View
27
Download
1
Category
Preview:
DESCRIPTION
„ UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA " od plana do realizacije na primjeru osiguravajućeg društva Oracle Hyperion IVONA ŽAGAR, Combis d.o.o. Sarajevo, 14. Juna 2012. Sadržaj. Izazovi u procesu upravljanja troškovima Upravljanje troškovima i Oracle Hyperion Zaključci Pitanja. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
„UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA"
od plana do realizacije na primjeru osiguravajućeg društva
Oracle Hyperion
IVONA ŽAGAR, Combis d.o.o. Sarajevo, 14. Juna 2012.
Sadržaj
• Izazovi u procesu upravljanja troškovima• Upravljanje troškovima i Oracle Hyperion• Zaključci• Pitanja
Upravljanje troškovima
• Najčešći cilj poslovanja kompanije je profitabilnost
• Da li je to ostvareno i u kojoj mjeri vidi se iz izvještaja koji se zove – Račun dobiti i gubitka (Izvještaj o dobiti)
• Eliminacija troškova – NE, minimalizacija troškova - DA
Osiguranje d.d.
• Implementacija informatičkog rješenja za podršku poslovnim procesima operativnog planiranja i budžetiranja
• Uspostava efikasnijeg i kvalitetnijeg sustava planiranja
• Pouzdana platforma za efikasniju podršku prilikom
donošenja poslovnih odluka.
Odabrana tehnologija:
Oracle Hyperion Planning
Projekt
• Informatički podržan proces pripreme i distribucije
podloga za planiranje / predviđanje planova troškova
• Centralizirana distribucija obrazaca sudionicima procesa
• Automatizirano ažuriranje obrazaca i modela sukladno novim informacijama i zahtjevima, uz mogućnost arhiviranja prethodnih varijanti
• Upravljanje tijekom procesa planiranje / predviđanje - unos hodograma procesa u aplikaciji
• Praćenje informacija o statusu popunjenosti obrazaca i modela
• Fleksibilnost - omogućavanje izrade projekcija i planova sukladno organizacijskim promjenama ili promjenama u strukturi vrsta troškova
Budžetiranje
Oracle Hyperion Planning
• U potpunosti skalabilno web based rješenje• Rješenje izrađeno prema poslovnim zahtjevima
korisnika
Liste zadataka (task liste)
- Administrator- Odjel za kontroling
Administrator
• Pristupa Glavnoj knjizi
• Definira razdoblje prijenosa podataka
• Ispravlja eventualne pogreške u podacima
• Definira parametre sustava
• Preuzima ostvarenja iz Glavne knjige
• Preuzima podatke o stanju vozila
• Preuzima podatke o zaposlenicima
ODI
Odjel za kontroling
Kontrola nad aktualnim podacima i prijenos u Hyperion:
• Pregled statusa prijenosa• Pregled ostvarenja• Projekcija ostvarenja• Izrada plana
Ostvarenja
• Ostvarenja se koriste za sljedeće:
– Za izradu projekcije ostvarenja do kraja tekuće godine ili za sljedeću godinu
– Planiranje proračuna za sljedeću godinu– Rebalans proračuna koristi ostvarenja tekuće
godine uz projekciju podataka za ostatak godine
Ostvarenja
Ostvarenja
Broj zaposlenika
Projekcija ostvarenja
• Putem predodređenih metoda projicira ostatak godine, zavisno o aktualnom mjesecu u godini:
• Prosjek ostvarenja• Prosjek uz postotno povećanje/smanjenje
Projekcija ostvarenja
Pokretanje procedure za projekciju ostatka godinetemeljem odabrane metode
Projekcija ostvarenja
Odabir željenog mjesta troška
Projekcija ostvarenja
Ostale metode projekcije:
•Prosjek ostvarenja (uz postotno povećanje/smanjenje)•Target-ostvarenja•Target – ostvarenja decembar
Odabrana projekcija
Izrada budžeta
Izrada budžeta
Unos koeficijenata smanjenja/povećanja temeljem ostvarenja i prošlogodišnjeg budžeta
Izrada budžetaUnos targeta i rezervacija
Izrada budžeta
Izrada budžeta
Odabiranje najprikladnije varijante plana te spremanje u konačnu verziju
Reorganizacija
• U svrhu prilagodbe planova i projekcija kao podloga za planiranja za buduća razdoblja, budući da se u procesu planiranja budžeta ili projekcije ostvarenja koriste predodređene metode koje se temelje na ostvarenjima ili planu prijašnjih godina.
• Reorganizacija: – Na početku godine– Sredinom godine
Reorganizacija
Izvještaji
Integracija sa Excelom
Tko je Combis?
• Vodeći hrvatski sistem integrator, osnovan 1990.
• Jedna od retkih ICT kompanija koje isključivo s vlastitim resursima mogu ponuditi cjelovito poslovno rješenje
• Combis sa svojim kancelarijama teritorijalno pokriva Hrvatsku, BiH (od 2006.) i Srbiju (od 2011.)
• Oko 330 zaposlenih
• 2010. godine član T-HT Grupe
Tko je Combis?
• Oracle Gold Partner
• Specialized Hyperion Planning
• Oracle Applications Partner of the Year 2011.
Hvala na pažnji!
ivona.zagar@combis.hr
Recommended