Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje „Prima“ a.d. Podgorica
Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Trg Nikole Kovačevića 8, Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d. Podgorica
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA
Za period januar-mart 2019 U Podgorici, dana_______________________ Djelovodni broj Komisije: Broj____________________; Usvojen na sjednici Odbora direktora Društva za upravljanje:__________________ Usvojen na sjednici Nadzornog odbora Fonda u transformaciji:__________________
2
OBRAZAC 2
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje „Prima“ a.d. Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d. Podgorica
IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA
FONDA Za period januar-mart 2019
.
Predjsednik Nadzornog odbora1
Ime i prezime: Borislav Dvoržak
Datum imenovanja: 14.11.2014. Mandat do:
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima2 Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru
Na početku perioda:
Na kraju perioda:
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću3
Na početku perioda:
Na kraju perioda:
1 Podaci se navode za sve članove Nadzornog odbora, kao i licima koja su bili članovi Nadzornog odbora a koji su razriješena ili su podnijela ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi 2 U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Nadzornog odbora 3 Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima dostaviti u prilogu izvod iz CRPS-a kojim se dokazuje vlasnička struktura u društvima sa ograničenom odgovornošću, a ubuduće sve promjene vlasništva
3
Član Nadzornog odbora
Ime i prezime: Dijana Adžagić
Datum imenovanja: 14.11.2014. Mandat do:
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru
Na početku perioda: Na kraju perioda:
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću
Na početku perioda:
Na kraju perioda:
Član Nadzornog odbora
Ime i prezime: Branka Radonjić
Datum imenovanja: 14.11.2014 Mandat do:
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru
Na početku perioda: Na kraju perioda:
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću
Na početku perioda: Na kraju perioda:
Član Nadzornog odbora
Ime i prezime: Zoran Stojanovic
Datum imenovanja: 08.10.2018. Mandat do
4
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Euro fond ZIF Podgorica HTP Onogost - u stečaju A.D. Nikšić Stadion A.D. Berane Željeznička infrastruktura AD Podgorica
Na početku perioda: 30000 300 4545 1.038
Na kraju perioda: 30000 300 4545 1.038
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću
Na početku perioda: Na kraju perioda:
Član Nadzornog odbora
Ime i prezime: Đorđije Delević
Datum imenovanja: 14.11.2014. Mandat do:
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima HTP “Velika Plaža” a.d. Ulcinj Elektroprivreda CG a.d. Nikšić ZIF “Eurofond” a.d. u postupku transformacije Kontejnerski terminal i generalni tereti a.d. Obveznice Republike Crne Gore- FO02 HTP „Mimoza“ a.d. Tivat Monte Broker
Na početku perioda: 120 akcija 0.204% 2.465 akcija 0.002% 200.000 akcija 0.073% 2.465 akcija 0,004% 69.643 obveznice 292 akcije 0,0056% 380 akcije 95%
Na kraju perioda: 120 akcija 0.204% 2.465 akcija 0.002% 200.000 akcija 0.073% 2.465 akcija 0,004% 69.643 obveznice 292 akcije 0,0056% 380 akcije 95%
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću
Na početku perioda: Na kraju perioda:
5
Član Nadzornog odbora
Ime i prezime: Ivan Lakić
Datum imenovanja: 08.10.2018. Mandat do:
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Primorje Hotels restaurants AD Tivat
Na početku perioda: 40 akcija 0.00147%
Na kraju perioda: 40 akcija 000147%
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću
Na početku perioda: Na kraju perioda:
Član Nadzornog odbora
Ime i prezime: Andrija Đuričić
Datum imenovanja: 14.11.2014. Mandat do:
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru
Na početku perioda: Na kraju perioda:
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću
Na početku perioda: Na kraju perioda:
IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% AKCIJA FONDA Za period januar-mart 2019
Početak perioda Kraj perioda
Ime i prezime ili naziv pravnog lica Broj akcija fonda Procentualno učešće
Broj akcija fonda Procentualno učešće
6
IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA4
Za period januar-mart 2019 Emitovane hartije od vrijednosti fonda u transformaciji5 U izvještajnom periodu Fond nije emitovao HOV
Emisija akcija
Datum okončanja
emisije
Ukupan obim Broj akcija Pojedinačna nominalna
vrijednost akcija
Vrste akcija
Serija emisije
Uspješnost emisije (kapital
pribavaljen emisijom)
Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:
4 Potrebno je navesti podatke za zatvoreni fond 5 Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji
Montenegro S.P.A., Italija 89.264.100 18,2926% 89.264.100 18,2926%
Provladex d.o.o. Podgorica 18.516.111 3,7944% 18.516.111 3,7944%
Dudić Damjan, Kotor 17.453.537 3,5767% 17.453.537 3,5767%
VB Fond, Banja Luka 11.421.815 2,3406% 11.421.815 2,3406%
OIF TREND u postupku transformacije 10.097.520 2,0692% 10.097.520 2.0692%
7
IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA Za period januar-mart 2019
Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori
CRNA GORA Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja
Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda
Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno
Akcije 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Obveznice 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Druge dužničke hartije od vrijednosti
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Oročena novčana sredstva 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nekretnine 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Novčana sredstva po viđenju
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ukupno 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Struktura ulaganja imovine u inostranstvu6
Srbija Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja
Beograd Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda
Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno
6 Struktura ulaganja se navodi za svaku inostranu državu pojedinačno. Potrebno je kopirati datu tabelu za svaku državu posebno.
8
Akcije 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00%
Obveznice 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00%
Druge dužničke hartije od vrijednosti
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00%
Oročena novčana sredstva
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00%
Nekretnine 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00%
Novčana sredstva po viđenju
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00%
Ukupno 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00%
Hrvatska Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja
Zagreb Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda
Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno
Akcije 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%
Obveznice 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%
Druge dužničke hartije od vrijednosti
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%
Oročena novčana sredstva
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%
Nekretnine 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%
Novčana sredstva po viđenju
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%
Ukupno 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%
9
Republika Srpska Apsolutni iznos ulaganja Procentualno učešće ulaganja
Banja Luka Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda
Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno Ukupno Založeno
Akcije 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%
Obveznice 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%
Druge dužničke hartije od vrijednosti
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%
Oročena novčana sredstva
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%
Nekretnine 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%
Novčana sredstva po viđenju
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%
Ukupno 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00%
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje „Prima“ a.d. Podgorica Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d.
IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA Za period januar-mart 2019
10
AKCIJE
Broj akcija Tržišna vrijednost akcije
Ukupna vrijednost Učešće u vlasništvu
emitenta (%)
Učešće u vrijednosti fonda u transformaciji
(%)
Početak Kraj perioda
Početak Kraj perioda
Početak Kraj perioda
Početak Kraj perioda
Početak Kraj perioda perioda perioda perioda perioda perioda
Akcije domaćih emitenata[1]
0 0 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Založene akcije domaćih emitenata[2]
0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 €
0 0 0.0000 € 0.0000 € 0.00 € 0.00 €
0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 €
0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 €
0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 €
0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 €
0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 €
0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 €
Akcije banaka[3] 0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11
Založene akcije banaka[4] 0
0 0 0.0000 € 0.00 € 0.00 €
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata (I)
0.00 € 0.00 €
Ukupno založene akcije domaćih emitenata (I)1
0.00 € 0.00 €
Akcije stranih emitenata
0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Založene akcije stranih emitenata
0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
12
Akcije stranih banaka
0 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.99% 0.99% 0.00% 0.00%
Založene akcije stranih banaka
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata (II)
0.00 € 0.00 €
Ukupno založene akcije stranih emitenata (II)1
0.00 € 0.00 €
Ukupna ulaganja u akcije (I) + (II)
0.00 € 0.00 €
Ukupno založene akcije (I)1 + (II)1
0.00 € 0.00 €
OBVEZNICE
Fond u svom vlasništvu nema obveznica
13
DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
Fond u svom vlasništvu nema druge hartije od vrijednosti
IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA Za period januar-mart 2019
U izvještajnom periodu Fond nije ulagao u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova.
Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda
Kupovna cijena investicionih jedinica
Vrijednost investicionih jedinica Učešće u imovini fonda u transformaciji
Početak perioda
Kraj perioda Početak perioda
Kraj perioda
IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA U TRANSFORMACIJI Za period januar-mart 2019
Ukupan iznos Učešće u imovini fonda u transformaciji
Početak perioda
Kraj perioda Početak perioda
Kraj perioda
Depoziti po viđenju 0.00 0.00 0.00% 0.00%
Založeni depoziti po viđenju 0.00 0.00 0.00% 0.00%
Oročeni depoziti 0.00 0.00 0.00% 0.00%
Založeni oročeni depoziti 0.00 0.00 0.00% 0.00%
14
Brokerski računi 0.00 0.00 0.00% 0.00%
Ostala sredstva 0.00 0.00 0.00% 0.00%
Ukupna novčana sredstva 0.00 0.00 0.00% 0.00%
Ukupna založena novčana sredstva
0.00 0.00 0.00% 0.00%
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje „Prima“ a.d. Podgorica Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d.
IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U NEKRETNINE Za period januar-mart 2019
Nabavna vrijednost nekretnine
Procijenjena vrijednost nekretnine[1]
Učešće u imovini fonda u transformaciji
Početak Kraj perioda Početak Kraj perioda
perioda perioda
Zemljište
Založeno zemljište
Poslovni objekti
Založeni poslovni objekti
Stambeni objekti
Založeni stambeni objekti
15
Stambeno-poslovni objekti
Založeni stambeno-poslovni objekti
Druge nekretnine
Založeni druge nekretnine
Ukupna vrijednost nekretnina
0,00 € 0.00 € 0.00 €
Založena ukupna vrijednost nekretnina
0,00 € 0.00 € 0.00 €
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje „Prima“ a.d. Podgorica Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d.
PRIKAZ FIRMI U KOJIMA FOND U TRANSFORMACIJI IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA
Naziv firme Procentualno učešće
INFORMACIJE O FIRMAMA U KOJIMA FOND IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA7
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje „Prima“ a.d. Podgorica
7 Potrebno je za svaku firmu u kojoj fond u transformaciji ima 40% i više vlasništva da se popuni data tabela, koju treba kopirati u onoliko primjeraka koliko fond ima navedenih firmi. Uz obrazac je potrebno dostaviti zapisnike i odluke sa sjednica Odbora direktora firmi kao i sazive skupština akcionara, zapisnike o odluke sa skupština.
16
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d.
IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
KOJE JE FOND STEKAO I PRODAO Za period januar-mart 2019
HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO
Datum Emitent Simbol Količina Cijena Iznos Učešće u ukupnim kupovinama
Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon kupovine
UKUPNO 0,00 €
HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO
Datum Emitent Simbol Količina Cijena Iznos Učešće u ukupnim PRODAJAMA
Učešće fonda u ukupnom kapitalu emitenta nakon prodaje
UKUPNO 0,00€
17
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje „Prima“ a.d. Podgorica Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d.
IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI NEKRETNINA
Za period januar-mart 2019
U izvještajnom periodu Fond nije kupovao nekretnine
NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO 8
Datum Naziv nekretnine Mjesto Vrsta nekretnine Katastarska oznaka
Kupovna cijena
UKUPNO
U izvještajnom periodu Fond nije prodavao nekretnine
NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO 9
Datum Naziv nekretnine Mjesto Vrsta nekretnine Katastarska oznaka
Prodajna cijena
UKUPNO
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje „Prima“ a.d. Podgorica Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d.
8 Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine nekretnina na određeni dan; 9 Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje nekretnina na određeni dan;
18
VRIJEDNOST IMOVINE FONDA Za period januar-mart 2019
Vrijednost na dan na početku perioda Vrijednost na dan na kraju perioda
Apsolutni iznos % učešća Apsolutni iznos % učešća
Vrijednost ukupne imovine fonda 0.00 - 0.00 -
Vrijednost ukupnih obaveza fonda 2,450,663.88 - 2,452,735.48 -
Vrijednost neto imovine fonda -2,450,663.88 - -2,452,735.48 -
Vrijednost neto imovine po akciji -0.0050 -0.0050
VRIJEDNOST IMOVINE I INVESTICIONE JEDINICE FONDA10
Za period januar-mart 2019
Neto imovina fonda Broj investicionih jedinica Vrijednost investicione jedinice
Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda Na kraju perioda Na početku perioda
Na kraju perioda
10 Odnosi se na otvoreni fond
19
OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI
Dodatni pokazatelji Početak perioda Kraj perioda
Odnos troškova i prosječne neto imovine
-0.0035 -0.0009
Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine
-0.1297 0.0009
Prihod fonda u transformaciji 336,977.94 0.00
Prinos fonda u transformaciji[1]
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje „Prima“ a.d. Podgorica Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d.
IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA
Za period januar-mart 2019
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade 1,493.96
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade 0.00
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade 1,493.96
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE DODATNE NAKNADE DRUŠTVU
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE DEPOZITARU
20
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade 20,670.03
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade 0.00
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade 20,670.03
OBAVEZE FONDA PO OSNOVU ISPLATE NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade 32,210.61
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade 0.00
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene naknade 32,210.61
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI 0.00
NAKNADA REVIZORU 0.00
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE 0.00
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA 0.00
POREZI 82,451.02
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA
OSTALI TROŠKOVI
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA 2,452,735.48
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA -
21
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje „Prima“ a.d. Podgorica Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND a.d.
IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA
Za period januar-mart 2019
Ukupna vrijednost prihoda: Struktura prihoda:
0.00 Poslovni prihodi 0.00
Nerealizovana dobit 0.00
Ostali dobici 0.00
Ukupna vrijednost rashoda: Struktura rashoda:
2,182.32 Naknada depozitaru 0.00
Naknada KHOV 152.25
Naknada Društvu 304.98
Troškovi NO 1,725.09
Gubici od prodaje nekretnina
0.00
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:[1]
Nije bilo drugih isplata
22
IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA
Za period januar-mart 2019 I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda
Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda U izvještajnom periodu Fond nije vršio isplate obaveza prema Vlasnicima hartija od vrijednosti
Vrsta obaveze:
Ukupan iznos isplaćenih obaveza:
Preostali dio obaveza:
Datum dospijeća neizmirenih obaveza:
Planirana dinamika izmirenja obaveza:
II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond11
Informacije o kreditima12 U izvještajnom periodu fond se nije zaduživao
Ugovor o kreditu br. od____20__. godine Povjerilac:
Ukupan iznos zaduženja po kreditu:
Uslovi pod kojima je odobren kredit:
Obezbjeđenja za isplatu kredita: Ugovor o hipoteci br_____ od_______20__. godine
Ugovor o zalozi akcija br______od______20__. godine
11 Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi 12 Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno. Datu tabelu je potrebno kopirati i popuniti za svaki ugovor o kreditu pojedinačno.
23
Oznaka založene nepokretnosti:
Oznaka založenih akcija:
Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:
III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom
Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom:
Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora:
IV) Drugi značajni događaji koji su uticali na poslovanje fonda
Drugi značajni događaji: Rješenjem broj 04/3-1683/5-14 od 18.12.2014.godine, Komisija za hartije od vrijednosti je utvrdila da je DZU PRIMA a.d. uskladila akte, organizaciju i poslovanje Zatvorenog investicionog fonda „HLT FOND“ nastalog u transformaciji, shodno članu 184. Zakona o investicionim fondovima (Sl.list 54/11). Istim rješenjem Komisija je Društvu za upravljanje „Prima „ a.d. izdala dozvolu za upravljanje Zatvorenim investicionim fondom „HLT FOND“ a.d., dala saglasnost na Statut i Ugovor o upravljanju. Nepokretnost u Sutorini Herceg Novi je prodata u januaru 2016. Godine od strane OTP Factoringa. Kompletan iznos sredstava je uplaćen OTP Factoringu po osnovu duga po kreditima uzetim od CKB 2007. Godine. Veći dio nepokretnosti Zlatica I U Podgorici je prodata od strane OTP Faktoringa u septembru 2015, a radi dugova po osnovu kredita uzetih 2007 godine. U oktobru 2016 godine nepokretnost Škaljari Kotor je prodata od strene OTP-a po cijeni od 1.240.850 €. S obzirom na nisku cijenu prodaje ovog zemljišta Fond je ostvario kapitalni gubitak od 659.000 €. U martu 2017 godine fond je zaprimio rješenje o prodaji preostalog dijela nepokretnosti Zlatica I u Podgorici, a od strane OTP
24
Faktoringa. Nakon ove prodaje Fond više ne raspolaže imovinom u obliku nepokretnosti.
IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA FONDA13
Za period januar-mart 2019
Datum i mjesto održavanja
Dnevni red
Zapisnik sa skupštine
Odluke skupštine
Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)14, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili člana
Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)15 u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom
Mi, dolje potpisani
1. Vladan Vujović_________________________________________________________ /Ime i prezime/
Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje
13 Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine 14 Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše 15 Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Nadzornog odbora nije u mogućnosti istu da potpiše
25
2. _________________________________________________________
/Ime i prezime/
Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora
3. Vitomir Joksimović_________________________________________________________ /Ime i prezime/
Izvršni direktor društva za upravljanje 4. Borislav Dvoržak_________________________________________________________
/Ime i prezime/
Predsjednik Nadzornog odbora „HLT FOND“ a.d. Podgorica 5. _________________________________________________________
/Ime i prezime/
Član Nadzornog odboa kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora Fond „HLT FOND“ a.d. Podgorica
IZJAVLJUJEMO:
1. da smo detaljno upoznati sa odredbama Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i Pravilima u vezi sa navedenim zakonom a koja je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti. 2. da su podaci i činjenice koji su predstavljeni u ovom izvještaju tačni.
3. da ćemo odmah obavijestiti Komisiju u slučaju promjene činjenica, podataka, okolnosti ili lica predstavljenih u izvještaju koji je dostavljen i da ćemo dostaviti potrebna dokumenta i informacije.
Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje netačnih informacija.
26
1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje _______________________ /potpis/ 2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora _______________________ /potpis/ 3. Izvršni direktor društva za upravljanje _______________________ /potpis/ 4. Predsjednik Nadzornog odbora fonda _______________________ /potpis/ 5. Član Nadzornog odbora fonda kojeg je ovlastio predsjednik _______________________ /potpis/ _Podgorica, ___________________________________ /Mjesto i datum/
27
UPUTSTVO
1. Potpisi na neophodnim mjestima moraju biti lično upisani. 2. U slučaju da veličina polja u dokumentu nije dovoljna za cjelokupni tekst koji mora biti upisan, možete proširiti tabelu ili dostaviti prilog uz obrazac sa zahtijevanim informacijama. 3. Dokumenta priložena uz popunjeni obrazac moraju ispunjavati formalne zakonske zahtjeve, to jest moraju biti pripremljena ili potvrđena u obrascu kako je propisano zakonodavstvom. Originalni dokumenti pripremljeni na stranom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane sudskog tumača za predmetni jezik. Dokumenti izdati u inostranstvu moraju biti ovjereni u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i zakonom u mjestu njihovog izdavanja. 4. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može zahtijevati dodatne dokumente i informacije u vezi sa dostavljenim izvještajem o poslovanju fonda u transformaciji. 5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog izvještaja i zahtijevati informacije od drugih regulatornih organa u Crnoj Gori i inostranstvu u vezi sa podacima i činjenicama prezentovanim u obrascu i priloženim dokumentima, kao i da prikupi informacije iz bilo kojih drugih izvora. 6. Ovaj obrazac je sastavni dio mjesečnog i godišnjeg izvještaja o poslovanju fonda u transformaciji u skladu sa članom 2 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12) koji je izdala Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore. 7. Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja osim popunjenog obrasca potrebno je dostaviti dokumentaciju u skladu sa članom 4 stav 3 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).