Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok
fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet
A fejezet megnevezése, székhelye:
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
Szerv számjele
szektor szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye:
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
típus év hónap naptól hónap napig
-
................................................................................. .................................................................................a szerv gazdasági vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
${pukorzet}település-
típus
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
PIR-törzsszám
................................................................................., .............év..............................................hó..............nap
a szerv vezetője
.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)
....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
19 008102
841106
8200 Veszprém Megyeház tér 1
1247790741
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT
TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés
01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS12/A Mérleg13/A Eredménykimutatás14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A Tájékoztató adatok17/C Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának
elszámolása17/D A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi
támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
- 2 - Adatellenőrző kód: -131-23-55-4b65-615d-5922d-d-4b-54-626-5f-64123f
Készült: 2019.04.24 09:54PIR: 790741 Éves beszámolóVESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATMegye: 19 Pénzügyi körzet: 8102 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2014.2
Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés
03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott
tisztségviselők összetételéréről09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása11/A Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások
elszámolása15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásárólETELJES_
KAMATTAL
Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap
- 3 - Adatellenőrző kód: -131-23-55-4b65-615d-5922d-d-4b-54-626-5f-64123f
Készült: 2019.04.24 09:54PIR: 790741 Éves beszámolóVESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATMegye: 19 Pénzügyi körzet: 8102 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2014.2
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség költségvetési évbenesedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség költségvetési évben
esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség költségvetési évet
követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség költségvetési évet
követően esedékes végleges
Teljesítés
2 3 4 5 6 7 8 9 10
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 42 0 42 0 0 42
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 20 95 0 94 0 0 94
32 Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)
20 137 0 136 0 0 136
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)
39 163 79 83 0 0 83
35 Kommunikációs szolgáltatások(=33+34) (K32)
39 163 79 83 0 0 83
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 256 209 59 150 0 0 150
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)
0 308 0 308 0 0 308
44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 474 154 320 0 0 312
45 Szolgáltatási kiadások(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)
256 991 213 778 0 0 770
46 Kiküldetések kiadásai (K341) 141 167 0 167 0 0 167
48 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások (=46+47)(K34)
141 167 0 167 0 0 167
49 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)
85 216 79 137 0 0 137
58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 1 0 0 0 0 0
59 Különféle befizetések és egyéb dologikiadások (=49+50+51+54+58)(K35)
85 217 79 137 0 0 137
60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)(K3)
541 1 675 371 1 301 0 0 1 293
130 Elvonások és befizetések (K502) 0 239 0 239 0 0 239
181 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson kívülre (=182+…+192)(K511)
0 150 0 150 0 0 150
183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok(K511)
0 0 0 0 0 0 150
194 Egyéb működési célú kiadások(=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)
0 389 0 389 0 0 389
271 Költségvetési kiadások(=20+21+60+127+194+203+208+270)(K1-K8)
541 2 064 371 1 690 0 0 1 682
- 4 - Adatellenőrző kód: -131-23-55-4b65-615d-5922d-d-4b-54-626-5f-64123f
Készült: 2019.04.24 09:54Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 790741 Éves beszámolóVESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATMegye: 19 Pénzügyi körzet: 8102 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2014.2
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege
2 3 4 5 6 7 8
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonbelülről (=33+…+42) (B16)
541 1 410 1 410 0 1 410
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 1 360
41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik(B16)
0 0 0 0 50
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)
541 1 410 1 410 0 1 410
271 Költségvetési bevételek(=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)
541 1 410 1 410 0 1 410
- 5 - Adatellenőrző kód: -131-23-55-4b65-615d-5922d-d-4b-54-626-5f-64123f
Készült: 2019.04.24 09:54Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 790741 Éves beszámolóVESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATMegye: 19 Pénzügyi körzet: 8102 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2014.2
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege
2 3 4 5 6 7 8
14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)
0 654 654 0 654
16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 654 654 0 65423 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)
(B81)0 654 654 0 654
33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 0 654 654 0 654
- 6 - Adatellenőrző kód: -131-23-55-4b65-615d-5922d-d-4b-54-626-5f-64123f
Készült: 2019.04.24 09:54Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 790741 Éves beszámolóVESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATMegye: 19 Pénzügyi körzet: 8102 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2014.2
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 42 42
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 94 94
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 136 13633 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 83 83
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 83 8338 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 150 150
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 308 308
44 Egyéb szolgáltatások (K337) 312 312
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 770 77046 Kiküldetések kiadásai (K341) 167 167
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 167 16749 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 137 137
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 137 13760 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 1 293 1 293130 Elvonások és befizetések (K502) 239 239
181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) 150 150
183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 150 150
194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)(K5)
389 389
271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 1 682 1 682310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 1 682 1 682
- 7 - Adatellenőrző kód: -131-23-55-4b65-615d-5922d-d-4b-54-626-5f-64123f
Készült: 2019.04.24 09:54Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 790741 Éves beszámolóVESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATMegye: 19 Pénzügyi körzet: 8102 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2014.2
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 1 410 1 410
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 1 360 1 360
41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 50 50
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 410 1 410271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 1 410 1 410285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 654 654
287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 654 654294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) (B81) 654 654304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 654 654305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 2 064 2 064
- 8 - Adatellenőrző kód: -131-23-55-4b65-615d-5922d-d-4b-54-626-5f-64123f
Készült: 2019.04.24 09:54Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 790741 Éves beszámolóVESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATMegye: 19 Pénzügyi körzet: 8102 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2014.2
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS# Megnevezés Összeg
1 2 3
01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 410
02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 682
03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -27204 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 654
06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 65407 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 38215 C) Összes maradvány (=A+B) 38217 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 382
- 9 - Adatellenőrző kód: -131-23-55-4b65-615d-5922d-d-4b-54-626-5f-64123f
Készült: 2019.04.24 09:54Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 790741 Éves beszámolóVESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATMegye: 19 Pénzügyi körzet: 8102 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2014.2
12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak
1 2 3 4 5
40 C/III Forintszámlák 654 0 382
43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) 654 0 38291 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 654 0 38294 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 654 0 654
95 G/IV Felhalmozott eredmény -7 0 -7
97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0 -281
98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) 647 0 366101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 7 0 8
118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9)(118=99+...+103+105+...+107+109)
7 0 8
147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 7 0 8151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 8
153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)(153=150+...+152)
0 0 8
154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 654 0 382
- 10 - Adatellenőrző kód: -131-23-55-4b65-615d-5922d-d-4b-54-626-5f-64123f
Készült: 2019.04.24 09:54Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 790741 Éves beszámolóVESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATMegye: 19 Pénzügyi körzet: 8102 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2014.2
13/A - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak
1 2 3 4 5
09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 1 410
11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 1 41012 09 Anyagköltség 0 0 176
13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 992
16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 1 16822 VII Egyéb ráfordítások 0 0 52323 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)
(23=04±07+11-(16+20+21+22))0 0 -281
35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0 -28141 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0 -281
- 11 - Adatellenőrző kód: -131-23-55-4b65-615d-5922d-d-4b-54-626-5f-64123f
Készült: 2019.04.24 09:54Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 790741 Éves beszámolóVESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATMegye: 19 Pénzügyi körzet: 8102 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2014.2
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről# Megnevezés Összesen 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01 Anyagköltség 176 176
02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 992 992
07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06) 1 168 1 16811 Közvetlen önköltség (=07+09) 1 168 1 16817 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 410 1 410
19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 1 410 1 41020 Megtérült önköltség (=11-19) -242 -242
- 12 - Adatellenőrző kód: -131-23-55-4b65-615d-5922d-d-4b-54-626-5f-64123f
Készült: 2019.04.24 09:54Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 790741 Éves beszámolóVESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATMegye: 19 Pénzügyi körzet: 8102 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2014.2
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása# Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés
1 2 3 4 5 6 7 8
08 Kincstáron kívüli forintszámlák 654 0 0 0 382 0
15 Összesen (=01+…+14) 654 0 0 0 382 0
- 13 - Adatellenőrző kód: -131-23-55-4b65-615d-5922d-d-4b-54-626-5f-64123f
Készült: 2019.04.24 09:54Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 790741 Éves beszámolóVESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATMegye: 19 Pénzügyi körzet: 8102 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2014.2
17/A - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg
1 2 3
21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 42
23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 500
- 14 - Adatellenőrző kód: -131-23-55-4b65-615d-5922d-d-4b-54-626-5f-64123f
Készült: 2019.04.24 09:54Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 790741 Éves beszámolóVESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATMegye: 19 Pénzügyi körzet: 8102 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2014.2
17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása# Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre
bocsátott összegA települési/területi nemzetiségi önkormányzat által
ténylegesen felhasznált összegFel nem használt, de a következő évben jogszerűen
felhasználható összegEltérés (=4+5-3)
1 2 3 4 5 6
01 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" általánosműködési támogatás része (02. űrlap 34. sorának részösszege)
541 529 0 -12
02 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása"feladatalapú támogatás része (02. űrlap 34. sorának részösszege)
818 449 369 0
04 Összesen (=01+02+03) 1 359 978 369 -12
- 15 - Adatellenőrző kód: -131-23-55-4b65-615d-5922d-d-4b-54-626-5f-64123f
Készült: 2019.04.24 09:54Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 790741 Éves beszámolóVESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATMegye: 19 Pénzügyi körzet: 8102 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2014.2
17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása# Megnevezés A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2013. évben fel
nem használt, de 2014. évben jogszerűen felhasználható összeg (2014.évi)
Ebből 2014. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1 2 3 4 5
01 A Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása általános működésitámogatás része
325 325 0
02 A Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása feladatalapú támogatásrésze
329 329 0
03 Összesen (=01+02) 654 654 0
- 16 - Adatellenőrző kód: -131-23-55-4b65-615d-5922d-d-4b-54-626-5f-64123f
Készült: 2019.04.24 09:54Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 790741 Éves beszámolóVESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATMegye: 19 Pénzügyi körzet: 8102 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2014.2