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Rapport et Comptes Consolidées
2013
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 2
NOS VALEURS
PROFITABILITE CONFIABILITE
DYNAMISME FLEXIBILITE / INTELLIGENCE
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
ÍNDEX
3
INDEX
ORGANES SOCIAUX .................................................................... 4
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
1.Introduction .................................................................................. 7
2.Analyse des Comptes .................................................................. 8
3.Travaux Réalisés en 2013 ............................................................ 11
4.Perspectives pour 2014 ............................................................... 43
5.Dispositions Légales Obligatoires .............................................. 44
6.Remarques Finales .................................................................... 44
DEMONSTRATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES Le 31 décembre 2013
Bilan Consolidé ……………….…………………………………………………. 47
Démonstration des Résultats Consolidés par Nature .................... 48
Démonstration des Altérations dans l’Equité ................................ 49
Démonstration Consolidée des Flux de Trésorerie ........................ 50
CERTIFICATION LEGALE DES COMPTES, RAPPORT ET AVIS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Certification Légale des Comptes, Rapport et Avis du Commissaire
aux Comptes. ................................................................................ 51
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 4
ORGANES SOCIAUX
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
ORGNES SOCIAUX
5
ConseIl d’Administration Jorge Maurice Banet Nandin de Carvalho, Président
Thomas François Hervé Spitaels, Membre
Fernando José Mena Gravito, Membre
Vitor Manuel Teixeira da Fonseca, Membre
António Manuel Sobral Rodrigues, Membre
Table de l’Assemblée Générale Thomas François Hervé Spitaels, Président
Pedro Castro e Silva Palma e Santos, Secrétaire
Commissaire aux Comptes Gomes Marques, Carlos Alexandre & Associada – SROC, représentée par:
- Carlos José Castro Alexandre, ROC n.º 692
- Vicente Pereira Gomes Marques, ROC n.º 669, Suppléant
Rapport et Comptes Consolidées 2013| 6
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Introduction
7
1. INTRODUCTION
Le groupe TPF Planege a évolué très favorablement entre 2012 et 2013.
Outre avoir été confirmées les fusions par intégration de Provia et
Prosistemas dans la TPF Planege, les rapports avec nos subsidiaires et
filiales ont été clarifiées, TPF Planege, à la fin de 2013 ayant augmenté ses
participations dans TPF Angola (possède à présent 90%) et à TPF
Moçambique (95%). Ainsi le Groupe TPF Planege commence à acquérir sa
propre consistance et si l’on considère les trois marchés principaux où elle
est présente, seulement en Algérie sa participation sociétaire n’est pas
encore complètement résolue.
En termes de revenus la croissance du groupe a été très significative entre
2012 et 2013, les ventes ayant augmenté plus de 70%, d0environ 14 M€ pour
environ 24 M€. Cette croissance, il faut le dire en bonne vérité, a été produit
essentiellement par l’augmentation de notre participation à TPF Angola (de
48% à 90%) mais elle est due aussi à une augmentation globale dans
presque toutes les entreprises objet de la consolidation.
En termes de profitabilité les numéros n’ont pas suivi la même tendance car
le résultat net a été en valeur absolue à peu près le même de l’année passée
et l’EBITDA a été de 2.465.428 euros, c’est-à-dire seulement 11% de plus
qu’en 2012.
Le Groupe TPF Planege a facturé cette année pour 9 pays/marchés à savoir:
Algérie, Angola, Brésil, Cap-Vert, Mozambique, Pologne, Portugal,
Roumanie et Tunisie.
“Le groupe TPF Planege a évolué très favorablement entre 2012 et 2013.”
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 8
2. ANALYSE DES COMPTES
2.1. EN GENERAL
L’énorme croissance de 2013 a créé bien sûr de plus grandes exigences dans
le domaine financier, mais quand même sans conséquences négatives car
les indicateurs de 2013 sont assez bons pour la moyenne du marché. Cette
situation conseille que pour 2014 il y ait plutôt plus de stabilisation et
d’amélioration de l’efficience du Groupe que de nouvelles croissances
exponentielles.
2.2. CARACTERISATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Le tableau annexe reproduit l’évolution des indicateurs économiques et
financiers du Groupe et démontrent, en effet, quelques indices avec un
niveau pire qu’en 2012, notamment quant à l’autonomie financière et a la
liquidité générale, bien que ces indices n’ait pas en considération, tel que
mentionné déjà pour les années précédentes, les hautes valeurs de différés
dans le passif par contrepartie des valeur en Caisse et Dépôts Bancaires et le
bon niveau de capitaux permanentes (38% du total de l’actif).
Le graphique de l’évolution des revenus, qui ont atteint les 24,69 M€ en
2013, est bien représentatif de la grande croissance qui s’est produite
l’année passée.
Evolution des Revenus | figure 1
(en millions d’Euros)
2009 2010 2011 2012 2013
14,22 13,6 13,70 15,90
24,69
“…conseille que pour 2014 il y ait plutôt plus de
stabilisation et amélioration de l’efficience du Groupe que de nouvelles
croissances exponentielles.”
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION COSOLIDE
Analyse des Comptes
9
Caractérisation Economique et Financière | figure 2
2.3. PRODUCTIVITE ET EMPLOI
Le groupe employait à la fin de l’année 2013 environ 170 personnes dans
tous les pays où elle travaille, ce qui correspond à des ratios très bons de
productivité globale et en croissance vis-à-vis 2012. Il faut remarquer
cependant qu’environ 1/3 de la production du groupe est réalisée par des
partenaires en tant que sous-contractés.
Evolution de l’Emploi | figure 3
(número médio de colaboradores em 30 de Junho de cada ano)
Indicateurs 2009 2010 2011 2012 2013
Autonomie Financière 33% 23% 18% 23% 20%
Liquidité Générale 172% 152% 232% 189% 157%
Solvabilité 49% 30% 22% 30% 25%
Profitabilité de l'Equité 25% 10% 22% 27% 26%
VAB / Total de Revenus 57% 53% 57% 37% 39%
Résultats Financiers / Total de Revenus -0,8% -1,2% -2,3% -0,8% -0,4%
Dette Nette / EBITDA 1,6 5,2 -2,8 -3,4 -3,6
EBITDA / Total de Revenus 9% 5% 11% 14% 10%
2009 2010 2011 2012 2013
136 124
137 131
170
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 10
Evolution de la Productivité
(en Euros par travailleur | figure 4
2.4.EXPORTATION
De nos jours le Groupe TPF Planege réalise plus de 70% des revenus dans les
marchés d’Algérie, Angola et Mozambique, le reste étant réalisé au Portugal, Cap-
Vert, Roumanie, Pologne, Tunisie et Brésil et nous admettons que le profil de 2014
ne sera pas très différent de celui de 2013, une forte participation continuant dans
ces trois marchés.
Evolution de l’Exportation
(% de la facturation) | figure 5
2009 2010 2011 2012 2013
105.935 100.000 97.883
121.352
145.235
2009 2010 2011 2012 2013
55%
46%
62%
89% 98%
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
Travaux Réalisés en 2013
11
3. TRAVAUX REALISES EN 2013
Ce chapitre concerne les principaux travaux réalisés par le groupe TPF
Planege pendant l’année de 2013 et, dans quelques cas, ceux qui, bien
qu’obtenus en 2013, ne seront réalisés qu’en 2014 et dont l’importance peut
être déterminante pour la stratégie de TPF Planege ou de son GROUPE.
Tel que dans les années précédentes, les travaux réalisés par TPF Planege,
dans le domaine des Etudes et Projet (contrairement à ceux de
Coordination et Supervision d’Ouvrages) continueront à être pour leur
plupart réalisés au Portugal, avec des architectes et des ingénieurs
portugais très qualifiés, appuyés par le cadre technique-administratif-
commercial de TPF Planege, de ses filiales ou des entreprises où elle
possède la plupart du capital.
Et une fois de plus c’est à ces équipes locales et à nos expatries que nous
devons le bon nom et le “sceau” de qualité, de professionnalisme, d’auto-
exigence qui est notre trait d’identification.
A l’équipe résidente au Portugal, soit à celle qui appuie toute la logistique
de support à la production, soit celle qui produit pour le marché externe, de
l’architecture et génie de haute qualité, il est essentiel de reconnaître la
compétence, le dévouement et l’appui donné à a tous les autres fronts de
l’exportation. Nous voulons ainsi transmettre que, bien que les projets
décrits au Portugal dans ce rapport soit peu médiatiques, c’est l’équipe
présente au siège qui supporte la bonne performance pour l’extérieur, à
travers la mobilisation technique plus requise à un moment donné, de la
sélection des meilleurs consultants pour l’exécution des travaux, ou du
background économique et financier de l’entreprise.
Nous continuons à travailler pour que l’architecture et le génie portugais
soient un “cluster” d’excellence dans le monde, soutenu par les
incontestables capacités techniques, économiques et financières, ajoutant
de la valeur au projet du client.
“Nous continuons à travailler pour que l’architecture et le génie portugais soient un “cluster” d’excellence dans le monde.”
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 12
ARCHITECTURE, URBANISME ET BÂTIMENTS
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
Travaux Réalisés en 2013
13
COMPLEXE UNIVERSITAIRE DE L’INSTITUT SUPERIEUR DE
SCIENCES DE LA COMMUNICATION SOCIALE, LUANDA -
ANGOLA
En 2013 TPF Planege, en collaboration avec TPF Angola, ont initié le
développement du projet du Complexe Universitaire de l’Institut Supérieur
de Sciences de la Communication Sociale de Luanda, pour le Ministère de la
Communication Sociale, à travers le Cabinet d’Etudes, du Plan et des
Statistiques.
Le projet, qui couvre une superficie proche aux 76.000 m2, comprend
l’Architecture et les différentes spécialités du Génie nécessaires à la
définition de solutions dimensionnées pour environ 1.000 élèves.
Le Complexe Universitaire se caractérise par l’intégration de plusieurs
secteurs fonctionnels – Faculté, Logement, Sport et Sport à l’Extérieur –
organisés et groupés selon une logique modulaire qui permettent au projet
l’adéquate adaptabilité à de différentes contraintes morphologiques du
relief, gardant les rapports programmatiques fondamentaux.
Cet investissement de valeur supérieure à 40 millions d’euros présente
10.700 m2 de superficie brute de construction et 54.600 m
2 de superficies
environnantes avec de différentes interventions au niveau du paysage et
des accès.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 14
CAMPUS UNIVERSITAIRE INSTITUT MOYEN DE SANTÉ DU
DUNDO - ANGOLA
Ce projet traduit l’engagement du Gouvernement Angolais pour améliorer
la qualité de l’éducation dans tous les niveaux du système éducatif angolais.
Il s’agit d’un Campus Universitaire avec une localisation privilégiée proche à
la nouvelle centralité du Dundo, qu’ira accueillir 700 élèves, et occuper une
superficie de 46.000 m2, où se distribuent les différents centres
fonctionnels destinés aux activités d’enseignement, services
complémentaires (auditorium, bibliothèque, réfectoire), logement, services
administratifs et de direction, campus sportifs et zones de loisir.
L’élaboration du “Masterplan” et les conséquents projets d’architecture et
de génie des plusieurs spécialités démontrent le potentiel technique de
l’Equipe avec le développement de solutions agréables de spéciale
importance et que deviennent emblématiques et reconnues par le Client.
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
Travaux Réalisés en 2013
15
MAISON POUR LES SPORTISTES AVEC CENTRE DE STAGE DU
DUNDO - ANGOLA
Avec contrat signé avec le Gouvernement de la Province de Lunda Nord,
s’est initié en 2013 avec la réalisation du “Masterplan” et projets
d’Architecture et de Génie des différentes spécialités des infrastructures et
bâtiments qui forment le complexe.
Compris dans une vaste superficie de 195.000 m2 et avec une superficie
brute de construction prévue de 11.400 m2, cette étude prévoit la
Conception de plusieurs équipements sportifs, édifice administratif,
résidence, centre de récupération physique, infrastructures routières,
réseaux de fournissement d’eau et d’égouts, électricité et
télécommunications, comprenant environ 109.700 m2 d’espaces verts.
La Maison des Athlètes est destinée à fournir à la région un complexe qui
réunisse des caractéristiques excellentes pour la préparation et
développement d’activités et de compétitions sportives, avec l’objectif de
favoriser la pratique des activités sportives et culturelles dans la province,
cherchant de sensibiliser non seulement les jeunes mais aussi la population
en général pour les bénéfices découlant de la pratique de ces activités.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 16
CENTRE DE DIAGNOSTICS ET D’ANALYSES CLINIQUES DU
DUNDO - ANGOLA
Avec l’objectif de promouvoir l’amélioration de la qualité et rapidité des
services de santé rendus par l’Hôpital local, le Gouvernement de la Province
de Lunda Nord, a confié à TPF Angola la mission de concevoir le Centre de
Diagnostics et d’Analyses Cliniques de la ville du Dundo.
Couvrant une superficie d’environ 11.500 m2, le Projet proposé se
développe dans un seul étage, comprenant la zone d’imagerie et une zone
de laboratoire (Pathologie Clinique et d’Immunohemothérapie),
fonctionnant en régime d’ambulatoire. Le projet comprend aussi les projets
d’exécution concernant toutes les infrastructures techniques et les
aménagements extérieurs.
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
Travaux Réalisés en 2013
17
CENTRE D’INFORMATION DES NATIONS UNIES POUR LES
PAYS AFRICAINS DE LANGUE OFFICIELLE PORTUGAISE
(PALOP), LUANDA - ANGOLA
L’un des travaux les plus emblématiques de 2013 est sans doute la
supervision et contrôle de la construction du futur CENTRE
D’INFORMATION DES NATIONS UNIES POUR LES PALOP à construire à
Luanda.
Ce contrat importante promu par la prestigieuse Organisation des nations
Unies (ONU), à travers le Ministère de la Communication Sociale de la
République d’Angola, compte avec la participation d’une équipe
plurinationale d’experts portugais et angolais, pendant le délai prévu de 21
mois.
À travers la divulgation des activités des Nations Unies, cette institution
donnera une contribution précieuse pour la promotion, dissémination et
intériorisation par les jeunes et par la population en général des idéaux
fondamentaux de cette organisation, contribuant de façon cruciale pour la
consolidation de la paix et de la démocratie en Angola et dans ces autres
Pays Africains de Langue Officielle Portugaise.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 18
0
NOUVELLE CENTRALITE DE KILAMBA KIAXI - ANGOLA
Sous l’égide de la SONIP, TPF Angola a signé en 2013 un nouveau contrat
pour les services de coordination et supervision de la construction de
nouveaux 5.000 habitations, bâtiments publics et respectives
infrastructures urbaines dans la nouvelle centralité de Kilamba Kiaxi.
Ce nouveau travail avec la durée prévue de 14 mois, donne continuité au
travail développe depuis 2008 pour le Programme d’Habitation de Kilamba
Kiaxi, et comprend outra la supervision de la construction de nouveaux
bâtiments pour l’habitation, la supervision de la construction de bâtiments
publics pour la population, intégrés dans le cadre du procès de
centralisation et gouvernance locale d’Angola.
Il faudra aussi remarque que la “Nouvelle Ville de Kilamba Kiaxi", implantée
dans une superficie globale de 5.200 hectares, résulte d’un partenariat
public/privé, qui a pour but de loger environ 350 mille habitations dans 80
mille habitations sociales dignes, complémentées par des services publics
intégrés, tels que écoles, cliniques, hôpitaux, mairie, tribunal, services de
sécurité et d’autres équipements sociaux.
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
Travaux Réalisés en 2013
19
PLANS URBANISTIQUES ET INFRASTRUCTURELS DE KILAMBA
KIAXI ET CACUACO - ANGOLA
Le Ministère de l’Urbanisme et Habitation d’Angola, à travers la Direction
Nationale d’Infrastructures Urbaines, a contracté aux équipes de TPF
Planege en partenariat avec sa filiale angolaise – la TPF Angola, la complexe
et défiante mission de développer les Plans Urbanistiques et Directeur
Infrastructurel de deux superficies de 236 ha chacune, dans le cadre du
procès de reconversion urbanistique de Kilamba Kiaxi et Cacuaco.
Ces projets couvrent une extensive superficie caractérisée par le règlement
désordonné des populations, sans infrastructures d’assainissement,
canalisation d’eau ou d’électricité, désigné par “musseque”, et pour laquelle
nos équipes auront la mission de développer une nouvelle maille urbaine,
comprenant la définition des infrastructures urbaines à installer: réseaux
d’eaux et d’égouts, électricité et télécommunications, réseau routier et
espaces verts.
Les travaux seront développés par phases, de l’Etude Préliminaires aux
Projets d’Exécution des Infrastructures et Assistance Technique à la phase
de construction.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 20
HÔTEL AMRAOUA A TIZI-OUZOU - ALGERIE
Ce contrat signé en 2013 avec l’entreprise algérienne Entreprise de Gestion
Touristique du Centre comprend l’exécution du projet de renouvellement
de l’Hôtel Amraoua à Tizi-Ouzou en Algérie.
Les travaux comprennent le renouvellement architectonique des façades et
intérieurs, réalisation des projets de réhabilitation de la structure du
bâtiment, réseaux techniques et ascenseurs, comprenant la substitution de
matériaux et la rénovation de tout le mobilier.
L’Hôtel de 4 étoiles possède 150 chambres, y-comprises 4 suites, un
restaurant, bar boutique ainsi que toutes les infrastructures nécessaires à la
prestation des services aux clientes.
Ce projet intéressant, intègre dans le Plan de Récupération du Réseau
d’Hôtels, donne continuité à la diversification des services que TPF Planege
et TPF Algérie rendent déjà aujourd’hui au marché algérien.
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
Travaux Réalisés en 2013
21
ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES HYDRIQUES
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 22
OUVRAGES DANS L’EMBOUCHURE DES RIVIERES DU FUNCHAL
- PORTUGAL
En 2013, TPF Planege a été engagée dans les Assistances Techniques aux
Projets de régularisation et contrôle des crues des principales rivières du
Funchal, avec l’inauguration des bassins de contrôle de matériau solide
dans les Rivières de João Gomes et Santa Luzia et dans les Assistances à la
supervision des ouvrages du Projet FOZ, d’intervention dans les tronçons
finaux des Rivières de São João, Santa Luzia et João Gomes.
Les travaux d’assistance, avec la durée de 24 mois et qui s’étendent jusqu’à
2014, visent la requalification de la zone de front de mer du Funchal
profondément atteinte par l’événement du 20 février et intègrent un vaste
ensemble d’ouvrages pour la correction et régularisation du trace des trois
rivières qui traversent la ville, ayant en vue l’amélioration de son
fonctionnement hydraulique.
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
Travaux Réalisés en 2013
23
BARRAGE DU CERRO DA MINA – SOMINCOR - PORTUGAL
Les travaux comprennent la construction d’un barrage, dénommé Réservoir
de Cerro da Mina, formé par un remblai d’enrochement, avec 28,2 m de
hauteur maximale au-dessus de la fondation, 629,0 m de développement
du couronnement et 407.700 m3 de volume, à construire avec des matières
provenant de l’excavation, ainsi que des respectifs déchargeur de crues et
décharge de fond.
Situés dans la zone de Remblai de Résidus de Cerro do Lobo, à environ 4 km
des installations industrielles de SOMINCOR; ces travaux sont destinés au
stockage d’eau usée du processus industriel, leur volume de stockage est de
1.200.000 m3.
En parallèle est prévue la construction d’un Bassin de Retenue de Boues
(Réservoir d’Emergence) obtenue à partir de la réalisation d’une excavation
avec 4 m de hauteur maximale et 1.615 m3 de volume, d’un cala de
déviation des eaux pluviales avec 775 m d’extension et aussi d’un remblai de
160 m de longueur et 7 m de hauteur pour la partition avec le réservoir de
Monte Branco. L’ouvrage a une valeur de 10 millions d’euros et s’est initié
en mi-2012 et sera terminé en mi-2014. Notre intervention est dans la
Coordination et Supervision de l’Ouvrage.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 24
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DE L’AMÉNAGEMENT
HYDROELECTRIQUE DE FOZ TUA - PORTUGAL
Pendant l’année 2013, TPF Planege a continué à assurer la surveillance
environnementale de cet Aménagement Hydroélectrique, de la
responsabilité de l’EDP-Gestão da Produção de Energia, S.A., dont la
surface de l’étude comprend cinq municipalités (Mirandela, Murça, Vila Flor,
Alijó et Carrazeda de Ansiães).
Les travaux couvrent l’implémentation et exécution des Programmes de
Surveillance suivants: Systèmes Hydrominéraux de Caldas de Carlão et de
São Lourenço, Bruit, Utilisation du Sol et Aménagement du Territoire dans
le cadre du Programme National de Barrages à Haut Potentiel
Hydroélectrique, comprenant l’analyse des résultats découlant des
plusieurs études de Biodiversité, patrimoine et Transport Sédimentaire,
Climat, Qualité de l’Air et Socio-économie.
Ce projet, dont l’entrée en exploration est prévue pour la fin de 2015,
comporte un investissement de 305 millions d’euros.
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
Travaux Réalisés en 2013
25
ETUDES D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET SURVEILLANCE
DE L’ENVIRONNEMENT DE PARCS EOLIENS - PORTUGAL
Pendant l’année 2013 TPF Planege a continué à assurer les surveillances
environnementales (notamment de chiroptères, avifaune et flore) de
plusieurs Parcs Eoliens, comprenant Suréquipements et Renforcements de
Puissance, pour plusieurs Clients.
Dans ce contexte, nous avons réalisé des Rapport de Conformité
Environnementale des Projets d’Exécution (RECAPE) du Parc Eolien de Vila
Cova et des Suréquipements des Parcs Eoliens d’Arada/Montemuro (1.ère
Phase) et de São Pedro.
Ces études ont compris l’élaboration du Plan de Suivi Environnemental de
l’Ouvrage, du Plan de Gestion des Résidus, du Plan de Récupération des
Zones Intervenues et des Plans de Surveillance.
Face à la complexité des études en question et niveau de connaissance
exigé, les travaux ont été assurés par une équipe multidisciplinaire de
techniciens spécialistes, dont le domaine d’activité couvre la flore,
l’avifaune, les chiroptères, le loup ibérique, le patrimoine et le bruit.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 26
HYDRAULIQUE AGRICOLE ET URBAINE
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
Travaux Réalisés en 2013
27
OUVRAGE DU COMPLEXE A DES BUTS MULTIPLES DE
L’ALQUEVA - PORTUGAL
A la suite des projets réalisés, TPF Planege a continué l’Assistance
Technique au projet de plusieurs ouvrages intégrés dans le Complexe à des
Buts Multiples de l’Alqueva.
Pendant l’année 2013, nous remarquons le début de l’Assistance Technique
aux travaux dans le circuit hydraulique de Baleizão-Quintos, et continuation
de l’assistance technique dans le circuit hydraulique de Pedrogão,
comprenant outre les réseaux primaires d’adduction et le réseau d’irrigation
du bloc de Selmes, le barrage de São Pedro et le système de pompage de
Selmes.
A remarquer est aussi la conclusion des travaux d’assistance technique aux
blocs d’irrigation d’Ervidel et pour la conclusion du Projet d’Exécution du
circuit hydraulique de São Matias.
Ces travaux sont compris dans le cadre du projet structurant du Complexe à
des Buts Multiples de l’Alqueva, situe au Sud de Portugal, dont l’objectif
stratégique est celui de viabiliser du point de vue socioéconomique une des
régions les plus défavorisées de l’Europe.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 28
SYSTEME DE SURVEILLANCE, AUTOMATISATION ET
TELEGESTION DE L’AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DU
SOTAVENTO ALGARVIO - PORTUGAL
Pendant l’année 2013, TPF Planege a eu à sa charge le développement du
Système MAT (Surveillance, Automatisation et Télégestion) pour
l’Association de Bénéficiaires du Plan d’Irrigation du Sotavento de l’Algarve
(ABPRSA).
L’infrastructure objet d’intervention, comprise dans une zone d’environ
8.621 ha et distribuée par les municipalités de Beliche, Castro Marim, Vila
Real de Santo António, Tavira, Olhão, São Brás de Alportel, Faro et Loulé,
comprend 6 stations de filtrage, 3 stations de pompage, 271 km de réseau
secondaire d’irrigation, 851 hydrants et 1971 bouches d’irrigation pour
bénéficier 5502 bâtiments.
Les travaux développés ont eu pour objectif principal l’exploration
rationnelle du réseau et le fournissement d’éléments nécessaires à la
facturation des consommations, ayant en vue de simplifier la gestion du
périmètre d’irrigation.
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
Travaux Réalisés en 2013
29
PERIMETRES D’IRRIGATION AU CAP-VERT
Aussi dans le cadre des Aménagements Hydroagricoles sont aussi en cours
six projets destinés au Ministère du Développement Rural de Cap-Vert, qui
ont pour objet la Conception des infrastructures d’irrigation de périmètres
de l’île de Santiago, Santo Antão et São Nicolau (Salineiro, Saquinho,
Faveta, Figueira Gorda, Canto Cagarra, Banca Furada) qui seront alimentés
par des barrages qui se trouvent en construction.
Les projets intègrent aussi la formation des futurs bénéficiaires dans les
domaines de la production et de l’économie agricole, d’utilisation du sol et
de l’eau et des systèmes et technologies d’irrigation.
Ces aménagements formeront une étape importante pour le
développement de l’agriculture du Cap-Vert, à cause de leur contribution
pour le bien-être des populations et pour le renforcement des marchés de
produits agricoles.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 30
INDUSTRIALISATION RURALE ET CLUSTER AGRO-INDUSTRIEL
EN ANGOLA
Compris dans le domaine de la Stratégie de Ré-industrialisation d’Angola,
du Ministère de l’Industrie de la République d’Angola se sont initiés en 2013
les études concernant l’implémentation d’un Cluster dans la filière agro-
industrielle à Caxito, capitale de la province du Bengo.
Caxito n’est pas seulement un centre administratif, il est aussi un
importante pôle agricole, par la présence du périmètre irrigue qui occupe
une importante baisse alluvionnaire dans la rive droite du fleuve Dande
(avec une superficie supérieure à 2500 hectares), lui attribuant les
conditions adéquates pour servir de modèle au Programme de
Clusterisation.
L’agriculture est un secteur stratégique en Angola, étant actuellement
réunies les conditions favorables à l’installation d’entreprises dévouées à la
production agricole et pour la transformation de produits agricoles.
En simultané, les travaux couvrent aussi la Définition de Politiques et de
Modèles pour l’Industrialisation Rurale d’Angola et l’élaboration du projet
d’exécution du Centre de Transfert Technologique Agro-Industriel de
Caxito, qu’ira contribuer pour rendre la capitale de la Province du Bengo
dans un pôle importante de dynamisation et d’agrégation de l’activité
agricole et agro-industrielle de la vallée du fleuve Dande.
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
Travaux Réalisés en 2013
31
MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT CAP-VERT II
La définition des Systèmes Multi-municipaux, dans le cadre de la réforme
du secteur des services d’eau, assainissement et hygiène du pays, prévoit
l’intégration des services actuels d’eau et assainissement des neuf
municipalités de l’Île de Santiago dans une entreprise gestionnaire inter-
municipale avec durabilité financière et économique, ayant pour objectif
final d’améliorer la qualité du service et de garantir son accès à la
population avec des critères de qualité adéquats.
A côté de la définition de l’entité gestionnaire des Systèmes Multi-
municipaux ont été inventoriés les ouvrages prioritaires pour satisfaire les
besoins immédiats en termes des eaux et de l’assainissement et on prévoit
de poursuivre, dans une deuxième phase, avec le Plan Directeur des Eaux et
Assainissement pour répondre aux besoins des Municipalités dans un
horizon de 25 ans.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 32
REHABILITATION DU SYSTEME DE DRAINAGE PLUVIALE DE LA
VILLA DE BEIRA - MOZAMBIQUE
Ce contrat importante comprend l’étude de faisabilité, le projet de détail et
la supervision des travaux concernant la réhabilitation du système de
drainage pluvial de la ville de Beira, financé par la Banque Mondiale et
supporté par l’AIAS – Administration des Infrastructures de Fournissement
d’Eau et d’Assainissement.
Pendant l’année 2013 TPF Planege, en collaboration avec sa filiale
mozambicaine – TPF Mozambique, ont initié la Révision du Drainage Pluvial
de la Ville de Beira, ainsi que l’Etude ‘Impact sur l’Environnement et Social,
lequel a compris le processus de rétablissement et les actions d’enquête et
de divulgation et communication auprès de la population concernée.
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
Travaux Réalisés en 2013
33
VOIES DE COMMUNICATION
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 34
INFRASTRUCTURES ROUTIERES AU PORTUGAL
Pendant l’année 2013 TPF Planege a continué à développer plusieurs
projets dans le domaine des infrastructures routières nationales, soit pour
l’EP – Estradas de Portugal, S.A., soit pour le Groupe ASCENDI.
Parmi les travaux sous la responsabilité de l’EP– Estradas de Portugal, S.A.
fait partie un ensemble d’interventions d’amélioration/réhabilitation du
réseau national, notamment dans les routes nationales RN13 – Esposende,
RN-RR205-Póvoa do Lanhoso, et interventions liées à la stabilisation de
talus dans l’IC17-Cril et dans la RN247.
En ce qui concerne les études développées par les différentes
Concessions/Sous-concessions du Groupe ASCENDI, outre plusieurs projets
de stabilisation de talus et des interventions d’amélioration du pavé dans les
autoroutes, TPF Planege a poursuivi aussi en 2013 les travaux de révision de
projets et la réalisation d’avis technique concernant les lots en construction
nouvelle pour la Sous-concession de Pinhal Interior.
Dans le cadre des services développées en 2013 sont inclues les Audits de
Sécurité Routière, réalisées les routes et autoroutes, soit de la
responsabilité de l’EP–Estradas de Portugal, S.A, soit de Sous-
concessionnaires.
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
Travaux Réalisés en 2013
35
REHABILITATION DE LA ROUTE SAURIMO/ LUENA – TRONÇON
DALA/ LUENA - ANGOLA
Dans le cadre du Programme de Reconstruction Nationale en cours, l’INEA
– Instituto de Estradas de Angola (Institut des Routes d’Angola) a contracté
les services de coordination, supervision et contrôle des ouvrages de
réhabilitation du tronçon Dala / Luena de la Route Nationale 180, qui fait la
liaison à la capital de la province de Moxico (Luena), à la capitale de la
province de Lunda-Sud (Saurimo), dans un total d’environ 106 km.
Les travaux comprennent l’extension de la route pour deux voies de deux
mètres et demi de largeur, installation de système de signalisation
horizontale et verticale, et le renforcement du système de drainage des
eaux pluviales. Chaque voie comptera avec des bords d’un mètre et demi de
largeur. L’intervention comprend aussi la réhabilitation de cinq ouvrages
d’art.
La récupération de la Route Nationale 180 sera fondamentale pour
augmenter les niveaux de développement socio-économique de la région,
faisant la promotion des échanges commerciaux entre les capitales des
provinces de Moxico et Lunda-Sud.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 36
REHABILITATION DE ROUTES DANS LES PROVINCES DE
ZAMBEZIA, NIASSA ET TETE - MOZAMBIQUE
Ce contrat, intégré dans le cadre de la conception-construction octroyée à
MonteAdriano par l’Administration Nationale des Routes-ANE, comprend
l’exécution des projets routiers d’environ 150 km de routes.
Comprenant la conception et réhabilitation de deux routes dans les
provinces de Zambezia et Niassa, avec une extension de 58 km, et deux
autres dans la province de Tete, avec 90 km d’intervention, le Projet
comprend, au-delà de l’étude générale du tracé, le projet de drainage,
signalisation et sécurité et l’assistance technique aux travaux de
construction.
Dans l’année 2013, TPF Mozambique et TPF Planege ont fait la
reconnaissance générale des routes à réhabiliter, ont initié les levés
topographiques et ont développé les projets d’exécution des premiers
tronçons.
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
Travaux Réalisés en 2013
37
REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE 260 ENTRE
CHIMOIO ET ESPUNGABERA - MOZAMBIQUE
L’année 2013 a été marquée par la continuation des travaux de supervision
de la réhabilitation de la route N260 dans une extension de 230 km, qui se
sont initiées en 2012, faisant la liaison de Chimoio à, dans la province de
Manica, proche à la frontière avec Zimbabwe.
Outre l’extension de la plate-forme pour les 9,4 m de largeur et pavé, sont
aussi inclus tous les travaux d’excavation, remblais, construction et
réhabilitation de ponts, corrections ponctuelles du tracé, travaux de
drainage, ainsi que l’installation et exécution de la signalisation verticale et
horizontale.
Ce projet, sous la responsabilité de l’Administration Nationale des Routes –
ANE et ayant un budget de 129 millions d’euros de façon décisive pour
favoriser le développement de l’agriculture des régions adjacentes et
promouvoir le développement touristique et socio-économique de la
région.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 38
MODERNISATION DE LA VOIE D’ACCES AU PORT DE SZCZECIN
- POLOGNE
Le domaine de cet ouvrage couvre la supervision des travaux de
reconstruction et renouvellement de la route Struda, à Szczecin, de sa
jonction avec la rue Jasna jusqu’à la rue Pomorska.
Ce travail est divisé en deux phases, phase II et phase III. La phase II
comprend, parmi d’autres, la reconstruction de 1,1 km de la rue Struga, la
construction de deux viaducs, pistes cyclables, reconstruction des
infrastructures enterrées, comprenant le renouvellement du réseau
électrique et l’installation d’éclairage. La phase II comprend, parmi d’autres,
la reconstruction de 1,5 km de la rue Struga, la construction d’un grand
rond-point dans la jonction des rues Struga, Pomorska et Zwierzyniecka et
la construction d’un passage supérieur sur le rond-point.
En Pologne notre intervention continue à être de support à l’entreprise
locale du Groupe à travers la durabilité de curriculum. En effet, la plupart du
travail réalisé est exécuté par les équipes locales et par la TPF z.o.o., dont la
collaboration nous remercions énormément.
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
Travaux Réalisés en 2013
39
REHABILITATION DE ROUTES A BUCAREST - ROUMANIE
En 2013 ont poursuivi les travaux de renouvellement général de 41 autres
avenues à Bucarest, dans la continuité d’un premier contrat, octroyé en
2011 pour la réhabilitation de 11 autres avenues.
Les travaux comprennent la réhabilitation des routes et infrastructures
urbaines, notamment drainage pluviaux, réseaux de fournissement d’eau et
réseaux d’assainissement, trottoirs, zones de parking et arrêts d’autobus et
signalisation routière.
Bien que, similairement à ce qui se passe en Pologne, l’essentiel du travail
réalisé est fait par l’entreprise du Groupe TPF en Roumanie, TPF Planege,
étant donné ses capacités techniques et de curriculum, ajoute une
considérable valeur et potentiel à l’entreprise locale.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 40
PROJET FERROVIAIRE BOUGHEZOUL-DJELFA - ALGERIE
Il s’agit d’un nouveau contrat d’élaboration du Projet d’Exécution pour
l’entreprise algérienne COSIDER-Travaux Publiques, à laquelle l’ANESRIF a
confié la construction de la nouvelle ligne ferroviaire Boughezoul-Djelfa. Ce
tronçon ferroviaire aura une extension de 140 km, en voie unique, apte pour
des vitesses maximales de 220 km/h.
TPF Planege, en collaboration avec TPF Algérie, est responsable pour le
travail technique sur le terrain des 7 lots (campagnes géotechniques, e
reconnaissance topographique) et pour l’élaboration des Projets
d’Exécution de tous les rétablissements routiers, murs de retenue, passages
hydrauliques spéciaux, structures de protection d’infrastructures
souterraines existantes et passages de faune.
Cet important contrat, pour la valeur de 1,4 millions d’euros et intégré dans
le Plan de Développement du Réseau Ferroviaire de l’Algérie, permet de
diversifier le type de services que l’entreprise rend dans la République
Démocratique et Populaire de l’Algérie, poursuivant la stratégie
d’expansion du domaine des Etudes et Projets.
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
Travaux Réalisés en 2013
41
DUPLICATION DE LA VOIE FERREE ANNABA-RAMDANE
DJAMEL - ARGÉLIA
Pendant l’année 2013 TPF Planege a poursuivi sa mission dans la
supervision des travaux de construction de la voie double et la
modernisation des installations de la ligne Annaba-Ramdane Djamel,
intégrée dans le Programme de Modernisation de la Circulaire Ferroviaire
Annaba-Alger-Oran.
Les travaux comprennent, outre la construction de la nouvelle ligne dans
une extension de 06 km, deux viaducs de 120 m et 700 m, deux nouvelles
stations, plusieurs tronçons, trente ouvrages d’art et la construction de deux
tunnels au long de leur tracé.
Pendant les derniers mois les travaux de construction se sont concentrés
spécialement dans l’exécution des tunnels dont les travaux, par leur
complexité, constituent une importante partie du projet.
Cet important contrat, lancé par le Ministère des Transports à travers
l’ANESRIF (Agence Nationale d’Études et de Suivi de la Réalisation des
Investissements Ferroviaires), a pour but principal la réduction du temps de
voyage et l’amélioration des conditions d’exploration et de sécurité des
chemins de fer.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 42
RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE MINIERE - ALGERIE
Des ouvrages en cours pendant l’année 2013, nous remarquons la
Modernisation de la Ligne Minière de l’Est, dont les travaux comprennent
l’analyse, révision et approbation du projet et la gestion, contrôle et
supervision des travaux de renouvellement de la voie, dans un total de 305
km de ligne ferroviaire.
Dévouée au trafic minier, les travaux de renouvellement de cette ligne à
voie unique comprennent l’altération de la superstructure de la voie ferrée
(rails, ballast, signalisation, électrification) ayant en vue améliorer les
conditions de circulations et de transport des minéraux des mines de fer de
Boukhadra et de Ouenza et de phosphate de Djebel, jusqu’au port
d’Annaba.
Il s’agit d’un autre projet de grande envergure qu’illustre la confiance que
l’ANESRIF et le Ministère des Transport déposent dans nos équipes.
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
Perspectives pour 2014
43
4. PERSPECTIVES POUR 2014
Les perspectives pour 2014 du Groupe TPF PLANEGE sont bonnes
considérant le portfolio des affaires lequel est déjà assuré.
Notre prévision est d’améliorer le chiffre d’affaires (bien que d’une façon
beaucoup moins expressive, car nous n’attendons pas une augmentation de
plus que 10%) et aussi la profitabilité, à travers de meilleurs niveaux
d’efficience que, cette année, sera notre grande priorité.
Cette augmentation de l’efficience sera faite surtout à travers un plus grand
contrôle de la gestion et professionnalisme de nos filiales et surtout par la
formation de nos cadres locaux.
Comme notre évolution est permanente nous avons de grands objectifs
pour 2014, sûrement sans les pouvoir réaliser tous cette année, bien sûr en
préparation avancée pour 2015 :
a) Renforcer nos compétences dans les domaines de la connaissance
pas encore acquise par l’entreprise.
b) Augmenter notre zone d’influence territoriale, renforçant si
possible notre groupe en Afrique Australe.
c) Renforcer le groupe avec des activités complémentaires dans le
domaine du Facility Management.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 44
5. DISPOSITIONS LEGALES OBLIGATOIRES
Respectant les dispositions légales exigées, nous informons que le 31
décembre 2013 n’existaient pas des dettes d’impôts à l’Etat ni de
contributions à la Sécurité Sociale.
6. REMARQUES FINALES
Le Conseil d’Administration veut remercier l’effort et dévouement de tous
les Collaborateurs de l’Entreprise, la confiance des Clients et Fournisseurs et
le support reçu des Organismes Officiels et des Banques, ainsi que de la
Table de l’Assemblée Générale et du Commissaire aux Comptes.
Lisbonne, le 30 avril 2014
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
RAPPORT DE GSTION CONSOLIDE Conseil d’Administration
45
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jorge Maurice Banet Nandin de Carvalho, Président
Thomas François Hervé Spitaels,Membre
Fernando José Mena Gravito, Membre
Vitor Manuel Teixeira da Fonseca, Membre
António Manuel Sobral Rodrigues, Membre
Rapport et Comptes Consolidées 2013| 46
DEMONSTRATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES 2013
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
DEMONSTRATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES LE 31 DEEMBRE 2013
- montants en Euros -
47
BILAN CONSOLIDE
L’EXPERT-COMPTABLE OFFICIELLE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
31-12-2013 31-12-2012
ACTIF
Actif non courant:
Immobilisation corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 8 488.268,70 187.463,27
Goodwill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 242.811,84 134.560,84
Immobilisation incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 82.332,34 21.569,24
Participations financières - méthode de parité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.153,92
Participations financières - autres méthodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 32.221,93 27.996,73
Autres actifs financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 7,80 292.276,59
Actifs d'impôts différés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 52.071,99 37.770,77
897.714,60 729.791,36
Actif courant:
Clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 11.513.703,43 7.161.101,15
Avances aux fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341.341,19 406,18
L'État et autres organismes publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 507.461,59 331.173,87
Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 2.192.094,49 2.380.331,32
Différés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 418.599,59 341.857,63
Autres actifs financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 3.327,66
Caisse et depôts en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 9.762.555,03 10.298.898,25
24.739.082,98 20.513.768,40
Total do activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.636.797,58 21.243.559,76
CAPITAL PROPRE ET PASSIF
Capital propre:
Capital réalisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 1.524.600,00 1.524.600,00
Réserves légales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 233.868,27 175.425,46
D'autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 2.280,47 2.280,47
Resultats transités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.002.889,65 1.826.998,16
D'autres variations au capital propre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-17.521,30 -1.136,58
Resultat net du période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.314.378,88 1.332.626,76
Intérêts minoritaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.545,87
Total du Capital Propre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.088.041,84 4.860.794,27
Passif:
Passif non courant:
Financements obtenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8, 20 365.078,38 862.438,58
Avance des clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 527.387,62 4.679.650,83
Autres comptes à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 3.848.864,57
4.741.330,57 5.542.089,41
Passif courant:
Fournisseurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.190.088,99 1.674.238,42
Avances des clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 3.017.646,81 1.478,66
L'État et autres organismes publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 439.062,99 654.618,98
Financements obtenus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2 598.616,04 1.832.784,53
Autres comptes à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 2.790.039,61 3.868.098,14
Différés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 6.771.970,73 2.809.457,35
15.807.425,17 10.840.676,08
Total du Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.548.755,74 16.382.765,49
Total du Capital Propre et du Passif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.636.797,58 21.243.559,76
ITENS NotesDATES
Rapport et Comptes Consolidées 2013| 48
DEMONSTRATION CONSOLIDEE DES RESULTATS PAR NATURE
L’EXPERT-COMPTABLE OFFICIELLE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
31-12-2013 31-12-2012
Chiffre d'Affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 23.933.494,88 14.336.021,03
Subventions d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63.483,19
Gains/pertes de subsidiaires, associées et joint-ventures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.435,88 181.267,22
Fournissements et services externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 -13.515.950,19 -7.445.675,92
Coût de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 -7.051.193,10 -5.045.679,47
Imparité de dettes à recevoir (pertes/reprises) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 -328.608,03 64.100,41
Augmentations / diminutions de la juste valeur -4.725,38
Autres revenus et gains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 735.220,62 1.252.257,67
Autres dépenses et pertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 -1.328.246,65 -1.195.519,68
Résultat avant dépréciation, coûts de financement et impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.465.428,03 2.210.254,45
Frais/inversions de dépréciation et d'amortissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 7 -247.025,22 -71.449,88
Imparité d'investissements dépréciables/amortissables (pertes/inversions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 -120.590,83 -33.829,02
Résultat opérationnel (avant coûts de financement et impôts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.097.811,98 2.104.975,55
Intérêts et dépenses similaires supportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 -101.952,90 -121.844,09
Résultat avant impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.995.859,08 1.983.131,46
Impôt sur le revenu du période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 -661.474,63 -650.504,70
Résultat net du période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.334.384,45 1.332.626,76
Résultat net du période atribuable à:
Actionnaires de la société mère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.314.378,88 1.332.626,76
Intérêts minoritaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.005,57
1.334.384,45 1.332.626,76
Résultat de base par action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REVENUS ET DEPENSES NotesPERÍODOS
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013
DEMONSTRATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES LE 31 DEEMBRE 2013
- montants en Euros -
49
DEMONSTRATION DES VARIATIONS DANS L’EQUITE Comptes Consolidés
L’EXPERT-COMPTABLE OFFICIEL LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
ITEM S N OTES C A PITA L R EA LISÉR ESER V ES
LEGA LESA U TR ES R ÉSER V ES
R ESU LTA TS
TR A N SITÉS
A U TR ES
V A R IA T ION S A U
C A PITA L PR OPR E
R ÉSU LTA T N ET D E
L'EX ER C IC ETOTA L
IN TÉR ÊTS
M IN OR ITA IR ES
TOTA L D U
C A PITA L PR OPR E
Position en 01.01.2012 1.524.600,00 144.706,47 2.280,47 1.274.654,15 - 891.731,68 3.837.972,77 158.501,17 3.996.473,94
Alterations de la Période:
Autres altérations reconnues dans le capital propre - - - - -1.136,58 - -1.136,58 - -1.136,58
- - - - -1.136,58 - -1.136,58 - -1.136,58
Résultat Net de la Période 1.332.626,76 1.332.626,76 - 1.332.626,76
Résultat Integral 1.332.626,76 1.331.490,18 - 1.331.490,18
Operations avec les actionnaires
Realisations de capital - - - - - - - - -
Distributions - 30.718,99 - 861.012,69 - -891.731,68 - - -
Autres operations - - - -308.668,68 - - -308.668,68 -158.501,17 -467.169,85
- 30.718,99 - 552.344,01 - -891.731,68 -308.668,68 -158.501,17 -467.169,85
Position en 31.12.2012 1.524.600,00 175.425,46 2.280,47 1.826.998,16 -1.136,58 1.332.626,76 4.860.794,27 - 4.860.794,27
Alterations de la Période:
Différences de conversion des démonstrations financières - - - - 693,42 - 693,42 - 693,42
Autres altérations reconnues dans le capital propre - - - -98.986,47 -17.078,14 - -116.064,61 - -116.064,61
- - - -98.986,47 -16.384,72 - -115.371,19 - -115.371,19
Résultat Net de la Période 1.314.378,88 1.314.378,88 20.005,57 1.334.384,45
Résultat Integral 1.314.378,88 1.199.007,69 20.005,57 1.219.013,26
Operations avec les actionnaires
Distributions - 58.442,81 - 274.877,96 - -1.332.626,76 -999.305,99 - -999.305,99
Autres operations - - - - - - - 7.540,30 7.540,30
- 58.442,81 - 274.877,96 - -1.332.626,76 -999.305,99 7.540,30 -991.765,69
Position en 31.12.2013 1.524.600,00 233.868,27 2.280,47 2.002.889,65 -17.521,30 1.314.378,88 5.060.495,97 27.545,87 5.088.041,84
Capital Social: 1.524.600,00 Eur
Rapport et Comptes Consolidées 2013| 50
DEMONSTRATION CONSOLIDEE DES FLUX DE CAISSE
L’EXPERT-COMPTABLE OFFICIELLE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
31-12-2013 31-12-2012
Flux de caisse des activités opérationnelles - méthode directe
Recettes de clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.135.526,67 16.318.670,40
Paiement aux fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10.671.877,67 -5.893.563,81
Paiements au personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5.098.848,19 -4.034.618,62
Caisse des Opérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.364.800,81 6.390.487,97
Paiement/recettes d'impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1.184.370,62 -362.400,48
Autres recettes/paiements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2.171.550,59 -2.219.955,41
Flux de caisse des activités opérationnelles (1) 2.008.879,60 3.808.132,08
Fluxos de caixa das actividades de investimento
Paiements concernants:
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-71.408,96 -152.916,49
Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -57.701,00 -31.487,00
Investissements financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -260.020,00
Autres Actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recettes provenant de:
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.972,26 2.010,00
Investissements financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00
Intérêts et revenus similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.595,48 201.862,37
Flux de caisse des activités d'investissement (2) -253.562,22 19.568,88
Flux de caisse des activités d'investissement
Recettes provenant de:
Financements obtenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225.000,00 1.459.870,88
Realisations de capital e d'autres instruments de capital propre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paiements concernants:
Financements obtenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2.118.695,90 -4.237.018,57
Intérêts et coûts similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-67.940,51 -145.474,13
Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1.135.446,05 -303.225,92
Flux de caisse des activités d'investissement (3) -3.097.082,46 -3.225.847,74
Variation de caisse et similaires (1+2+3) -1.341.765,08 3.827.700,96
Effet des différences de change. . . . . . -75.829,93 -52.882,75
Caisse et similaires au début de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 11.180.150,04 9.749.928,27
Caisse et similaires à la fin de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 9.762.555,03 10.298.898,25
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