„UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA"

od plana do realizacije na primjeru osiguravajućeg društva

Oracle Hyperion

IVONA ŽAGAR, Combis d.o.o. Sarajevo, 14. Juna 2012.

Sadržaj

• Izazovi u procesu upravljanja troškovima• Upravljanje troškovima i Oracle Hyperion• Zaključci• Pitanja

Upravljanje troškovima

• Najčešći cilj poslovanja kompanije je profitabilnost

• Da li je to ostvareno i u kojoj mjeri vidi se iz izvještaja koji se zove – Račun dobiti i gubitka (Izvještaj o dobiti)

• Eliminacija troškova – NE, minimalizacija troškova - DA

Osiguranje d.d.

• Implementacija informatičkog rješenja za podršku poslovnim procesima operativnog planiranja i budžetiranja

• Uspostava efikasnijeg i kvalitetnijeg sustava planiranja

• Pouzdana platforma za efikasniju podršku prilikom

donošenja poslovnih odluka.

Odabrana tehnologija:

Oracle Hyperion Planning

Projekt

• Informatički podržan proces pripreme i distribucije

podloga za planiranje / predviđanje planova troškova

• Centralizirana distribucija obrazaca sudionicima procesa

• Automatizirano ažuriranje obrazaca i modela sukladno novim informacijama i zahtjevima, uz mogućnost arhiviranja prethodnih varijanti

• Upravljanje tijekom procesa planiranje / predviđanje - unos hodograma procesa u aplikaciji

• Praćenje informacija o statusu popunjenosti obrazaca i modela

• Fleksibilnost - omogućavanje izrade projekcija i planova sukladno organizacijskim promjenama ili promjenama u strukturi vrsta troškova

Budžetiranje

Oracle Hyperion Planning

• U potpunosti skalabilno web based rješenje• Rješenje izrađeno prema poslovnim zahtjevima

korisnika

Liste zadataka (task liste)

- Administrator- Odjel za kontroling

Administrator

• Pristupa Glavnoj knjizi

• Definira razdoblje prijenosa podataka

• Ispravlja eventualne pogreške u podacima

• Definira parametre sustava

• Preuzima ostvarenja iz Glavne knjige

• Preuzima podatke o stanju vozila

• Preuzima podatke o zaposlenicima

ODI

Odjel za kontroling

Kontrola nad aktualnim podacima i prijenos u Hyperion:

• Pregled statusa prijenosa• Pregled ostvarenja• Projekcija ostvarenja• Izrada plana

Ostvarenja

• Ostvarenja se koriste za sljedeće:

– Za izradu projekcije ostvarenja do kraja tekuće godine ili za sljedeću godinu

– Planiranje proračuna za sljedeću godinu– Rebalans proračuna koristi ostvarenja tekuće

godine uz projekciju podataka za ostatak godine

Ostvarenja

Ostvarenja

Broj zaposlenika

Projekcija ostvarenja

• Putem predodređenih metoda projicira ostatak godine, zavisno o aktualnom mjesecu u godini:

• Prosjek ostvarenja• Prosjek uz postotno povećanje/smanjenje

Projekcija ostvarenja

Pokretanje procedure za projekciju ostatka godinetemeljem odabrane metode

Projekcija ostvarenja

Odabir željenog mjesta troška

Projekcija ostvarenja

Ostale metode projekcije:

•Prosjek ostvarenja (uz postotno povećanje/smanjenje)•Target-ostvarenja•Target – ostvarenja decembar

Odabrana projekcija

Izrada budžeta

Izrada budžeta

Unos koeficijenata smanjenja/povećanja temeljem ostvarenja i prošlogodišnjeg budžeta

Izrada budžetaUnos targeta i rezervacija

Izrada budžeta

Izrada budžeta

Odabiranje najprikladnije varijante plana te spremanje u konačnu verziju

Reorganizacija

• U svrhu prilagodbe planova i projekcija kao podloga za planiranja za buduća razdoblja, budući da se u procesu planiranja budžeta ili projekcije ostvarenja koriste predodređene metode koje se temelje na ostvarenjima ili planu prijašnjih godina.

• Reorganizacija: – Na početku godine– Sredinom godine

Reorganizacija

Izvještaji

Integracija sa Excelom

Tko je Combis?

• Vodeći hrvatski sistem integrator, osnovan 1990.

• Jedna od retkih ICT kompanija koje isključivo s vlastitim resursima mogu ponuditi cjelovito poslovno rješenje

• Combis sa svojim kancelarijama teritorijalno pokriva Hrvatsku, BiH (od 2006.) i Srbiju (od 2011.)

• Oko 330 zaposlenih

• 2010. godine član T-HT Grupe

Tko je Combis?

• Oracle Gold Partner

• Specialized Hyperion Planning

• Oracle Applications Partner of the Year 2011.

Hvala na pažnji!

ivona.zagar@combis.hr