Deloitte. Ten: +381 11 3812 TOO; +381 11 3812 200 Q a ~ c : +381 11 38t2 101; +381 11 3812 201 www.deloitte.corn/rs

Y n p a s ~ o ~ on6opy H a-oMapHMa "mOP IIEX3HJA W C n Apylu~sa 3rm ynpasJbase ~ o 6 p o s t r m ~ ~ ~ n e n 3 ~ j c m ~ $ W ~ O M A.A., EOBH Can

Pyrroeoacmo je onro~opao 3a cac-rttsmruae a o 6 j e m ~ ~ ~ y npe3e~~artwjy OBMX @ B B ~ C H ~ C I ( W X H S B ~ W T ~ ~ ~ y cwra,uy ca payHoaoacTBemM nponucma Peny6na~e Cp6~je. Osa O ~ B O P H O C T O G y x ~ m : ocm-e, npawetIy a oapxaBtiIbe cmreMa clmepasx Kompona ~ o j e cy penesamxe 3a cat-

H 06jemmy npe3e~wrljy @BH~HCU~CKHX ~313em~aja K O ~ R He cmpxe norpeIuHe ~ ~ @ o p ~ w j e og ~ a ~ e p ~ j a n ~ o r maraja, HacTane ycnen KpaMmzanHe p m e nne rperuKe; ona6ap H npnMew o~ro~apajyhnx pavyHoBoacmeHnx nonmma, ~ a o w ~op~ruhekbe ~aj6ofillx ~oryhwx paqwosonmemx npoueHa.

Pesm~ja ylubyvyje cnpoaotefie noc-rynaKa y u m y npn6ama1ba P ~ B H ~ H ~ C K H X ~ 0 ~ a 3 a o HmocHMa H ~ ~ @ o p ~ w j i u a a O ~ ~ J I O A ~ W H H M y @ w ~ a t r c l r j c ~ ~ ~ ~ 3 ~ e l u ~ a j n ~ a . O a a 6 p a ~ ~ nocTynqH cy ~BCROWHH H a npocy$usmy pesasopa, y~lbyvjybi npoue~y pnmKa ~rrrepujan~o s ~ a g a j ~ s x rperuma ca9pzamx y @ w ~ a w c w j c ~ ~ ~ ~seeumja~a, H~CT~JIMX ycneA KpHMneanHe mse mcr rpeuree. ~ P H ~ H K O M npoume OBHX PHWKB, pesasop pawa~pa eHTepHe KonTposIe ~ o j e cy penemwme 3a cacraesame n 0 6 j e m ~ ~ y npe3ewrmjy Qla~mc~jcmx ~3seu~aja , y ywmy oc~urusbmma ~aj6as6nx ~orytutx pe~w~opcm npoiieqypa, an^ ne y y ~ m y ~ispmmaraa Mwurfieha o e @ a ~ a c ~ o c ~ a cHcTeMa M H W ~ H M X KoHTpona

rrpasnor nHr la Pe~mnja, ~axobe, yrubyuyje oymy n p m e h e m x paqyHosoAcmenm nonmra H ~pemosawe s ~ a q a j ~ m npoueHa ~ o j e je sseplrrnno ~YKOBO~CTBO, ~ a o H o q e ~ y o n m e n p w e ~ w ~ j e @ m m c ~ j c a x ~3~eumja.

Deloitte ce o- ~a r p w j y Oeloitte Touche T o h r n a &is V e ~ h , m n p a y l ~ ~ l w apywasa WIaHuw, o&l rojw je csam n p m a a c e W m Neaaancan cy6jarr. Monmno Bac n m m r e www,&lottte.comWmmma 3a mlrc npasmcrpyKIype D e l o h Touche Tohmatw w tbewx npywrasa wnaw.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Popunjava drurrhro za UpravIjanjrr dobmvoljnim pemijsklm fondom

I 20232781 I 1 66020 1 I 1 04762298 I Maticni broj Sifra delafnosti FIB

Popunjsva AgenclJa za prlvredne qistre iZF-1

1 2 3 19 mmmmmmm 20 21 22 23 24 25 26

I Vrsta posla

NaEiv drustva za upmvvanje fondom : DRUSTVO bA UPRAVWANJE DPF "DDOR PENZIJA PLUS"

Sediste ( rnesto; ulica i broj ) : NOVl SAD,BULEVAA MlHAJLA PUPlNA 1UW

BllANS STANJA

STALNA SREDSNA

10 Nematerijalna ulaganja

1 I Nekretnine i oprema

12 lnvesticione nekretnine

130 Dugorocne hartije od vrednosti koje se d m do daspeca

131 Hartije od vrednmti raspolozive za prodaju

I 132, 138 Dugorocni depoziti i drugi dugorocni finansijski I piasrnani

Stalna srsdshra namenjena prodaji i sredshra poslovanja koje se obwtavlja

OBRTNA SREDSTVA

lalihe

Potrazivanje za vise placen porn na dobi!

1 220 1 Kratkorocni deo dugomnih finansijekih pbsrnana 1 012 1 I I I 210, 2,9, 24, 25 Druga potrazivanja i aktivna vtemenska

razgranicenja

Kratkorocni depozifi i drugi kratkorocni finansijski plasrnani

Kratkorocne hartije od vrednosti koje se d m do dospeca

Hartije od vrednosti raspolozive za prodaju

Parametri od : 31.12.2009

011

01

014

015

224

23

I

03

04

Hartije od vrednosti po postenoj vrednosti kroz bilans uspeha

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

UKUPNA AKTIVA ( od 001 do 017)

2934

67500

016

017

018

3274

75000

of 921

1 17881

16539

94833

Parametri ad : 31 ,f2.2009

32 (Osirn 32 I 322)

32 1

322

33

34

35

40

410

41 1

412

413

41 8

42

43

44, 45, 47

46

48

49

Revalorizacione rezerve

Nerealizwani dobici po osnwu hartija od vrednosti

Nerealizovani gubici po osnow hartija od vrednosti

Neraspomd/ena dobi

Nepokriveni gubitak

Sapatvene akcije

UKUPNI KAPlTAL (1 01 + I 02+10S+104+105- 106+107-108-109)

OBAVEZE

DUGOROCNE OBAVEZE

Dugorma rezervisanja

Dugorocne obavete prema pwezanim licima

Obaveze po osnovu izdatih dugorocnih hartija od vrednosti

Dugorocni kredii

D u g o m e obaveze po osnovu dugonrcnog.zakupa

Dnrge dugoracne frnansijske obavere

Odlozene poreske obaveze

KRATKOROCNE OBAVEZE

Kratkorocne finansijske obaveze

Obaveze iz poslovanja i pasivna vremenska razgranicenja

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada i druge obavete za poreze, dopfinose i drugs dazbine

Obaveze po esnwu stalnlh srsdstavP namenjenih pmdajl t sredstava poslovanla koja se o bustavlja

Obaveze po osnovu tekuceg poreza na dobil

UKUPNE QBAVEZE ( od 11 f do 122)

UKUPNA PASIVA (110*123)

104

105

106

107

108

109

110

111

112

13

1 T4

I f 5

116

117

118

li9

120

121

122

123

124

O F

08

99

4 0

d.1

!A

43

10613

10838

1 12380

1098

222

1614

1500

1067

5501

117881

1754

12593

91 767

870

1374 -

822

3086

94833

Llce odgovorno %a ssstavljanje

88

89

.L- - - Zakonskl zastupnik drustva ,.' ,' . ' , ,I . ., ra uptsvljanJs fondom

M.P. i ... - b

OBR&PROPISAN : Pnvilnikorn o sadtzaju i f m i o b m u I I J S W I i# dnrtva n upravfjani. dobmvoljnim pn~ijsklm fondovima ("Slurbeni glasnik RS" br. 15/2007 i 3/2009 ) .-L : . ::. .

Vanbilansna a k t ~ a

Vanbilansna pasiva

126

127

- P

Popunhva drusbo za upravljmjm doboljnim penzijskim fondom

1 20232781 I I 68020 1 1 104762298 Mdlcni broj

1 Sifra delainosti PIB

PopunJava Agmcija privredne regbtre 1 - q 123

a 19

~mmmmmm 20 21 22 23 24 25 26

Vrsta posla

Naziv drustva za upravljanje fondom : DRUSTVO LA UPRAVWANJE DPF "DDOR PENZIJA PLUS"

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : NOVl SAD,BULWAR MlHAJLA PUPINA 1ZIN

BlLANS USPEHA

600

601

602

500

Parametri od : 31.12.2009

Prihodi naknada pri uplati penzijskih doprinosa

Prihodi naknada ra upravljanje fondwima

Prihdl naknada po osnovu uslupa clanovima fondova

Transakcionl troskovi

501

502

503,504

505

509

610,619.67 osim 672

672-572

572-672

55

53, 54, osim 572

66

56

68

58

640-590

205

me 207

208

209

21 1

242

213

214

21 5

216

217

218

219

220

221

222

223 .

- - -

Trmkovi marketinga

Troskwi usluga kastodi banke

Troskovi posrednika

Tmskovi investieibnog istrarivanja

Drugi rsshodi upravljarrja Fondowha

Doblt od upravljanjn fondovima (201+202+203- 204-205-206-207-~-2OD)

Gubitak od upmvijan)a fondovlrna (204+205+206+M7+208+209-201-202-203)

Drugi poslovni p"hodi

Neto dobiei od prodaje hartije od vrednosti

Neto gubici d prodaje hartija od wrednosti

Troskovi zerada, naknada zarada i drugi kni rashodi

Troskavi amortizacije, rezewisanja, wluga i drugi poslovni ras hodi

Finansifski pfihodi

Finansijski rashodl

Prihodi od uskladjiianja vrednosti lmovins

Rashodi od uskladjivanja vrednosti imovine

Dobit I2 redovno~ poslovanja pre oporezlvanja (210.211 + 2 1 1 + 1 1 3 - n d - n s - ? r s + n 7 n 8 + 21 9 - 220)

Gubitak iz redovnog pwlovanla pnr oporezlvanJa (211-,210-212-213+214+216+216-2*7+2'l8 -219 + 220)

Doblt mlwanja koje ee abustavlja

20 1

202

203

204

47 0 -4 9

A@

2 4

j(;C 23 24

15

f4' 45-

dg 943

1172

193

23046

$8319

8360

15378

65

1 1 680

6126

19929

70 1

688

1278

9

58

20569

21587

9460

12242

10

1754

8080

15319

797

u NODW h& dana 4 7 @/ .20 .yo . godine

Dobil od povecanja dlorenih poresklh srsdstava i

I '

Lice odgovomo za sasbvljanje Lr rko~W rastupnik drustva za upravljanje fondom

, M.P.

5 b \ b \ 4 * i-i

:. ;

i formi obrazaca fin**&&@ dmsiva za upravljanje do*mroljnim rnzi jskim~Virna ("Sluzbeni glasnik RS" br. 1512007 i 312009 )

360

72 1

Parametri od : 31.12.2009

Gubiil od smanjenja odlozenih poreskih sredstava i p o m n j a odlozenih poreskih obaveza

P o w na dabit

Dobit (221 -222 + 223 - 224 + 225 - 226 - 227)

Gubltak ( 222 - 221 - 223 + 224 - 225 +'226 + 227)

226

227

228

229

26 1067

10813 1754

Maticni broj Sifra delatnosti PlB

Popunjava Agenclja za prlvredne registre 1 p7q El 131101101101)0110m

1 Vrsta posla 1 Naziv dnrstva za upravljanje fondom : DRUSTYO U UPRAVWANJE DPF "DDOR PENZIJA PLUS"

Sadiste ( rnesto; ulica i broj ) : NOVl SAD,BULEVAR MtHAJU PUPINA fWtV

- -

4. Prilivi pa osnovu drugih poslovnih prihoda

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTlVNOSTl

I. Prllhri gotovlne b prrslovnlh akttvnostl (od 302 do 305)

1. Prilivi d naknada pri uplati

2. Prilivi od naknada za upravljanje

3. Prilivi od naknada za usluge clanovima fonda

301

302

303

304

- -

II. Odllvl gotovlne iz poslovnlh aktivnostl (od 307 do 312)

5. Odtivi po osnwu naknada

6. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih limlh rashoda

7. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dazbina na teret prihoda

8. Odlivi po osnovu drugih tmkava pbvanja

9. Plamni pow na dobit

10, lsplacene dividende

RI. Net0 odliv gotovlne iz poelovnih aktlvnosti (30&301)

I. Prilivi MI ulaganja u hartije od vrednosti 318 I I 1

25915

6395

19520

306

307

308

309

31 0

31 1

312

B. TOKOVI GOTOVINE I2 AKTIVNUSTI INVESTIRANJA

I. Prilhrl gotovine I% aktivno~tl InvestIranla (od 316 do 320)

21636

7550

14086

334

9. Ostali odlvi iz aktivnosti investiranja 325 I I

28579

1803

17691

9085

2664 t2922

315

2. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i oanovnih sredstava

3. Pril'wi po osnovu kamata

4. Neto prilivi po osnovu depoeita

5. Ostali prilivi ir aktinosti lnvestiranja

II. Odllvl gotovtne b aktivnosti investlranja (od 322 do 325)

6. Odlwi po osnovu ulaganja u hartije od vrednosii

7. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja 1 oanovnih sredstava

8. Neto o d l ~ i pa mnovu depozita

34558

2432

21115

11009

2

169607

31 7

318

31 9

320

32 1

322

323

324

58967

14607

155000

192537

45037

147500

11867

47000

30000

30000

111. Neto prlllv gotovine h aktivnostl inyestiranla (315-321) 326 28967

IV. Neto odlhr gotovlne lz aktlvnostl investlranja (321415)

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FlNANSlRANJA

I. Prlllvl gotovlne Iz akthrnostl flnanslranja ( od 329 do 333)

1. Prilivi pb osnovu uvecanja kapitala

--

1 II. Odlivl gotovlrm izaktivnastt flnanslranja ( od 335 do 340)

2. Prilivi po osnovu dugomcnih kredita i subordininrnih obavera

3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkotocnih kredito

4. Prilivi po osnwu han'ija od vrednosti

5. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja

1 6. Odlivi PO osnm otkupa sopstvenih akcija

327

328

328

330

33 1

332

333

1 7. Odlivi po ognwu otplata dugorocnih kredaa i subordiniranih obaveza 1 336 1 I I

22930

10000

10000

8. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkorocnih kredita

9. Odlivi po osnovu hartija od vrednosti

10. Odlivi po osnovu kamata

11. Ostali odlivi u aktivnosti finansiranja

Ill. Neta prl lk qotovins it akthrnostl KnanariranJa (328 - 334)

IV. Neto odllv gotovine b: akthrnosti finandranja (334 - 328)

G. SVEGA NETO PRILWI GOTOVINE (3+3+3zt1+~41)

D. SVEGA NETO ODLIV! GOTOVINE (st4+327+342~

DJ. NET0 POVECANJE GOTOVINE (W - 344)

E. NET0 SMANJENJE GOTOVINE (344 - S43)

f. GOTOVINA #A POCETKU GODINE (Napomena: 1

2. POUTWNE KURSNE W L I K E PO OSNOVU PRERACUNA'GOTOVINE

" A ' . / k;LdV dana

-

1. NEGAPRINE KURSNE RAUlKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE

J. GOTOVINA NA KRAJU PERIOOA (Napomena: 1 (345 - 346 + 347 + 348 - 3491

Lice odgovomo za sastavljanje

337

338

339

340

34 1

342

343

344

345

346

347

348

za + u ~ ~ ~ ~ ~ \ v upravljanje ndom

349

350

O B ~ ~ S A N : Pravilnikam o sadrzaju i formi obrazaca ~ i j s k h irvestaj~~ drustva u upnuljanja dobmuoljnim penrijokim fondovirns ("Sluz glasnik RS" br. 1512007 i 312009 )

10000

r 0000

25594

15594

16539

38

Parametri od : 31.12.2009

28967

12922

16045

477

25

62

921

8

16539

PopunJeva dnrstvo za upmlJanJe dobravaljnlm petWJsklm fondom

I 20232781 1 I 68020 1 I 104762298 Maticni broj

i Slfra delatnml PI6

VopunJava Agenclja za prlvredne regkatre

1 1 2 3 lol 19

mmmmmmm 20 21 22 23 24 25 26

I Vrsta posla I Naziv drustva za upravljanjs fondom : DRUSTYO ZA UPRAVUANJE DPF "DDOR PENZIJA PLUS"

Sediste ( rnesto; ulica i broj ) : NOVl SAD,BULEVAR MlHAJiA PUPINA 1211V

IZVESTAJ 0 PROMENAMA NA KAPITALU

Stanje na dan 01.01. prethodne godine

lspravka materijalno znacajnih gresaka i promena 402 41 5 428 441 racunov~stvenih politika u prethodnoj godini - povecanje

I I lspravka rnaterijalno znaajnih ( I I I I I I I I .3

gresaka i promena 403 416 429 442 racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje na 4 dan 01.01. prethodne godlne 4W 102606 417 430 443

{red.br. 1 +24)

Ukupna pwecanja u prethdnol 405 418 431 444 godini

Ukupna smanjenja u prethodnoj 419 432 445 godini

Stanje nadan . . 7 prethodne godine (red.br. 407 102608 420 433 446

4+56)

lspravka materijalno znaeajnih gmaka i pmena 408 421 434 447 racunwdstvenih politika u tekucoj godini - povecanje

lspravka materijalno znaeajnih gresaka i promena raurnwodstvenih pdlitika u tekucoj 409 422 435 448

godini - smanjenN

Korigwano p o r n o stan@ na 10 dan 01.01. tekuce gotline 410 102606 423 436 449

(red. br. 7+8-9)

v Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 I0000 424 437 450 I

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godinl 412 425 438 451

13 Stanje nu dan . . tkuce godtne (md.br. 10+11-12) 413 112606 426 439 452

prethodnoj godlni - smanjenje

Korlgovano pacetno mnJe na 4 dan 01.01. p h d n e godine 456 489 482 166 495 12759

(r8d.b~. 1+2-3)

Ukupna povercanja u pmthodnoj 457 godini 470 483 1754 496

Ukupna smanjmja u prethodnoj 45g godini 471 484 166 497 166

Stanle na dan . . 7 prethodnegdine 459 472 485 1754 498

(red. br. 4+56) 12593

lspravks materijalno znaajajnih gresaka i pmmena ~rrcunov&stvenih politika u tekueoj 460 473 486 499

godini - povecanje

lspravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodshrenih politika u tekuooj 461 474 487 500

godini - smanjenje

Korlgovano p o r n o stanje na 10 dan 01.01. Mute godlne 4B2 475 488 1754 501 12593.

(red.br. 7+M)

11 Ukupna pwecanja u tekucoj gdini 463 476 489 10613 502

72 Ukupna smanjenja u t&uceoj godini 464 477 490 1754 503 f 754

13 Stanje na dan . . tekuae 485 godlne (red.br. 1 Wll-12) 478 491 10613 564 10839

Parametri od : 31.12.2009

Stanje na dan 01.01. prethodne godine I I lspravka materijalno znacajnih gresaka i pmmena racunwodstvenih politika u 506

prethodnoj godini - povecanje

lspravka materijalno znacajnih gresska i promena rawnwdshrenih politika u prethodnq godini - smanjenje

Ukupna pwecanja u prethodnoj lgdini

Ukupns smanjenjs u prethodnoj

Stanjenadan . . (red. br.

I lspravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih pollika u lekucoj

lspravka rnaterijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj 513

godini - smanjenje

Kotigovano p o d n o stanje na 10 dan 01 .Ol. tekuce godlne 514

(red.br. 7+W)

Stanje nadan . , tekuce godine (red.br. 10+11-12)

- u hiliadama dlnara

Stanje na dan . . 7 prethodne godine (red.br. 583

4+54)

tspravka rnaterijaho macajnih gresaka i promena racunwodstvenih polika u tekuwj 564

goUini - povecanje

Ispravka materijalno znacajnih gmsaka i promena racunovodstvenih politib u tekucoj 565

godini - srnanjenje

Korigovano porno stanJe na 10 dan 01 .Ol. tekuce godine 566

(red.br. 7+a-B)

11 Ukupna pwecanja u tekuceoi gdini 567

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 568

,3 Stanjena dan . . Wee godlne (red.br. 1Wll-12) 569

OBRA&P~PISAN : Pravik*rm 0 sadrzaju ("Slm glasnik R S br. 15/2007 i 312009 )

dana 27 f l .20 dd . godine

- u hiljadama dinara

.. - . Zakonskl restupnlk dnwtva ...: . . .

.. . . za upravljanje fondom M.P. ' . .

.,. - u U \ \ > . . F

Parametri od : 31.12.2009

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : NOVl SAD,BULEVAR MIHMLA PUPINA 121N -- -

.. a

, - .- .

- - STATlSTlCKl ANEKS

. Maticni bro] Sifra delatnosti PIB Popunjava AgenclJa za prlvredne registre

1 2 3 El 19

mmm101101101m 20 21 22 23 24 25 26

Vrsta posla

. za 2009. godinu

.. .- Naziv drustva za upravljanje fondom : DRUSTVO ZA UPRAVWANJE DPF "DDOR PENZlJA PLUS"

Podaci o pojedinim vrstama imovine, obaveza, reshods i prihoda i o broju zaposlenih

- iznasi u hiljadama dinam

559

deo 560, deo 56 1, 562

deo 5601 561* deo 562

61

deo 610

662

Drugi licni rashodi i naknads

kamata

Rashodi karnata po kreditirna i racunbna u bankama

Drugi poslovni prihbdi

Prihodi od zakup zemljista

Prihodi od kamata

617

648

61 9

620

62 1

622

658

14487

703

2

12216

I Prihdi od karnata po racunima i depozHlma u bankarna -- I deT669 I ~"hodlod dividendi i ucnca u dobiti

Naknade steta od drustava za oslguranje (potmzivanja u toku godine po osnovu polise osiguranja)

Nabavke stalnih sredstava u toku godine - nematerijal.na ulaganja

Nabavke stalnih sredstava u toku godine - nekretnine, o p m a i investichne nekretnine

Pmsecan broj zaposlenih po oonwu stanja krsjem svakog rneseca (ceo broj)

Donaciie. noklonl i druaa besr~ovratna davanja u novcu ill naturi

Ukupno 629 631 633

Od toga za nabavku i izgradnju osnovnih 630 632 634 smdstava ( gradjevinski objekti, oprema i sl)

dana 2? Zabnskl zaslupnik dwtva

, . . . . ... I M,P, .. . .+r:T-:,:y+ 7 ..l i . . .I. ,,

PISAN : Pravilnikom a sadrzaju i fomi obrazaca flnanc&-h'estaia drustva za upravljanje dobmvoljnim penzijrkirn fondovirna - k RS" br. 1512067 i 3/2069 1

1