Éves költségvetési beszámoló - tatabanyakorhaz.hutatabanyakorhaz.hu/wp-content/uploads/kozerdeku/Eves koltsegvetesi... · 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek

Adatellenőrző kód:

Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet

A fejezet megnevezése, székhelye:

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele

szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

típus év hónap naptól hónap napig

-

................................................................................. .................................................................................a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

${pukorzet}település-

típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PIR-törzsszám

................................................................................., .............év..............................................hó..............nap

a szerv vezetője

.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

20 1002

861000

2800 Tatabánya Dózsa György út 77

1051

-2166-b-33-29-29-24-2e16575d36-a131543-754b-c3

384061

Éves költségvetési beszámoló

SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés01/A K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről03 K9. Finanszírozási kiadások04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A Maradványkimutatás08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott

tisztségviselők összetételéréről09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A1 Eredménykimutatás15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A Tájékoztató adatok

- 2 - Adatellenőrző kód: -2166-b-33-29-29-24-2e16575d36-a131543-754b-c3

Készült: 2018.08.07 14:16PIR: 384061 Éves költségvetési beszámolóSZENT BORBÁLA KÓRHÁZFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750837 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés


Készült: 2018.08.07 14:16PIR: 384061 Éves költségvetési beszámolóSZENT BORBÁLA KÓRHÁZFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750837 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)

2 382 400 000 4 388 227 529 0 3 604 691 440 11 380 000 000 0 3 604 691 440

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 2 442 547 0 22 101 664 22 000 000 0 22 101 664

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

600 000 000 363 258 533 0 761 433 632 700 000 000 0 761 433 632

05 Végkielégítés (K1105) 0 2 494 394 0 2 472 441 5 000 000 0 2 472 441

06 Jubileumi jutalom (K1106) 40 000 000 22 114 777 0 65 524 526 63 000 000 0 65 524 526

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 32 000 000 9 035 405 0 48 372 271 48 000 000 0 48 372 271

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 41 000 000 30 597 990 0 43 566 123 45 000 000 0 43 566 123

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 357 489 0 922 079 1 000 000 0 922 079

11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 19 875 0 0 0 0 0

12 Szociális támogatások (K1112) 1 500 000 1 740 316 0 3 039 500 3 000 000 0 3 039 500

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

330 100 000 222 691 119 0 512 745 944 300 000 000 0 512 745 944

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)

3 427 000 000 5 042 979 974 0 5 064 869 620 12 567 000 000 0 5 064 869 620

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybannem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)

65 000 000 34 437 450 0 0 0 0 0

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 39 691 702 0 75 579 098 3 000 000 0 75 579 098

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 65 000 000 74 129 152 0 75 579 098 3 000 000 0 75 579 098

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 3 492 000 000 5 117 109 126 0 5 140 448 718 12 570 000 000 0 5 140 448 71821 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)(K2)

941 900 000 1 419 762 159 0 1 181 899 246 3 300 000 000 0 1 181 899 246

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 134 591 748

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 23 657 000

25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 6 397 013

26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 12 061 534

28 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)

0 0 0 0 0 0 5 191 951

29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 909 213 180 1 550 241 208 147 229 350 1 379 022 862 150 000 000 450 208 232 1 379 022 862

30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 201 807 788 220 696 401 20 656 893 228 543 302 4 500 000 0 198 826 421

31 Árubeszerzés (K313) 70 939 056 262 493 261 20 979 158 252 191 198 0 0 234 438 744

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 1 181 960 024 2 033 430 870 188 865 401 1 859 757 362 154 500 000 450 208 232 1 812 288 027

33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)

19 513 429 53 773 470 98 302 68 214 376 40 698 156 0 48 439 240

34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 13 538 095 15 013 472 750 15 107 492 17 300 430 0 13 528 156

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 33 051 524 68 786 942 99 052 83 321 868 57 998 586 0 61 967 396

36 Közüzemi díjak (K331) 371 057 423 453 687 588 0 460 946 874 998 656 244 0 400 944 623

37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 5 708 416 0 5 092 130 0 0 5 092 130

38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 35 193 799 45 052 116 0 45 425 893 21 026 151 0 40 587 468

40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 99 081 409 146 672 272 12 765 053 175 847 472 47 467 164 0 132 046 676

43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)

560 563 289 795 215 961 27 347 931 763 634 037 512 823 800 0 716 543 472

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 110 340 992 174 348 037 9 712 892 165 400 840 78 105 407 0 142 588 643


Készült: 2018.08.07 14:16Értéktípus: Forint

PIR: 384061 Éves költségvetési beszámolóSZENT BORBÁLA KÓRHÁZFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750837 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési



esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

46 Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

1 176 236 912 1 620 684 390 49 825 876 1 616 347 246 1 658 078 766 0 1 437 803 012

47 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 262 153 3 476 472 199 448 3 264 404 1 375 000 0 3 174 487

48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 133 664 2 322 214 14 071 2 107 796 0 0 2 092 472

49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=47+48) (K34)

4 395 817 5 798 686 213 519 5 372 200 1 375 000 0 5 266 959

50 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

309 594 806 494 974 433 33 563 097 477 155 582 186 776 884 59 578 404 445 645 817

51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 12 410 523 26 655 043 0 72 677 367 0 0 24 018 000

52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 0 0 0 11 462 0 0 0

55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(>=56+…+58) (K354)

0 6 761 0 9 092 5 000 0 9 092

56 ebből: valuta, deviza eszközök realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 9 092

59 Egyéb dologi kiadások (K355) 33 250 394 150 244 904 30 351 130 099 406 3 139 992 0 119 562 096

60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=50+51+52+55+59) (K35)

355 255 723 671 881 141 33 593 448 679 952 909 189 921 876 59 578 404 589 235 005

61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)

2 750 900 000 4 400 582 029 272 597 296 4 244 751 585 2 061 874 228 509 786 636 3 906 560 399

74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 10 673 324 0 9 617 388 27 050 136 0 9 617 388

121 Ellátottak pénzbeli juttatásai(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

0 10 673 324 0 9 617 388 27 050 136 0 9 617 388

192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 19 455 476 16 737 500 17 087 078 0 0 17 087 077

193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 10 854 456 0 12 422 321 0 0 9 780 600

195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)

0 20 304 254 12 131 649 19 150 925 4 831 686 0 18 295 509

196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)

0 55 271 335 32 093 627 281 422 004 16 987 281 0 267 104 441

199 Beruházási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K67)

0 94 265 176 16 459 953 89 064 803 5 880 997 0 84 262 086

200 Beruházások (=192+193+195+…+199)(K6)

0 200 150 697 77 422 729 419 147 131 27 699 964 0 396 529 713

201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 29 023 654 19 515 957 25 835 667 1 029 445 0 25 835 667

204 Felújítási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K74)

0 7 836 386 5 269 308 6 975 630 277 950 0 6 975 630

205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 36 860 040 24 785 265 32 811 297 1 307 395 0 32 811 297268 Költségvetési kiadások

(=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K8)

7 184 800 000 11 185 137 375 374 805 290 11 028 675 365 17 987 931 723 509 786 636 10 667 866 761




02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonbelülről (=33+…+42) (B16)

6 954 300 000 9 842 417 171 9 842 417 171 0 9 842 417 171

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 72 260 021

36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 10 774 997

37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 9 759 382 153

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

6 954 300 000 9 842 417 171 9 842 417 171 0 9 842 417 171

68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiállamháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0 41 999 761 41 999 761 0 41 999 761

72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 37 468 121

75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 4 531 640

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartásonbelülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0 41 999 761 41 999 761 0 41 999 761

186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 63 290 868 63 290 868 88 487 910 0 88 411 162

187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 41 834 028 41 834 028 70 648 596 0 60 445 072

190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 9 704 379 9 704 379 20 239 249 0 15 317 584

199 Ellátási díjak (B405) 62 865 249 67 241 382 119 920 855 11 132 233 116 326 314

200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 17 423 165 17 423 165 20 655 756 0 20 012 268

210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+215)(B4092)

810 810 9 564 0 9 564

216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 810 810 9 564 0 9 564

217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 21 729 990 21 729 990 39 688 0 14 500

218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 13 651 511 13 651 511 30 349 368 0 27 925 678

221 Működési bevételek(=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

230 500 000 234 876 133 350 350 986 11 132 233 328 462 142

226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 1 722 000 0 1 722 000

230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)(B5)

0 0 1 722 000 0 1 722 000

283 Költségvetési bevételek(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

7 184 800 000 10 119 293 065 10 236 489 918 11 132 233 10 214 601 074




03 - K9. Finanszírozási kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési



esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 Államháztartáson belüli megelőlegezésekvisszafizetése (K914)

0 243 082 700 0 243 082 700 0 0 243 082 700

29 Belföldi finanszírozás kiadásai(=06+19+…+25+28) (K91)

0 243 082 700 0 243 082 700 0 0 243 082 700

40 Finanszírozási kiadások(=29+37+38+39) (K9)

0 243 082 700 0 243 082 700 0 0 243 082 700




04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 721 857 825 721 857 825 0 721 857 825

14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 721 857 825 721 857 825 0 721 857 825

17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 587 069 185 587 069 185 0 587 069 185

23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22)(B81)

0 1 308 927 010 1 308 927 010 0 1 308 927 010

32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 1 308 927 010 1 308 927 010 0 1 308 927 010




05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018020 Központi

költségvetésibefizetések

036020 Jogisegítségnyújtás,áldozatsegítés,

kárenyhítés, kárpótlás

071110 Gyógyszer-kiskereskedelem

072160 Betegszállítás,valamint orvosi

rendelvényűhalottszállítás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072240 Járóbetegekegynapos ellátása

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

072430 Képalkotódiagnosztikaiszolgáltatások

072450 Fizikoterápiásszolgáltatás

01 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (K1101)

3 604 691 440 0 0 0 3 603 881 547 914 665 32 442 214 3 604 772 36 047 175 111 742 843 259 534 121 79 303 842

03 Céljuttatás, projektprémium(K1103)

22 101 664 0 0 0 22 102 3 359 453 198 915 22 102 221 017 685 152 1 591 320 486 237

04 Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

761 433 632 0 0 0 761 434 115 737 912 6 852 903 761 434 7 614 336 23 604 443 54 823 221 16 751 540

05 Végkielégítés (K1105) 2 472 441 0 0 0 2 472 375 811 22 252 2 472 24 725 76 646 178 016 54 394

06 Jubileumi jutalom (K1106) 65 524 526 0 0 0 65 525 9 959 728 589 721 65 525 655 245 2 031 260 4 717 766 1 441 540

07 Béren kívüli juttatások(K1107)

48 372 271 0 0 0 48 372 7 352 585 435 350 48 372 483 723 1 499 540 3 482 803 1 064 190

09 Közlekedési költségtérítés(K1109)

43 566 123 0 0 0 43 566 6 622 051 392 095 43 566 435 661 1 350 550 3 136 761 958 455

10 Egyéb költségtérítések(K1110)

922 079 0 0 0 922 140 156 8 299 922 9 221 28 584 66 390 20 286

12 Szociális támogatások(K1112)

3 039 500 0 0 0 3 040 462 004 27 356 3 040 30 395 94 225 218 844 66 869

13 Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai (>=14)(K1113)

512 745 944 0 0 0 520 166 78 157 531 4 602 212 510 464 5 110 617 15 879 948 36 856 794 11 242 751

15 Foglalkoztatottak személyijuttatásai (=01+…+13) (K11)

5 064 869 620 0 0 0 5 071 480 770 081 896 45 571 317 5 062 669 50 632 115 156 993 191 364 606 036 111 390 104

18 Egyéb külső személyijuttatások (K123)

75 579 098 0 0 0 75 579 11 488 023 680 212 75 579 755 791 2 342 952 5 441 695 1 662 740

19 Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)

75 579 098 0 0 0 75 579 11 488 023 680 212 75 579 755 791 2 342 952 5 441 695 1 662 740

20 Személyi juttatások(=15+19) (K1)

5 140 448 718 0 0 0 5 147 059 781 569 919 46 251 529 5 138 248 51 387 906 159 336 143 370 047 731 113 052 844

21 Munkaadókat terhelőjárulékok és szociálishozzájárulási adó(=22+…+28) (K2)

1 181 899 246 0 0 0 1 394 813 179 237 054 10 639 460 1 160 609 11 750 387 37 320 198 86 059 585 25 836 184

22 ebből: szociális hozzájárulásiadó (K2)

1 134 591 748 0 0 0 1 134 592 172 457 946 10 211 326 1 134 592 11 345 917 35 172 344 81 690 606 24 961 018

23 ebből: rehabilitációshozzájárulás (K2)

23 657 000 0 0 0 236 570 3 184 232 215 279 2 366 167 965 1 414 689 2 666 144 354 855

25 ebből: egészségügyihozzájárulás (K2)

6 397 013 0 0 0 6 397 972 346 57 573 6 397 63 970 198 307 460 585 140 734

26 ebből: táppénz hozzájárulás(K2)

12 061 534 0 0 0 12 062 1 833 353 108 554 12 062 120 615 373 908 868 430 265 354

28 ebből: munkáltatót terhelőszemélyi jövedelemadó (K2)

5 191 951 0 0 0 5 192 789 177 46 728 5 192 51 920 160 950 373 820 114 223

29 Szakmai anyagok beszerzése(K311)

1 379 022 862 0 0 0 12 806 373 172 373 781 11 675 756 128 064 9 092 525 76 582 111 144 327 824 19 209 560

30 Üzemeltetési anyagokbeszerzése (K312)

198 826 421 0 0 0 1 986 466 26 737 835 1 807 684 19 865 1 410 391 11 879 068 22 387 474 2 979 699

31 Árubeszerzés (K313) 234 438 744 0 0 221 935 453 125 033 1 682 943 113 780 1 250 88 773 747 697 1 409 121 187 549

32 Készletbeszerzés(=29+30+31) (K31)

1 812 288 027 0 0 221 935 453 14 917 872 200 794 559 13 597 220 149 179 10 591 689 89 208 876 168 124 419 22 376 808

33 Informatikai szolgáltatásokigénybevétele (K321)

48 439 240 0 0 588 000 463 589 6 435 327 434 366 4 636 329 148 2 772 262 5 224 647 695 383

34 Egyéb kommunikációsszolgáltatások (K322)

13 528 156 0 0 0 136 370 1 810 183 133 340 1 345 95 485 804 227 1 522 153 201 729


















35 Kommunikációsszolgáltatások (=33+34)(K32)

61 967 396 0 0 588 000 599 959 8 245 510 567 706 5 981 424 633 3 576 489 6 746 800 897 112

36 Közüzemi díjak (K331) 400 944 623 0 0 0 4 009 446 53 967 146 3 648 596 40 094 2 846 707 23 976 488 45 186 459 6 014 169

37 Vásárolt élelmezés (K332) 5 092 130 0 0 0 50 921 685 401 46 338 509 36 154 304 509 573 883 76 382

38 Bérleti és lízing díjak (>=39)(K333)

40 587 468 0 0 0 327 017 11 927 429 297 585 3 270 232 182 1 955 561 3 685 480 490 525

40 Karbantartási, kisjavításiszolgáltatások (K334)

132 046 676 0 0 191 597 2 290 806 18 768 878 1 062 457 11 439 1 192 518 6 907 595 12 892 097 1 730 496

43 Szakmai tevékenységetsegítő szolgáltatások (K336)

716 543 472 0 0 256 000 1 931 663 185 751 724 13 383 934 19 317 2 040 193 11 631 346 36 988 026 18 031 597

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 142 588 643 0 0 348 171 1 417 331 19 243 569 1 289 771 14 173 1 025 989 8 475 637 15 973 316 2 147 996

46 Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44)(K33)

1 437 803 012 0 0 795 768 10 027 184 290 344 147 19 728 681 88 802 7 373 743 53 251 136 115 299 261 28 491 165

47 Kiküldetések kiadásai(K341)

3 174 487 0 0 0 7 390 267 985 6 725 74 49 447 44 195 83 290 11 086

48 Reklám- éspropagandakiadások (K342)

2 092 472 0 0 0 20 925 281 647 19 042 209 14 857 125 130 235 822 31 387

49 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások(=47+48) (K34)

5 266 959 0 0 0 28 315 549 632 25 767 283 64 304 169 325 319 112 42 473

50 Működési célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K351)

445 645 817 0 0 13 204 759 4 336 237 57 025 793 3 675 858 40 261 2 970 835 24 093 969 45 375 582 6 048 990

51 Fizetendő általános forgalmiadó (K352)

24 018 000 0 0 0 240 180 3 232 823 218 564 2 402 170 528 1 436 276 2 706 829 360 270

55 Egyéb pénzügyi műveletekkiadásai (>=56+…+58)(K354)

9 092 0 0 0 91 1 224 83 1 65 544 1 025 136

56 ebből: valuta, devizaeszközök realizáltárfolyamvesztesége (K354)

9 092 0 0 0 91 1 224 83 1 65 544 1 025 136

59 Egyéb dologi kiadások(K355)

119 562 096 0 0 0 1 155 771 15 556 674 1 051 751 11 558 820 597 6 911 509 13 025 536 1 733 656

60 Különféle befizetések ésegyéb dologi kiadások(=50+51+52+55+59) (K35)

589 235 005 0 0 13 204 759 5 732 279 75 816 514 4 946 256 54 222 3 962 025 32 442 298 61 108 972 8 143 052

61 Dologi kiadások(=32+35+46+49+60)(K3)

3 906 560 399 0 0 236 523 980 31 305 609 575 750 362 38 865 630 298 467 22 416 394 178 648 124 351 598 564 59 950 610

74 Pénzbeli kárpótlások,kártérítések (K43)

9 617 388 0 9 617 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 Ellátottak pénzbelijuttatásai(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

9 617 388 0 9 617 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 Immateriális javakbeszerzése, létesítése (K61)

17 087 077 0 0 0 2 496 33 593 2 271 25 1 772 14 925 28 127 3 744

193 Ingatlanok beszerzése,létesítése (>=194) (K62)

9 780 600 0 0 0 97 806 1 316 469 89 003 978 69 442 584 880 1 102 274 146 709

195 Informatikai eszközökbeszerzése, létesítése (K63)

18 295 509 0 0 0 78 161 1 052 052 71 127 782 55 495 467 405 880 879 117 242


















196 Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése, létesítése (K64)

267 104 441 0 0 0 764 561 10 290 992 695 751 7 646 542 838 4 572 075 8 616 603 1 146 842

199 Beruházási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K67)

84 262 086 0 0 0 254 115 3 420 385 231 244 2 541 180 422 1 519 607 2 863 874 381 172

200 Beruházások(=192+193+195+…+199) (K6)

396 529 713 0 0 0 1 197 139 16 113 491 1 089 396 11 972 849 969 7 158 892 13 491 757 1 795 709

201 Ingatlanok felújítása (K71) 25 835 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 Felújítási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K74)

6 975 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 Felújítások(=201+...+204) (K7)

32 811 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

268 Költségvetési kiadások(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

10 667 866 761 0 9 617 388 236 523 980 39 044 620 1 552 670 826 96 846 015 6 609 296 86 404 656 382 463 357 821 197 637 200 635 347

289 Államháztartáson belülimegelőlegezésekvisszafizetése (K914)

243 082 700 243 082 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 Belföldi finanszírozáskiadásai(=274+287+…+293+296)(K91)

243 082 700 243 082 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

308 Finanszírozási kiadások(=297+305+306+307)(K9)

243 082 700 243 082 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

309 Kiadások összesen(=268+308) (K1-K9)

10 910 949 461 243 082 700 9 617 388 236 523 980 39 044 620 1 552 670 826 96 846 015 6 609 296 86 404 656 382 463 357 821 197 637 200 635 347

310 Átlagos statisztikaiállományi létszám

1 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános

kórházakban073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás

fenntartása, üzemeltetése

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 195 258 420 328 029 963 3 604 772 3 604 772

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 13 459 911 2 011 251 22 102 22 102

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 463 713 080 69 290 461 761 434 761 434

05 Végkielégítés (K1105) 1 505 717 224 992 2 472 2 472

06 Jubileumi jutalom (K1106) 39 904 434 5 962 732 65 525 65 525

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 29 458 715 4 401 877 48 372 48 372

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 26 531 769 3 964 517 43 566 43 566

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 561 546 83 909 922 922

12 Szociális támogatások (K1112) 1 851 054 276 594 3 039 3 040

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 312 345 176 46 499 357 510 464 510 464

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 3 084 589 822 460 745 653 5 062 668 5 062 669

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 46 027 671 6 877 698 75 579 75 579

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 46 027 671 6 877 698 75 579 75 579

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 3 130 617 493 467 623 351 5 138 247 5 138 24821 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

(=22+…+28) (K2)719 426 515 106 753 224 1 160 609 1 160 608

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 690 966 374 103 247 849 1 134 592 1 134 592

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 14 056 988 1 353 180 2 366 2 366

25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 3 895 782 582 128 6 397 6 397

26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 7 345 473 1 097 600 12 062 12 061

28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 3 161 898 472 467 5 192 5 192

29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 859 011 020 73 537 763 150 021 128 064

30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 118 215 622 11 362 587 19 865 19 865

31 Árubeszerzés (K313) 7 429 457 715 188 1 250 1 250

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 984 656 099 85 615 538 171 136 149 179

33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 28 826 081 2 656 529 4 636 4 636

34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 8 051 373 769 261 1 345 1 345

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 36 877 454 3 425 790 5 981 5 981

36 Közüzemi díjak (K331) 238 241 296 22 934 032 40 095 40 095

37 Vásárolt élelmezés (K332) 3 025 745 291 270 509 509

38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 19 791 343 1 870 536 3 270 3 270

40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 80 371 832 6 595 783 19 739 11 439

43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 434 368 217 11 988 592 133 546 19 317

44 Egyéb szolgáltatások (K337) 84 489 713 8 134 631 14 173 14 173

46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 860 288 146 51 814 844 211 332 88 803

47 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 599 104 105 043 74 74

48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 243 346 119 689 209 209

49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 3 842 450 224 732 283 283

50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 265 746 167 23 044 603 42 502 40 261

51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 14 271 494 1 373 830 2 402 2 402

55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354) 5 402 520 0 1

56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 5 402 520 0 1

59 Egyéb dologi kiadások (K355) 72 660 921 6 611 008 11 558 11 557




05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános

kórházakban073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás

fenntartása, üzemeltetése

60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)(K35)

352 683 984 31 029 961 56 462 54 221

61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 2 238 348 133 172 110 865 445 194 298 46774 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 0 0 0

121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)(K4)

0 0 0 0

192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 16 985 798 14 276 25 25

193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 5 811 633 559 450 978 978

195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 15 123 720 447 083 782 781

196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 236 078 553 4 373 289 7 646 7 645

199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 73 950 107 1 453 537 2 541 2 541

200 Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) 347 949 811 6 847 635 11 972 11 970201 Ingatlanok felújítása (K71) 25 835 667 0 0 0

204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 6 975 630 0 0 0

205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 32 811 297 0 0 0268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)

(K1-K8)6 469 153 249 753 335 075 6 756 022 6 609 293

289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 0 0 0

297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) 0 0 0 0

308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 0 0 0 0309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 6 469 153 249 753 335 075 6 756 022 6 609 293310 Átlagos statisztikai állományi létszám 1 233 0 0 0




06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018020 Központi


018030 Támogatásicélú finanszírozási

műveletek







073110 Fekvőbetegekaktív ellátása általános

kórházakban

073120 Fekvőbetegekkrónikus ellátása

általános kórházakban

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

32 Egyéb működési célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

9 842 417 171 0 0 183 976 461 0 0 0 0 0 9 658 440 710 0 0

33 ebből: központi költségvetésiszervek (B16)

72 260 021 0 0 0 0 0 0 0 0 72 260 021 0 0

36 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B16)

10 774 997 0 0 0 0 0 0 0 0 10 774 997 0 0

37 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B16)

9 759 382 153 0 0 183 976 461 0 0 0 0 0 9 575 405 692 0 0

43 Működési célútámogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32)(B1)

9 842 417 171 0 0 183 976 461 0 0 0 0 0 9 658 440 710 0 0

68 Egyéb felhalmozási célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=69+…+78) (B25)

41 999 761 0 0 0 0 0 0 0 0 41 999 761 0 0

72 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B25)

37 468 121 0 0 0 0 0 0 0 0 37 468 121 0 0

75 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B25)

4 531 640 0 0 0 0 0 0 0 0 4 531 640 0 0

79 Felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülről(=44+45+46+57+68)(B2)

41 999 761 0 0 0 0 0 0 0 0 41 999 761 0 0

186 Készletértékesítés ellenértéke(B401)

88 411 162 0 0 82 296 230 4 037 0 0 0 0 6 110 895 0 0

187 Szolgáltatások ellenértéke(>=188+189) (B402)

60 445 072 0 0 588 382 32 087 0 76 000 0 2 797 553 49 800 232 0 7 150 818

190 Közvetített szolgáltatásokellenértéke (>=191) (B403)

15 317 584 0 0 4 064 0 0 0 0 0 15 302 936 0 10 584

199 Ellátási díjak (B405) 116 326 314 0 0 1 825 53 593 778 7 731 701 25 010 872 586 968 7 951 885 20 880 785 568 500 0

200 Kiszámlázott általánosforgalmi adó (B406)

20 012 268 0 0 6 243 862 285 506 0 0 0 755 347 12 727 553 0 0

210 Más egyéb pénzügyiműveletek bevételei(>=211+215) (B4092)

9 564 0 0 0 0 0 0 0 0 9 564 0 0

216 Egyéb pénzügyi műveletekbevételei (=209+210) (B409)

9 564 0 0 0 0 0 0 0 0 9 564 0 0

217 Biztosító által fizetettkártérítés (B410)

14 500 0 0 0 0 0 0 0 0 14 500 0 0

218 Egyéb működési bevételek(>=219+220) (B411)

27 925 678 0 0 623 131 0 0 0 0 0 27 302 547 0 0

221 Működési bevételek(=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

328 462 142 0 0 89 757 494 53 915 408 7 731 701 25 086 872 586 968 11 504 785 132 149 012 568 500 7 161 402

226 Egyéb tárgyi eszközökértékesítése (B53)

1 722 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 722 000 0 0




06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018020 Központi


018030 Támogatásicélú finanszírozási

műveletek







073110 Fekvőbetegekaktív ellátása általános

kórházakban

073120 Fekvőbetegekkrónikus ellátása

általános kórházakban

076050 Orvos- ésnővérszálló,

hozzátartozói szállásfenntartása,

üzemeltetése

230 Felhalmozási bevételek(=222+224+226+227+229) (B5)

1 722 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 722 000 0 0

283 Költségvetési bevételek(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

10 214 601 074 0 0 273 733 955 53 915 408 7 731 701 25 086 872 586 968 11 504 785 9 834 311 483 568 500 7 161 402

295 Előző év költségvetésimaradványánakigénybevétele (B8131)

721 857 825 0 721 857 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 Maradvány igénybevétele(=295+296) (B813)

721 857 825 0 721 857 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Központi, irányító szervitámogatás (B816)

587 069 185 0 587 069 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 Belföldi finanszírozásbevételei(=287+294+297+…+302+305) (B81)

1 308 927 010 0 1 308 927 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

315 Finanszírozási bevételek(=306+312+313+314)(B8)

1 308 927 010 0 1 308 927 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

316 Bevételek összesen(283+315) (B1-B8)

11 523 528 084 0 1 308 927 010 273 733 955 53 915 408 7 731 701 25 086 872 586 968 11 504 785 9 834 311 483 568 500 7 161 402




06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 0

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0

36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0

37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 068 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) 0

72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0

75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0

187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 0

190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0

199 Ellátási díjak (B405) 0

200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0

210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 0

216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0

217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0

218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0

221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) 0226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0

230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 0283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0

297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 0

300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0

306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) 0

315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 0316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 0




07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 10 214 601 074

02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 10 667 866 761

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -453 265 68704 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 308 927 010

05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 243 082 700

06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 1 065 844 31007 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 612 578 62315 C) Összes maradvány (=A+B) 612 578 62316 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 356 138 69717 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 256 439 926




08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos

statisztikai állományilétszám, éves)

Törvény szerintiilletmények, munkabérek

Normatív jutalmak,céljuttatás, projekt-

prémium

Készenléti, ügyeleti,helyettesí-tési díj, túlóra,

túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumijutalom

Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai

Választott tisztségviselőkjuttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 igazgató (főigazgató),igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

2 18 510 281 0 9 516 742 0 48 000 0 0 2 217 213 0

24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,ügykezelő osztályvezető, továbbivezető

35 182 012 139 7 035 343 65 360 879 6 420 255 2 243 253 1 978 781 30 000 18 987 825 0

26 "A", "B" fizetési osztály összesen 323 633 775 314 1 117 713 65 889 144 3 374 169 9 892 706 9 552 625 948 000 93 011 145 0

27 "C", "D" fizetési osztály összesen 266 612 173 326 1 699 239 34 406 089 6 195 385 9 956 315 6 449 546 831 000 72 003 821 0

28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 605 2 136 590 381 6 054 930 585 835 950 52 007 158 25 994 397 26 507 250 1 230 500 322 701 440 0

36 KÖZALKALMAZOTTAKÖSSZESEN (=23+...+35)

1 231 3 583 061 441 15 907 225 761 008 804 67 996 967 48 134 671 44 488 202 3 039 500 508 921 444 0

65 Munka Törvénykönyve vezetőkrevonatkozó rendelkezései alapjánfoglalkoztatott vezető

2 21 629 999 6 194 439 424 828 0 237 600 0 0 3 824 500 0

66 EGYÉB BÉRRENDSZERÖSSZESEN (=59+…+65)

2 21 629 999 6 194 439 424 828 0 237 600 0 0 3 824 500 0

79 FOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN(=22+36+47+53+58+66+78)

1 233 3 604 691 440 22 101 664 761 433 632 67 996 967 48 372 271 44 488 202 3 039 500 512 745 944 0

80 Zárólétszám (az időszak végénmunkavégzésre irányulójogviszonyban állók statisztikaiállományi létszáma) (fő)

1 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 Munkajogi zárólétszám (azidőszak végén munkaviszonybanállók létszáma) (fő)

1 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 Üres álláshelyek száma az időszakvégén

102 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Tartósan (legalább három hónapja)üres álláshelyek száma az időszakvégén

73 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Átlagos statisztikai állományilétszám (tényleges éves átlagosstatisztikai állományi létszám) (fő)

1 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0




09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám középfokú

végzettséggelVezetői létszám felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 a) csoport 0 19 19 19 169 362 550 569

02 b) csoport 0 15 15 25 151 214 390 405

03 Összesen (01+02) 0 34 34 44 320 576 940 97404 Humánpolitikai 0 1 1 0 9 1 10 11

05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 15 8 23 24

06 Jogi 0 0 0 0 1 1 2 2

08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1

10 Informatikai 0 1 1 0 1 5 6 7

12 Egyéb (…) 0 0 0 0 1 1 2 2

13 Összesen (04+…+12) 0 3 3 0 27 17 44 4719 Kézbesítési 0 0 0 1 2 0 3 3

20 Szállítási 0 0 0 0 14 0 14 14

22 Üzemeltetési 0 1 1 23 59 2 84 85

24 Raktározási 0 1 1 0 6 2 8 9

25 Egyéb (…) 0 0 0 90 9 2 101 101

26 Összesen (14+18+…+25) 0 2 2 114 90 6 210 21227 Összesen (03+13+26) 0 39 39 158 437 599 1 194 1 23332 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 37 37 158 437 599 1 194 1 23133 I. funkció csoport 0 32 32 44 320 576 940 972

34 II. funkció csoport 0 3 3 0 27 17 44 47

35 III. funkció csoport 0 2 2 114 90 6 210 212

48 Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (49+50+51)

0 2 2 0 0 0 0 2

49 I. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2


Készült: 2018.08.07 14:16Értéktípus: Fő


12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 0 0 17 412

02 A/I/2 Szellemi termékek 27 980 314 0 28 237 806

04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 27 980 314 0 28 255 21805 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 8 303 381 987 0 9 062 981 546

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2 017 636 259 0 1 945 315 471

08 A/II/4 Beruházások, felújítások 7 582 323 0 10 907 429

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 10 328 600 569 0 11 019 204 44628 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

(=A/I+A/II+A/III+A/IV)10 356 580 883 0 11 047 459 664

29 B/I/1 Vásárolt készletek 150 210 380 0 179 514 480

34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 150 210 380 0 179 514 48043 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 150 210 380 0 179 514 48047 C/II/1 Forintpénztár 1 858 325 0 2 574 155

50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 1 858 325 0 2 574 15552 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 732 019 554 0 627 958 431

53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 732 019 554 0 627 958 43157 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 733 877 879 0 630 532 58669 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 14 658 125 0 21 888 844

70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

13 989 164 0 15 201 937

72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 564 722 0 3 594 541

73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmiadóra

0 0 643 488

77 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 0 0 25 188

78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 104 239 0 2 423 690

101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 14 658 125 0 21 888 844113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

(=D/II/4a+…+D/II/4i)21 168 621 0 11 132 233

116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 21 168 621 0 11 132 233

142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 21 168 621 0 11 132 233143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 10 918 575 0 14 028 463

145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 0 0 95 900

146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 250 020 0 6 362 388

147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 0 261 958

148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 10 668 555 0 7 308 217

158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 10 918 575 0 14 028 463159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 46 745 321 0 47 049 540172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 1 064 359 283 0 1 607 257 131

173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 962 000 0 0

175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 1 065 321 283 0 1 607 257 131176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 12 352 735 746 0 13 511 813 401177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 8 886 060 627 0 9 438 629 448

178 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 718 873 417

181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 311 013 284 0 -58 175 785




12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

311 013 284 0 -58 175 785

183 G/IV Felhalmozott eredmény -5 431 993 477 0 -5 200 497 001

185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 231 496 476 0 260 505 573

186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 3 996 576 910 0 5 159 335 652189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 225 079 712 0 338 191 186

194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 8 132 900 0 22 617 418

212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 233 212 612 0 360 808 604215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 398 812 292 0 509 786 636

225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra(>=H/II/9a+…+H/II/9j)

243 082 700 0 0

230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartásonbelüli megelőlegezések visszafizetésére

243 082 700 0 0

236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek(=H/II/1+…+H/II/9)

641 894 992 0 509 786 636

237 H/III/1 Kapott előlegek 35 774 659 0 45 579 721

244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 764 020 0 2 755

247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) 36 538 679 0 45 582 476248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 911 646 283 0 916 177 716251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 429 455 703 0 517 104 973

252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 7 015 056 850 0 6 919 195 060

253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 7 444 512 553 0 7 436 300 033254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 12 352 735 746 0 13 511 813 401




13/A1 - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 237 438 503 0 275 887 884

04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 237 438 503 0 275 887 88408 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 97 313 273 0 587 069 185

09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 10 273 061 862 0 10 350 638 119

10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 193 591 316 0 166 253 570

11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 724 447 804 0 438 659 832

12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 11 288 414 255 0 11 542 620 70613 10 Anyagköltség 2 105 423 532 0 2 048 541 857

14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 295 720 033 0 1 575 055 801

15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 28 695 353 0 233 459 018

17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 3 429 838 918 0 3 857 056 67618 14 Bérköltség 3 875 142 080 0 4 473 174 006

19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 637 059 403 0 751 181 982

20 16 Bérjárulékok 1 256 701 787 0 1 184 601 246

21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 5 768 903 270 0 6 408 957 23422 VI Értékcsökkenési leírás 500 720 577 0 563 912 48323 VII Egyéb ráfordítások 1 594 894 988 0 728 077 09624 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 231 495 005 0 260 505 10129 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 1 471 0 9 564

32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 1 471 0 9 56439 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 0 0 9 092

42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 0 0 9 09243 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 1 471 0 47244 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 231 496 476 0 260 505 573




15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni

értékű jogokGépek, berendezések, felszerelések,

járművekTenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott

eszközökÖsszesen (=3+4+5+6+7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záróállomány)

86 952 180 9 571 943 682 4 476 632 459 0 7 582 323 0 14 143 110 644

02 Immateriális javak beszerzése, nem aktiváltberuházások

16 837 500 0 0 0 3 325 106 0 20 162 606

04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 38 275 297 291 289 622 0 0 0 329 564 919

05 Térítésmentes átvétel 0 0 3 765 258 0 0 0 3 765 258

06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételmiatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

7 031 186 912 808 730 336 559 096 0 0 0 1 256 399 012

07 Egyéb növekedés 0 0 9 216 143 0 0 0 9 216 143

08 Összes növekedés (=02+…+07) 23 868 686 951 084 027 640 830 119 0 3 325 106 0 1 619 107 93809 Értékesítés 0 0 26 269 508 0 0 0 26 269 508

10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 157 721 391 0 0 0 157 721 391

13 Egyéb csökkenés 0 0 9 734 228 0 0 0 9 734 228

14 Összes csökkenés (=09+…+13) 0 0 193 725 127 0 0 0 193 725 12715 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 110 820 866 10 523 027 709 4 923 737 451 0 10 907 429 0 15 568 493 45516 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó

állománya58 971 866 1 268 561 695 2 453 830 008 0 0 0 3 781 363 569

17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 23 593 782 191 484 468 710 363 892 0 0 0 925 442 142

18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 190 938 112 0 0 0 190 938 112

19 Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (=16+17-18)

82 565 648 1 460 046 163 2 973 255 788 0 0 0 4 515 867 599

20 Terven felüli értékcsökkenés nyitóállománya

0 0 5 166 192 0 0 0 5 166 192

21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 1 075 867 0 0 0 1 075 867

22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás,kivezetés

0 0 1 075 867 0 0 0 1 075 867

23 Terven felüli értékcsökkenés záróállománya (=20+21-22)

0 0 5 166 192 0 0 0 5 166 192

24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 82 565 648 1 460 046 163 2 978 421 980 0 0 0 4 521 033 79125 Eszközök nettó értéke (=15-24) 28 255 218 9 062 981 546 1 945 315 471 0 10 907 429 0 11 047 459 66426 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 51 423 826 36 586 610 1 913 970 986 0 0 0 2 001 981 422




16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása# Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Adott előlegek 10 918 575 0 0 0 14 028 463 0

04 Készletek 150 210 380 0 0 0 179 514 480 0

08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokkivételével

35 826 746 0 0 0 33 021 077 0

11 Összesen (=01+…+10) 196 955 701 0 0 0 226 564 020 0




17/A - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 32 582 433

02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 319

03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

394 662 244

04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesítettösszegével együtt)

106 306 152

07 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 495 106 915

08 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatásjárulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

109 378 244

11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapotkövetően teljesített összegével együtt)

103 847 952

12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

1 025 564




Documents

Éves költségvetési beszámoló - tatabanyakorhaz.hutatabanyakorhaz.hu/wp-content/uploads/kozerdeku/Eves koltsegvetesi... · 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek