24
1 Informe de Gestión 2017 XX Asamblea de BENEFACTORES Martha Eugenia Quintero Gil Directora Ejecutiva

XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

1

Informe de Gestión 2017

XX Asamblea de

BENEFACTORES

Martha Eugenia Quintero Gil

Directora Ejecutiva

Page 2: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

2

Junta Directiva

FundaciónCentral Mayorista

Miembros Principales

Miembros Suplentes

Señor Juan Orlando Toro Escobar.

Gerente Central Mayorista de Antioquia

Señor Elkin Osorio, Director Ejecutivo de ASOBASTOS.

Señora Martha Celina Castaño Hoyos

Señor Oscar Ramírez SernaSeñor Francisco Duque Castaño

Señora Verónica Ramírez Gallo

Señora Gladys Álvarez Arango

Señora Olga Inés Zabala Zapata

Señora Alba Miriam Londoño Echeverri

Señora Silvia Elena Sierra Aguilar

Invitados Permanentes

Señor Fredy Orlando Arias Arias

Revisor Fiscal

InvitadoPadre Luis Norberto Gutiérrez Castañeda, Capellán Central Mayorista.

InvitadaSeñora Martha Quintero GilDirectora Ejecutiva

Miembro Honorario Señor Francisco Duque Castaño

Page 3: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

3

Informe de Gestióny Balances 2017

En el 2017, se incrementaron benefactores en un 33% comparado con el año 2016, recuperamos 6.516 toneladas de alimentos en un 45% más que en el año anterior y beneciamos a 81.600 personas naturales de escasos recursos económicos de los Mercados Interno – población interna y Sabatino con población externa que busca los alimentos en este centro de comercio. 200 Instituciones medianas y pequeñas, Comedores Comunitarios, Hogares del adulto mayor, Parroquias, Fundaciones, Corporaciones, Asociaciones, Acciones Comunales, Centro de Discapacitados; Madres Gestantes y niños menores de cinco años.Alianza Fundación Saciar y Banco de Alimentos, programas comunitarios con Parroquias y la Policía. Además, atendimos la población de Mocoa Putumayo afectada por el desastre con 31.5 toneladas de alimentos y otros artículos.

Agradecemos a los Benefactores, que en el 2017 nos apoyaron para desarrollar la labor Social en alimentos, nutrición, salud, educación, empleabilidad, emprendimiento, evangelización y que a cambio recibieron la certicación para benecios Tributarios.

En el 2017 entregamos 700 kit escolares a la población, 63 niños en el plan padrino de la Fundación, 730 personas empleadas en varios ocios y en la recolección de café, 170 emprendedores de pequeños negocios beneciarios de la Fundación, 2.012 niños de Belmira y Entrerrios atendidos con alimentación Escolar en alianza con Agrovital. Lo más importante, es que reducimos la mendicidad en un 40% y logramos una merma en los residuos de la Mayorista hasta en un 11%.

También realizaron la CENA Profundas con 580 asistentes y la Conferencia del reconocido Conferencista Juan Carlos Yépez que nos

Page 4: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

4

dejó como mensaje “Tener presente el aquí y el ahora, promover el cambio de hábitos, actitudes y aptitudes, entre nosotros mismos”. Igualmente, la misa del Benefactor e inauguración de la Sede, la Asamblea de Benefactores, las Primeras Comuniones y la Campaña de apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores.

Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad Santo Tomás y el Abogado Carlos Ramírez, atendiendo consultas privadas y orientando la población en la solución de conictos, trámites de documentos para los desplazados, víctimas del conicto armado, legalización de propiedades y derechos de petición. De igual manera, las jornadas audiovisuales y de odontología.

Se logró la caracterización de la población de la Fundación, dándole prioridad al adulto mayor, la discapacidad, al enfermo, a la gestante, a la lactante y al niño. Con la otra población se generó empleabilidad orientándolos en las vacantes que reciben la Fundación de las diferentes empresas y emprendimiento para buscar el auto sostenimiento, de la población que se encuentra en edad productiva.Destacamos del Mercado Sabatino que el 45% es la población adulto mayor, el 38% son adultos y el 17% son personas de 18 a 30 años.

A nivel del estrato socioeconómico el 46%, ósea el mayor porcentaje de la población vive en estrato bajo 0,1 y 2, el 33% son desplazados, el 15% fueron los migrantes venezolanos y el 6% del estrato 3, que llegan con la necesidad del alimento y algunos fueron desempleados.

Se realizaron 83 visitas Domiciliarias a personas Naturales e Instituciones: para caracterizar población e identicar la necesidad real del alimento. Igualmente el programa de Voluntariado, con más de 40 personas que se vincularon a las diferentes actividades de la Fundación.

La ejecución del presupuesto Social fue de ($1.795.666.982), de éste el 71% en especie por ($1.274.365.942) y el 29% en efectivo

Page 5: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

5

($521.301.040), este año fue atípico para la Fundación, por el cambio de la Sede, que hubo que hacer adecuaciones, comprar muebles, equipos y enseres y se generó el nuevo cargo en la Institución de Gestión Social y Proyectos.

Al Revisor Fiscal y al Contador le agradecemos su apoyo y asesoría permanente, para el buen manejo nanciero de la Fundación e implementación de las NIIF Normas Internacionales de Información Financiera en la Institución.

A la Junta Directiva le agradecemos, la vinculación a esta obra Social con su voluntariado Corporativo, apoyando la proyección de la Fundación, generando ideas y proyectos, que mejoren la imagen Institucional y credibilidad entre los benefactores internos y externos de la Mayorista.

Este balance de la gestión Social es la integración de la cadena de valor: los Benefactores, la Junta Directiva, el revisor Fiscal, el Contador, el equipo de colaboradores de la Fundación, los voluntarios y los beneciarios, que generan satisfacción de haber cumplido la ejecución de los programas Sociales, eventos y actividades en el 2017.

A la Asamblea de Benefactores de 2018, le pedimos apoyo para los programas y los proyectos plasmados en el Plan de Acción, igualmente, el compromiso de mejorar con calidad los programas Sociales de los beneciarios, e incrementar los recursos de sostenimiento de la Fundación.

“Dios le pague a todos los que practican las obras de Misericordia con la Fundación Central Mayorista”.

Martha Eugenia Quintero GilDirectora Ejecutiva

Page 6: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

6

Programas, eventos, servicios sociales

y proyectos

Alimentos, nutr ic ión, salud, educación, empleabilidad, emprendimiento, evangelización y cer ticación a benefactores para benecios tributarios.

Programas Sociales con Alimentos: atención a 200 Instituciones, comedores Comunitarios, Hogares del Adulto mayor, acciones Comunales, Parroquias, mercado Sabatino, mercado Interno, plan Padrino, alianzas con el Banco de Alimentos y Fundación Saciar. Además, atendimos la población afectada por desastres naturales, Mocoa, Putumayo y la Guajira.

Campos de Acción Socialde la Fundación:

“En la Fundación Central Mayorista trabajamoscon responsabilidad y solidaridad, para entregar un servicio

con amor y calidad para todos nuestros beneciarios”.

Filosofía de la Fundación

Page 7: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

7

Logros en el 2017Inversión Social $1.795.666.982 millones de pesos.

Especie $1.274.365.942Efectivo $521.301.040

81.600 beneciarios atendidos con alimentos.

700 kit escolares entregados a la población.

200 Instituciones atendidas con alimentos.

63 niños en el plan padrino de la Fundación.

730 personas empleadas en varios ociosy en la recolección de café.

170 emprendedores de pequeños negociosbeneciarios de la Fundación.

2.012 niños de Belmira y Entrerrios atendidoscon alimentación Escolar, en alianza con Agrovital.

Miles de benefactores certicadospor la donación.

6.516 toneladas de alimentos se donaron en el 2017, equivalente al 11 de merma en residuos de la Mayorista,por la recuperación de alimentos y la cultura deseparación en la fuente.

Empleados directos: Asistente Administrativa, Promotora en gestión Social y proyectos, tres empleados en Logística y una Directora.

Por servicios: Dos Profesionales por Honorarios, un contratista en el Servicio de Transporte, un practicante en Trabajo Social.

Un grupo representativo de voluntarios.

Equipo de trabajo

Page 8: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

Registro de Donacionesde alimentos

En el 2017 se incrementaron las donaciones en un 45%, comparado con el año 2016, por la

credibilidad y conanza en la Fundación.

8

178121 149 183 169

123

215274 285

321365

474252

234249

369322

327311

336

0

200

400

600

2016

441478

497800

1000

1200

2017

524

Kits Escolar,para la educación

Entregamos 700 kits escolares a población beneciaria de la Fundación

Central Mayorista.

Page 9: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

9

Misa del Benefactor e Inauguración de la nueva sede

de la Fundación

Más de 200 personas asistieron a la misa del Benefactor y de la inauguración de la nueva sede de la Fundación Central Mayorista, celebrada por el Padre Luis Norberto Gutierrez Castañeda, en compañía de los miembros de la Junta Directiva.

Asamblea de Benefactores Se eligió nuevo Revisor Fiscal y Junta Directiva de la Fundación Central Mayorista, para el año 2017.

Page 10: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

10

Cena Pro Fondos 2017580 personas asistieron a la Cena Profondos, los cuales se vincularon a este gran evento de la Fundación Central Mayorista.

De dicho evento, se obtuvo un ingreso de $24’500.000

Conferencia:Abracadabra el Poder

de la Palabra

“Tener presente el aquí y el ahora, promover el cambio de hábitos, actitudes y aptitudes, entre nosotros mismos”

Page 11: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

11

Plan PadrinoSe realizaron 4 eventos del Plan padrino, en benecio de 63 niños con el apoyo de diferentes padrinos y de la Central Mayorista.

Visitas domiciliariase institucionales

Se realizaron 83 visitas domiciliarias, 20 visitas institucionales y 63 visitas a personas naturales, de los diferentes programas Sociales de la Fundación.

Page 12: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

Registro para la CosechaCafetera y orientación

en empleabilidad

12

Reunión con losVoluntarios y empleados

Reunión de Voluntarios en agradecimiento por el servicio Social prestado a la Fundación en el 2017.

Reuniones de integración y motivación con los empleados.

Page 13: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

13

Primeras Comunionesen la Capilla

de la Mayorista

Mercado Interno parapersonas de la Mayorista

Se atendieron 300 beneciarios del trabajo informal de la Central Mayorista con paquetes alimentarios (granos, abarrotes, huevos e implementos de aseo). Además, donamos medicamentos y otras necesidades, como la silla de ruedas a don William.

Page 14: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

14

Mercado Sabatinopara personas

externas de la Mayorista

Durante el año 2017, logramos beneciar con mercados a más de 81.600 personas, pertenecientes a los diferentes municipios del área metropolitana, y reducción de la mendicidad en la Mayorista.

Mercado Sabatinoa personas de sectoresvulnerables de varios

municipiosEntrega de alimentos los sábados a 400 personas, en la Plazoleta San Fernando de Itagüí: Desplazados, migrantes de Venezuela, desempleados, adultos mayores, enfermos, discapacitados, gestantes, lactantes y niños.

Page 15: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

15

Celebración día de la familiacon la Central Mayorista

(Mercado Sabatino)

Mercado para lasInstituciones Beneficiarias

En el año 2017 donamos 3.258 toneladas de alimentos a las 200 Instituciones beneciarias de la Fundación Central Mayorista: comedores, hogares del adulto mayor, Fundaciones, Corporaciones, Par roquias, Acciones Comunales, Bancos de Alimentos y programas barriales con la Policía y líderes sociales.

Page 16: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

16

Evento MANÁ:Día Mundial de la Alimentación

(19-10- 2017)

En compañía del Programa de Mejoramiento Alimentario y Nutrición de Antioquia - Maná, celebramos el Día Mundial de la Alimentación, en la Gobernación de Antioquia, entregando frutas al público que ingresaba: banano, granadilla, guayaba y uvas.

También, estuvimos presentes en los eventos de Seguridad Alimentaria de la FAO.

Donación a MocoaPutumayo

Apoyo a población damnicada por el desastre en Mocoa Putumayo, con 31.5 toneladas de alimentos, donadas por los comerciantes de la Mayorista.

Esta es una muestra del corazón generoso de los comerciantes de la Mayorista, en alianza con la Cuarta Brigada y ATC.

Page 17: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

17

Resultados en lasCampañas Sociales

Reducir la mendicidad e incrementar la seguridad en la Mayorista.

Entrega de alimentos con calidad y de una manera más digna.

Un programa integral con donaciones de alimentos de loscomerciantes, generamos empleabilidad, en empresas y en la recolección de café.

Orientación en temas jurídicos, emprendimiento, en ventasambulantes, reciclaje, agroindustria de productos y pequeños negocios.

Con el lavado de canastillas, logramos inocuidad en los empaques primarios de los alimentos y mejorar la seguridad alimentaria, como centro comercio.

Campaña de la Cosecha Cafetera” como

generación de empleoCampaña de la “No Mendicidad” para

reducir la mendicidad y ordenar las donaciones del comercio a la población

vulnerable.

Campaña de “Separación de

Residuos”

Lavadode canastillas

Page 18: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

18

Con la entrega de 522 paquetes alimentarios, generando ingreso para la Fundación.

CONVENIO FUNDACIÓNCOLTEJER

Campaña de Navidad:Comedores de niñosy adultos mayores

en Itagüí y Medellín

Page 19: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

19

5,1

5,2

5,3

36.677.477 27,15% (525.784) -1,43%Caja 68.908

36.151.693

30,80%Bancos-77,03%

21.197.326

18,06% 19.912.390-

0,00% -

0,00%19.912.390

36.977.477(231.092)

30,86% 27,37%36.220.601

0,06% 300.000 0,22%

18,06%

51,08%19,59%22.990.971

21.197.326

0,00%

59.957.424

36.966.453

117.375.351

117.375.351

100,00%

0

31,49%

14,74%

14,74%0,00%

0,00%

78.211.350 57,89%51.335.850

- 0,00%38,00%

135.101.217

26.875.500 19,89%

100,00%

6,45%

(756.876) -2,05%

Valores

1.284.936

(28.344.879) -55,21%

0,00%1.284.936 6,45%

-

100,00%

(18.253.926) -23,34%

0,00%

Nota%

Variación

31 DE DICIEMBRE 2017

-13,12%

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRARDeudores Comerciales

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Inversiones Mantenidas para le ventas (Acciones Estrategicas)Inversiones al Vencimiento (CDT)

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

--TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00%0,00%

Tarjeta Profesional 54798-T

MARTHA EUGENIA QUINTERO GILRepresentante LegalC.C. 43419907

JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGAContador PúblicoTarjeta Profesional 105403-T

Revisor FiscalFREDY ORLANDO ARIAS ARIAS

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

(17.725.866)TOTAL ACTIVOS -13,12%135.101.217

%31 DE DICIEMBRE 2016%

10.090.953

(17.725.866)

-

0,00%37,55%

-Deudas con Socios y AccionistasAnticipo impuestos y contribuciones

Inversiones Negociables

100,00%

FUNDACION CENTRAL MAYORISTA 811.016.502-8Estado de Situación Financiera Individual ComparativoPor los meses terminados a 31 De Diciembre 2016 - 31 De Diciembre 2017(Expresado en pesos Colombianos)

Page 20: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

20

5,4

5,4

5,4

5,5

5,6

31 DE DICIEMBRE 2017 % 31 DE DICIEMBRE 2016 %

37,43% (11.293.524) -22,33%

NotaVariación

Valores %

PASIVO

Cuentas Comerciales por pagar 39.275.298

33,46% 50.568.822

Costos y gastos por pagar 3.342.041

2,85% 2.095.315 1,55% 1.246.726 59,50%

(959.000) -72,21%Retención en la fuente 369.000

0,31% 1.328.000 0,98%

Impuestos por Pagar 1.537.000

1,31% 688.000 0,51% 849.000 123,40%

3.427.916

TOTAL PASIVO CORRIENTE 56.475.797

48,12% 66.974.679 -15,68%

PATRIMONIO

49,57% (10.498.882)

Obligaciones Financieras -

-

0,00% - 0,00%

0,00% -

Capital Suscrito y Pagado 0,00%

Reservas 0,00%

3,36% (11.764.106) 0,00%

47,07% 4.537.121

(7.226.985)

- 0,00% - 0,00%

60.899.554

Utilidad del ejercicio -6,16%

Utilidades Retenidos (Efectos Conversión a NIIF) - 0,00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100,00%

Resultado de ejercicios anteriores 68.126.539 58,04% 63.589.418

TOTAL PATRIMONIO

11.952.458

10,18% 8.524.542 6,31%

117.375.351 135.101.218

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

40,21%Obligaciones laborales

4.537.121

51,88% 68.126.539 50,43%

100,00%

Otros pasivos (Anticipos de Clientes ) 0,00% 3.770.000 2,79% (3.770.000) 0,00%

(17.725.867) -13,12%

-10,61%(7.226.985)

7,14%

0,00%

0,00%

Prestamo con personas naturales -

- 0,00% - 0,00%

0,00% -

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

0,00% - 0,00% - 0,00%

TOTAL PASIVO 56.475.797

48,12% 66.974.679 49,57% (10.498.882) -15,68%

FUNDACION CENTRAL MAYORISTA 811.016.502-8Estado de Situación Financiera Individual ComparativoPor los meses terminados a 31 De Diciembre 2016 - 31 De Diciembre 2017(Expresado en pesos Colombianos)

Tarjeta Profesional 54798-T

MARTHA EUGENIA QUINTERO GILRepresentante LegalC.C. 43419907

JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGAContador PúblicoTarjeta Profesional 105403-T

Revisor FiscalFREDY ORLANDO ARIAS ARIAS

Page 21: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

21

5,7

5.8

5,95.10

0,00%

Compra de Activos 12.836.355

-

0,25% 1.563.169

0,00%

0,00%

30,23%Contribuciones y afiliaciones 743.200

0,04% 570.680 0,04% 172.520

Amortizaciones

0,00%Extraordinarios 36.454 0,00% 6.141

- 0,00%Diversos493,62%

- -0,00% 30.313

Gastos Financieros 5.333.166 0,26% 3.769.997

0,00% --

Depreciaciones -

-0,00% -

- 0,00%

41,46%31,15%

0,00%0,00%

0,63% 2.365.030 442,76%Gastos de viaje -

0,15% 10.471.325- 0,00%

-19,12%Mantenimiento y reparaciones 3.698.425

0,18% 1.217.389 0,08% 2.481.036 203,80%Legales 1.250.000

0,06% 1.545.512

0,03% 916.6990,07% 460.686

0,10% (295.512)

198,99%Servicios 26.153.724

1,29% 15.771.928 1,03% 10.381.796 65,82%Seguros 1.377.385

216,02%Arrendamientos 5.090.000

0,25% 35.000 0,00% 5.055.000 14442,86%Impuestos 18.890.952

32,07%Honorarios 25.281.128

1,24% 18.389.641 1,20% 6.891.487 37,47%Beneficios a los empleados 146.241.524

31 DE DICIEMBRE 2017 %Nota

Variación

31 DE DICIEMBRE 2016 % Valores %

Ingresos de Actividades Oridnarias 2.033.445.272

100,00% 1.534.013.515 100,00% 499.431.757

499.328.296 32,58%

32,56%

99,92%Venta de Bienes, Donaciones

Gastos de actividades ordinarias 2.042.179.489

100,43% 1.529.672.450 99,72% 512.507.039 33,50%

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

36.454 0,00% 493,62%Perdidas y Otras Actividades 6.141 0,00%

0,00%

30.313

0,30% (11.764.106)

-

GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO (7.226.985) -0,36% 4.537.121

4.537.121

Impuesto de renta y complementarios 0,00% 0,00% 0,00%

GANANCIA O PEDIDA NETA (7.226.985) -0,36%

110.730.001

0,39% 12.913.120

0,30% (11.764.106) 0,00%

0,00%

0,93% 5.977.832

7,22% 35.511.5237,19%

Diversos 1.795.283.630 88,29% 1.368.838.754 89,23% 426.444.876

8,61%Financieros 1.305.676

0,06% 1.202.215 0,08% 103.4610,06% 1.202.215 0,08% 8,61%103.461

2.032.139.596

99,94% 1.532.811.300499.328.296 32,58%

Intereses 1.305.676

Ordinarios de la entidad 2.032.139.596

99,94% 1.532.811.300 99,92%

Ganancios y Otras Actividades 1.543.686

0,08% 202.197 0,01% 1.341.489 663,46%

Tarjeta Profesional 54798-T

MARTHA EUGENIA QUINTERO GILRepresentante LegalC.C. 43419907

JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGAContador PúblicoTarjeta Profesional 105403-T

Revisor FiscalFREDY ORLANDO ARIAS ARIAS

FUNDACION CENTRAL MAYORISTA 811.016.502-8Estado de Resultados Integral Individual ComparativoPor los meses terminados a 31 De Diciembre 2016 - 31 De Diciembre 2017(Expresado en pesos Colombianos)

Page 22: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

22

Nota Diciembre

de 2017

Diciembre

de 2016

ACTIVOS

Activos corrientesEfectivo y Equivalentes al efectivo 5 57.418

56.890Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 6 59.957

78.211Otros activos no financieros -

Activos corrientes totales 117.375

135.101

Activos no corrientesPropiedades, planta y equipo, neto 7 -

-Inversiones mantenidos para la venta (Acciones)Intangibles (Licencias) -

-Diferidos

Activos no corrientes totales -

-

Activos totales 117.375

135.101

PASIVOS

Pasivos corrientesObligaciones financieras 8 -

-Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 8 42.986

53.992Pasivos por impuestos corrientes 9 1.537

688Otros pasivos no financieros 10 11.952

12.295Pasivos corrientes totales 56.476

66.975

Pasivos no corrientes totales -

-

Pasivos totales 56.476

66.975

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado - -Utilidadades o Perdidas de Ejercicios anteriores 68.127 63.589Utilidades Retenidas (Efecto por conversión a NIIF) - -Utilidades o Perdidas del Ejercicio (7.227) 4.537

Total patrimonio 60.900 68.127

Patrimonio y pasivos totales 117.375 135.101

- 0

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados

FUNDACION CENTRAL MAYORISTAEstado de Situación Financiera Individual ComparativoAl 31 de Diciembre de 2017 y 2016(Cifras en miles de pesos Colombianos)

Tarjeta Profesional 54798-T

MARTHA EUGENIA QUINTERO GILRepresentante LegalC.C. 43419907

JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGAContador PúblicoTarjeta Profesional 105403-T

Revisor FiscalFREDY ORLANDO ARIAS ARIAS

Page 23: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

23

Itagüí, febrero 26 de 2018

SeñoresFundación Central MayoristaAsamblea General de BenefactoresCiudad

Cordial saludo,

Con ocasión de la celebración anual de la Asamblea General de Benefactores de la Fundación Central Mayorista, y en calidad de Revisor Fiscal de la misma, me permito emitir el siguiente

DICTAMEN

He auditado los estados nancieros y he obtenido por par te de la administración de la Fundación, las informaciones necesarias para cumplir mis funciones, y en el curso de mis revisiones seguí los procedimientos de la técnica de interventoría de cuentas y las normas internacionales de control de calidad –NICC- que me llevan a concluir, en mi concepto profesional, que la contabilidad se lleva conforme a las normas legales vigentes, y que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y las Notas a los Estados Financieros, han sido tomados elmente de los libros de contabilidad, reejan razonablemente la situación nanciera de la Fundación al 31 de diciembre del año 2017; y se han preparado aplicando las normas internacionales de información nanciera NIIF, adoptadas en el país mediante la Ley 1314 de 2009, el decreto reglamentario 3022 de 2012, los decretos reglamentarios 0302 y 2420 de 2015 y las modicaciones o adiciones a la citada normatividad. Igualmente las diferencias entre los nuevos marcos normativos y los reportes tributarios han sido determinados apropiadamente.

Las operaciones plasmadas en los registros contables se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Benefactores y de la Junta Directiva; los actos de la administración de la Fundación se ajustan a los estatutos y a las instrucciones de la Asamblea General de Benefactores y la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los

Page 24: XX Asamblea de BENEFACTORES€¦ · apoyo a la Navidad, llevándoles alegría a 2.600 niños y 400 adultos mayores. Así mismo se realizaron los Consultorios Jurídicos con la Universidad

24

libros de actas se llevan y conservan debidamente; las medidas existentes de control interno para la conservación y custodia de los bienes de la Fundación son adecuadas.

Por todo lo anterior, no tengo reservas o salvedades sobre la delidad y razonabilidad de la información nanciera, presentada por la Administración a esta Asamblea, y considero que también el informe de gestión de la Administración, es ajustada a los mismos conceptos de delidad y razonabilidad.

Informo además que la Fundación se encuentra al día en sus obligaciones parascales y de aportes a la seguridad social y que durante el año 2017 cumplió oportunamente con las mismas; igualmente informo que el software utilizado, cuenta con la correspondiente licencia, cumpliendo de esta manera con las normas sobre propiedad intelectual y de derechos de autor.

Atentamente,

Fredy Orlando Arias AriasRevisor FiscalT.P. 54798-T