8/18/2019 544728EC20151231.pdf

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01/07/2015 - 31/12/2015

  544728

4.578.422-7

BARES TORRES MARCOS ROBERTOLAVALLEJA 650 3SAN JOSE SAN JOSECód. Postal: 80092/1632

SALDO DE LA CUENTA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL AL 30/06/2015 CORRESPONDIENTE AL SUBFONDO DE ACUMULACION

9,168399 2.184,69 20.030,07   810,55 24,71

02/07/2015 Comisión por custodia 06/2015   -0,30 2.181,31 -0,00 9,1721/07/2015 Aporte obligatorio sueldo CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 03/2015   -129,82 2.197,27 -0,06 9,1121/07/2015 Aporte bonificado CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 03/2015   -79,62 2.197,27 -0,04 9,0721/07/2015 Aporte obligatorio sueldo CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 05/2015   1.882,64 2.197,27 0,86 9,9321/07/2015 Aporte bonificado CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 05/2015   1.154,68 2.197,27 0,53 10,4622/07/2015 Comisión por administración   -150,82 2.196,04 -0,07 10,3922/07/2015 Seguro invalidez y fallecimiento   -213,84 2.196,04 -0,10 10,29

04/08/2015 Comisión por custodia 07/2015   -0,35 2.195,24 -0,00 10,2921/08/2015 Aporte obligatorio sueldo CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 04/2015   -236,57 2.196,00 -0,11 10,1821/08/2015 Aporte bonificado CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 04/2015   -145,10 2.196,00 -0,07 10,1221/08/2015 Aporte obligatorio sueldo CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 06/2015   1.882,64 2.196,00 0,86 10,9721/08/2015 Aporte bonificado CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 06/2015   1.154,68 2.196,00 0,53 11,5021/08/2015 Aporte obligatorio aguinaldo CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 06/2015   587,60 2.196,00 0,27 11,7721/08/2015 Aporte bonificado aguinaldo CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 06/2015   360,39 2.196,00 0,16 11,9324/08/2015 Comisión por administración   -192,19 2.190,53 -0,09 11,8424/08/2015 Seguro invalidez y fallecimiento   -272,51 2.190,53 -0,12 11,72

02/09/2015 Comisión por custodia 08/2015   -0,40 2.168,65 -0,00 11,7221/09/2015 Aporte obligatorio sueldo CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 05/2015   -268,48 2.169,15 -0,12 11,5921/09/2015 Aporte bonificado CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 05/2015   -164,66 2.169,15 -0,08 11,5221/09/2015 Aporte obligatorio sueldo CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 07/2015   1.882,64 2.169,15 0,87 12,3921/09/2015 Aporte bonificado CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 07/2015   1.154,68 2.169,15 0,53 12,9222/09/2015 Comisión por administración   -138,89 2.172,10 -0,06 12,8522/09/2015 Seguro invalidez y fallecimiento   -196,93 2.172,10 -0,09 12,76

05/10/2015 Comisión por custodia 09/2015   -0,40 2.170,15 -0,00 12,7622/10/2015 Aporte obligatorio sueldo CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 06/2015   -284,29 2.249,14 -0,13 12,6422/10/2015 Aporte bonificado CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 06/2015   -174,36 2.249,14 -0,08 12,5622/10/2015 Aporte obligatorio sueldo CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 08/2015   1.882,64 2.249,14 0,84 13,4022/10/2015 Aporte bonificado CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 08/2015   1.154,68 2.249,14 0,51 13,9122/10/2015 Comisión por administración   -137,53 2.249,14 -0,06 13,8522/10/2015 Seguro invalidez y fallecimiento   -195,00 2.249,14 -0,09 13,76

Rentabilidad histórica del Subfondo de ACUMULACION durante los últimos tres (*) años móviles (01/2013 - 12/2015)

NOMINAL ANUALIZADA REPUBLICA AFAP   9,97% REAL ANUALIZADA REPUBLICA AFAP   -1,42%

NOMINAL PROMEDIO DEL REGIMEN ANUALIZADA   10,36% REAL PROMEDIO DEL REGIMEN ANUALIZADA   -1,07%

  COMISIONES (Administración y Prima de Seguro)

SUBFONDO DE ACUMULACION:

COMISION PROMEDIO SIMPLE DEL REGIMEN AL 12/2015 3,4650 %

COMISION VARIABLE DE REPUBLICA AFAP AL 12/2015 0,800 %PRIMA DE SEGURO DE REPUBLICA AFAP AL 12/2015 1,830 %

COMISION DE CUSTODIA DE REPUBLICA AFAP AL 12/2015 0,001522 %

RF295447286

31.419,16 843,45 37,25

Rentabilidades netas proyectadas REPUBLICA AFAP

ULTIMO AÑO MOVIL   -1,47%

ULTIMOS 5 AÑOS MOVILES   -1,05%

(*) Hasta el año 2010 inclusive, la rentabilidad histórica del Fondo de AhorroPrevisional se calculó en base al último año móvil.Durante el 2011 la rentabilidad fue calculada en base a los dos últimos añosmóviles

 A partir del 2012, la rentabilidad se calcula en base a los tres últimos añosmóviles

L6 N 50655hoja 1 de 2

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

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01/07/2015 - 31/12/2015

  544728

4.578.422-7

BARES TORRES MARCOS ROBERTOLAVALLEJA 650 3SAN JOSE SAN JOSECód. Postal: 80092/1632

05/11/2015 Comisión por custodia 10/2015   -0,47 2.264,55 -0,00 13,7623/11/2015 Aporte obligatorio sueldo CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 06/2015   -252,31 2.271,49 -0,11 13,6523/11/2015 Aporte bonificado CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 06/2015   -154,75 2.271,49 -0,07 13,5823/11/2015 Aporte obligatorio sueldo CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 07/2015   -203,41 2.271,49 -0,09 13,4923/11/2015 Aporte bonificado CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 07/2015   -124,76 2.271,49 -0,05 13,4423/11/2015 Aporte obligatorio sueldo CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 09/2015   1.226,34 2.271,49 0,54 13,9823/11/2015 Aporte bonificado CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 09/2015   752,16 2.271,49 0,33 14,31

24/11/2015 Comisión por administración   -66,31 2.273,34 -0,03 14,2824/11/2015 Seguro invalidez y fallecimiento   -94,01 2.273,34 -0,04 14,24

02/12/2015 Comisión por custodia 11/2015   -0,50 2.279,14 -0,00 14,2421/12/2015 Aporte obligatorio sueldo CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 03/2015   -271,16 2.286,20 -0,12 14,1221/12/2015 Aporte bonificado CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 03/2015   -166,31 2.286,20 -0,07 14,0521/12/2015 Aporte obligatorio sueldo CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 08/2015   -608,66 2.286,20 -0,27 13,7821/12/2015 Aporte bonificado CONSEJO DE EDUCACION SECUNDA 08/2015   -373,31 2.286,20 -0,16 13,6222/12/2015 Comisión por administración   75,70 2.283,77 0,03 13,6522/12/2015 Seguro invalidez y fallecimiento   107,34 2.283,77 0,05 13,70

31/12/2015 Rentabilidad incluida en el valor de la cuota 1.428,30

SALDO DE LA CUENTA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL AL 31/12/2015 CORRESPONDIENTE AL SUBFONDO DE ACUMULACION

13,697815 2.293,74 31.419,16   843,45 37,25

Rentabilidad histórica del Subfondo de ACUMULACION durante los últimos tres (*) años móviles (01/2013 - 12/2015)

NOMINAL ANUALIZADA REPUBLICA AFAP   9,97% REAL ANUALIZADA REPUBLICA AFAP   -1,42%

NOMINAL PROMEDIO DEL REGIMEN ANUALIZADA   10,36% REAL PROMEDIO DEL REGIMEN ANUALIZADA   -1,07%

  COMISIONES (Administración y Prima de Seguro)

SUBFONDO DE ACUMULACION:

COMISION PROMEDIO SIMPLE DEL REGIMEN AL 12/2015 3,4650 %

COMISION VARIABLE DE REPUBLICA AFAP AL 12/2015 0,800 %PRIMA DE SEGURO DE REPUBLICA AFAP AL 12/2015 1,830 %

COMISION DE CUSTODIA DE REPUBLICA AFAP AL 12/2015 0,001522 %

RF295447286

31.419,16 843,45 37,25

Rentabilidades netas proyectadas REPUBLICA AFAP

ULTIMO AÑO MOVIL   -1,47%

ULTIMOS 5 AÑOS MOVILES   -1,05%

(*) Hasta el año 2010 inclusive, la rentabilidad histórica del Fondo de AhorroPrevisional se calculó en base al último año móvil.Durante el 2011 la rentabilidad fue calculada en base a los dos últimos añosmóviles

 A partir del 2012, la rentabilidad se calcula en base a los tres últimos añosmóviles

L6 N 50655hoja 2 de 2

                                    

                                    

                                    

                                    

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