NOVA SICAV - Fundsquare

NOVA SICAV

Société d’Investissement à Capital Variable

Rapport Annuel et Etats Financiers Révisés

au 31 décembre 2010

R.C.S. Luxembourg B 100.079

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NOVA SICAV

TABLE DES MATIERES

...........................................................................................................................................................................................................................................................ETAT DES ACTIFS NETS .......................................................................................................................................................................................... 10

...........................................................................................................................................................................................................................................................ETAT DES OPERATIONS ET DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS ............................................................................................. 11

...........................................................................................................................................................................................................................................................STATISTIQUES .............................................................................................................................................................................................................. 12

...........................................................................................................................................................................................................................................................EVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIONS, DES ACTIFS NETS ET DE LA VALEUR NETTED'INVENTAIRE PAR ACTION ................................................................................................................................................................................ 13

...........................................................................................................................................................................................................................................................ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET AUTRES ACTIFS NETS ............................................................................................................. 14

...........................................................................................................................................................................................................................................................REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES .............................................................................................................. 50

...........................................................................................................................................................................................................................................................REPARTITION ECONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES ................................................................................................................... 51

....................................................................................................................................................................................................................ABSOLUTE RETURN 10

...........................................................................................................................................................................................................................................................ETAT DES ACTIFS NETS .......................................................................................................................................................................................... 52

...........................................................................................................................................................................................................................................................ETAT DES OPERATIONS ET DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS ............................................................................................. 53

...........................................................................................................................................................................................................................................................STATISTIQUES .............................................................................................................................................................................................................. 54

...........................................................................................................................................................................................................................................................EVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIONS, DES ACTIFS NETS ET DE LA VALEUR NETTED'INVENTAIRE PAR ACTION ................................................................................................................................................................................ 55

...........................................................................................................................................................................................................................................................ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET AUTRES ACTIFS NETS ............................................................................................................. 56

...........................................................................................................................................................................................................................................................REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES .............................................................................................................. 97

...........................................................................................................................................................................................................................................................REPARTITION ECONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES ................................................................................................................... 98

99....................................................................................................................................................................................................................NOTES AUX ETATS FINANCIERS ...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................LEMAN STRATEGIE 52

4....................................................................................................................................................................................................................ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ..........................................................................................................................................

5....................................................................................................................................................................................................................INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES ET VALEUR NETTE D’INVENTAIRE PAR ACTION .........................

6....................................................................................................................................................................................................................COMPTE RENDU D'ACTIVITE .......................................................................................................................................................

7....................................................................................................................................................................................................................RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE...........................................................................................................................

8....................................................................................................................................................................................................................ETAT GLOBALISE DES ACTIFS NETS ......................................................................................................................................

9....................................................................................................................................................................................................................ETAT GLOBALISE DES OPERATIONS ......................................................................................................................................

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ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

SIEGE SOCIAL NOVA SICAV 20, boulevard Emmanuel Servais L - 2535 Luxembourg CONSEIL D’ADMINISTRATION Alexandre COL, Président du Conseil d’Administration Directeur, Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. Geoffroy LINARD de GUERTECHIN Directeur, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe Philippe VISCONTI Directeur Adjoint, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe Dominique DUBOIS Sous-Directeur Principal, Banque Privée Edmond de Rothschild Europe CABINET DE REVISION AGREE Deloitte S.A. 560, rue de Neudorf L - 2220 Luxembourg BANQUE DEPOSITAIRE, SERVICE FINANCIER ET SERVICE ADMINISTRATIF BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE 20, boulevard Emmanuel Servais L - 2535 Luxembourg

CONSEILLER ADMINISTRATIF ET DISTRIBUTEUR PRINCIPAL NOVA ADVISORY LTD Huntlaw Corporate Services Ltd 75 Fort Street P.O. Box 1350 GT George Town Grand Cayman Cayman Islands GESTIONNAIRE BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A. 18, rue de Hesse CH - 1204 Genève CONSEILLER JURIDIQUE ELVINGER, HOSS & PRUSSEN 2, place Winston Churchill B.P. 425 L - 2014 Luxembourg PROMOTEUR BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE 20, boulevard Emmanuel Servais L - 2535 Luxembourg

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INFORMATIONS

AUX ACTIONNAIRES Toutes les informations concernant la Société sont publiées dans des journaux désignés par le Conseil d'Administration et, si prescrit par la loi, publiées au Mémorial, journal officiel de Luxembourg, et déposées au Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg. Les statuts de la Société sont déposés au Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, où ils peuvent être consultés et où des copies peuvent êtres obtenues. La valeur nette d’inventaire, le prix d’émission et le prix de rachat des actions de chaque compartiment sont disponibles auprès de la Banque Dépositaire et des autres établissements désignés par elle ainsi qu’au siège social de la Société. Aucune souscription ne peut être reçue sur base du présent rapport financier. Les souscriptions ne sont reçues que sur base du prospectus d'émission le plus récent, accompagné du dernier rapport annuel publié et du dernier rapport semestriel publié.

VALEUR NETTE D’INVENTAIRE PAR ACTION

Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire officielle

Le Jour d’Evaluation des compartiments est fixé : • au dernier jour calendaire de chaque mois, c’est-à-

dire que la valeur nette d’inventaire est calculée sur base de l’évaluation des investissements du compartiment NOVA SICAV - ABSOLUTE RETURN à ce jour. Le calcul effectif de la valeur nette d’inventaire est effectué, au plus tard, le quinzième jour ouvrable du mois suivant sur base des derniers cours de clôture du mois disponibles à Luxembourg.

• le mercredi (le jour d’Evaluation), ou le premier jour

ouvrable bancaire suivant si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg pour le compartiment NOVA SICAV – LEMAN STRATEGIE.

Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire estimée hebdomadaire Dans un but d’information uniquement, une Valeur Nette d’Inventaire estimée hebdomadaire est calculée le mercredi de chaque semaine à Luxembourg, excepté le premier mercredi du mois. Ladite Valeur Nette d’Inventaire estimée hebdomadaire ne peut être utilisée pour des besoins de souscription, de rachat ou de conversion pour le compartiment NOVA SICAV - ABSOLUTE RETURN. Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire estimée mensuelle

Dans un but d’information uniquement, une Valeur Nette d’Inventaire estimée mensuelle sera calculée le dernier jour calendaire de chaque mois sur base des derniers cours connus à Luxembourg à cette date. Le calcul effectif de la Valeur Nette d’Inventaire estimée mensuelle est effectué, au plus tard, le cinquième jour ouvrable du mois suivant. Ladite Valeur Nette d'Inventaire estimée mensuelle ne pourra pas être utilisée pour des besoins de souscription, de rachat ou de conversion pour les compartiments NOVA SICAV - ABSOLUTE RETURN et NOVA SICAV - LEMAN STRATEGIE.

- Pour l’établissement du rapport annuel révisé et du rapport semestriel non révisé, la Société procède, pour chaque compartiment concerné, à une évaluation supplémentaire de leur portefeuille-titres en utilisant à cet effet les cours de clôture du même jour. Ainsi, la Société procède le cas échéant, à la date de clôture de l’exercice et du semestre, à deux déterminations de la valeur nette d’inventaire des compartiments concernés :

• l’une basée sur le principe du portefeuille-titres

évalué aux derniers cours disponibles au moment du calcul du prix (valeur nette d’inventaire officielle), à appliquer aux souscriptions, aux rachats et aux conversions traitées à cette date;

• l’autre, basée sur le principe du portefeuille-titres

évalué au cours de clôture du même jour et destinée uniquement à être publiée dans le rapport annuel révisé et le rapport semestriel non révisé et ne pouvant pas être utilisée pour des besoins de souscription, de rachat ou de conversion.

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COMPTE RENDU D'ACTIVITE *

Nova Absolute Return L’année 2010 fut marquée par trois temps sur les marchés. Une continuité de l’année 2009 a eu lieu jusqu’en avril grâce aux différents plans de relance qui ont rassuré les marchés. Ensuite, voyant les taux de chômage rester à des niveaux élevés, environ 10% aux USA, et la publication des résultats décevants, la crainte s’est propagée tant en Europe qu’aux Etats-Unis affichant une baisse de 15%. Puis, le mois de juin a vu les marchés se retourner violemment à la hausse, cette tendance s’affirmant jusqu’à la fin de l’année (+18% sur les USA) malgré quelques perturbations. En effet, l’année porte l’empreinte des inquiétudes persistantes sur la dette des pays européens, cette angoisse se portant tour à tour sur la Grèce puis le Portugal et enfin des rumeurs sur l’Espagne. Les mouvements sur les devises ont été extrêmement forts cette année, l’euro perdant plus de 9% face au franc suisse seulement sur les deux derniers mois de l’année (-15,8% sur l’année) et le dollar chutant de 9,7% sur 2010 face au franc suisse. Ces craintes se sont matérialisées également dans la montée des prix des matières premières, dont l’or qui a affiché une croissance de près de 30%. A noter le spread grandissant entre les taux courts maintenus à des niveaux quasi-nuls et les taux longs qui ont monté très significativement, notamment sur les derniers mois de l’année. Dans ce contexte, le Compartiment Nova Sicav - Absolute Return a progressivement diminué son allocation aux gérants Macro pour doubler sa position dans la stratégie Event Driven. De plus, le fonds a augmenté la part aux gérants CTA. Le Compartiment reste très diversifié, avec près de 45 gérants représentant 2/3 de ses actifs.

Nova Léman Stratégie L’année 2010 fut marquée par trois temps sur les marchés. Une continuité de l’année 2009 a eu lieu jusqu’en avril grâce aux différents plans de relance qui ont rassuré les marchés. Ensuite, voyant les taux de chômage rester à des niveaux élevés, environ 10% aux USA, et la publication des résultats décevants, la crainte s’est propagée tant en Europe qu’aux Etats-Unis affichant une baisse de 15%. Puis le mois de juin a vu les marchés se retourner violemment à la hausse, cette tendance s’affirmant jusqu’à la fin de l’année (+18% sur les USA) malgré quelques perturbations. En effet, l’année porte l’empreinte des inquiétudes persistantes sur la dette des pays européens, cette angoisse se portant tour à tour sur la Grèce puis le Portugal et enfin des rumeurs sur l’Espagne. Les mouvements sur les devises ont été extrêmement forts cette année, l’euro perdant plus de 9% face au franc suisse seulement sur les deux derniers mois de l’année (-15,8% sur l’année) et le dollar chutant de 9,7% face au franc suisse sur 2010. Ces craintes se sont matérialisées également dans la montée des prix des matières premières, dont l’or qui a affiché une croissance de près de 30%. A noter le spread grandissant entre les taux courts maintenus à des niveaux quasi-nuls et les taux longs qui ont monté très significativement, notamment sur les derniers mois de l’année. Dans ce contexte, le Compartiment Nova Sicav - Léman Stratégie a diminué son allocation à la part obligataire européenne et américaine. De plus, le Compartiment a doublé son exposition immobilière suisse. Au sein de la part alternative, il y a eu un arbitrage entre les stratégies au profit des gérants Event Driven. Depuis la clôture de l'exercice, il n'y a pas eu d'événement important dont la Société n'aurait pas déjà tenu compte dans les documents que nous vous présentons. Quant à l'évolution prévisible de la Société, nous continuerons, comme par le passé, à mettre les moyens de la Société en valeur en restant attentifs aux possibilités qui pourraient se présenter.

Le 15 avril 2011 Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.

* Les indications et comparaisons sont historiques et ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs.

Deloitte S.A. Audit, Tax, Consulting Financial Advisory 560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg B.P.1173 L-1011 Luxembourg Tel: +352 451 451 Fax: +352 451 452 401 www.deloitte.lu

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RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE

Aux actionnaires de NOVA SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) c/o Banque Privée Edmond de Rothschild Europe 20 boulevard Emmanuel Servais L- 2535 Luxembourg Conformément au mandat donné par l’assemblée générale des actionnaires du 29 avril 2010, nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de NOVA SICAV ("la Société") et de chacun de ses Compartiments, comprenant l’état globalisé des actifs nets, l’état des actifs nets et l’état du portefeuille-titres et autres actifs nets au 31 décembre 2010, ainsi que l’état globalisé des opérations et l’état des opérations et des changements des actifs nets pour l’exercice clos à cette date, et un résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives aux états financiers. Responsabilité du conseil d’administration de la Société dans l’établissement et la présentation des états financiers Le conseil d’administration de la Société est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, conformément aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l’établissement et la présentation des états financiers en vigueur au Luxembourg. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation sincère d’états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs ; le choix et l’application des méthodes comptables appropriées, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances. Responsabilité du réviseur d’entreprises agréé Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d’Audit telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique et de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d’entreprises agréé, de même que l’évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives, que

celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, le réviseur d’entreprises agréé prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation sincère des états financiers afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par le conseil d’administration de la Société, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Opinion A notre avis, les états financiers donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de NOVA SICAV et de chacun de ses Compartiments au 31 décembre 2010, ainsi que du résultat de leurs opérations et des changements des actifs nets pour l’exercice clos à cette date, conformément aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l’établissement et la présentation des états financiers en vigueur au Luxembourg. Autre sujet Les informations supplémentaires incluses dans le rapport annuel ont été examinées dans le cadre de notre mission, mais n'ont pas fait l'objet de procédures d’audit spécifiques selon les normes décrites ci-avant. Par conséquent, nous n'émettons pas d'opinion sur ces informations. Néanmoins, ces informations n'appellent pas d'observation de notre part dans le contexte des états financiers pris dans leur ensemble. Deloitte S.A., Cabinet de Révision Agréé E. Layer, Réviseur d’entreprises agréé Partner Luxembourg, le 15 avril 2011

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NOVA SICAV

ETAT GLOBALISE DES ACTIFS NETS31 décembre 2010

ACTIF

Portefeuille-titres :- Valeur d'acquisition 58.677.897,69- Plus/(moins)-value nette non réalisée 9.324.896,90

68.002.794,59

Liquidités :- Banques à vue 5.175.191,29

Autres actifs :- Avance sur investissement 5.556.748,25- Intérêts à recevoir 6.014,07- Dividendes à recevoir 322,77- Frais de constitution/réorganisation, nets 5.730,17- Débiteurs pour investissements vendus 34.918,19- Titres à recevoir 4.532,01- Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme sur devises

250.086,45

79.036.337,79

PASSIF

Découvert bancaire :- Banques à vue 4.564.369,35

Autres passifs :- Souscriptions payées d'avance 703.434,03- Taxes et frais à payer 348.884,13- Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme sur devises

4.778,88

5.621.466,39

ACTIFS NETS 73.414.871,40

(en EUR)

Les notes font partie intégrante de ces états financiers

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NOVA SICAV

ETAT GLOBALISE DES OPERATIONSExercice clôturé au 31 décembre 2010

REVENUS

Revenus des investissements :- Dividendes, nets 45.905,81- Intérêts sur obligations, nets 29.075,91Autres revenus 1.609,77

76.591,49

CHARGES

Intérêts bancaires, nets 5.163,15

Commissions :- Commission de gestion 184.780,59- Commission de performance 266.775,09- Commission de banque dépositaire et droits de garde 31.482,93

Autres charges :- Taxe d'abonnement 8.803,65- Amortissement des frais de constitution/réorganisation 3.361,12- Frais légaux et de révision 22.574,66- Frais d'impression et de publication 643,21- Frais d'administration et autres 81.545,03

605.129,43

RESULTAT NET DES OPERATIONS (528.537,94)

Résultat net réalisé sur :- Ventes d'investissements 1.726.841,93- Change 221.944,03

RESULTAT NET REALISE 1.420.248,02

Variation de la plus/(moins)-value nette non réaliséesur :- Investissements 3.678.007,70- Contrats de change à terme sur devises 196.713,93

AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DES ACTIFSNETS PROVENANT DES OPERATIONS

5.294.969,65

(en EUR)


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NOVA SICAV ABSOLUTE RETURN

ETAT DES ACTIFS NETS31 décembre 2010

ACTIF

Portefeuille-titres : (voir notes)- Valeur d'acquisition 73.907.451,34- Plus/(moins)-value nette non réalisée 11.963.684,16

85.871.135,50


Autres actifs :- Avance sur investissement 7.382.927,08- Frais de constitution/réorganisation, nets (voir notes) 2.428,41- Débiteurs pour investissements vendus 46.254,77- Titres à recevoir 1.046,49- Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme sur devises

(voir notes) 119.159,20

98.875.923,78

PASSIF

Découvert bancaire :- Banques à vue 6.097.077,00

Autres passifs :- Souscriptions payées d'avance 940.000,09- Taxes et frais à payer (voir notes) 432.747,30- Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme sur devises

(voir notes) 6.246,13

7.476.070,52


(en USD)


Actions de la catégorie , d'une valeur deClass I-cap670.820,342 136,25 par actionUSD

Représentés par :

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ETAT DES OPERATIONS ET DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETSExercice clôturé au 31 décembre 2010

ACTIFS NETS AU DEBUT DE L'EXERCICE 59.963.620,50

REVENUS

Revenus des investissements :- Dividendes, nets (voir notes) 51.484,43Autres revenus 292,16

51.776,59

CHARGES

Intérêts bancaires, nets 6.669,57

Commissions :- Commission de gestion (voir notes) 153.049,96- Commission de performance (voir notes) 356.492,00- Commission de banque dépositaire et droits de garde 17.455,40

Autres charges :- Taxe d'abonnement (voir notes) 9.003,37- Amortissement des frais de constitution (voir notes) 2.592,00- Frais légaux et de révision 28.243,03- Frais d'impression et de publication 779,42- Frais d'administration et autres 85.623,19

659.907,94


Résultat net réalisé sur :- Ventes d'investissements (voir notes) 2.430.442,40- Change 180.722,18

RESULTAT NET REALISE 2.003.033,23

Variation de la plus/(moins)-value nette non réaliséesur :- Investissements 4.722.322,63- Contrats de change à terme sur devises 49.718,07


6.775.073,93

MOUVEMENTS EN CAPITAL

Emissions d'actions 26.107.995,82Rachats d'actions (1.446.836,99)

24.661.158,83

ACTIFS NETS A LA FIN DE L'EXERCICE 91.399.853,26

(en USD)


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STATISTIQUES

Exercice clôturé au 31 décembre 2010


** dernière évaluation

Class C-cap

Actions en circulation au début de l'exercice 1.300,000

Souscriptions d'actions 0,000

Rachats d'actions (1.300,000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice 0,000

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION USD

Maximale 106,3930.11.10

Minimale 100,5930.06.10

A la fin de l'exercice 106,3930.11.10

**

Class I-cap

478.342,560

202.544,160

(10.066,378)

670.820,342

USD

136,2531.12.10

125,1230.06.10

136,25

USDACTIONS

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EVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIONS,DES ACTIFS NETS

ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Date Classed'action

Nombre d'actions

en circulation

Actifsnets

Devise Valeur netted'inventaire

par action

** dernière évaluation

31.12.10

6.300,000 91,06573.693,09Class C-cap31.12.08 USD539.656,954 112,0060.441.038,55Class I-cap USD

1.300,000 100,95131.238,11Class C-cap31.12.09 USD478.342,560 125,0859.832.382,39Class I-cap USD

670.820,342 136,2591.399.853,26Class I-cap USD1.300,000 106,39138.313,1830.11.10 Class C-cap** USD


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ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRESET AUTRES ACTIFS NETS

31 décembre 2010(en USD)


Quantitéou

Valeurnominale

Dénomination Valeurd'acqui-

sition

Courspar

titre

Valeurd'évaluation(voir notes)

% desactifs

nets

1.295 BROADWIND ENERGY INC USD2,310 2.991,44 0,0067.617,48 0,00%

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

ACTIONS ET WARRANTS

VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DUMARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTEOFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OUTRAITEES SUR UN AUTRE MARCHEREGLEMENTE

488 EXIDE TECHNOLOGIES USD9,410 4.592,08 0,0133.027,88 0,00%0,017.583,52100.645,36TOTAL ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

TOTAL ACTIONS ET WARRANTS 0,017.583,52100.645,36

4.479.585 US TREASURY BILLS USD99,997 4.479.435,35 4,904.487.096,580% 27.01.11-29.07.10

0,00%


OBLIGATIONS

4,904.479.435,354.487.096,58TOTAL ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

TOTAL OBLIGATIONS 4,904.479.435,354.487.096,58

9.647 BREVAN HOWARD MACRO LTD CL USD USD15,900 153.387,30 0,1796.473,21 0,00%

MONDE

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIFFERMES

2.033,948 PAULSON ENHANCED LTD - CL A USD580,330 1.180.361,02 1,281.052.757,54 0,00%PAULSON ENHANCED LTD - CLASS A -EQUALISATION

USD 23.842,69 0,030,00%

150,7409 PERRY PARTNERS INTERNATIONAL INC CLD1

USD788,170 118.809,45 0,1349.784,83 0,00%

1,611.476.400,461.199.015,58TOTAL MONDE

572,247875 LANSDOWNE UK STRATEGIC INVESTMENTFUND LTD EUR -N1- NI

EUR92,010 70.359,48 0,0873.371,96 0,00%

ROYAUME-UNI

0,0870.359,4873.371,96TOTAL ROYAUME-UNI

TOTAL ORGANISMES DE PLACEMENTCOLLECTIF FERMES

1,691.546.759,941.272.387,54

TOTAL VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTSDU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTEOFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OUTRAITEES SUR UN AUTRE MARCHEREGLEMENTE

6,606.033.778,815.860.129,48

0,001136 OZ EUROPE OVERSEAS FUND LTD -C- SERIES255 SP

USD875,263 0,99 0,000,69 0,00%

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE


AUTRES VALEURS MOBILIERES


USD875,263 1,49 0,001,04 0,00%

Devise %décote

15



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD875,263 0,89 0,000,62 0,00%


USD1.526,536 1,21 0,000,85 0,00%


USD875,263 1,10 0,000,77 0,00%

0,005,683,97TOTAL COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

15,6982 LONGACRE SPV I LTD SERIES 0109 USD795,288 12.484,59 0,0113.086,12 0,00%


1,2471 LONGACRE SPV II LTD SP USD828,027 1.032,63 0,00883,16 0,00%0,0654 LONGACRE SPV III LTD SP USD930,876 60,87 0,0041,55 0,00%

10,4037 LONGACRE SPV IV LTD CL I SERIES 0410 SP USD1.083,099 11.268,23 0,017.343,52 0,00%67,912 O.S.S. OVERSEAS LTD -C- SERIES 2110716 USD450,000 30.560,40 0,0422.946,06 0,00%

0,271 O.S.S. OVERSEAS LTD -C-101-01.07.09 SP USD1.499,480 406,35 0,00291,93 0,00%0,0655.813,0744.592,34TOTAL ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

345,9824 CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITYFUND V LP - PARTNERSHIP

USD1.063,612 367.991,17 0,41345.988,66 0,00%

MONDE

1,4895 CATEQUIL OVERSEAS PARTNERS LTD -C- TR2 - SERIES 1 - EN LIQUIDATION

USD0,000 0,00 0,00(7.150,51) 0,00%

84,850 DE SHAW COMPOSITE INTL FD NI-SIDEPOCKET-FEVR. 06-PARTNERSHIP

USD885,226 75.111,43 0,0948.808,37 0,00%

0,182 DE SHAW COMPOSITE INTL FD SIDE POCKET-FEVR. 06-REST-PARTNERSHIP

USD757,439 137,85 0,000,00 0,00%

989,0481 ESL FUND LTD -G- SERIES 1 NOUV. EM. USD974,863 964.186,01 1,06989.057,83 0,00%1,138920 GCM LITTLE ARBOR PARTNERS (CAYMAN)

LTD -S3-USD996,038 1.134,40 0,001.145,51 0,00%

0,651365 GCM LITTLE ARBOR PARTNERS (CAYMAN)LTD -S5-

USD0,000 0,00 0,00662,47 0,00%


USD342,626 3.760,77 0,0010.987,41 0,00%

1,0830 HB MULTI STRATEGY HLDG -B- SERIES 3 RED- SP

USD60.970,527 66.031,10 0,0845.851,22 0,00%

0,1626 HB MULTI STRATEGY HLDG -B- SERIES 4 RED- FUND - SP

USD61.071,738 9.930,31 0,026.851,34 0,00%

0,0197 HB MULTI STRATEGY HLDG -B- SERIES 5 REDUSD - SP

USD61.270,346 1.207,05 0,00835,77 0,00%


USD61.533,642 24,62 0,0017,09 0,00%


USD61.610,434 961,13 0,00667,48 0,00%

2,9904 HB MULTI STRATEGY HLDG FUND -B- SERIES2

USD60.764,830 181.711,19 0,21123.798,50 0,00%

0,0084 HB MULTI STRATEGY HLDG-B-SERIES 10 USD- SP

USD61.763,257 518,83 0,00359,64 0,00%


USD62.144,013 105,67 0,0073,38 0,00%


USD62.244,644 354,80 0,00246,40 0,00%

755,800264 ITHAN CREEK INVESTORS (CAYMAN) FUNDLTD -A1- NI

USD1.450,008 1.095.916,78 1,21752.739,68 0,00%

346,3100 ITHAN CREEK INVESTORS (CAYMAN) FUNDLTD -S2- SERIES 1 - SP

USD1.345,715 466.034,42 0,52336.728,54 0,00%

0,001100 OZ OVERSEAS FUND II LTD - CL M PRIMESERIES 100

USD19.661,777 21,63 0,001,01 0,00%

1,947325 OZ OVERSEAS FUND II LTD - CL M PRIMESERIES 1001 SP

USD454,376 884,81 0,002.159,61 0,00%


USD7,906 0,61 0,0087,92 0,00%


USD691,844 10,26 0,0017,54 0,00%


USD632,752 72,32 0,00127,93 0,00%


USD181,699 1,92 0,0013,01 0,00%


USD1.756,144 120,31 0,0076,52 0,00%


USD1.010,917 14,00 0,0016,57 0,00%


USD1.225,042 213,17 0,00194,00 0,00%


USD749,707 130,34 0,00193,95 0,00%


USD1.064,420 457,91 0,00478,13 0,00%

Devise %décote

16



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD0,000 0,00 0,001,14 0,00%


USD694,967 39,06 0,0063,55 0,00%


USD0,000 0,00 0,002,34 0,00%


USD217,553 0,77 0,005,16 0,00%


USD1.015,384 152,13 0,00167,33 0,00%


USD1.020,471 16,05 0,0018,67 0,00%


USD562,886 228,48 0,00359,86 0,00%


USD1.016,798 486,00 0,00530,84 0,00%


USD1.011,101 22,48 0,0025,89 0,00%


USD3.658,234 916,10 0,00278,96 0,00%


USD1.442,477 546,72 0,00421,40 0,00%


USD1.519,725 2,07 0,002,62 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,51 0,00%


USD1.042,651 129,11 0,00110,56 0,00%


USD2.987,972 96,59 0,0028,93 0,00%


USD471,360 52,92 0,00257,24 0,00%


USD1.756,144 89,40 0,00117,19 0,00%


USD337,184 161,28 0,001.090,85 0,00%


USD383,017 0,05 0,001,57 0,00%


USD673,726 28,45 0,0097,59 0,00%


USD673,726 0,02 0,001,34 0,00%


USD1.225,042 579,14 0,001.081,63 0,00%


USD164,249 29,35 0,00159,10 0,00%


USD782,836 227,07 0,00663,03 0,00%


USD1.203,326 36,88 0,0071,19 0,00%


USD296,568 0,01 0,001,34 0,00%


USD0,000 0,00 0,002,49 0,00%


USD6.693,596 3,73 0,002,54 0,00%


USD3.658,234 2.958,25 0,001.853,03 0,00%


USD1.011,100 77,10 0,00175,41 0,00%


USD1.011,098 0,45 0,002,30 0,00%


USD1.011,100 1,00 0,003,55 0,00%


USD944,060 5,41 0,0014,35 0,00%


USD0,003 0,00 0,005,18 0,00%


USD1.442,477 47,52 0,0076,56 0,00%


USD0,002 0,00 0,003,70 0,00%


USD623,858 190,67 0,00698,24 0,00%


USD1.297,925 100,46 0,00174,61 0,00%


USD632,752 4,27 0,0016,39 0,00%


USD181,699 0,80 0,0011,20 0,00%


USD491,814 1,07 0,006,17 0,00%

Devise %décote

17



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD337,184 192,67 0,001.277,30 0,00%


USD1.010,917 6,41 0,0015,47 0,00%


USD1.225,042 10,57 0,0020,48 0,00%


USD749,707 251,04 0,00750,10 0,00%


USD766,394 437,93 0,001.279,17 0,00%


USD766,394 324,40 0,00947,87 0,00%


USD694,967 770,08 0,002.478,70 0,00%


USD50,627 40,96 0,001.808,72 0,00%


USD1.015,384 213,10 0,00471,05 0,00%


USD1.011,101 28,16 0,0063,64 0,00%


USD491,814 1,09 0,002,27 0,00%


USD0,000 0,00 0,005,34 0,00%


USD0,007 0,00 0,005,15 0,00%


USD0,003 0,00 0,003,20 0,00%


USD6.693,596 9,95 0,004,68 0,00%


USD3.658,234 4.577,44 0,012.820,33 0,00%


USD1.011,100 50,57 0,00113,24 0,00%


USD1.011,098 0,76 0,002,98 0,00%


USD1.011,100 0,25 0,001,85 0,00%


USD944,060 10,35 0,0025,83 0,00%


USD0,008 0,00 0,003,54 0,00%


USD337,184 114,36 0,00301,06 0,00%


USD1.442,477 47,17 0,0074,52 0,00%


USD0,002 0,00 0,006,15 0,00%


USD36,892 0,05 0,004,70 0,00%


USD623,858 11,43 0,0042,26 0,00%


USD1.012,083 6.119,05 0,015.349,70 0,00%


USD119,344 19,82 0,00147,92 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,13 0,00%


USD2.943,926 188,75 0,0057,09 0,00%


USD454,514 1.614,54 0,003.142,78 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,02 0,00%


USD591,463 581,79 0,00871,37 0,00%


USD1.756,144 496,85 0,00247,66 0,00%


USD337,184 18,83 0,0048,89 0,00%


USD775,514 767,70 0,00866,54 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,16 0,00%


USD7,906 1,40 0,00155,61 0,00%


USD460,450 22,22 0,0042,24 0,00%


USD1.347,334 0,48 0,000,31 0,00%


USD562,885 2.187,57 0,003.381,82 0,00%

Devise %décote

18



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD0,000 0,00 0,000,27 0,00%


USD1.042,651 25,16 0,0022,10 0,00%


USD1.400,425 1,13 0,000,70 0,00%


USD1.520,240 205,70 0,00118,70 0,00%


USD164,702 13,13 0,0069,33 0,00%


USD79,185 82,48 0,00893,69 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,23 0,00%


USD1.268,354 445,80 0,00302,36 0,00%


USD1.202,844 0,85 0,000,62 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%


USD26.571,254 14,79 0,000,49 0,00%


USD491,814 0,30 0,000,83 0,00%


USD337,184 189,45 0,00477,74 0,00%


USD119,342 30,06 0,00214,73 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,20 0,00%


USD696,570 219,90 0,00269,01 0,00%


USD13,218 0,50 0,0032,92 0,00%


USD2.943,929 444,92 0,00128,60 0,00%


USD40,071 62,75 0,001.329,67 0,00%


USD1.347,334 0,55 0,000,34 0,00%


USD562,885 1.214,08 0,001.811,74 0,00%


USD7,906 4,34 0,00462,22 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,20 0,00%


USD694,967 74,38 0,0091,01 0,00%


USD1.721,522 8.496,86 0,024.145,31 0,00%


USD1.117,429 10.033,67 0,027.539,77 0,00%


USD3.084,728 5.660,62 0,011.542,71 0,00%


USD1.016,829 2.412,97 0,001.992,69 0,00%


USD5.750,711 1.205,43 0,00206,57 0,00%


USD1.065,994 228,10 0,00181,94 0,00%


USD1.297,925 259,72 0,00170,03 0,00%


USD491,814 1,69 0,003,15 0,00%


USD337,184 65,19 0,00160,86 0,00%


USD775,514 642,76 0,00686,41 0,00%


USD1.282,319 2,69 0,002,88 0,00%


USD1.831,230 0,00 0,000,00 0,00%


USD1.012,083 1,96 0,002,76 0,00%


USD119,342 0,02 0,001,15 0,00%


USD7,906 0,01 0,002,81 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,07 0,00%


USD694,967 22,83 0,0028,31 0,00%

Devise %décote

19



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD13,218 0,46 0,0029,46 0,00%


USD19.637,618 29,87 0,001,58 0,00%


USD1.042,651 141,23 0,00113,14 0,00%


USD1.143,390 231,66 0,00167,54 0,00%


USD1.144,707 0,04 0,000,06 0,00%


USD1.721,522 2,24 0,002,15 0,00%


USD1.117,429 2,75 0,003,19 0,00%


USD3.084,728 1,54 0,001,56 0,00%


USD1.064,404 339,39 0,00264,78 0,00%


USD1.297,925 66,91 0,0043,64 0,00%


USD252,771 492,53 0,001.612,20 0,00%


USD492,010 0,06 0,000,40 0,00%


USD647,851 368,46 0,00471,39 0,00%


USD764,460 351,54 0,00381,36 0,00%


USD1.143,390 60,38 0,0043,02 0,00%


USD1.144,707 0,01 0,000,04 0,00%


USD19.630,402 2,20 0,000,13 0,00%


USD383,017 0,89 0,002,89 0,00%


USD694,967 21,96 0,0026,88 0,00%


USD766,488 892,91 0,00950,81 0,00%


USD766,488 661,46 0,00704,97 0,00%


USD337,184 418,50 0,001.011,57 0,00%


USD1.472,555 267,05 0,00149,16 0,00%


USD1.472,550 59,67 0,0034,50 0,00%


USD1.203,326 54,63 0,0037,23 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,05 0,00%


USD694,967 34,40 0,0040,65 0,00%


USD13,218 0,77 0,0047,17 0,00%


USD1.064,404 492,44 0,00370,13 0,00%


USD119,342 64,76 0,00427,34 0,00%


USD1.519,725 666,55 0,00345,66 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,14 0,00%


USD694,967 32,04 0,0037,41 0,00%


USD909,117 257,50 0,00223,69 0,00%


USD541,007 270,48 0,00393,99 0,00%


USD1.054,001 133,58 0,0099,98 0,00%


USD600,168 30,19 0,0040,42 0,00%


USD240,743 425,32 0,001.389,21 0,00%


USD297,050 12,78 0,0035,01 0,00%


USD296,620 51,07 0,00136,46 0,00%


USD163,836 17,91 0,0086,96 0,00%

Devise %décote

20



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD79,134 1,71 0,0017,83 0,00%


USD383,017 1,18 0,003,44 0,00%


USD337,184 283,29 0,00661,12 0,00%


USD1.297,925 12,19 0,008,44 0,00%


USD1.143,390 0,16 0,000,13 0,00%


USD1.576,277 5.558,80 0,012.738,75 0,00%


USD562,886 394,68 0,00545,49 0,00%


USD1.519,725 28,31 0,0015,53 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,16 0,00%


USD1.347,334 0,20 0,000,14 0,00%


USD694,967 113,18 0,00127,60 0,00%


USD13,218 0,60 0,0036,07 0,00%


USD1.064,404 100,57 0,0074,54 0,00%


USD1.108,000 8,49 0,006,02 0,00%


USD0,374 0,09 0,00197,31 0,00%


USD1.143,390 0,03 0,000,04 0,00%


USD383,017 0,05 0,001,12 0,00%


USD337,184 25,92 0,0060,71 0,00%


USD7,906 0,00 0,001,19 0,00%


USD562,611 522,47 0,00708,76 0,00%


USD766,405 416,20 0,00414,96 0,00%


USD766,405 308,32 0,00307,71 0,00%


USD1.519,725 362,59 0,00182,86 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%


USD694,967 72,28 0,0080,43 0,00%


USD1.064,434 358,81 0,00258,03 0,00%


USD909,117 693,38 0,00582,28 0,00%


USD775,514 1.232,00 0,001.211,61 0,00%


USD1.143,390 1,55 0,001,06 0,00%


USD1.347,334 1,94 0,001,11 0,00%


USD19.630,402 19,17 0,000,79 0,00%


USD1.728,303 1,22 0,001,04 0,00%


USD337,184 158,69 0,00359,64 0,00%


USD761,371 96,82 0,0098,07 0,00%


USD520,723 640,85 0,001.231,79 0,00%


USD454,500 168,09 0,00282,98 0,00%


USD7,906 4,74 0,00458,36 0,00%


USD1.054,001 6,18 0,004,88 0,00%


USD31.025,629 24,93 0,000,59 0,00%


USD288,742 895,58 0,002.296,37 0,00%


USD288,742 775,52 0,001.988,69 0,00%

Devise %décote

21



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD1.042,651 372,04 0,00265,26 0,00%


USD1.297,925 67,62 0,0039,63 0,00%


USD694,967 95,37 0,00102,76 0,00%


USD761,371 502,65 0,00489,75 0,00%


USD1.203,463 2,17 0,001,35 0,00%


USD1.053,503 3.018,46 0,002.121,35 0,00%


USD2.422,132 4.365,55 0,001.334,81 0,00%


USD0,000 0,00 0,0057,76 0,00%


USD0,033 0,00 0,00127,03 0,00%


USD1.058,035 1.144,12 0,00801,51 0,00%


USD775,514 96,82 0,00118,93 0,00%


USD1.472,555 39,35 0,0020,56 0,00%


USD541,007 79,34 0,00109,75 0,00%


USD766,410 156,92 0,00152,74 0,00%


USD766,410 116,24 0,00113,47 0,00%


USD1.143,390 107,88 0,0069,85 0,00%


USD1.144,707 0,02 0,000,05 0,00%


USD909,117 269,08 0,00220,23 0,00%


USD1.259,514 686,15 0,00404,33 0,00%


USD454,212 78,37 0,00128,46 0,00%


USD454,212 41,10 0,0068,18 0,00%


USD694,967 117,20 0,00126,00 0,00%


USD118,854 12,97 0,0081,82 0,00%


USD296,339 294,36 0,00736,38 0,00%


USD296,769 73,90 0,00185,52 0,00%


USD0,000 0,00 0,0010,34 0,00%


USD181,699 33,14 0,00136,20 0,00%


USD1.519,725 3.704,18 0,001.805,14 0,00%


USD1.373,427 3.185,80 0,001.716,59 0,00%


USD383,017 3,63 0,008,05 0,00%


USD1.259,514 475,18 0,00279,92 0,00%


USD541,007 134,27 0,00184,59 0,00%


USD2.943,963 156,35 0,0039,63 0,00%


USD1.297,925 45,86 0,0027,17 0,00%


USD1.143,390 0,27 0,000,19 0,00%


USD909,117 16,67 0,0014,74 0,00%


USD1.054,001 243,10 0,00171,12 0,00%


USD1.010,924 2.010,29 0,001.484,10 0,00%


USD1.011,100 626,56 0,00596,09 0,00%


USD118,868 47,86 0,00301,40 0,00%


USD782,836 584,08 0,00557,67 0,00%

Devise %décote

22



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD0,003 0,00 0,00114,18 0,00%


USD6.693,596 55,89 0,006,36 0,00%


USD1.288,619 544,12 0,00316,13 0,00%


USD775,514 1.630,75 0,001.569,63 0,00%


USD383,017 0,67 0,002,37 0,00%


USD694,967 258,23 0,00278,38 0,00%


USD13,218 1,81 0,00103,34 0,00%


USD1.297,925 22,95 0,0014,29 0,00%


USD0,019 0,00 0,00124,97 0,00%


USD0,000 0,00 0,004,75 0,00%


USD252,771 1,21 0,004,82 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,24 0,00%


USD1.050,465 60,89 0,0044,01 0,00%


USD1.016,798 242,92 0,00180,86 0,00%


USD1.020,471 382,36 0,00283,64 0,00%


USD36,892 3,97 0,0082,54 0,00%


USD3.658,234 61,35 0,0013,89 0,00%


USD1.297,925 167,34 0,0098,29 0,00%


USD909,117 680,98 0,00565,77 0,00%


USD1.288,619 381,94 0,00224,59 0,00%


USD1.373,427 3.187,38 0,001.750,33 0,00%


USD2.422,152 188,04 0,0059,66 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%


USD2.943,963 306,48 0,0079,00 0,00%


USD1.064,413 680,21 0,00482,89 0,00%


USD694,967 188,28 0,00205,44 0,00%


USD163,836 16,87 0,0078,72 0,00%


USD79,134 1,79 0,0017,99 0,00%


USD6.693,596 34,94 0,004,07 0,00%


USD337,184 155,26 0,00348,19 0,00%


USD337,184 64,35 0,00144,98 0,00%


USD749,707 1.461,56 0,001.609,05 0,00%


USD1.011,098 100,66 0,0083,41 0,00%


USD3.658,234 88,27 0,0021,21 0,00%


USD766,416 665,17 0,00717,05 0,00%


USD775,514 1.258,69 0,001.339,81 0,00%


USD491,814 0,61 0,002,15 0,00%


USD337,184 150,91 0,00370,29 0,00%


USD164,517 558,33 0,003.275,68 0,00%


USD1.020,471 15,87 0,0014,14 0,00%


USD1.064,413 98,23 0,000,00 0,00%

Devise %décote

23



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD761,371 668,23 0,00725,11 0,00%


USD694,967 181,03 0,00216,12 0,00%


USD13,218 0,02 0,002,20 0,00%


USD1.297,925 1,13 0,001,88 0,00%


USD2.422,160 1.960,28 0,00668,63 0,00%


USD0,000 0,00 0,00188,22 0,00%


USD766,416 492,75 0,000,00 0,00%


USD383,017 0,04 0,000,00 0,00%


USD633,709 411,32 0,00527,29 0,00%


USD673,726 24,52 0,0030,79 0,00%


USD673,726 0,02 0,001,32 0,00%


USD1.139,047 1.005,61 0,00716,74 0,00%


USD2,034 0,18 0,0074,21 0,00%


USD1.015,384 2,12 0,002,99 0,00%


USD6,546 23,49 0,002.910,21 0,00%


USD694,967 143,78 0,00168,94 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,21 0,00%


USD7,906 4,99 0,00513,05 0,00%


USD181,699 15,76 0,0071,57 0,00%


USD1.519,725 174,22 0,0094,06 0,00%


USD1.143,390 9,25 0,006,59 0,00%


USD1.010,924 273,94 0,00220,55 0,00%


USD1.259,514 940,86 0,00606,59 0,00%


USD163,836 68,25 0,00338,73 0,00%


USD0,000 0,00 0,0031,85 0,00%


USD0,013 0,00 0,0071,88 0,00%


USD3.658,234 1.365,77 0,00303,84 0,00%


USD75,453 5,08 0,0054,70 0,00%


USD1.144,707 0,00 0,000,03 0,00%


USD638,279 320,41 0,00409,93 0,00%


USD3.658,234 166,98 0,0038,46 0,00%


USD555,133 3.021,09 0,004.431,15 0,00%


USD1.253,965 941,87 0,00612,71 0,00%


USD931,548 501,23 0,00439,28 0,00%


USD1,947 3,78 0,001.583,05 0,00%


USD50,598 56,27 0,00906,54 0,00%


USD1.015,384 538,30 0,00430,43 0,00%


USD944,060 497,84 0,00429,46 0,00%


USD623,858 357,51 0,00466,58 0,00%


USD691,844 510,72 0,00600,26 0,00%


USD337,184 116,92 0,00282,73 0,00%

Devise %décote

24



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD119,151 18,55 0,00127,47 0,00%


USD1.010,924 271,51 0,00219,02 0,00%


USD19.630,402 4,94 0,000,26 0,00%


USD0,011 0,00 0,009,09 0,00%


USD0,007 0,00 0,007,21 0,00%


USD694,967 224,26 0,00263,97 0,00%


USD2,034 0,25 0,00102,53 0,00%


USD633,709 0,70 0,002,20 0,00%


USD1.016,798 56,67 0,0046,20 0,00%


USD383,017 0,47 0,002,13 0,00%


USD0,000 0,00 0,0028,56 0,00%


USD0,013 0,00 0,005,20 0,00%


USD6.693,596 2,56 0,000,45 0,00%


USD79,134 11,14 0,00115,61 0,00%


USD0,003 0,00 0,0038,60 0,00%


USD252,771 1,22 0,003,93 0,00%


USD909,117 784,76 0,00703,95 0,00%


USD775,514 1.948,24 0,002.402,79 0,00%


USD0,460 0,06 0,00120,99 0,00%


USD673,726 19,86 0,0026,45 0,00%


USD1.516,273 1.018,72 0,00573,78 0,00%


USD499,975 35,48 0,0061,68 0,00%


USD1.011,100 0,30 0,001,59 0,00%


USD909,117 499,50 0,00469,48 0,00%


USD1.297,925 59,66 0,0040,36 0,00%


USD383,017 0,09 0,001,36 0,00%


USD337,184 40,00 0,00102,30 0,00%


USD1.756,151 498,09 0,00284,38 0,00%


USD1.010,924 168,27 0,00142,81 0,00%


USD2.943,963 450,57 0,00130,98 0,00%


USD749,707 19,37 0,0023,36 0,00%


USD1.064,413 18,93 0,0016,49 0,00%


USD761,371 894,81 0,001.002,70 0,00%


USD694,967 160,46 0,00198,06 0,00%


USD296,797 16,42 0,0048,48 0,00%


USD296,367 65,58 0,00189,90 0,00%


USD79,134 14,58 0,00157,96 0,00%


USD1.020,471 12,70 0,0011,94 0,00%


USD1.011,098 142,69 0,00121,58 0,00%


USD36,892 8,85 0,00205,94 0,00%


USD0,015 0,00 0,00307,30 0,00%

Devise %décote

25



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD462,457 95,16 0,00181,43 0,00%


USD0,000 0,00 0,0023,22 0,00%


USD909,117 4.555,17 0,004.383,98 0,00%


USD3.658,234 790,66 0,00190,40 0,00%


USD491,814 0,55 0,002,18 0,00%


USD337,184 99,48 0,00259,26 0,00%


USD1.516,273 509,36 0,00295,13 0,00%


USD1.143,390 59,90 0,0045,84 0,00%


USD1.064,413 61,49 0,0051,91 0,00%


USD75,451 12,42 0,00144,17 0,00%


USD1.203,326 2,28 0,002,14 0,00%


USD782,836 39,19 0,0045,08 0,00%


USD1.012,083 905,41 0,00783,65 0,00%


USD1.108,000 0,61 0,000,57 0,00%


USD766,438 487,95 0,00558,08 0,00%


USD766,438 361,47 0,00413,79 0,00%


USD2,034 0,05 0,0025,25 0,00%


USD163,836 2,18 0,0012,91 0,00%


USD79,134 14,01 0,00155,83 0,00%


USD1.015,384 470,35 0,00406,44 0,00%


USD0,000 0,00 0,0014,26 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,68 0,00%


USD0,008 0,00 0,003,84 0,00%


USD6.693,596 6,88 0,001,05 0,00%


USD3.658,234 277,24 0,0067,66 0,00%


USD36,892 1,90 0,0046,62 0,00%


USD717,515 1.473,52 0,001.778,67 0,00%


USD799,418 5,14 0,006,93 0,00%


USD20,634 2,45 0,00104,39 0,00%


USD932,731 1.334,57 0,001.239,66 0,00%


USD773,683 877,01 0,00982,40 0,00%


USD884,978 297,14 0,00291,98 0,00%


USD909,117 4.451,20 0,004.238,66 0,00%


USD491,814 0,73 0,002,50 0,00%


USD337,184 140,77 0,00362,58 0,00%


USD1.143,390 4,16 0,003,18 0,00%


USD1.144,707 0,00 0,000,04 0,00%


USD541,007 208,06 0,00334,22 0,00%


USD766,438 650,92 0,00736,38 0,00%


USD94,263 0,58 0,008,15 0,00%


USD766,438 482,00 0,00545,65 0,00%

Devise %décote

26



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD694,967 156,08 0,00195,75 0,00%


USD2,034 0,00 0,002,82 0,00%


USD0,000 0,00 0,006,40 0,00%


USD296,797 0,05 0,001,56 0,00%


USD79,134 55,67 0,00609,85 0,00%


USD0,000 0,00 0,0019,21 0,00%


USD0,008 0,00 0,0015,87 0,00%


USD3.658,234 271,03 0,000,00 0,00%


USD944,060 13,03 0,0013,34 0,00%


USD1.075,811 5.329,39 0,014.794,29 0,00%


USD0,016 0,00 0,0033,64 0,00%


USD36,892 2,34 0,0056,48 0,00%


USD623,858 16,22 0,0023,91 0,00%


USD775,514 8,68 0,0011,09 0,00%


USD3,897 0,36 0,0082,26 0,00%


USD632,752 85,38 0,00119,17 0,00%


USD1.010,917 70,51 0,0062,18 0,00%


USD1.005,700 6,60 0,007,09 0,00%


USD1.011,100 11.561,49 0,029.985,48 0,00%


USD1.011,101 110,61 0,0096,74 0,00%


USD1.011,100 34,17 0,0030,88 0,00%


USD0,002 0,00 0,00315,35 0,00%


USD1.231,052 11.914,63 0,028.452,92 0,00%


USD17,524 10,52 0,00525,25 0,00%


USD656,137 593,22 0,00790,16 0,00%


USD1.756,144 1,48 0,001,36 0,00%


USD1.010,924 1.031,50 0,00891,91 0,00%


USD749,707 19,29 0,0023,83 0,00%


USD0,011 0,00 0,001,30 0,00%


USD694,967 282,98 0,00356,85 0,00%


USD2,034 0,00 0,002,94 0,00%


USD2.422,184 577,07 0,00209,40 0,00%


USD0,000 0,00 0,002,91 0,00%


USD3.658,234 1.204,24 0,00288,88 0,00%


USD944,060 24,64 0,0024,16 0,00%


USD623,858 14,12 0,0021,12 0,00%


USD0,007 0,00 0,003,45 0,00%


USD454,202 46,81 0,0090,82 0,00%


USD181,699 5,30 0,0026,87 0,00%


USD383,017 0,17 0,001,55 0,00%


USD909,117 733,23 0,00705,55 0,00%

Devise %décote

27



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD1.011,100 0,14 0,001,48 0,00%


USD1.011,100 1.076,29 0,00920,27 0,00%


USD691,844 1,18 0,002,48 0,00%


USD454,500 451,40 0,00858,52 0,00%


USD632,752 45,27 0,0063,15 0,00%


USD383,017 0,20 0,001,65 0,00%


USD1,942 0,65 0,00291,26 0,00%


USD1.288,624 0,13 0,001,43 0,00%


USD337,184 49,03 0,00126,77 0,00%


USD119,142 7,40 0,0054,84 0,00%


USD1.010,924 951,70 0,000,34 0,00%


USD1.259,514 877,60 0,00602,87 0,00%


USD1.064,413 56,36 0,0047,11 0,00%


USD694,967 348,99 0,00434,81 0,00%


USD0,007 0,00 0,0016,18 0,00%


USD1.011,101 792,75 0,00678,20 0,00%


USD3.658,234 157,78 0,0038,63 0,00%


USD623,858 97,57 0,00136,39 0,00%


USD1.203,463 5,56 0,004,00 0,00%


USD909,117 93,03 0,0089,73 0,00%


USD1.020,471 12,85 0,0012,27 0,00%


USD1.347,334 0,15 0,000,08 0,00%


USD1.016,798 704,96 0,00599,38 0,00%


USD181,699 1,08 0,006,55 0,00%


USD0,082 0,00 0,0044,66 0,00%


USD1.010,924 82,14 0,0070,27 0,00%


USD691,844 11,08 0,0014,66 0,00%


USD562,886 889,43 0,001.495,14 0,00%


USD632,752 73,12 0,0099,84 0,00%


USD1,942 0,43 0,00193,70 0,00%


USD191,856 0,57 0,003,93 0,00%


USD337,184 1.229,17 0,003.106,36 0,00%


USD119,142 148,67 0,001.064,01 0,00%


USD1.010,917 2,54 0,003,44 0,00%


USD562,836 1.728,77 0,002.617,95 0,00%


USD909,117 4.446,00 0,004.168,06 0,00%


USD541,007 99,71 0,00158,40 0,00%


USD1.005,700 0,34 0,001,68 0,00%


USD19.630,402 42,11 0,002,11 0,00%


USD181,699 2,34 0,0012,38 0,00%


USD761,371 861,13 0,00965,06 0,00%

Devise %décote

28



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD694,967 251,57 0,00309,76 0,00%


USD2,034 0,18 0,0080,37 0,00%


USD0,000 0,00 0,0076,62 0,00%


USD0,007 0,00 0,001,55 0,00%


USD1.011,101 94,43 0,0080,96 0,00%


USD0,000 0,00 0,0031,22 0,00%


USD766,437 1.138,40 0,001.266,74 0,00%


USD766,437 843,19 0,00938,64 0,00%


USD7,906 6,38 0,00689,64 0,00%


USD1.143,390 32,69 0,0024,36 0,00%


USD1.144,707 0,00 0,000,04 0,00%


USD383,017 4,04 0,0010,17 0,00%


USD1.054,001 237,06 0,00192,91 0,00%


USD638,277 265,84 0,00356,18 0,00%


USD20,629 0,00 0,001,50 0,00%


USD36,892 0,28 0,007,89 0,00%


USD569,558 1.120,56 0,001.681,12 0,00%


USD1.011,102 132,00 0,00112,55 0,00%


USD1.002,415 157,29 0,00135,31 0,00%


USD673,726 37,53 0,0048,88 0,00%


USD985,461 2.099,35 0,001.820,68 0,00%


USD0,021 0,00 0,003,86 0,00%


USD1.442,477 433,60 0,00258,03 0,00%


USD3,897 0,14 0,0032,33 0,00%


USD909,117 171,83 0,00162,71 0,00%


USD454,196 7,90 0,0016,16 0,00%


USD454,196 35,21 0,0067,50 0,00%


USD632,752 8,88 0,0013,28 0,00%


USD181,699 19,36 0,0092,33 0,00%


USD1.756,144 120,24 0,0059,07 0,00%


USD337,184 31,28 0,0080,42 0,00%


USD673,726 0,04 0,001,34 0,00%


USD1.010,924 32,50 0,0028,41 0,00%


USD931,547 352,05 0,00324,08 0,00%


USD1.005,700 0,55 0,001,76 0,00%


USD749,707 19,97 0,0024,05 0,00%


USD1.064,413 41,25 0,0034,39 0,00%


USD1.203,463 5,89 0,004,19 0,00%


USD1.282,319 11.141,01 0,028.177,56 0,00%


USD1.108,000 15,92 0,0012,35 0,00%


USD694,967 326,94 0,00402,90 0,00%

Devise %décote

29



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD499,969 875,33 0,001.495,51 0,00%


USD0,007 0,00 0,001,33 0,00%


USD163,836 14,96 0,0079,28 0,00%


USD79,134 3,73 0,0041,27 0,00%


USD50,600 6,00 0,00102,68 0,00%


USD0,082 0,00 0,003,00 0,00%


USD884,978 122,20 0,00119,23 0,00%


USD1.011,101 205,75 0,000,00 0,00%


USD3.658,234 425,72 0,00100,69 0,00%


USD944,060 11,83 0,0012,00 0,00%


USD0,002 0,00 0,0053,55 0,00%


USD1.225,042 216,11 0,00152,89 0,00%


USD217,553 56,90 0,00226,14 0,00%


USD691,844 5,66 0,008,11 0,00%


USD1.831,230 7,99 0,004,11 0,00%


USD909,117 439,79 0,00417,37 0,00%


USD632,752 60,94 0,0084,12 0,00%


USD181,699 38,07 0,00181,46 0,00%


USD3.658,234 468,16 0,00111,40 0,00%


USD1.519,725 44,42 0,0026,32 0,00%


USD799,415 518,12 0,00558,67 0,00%


USD1.010,917 17,12 0,0015,85 0,00%


USD20,616 0,00 0,001,49 0,00%


USD1.005,700 0,26 0,001,53 0,00%


USD1.203,326 29,19 0,0022,05 0,00%


USD1.756,144 202,43 0,00108,85 0,00%


USD782,836 254,55 0,00280,88 0,00%


USD694,967 473,57 0,00586,15 0,00%


USD13,218 0,02 0,003,19 0,00%


USD0,000 0,00 0,002,95 0,00%


USD50,601 6,12 0,00105,23 0,00%


USD0,082 0,00 0,0028,41 0,00%


USD884,978 97,09 0,0095,66 0,00%


USD1.011,101 745,48 0,00635,46 0,00%


USD0,000 0,00 0,0036,99 0,00%


USD0,000 0,00 0,0024,26 0,00%


USD0,003 0,00 0,0055,78 0,00%


USD6.693,596 5,46 0,000,84 0,00%


USD1.011,098 11,09 0,0010,74 0,00%


USD1.011,100 0,13 0,001,41 0,00%


USD944,060 26,94 0,0025,85 0,00%

Devise %décote

30



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD0,000 0,00 0,0017,77 0,00%


USD1.442,477 288,93 0,00173,59 0,00%


USD0,002 0,00 0,002,51 0,00%


USD36,892 0,82 0,0020,53 0,00%


USD491,814 0,26 0,000,49 0,00%


USD623,858 39,09 0,0055,19 0,00%


USD991,230 672,53 0,00586,50 0,00%


USD0,008 0,00 0,002,28 0,00%


USD471,360 17,95 0,0033,96 0,00%


USD691,844 11,81 0,0015,64 0,00%


USD337,184 311,54 0,00849,45 0,00%


USD909,117 1.203,73 0,001.143,39 0,00%


USD1.297,925 86,34 0,0058,37 0,00%


USD632,752 68,95 0,0095,11 0,00%


USD181,699 3,52 0,0017,84 0,00%


USD1.756,144 47,88 0,0024,03 0,00%


USD1.010,917 4,45 0,004,88 0,00%


USD1.010,924 228,72 0,00196,01 0,00%


USD1.225,042 117,58 0,0083,79 0,00%


USD1.005,700 0,08 0,001,18 0,00%


USD1.064,414 174,47 0,00142,53 0,00%


USD694,967 302,03 0,00376,01 0,00%


USD217,553 29,90 0,00119,60 0,00%


USD50,601 6,30 0,00108,68 0,00%


USD0,082 0,00 0,002,44 0,00%


USD1.011,101 224,51 0,00192,70 0,00%


USD0,000 0,00 0,007,08 0,00%


USD0,005 0,00 0,002,11 0,00%


USD0,003 0,00 0,0013,90 0,00%


USD6.693,596 1,73 0,000,34 0,00%


USD3.658,234 1.136,73 0,00269,28 0,00%


USD1.011,098 7,41 0,007,44 0,00%


USD1.011,100 2,73 0,003,45 0,00%


USD944,060 32,75 0,0031,06 0,00%


USD0,000 0,00 0,0038,38 0,00%


USD1.442,477 31,78 0,0020,13 0,00%


USD0,002 0,00 0,0025,10 0,00%


USD36,892 0,57 0,0014,52 0,00%


USD623,858 84,71 0,00118,25 0,00%


USD3,897 0,17 0,0043,43 0,00%


USD471,360 31,86 0,0063,20 0,00%

Devise %décote

31



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD909,117 1.424,30 0,001.439,36 0,00%


USD632,752 16,59 0,0025,21 0,00%


USD181,699 0,00 0,001,15 0,00%


USD3.658,234 438,00 0,00111,08 0,00%


USD383,017 0,20 0,001,46 0,00%


USD337,184 41,62 0,00113,30 0,00%


USD1.010,917 16,14 0,0013,40 0,00%


USD1.144,707 0,01 0,000,04 0,00%


USD1.010,924 93,44 0,0085,70 0,00%


USD1.005,700 0,06 0,001,19 0,00%


USD749,707 21,51 0,0027,49 0,00%


USD1.002,415 10,06 0,0010,36 0,00%


USD0,000 0,00 0,001,58 0,00%


USD694,967 307,48 0,00407,26 0,00%


USD13,218 0,44 0,0031,81 0,00%


USD1.012,083 1.971,33 0,001.790,73 0,00%


USD0,000 0,00 0,003,21 0,00%


USD217,553 3,14 0,0014,37 0,00%


USD163,836 14,74 0,0083,72 0,00%


USD79,134 3,88 0,0045,91 0,00%


USD50,602 6,47 0,00118,62 0,00%


USD0,082 0,00 0,003,27 0,00%


USD1.015,384 818,06 0,00740,79 0,00%


USD884,978 152,07 0,00158,89 0,00%


USD1.011,101 0,04 0,001,18 0,00%


USD119,342 59,74 0,00460,24 0,00%


USD0,000 0,00 0,0018,49 0,00%


USD6.693,596 12,28 0,001,81 0,00%


USD1.011,100 12,11 0,0012,14 0,00%


USD944,060 19,97 0,0020,57 0,00%


USD1.442,477 292,04 0,00187,02 0,00%


USD0,002 0,00 0,0095,46 0,00%


USD623,858 187,98 0,00277,73 0,00%


USD19.633,224 60,49 0,002,84 0,00%


USD7,908 68,83 0,007.896,88 0,00%


USD337,184 103,22 0,00312,00 0,00%


USD383,017 0,00 0,001,03 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,08 0,00%


USD673,726 25,20 0,0039,13 0,00%


USD673,726 0,01 0,001,13 0,00%


USD1.225,042 26,39 0,0022,73 0,00%

Devise %décote

32



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD749,707 24,02 0,0033,67 0,00%


USD1.064,416 276,99 0,00265,55 0,00%


USD766,423 186,28 0,00248,07 0,00%


USD766,423 137,99 0,00182,80 0,00%


USD217,553 7,11 0,0034,33 0,00%


USD163,836 224,47 0,001.391,76 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,80 0,00%


USD50,608 6,70 0,00135,71 0,00%


USD884,978 174,52 0,00201,49 0,00%


USD1.011,101 31,36 0,0032,64 0,00%


USD0,003 0,00 0,001,46 0,00%


USD3.658,234 124,74 0,0035,77 0,00%


USD944,060 11,13 0,0013,09 0,00%


USD0,002 0,00 0,0010,12 0,00%


USD36,892 0,47 0,0014,23 0,00%


USD0,008 0,00 0,001,24 0,00%


USD1.010,924 248,92 0,00251,03 0,00%


USD1.756,144 265,66 0,00147,67 0,00%


USD1.347,334 163,72 0,00118,83 0,00%


USD1.225,042 391,51 0,00311,84 0,00%


USD1.064,416 225,81 0,00207,49 0,00%


USD1.203,326 17,12 0,0014,92 0,00%


USD782,836 86,36 0,00108,40 0,00%


USD694,967 28,48 0,0041,05 0,00%


USD50,608 6,80 0,00131,97 0,00%


USD1.011,100 45,80 0,0045,25 0,00%


USD623,858 127,68 0,00200,19 0,00%


USD1.210,196 227,28 0,00181,08 0,00%


USD1.543,416 601,56 0,00374,59 0,00%


USD691,844 47,01 0,0066,15 0,00%


USD632,752 337,70 0,00512,42 0,00%


USD181,699 14,37 0,0076,99 0,00%


USD491,814 0,29 0,001,78 0,00%


USD1.010,917 1,24 0,002,37 0,00%


USD1.005,700 0,07 0,001,27 0,00%


USD337,184 54,76 0,0082,56 0,00%


USD749,707 223,17 0,00286,35 0,00%


USD1.108,000 0,07 0,000,27 0,00%


USD766,422 192,43 0,00241,72 0,00%


USD766,422 142,54 0,00179,36 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,93 0,00%

Devise %décote

33



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD694,967 40,08 0,0056,45 0,00%


USD0,000 0,00 0,0055,84 0,00%


USD13,218 1,75 0,00128,54 0,00%


USD217,553 4,51 0,0021,04 0,00%


USD94,375 46,67 0,00444,98 0,00%


USD0,082 0,00 0,002,02 0,00%


USD884,978 482,40 0,00523,37 0,00%


USD1.011,101 48,92 0,0047,56 0,00%


USD3.658,234 2.149,92 0,00564,40 0,00%


USD1.011,100 35,78 0,0034,48 0,00%


USD1.442,477 311,65 0,00208,18 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,85 0,00%

0,000798 OZ OVERSEAS FUND II LTD -M- PRIME 1038SP

USD0,000 0,00 0,001,14 0,00%

0,093575 OZ OVERSEAS FUND II LTD-M-PRIME SERIE1028-SP

USD454,370 42,51 0,00142,70 0,00%


USD632,752 26,96 0,0065,77 0,00%


USD181,699 3,46 0,0029,97 0,00%


USD1.756,144 206,19 0,00180,19 0,00%


USD1.010,917 1,98 0,004,20 0,00%


USD1.225,042 604,22 0,00751,73 0,00%


USD1.005,700 0,17 0,001,03 0,00%


USD1.064,421 348,29 0,00315,57 0,00%


USD1.054,001 181,43 0,00166,49 0,00%


USD694,967 98,68 0,00136,93 0,00%


USD13,218 1,33 0,0096,91 0,00%


USD0,000 0,00 0,0019,61 0,00%


USD217,553 0,94 0,005,36 0,00%


USD0,082 0,00 0,002,46 0,00%


USD1.015,384 123,82 0,00118,31 0,00%


USD1.011,101 46,98 0,0045,85 0,00%


USD3.658,234 1.759,32 0,00467,34 0,00%


USD1.011,100 40,12 0,0039,34 0,00%

0,001065 OZ OVERSEAS FUND II LTD-M-PRIME SERIES1000-SP

USD0,008 0,00 0,002,24 0,00%

2,620170 OZ OVERSEAS FUND II LTD-M-PRIME SERIES713

USD471,360 1.235,04 0,002.254,47 0,00%


USD1.011,100 32,67 0,0033,02 0,00%


USD7,906 7,11 0,00885,80 0,00%


USD691,844 18,57 0,0027,46 0,00%


USD632,752 42,26 0,0066,93 0,00%


USD181,699 9,21 0,0051,09 0,00%


USD3.658,234 114,36 0,0031,98 0,00%


USD1.010,917 8,24 0,009,23 0,00%


USD1.225,042 221,57 0,00179,02 0,00%

Devise %décote

34



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD1.002,415 56,56 0,0056,73 0,00%


USD761,371 986,44 0,001.275,83 0,00%


USD1.054,001 108,08 0,00102,01 0,00%


USD694,967 186,12 0,00264,63 0,00%


USD0,000 0,00 0,00132,99 0,00%


USD1.015,384 191,99 0,00187,23 0,00%


USD1.020,471 11,51 0,0012,32 0,00%


USD1.016,798 311,35 0,00302,01 0,00%


USD1.011,101 15,57 0,0016,37 0,00%


USD3.658,234 128,21 0,0035,71 0,00%


USD36,892 1,19 0,0033,12 0,00%


USD1.011,100 1,04 0,002,17 0,00%


USD691,844 27,13 0,0040,16 0,00%


USD1.297,925 26,32 0,0021,29 0,00%


USD632,752 124,11 0,00197,22 0,00%


USD181,699 9,09 0,0051,17 0,00%


USD1.010,917 1,58 0,002,68 0,00%


USD1.143,390 8,70 0,007,64 0,00%


USD1.144,707 0,00 0,000,03 0,00%


USD1.010,924 198,31 0,00196,96 0,00%


USD1.225,042 102,38 0,0084,57 0,00%


USD931,545 351,71 0,00378,60 0,00%


USD1.011,102 31,46 0,0032,04 0,00%


USD1.005,700 0,07 0,001,21 0,00%


USD749,707 186,59 0,00249,96 0,00%


USD1.064,414 202,99 0,00191,81 0,00%


USD0,011 0,00 0,001,37 0,00%


USD1.282,319 4.074,32 0,003.178,38 0,00%


USD1.054,001 39,11 0,0038,15 0,00%


USD217,553 14,50 0,0067,74 0,00%


USD0,082 0,00 0,002,67 0,00%


USD884,978 127,08 0,00144,69 0,00%


USD1.011,101 243,35 0,00241,76 0,00%


USD0,000 0,00 0,003,67 0,00%


USD3.658,234 1.376,42 0,00377,40 0,00%


USD1.011,098 0,06 0,001,18 0,00%


USD1.011,100 0,37 0,001,49 0,00%


USD944,060 5,74 0,007,20 0,00%


USD0,021 0,00 0,001,41 0,00%


USD1.442,477 517,66 0,00359,95 0,00%


USD0,002 0,00 0,0015,22 0,00%

Devise %décote

35



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD623,858 11,55 0,0019,65 0,00%


USD0,008 0,00 0,001,51 0,00%


USD1.011,100 133,37 0,00133,64 0,00%


USD471,360 37,05 0,0080,42 0,00%


USD1.297,925 14,66 0,0012,39 0,00%


USD632,752 61,17 0,0098,66 0,00%


USD181,699 0,51 0,003,97 0,00%


USD491,814 0,29 0,001,72 0,00%


USD1.015,384 71,71 0,0068,86 0,00%


USD471,360 45,64 0,0093,35 0,00%


USD1.210,196 0,02 0,000,02 0,00%


USD1.297,925 15,62 0,0012,53 0,00%


USD1,810 0,00 0,002,28 0,00%


USD383,017 0,03 0,001,31 0,00%


USD337,184 94,46 0,00267,53 0,00%


USD1.144,707 0,00 0,000,04 0,00%


USD1.010,924 30,66 0,0029,74 0,00%


USD1.225,042 334,57 0,00260,75 0,00%


USD749,707 30,60 0,0040,03 0,00%


USD1.064,420 426,21 0,00381,91 0,00%


USD1.203,463 31,94 0,0025,30 0,00%


USD1.108,000 24,93 0,0021,59 0,00%


USD1.015,384 52,52 0,0050,41 0,00%


USD0,000 0,00 0,004,73 0,00%


USD0,029 0,00 0,001,43 0,00%


USD0,003 0,00 0,001,66 0,00%


USD6.693,596 10,32 0,002,69 0,00%


USD3.658,234 3.337,22 0,00869,01 0,00%


USD1.011,100 46,75 0,0045,20 0,00%


USD1.011,098 2,52 0,003,60 0,00%


USD1.011,100 1,06 0,002,23 0,00%


USD944,060 10,16 0,0011,46 0,00%


USD0,001 0,00 0,005,17 0,00%


USD1.011,100 61,86 0,0058,75 0,00%


USD1.442,477 781,61 0,00516,42 0,00%


USD0,002 0,00 0,007,98 0,00%


USD36,892 0,15 0,005,34 0,00%


USD623,858 218,94 0,00333,62 0,00%

0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD USD166,767 0,16 0,001,60 0,00%0,038 OZ OVERSEAS FUND LTD -C117- USD766,847 29,14 0,000,39 0,00%0,019 OZ OVERSEAS FUND LTD -C132- USD556,553 10,57 0,0011,21 0,00%0,005 OZ OVERSEAS FUND LTD -C175- USD162,005 0,80 0,004,31 0,00%0,007 OZ OVERSEAS FUND LTD -C179- USD334,909 2,34 0,005,56 0,00%

Devise %décote

36



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

0,198 OZ OVERSEAS FUND LTD -C180- USD1.000,884 198,17 0,00110,02 0,00%0,005 OZ OVERSEAS FUND LTD -C181- USD117,834 0,58 0,004,40 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD -C184- USD2.911,062 5,82 0,001,85 0,00%0,051 OZ OVERSEAS FUND LTD -C186- USD448,962 22,89 0,0029,56 0,00%0,034 OZ OVERSEAS FUND LTD -C188- USD584,869 19,88 0,0020,49 0,00%0,007 OZ OVERSEAS FUND LTD -C190- USD1.731,690 12,11 0,000,94 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD -C191- USD334,909 0,33 0,001,42 0,00%0,019 OZ OVERSEAS FUND LTD -C192- USD766,847 14,57 0,0011,35 0,00%0,005 OZ OVERSEAS FUND LTD -C197- USD7,818 0,04 0,003,47 0,00%0,334 OZ OVERSEAS FUND LTD -C251- USD1.104,991 369,06 0,00175,87 0,00%0,004 OZ OVERSEAS FUND LTD -C325- USD687,076 2,74 0,002,82 0,00%0,027 OZ OVERSEAS FUND LTD -C328- USD1.052,519 28,41 0,0013,55 0,00%0,031 OZ OVERSEAS FUND LTD -C332- USD117,819 3,65 0,0014,59 0,00%0,023 OZ OVERSEAS FUND LTD -C335- USD334,909 7,70 0,0011,21 0,00%0,039 OZ OVERSEAS FUND LTD -C350- USD556,553 21,70 0,0018,41 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD -C351- USD1.502,873 3,01 0,001,96 0,00%0,056 OZ OVERSEAS FUND LTD -C367- USD556,553 31,16 0,0025,64 0,00%0,031 OZ OVERSEAS FUND LTD -C368- USD757,911 23,49 0,0014,77 0,00%0,023 OZ OVERSEAS FUND LTD -C369- USD757,848 17,43 0,0011,26 0,00%0,028 OZ OVERSEAS FUND LTD -C370- USD1.502,873 42,08 0,0013,66 0,00%0,005 OZ OVERSEAS FUND LTD -C372- USD687,076 3,43 0,003,16 0,00%0,019 OZ OVERSEAS FUND LTD -C373- USD1.052,519 20,00 0,009,57 0,00%0,044 OZ OVERSEAS FUND LTD -C375- USD898,957 39,55 0,0020,55 0,00%0,046 OZ OVERSEAS FUND LTD -C376- USD766,847 35,27 0,0022,55 0,00%0,013 OZ OVERSEAS FUND LTD -C381- USD334,909 4,35 0,006,64 0,00%0,006 OZ OVERSEAS FUND LTD -C383- USD752,890 4,52 0,003,75 0,00%0,015 OZ OVERSEAS FUND LTD -C384- USD448,919 6,73 0,007,67 0,00%0,024 OZ OVERSEAS FUND LTD -C385- USD7,818 0,19 0,0012,28 0,00%0,181 OZ OVERSEAS FUND LTD -C389- USD285,506 51,68 0,0077,35 0,00%0,157 OZ OVERSEAS FUND LTD -C390- USD285,506 44,82 0,0067,24 0,00%0,020 OZ OVERSEAS FUND LTD -C391- USD1.032,366 20,65 0,009,80 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD -C392- USD1.456,093 1,45 0,000,91 0,00%0,003 OZ OVERSEAS FUND LTD -C393- USD1.283,404 3,84 0,002,36 0,00%0,011 OZ OVERSEAS FUND LTD -C394- USD687,076 7,55 0,005,85 0,00%0,033 OZ OVERSEAS FUND LTD -C396- USD752,890 24,84 0,0015,38 0,00%0,063 OZ OVERSEAS FUND LTD -C399- USD1.046,211 65,90 0,0028,41 0,00%0,167 OZ OVERSEAS FUND LTD -C400- USD1.041,732 173,97 0,0073,27 0,00%0,105 OZ OVERSEAS FUND LTD -C401- USD2.395,220 251,50 0,0048,50 0,00%0,005 OZ OVERSEAS FUND LTD -C402- USD0,003 0,00 0,003,28 0,00%0,011 OZ OVERSEAS FUND LTD -C403- USD0,000 0,00 0,005,75 0,00%0,008 OZ OVERSEAS FUND LTD -C407- USD534,964 4,28 0,004,58 0,00%0,004 OZ OVERSEAS FUND LTD -C409- USD1.130,612 4,52 0,001,73 0,00%0,011 OZ OVERSEAS FUND LTD -C411- USD757,911 8,33 0,005,82 0,00%0,008 OZ OVERSEAS FUND LTD -C412- USD757,848 6,06 0,004,50 0,00%0,017 OZ OVERSEAS FUND LTD -C413- USD898,957 15,28 0,008,43 0,00%0,024 OZ OVERSEAS FUND LTD -C414- USD1.245,437 29,89 0,0011,55 0,00%0,010 OZ OVERSEAS FUND LTD -C415- USD448,919 4,48 0,004,96 0,00%0,005 OZ OVERSEAS FUND LTD -C416- USD448,919 2,24 0,003,18 0,00%0,014 OZ OVERSEAS FUND LTD -C417- USD687,076 9,62 0,007,13 0,00%0,006 OZ OVERSEAS FUND LTD -C419- USD117,819 0,70 0,003,49 0,00%0,097 OZ OVERSEAS FUND LTD -C420- USD293,059 28,43 0,0042,38 0,00%0,024 OZ OVERSEAS FUND LTD -C422- USD293,489 7,04 0,0011,36 0,00%0,012 OZ OVERSEAS FUND LTD -C423- USD0,003 0,00 0,006,24 0,00%0,012 OZ OVERSEAS FUND LTD -C424- USD179,680 2,15 0,006,22 0,00%0,326 OZ OVERSEAS FUND LTD -C426- USD1.502,885 489,94 0,00145,48 0,00%0,013 OZ OVERSEAS FUND LTD -C429- USD334,909 4,34 0,006,62 0,00%0,016 OZ OVERSEAS FUND LTD -C433- USD1.245,437 19,92 0,007,99 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD -C435- USD2.911,062 5,82 0,001,19 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD -C436- USD1.283,404 1,28 0,001,01 0,00%0,014 OZ OVERSEAS FUND LTD -C440- USD1.042,492 14,59 0,006,50 0,00%0,116 OZ OVERSEAS FUND LTD -C442- USD999,626 115,95 0,0051,42 0,00%0,023 OZ OVERSEAS FUND LTD -C443- USD117,819 2,70 0,0010,76 0,00%0,046 OZ OVERSEAS FUND LTD -C444- USD774,087 35,61 0,0021,16 0,00%0,010 OZ OVERSEAS FUND LTD -C445- USD0,001 0,00 0,005,10 0,00%0,024 OZ OVERSEAS FUND LTD -C447- USD1.274,218 30,58 0,0011,76 0,00%0,061 OZ OVERSEAS FUND LTD -C448- USD766,847 46,77 0,0027,59 0,00%

Devise %décote

37



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

0,036 OZ OVERSEAS FUND LTD -C449- USD334,909 12,05 0,0016,49 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD -C452- USD13,197 0,01 0,000,83 0,00%0,010 OZ OVERSEAS FUND LTD -C457- USD0,000 0,00 0,005,34 0,00%0,006 OZ OVERSEAS FUND LTD -C460- USD36,487 0,22 0,003,66 0,00%0,003 OZ OVERSEAS FUND LTD -C462- USD1.038,725 3,12 0,001,60 0,00%0,021 OZ OVERSEAS FUND LTD -C463- USD1.009,066 21,19 0,0010,43 0,00%0,008 OZ OVERSEAS FUND LTD -C464- USD994,862 7,96 0,004,27 0,00%0,044 OZ OVERSEAS FUND LTD -C468- USD898,957 39,55 0,0020,67 0,00%0,017 OZ OVERSEAS FUND LTD -C469- USD1.274,218 21,66 0,007,63 0,00%0,164 OZ OVERSEAS FUND LTD -C470- USD1.358,077 222,72 0,0074,54 0,00%0,004 OZ OVERSEAS FUND LTD -C471- USD2.395,074 9,58 0,001,92 0,00%0,004 OZ OVERSEAS FUND LTD -C473- USD2.911,062 11,64 0,002,36 0,00%0,035 OZ OVERSEAS FUND LTD -C474- USD1.052,519 36,83 0,0016,79 0,00%0,012 OZ OVERSEAS FUND LTD -C476- USD687,076 8,24 0,006,47 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD -C477- USD162,005 0,32 0,001,59 0,00%0,086 OZ OVERSEAS FUND LTD -C480- USD741,344 63,75 0,0038,73 0,00%0,004 OZ OVERSEAS FUND LTD -C483- USD999,800 4,00 0,002,94 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD -C484- USD3.617,652 3,62 0,001,67 0,00%0,048 OZ OVERSEAS FUND LTD -C485- USD766,847 36,80 0,0022,10 0,00%0,035 OZ OVERSEAS FUND LTD -C486- USD757,911 26,52 0,0016,52 0,00%0,014 OZ OVERSEAS FUND LTD -C488- USD334,909 4,68 0,007,14 0,00%0,005 OZ OVERSEAS FUND LTD -C490- USD1.052,519 5,26 0,003,45 0,00%0,044 OZ OVERSEAS FUND LTD -C491- USD752,890 33,13 0,0020,57 0,00%0,011 OZ OVERSEAS FUND LTD -C492- USD687,076 7,56 0,005,96 0,00%0,003 OZ OVERSEAS FUND LTD -C496- USD0,003 0,00 0,002,50 0,00%0,026 OZ OVERSEAS FUND LTD -C497- USD757,848 19,70 0,0012,60 0,00%0,047 OZ OVERSEAS FUND LTD -C500- USD2.395,074 112,56 0,0022,73 0,00%0,030 OZ OVERSEAS FUND LTD -C501- USD623,930 18,71 0,0014,12 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD -C502- USD666,197 0,66 0,001,27 0,00%0,037 OZ OVERSEAS FUND LTD -C504- USD1.126,318 41,66 0,0017,41 0,00%0,003 OZ OVERSEAS FUND LTD -C505- USD74,482 0,22 0,001,38 0,00%0,004 OZ OVERSEAS FUND LTD -C508- USD2,011 0,00 0,002,88 0,00%0,169 OZ OVERSEAS FUND LTD -C510- USD6,472 1,09 0,0072,11 0,00%0,009 OZ OVERSEAS FUND LTD -C511- USD687,076 6,18 0,005,07 0,00%0,027 OZ OVERSEAS FUND LTD -C513- USD7,818 0,21 0,0012,57 0,00%0,005 OZ OVERSEAS FUND LTD -C515- USD179,680 0,89 0,003,19 0,00%0,014 OZ OVERSEAS FUND LTD -C516- USD1.502,873 21,04 0,007,31 0,00%0,016 OZ OVERSEAS FUND LTD -C518- USD999,626 15,99 0,007,90 0,00%0,033 OZ OVERSEAS FUND LTD -C519- USD1.245,437 41,09 0,0015,67 0,00%0,011 OZ OVERSEAS FUND LTD -C522- USD162,005 1,78 0,005,68 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD -C523- USD0,003 0,00 0,001,84 0,00%0,005 OZ OVERSEAS FUND LTD -C524- USD0,000 0,00 0,003,22 0,00%0,020 OZ OVERSEAS FUND LTD -C525- USD3.617,652 72,35 0,0010,13 0,00%0,025 OZ OVERSEAS FUND LTD -C527- USD632,837 15,82 0,0010,76 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD -C528- USD3.617,651 7,23 0,002,00 0,00%0,228 OZ OVERSEAS FUND LTD -C529- USD548,929 125,15 0,0099,34 0,00%0,031 OZ OVERSEAS FUND LTD -C530- USD1.239,950 38,43 0,0014,92 0,00%0,029 OZ OVERSEAS FUND LTD -C531- USD921,236 26,71 0,0013,87 0,00%0,099 OZ OVERSEAS FUND LTD -C532- USD1,924 0,19 0,0043,09 0,00%0,046 OZ OVERSEAS FUND LTD -C533- USD50,040 2,29 0,0021,02 0,00%0,022 OZ OVERSEAS FUND LTD -C534- USD1.004,036 22,09 0,0010,91 0,00%0,027 OZ OVERSEAS FUND LTD -C535- USD933,504 25,20 0,0013,03 0,00%0,029 OZ OVERSEAS FUND LTD -C536- USD616,890 17,88 0,0013,78 0,00%0,037 OZ OVERSEAS FUND LTD -C538- USD684,496 25,32 0,0016,86 0,00%0,011 OZ OVERSEAS FUND LTD -C539- USD334,909 3,68 0,005,85 0,00%0,008 OZ OVERSEAS FUND LTD -C540- USD117,819 0,94 0,004,47 0,00%0,015 OZ OVERSEAS FUND LTD -C541- USD999,626 14,99 0,007,45 0,00%0,014 OZ OVERSEAS FUND LTD -C548- USD687,076 9,62 0,007,27 0,00%0,005 OZ OVERSEAS FUND LTD -C549- USD2,011 0,01 0,003,22 0,00%0,005 OZ OVERSEAS FUND LTD -C551- USD994,862 4,97 0,002,96 0,00%0,051 OZ OVERSEAS FUND LTD -C552- USD898,957 45,85 0,0023,46 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD -C553- USD0,003 0,00 0,001,97 0,00%0,006 OZ OVERSEAS FUND LTD -C557- USD78,250 0,47 0,003,39 0,00%0,003 OZ OVERSEAS FUND LTD -C559- USD0,001 0,00 0,002,18 0,00%1,299 OZ OVERSEAS FUND LTD -C58- USD999,800 1.298,73 0,001.063,80 0,00%0,004 OZ OVERSEAS FUND LTD -C76- USD0,000 0,00 0,004,37 0,00%

Devise %décote

38



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

0,152 OZ OVERSEAS FUND LTD-C125- USD1.063,655 161,67 0,0086,58 0,00%0,261 OZ OVERSEAS FUND LTD-C138- USD1.267,988 330,94 0,00142,45 0,00%0,005 OZ OVERSEAS FUND LTD-C141- USD1.731,690 8,65 0,003,03 0,00%0,021 OZ OVERSEAS FUND LTD-C144- USD334,909 7,03 0,00108,61 0,00%0,058 OZ OVERSEAS FUND LTD-C149- USD1.000,830 58,04 0,0031,58 0,00%0,014 OZ OVERSEAS FUND LTD-C150- USD117,896 1,65 0,008,03 0,00%0,259 OZ OVERSEAS FUND LTD-C155- USD7,818 2,02 0,00131,77 0,00%0,003 OZ OVERSEAS FUND LTD-C163- USD334,909 1,00 0,002,39 0,00%0,014 OZ OVERSEAS FUND LTD-C164- USD93,301 1,30 0,008,14 0,00%0,005 OZ OVERSEAS FUND LTD-C170- USD556,553 2,78 0,003,67 0,00%0,003 OZ OVERSEAS FUND LTD-C172- USD1.032,412 3,09 0,002,52 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD-C173- USD2.911,062 2,91 0,000,95 0,00%0,127 OZ OVERSEAS FUND LTD-C199- USD556,571 70,68 0,0069,06 0,00%0,004 OZ OVERSEAS FUND LTD-C207- USD1.502,873 6,01 0,003,11 0,00%0,011 OZ OVERSEAS FUND LTD-C211- USD1.245,437 13,69 0,006,92 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD-C219- USD162,005 0,32 0,001,77 0,00%0,034 OZ OVERSEAS FUND LTD-C220- USD78,289 2,66 0,0018,47 0,00%0,008 OZ OVERSEAS FUND LTD-C224- USD117,819 0,93 0,005,27 0,00%0,010 OZ OVERSEAS FUND LTD-C226- USD687,076 6,87 0,006,59 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD-C227- USD13,196 0,02 0,001,56 0,00%0,004 OZ OVERSEAS FUND LTD-C229- USD2.911,062 11,64 0,002,77 0,00%

2,1778 OZ OVERSEAS FUND LTD-C23- USD15,604 33,98 0,002.177,80 0,00%0,036 OZ OVERSEAS FUND LTD-C233- USD41,434 1,49 0,0019,92 0,00%0,013 OZ OVERSEAS FUND LTD-C236- USD334,909 4,35 0,008,07 0,00%0,080 OZ OVERSEAS FUND LTD-C239- USD556,582 44,52 0,0042,14 0,00%0,017 OZ OVERSEAS FUND LTD-C240- USD7,818 0,13 0,009,48 0,00%0,003 OZ OVERSEAS FUND LTD-C242- USD687,076 2,06 0,002,41 0,00%0,068 OZ OVERSEAS FUND LTD-C244- USD3.050,394 207,42 0,0037,95 0,00%0,045 OZ OVERSEAS FUND LTD-C245- USD994,862 44,77 0,0024,01 0,00%0,007 OZ OVERSEAS FUND LTD-C247- USD1.052,519 7,36 0,004,64 0,00%0,007 OZ OVERSEAS FUND LTD-C248- USD1.284,383 8,99 0,004,61 0,00%0,184 OZ OVERSEAS FUND LTD-C250- USD1.702,357 313,22 0,0099,42 0,00%0,076 OZ OVERSEAS FUND LTD-C257- USD249,954 18,99 0,0037,89 0,00%0,022 OZ OVERSEAS FUND LTD-C258- USD640,611 14,09 0,0011,90 0,00%0,018 OZ OVERSEAS FUND LTD-C259- USD752,890 13,55 0,0010,04 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD-C261- USD1.283,404 2,56 0,002,01 0,00%0,012 OZ OVERSEAS FUND LTD-C262- USD1.052,519 12,63 0,007,05 0,00%0,007 OZ OVERSEAS FUND LTD-C265- USD1.130,612 7,91 0,003,47 0,00%0,005 OZ OVERSEAS FUND LTD-C271- USD1.032,366 5,16 0,003,57 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD-C272- USD687,076 0,69 0,001,31 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD-C273- USD13,195 0,02 0,001,39 0,00%0,032 OZ OVERSEAS FUND LTD-C282- USD766,847 24,53 0,0016,81 0,00%0,005 OZ OVERSEAS FUND LTD-C284- USD334,909 1,67 0,003,42 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD-C309- USD687,076 0,68 0,001,10 0,00%0,068 OZ OVERSEAS FUND LTD-C311- USD757,715 51,52 0,0033,83 0,00%0,050 OZ OVERSEAS FUND LTD-C312- USD757,848 37,88 0,0025,47 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD-C313- USD1.130,612 2,26 0,000,95 0,00%0,034 OZ OVERSEAS FUND LTD-C316- USD334,909 11,38 0,0016,56 0,00%0,010 OZ OVERSEAS FUND LTD-C317- USD1.456,093 14,56 0,005,46 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD-C318- USD1.456,093 2,91 0,001,58 0,00%0,006 OZ OVERSEAS FUND LTD-C319- USD1.189,580 7,13 0,003,07 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD-C330- USD162,005 0,32 0,001,67 0,00%0,045 OZ OVERSEAS FUND LTD-C333- USD1.502,873 67,62 0,0021,75 0,00%0,003 OZ OVERSEAS FUND LTD-C337- USD687,076 2,06 0,002,29 0,00%0,016 OZ OVERSEAS FUND LTD-C338- USD899,418 14,39 0,008,32 0,00%0,029 OZ OVERSEAS FUND LTD-C339- USD534,977 15,51 0,0014,09 0,00%0,007 OZ OVERSEAS FUND LTD-C340- USD1.042,492 7,29 0,003,53 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD-C341- USD593,464 1,18 0,001,49 0,00%0,103 OZ OVERSEAS FUND LTD-C342- USD238,052 24,51 0,0046,82 0,00%0,003 OZ OVERSEAS FUND LTD-C343- USD293,489 0,88 0,002,41 0,00%0,013 OZ OVERSEAS FUND LTD-C344- USD293,059 3,80 0,006,92 0,00%0,202 OZ OVERSEAS FUND LTD-C349- USD1.558,661 314,84 0,0093,34 0,00%

0,000025 OZ OVERSEAS FUND LTD-C35- USD3.507,229 0,08 0,000,02 0,00%0,008 OZ OVERSEAS FUND LTD-C353- USD687,076 5,49 0,004,59 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD-C354- USD13,196 0,02 0,001,36 0,00%0,005 OZ OVERSEAS FUND LTD-C355- USD1.052,519 5,26 0,003,32 0,00%

Devise %décote

39



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

0,014 OZ OVERSEAS FUND LTD-C357- USD0,370 0,00 0,007,22 0,00%0,0076 OZ OVERSEAS FUND LTD-C36- USD19.416,210 147,56 0,006,47 0,00%

0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD-C363- USD334,909 0,67 0,001,88 0,00%0,0001 OZ OVERSEAS FUND LTD-C39- USD1.339,238 0,13 0,000,09 0,00%0,0001 OZ OVERSEAS FUND LTD-C41- USD1.339,236 0,13 0,000,07 0,00%

0,164 OZ OVERSEAS FUND LTD-C427- USD1.358,077 222,72 0,0073,19 0,00%0,0008 OZ OVERSEAS FUND LTD-C43- USD19.417,433 15,55 0,001,01 0,00%

0,014 OZ OVERSEAS FUND LTD-C434- USD534,964 7,49 0,007,21 0,00%0,003 OZ OVERSEAS FUND LTD-C54- USD19.417,433 58,26 0,002,40 0,00%0,034 OZ OVERSEAS FUND LTD-C57- USD216,824 7,36 0,0034,25 0,00%0,030 OZ OVERSEAS FUND LTD-C71- USD514,898 15,44 0,0030,88 0,00%0,011 OZ OVERSEAS FUND LTD-C73- USD1.732,224 19,05 0,0012,12 0,00%

1.480,446 PAULSON CREDIT OPPORTUNITES LTDSERIES 1

USD1.573,365 2.329.281,59 2,56152.785,58 0,00%

1.811,665 PAULSON GOLD FUND LTD CLASSE B S2 USD(COMMON SHS)

USD153,494 278.080,28 0,31181.166,50 0,00%

6.026,923 PAULSON GOLD FUND LTD CLASSE B USD(COMMON SHS) -SERIES INITIALES-

USD135,528 816.816,86 0,90602.807,63 0,00%

13.945,504 PAULSON RECOVERY FUND LTD USD - CL A USD155,236 2.164.841,45 2,381.521.540,09 0,00%2.778,0521 PERRY PARTNERS INTERNATIONAL INC CL

F1USD771,190 2.142.405,97 2,352.019.077,60 0,00%

PERRY PARTNERS INTERNATIONAL INC CL2-TRANCHE F-EQUAL COTE A 1 USD

USD 30.069,76 0,040,00%

231,959727 PERSHING SQUARE INTERNATIONAL LTD -D-1E-

USD2.270,062 526.562,85 0,59331.084,96 0,00%

8,65052 RITCHIE MULTI-STRATEGY GLOBAL LTD CLI SERIES A

USD0,000 0,00 0,00853,96 100,00%

75,45784 RITCHIE MULTI-STRATEGY GLOBAL LTD CLI SERIES B

USD0,000 0,00 0,0068.193,55 100,00%

44,47192 RITCHIE MULTI-STRATEGY GLOBAL LTD CLI SERIES B1

USD0,000 0,00 0,0041.177,31 100,00%

0,10835 RITCHIE MULTI-STRATEGY GLOBAL LTD CLI SERIES B1/02

USD0,000 0,00 0,0077,97 100,00%


USD0,000 0,00 0,009,95 100,00%

56,83420 RITCHIE MULTI-STRATEGY GLOBAL LTD CLU

USD0,000 0,00 0,0049.485,86 100,00%

0,17797 RITCHIE MULTI-STRATEGY GLOBAL LTD CLU SERIES B

USD0,000 0,00 0,00180,39 100,00%

151,9412 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD -D- S1001 DI - EN COURS RBT DEC

USD114,762 17.437,04 0,0312.299,09 0,00%

6.563,8866 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD -D- S1001 FL

USD114,748 753.190,88 0,83531.297,81 0,00%

0,8564 SCHULTZE OFFSHORE FUND CL -A- AOUT 10 USD1.150,579 985,36 0,001.703,87 0,00%1,3825 SHEPHERD INVESTMENT INTERNATIONAL

LTD -A- SERIE 01 - SPUSD1.523,089 2.105,66 0,001.004,42 0,00%

36,8637 SHEPHERD INVESTMENT INTERNATIONALLTD -A- SERIE 02 - SP

USD734,282 27.068,33 0,0425.060,81 0,00%


USD2.905,647 18.948,01 0,034.757,82 0,00%


USD0,027 0,13 0,003.503,31 0,00%


USD1.485,651 31.416,91 0,0415.941,15 0,00%

3.633,7274 SHEPHERD INVESTMENT INTERNATIONALLTD -A- SERIE 12 - SP

USD0,117 425,14 0,007.402,46 0,00%


USD1.104,551 2.012,71 0,001.514,71 0,00%


USD1.212,332 1.722,72 0,001.209,21 0,00%


USD183,669 155,97 0,00599,61 0,00%


USD1,037 30,37 0,00866,61 0,00%


USD2.020,445 3.731,96 0,002.048,89 0,00%


USD310,159 636,47 0,001.397,32 0,00%


USD1.547,097 2.363,96 0,003.770,57 0,00%


USD934,327 1.568,17 0,001.182,64 0,00%


USD535,853 584,08 0,00735,46 0,00%


USD784,554 1.284,23 0,001.086,86 0,00%


USD56,781 136,21 0,00605,21 0,00%

Devise %décote

40



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD235,409 1.742,40 0,004.765,63 0,00%


USD1.002,587 757,95 0,00533,95 0,00%


USD568,871 333,36 0,00400,06 0,00%


USD38,589 51,39 0,00793,10 0,00%


USD822,316 2.237,60 0,001.865,04 0,00%

6,1379 SHEPHERD INVESTMENT INTERNATI0NALLTD -A- SERIE 10- SP

USD2,779 17,05 0,00552,42 0,00%

84,9137 SHEPHERD INVESTMENTS INTERNATIONALLTD -A- SERIE 03 - SP

USD330,842 28.093,03 0,0447.210,88 0,00%

70,555 SRM GLOBAL FUND LTD -C- USD CLAIMSLEHMAN

USD97,680 6.891,81 0,026.987,54 0,00%

5,393 STRATEGIC VALUE RESTRUCTURING FUNDCLASSE -S1- C3 Z/D1024 NOV. 04

USD63,250 341,11 0,001,06 0,00%


USD10,720 29,62 0,001,06 0,00%


USD52,520 605,92 0,001,05 0,00%


USD61,840 443,95 0,001,01 0,00%


USD4,520 0,57 0,001,05 0,00%


USD98,880 12,46 0,001,05 0,00%


USD208,440 297,23 0,001,06 0,00%


USD9,240 709,57 0,000,81 0,00%


USD0,000 0,00 0,001,06 0,00%


USD75,250 344,42 0,001,06 0,00%


USD62,990 34,08 0,001,06 0,00%


USD20,800 190,41 0,001,06 0,00%

13,9112.712.069,748.593.795,01TOTAL MONDE


13,9712.767.888,498.638.391,32

TOTAL AUTRES VALEURS MOBILIERES 13,9712.767.888,498.638.391,32

196,6322 STONE LION FUND LTD CL A SERIES 1 USD NI USD1.345,490 264.566,65 0,29222.180,46 0,00%

AMÉRIQUE DU NORD

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIFOUVERTS

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

111,0897 STONE LION FUND LTD CLASS A SERIES 5USD NEW ISSUE

USD963,480 107.032,70 0,12111.100,80 0,00%

222,1795 STONE LION FUND LTD CLASSE A SERIES 3USD NON NEW ISSUE

USD1.014,670 225.438,87 0,25222.190,60 0,00%

222,1795 STONE LION FUND LTD CLASSE A SERIES 4USD NEW ISSUE

USD977,830 217.253,78 0,24222.190,60 0,00%

69,172 ZAXIS OFFSHORE LTD USD CL A SERIES 83 USD1.121,440 77.572,24 0,0869.177,76 0,00%17,293 ZAXIS OFFSHORE LTD USD CL A SERIES 84 USD1.060,680 18.342,33 0,0217.298,75 0,00%

1,00910.206,57864.138,97TOTAL AMÉRIQUE DU NORD

BOYER ALLAN PACIFIC OPPORT FD CL A2 NI- EQUAL COTE A 1 USD

USD 13.212,25 0,010,00%

ASIE

1.207,7026 BOYER ALLAN PACIFIC OPPORT FD CL A2 NIPREF

USD304,750 368.047,36 0,40360.998,01 0,00%

624,25 HDH MASTER FUND -C- SERIE 24 USD174,530 108.950,35 0,1298.202,28 0,00%915,9061 MARSHALL WACE FUNDS PLC - MW JAPAN

TOPS-A-USD-USD116,380 106.593,14 0,12108.208,05 0,00%

210,2628 PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITYFUND LP -A- PARTNERSHIP

USD1.504,139 316.264,54 0,35287.121,75 0,00%

1,00913.067,64854.530,09TOTAL ASIE

Devise %décote

41



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

3.400,00 GREEN HG FUND LLC SERIES 01/06 USD617,550 2.099.670,00 2,302.005.936,04 0,00%

BRÉSIL

2,302.099.670,002.005.936,04TOTAL BRÉSIL

519,5592 BREVAN HOWARD EQUITY STRATEGIESFUND EURO -B- NI

EUR128,010 88.875,76 0,1070.799,38 0,00%


BREVAN HOWARD EQUITY STRATEGIESFUND EURO -B- NI - EQUALISATION

EUR 57,73 0,000,00%

135,87 CGP EUROPE FUND LTD CL TWO EUR100,700 18.283,42 0,0219.904,68 0,00%1.489,28 EGERTON EUROPEAN EQUITY FUND -C12- EUR12,610 25.095,51 0,0319.904,99 0,00%

744,64 EGERTON EUROPEAN EQUITY FUND -C14- EUR12,540 12.478,09 0,019.954,20 0,00%744,64 EGERTON EUROPEAN EQUITY FUND -C16- EUR12,330 12.269,13 0,019.954,18 0,00%744,64 EGERTON EUROPEAN EQUITY FUND -C19- EUR11,590 11.532,78 0,019.954,03 0,00%744,64 EGERTON EUROPEAN EQUITY FUND -C21- EUR11,330 11.274,07 0,019.953,94 0,00%

1.888,34 EGERTON EUROPEAN EQUITY FUND -C23- EUR11,330 28.590,02 0,0324.876,57 0,00%1.236,10 EGERTON EUROPEAN EQUITY FUND -C3- EUR10,060 16.617,14 0,0216.530,78 0,00%

147,62 EGERTON EUROPEAN EQUITY FUND LTD -C1- EUR55,930 11.033,02 0,0110.281,83 0,00%4,05 HENDERSON EUROPEAN ABSOLUTE RETURN

FUND LTD EUR - RED SHSEUR0,000 0,00 0,001.793,70 0,00%

426,76 HENDERSON EUROPEAN ABSOLUTE RETURNFUND LTD EUR CL -C-

EUR298,380 170.160,18 0,1995.586,03 0,00%

29,785600 INDUS EUROPE FUND LTD CLASS EUR SERIE2

EUR1.074,597 42.771,69 0,0539.806,38 0,00%

187,789 JPMF PRTF STRAT EUROP DYNAMIC LG SHA10/03 - EUR

EUR348,410 87.430,96 0,1067.675,77 0,00%

13,514022 LANSDOWNE EUROPEAN EQUITY EUR FUND-B-SERIES 21 (AVRIL 2010)

EUR101,977 1.841,58 0,000,69 0,00%

166,656556 LANSDOWNE EUROPEAN EQUITY EUR FUND-B1- 1 NOV.

EUR188,776 42.041,00 0,0532.017,95 0,00%

4,360167 LANSDOWNE EUROPEAN EQUITY EUR FUNDSHS -B- SERIES 15 (JUIN 09)

EUR109,624 638,71 0,00927,46 0,00%

9,810127 LANSDOWNE EUROPEAN EQUITY FUND LTDEURO -B12-

EUR152,998 2.005,70 0,001.541,42 0,00%

264,503 MEDITOR EUROPEAN HEDGE FD LTD -C- EUR266,810 94.305,54 0,1097.861,84 0,00%655,0662 MPC SAMSARA FUND INC EUR -A- ACT PRIV EUR117,309 102.688,30 0,1189.253,23 0,00%528,9872 NORTHWOOD CAPITAL ENHANCED

EUROPEAN FUND LTD EUREUR97,846 69.166,28 0,0869.830,76 0,00%

278,0729 NORTHWOOD CAPITAL EUROPEAN FUNDLTD CL EUR

EUR136,494 50.719,63 0,0650.691,15 0,00%

NORTHWOOD CAPITAL EUROPEAN FUNDLTD CL EUR - EQUALISATION

EUR 63,07 0,000,00%

34,84 ODEY EUROPEAN INC (EUR) EUR697,258 32.462,06 0,0434.911,59 0,00%256,27 PENSATO EUROPA FUND LTD EUR EUR117,430 40.214,37 0,0439.808,90 0,00%

PENSATO EUROPA FUND LTD EUR -EQUALISATION

EUR 74,61 0,000,00%

290,00 POLAR CAPITAL EUROPEAN CONVICTIONFUND LTD-EUR-A-

EUR136,500 52.897,49 0,0650.162,85 0,00%

192,14 POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUNDLTD -A- EUR

EUR134,880 34.631,37 0,0432.346,27 0,00%

POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUNDLTD -A- EUR - EQUALISATION

EUR 196,85 0,000,00%

213,15 POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUNDLTD -AX-

EUR241,110 68.676,01 0,0849.721,63 0,00%

RWC SAMSARA FUND INC EUR -A- VTG PREF-EQUALISATION COTE A 1 EUR

EUR 118,13 0,000,00%

143,301577 THE ADELPHI EUROPE FUND EURO CL EUR177,972 34.080,59 0,0430.729,76 0,00%THE ADELPHI EUROPE FUND EURO CL -EQUALISATION

EUR (6,84) 0,000,00%

4,6093 TRIDENT EUROPEAN FUND -B- ENLIQUIDATION

EUR0,000 0,00 0,0029.705,04 0,00%

9.037,8290 ATTARA LTD-AA-01/10 USD72,793 657.886,16 0,71592.844,35 0,00%3.092,5965 ATTARA LTD-AA-02/10 USD71,616 221.479,70 0,24194.656,20 0,00%1.946,5620 ATTARA LTD-A-SERIE 12-10 NVTG-PTG USD107,756 209.753,34 0,23194.665,93 0,00%3.893,1240 ATTARA LTD-A-04/10 USD98,523 383.563,42 0,42389.322,13 0,00%

919,74 HENDERSON EUROPEAN ABSOLUTE RETURNFUND LTD USD CL -C-

USD302,710 278.414,49 0,30140.314,61 0,00%

2.080,916 KING STREET EUROPE LTD FUND -A- USDSERIE 1 - NOUV. EM.

USD143,690 299.006,53 0,33222.190,50 0,00%

37,27 NEVSKY FUND LTD -A- USD9.724,430 362.429,50 0,40320.957,83 0,00%460,731318 OZ EUROPE OVERSEAS FUND II LTD -E-

PRIME -S7 - NOUV. EM.USD1.442,464 664.588,48 0,72588.810,27 0,00%


USD875,263 2,04 0,001,42 0,00%

Devise %décote

42



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD1.217,538 170,59 0,00119,41 0,00%


USD1.000,000 18,69 0,0013,08 0,00%


USD875,263 0,87 0,000,61 0,00%


USD875,263 0,68 0,000,47 0,00%


USD875,263 1,09 0,000,76 0,00%


USD1.526,447 1,57 0,001,11 0,00%


USD875,238 4,05 0,002,83 0,00%

1.150,984217 SECTOR EUROPOWER FUND -A- USD USD198,046 227.948,12 0,25191.021,10 0,00%SECTOR EUROPOWER FUND -A- USDEQUALISATION COTE A 1 USD

USD 1.431,83 0,000,00%

4,894.469.985,103.851.409,61TOTAL COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

46,2076 AVESTA FUND LTD -F-I-USD USD1.039,779 48.045,71 0,0545.675,18 0,00%


11,5287 AVESTA FUND LTD -F-XIII-USD-NON USD1.016,456 11.718,41 0,0111.534,46 0,00%17,293065 CLOVIS CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) LTD

-A- SERIES 3-A 2009 NIUSD1.073,723 18.567,96 0,0217.298,82 0,00%

17,293065 CLOVIS CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) LTD-A- SERIES 4A-2009

USD1.065,438 18.424,68 0,0217.298,82 0,00%

28,821775 CLOVIS CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) LTD-A7A- NOUV. EM.

USD969,840 27.952,51 0,0327.592,57 0,00%

194,656200 GLENVIEW CAPITAL PTNRS CAYMAN -G-SERIES 23

USD1.035,264 201.520,53 0,22194.665,93 0,00%


USD1.034,600 219.282,70 0,25211.964,75 0,00%

23,057420 GLENVIEW CAPITAL PTNRS CAYMAN -G-SERIES 5 USD

USD1.218,426 28.093,75 0,0323.063,18 0,00%

291,984300 GLENVIEW CAPITAL PTNRS CAYMAN -G- S17 USD1.055,346 308.144,40 0,35292.003,76 0,00%323,805575 GLENVIEW CAPITAL PTNRS CAYMAN -G1-

SIDE LETTER POOL BPGUSD1.188,501 384.843,27 0,43323.911,58 0,00%

42,411563 HARVEY SMIDCAP OFFSHORE FUND LTD CL-A- SS-CL 1 SERIES 1 - NI

USD1.878,898 79.687,01 0,0969.185,43 0,00%

195,107460 KCM PLUS FUND LTD -A- NI USD122,731 23.945,79 0,0320.137,40 0,00%4,446 KING STREET CAPITAL FUND LTD-S-13C REF

A2-A4USD56,041 249,15 0,00174,43 0,00%

9,628 KING STREET CAPITAL FUND LTD-S-14C REFA2-A4

USD119,048 1.146,19 0,00799,88 0,00%


USD141,202 738,48 0,00515,22 0,00%


USD99,220 86,91 0,0060,84 0,00%

0,798 KING STREET CAPITAL FUND LTD-S-20- REFA2-A4

USD98,719 78,78 0,0062,60 0,00%


USD98,719 97,43 0,0068,20 0,00%


USD103,992 796,78 0,00557,74 0,00%


USD67,215 317,86 0,00222,56 0,00%


USD45,343 28,75 0,0020,13 0,00%


USD104,577 996,72 0,00697,70 0,00%

1,105 KING STREET CAPITAL FUND LTS-S-4C REFA2-A4

USD26,721 29,52 0,0020,67 0,00%

1.359,688 KING STREET CAPITAL LTD FUND -A1- NI USD488,880 664.724,26 0,74354.104,77 0,00%65,038 KING STREET CAPITAL LTD FUND -A2- USD486,740 31.656,59 0,0324.036,06 0,00%

2.018,933 KING STREET CAPITAL LTD FUND -A3- NI USD130,490 263.450,55 0,30234.613,53 0,00%5,553 KING STREET CAPITAL LTD FUND -A4- NNI USD130,490 724,60 0,00331,00 0,00%1,134 KING STREET CAPITAL LTD FUND CL S 26

REF A2-A4USD116,557 132,17 0,0070,88 0,00%

11,726 KING STREET CAPITAL LTD FUND CLASS S 1C (REF A1-A3)

USD101,386 1.188,85 0,00833,21 0,00%


USD56,041 524,48 0,00367,12 0,00%


USD119,048 3.718,69 0,002.594,42 0,00%


USD141,202 2.765,72 0,001.928,73 0,00%


USD99,220 413,94 0,00289,76 0,00%

Devise %décote

43



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD265,126 477,22 0,00328,93 0,00%


USD98,719 463,78 0,00324,64 0,00%


USD103,992 3.352,80 0,002.342,86 0,00%

26,430 KING STREET CAPITAL LTD FUND CLASS S 26(REF A1-A3)

USD116,557 3.080,60 0,002.427,35 0,00%


USD26,721 62,66 0,0042,55 0,00%


USD67,215 655,48 0,00458,95 0,00%


USD45,343 43,39 0,0030,38 0,00%


USD104,577 1.489,59 0,001.042,70 0,00%

14,446 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S1- USD101,386 1.464,62 0,00919,97 0,00%22,904 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S13- USD56,041 1.283,56 0,001.505,02 0,00%

1,063 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S13- REFA2-A4

USD56,041 59,56 0,0070,83 0,00%

91,509 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S14- USD119,048 10.893,93 0,016.353,00 0,00%3,274 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S14- REF

A2-A4USD119,048 389,76 0,00228,28 0,00%

54,993 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S16- USD141,202 7.765,11 0,013.708,33 0,00%2,670 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S16- REF

A2-A4USD141,202 377,01 0,00181,03 0,00%

19,784 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S18- REFA1-A3 FD

USD99,220 1.962,96 0,001.295,79 0,00%


USD99,220 70,34 0,0056,01 0,00%

4,660 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S2- USD265,126 1.235,49 0,00299,18 0,00%22,333 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S20- REF

A1-A3 FDUSD98,719 2.204,69 0,001.462,86 0,00%


USD103,992 10.580,44 0,016.552,18 0,00%


USD103,992 366,05 0,00271,34 0,00%

10,446 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S4- USD26,721 279,13 0,00577,19 0,00%0,080 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S4- REF

A2-A4USD26,721 2,13 0,005,40 0,00%

29,026 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S5- USD67,215 1.950,98 0,001.709,56 0,00%KING STREET CAPITAL LTD FUND -S5-EQUALISATION COTE A 1 USD

USD 3,36 0,000,00%


USD67,215 5,44 0,005,76 0,00%

2,977 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S7- USD45,343 134,98 0,00175,01 0,00%81,696 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S9- USD104,577 8.543,53 0,015.802,81 0,00%


USD104,577 19,56 0,0014,27 0,00%

864,0402 RWC BILTMORE FUND INC -BU- USD USD98,687 85.269,87 0,0986.465,89 0,00%218,0361 SEMINOLE OFFSHORE -A1- FUND NI

ORIGINAL SHARESUSD568,463 123.945,46 0,1474.264,40 0,00%

33,8998 SEMINOLE SMALL CAP FUND LTD -A1- USD2.159,980 73.222,87 0,0844.734,60 0,00%17,2930 STEELHEAD NAVIGATOR FUND LTD -A-

SERIE 2 2010USD1.139,630 19.707,62 0,0217.293,00 0,00%

17,2930 STEELHEAD NAVIGATOR FUND LTD -A-SERIE 9 2010

USD1.240,368 21.449,68 0,0217.298,75 0,00%

23,0574 STEELHEAD NAVIGATOR FUND LTD -A-SERIES 6 2008

USD889,503 20.509,62 0,0223.063,16 0,00%

374,023247 THREADNEEDLE AMERICAN CRESCENDOFUND-A-USD-NR VTG

USD204,800 76.600,03 0,0875.752,46 0,00%

170,1563 WYNNEFIELD SMALL CAP VALUE OFFSHOREFUND LTD

USD362,156 61.623,06 0,0769.282,81 0,00%

3,162.885.639,502.323.048,58TOTAL ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

109,9846 ARTEMIS UK HEDGE FUND LTD EURO REDVTG PTG

EUR165,990 24.395,98 0,0324.880,11 0,00%

MONDE

ARTEMIS UK HEDGE FUND LTD EURO REDVTG PTG -EQUALISATION COTE A 1

EUR 1.196,34 0,000,00%

210,1848 BREVAN HOWARD FUND LTD -A- EUR SHS EUR255,140 71.661,24 0,0875.152,35 0,00%5.129,0203 RIDLEY PARK PARAGON FUND LIMITED CL -

A1- EUREUR108,548 743.978,46 0,81707.561,80 0,00%

1.282,2550 RIDLEY PARK PARAGON FUND LIMITED CL -A2- EUR

EUR108,575 186.040,69 0,20177.057,94 0,00%

1.791,09 THE WILLIAM FUND -A- EUR ORD SHS EUR100,410 240.324,96 0,26266.226,01 0,00%465,246 ZADIG FUND CL EUR-A1-1205 DEC. 05 EUR176,450 109.700,54 0,1267.579,47 0,00%

4.284,965216 ALLBLUE LEVERAGED FEEDER LTD USD USD193,990 831.240,40 0,91757.173,05 0,00%

Devise %décote

44



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

333,2692 APOLLO STRAT VAL OFFSH FD LTD CL C3AVRIL 10

USD1.078,830 359.540,85 0,39333.280,30 0,00%

222,1795 APOLLO STRAT VAL OFFSH FD LTD CL C3JANV. 10

USD1.117,500 248.285,58 0,27222.179,50 0,00%

222,1795 APOLLO STRAT VAL OFFSH FD LTD CL C3MARS 10

USD1.108,578 246.303,32 0,27222.179,50 0,00%

111,0897 APOLLO STRAT VAL OFFSH FD LTD CL C305/2010

USD1.049,184 116.553,49 0,13111.100,80 0,00%

189,3147 A.R.T INTERNATIONAL INVESTORS (BVI) LTD-A- S10 2010 PRIV

USD1.010,031 191.213,80 0,21189.328,21 0,00%

54,0899 A.R.T INTERNATIONAL INVESTORS (BVI) LTD-A- S11 2010 RED NVTG PREF SHS

USD999,237 54.048,65 0,0654.103,42 0,00%

12,618920 BASSO MULTI STRATEGY FUND LTD -A- USD8,697 109,74 0,009.691,83 0,00%95,245869 BASSO MULTI STRATEGY FUND LTD -L- USD244,997 23.334,98 0,03658,41 0,00%

1.620,136409 BASSO MULTI-STRAT FUND-A-PARTNERID21710

USD5,771 9.349,46 0,01803.024,49 0,00%

129,2836 BLENHEIM GLOBAL MARKETS FD LTD -A1-RED PREF

USD14.448,560 1.867.961,86 2,051.205.972,52 0,00%

1.316,3478 BLUEMATRIX LTD -A- USD USD127,167 167.395,98 0,18148.732,03 0,00%2.320,2692 BLUETREND FUND LTD -B- USD290,191 673.322,07 0,74570.560,16 0,00%4.453,3499 BREVAN HOWARD CREDIT CATALYSTS FD

LTD USD -A-USD132,070 588.153,91 0,64499.922,57 0,00%

5.667,9163 BREVAN HOWARD FUND LTD -A- USD USD260,040 1.473.884,95 1,62746.300,58 0,00%5.448,4757 BREVAN HOWARD MULTI STRATEGY FUND

LTD USD -A-USD115,940 631.696,27 0,69556.763,72 0,00%

BREVAN HOWARD STRAT OPPORT FEEDERFD USD -A- EQUALISATION

USD (2,02) 0,000,00%

16.902,7724 BREVAN HOWARD STRATEGIC OPPORTFEEDER FD LTD USD -A-

USD99,560 1.682.839,98 1,851.638.989,94 0,00%

252,3784 CANYON VALUE REALIZATION FD(CAYMAN)LTD-A- SERIE 04-10

USD1.098,277 277.181,28 0,30252.391,01 0,00%


USD1.018,400 514.044,32 0,56504.769,41 0,00%

757,1352 CANYON VALUE REALIZATION FD(CAYMAN)LTD-A-SERIES 02-10

USD1.123,447 850.600,99 0,93757.135,20 0,00%

14,313979 CANYON VALUE REALIZATION FD(CAYMAN)LTD-B-DI-USD-SP

USD1.414,973 20.253,89 0,0217.437,58 0,00%

0,2986 CANYON VALUE REALIZATION FD(CAYMAN)LTD-B-DI-05/08-USD-SP

USD1.414,973 422,51 0,00287,75 0,00%


USD1.414,973 19.864,52 0,0218.280,67 0,00%

632,364 CASSIOPEIA FUND CLASSE B USD USD213,940 135.287,95 0,15124.120,51 0,00%230,5742 CAVU CAPITAL OFFSHORE FUND LTD-A13-

USD-NIUSD94,813 21.861,36 0,0223.063,18 0,00%

115,2871 CAVU CAPITAL OFFSHORE FUND LTD-A15-USD-NI

USD93,485 10.777,63 0,0111.534,47 0,00%


USD94,457 10.889,62 0,0111.528,71 0,00%

932,8001 CAXTON GLOBAL INVESTMENTS LTD SPNVTG PREF -SI- EN LIQUIDATION

USD33,830 31.556,62 0,0318.452,65 0,00%

993,9169 CHEYNE GLOBAL CATALYST FUND INC USDD3 - SP

USD13,014 12.935,26 0,01131.814,68 0,00%

168,827391 COBALT OFFSHORE FUND LTD II -A- USDVOTING

USD719,942 121.546,00 0,13115.293,98 0,00%

57,6435 CONATUS CAPITAL OVERSEAS FUND -A-SOUS CL. 1 NOUV. EM. SERIES 0108

USD1.075,280 61.982,90 0,0757.649,26 0,00%

360,8977 CONATUS CAPITAL OVERSEAS FUND -A- SUBCL 1 SERIES DEC. 10 NI

USD999,930 360.872,43 0,39360.997,94 0,00%

220,5486 CONATUS CAPITAL OVERSEAS FUND -A- SUBCL 1 SERIES JAN 11 NI

USD1.000,000 220.548,59 0,24220.648,84 0,00%

51,5900 CONATUS CAPITAL OVERSEAS FUND -A- SUBCL 1 SERIES JANV. 09/NI

USD1.269,380 65.487,31 0,0757.650,31 0,00%

219 CORRIENTE OFFSHORE PARTNERS LP FUNDPARTNERSHIP

USD639,408 140.030,45 0,15139.532,38 0,00%

221 CORRIENTE OFFSHORE PARTNERS LP FUNDRECULAR ACCOUNT 2 - PARTNERSHIP

USD639,727 141.379,57 0,15150.923,33 0,00%

111,089750 DAVIDSON KEMPNER DISTRESSED OPP INTLLTD -C- TR1 S01 MAI 10 NI

USD996,025 110.648,17 0,12111.100,85 0,00%

222,179500 DAVIDSON KEMPNER DISTRESSED OPPORTINTL USD-C-TR1-S03/10-NI

USD1.066,453 236.943,90 0,26222.190,60 0,00%

12,350244 DAVIDSON KEMPNER DISTRESSED OPPORTINTL-C-TR1-NI-01.01.08-USD

USD1.585,063 19.575,92 0,0228.729,89 0,00%

111,089750 DAVIDSON KEMPNER DISTRESSED OPPORTINTL-C-TR1-01JANV.2010-REF 01.09.09

USD1.226,762 136.280,72 0,15111.089,75 0,00%

217,972395 DAVIDSON KEMPNER DISTRESSED OPPORTINTL-C-TR1-01JAN10-01.02.10-RBT DEC

USD1.257,286 274.053,66 0,30222.304,53 0,00%

104,321867 DAVIDSON KEMPNER INTERNATIONAL LTDCL C - TRANCHE 1 JANV. 2010

USD388,064 40.483,59 0,0432.016,41 0,00%

5.047,568000 DAVIDSON KEMPNER INTERNATIONAL LTDCLASS C TRANCHE3 JAN10 REF 01.12.09

USD111,049 560.529,04 0,61504.756,80 0,00%

Devise %décote

45



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

7.571,352000 DAVIDSON KEMPNER INTERNATIONAL LTDCLASS C TRANCHE3-JAN10-REF 01.10.09

USD113,163 856.794,10 0,95757.147,81 0,00%

2.523,784000 DAVIDSON KEMPNER INTERNATIONAL LTDSHS -C- TRANCHE 3 AVRIL 10

USD103,981 262.425,71 0,29252.391,01 0,00%

63,638552 DAVIDSON KEMPNER INTERNATIONAL LTDSHS -C- TRANCHE 3 JANV. 10

USD128,827 8.198,39 0,018.133,17 0,00%


USD128,304 77,76 0,0089,65 0,00%

2.523,784000 DAVIDSON KEMPNER INTERNATIONAL LTDSHS -C- TRANCHE03 FEVRIER 10

USD107,548 271.428,19 0,30252.391,01 0,00%

196,020 DE SHAW COMPOSITE INTL FD JANV. 06 NI -PARTNERSHIP

USD1.176,956 230.706,93 0,25211.791,64 0,00%

242,796 DE SHAW COMPOSITE INTL FD JANV. 06REST - PARTNERSHIP

USD1.085,019 263.438,29 0,29252.390,86 0,00%

539,469 DE SHAW OCULUS INTL FUND-NIPARTNERSHIP

USD1.560,694 841.945,88 0,92643.229,56 0,00%

5.839,6860 EDOMA GLOBAL EVENT DRIVEN FUND -A1-USD-UNREST-

USD101,148 590.670,22 0,65583.978,33 0,00%

115,287 EMINENCE FUND LTD CL A SERIES 26UNRESTRICTED USD

USD993,055 114.486,29 0,13115.287,00 0,00%

58,3175 EQUINOX FUNDS INTERNATIONAL LTD -E-SERIE 1

USD7.437,066 433.711,11 0,47300.847,92 0,00%

111,921 ESG TREASURY OPPORTUNITIES OFFSHOREPRTF-A-A2A-USD UNREST

USD874,111 97.831,31 0,11111.089,54 0,00%

602,578 ESG TREASURY OPPORTUNITIES OFFSHOREPRTF-A-SERIES A-1A-USD-UNREST

USD874,084 526.703,73 0,58570.406,50 0,00%

921,772 ESG TREASURY OPPORTUNITIES OFFSHOREPRTF-A-SERIES A-4A-USD

USD874,084 805.705,96 0,88860.740,24 0,00%


USD871,565 15.820,64 0,0212.797,83 0,00%

40,0997 GLOBAL UNDERVALUED SECURITIES FUNDLTD USD SERIES 01 MAI 10

USD10.377,750 416.144,66 0,46401.097,24 0,00%

118,4558 HIGHBRIDGE STATISTICAL OPPORTUNITIES -A1-

USD1.151,270 136.374,60 0,15142.123,65 0,00%

266,242773 ICD NOBLE ALLOYS (CAYMAN) LTD USDSERIES 007

USD1.027,333 273.520,06 0,30300.848,40 0,00%

386,7714 JCAM GLOBAL FUND LTD -E- 01 MAI 09 USD1.246,120 481.963,57 0,53444.372,10 0,00%334,470178 KARSCH CAPITAL LTD -A- USD224,136 74.966,84 0,0860.674,00 0,00%111,089750 KINGDON CREDIT LTD SUBCL -A1- SERIE 1

USDUSD1.247,641 138.600,07 0,15111.100,85 0,00%

138,973277 KINGDON CREDIT LTD SUBCLASS -A1-COMMON SHS USD SERIES 4

USD1.089,029 151.345,90 0,17138.980,22 0,00%


USD1.066,809 59.255,75 0,0655.555,98 0,00%

111,089750 KINGDON CREDIT LTD SUBCLASS -A1- SERIE2 COMMON USD

USD1.141,997 126.864,19 0,14111.089,75 0,00%

111,089750 KINGDON CREDIT LTD SUBCLASS -A1- SERIE3 COMMON SHS USD

USD1.130,192 125.552,75 0,14111.100,85 0,00%

291,9843 LUXOR CAPITAL PARTNERS OFFSHOREFUND OPT1-LUXA1-471-1

USD1.045,862 305.375,42 0,33291.994,03 0,00%

0,4733 LUXOR CAPITAL PARTNERS OFFSHOREFUND -Z- SERIE 2 - SP

USD1.622,279 767,82 0,00485,28 0,00%

0,4616 LUXOR CAPITAL PARTNERS OFFSHOREFUND -Z- SERIE 3 - SIDE POCKET

USD872,678 402,81 0,00460,63 0,00%

190,0971 LUXOR CAPITAL PARTNERS OFFSHOREFUND-LUX A2-470-1

USD1.016,045 193.147,27 0,21152.697,68 0,00%


USD956,250 337.025,45 0,37352.552,79 0,00%


USD1.212,901 92.215,44 0,1076.038,30 0,00%

6,3895 LUXOR CAPITAL PARTNERS OFFSHOREFUND-R-SIDE POCKET

USD1.025,159 6.550,25 0,016.231,08 0,00%

5,7890 LUXOR CAPITAL PARTNERS OFFSHOREFUND-Z-SIDE POCKET

USD1.972,807 11.420,57 0,016.820,40 0,00%

49,62 LYDIAN SPV OFFSHORE CL A1 SIDE POCKET USD1,000 49,62 0,0051.379,51 0,00%48,91 LYDIAN SPV OFFSHORE CL H1 SIDE POCKET USD1,000 48,91 0,0050.610,36 0,00%

49,638 LYNX 1.5 BERMUDA FUND LTD -D- USDSERIES OCT10 NVTG PTG RED

USD1.014,600 50.362,74 0,0649.650,40 0,00%

547,791 LYNX 1,5 BERMUDA FUND LTD -D- USDSERIES ORIG

USD1.373,195 752.223,92 0,82632.449,94 0,00%

1.102,7858 MARSHALL WACE FUNDS PLC - MW GLOBALTOPS-B-USD-NI

USD113,390 125.044,88 0,14121.631,76 0,00%

MARSHALL WACE FUNDS PLC - MW GLOBALTOPS-B-USD-NI - EQUALISATION

USD 394,67 0,000,00%

4.084,9219 MARSHALL WACE FUNDS PLC - MW MKTNEUT TOPS-A-USD-NI-

USD98,380 401.874,61 0,44405.103,33 0,00%

1.781,8691 MILLENNIUM INTERNATIONAL CL CC SUBCL-I- SERIES 01A

USD1.233,520 2.197.971,58 2,411.668.851,09 0,00%

235,9738 MILLENNIUM INTERNATIONAL CLASSE EEIII NI SERIES 04A

USD1.088,417 256.837,94 0,28235.986,42 0,00%

249,8786 MILLENNIUM INTERNATIONAL CLASSE EEIII USD NI SERIES 01A

USD1.159,984 289.855,14 0,32252.392,13 0,00%

Devise %décote

46



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

135,9191 MILLENNIUM INTERNATIONAL LTD -D-SERIE 01A

USD6.167,171 838.236,34 0,92453.798,84 0,00%

809,0133 MILLENNIUM INTERNATIONAL LTD -OO-NOUV. EM. - SERIES 01A

USD1.433,136 1.159.425,93 1,28918.133,15 0,00%

18,5966 MOORE GLOBAL INVESTMENTS LTD -A- USD44.925,110 835.454,32 0,91522.205,81 0,00%18,5697 MOORE GLOBAL INVESTMENTS LTD -A-

LOCK UPUSD44.925,110 834.245,85 0,91656.411,86 0,00%

253,7888 MOORE MACRO MANAGERS FUND LTD -A-USD

USD11.395,890 2.892.149,24 3,172.021.884,75 0,00%

557,8396 ONE WILLIAM STREET CAPITAL OFFSHOREFUND LTD -AA- INITIAL SERIES-S04/08

USD1.467,841 818.819,97 0,90666.540,58 0,00%

444,3590 ONE WILLIAM STREET CAPITAL OFFSHOREFUND LTD -AA-NI-S03/10

USD1.152,460 512.105,79 0,56444.370,10 0,00%


USD1.140,313 380.031,15 0,42333.280,30 0,00%

708,990 ORTUS AGGRESSIVE FUND CAYMAN LTDSERIE 1

USD459,550 325.816,35 0,36223.415,19 0,00%

806,747 ORTUS AGGRESSIVE FUND CAYMAN LTDSERIE 57 USD

USD464,740 374.927,59 0,41350.498,97 0,00%

148,792 ORTUS AGGRESSIVE FUND (CAYMAN) LTDUSD SERIES 56

USD459,550 68.377,36 0,0762.060,16 0,00%

560,7266 OWL CREEK OVERSEAS FUND LTD -AP- NIS07 AVRIL 09 USD

USD1.196,740 671.043,78 0,73630.959,69 0,00%

29,2531 OWL CREEK OVERSEAS FUND LTD -AP- NIS19 FEVR. 02 USD

USD3.637,993 106.422,56 0,12101.033,71 0,00%

448,3609 OWL CREEK OVERSEAS FUND LTD -AP-SERIES 2 SEPT. 07

USD1.305,226 585.212,48 0,64547.840,46 0,00%

2,6068 OWL CREEK OVERSEAS FUND LTD -C-SERIES 3A MARS 2009 SP

USD1.080,420 2.816,43 0,002.719,56 0,00%

14,3459 OWL CREEK OVERSEAS FUND LTD -C-SERIES 3P MARS 2009 SP

USD1.091,368 15.656,66 0,0214.909,65 0,00%

0,007773 OZ OVERSEAS FUND II LTD - CL L PRIMESERIES 2

USD1.553,700 12,07 0,008,32 0,00%


USD19.633,836 6,69 0,000,38 0,00%

1.237,340055 OZ OVERSEAS FUND II LTD - CLASSE J PRIMESERIES 43

USD1.563,287 1.934.317,85 2,131.668.486,15 0,00%

252,378400 OZ OVERSEAS FUND II LTD - CLASSE J PRIMESERIES 59

USD1.052,311 265.580,58 0,29252.391,01 0,00%

132,36 PARDUS EURP SPECIAL OPPORT LTD III CL -A- NI USD 05/07

USD433,345 57.357,57 0,06132.368,58 0,00%

360,8977 PASSPORT OFFSHORE LTD -A1- IV FUNDSERIES 7 - NI

USD691,272 249.478,63 0,27360.997,94 0,00%

34,130 PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD -A- USD594,316 20.284,02 0,0217.941,69 0,00%PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD -A- SERIES2009 - USD - EQUALISATION

USD 843,56 0,000,00%

540,726 PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD -A- SERIES2009-USD

USD594,316 321.362,35 0,35279.660,33 0,00%

60,799930 PERSHING SQUARE INTERNATIONAL LTD -E-SERIE 1E

USD1.527,981 92.901,14 0,1073.280,62 0,00%

97,328100 PERSHING SQUARE INTERNATIONAL LTDSHS -E- S4E

USD1.134,599 110.428,34 0,1297.337,83 0,00%

33,927057 PERSHING SQUARE INTERNATIONAL LTDSHS -E10-E-D RESTRICTED

USD1.142,590 38.764,72 0,0433.946,52 0,00%

475,166910 PERSHING SQUARE INTERNATIONAL LTDSHS -E7-E-D

USD1.182,226 561.754,48 0,61475.176,64 0,00%

6,46772 RITCHIE MULTI-STRATEGY GLOBAL LTD CLB SERIE 2005

USD0,000 0,00 0,0014.389,29 100,00%

24,18840 RITCHIE MULTI-STRATEGY GLOBAL LTD CLB1 SERIE 2005

USD0,000 0,00 0,0054.715,37 100,00%

1,79658 RITCHIE MULTI-STRATEGY GLOBAL LTD CLS

USD0,000 0,00 0,000,02 100,00%

241,6287 ROY G NIEDERHOFFER DIVERSIFIED FUNDOFFSHORE LTD -B-

USD1.026,989 248.149,96 0,27274.216,20 0,00%

222 R3 (C) LTD CL A TRANCHE 1 NI USD1.009,786 224.172,57 0,25222.011,09 0,00%300,7481 R3 (C) LTD CL D TRANCHE 1 SERIES 08/09 NI

REF ALPHA SQUAREUSD1.210,511 364.058,92 0,40300.858,21 0,00%

527,0287 R3 (C) LTD CLASS D TRANCHE 1 S08/09 NVTGNI REF FIXED INCOME&CREDIT

USD1.210,266 637.844,92 0,70571.782,07 0,00%

88,0042 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD -D- S10-01-CC-COSMOS S200D-SP

USD41,691 3.668,97 0,008.258,32 0,00%

24,2310 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD -D-S10/01-CC-EXT LOAN PRTF S500D-SP

USD105,589 2.558,53 0,002.809,46 0,00%

113,1930 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD -D-S10/01-CC-LAUREATE S100D-SP

USD107,748 12.196,34 0,0110.611,28 0,00%

37,7954 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD -D- S10-01-CC-LEHMAN S400D-SP

USD46,073 1.741,36 0,003.812,58 0,00%

1.785,0671 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD -D-S10/01-HP-RBT DEC

USD114,749 204.835,38 0,22114.371,74 0,00%

6.369,8039 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD-D-S10/01-CC-

USD115,169 733.606,49 0,80563.218,37 0,00%

Devise %décote

47



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

37,4598 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD-D-S10/01-CC-CBAY S300D-SP

USD184,525 6.912,25 0,013.516,77 0,00%

196,4909 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD-D-S10/01-CC-EXT PRIV EQ S700D-SP

USD100,135 19.675,68 0,0222.781,18 0,00%

2.289,2750 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD-D-S10/01-DH-

USD114,748 262.689,04 0,29185.300,55 0,00%

2.717,1845 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD-D-S10/01-FJ-

USD114,744 311.781,70 0,34251.635,09 0,00%

5.359,5960 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD-D-S10/01-FV-

USD114,743 614.973,44 0,67504.783,23 0,00%

6.539,3365 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD-D-S10/01-GK-

USD114,745 750.354,85 0,82630.959,81 0,00%

2.523,7840 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD-D- S10/04 USD108,930 274.916,54 0,30252.391,01 0,00%0,8553 SAC MULTI STRAT FUND LTD -A64-

EXTERNAL PRTF-S500A-SPUSD1.059,895 906,52 0,00874,50 0,00%

12.117,29 SAC MULTI STRATEGY FUND LTD -A- S116-RESERVE ACCOUNT-

USD1,000 12.117,29 0,0113.981,29 0,00%

7.725,8328 SAC MULTI STRATEGY FUND LTD -A- S64-RESERVE ACCOUNT-

USD1,000 7.725,83 0,018.304,44 0,00%

3,7035 SAC MULTI STRATEGY FUND LTD -A116-CBAY-S300A-SP

USD1.845,241 6.833,84 0,013.256,82 0,00%

8,6729 SAC MULTI STRATEGY FUND LTD -A116-COSMOS-S200A-SP

USD416,907 3.615,80 0,007.625,33 0,00%

1,3492 SAC MULTI STRATEGY FUND LTD -A116-EXTERNAL LOAN PRTF-S500A-SP

USD1.059,878 1.429,99 0,001.482,53 0,00%

1,4838 SAC MULTI STRATEGY FUND LTD -A116-EXTERNAL PRIVATE EQUITY-S700A-SP

USD1.001,652 1.486,24 0,001.630,01 0,00%

30,2971 SAC MULTI STRATEGY FUND LTD -A116-INTERNAL LOAN PRTF-S600A-SP

USD951,953 28.841,41 0,0333.295,35 0,00%

6,2228 SAC MULTI STRATEGY FUND LTD -A116-LEHMAN-S400A-SP

USD464,036 2.887,60 0,006.437,80 0,00%


USD1.845,240 8.791,27 0,013.845,91 0,00%


USD416,909 4.663,66 0,019.028,47 0,00%


USD1.059,883 1.839,21 0,001.458,99 0,00%


USD1.001,653 1.911,55 0,001.608,17 0,00%


USD951,953 37.094,65 0,0432.769,05 0,00%

14,2229 SAC MULTI STRATEGY FUND LTD -A6-LAUREATE-S100A-SP

USD1.085,941 15.445,22 0,0211.479,01 0,00%


USD464,034 3.714,41 0,006.335,80 0,00%


USD1.845,237 4.332,98 0,001.976,81 0,00%


USD416,906 2.298,65 0,004.640,08 0,00%


USD1.001,647 942,14 0,00963,03 0,00%

19,2063 SAC MULTI STRATEGY FUND LTD -A64- INTLLOAN PRTF-S600A - SP

USD951,953 18.283,50 0,0219.611,81 0,00%


USD1.083,379 8.068,79 0,016.176,90 0,00%


USD464,034 1.830,80 0,003.797,87 0,00%

15.668,9382 SAC MULTI STRATEGY FUND LTD CL ASERIES 6

USD1,000 15.668,93 0,0213.883,56 0,00%

9,8535 SATELLITE SPV LTD -OS- EN LIQUIDATION USD1.000,000 9.853,49 0,01357.420,68 0,00%0,5511 SCHULTZE OFFSHORE FUND CL -A- SEPT. 09 USD1.166,685 642,95 0,00700,55 0,00%8,4834 SCHULTZE OFFSHORE FUND LTD -A- SP

SERIES OCT. 07USD731,942 6.209,35 0,018.383,24 0,00%

9,8998 SCHULTZE OFFSHORE FUND LTD -A- SP2SERIES MAI 08

USD558,353 5.527,58 0,019.664,68 0,00%

6,3266 SCHULTZE OFFSHORE FUND LTD -A- SP3SERIES NOV. 08

USD1.694,343 10.719,43 0,018.081,89 0,00%

0,2694 SCHULTZE OFFSHORE FUND LTD -A- SP4SERIES MARS 10

USD922,673 248,57 0,00312,33 0,00%

0,0050 SHEPHERD INVESTMENTS INTERNATIONALLTD - HOLDBACK

USD1.009,518 5,04 0,003,58 0,00%

21,660 SOLA I ACCELERATED 3 SHS SERIES -A-INITIAL CL

USD802,777 17.388,15 0,0216.384,14 0,00%

0,194 SOLA I ACCELERATED 3 SHS SERIES -E- CL 012008

USD800,026 155,20 0,00149,34 0,00%


USD799,923 47,19 0,0047,01 0,00%

5,459 SOLA I ACCELERATED 3 SHS SERIES -E-INITIAL CL

USD802,258 4.379,52 0,003.951,56 0,00%

81,475 SOLA I ACCELERATED 3 SHS SERIES -F- CL 082008

USD800,648 65.232,77 0,0792.077,51 0,00%

Devise %décote

48



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

76,953 SOLA I ACCELERATED 3 SHS SERIES -F-INITIAL CL

USD801,445 61.673,63 0,0758.342,86 0,00%

57,643550 SONTERRA CAPITAL OFFSHORE FD LTDCLASS A1-USD-SERIES 2010-12 NI

USD1.016,298 58.583,03 0,0657.649,31 0,00%

1.207,776800 SPINNAKER GL OPPORTUNITY FUND LTDUSD -I1- SERIES 10

USD105,510 127.432,84 0,14120.785,22 0,00%

6.778,345345 SPINNAKER GLOBAL OPPORTUNITY FUNDLTD USD -I1- SERIE 8

USD106,511 721.967,93 0,79671.273,82 0,00%

72,202 STRATEGIC VALUE RESTRUCTURING FUNDLTD -C3- RESERVE

USD77,160 5.571,07 0,0113.669,83 0,00%

592,73 THIRD POINT ULTRA -C- SERIES 44 USD1.469,998 871.311,63 0,96592.839,97 0,00%194,65 THIRD POINT ULTRA -C- SERIES 49 USD1.314,684 255.903,31 0,28194.659,73 0,00%389,31 THIRD POINT ULTRA -C- SERIES 51 USD1.189,417 463.051,81 0,51389.319,73 0,00%

97,32 THIRD POINT ULTRA -C- SERIES 52 NI USD1.142,459 111.184,11 0,1297.329,73 0,00%291,98 THIRD POINT ULTRA -C- SERIES 57 NI USD1.145,388 334.430,50 0,37291.989,73 0,00%

1,20 THIRD POINT ULTRA LTD -D1- NNI USD2.402,334 2.882,79 0,002.463,98 0,00%0,06 THIRD POINT ULTRA LTD -D2- NNI USD2.402,334 144,13 0,00125,30 0,00%

2.872,139904 TOSCA FUND -A- USD173,213 497.492,19 0,54423.804,48 0,00%TOSCA FUND -A- CONTINUING SHARESEQUALISATION

USD (5.774,60) (0,01)0,00%

1.721,39 TOSCA OPPORTUNITY FUND -A- USD USD122,656 211.138,85 0,23194.664,99 0,00%TOSCA OPPORTUNITY FUND -A- USDEQUALISATION

USD 361,09 0,000,00%

283,1465 TRANSTREND FUND ALLIANCE SICAVOMNITREND PLUS-USD-INSTIT-

USD3.080,487 872.229,06 0,96743.170,08 0,00%

162,870978 TREMBLANT PARTNERS LTD -A- SERIES 1 USD180,531 29.403,25 0,0325.235,39 0,00%115,287100 TREMBLANT PARTNERS LTD -G- SERIES 2

USDUSD108,714 12.533,36 0,0111.528,71 0,00%

230,574200 TREMBLANT PARTNERS LTD -G- SERIES 3USD

USD108,025 24.907,80 0,0323.057,42 0,00%

230,574200 TREMBLANT PARTNERS LTD -G- USD SERIES4

USD99,167 22.865,31 0,0323.063,18 0,00%

115,287100 TREMBLANT PARTNERS LTD -G1- USD124,323 14.332,81 0,0211.534,47 0,00%28,6198 TUDOR TENSOR INVESTOR-I- SERIES 2009 12

FDUSD1.700,760 48.675,41 0,0549.691,02 0,00%

130,7920 TUDOR TENSOR INVESTOR-I-LTD FD PTGNVTG SHS

USD1.700,760 222.445,80 0,24222.739,70 0,00%

245,0136 TUDOR TENSOR INVESTOR-I-LTD FUNDS2010-02

USD1.070,590 262.309,10 0,29248.203,83 0,00%

49,6383 TUDOR TENSOR INVESTOR-I-LTD FUNDS2010-11 PTG NVTG SHS

USD1.006,260 49.949,03 0,0549.650,70 0,00%

27,3010 TWO SIGMA COMPASS ENHANCED CAYMANFD LTD A1-1C-2010 USD UNREST

USD1.489,687 40.669,93 0,0427.313,40 0,00%

123,4552 TWO SIGMA HORIZON CAYMAN FD LTDCLASSE A1 SERIES BENCHMARK

USD1.359,598 167.849,43 0,18156.385,44 0,00%

50,124 TWO SIGMA SPECTRUM CAYMAN -A1- FD -NI

USD1.791,010 89.772,58 0,1081.915,58 0,00%

61,2640 WEXFORD OFFSHORE CREDIT OPPORT -A-S05/10 - E

USD3.616,810 221.580,27 0,24222.190,45 0,00%

1.001,96 WINTON FUTURES LTD USD -B- LEAD SERIES USD800,490 802.058,96 0,88732.746,33 0,00%1.013,97 WINTON OCTO FUND LTD USD NVTG PTG

REDEEM -A-USD107,020 108.515,06 0,12108.192,45 0,00%

301,944200 WOODBINE CAPITAL FD LTD -A- UNRESTSERIES 04/10

USD1.007,894 304.327,72 0,33301.951,74 0,00%

134,991405 WOODBINE CAPITAL FUND LTD -A- NISERIES 01/09

USD1.162,315 156.902,57 0,17150.980,37 0,00%

150,972100 WOODBINE CAPITAL FUND LTD -A- SERIE02.10

USD1.032,713 155.910,83 0,17150.979,64 0,00%

150,972100 WOODBINE CAPITAL FUND LTD -A- S1009 USD1.018,867 153.820,52 0,17150.979,64 0,00%637,11602 YORK TOTAL RETURN UNIT TRUST -A- SERIE

05/06 USDUSD1.424,970 907.871,06 1,00757.449,49 0,00%

59,8554.710.066,0548.142.707,82TOTAL MONDE

779,36905 BLACKROCK UK EMERGING CO HEDGE FDLTD -I60-

EUR158,388 164.956,44 0,18126.458,88 0,00%

ROYAUME-UNI

219,804782 LANSDOWNE UK EQUITY EURO FD EUR431,542 126.754,83 0,14100.348,16 0,00%LANSDOWNE UK EQUITY EURO FD -EQUALISATION

EUR (60,26) 0,000,00%

902,3294 BREVAN HOWARD FUND LTD -B- USD USD195,720 176.603,90 0,19172.412,73 0,00%0,51468.254,91399.219,77TOTAL ROYAUME-UNI

Devise %décote

49



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

456,178 HAREWOOD ASSET MANAGEMENT VOLEDGE FCP -A-

EUR1.004,900 612.578,43 0,67967.939,66 0,00%

UNION ECONOMIQUE MONÉTAIRE

0,67612.578,43967.939,66TOTAL UNION ECONOMIQUE MONETAIRE

TOTAL ORGANISMES DE PLACEMENTCOLLECTIF OUVERTS

73,3867.069.468,2059.408.930,54

TOTAL ORGANISMES DE PLACEMENTCOLLECTIF

73,3867.069.468,2059.408.930,54

TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 93,9585.871.135,5073.907.451,34

Liquidités/(découvert bancaire) (0,70)(644.104,67)Autres actifs/(passifs) nets 6,756.172.822,43

TOTAL DES ACTIFS NETS 100,0091.399.853,26

Devise %décote

50



REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES

31 décembre 2010(en %)

Monde 75,37Etats-Unis d'Amérique 8,13Communauté européenne 4,89Brésil 2,30Asie 1,00Amérique du nord 1,00Union Economique Monétaire 0,67Royaume-Uni 0,59

TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES

Autres actifs/(passifs) nets 6,05TOTAL DES ACTIFS NETS 100,00

93,95

% desactifs

nets

PAYS

51



REPARTITION ECONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES


Organismes de placement collectif 89,04Obligations d'Etat, de régions et de villes 4,90Véhicules routiers 0,01

SECTEURS ECONOMIQUES % desactifs

nets



93,95

52

NOVA SICAV LEMAN STRATEGIE

ETAT DES ACTIFS NETS31 décembre 2010

ACTIF

Portefeuille-titres : (voir notes)- Valeur d'acquisition 4.211.169,52- Plus/(moins)-value nette non réalisée 464.874,15

4.676.043,67


Autres actifs :- Avance sur investissement 39.798,35- Intérêts à recevoir 7.514,24- Dividendes à recevoir 403,28- Frais de constitution/réorganisation, nets (voir notes) 4.888,95- Débiteurs pour investissements vendus 380,05- Titres à recevoir 4.684,01- Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme sur devises

(voir notes) 201.054,74

6.302.340,38

PASSIF

Découvert bancaire :- Banques à vue 2.148,21

Autres passifs :- Taxes et frais à payer (voir notes) 31.291,80- Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme sur devises

(voir notes) 130,80

33.570,81


(en CHF)


Actions de la catégorie , d'une valeur deClass A15.570,000 105,90 par actionCHFActions de la catégorie , d'une valeur deClass B44.264,000 104,37 par actionCHF

Représentés par :

53


ETAT DES OPERATIONS ET DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETSExercice clôturé au 31 décembre 2010

ACTIFS NETS AU DEBUT DE L'EXERCICE 5.453.101,00

REVENUS

Revenus des investissements :- Dividendes, nets (voir notes) 9.218,70- Intérêts sur obligations, nets 36.328,68Autres revenus 1.738,15

47.285,53

CHARGES

Intérêts bancaires, nets 215,01

Commissions :- Commission de gestion (voir notes) 87.770,96- Commission de banque dépositaire et droits de garde 23.015,31

Autres charges :- Taxe d'abonnement (voir notes) 2.581,50- Amortissement des frais de constitution (voir notes) 1.776,00- Frais légaux et de révision 1.798,50- Frais d'impression et de publication 74,89- Frais d'administration et autres 21.828,12

139.060,29


Résultat net réalisé sur :- Ventes d'investissements (voir notes) (114.874,68)- Change 108.331,00

RESULTAT NET REALISE (98.318,44)

Variation de la plus/(moins)-value nette non réaliséesur :- Investissements 180.086,04- Contrats de change à terme sur devises 199.296,32


281.063,92

MOUVEMENTS EN CAPITAL

Emissions d'actions 684.526,55Rachats d'actions (87.620,90)

596.905,65

DIVIDENDES PAYES (62.301,00)

ACTIFS NETS A LA FIN DE L'EXERCICE 6.268.769,57

(en CHF)


54


STATISTIQUES

Exercice clôturé au 31 décembre 2010


Class A

Actions en circulation au début de l'exercice 12.810,000

Souscriptions d'actions 3.350,000

Rachats d'actions (590,000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice 15.570,000

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION CHF

Maximale 105,9031.12.10

Minimale 99,6510.02.10

A la fin de l'exercice 105,90

Class B

41.134,000

3.390,000

(260,000)

44.264,000

CHF

105,1828.04.10

98,3521.07.10

104,37

ACTIONS

55


EVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIONS,DES ACTIFS NETS

ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Date Classed'action

Nombre d'actions

en circulation

Actifsnets

Devise Valeur netted'inventaire

par action

13.910,000 96,021.335.702,32Class A31.12.08 CHF39.280,000 96,023.771.809,42Class B CHF




56


ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRESET AUTRES ACTIFS NETS

31 décembre 2010(en CHF)


Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

79 BROADWIND ENERGY INC USD2,310 170,63 0,003.856,81 0,00%


ACTIONS ET WARRANTS

VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTS DUMARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTEOFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OUTRAITEES SUR UN AUTRE MARCHEREGLEMENTE

30 EXIDE TECHNOLOGIES USD9,410 263,94 0,011.898,43 0,00%0,01434,575.755,24TOTAL ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

TOTAL ACTIONS ET WARRANTS 0,01434,575.755,24

577 ESKOM LTD EUR101,690 733,10 0,01739,894% 07.03.13-07.03.06

0,00%

AFRIQUE DU SUD

OBLIGATIONS

0,01733,10739,89TOTAL AFRIQUE DU SUD

1.155 KFW KREDITANSTALT FUERWIEDERAUFBAU EMTN - REG-S

AUD100,210 1.102,54 0,02968,98

6% 29.01.15-29.01.10

0,00%

ALLEMAGNE

3.133 BMW AUSTRALIA FINANCE LTD EMTN CHF99,753 3.125,24 0,053.132,321% 16.09.13-16.09.10

0,00%

4.700 DEUTSCHE TELEKOM AG EMTN CHF100,097 4.704,55 0,084.713,132,25% 08.07.16-08.07.10

0,00%

3.133 ERSTE EUROPAEISCHE PFANDBRIEF UNDKOMMUNALKREDITBANK AG EMTN

CHF100,250 3.140,83 0,053.140,87

2,25% 03.08.15-03.08.05

0,00%

5.640 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU CHF104,330 5.884,21 0,105.952,223,625% 16.05.12-16.05.02

0,00%

5.777,95 ALLEMAGNE EUR102,820 7.422,79 0,137.383,633,25% 04.01.20-13.11.09

0,00%

1.155 BMW FINANCE NV EMTN EUR105,622 1.524,23 0,021.470,064% 17.09.14-17.09.09

0,00%

577 BMW US CAPITAL LLC EMTN EUR107,005 771,42 0,01724,716,375% 23.07.12-23.01.09

0,00%

2.311 EADS FINANCE BV EMTN EUR106,250 3.067,92 0,052.953,114,625% 12.08.16-12.08.09

0,00%

1.155 E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV EMTN EUR107,855 1.556,46 0,021.446,244,875% 28.01.14-28.01.09

0,00%

2.311,18 GERMANY EUR100,460 2.900,97 0,052.948,003% 04.07.20-30.04.10

0,00%

577 HENKEL AG &CO.KGAA EMTN EUR107,560 775,42 0,01733,154,625% 19.03.14-19.03.09

0,00%

1.155 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAUCONV

EUR103,991 1.500,68 0,021.410,81

3,25% 27.06.13-27.05.08

0,00%

577 MAN SE EUR107,215 772,94 0,01720,495,375% 20.05.13-20.05.09

0,00%

577 SAP AG EMTN EUR100,360 723,51 0,01721,462,25% 06.08.13-06.08.10

0,00%

Devise %décote

57



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

1.155 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NVEMTN

EUR103,595 1.494,99 0,021.445,79

5,25% 12.12.11-11.06.08

0,00%

577 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AGEMTN

EUR112,900 813,93 0,01724,63

6,875% 15.01.14-15.01.09

0,00%

0,6641.282,6340.589,60TOTAL ALLEMAGNE

577 SCHLUMBERGER FINANCE BV EMTN EUR100,350 723,44 0,01718,992,75% 01.12.15-01.12.10

0,00%

ANTILLES NÉERLANDAISES

577 SCHLUMBERGER FINANCE BV EMTN EUR106,911 770,75 0,01721,914,5% 25.03.14-25.03.09

0,00%

0,021.494,191.440,90TOTAL ANTILLES NÉERLANDAISES

1.155 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIAEMTN

AUD100,590 1.106,71 0,02971,94

6,5% 13.08.13-13.08.09

0,00%

AUSTRALIE

1.155 NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTDEMTN

AUD100,365 1.104,25 0,02977,51

5,75% 18.12.14-25.03.10

0,00%

3.133 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIAFRN EMTN

CHF99,923 3.130,59 0,053.140,90

0,47833% 07.12.12-07.12.09

0,00%

3.133 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRNEMTN

CHF99,740 3.124,85 0,053.140,89

0,47833% 03.12.12-03.12.09

0,00%

1.880 SPI ELECTRICITY AND GAS AUSTRALIAHOLDINGS PTY LTD EMTN

CHF101,807 1.913,96 0,031.884,57

2,375% 08.09.15-08.03.10

0,00%

2.506 WESTPAC BANKING CORP CHF101,125 2.534,18 0,042.511,692,5% 16.02.17-16.02.10

0,00%

577 BHP BILLITON FINANCE LTD EMTN EUR103,940 749,34 0,01724,164,75% 04.04.12-01.04.09

0,00%

0,2213.663,8813.351,66TOTAL AUSTRALIE

1.155 AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSENFINANZIERUNG AG EMTN

EUR106,335 1.534,52 0,021.452,51

4,125% 14.03.14-17.11.08

0,00%

AUTRICHE

0,021.534,521.452,51TOTAL AUTRICHE

2.311,18 BELGIQUE OLO STRIP - SERIE SE12 PPMT EUR96,685 2.791,95 0,042.338,710% 28.09.12-24.01.02

0,00%

BELGIQUE

0,042.791,952.338,71TOTAL BELGIQUE

1.155 FIDELITY INTERNATIONAL LTD EMTN EUR105,055 1.516,05 0,021.513,596,875% 24.02.17-24.02.10

0,00%

BERMUDES

0,021.516,051.513,59TOTAL BERMUDES

4.073 BANCO VOTORANTIM SA EMTN CHF99,360 4.046,93 0,074.083,232,75% 02.12.13-02.12.10

0,00%

BRÉSIL

2.773 TELEMAR NORTE LESTE SA - REG-S EUR97,075 3.363,36 0,053.428,385,125% 15.12.17-15.12.10

0,00%

0,127.410,297.511,61TOTAL BRÉSIL

1.155 EXPORT DEVELOPMENT CANADA EMTN AUD99,910 1.099,24 0,02963,145,75% 11.02.14-11.02.10

0,00%

CANADA

6.267 PROVINCE D'ONTARIO EMTN CHF110,050 6.896,83 0,116.632,123,375% 29.04.19-29.04.09

0,00%

Devise %décote

58



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

3.133 PROVINCE OF QUEBEC EMTN CHF103,800 3.252,05 0,053.266,392,875% 17.12.21-17.12.09

0,00%

5.777 CANADA EUR104,010 7.507,46 0,127.535,513,5% 13.01.20-13.01.10

0,00%

1.880 GOLDCORP INC CONV USD122,285 2.149,51 0,032.322,022% 01.08.14-05.06.09

0,00%

0,3320.905,0920.719,18TOTAL CANADA

6.267 BEI CHF105,600 6.617,95 0,116.285,082,5% 22.07.15-22.07.03

0,00%


0,116.617,956.285,08TOTAL COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

626 GENERALITAT DE CATALUNYA EMTN CHF81,750 511,75 0,01627,482,75% 24.03.16-24.03.10

0,00%

ESPAGNE

1.155 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV EMTN EUR103,610 1.495,20 0,021.522,154,625% 08.10.14-08.10.04

0,00%

1.155 TELEFONICA EMISIONES SA EMTN EUR106,125 1.531,48 0,031.448,345,431% 03.02.14-03.02.09

0,00%

0,063.538,433.597,97TOTAL ESPAGNE

1.155 GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY LTDEMTN

AUD100,995 1.111,17 0,02968,25

7% 16.07.15-16.07.10

0,00%


1.566 CITIGROUP INC EMTN CHF99,600 1.559,73 0,021.537,553% 17.12.14-07.04.04

0,00%

3.760 MORGAN STANLEY EMTN CHF101,400 3.812,64 0,063.712,853,125% 30.05.14-30.05.07

0,00%

1.733 BANK OF AMERICA CORP EMTN EUR96,645 2.092,63 0,032.165,754,75% 03.04.17-18.03.10

0,00%

577 CITIGROUP INC EMTN EUR99,310 715,94 0,01717,914% 26.11.15-26.11.10

0,00%

2.311 CITIGROUP INC EMTN EUR111,155 3.209,56 0,053.089,727,375% 16.06.14-16.06.09

0,00%

288 DEUTSCHE CAPITAL TRUST IV FRNPERPETUEL

EUR88,140 317,16 0,01301,76

5,33% 19.09.03

0,00%

577 GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN EUR98,045 706,83 0,01720,561,347% 04.02.13-03.02.06

0,00%

1.155 JOHN DEERE CAPITAL CORP EMTN EUR114,621 1.654,10 0,031.568,447,5% 24.01.14-26.01.09

0,00%

1.155 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC EMTN EUR103,184 1.489,05 0,021.445,914,25% 23.03.12-24.03.09

0,00%

577 PROCTER & GAMBLE CO EUR103,460 745,86 0,01697,873,375% 07.12.12-07.12.05

0,00%

65.688 US TREASURY BILLS USD99,997 61.416,20 0,9961.521,290% 27.01.11-29.07.10

0,00%

1,2678.830,8778.447,86TOTAL ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

1.155 TOTAL CAPITAL SA EMTN AUD99,430 1.093,95 0,02958,375,5% 30.04.13-30.04.09

0,00%

FRANCE

6.267 AUCHAN SA CHF107,700 6.749,56 0,126.792,223,75% 23.06.15-23.06.08

0,00%

4.386 CREDIT AGRICOLE SA LONDON EMTN CHF99,700 4.372,84 0,074.401,162% 08.04.15-08.04.10

0,00%

1.155 AIR FRANCE KLM EMTN EUR102,890 1.484,80 0,021.498,894,75% 22.01.14-22.09.06

0,00%

2.311 AXA SA FRN EMTN - PERPETUEL EUR66,692 1.925,69 0,031.928,003,282% 02.12.03

0,00%

1.155 BANQUE PSA FINANCE EMTN EUR101,900 1.470,52 0,021.469,613,875% 18.01.13-18.01.10

0,00%

Devise %décote

59



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

404 BANQUE PSA FINANCE EMTN EUR101,257 511,10 0,01504,843,625% 14.10.11-01.10.09

0,00%

1.155 COMPAGNIE DES ALPES SA EMTN EUR98,615 1.423,11 0,021.432,624,875% 18.10.17-18.10.10

0,00%

2.311 CREDIT AGRICOLE SA FRN PERPETUAL EUR61,750 1.783,00 0,031.860,103,45% 04.02.05

0,00%

2.311 FRANCE OAT EUR106,280 3.068,79 0,052.847,683,75% 25.04.17-09.01.07

0,00%

577 LAFARGE SA EMTN EUR98,580 710,69 0,01721,035,375% 29.11.18-29.11.10

0,00%

1.155 LCF ROTHSCHILD SA FRN EMTN EUR83,360 1.202,97 0,021.199,281,696% 15.06.17-15.06.07

0,00%

577 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SAEMTN

EUR106,510 767,85 0,01723,43

4,375% 12.05.14-12.05.09

0,00%

1.155 RCI BANQUE SA EMTN EUR100,705 1.453,27 0,021.441,532,75% 10.09.12-07.09.10

0,00%

577 SANOFI-AVENTIS EMTN EUR103,775 748,14 0,01723,803,5% 17.05.13-18.05.09

0,00%

577 SCHNEIDER ELECTRIC SA EMTN EUR111,580 804,41 0,01744,206,75% 16.07.13-16.01.09

0,00%

577 SUEZ ENVIRONNEMENT CO EMTN EUR107,685 776,32 0,01737,834,875% 08.04.14-08.04.09

0,00%

577 SUEZ ENVIRONNEMENT CO FRN PERPETUEL EUR96,575 696,23 0,01711,004,82% 21.09.10

0,00%

1.155 THALES EMTN EUR104,788 1.512,19 0,021.474,084,375% 02.04.13-02.04.09

0,00%

2.311 UNIBAIL RODAMCO SE EMTN EUR101,905 2.942,46 0,052.965,474% 29.10.11-29.10.04

0,00%

120.000 AXA SA FRN EMTN - PERPETUEL USD68,500 76.857,01 1,2489.071,312,94% 30.01.04

0,00%

1,80112.354,90124.206,45TOTAL FRANCE

3.466 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD EUR103,105 4.465,03 0,074.353,974,125% 28.06.15-27.06.05

0,00%

HONG KONG

0,074.465,034.353,97TOTAL HONG KONG

1.566 OTP BANK PLC EMTN CHF95,500 1.495,53 0,021.571,624% 24.02.12-24.02.10

0,00%

HONGRIE

0,021.495,531.571,62TOTAL HONGRIE

1.155 STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCHEMTN

EUR100,535 1.450,82 0,021.441,05

4,5% 30.11.15-30.11.10

0,00%

INDE

0,021.450,821.441,05TOTAL INDE

404 STATE OF ISRAEL EMTN EUR101,565 512,67 0,01503,174,625% 18.03.20-18.03.10

0,00%

ISRAËL

0,01512,67503,17TOTAL ISRAËL

2.311 ITALIE EMTN EUR109,265 3.154,98 0,053.433,045,75% 25.07.16-25.07.01

0,00%

ITALIE

548 ITALY EMTN FRN EUR89,375 611,94 0,01664,982,968% 15.10.18-15.10.98

0,00%

0,063.766,924.098,02TOTAL ITALIE

2.193 TOKYO ELECTRIC POWER CO INC CHF102,187 2.240,96 0,042.206,352,125% 24.03.17-24.03.10

0,00%

JAPON

Devise %décote

60



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

1.155 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP EMTN EUR103,915 1.499,60 0,021.440,755,25% 03.02.12-03.02.09

0,00%

0,063.740,563.647,10TOTAL JAPON

577 BAA FUNDING LTD EMTN EUR98,815 712,38 0,01725,404,125% 12.10.18-12.10.10

0,00%

JERSEY

0,01712,38725,40TOTAL JERSEY

2.506 KUDELSKI FINANCIAL SERVICES HOLDINGSCA CONV

CHF98,641 2.471,94 0,042.399,26

1,625% 05.10.12-05.10.05

0,00%

LUXEMBOURG

7.269 SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG EMTN CHF104,615 7.604,46 0,127.543,703,25% 20.08.14-20.08.09

0,00%

4.700 VTB CAPITAL SA EMTN CHF102,223 4.804,45 0,084.711,874% 16.08.13-16.08.10

0,00%

0,2414.880,8514.654,83TOTAL LUXEMBOURG

577 KINGDOM OF MOROCCO EUR95,970 691,87 0,01718,184,5% 05.10.20-05.10.10

0,00%

MAROC

0,01691,87718,18TOTAL MAROC

6.267 AMERICA MOVIL SAB DE CV CHF101,650 6.370,40 0,106.285,682,25% 07.04.15-07.04.10

0,00%

MEXIQUE

6.267 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX EMTN CHF102,385 6.416,45 0,106.307,123,5% 13.10.14-13.10.09

0,00%

6.267 UNITED MEXICAN STATES EMTN CHF101,450 6.357,87 0,106.282,713% 14.06.12-14.06.05

0,00%

2.311 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX EMTN EUR104,447 3.015,86 0,052.927,355,5% 09.01.17-08.10.09

0,00%

2.311 UNITED MEXICAN STATES EUR103,750 2.995,73 0,052.960,564,25% 16.06.15-16.06.05

0,00%

0,4025.156,3124.763,42TOTAL MEXIQUE

1.155 EUROFIMA AUD100,385 1.104,46 0,02967,056% 28.01.14-28.01.04

0,00%

ORGANISMES SUPRANATIONAUX

3.133 AFRICAN DEVELOPPEMENT BANK EMTN CHF105,300 3.299,04 0,053.122,052,625% 25.03.19-25.05.09

0,00%

3.133 ASIAN DEVELOPMENT BANK CHF103,550 3.244,21 0,053.136,292% 14.11.14-14.05.09

0,00%

6.267 BEI CHF108,150 6.777,77 0,106.493,133,5% 28.01.14-28.01.99

0,00%

3.133 BIRD CHF93,700 2.935,61 0,052.209,790% 21.10.15-21.10.85

0,00%

3.133 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMICINTEGRATION EMTN

CHF99,938 3.131,04 0,053.142,18

2,25% 13.12.13-13.12.10

0,00%

1.880 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK CHF102,049 1.918,51 0,031.880,911,75% 21.04.17-21.04.10

0,00%

1.566 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK CHF104,250 1.632,55 0,031.604,652,625% 11.02.25-11.02.10

0,00%

3.133 EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN CHF97,800 3.064,07 0,053.150,852% 24.08.22-24.08.10

0,00%

2.506 EUROFIMA CHF103,490 2.593,45 0,042.566,593,5% 27.02.12-27.02.02

0,00%

0,4729.700,7128.273,49TOTAL ORGANISMES SUPRANATIONAUX

1.155 BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NVEMTN

AUD99,115 1.090,48 0,02950,84

5,5% 03.06.13-03.06.10

0,00%

PAYS-BAS

Devise %décote

61



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

1.155 RABOBANK NEDERLAND AUSTRALIABRANCH EMTN REG-S

AUD99,825 1.098,30 0,02963,33

6% 15.01.13-08.12.09

0,00%

3.133 BRANDBREW SA CHF108,431 3.397,14 0,053.365,994,5% 11.06.14-11.06.09

0,00%

2.506 PARGESA NETHERLANDS BV CONV CHF99,048 2.482,14 0,042.540,561,7% 27.04.13-27.04.06

0,00%

7.833 RABOBANK NERDERLAND NV EMTN FRNPERPETUEL

CHF110,150 8.628,05 0,148.060,16

6,875% 12.08.09

0,00%

577 ING BANK NV EMTN EUR104,365 752,39 0,01719,343,375% 03.03.14-03.03.09

0,00%

2.888 PAYS-BAS EUR107,990 3.896,69 0,063.940,374% 15.07.18-25.02.08

0,00%

577 RABOBANK NEDERLAND NV EMTN EUR106,130 765,12 0,01720,014,375% 22.01.14-22.01.09

0,00%

1.733 RABOBANK NEDERLAND NV EMTN EUR101,405 2.195,69 0,042.165,223% 16.02.15-16.02.10

0,00%

4.622 RABOBANK NEDERLAND NV FRN EMTN EUR95,295 5.503,20 0,095.483,591,034% 20.09.17-20.08.07

0,00%

577 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCENV EMTN

EUR103,085 743,16 0,01719,90

3,5% 02.02.15-01.12.09

0,00%

0,4930.552,3629.629,31TOTAL PAYS-BAS

3.133 REPUBLIC OF POLAND EMTN CHF100,165 3.138,17 0,053.132,792,125% 31.03.14-31.03.10

0,00%

POLOGNE

0,053.138,173.132,79TOTAL POLOGNE

2.068 BP CAPITAL MARKETS PLC EMTN CHF100,450 2.077,30 0,032.004,471,625% 27.10.11-27.03.09

0,00%

ROYAUME-UNI

577 AVIVA PLC FRN EUR99,580 717,89 0,01729,066,875% 22.05.38-20.05.08

0,00%

1.155 CENTRICA PLC EUR114,020 1.645,43 0,031.536,807,125% 09.12.13-09.12.08

0,00%

1.155 EUROCLEAR FINANCE 2 SA FRN PERPETUEL EUR83,900 1.210,76 0,021.191,054,235% 10.06.05

0,00%

3.466 ROTHSCHILD CONTINUATION FINANCE PLCFRN EMTN

EUR99,125 4.292,67 0,074.218,93

1,224% 19.09.11-18.09.06

0,00%

101.733 ROTHSCHILD CONTINUATION FINANCE PLCFRN EMTN - PERPETUAL

EUR57,920 73.622,11 1,1889.543,92

3,19% 05.08.04

0,00%

1.733 TESCO PLC EMTN EUR106,635 2.308,95 0,042.140,155,625% 12.09.12-12.09.08

0,00%


6.267 BOM CAPITAL PLC LOAN PARTICIPATIONNOTES

CHF102,123 6.400,01 0,106.282,73

4,5% 10.09.13-10.09.10

0,00%

RUSSIE

6.267 GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) EMTN CHF102,150 6.401,74 0,116.474,239% 23.04.11-23.04.09

0,00%

2.888 GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) EUR106,610 3.846,90 0,063.691,306,605% 13.02.18-25.10.07

0,00%

577 GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) EUR103,500 746,15 0,01750,584,56% 09.12.12-09.12.05

0,00%

0,2817.394,8017.198,84TOTAL RUSSIE

1.566 NORDEA BANK AB FRN EMTN CHF100,020 1.566,30 0,021.569,910,64833% 05.09.11-05.09.08

0,00%

SUÈDE

Devise %décote

62



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

1.906 SWEDEN EMTN EUR100,516 2.393,73 0,042.379,051,5% 08.09.11-08.09.09

0,00%

0,063.960,033.948,96TOTAL SUÈDE

1.155 CREDIT SUISSE AG AUD99,540 1.095,16 0,02953,826,5% 18.03.14-18.03.10

0,00%

SUISSE

3.133 ARYZTA AG - PERPETUAL CHF101,475 3.179,20 0,053.136,965% 28.10.10

0,00%

4.700 BANQUE CANTONALE DES GRISONS CONV CHF105,066 4.938,11 0,094.720,071% 03.07.13-03.07.09

0,00%

9.400 GLENCORE FINANCE EUROPE SA EMTN CHF101,128 9.505,99 0,169.433,173,625% 06.04.16-06.10.10

0,00%

3.760 HOLCIM LTD EMTN CHF105,250 3.957,40 0,063.769,404% 11.09.18-11.09.09

0,00%

3.133 SWISS PRIME SITE AG CONV CHF105,571 3.307,53 0,053.214,901,875% 20.01.15-20.01.10

0,00%

3.133 UBS AG JERSEY BRANCH CONV SERIENOVARTIS AG - ACT NOM

CHF98,500 3.086,00 0,053.090,89

0,125% 30.05.12-30.11.05

0,00%

3.133 ZURICH INSURANCE CO - PERPETUAL CHF103,288 3.235,99 0,053.136,134,25% 26.11.10

0,00%

1.733 ABB INTERNATIONAL FINANCE LTD EMTN EUR104,495 2.262,62 0,042.312,056,5% 30.11.11-24.11.03

0,00%

1.155 GLENCORE FINANCE EUROPE LUX EMTN EUR105,550 1.523,19 0,021.510,735,25% 11.10.13-11.10.06

0,00%

1.155 GLENCORE FINANCE EUROPE LUX EMTN EUR100,830 1.455,09 0,021.439,255,25% 22.03.17-22.03.10

0,00%

1.155 ROCHE HOLDINGS INC EMTN EUR105,900 1.528,24 0,021.438,744,625% 04.03.13-04.03.09

0,00%

866 UBS AG JERSEY BRANCH CONV EMTN SERIENOVARTIS

EUR100,100 1.083,08 0,021.075,25

0,25% 24.01.11-24.01.06

0,00%

1.444 UBS AG JERSEY BRANCH CONV SERIEPANIER D'INDICES ASIATIQUES

EUR99,750 1.799,67 0,031.805,67

1,5% 09.07.11-09.07.07

0,00%

1.155 UBS AG LONDON BRANCH EMTN EUR101,100 1.458,97 0,021.439,103,5% 15.07.15-15.07.10

0,00%

1.155 UBS AG LONDON BRANCH EMTN EUR103,885 1.499,16 0,021.462,014,625% 06.07.12-06.07.09

0,00%

0,7244.915,4043.938,14TOTAL SUISSE

577 MORGAN STANLEY EMTN EUR96,745 697,45 0,01722,365,375% 10.08.20-10.08.10

0,00%


0,01697,45722,36TOTAL UNION ECONOMIQUE MONETAIRE

TOTAL OBLIGATIONS 9,03565.780,82586.880,04

5.869 PACIFIC ALLIANCE FEEDER 3- SERIE 1 2010 USD1,372 7.528,86 0,128.004,61 0,00%

ASIE


0,127.528,868.004,61TOTAL ASIE

173 BREVAN HOWARD MACRO LTD CL USD USD15,900 2.571,90 0,041.617,60 0,00%

MONDE

32,000 PAULSON ENHANCED LTD - CL A USD580,330 17.363,44 0,2815.169,44 0,00%PAULSON ENHANCED LTD - CLASS A -EQUALISATION

USD 293,99 0,000,00%

1,7415 PERRY PARTNERS INTERNATIONAL INC CLD1

USD788,170 1.283,38 0,02537,76 0,00%

0,3421.512,7117.324,80TOTAL MONDE

Devise %décote

63



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

155,928967 LANSDOWNE UK STRATEGIC INVESTMENTFUND LTD EUR -N1- NI

EUR91,970 17.919,81 0,2918.084,99 0,00%

ROYAUME-UNI


5.096 BONHOTE IMMOBILIER CHF116,200 592.155,20 9,44522.869,79 0,00%

SUISSE

9,44592.155,20522.869,79TOTAL SUISSE


10,19639.116,58566.284,19

TOTAL VALEURS MOBILIERES ET INSTRUMENTSDU MARCHE MONETAIRE ADMIS A LA COTEOFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS OUTRAITEES SUR UN AUTRE MARCHEREGLEMENTE

19,231.205.331,971.158.919,47

3.133 RCI BANQUE SA EMTN CHF99,860 3.128,61 0,053.138,382,25% 09.12.13-09.12.10

0,00%

FRANCE

OBLIGATIONS

AUTRES VALEURS MOBILIERES

0,053.128,613.138,38TOTAL FRANCE

4.700 SBERBANK CHF100,170 4.707,99 0,084.711,743,5% 12.11.14-12.11.10

0,00%

LUXEMBOURG

0,084.707,994.711,74TOTAL LUXEMBOURG

577 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO EMTN EUR99,500 717,31 0,01721,844,625% 29.03.18-29.11.10

0,00%

VÉNÉZUELA

0,01717,31721,84TOTAL VÉNÉZUELA

TOTAL OBLIGATIONS 0,148.553,918.571,96


USD875,263 0,01 0,000,00 0,00%




USD875,263 0,01 0,000,01 0,00%


USD875,263 0,01 0,000,00 0,00%


USD1.526,536 0,01 0,000,00 0,00%


USD875,263 0,01 0,000,00 0,00%

0,000,050,01TOTAL COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

0,2771 LONGACRE SPV I LTD SERIES 0109 USD795,288 206,04 0,00215,97 0,00%


0,0220 LONGACRE SPV II LTD SP USD828,027 17,04 0,0014,57 0,00%0,0011 LONGACRE SPV III LTD SP USD930,876 0,95 0,000,65 0,00%0,1836 LONGACRE SPV IV LTD CL I SERIES 0410 SP USD1.083,099 185,92 0,00121,16 0,00%

4,182 O.S.S. OVERSEAS LTD -C- SERIES 2110716 USD450,000 1.759,57 0,031.321,17 0,00%0,016 O.S.S. OVERSEAS LTD -C-101-01.07.09 SP USD1.499,480 22,43 0,0016,11 0,00%


8,1145 CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITYFUND V LP - PARTNERSHIP

USD1.063,612 8.069,68 0,137.587,19 0,00%

MONDE

Devise %décote

64



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

0,0113 CATEQUIL OVERSEAS PARTNERS LTD -C- TR2 - SERIES 1 - EN LIQUIDATION

USD0,000 0,00 0,00(50,72) 0,00%

16,708 CHILDRENS INVESTMENT FUND -A1- SERIESA2004

USD277,290 4.331,82 0,073.883,80 0,00%

0,980 DE SHAW COMPOSITE INTL FD NI-SIDEPOCKET-FEVR. 06-PARTNERSHIP

USD885,226 811,12 0,01527,08 0,00%

0,002 DE SHAW COMPOSITE INTL FD SIDE POCKET-FEVR. 06-REST-PARTNERSHIP

USD757,439 1,42 0,000,00 0,00%

23,1967 ESL FUND LTD -G- SERIES 1 NOUV. EM. USD974,863 21.143,72 0,3521.689,12 0,00%0,020108 GCM LITTLE ARBOR PARTNERS (CAYMAN)

LTD -S3-USD996,038 18,72 0,0018,91 0,00%


USD0,000 0,00 0,0010,93 0,00%


USD342,626 62,07 0,00181,37 0,00%

19,5276 GLOBAL GT LTD FUND SP USD18,818 343,58 0,01186,08 0,00%0,0125 HB MULTI STRATEGY HLDG -B- SERIES 3 RED

- SPUSD60.970,527 712,60 0,01494,83 0,00%

0,0018 HB MULTI STRATEGY HLDG -B- SERIES 4 RED- FUND - SP

USD61.071,738 102,80 0,0070,92 0,00%


USD61.270,346 11,48 0,007,95 0,00%


USD61.610,434 5,76 0,004,01 0,00%

0,0345 HB MULTI STRATEGY HLDG FUND -B- SERIES2

USD60.764,830 1.960,15 0,031.335,43 0,00%

20,776020 ITHAN CREEK INVESTORS (CAYMAN) FUNDLTD -A1- NI

USD1.450,008 28.167,25 0,4619.346,78 0,00%

9,5207 ITHAN CREEK INVESTORS (CAYMAN) FUNDLTD -S2- SERIES 1 - SP

USD1.345,715 11.979,35 0,208.655,82 0,00%


USD19.661,777 0,22 0,000,01 0,00%


USD454,376 9,56 0,0023,33 0,00%


USD7,906 0,00 0,000,94 0,00%


USD691,844 0,10 0,000,19 0,00%


USD632,752 0,78 0,001,37 0,00%


USD181,699 0,02 0,000,14 0,00%


USD1.756,144 1,30 0,000,82 0,00%


USD1.010,917 0,15 0,000,18 0,00%


USD1.225,042 2,30 0,002,09 0,00%


USD749,707 1,40 0,002,09 0,00%


USD1.064,420 4,95 0,005,16 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,01 0,00%


USD694,967 0,42 0,000,68 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,02 0,00%


USD217,553 0,00 0,000,05 0,00%


USD1.015,384 1,64 0,001,80 0,00%


USD1.020,471 0,17 0,000,20 0,00%


USD562,886 2,46 0,003,88 0,00%


USD1.016,798 5,25 0,005,73 0,00%


USD1.011,101 0,23 0,000,27 0,00%


USD3.658,234 9,89 0,003,01 0,00%


USD1.442,477 5,90 0,004,54 0,00%


USD1.519,725 0,02 0,000,03 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%


USD1.042,651 1,39 0,001,19 0,00%


USD2.987,972 1,04 0,000,31 0,00%

Devise %décote

65



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD471,360 0,57 0,002,78 0,00%


USD1.756,144 0,96 0,001,26 0,00%


USD337,184 1,74 0,0011,78 0,00%


USD383,017 0,00 0,000,01 0,00%


USD673,726 0,30 0,001,05 0,00%


USD1.225,042 6,26 0,0011,68 0,00%


USD164,249 0,31 0,001,71 0,00%


USD782,836 2,45 0,007,16 0,00%


USD1.203,326 0,39 0,000,77 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,02 0,00%


USD6.693,596 0,04 0,000,02 0,00%


USD3.658,234 31,95 0,0020,01 0,00%


USD1.011,100 0,83 0,001,89 0,00%


USD1.011,098 0,00 0,000,02 0,00%


USD1.011,100 0,01 0,000,04 0,00%


USD944,060 0,06 0,000,15 0,00%


USD0,003 0,00 0,000,05 0,00%


USD1.442,477 0,50 0,000,82 0,00%


USD0,002 0,00 0,000,04 0,00%


USD623,858 2,06 0,007,54 0,00%


USD1.297,925 1,08 0,001,88 0,00%


USD632,752 0,04 0,000,17 0,00%


USD181,699 0,00 0,000,11 0,00%


USD491,814 0,01 0,000,07 0,00%


USD337,184 2,08 0,0013,79 0,00%


USD1.010,917 0,07 0,000,16 0,00%


USD1.225,042 0,11 0,000,22 0,00%


USD749,707 2,71 0,008,10 0,00%


USD766,394 4,72 0,0013,81 0,00%


USD766,394 3,50 0,0010,24 0,00%


USD694,967 8,31 0,0026,77 0,00%


USD50,627 0,44 0,0019,53 0,00%


USD1.015,384 2,30 0,005,09 0,00%


USD1.011,101 0,30 0,000,68 0,00%


USD491,814 0,01 0,000,02 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,06 0,00%


USD0,007 0,00 0,000,05 0,00%


USD0,003 0,00 0,000,03 0,00%


USD6.693,596 0,10 0,000,05 0,00%


USD3.658,234 49,44 0,0030,46 0,00%


USD1.011,100 0,54 0,001,22 0,00%

Devise %décote

66



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD1.011,098 0,00 0,000,03 0,00%


USD1.011,100 0,00 0,000,02 0,00%


USD944,060 0,10 0,000,27 0,00%


USD0,008 0,00 0,000,04 0,00%


USD337,184 1,23 0,003,24 0,00%


USD1.442,477 0,50 0,000,80 0,00%


USD0,002 0,00 0,000,07 0,00%


USD36,892 0,00 0,000,05 0,00%


USD623,858 0,12 0,000,45 0,00%


USD1.012,083 66,10 0,0057,78 0,00%


USD119,344 0,21 0,001,59 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%


USD2.943,926 2,04 0,000,61 0,00%


USD454,514 17,44 0,0033,94 0,00%


USD591,463 6,28 0,009,41 0,00%


USD1.756,144 5,37 0,002,67 0,00%


USD337,184 0,20 0,000,52 0,00%


USD775,514 8,28 0,009,36 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%


USD7,906 0,01 0,001,67 0,00%


USD460,450 0,23 0,000,45 0,00%


USD1.347,334 0,00 0,000,00 0,00%


USD562,885 23,63 0,0036,53 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%


USD1.042,651 0,27 0,000,23 0,00%


USD1.400,425 0,01 0,000,00 0,00%


USD1.520,240 2,22 0,001,28 0,00%


USD164,702 0,14 0,000,75 0,00%


USD79,185 0,89 0,009,65 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%


USD1.268,354 4,82 0,003,26 0,00%


USD1.202,844 0,00 0,000,00 0,00%


USD26.571,254 0,16 0,000,00 0,00%


USD491,814 0,00 0,000,00 0,00%


USD337,184 2,04 0,005,15 0,00%


USD119,342 0,32 0,002,32 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%


USD696,570 2,37 0,002,90 0,00%


USD13,218 0,00 0,000,36 0,00%


USD2.943,929 4,81 0,001,38 0,00%


USD40,071 0,67 0,0014,36 0,00%

Devise %décote

67



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD1.347,334 0,00 0,000,00 0,00%


USD562,885 13,11 0,0019,57 0,00%


USD7,906 0,05 0,004,99 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%


USD694,967 0,79 0,000,98 0,00%


USD1.721,522 91,78 0,0044,78 0,00%


USD1.117,429 108,39 0,0081,44 0,00%


USD3.084,728 61,14 0,0016,66 0,00%


USD1.016,829 26,06 0,0021,52 0,00%


USD5.750,711 13,02 0,002,23 0,00%


USD1.065,994 2,46 0,001,96 0,00%


USD1.297,925 2,81 0,001,83 0,00%


USD491,814 0,01 0,000,03 0,00%


USD337,184 0,70 0,001,73 0,00%


USD775,514 6,94 0,007,41 0,00%


USD1.282,319 0,03 0,000,03 0,00%


USD1.012,083 0,02 0,000,03 0,00%


USD119,342 0,00 0,000,01 0,00%


USD7,906 0,00 0,000,03 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%


USD694,967 0,24 0,000,30 0,00%


USD13,218 0,00 0,000,32 0,00%


USD19.637,618 0,32 0,000,01 0,00%


USD1.042,651 1,52 0,001,22 0,00%


USD1.143,390 2,50 0,001,80 0,00%


USD1.721,522 0,02 0,000,02 0,00%


USD1.117,429 0,03 0,000,03 0,00%


USD3.084,728 0,01 0,000,01 0,00%


USD1.064,404 3,67 0,002,85 0,00%


USD1.297,925 0,72 0,000,47 0,00%


USD252,771 5,32 0,0017,41 0,00%


USD492,010 0,00 0,000,00 0,00%


USD647,851 3,97 0,005,09 0,00%


USD764,460 3,80 0,004,11 0,00%


USD1.143,390 0,65 0,000,46 0,00%


USD19.630,402 0,02 0,000,00 0,00%


USD383,017 0,01 0,000,03 0,00%


USD694,967 0,23 0,000,29 0,00%


USD766,488 9,64 0,0010,27 0,00%


USD766,488 7,14 0,007,61 0,00%


USD337,184 4,52 0,0010,92 0,00%

Devise %décote

68



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD1.472,555 2,88 0,001,61 0,00%


USD1.472,550 0,64 0,000,36 0,00%


USD1.203,326 0,59 0,000,40 0,00%


USD694,967 0,36 0,000,43 0,00%


USD13,218 0,00 0,000,50 0,00%


USD1.064,404 5,31 0,003,99 0,00%


USD119,342 0,69 0,004,61 0,00%


USD1.519,725 7,20 0,003,73 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%


USD694,967 0,35 0,000,40 0,00%


USD909,117 2,78 0,002,41 0,00%


USD541,007 2,92 0,004,25 0,00%


USD1.054,001 1,44 0,001,08 0,00%


USD600,168 0,32 0,000,43 0,00%


USD240,743 4,59 0,0015,00 0,00%


USD297,050 0,13 0,000,37 0,00%


USD296,620 0,55 0,001,47 0,00%


USD163,836 0,19 0,000,94 0,00%


USD79,134 0,01 0,000,19 0,00%


USD383,017 0,01 0,000,03 0,00%


USD337,184 3,06 0,007,13 0,00%


USD1.297,925 0,13 0,000,08 0,00%


USD1.143,390 0,00 0,000,00 0,00%


USD1.576,277 60,05 0,0029,58 0,00%


USD562,886 4,25 0,005,89 0,00%


USD1.519,725 0,30 0,000,16 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%


USD1.347,334 0,00 0,000,00 0,00%


USD694,967 1,22 0,001,37 0,00%


USD13,218 0,00 0,000,38 0,00%


USD1.064,404 1,08 0,000,80 0,00%


USD1.108,000 0,08 0,000,06 0,00%


USD0,374 0,00 0,002,12 0,00%


USD383,017 0,00 0,000,01 0,00%


USD337,184 0,27 0,000,65 0,00%


USD7,906 0,00 0,000,01 0,00%


USD562,611 5,64 0,007,65 0,00%


USD766,405 4,49 0,004,48 0,00%


USD766,405 3,33 0,003,32 0,00%


USD1.519,725 3,91 0,001,97 0,00%


USD694,967 0,78 0,000,86 0,00%

Devise %décote

69



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD1.064,434 3,87 0,002,79 0,00%


USD909,117 7,49 0,006,28 0,00%


USD775,514 13,31 0,0013,08 0,00%


USD1.143,390 0,01 0,000,01 0,00%


USD1.347,334 0,02 0,000,01 0,00%


USD19.630,402 0,21 0,000,00 0,00%


USD1.728,303 0,01 0,000,01 0,00%


USD337,184 1,71 0,003,88 0,00%


USD761,371 1,04 0,001,06 0,00%


USD520,723 6,92 0,0013,31 0,00%


USD454,500 1,81 0,003,05 0,00%


USD7,906 0,05 0,004,95 0,00%


USD1.054,001 0,07 0,000,05 0,00%


USD31.025,629 0,26 0,000,00 0,00%


USD288,742 9,67 0,0024,81 0,00%


USD288,742 8,37 0,0021,48 0,00%


USD1.042,651 4,01 0,002,86 0,00%


USD1.297,925 0,73 0,000,42 0,00%


USD694,967 1,03 0,001,10 0,00%


USD761,371 5,42 0,005,28 0,00%


USD1.203,463 0,02 0,000,01 0,00%


USD1.053,503 32,60 0,0022,91 0,00%


USD2.422,132 47,15 0,0014,42 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,62 0,00%


USD0,033 0,00 0,001,37 0,00%


USD1.058,035 12,35 0,008,66 0,00%


USD775,514 1,04 0,001,28 0,00%


USD1.472,555 0,42 0,000,22 0,00%


USD541,007 0,85 0,001,18 0,00%


USD766,410 1,69 0,001,65 0,00%


USD766,410 1,25 0,001,22 0,00%


USD1.143,390 1,16 0,000,75 0,00%


USD909,117 2,90 0,002,37 0,00%


USD1.259,514 7,41 0,004,37 0,00%


USD454,212 0,84 0,001,38 0,00%


USD454,212 0,44 0,000,73 0,00%


USD694,967 1,26 0,001,36 0,00%


USD118,854 0,13 0,000,88 0,00%


USD296,339 3,18 0,007,95 0,00%


USD296,769 0,79 0,002,00 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,10 0,00%

Devise %décote

70



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD181,699 0,36 0,001,47 0,00%


USD1.519,725 40,01 0,0019,49 0,00%


USD1.373,427 34,41 0,0018,54 0,00%


USD383,017 0,04 0,000,08 0,00%


USD1.259,514 5,13 0,003,02 0,00%


USD541,007 1,45 0,001,99 0,00%


USD2.943,963 1,68 0,000,42 0,00%


USD1.297,925 0,49 0,000,29 0,00%


USD1.143,390 0,00 0,000,00 0,00%


USD909,117 0,18 0,000,16 0,00%


USD1.054,001 2,62 0,001,84 0,00%


USD1.010,924 21,71 0,0016,03 0,00%


USD1.011,100 6,76 0,006,43 0,00%


USD118,868 0,51 0,003,25 0,00%


USD782,836 6,30 0,006,02 0,00%


USD0,003 0,00 0,001,22 0,00%


USD6.693,596 0,60 0,000,07 0,00%


USD1.288,619 5,87 0,003,41 0,00%


USD775,514 17,62 0,0016,95 0,00%


USD383,017 0,00 0,000,02 0,00%


USD694,967 2,79 0,003,00 0,00%


USD13,218 0,02 0,001,11 0,00%


USD1.297,925 0,24 0,000,15 0,00%


USD0,019 0,00 0,001,35 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,05 0,00%


USD252,771 0,01 0,000,05 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%


USD1.050,465 0,65 0,000,47 0,00%


USD1.016,798 2,62 0,001,94 0,00%


USD1.020,471 4,12 0,003,06 0,00%


USD36,892 0,04 0,000,89 0,00%


USD3.658,234 0,65 0,000,15 0,00%


USD1.297,925 1,80 0,001,06 0,00%


USD909,117 7,35 0,006,11 0,00%


USD1.288,619 4,12 0,002,42 0,00%


USD1.373,427 34,43 0,0018,91 0,00%


USD2.422,152 2,03 0,000,64 0,00%


USD2.943,963 3,31 0,000,85 0,00%


USD1.064,413 7,34 0,005,21 0,00%


USD694,967 2,03 0,002,22 0,00%


USD163,836 0,18 0,000,84 0,00%

Devise %décote

71



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD79,134 0,02 0,000,19 0,00%


USD6.693,596 0,37 0,000,04 0,00%


USD337,184 1,67 0,003,76 0,00%


USD337,184 0,69 0,001,56 0,00%


USD749,707 15,78 0,0017,37 0,00%


USD1.011,098 1,08 0,000,90 0,00%


USD3.658,234 0,94 0,000,22 0,00%


USD766,416 7,18 0,007,74 0,00%


USD775,514 13,59 0,0014,46 0,00%


USD491,814 0,00 0,000,02 0,00%


USD337,184 1,63 0,003,99 0,00%


USD164,517 6,03 0,0035,38 0,00%


USD1.020,471 0,17 0,000,15 0,00%


USD1.064,413 1,06 0,000,00 0,00%


USD761,371 7,22 0,007,83 0,00%


USD694,967 1,95 0,002,33 0,00%


USD13,218 0,00 0,000,02 0,00%


USD1.297,925 0,01 0,000,02 0,00%


USD2.422,160 21,17 0,007,22 0,00%


USD0,000 0,00 0,002,03 0,00%


USD766,416 5,32 0,000,00 0,00%


USD383,017 0,00 0,000,00 0,00%


USD633,709 4,44 0,005,69 0,00%


USD673,726 0,26 0,000,33 0,00%


USD1.139,047 10,86 0,007,74 0,00%


USD2,034 0,00 0,000,79 0,00%


USD1.015,384 0,02 0,000,03 0,00%


USD6,546 0,25 0,0031,43 0,00%


USD694,967 1,55 0,001,82 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%


USD7,906 0,05 0,005,54 0,00%


USD181,699 0,17 0,000,77 0,00%


USD1.519,725 1,88 0,001,01 0,00%


USD1.143,390 0,09 0,000,07 0,00%


USD1.010,924 2,95 0,002,37 0,00%


USD1.259,514 10,16 0,006,55 0,00%


USD163,836 0,73 0,003,66 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,34 0,00%


USD0,013 0,00 0,000,78 0,00%


USD3.658,234 14,74 0,003,28 0,00%


USD75,453 0,05 0,000,59 0,00%

Devise %décote

72



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD638,279 3,46 0,004,42 0,00%


USD3.658,234 1,80 0,000,41 0,00%


USD555,133 32,63 0,0047,86 0,00%


USD1.253,965 10,17 0,006,61 0,00%


USD931,548 5,41 0,004,74 0,00%


USD1,947 0,04 0,0017,09 0,00%


USD50,598 0,61 0,009,79 0,00%


USD1.015,384 5,81 0,004,65 0,00%


USD944,060 5,38 0,004,64 0,00%


USD623,858 3,86 0,005,04 0,00%


USD691,844 5,52 0,006,48 0,00%


USD337,184 1,26 0,003,05 0,00%


USD119,151 0,20 0,001,37 0,00%


USD1.010,924 2,93 0,002,37 0,00%


USD19.630,402 0,05 0,000,00 0,00%


USD0,011 0,00 0,000,09 0,00%


USD0,007 0,00 0,000,07 0,00%


USD694,967 2,42 0,002,84 0,00%


USD2,034 0,00 0,001,10 0,00%


USD633,709 0,00 0,000,02 0,00%


USD1.016,798 0,61 0,000,50 0,00%


USD383,017 0,00 0,000,02 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,31 0,00%


USD0,013 0,00 0,000,06 0,00%


USD6.693,596 0,02 0,000,00 0,00%


USD79,134 0,11 0,001,24 0,00%


USD0,003 0,00 0,000,41 0,00%


USD252,771 0,01 0,000,04 0,00%


USD909,117 8,47 0,007,60 0,00%


USD775,514 21,04 0,0025,96 0,00%


USD0,460 0,00 0,001,30 0,00%


USD673,726 0,21 0,000,28 0,00%


USD1.516,273 11,00 0,006,19 0,00%


USD499,975 0,37 0,000,66 0,00%


USD1.011,100 0,00 0,000,01 0,00%


USD909,117 5,39 0,005,07 0,00%


USD1.297,925 0,64 0,000,43 0,00%


USD383,017 0,00 0,000,01 0,00%


USD337,184 0,43 0,001,10 0,00%


USD1.756,151 5,38 0,003,07 0,00%


USD1.010,924 1,81 0,001,54 0,00%

Devise %décote

73



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD2.943,963 4,86 0,001,41 0,00%


USD749,707 0,21 0,000,24 0,00%


USD1.064,413 0,20 0,000,18 0,00%


USD761,371 9,66 0,0010,83 0,00%


USD694,967 1,73 0,002,13 0,00%


USD296,797 0,17 0,000,52 0,00%


USD296,367 0,70 0,002,05 0,00%


USD79,134 0,15 0,001,70 0,00%


USD1.020,471 0,13 0,000,12 0,00%


USD1.011,098 1,53 0,001,31 0,00%


USD36,892 0,09 0,002,22 0,00%


USD0,015 0,00 0,003,32 0,00%


USD462,457 1,02 0,001,95 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,24 0,00%


USD909,117 49,20 0,0047,35 0,00%


USD3.658,234 8,54 0,002,05 0,00%


USD491,814 0,00 0,000,02 0,00%


USD337,184 1,07 0,002,80 0,00%


USD1.516,273 5,50 0,003,18 0,00%


USD1.143,390 0,65 0,000,49 0,00%


USD1.064,413 0,66 0,000,55 0,00%


USD75,451 0,13 0,001,55 0,00%


USD1.203,326 0,02 0,000,02 0,00%


USD782,836 0,42 0,000,49 0,00%


USD1.012,083 9,78 0,008,46 0,00%


USD1.108,000 0,00 0,000,00 0,00%


USD766,438 5,26 0,006,02 0,00%


USD766,438 3,90 0,004,47 0,00%


USD2,034 0,00 0,000,27 0,00%


USD163,836 0,02 0,000,13 0,00%


USD79,134 0,15 0,001,68 0,00%


USD1.015,384 5,08 0,004,39 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,15 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%


USD0,008 0,00 0,000,04 0,00%


USD6.693,596 0,07 0,000,01 0,00%


USD3.658,234 2,99 0,000,73 0,00%


USD36,892 0,02 0,000,50 0,00%


USD717,515 15,91 0,0019,20 0,00%


USD799,418 0,05 0,000,07 0,00%


USD20,634 0,02 0,001,12 0,00%

Devise %décote

74



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD932,731 14,41 0,0013,39 0,00%


USD773,683 9,47 0,0010,61 0,00%


USD884,978 3,21 0,003,15 0,00%


USD909,117 48,08 0,0045,79 0,00%


USD491,814 0,00 0,000,02 0,00%


USD337,184 1,51 0,003,91 0,00%


USD1.143,390 0,04 0,000,03 0,00%


USD541,007 2,24 0,003,61 0,00%


USD766,438 7,03 0,007,95 0,00%


USD94,263 0,00 0,000,08 0,00%


USD766,438 5,20 0,005,89 0,00%


USD694,967 1,68 0,002,11 0,00%


USD2,034 0,00 0,000,03 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,07 0,00%


USD296,797 0,00 0,000,01 0,00%


USD79,134 0,60 0,006,58 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,21 0,00%


USD0,008 0,00 0,000,17 0,00%


USD3.658,234 2,93 0,000,00 0,00%


USD944,060 0,14 0,000,14 0,00%


USD1.075,811 57,57 0,0051,78 0,00%


USD0,016 0,00 0,000,36 0,00%


USD36,892 0,02 0,000,61 0,00%


USD623,858 0,17 0,000,25 0,00%


USD775,514 0,09 0,000,11 0,00%


USD3,897 0,00 0,000,89 0,00%


USD632,752 0,92 0,001,28 0,00%


USD1.010,917 0,76 0,000,66 0,00%


USD1.005,700 0,07 0,000,07 0,00%


USD1.011,100 124,89 0,00107,86 0,00%


USD1.011,101 1,19 0,001,04 0,00%


USD1.011,100 0,36 0,000,33 0,00%


USD0,002 0,00 0,003,40 0,00%


USD1.231,052 128,70 0,0091,30 0,00%


USD17,524 0,11 0,005,67 0,00%


USD656,137 6,40 0,008,53 0,00%


USD1.756,144 0,01 0,000,01 0,00%


USD1.010,924 11,14 0,009,63 0,00%


USD749,707 0,21 0,000,25 0,00%


USD0,011 0,00 0,000,01 0,00%


USD694,967 3,05 0,003,85 0,00%

Devise %décote

75



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD2,034 0,00 0,000,03 0,00%


USD2.422,184 6,23 0,002,25 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,03 0,00%


USD3.658,234 13,01 0,003,11 0,00%


USD944,060 0,26 0,000,25 0,00%


USD623,858 0,15 0,000,22 0,00%


USD0,007 0,00 0,000,03 0,00%


USD454,202 0,50 0,000,97 0,00%


USD181,699 0,06 0,000,29 0,00%


USD383,017 0,00 0,000,01 0,00%


USD909,117 7,92 0,007,62 0,00%


USD1.011,100 0,00 0,000,01 0,00%


USD1.011,100 11,62 0,009,94 0,00%


USD691,844 0,01 0,000,02 0,00%


USD454,500 4,87 0,009,27 0,00%


USD632,752 0,49 0,000,67 0,00%


USD383,017 0,00 0,000,01 0,00%


USD1,942 0,00 0,003,14 0,00%


USD1.288,624 0,00 0,000,01 0,00%


USD337,184 0,52 0,001,37 0,00%


USD119,142 0,07 0,000,59 0,00%


USD1.010,924 10,28 0,000,00 0,00%


USD1.259,514 9,47 0,006,51 0,00%


USD1.064,413 0,61 0,000,50 0,00%


USD694,967 3,77 0,004,69 0,00%


USD0,007 0,00 0,000,17 0,00%


USD1.011,101 8,56 0,007,32 0,00%


USD3.658,234 1,70 0,000,41 0,00%


USD623,858 1,05 0,001,47 0,00%


USD1.203,463 0,06 0,000,04 0,00%


USD909,117 1,00 0,000,96 0,00%


USD1.020,471 0,13 0,000,13 0,00%


USD1.347,334 0,00 0,000,00 0,00%


USD1.016,798 7,61 0,006,47 0,00%


USD181,699 0,01 0,000,07 0,00%


USD0,082 0,00 0,000,48 0,00%


USD1.010,924 0,88 0,000,76 0,00%


USD691,844 0,11 0,000,15 0,00%


USD562,886 9,60 0,0016,15 0,00%


USD632,752 0,79 0,001,08 0,00%


USD1,942 0,00 0,002,09 0,00%

Devise %décote

76



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD191,856 0,00 0,000,04 0,00%


USD337,184 13,28 0,0033,55 0,00%


USD119,142 1,60 0,0011,49 0,00%


USD1.010,917 0,02 0,000,03 0,00%


USD562,836 18,67 0,0028,27 0,00%


USD909,117 48,02 0,0045,02 0,00%


USD541,007 1,08 0,001,71 0,00%


USD1.005,700 0,00 0,000,01 0,00%


USD19.630,402 0,45 0,000,02 0,00%


USD181,699 0,02 0,000,13 0,00%


USD761,371 9,29 0,0010,42 0,00%


USD694,967 2,71 0,003,34 0,00%


USD2,034 0,00 0,000,86 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,82 0,00%


USD0,007 0,00 0,000,01 0,00%


USD1.011,101 1,02 0,000,87 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,34 0,00%


USD766,437 12,30 0,0013,68 0,00%


USD766,437 9,11 0,0010,14 0,00%


USD7,906 0,07 0,007,44 0,00%


USD1.143,390 0,35 0,000,26 0,00%


USD383,017 0,04 0,000,10 0,00%


USD1.054,001 2,55 0,002,08 0,00%


USD638,277 2,87 0,003,84 0,00%


USD20,629 0,00 0,000,01 0,00%


USD36,892 0,00 0,000,08 0,00%


USD569,558 12,10 0,0018,16 0,00%


USD1.011,102 1,42 0,001,22 0,00%


USD1.002,415 1,69 0,001,46 0,00%


USD673,726 0,40 0,000,52 0,00%


USD985,461 22,67 0,0019,66 0,00%


USD0,021 0,00 0,000,04 0,00%


USD1.442,477 4,68 0,002,79 0,00%


USD3,897 0,00 0,000,35 0,00%


USD909,117 1,85 0,001,75 0,00%


USD454,196 0,08 0,000,17 0,00%


USD454,196 0,37 0,000,72 0,00%


USD632,752 0,09 0,000,14 0,00%


USD181,699 0,21 0,000,99 0,00%


USD1.756,144 1,29 0,000,64 0,00%


USD337,184 0,34 0,000,86 0,00%

Devise %décote

77



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD1.010,924 0,35 0,000,30 0,00%


USD931,547 3,80 0,003,50 0,00%


USD1.005,700 0,00 0,000,02 0,00%


USD749,707 0,22 0,000,25 0,00%


USD1.064,413 0,44 0,000,36 0,00%


USD1.203,463 0,06 0,000,04 0,00%


USD1.282,319 120,34 0,0088,33 0,00%


USD1.108,000 0,17 0,000,13 0,00%


USD694,967 3,52 0,004,35 0,00%


USD499,969 9,45 0,0016,15 0,00%


USD163,836 0,16 0,000,85 0,00%


USD79,134 0,04 0,000,44 0,00%


USD50,600 0,06 0,001,10 0,00%


USD0,082 0,00 0,000,03 0,00%


USD884,978 1,32 0,001,28 0,00%


USD1.011,101 2,22 0,000,00 0,00%


USD3.658,234 4,59 0,001,08 0,00%


USD944,060 0,12 0,000,12 0,00%


USD0,002 0,00 0,000,57 0,00%


USD1.225,042 2,33 0,001,65 0,00%


USD217,553 0,61 0,002,44 0,00%


USD691,844 0,06 0,000,08 0,00%


USD1.831,230 0,08 0,000,04 0,00%


USD909,117 4,75 0,004,51 0,00%


USD632,752 0,65 0,000,91 0,00%


USD181,699 0,40 0,001,95 0,00%


USD3.658,234 5,05 0,001,20 0,00%


USD1.519,725 0,48 0,000,28 0,00%


USD799,415 5,59 0,006,03 0,00%


USD1.010,917 0,18 0,000,17 0,00%


USD20,616 0,00 0,000,01 0,00%


USD1.005,700 0,00 0,000,01 0,00%


USD1.203,326 0,31 0,000,23 0,00%


USD1.756,144 2,18 0,001,17 0,00%


USD782,836 2,75 0,003,03 0,00%


USD694,967 5,11 0,006,33 0,00%


USD13,218 0,00 0,000,03 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,03 0,00%


USD50,601 0,07 0,001,13 0,00%


USD0,082 0,00 0,000,30 0,00%


USD884,978 1,05 0,001,03 0,00%

Devise %décote

78



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD1.011,101 8,05 0,006,86 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,39 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,26 0,00%


USD0,003 0,00 0,000,60 0,00%


USD6.693,596 0,06 0,000,00 0,00%


USD1.011,098 0,11 0,000,11 0,00%


USD1.011,100 0,00 0,000,01 0,00%


USD944,060 0,29 0,000,27 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,19 0,00%


USD1.442,477 3,11 0,001,87 0,00%


USD0,002 0,00 0,000,02 0,00%


USD36,892 0,00 0,000,22 0,00%


USD491,814 0,00 0,000,00 0,00%


USD623,858 0,42 0,000,59 0,00%


USD991,230 7,26 0,006,33 0,00%


USD0,008 0,00 0,000,02 0,00%


USD471,360 0,19 0,000,36 0,00%


USD691,844 0,12 0,000,17 0,00%


USD337,184 3,36 0,009,17 0,00%


USD909,117 13,00 0,0012,34 0,00%


USD1.297,925 0,93 0,000,63 0,00%


USD632,752 0,74 0,001,02 0,00%


USD181,699 0,04 0,000,19 0,00%


USD1.756,144 0,51 0,000,25 0,00%


USD1.010,917 0,05 0,000,05 0,00%


USD1.010,924 2,47 0,002,11 0,00%


USD1.225,042 1,26 0,000,90 0,00%


USD1.005,700 0,00 0,000,01 0,00%


USD1.064,414 1,88 0,001,53 0,00%


USD694,967 3,25 0,004,06 0,00%


USD217,553 0,32 0,001,29 0,00%


USD50,601 0,07 0,001,17 0,00%


USD0,082 0,00 0,000,02 0,00%


USD1.011,101 2,42 0,002,08 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,07 0,00%


USD0,005 0,00 0,000,02 0,00%


USD0,003 0,00 0,000,15 0,00%


USD6.693,596 0,02 0,000,00 0,00%


USD3.658,234 12,28 0,002,91 0,00%


USD1.011,098 0,07 0,000,07 0,00%


USD1.011,100 0,03 0,000,03 0,00%

Devise %décote

79



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD944,060 0,35 0,000,33 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,41 0,00%


USD1.442,477 0,34 0,000,22 0,00%


USD0,002 0,00 0,000,27 0,00%


USD36,892 0,00 0,000,15 0,00%


USD623,858 0,91 0,001,27 0,00%


USD3,897 0,00 0,000,47 0,00%


USD471,360 0,34 0,000,68 0,00%


USD909,117 15,38 0,0015,54 0,00%


USD632,752 0,18 0,000,27 0,00%


USD3.658,234 4,73 0,001,20 0,00%


USD383,017 0,00 0,000,01 0,00%


USD337,184 0,45 0,001,22 0,00%


USD1.010,917 0,17 0,000,14 0,00%


USD1.010,924 1,00 0,000,93 0,00%


USD749,707 0,22 0,000,29 0,00%


USD1.002,415 0,10 0,000,10 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,01 0,00%


USD694,967 3,32 0,004,39 0,00%


USD13,218 0,00 0,000,34 0,00%


USD1.012,083 21,29 0,0019,34 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,03 0,00%


USD217,553 0,03 0,000,15 0,00%


USD163,836 0,16 0,000,90 0,00%


USD79,134 0,04 0,000,50 0,00%


USD50,602 0,07 0,001,28 0,00%


USD0,082 0,00 0,000,03 0,00%


USD1.015,384 8,84 0,007,99 0,00%


USD884,978 1,64 0,001,71 0,00%


USD119,342 0,65 0,004,96 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,20 0,00%


USD6.693,596 0,13 0,000,02 0,00%


USD1.011,100 0,12 0,000,13 0,00%


USD944,060 0,22 0,000,22 0,00%


USD1.442,477 3,15 0,002,02 0,00%


USD0,002 0,00 0,001,03 0,00%


USD623,858 2,03 0,002,99 0,00%


USD19.633,224 0,65 0,000,03 0,00%


USD7,908 0,74 0,0085,30 0,00%


USD337,184 1,11 0,003,37 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%

Devise %décote

80



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD673,726 0,27 0,000,42 0,00%


USD1.225,042 0,28 0,000,24 0,00%


USD749,707 0,25 0,000,36 0,00%


USD1.064,416 2,99 0,002,86 0,00%


USD766,423 2,01 0,002,67 0,00%


USD766,423 1,49 0,001,97 0,00%


USD217,553 0,07 0,000,36 0,00%


USD163,836 2,42 0,0015,03 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%


USD50,608 0,07 0,001,46 0,00%


USD884,978 1,88 0,002,17 0,00%


USD1.011,101 0,34 0,000,35 0,00%


USD0,003 0,00 0,000,01 0,00%


USD3.658,234 1,35 0,000,38 0,00%


USD944,060 0,11 0,000,14 0,00%


USD0,002 0,00 0,000,10 0,00%


USD36,892 0,00 0,000,15 0,00%


USD0,008 0,00 0,000,01 0,00%


USD1.010,924 2,68 0,002,71 0,00%


USD1.756,144 2,86 0,001,59 0,00%


USD1.347,334 1,77 0,001,28 0,00%


USD1.225,042 4,23 0,003,37 0,00%


USD1.064,416 2,43 0,002,23 0,00%


USD1.203,326 0,18 0,000,16 0,00%


USD782,836 0,93 0,001,17 0,00%


USD694,967 0,30 0,000,44 0,00%


USD50,608 0,07 0,001,42 0,00%


USD1.011,100 0,49 0,000,49 0,00%


USD623,858 1,37 0,002,16 0,00%


USD1.210,196 2,45 0,001,95 0,00%


USD1.543,416 6,50 0,004,04 0,00%


USD691,844 0,50 0,000,71 0,00%


USD632,752 3,65 0,005,54 0,00%


USD181,699 0,15 0,000,82 0,00%


USD491,814 0,00 0,000,02 0,00%


USD1.010,917 0,01 0,000,02 0,00%


USD337,184 0,59 0,000,89 0,00%


USD749,707 2,40 0,003,09 0,00%


USD766,422 2,08 0,002,61 0,00%


USD766,422 1,53 0,001,94 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,01 0,00%

Devise %décote

81



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD694,967 0,43 0,000,61 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,60 0,00%


USD13,218 0,02 0,001,38 0,00%


USD217,553 0,05 0,000,22 0,00%


USD94,375 0,50 0,004,81 0,00%


USD0,082 0,00 0,000,02 0,00%


USD884,978 5,21 0,005,65 0,00%


USD1.011,101 0,52 0,000,50 0,00%


USD3.658,234 23,22 0,006,10 0,00%


USD1.011,100 0,38 0,000,36 0,00%


USD1.442,477 3,37 0,002,24 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,00 0,00%

0,000009 OZ OVERSEAS FUND II LTD -M- PRIME 1038SP

USD0,000 0,00 0,000,01 0,00%


USD454,370 0,46 0,001,53 0,00%


USD632,752 0,29 0,000,70 0,00%


USD181,699 0,04 0,000,32 0,00%


USD1.756,144 2,23 0,001,94 0,00%


USD1.010,917 0,02 0,000,04 0,00%


USD1.225,042 6,53 0,008,12 0,00%


USD1.005,700 0,00 0,000,01 0,00%


USD1.064,421 3,76 0,003,40 0,00%


USD1.054,001 1,95 0,001,80 0,00%


USD694,967 1,07 0,001,48 0,00%


USD13,218 0,01 0,001,04 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,21 0,00%


USD217,553 0,01 0,000,06 0,00%


USD0,082 0,00 0,000,02 0,00%


USD1.015,384 1,34 0,001,27 0,00%


USD1.011,101 0,50 0,000,49 0,00%


USD3.658,234 19,00 0,005,04 0,00%


USD1.011,100 0,43 0,000,42 0,00%


USD0,008 0,00 0,000,02 0,00%


USD471,360 13,33 0,0024,35 0,00%


USD1.011,100 0,35 0,000,36 0,00%


USD7,906 0,07 0,009,57 0,00%


USD691,844 0,20 0,000,29 0,00%


USD632,752 0,45 0,000,72 0,00%


USD181,699 0,09 0,000,55 0,00%


USD3.658,234 1,23 0,000,34 0,00%


USD1.010,917 0,08 0,000,09 0,00%


USD1.225,042 2,38 0,001,93 0,00%

Devise %décote

82



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD1.002,415 0,61 0,000,61 0,00%


USD761,371 10,65 0,0013,78 0,00%


USD1.054,001 1,16 0,001,09 0,00%


USD694,967 2,01 0,002,85 0,00%


USD0,000 0,00 0,001,43 0,00%


USD1.015,384 2,07 0,002,02 0,00%


USD1.020,471 0,12 0,000,13 0,00%


USD1.016,798 3,36 0,003,25 0,00%


USD1.011,101 0,16 0,000,17 0,00%


USD3.658,234 1,38 0,000,38 0,00%


USD36,892 0,01 0,000,36 0,00%


USD1.011,100 0,01 0,000,02 0,00%


USD691,844 0,29 0,000,43 0,00%


USD1.297,925 0,28 0,000,22 0,00%


USD632,752 1,34 0,002,12 0,00%


USD181,699 0,09 0,000,55 0,00%


USD1.010,917 0,01 0,000,03 0,00%


USD1.143,390 0,09 0,000,07 0,00%


USD1.010,924 2,14 0,002,12 0,00%


USD1.225,042 1,10 0,000,91 0,00%


USD931,545 3,80 0,004,09 0,00%


USD1.011,102 0,34 0,000,35 0,00%


USD749,707 2,01 0,002,69 0,00%


USD1.064,414 2,19 0,002,07 0,00%


USD0,011 0,00 0,000,01 0,00%


USD1.282,319 44,01 0,0034,33 0,00%


USD1.054,001 0,42 0,000,41 0,00%


USD217,553 0,15 0,000,73 0,00%


USD0,082 0,00 0,000,03 0,00%


USD884,978 1,37 0,001,56 0,00%


USD1.011,101 2,63 0,002,61 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,04 0,00%


USD3.658,234 14,87 0,004,08 0,00%


USD1.011,100 0,00 0,000,01 0,00%


USD944,060 0,06 0,000,07 0,00%


USD0,021 0,00 0,000,01 0,00%


USD1.442,477 5,59 0,003,88 0,00%


USD0,002 0,00 0,000,16 0,00%


USD623,858 0,12 0,000,21 0,00%


USD0,008 0,00 0,000,01 0,00%


USD1.011,100 1,44 0,001,44 0,00%

Devise %décote

83



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD471,360 0,39 0,000,86 0,00%


USD1.297,925 0,15 0,000,13 0,00%


USD632,752 0,65 0,001,06 0,00%


USD181,699 0,00 0,000,04 0,00%


USD491,814 0,00 0,000,01 0,00%


USD1.015,384 0,77 0,000,74 0,00%


USD471,360 0,49 0,001,00 0,00%


USD1.297,925 0,17 0,000,13 0,00%


USD1,810 0,00 0,000,02 0,00%


USD383,017 0,00 0,000,01 0,00%


USD337,184 1,02 0,002,89 0,00%


USD1.010,924 0,33 0,000,32 0,00%


USD1.225,042 3,61 0,002,81 0,00%


USD749,707 0,33 0,000,43 0,00%


USD1.064,420 4,60 0,004,12 0,00%


USD1.203,463 0,34 0,000,27 0,00%


USD1.108,000 0,26 0,000,22 0,00%


USD1.015,384 0,56 0,000,54 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,05 0,00%


USD0,029 0,00 0,000,01 0,00%


USD0,003 0,00 0,000,01 0,00%


USD6.693,596 0,10 0,000,03 0,00%


USD3.658,234 36,04 0,009,38 0,00%


USD1.011,100 0,50 0,000,49 0,00%


USD1.011,098 0,02 0,000,04 0,00%


USD1.011,100 0,01 0,000,02 0,00%


USD944,060 0,10 0,000,12 0,00%


USD0,001 0,00 0,000,05 0,00%


USD1.011,100 0,66 0,000,63 0,00%


USD1.442,477 8,44 0,005,57 0,00%


USD0,002 0,00 0,000,08 0,00%


USD36,892 0,00 0,000,06 0,00%


USD623,858 2,36 0,003,60 0,00%

0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD -C180- USD1.000,884 1,87 0,001,04 0,00%0,003 OZ OVERSEAS FUND LTD -C251- USD1.104,991 3,10 0,001,47 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD -C389- USD285,506 0,52 0,000,79 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD -C390- USD285,506 0,26 0,000,40 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD -C400- USD1.041,732 0,97 0,000,41 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD -C401- USD2.395,220 2,24 0,000,43 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD -C420- USD293,059 0,27 0,000,41 0,00%0,003 OZ OVERSEAS FUND LTD -C426- USD1.502,885 4,21 0,001,25 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD -C442- USD999,626 0,93 0,000,41 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD -C470- USD1.358,077 1,27 0,000,42 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD -C510- USD6,472 0,01 0,000,40 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD -C529- USD548,929 1,02 0,000,82 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD -C532- USD1,924 0,00 0,000,41 0,00%

Devise %décote

84



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

0,015 OZ OVERSEAS FUND LTD -C58- USD999,800 14,01 0,0011,48 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD-C125- USD1.063,655 0,99 0,000,53 0,00%0,003 OZ OVERSEAS FUND LTD-C138- USD1.267,988 3,55 0,001,52 0,00%0,003 OZ OVERSEAS FUND LTD-C155- USD7,818 0,02 0,001,42 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD-C199- USD556,571 0,52 0,000,50 0,00%

0,0251 OZ OVERSEAS FUND LTD-C23- USD15,604 0,36 0,0023,46 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD-C250- USD1.702,357 3,18 0,001,01 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD-C342- USD238,052 0,22 0,000,42 0,00%0,002 OZ OVERSEAS FUND LTD-C349- USD1.558,661 2,91 0,000,86 0,00%0,001 OZ OVERSEAS FUND LTD-C427- USD1.358,077 1,27 0,000,42 0,00%

26,138 PAULSON CREDIT OPPORTUNITES LTDSERIES 1

USD1.573,365 38.451,50 0,622.522,15 0,00%

32,602 PAULSON GOLD FUND LTD CLASSE B S2 USD(COMMON SHS)

USD153,494 4.678,95 0,073.048,29 0,00%

54,338 PAULSON GOLD FUND LTD CLASSE B USD(COMMON SHS) -SERIES INITIALES-

USD135,528 6.885,64 0,115.080,86 0,00%

420,082 PAULSON RECOVERY FUND LTD USD - CL A USD155,236 60.663,31 0,9842.062,42 0,00%32,0956 PERRY PARTNERS INTERNATIONAL INC CL

F1USD771,190 23.142,94 0,3821.810,68 0,00%

PERRY PARTNERS INTERNATIONAL INC CL2-TRANCHE F-EQUAL COTE A 1 USD

USD 324,81 0,010,00%

1,540799 PERSHING SQUARE INTERNATIONAL LTD -D-1E-

USD2.270,062 3.270,35 0,051.982,61 0,00%

0,09994 RITCHIE MULTI-STRATEGY GLOBAL LTD CLI SERIES A

USD0,000 0,00 0,009,22 100,00%

0,87178 RITCHIE MULTI-STRATEGY GLOBAL LTD CLI SERIES B

USD0,000 0,00 0,00736,63 100,00%

0,51379 RITCHIE MULTI-STRATEGY GLOBAL LTD CLI SERIES B1

USD0,000 0,00 0,00444,79 100,00%


USD0,000 0,00 0,000,84 100,00%


USD0,000 0,00 0,000,10 100,00%

0,65662 RITCHIE MULTI-STRATEGY GLOBAL LTD CLU

USD0,000 0,00 0,00534,56 100,00%

0,00205 RITCHIE MULTI-STRATEGY GLOBAL LTD CLU SERIES B

USD0,000 0,00 0,001,93 100,00%

1,7554 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD -D- S1001 DI - EN COURS RBT DEC

USD114,762 188,36 0,00132,85 0,00%

75,8344 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD -D- S1001 FL

USD114,748 8.136,20 0,145.739,25 0,00%

0,0200 SCHULTZE OFFSHORE FUND CL -A- AOUT 10 USD1.150,579 21,52 0,0037,20 0,00%0,0159 SHEPHERD INVESTMENT INTERNATIONAL

LTD -A- SERIE 01 - SPUSD1.523,089 22,64 0,0010,80 0,00%


USD734,282 292,32 0,00270,65 0,00%


USD2.905,647 204,57 0,0051,36 0,00%


USD0,027 0,00 0,0037,80 0,00%


USD1.485,651 339,35 0,01172,19 0,00%


USD0,117 4,59 0,0079,96 0,00%


USD1.104,551 21,69 0,0016,31 0,00%


USD1.212,332 18,59 0,0013,05 0,00%


USD183,669 1,68 0,006,46 0,00%


USD1,037 0,33 0,009,36 0,00%


USD2.020,445 40,23 0,0022,09 0,00%


USD310,159 6,87 0,0015,08 0,00%


USD1.547,097 25,45 0,0040,61 0,00%


USD934,327 16,85 0,0012,71 0,00%


USD535,853 6,25 0,007,88 0,00%


USD784,554 13,86 0,0011,72 0,00%


USD56,781 1,47 0,006,54 0,00%


USD235,409 18,82 0,0051,46 0,00%


USD1.002,587 8,15 0,005,74 0,00%

Devise %décote

85



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD568,871 3,56 0,004,28 0,00%


USD38,589 0,55 0,008,51 0,00%


USD822,316 24,14 0,0020,12 0,00%

0,0709 SHEPHERD INVESTMENT INTERNATI0NALLTD -A- SERIE 10- SP

USD2,779 0,18 0,005,97 0,00%

0,9810 SHEPHERD INVESTMENTS INTERNATIONALLTD -A- SERIE 03 - SP

USD330,842 303,45 0,00509,97 0,00%

1,654 SRM GLOBAL FUND LTD -C- USD CLAIMSLEHMAN

USD97,680 151,05 0,00153,16 0,00%


USD63,250 5,62 0,000,01 0,00%


USD10,720 0,48 0,000,01 0,00%


USD52,520 9,97 0,000,01 0,00%


USD61,840 7,28 0,000,01 0,00%


USD4,520 0,01 0,000,01 0,00%


USD98,880 0,19 0,000,01 0,00%


USD208,440 4,86 0,000,01 0,00%


USD9,240 11,70 0,000,01 0,00%


USD0,000 0,00 0,000,01 0,00%


USD75,250 5,62 0,000,01 0,00%


USD62,990 0,53 0,000,01 0,00%


USD20,800 3,13 0,000,01 0,00%

3,64228.043,19152.705,40TOTAL MONDE


3,67230.235,19154.395,04

230.000 RABOBANK STRUCTURED PRODUCTS LIE ADJ EUROSTOXX 50 INDEX

CHF102,530 235.818,99 3,76230.048,17

0,92% 10.09.13-10.09.10

0,00%

PAYS-BAS

PRODUITS STRUCTURES ACTIONS

3,76235.818,99230.048,17TOTAL PAYS-BAS

TOTAL PRODUITS STRUCTURES ACTIONS 3,76235.818,99230.048,17

TOTAL AUTRES VALEURS MOBILIERES 7,57474.608,09393.015,17

7.610,2496 MELCHIOR INVESTMENT FUNDS NORTHAMERICAN OPPORTUNITIES-B-USD

USD2,557 18.193,83 0,2916.465,28 0,00%

AMÉRIQUE DU NORD

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIFOUVERTS

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

0,1631 NATIXIS ASSET MANAGEMENT ACTIONS USVALUE FCP -I-

USD123.277,460 18.799,72 0,2917.524,41 0,00%

3,4716 STONE LION FUND LTD CL A SERIES 1 USD NI USD1.345,490 4.367,39 0,073.667,68 0,00%1,9613 STONE LION FUND LTD CLASS A SERIES 5

USD NEW ISSUEUSD963,480 1.766,84 0,031.833,99 0,00%

3,9227 STONE LION FUND LTD CLASSE A SERIES 3USD NON NEW ISSUE

USD1.014,670 3.721,53 0,063.667,90 0,00%

3,9227 STONE LION FUND LTD CLASSE A SERIES 4USD NEW ISSUE

USD977,830 3.586,41 0,063.667,90 0,00%

4,260 ZAXIS OFFSHORE LTD USD CL A SERIES 83 USD1.121,440 4.466,80 0,073.983,43 0,00%1,065 ZAXIS OFFSHORE LTD USD CL A SERIES 84 USD1.060,680 1.056,19 0,02996,10 0,00%

0,8955.958,7151.806,69TOTAL AMÉRIQUE DU NORD

Devise %décote

86



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

9,176 CREDIT AGRICOLE FUNDS SICAV LATINAMERICA EQUITIES - INSTITUTIONNEL

USD7.453,270 63.945,79 1,0244.985,88 0,00%

AMÉRIQUE LATINE

1,0263.945,7944.985,88TOTAL AMÉRIQUE LATINE

426,652 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAVRCM TOTAL RETURN ASIAN EQ -PT- USD

USD27,450 10.950,34 0,177.428,08 0,00%

ASIE

40,680 AMOEBA CAPITAL ASIA FEEDER FUND -B- USD139,950 5.323,10 0,084.663,63 0,00%3.173,768 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC ASIAN

EQUITY -A- USDUSD3,530 10.474,29 0,177.078,20 0,00%

BOYER ALLAN PACIFIC OPPORT FD CL A2 NI- EQUAL COTE A 1 USD

USD 117,06 0,000,00%

69,6368 BOYER ALLAN PACIFIC OPPORT FD CL A2 NIPREF

USD302,660 19.706,30 0,3116.487,16 0,00%

907,217 FRANKLIN TEMPLETON INV FUNDS SICAVASIAN GROWTH-I-ACC-

USD34,800 29.519,03 0,4820.469,16 0,00%

14,64 HDH MASTER FUND -C- SERIE 24 USD174,530 2.389,04 0,042.153,35 0,00%4.561,58 INVESCO FUNDS SERIES JAPANESE EQUITY

CORE -C-USD1,720 7.335,94 0,128.521,53 0,00%

728,14 INVESCO FUNDS SICAV ASIAINFRASTRUCTURE -C-

USD16,000 10.892,97 0,1711.099,00 0,00%

84,5866 MARSHALL WACE FUNDS PLC - MW JAPANTOPS-A-USD-

USD116,380 9.213,65 0,1510.209,54 0,00%

4,0616 PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITYFUND LP -A- PARTNERSHIP

USD1.496,525 5.709,62 0,095.107,40 0,00%

1.736,731 TRADITIONAL FUNDS PLC EMERGING ASIA USD9,340 15.166,70 0,2413.729,19 0,00%210,02 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND -B- USD103,380 20.300,60 0,3316.680,59 0,00%633,97 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND -C- USD12,970 7.688,12 0,127.437,67 0,00%

48,4397 VERITAS FUNDS PLC ASIAN -A- USD269,473 12.204,74 0,197.909,33 0,00%2,66166.991,50138.973,83TOTAL ASIE

1.315,762 ATLANTIS INTERNATIONAL UMBRELLAFUND CHINA FORTUNE-SUSPENS COTATION

USD2,579 3.172,41 0,052.570,42 0,00%

CHINE

1,999 E.I.STURDZA FUNDS PLC STRATEGIC CHINAPANDA -USD-

USD2.088,160 3.902,91 0,063.134,24 0,00%

259,27 INVESCO FUNDS SERIES 5 PRC EQUITY-C USD56,610 13.723,25 0,2212.595,78 0,00%5.051,174 PACIFIC ALLIANCE CHINA LAND II LTD USD0,564 2.663,68 0,042.454,10 0,00%

0,3723.462,2520.754,54TOTAL CHINE

82,21661 ALKEN FUND SICAV EUROPEANOPPORTUNITIES -R-

EUR123,240 12.659,80 0,209.970,89 0,00%


84,354 BLUEBAY FUNDS SICAV INVESTMENTGRADE LIBOR-I-BASE-

EUR111,620 11.764,23 0,1911.713,22 0,00%

141,042 BLUEBAY SICAV HIGH YIELD BOND -I- BASE EUR147,910 26.065,25 0,4224.241,39 0,00%252,349 BLUEBAY SICAV INVESTMENT GRADE BOND

BASE I-EUREUR129,730 40.903,28 0,6538.648,42 0,00%

33,4388 BREVAN HOWARD EQUITY STRATEGIESFUND EURO -B- NI

EUR128,010 5.348,21 0,094.260,45 0,00%

BREVAN HOWARD EQUITY STRATEGIESFUND EURO -B- NI - EQUALISATION

EUR 3,49 0,000,00%

8,74 CGP EUROPE FUND LTD CL TWO EUR100,700 1.099,65 0,021.197,15 0,00%274,078 COMGEST GROWTH PLC EUROPE FUND EUR11,010 3.770,31 0,062.913,80 0,00%

0,35 EGERTON EURO INVESTMENT FD LTD CL C7 EUR12,150 5,31 0,000,00 0,00%103,05 EGERTON EURO INVESTMENT FD LTD -C6- EUR12,480 1.606,86 0,031.287,84 0,00%476,34 EGERTON EURO INVESTMENT FUND LTD -

C1-EUR9,550 5.683,77 0,094.506,98 0,00%

95,85 EGERTON EUROPEAN EQUITY FUND -C12- EUR12,610 1.510,15 0,021.197,80 0,00%47,92 EGERTON EUROPEAN EQUITY FUND -C14- EUR12,540 750,80 0,01598,95 0,00%47,92 EGERTON EUROPEAN EQUITY FUND -C16- EUR12,330 738,23 0,01598,95 0,00%47,92 EGERTON EUROPEAN EQUITY FUND -C19- EUR11,590 693,93 0,01598,94 0,00%47,92 EGERTON EUROPEAN EQUITY FUND -C21- EUR11,330 678,36 0,01598,92 0,00%

121,53 EGERTON EUROPEAN EQUITY FUND -C23- EUR11,330 1.720,39 0,031.496,94 0,00%79,55 EGERTON EUROPEAN EQUITY FUND -C3- EUR10,060 999,88 0,02994,69 0,00%

9,50 EGERTON EUROPEAN EQUITY FUND LTD -C1- EUR55,930 663,87 0,01618,66 0,00%0,26 HENDERSON EUROPEAN ABSOLUTE RETURN

FUND LTD EUR - RED SHSEUR0,000 0,00 0,00107,66 0,00%

27,46 HENDERSON EUROPEAN ABSOLUTE RETURNFUND LTD EUR CL -C-

EUR298,380 10.237,32 0,165.750,73 0,00%

Devise %décote

87



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

5.309,32 HENDERSON OEIC EUROPEAN SPECIALSITUATIONS FUND -I-

EUR2,730 18.109,95 0,2915.020,46 0,00%

1,917000 INDUS EUROPE FUND LTD CLASS EUR SERIE2

EUR1.074,597 2.573,85 0,042.395,41 0,00%

848,432 IVI UMBRELLA FUND PLC EUROPEAN EUR11,690 12.392,18 0,209.738,91 0,00%2.759,501 JO HAMBRO CAPITAL MGT UMBRELLA FUND

CONTINENTAL EUROPEAN -INSTIT-EUR1,947 6.712,93 0,116.097,78 0,00%

12,086 JPMF PRTF STRAT EUROP DYNAMIC LG SHA10/03 - EUR

EUR348,410 5.261,25 0,084.072,46 0,00%

708,386 JPMORGAN FUNDS SICAV HIGHBRIDGEEUROPE STEEP -C-ACC-EUR-

EUR12,030 10.647,60 0,1710.033,51 0,00%

67,314 KDA CAPITAL EUROPEAN FUND -A1- EUR NI -EN LIQUIDATION

EUR5,192 436,68 0,01254,85 0,00%

0,869761 LANSDOWNE EUROPEAN EQUITY EUR FUND-B-SERIES 21 (AVRIL 2010)

EUR101,977 110,81 0,000,04 0,00%

10,726009 LANSDOWNE EUROPEAN EQUITY EUR FUND-B1- 1 NOV.

EUR188,776 2.529,88 0,041.926,73 0,00%

0,280620 LANSDOWNE EUROPEAN EQUITY EUR FUNDSHS -B- SERIES 15 (JUIN 09)

EUR109,624 38,43 0,0055,80 0,00%

0,631379 LANSDOWNE EUROPEAN EQUITY FUND LTDEURO -B12-

EUR152,998 120,70 0,0092,75 0,00%

51,764215 LANSDOWNE EUROPEAN LONG ONLY EURFD SERIES 1 (01/01)

EUR192,570 12.454,73 0,207.742,59 0,00%

17,023 MEDITOR EUROPEAN HEDGE FD LTD -C- EUR266,810 5.674,84 0,095.888,84 0,00%42,1600 MPC SAMSARA FUND INC EUR -A- ACT PRIV EUR117,309 6.179,41 0,105.370,94 0,00%34,0455 NORTHWOOD CAPITAL ENHANCED

EUROPEAN FUND LTD EUREUR97,846 4.162,17 0,074.202,16 0,00%

17,8967 NORTHWOOD CAPITAL EUROPEAN FUNDLTD CL EUR

EUR136,494 3.052,11 0,053.050,40 0,00%

NORTHWOOD CAPITAL EUROPEAN FUNDLTD CL EUR - EQUALISATION

EUR 3,77 0,000,00%

2,24 ODEY EUROPEAN INC (EUR) EUR697,258 1.951,45 0,032.098,68 0,00%22,37 ODEY INVESTMENT FUNDS PLC PAN

EUROPEAN - CL EUROEUR219,740 6.141,74 0,105.135,75 0,00%

16,49 PENSATO EUROPA FUND LTD EUR EUR117,430 2.419,43 0,042.395,04 0,00%PENSATO EUROPA FUND LTD EUR -EQUALISATION

EUR 4,48 0,000,00%

46,50 POLAR CAPITAL EUROPEAN CONVICTIONFUND LTD-EUR-A-

EUR136,760 7.939,56 0,136.978,57 0,00%

12,36 POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUNDLTD -A- EUR

EUR134,880 2.082,96 0,031.945,50 0,00%

POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUNDLTD -A- EUR - EQUALISATION

EUR 11,83 0,000,00%

29,96 POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUNDLTD -AX-

EUR241,110 9.009,69 0,146.728,63 0,00%

RWC SAMSARA FUND INC EUR -A- VTG PREF-EQUALISATION COTE A 1 EUR

EUR 7,10 0,000,00%

1.161,45 SCHRODER INTL SELECTION FUND SICAVEURO CORPORATE BOND -C-

EUR16,820 24.408,58 0,3923.635,71 0,00%

9,222883 THE ADELPHI EUROPE FUND EURO CL EUR177,972 2.050,83 0,031.849,18 0,00%THE ADELPHI EUROPE FUND EURO CL -EQUALISATION

EUR (0,40) 0,000,00%

7.518,9350 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVCPAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES-INST

EUR1,336 12.548,20 0,208.809,24 0,00%

5.034,7104 THREADNEEDLE SPECIALIST INV FUNDSPAN EUROP ACCELERANDO-INST NET-EUR

EUR1,789 11.252,59 0,189.027,52 0,00%

0,2966 TRIDENT EUROPEAN FUND -B- ENLIQUIDATION

EUR0,000 0,00 0,001.787,22 0,00%

118,0067 WAGNER INVESTMENT FUND EUROPEANSMALLER COMPANIES

EUR45,080 6.646,71 0,115.201,83 0,00%

148,8541 ATTARA LTD-AA-01/10 USD72,793 10.131,15 0,169.128,25 0,00%72,5327 ATTARA LTD-AA-02/10 USD71,616 4.856,86 0,084.268,65 0,00%45,6540 ATTARA LTD-A-SERIE 12-10 NVTG-PTG USD107,756 4.599,72 0,074.268,86 0,00%91,3080 ATTARA LTD-A-04/10 USD98,523 8.411,22 0,138.537,51 0,00%

36,739 KING STREET EUROPE LTD FUND -A- USDSERIE 1 - NOUV. EM.

USD143,690 4.935,88 0,083.667,83 0,00%

5,322960 OZ EUROPE OVERSEAS FUND II LTD -E-PRIME -S7 - NOUV. EM.

USD1.442,464 7.179,10 0,116.360,52 0,00%


USD875,263 0,02 0,000,01 0,00%


USD1.217,538 1,84 0,001,28 0,00%


USD1.000,000 0,20 0,000,14 0,00%


USD875,263 0,01 0,000,00 0,00%


USD875,263 0,00 0,000,00 0,00%


USD875,263 0,01 0,000,00 0,00%

Devise %décote

88



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD1.526,447 0,01 0,000,01 0,00%


USD875,238 0,04 0,000,03 0,00%

8,731917 SECTOR EUROPOWER FUND -A- USD USD198,046 1.616,89 0,031.354,97 0,00%SECTOR EUROPOWER FUND -A- USDEQUALISATION COTE A 1 USD

USD 10,16 0,000,00%

5,52345.582,24300.426,94TOTAL COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

80,022 JF KOREA FUND USD52,780 3.949,03 0,062.105,38 0,00%

CORÉE DU SUD

0,063.949,032.105,38TOTAL CORÉE DU SUD

62,775 MUZINICH FUNDS AMERICAYIELDAMERICAYIELD -HEDGED-EUR-

EUR213,160 16.718,93 0,2715.409,76 0,00%


2,8457 AVESTA FUND LTD -F-I-USD USD1.039,779 2.766,58 0,042.630,07 0,00%0,7100 AVESTA FUND LTD -F-XIII-USD-NON USD1.016,456 674,77 0,01664,18 0,00%

2.118,3776 CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC GROWTH -I-US-

USD9,530 18.875,90 0,3016.129,29 0,00%

1,57 CAMBRIAN FUND LTD CL -A- SERIES 75 USD835,649 1.226,69 0,021.062,96 0,00%1,93 CAMBRIAN FUND LTD CLASS -A- SERIES 79

USD ORDUSD845,639 1.525,99 0,021.419,13 0,00%

16,44 CAMBRIAN FUND LTD CLASSE -A- SERIE 1 USD846,640 13.014,04 0,218.532,84 0,00%13,7949 CAXTON ALPHA EQUITY (BVI) LTD -A1-

NOUV. EM.USD1.632,620 21.057,91 0,3316.384,10 0,00%

1,065030 CLOVIS CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) LTD-A- SERIES 3-A 2009 NI

USD1.073,723 1.069,21 0,02996,13 0,00%

1,065030 CLOVIS CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) LTD-A- SERIES 4A-2009

USD1.065,438 1.060,96 0,02996,13 0,00%

1,775050 CLOVIS CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) LTD-A7A- NOUV. EM.

USD969,840 1.609,61 0,031.588,88 0,00%

1.958,85 GAM STAR FUND PLC US ALL CAP EQUITY USD9,421 17.253,88 0,2815.659,74 0,00%4,565400 GLENVIEW CAPITAL PTNRS CAYMAN -G-

SERIES 23USD1.035,264 4.419,18 0,074.268,86 0,00%


USD1.034,600 5.446,60 0,095.264,99 0,00%

1,420040 GLENVIEW CAPITAL PTNRS CAYMAN -G-SERIES 5 USD

USD1.218,426 1.617,75 0,031.328,07 0,00%

6,848100 GLENVIEW CAPITAL PTNRS CAYMAN -G- S17 USD1.055,346 6.757,35 0,116.403,40 0,00%1,420040 GLENVIEW CAPITAL PTNRS CAYMAN -G1-

SIDE LETTER POOL BPGUSD1.188,501 1.578,01 0,031.328,07 0,00%

310 HARBOUR HOLDINGS LTD -A- SERIES 1JANVIER 2010

USD26,025 7.543,35 0,126.394,15 0,00%

2,612005 HARVEY SMIDCAP OFFSHORE FUND LTD CL-A- SS-CL 1 SERIES 1 - NI

USD1.878,898 4.588,69 0,073.983,97 0,00%

236,921 HEREFORD FUNDS SICAV DSM US LARGECAP GROWTH FUND -A-

USD90,750 20.103,04 0,3219.937,62 0,00%

8,6711 HIGHBRIDGE STATISTICALLY ENHANCED EQPRTF US LTD -A-EN LIQUIDATION

USD1.403,440 11.378,36 0,189.632,55 0,00%

950,257 JANUS CAPITAL FUNDS PLC PERKINS USSTRATEGIC VALUE CL -I-

USD16,490 14.651,20 0,2311.854,36 0,00%

8.010,217 JO HAMBRO CAPITAL MGT UMBRELLA FUNDPLC US OPPORTUNITIES -INSTIT-

USD1,070 8.013,82 0,136.597,85 0,00%

12,016105 KCM PLUS FUND LTD -A- NI USD122,731 1.378,89 0,021.159,59 0,00%0,078 KING STREET CAPITAL FUND LTD-S-13C REF

A2-A4USD56,041 4,07 0,002,86 0,00%


USD119,048 18,81 0,0013,12 0,00%


USD141,202 12,13 0,008,47 0,00%


USD99,220 1,39 0,000,97 0,00%

0,014 KING STREET CAPITAL FUND LTD-S-20- REFA2-A4

USD98,719 1,29 0,001,02 0,00%


USD98,719 1,57 0,001,09 0,00%


USD103,992 13,12 0,009,18 0,00%


USD67,215 5,22 0,003,65 0,00%


USD45,343 0,46 0,000,32 0,00%


USD104,577 16,42 0,0011,49 0,00%

0,019 KING STREET CAPITAL FUND LTS-S-4C REFA2-A4

USD26,721 0,48 0,000,33 0,00%

24,006 KING STREET CAPITAL LTD FUND -A1- NI USD488,880 10.973,21 0,185.845,53 0,00%

Devise %décote

89



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

1,148 KING STREET CAPITAL LTD FUND -A2- USD486,740 522,46 0,01396,69 0,00%35,645 KING STREET CAPITAL LTD FUND -A3- NI USD130,490 4.348,98 0,073.872,94 0,00%

0,098 KING STREET CAPITAL LTD FUND -A4- NNI USD130,490 11,95 0,005,46 0,00%0,020 KING STREET CAPITAL LTD FUND CL S 26

REF A2-A4USD116,557 2,18 0,001,17 0,00%


USD101,386 19,63 0,0013,75 0,00%


USD56,041 8,65 0,006,05 0,00%


USD119,048 61,32 0,0042,78 0,00%


USD141,202 45,55 0,0031,76 0,00%


USD99,220 6,77 0,004,74 0,00%


USD265,126 7,68 0,005,29 0,00%


USD98,719 7,56 0,005,30 0,00%


USD103,992 55,32 0,0038,65 0,00%

0,466 KING STREET CAPITAL LTD FUND CLASS S 26(REF A1-A3)

USD116,557 50,77 0,0040,02 0,00%


USD26,721 1,02 0,000,69 0,00%


USD67,215 10,81 0,007,56 0,00%


USD45,343 0,67 0,000,47 0,00%


USD104,577 24,54 0,0017,18 0,00%

0,255 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S1- USD101,386 24,16 0,0015,17 0,00%0,404 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S13- USD56,041 21,17 0,0024,82 0,00%0,018 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S13- REF

A2-A4USD56,041 0,94 0,001,12 0,00%


A2-A4USD119,048 6,34 0,003,72 0,00%


A2-A4USD141,202 6,20 0,002,97 0,00%


USD99,220 32,37 0,0021,36 0,00%


USD99,220 1,11 0,000,88 0,00%


A1-A3 FDUSD98,719 36,36 0,0024,12 0,00%


USD103,992 174,63 0,00108,14 0,00%


USD103,992 6,02 0,004,47 0,00%


A2-A4USD26,721 0,02 0,000,06 0,00%

0,512 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S5- USD67,215 32,17 0,0028,17 0,00%KING STREET CAPITAL LTD FUND -S5-EQUALISATION COTE A 1 USD

USD 0,04 0,000,00%


USD67,215 0,06 0,000,06 0,00%

0,052 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S7- USD45,343 2,21 0,002,86 0,00%1,442 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S9- USD104,577 141,00 0,0095,76 0,00%0,003 KING STREET CAPITAL LTD FUND -S9- REF

A2-A4USD104,577 0,29 0,000,21 0,00%

53,2137 RWC BILTMORE FUND INC -BU- USD USD98,687 4.910,17 0,084.979,04 0,00%25,658636 SELECT EQUITY OFFSHORE LTD CL -A-

SERIES 1USD196,033 4.703,00 0,084.244,19 0,00%

13,4282 SEMINOLE OFFSHORE -A1- FUND NIORIGINAL SHARES

USD568,463 7.137,26 0,114.276,43 0,00%

2,0877 SEMINOLE SMALL CAP FUND LTD -A1- USD2.159,980 4.216,28 0,072.575,88 0,00%1,0650 STEELHEAD NAVIGATOR FUND LTD -A-

SERIE 2 2010USD1.139,630 1.134,81 0,02995,77 0,00%

1,0650 STEELHEAD NAVIGATOR FUND LTD -A-SERIE 9 2010

USD1.240,368 1.235,12 0,02996,10 0,00%

1,4200 STEELHEAD NAVIGATOR FUND LTD -A-SERIES 6 2008

USD889,503 1.180,99 0,021.328,03 0,00%

23,035013 THREADNEEDLE AMERICAN CRESCENDOFUND-A-USD-NR VTG

USD204,800 4.410,93 0,074.362,12 0,00%

Devise %décote

90



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

68,16 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC USOPPORTUNITIES -INVESTOR-

USD322,118 20.528,44 0,3217.813,07 0,00%

316,4624 WAGNER INVESTMENT FUND US SMALLERCOMPANIES

USD48,750 14.424,75 0,2311.796,40 0,00%

10,4794 WYNNEFIELD SMALL CAP VALUE OFFSHOREFUND LTD

USD362,156 3.548,48 0,063.989,57 0,00%


52,605 HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS SICAVINDIAN EQUITY -AC-

USD198,481 9.762,42 0,157.279,07 0,00%

INDE

244,208 JPMORGAN FUNDS SICAV JF INDIA -A- USD29,120 6.649,10 0,114.544,03 0,00%0,2616.411,5211.823,10TOTAL INDE

36,5630 ALPHAGEN TENRO FUND LTD JPY -C- JPY15.146,000 6.365,71 0,106.053,16 0,00%

JAPON

ALPHAGEN TENRO FUND LTD JPY -C-EQUALISATION

JPY 32,86 0,000,00%

1.336,202 COUPLAND CARDIFF FUNDS PLC JAPANALPHA FUND CL C

JPY520,080 7.988,22 0,1312.374,06 0,00%

32 JAPAN DYNAMIC FUND SICAV -A- JPY27.307,000 10.044,57 0,168.963,12 0,00%12 JAPAN DYNAMIC FUND SICAV -B- JPY25.195,000 3.475,39 0,063.719,41 0,00%

18,8873 NIPPON GROWTH FUND LTD - ACT PRIV JPY62.887,000 13.653,31 0,2117.690,91 0,00%751,932 POLAR CAPITAL FUNDS PLC JAPAN JPY1.528,780 13.213,90 0,2014.099,84 0,00%

13,114 SGAM FUND SICAV EQUITIES JAPAN COREALPHA -B-

JPY78.085,476 11.770,98 0,1911.164,71 0,00%

10,261 ICHIGO JAPAN FUND B CL B - SERIES INIT. USD753,069 7.224,97 0,1213.378,24 0,00%691,1637 MW JAPAN FUND -B- USD19,140 12.369,00 0,2013.344,56 0,00%

1,3786.138,91100.788,01TOTAL JAPON

1 ZKB PALLADIUM ETF CHF2.360,000 2.360,00 0,041.256,80 0,00%

MONDE

1 ZKB PLATINIUM ETF CHF2.597,470 2.597,46 0,041.981,65 0,00%7,0786 ARTEMIS UK HEDGE FUND LTD EURO RED

VTG PTGEUR165,990 1.468,06 0,021.497,19 0,00%

ARTEMIS UK HEDGE FUND LTD EURO REDVTG PTG -EQUALISATION COTE A 1

EUR 71,97 0,000,00%

97,840 BNP PARIBAS B FUND II SICAV QUAM BONDS EUR105,830 12.937,23 0,2113.050,71 0,00%2,6184 BREVAN HOWARD FUND LTD -A- EUR SHS EUR255,140 834,69 0,01867,53 0,00%652,84 CAPITAL INTERNATIONAL FUND SICAV

GLOBAL HIGH INCOME OPPORT -XH-EUR-EUR20,500 16.721,57 0,2715.542,89 0,00%

527,969 EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUNDINFLATION LINKED BONDS EUR -A-EUR-

EUR129,570 85.473,02 1,3692.410,85 0,00%

356,553 FRANKLIN TEMPLETON INV FUNDS SICAVGLOBAL BOND-I-ACC-EUR-H1

EUR14,970 6.669,02 0,116.138,39 0,00%

1.397,165 FRANKLIN TEMPLETON INV FUNDS SICAVGLOBAL TOTAL RETURN-I-ACC-EUR-H1-

EUR15,570 27.180,19 0,4326.026,65 0,00%

0,033769 LANSDOWNE GLOBAL FINANCIALS FUNDLTD EUR -N- NON-RESTRICTED

EUR276,562 11,67 0,0010,41 0,00%

2.650,290 PIMCO GIS PLC DIVERSIFIED INCOME FUND -EUR HEDGED-

EUR11,530 38.180,26 0,6135.180,42 0,00%

2.713,700 PIMCO GIS PLC UNCONSTRAINED BOND -INSTITUTIONAL EURO HEDGED-

EUR11,260 38.178,28 0,6135.985,24 0,00%

165,4591 RIDLEY PARK PARAGON FUND LIMITED CL -A1- EUR

EUR108,548 22.465,86 0,3620.673,99 0,00%

41,3647 RIDLEY PARK PARAGON FUND LIMITED CL -A2- EUR

EUR108,795 5.617,86 0,095.168,33 0,00%

32,23 THE WILLIAM FUND -A- EUR ORD SHS EUR100,410 4.043,45 0,064.479,25 0,00%2.201,265 TRADITIONAL FUNDS PLC THAMES RIVER

GLOBAL BOND EUR-ACCUMEUR14,500 39.880,12 0,6437.953,98 0,00%

2.791,699 TRADITIONAL FUNDS PLC THAMES RIVERGLOBAL CREDIT FUND -B-EUR-

EUR10,990 38.333,86 0,6136.966,70 0,00%

2.660,005 WELLINGTON MANAGEMENT PRTF(CAYMAN) GLOBAL STRAT CREDIT PRTF-A-HEDG-EUR

EUR12,489 41.509,00 0,6638.270,36 0,00%

29,943 ZADIG FUND CL EUR-A1-1205 DEC. 05 EUR176,450 6.601,35 0,114.066,67 0,00%49,505431 ALLBLUE LEVERAGED FEEDER LTD USD USD193,990 8.979,32 0,148.179,22 0,00%

5,8840 APOLLO STRAT VAL OFFSH FD LTD CL C3AVRIL 10

USD1.078,830 5.935,23 0,095.501,72 0,00%

3,9227 APOLLO STRAT VAL OFFSH FD LTD CL C3JANV. 10

USD1.117,500 4.098,68 0,073.667,73 0,00%

3,9227 APOLLO STRAT VAL OFFSH FD LTD CL C3MARS 10

USD1.108,578 4.065,95 0,063.667,73 0,00%

1,9613 APOLLO STRAT VAL OFFSH FD LTD CL C305/2010

USD1.049,184 1.924,00 0,031.833,99 0,00%

Devise %décote

91



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

3,9097 A.R.T INTERNATIONAL INVESTORS (BVI) LTD-A- S10 2010 PRIV

USD1.010,031 3.692,23 0,063.655,85 0,00%

0,4509 A.R.T INTERNATIONAL INVESTORS (BVI) LTD-A- S11 2010 RED NVTG PREF SHS

USD999,237 421,26 0,01421,69 0,00%

0,145790 BASSO MULTI STRATEGY FUND LTD -A- USD8,697 1,18 0,00104,69 0,00%1,100402 BASSO MULTI STRATEGY FUND LTD -L- USD244,997 252,06 0,007,11 0,00%

18,717900 BASSO MULTI-STRAT FUND-A-PARTNERID21710

USD5,771 100,99 0,008.674,53 0,00%

569,75 BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV NEWENERGY FUND -A2-

USD7,800 4.155,19 0,074.650,44 0,00%

2.562,42 BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV WORLDMINING -A2-

USD86,700 207.721,51 3,30163.046,19 0,00%

1,8141 BLENHEIM GLOBAL MARKETS FD LTD -A1-RED PREF

USD14.448,560 24.507,41 0,3915.228,75 0,00%

10,9742 BLUEMATRIX LTD -A- USD USD127,167 1.304,84 0,021.159,35 0,00%17,6026 BLUETREND FUND LTD -B- USD290,191 4.776,09 0,084.047,17 0,00%78,6263 BREVAN HOWARD CREDIT CATALYSTS FD

LTD USD -A-USD132,070 9.709,20 0,158.252,69 0,00%

102,0000 BREVAN HOWARD FUND LTD -A- USD USD260,040 24.800,02 0,4012.557,46 0,00%62,9478 BREVAN HOWARD MULTI STRATEGY FUND

LTD USD -A-USD115,940 6.823,78 0,116.014,34 0,00%

BREVAN HOWARD STRAT OPPORT FEEDERFD USD -A- EQUALISATION

USD (0,03) 0,000,00%

195,2825 BREVAN HOWARD STRATEGIC OPPORTFEEDER FD LTD USD -A-

USD99,560 18.178,56 0,2917.704,89 0,00%


USD1.098,277 2.994,20 0,052.726,40 0,00%


USD1.018,400 5.552,87 0,095.452,68 0,00%

8,7474 CANYON VALUE REALIZATION FD(CAYMAN)LTD-A-SERIES 02-10

USD1.123,447 9.188,46 0,158.178,82 0,00%

0,165373 CANYON VALUE REALIZATION FD(CAYMAN)LTD-B-DI-USD-SP

USD1.414,973 218,78 0,00188,37 0,00%


USD1.414,973 4,49 0,003,06 0,00%


USD1.414,973 214,46 0,00197,36 0,00%

476,04 CAPITAL INTERNATIONAL EMERGINGMARKETS SICAV -X-USD-

USD105,290 46.864,32 0,7538.860,34 0,00%

1.154,09 CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOSSICAV EMERG MARKETS TOTAL OPPORT-X-

USD11,880 12.819,40 0,2010.939,51 0,00%

4,797 CASSIOPEIA FUND CLASSE B USD USD213,940 959,56 0,02880,34 0,00%14,2004 CAVU CAPITAL OFFSHORE FUND LTD-A13-

USD-NIUSD94,813 1.258,86 0,021.328,07 0,00%


USD93,485 620,62 0,01664,20 0,00%


USD94,457 627,07 0,01663,87 0,00%

16,7867 CAXTON GLOBAL INVESTMENTS LTD SPNVTG PREF -SI- EN LIQUIDATION

USD33,830 530,98 0,01310,49 0,00%

23,3109 CHEYNE GLOBAL CATALYST FUND INC USDD3 - SP

USD13,014 283,65 0,002.890,57 0,00%

10,397592 COBALT OFFSHORE FUND LTD II -A- USDVOTING

USD719,942 6.999,09 0,116.639,08 0,00%

3,5501 CONATUS CAPITAL OVERSEAS FUND -A-SOUS CL. 1 NOUV. EM. SERIES 0108

USD1.075,280 3.569,22 0,063.319,67 0,00%

8,3468 CONATUS CAPITAL OVERSEAS FUND -A- SUBCL 1 SERIES JANV. 09/NI

USD1.269,380 9.906,56 0,168.769,59 0,00%

3 CORRIENTE OFFSHORE PARTNERS LP FUNDPARTNERSHIP

USD639,408 1.793,53 0,031.787,16 0,00%

3 CORRIENTE OFFSHORE PARTNERS LP FUNDRECULAR ACCOUNT 2 - PARTNERSHIP

USD639,727 1.794,43 0,031.915,56 0,00%

1,961350 DAVIDSON KEMPNER DISTRESSED OPP INTLLTD -C- TR1 S01 MAI 10 NI

USD996,025 1.826,57 0,031.834,04 0,00%

3,922700 DAVIDSON KEMPNER DISTRESSED OPPORTINTL USD-C-TR1-S03/10-NI

USD1.066,453 3.911,45 0,063.667,90 0,00%

0,218050 DAVIDSON KEMPNER DISTRESSED OPPORTINTL-C-TR1-NI-01.01.08-USD

USD1.585,063 323,15 0,01474,27 0,00%

1,961350 DAVIDSON KEMPNER DISTRESSED OPPORTINTL-C-TR1-01JANV.2010-REF 01.09.09

USD1.226,762 2.249,71 0,041.833,86 0,00%

3,848421 DAVIDSON KEMPNER DISTRESSED OPPORTINTL-C-TR1-01JAN10-01.02.10-RBT DEC

USD1.257,286 4.524,05 0,073.669,78 0,00%

1,205260 DAVIDSON KEMPNER INTERNATIONAL LTDCL C - TRANCHE 1 JANV. 2010

USD388,064 437,31 0,01345,85 0,00%

58,316000 DAVIDSON KEMPNER INTERNATIONAL LTDCLASS C TRANCHE3 JAN10 REF 01.12.09

USD111,049 6.055,01 0,105.452,55 0,00%

87,474000 DAVIDSON KEMPNER INTERNATIONAL LTDCLASS C TRANCHE3-JAN10-REF 01.10.09

USD113,163 9.255,36 0,158.178,95 0,00%

29,158000 DAVIDSON KEMPNER INTERNATIONAL LTDSHS -C- TRANCHE 3 AVRIL 10

USD103,981 2.834,80 0,052.726,40 0,00%

Devise %décote

92



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets


USD128,827 88,55 0,0087,85 0,00%


USD128,304 0,83 0,000,96 0,00%

29,158000 DAVIDSON KEMPNER INTERNATIONAL LTDSHS -C- TRANCHE03 FEVRIER 10

USD107,548 2.932,05 0,052.726,40 0,00%

2,264 DE SHAW COMPOSITE INTL FD JANV. 06 NI -PARTNERSHIP

USD1.176,956 2.491,42 0,042.287,15 0,00%

2,805 DE SHAW COMPOSITE INTL FD JANV. 06REST - PARTNERSHIP

USD1.085,019 2.845,66 0,052.726,31 0,00%

9,708 DE SHAW OCULUS INTL FUND-NIPARTNERSHIP

USD1.560,694 14.166,38 0,2310.822,83 0,00%

89,1049 DWS INVEST SICAV GLOBAL AGRIBUSINESS-E2- (USD)

USD132,710 11.056,47 0,189.714,72 0,00%

136,9620 EDOMA GLOBAL EVENT DRIVEN FUND -A1-USD-UNREST-

USD101,148 12.952,90 0,2112.806,16 0,00%

7,100 EMINENCE FUND LTD CL A SERIES 26UNRESTRICTED USD

USD993,055 6.592,38 0,116.638,50 0,00%

0,3767 EQUINOX FUNDS INTERNATIONAL LTD -E-SERIE 1

USD7.437,066 2.619,44 0,041.816,58 0,00%

1,976 ESG TREASURY OPPORTUNITIES OFFSHOREPRTF-A-A2A-USD UNREST

USD874,111 1.614,97 0,031.833,83 0,00%


USD874,084 2.692,89 0,042.647,50 0,00%


USD871,565 260,77 0,00210,94 0,00%

18,11 FABIEN PICTET & PARTNERS GLOBAL FUNDSEMERGING MARKETS -R1-USD-

USD155,860 2.639,15 0,042.540,55 0,00%

7,771400 GLENROCK GLOBAL PARTNERS VNI INC CLUSD - SERIES 01 SEPT. 2010

USD101,154 735,00 0,01726,80 0,00%

7,771400 GLENROCK GLOBAL PARTNERS VNI INC CLUSD - 01/07/09

USD102,510 744,86 0,01726,80 0,00%

7,771400 GLENROCK GLOBAL PARTNERS VNI INCCLASSE USD SERIES 01 FEVR. 10

USD101,163 735,07 0,01726,80 0,00%

15,249 GLG GLOBAL EQUITY TACTICAL FUND -Z- USD100,330 1.430,48 0,021.436,19 0,00%0,1942 GLOBAL UNDERVALUED SECURITIES FUND

LTD SERIES 1 JANV. 2010USD11.809,830 2.144,39 0,031.815,95 0,00%

0,0777 GLOBAL UNDERVALUED SECURITIES FUNDLTD USD SERIES 01 OCT 10

USD10.327,640 750,29 0,01726,67 0,00%

26,5420 GOLD 2000 LTD USD958,080 23.776,45 0,3812.736,03 0,00%1.460,55 GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC

GLOBAL ENERGY -E-USD10,560 14.421,15 0,2311.168,39 0,00%

0,9875 HIGHBRIDGE STATISTICAL OPPORTUNITIES -A1-

USD1.151,270 1.062,98 0,021.107,78 0,00%

1,9428 JAT CAPITAL OFFSHORE FUND LTD -A1- NIUSD VTG-PTG-RED SHS

USD1.056,280 1.918,75 0,031.816,69 0,00%

6,8286 JCAM GLOBAL FUND LTD -E- 01 MAI 09 USD1.246,120 7.956,16 0,137.335,61 0,00%1.534,456 JPMORGAN FUNDS SICAV EMERGING

MARKETS ALPHA PLUS -A-USD16,560 23.758,91 0,3820.849,38 0,00%

487,641 JPMORGAN FUNDS SICAV GLOBALNATURAL RESOURCES -A- USD

USD21,660 9.875,75 0,165.439,36 0,00%

20,599053 KARSCH CAPITAL LTD -A- USD224,136 4.316,89 0,073.493,84 0,00%7,1372 KC II SPECIAL OPPORTUNITIES FUND SPV -A- USD74,510 497,22 0,013.546,49 0,00%

1,961350 KINGDON CREDIT LTD SUBCL -A1- SERIE 1USD

USD1.247,641 2.287,99 0,041.834,04 0,00%


USD1.089,029 2.498,40 0,042.294,28 0,00%


USD1.066,809 978,19 0,02917,11 0,00%

1,961350 KINGDON CREDIT LTD SUBCLASS -A1- SERIE2 COMMON USD

USD1.141,997 2.094,26 0,031.833,86 0,00%

1,961350 KINGDON CREDIT LTD SUBCLASS -A1- SERIE3 COMMON SHS USD

USD1.130,192 2.072,62 0,031.834,04 0,00%

24,782072 LANSDOWNE GL FIN FUND USD -N- USD285,710 6.620,25 0,116.886,91 0,00%6,8481 LUXOR CAPITAL PARTNERS OFFSHORE

FUND OPT1-LUXA1-471-1USD1.045,862 6.696,63 0,116.403,18 0,00%

0,0051 LUXOR CAPITAL PARTNERS OFFSHOREFUND -Z- SERIE 2 - SP

USD1.622,279 7,74 0,004,12 0,00%

0,0050 LUXOR CAPITAL PARTNERS OFFSHOREFUND -Z- SERIE 3 - SIDE POCKET

USD872,678 4,08 0,003,94 0,00%


USD1.016,045 4.235,49 0,073.348,49 0,00%


USD1.212,901 2.022,15 0,031.667,40 0,00%

0,0689 LUXOR CAPITAL PARTNERS OFFSHOREFUND-R-SIDE POCKET

USD1.025,159 66,03 0,0053,72 0,00%

0,0628 LUXOR CAPITAL PARTNERS OFFSHOREFUND-Z-SIDE POCKET

USD1.972,807 115,83 0,0058,76 0,00%

0,57 LYDIAN SPV OFFSHORE CL A1 SIDE POCKET USD1,000 0,53 0,00551,85 0,00%0,56 LYDIAN SPV OFFSHORE CL H1 SIDE POCKET USD1,000 0,52 0,00541,80 0,00%

Devise %décote

93



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

0,376 LYNX 1.5 BERMUDA FUND LTD -D- USDSERIES OCT10 NVTG PTG RED

USD1.014,600 356,69 0,01351,65 0,00%

4,155 LYNX 1,5 BERMUDA FUND LTD -D- USDSERIES ORIG

USD1.373,195 5.334,76 0,094.485,32 0,00%

51,096155 M KINGDON OFFSHORE LTD -A1- USD134,365 6.419,29 0,105.516,41 0,00%9,1937 MARSHALL WACE FUNDS PLC - MW GLOBAL

TOPS-B-USD-NIUSD113,390 974,71 0,02948,10 0,00%

MARSHALL WACE FUNDS PLC - MW GLOBALTOPS-B-USD-NI - EQUALISATION

USD 2,80 0,000,00%

34,0554 MARSHALL WACE FUNDS PLC - MW MKTNEUT TOPS-A-USD-NI-

USD98,380 3.132,60 0,053.157,76 0,00%

336,428 MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS SICAVGLOBAL RESOURCES

USD26,190 8.238,33 0,137.329,72 0,00%

20,5864 MILLENNIUM INTERNATIONAL CL CC SUBCL-I- SERIES 01A

USD1.233,520 23.743,15 0,3818.027,43 0,00%

2,7262 MILLENNIUM INTERNATIONAL CLASSE EEIII NI SERIES 04A

USD1.088,417 2.774,37 0,042.549,12 0,00%

2,8869 MILLENNIUM INTERNATIONAL CLASSE EEIII USD NI SERIES 01A

USD1.159,984 3.131,09 0,052.726,39 0,00%

1,5703 MILLENNIUM INTERNATIONAL LTD -D-SERIE 01A

USD6.167,171 9.054,83 0,144.902,04 0,00%

9,3467 MILLENNIUM INTERNATIONAL LTD -OO-NOUV. EM. - SERIES 01A

USD1.433,136 12.524,42 0,209.917,90 0,00%

0,3346 MOORE GLOBAL INVESTMENTS LTD -A- USD44.925,110 14.054,87 0,228.785,08 0,00%0,3341 MOORE GLOBAL INVESTMENTS LTD -A-

LOCK UPUSD44.925,110 14.033,88 0,2211.042,31 0,00%

2,9320 MOORE MACRO MANAGERS FUND LTD -A-USD

USD11.395,890 31.240,94 0,5021.840,35 0,00%

9,8489 ONE WILLIAM STREET CAPITAL OFFSHOREFUND LTD -AA- INITIAL SERIES-S04/08

USD1.467,841 13.516,94 0,2211.003,13 0,00%


USD1.152,460 8.453,80 0,137.335,63 0,00%


USD1.140,313 6.273,47 0,105.501,72 0,00%

5,378 ORTUS AGGRESSIVE FUND CAYMAN LTDSERIE 1

USD459,550 2.310,81 0,041.584,54 0,00%

0,867 ORTUS AGGRESSIVE FUND CAYMAN LTDSERIE 57 USD

USD464,740 376,74 0,01352,17 0,00%

1,128 ORTUS AGGRESSIVE FUND (CAYMAN) LTDUSD SERIES 56

USD459,550 484,67 0,01439,89 0,00%

108,57 OVERSTONE FUND PLC EMERGINGMARKETS EQUITY -I-USD-

USD134,800 13.683,95 0,2212.703,74 0,00%

6,4782 OWL CREEK OVERSEAS FUND LTD -AP- NIS07 AVRIL 09 USD

USD1.196,740 7.248,79 0,126.815,78 0,00%

0,3379 OWL CREEK OVERSEAS FUND LTD -AP- NIS19 FEVR. 02 USD

USD3.637,993 1.149,38 0,021.091,18 0,00%

5,1800 OWL CREEK OVERSEAS FUND LTD -AP-SERIES 2 SEPT. 07

USD1.305,226 6.321,60 0,105.917,89 0,00%

0,0301 OWL CREEK OVERSEAS FUND LTD -C-SERIES 3A MARS 2009 SP

USD1.080,420 30,40 0,0029,36 0,00%

0,1657 OWL CREEK OVERSEAS FUND LTD -C-SERIES 3P MARS 2009 SP

USD1.091,368 169,08 0,00161,01 0,00%

0,000089 OZ OVERSEAS FUND II LTD - CL L PRIMESERIES 2

USD1.553,700 0,12 0,000,08 0,00%


USD19.633,836 0,07 0,000,00 0,00%


USD1.563,287 20.895,12 0,3318.023,52 0,00%


USD1.052,311 2.868,88 0,052.726,40 0,00%

3,10 PARDUS EURP SPECIAL OPPORT LTD III CL -A- NI USD 05/07

USD433,345 1.256,05 0,022.898,69 0,00%

3,8857 PASSPORT OFFSHORE LTD -A1- ACTSTANDARD SERIES 06.08 USD NI

USD699,099 2.539,91 0,043.633,31 0,00%

0,394 PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD -A- USD594,316 218,92 0,00193,64 0,00%PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD -A- SERIES2009 - USD - EQUALISATION

USD 9,10 0,000,00%

6,247 PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD -A- SERIES2009-USD

USD594,316 3.471,37 0,063.020,89 0,00%

1,425980 PERSHING SQUARE INTERNATIONAL LTD -E-SERIE 1E

USD1.527,981 2.037,24 0,031.606,98 0,00%

2,282700 PERSHING SQUARE INTERNATIONAL LTDSHS -E- S4E

USD1.134,599 2.421,59 0,042.134,53 0,00%

0,795713 PERSHING SQUARE INTERNATIONAL LTDSHS -E10-E-D RESTRICTED

USD1.142,590 850,07 0,01744,42 0,00%

11,144402 PERSHING SQUARE INTERNATIONAL LTDSHS -E7-E-D

USD1.182,226 12.318,81 0,2010.420,23 0,00%

2.806,40 PFS SOMERSET CAP MGT INV FUNDS ICVCEMERGING MARKETS SMALL CAP -B-USD-

USD0,980 2.570,98 0,042.541,17 0,00%

27,9410 PLATINUM FUND LTD CL -A- USD73,142 1.910,82 0,031.816,74 0,00%0,07472 RITCHIE MULTI-STRATEGY GLOBAL LTD CL

B SERIE 2005USD0,000 0,00 0,00155,42 100,00%

Devise %décote

94



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

0,27945 RITCHIE MULTI-STRATEGY GLOBAL LTD CLB1 SERIE 2005

USD0,000 0,00 0,00591,04 100,00%

0,02075 RITCHIE MULTI-STRATEGY GLOBAL LTD CLS

USD0,000 0,00 0,000,00 100,00%

1,8331 ROY G NIEDERHOFFER DIVERSIFIED FUNDOFFSHORE LTD -B-

USD1.026,989 1.760,18 0,031.945,08 0,00%

3 R3 (C) LTD CL A TRANCHE 1 NI USD1.009,786 2.832,44 0,052.805,13 0,00%9,3049 R3 (C) LTD CLASS D TRANCHE 1 S08/09 NVTG

NI REF FIXED INCOME&CREDITUSD1.210,266 10.529,42 0,179.438,86 0,00%

1,0167 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD -D- S10-01-CC-COSMOS S200D-SP

USD41,691 39,63 0,0089,21 0,00%

0,2799 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD -D-S10/01-CC-EXT LOAN PRTF S500D-SP

USD105,589 27,63 0,0030,33 0,00%

1,3077 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD -D-S10/01-CC-LAUREATE S100D-SP

USD107,748 131,73 0,00114,62 0,00%

0,4366 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD -D- S10-01-CC-LEHMAN S400D-SP

USD46,073 18,80 0,0041,17 0,00%

20,6233 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD -D-S10/01-HP-RBT DEC

USD114,749 2.212,69 0,041.235,46 0,00%

73,5921 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD-D-S10/01-CC-

USD115,169 7.924,64 0,136.084,06 0,00%

0,4327 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD-D-S10/01-CC-CBAY S300D-SP

USD184,525 74,65 0,0037,98 0,00%

2,2701 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD-D-S10/01-CC-EXT PRIV EQ S700D-SP

USD100,135 212,53 0,00246,08 0,00%

26,4486 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD-D-S10/01-DH-

USD114,748 2.837,64 0,052.001,68 0,00%

31,3924 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD-D-S10/01-FJ-

USD114,744 3.367,96 0,052.718,24 0,00%

61,9209 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD-D-S10/01-FV-

USD114,743 6.643,13 0,115.452,83 0,00%

75,5508 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD-D-S10/01-GK-

USD114,745 8.105,57 0,136.815,82 0,00%

29,1580 SAC CAPITAL INTERNATIONAL LTD-D- S10/04 USD108,930 2.969,73 0,052.726,40 0,00%0,0098 SAC MULTI STRAT FUND LTD -A64-

EXTERNAL PRTF-S500A-SPUSD1.059,895 9,71 0,009,36 0,00%

139,99 SAC MULTI STRATEGY FUND LTD -A- S116-RESERVE ACCOUNT-

USD1,000 130,89 0,00151,02 0,00%

89,2587 SAC MULTI STRATEGY FUND LTD -A- S64-RESERVE ACCOUNT-

USD1,000 83,45 0,0089,70 0,00%


USD1.845,241 73,67 0,0035,10 0,00%


USD416,907 39,05 0,0082,36 0,00%


USD1.059,878 15,36 0,0015,92 0,00%


USD1.001,652 16,01 0,0017,57 0,00%


USD951,953 311,52 0,00359,64 0,00%


USD464,036 31,15 0,0069,45 0,00%


USD1.845,240 94,89 0,0041,51 0,00%


USD416,909 50,36 0,0097,49 0,00%


USD1.059,883 19,81 0,0015,71 0,00%


USD1.001,653 20,60 0,0017,32 0,00%


USD951,953 400,61 0,01353,90 0,00%


USD1.085,941 166,82 0,00123,98 0,00%


USD464,034 40,09 0,0068,38 0,00%


USD1.845,237 46,76 0,0021,33 0,00%


USD416,906 24,82 0,0050,12 0,00%


USD1.001,647 10,11 0,0010,34 0,00%

0,2218 SAC MULTI STRATEGY FUND LTD -A64- INTLLOAN PRTF-S600A - SP

USD951,953 197,42 0,00211,76 0,00%


USD1.083,379 87,11 0,0066,68 0,00%


USD464,034 19,74 0,0040,95 0,00%

181,0277 SAC MULTI STRATEGY FUND LTD CL ASERIES 6

USD1,000 169,25 0,00149,97 0,00%

0,1739 SATELLITE SPV LTD -OS- EN LIQUIDATION USD1.000,000 162,59 0,005.897,95 0,00%

Devise %décote

95



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

35,19 SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONSSICAV COMMODITY FUND -C-

USD146,390 4.816,61 0,084.060,59 0,00%

339,64 SCHRODER INTL SELECTION SICAV GLOBALENERGY -C-

USD40,510 12.864,49 0,2111.048,68 0,00%

0,0129 SCHULTZE OFFSHORE FUND CL -A- SEPT. 09 USD1.166,685 14,07 0,0015,33 0,00%0,1989 SCHULTZE OFFSHORE FUND LTD -A- SP

SERIES OCT. 07USD731,942 136,11 0,00183,77 0,00%

0,2321 SCHULTZE OFFSHORE FUND LTD -A- SP2SERIES MAI 08

USD558,353 121,16 0,00211,86 0,00%

0,1483 SCHULTZE OFFSHORE FUND LTD -A- SP3SERIES NOV. 08

USD1.694,343 234,94 0,00177,13 0,00%

0,0063 SCHULTZE OFFSHORE FUND LTD -A- SP4SERIES MARS 10

USD922,673 5,43 0,006,82 0,00%

0,382 SOLA I ACCELERATED 3 SHS SERIES -A-INITIAL CL

USD802,777 286,72 0,00270,17 0,00%


USD800,026 2,24 0,002,16 0,00%


USD799,923 0,75 0,000,75 0,00%

0,096 SOLA I ACCELERATED 3 SHS SERIES -E-INITIAL CL

USD802,258 72,00 0,0064,97 0,00%

1,358 SOLA I ACCELERATED 3 SHS SERIES -F-INITIAL CL

USD801,445 1.017,61 0,02962,66 0,00%

3,550100 SONTERRA CAPITAL OFFSHORE FD LTDCLASS A1-USD-SERIES 2010-12 NI

USD1.016,298 3.373,44 0,053.319,67 0,00%

1.546 SPDR INDEX SHARES FUNDS DB INTL GOVTINFLATION-PROTECTED BOND ETF

USD58,110 83.988,35 1,3489.824,89 0,00%

21,735200 SPINNAKER GL OPPORTUNITY FUND LTDUSD -I1- SERIES 10

USD105,510 2.144,22 0,032.032,36 0,00%

121,983376 SPINNAKER GLOBAL OPPORTUNITY FUNDLTD USD -I1- SERIE 8

USD106,511 12.148,05 0,1911.295,06 0,00%

STANDARD PACIFIC CAPITAL OFFSHORE FD-A-SERIES C-NI-EQUAL COTE A 1 USD

USD 15,41 0,000,00%

29,010 STANDARD PACIFIC CAPITAL OFFSHOREFUND-A-SERIES C-NI-

USD113,230 3.071,28 0,052.906,85 0,00%

1,274 STRATEGIC VALUE RESTRUCTURING FUNDLTD -C3- RESERVE

USD77,160 91,91 0,00225,52 0,00%

6,84 THIRD POINT ULTRA -C- SERIES 44 USD1.469,998 9.401,23 0,156.395,61 0,00%4,56 THIRD POINT ULTRA -C- SERIES 49 USD1.314,684 5.605,28 0,094.263,81 0,00%9,13 THIRD POINT ULTRA -C- SERIES 51 USD1.189,417 10.153,51 0,168.536,76 0,00%2,28 THIRD POINT ULTRA -C- SERIES 52 NI USD1.142,459 2.435,50 0,042.132,01 0,00%6,84 THIRD POINT ULTRA -C- SERIES 57 NI USD1.145,388 7.325,22 0,126.395,61 0,00%0,02 THIRD POINT ULTRA LTD -D1- NNI USD2.402,334 44,92 0,0038,40 0,00%

18,779460 TOSCA FUND -A- USD173,213 3.041,40 0,052.696,32 0,00%TOSCA FUND -A- CONTINUING SHARESEQUALISATION

USD (16,33) 0,000,00%

40,37 TOSCA OPPORTUNITY FUND -A- USD USD122,656 4.629,76 0,074.268,54 0,00%TOSCA OPPORTUNITY FUND -A- USDEQUALISATION

USD 7,90 0,000,00%

2,1480 TRANSTREND FUND ALLIANCE SICAVOMNITREND PLUS-USD-INSTIT-

USD3.080,487 6.186,76 0,105.271,35 0,00%

10,030753 TREMBLANT PARTNERS LTD -A- SERIES 1 USD180,531 1.693,15 0,031.453,15 0,00%7,100200 TREMBLANT PARTNERS LTD -G- SERIES 2

USDUSD108,714 721,72 0,01663,87 0,00%

14,200400 TREMBLANT PARTNERS LTD -G- SERIES 3USD

USD108,025 1.434,28 0,021.327,74 0,00%

14,200400 TREMBLANT PARTNERS LTD -G- USD SERIES4

USD99,167 1.316,67 0,021.328,07 0,00%

7,100200 TREMBLANT PARTNERS LTD -G1- USD124,323 825,33 0,01664,20 0,00%0,2171 TUDOR TENSOR INVESTOR-I- SERIES 2009 12

FDUSD1.700,760 345,23 0,01352,44 0,00%

0,9922 TUDOR TENSOR INVESTOR-I-LTD FD PTGNVTG SHS

USD1.700,760 1.577,81 0,031.579,89 0,00%

1,8587 TUDOR TENSOR INVESTOR-I-LTD FUNDS2010-02

USD1.070,590 1.860,56 0,031.760,51 0,00%

0,3765 TUDOR TENSOR INVESTOR-I-LTD FUNDS2010-11 PTG NVTG SHS

USD1.006,260 354,22 0,01352,12 0,00%

0,2071 TWO SIGMA COMPASS ENHANCED CAYMANFD LTD A1-1C-2010 USD UNREST

USD1.489,687 288,45 0,00193,72 0,00%

0,9365 TWO SIGMA HORIZON CAYMAN FD LTDCLASSE A1 SERIES BENCHMARK

USD1.359,598 1.190,50 0,021.109,18 0,00%

0,380 TWO SIGMA SPECTRUM CAYMAN -A1- FD -NI

USD1.791,010 636,34 0,01580,66 0,00%

846,155 WELLINGTON MANAGEMENT PRTF (LUX) IICOMMODITIES PRTF USD -A-

USD11,050 8.742,26 0,147.108,80 0,00%

1,0816 WEXFORD OFFSHORE CREDIT OPPORT -A-S05/10 - E

USD3.616,810 3.657,66 0,063.667,73 0,00%

7,60 WINTON FUTURES LTD USD -B- LEAD SERIES USD800,490 5.688,28 0,095.196,71 0,00%8,45 WINTON OCTO FUND LTD USD NVTG PTG

REDEEM -A-USD107,020 845,54 0,01843,02 0,00%

Devise %décote

96



Quantitéou

Valeurnominale


sition

Courspar

titre


% desactifs

nets

5,433800 WOODBINE CAPITAL FD LTD -A- UNRESTSERIES 04/10

USD1.007,894 5.120,71 0,085.080,73 0,00%

2,429310 WOODBINE CAPITAL FUND LTD -A- NISERIES 01/09

USD1.162,315 2.640,09 0,042.540,43 0,00%

2,716900 WOODBINE CAPITAL FUND LTD -A- SERIE02.10

USD1.032,713 2.623,40 0,042.540,42 0,00%

2,716900 WOODBINE CAPITAL FUND LTD -A- S1009 USD1.018,867 2.588,23 0,042.540,42 0,00%7,36078 YORK TOTAL RETURN UNIT TRUST -A- SERIE

05/06 USDUSD1.424,970 9.807,10 0,168.182,22 0,00%

3 ZKB GOLD ETF -A-USD- USD1.399,040 3.924,31 0,063.257,95 0,00%0,971425 360 GLOBAL CAPITAL LTD -E1- USD NI USD1.002,358 910,42 0,01908,46 0,00%

25,201.579.307,041.403.192,08TOTAL MONDE

50,16016 BLACKROCK UK EMERGING CO HEDGE FDLTD -I60-

EUR158,388 9.926,51 0,167.609,85 0,00%

ROYAUME-UNI

14,146625 LANSDOWNE UK EQUITY EURO FD EUR431,542 7.627,65 0,126.038,59 0,00%LANSDOWNE UK EQUITY EURO FD -EQUALISATION

EUR (3,62) 0,000,00%

599,38 GAM UK DIVERSIFIED FUND GBP12,446 10.803,32 0,178.817,69 0,00%10,4248 BREVAN HOWARD FUND LTD -B- USD USD195,720 1.907,72 0,031.862,45 0,00%


69,32757 BLACKROCK ALETSCH FUND LTD -I- CHF CHF140,720 9.755,77 0,169.048,67 0,00%

SUISSE

697 CS ETF (CH) ON SMI (R) CHF64,250 44.782,24 0,7143.552,41 0,00%254,3879 DWS CH SWISS EQUITY PLUS FUNDS -A- CHF127,744 32.496,63 0,5231.755,19 0,00%

131,56836 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH LOSWISS CAP -P-

CHF376,767 49.570,61 0,7939.388,05 0,00%

45 SARASELECT - ACT NOM CHF709,620 31.932,90 0,5124.825,53 0,00%1.935,84 SCHRODER INTL SELECTION SICAV SWISS

EQUITY -A-CHF27,890 53.990,58 0,8649.930,81 0,00%

105 SVM VALUE FUND CHF166,500 17.482,49 0,2815.025,46 0,00%110 VONTOBEL SWISSEQUITIES FONDS

DISTRIBUTIONCHF397,780 43.755,79 0,7042.448,81 0,00%

4,53283.767,01255.974,93TOTAL SUISSE

28,512 UBS (LUX) EQUITY FCP TAIWAN -P- ACC USD147,390 3.929,23 0,062.888,98 0,00%

TAÏWAN

0,063.929,232.888,98TOTAL TAÏWAN

20.663,976 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLCEUROLAND BOND -C- EUR

EUR1,498 38.676,03 0,6238.246,94 0,00%


23,025 HAREWOOD ASSET MANAGEMENT VOLEDGE FCP -A-

EUR1.004,900 28.909,98 0,4635.050,11 0,00%

1,0867.586,0173.297,05TOTAL UNION ECONOMIQUE MONETAIRE

TOTAL ORGANISMES DE PLACEMENTCOLLECTIF OUVERTS

47,792.996.103,612.659.232,11

TOTAL ORGANISMES DE PLACEMENTCOLLECTIF

47,792.996.103,612.659.232,11

TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES 74,594.676.043,674.211.169,52

Liquidités/(découvert bancaire) 21,781.365.424,88Autres actifs/(passifs) nets 3,63227.301,02

TOTAL DES ACTIFS NETS 100,006.268.769,57

Devise %décote

97



REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES


Monde 29,18Suisse 14,69Communauté européenne 5,63Etats-Unis d'Amérique 5,59Pays-Bas 4,25Asie 2,78Royaume-Uni 2,15France 1,85Japon 1,43Union Economique Monétaire 1,09Amérique latine 1,02Amérique du nord 0,89Allemagne 0,66Organismes supranationaux 0,47Mexique 0,40Chine 0,37Canada 0,33Luxembourg 0,32Inde 0,28Russie 0,28Australie 0,22Brésil 0,12Hong Kong 0,07Taïwan 0,06Suède 0,06Corée du Sud 0,06Espagne 0,06Italie 0,06Pologne 0,05Belgique 0,04Autriche 0,02Bermudes 0,02Antilles Néerlandaises 0,02Hongrie 0,02Maroc 0,01Afrique du Sud 0,01Vénézuela 0,01Israël 0,01Jersey 0,01



74,59

% desactifs

nets

PAYS

98



REPARTITION ECONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES


Organismes de placement collectif 61,65Banques et autres institutions de crédit 4,97Holdings et sociétés financières 2,59Obligations d'Etat, de régions et de villes 1,95Assurances 1,45Organismes européens 0,38Divers 0,30Transmission d'informations 0,23Organismes supranationaux 0,20Pétrole 0,17Commerce de détail 0,16Sociétés immobilières 0,10Energie et eaux 0,09Construction et matériaux de construction 0,07Sociétés de crédit hypothécaire 0,06Alimentation et boissons non alcoolisées 0,05Industries aéronautique et astronomique 0,02Tabac et alcool 0,02Biens de consommation divers 0,02Circulation et transport 0,02Gastronomie, hôtels et loisirs 0,02Services divers 0,01Industries textile et du vêtement 0,01Organismes supranationaux 0,01Services internet & software 0,01Industries pharmaceutique et cosmétique 0,01Véhicules routiers 0,01Electrotechnique et électronique 0,01

SECTEURS ECONOMIQUES % desactifs

nets



74,59

NOVA SICAV

99

NOTES AUX ETATS FINANCIERS

31 décembre 2010

GENERALITES NOVA SICAV (la "Société") est une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois à compartiments multiples, constituée le 15 avril 2004 pour une durée illimitée sous la forme de société anonyme conformément à la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 et organisée conformément à la partie II de la loi modifiée du 20 décembre 2002. Les statuts de la Société ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés, le 22 avril 2004 après avoir été déposés le 16 avril 2004 au Greffe du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg. La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 100.079. Au 31 décembre 2010, la Société comprend les compartiments suivants: - NOVA SICAV - ABSOLUTE RETURN (Classe I-cap

USD) (compartiment de gestion alternative) - NOVA SICAV – LEMAN STRATEGIE (classes A et

B CHF) (compartiment de stratégie) Le Conseil d’Administration se réserve le droit de lancer ultérieurement d’autres compartiments. Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre, à l’intérieur de chaque Compartiment, différentes Classes d’Actions : - les actions de la classe A désignent des Actions

auxquelles aucun droit au versement de dividendes n’est attaché.

- les actions de la classe B désignent des Actions qui confèrent un droit au versement d’un dividende.

- les actions de la Classe I désignent des Actions qui capitalisent les revenus et sont réservées aux investisseurs institutionnels au sens du droit luxembourgeois, souscrivant par le biais d’intermédiaires spécialement agréés par la Société. Les investisseurs institutionnels souscrivent pour leur compte ou le compte de clients à hauteur d’un minimum d’investissement.

Pour assurer une gestion efficace, le Conseil d’Administration peut décider de gérer l’entièreté ou une portion des actifs d’un ou plusieurs compartiments avec ceux d’autres compartiments de la Société (technique du pooling) ou de cogérer l’entièreté ou une partie des actifs, à l’exception d’une réserve en liquidités, si nécessaire, d’un ou de plusieurs compartiments de NOVA SICAV avec les actifs d’autres fonds d’investissement luxembourgeois ou d’un ou de plusieurs compartiments d’autres fonds d’investissement luxembourgeois (ci-après dénommés « la (les) Partie(s) aux

Actifs en Cogestion ») pour lesquels le Dépositaire de la Société a été désigné comme Banque Dépositaire. La Cogestion des Actifs se fera en accord avec la politique d’investissement respective des Parties aux Actifs en Cogestion, dont chacune poursuit des objectifs identiques ou comparables. Les Parties aux Actifs en Cogestion ne participeront qu’à des Actifs en Cogestion autorisés par leur Prospectus respectif et conformément à leurs restrictions d’investissement respectives. Chaque Partie aux Actifs en Cogestion participera dans les Actifs en Cogestion proportionnellement à sa contribution aux Actifs en Cogestion. Les actifs seront attribués à chaque Partie aux Actifs en Cogestion au prorata de sa contribution aux Actifs en Cogestion. Les droits de chaque Partie aux Actifs en Cogestion qui y participe s’appliquent à chacune des lignes des investissements desdits Actifs en Cogestion. Lesdits Actifs en Cogestion seront constitués par le transfert de liquidités ou, le cas échéant, d’autres actifs de chacune des Parties aux Actifs en Cogestion. Par la suite, le Conseil d’Administration peut, régulièrement, procéder à des transferts ultérieurs vers les Actifs en Cogestion. Les Actifs peuvent également faire l’objet d’un retransfert à une Partie aux Actifs en Cogestion à concurrence du montant de la participation de ladite Partie aux Actifs en Cogestion. Les dividendes, intérêts et autres distributions ayant la nature d’un revenu générés dans le cadre de la Cogestion d’Actifs seront dus à la Partie aux Actifs en Cogestion en proportion de sa participation respective. De tels revenus peuvent être gardés par la Partie aux Actifs en Cogestion qui y participe ou être réinvestis dans les Actifs en Cogestion. Tous les frais et dépenses encourus dans le cadre de la Cogestion des Actifs seront appliqués à ces Actifs en Cogestion. De tels frais et dépenses seront attribués à chaque Partie aux Actifs en Cogestion dans la mesure de ses droits respectifs à l’égard des Actifs en Cogestion. Dans le cas d’une infraction aux restrictions d’investissement touchant un Compartiment de la Société, lorsqu’un tel compartiment participe à la Cogestion et même si le Gestionnaire a respecté les restrictions d’investissement s’appliquant aux Actifs en Cogestion en question, le Conseil d’Administration de la Société demandera au Gestionnaire de réduire l’investissement en cause proportionnellement à la participation du compartiment concerné dans les Actifs en Cogestion ou, le cas échéant, diminuera sa participation aux Actifs en Cogestion afin, qu’au niveau du compartiment les restrictions d’investissement soient respectées.

NOVA SICAV

100

GENERALITES (suite)

Lors de la dissolution de la Société ou lorsque le Conseil d’Administration de la Société décidera - sans avis préalable - de retirer la participation de la Société ou d’un compartiment de la Société des Actifs en Cogestion, les Actifs en Cogestion seront alloués aux Parties aux Actifs en Cogestion proportionnellement à leur participation respective aux Actifs en Cogestion. Au 31 décembre 2010, la Société participe à un système de cogestion.

PRINCIPALES METHODES COMPTABLES

Les états financiers sont présentés en accord avec les principes généralement admis au Luxembourg concernant les organismes de placement collectif qui incluent notamment les règles d’évaluation suivantes: a) Globalisation

Les différents postes des états financiers globalisés de la Société sont égaux à la somme des postes correspondants dans les états financiers de chaque compartiment et sont établis en euros (EUR). Les avoirs en banque, les autres actifs nets ainsi que la valeur d'évaluation des titres en portefeuille, exprimés dans une autre devise qu'en EUR, sont convertis en EUR aux cours de change en vigueur au 31 décembre 2010. Les revenus et frais, en devises autres qu'en EUR, sont convertis en EUR aux cours de change en vigueur au 31 décembre 2010.

b) Evaluation du portefeuille-titres de chaque compartiment

Les valeurs admises à une bourse officielle ou sur tout autre marché organisé sont évaluées sur base de leur dernier cours disponible à Luxembourg le Jour d’Evaluation et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur la base du dernier cours connu du marché principal de cette valeur; si ce dernier cours connu n’est pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation que le Conseil d’Administration estime avec prudence et bonne foi. Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché organisé et réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ainsi que les titres cotés dont les cours ne sont pas représentatifs, sont évalués à leur dernière valeur connue à Luxembourg ou, en l’absence de cette valeur, sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi par le Conseil d’Administration. Les Organismes de Placement Collectif sont évalués sur base de leur dernière valeur nette d’inventaire disponible à

Luxembourg. Cette valeur nette d’inventaire peut être ajustée comme prévu ci-dessous, en lui appliquant un indice reconnu, afin de refléter l’évolution du marché depuis sa dernière évaluation. Les investissements pour lesquels la Société dispose d’un cours de vente et d’un cours d’achat sont évalués en prenant la moyenne de ces deux cours.

Dans le cadre des compartiments qui investissent dans d’autres Organismes de Placement Collectif, l’évaluation de leurs actifs dans certaines circonstances peut être complexe et les agents administratifs desdits Organismes de Placement Collectif peuvent retarder ou ne pas communiquer à temps les valeurs nettes d’inventaires concernées. Dès lors, l’Agent Administratif de la Société sous la responsabilité du Conseil d’Administration, peut estimer au Jour d’Evaluation, avec prudence et bonne foi, les actifs des Compartiments concernés en prenant en considération, entre autres, la dernière évaluation de ces actifs, l’évolution du marché et toutes autres informations reçues des Organismes de Placement Collectif concernés. Dans ce cas, la Valeur Nette d’Inventaire ainsi déterminée pour les compartiments concernés peut être différente de celle qui aurait été déterminée, au Jour d’Evaluation, avec les valeurs nettes d’inventaires officielles déterminées par les agents administratifs des Organismes de Placement Collectif dans lesquels le compartiment a investi.

c) Plus(moins)-value nette réalisée sur ventes d'investissements de chaque compartiment Les bénéfices ou pertes réalisés sur ventes de titres sont calculés sur base du coût moyen des titres vendus.

d) Conversion des devises étrangères pour chaque compartiment La comptabilité des compartiments est tenue dans les devises suivantes : Compartiment Devise - NOVA SICAV - ABSOLUTE RETURN USD - NOVA SICAV - LEMAN STRATEGIE CHF Les états financiers des compartiments sont établis dans les devises susmentionnées. Si des sous-classes d’actions ayant une devise d’évaluation spécifique sont créées, la valeur nette d’inventaire est exprimée dans la devise d’évaluation spécifique à la sous-classe concernée. Les avoirs en banque, les autres actifs nets ainsi que la valeur d'évaluation des titres en portefeuille exprimés en d'autres devises que la devise du compartiment sont convertis dans cette devise aux cours de change en vigueur au 31 décembre 2010.

NOVA SICAV

101

PRINCIPALES METHODES

COMPTABLES (suite) Les revenus et frais en d'autres devises que la devise du compartiment sont convertis dans cette devise aux cours de change en vigueur à la date de l'opération. Les bénéfices et pertes de change sont comptabilisés.

e) Coût d'acquisition des titres en portefeuille

Le coût d'acquisition des titres de chaque compartiment libellé en devise autre que la devise du compartiment est converti dans cette devise au cours de change en vigueur au jour de l'achat. Le coût d'acquisition globalisé du portefeuille-titres de la Société est égal à la somme du coût d'acquisition du portefeuille-titres de chaque compartiment converti en EUR aux cours de change en vigueur au 31 décembre 2010.

f) Evaluation des contrats de change à terme et swaps de

change Les contrats de change à terme et les swaps de change non échus sont évalués aux dates d'évaluation ou à la date de clôture aux cours de change à terme applicables à ces dates. Les bénéfices ou pertes non réalisés en résultant sont comptabilisés.

g) Frais de constitution Les frais engagés par la constitution et l’organisation de la Société sont amortis. Si d’autres compartiments sont créés dans le futur, ces compartiments supportent leurs propres dépenses de constitution.

h) Revenus Les dividendes sont reconnus à l’ex-date. Les intérêts sont comptabilisés prorata-temporis.

COURS DE CHANGE AU 31 DECEMBRE 2010

1 EUR = 1,336302 USD 1 EUR = 0,862741 GBP 1 EUR = 1,249442 CHF

COMMISSIONS SUR EMISSIONS,

RACHATS ET CONVERSIONS D’ACTIONS DE LA SOCIETE

Les actions de la Société :

- sont émises, pendant la période de souscription initiale et

après, à la valeur nette d’inventaire par action, majorée

d’une commission de souscription de 5% maximum au profit des intermédiaires agréés ;

- sont rachetées à la valeur nette d’inventaire par action, diminuée d’une commission de rachat de 0,5% maximum au profit du compartiment concerné;

- peuvent être présentées à la conversion sans frais sur base de la valeur nette d’inventaire calculée à chaque Jour d’Evaluation.

A noter que la classe I du compartiment NOVA SICAV - ABSOLUTE RETURN n’a pas de commission de souscription. Cependant, il y a duplication des droits d’entrée, de rachat ou de conversion dans les cas où les compartiments investissent dans des Organismes de Placement Collectif et ce même si ceux-ci sont promus ou co-promus par le Groupe Edmond de Rothschild. Il est entendu, toutefois, que le Conseil d’Administration de la Société veille à ce que le minimum applicable soit imputé à la Société. Les conversions d'actions entre compartiments ne sont pas autorisées. Toutefois, les actionnaires peuvent demander de convertir tout ou une partie des actions qu'ils détiennent dans une classe ou sous-classe d'un compartiment déterminé en actions d'une autre classe ou sous-classe du même compartiment. Le Conseil d'Administration de la Société peut, pour chaque compartiment, décider de fermer temporairement aux souscriptions, y compris par le biais d'une conversion d'actions d'une autre classe ou sous-classe, les actions d'une ou plusieurs classes ou sous-classe(s) d'actions.

COMMISSION DE CONSEIL, DE GESTION ET DE PERFORMANCE

Le Conseil d’Administration de la Société est responsable de la gestion de la Société et du contrôle de ses opérations ainsi que de la détermination et mise en œuvre de la politique d’investissement de la Société. Conseiller Administratif et Distributeur Principal Le Conseiller Administratif et Distributeur Principal a pour mission d’assister la Société dans : - le paiement des commissions en faveur du ou des

Gestionnaire(s) et des intermédiaires financiers ou agents placeurs et de contrôler le paiement de ces commissions;

- le choix du ou des gestionnaire(s) en charge de la gestion d’un ou plusieurs compartiments de la Société;

- l’organisation administrative de la Société; - la sélection d’un ou plusieurs intermédiaires financiers ou

agents placeurs et le suivi administratif desdits intermédiaires financiers ou agents placeurs.

Au terme d’une convention, datée du 15 avril 2004 et amendée pour la dernière fois le 1er août 2008, conclue pour une durée indéterminée, la Société a nommé NOVA ADVISORY LTD en qualité de Conseiller Administratif et Distributeur Principal.

NOVA SICAV

102

COMMISSION DE CONSEIL, DE

GESTION ET DE PERFORMANCE (suite) Gestionnaire Le Conseil d’Administration a nommé, sur recommandation du Conseiller Administratif et Distributeur Principal, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., Genève, au terme d’une convention datée du 15 avril 2004 et amendée pour la dernière fois le 1er août 2008, en qualité de Gestionnaire. BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., Genève est, par la même, chargée de la gestion des actifs de certains compartiments de la Société. Sous-gestionnaires Le Gestionnaire, sous sa responsabilité, peut déléguer l’exécution des opérations concernant la gestion journalière de tout ou partie du portefeuille d’un ou plusieurs compartiments de la Société, à un ou plusieurs sous-gestionnaires, dont il détermine les pouvoirs. Si le gestionnaire fait usage de cette faculté, le prospectus de la Société est amendé. Rémunérations Pour l’ensemble de ses prestations, NOVA ADVISORY LIMITED, le Conseiller Administratif et Distributeur Principal, a droit à une rémunération annuelle qui se décompose comme suit : - pour le compartiment NOVA SICAV - ABSOLUTE

RETURN, Classe I, une rémunération de 0.20%, payable trimestriellement à terme échu, calculée sur la moyenne de la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment pour le trimestre concerné.

- pour le compartiment NOVA SICAV - LEMAN STRATEGIE, une rémunération fixe de 1.50%, payable trimestriellement à terme échu, calculée sur la moyenne de la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment pour le trimestre concerné ;

- une commission de performance, déterminée par rapport à l’augmentation de la valeur nette d’inventaire du compartiment, payable annuellement dans les 15 jours bancaires qui suivent l’approbation du rapport annuel révisé de l’année considérée. Cette commission est fixée à 5% pour le compartiment NOVA SICAV - ABSOLUTE RETURN et 10% pour le compartiment NOVA SICAV - LEMAN STRATEGIE (avec un hurdle de 10% pour celui-ci) de l’augmentation entre la valeur nette d’inventaire par action, avant commission de performance, du Jour d’Evaluation concerné et la valeur de référence, multipliée par le nombre d’actions en circulation à chaque Jour d’Evaluation entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée.

Le Gestionnaire perçoit une commission de gestion payable par le Conseiller Administratif et Distributeur Principal, NOVA ADVISORY LIMITED. Il y a cumul des commissions de gestion ou de conseil dans le cas où les compartiments investissent dans des Organismes de Placement Collectif investissant eux-mêmes, le cas échéant, à leur tour dans d’autres Organismes de Placement Collectif, et ce même si ces Organismes de Placement Collectif sous-jacents sont promus ou co-promus par le groupe Edmond de Rothschild, mais dans ce dernier cas pour autant que le groupe effectue des activités de gestion ou de conseil additionnelles. L'ensemble des frais de gestion et de conseil, de banque dépositaire et d'administration centrale (hors frais de transaction sur titres et frais opérationnels, commission de performance, frais des correspondants et frais liés à la vie sociale de la SICAV), représente pour le compartiment NOVA SICAV - ABSOLUTE RETURN un taux maximum de 1,47%. Ces commissions sont payables trimestriellement et sont calculées sur base de la moyenne des actifs nets du compartiment. Un minimum de EUR 40.000 par an est versé à la banque dépositaire pour le compartiment.

TAXE D'ABONNEMENT La Société est régie par les lois fiscales luxembourgeoises. En vertu de la législation et des règlements en vigueur actuellement, la Société est soumise à Luxembourg à une taxe au taux annuel de 0,05%, calculée et payable trimestriellement sur base de la valeur nette d'inventaire du compartiment à la fin de chaque trimestre. Toutefois, ladite taxe n’est pas due pour la partie des actifs nets de la Société investie dans d’autres Organismes de Placement Collectif établis au Luxembourg. Pour les classes réservées à des investisseurs institutionnels (classe I du compartiment NOVA SICAV - ABSOLUTE RETURN), la taxe d’abonnement est de 0,01%.

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DECOTE D’ILLIQUIDITE

SYSTEMATIQUE DE POSITION EN PORTEFEUILLES-TITRES

Dans le cadre de la crise financière qui a débuté en 2008, le Conseil d’Administration avait décidé d’appliquer, sur base des recommandations du gestionnaire, des décotes d’illiquidité s’élevant à 20% sur les « side pockets », les fonds en liquidation ou ayant suspendu les demandes de rachats. Les conditions de marchés s’étant améliorées, le Conseil d’Administration a décidé, avec effet au 31 octobre 2010, de supprimer toute les décotes d’illiquidité systématiques appliquées sur les OPC de gestion alternative dans lesquels le compartiment a investi et de maintenir des décotes d’illiquidité spécifiques.

DECOTE D’ILLIQUIDITE SPECIFIQUE DE POSITION EN PORTEFEUILLES-

TITRES Le Conseil d’Administration a décidé, conformément aux recommandations du Gestionnaire, de maintenir l’application d’une décote de 100% sur la position titres que le compartiment détient dans le fonds en liquidation dénommé RITCHIE MULTI-STRATEGY GLOBAL LTD, estimant que sa situation liquidative actuelle ne garantit pas de récupérer la totalité de la position détenue.

NOVA SICAV

104

ENGAGEMENTS DANS DES PRIVATE EQUITIES

Au 31 décembre 2010, la Société s’est engagée à souscrire à des appels de fonds des sociétés suivantes : NOVA SICAV - ABOLUTE RETURN

Engagement Engagement (USD)

CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND

USD 93.168,08 93.168,08

93.168,08 NOVA SICAV - LEMAN STRATEGIE

Engagement Engagement (CHF)

CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND

USD 2.185,13 2.043,10

2.043,10

105

NOVA SICAV

CONTRATS DE CHANGE A TERME SUR DEVISES

NOVA SICAV - ABSOLUTE RETURN

Vente Achat Echéance

EUR 46.970,14 USD 65.560,92 03.02.11EUR 13.734,16 USD 18.187,33 03.02.11EUR 324.954,37 USD 453.571,31 03.02.11USD 10.330,85 EUR 7.660,32 03.02.11USD 8.491,71 EUR 5.962,02 03.02.11EUR 5.962,02 USD 8.159,80 03.02.11EUR 1.155.632,00 USD 1.622.877,13 04.02.11EUR 55.711,46 USD 73.633,84 04.02.11EUR 48.611,00 USD 68.238,18 04.02.11USD 1.346,05 EUR 1.009,51 03.02.11USD 4.935,41 EUR 3.638,42 03.02.11EUR 143.634,92 USD 192.959,16 03.02.11EUR 50.985,21 USD 67.081,24 03.02.11USD 255.547,75 EUR 192.376,94 03.02.11USD 9.876,29 EUR 7.548,60 03.02.11EUR 79.966,00 USD 104.582,73 04.02.11USD 15.479,68 EUR 11.675,00 04.02.11EUR 7.618,95 USD 10.049,39 03.02.11EUR 28.392,00 USD 37.132,19 04.02.11USD 498,45 EUR 378,56 03.02.11EUR 27.772,00 USD 36.796,65 04.02.11EUR 202.017,69 USD 281.976,30 03.02.11

Le résultat net non réalisé sur l'(les) opération(s) de change à terme sur devises au 31 décembre 2010 pour le compartiment NOVASICAV - ABSOLUTE RETURN est de USD 112.913,07 et figure dans l'état des actifs nets du compartiment.

Au 31 décembre 2010, le(s) contrat(s) de change à terme sur devises suivant(s) est (sont) en cours :

NOVA SICAV - LEMAN STRATEGIE


EUR 542,65 USD 757,44 03.02.11USD 98,90 EUR 69,43 03.02.11EUR 3.635,51 USD 5.074,45 03.02.11USD 15,55 EUR 11,66 03.02.11USD 2.992,45 EUR 2.143,02 03.02.11USD 2.056.502,65 CHF 2.012.287,84 04.02.11JPY 5.360.000,00 CHF 65.009,10 04.02.11USD 185,91 EUR 137,85 03.02.11EUR 830.010,35 CHF 1.140.185,22 04.02.11EUR 26,77 USD 35,40 03.02.11EUR 33,94 USD 46,22 03.02.11USD 88,81 EUR 65,47 03.02.11EUR 48,97 USD 66,63 03.02.11USD 89.805,46 CHF 87.397,78 04.02.11USD 177,73 EUR 135,84 03.02.11USD 5,75 EUR 4,37 03.02.11

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NOVA SICAV

(Suite)

CONTRATS DE CHANGE A TERME SUR DEVISES


EUR 43,30 USD 56,22 03.02.11

Le résultat net non réalisé sur l'(les) opération(s) de change à terme sur devises au 31 décembre 2010 pour le compartiment NOVASICAV - LEMAN STRATEGIE est de CHF 200.923,94 et figure dans l'état des actifs nets du compartiment.

Documents

NOVA SICAV - Fundsquare