก าหนดใหมาสงใชภายในวนท 4 กมภาพนธ 2552 (ดงแนบ ) ซง นายรกชาต จตโปรงใส ยงมไดมาตดตอเพอสงใชเงนยมและมไดชแจงเหตผลให กองคลง ส านกงาน อธการบด ทราบแตอยางใด

จงเรยนมาเพอโปรดพจารณา 1. อนมตใหหกเงนเดอน นายรกชาต จตโปรงใส เพอสงใชเงนยมตามสญญา

ท 407/52 จนกวาจะครบจ านวนเงนทยม โดยใหเรมหกเงนตงแต เดอนเมษายน 2552 เปนตนไป (ตาม ประกาศมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร เรอง หลกเกณฑการปฏบตเกยวกบการรบเงน การจายเงน การเกบรกษา และการจดท าบญชเงนรายไดของมหาวทยาลย พ.ศ. 2551 ขอ 47)

2. มอบ กค.สอ. ด าเนนการ

(........................................) ผอ านวยการกองคลง

การบรหารเงนยมทดรองจาย

105

(ตวอยาง สญญาการยมเงน) 1/1

การบรหารเงนยมทดรองจาย

106

(ตวอยาง สญญาการยมเงน) 2/2

การบรหารเงนยมทดรองจาย

107

(ตวอยาง ใบมอบฉนทะ)

การบรหารเงนยมทดรองจาย

108

(ตวอยาง ทะเบยนคมลกหน)

การบรหารเงนยมทดรองจาย

109

(ตวอยาง ทะเบยนคมเงนทดรองจาย)

การบรหารเงนยมทดรองจาย

110

(ตวอยาง ทะเบยนคมสญญายม แบบ 2124)

การบรหารเงนยมทดรองจาย

111

(ตวอยาง ทะเบยนคมรายละเอยดของเชค)

การบรหารเงนยมทดรองจาย

112

(ตวอยาง ใบรบใบส าคญ)

การบรหารเงนยมทดรองจาย

113

(ตวอยาง ใบเสรจรบเงน)

การบรหารเงนยมทดรองจาย

114

(ตวอยาง ประมาณการคาใชจาย)

การบรหารเงนยมทดรองจาย

115

(ตวอยางการประมาณการใชจาย)

การประมาณการใชจาย

ตวอยาง การยมเงนซอวสด

ตวอยาง การยมเงน คาซอมแซม

ตวอยาง การยมเงน คาซอมรถยนต

ตวอยาง การเดนทางไปราชการ

ตวอยาง การเดนทางไปราชการตางประเทศ

ตวอยาง การยมเงนเพอลงทะเบยนในการประชม

จดซอน าดม จ านวน 5 ถง ๆ ละ 30 บาท รวมเปนเงน 1,500 บาท

คาซอมเปลยนอะไหลเครองถายเอกสารยหอ โตซบาร หมายเลขครภณฑ กส./2540 0105-003-185 จ านวน 7 รายการ รวมเปนเงน 8,298.49 บาท

คาซอมเปลยนอะไหลรถยนต หมายเลขทะเบยน 5ธ9169 กรงเทพฯ รวมเปนเงน 13,380 บาท

1. คาเบยเลยง 6,600 บาท 2. คาทพก 21,000 บาท 3. คาแทกซ 2,700 บาท 4. คาน ามนเชอเพลง 5,000 บาท รวมเปนเงน 35,300 บาท 1. คาทพก 4 วน ๆ ละ 7,000 บาท เปนเงน 28,000 บาท 2. คาเบยเลยง จ านวน 2 คน ๆ ละ 4 วน เปนเงน 16,800 บาท 3. คาโดยสารรถไฟ ปารส ลองส ปารส คนละ 7,000 บาท เปนเงน 14,000 บาท 4. คาโดยสารภายในประเทศฝรงเศส คนละ 3,000 บาท เปนเงน 6,000 บาท 5. คารถ TAXI และคาธรรมเนยมการใชสนามบน เปนเงน 1,800 บาท

รวมเปนเงน 66,600 บาท

คาลงทะเบยนในการประชมทางวชาการ จ านวน 2 คน ๆ ละ 1,284 บาท รวมเปนเงน 2,568 บาท

การบรหารเงนยมทดรองจาย

116

หมายเหต:-

1. เจาหนาทของตนสงกดควรตรวจสอบกอนวาผยมมหนสนตดคางหรอไม 2. สงสญญายมเงนกอนเดนทาง 3 วนท าการ 3. การค านวณเบยเลยงใหค านวณใชอตราและเวลา ตามหลกเกณฑทกระทรวง

การคลงก าหนด 4. คาทพก ค านวณอตราตามทกระทรวงการคลงก าหนด พกค 70% ของหองพกเดยว

เพอความรวดเรวขอใหหนวยงานเจาของเรองตรวจสอบมาใหถกตอง และปรบลดเงนยมในกรณทผยมค านวณมากเกนไป

5. คาน ามนเชอเพลงใหค านวณตามความเปนจรงเหมาะสมและประหยด 6. คาพาหนะใหยมไดตามความเปนจรง 7. กรณทมการเปลยนแปลงการเดนทาง เปลยนจงหวด หรอการยกเลกการยมเงนให

หนวยงานตนสงกดเรองด าเนนการขออนมตเปลยนแปลง แลวแตกรณ และแจงกองคลง (ฝายตรวจสอบและเบกจายจะไดด าเนนการในสวนทเกยวของตอไป)

8. การสงใบส าคญคนเงนยม ฝายตรวจสอบจะตรวจสอบเอกสารวาครบถกตองหรอไม ถาเอกสารไมครบจะไมรบและถอวาทานยงมหนคางช าระเทากบใบส าคญ ไมสามารถยมเงนครงตอไปไดอกจนกวาใบส าคญจะเรยบรอย

***************************

การบรหารเงนยมทดรองจาย

117

(ตวอยาง ใบรบรองแทนใบเสรจรบเงน)

ใบรบรองแทนใบเสรจรบเงน

สวนราชการ……………………………………….

วน เดอน ป รายละเอยดรายจาย จ านวนเงน หมายเหต

รวมทงสน

รวมทงสน (ตวอกษร)………………………………………………………………………….

ขาพเจา…………………………………. ต าแหนง………………………………….

หนวยงาน………………………………………. ขอรบรองวา รายจายขางตนน ไมอาจเรยก

ใบเสรจรบเงนจากผรบไดและขาพเจาไดจายไปในงานของราชการโดยแท

(ลงชอ) ……………………………….

วนท…………………………………..