รายงานประจำปี ณ 31 พฤษภาคม 2562 อินค ......รายงานประจำป กองท นเป ดเค โกลบอล

รายงานประจำป กองทนเปดเค โกลบอล อนคม (K-GINCOME) สำหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 มถนายน 2561 ถงวนท 31 พฤษภาคม 2562

กองท

นเปด

เค โก

ลบอล

อนค

ม (K

-GIN

COM

E) รายงานประจำป

ณ 31 พฤษภาคม 2562

กองทนเปดเค โกลบอล อนคม ประเภทโครงการ กองทนรวมหนวยลงทนทเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวม

ตางประเทศเพยงกองทนเดยว (Feeder Fund) อายโครงการ ไมกำหนดอายโครงการ เงนทนของโครงการ 30,000 ลานบาท จำนวนหนวยลงทน 3,000 ลานหนวย วนทจดทะเบยนกองทน 10 มถนายน 2558 รอบระยะเวลาบญช 1 มถนายน ถง 31 พฤษภาคม วตถประสงคและนโยบายการลงทนของโครงการ กองทนมนโยบายทจะนำเงนไปลงทนในตางประเทศโดยเฉลยรอบระยะเวลาบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน โดยจะเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth) - EUR (กองทนหลก) ในอตราสวนโดยเฉลยรอบระยะเวลาบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนของกองทน กองทนหลกมนโยบายลงทนในตราสารแหงทน ตราสารแหงหน หรอหลกทรพยอนในตางประเทศ โดยอยภายใต JPMorgan Investment Funds ทจดทะเบยนในประเทศลกเซมเบอรก (Luxembourg) หนงในสมาชกสามญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และจดเปน Societe d’Investissement a Capital Variable หรอ SICAV ภายใตกฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทนหลกมไดเปนกองทนรวมประเภทเฮดจฟนด (hedge fund) บรษทจดการจะสงคำสงซอขายหนวยลงทนของกองทนหลกไปทประเทศฮองกง โดยใช สกลเงนยโร (EUR) เปนสกลเงนหลก ซงประเทศฮองกงจะสงคำสงซอขายหนวยลงทนดงกลาวไปยงประเทศลกเซมเบรกตอไป ในขณะทกองทนหลกลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนสกลเงนตางๆ เชน ดอลลารสหรฐฯ ยโร เปนตน โดยมสกลเงนยโร (EUR) เปนสกลเงนอางอง ทงน บรษทจดการขอสงวนสทธทจะสงคำสงซอขายหนวยลงทนของกองทน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund ในประเทศอนๆ นอกเหนอจากประเทศฮองกง และ/หรอเปลยนแปลงสกลเงนหลกในภายหลง โดยถอวาไดรบความเหนชอบจากผถอหนวยลงทนแลว ซงบรษทจดการจะคำนงถงประโยชนของกองทนเปนสำคญ โดยบรษทจดการจะประกาศให ผถอหนวยลงทนทราบถงการเปลยนแปลงลวงหนาอยางนอย 7 วนโดยจะตดประกาศทสำนกงานของบรษทจดการและหรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนและทเวบไซตของ บรษทจดการ

ในปจจบนกองทน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund (กองทนหลก) แบงหนวยลงทนทเสนอขายออกเปนคลาส (Class) ซงจะแตกตางกนทรายละเอยดตางๆ เชน มลคาขนตำของการสงซอและมลคาคงเหลอขนตำ อตราคาธรรมเนยม และคาใชจายของแตละกองทน บรษทจดการขอสงวนสทธทจะพจารณาเปลยนแปลง Class ทลงทน โดยคำนงถงและรกษาผลประโยชนของผถอหนวยลงทนเปนสำคญและไมถอวาเปนการดำเนนงานทผดไปจากรายละเอยดโครงการ โดยถอวาไดรบความเหนชอบจากผถอหนวยลงทนแลว สำหรบการลงทนสวนทเหลอในตางประเทศ กองทนอาจพจารณาลงทนในหรอมไวซง ตราสารแหงหนหรอเงนฝาก หรอ หลกทรพยหรอทรพยสนอนในตางประเทศทไมขดตอกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรบการลงทนในประเทศ กองทนอาจลงทนในหลกทรพยทเสนอขายในประเทศ ไดแก เงนฝาก ตราสารทางการเงน และลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดยวธอนท ไมขดตอกฎหมาย ก.ล.ต โดยมอายของตราสาร หรอสญญา หรอระยะเวลาการฝากเงน แลวแตกรณ ตำกวา 1 ป เพอการดำเนนการของกองทน รอจงหวะการลงทนในตางประเทศ รกษาสภาพคลองของกองทน หรอสำหรบการอนใดอนมลกษณะทำนองเดยวกนน ทงน กองทนจะไมลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) นโยบายปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน กองทนเปดเค โกลบอล อนคม อาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอปองกนความเสยงเทานน โดยในสภาวการณปกต กองทนจะลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนไมนอยกวารอยละ 75 ของมลคาเงนลงทนในตางประเทศ อยางไรกด ในกรณทสภาวการณไมปกต กองทนอาจพจารณาปองกนความเสยงตามดลยพนจของผจดการกองทน ยกตวอยางเชน กรณทมการเปลยนแปลงนโยบายการเงนซงคาดวาจะสงผลกระทบตอ คาเงนในระยะยาว กองทนอาจพจารณาปองกนความเสยงตามดลยพนจของผจดการกองทน เปนตน นโยบายการจายเงนปนผล ไมจายเงนปนผล ผดแลผลประโยชน ธนาคารกรงเทพ จำกด (มหาชน) นายทะเบยน บมจ. ธนาคารกสกรไทย

1

สรปขอมลการเงนทสำคญ ป 2561/2562 ป 2560/2561 วนท 1 มถนายน 2561 วนท 1 มถนายน 2560 สนสดวนท 31 พฤษภาคม 2562 สนสดวนท 31 พฤษภาคม 2561 มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 7,291,431,215.08 9,404,063,767.94 มลคาทรพยสนสทธตอหนวย (บาท) ชนดรบซอคนอตโนมต 11.0154 10.9274 มลคาทรพยสนสทธตอหนวย (บาท) ชนดสะสมมลคา 11.0151 10.9272 การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธ จากการดำเนนงาน (บาท) 50,639,177.52 52,880,670.27 การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธ จากการดำเนนงานตอหนวยลงทน (บาท) 0.0879 0.1150 การเปลยนแปลงของมลคาทรพยสนสทธ (%) ชนดรบซอคนอตโนมต * 0.81 1.06 การเปลยนแปลงของเกณฑมาตรฐาน (%) ชนดรบซอคนอตโนมต ** 1.41 3.44 การเปลยนแปลงของมลคาทรพยสนสทธ (%) ชนดสะสมมลคา * 0.80 (1.69) *** การเปลยนแปลงของเกณฑมาตรฐาน (%) ชนดสะสมมลคา ** 1.41 (0.88) *** * ใชขอมลวนทำการสดทายของรอบระยะเวลาบญข ** ตวชวด ดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

รอยละ 40 / ดชน MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 25 ซงเปนตวชวดของ กองทนหลก โดยมรายละเอยดดงน

• ตวชวดซงประกอบดวย ดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 40 / ดชน MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 25 ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนการทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนประมาณ รอยละ 75

2

กองทนเปดเค โกลบอล อนคม

• ตวชวดซงประกอบดวย ดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 40 / ดชน MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 25 ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนทไมไดทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 25

*** ผลการดำเนนงานของกองทนเปดเค โกลบอล อนคม-A ชนดสะสมมลคา เรมตงแตวนท 15 ธนวาคม 2560 ถงวนท 31 พฤษภาคม 2561

3

รายงานและวเคราะหผลการลงทนของกองทนเปดเค โกลบอล อนคม รอบระยะเวลา 1 มถนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562

ภาวะตลาด ในระหวางรอบบญชทผานมาเศรษฐกจทวโลกโดยรวมมอตราการเตบโตทางเศรษฐกจท ชะลอตวลง โดยทสหรฐอเมรกามอตราการเตบโตของเศรษฐกจทแทจรง (Real GDP) ในไตรมาส 1 ของป 2562 ทรอยละ 3.1 และมอตราการเตบโตของเศรษฐกจทแทจรงในป 2561 อยทรอยละ 2.9 โดยทการจางงานในสหรฐอเมรกายงคงฟนตวอยางตอเนองโดยอตราการวางงานลดลงมาอยทรอยละ 3.6 ซงเปนระดบทตำกวาชวงกอนเกดวกฤตการณทางการเงนในป 2547 ดวยเหตน ธนาคารกลางสหรฐอเมรกาไดมการประกาศขนอตราดอกเบยนโยบายอยางตอเนองในชวงครงแรกของรอบบญช รวมทงหมด 3 ครง และถอเปนการปรบขนครงทเกาในรอบ 9 ป ตงแตป 2553 ณ ปจจบนอตราดอกเบยนโยบายอยทระดบรอยละ 2.25 ถง 2.50 เมอเทยบกบ คาเฉลยเปาหมายระยะยาวของอตราดอกเบยทรอยละ 2.875 ในป 2561 เศรษฐกจยโรปและเศรษฐกจญปนโตขนรอยละ 1.9 และ 0.8 ตามลำดบ ในป 2562 ยงคงเปนภาพของเศรษฐกจทชะลอตว โดยทหลกๆมาจากการชะลอตวของ ภาคการผลตและสงออกทชะลอตวลงอยางชดเจน อยางไรกด การบรโภคภายในประเทศญปน และยโรปยงคงเปนปจจยสำคญในการชวยพยงการเตบโตของเศรษฐกจ ทงนธนาคารกลางยโรปและธนาคารกลางญปนยงคงดำเนนนโยบายการเงนแบบผอนคลายเพอชวยกระตนเศรษฐกจ และภาวะเงนเฟอซงยงอย ในระดบทตำกวาเปาหมายเงนเฟอ รอยละ 2 ตอป หลงจากท ธนาคารกลางยโรปไดหยดมาตรการซอพนธบตรภาครฐบาลและเอกชนไปเมอปลายป 2561 ในชวงกลางป 2562 ธนาคารกลางยโรปไดกลบมาพจารณามาตรการกระตนเศรษฐกจอกครง จากตวเลขเศรษฐกจทยงไมฟนตว ในขณะทธนาคารกลางญปน (BOJ) ยงคงใชมาตรการ Yield Curve Control โดยยงคง เปาหมายดอกเบยระยะสนไวทรอยละ -0.1 และดอกเบยระยะยาวไวทรอยละ 0 ควบค ไปกบ การซอพนธบตรรฐบาล และไดยกเลกกรอบเวลาทจะบรรลอตราเงนเฟอเปาหมายทรอยละ 2 หลงจากท ไดมการขยายกรอบเวลาดงกลาวแตระดบเงนเฟอของญปนยงคงตำกวาเปาหมาย ของธนาคารกลาง ทรอยละ 0.9 ในแงของการเปลยนแปลงของดชนตลาดหลกทรพยทสำคญในชวงปบญชทผานมา ดชน MSCI All Country World Index ซงเปนตวแทนของการลงทนในตลาดหลกทรพยโลก ปรบตวลดลงรอยละ 4.03 ในสกลเงนดอลลารสหรฐ โดยดชนตลาดหลกทรพยตางๆ ทวโลก ใหผลตอบแทนดงน ดชนตลาดหนของทวปเอเชย (ไมรวมญปน) ปรบตวลดลงรอยละ 13.74 ในสกลเงนดอลลารสหรฐ ดชนตลาดหนของกลมประเทศเกดใหมปรบตวลดลงรอยละ 11.70 ในสกลเงนดอลลารสหรฐ ดชนตลาดหลกทรพยของประเทศองกฤษปรบตวลดลงรอยละ 7.01

4


ในสกลเงนปอนด ดชนตลาดหลกทรพยในทวปยโรป (Euro Stoxx 50) ปรบตวลดลงรอยละ 5.01 ในสกลเงนยโร ในขณะท ดชน S&P500 ของสหรฐอเมรกาปรบตวสงขนรอยละ 0.64 ในสกลเงนดอลลารสหรฐ และดชนตลาดหลกทรพยของประเทศญปน (TOPIX) ปรบตวลดลงรอยละ 13.54 ในสกลเงนเยน สำหรบภาวะตลาดตราสารหน ดชน Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index (Hedged USD) ปรบตวขนรอยละ 6.50 เนองจากอตราเงนเฟอของสหรฐอเมรกายงคงเคลอนตวอย ในระดบทตำกวาเปาหมายของธนาคารกลางสหรฐ ประกอบกบเศรษฐกจท ชะลอตวลงจากความกดดนของสงครามการคาระหวางสหรฐ-จน ทำใหธนาคารกลางสหรฐรวมถงตลาดเรมเปลยนมมมองทมตอการปรบอตราดอกเบยนโยบาย โดยทธนาคารกลางของสหรฐอเมรกาไดหยดการปรบขนดอกเบยนโยบายตงแตตนป 2562 และเปลยนเปนพจารณาการปรบลดดอกเบยในชวงครงปหลงของป 2562 การเปลยนแปลงในทาทของธนาคารกลางสหรฐในครงน สงผลใหผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลสหรฐอาย 10 ป ลดลงอยางมนยสำคญจากระดบใกลเคยงรอยละ 3 ในชวงตนของรอบปบญชมาอยทเพยงแครอยละ 2 ณ วนสนรอบปบญช ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวม กองทนมนโยบายทจะนำเงนไปลงทนในตางประเทศไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคา ทรพยสนสทธของกองทน โดยจะเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth) - EUR (กองทนหลก) ในอตราสวนโดยเฉลย ในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนของกองทน กองทนหลกมนโยบายลงทนในตราสารแหงทน ตราสารแหงหน หรอหลกทรพยอนในตางประเทศ โดยอยภายใต JPMorgan Investment Funds ทจดทะเบยนในประเทศลกเซมเบอรก (Luxembourg) หนงในสมาชกสามญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และจดเปน Societe d’Investissement a Capital Variable หรอ SICAV ภายใตกฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทนหลกมไดเปนกองทนรวมประเภทเฮดจฟนด (hedge fund) โดยในสภาวการณปกต กองทนจะลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนไมนอยกวารอยละ 75 ของมลคาเงนลงทนในตางประเทศ ณ วนท 31 พฤษภาคม 2562 กองทนมการลงทนในหนวยลงทนของกองทน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth) - EUR ประมาณรอยละ 91.84 ของมลคาสนทรพยสทธ และรอยละ 8.16 ของมลคาทรพยสนสทธ เปนเงนฝากธนาคาร และ สนทรพยอนๆ เพอเปนการดำรงสภาพคลองของกองทน

5

การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบบญชกอนหนา กองทนมการลงทนในกองทน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth) - EUR ประมาณรอยละ 91.84 ของมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 31 พฤษภาคม 2562 เทยบกบสดสวนประมาณรอยละ 94.19 ของมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 31 พฤษภาคม 2561 ในขณะทกองทนมการลงทนในเงนฝากและตราสารหนระยะสน ณ วนท 31 พฤษภาคม 2562 คดเปนอตราสวนประมาณรอยละ 8.16 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน เปรยบเทยบกบประมาณรอยละ 5.81 ณ วนท 31 พฤษภาคม 2561 โดยกองทนมการทำสญญาปองกนความเสยงอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 89.76 ของมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 31 พฤษภาคม 2562 เทยบกบสดสวนประมาณรอยละ 90.43 ของสนทรพยตางประเทศ ณ วนท 31 พฤษภาคม 2561 ผลการดำเนนงานของกองทน กองทนมผลตอบแทนจากการดำเนนงานรอบระยะเวลา 1 ป อยท 0.80% และ มผลตอบแทนจากการลงทนสทธตงแตจดตงกองทนจนถงวนท 31 พฤษภาคม 2562 ท -0.61% (ตอป) ขณะทดชนอางองของกองทนซงประกอบไปดวย Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (40%), ดชน MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR (35%) และ ดชน Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (25%) ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยง ดานอตราแลกเปลยน มผลตอบแทนอยท 1.41% และ 0.35% (ตอป) ตามลำดบ ทงนกองทนม ผลการดำเนนงานตำกวาดชนอางอง 0.61% ในชวง 1 ปทผานมา และตำกวาดชนอางอง 0.26% นบตงแตจดตงกองทน ผลการดำเนนงานของกองทนหลก กองทนหลกมผลตอบแทนจากการดำเนนงานรอบระยะเวลา 1 ป และผลตอบแทนตงแต จดตงกองทน ณ วนท 31 พฤษภาคม 2562 อยท 0.52% และ 1.76% (ตอป) ตามลำดบ ขณะทดชนอางองของกองทนซงประกอบไปดวย Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (40%), ดชน MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR (35%) และ ดชน Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (25%) มผลตอบแทนอยท 1.62% และ 3.65% (ตอป) ตามลำดบ โดยมความผนผวนของผลการดำเนนงานของกองทนหลก ณ วนท 31 พฤษภาคม 2562 อยท 4.59% ตอป

6


ผลการดำเนนงานของกองทนเปดเค โกลบอล อนคม-A ชนด สะสมมลคา (1) ผลการดำเนนงานตามปปฏทนยอนหลง หนวย : % ตอป

ป 2560*S 2561

ผลตอบแทนกองทนรวม 0.67 -6.72

ผลตอบแทนตวชวด** 0.82 -6.20

ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน 2.77 4.74

ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด 2.26 5.46 *S ผลการดำเนนงานตงแตวนจดตงกองทนจนถงวนทำการสดทายของปปฏทน

(2) ผลการดำเนนงานยอนหลง ณ วนท 31 พฤษภาคม 2562

หนวย : %

ตงแตตนป

3 เดอน 6 เดอน 1 ป (ตอป)

ตงแตจดตง (ตอป)

ผลตอบแทนกองทนรวม 5.54 0.92 2.70 0.80 -0.61

ผลตอบแทนตวชวด** 6.69 0.53 2.68 1.79 0.61

ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน (% ตอป)

2.83 2.78 4.04 3.94 4.27

ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด (% ตอป) 4.90 4.48 5.85 5.31 5.28 ** ตวชวด ดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 40

/ ดชน MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 25 ซงเปนตวชวดของกองทนหลก โดยมรายละเอยดดงน

• ตวชวดซงประกอบดวย ดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 40 / ดชน MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 25 ปรบดวยตนทน การปองกนความเสยงอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนการทำสญญา ปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 75

• ตวชวดซงประกอบดวย ดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 40 / ดชน MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 25 ปรบดวย อตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนทไมไดทำสญญาปองกนความเสยง ดานอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 25

ผลการดำเนนงานในอดตของกองทนรวม มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต เอกสารการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดทำขนตามมาตรฐานการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวม

ของสมาคมบรษทจดการลงทน

7

ผลการดำเนนงานของกองทนเปดเค โกลบอล อนคม-A ชนดรบซอคนอตโนมต (1) ผลการดำเนนงานตามปปฏทนยอนหลง หนวย : % ตอป

ป 2558*S 2559 2560 2561

ผลตอบแทนกองทนรวม -2.00 5.87 7.84 -6.72

ผลตอบแทนตวชวด** -2.44 10.62 11.59 -6.20

ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน 7.67 6.34 3.19 4.84

ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด 6.29 6.19 3.08 5.46 *S ผลการดำเนนงานตงแตวนจดตงกองทนจนถงวนทำการสดทายของปปฏทน

(2) ผลการดำเนนงานยอนหลง ณ วนท 31 พฤษภาคม 2562

หนวย : %

ตงแตตนป

3 เดอน 6 เดอน 1 ป (ตอป)

3 ป (ตอป)

ตงแตจดตง (ตอป)

ผลตอบแทนกองทนรวม 5.54 0.92 2.70 0.81 3.23 2.46

ผลตอบแทนตวชวด** 6.69 0.53 2.68 1.79 5.65 4.80

ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน (% ตอป)

3.04 2.85 4.17 4.01 4.16 5.29

ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด (% ตอป) 4.90 4.48 5.85 5.31 4.80 5.28 ** ตวชวด ดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 40

/ ดชน MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 25 ซงเปนตวชวดของกองทนหลก โดยมรายละเอยดดงน

• ตวชวดซงประกอบดวย ดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 40 / ดชน MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 25 ปรบดวยตนทน การปองกนความเสยงอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนการทำสญญา ปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 75

• ตวชวดซงประกอบดวย ดชน Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 40 / ดชน MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR รอยละ 35 / ดชน Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR รอยละ 25 ปรบดวยอตรา แลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนท ไม ไดทำสญญาปองกนความเสยง ดานอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 25

ผลการดำเนนงานในอดตของกองทนรวม มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต เอกสารการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดทำขนตามมาตรฐานการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวม

ของสมาคมบรษทจดการลงทน

8


แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 ธนวาคม 2561 ถงวนท 31 พฤษภาคม 2562

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน* จำนวนเงน รอยละของมลคา (Fund's Direct Expense) (พนบาท) ทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 40,801.77 0.53 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 1,224.05 0.02 คานายทะเบยน (Registrar Fee) 3,060.13 0.04 คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ในชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก 19.23 0.00 คาใชจายอนๆ (Other Expenses)** 386.94 0.01 รวมคาใชจายทงหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 45,492.12 0.60

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว ** คาใชจายอนท < รอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ *** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

คานายหนาซอขายหลกทรพย ไมม

9

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 มถนายน 2561 ถงวนท 31 พฤษภาคม 2562

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน* จำนวนเงน รอยละของมลคา (Fund's Direct Expense) (พนบาท) ทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 86,839.35 1.07 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 2,605.18 0.03 คานายทะเบยน (Registrar Fee) 6,512.95 0.08 คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) ไมม ไมม คาธรรมเนยมประกนเงนทน (Guarantor fee) ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ในชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก 19.23 0.00 คาใชจายอนๆ (Other Expenses)** 803.41 0.01 รวมคาใชจายทงหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 96,780.12 1.19

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว ** คาใชจายอนท < รอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ *** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

10


11

12


13

14


15

16


17

18


19

20


21

22


23

24


25

26


27

28


29

30


31

32


รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค โกลบอล อนคม

ขอมล ณ วนท 31 พฤษภาคม 2562 รายละเอยดการลงทน มลคาตาม % NAV ราคาตลาด (บาท) หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 109,046,768.94 1.50 เงนฝาก 109,046,768.94 1.50 หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 6,720,918,830.71 92.18 ประเทศลกเซมเบอรก หนวยลงทน 6,696,930,019.71 91.85 ประเทศสหรฐอเมรกา เงนฝาก 23,988,811.00 0.33 สญญาซอขายลวงหนา 96,126,755.57 1.32 สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน 96,126,755.57 1.32 สนทรพยหรอหนสนอน 365,338,859.86 5.01 มลคาทรพยสนสทธ 7,291,431,215.08 บาท อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR) : 11.29%

33

รายงานสรปจำนวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทน กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด % NAV (ก) ตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ 0.00 0.00 (ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน 133,035,579.94 1.82 ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทน เปนผออก ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอผคำประกน (ค) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ทสามารถลงทนได (investment grade) (ง) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ตำกวาอนดบทสามารถลงทนได (investment grade) หรอ ตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (จ) ตราสารทมคณสมบตไมครบตามประกาศคณะกรรมการ 0.00 0.00 กำกบตลาดทนท ทน.87/2558

รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนรายตว

อนดบ อนดบ มลคา มลคาตาม ประเภท ผออก วนครบกำหนด ความนาเชอถอ ความนาเชอถอ

หนาตว ราคาตลาด ของตราสาร ของผออก/คำประกน 1 เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรงเทพ N/A AA+(tha),F1+(tha) 108,873,711.94 2 เงนฝากธนาคาร The Bank of New York Mellon N/A A1,P-1 23,988,811.00 SA/NV

3 เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกรไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 173,057.00 สดสวนเงนลงทนขนสงตอมลคาทรพยสนสทธของกองทนทบรษทจดการตงไวในแผนการลงทนสำหรบกลมตราสาร ตาม (ง) เทากบ 0.00%

34


รายละเอยดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา กองทนเปดเค โกลบอล อนคม

ขอมล ณ วนท 31 พฤษภาคม 2562 ความนาเชอถอ มลคาตาม วนครบ กำไร/ขาดทน ประเภทสญญา คสญญา

ของผออก วตถประสงค

ราคาตลาด % NAV

กำหนด (net gain/

loss) สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 20,003,900.98 0.27% 12 ม.ย. 2562 20,003,900.98 สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (791,293.55) -0.01% 12 ม.ย. 2562 (791,293.55) สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (1,582,587.10) -0.02% 12 ม.ย. 2562 (1,582,587.10) สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (1,582,587.10) -0.02% 12 ม.ย. 2562 (1,582,587.10) สญญาฟอรเวรด United Overseas Bank AAA(tha) ปองกนความเสยง 18,309,146.48 0.25% 19 ม.ย. 2562 18,309,146.48 (Thai) Plc. สญญาฟอรเวรด United Overseas Bank AAA(tha) ปองกนความเสยง 1,779,089.39 0.02% 26 ม.ย. 2562 1,779,089.39 (Thai) Plc. สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 1,610,896.02 0.02% 10 ก.ค. 2562 1,610,896.02 สญญาฟอรเวรด United Overseas Bank AAA(tha) ปองกนความเสยง 1,355,685.92 0.02% 10 ก.ค. 2562 1,355,685.92 (Thai) Plc. สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 16,229,995.50 0.22% 22 ก.ค. 2562 16,229,995.50 สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 15,317,973.76 0.21% 14 ส.ค. 2562 15,317,973.76 สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 8,553,350.67 0.12% 21 ส.ค. 2562 8,553,350.67 สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 5,643,303.26 0.08% 9 ก.ย. 2562 5,643,303.26 สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 9,682,484.68 0.13% 9 ต.ค. 2562 9,682,484.68

35

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำกด

อนดบความนาเชอถอระยะสนสำหรบประเทศไทย F1(tha) แสดงถงระดบความสามารถขนสงสดในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารตรงตามกำหนด เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนๆ ในประเทศไทยภายใตอนดบความนาเชอถอภายในประเทศซงกำหนดโดยฟทช โดยอนดบความนาเชอถอน จะมอบใหสำหรบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศเดยวกน และ โดยปกตแลวจะกำหนดใหกบตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล ในกรณทมระดบความนาเชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ “+” แสดงไวเพมเตมจากอนดบความนาเชอถอ ทกำหนด F2(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขทางการเงนตามกำหนดเวลาในระดบท นาพอใจเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ระดบของ ความนาเชอถอดงกลาวยงไมอาจเทยบเทากบกรณทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอทสงกวา F3(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลา ในระดบปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนหรอตราสารอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ความสามารถในการชำระหนดงกลาวจะมความไมแนนอนมากขนไปตามความเปลยนแปลงในทางลบในระยะสนมากกวาตราสารทไดรบการจดการจดอนดบทสงกวา

36


คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำกด

อนดบความนาเชอถอระยะยาวสำหรบประเทศไทย AAA (tha) ‘AAA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงสดของอนดบความนาเชอถอภายในประเทศไทย ซงกำหนดโดยฟทชโดยอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหกบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย และโดยปกตแลวจะกำหนดใหแกตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล AA (tha) ‘AA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงมากเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย โดยระดบความนาเชอถอของตราสารทางการเงนขนนตางจากผออกตราสารหรอตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย A (tha) ‘A’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกด การเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจอาจมผลกระทบตอความสามารถในการชำระหนโดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา BBB (tha) ‘BBB’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกด มความเปนไปไดมากกวาการเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจจะมผลกระทบตอความสามารถในการชำระหน ไดตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา เครองบงชพเศษสำหรบประเทศไทย “tha” จะถกระบไวตอจากอนดบความนาเชอถอทกอนดบ เพอแยกความแตกตางออกจากการจดอนดบความนาเชอถอระดบสากล เครองหมาย “+” หรอ “-” อาจจะถกระบไวเพมเตมตอจากอนดบความนาเชอถอสำหรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถงสถานะยอยโดยเปรยบเทยบกนภายในอนดบความนาเชอถอขนหลก ทงน จะไมมการระบสญลกษณ ตอทายดงกลาวสำหรบอนดบความนาเชอถออนดบ “AAA(tha)” หรออนดบทตำกวา “CCC(tha)” สำหรบอนดบความนาเชอถอในระยะยาว

37

การจดอนดบเงนฝากธนาคารระยะสนของธนาคารพาณชย โดย Moody’s Moody’s ใชสญลกษณแสดงความสามารถในการชำระคนเงนฝากของธนาคารพาณชย ดงน P-1 ธนาคารพาณชยทไดรบการจดอนดบเครดตท P-1 สำหรบเงนฝากนน มสถานะคณภาพดานเครดตทดมาก ตลอดจนมความสามารถทแขงแกรงมากในการชำระภาระเงนฝากระยะสนในระยะเวลา ทเหมาะสม P-2 ธนาคารพาณชยทไดรบการจดอนดบเครดตท P-2 สำหรบเงนฝากนน มสถานะคณภาพดานเครดตทด และมความสามารถทแขงแกรงในการชำระภาระเงนฝากระยะสนในเวลาทเหมาะสม P-3 ธนาคารพาณชยท ไดรบการจดอนดบเครดตท P-3 สำหรบเงนฝากนนจะมสถานะคณภาพดานเครดตในระดบทยอมรบได และมความสามารถทเพยงพอตอการชำระภาระเงนฝากระยะสนภายในเวลาทเหมาะสม NP ธนาคารพาณชยทไดรบการจดอนดบ “Not Prime” สำหรบเงนฝากนน มคณภาพเครดตตำหรอ นากงวลและมความไมแนนอนในความสามารถในการชำระภาระเงนฝากระยะสนภายในเวลา ทเหมาะสม

38


คำอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความเชอถอ Moody’s Aaa ตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Aaa มความนาเชอถอสงทสดทไดรบจาก Moody’s บรษทผออกตราสารมความสามารถในการชำระหนสงทสด Aa ตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Aa แตกตางจากตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอสงสดเพยงเลกนอย บรษทผออกตราสารมความสามารถในการชำระหนสงมาก A ตราสารหนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ A อาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมในทางลบมากกวากลมท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอสงกวา อยางไรกดบรษทผออกตราสารยงคงมความสามารถในการชำระหนสง Baa ตราสารหนท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Baa มความปลอดภยพอสมควร อยางไรกด การเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมในทางลบ มแนวโนมวาจะทำใหความสามารถในการชำระหนของบรษทผออกตราสารลดลง Ba ตราสารหนท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Ba มความเปนไปไดทผถอตราสารจะไมไดรบ การชำระหนนอยกวาตราสารท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในระดบตำกวา อยางไรกด บรษทผออกตราสารมความเสยงจากความไมแนนอนในการดำเนนธรกจ การเงน และ การเปลยนแปลงทางเศรษฐกจ ซงอาจสงผลใหบรษทผออกตราสารไมสามารถชำระหน ได B ตราสารหนท ไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ B มความเปนไปไดทผถอตราสารจะไมไดรบ การชำระหนมากกวาตราสารทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ Ba แตบรษทผออกตราสารยงคงมความสามารถในการชำระหนอยในปจจบน ทงนการเปลยนแปลงทางธรกจ การเงน และเศรษฐกจในทางลบ มแนวโนมจะลดทอนความสามารถในการชำระหน หรอความตงใจในการชำระหนของลกหน อนดบเครดตจาก Aa ถง C อาจมตวเลข 1, 2 และ 3 ตอทาย เพอจำแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน

39

รายละเอยดการถอครองหลกทรพยของกองทน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A(mth)-EUR

ซงเปนกองทนหลกของ K-GINCOME ทมา: ขอมลจาก Morningstar ณ วนท 30 มถนายน 2562 (บลจ.กสกรไทยไมรบรองความถกตองของขอมล)

No. รายชอหลกทรพย หมวดอตสาหกรรม นำหนกการลงทน

(% NAV)

1 JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) - 3.58

2 Cash And Deposits - 1.33

3 Coca-Cola Co Consumer Defensive 0.76

4 Pfizer Inc Healthcare 0.69

5 Novartis AG Healthcare 0.59

6 Verizon Communications Inc Communication Services 0.57

7 Currency Contract - Eur - 0.57

8 Merck & Co Inc Healthcare 0.54

9 Fnma Pass-Thru I 3.5% - 0.50

10 Prologis Inc Real Estate 0.48

11 Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5% - 0.46

12 Total SA Energy 0.45

13 Vinci SA Industrials 0.45

14 Roche Holding AG Dividend Right Cert. Healthcare 0.41

15 Allianz SE Financial Services 0.41

16 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Technology 0.39

17 Philip Morris International Inc Consumer Defensive 0.37

18 Schneider Electric SE Industrials 0.36

19 General Electric Company 5% - 0.36

20 Iberdrola SA Utilities 0.34

21 Ventas Inc Real Estate 0.33

22 Sprint Corporation 7.62% - 0.33

23 Xcel Energy Inc Utilities 0.33

24 Swiss Re AG Financial Services 0.32

25 HCA Inc. 5.38% - 0.32

26 AvalonBay Communities Inc Real Estate 0.32

40


ซงเปนกองทนหลกของ K-GINCOME (ตอ) ทมา: ขอมลจาก Morningstar ณ วนท 30 มถนายน 2562 (บลจ.กสกรไทยไมรบรองความถกตองของขอมล)


(% NAV)


27 Sanofi SA Healthcare 0.31

28 Texas Instruments Inc Technology 0.31

29 Diageo PLC Consumer Defensive 0.30

30 United States Treasury Notes 2% - 0.30

31 Digital Realty Trust Inc Real Estate 0.29

32 NextEra Energy Inc Utilities 0.29


34 Clear Channel Worldwide Holdings Inc. 6.5% - 0.26

35 United Parcel Service Inc Class B Industrials 0.26

36 Enel SpA Utilities 0.26

37 Goodman Group Real Estate 0.25

38 Prudential PLC Financial Services 0.25

39 Public Storage Real Estate 0.25

40 Bausch Health Companies Inc 6.12% - 0.24

41 Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Financial Services 0.24

42 CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. - 0.23

5.88%

43 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 0.23

44 Comcast Corp Class A Communication Services 0.23

45 Airbus SE Industrials 0.22

46 Eaton Corp PLC Industrials 0.22



49 BP PLC Energy 0.22

50 The Walt Disney Co Consumer Cyclical 0.22

51 Deutsche Telekom AG Communication Services 0.22

41




(% NAV)


53 TC Energy Corp Energy 0.21

54 Telenor ASA Communication Services 0.21

55 Rio Tinto PLC Basic Materials 0.21

56 Bank of America Corporation 5.88% - 0.21

57 Wells Fargo & Company 5.9% - 0.21

58 Citigroup Inc. 6.3% - 0.20

59 Chevron Corp Energy 0.20

60 Citigroup Inc Financial Services 0.20

61 Automatic Data Processing Inc Industrials 0.20

62 Mid-America Apartment Communities Inc Real Estate 0.20

63 Bristol-Myers Squibb Company Healthcare 0.19

64 Royal Dutch Shell PLC B Energy 0.19

65 CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. - 0.19

5.75%

66 Norfolk Southern Corp Industrials 0.18

67 First Data Corporation 5.75% - 0.18

68 Taylor Wimpey PLC Consumer Cyclical 0.18

69 Invitation Homes Inc Real Estate 0.18

70 Equinix Inc Real Estate 0.17


72 Nestle SA Consumer Defensive 0.17

73 Prudential Financial, Inc. 5.62% - 0.17

74 DISH DBS Corporation 5% - 0.17

75 Vornado Realty Trust Real Estate 0.17

76 Park Hotels & Resorts Inc Real Estate 0.16

42




(% NAV)


77 EMERA INCORPORATED 6.75% - 0.16

78 Toyota Motor Corp Consumer Cyclical 0.16

79 Infor (US), Inc. 6.5% - 0.16

80 CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.12% - 0.16

81 Morgan Stanley Financial Services 0.16


83 Goldman Sachs Group, Inc. 5% - 0.16



86 HCA Inc. 5.88% - 0.15

87 International Business Machines Corp Technology 0.15

88 T-Mobile USA, Inc. 6.5% - 0.15

89 HKT Trust and HKT Ltd Communication Services 0.15

90 Essex Property Trust Inc Real Estate 0.15

91 Marathon Petroleum Corp Energy 0.15

92 Federal Home Loan Mortgage Corporation 4% - 0.15

93 UnitedHealth Group Inc Healthcare 0.15

94 Repsol International Finance B.V. 4.5% - 0.15

95 Orange SA Communication Services 0.14

96 Mattel, Inc. 6.75% - 0.14

97 Allied Properties Real Estate Investment Trust Real Estate 0.14

98 Sberbank of Russia PJSC Financial Services 0.14

99 Intercontinental Exchange Inc Financial Services 0.14

100 Covivio SA Real Estate 0.14

101 Matchpoint Finance Plc Cp Zero 2019-07-25 - 0.14

102 Svenska Handelsbanken A Financial Services 0.14

43




(% NAV)


104 Eli Lilly and Co Healthcare 0.14

105 Mirvac Group Real Estate 0.14

106 UBS Group Funding (Switzerland) AG 7% - 0.13

107 Goldman Sachs Group, Inc. 5.38% - 0.13

108 The Home Depot Inc Consumer Cyclical 0.13

109 Morgan Stanley 5.55% - 0.13

110 Equity Lifestyle Properties Inc Real Estate 0.13

111 DBS Group Holdings Ltd Financial Services 0.13

112 Dkt Finance Aps 7% - 0.13

113 DISH DBS Corporation 5.88% - 0.13

114 Iron Mountain Inc Real Estate 0.13

115 Volkswagen AG Participating Preferred Consumer Cyclical 0.13

116 Citigroup Inc. 5.95% - 0.12

117 Unilever PLC Consumer Defensive 0.12

118 Rexford Industrial Realty Inc Real Estate 0.12

119 VICI Properties Inc Ordinary Shares Real Estate 0.12


121 Erste Group Bank AG. Financial Services 0.12

122 SunTrust Banks Inc DR - 0.12

123 First Data Corporation 5.38% - 0.12

124 MetLife Inc. 5.25% - 0.12


126 Dexus Real Estate 0.12

127 Australia and New Zealand Banking Group Ltd. - 0.12

London Branch 6.75%

44




(% NAV)


128 Sprint Capital Corporation 8.75% - 0.12

129 Mizuho Bank Limited-London Cd Zero 2019-07-31 - 0.12


131 Federal National Mortgage Association 3% - 0.12

132 SES S.A. 4.62% - 0.11

133 Hertz Corporation 5.5% - 0.11

134 Capgemini SE Technology 0.11

135 Telefonica Europe B V 5.88% - 0.11

136 Segro PLC Real Estate 0.11

137 Verisure Holding AB (publ) 5.75% - 0.11

138 Healthcare Trust of America Inc Real Estate 0.11

139 Samsung Electronics Co Ltd Technology 0.11

140 Elis 1.88% - 0.11

141 Barclays Bank plc 0% - 0.11

142 Kilroy Realty Corp Real Estate 0.11

143 Federal Realty Investment Trust Real Estate 0.11

144 Solvay Finance 5.42% - 0.11

145 FREEPORT-MCMORAN INC 3.88% - 0.11

146 Intelsat Jackson Holdings, Ltd. 8.5% - 0.11


148 Industria De Diseno Textil SA Share From Split Consumer Cyclical 0.11

149 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Financial Services 0.11

150 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Financial Services 0.11


152 PepsiCo Inc Consumer Defensive 0.11

153 MGM Resorts International 6% - 0.11

45




(% NAV)

154 Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.62% - 0.11 155 Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings - 0.11 USA Inc. 6.75% 156 Analog Devices Inc Technology 0.11 157 Natixis Cp Zero 2019-07-23 - 0.11 158 American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% - 0.11 159 Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.77% - 0.11 160 Mitsubishi Electric Corp Technology 0.10 161 Sirius XM Holdings Inc 6% - 0.10 162 Op Corporate Bank Plc Cp Zero 2019-07-29 - 0.10 163 Bausch Health Companies Inc 9% - 0.10 164 Petsmart Inc 5.88% - 0.10 165 Tokio Marine Holdings Inc Financial Services 0.10 166 Albertsons Companies, LLC. 6.62% - 0.10 167 JXTG Holdings Inc Energy 0.10 168 Garda World Security Corporation 8.75% - 0.10 169 Douglas Emmett Inc Real Estate 0.10 170 Akzo Nobel NV Basic Materials 0.10 171 Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings - 0.10 USA Inc. 6% 172 Citigroup Inc. 5.88% - 0.10 173 Bank of America Corporation Pfd - 0.10 174 Societe Generale S.A. 7.38% - 0.10 175 Viacom Inc 6.25% - 0.10 176 Vonovia SE Real Estate 0.10 177 Bank of America Corporation 7 1/4 % Non-Cum - 0.10 Perp Conv Pfd Shs Series -L-


46




(% NAV)


179 Medtronic Global Holdings SCA 0% - 0.10

180 Telefonica Europe B V 3% - 0.10

181 MetLife Inc. 6.4% - 0.10

182 Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv - 0.10

Pfd Shs -A- Series -L-

183 Embarq Corporation 8% - 0.10


185 Abb Finance Bv Cp Zero 2019-11-21 - 0.10

186 CommScope Technologies LLC 6% - 0.10

187 Camden Property Trust Real Estate 0.10

188 Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% - 0.10

189 Grifols S.A. 3.2% - 0.10


191 Tempur Sealy International Inc 5.5% - 0.09


193 Agricultural Bank Of China-Lux Cp Zero 2019-08-05 - 0.09

194 Cisco Systems Inc Technology 0.09

195 Merlin Properties SOCIMI SA Real Estate 0.09

196 CVR Partners, LP and CVR Nitrogen Finance - 0.09

Corporation 9.25%

197 Wynn Las Vegas, LLC/Wynn Las Vegas Capital - 0.09

Corp. 5.5%

198 Credit Suisse AG 7.5% - 0.09

199 Ziggo Finance Bv 4.62% - 0.09

200 Visa Inc 3.5% - 0.09

201 The Bank of New York Mellon Corporation 4.62% - 0.09

47




(% NAV)


203 Unibail-Rodamco Se Cp Zero 2019-07-23 - 0.09

204 General Motors Financial Company Inc 5.75% - 0.09

205 SUNSHINE MID B.V. 6.5% - 0.09

206 China Construction Bank Corp Class H Financial Services 0.09

207 Telecom Italia S.p.A. 3.62% - 0.09

208 Royal Bank of Scotland Group plc 6.12% - 0.09


210 Credit Agricole S.A. 8.12% - 0.09

211 Carlsberg Breweries A/S 2.62% - 0.09

212 MGM Resorts International 5.75% - 0.09

213 Shurgard Self Storage SA Industrials 0.09

214 Aroundtown SA Real Estate 0.09

215 Americold Realty Trust Real Estate 0.09

216 ALTICE FRANCE S.A 7.38% - 0.09

217 GlaxoSmithKline Capital plc 0% - 0.09

218 Japan Hotel REIT Investment Corp Real Estate 0.09

219 Everest Acquisition LLC / Everest Acquisition - 0.09

Finance Inc. 7.75%

220 Warehouses De Pauw Real Estate 0.08

221 Highwoods Properties Inc Real Estate 0.08

222 UniCredit S.p.A. 6.95% - 0.08

223 Svenska Handelsbanken Ab Cp Zero 2019-10-23 - 0.08

224 Equinix, Inc. 5.88% - 0.08

225 Altice Luxembourg S.A. 8% - 0.08

226 Telecom Italia Finance S.A. 7.75% - 0.08

48




(% NAV)


227 MetLife Inc. 5.88% - 0.08

228 Unitymedia KabelBW GmbH 3.75% - 0.08

229 Antero Resources Corporation 5.12% - 0.08

230 Simon Property Group, L.P. 2.38% - 0.08

231 Federal National Mortgage Association 3.08% - 0.08

232 Wind Tre S.p.A. 3.12% - 0.08

233 China Overseas Land & Investment Ltd Real Estate 0.08

234 Ascendas Real Estate Investment Trust Real Estate 0.08

235 CPUK Finance Limited 4.25% - 0.08

236 Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings - 0.08

USA Inc. 7.25%


238 Scientific Games International, Inc. 5% - 0.08

239 Societe Generale S.A. 8% - 0.08

240 Tenet Healthcare Corporation 4.5% - 0.08


242 Nokia Corp 2% - 0.08

243 Rexel, S.A. 2.12% - 0.08

244 The Charles Schwab Corporation 5% - 0.08

245 UNITE Group PLC Real Estate 0.08

246 GlaxoSmithKline PLC Healthcare 0.08

247 DAVITA INC 5% - 0.08

248 UBS Group Funding (Switzerland) AG 7% - 0.08

249 Microsoft Corp Technology 0.08

250 Reynolds Group Issuer LLC. 5.75% - 0.08

251 Frontier Communications Corporation 8.5% - 0.08

49




(% NAV)

252 Bombardier Inc. 7.5% - 0.08

253 International Game Technology PLC 6.5% - 0.08

254 AstraZeneca PLC Healthcare 0.08

255 CenturyLink, Inc. 6.75% - 0.08

256 Brandywine Realty Trust Real Estate 0.08

257 Centerpoint Energy Inc 6.12% - 0.08

258 Wind Tre S.p.A. 2.62% - 0.08

259 Worldpay Finance plc 3.75% - 0.08

260 SunTrust Banks, Inc. 5.12% - 0.08

261 Eircom Finance Ltd 3.5% - 0.08

262 Mitsui Fudosan Co Ltd Real Estate 0.08

263 Ineos Group Holdings S.A. 5.62% - 0.08

264 Fnma Pass-Thru I 4% - 0.08

265 Kenedix Office Investment Corp Real Estate 0.08

266 Wharf Real Estate Investment Co Ltd Ordinary Shares Real Estate 0.08

267 Level 3 Financing, Inc. 5.38% - 0.07

268 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 0.43% - 0.07

269 Merlin Entertainments Plc 2.75% - 0.07

270 FinecoBank SpA Financial Services 0.07

271 Spectrum Brands, Inc. 5.75% - 0.07

272 Brixmor Property Group Inc Real Estate 0.07



275 Saipem Finance International B.V 2.75% - 0.07

276 HCA Inc. 7.5% - 0.07

277 Norsk Hydro ASA Basic Materials 0.07

50




(% NAV)


278 Bank of Montreal 0.16% - 0.07


280 Ziggo Finance Bv 3.75% - 0.07

281 Jack Ohio Finance LLC/Jack Ohio Finance 1 Corp. 6.75% - 0.07



284 Sun Hung Kai Properties Ltd Real Estate 0.07

285 Al Rajhi Bank Financial Services 0.07

286 BMW Finance N.V. 2% - 0.07

287 T-Mobile USA, Inc. 4.75% - 0.07

288 American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% - 0.07

289 Matterhorn Telecom S.A. 4.88% - 0.07

290 HSBC Bank plc 0.28% - 0.07

291 Energy Transfer Operating LP Series E - 0.07

292 ING Bank N.V. 0.09% - 0.07

293 Sirius XM Holdings Inc 5.38% - 0.07

294 Midea Group Co Ltd Common Stock Cnh - 0.07

295 Scentre Management Limited 1.5% - 0.07

296 Arconic Inc 5.9% - 0.07

297 Nidda Healthcare Holding AG 3.5% - 0.07

298 CEMEX S.A.B. de C.V. 7.75% - 0.07



301 Telefonica Europe Bv Cp Zero 2019-07-10 - 0.07



51




(% NAV)


305 MEG Energy Corporation 6.38% - 0.07

306 Thyssenkrupp AG 1.38% - 0.07

307 Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance - 0.07

Inc. 6.38%

308 Virgin Media Finance PLC 4.5% - 0.07



311 Altice Finco S.A. 4.75% - 0.07

312 China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H Financial Services 0.07


314 Abbott Ireland Financing Designated Activity - 0.07

Company 0%

315 ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% - 0.07

316 Lloyds Bank Corporate Markets Cd Zero 2020-01-27 - 0.07

317 Lvmh Finance Belgique Cp Zero 2019-10-18 - 0.07

318 Dekabank Deutsche Girozentrale Cp Zero 2019-10-24 - 0.07

319 Ferrovial Emisiones Sa Cp Zero 2019-07-23 - 0.07

320 Engie Sa Cp Zero 2019-07-30 - 0.07

321 Lma S.A. Cp Zero 2019-07-23 - 0.07

322 Weinberg Capital Limited Cp Zero 2019-07-23 - 0.07

323 Novo Nordisk A/S Common Stock Dkk 0.2 - 0.07

324 The Allstate Corporation 5.75% - 0.07


326 Credit Suisse AG London Branch 1.38% - 0.07

327 Antero Resources Corporation 5.62% - 0.07

52




(% NAV)


328 MPH Acquisition Holdings LLC 7.12% - 0.07

329 Sigma Holdco BV 5.75% - 0.07

330 Windstream Services LLC 9% - 0.07

331 American International Group, Inc. 5.75% - 0.07


333 Diageo Finance plc 0% - 0.07

334 Tata Consultancy Services Ltd Technology 0.07

335 Arkema 4.75% - 0.07

336 Morgan Stanley 1/1000th Non-Cum Pfd -K- - 0.07

337 OTP Bank PLC Financial Services 0.07

338 Nippon Accommodations Fund Inc Real Estate 0.07

339 Iberdrola International B V Cp Zero 2019-09-27 - 0.07

340 Commerzbank Ag Cp Zero 2019-07-31 - 0.07

341 UPCB Finance IV Ltd 5.38% - 0.07

342 British American Tobacco PLC Consumer Defensive 0.07

343 PNC Financial Services Group Inc Pfd - 0.07

344 HSBC Holdings plc 6% - 0.07

345 Altice Luxembourg S.A. 6.25% - 0.07

346 Europcar Drive Designated Activity Company 4.12% - 0.07

347 Citigroup Inc. 5.95% - 0.07

348 Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.93% - 0.07


350 Voya Financial Inc 5.65% - 0.07

351 Targa Resources Partners LP/Targa Resources - 0.07

Finance Corporation 6.75%

352 CTC BondCo GmbH 5.25% - 0.07

53




(% NAV)

353 Ford Motor Credit Company LLC 4.69% - 0.07

354 Inner Mongolia Yili Indus-A - 0.07

355 Sunstone Hotel Investors Inc Real Estate 0.07

356 Nippon Prologis REIT Inc Real Estate 0.07


358 Spie 3.12% - 0.07

359 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B Communication Services 0.07

360 Hang Seng Bank Ltd Financial Services 0.07

361 BWAY Holding Company 5.5% - 0.06

362 HCA Inc. 5.62% - 0.06

363 DISH Network Corporation 2.38% - 0.06

364 Blitz F18-674 Gmbh 6% - 0.06


366 Rossini S.a.r.l. 6.75% - 0.06

367 Cirsa Finance International S.a.r.l. 6.25% - 0.06

368 LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 1.25% - 0.06

369 Enbridge Incorporation 5.5% - 0.06

370 Safestore Holdings PLC Ordinary Shares Real Estate 0.06

371 EDP-Energias de Portugal SA 5.38% - 0.06

372 Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred Financial Services 0.06

373 Tritax Big Box - 0.06

374 The Siam Commercial Bank PCL Financial Services 0.06

375 Nidda Healthcare Holding AG 5% - 0.06

376 Cortes NP Acquisition Corporation 9.25% - 0.06

377 Dominion Energy Inc 5.75% - 0.06

378 EOG Resources Inc Energy 0.06

54




(% NAV)


379 The ADT Corporation 4.12% - 0.06


381 Marriott Ownership Resorts Inc and ILG LLC 6.5% - 0.06

382 Ambev SA ADR Consumer Defensive 0.06



385 Caixabank S.A. 3.5% - 0.06

386 China Overseas Finance (Cayman) IV Limited 0% - 0.06

387 Discover Financial Services 5.5% - 0.06

388 Quintiles IMS Incorporated 3.25% - 0.06

389 Petsmart Inc 7.12% - 0.06

390 Royal Bank of Canada 0.19% - 0.06

391 Energy Transfer Operating L P 6.62% - 0.06

392 CommScope Holdings Co Inc 6% - 0.06

393 Industrial & Commercial Bk Of Cp Zero 2019-11-25 - 0.06

394 Invesco Office J-REIT Inc Real Estate 0.06

395 Alcoa Nederland Holding B.V. 6.75% - 0.06

396 United Rentals (North America), Inc. 4.62% - 0.06

397 Standard Industries Inc. 4.75% - 0.06

398 BB Seguridade Participacoes SA Financial Services 0.06


400 Philip Morris International Inc. 1.75% - 0.06

401 Pretium Mortgage Credit Partners I 6.05% - 0.06

402 Blue Racer Midstream, LLC / Blue Racer - 0.06

Finance Corp 6.12%

403 BHP Group PLC Basic Materials 0.06

55




(% NAV)

404 Reckitt Benckiser Treasury Ser Cp Zero 2019-07-29 - 0.06

405 Bombardier Inc. 6% - 0.06

406 Altice Financing S.A. 7.5% - 0.06

407 Leonardo Spa 4.88% - 0.06


409 OTE plc 2.38% - 0.06

410 Quebecor Media Inc. 5.75% - 0.06

411 State Street Corporation 5.62% - 0.06

412 Lloyds Banking Group plc 7.5% - 0.06

413 CSC Holdings, LLC 6.62% - 0.06

414 EVOCA S.P.A 7% - 0.06

415 Gas Natural Fenosa Finance BV 4.12% - 0.06

416 CVS Health Corp Healthcare 0.06

417 Leonardo Spa 4.5% - 0.06


USA Inc. 2.75%

419 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 1.88% - 0.06


421 Tesco plc 5% - 0.06

422 Trinseo Materials Operating SCA and Trinseo - 0.06

Materials Finance, Inc 5.38%


424 Taiwan Mobile Co Ltd Communication Services 0.06

425 Keycorp Medium Sr Fdic Gtd Tlgp 5% - 0.06


427 Daiwa House REIT Investment Corp Real Estate 0.06

56




(% NAV)


428 Orix Jreit Inc Real Estate 0.06

429 NOMAD FOODS BONDCO PLC 3.25% - 0.06

430 Sabre GLBL Inc. 5.38% - 0.06

431 Ally Financial Inc. 4.62% - 0.06

432 Transurban Finance Company Proprietary - 0.06

Limited 2.5%

433 Pebblebrook Hotel Trust Real Estate 0.06

434 Staples, Inc. 7.5% - 0.06

435 Zurich Insurance Group AG Financial Services 0.06

436 Bausch Health Companies Inc 7% - 0.06

437 UPCB Finance IV Ltd 4% - 0.06

438 Constellium N.V. 4.25% - 0.06

439 Danaher European Finance Sa Cp Zero 2019-08-13 - 0.06

440 Hill-Rom Holdings Inc 5.75% - 0.06

441 MEG Energy Corporation 6.5% - 0.06

442 Sensata Technologies UK Financing Co plc 6.25% - 0.06


444 EC Finance PLC 2.38% - 0.06

445 Broker Cash - 0.06



448 Citigroup Inc. 6.12% - 0.06

449 Valeant Pharmaceuticals International 8.5% - 0.06


451 Lloyds Banking Group plc 7.5% - 0.05

452 Progroup AG 3% - 0.05

57




(% NAV)

453 Santander UK PLC 0.88% - 0.05

454 Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget - 0.05

Finance Inc. 5.25%


456 Post Holdings Inc. 5% - 0.05

457 Whiting Petroleum Corporation 1.25% - 0.05

458 International Business Machines Corporation 1.88% - 0.05

459 Enterprise Development Authority 12% - 0.05

460 Entegris Inc 4.62% - 0.05

461 VICI Properties 1 LLC 8% - 0.05

462 IRB HOLDING CORP 6.75% - 0.05

463 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC Financial Services 0.05

464 Hologic Inc 4.38% - 0.05

465 Huayu Automotive Systems Co Ltd Consumer Cyclical 0.05

466 Wal - Mart de Mexico SAB de CV Class V Consumer Defensive 0.05

467 Lloyds Banking Group PLC Financial Services 0.05

468 Citigroup Inc. 6.25% - 0.05

469 AXA SA Financial Services 0.05

470 ING Groep N.V. 6.88% - 0.05



473 Zayo Group LLC/Zayo Capital Inc 6% - 0.05

474 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New - 0.05

Red Finance, Inc. 4.25%

475 Iceland Bondco Plc 4.62% - 0.05

476 Citigroup Inc Pfd Shs Series -D- - 0.05

58




(% NAV)


477 Barclays PLC 7.25% - 0.05

478 Absa Group Ltd Financial Services 0.05

479 UPCB Finance VII Limited 3.62% - 0.05

480 Allied Irish Banks plc 4.12% - 0.05

481 Barclays PLC 7.88% - 0.05


483 Plantronics, Inc. 5.5% - 0.05

484 US Bancorp Pfd - 0.05

485 Enbridge Incorporation 6.25% - 0.05

486 Bankia S.A. 3.38% - 0.05

487 Westpac Banking Corporation 0.18% - 0.05

488 Edreams Odigeo 5.5% - 0.05


490 Frontier Communications Corporation 11% - 0.05

491 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2.25% - 0.05

492 UniCredit S.p.A. 4.38% - 0.05

493 General Electric Co. Cp Zero 2019-09-30 - 0.05

494 RBS Citizens Financial Group Inc 6.38% - 0.05


496 Iron Mountain Incorporated 4.88% - 0.05

497 The Goodyear Tire & Rubber Company 4.88% - 0.05

498 Ashland Inc. 4.75% - 0.05


500 PNC Financial Services Group Inc 5% - 0.05

501 Sensata Technologies BV 4.88% - 0.05

502 MFA Llc 3.88% - 0.05

59




(% NAV)

503 Societe Generale S.A. 6.75% - 0.05

504 Loxam SAS 4.25% - 0.05

505 K & S AKTIENGESELLSCHAFT 2.62% - 0.05

506 HCA Inc. 5.88% - 0.05


508 Diamondback Energy Inc Energy 0.05

509 DuPont de Nemours Inc Basic Materials 0.05

510 Delphi Jersey Holdings plc 5% - 0.05

511 Pilgrims Pride Corporation 5.75% - 0.05

512 Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.16% - 0.05

513 Orano SA 4.88% - 0.05

514 STARFRUIT FINCO B V / STARFRUIT US - 0.05

HOLDCO LLC 6.5%

515 Videotron LTD/ Videotron LTEE 5.38% - 0.05

516 JBS USA Lux S A & JBS USA Finance Inc 6.75% - 0.05

517 HSBC Holdings plc 6.5% - 0.05

518 Nexi Capital S.p.A 4.12% - 0.05

519 Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.75% - 0.05


521 TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S.A.R.L 3.5% - 0.05


523 ZIGGO B.V. 4.25% - 0.05



526 Telenet Finance VI Luxembourg S.C.A. 4.88% - 0.05

527 Dp World Plc 1.75% - 0.05

60




(% NAV)


528 Endo Ltd. Endo Finance LLC and Endo Finco inc. 6% - 0.05

529 Infosys Ltd ADR Technology 0.05

530 The Progressive Corporation 5.38% - 0.05

531 Altice US Finance I Corp 5.5% - 0.05

532 DAVITA INC 5.12% - 0.05

533 Duke Energy Corp 5.75% PRF PERPETUAL - 0.05

USD 25 - Ser A 1/1000th Int

534 Quanta Computer Inc Technology 0.05

535 Algeco Scotsman Global Finance Plc 6.5% - 0.05

536 Snam Spa Cp Zero 2019-08-01 - 0.05

537 Bat Capital Corporation Cp Zero 2019-07-25 - 0.05

538 The Scotts Miracle-Gro Company 6% - 0.05

539 Danone SA Consumer Defensive 0.05

540 Penske Automotive Group, Inc. 5.5% - 0.05

541 Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr - 0.05

1/1000th Non-Cum Perp Pfd Shs Ser

542 Telefonica SA Communication Services 0.05

543 Precision Drilling Corporation 7.12% - 0.05

544 Vista Ootdoor Inc 5.88% - 0.05

545 Rite Aid Corporation 6.12% - 0.05

546 Park Aerospace Holdings Limited 5.5% - 0.05

547 B&G Foods, Inc. 5.25% - 0.05

548 Virgin Media Sec Finance PLC 5.5% - 0.05

549 Vistra Energy Corporation 5.88% - 0.05

550 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Financial Services 0.05

551 Altice Financing S.A. 6.62% - 0.05

61




(% NAV)

552 The AES Corporation 5.5% - 0.05

553 Eni SpA Energy 0.05

554 Community Health Systems Incorporated 8.62% - 0.05

555 Daimler AG Consumer Cyclical 0.05

556 Neiman Marcus Group LTD LLC / The Neiman - 0.05

Marcus Group LLC / Mariposa Borrow

557 JBS USA LLC / JBS USA Finance INC 5.75% - 0.05

558 Gateway Casinos & Entertainment Limited 8.25% - 0.05

559 AMC Entertainment Inc. 5.75% - 0.05

560 SSE Plc 2% - 0.05

561 Sands China Ltd Consumer Cyclical 0.05

562 RWE AG 3.5% - 0.05

563 Credit Suisse Group AG 6.25% - 0.05

564 National Grid PLC Utilities 0.05

565 Intelsat Jackson Holdings, Ltd. 8% - 0.05


567 Downtown Development Authority 10.5% - 0.05

568 Brazos Valley Longhorn LLC 6.88% - 0.05

569 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Consumer Cyclical 0.05

570 Quintiles IMS Incorporated 5% - 0.05

571 Anglo American PLC Basic Materials 0.05

572 RELX PLC Consumer Cyclical 0.05

573 Wind Tre S.p.A. 5% - 0.05

574 Herc Holdings Inc 5.5% - 0.05

575 Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% - 0.05

576 Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 5.5% - 0.05

62




(% NAV)


577 Netflix, Inc. 4.88% - 0.05

578 Oasis Petroleum Inc. 6.25% - 0.05

579 Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs - 0.05

Usa Finance Inc 6.5%

580 Intrum Ab 2.75% - 0.05

581 Workspace Group PLC Real Estate 0.05

582 CommScope Holdings Co Inc 8.25% - 0.05


584 Tennessee Merger Sub, Inc. 6.38% - 0.05

585 Crystal Almond Sarl 10% - 0.05


587 Exela Intermediate LLC 10% - 0.05

588 Bankinter SA 2.5% - 0.05

589 Cooperatieve Rabobank U.A. 0.12% - 0.05

590 Siam Cement PCL Basic Materials 0.05

591 Bank of America Corporation Pfd - 0.05

592 Accor 4.12% - 0.04

593 Gates Global Llc/Gates Global Co. 6% - 0.04

594 Thales 0% - 0.04

595 ACCO Brands Corporation 5.25% - 0.04

596 VOLVO CAR AB 2% - 0.04

597 EG Global Finance PLC 4.38% - 0.04

598 Honeywell International Cp Zero 2019-08-20 - 0.04

599 Fidelity National Information Cp Zero 2019-08-12 - 0.04

600 SBA Communications Corporation 4.88% - 0.04

601 China Mobile Ltd Communication Services 0.04

63




(% NAV)

602 CEMEX S.A.B. de C.V. 6.12% - 0.04

603 T-Mobile USA, Inc. 6.38% - 0.04

604 Alliance Data Systems Corporation 5.38% - 0.04

605 KT&G Corp Consumer Defensive 0.04

606 Staples, Inc. 10.75% - 0.04

607 Boyne USA Inc 7.25% - 0.04

608 La Financiere Atalian S.C.S. 4% - 0.04

609 Aabar Investments 0.5% - 0.04



612 Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co 5% - 0.04

613 Albertsons Companies, LLC. 5.75% - 0.04

614 Western Digital Corp. 4.75% - 0.04

615 Service Corporation International 5.38% - 0.04


617 Nabors Industries, Inc. 5.75% - 0.04



620 ING Groep NV Financial Services 0.04

621 Huntsman International LLC 5.12% - 0.04


623 Enlink Midstream Partners LP 6% - 0.04

624 Tegna Inc 6.38% - 0.04

625 Bank of New York Mellon Corp Pfd - 0.04

626 MediaTek Inc Technology 0.04

627 Barclays PLC 5.2% - 0.04

64




(% NAV)


628 FireEye Inc 1.62% - 0.04

629 CDW LLC / CDW Finance Corp 5% - 0.04

630 XPO Logistics, Inc. 6.12% - 0.04

631 AMC Networks Inc 5% - 0.04

632 GEO Group Inc 5.88% - 0.04

633 Eurocommercial Properties NV ADR Real Estate 0.04

634 Cooper-Standard Automotive Inc. 5.62% - 0.04


636 Engie SA Utilities 0.04


638 Albertsons, Inc. 8% - 0.04

639 Zayo Group LLC/Zayo Capital Inc 6.38% - 0.04

640 Standard Chartered plc 1.62% - 0.04

641 Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.38% - 0.04

642 ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 5.75% - 0.04

643 Essity Aktiebolag (publ) 0.5% - 0.04

644 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.25% - 0.04

645 Crown European Holdings S.A. 2.62% - 0.04

646 Bank of America Corporation Pfd - 0.04

647 CNG Holdings, Inc. 12.5% - 0.04

648 Oak Hill Advisors Residential Loan 3% - 0.04

649 Volvo AB B Industrials 0.04

650 Springleaf Finance Corporation 7.12% - 0.04

651 CBR Fashion Finance B.V. 5.12% - 0.04


653 CNOOC Ltd Energy 0.04

65




(% NAV)

654 Viacom Inc 5.88% - 0.04

655 Dufry One B.V. 2.5% - 0.04

656 Government National Mortgage Association 3.67% - 0.04

657 Post Holdings Inc. 5.75% - 0.04

658 Dominican Republic 7.45% - 0.04


660 Transocean Pontus Ltd 6.12% - 0.04


662 Netflix, Inc. 5.88% - 0.04

663 ESH Hospitality, Inc. 5.25% - 0.04

664 Terex Corporation 5.62% - 0.04

665 SS&C Technologies, Inc. 5.5% - 0.04

666 Komercni Banka AS Financial Services 0.04

667 NiSource Inc. 5.65% - 0.04

668 NOVA Chemicals Corporation 4.88% - 0.04

669 Capitaland Ltd 1.85% - 0.04

670 Caixabank S.A. 2.75% - 0.04

671 Fnma Pass-Thru I 3.44% - 0.04



674 Uruguay (Republic of) 5.1% - 0.04

675 Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 3.75% - 0.04

676 Firstrand Ltd Financial Services 0.04

677 iHeartCommunications Inc 6.38% - 0.04

678 E.ON International Finance B.V. 5.75% - 0.04

679 MFA Llc 4.16% - 0.04

66




(% NAV)


680 Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC 5.88% - 0.04


682 Bank Of China-Luxembourg Cp Zero 2019-11-27 - 0.04

683 Enterprise Merger Sub Inc 8.75% - 0.04

684 Netflix, Inc. 3.62% - 0.04


686 Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A Consumer Defensive 0.04

687 Boyd Gaming Corporation 6.38% - 0.04

688 Loxam SAS 6% - 0.04

689 Energizer SpinCo, Inc. 5.5% - 0.04

690 Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 6.5% - 0.04


692 General Motors Financial Company Inc 6.5% - 0.04

693 Equinor ASA Energy 0.04

694 Ensco Jersey Finance Limited 3% - 0.04


696 Shelf Drilling International Holdings, Ltd. 8.25% - 0.04

697 Par Pharmaceutical Inc 7.5% - 0.04

698 Rexel, S.A. 2.75% - 0.04

699 ABN AMRO Bank N.V. 0.25% - 0.04

700 Antero Resources Finance Corporation 5.38% - 0.04


702 HCA Inc. 5.38% - 0.04


704 Credit Agricole S.A. 0.24% - 0.04

705 Synlab Bondco Plc 6.25% - 0.04

67




(% NAV)

706 Adient Global Holdings Ltd 4.88% - 0.04

707 Burger King France SAS 6% - 0.04


709 Thermo Fisher Scientific Inc 0% - 0.04

710 Hilton Domestic Operating Co Inc. 5.12% - 0.04


712 Ares Capital Corporation 3.75% - 0.04


714 Berry Global Escrow Corporation 4.88% - 0.04

715 Assicurazioni Generali Financial Services 0.04

716 Hilton Worldwide Finance LLC 4.62% - 0.04

717 Chesapeake Energy Corporation 8% - 0.04

718 DNB ASA Financial Services 0.04

719 Aramark Services, Inc. 5% - 0.04

720 Central Garden & Pet Company 5.12% - 0.04

721 Vallourec SA 6.62% - 0.04

722 Pretium Mortgage Credit Partners I 2015-Npl2 - 0.04

Llc 4.12%


724 Buckeye Partners LP 6.38% - 0.04

725 Angel Oak Mortgage Trust 3.67% - 0.04

726 Cie Generale des Etablissements Michelin SA Consumer Cyclical 0.04

727 The Chemours Company LLC 6.62% - 0.04


729 Dell International L.L.C. and EMC Corporation 7.12% - 0.04


68




(% NAV)


731 Novelis Corporation 6.25% - 0.04

732 Ineos Group Holdings S.A. 5.38% - 0.04

733 LafargeHolcim Ltd Basic Materials 0.04

734 Enterprise Products Operating LP 5.25% - 0.04

735 Herc Rentals Inc 7.75% - 0.04

736 iHeartCommunications Inc 8.38% - 0.04

737 Legal & General Group PLC Financial Services 0.04

738 Us 10yr Note (Cbt) Bond 19/Sep/2019 Tyu9 Comdty - 0.04

739 Stanley Black & Decker Inc Unit Industrials 0.04

740 Royal Bank of Canada 0.44% - 0.04

741 Bank of Montreal 0.12% - 0.04

742 Repsol SA Energy 0.04

743 Daimler International Finance BV 0.25% - 0.04

744 The Procter & Gamble Company 2% - 0.04



747 Cinemark USA Inc. 4.88% - 0.04

748 Volvo Treasury (Publ) 0.21% - 0.04

749 Daimler AG 0.25% - 0.04

750 AbbVie Inc. 0.38% - 0.04

751 Nordea Bank ABP 6.62% - 0.04

752 Telecom Italia S.p.A. 3% - 0.04

753 Faurecia S.E. 2.62% - 0.04


755 Lma S.A. Cp Zero 2019-11-12 - 0.04

756 Societe Generale Sa Cp Zero 2019-09-03 - 0.04

69




(% NAV)

757 Gecina Sa Cp Zero 2019-09-09 - 0.04

758 Crh Finance Bv Cp Zero 2019-08-16 - 0.04

759 Natwest Markets Plc Cp Zero 2019-08-07 - 0.04

760 Heineken N.V. Cp Zero 2019-07-15 - 0.04

761 Valeo Sa Cp Zero 2019-07-23 - 0.04

762 Red Electrica Financiaciones S Cp Zero 2019-07-25 - 0.04

763 Fca Bank Spa/Ireland Cp Zero 2019-08-08 - 0.04

764 BHP Billiton Finance (USA) Limited 6.75% - 0.04

765 Volkswagen Leasing GmbH 0.14% - 0.04

766 Aecom 5.12% - 0.04

767 Telecom Italia Capital S.A. 6.38% - 0.04

768 CIT Group, Inc. 5.25% - 0.04

769 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd Common - 0.04

770 Aena SME SA Industrials 0.04

771 Orano SA 3.38% - 0.04

772 The Bank of New York Mellon Corporation 4.95% - 0.04

773 Deutsche Alt-A Sec 3.18% - 0.04



776 Quicken Loans Inc. 5.75% - 0.03

777 ILFC E-Capital Trust I 4.34% - 0.03

778 Cogent Communications Holdings, Inc. 5.38% - 0.03

779 Cablevision Systems Corporation 8% - 0.03

780 Verus Securitization Trust 3.68% - 0.03

781 Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1/1000th - 0.03

5.625% Red Non-Cum Pfd Reg S

70




(% NAV)


782 Veolia Environnement SA Industrials 0.03


784 Sandvik AB Industrials 0.03

785 Central Garden & Pet Company 6.12% - 0.03

786 CWABS Inc. 2.89% - 0.03

787 ENERGIZER HOLDINGS INC 7.75% - 0.03

788 Twitter Inc 1% - 0.03

789 Gray Escrow Inc 7% - 0.03

790 Enlink Midstream Partners LP 4.4% - 0.03

791 European Bank For Reconstruction & Development 4% - 0.03

792 Tele Columbus Ag & Co 3.88% - 0.03



795 Equinix, Inc. 2.88% - 0.03

796 NextEra Energy Inc Unit Utilities 0.03

797 United Technologies Corporation 0% - 0.03

798 Arroyo Mortgage Tst 4.02% - 0.03

799 TreeHouse Foods, Inc. 6% - 0.03

800 Telstra Corporation Limited 4.25% - 0.03

801 Mega Financial Holding Co Ltd Financial Services 0.03

802 GCP Applied Technologies Inc. 5.5% - 0.03

803 Novatek Microelectronics Corp Technology 0.03

804 Citigroup Inc. 5.9% - 0.03


806 Skandinaviska Enskilda Banken AB A Financial Services 0.03

807 JBS USA LLC / JBS USA Finance INC 5.88% - 0.03

71




(% NAV)

808 Vonovia Finance B.V. 1.62% - 0.03

809 Aker Bp Asa 5.88% - 0.03

810 AVANTOR INC 6% - 0.03

811 Mastec, Inc. 4.88% - 0.03


813 STANWICH MORTGAGE LOAN COMPANY LLC 4.5% - 0.03


815 Total Capital Canada Ltd 1.88% - 0.03

816 Fibra Uno Administracion SA de CV Series 11 Real Estate 0.03

817 First Data Corporation 5% - 0.03


819 NewRiver REIT PLC Real Estate 0.03

820 First Abu Dhabi Bank PJSC Financial Services 0.03

821 Range Resources Corp. 4.88% - 0.03

822 Dominion Energy Inc Unit Utilities 0.03

823 Tennant Co 5.62% - 0.03


825 Remgro Jersey Gbp Limited 2.62% - 0.03


827 Eaton Capital Unlimited Company 0.02% - 0.03


829 Casino Guichard-Perrachon 4.5% - 0.03

830 Tullow Oil 7% - 0.03

831 American Honda Finance Corporation 1.88% - 0.03

832 American Woodmark Corporation 4.88% - 0.03

833 Boyd Gaming Corporation 6% - 0.03

72




(% NAV)



835 Greif, Inc. 6.5% - 0.03

836 Kenedix Retail REIT Corp Real Estate 0.03

837 AMG Capital Tr Ii 5.15% - 0.03

838 Oracle Corporation 2.25% - 0.03

839 Liberty Interactive LLC 4% - 0.03

840 Tele2 AB Class B Communication Services 0.03

841 Orpar S.A. 0% - 0.03

842 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc Real Estate 0.03

843 Novelis Corporation 5.88% - 0.03

844 Starwood Property Trust, Inc. 4.38% - 0.03

845 State Street Corporation Deposit Shs Repr - 0.03

1/4000th Non Cum Perp Pfd Shs Ser

846 Transocean Inc. 9.35% - 0.03

847 Discovery Communications Llc Cp Zero 2019-07-11 - 0.03

848 RWE AG Utilities 0.03



851 Orano SA 3.5% - 0.03

852 NN Group NV Financial Services 0.03


854 Russian Federation 5.88% - 0.03

855 Deutsche Post AG Industrials 0.03


857 Republic of South Africa 4.88% - 0.03

858 Telenor ASA 0.25% - 0.03

73




(% NAV)

859 Experian Finance plc 4.75% - 0.03

860 U.S. Bancorp 5.3% - 0.03

861 Anixter Inc 5.5% - 0.03


863 KBC Group SA/NV Financial Services 0.03

864 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood - 0.03

Midstream Finance Corp. 6.25%

865 Finisar Corporation 0.5% - 0.03

866 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance - 0.03

Corporation 5%

867 E.ON SE Utilities 0.03

868 Chase Mortgage Financial Trust 4.9% - 0.03

869 CDK Global Inc 5.25% - 0.03

870 3i Ord - 0.03

871 Tritax EuroBox Euro Ord - 0.03

872 Metso Corp Industrials 0.03

873 Snam SpA Utilities 0.03

874 EDP - Energias de Portugal SA Utilities 0.03

875 Red Electrica Corporacion SA Utilities 0.03

876 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corporation 5% - 0.03

877 CtripCom Intl Ltd 1% - 0.03

878 Aegon NV Financial Services 0.03

879 Bunge Ltd 4.875% PRF PERPETUAL USD 100 - 0.03

880 Dometic Group AB 3% - 0.03

881 Ultra Resources Inc 11% - 0.03

882 LTF Merger Sub Inc. 8.5% - 0.03

74




(% NAV)


883 Ball Corporation 4.38% - 0.03

884 Barclays PLC 8% - 0.03

885 Koninklijke Ahold Delhaize NV Consumer Defensive 0.03

886 Gestamp Funding Luxembourg SA 3.5% - 0.03

887 Endesa SA Utilities 0.03

888 Meredith Corp 6.88% - 0.03


890 Linde Finance B.V. 3.88% - 0.03


892 Corecivic Inc 4.62% - 0.03

893 Standard Industries Inc. 6% - 0.03

894 Lincoln Financing S.a. r.l 3.62% - 0.03

895 Next PLC Consumer Cyclical 0.03

896 Republic of Ecuador 7.88% - 0.03

897 Publicis Groupe SA Consumer Cyclical 0.03

898 Banff Merger Sub Inc 9.75% - 0.03

899 Energy Transfer Operating L P 6.25% - 0.03

900 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.29% - 0.03

901 Wepa Hygieneprodukte GmbH 3.75% - 0.03

902 Resident Asset Sec 6% - 0.03

903 Lvmh Finance Belgique Cp Zero 2019-08-19 - 0.03

904 Fortive Corporation Cp Zero 2019-10-28 - 0.03

905 Volkswagen Leasing Gmbh Cp Zero 2020-06-05 - 0.03

906 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Financial Services 0.03

907 Brookfield Property Reit Inc/Bpr Cumulus Llc/Bpr - 0.03

Nimbus Llc/Ggsi Sellco Llc

75




(% NAV)

908 Spirit Realty Capital Inc 3.75% - 0.03

909 Titan Global Finance PLC 2.38% - 0.03

910 New Residential Mtge Loan Tst 4.5% - 0.03

911 NORTHERN OIL AND GAS, INC. 9.5% - 0.03

912 Macquarie Infrastructure Corp 2% - 0.03

913 Delek Logistics Partners Lp 6.75% - 0.03

914 CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% - 0.03

915 HeidelbergCement AG Basic Materials 0.03

916 Carrefour S.A. 4% - 0.03

917 Horizon Parent Holdings 8.25% - 0.03

918 IHO Verwaltungs GmbH 3.75% - 0.03

919 Rackspace Hosting, Inc. 8.62% - 0.03

920 Videotron LTD/ Videotron LTEE 5.12% - 0.03

921 Vodafone Group plc 7% - 0.03

922 Aviva PLC Financial Services 0.03

923 Citigroup Mortgage Loan Trust 3.83% - 0.03


925 Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 5% - 0.03

926 CBS Radio Inc. 7.25% - 0.03

927 Gjensidige Forsikring ASA Financial Services 0.03

928 NOVA Chemicals Corporation 5% - 0.03

929 UniCredit S.p.A. 5.75% - 0.03

930 Gecina Nom Real Estate 0.03

931 The Royal Bank of Scotland Group PLC Financial Services 0.03


933 GCI, Inc. 6.75% - 0.03

76




(% NAV)


934 Quintiles IMS Incorporated 2.88% - 0.03

935 W & T Offshore Inc. 9.75% - 0.03

936 Bausch Health Companies Inc 7% - 0.03

937 Sinclair Television Group, Inc. 5.38% - 0.03

938 Adler Real Estate 1.5% - 0.03

939 SK Telecom Co Ltd ADR Communication Services 0.03

940 5 Bryant Park 2018-5bp Mortga 3.79% - 0.03

941 First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF4 2.7% - 0.03

942 Alternative Ln Trs 2.54% - 0.03

943 TDC A/S 6.88% - 0.03

944 Enel - Societa per Azioni 8.75% - 0.03

945 Cequel Communications Holdings I, LLC/Cequel - 0.03

Capital Corporation 7.5%

946 Cincinnati Bell, Inc. 7% - 0.03

947 Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance - 0.03

Corporation 6.75%

948 Picard Groupe S.A.S. 3% - 0.03


950 Naturgy Energy Group SA Utilities 0.03

951 NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 3.99% - 0.03


953 Martin Midstream Partners L.P. 7.25% - 0.03

954 ACADIA HEALTHCARE COMPANY, INC. 6.5% - 0.03

955 Severn Trent PLC Utilities 0.03

956 Prime Securities Services Borrower, LLC and - 0.03

Prime Finance, Inc. 9.25%

77




(% NAV)

957 UBS Group Funding (Switzerland) AG 5.75% - 0.03

958 Stars Group Holdings BV / Stars Group (US) - 0.03

Co-Borrower LLC 7%

959 Calpine Corporation 5.25% - 0.03

960 NRG Energy, Inc. 5.25% - 0.03

961 Heidelbergcement Finance Luxem Cp Zero 2019-07-19 - 0.03

962 Honeywell International Cp Zero 2019-08-01 - 0.03

963 Metlife Sec Trust 3% - 0.03

964 MPLX LP 4.88% - 0.03

965 Telecom Italia Capital S.A. 6% - 0.03

966 Koninklijke KPN NV Communication Services 0.03

967 ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 5.75% - 0.03



970 Poste Italiane SpA Industrials 0.03

971 Admiral Group PLC Financial Services 0.03

972 Proximus SA Communication Services 0.03

973 DANA INCORPORATED 6% - 0.03


975 Persimmon PLC Consumer Cyclical 0.03

976 Stora Enso Oyj 2.5% - 0.03

977 Accor 4.38% - 0.03

978 OTE plc 3.5% - 0.03


980 Delta Electronics Inc Technology 0.03

981 Aercap Global Aviation Trust 6.5% - 0.03

78




(% NAV)


982 The Chemours Company LLC 7% - 0.03

983 Adecco Group AG Industrials 0.03

984 Hennes & Mauritz AB B Consumer Cyclical 0.03


986 Stanwich Mortgage Loan 2018-CO 2018-NPL-B-1 - 0.03

LTD / LLC 4.02%

987 Amkor Technology, Inc. 6.62% - 0.03

988 Tenneco Inc. 5% - 0.03


990 American Express Co FXDFR PRF PERPETUAL - 0.03

USD 1000 - Ser C

991 The Republic of Paraguay 6.1% - 0.03



994 Ahern Rentals, Inc. 7.38% - 0.03

995 Velocity Commercial Capital Loan Trust - 0.03

2018-2 4.05%

996 Eutelsat Communications Technology 0.03

997 Swiss Life Holding AG Financial Services 0.03

998 Vistra Energy Corp Utilities 0.03

999 DTE Energy Co Unit Utilities 0.03

1000 CNP Assurances Financial Services 0.03

1001 Altice US Finance I Corp 5.38% - 0.03

1002 Summit Midstream Holdings, LLC / Summit - 0.03


1003 Hanesbrands Inc. 4.88% - 0.03

79




(% NAV)

1004 ALROSA PJSC Basic Materials 0.03


1006 United Utilities Group PLC Utilities 0.03

1007 Omv AG Energy 0.03

1008 LPL Holdings Inc. 5.75% - 0.03

1009 Dt Auto Owner Trust 2017-4 5.15% - 0.03

1010 Carlyle Gl 2017 3.25% - 0.03

1011 WMG Acquisition Corp. 5.5% - 0.03

1012 Amundi SA Financial Services 0.03

1013 WellCare Health Plans Inc 5.25% - 0.03

1014 Standard Chartered PLC Financial Services 0.03

1015 WH Group Ltd Consumer Defensive 0.03

1016 Elis 1.75% - 0.03

1017 Guala Closures S.p.A. 3.5% - 0.03

1018 NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDGS INC 5.65% - 0.03

1019 Enagas SA Utilities 0.03

1020 Bouygues Industrials 0.03

1021 Barratt Developments PLC Consumer Cyclical 0.03

1022 Berkeley Group Holdings (The) PLC Consumer Cyclical 0.03

1023 Corral Petroleum Holdings AB 11.75% - 0.03


1025 Sampo Oyj Class A Financial Services 0.03

1026 SM ENERGY COMPANY 6.62% - 0.03

1027 WPP PLC Consumer Cyclical 0.03

1028 AVI Ltd Consumer Defensive 0.03


80




(% NAV)


1030 United Parcel Service, Inc. 0.12% - 0.03

1031 Lundin Petroleum AB Energy 0.03





1034 STARFRUIT FINCO B V / STARFRUIT US - 0.03

HOLDCO LLC 8%

1035 Smurfit Kappa Group PLC Consumer Cyclical 0.03

1036 METRO AG Consumer Defensive 0.03

1037 Eiffage SA Industrials 0.03

1038 Nuance Communications, Inc. 5.62% - 0.03

1039 Pretium Mortgage Credit Partners I 4.83% - 0.03

1040 Avolon Holdings Funding Limited 5.12% - 0.03

1041 Iron Mountain Incorporated 3% - 0.03

1042 The Scotts Miracle-Gro Company 5.25% - 0.03

1043 Coupa Software Incorporated 0.12% - 0.03

1044 State of Qatar 5.1% - 0.03


1046 ML Alt Nt Asset Tr 2.67% - 0.03

1047 Fiat Chrysler Automobiles NV Consumer Cyclical 0.03

1048 Mediobanca SpA Financial Services 0.03




1052 Neste Corp Energy 0.03

81




(% NAV)

1053 State Street Corporation Deposit Shs Repr 1/4000th - 0.03

Non-Cum Perp Pfd Shs Ser

1054 Harvest International 0% - 0.03

1055 VENATOR FIN S A R L / VENATOR MATLS CORP 5.75% - 0.03

1056 Nexstar Escrow Inc 5.62% - 0.03

1057 Crown Castle International Corp Cum Conv Pfd - 0.03

Registered Shs Series -A-


1059 Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corporation 7.25% - 0.03


1061 Vodacom Group Ltd Communication Services 0.03

1062 Zhongsheng Group Holdings Limited 0% - 0.03

1063 Ethiopia (Federal Democratic Republic of) 6.62% - 0.03

1064 Dominion Energy Inc 5.25% - 0.03

1065 Allison Transmission Inc. 5% - 0.03

1066 EVRAZ PLC Basic Materials 0.03

1067 Evonik Industries AG Basic Materials 0.03

1068 Randstad NV Industrials 0.03


1070 Icade Real Estate 0.03

1071 Peugeot SA Consumer Cyclical 0.03

1072 Orano SA 3.12% - 0.03

1073 Northern Trust Corporation 4.6% - 0.03

1074 ACI Worldwide Inc 5.75% - 0.02



82




(% NAV)


1076 Clearwater Paper Corporation 4.5% - 0.02

1077 PBF Holding Company LLC and PBF Finance - 0.02

Corp. 7.25%

1078 TOORAK CAPITAL PARTNERS LLC 4.34% - 0.02

1079 Hertz Holdings Netherlands B.V. 5.5% - 0.02

1080 Claire’s Stores Inc Cnv Preference Usd - 0.02

1081 Symantec Corporation 5% - 0.02

1082 Nexstar Escrow Corporation 5.62% - 0.02

1083 MGM Growth Properties Operating Partnership - 0.02

LP/ MGP Escrow Co Issuer Inc. 5

1084 Micro Focus International PLC Technology 0.02

1085 Boliden AB Basic Materials 0.02

1086 Transocean Inc. 7.25% - 0.02

1087 Sprint Communications, Inc. 6% - 0.02

1088 Cooperatieve Rabobank U.A. 6.62% - 0.02

1089 Momo Inc 1.25% - 0.02

1090 Vallourec SA 6.38% - 0.02

1091 International Business Machines Corporation 1.38% - 0.02

1092 KONE Oyj Class B Industrials 0.02

1093 AIB Group PLC Financial Services 0.02

1094 CFX Escrow Corp 6% - 0.02

1095 Santander Drive Au 3.5% - 0.02

1096 Masonite International Corporation 5.75% - 0.02

1097 Swedish Match AB Consumer Defensive 0.02

1098 CURO GROUP HOLDINGS CORP 8.25% - 0.02

1099 OPEN TEXT CORP 5.88% - 0.02

83




(% NAV)

1100 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media - 0.02

Capital Corp 5%

1101 Dole Food Company, Inc. 7.25% - 0.02

1102 CSC Holdings, LLC 10.88% - 0.02

1103 The Coca-Cola Company 0% - 0.02


1105 Rfmsi Series Trust 6% - 0.02

1106 Ferrovial Emisiones Sa Cp Zero 2019-11-07 - 0.02

1107 General Electric Co. Cp Zero 2019-09-20 - 0.02

1108 NOVA Chemicals Corporation 5.25% - 0.02

1109 La Financiere Atalian S.C.S. 5.12% - 0.02

1110 Air Medical Merger Sub Corp 6.38% - 0.02


1112 GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 5.75% - 0.02

1113 WPX Energy Inc 5.75% - 0.02

1114 Banco Santander, S.A. 4% - 0.02

1115 Dkt Finance Aps 9.38% - 0.02


1117 Carrizo Oil & Gas, Inc. 6.25% - 0.02

1118 Electrolux AB B Technology 0.02

1119 Chl Gmsr Issuer Trust 5.18% - 0.02

1120 Becton, Dickinson and Co Pfd - 0.02

1121 Synlab Unsecured BondCo PLC 8.25% - 0.02

1122 Enbridge Incorporation 6% - 0.02


1124 Colony Capital Inc 5% - 0.02

84




(% NAV)


1125 Mallinckrodt International Finance S.A. / Mallinckrodt - 0.02

CB LLC 5.5%

1126 Live Nation Entertainment, Inc. 4.88% - 0.02

1127 Bid Corp Ltd Consumer Defensive 0.02

1128 Ziggo Bond Finance B.V. 5.88% - 0.02

1129 Guangdong Investment Ltd Utilities 0.02

1130 Vanguard International Semiconductor Corp Technology 0.02

1131 Liberty Interactive LLC 1.75% - 0.02

1132 GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 5.25% - 0.02

1133 Constellium N.V. 6.62% - 0.02

1134 Ace Cash Express, Inc. 12% - 0.02


1136 Morgan Stanley ABS Capital I Inc 3.33% - 0.02

1137 State Street Corporation 5.25% - 0.02

1138 China Petroleum & Chemical Corp Class H Energy 0.02

1139 Vantiv LLC and Vantiv Issuer Corp 4.38% - 0.02

1140 Catalent Pharma Solutions, Inc. 4.88% - 0.02

1141 Securitized A/Bkd Receivables Llc 3.38% - 0.02

1142 Tryg A/S Financial Services 0.02

1143 Prestige Brands, Inc. 6.38% - 0.02

1144 Albertsons, Inc. 8.7% - 0.02

1145 Fiat Chrysler Automobiles N.V 3.75% - 0.02

1146 Ally Financial Inc. 8% - 0.02

1147 ABN AMRO Bank NV Shs Depositary receipts Financial Services 0.02

1148 Frontier Communications Corporation 8% - 0.02

1149 VOLT LXXIII LLC 4.46% - 0.02

85




(% NAV)

1150 Boyd Gaming Corporation 6.88% - 0.02

1151 Southern Copper Corporation 5.88% - 0.02

1152 Lebanese Republic 6.85% - 0.02

1153 Synlab Bondco Plc 3.5% - 0.02


1155 Interxion Holding 4.75% - 0.02

1156 Compagnie de Saint-Gobain SA Basic Materials 0.02

1157 Terna SpA Utilities 0.02


1159 JSC National Company KazMunayGas 6.38% - 0.02

1160 ITC Ltd Consumer Defensive 0.02

1161 Silgan Holdings Inc. 3.25% - 0.02

1162 Sanofi 0% - 0.02


Finance Inc. 8%



1165 Nielsen Company (Luxembourg) 5.5% - 0.02

1166 Hecla Mining Company 6.88% - 0.02

1167 Egypt (Arab Republic of) 7.5% - 0.02

1168 Entercom Media Corp 6.5% - 0.02


Capital Corp 5.62%


1171 Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.5% - 0.02

1172 SKF AB B Industrials 0.02

86




(% NAV)


1173 Commercial Mortgage Trust 2015-Ccre23 3.68% - 0.02


1175 Ukraine (Republic of) 7.38% - 0.02

1176 Elisa Oyj Class A Communication Services 0.02


1178 Cellnex Telecom S.A.U 3.12% - 0.02

1179 Bic Consumer Defensive 0.02

1180 Wand Merger Corporation 8.12% - 0.02

1181 Petroleos Mexicanos 5.38% - 0.02

1182 Std Life Aberdeen - 0.02

1183 WPX Energy Inc 8.25% - 0.02


1185 William Carter Company 5.62% - 0.02

1186 Veeco Instruments Inc. 2.7% - 0.02

1187 JELD-WEN, Inc. 4.62% - 0.02

1188 Government of Jamaica 8% - 0.02

1189 State Oil Company of the Azerbaijan Republic 6.95% - 0.02

1190 Kinetic Concepts, Inc. 7.88% - 0.02

1191 Nationstar Mortgage LLC 6.5% - 0.02

1192 Netflix, Inc. 5.38% - 0.02

1193 BHP Billiton Finance Ltd. 0.04% - 0.02

1194 Nigeria (Federal Republic of) 8.75% - 0.02

1195 Fnac Darty 1.88% - 0.02

1196 Arconic Inc 5.12% - 0.02

1197 Verint Systems Inc 1.5% - 0.02

1198 Renaissance Hm Eqt 3.37% - 0.02

87




(% NAV)

1199 The Chemours Company LLC 4% - 0.02

1200 MEG Energy Corporation 7% - 0.02

1201 Philip Morris International Inc. 1.88% - 0.02

1202 Dsla Mortgage Loan Trust 2.7% - 0.02

1203 T-Mobile USA, Inc. 6% - 0.02

1204 LABL Escrow Issuer LLC 6.75% - 0.02

1205 Uniti Group Inc 6% - 0.02

1206 RWT HOLDINGS INC 5.62% - 0.02



1208 Qorvo Inc 5.5% - 0.02

1209 Coty Inc. 6.5% - 0.02


1211 Solera, LLC / Solera Finance, Inc. 10.5% - 0.02

1212 Argentina (Republic of) 8.28% - 0.02

1213 Grupo Antolin-Irausa S.A 3.25% - 0.02

1214 VM Holding SA 5.38% - 0.02

1215 Asustek Computer Inc Technology 0.02

1216 Barclays PLC 4.84% - 0.02

1217 Ashtead Capital Incorporated 4.12% - 0.02

1218 Autodis 4.38% - 0.02

1219 UBS Group AG 6.88% - 0.02

1220 Ginnie Mae 3.82% - 0.02

1221 Southwestern Energy Company 6.2% - 0.02



88




(% NAV)




1226 Aabar Investments 1% - 0.02

1227 Altice Finco S.A. 9% - 0.02

1228 Hannover Rueck SE Financial Services 0.02

1229 UBS AG, London Branch 1.12% - 0.02

1230 Aker BP ASA Energy 0.02

1231 Axalta Coating Systems, LLC 4.88% - 0.02


1233 ANGEL OAK MORTGAGE TRUST I LLC 3.65% - 0.02



1235 Berry Global Escrow Corporation 5.62% - 0.02


1237 Cwalt Incorporation 6% - 0.02

1238 CWMBS Inc 5.5% - 0.02

1239 American Home Mtg 2.62% - 0.02


1241 Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 5.88% - 0.02

1242 Centene Corporation 5.62% - 0.02

1243 WMG Acquisition Corp. 3.62% - 0.02

1244 Angola (Republic of) 9.38% - 0.02

1245 Liberty Expedia Holdings Inc 1% - 0.02

1246 Kenya (Republic of) 6.88% - 0.02

1247 Vallourec SA 2.25% - 0.02


89




(% NAV)

1249 Sunpower Corporation 0.88% - 0.02

1250 Plains All American Pipeline L.P./PAA Finance Corp. - 0.02

6.12%

1251 FHLMC Pc Prepay Prm 30 3.76% - 0.02

1252 Station Casinos LLC 5% - 0.02

1253 International Flavors & Fragrances Inc Unit Basic Materials 0.02


1255 Xerox Corporation 4.12% - 0.02

1256 BofA Finance LLC 0.25% - 0.02

1257 JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy 6.95% - 0.02

1258 Newfield Exploration Company 5.38% - 0.02


1260 Clearway Energy Operating LLC 5% - 0.02

1261 MYT HLDG CO 10% - 0.02

1262 MortgageIT Trust 2.63% - 0.02

1263 Blackrock Tcp Capital Corp 4.62% - 0.02

1264 Faurecia S.E. 3.12% - 0.02

1265 Allison Transmission Inc. 4.75% - 0.02

1266 Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand - 0.02

Vacations Borrower Inc. 6



1269 Sotheby’s Inc 4.88% - 0.02

1270 Glencore Funding LLC 0% - 0.02

1271 AMN Healthcare Allied Inc 5.12% - 0.02

1272 CEMEX S.A.B. de C.V. 5.7% - 0.02

90




(% NAV)


1273 Twin River Worldwide Holdings Inc 6.75% - 0.02

1274 DCP Midstream, LLC 6.75% - 0.02

1275 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons - 0.02

LP / Albertsons LLC 7.5%


1277 Six Flags Entertainment Corp. 4.88% - 0.02



1280 Bank of America Corp Pfd - 0.02

1281 Southern Company 5.25% - 0.02

1282 Advanz Pharma Corp Healthcare 0.02

1283 Energizer Gamma Acquisition B.V. 4.62% - 0.02



1285 Hercules Capital Inc 4.38% - 0.02

1286 Matador Resources Company 5.88% - 0.02




1290 LB-UBS Commercial Mortgage Trust 6.28% - 0.02

1291 Capitaland Ltd 2.95% - 0.02

1292 CNO Financial Group, Inc. 5.25% - 0.02

1293 President Chain Store Corp Consumer Defensive 0.02

1294 Diebold Nixdorf Incorporated 8.5% - 0.02

1295 AT&T Inc 2.65% - 0.02


91




(% NAV)



1298 Belden Inc. 2.88% - 0.02

1299 United Continental Holdings, Inc. 5% - 0.02



1302 Unitymedia KabelBW GmbH 6.12% - 0.02

1303 GEO Group Inc 5.88% - 0.02

1304 Blackrock Capital Investment Corp 5% - 0.02

1305 ABQ Finance Ltd 3.5% - 0.02

1306 J.B. Poindexter & Co., Inc. 7.12% - 0.02



1309 Dbgs 2018-Biod Mortgage Trust 3.74% - 0.02

1310 Cwalt Incorporation 5.5% - 0.02

1311 Kl?pierre Real Estate 0.02

1312 NXP BV/NXP Funding LLC 4.62% - 0.02

1313 New Residential Mortgage Loan Trust 4% - 0.02

1314 Opteum Mortgage Acceptance Corp 2.71% - 0.02

1315 STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 3.79% - 0.02

1316 Bx Commercial Mortgage Trust 3.76% - 0.02

1317 Ivory Coast Republic 5.75% - 0.02

1318 Spectrum Brands, Inc. 4% - 0.02

1319 Scientific Games International, Inc. 10% - 0.02

1320 Orion Oyj Class B Healthcare 0.02

1321 Direct Line Insurance Group PLC Financial Services 0.02

92




(% NAV)


1322 Mallinckrodt International Finance S.A. / Mallinckrodt - 0.02

CB LLC 5.62%

1323 Mill City Mortgage Loan Trust 2018-2 3.5% - 0.02

1324 Adient Global Holdings Ltd 3.5% - 0.02

1325 Telenet Group Holding NV Communication Services 0.02

1326 UGI International 3.25% - 0.02

1327 PT Pertamina (Persero) 6.45% - 0.02

1328 Triumph Group, Inc. 4.88% - 0.02

1329 PGT Escrow Issuer Inc 6.75% - 0.02

1330 Ageas SA/ NV Financial Services 0.02

1331 Scorpio Tankers Inc 2.38% - 0.02

1332 Governor & Company of the Bank of Ireland 7.38% - 0.02

1333 Vereit Incorporation 3.75% - 0.02


1335 Pnmac Gsmr Issuer Trust 5.28% - 0.02

1336 MONITCHEM HOLDCO 3 S.A. 5.25% - 0.02

1337 Mfa 2017-Npl1 Llc 3.35% - 0.02

1338 Centex Home Loan Equity Trust 3.01% - 0.02

1339 Fremont Home Loan Trust 3.14% - 0.02

1340 Weibo Corporation 1.25% - 0.02

1341 MSCI Inc. 5.38% - 0.02

1342 Nordea Bank ABP 4% - 0.02

1343 Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC 5.12% - 0.02



1345 ILFC E-Capital Trust II 4.34% - 0.02

93




(% NAV)


1347 Skanska AB Class B Industrials 0.02

1348 Prpm Llc 3.47% - 0.02

1349 Global Partners / GLP FIN CORP 7% - 0.02


1351 Suez SA Utilities 0.02

1352 CONCORDIA INTERNATIONAL CORP 8% - 0.02

1353 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Industrials 0.02

1354 TransCanada Trust 5.88% - 0.02

1355 Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse split Real Estate 0.02

1356 Investec PLC Financial Services 0.02

1357 POLARIS INTERMEDIATE 8.5% - 0.02

1358 Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 6.25% - 0.02

1359 Thales Sa Cp Zero 2019-09-16 - 0.02

1360 SPX Flow Incorporation 5.62% - 0.02

1361 Lennar Corporation 5.25% - 0.02

1362 Revlon Consumer Products Corporation 6.25% - 0.02


1364 Parsley Energy LLC 5.25% - 0.02

1365 Ecopetrol S.A. 5.88% - 0.02

1366 British Land (White) 2015 Limited 0% - 0.02

1367 VERUS SECURITIZATION TRUST 4.11% - 0.02

1368 Unit Corporation 6.62% - 0.02

1369 Greeneden US Holdings II, LLC/ Greeneden Lux 3 - 0.02

S.a r.l./ Genesys Telecommun

1370 Banco Santander-Chile ADR - 0.02

94




(% NAV)


1371 Croatia (Republic Of) 6% - 0.02


1373 Radian Group Inc. 4.5% - 0.02

1374 Transocean Inc. 9% - 0.02

1375 Welbilt Inc 9.5% - 0.02

1376 OP Corporate Bank plc 0.19% - 0.02

1377 The Goodyear Tire & Rubber Company 5% - 0.02

1378 ING Bank N.V. 0.11% - 0.02

1379 TerraForm Power Operating, LLC 5% - 0.02

1380 United States Cellular Corporation 6.7% - 0.02

1381 ABN AMRO Bank N.V. 0.09% - 0.02


1383 Toyota Motor Credit Corporation 0% - 0.02

1384 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% - 0.02

1385 Republic of Honduras 8.75% - 0.02

1386 Nustar Logistics, L.P. 5.62% - 0.02

1387 Honda Bank Gmbh Cp Zero 2019-11-29 - 0.02

1388 Renault SA Consumer Cyclical 0.02

1389 BMW Finance N.V. 0% - 0.02

1390 United Parcel Service Cp Zero 2019-08-07 - 0.02

1391 Agricultural Bank Of China Lim Cd Zero 2020-06-30 - 0.02

1392 Vishay Intertechnology, Inc. 2.25% - 0.02



1395 Office Cherifien des Phosphates 5.62% - 0.02

1396 Constellation Merger Sub Inc 8.5% - 0.02

95




(% NAV)

1397 G4S PLC Industrials 0.02

1398 Rexel SA Technology 0.02

1399 NRG Energy, Inc. 6.62% - 0.02

1400 Arroyo Mortgage Tst 3.76% - 0.02

1401 L Brands Inc 6.75% - 0.02



1404 NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDGS INC 5.65% - 0.02



1407 Huntington Bancshares Incorporated 5.7% - 0.02


1409 SES S.A. 5.62% - 0.02

1410 SemGroup Corp 7.25% - 0.02

1411 Consumer Loan Underlying Bond 4.74% - 0.02

1412 Gray Television, Inc. 5.88% - 0.02

1413 Genesis Energy Lp 6% - 0.02

1414 Israel (State Of) 4.5% - 0.02

1415 Windstream Services LLC 8.62% - 0.02

1416 Sprint Communications, Inc. 7% - 0.02

1417 Republic of El Salvador 6.38% - 0.02

1418 Gulfport Energy Corporation 6.38% - 0.02

1419 Ramp Ser 2006-Rz3 2.75% - 0.02

1420 GS Mortgage Securities Corp 3.07% - 0.02

1421 Serbia (Republic Of) 7.25% - 0.02

1422 Mapfre SA Financial Services 0.02

96




(% NAV)



1424 Residential Accredit Loans Inc 5.75% - 0.02

1425 DAE Funding LLC 5% - 0.02

1426 Pilgrims Pride Corporation 5.88% - 0.02

1427 Buzzi Unicem 2.12% - 0.02

1428 Boardwalk Pipelines LP 5.95% - 0.02


1430 Wells Fargo Mortgage Backed Secs 5.01% - 0.02


1432 Adient US LLC 7% - 0.02

1433 Trimas Corporation 4.88% - 0.02


1435 China Life Insurance Co Ltd Class H Financial Services 0.02


1437 Gs Mortgage Securities TR 2016-Rent 4.2% - 0.02

1438 CIT Group, Inc. 6.12% - 0.02

1439 American Credit Acceptance Receivables Trust - 0.02

2018-4 4.4%

1440 Borr Drilling Limited 3.88% - 0.02

1441 Belden Inc B - 0.02

1442 Sempra Energy 6.75% PRF CONVERT 15/07/2021 - 0.02

USD 100 - PRF B

1443 EnPro Industries Inc. 5.75% - 0.02

1444 Avaya Holdings Corp Industrials 0.02

1445 Uniti Group Inc 8.25% - 0.02

1446 Republic of Panama 4.3% - 0.02

97




(% NAV)

1447 Lanxess Ag 4.5% - 0.02

1448 HEMA Bondco I B.V. 6.25% - 0.02

1449 Antler Mortgage Trust 4.34% - 0.02



1452 Mowi ASA Consumer Defensive 0.02

1453 Belden Inc. 3.88% - 0.02

1454 Lear Corporation 5.25% - 0.02

1455 Volcan Holdings In 4.12% - 0.02

1456 Petroleos del Peru - Petroperu SA 4.75% - 0.02

1457 Barry Callebaut Services Nv 2.38% - 0.02

1458 Ginnie Mae 3.82% - 0.02

1459 Wamu Mortgage Pass-Through CTFS TR 3.84% - 0.02

1460 Novafives SAS 4.5% - 0.02

1461 Wabash National Corporation 5.5% - 0.02

1462 Credit Suisse AG London Branch 1.12% - 0.02

1463 Paprec Holding S.A 4% - 0.02

1464 Coal India Ltd Basic Materials 0.02

1465 United States Steel Corporation 6.25% - 0.02

1466 Denbury Resources Inc. 9.25% - 0.02

1467 GlaxoSmithKline Capital plc 0% - 0.02


1469 Votorantim Cimentos S.A. 7.25% - 0.02

1470 CSI Compressco LP 7.5% - 0.02

1471 BB&T Corp 5 1/5 % Non-Cum Perp Pfd Shs Series -G- - 0.02


98




(% NAV)


1473 Solvay SA 4.25% - 0.02

1474 Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1/1000th - 0.02

Non-Cum Pfd Shs Series -I-



1477 BRINKS COMPANY 4.62% - 0.02


1479 Quicken Loans Inc. 5.25% - 0.02

1480 Volkswagen Leasing GmbH 0.25% - 0.02

1481 Brazil (Federative Republic) 6% - 0.02

1482 Level 3 Parent Llc 5.75% - 0.02


1484 Heidelbergcement Finance Luxem Cp Zero 2019-07-04 - 0.02

1485 Archer Daniels Midland Co. Cp Zero 2019-08-23 - 0.02

1486 CLAIRES HOLDINGS - 0.02

1487 EG Global Finance PLC 6.75% - 0.02

1488 COLT MORTGAGE LOAN TRUST 4.01% - 0.02

1489 America Movil S.A.B. de C.V. 4.12% - 0.02

1490 DAE Funding LLC 5.75% - 0.02

1491 SPX Flow Incorporation 5.88% - 0.02

1492 Islamic Republic of Pakistan 6.88% - 0.02

1493 DISH Network Corporation 3.38% - 0.02

1494 Petsmart Inc 8.88% - 0.02

1495 SAIC Motor Corp Ltd Consumer Cyclical 0.02

1496 DCP Midstream Operating, LP 5.38% - 0.02

1497 Ecopetrol S.A. 7.38% - 0.02

99




(% NAV)


1499 Tempur Sealy International Inc 5.62% - 0.02

1500 Liberty Mutual Group, Inc. 7.8% - 0.02

1501 Ginnie Mae 3.76% - 0.02



1504 Governor & Company of the Bank of Ireland 10% - 0.02


1506 Saudi Arabia (Kingdom of) 4.62% - 0.02



1509 Impac Secured Ass 2.79% - 0.02

1510 EMC Corporation 3.38% - 0.02

1511 LABL Escrow Issuer LLC 10.5% - 0.02



1514 Nabors Industries, Inc. 0.75% - 0.02


1516 Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy - 0.02

Finance Corp. 5.5%

1517 Cogent Communications Finance Inc 5.62% - 0.02

1518 Bayer Capital Corporation B.V. 5.62% - 0.02

1519 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.88% - 0.02

1520 Ghana, Republic of 10.75% - 0.02

1521 Cemig Geracao e Transmissao S.A. 9.25% - 0.02

1522 Transocean Guardian Ltd 5.88% - 0.02

100




(% NAV)


1523 MGM Growth Properties Operating Partnership LP/ - 0.02

MGP Escrow Co Issuer Inc. 5

1524 Holly Energy Partners L P / Holly Energy Finance - 0.02

Corporation 6%

1525 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.38% - 0.02

1526 Oman (Sultanate Of) 6.75% - 0.02


1528 DAVITA INC 5.75% - 0.02

1529 Vodafone Group plc 1.5% - 0.02

1530 Hughes Satellite Systems Corporation 5.25% - 0.02

1531 Owens Brockway Glass Container Inc. 5.38% - 0.02


1533 CommScope Holdings Co Inc 5.5% - 0.02

1534 Service Corporation International 8% - 0.02

1535 AK Steel Corporation 6.38% - 0.02



1538 Albertsons, Inc. 7.75% - 0.02

1539 Gmacm Mortgage Loan Trust 4.09% - 0.02

1540 Nokia Corp 4.38% - 0.02

1541 Philippines (Republic Of) 10.62% - 0.02

1542 Petroleum Co. Trinidad & Tobago 9.75% - 0.02

1543 SCOR SE Financial Services 0.02

1544 Sg Mortgage Securities Trust 3.51% - 0.02

1545 BW Group Ltd. 1.75% - 0.02

1546 WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 6.02% - 0.02

101




(% NAV)

1547 JP Morgan Mortgage Trust 6% - 0.02

1548 Netflix, Inc. 4.38% - 0.02

1549 BB&T Corp Deposit Shs Repr 1/1000th NonCum - 0.02

Perp Pfd Shs Ser -F-

1550 T-Mobile USA, Inc. 6.5% - 0.02

1551 Tesco plc 5.12% - 0.02


1553 ARD Finance S.A. 6.62% - 0.02

1554 Emirate of Abu Dhabi 4.12% - 0.02

1555 EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 3.97% - 0.02

1556 Hutchison Whampoa Finance 14 Limited 1.38% - 0.02

1557 Qwest Corporation 6.88% - 0.02

1558 Ceva Logistics Finance B.V. 5.25% - 0.02

1559 TechnipFMC plc 0.88% - 0.02


1561 China Conch Venture Holdings International Limited 0% - 0.02



Finance Inc. 9.38%

1564 Chesapeake Energy Corporation 5.5% - 0.02

1565 Kronos Acquisition Holdings Inc 9% - 0.02

1566 Equinix, Inc. 5.75% - 0.02

1567 Heungkuk Life Insurance Co. Ltd 4.47% - 0.02

1568 Empresa Nacional del Petroleo 3.75% - 0.02



102




(% NAV)




1573 Party City Holdings Inc. 6.62% - 0.02

1574 AMC Entertainment Holdings Inc 6.12% - 0.02


1576 MFA Financial Inc. 6.25% - 0.02

1577 Office Cherifien des Phosphates 6.88% - 0.02

1578 Wamu Wmalt 07-0c1 6% - 0.02

1579 Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.88% - 0.01

1580 Svenska Handelsbanken Ab Cp Zero 2020-06-18 - 0.01

1581 NextEra Energy Operating Partners LP 4.25% - 0.01

1582 Casino Guichard-Perrachon 1.86% - 0.01

1583 BASF SE 0% - 0.01

1584 Allianz Se Cp Zero 2019-08-09 - 0.01

1585 Koninklijke Ahold Delhaize N.V Cp Zero 2019-10-28 - 0.01

1586 Industrial & Commercial Bk Of Cd Zero 2019-11-27 - 0.01

1587 Caesars Entertainment Corp Consumer Cyclical 0.01


1589 YPF Sociedad Anonima 6.95% - 0.01

1590 HCA Healthcare Inc 6.25% - 0.01

1591 Grupo Kuo S.A.B. de C.V. 5.75% - 0.01



1594 State Street Corporation Deposit Shs Repr - 0.01

1/4000th 6 % Non-Cum Perp Pfd Shs


103




(% NAV)


1597 Land Securities Group PLC Real Estate 0.01


1599 Romania (Republic Of) 4.38% - 0.01

1600 Solvay Finance 5.12% - 0.01

1601 Supernus Pharmaceuticals, Inc 0.62% - 0.01

1602 Severstal PAO GDR Basic Materials 0.01


1604 Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC 7% - 0.01

1605 Republic of Costa Rica 4.38% - 0.01

1606 Ginnie Mae 3.82% - 0.01

1607 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% - 0.01

1608 Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy - 0.01

Finance Corp. 5.5%

1609 Wand Merger Corporation 9.12% - 0.01

1610 SM ENERGY COMPANY 5% - 0.01

1611 Brazil (Federative Republic) 8.25% - 0.01

1612 AK Steel Corporation 7% - 0.01

1613 Argent Secs Inc 3.25% - 0.01

1614 CB Escrow Corp. 8% - 0.01

1615 Nidda BondCo GMBH 7.25% - 0.01

1616 Iheartcommunications Inc Equity Wrt 31/Dec/2019 - 0.01





104




(% NAV)





1624 State Oil Company of the Azerbaijan Republic 4.75% - 0.01

1625 SemGroup Corp 6.38% - 0.01

1626 Turkey (Republic of) 6% - 0.01

1627 H&E Equipment Services, Inc. 5.62% - 0.01

1628 Shackleton 2014-VI CLO Ltd 4.5% - 0.01

1629 Intu (Jersey) II Ltd 2.88% - 0.01


1631 GVC Holdings PLC Consumer Cyclical 0.01

1632 T-Mobile USA, Inc. 4.5% - 0.01

1633 UBS Group AG 6.88% - 0.01

1634 Jpmcc Commercial Mortgage Securities 4.39% - 0.01

1635 DT AUTO OWNER TRUST 4.19% - 0.01

1636 Valeant Pharmaceuticals International 9.25% - 0.01


1638 Bluemountain CLO 2012-2 Ltd. 5.42% - 0.01




1641 Stevens Holding Co Inc 6.12% - 0.01

1642 TerraForm Power Operating, LLC 4.25% - 0.01



1645 Credit Acceptance Corporation of Michigan 6.62% - 0.01

105




(% NAV)

1646 Equinix, Inc. 2.88% - 0.01

1647 VOLT LXII LLC 3.12% - 0.01

1648 Saudi Arabia (Kingdom of) 5% - 0.01

1649 Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance - 0.01

Inc. 5.75%

1650 Zhejiang Expressway Co., Limited. 0% - 0.01

1651 Colt Mortgage Loan Trust 3.47% - 0.01

1652 Spar Group Ltd Consumer Defensive 0.01

1653 Herc Rentals Inc 7.5% - 0.01

1654 CHL Mortgage Pass-Through Trust 6% - 0.01

1655 New Century Home Equity Loan Trust 2005-1 3.31% - 0.01

1656 Amsted Industries Incorporated 5.62% - 0.01

1657 Aker Bp Asa 4.75% - 0.01

1658 Financial & Risk US Holdings Inc 6.25% - 0.01

1659 Golar LNG Limited 2.75% - 0.01

1660 PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 6.53% - 0.01


1662 Financial & Risk US Holdings Inc 8.25% - 0.01

1663 C-Bass 2006-Cb6 2.58% - 0.01

1664 Sirius XM Holdings Inc 5% - 0.01

1665 First Franklin Mortgage Loan Trust 2.7% - 0.01

1666 Tenet Healthcare Corporation 6% - 0.01

1667 HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND I TRUST 3.98% - 0.01

1668 The AES Corporation 4.88% - 0.01

1669 Meggitt PLC Industrials 0.01


106




(% NAV)



1672 Teleflex Incorporated 5.25% - 0.01

1673 Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS Energy 0.01

1674 Camelot Finance S.A. 7.88% - 0.01


1676 Iqvia Inc 5% - 0.01


1678 American Home Mortgage Investment Trust 2.7% - 0.01


1680 DT AUTO OWNER TRUST 5.33% - 0.01



1683 Schroders PLC Financial Services 0.01


1685 CWABS Inc. 3.15% - 0.01

1686 JP Morgan Alt 06 2.58% - 0.01

1687 CCM Merger Inc. (Motor City) 6% - 0.01

1688 Glencore PLC Basic Materials 0.01

1689 GCI LLC 6.62% - 0.01

1690 ABQ Finance Ltd 3.62% - 0.01

1691 Mattamy Group Corp 6.88% - 0.01

1692 Reckitt Benckiser Treasury Ser Cp Zero 2019-11-04 - 0.01


1694 Group 1 Automotive, Inc. 5.25% - 0.01

1695 Nexstar Broadcasting Inc 6.12% - 0.01

1696 Israel (State Of) 4.12% - 0.01

107




(% NAV)

1697 Hughes Satellite Systems Corporation 6.62% - 0.01

1698 Long Beach Mortgage Loan Trust 3.33% - 0.01



Corporation 6.25%


1702 Intertape Polymer Group Inc 7% - 0.01

1703 Firstcash inc 5.38% - 0.01

1704 LB-UBS Commercial Mortgage Trust 5.45% - 0.01

1705 Anixter Inc 6% - 0.01


1707 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp. 5.38% - 0.01


1709 ATS Automation Tooling Systems Inc. 6.5% - 0.01

1710 Wesco Distribution, Inc. 5.38% - 0.01

1711 Booz Allen Hamilton Inc 5.12% - 0.01

1712 ASB Finance Limited 0.5% - 0.01




1716 CommScope Inc. 5% - 0.01

1717 Gabonese (Republic of) 6.38% - 0.01

1718 Equinix, Inc. 5.38% - 0.01

1719 Energizer Holdings Inc Pfd - 0.01

1720 WMG Acquisition Corp. 5% - 0.01

1721 Avis Budget Finance plc 4.5% - 0.01

108




(% NAV)


1722 Covanta Holding Corporation 5.88% - 0.01


Corporation 6.38%

1724 Wamu Wmalt 07-0c1 3% - 0.01

1725 Commercial Metals Company 5.38% - 0.01


Finance Corporation 5%

1727 RBS Global, Inc./Rexnord LLC 4.88% - 0.01


1729 Deephaven Res Mtg Tr 2017-3 6.25% - 0.01

1730 PRPM LLC 4% - 0.01


1732 DAE Funding LLC 4.5% - 0.01

1733 JSL Europe LLC 7.75% - 0.01

1734 Residential Asset Securities Corp. 3.05% - 0.01

1735 Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 7.25% - 0.01

1736 Alcoa Nederland Holding B.V. 7% - 0.01

1737 Blue Racer Midstream, LLC / Blue Racer Finance - 0.01

Corp 6.62%

1738 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream - 0.01

Finance Corp 5.38%

1739 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities - 0.01

Corp 5.25%

1740 Commercial Mortgage Trust 4.74% - 0.01



109




(% NAV)


1744 VOC ESCROW LTD 5% - 0.01

1745 Banc America Funding Trust 4.61% - 0.01

1746 Regions Financial Corp Pfd - 0.01

1747 National Rural Utilities Cooperative Finance - 0.01

Corporation 5.25%

1748 Equinor ASA 2% - 0.01

1749 FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS - 0.01

MTG PARTN CTFS GTD 2.18%

1750 MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 4.2% - 0.01

1751 Summit Materials, LLC/Summit Materials Finance - 0.01

Corp. 6.12%

1752 Park Aerospace Holdings Limited 4.5% - 0.01

1753 Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. 5.5% - 0.01

1754 Rexel, S.A. 2.62% - 0.01



1757 Rfmsi Series Trust 6% - 0.01

1758 Fnma Pass-Thru I 3.5% - 0.01

1759 Government of Jamaica 7.88% - 0.01



1762 Leonardo Spa 5.25% - 0.01

1763 TransCanada Trust 5.3% - 0.01



110




(% NAV)



1767 Conn Funding II Lp 6.02% - 0.01

1768 The Government of Jordan 7.38% - 0.01



1771 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.88% - 0.01

1772 Gabonese (Republic of) 6.95% - 0.01

1773 Cumulus Media New Holdings Inc 6.75% - 0.01




1776 Structured Asset M 2.62% - 0.01

1777 Kennedy Wilson Inc 5.88% - 0.01

1778 Turkey (Republic of) 6.62% - 0.01

1779 Andeavor Logistics LP /Tesoro Logistics - 0.01

Finance Corp 6.38%

1780 Bahrain (Kingdom of) 7.5% - 0.01

1781 Fidelity National Information Services 0.04% - 0.01

1782 Allison Transmission Inc. 5.88% - 0.01

1783 Westpac Banking Corporation 0.88% - 0.01


1785 United Continental Holdings, Inc. 4.88% - 0.01

1786 Callon Petroleum Company 6.12% - 0.01

1787 Hochtief AG Industrials 0.01

1788 SunTrust Banks, Inc. 5.62% - 0.01

1789 COMM MORTGAGE TRUST 4.99% - 0.01

111




(% NAV)

1790 DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 3.79% - 0.01


1792 Belarus (Republic of) 6.2% - 0.01


1794 Talen Energy Supply LLC 6.5% - 0.01

1795 Citigroup Commercial Mortgage Trust 3.33% - 0.01


1797 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust - 0.01

(Pass-Thru) 6.2%

1798 Pitney Bowes Inc. 4.95% - 0.01


1800 FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.75% - 0.01

1801 Ecopetrol S.A. 5.38% - 0.01

1802 JP Morgan Mortgage Trust 4.45% - 0.01

1803 Arconic Inc 5.4% - 0.01

1804 Gray Television, Inc. 5.12% - 0.01

1805 QEP Resources Inc 5.38% - 0.01


1807 FREMF Mortgage Trust 3.35% - 0.01

1808 CITGO Petroleum Corporation 6.25% - 0.01

1809 NRG Energy, Inc. 5.75% - 0.01

1810 Petrobras Global Finance B.V. 6.9% - 0.01


1812 Preston Ridge Partners Mortgag 3.75% - 0.01


Corp 2.95%

112




(% NAV)


1814 Lamar Media Corp. 5.75% - 0.01


1816 Univision Commmunications Inc. 5.12% - 0.01

1817 Steel Dynamics, Inc. 4.12% - 0.01

1818 Brazil (Federative Republic) 4.25% - 0.01

1819 Indymac ABS, Inc. 3.27% - 0.01

1820 Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance - 0.01

Company Inc 6.25%

1821 Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder - 0.01

Capital Finance Corp. 5.25%

1822 Clearwater Paper Corporation 5.38% - 0.01


1824 Mexico (United Mexican States) 5.55% - 0.01

1825 Santander UK Group Holdings plc 7.38% - 0.01

1826 Clear Channel Outdoor Holdings Inc Ordinary - 0.01

Shares Consumer Cyclical

1827 Obx Tr 2018-1 3.25% - 0.01

1828 Equinix, Inc. 5.38% - 0.01


1830 CommScope Technologies LLC 5% - 0.01


1832 Republic of Colombia 7.38% - 0.01

1833 PBF Logistics and PBF Logistics Finance Corp 6.88% - 0.01




113




(% NAV)

1837 Thai Oil PCL Energy 0.01

1838 Consumer Loan Underlying Bond 4.87% - 0.01

1839 Instituto Costarricense de Electricidad 6.95% - 0.01

1840 GlaxoSmithKline Capital plc 0.62% - 0.01

1841 American Airlines Group Inc 5% - 0.01





1846 Fair Isaac Corporation 5.25% - 0.01

1847 CWMBS Inc 3.87% - 0.01


1849 Impac CMB Trust 3.19% - 0.01

1850 Republic of Zambia 8.97% - 0.01

1851 The Republic of Peru 6.35% - 0.01

1852 Tronox Incorporated 6.5% - 0.01



1855 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream - 0.01

Finance Corp 5.75%




1859 Washington Mut Mtg 5.75% - 0.01



114




(% NAV)



1863 Banc Amer Alternative Loan Trust 6.5% - 0.01

1864 Hill-Rom Holdings Inc 5% - 0.01



1867 Mexico (United Mexican States) 4.6% - 0.01


1869 Toll Brothers Finance Corp. 4.88% - 0.01

1870 Volt LLC 3.38% - 0.01


1872 CHENIERE ENERGY PARTNERS L P 5.25% - 0.01

1873 Resident Asset Sec 6% - 0.01

1874 Zillow Group Inc 1.5% - 0.01


1876 CHENIERE ENERGY PARTNERS L P 5.62% - 0.01


1878 DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.09% - 0.01


1880 Oak Hill Advisors Residential Loan 3% - 0.01

1881 Citigroup Inc. 5.8% - 0.01


1883 Residential Accredit Loans Inc 5% - 0.01

1884 Rali Ser 2006-Qs17 6% - 0.01



1887 Covey Park Energy LLC 7.5% - 0.01

115




(% NAV)

1888 Global Partners / GLP FIN CORP 6.25% - 0.01


1890 Sensata Technologies BV 5.62% - 0.01

1891 HudBay Minerals Inc 7.25% - 0.01

1892 Nationslink Fundg 5% - 0.01


1894 Ivory Coast Republic 6.12% - 0.01

1895 Jagged Peak Energy Inc 5.88% - 0.01

1896 Archrock Partners L.P. 6% - 0.01


1898 Ensco Rowan PLC 5.75% - 0.01

1899 OPEN TEXT CORP 5.62% - 0.01

1900 BWX Technologies Inc 5.38% - 0.01


1902 Energuate Trust 5.88% - 0.01

1903 Fremf Mtg Tr 2017-Kf27 4.98% - 0.01

1904 Volt LLC 3.75% - 0.01

1905 Drive Auto Receivables Trust 2018-5 4.3% - 0.01


1907 CEMEX S.A.B. de C.V. 3.72% - 0.01

1908 Bxmt Ltd 5.13% - 0.01


1910 Gpmt 2018-FL1 3.99% - 0.01


Corporation 6.25%

1912 LENDMARK FDG TRUST 5.03% - 0.01

116




(% NAV)


1913 Dbgs 2018-Biod Mortgage Trust 3.39% - 0.01


1915 HESS INFRASTRUCTURE PARTNERS LP / HESS - 0.01

INFRASTRUCTURE PARTNERS FIN CORP 5.6



1918 Barclays PLC 5.09% - 0.01

1919 Bayview Financial Revolving Asset Trust 3.4% - 0.01

1920 GRACE MORTGAGE TRUST 3.59% - 0.01

1921 AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES - 0.01

TRUST 4.14%

1922 Ginnie Mae 3.82% - 0.01

1923 Transocean Poseidon Ltd 6.88% - 0.01

1924 Impac Secured Ass 2.67% - 0.01




1928 Turkiye Is Bankasi A.S. 5% - 0.01



1931 Gsamp Tr 2006-He3 2.59% - 0.01


1933 Chesapeake Energy Corporation 7.5% - 0.01

1934 American Express Co B - 0.01

1935 Tronox Finance Plc 5.75% - 0.01

1936 Novastar Mortgage Funding Trust 4.23% - 0.01

117




(% NAV)


1938 Prime Securities One Ms Inc 4.88% - 0.01

1939 Alternative Loan Trust 5.75% - 0.01

1940 CDK Global Inc 5.88% - 0.01

1941 Oceaneering International, Inc. 6% - 0.01

1942 Indonesia (Republic of) 4.35% - 0.01

1943 DANA INCORPORATED 5.5% - 0.01


1945 Hungary (Republic Of) 5.75% - 0.01

1946 Prestige Auto Receivables Tr 3.61% - 0.01

1947 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital - 0.01

Corp. IV 4.5%

1948 Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan 2.6% - 0.01




1952 JP Morgan Alt Loan 6.38% - 0.01



1955 CWABS Inc. 3.35% - 0.01

1956 Andeavor Logistics LP /Tesoro Logistics Finance - 0.01

Corp 5.25%

1957 QEP Resources Inc 5.25% - 0.01

1958 Cleveland-Cliffs Inc 4.88% - 0.01


1960 Export Credit Bank of Turkey, Inc. 5.38% - 0.01

118




(% NAV)





1964 PB Issuer (No. 4) Limited 3.25% - 0.01

1965 GSAMP Trust 2007-SEA1 2.7% - 0.01


1967 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital - 0.01

Corp. V 4.25%


1969 National Grid plc 4.38% - 0.01

1970 Summit Materials, LLC/Summit Materials Finance - 0.01

Corp. 5.12%

1971 Caleres Inc 6.25% - 0.01


1973 California Resources Corporation 8% - 0.01

1974 Wyndham Destinations Inc 5.4% - 0.01


1976 Summit Midstream Holdings, LLC / Summit - 0.01



1978 Standard Industries Inc. 5% - 0.01

1979 Tegna Inc 4.88% - 0.01


1981 Radian Group Inc. 4.88% - 0.01

1982 CFX Escrow Corp 6.38% - 0.01


Corp 4.47%

119




(% NAV)

1984 CRH FINLAND SERVICES OYJ 2.75% - 0.01

1985 ING Bank N.V. 0.09% - 0.01

1986 KOC Holdings AG 5.25% - 0.01


1988 Suzano Austria GmbH 6% - 0.01

1989 FLAGSTAR MTG TR 2018-6RR 3.13% - 0.01


1991 DnB Bank ASA 6.5% - 0.01


1993 Upm-Kymmene Oyj Common Stock Eur 0 - 0.01

1994 Dean Foods Co 6.5% - 0.01

1995 GCI, Inc. 6.88% - 0.01



1998 Transmontaigne Par 6.12% - 0.01

1999 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 5.5% - 0.01

2000 Ginnie Mae 3.82% - 0.01


2002 T-Mobile USA, Inc. 6% - 0.01

2003 Barclays PLC 4.38% - 0.01

2004 Constellium SE 5.75% - 0.01


2006 NRG Energy, Inc. 7.25% - 0.01

2007 Andeavor Logistics LP /Tesoro Logistics Finance - 0.01

Corp 6.25%

2008 Morgan Stanley Capital I Inc 5.95% - 0.01

120




(% NAV)


2009 Comm 2015-Lc21 Mortagage Trust 4.3% - 0.01



2012 CWABS Inc. 3.41% - 0.01

2013 JELD-WEN, Inc. 4.88% - 0.01

2014 Structured Asset Securities Corp. 3.45% - 0.01

2015 Tutor Perini Corporation 6.88% - 0.01


2017 Mattel, Inc. 3.15% - 0.01

2018 Lin Television Corporation 5.88% - 0.01

2019 Asset Backed Secs Corp Home Equity Loan 4.15% - 0.01

2020 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A Financial Services 0.01

2021 W. R. Grace & Co. 5.62% - 0.01


2023 Republic of Honduras 7.5% - 0.01


2025 Colony Capital Inc 3.88% - 0.01

2026 CHL Mortgage Pass-Through Trust 6.5% - 0.01

2027 CIT Group, Inc. 4.75% - 0.01



2030 Southern Gas Corridor 6.88% - 0.01

2031 RALI Series Trust 2.59% - 0.01


2033 AMC Entertainment Holdings Inc 5.88% - 0.01

2034 TPG Specialty Lending Inc 4.5% - 0.01

121




(% NAV)

2035 Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder - 0.01

Capital Finance Corp. 5.25%

2036 Pnmac Gsmr Issuer Trust 4.78% - 0.01

2037 OI European Group B.V. 4% - 0.01

2038 Provincia de Buenos Aires 9.95% - 0.01



2041 ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 4.14% - 0.01

2042 Banc of America Commercial Mortgage Trust 2006-6 5.7% - 0.01


TRUST 5.17%

2044 Rfmsi Series Trust 5.34% - 0.01


2046 Ginnie Mae 3.82% - 0.01

2047 Moneta Money Bank AS Financial Services 0.01

2048 Brait SE 2.75% - 0.01

2049 Bank 2017 - Bnk7 3.95% - 0.01


2051 Banco Bbva Peru 5% - 0.01


2053 Republic of Costa Rica 7% - 0.01

2054 Lebanese Republic 6% - 0.01

2055 CIVIC MORTGAGE LLC 4.35% - 0.01



2058 MASTR Asset Backed Securities Trust 6.53% - 0.01

122




(% NAV)



2060 AMC Networks Inc 4.75% - 0.01


2062 Nustar Logistics, L.P. 6% - 0.01

2063 Magnachip Semiconductor Corp. 6.62% - 0.01


2065 Impac CMB Trust 3.21% - 0.01







2072 BBVA Bancomer SA Institucion de Banca Multiple - 0.01

Grupo Financiero BBVA Bancom

2073 Ecopetrol S.A. 5.88% - 0.01

2074 Halcon Resources Corporation 6.75% - 0.01




2078 Darling Ingredients, Inc 5.25% - 0.01

2079 GSAA Home Equity Trust 2.59% - 0.01


2081 Senegal (Republic of) 6.75% - 0.01


2083 MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo - 0.01

Reszvenytarsasag 6.25%

123




(% NAV)

2084 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 2.98% - 0.01

2085 Mongolia (Government of) 5.12% - 0.01



2088 Citigroup ComlMtg 3.25% - 0.01

2089 HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 5.25% - 0.01


2091 Allegheny Technologies Incorporated 5.95% - 0.01

2092 Jack Ohio Finance LLC/Jack Ohio Finance 1 Corp. - 0.01

10.25%



2095 Univar inc 6.75% - 0.01


2097 GS Mortgage Securities Trust 5.62% - 0.01


2099 James Hardie International Finance Designated - 0.01

Activity Company 4.75%

2100 PT Pertamina (Persero) 6% - 0.01


2102 Genesis Energy Lp 5.62% - 0.01

2103 Republic of Chile 3.5% - 0.01


2105 1ST Horizon Mtg 5.5% - 0.01


2107 BELLEMEADE RE LTD 4.28% - 0.01

124




(% NAV)



2109 Capital One Financial Corp Deposit Shs Repr - 0.01

1/40th 6 7/10 % Non-Cum Perp Pf


2111 Perusahaan Listrik Negara PT 6.25% - 0.01

2112 Petrobras Global Finance B.V. 6% - 0.01

2113 FXI Holdings Inc 7.88% - 0.01

2114 Sabre GLBL Inc. 5.25% - 0.01

2115 ZIGGO B.V. 5.5% - 0.01

2116 Arconic Inc 5.87% - 0.01

2117 ADJ Rate Mtg Trust 4.43% - 0.01

2118 Sensata Technologies BV 5% - 0.01

2119 Mueller Water Products, Inc. 5.5% - 0.01

2120 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004- - 0.01

NC1 3.22%

2121 Hilton Worldwide Finance LLC 4.88% - 0.01

2122 Central Bank of Tunisia 5.75% - 0.01


2124 OIL & GAS HLDG CO B S C 7.5% - 0.01

2125 Petrobras Global Finance B.V. 6.85% - 0.01

2126 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 - 0.01

3.28%


2128 FedEx Corporation 0.5% - 0.01

2129 Government of Bermuda 3.72% - 0.01

2130 Centene Escrow I Corporation 5.38% - 0.01

125




(% NAV)

2131 CWMBS Inc 3.08% - 0.01

2132 Barclays Bank Uk Plc Cd Zero 2019-10-18 - 0.01

2133 Imerys Sa Cp Zero 2019-10-24 - 0.01

2134 Consorico Transmantaro SA 4.38% - 0.01



2137 Croatia (Republic Of) 5.5% - 0.01

2138 Israel Electric Corporation Ltd. 4.25% - 0.01

2139 Csail Commercial Mortgage Trust 3.54% - 0.01

2140 Armenia (Republic of) 6% - 0.01



2143 Option One Mortgage Loan Trust 2.93% - 0.01

2144 Ace Securities Corp 3.48% - 0.01

2145 Cedar Fair LP/ Canada’s Wonderland Company/ - 0.01

Magnum Management Corporation/



2148 Pampa Energia SA 7.38% - 0.01

2149 Republic of Azerbaijan 4.75% - 0.01


2151 Nielsen Company (Luxembourg) 5% - 0.01



2154 Double Eagle Acquisition Sub 144A 7.5% - 0.01

2155 African Export-Import Bank 4.12% - 0.01

126




(% NAV)


2156 Reliance Holding USA Inc. 5.4% - 0.01


2158 Republic of Kazakhstan 4.85% - 0.01

2159 TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TR 2018-2 3.96% - 0.01


2161 Owens Brockway Glass Container Inc. 5.88% - 0.01




2165 Coeur Mining Inc 5.88% - 0.01

2166 Kaiser Aluminium Corporation 5.88% - 0.01





2171 Rali Ser 2007-Qs5 Tr 2.92% - 0.01

2172 Netflix, Inc. 5.88% - 0.01

2173 BELLEMEADE RE LTD 5.18% - 0.01

2174 Saxon Asset Securities Trust 3.4% - 0.01


2176 Rali Ser 06-Qs10 2.8% - 0.01

2177 Rose Rock Midstream, L.P.and Rose Rock - 0.01

Finance Corp. 5.62%

2178 HudBay Minerals Inc 7.62% - 0.01

2179 Emaar Development PJSC Ordinary Shares Real Estate 0.01

2180 Novafives SAS 5% - 0.01

127




(% NAV)

2181 Ginnie Mae 3.82% - 0.01


2183 Lehman Mortgage Trust 6% - 0.01

2184 Eskom Holdings SOC Limited 7.12% - 0.01

2185 Garfunkelux Holdco 3 SA 8.5% - 0.01


2187 Intercept Pharmaceuticals Inc 3.25% - 0.01



2190 PBF Holding Company LLC and PBF Finance Corp. 7% - 0.01

2191 Santander Prime Auto Issuance 144A 6.8% - 0.01




2195 Berry Plastics Corporation 6% - 0.01

2196 Air Liquide Finance 3.89% - 0.01

2197 COMM MORTGAGE TRUST 3.22% - 0.01


Finance Inc. 8%




2202 Scientific Games International, Inc. 8.25% - 0.01


2204 Minejesa Capital BV 4.62% - 0.01

2205 Harland Clarke Holdings Corp. 8.38% - 0.01

128




(% NAV)


2206 Community Health Systems Incorporated 8% - 0.01

2207 Gartner Incorporation 5.12% - 0.01


TRUST 6.44%


2210 Turkey (Republic of) 6% - 0.01

2211 Grupo Antolin-Irausa S.A 3.38% - 0.01

2212 BLUEMOUNTAIN CLO 2018-3 LTD 5.83% - 0.01



2215 Orange Life Insurance Ltd Financial Services 0.01

2216 FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 5.12% - 0.01

2217 Callon Petroleum Company 6.38% - 0.01

2218 Peabody Securities Finance Corporation 6.38% - 0.01

2219 Steel Dynamics, Inc. 5% - 0.01


2221 Enlink Midstream LLC 5.38% - 0.01


2223 Brookfield Asset Management, Inc. 6.12% - 0.01

2224 Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 3.36% - 0.01


2226 Alfa SAB de CV 6.88% - 0.01

2227 Extraction Oil & Gas Inc 7.38% - 0.01

2228 Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4% - 0.01

2229 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch - 0.01

Trust,2015-C23 4.13%

129




(% NAV)




2233 Calfrac Holdings LP 8.5% - 0.01






2239 Ace Secs Corp Home Equity Ln Tr 3.98% - 0.01

2240 Clean Harbors, Inc. 4.88% - 0.01



2243 Harsco Corporation 5.75% - 0.01

2244 CROWN AMERS LLC / CROWN AMERS CAP - 0.01

CORP VI 4.75%

2245 Bluemountain 2014-2 Ltd/ Llc 5.69% - 0.01

2246 Steel Dynamics, Inc. 5.25% - 0.01

2247 The Hartford Financial Services Group Inc Pfd - 0.01





2252 FREMF MORTGAGE TRUST 5.18% - 0.01

2253 Chicony Electronics Co Ltd Technology 0.01


130




(% NAV)



2256 MOL Group Finance SA 6.25% - 0.01

2257 Citigroup Commercial Mortgage Trust 4.34% - 0.01

2258 Impac CMB Trust 3.07% - 0.01

2259 CWABS Inc. 2.67% - 0.01

2260 Development Bank Of The Republic Of Belarus - 0.01

6.75%

2261 CWABS Inc. 3.38% - 0.01


2263 TREMAN PARK CLO LTD/LLC 5.24% - 0.01





2268 Freed Abs Trust 2018-2 4.61% - 0.01



2271 Laredo Petroleum Inc 5.62% - 0.01

2272 Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.38% - 0.01

2273 Poland (Republic of) 3.25% - 0.01

2274 Morgan Stanley ML 2.55% - 0.01

2275 New Century Home Equity Loan Trust Series - 0.01

2005-A 2.59%

2276 Fidelity National Information Services 0.12% - 0.01

2277 Uci International Common Stock - 0.01



131




(% NAV)

2279 Tegna Inc 5.5% - 0.01

2280 CNX Midstream Partners LP / CNX Midstream - 0.01

Finance Corp 6.5%






2286 Bioceanico Sovereign Certificate Limited 0% - 0.01

2287 Bruin E&P Partners LLC 8.88% - 0.01

2288 Tajikistan (Republic of) 7.12% - 0.01

2289 Sequoia Mtg Trust 2.64% - 0.01

2290 USA Compression Partners LP / USA Compression - 0.01

Finance Corp 6.88%

2291 Allied Irish Banks plc 7.38% - 0.01

2292 Peabody Securities Finance Corporation 6% - 0.01


2294 Owens Brockway Glass Container Inc. 5% - 0.01

2295 Hexion Inc 7.88% - 0.01

2296 American Credit Acceptance Receivables - 0.01

Trust 2018-4 6.94%

2297 Republic of Colombia 5% - 0.01




Corp 4.36%

132




(% NAV)


2301 WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE - 0.01

TRUST 5.12%



2304 Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan 2.6% - 0.01




2308 Carrizo Oil & Gas, Inc. 8.25% - 0.01

2309 Transocean Phoenix 2 Limited 7.75% - 0.01

2310 Essity Aktiebolag Cp Zero 2019-09-09 - 0.01



2313 Diamond Offshore Drilling, Inc. 5.7% - 0.01



2316 Perusahaan Listrik Negara PT 4.12% - 0.01




2320 Voya Clo 2016-3 6.03% - 0.01

2321 Endo Ltd. Endo Finance LLC and Endo Finco inc. 6% - 0.01

2322 Hrvatska Elektroprivreda D.D. 5.88% - 0.01

2323 Albertsons, Inc. 7.45% - 0.01

2324 Master Alt Ln Tr 6% - 0.01


133




(% NAV)

2326 UPC Holding B.V. 5.5% - 0.01

2327 LB Commercial Mortgage Trust 2007-C3 6.09% - 0.01

2328 Banc of America Funding Corporation 5.5% - 0.01

2329 Cablevision Systems Corporation 5.88% - 0.01

2330 MAF Global Securities Ltd 6.38% - 0.01


2332 Air Products & Chemicals, Inc. 2% - 0.01


2334 MGM Growth Properties Operating Partnership LP/ - 0.01

MGP Escrow Co Issuer Inc. 4



2337 SBA Communications Corporation 4% - 0.01




2341 CWMBS Inc 6% - 0.01

2342 Provincia de Buenos Aires 10.88% - 0.01


2344 Air Liquide Finance 0.12% - 0.01


2346 Exeter Automobile Receivables Trust 8.25% - 0.01





134




(% NAV)


2350 Conn Funding II Lp 4.65% - 0.01

2351 GARFUNKELUX HOLDCO 2 S.A. 11% - 0.01


2353 Option One Mortgage Acceptance Corp. 3.4% - 0.01



2356 CITIC Pacific Limited 3.5% - 0.01


2358 Onemain Financial Issuance Trust 2015-3 5.82% - 0.01


Corp 5.5%

2360 Carlyle Gl 2017 4.14% - 0.01

2361 Argent Secs Inc 4.23% - 0.01

2362 Prestige Auto Receivables Tr 4.89% - 0.01

2363 Marlette Funding Trust 2017-1 3.86% - 0.01

2364 GEO Group Inc 5.12% - 0.01

2365 Empresa de Transmision Electrica S.A 5.12% - 0.01

2366 Endo Designated Activity Company / Endo Finance - 0.01

LLC / Endo Finco Inc 5.88%


2368 Bxmt Ltd 4.38% - 0.00


2370 Nokia Corp 6.62% - 0.00

2371 United States Steel Corporation 6.88% - 0.00


2373 Strctrd Asset Invt 3.53% - 0.00

135




(% NAV)

2374 Braemar Hotels & Resorts Inc 3.69% - 0.00

2375 Structured Asset Securities Corp. 6% - 0.00

2376 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company Limited II 5.3% - 0.00

2377 Genesis Energy Lp 6.75% - 0.00

2378 ABN AMRO Bank N.V. 0.75% - 0.00

2379 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 4.3% - 0.00

2380 Arconic Inc 6.75% - 0.00

2381 CIFC Funding 4.57% - 0.00

2382 Asset Backed Funding Corp 3.33% - 0.00


2384 Bx Trust 2017-Slct 3.25% - 0.00


2386 Bank 2017 - Bnk7 2.71% - 0.00


2388 Gulfport Energy Corporation 6.38% - 0.00

2389 Republic of Guatemala 4.5% - 0.00

2390 Acc Trust 2018-1 4.82% - 0.00

2391 Lcm Ltd 2018-28 4.05% - 0.00

2392 Armenia (Republic of) 7.15% - 0.00

2393 JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES - 0.00

TRUST 4.89%

2394 Deephaven Res Mtg Tr 2017-3 2.58% - 0.00



2397 GLS AUTO RECEIVABLES TRUST 5.34% - 0.00

2398 Fremf Mtg Tr 2017-K729 3.67% - 0.00

136




(% NAV)




2401 Northwest Acquisitions ULC and Dominion Finco - 0.00

Inc 7.12%



2404 Flagship Cr Auto Tr 2018-4 4.11% - 0.00

2405 Renaissance Mtg Ac 3.93% - 0.00

2406 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75% - 0.00

2407 Fremf Mtg Tr 2017-K69 3.73% - 0.00


2409 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS Consumer Cyclical 0.00



2412 WPX Energy Inc 6% - 0.00

2413 Ensco Rowan PLC 5.2% - 0.00




2417 WFRBS COML MTG TR 3.91% - 0.00

2418 Electricite De France Sa Cp Zero 2019-07-24 - 0.00





2423 GLS AUTO RECEIVABLES TRUST 4.18% - 0.00

137




(% NAV)



2426 GTL Trade Finance Inc 5.89% - 0.00





2431 Wells Fargo Hm Eqt 3.33% - 0.00


2433 Chl Gmsr Issuer Trust 5.93% - 0.00


2435 Commercial Metals Company 4.88% - 0.00




2439 Centex Home Loan Equity Trust 3% - 0.00

2440 EMPRESA ELECTRICA ANGAMO S A 4.88% - 0.00


2442 Gulfport Energy Corporation 6% - 0.00

2443 Cd Mtg Tr 2017-Cd3 4.35% - 0.00

2444 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust - 0.00

(Pass-Thru) 6.12%

2445 CWABS Inc. 3.15% - 0.00



2448 Ginnie Mae 3.82% - 0.00

138




(% NAV)



2450 Sprint Communications, Inc. 11.5% - 0.00

2451 Rose Rock Midstream, L.P.and Rose Rock Finance - 0.00

Corp. 5.62%






2457 HILLMAN GROUP INC 6.38% - 0.00



2460 State of Qatar 3.88% - 0.00

2461 Onemain Financial Issuance Trust 2015-1 5.12% - 0.00

2462 Quintiles Transnational Corp. 4.88% - 0.00

2463 Chase Mortgage Financial Trust 6% - 0.00

2464 Sofi Consumer Loan Program 2015-1 Trust 3.65% - 0.00

2465 Cumberland Farms Inc. 6.75% - 0.00

2466 American Credit Acceptance Receivables - 0.00

Trust 2018-4 5.38%

2467 Pfizer Inc. 0% - 0.00


2469 Noble Holding International Limited 5.25% - 0.00


2471 MGM Growth Properties Operating Partnership - 0.00

LP/ MGP Escrow Co Issuer Inc. 4

139




(% NAV)

2472 MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 4.28% - 0.00

2473 Virgin Media Finance PLC 5.75% - 0.00

2474 CWMBS Inc 4.22% - 0.00


3.39%

2476 Centennial Resource Production, LLC 6.88% - 0.00

2477 MCC Holding (Hong Kong) Corp 2.95% - 0.00


2479 Transocean Proteus Limited 6.25% - 0.00

2480 Merrill Lynch Mortgage Investors, Inc. 3.15% - 0.00


2482 Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 4.12% - 0.00



3.25%


2486 Argent Secs Inc 3.33% - 0.00

2487 State of Qatar 4.82% - 0.00


Corp 6%

2489 Dt Auto Owner Trust (C) 2017-1 5.54% - 0.00




2493 Univision Commmunications Inc. 5.12% - 0.00

2494 Chase Fdg Mtg Ln 5.7% - 0.00

140




(% NAV)


2495 Acc Trust 2018-1 6.81% - 0.00

2496 Paccar Financial Europe BV 0.12% - 0.00

2497 Vinci Sa Cp Zero 2019-08-05 - 0.00

2498 Banc America Commercial Mortgage Inc 5.48% - 0.00




3.33%



2504 VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC 4.07% - 0.00


2506 Impac CMB Trust 3.35% - 0.00

2507 Chase Fdg Mtg Ln 2.98% - 0.00

2508 PSA Banque France S.A. 0.5% - 0.00


2510 FREMF MTG TR 2017-KF38 4.98% - 0.00

2511 Equity One, Inc. 5.62% - 0.00





2516 Garfunkelux Holdco 3 SA 7.5% - 0.00

2517 SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25 - 0.00

2518 ABE Investment Holdings Inc./Getty Images Inc 9.75% - 0.00


141




(% NAV)

Corp 4.91%

2520 Wesfarmers Ltd Consumer Cyclical 0.00


2522 LENDMARK FDG TRUST 4.33% - 0.00

2523 Peoples Chce Hm Ln 4.15% - 0.00

2524 Bear Stearns Alternative A Trust 4.64% - 0.00


2526 Lehman Xs Trust 4.55% - 0.00

2527 State of Qatar 4% - 0.00

2528 Fanuc Corp Industrials 0.00

2529 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75% - 0.00

2530 Bank Of Amer Merrill Lynch Coml Mtg 3.25% - 0.00

2531 Prestige Auto Receivables Trust 1 5.03% - 0.00


2533 Chase Fdg Mtg Ln 4.72% - 0.00

2534 KDDI Corp Communication Services 0.00

2535 Quad / Graphics In 7% - 0.00

2536 NTT DOCOMO Inc Communication Services 0.00

2537 Lehman Xs Trust 2.94% - 0.00

2538 Danske Bank A/S Common Stock Dkk 10 - 0.00

2539 New Residential Mortgage Loan Trust 4.89% - 0.00

2540 Citigroup ComlMtg 4.28% - 0.00



2543 Sealed Air Corporation 5.12% - 0.00


142




(% NAV)


2545 Republic of Colombia 4% - 0.00



2548 Tokyo Electron Ltd Technology 0.00

2549 The Goodyear Tire & Rubber Company 5.12% - 0.00

2550 Athabasca Oil Corporation 9.88% - 0.00

2551 Bx Trust 2017-Slct 3.44% - 0.00


2553 Structured Adj Rate Mtg Loan Trust 4.28% - 0.00

2554 FREMF 2018-KF46 Mortgage Trust 4.38% - 0.00

2555 Noble Holding International Limited 6.2% - 0.00

2556 Mattel, Inc. 2.35% - 0.00

2557 Nissan Motor Co Ltd Consumer Cyclical 0.00





2562 JFE Holdings Inc Basic Materials 0.00


2564 AGL Energy Ltd Utilities 0.00



2567 Kansai Electric Power Co Inc Utilities 0.00


3.45%


143




(% NAV)





4.3%



2576 Magnetite VIII Ltd/Llc 3.58% - 0.00


2578 Aozora Bank Ltd Financial Services 0.00




2582 Nokia Corp 3.38% - 0.00

2583 The AES Corporation 6% - 0.00



2586 Upgrade Recv Tr 2018-1 3.76% - 0.00

2587 Frontera Energy Corp Energy 0.00


Corp 4.02%



Capital Corp 5.25%

2591 Kref 2018-FL1 Ltd / Kref 2018-FL1 LLC 4.98% - 0.00


144




(% NAV)


2593 Albertsons, Inc. 6.62% - 0.00


USA Inc. 4.62%


2596 Bank of Queensland Ltd Financial Services 0.00


2598 CIVIC MORTGAGE LLC 5.32% - 0.00

2599 GSR Mtg Loan Trust 6.25% - 0.00

2600 Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2.69% - 0.00

2601 HCA Inc. 5.25% - 0.00

2602 Uniti Group Inc 7.12% - 0.00

2603 GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4 3.23% - 0.00

2604 GS Mortgage Securities Corp II 7.5% - 0.00

2605 Argent Secs Inc 3.87% - 0.00

2606 Woodside Petroleum Ltd Energy 0.00


2608 Spclty Undrw & Res 3.33% - 0.00



2611 BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.14% - 0.00


2613 Spark New Zealand Ltd Communication Services 0.00

2614 GS Mortgage Securities Corp 6% - 0.00

2615 Ball Corporation 5% - 0.00

2616 Cleveland-Cliffs Inc 5.75% - 0.00


145




(% NAV)

2618 Toyota Motor Credit Corporation 1.8% - 0.00



2621 Toll Brothers Finance Corp. 5.62% - 0.00

2622 PDC Energy, Inc. 6.12% - 0.00

2623 Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-2 4.72% - 0.00






2629 Indymac MBS Inc 6% - 0.00

2630 Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 5.75% - 0.00



2633 Alumina Ltd Basic Materials 0.00

2634 Valvoline Inc 5.5% - 0.00



2637 CWABS Inc. 3.23% - 0.00


2639 Catalent Pharma Solutions, Inc. 5% - 0.00


2641 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Consumer Defensive 0.00


2643 Tohoku Electric Power Co Inc Utilities 0.00

146


146




(% NAV)


2645 Chase Fdg Ln Tst 3.9% - 0.00

2646 American Acceptance Receivables 5.02% - 0.00

2647 Impac CMB Trust 3.05% - 0.00


2649 New Residential Mortgage Loan Trust 4.69% - 0.00

2650 Ameriquest Mortgage Securities 3.55% - 0.00

2651 Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd Consumer Cyclical 0.00




2655 FREMF 2015-KF10 Mortgage Trust 8.58% - 0.00

2656 Lawson Inc Consumer Defensive 0.00


2658 Matsui Securities Co Ltd Financial Services 0.00

2659 Northern Lights III B.V. 7% - 0.00


2661 Adelaide Brighton Ltd Basic Materials 0.00








2669 Bahrain (Kingdom of) 6% - 0.00

147




(% NAV)


2671 Telford Offshore Ltd 12% - 0.00

2672 Impac CMB Trust 2.95% - 0.00

2673 Sasco Mtg Ln Tr 3.98% - 0.00


2675 Penn Virginia Corp Energy 0.00



2678 Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 6.5% - 0.00


3.85%

2680 Goodman Networks Inc. 8% - 0.00

2681 USA Compression Partners LP / USA Compression - 0.00

Finance Corp 6.88%


2683 Indymac MBS Inc 5.5% - 0.00

2684 MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL - 0.00

LYNCH TRUST 4.91%


2686 Aoyama Trading Co Ltd Consumer Cyclical 0.00





Corp 4.59%

2691 Impac CMB Trust 3.05% - 0.00

148





(% NAV)

2692 Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-2 4.51% - 0.00


NC1 3.36%


2695 iHeartMedia Inc Consumer Cyclical 0.00




2699 Soundview Home Loan Trust 2.58% - 0.00

2700 Vistra Energy Corp Right - 0.00

2701 Impac Secured Assets Corp 3.75% - 0.00

2702 Fremf Mtg Tr 2016-K57 3.54% - 0.00



2705 First Franklin Mortgage Loan Trust 2.58% - 0.00

2706 CWABS Inc. 3.53% - 0.00

2707 Japan Tobacco Inc Consumer Defensive 0.00





2712 Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust 0.1% - 0.00

2713 IOOF Holdings Ltd Financial Services 0.00

2714 Chase Fdg Ln Tst 3.5% - 0.00

2715 GS Mortgage Securities Trust 4.91% - 0.00


149




(% NAV)

2717 Impac CMB Trust 2.97% - 0.00

2718 Sonic Healthcare Ltd Healthcare 0.00

2719 Impac CMB Trust 3.13% - 0.00

2720 CWABS Inc. 3.38% - 0.00




2724 Chase Fdg Mtg Ln 3.15% - 0.00


3.13%



3.4%








2735 SRC Energy Inc 6.25% - 0.00

2736 Cd Mtg Tr 2017-Cd3 3.35% - 0.00

2737 Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. - 0.00

5.75%



150





(% NAV)

2740 GSAA Home Equity Trust 6% - 0.00

2741 Bluemountain CLO 2015-1 Ltd/LLC 6.55% - 0.00

2742 Miraca Holdings Inc Healthcare 0.00




2746 Chase Fdg Mtg Ln 3.15% - 0.00

2747 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust 2004-NC1 4% - 0.00

2748 Pitney Bowes Inc. 4.62% - 0.00


2750 ENGIE Brasil Energia SA Utilities 0.00

2751 Indymac MBS Inc 2.73% - 0.00

2752 Fifth Third Bancorp Pfd - 0.00

2753 CIFC Funding 6.17% - 0.00

2754 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp - 0.00

3.69%



3.21%


4.62%


2759 Contact Energy Ltd Utilities 0.00


2761 CWMBS Inc 4.69% - 0.00

2762 Indymac ABS, Inc. 3.4% - 0.00


151




(% NAV)

5.5%


2765 American Home Mortgage Investment Trust 4.62% - 0.00


2767 Rali Ser 06-Qs4 Tr 6% - 0.00



2770 CWMBS Inc 4.27% - 0.00

2771 Fortum Oyj Common Stock Eur 3.4 - 0.00

2772 Impac CMB Trust 3.3% - 0.00







2779 Repsol Sa - 0.00

2780 Bear Stearns Alternative A Trust 2.59% - 0.00

2781 Harborview Mtg Loan Trust 3.06% - 0.00


2783 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 3.68% - 0.00

2784 Indymac MBS Inc 4.18% - 0.00

2785 Master Alt Ln Tr 5.5% - 0.00

2786 VTech Holdings Ltd Technology 0.00


2788 Mitsubishi Chemical Holdings Corp Basic Materials 0.00

152





(% NAV)

2789 Stora Enso Oyj Common Stock Eur 1.7 - 0.00




2793 CSR Ltd Basic Materials 0.00


2795 Argent Secs Inc 4.3% - 0.00

2796 Bayview Opportunity Master Fund Trust 3.82% - 0.00

2797 HCA Inc. 5.88% - 0.00


2799 CDC Mortgage Capital Trust 3.78% - 0.00

2800 StarHub Ltd Communication Services 0.00




2804 CWABS Inc. 3.45% - 0.00

2805 Alternative Loan Trust 6% - 0.00

2806 Chase Fdg Mtg Ln 5.19% - 0.00

2807 CWABS Inc. 2.94% - 0.00


3.45%



2811 Chec Loan Trust 3.45% - 0.00


2813 Residential Asset Mortgage Products, Inc. 3.2% - 0.00

153




(% NAV)


2815 Countrywide Alternative loan Trust 6% - 0.00




2819 Nokian Renkaat Oyj Common Stock Eur 0 - 0.00

2820 Belarus (Republic of) 6.88% - 0.00





2825 CWABS Inc. 4.2% - 0.00


2827 CWABS Inc. 3.23% - 0.00

2828 Ondeck Asset Sec tr II 2016-1 4.52% - 0.00

2829 MStanley Cap I Tr 5.54% - 0.00


2831 Residential Asset Mortgage Products, Inc. 5.92% - 0.00

2832 Orkla Asa Common Stock Nok 1.25 - 0.00

2833 Murphy Oil USA Inc 6% - 0.00

2834 Argent Secs Inc 4.03% - 0.00

2835 Renaissance Mtg Ac 2.8% - 0.00


5.5%



154





(% NAV)



2841 FAGE International S.A./FAGE USA Dairy Industry - 0.00

Inc. 5.62%


2843 1ST Horizon Mtg 4.76% - 0.00

2844 Spclty Undrw & Res 4.01% - 0.00

2845 Indymac ABS, Inc. 3.33% - 0.00


2847 Wells Fargo Ar19 4.87% - 0.00





2852 Acs Actividades - 0.00

2853 Consumer Ln Bd Cr Tr 2017-Np1 5.13% - 0.00

2854 Yara International Asa Common Stock Nok 1.7 - 0.00


4.23%

2856 GSR Mtg Loan Trust 6% - 0.00

2857 Equity One, Inc. 5.87% - 0.00


2859 CWMBS Inc 5.5% - 0.00


Corp 4.64%

2861 Residential Fdg I 5.5% - 0.00

155




(% NAV)


2863 Argent Secs Inc 4.53% - 0.00









2872 Banc Amer Alternative Loan Trust 6% - 0.00








NC1 3.34%


2881 Impac CMB Trust 3.15% - 0.00

2882 Nationstar Mortgage LLC 6.5% - 0.00

2883 Banc Amer Mtg Tst 6% - 0.00

2884 Master Alt Ln Tr 5.5% - 0.00



156





(% NAV)

2887 NII Holdings Inc Communication Services 0.00



Corp 4.63%


2891 Soundview Home Loan Trust 3.22% - 0.00


2893 Chase Fdg Mtg Ln 3.3% - 0.00




2897 Wells Fargo Hm Eqt 5% - 0.00

2898 Accredited Mortgage Loan Trust 3.3% - 0.00




2902 Range Resources Corp. 5% - 0.00




2906 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/TCEH - 0.00

Finance Inc. ESCROW 11.5%

2907 GS Mortgage Securities Corp 6% - 0.00




157




(% NAV)

2911 DT Auto Owner Trust 5.42% - 0.00

2912 GMAC Capital Trust I Pfd Secs 2011-15.2.40 Gtd - 0.00

Series 2

2913 Banc Amer Fdg 06-2 5.75% - 0.00


2915 Siemens Ag Common Stock Eur 0 - 0.00



NC1 4.6%

2918 Argent Secs Inc 3.25% - 0.00


NC1 3.37%

2920 Bayview Financial Revolving Mtg Ln 5.64% - 0.00



2923 Banc of America Funding Corporation 6% - 0.00

2924 Chase Fdg Mtg Ln 5.64% - 0.00

2925 Argent Secs Inc 3.33% - 0.00

2926 Konecranes Oyj Common Stock Eur 0.5 - 0.00


2928 Cwmbs Chl Mtg Tr 2 6% - 0.00

2929 Pandora A/S Common Stock Dkk 0.01 - 0.00


NC1 3.54%

2931 Finance America Mt 3.37% - 0.00


158





(% NAV)

2933 Banc America Mortgage Securitites Inc 4.82% - 0.00

2934 Banc America Mortgage Securitites Inc 5.5% - 0.00







2941 Wells Fargo Trust 6% - 0.00

2942 CSMC Mortgage-Backed Trust 5.5% - 0.00


2944 Deutsche Alt-A Secs Inc 5.3% - 0.00

2945 Tui Ag Common Stock Gbp 0 - 0.00

2946 Norsk Hydro Asa Common Stock Nok 1.098 - 0.00





2951 CWABS Inc. 3.38% - 0.00






NC1 3.55%


159




(% NAV)


2959 Remington Outdoor Co - 0.00

2960 Abertis Infraestructuras Sa Common Stock Eur 3 - 0.00



2963 Home Equity Asset Trust 3.3% - 0.00



2966 Compass Group Plc Common Stock Gbp 11.05 - 0.00

2967 Master Alt Ln Tr 5.5% - 0.00

2968 Svenska Handelsbanken Ab Callable Medium - 0.00

Term Note

2969 CWMBS Inc 6% - 0.00

2970 Ensco Rowan PLC 7.75% - 0.00


2972 CWMBS Inc 5.25% - 0.00

2973 Banco Santander Sa Common Stock Eur 0.5 - 0.00

2974 CWABS Inc. 3.2% - 0.00


NC1 3.19%

2976 1ST Horizon 06-Fa6 5.75% - 0.00

2977 Broker Cash - 0.00

2978 Galp Energia Sgps Sa Common Stock Eur 1 - 0.00




160





(% NAV)

2982 CSMC Mortgage-Backed Trust 5% - 0.00



2985 Master Alt Ln Tr 5.75% - 0.00


2987 Equinor Asa Common Stock Nok 2.5 - 0.00

2988 Clearway Energy Operating LLC 5.75% - 0.00


2990 Rocket Internet Se Cv 3% - 0.00

2991 Halcon Resources Corp Energy 0.00


2993 Indymac MBS Inc 5.5% - 0.00

2994 Washington Mut Pas 6.5% - 0.00


2996 Banco De Sabadell Sa Common Stock Eur 0.125 - 0.00




3000 International Consolidated Airlines Group SA Industrials 0.00



3003 Nokia Oyj Common Stock Eur 0 - 0.00


3005 Wells Fargo Mortgage Backed Secs 6% - 0.00

3006 Bankinter Sa Common Stock Eur 0.3 - 0.00

3007 Csmc M/Bkd 2006-8 5.72% - 0.00

161




(% NAV)

3008 Telford Offshore Holdings Ltd - 0.00


3010 Nordea Bank Abp Common Stock Sek 1 - 0.00

3011 Ultra Petroleum Corp Energy 0.00

3012 Indymac MBS Inc 5% - 0.00

3013 Afren plc 6.62% - 0.00

3014 Credit Suiss 07-C1 5.42% - 0.00


3016 Tryg A/S Common Stock Dkk 25 - 0.00




3020 Caixabank Sa Common Stock Eur 1 - 0.00

3021 Euro Stoxx 50 Equity Index 20/Sep/2019 Vgu9 Index - 0.00

3022 Bear Stearns Arm Trust 3.94% - 0.00

3023 Residential Fdg I 4.75% - 0.00

3024 Technopolis Oyj Common Stock 0 - 0.00

3025 CWABS Inc. 5.05% - 0.00



NC1 3.45%

3028 Deutsche Alt-A Secs Inc 2.73% - 0.00





162





(% NAV)

3033 Siemens Gamesa Renewable Energy SA Industrials 0.00

3034 Morgan Stanley ML 5% - 0.00







3041 Pohjola Bank Oyj Common Stock 0 - 0.00


3043 Nomura Asset Acceptance Corp Alt Ln tr 5.16% - 0.00


3045 Sgl Carbon Se Convertible Bond Fixed 2.75% - 0.00


3047 Avaya Inc. 7% - 0.00

3048 GSR Mtg Loan Trust 5.5% - 0.00


3050 Riocan Real Estate Investment Trust Reit Cad 0 - 0.00


3052 Jack Cooper Enterp ([Wts/Rts]) - 0.00

3053 NewPage Corporation 11.38% - 0.00

3054 Gcb144a Avaya Inc D12/21/12 09.000% Ao19 - 0.00


3056 Remington Outdoor Co ([Wts/Rts]) - 0.00

3057 Clear Channel Communication/Md Bond Fixed 9% - 0.00

3058 United Airlines, Inc. 9.56% - 0.00

163




(% NAV)


3060 Goodman Private Common Stock Usd - 0.00





3065 Remington Outdoor Co Inc Common Stock Usd - 0.00










3075 Goodman Private Preferred Shares - 0.00






3081 Ftse 100 Idx Fut Equity Index 20/Sep/2019 Z U9 - 0.00




164





(% NAV)




3088 Currency Contract - Eur - (0.01)

3089 Currency Contract - Eur - (0.02)

3090 Cash And Deposits - (0.02)

3091 Broker Cash - (0.03)

3092 Cash And Deposits - (0.04)

3093 Euro Stoxx 50 Equity Index 20/Sep/2019 Vgu9 Index - (0.05)

3094 Cash And Deposits - (0.08) รวม 100.00

165

รายชอบคคลทเกยวของทมการทำธรกรรมกบ กองทนเปดเค โกลบอล อนคม

สำหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 มถนายน 2561 ถงวนท 31 พฤษภาคม 2562 1. บมจ.ธนาคารกสกรไทย ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทำธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวม ไดทบรษทจดการโดยตรง หรอท website ของบรษทจดการท http://www.kasikornasset.com หรอท Website ของสำนกงาน ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

ขอมลการลงทนทไมเปนไปตามนโยบายการลงทนในรอบระยะเวลาทกำหนด ไมม

ขอมลการถอหนวยลงทนเกนขอจำกดการถอหนวยลงทน ไมม

ขอมลการบนทกมลคาตราสารแหงหน หรอสทธเรยกรองเปนศนยในกรณทผออกตราสารหน หรอลกหนแหงสทธเรยกรองผดนด ไมม

ขอมลการชำระหนดวยทรพยสนอน ไมม

166


รายชอผจดการกองทน (หลกและสำรอง) ของกองทนเปดเค โกลบอล อนคม

ผจดการกองทนหลก ชณหวรรณ ขตตนานนท ผจดการกองทนสำรอง ชชชย สฤษดอภรกษ ธดาศร ศรสมต นาวน อนทรสมบต ชยพร ดเรกโภคา อมไพวรรณ เมลองนนท พชต ธนภวนนท ฐานนดร โชลตกล ประมข มาลาสทธ วรยา จลมนต กนตยา พสหรญนกร วรณ บญรำลกถนอม พรกานต ศรสข อรยา เตมรงสธรรตน วรรกมล ลวาณชย อาภา เจตจำรส

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission) ไมม

ขอมลการดำเนนการใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหนในนามกองทนรวมของรอบปปฏทนลาสด ไมม

167

บลจ. กสกรไทย จำกด ประวต บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทในเครอธนาคารกสกรไทย ท ไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจ หลกทรพย ประเภทการจดการลงทนจากกระทรวงการคลง เมอวนท 18 มนาคม 2535 ไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจการจดการกองทนสำรองเลยงชพในเดอนมถนายน 2543 และไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจการจดการกองทนสวนบคคลในเดอนมนาคม 2544 ในปจจบน บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทจดการลงทนทมความพรอมทงในดานการใหบรการ การวจย และการจดการลงทน โดยดำเนนธรกจจดการกองทนดวยบคลากรทมคณภาพพรอมกบ ขอมล ขาวสาร ระบบงานและเทคโนโลยในการจดการลงทนททนสมย และยดมนในจรรยาบรรณอยางเครงครด เพอรกษาความเปนบรษทจดการลงทนทมคณภาพตลอดไป สถานทตงสำนกงาน บลจ. กสกรไทย จำกด ตงอยเลขท 400/22 อาคารธนาคารกสกรไทย ชน 6 และชน 12 ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 ทนจดทะเบยน จำนวน 135,771,370.00 บาท แบงออกเปน 27,154,274.00 บาท มลคาหนละ 5 บาท เรยกชำระแลว 135,771,370.00 บาท ผถอหน บมจ.ธนาคารกสกรไทย ถอหนรอยละ 99.99 กรรมการบรษท 1. นางสาวขตตยา อนทรวชย ประธานกรรมการ 2. นายวศน วณชยวรนนต ประธานกรรมการบรหาร 3. นายสรเดช เกยรตธนากร กรรมการผจดการ 4. นายประสพสข ดำรงชตานนท กรรมการ 5. นางรตนาพรรณ ศรมณกลโรจน กรรมการ 6. นางนศานาถ อวฒพงษ กรรมการ ผบรหารระดบสง 1. นายวศน วณชยวรนนต ประธานกรรมการบรหาร 2. นายสรเดช เกยรตธนากร กรรมการผจดการ 3. นายเกษตร ชยวนเพญ รองกรรมการผจดการ 4. นางสาวยพาวด ตจนดา รองกรรมการผจดการ 5. นายนาวน อนทรสมบต รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตางประเทศ 6. นายชชชย สฤษดอภรกษ รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตราสารหน 7. นางสาวธดาศร ศรสมต รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตราสารทน 8. นายวทวส อจฉรยวนช รองกรรมการผจดการ 9. นายเขมชาต สวรรณกล ผชวยกรรมการผจดการ 10. นางสาวเออพนธ เพชราภรณ ผชวยกรรมการผจดการ 11. นางสาวเบญจรงค เตชะมวลไววทย ผชวยกรรมการผจดการ 12. นางหทยพชร ชโต ผชวยกรรมการผจดการ 13. นางสาวชนาทพย รงคณานนท ผชวยกรรมการผจดการ 14. นางอรอร วงศพนจวโรดม ผชวยกรรมการผจดการ 15. นายยทธนา สนเสรกล ผชวยกรรมการผจดการ

ขอมล ณ วนท 2 พฤษภาคม 2562

Documents

รายงานประจำปี ณ 31 พฤษภาคม 2562 อินค ......รายงานประจำป กองท นเป ดเค โกลบอล